Stichting(Jeugdwerk(Den(Haag( te#'s&gravenhage( Rapport'inzake'de'jaarrekening' 2014(

Stichting(Jeugdwerk(Den(Haag( ( te#'s&Gravenhage( !

Rapport'inzake'de'jaarrekening' 2014(

(

! !

!

Inhoudsopgave( Bestuursverslag!

3!

Bestuursverklaring!

6!

Jaarrekening! Balans!per!31!december!2014! Staat!van!baten!en!lasten!over!2014! Algemene!toelichting! Grondslagen!voor!financiële!verslaggeving! Toelichting!op!balans! Toelichting!op!staat!van!baten!en!lasten!

8! 9! 11! 12! 13! 15! 18!

Bijlagen!

22!

Toelichting!op!de!staat!van!baten!en!lasten!2014!?!verantwoording!subsidies!per!project!

23!

Toelichting!op!de!uitvoerings?!en!openstellingsuren!

27!

Overige!gegevens! Overige!gegevens! Controleverklaring! ! !

29! 30! 31!

!

2!

!

!

!

BESTUURSVERSLAG(

!

!

(

!

!

! Het!jaar!2014!was!voor!Stichting!Jeugdwerk!een!roerig!jaar.!Waar!bij!de!start!van!het!jaar!de!focus!lag! op!doorpakken!op!de!ingeslagen!weg!en!bestendigen!van!de!strategie,!structuren!en!systemen,!is!de! rest!van!het!jaar!in!beslag!genomen!door!een!ingrijpende!reorganisatie!en!financieel!orde!op!zaken! stellen.!Hoewel!de!reorganisatie!goed!is!gelukt,!blijft!het!financieel!de!komende!twee!jaar!heel!scherp! aan!de!wind!zeilen!voor!bestuur,!directie!en!de!stichting!als!geheel.! ! Toch!blijven!we!oog!houden!voor!de!ontwikkelingen!in!de!maatschappij!en!de!impact!ervan!op!onze! dienstverlening.!Binnen!de!financiële!(kosten)marges!blijven!we!daarom!de!mogelijkheden!zoeken!en! vinden!om!onze!dienstverlening!verder!door!te!ontwikkelen!voor!de!toekomst.!Ondanks!alles!is!het!ook! in!2014!gelukt!de!inkomsten!met!8,5%!te!laten!groeien!en!ook!in!de!komende!jaren!blijven!we!inzetten! op!een!verdere!groei!hiervan.! ! In!april!2014!werd!het!bestuur!geconfronteerd!!met!een!onverwacht!hoog!verlies!van!€166.766!over! het!boekjaar!2013.!Het!bestuur!heeft!daarop!besloten!afscheid!te!nemen!van!de!vorige!directeur!en!uit! eigen!gelederen!Rutger!Wijnands!als!directeur!ad!interim!aan!te!stellen.! Tegelijkertijd!heeft!het!bestuur!gemeend!op!basis!van!deze!financiële!tegenvaller!het!functioneren!van! het!administratieve!bureau!onder!de!loep!te!nemen!en!per!direct!volledig!te!reorganiseren.!Onderdeel! van!deze!reorganisatie!betrof!tevens!de!aanstelling!van!een!nieuwe!accountant.! De!nieuwe!accountant!heeft!bij!een!nader!onderzoek!geconstateerd!dat!het!verlies!over!2013!nog!een! extra!verlies!bevatte!van!€136.960.!Tegelijkertijd!werd!in!april!2014!duidelijk!dat!ook!de! budgetprognose!over!2014,!waarvan!reeds!het!eerste!kwartaal!was!verstreken,!moest!worden! gecorrigeerd!op!basis!van!de!laatste!inzichten.! Dit!heeft!ertoe!geleid!dat!in!mei!een!ingrijpende!reorganisatie!is!ingezet!op!basis!van!een!nieuwe! budgetprognose!voor!2014!en!2015.!De!reorganisatie!heeft!vanaf!de!zomer!van!2014!tot!een! aanzienlijke!kostenreductie!geleid!terwijl!we!de!activiteiten!en!inkomsten,!door!deze!slimmer!te! organiseren,!grotendeels!overeind!hebben!kunnen!houden.!Dit!was!de!inzet!van!bestuur!en!directie,!in! samenwerking!met!haar!partners!en!de!gemeente,!en!we!constateren!dat!deze!‘turnZaround’!is!gelukt.! Ondanks!dat!wordt!ook!2014!!afgesloten!met!een!verlies!van!€!121.325.!! ! Uiteraard!hebben!de!geleden!verliezen!een!grote!impact!op!de!financiële!situatie!van!de!Stichting.! Maar!door!de!reorganisatie!en!gerealiseerde!bezuinigingen!is!de!Stichting!in!staat!in!2015!en!2016!stap! voor!stap!het!verlies!over!2013!en!2014!weg!te!werken.!De!prognose!is!dat!eind!2015!met!een!‘winst’! van!!€!200.000!kan!worden!afgesloten!en!dat!bij!eenzelfde!prognose!in!2016!de!huidige!verliezen!over! 2013!en!2014!dan!zijn!weggewerkt.! ! De!controle!op!de!financiën!inclusief!een!betere!organisatie!van!het!administratieve!bureau!van!de! Stichting!hebben!de!top!prioriteit!van!het!bestuur!en!de!directie!in!2015.!Pas!wanneer!dit!goed!op!orde! is,!gaan!we!naar!inschatting!eind!2015!de!werving!starten!voor!een!nieuwe!directeur!zodat!de!Stichting! uiterlijk!begin!2016!weer!een!vaste!directeur!heeft.!

!

4!

!

!

!

! Positief!is!dat!het!de!Stichting!ook!in!2014!weer!gelukt!is!om!de!inkomsten!te!laten!groeien!met!8,5%.! Onze!focus!op!groei!en!verversing!van!de!inkomstenstromen!in!de!afgelopen!jaren!zullen!wij!ook!in!de! komende!jaren!door!blijven!zetten.!Verbreding!en!vernieuwing!van!onze!dienstverlening!en!deze!! inkomstenstromen!zijn!en!blijven!van!levensbelang!voor!de!continuïteit!en!meerwaarde!van!de! stichting.! ! Het!bestuur!voert!parallel!aan!het!weer!op!orde!krijgen!van!de!Stichting!ook!tal!van!strategische! gesprekken!over!de!positie!en!toekomst!van!de!Stichting.!Diverse!samenwerkingsverbanden!worden! verkent!waarbij!de!missie!van!de!Stichting:!talentontwikkeling!van!jongeren!en!hun!omgeving!centraal! staat.!Dit!heeft!al!geleid!tot!een!strategische!alliantie!met!Xtra,!de!buurthuizen!Boerenplein!en!de! Mussen!en!tal!van!samenwerkingen!tussen!organisaties!in!de!Schilderswijk.!Deze!strategie!wordt! komende!jaar!verder!ingevuld!en!uitgevoerd.!Vanuit!dat!perspectief!kijkt!het!bestuur!dan!ook!met! vertrouwen!uit!naar!een!veelbelovende!maar!uitdagende!toekomst!voor!de!stichting.! ! w.g.! ! ! ! ! ! ! w.g.! ! De!voorzitter! ! ! ! ! ! Penningmeester!a.i.!/!secretaris! M.!M.!Hoekstra!! ! ! ! ! R.A.!Buitinga! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!

!

5!

!

!

!

BESTUURSVERKLARING(

!

!

(

!Stichting!Jeugdwerk!Den!Haag,!te!‘sZGravenhage !

!

! ! Het!bestuur!van!Stichting!Jeugdwerk!Den!Haag!te!Den!Haag!verstrekt!deze!bestuursverklaring!bij!de! subsidieverantwoording!over!2014!met!betrekking!tot!de!gemeentelijke!subsidie!opgenomen!in!deze! jaarrekening.!! ! Het!bestuur!erkent!de!verantwoordelijkheid!voor!de!juistheid!van!de!subsidieverantwoording! overeenkomstig!de!HKS/!UVS!en!de!subsidieverplichtingen!zoals!opgenomen!in!de! subsidiebeschikkingen.!Het!bestuur!verklaart!de!subsidieverantwoording!conform!deze!vereisten!te! hebben!opgemaakt.!Het!bestuur!verklaart!dat!de!in!de!subsidieverantwoording!opgenomen!bestede! subsidie!van!de!Gemeente!Den!Haag!rechtmatig!is!besteed,!dat!wil!zeggen!voor!het!doel!waarvoor!zij! blijkens!de!subsidiebeschikking!is!verstrekt!en!in!overeenstemming!met!de!begroting!en!de!HKS/UVS.! Het!bestuur!verklaart!dat!alle!ontvangen!baten!voor!de!activiteiten/!het!project!volledig!zijn! verantwoord!in!de!subsidieverantwoording.!!

!

Het!bestuur!verklaart!stellig!en!zonder!enig!voorbehoud!te!hebben!voldaan!aan!de!verplichting! genoemd!in!artikel!10,!lid!7!van!de!Haagse!Kaderverordening!Subsidieverstrekking!om!de! inkomensgrens!genoemd!in!de!Wet!normering!bezoldiging!topfunctionarissen!publieke!en!semipublieke! sector!als!bezoldigingsmaximum!in!acht!te!nemen.!! ! ! Den!Haag,!11!maart!2015! ! Bestuur!Stichting!Jeugdwerk!Den!Haag! ! w.g.!

!

M.M.!Hoekstra! Voorzitter! ! ! w.g.!

! R.A.!Buitinga! Penningmeester!a.i.!/!secretaris!

!

7!

!


!

JAARREKENING(

!

8!

!


!

Balans(per(31(december(2014( Activa# (vóór%voorstel%resultaatbestemming)%

!!

31!dec!2014!

!!

31!dec!2013!

!!

€!

€!

€!

€!

Vaste%activa% Materiële!vaste!activa!

!!

227.273! !!

138.081!

Vlottende%activa% Vorderingen% Debiteuren! Overige!vorderingen!

168.458! !! 30.906! !!

!! ! Liquide!middelen! !

Totaal!

!

199.364!

!! ! !! !

!

!!

9!

10.326! !! 109.412! !!

! ! 254.438! !! !

681.075!!

119.738!

!!

! 52.560! !

!!

310.379!

!


!

!

Passiva# (vóór%voorstel%resultaatbestemming)%

!!

31!dec!2014!

!!

31!dec!2013!

!!

€!

€!

€!

€!

Stichtingsvermogen% Reserve! Onverdeeld!resultaat! !

Kortlopende%schulden% Schulden!aan!leveranciers!en! handelskredieten! Belastingen!en!premies!sociale! verzekeringen! Overige!schulden!en!overlopende! passiva! !! Totaal!

!

Z292.129! ! Z121.325! !! !!

11.597! ! Z303.726! !! Z413.454!

! !! 294.036! ! !! 155.750! ! !! 644.743! !! !!

10!

!!

Z292.129!

! !! 131.706! ! !! 101.423! ! !! 369.379! 1.094.529! 681.075!

!! !!

602.508! 310.379!

!


!

Staat(van(baten(en(lasten(over(2014( %% !! Subsidies!Dienst!OCW! Overige!baten! Som!van!de!baten! Personeel! Huisvesting! Organisatie! Activiteiten! Afschrijvingen! Som!van!de!lasten! Saldo!! Financieel!resultaat! Saldo!baten!en!lasten!

!!

2014!

Begroting% 2014%

!!

2013!

€!

€!

%

€!

€!

1.999.153! !! 913.231! !! 2.912.384!

!! 2.065.064! 251.027! 182.338! 498.896! 36.384! !! !!

1.943.101% 862.050% 2.805.151%

!!

2.445.064% 220.000% 125.100% 258.501% 20.004%

2.120.564! 234.842! 220.420! 390.912! 22.434!

3.033.709!

3.068.669%

!!

Z121.325!

E263.518%

Z!

1.000%

Z121.325!

E262.518%

!! !! !! !! !!

! !!

1.895.139! !! 789.878! !!

!! ! !!

2.685.013! !! !! !! !! !! 2.989.172! Z304.159! 433! Z303.726!

! ! !

!

11!

!


!

Algemene(toelichting( Gegevens!stichting! Stichting!Jeugdwerk!Den!Haag!is!statutair!gevestigd!op!de!Prinsegracht!67!te!'sZGravenhage.! Belangrijkste!activiteiten! De!activiteiten!van!Stichting!Jeugdwerk!Den!Haag,!statutair!gevestigd!te!'sZGravenhage,!betreffen!lokaal! welzijnswerk,!bestaande!uit!buurtZ!en!clubhuiswerk!en!jongerenwerk.! Locatie!feitelijke!activiteiten! De!stichting!verricht!haar!activiteiten!in!'sZGravenhage.!

!

12!

!


!

Grondslagen(voor(financiële(verslaggeving( Algemeen# Algemene!grondslagen! De!jaarrekening!is!opgesteld!volgens!de!bepalingen!zoals!opgenomen!in!de!'Uniforme!richtlijnenbrief! OCW!verantwoording!subsidies!2014'!!van!de!gemeente!Den!Haag,!alsmede!de!grondslagen!voor! financiële!verslaggeving!van!de!stichting,!waarbij!zo!veel!mogelijk!wordt!aangesloten!op!de!richtlijnen! voor!de!jaarverslaggeving!van!kleine!organisaties!zonder!winststreven.!! Vergelijkende!cijfers! In!2014!is!geconstateerd!dat!de!gecontroleerde!jaarrekening!2013!fouten!bevat.!Deze!fouten!zijn! gekwantificeerd!en!na!constatering,!in!overleg!met!de!Gemeente!Den!Haag,!samengevat!en! gecorrigeerd!in!een!balansprojectie.!Deze!balansprojectie!dient!als!uitgangspunt!voor!de!vergelijkende! cijfers!2013.!! Voorts!zijn,!voor!vergelijkingsdoeleinden,!vergelijkende!cijfers!aangepast.! Algemene!grondslagen!voor!waardering!activa!en!passiva! De!waardering!van!activa!en!passiva!en!de!bepaling!van!het!resultaat!vinden!plaats!op!basis!van! historische!kosten,!tenzij!anders!vermeld.!

Grondslagen#voor#waardering#activa# Materiële!vaste!activa! De!materiële!vaste!activa!worden!gewaardeerd!op!verkrijgingsprijs,!verminderd!met!de!cumulatieve! afschrijvingen!en!indien!van!toepassing!met!bijzondere!waardeverminderingen.!De!afschrijvingen! worden!gebaseerd!op!de!geschatte!economische!levensduur!en!worden!berekend!op!basis!van!een!vast! percentage!van!de!verkrijgingsprijs,!rekening!houdend!met!een!eventuele!restwaarde.!Er!wordt! afgeschreven!vanaf!het!moment!van!ingebruikneming.!Op!terreinen!wordt!niet!afgeschreven.!De! afschrijvingspercentages!variëren!van!0!tot!20!procent.! Vorderingen! De!vorderingen!worden!opgenomen!tegen!nominale!waarde,!onder!aftrek!van!de!noodzakelijk!geachte! voorzieningen!voor!het!risico!van!oninbaarheid.!Deze!voorzieningen!worden!bepaald!op!basis!van! individuele!beoordeling!van!de!vorderingen.! Liquide!middelen! De!liquide!middelen!worden!opgenomen!tegen!nominale!waarde.! Pensioenen! De!stichting!heeft!voor!haar!werknemers!een!toegezegd!pensioenregeling,!welke!is!ondergebracht!bij! het!bedrijfstakpensioenfonds!Zorg!en!Welzijn.!De!stichting!betaalt!hiervoor!premie,!waarbij!de!helft! door!de!werkgever!wordt!betaald!en!de!helft!door!de!werknemer.! De!pensioenrechten!worden!jaarlijks!geïndexeerd,!indien!en!voor!zover!de!dekkingsgraad!(vermogen! gedeeld!door!de!financiële!verplichtingen)!van!het!pensioenfonds!dat!toelaat.!Naar!de!stand!van!ultimo! december!2014!is!de!dekkingsgraad!van!het!pensioenfonds!102%.!Dit!is!onder!de!grens!van!105%.! Indien!aan!het!einde!van!een!jaar!de!dekkingsgraad!lager!is!dan!105%!kan!een!korting!op!toekomstige! uitkeringen!worden!opgelegd.! De!stichting!heeft!geen!verplichting!tot!het!doen!van!aanvullende!bijdragen!in!het!geval!van!een!tekort! bij!het!Pensioenfonds!Zorg!en!Welzijn,!anders!dan!het!effect!van!hogere!toekomstige!premies.!De! stichting!heeft!daarom!de!pensioenregeling!verwerkt!als!een!toegezegde!bijdrageregeling,!en!heeft! alleen!de!verschuldigde!premies!tot!het!einde!van!het!boekjaar!in!de!jaarrekening!verantwoord.!

!

13!

!


!

Schulden! De!schulden!worden!bij!eerste!verwerking!gewaardeerd!tegen!de!nominale!waarde.!Alle!kortlopende! schulden!hebben!een!looptijd!van!minder!dan!één!jaar.!

Grondslagen#voor#bepaling#resultaat# Algemene!grondslagen!bepaling!resultaat! Het!saldo!(resultaat)!wordt!bepaald!als!het!verschil!tussen!het!totaal!van!de!baten!en!lasten.! Baten!en!lasten!worden!toegerekend!aan!het!jaar!waarop!ze!betrekking!hebben.!Resultaten!worden! slechts!opgenomen!voor!zover!zij!op!balansdatum!zijn!gerealiseerd.!Verplichtingen!en!mogelijke! verliezen!die!hun!oorsprong!vinden!voor!het!einde!van!het!verslagjaar,!worden!in!acht!genomen!indien! zij!voor!het!opmaken!van!de!jaarrekening!bekend!zijn!geworden.! Projecten! Bij!projecten!wordt!de!opbrengst!verantwoord!voor!zover!subsidiabele!kosten!zijn!gemaakt!tot! maximaal!het!beschikbare!bedrag.!Projectmiddelen!die!nog!uitstaan,!omdat!ter!zake!nog!niet!volledig! subsidiabele!kosten!zijn!gemaakt,!worden!voor!het!desbetreffende!deel!verantwoord!onder!de! kortlopende!schulden.! ! ! ! ! ! !

!

14!

!


!

Toelichting(op(balans( Materiële#vaste#activa# %%

31!dec!2014!

31!dec!2013!

€!

€!

!! Bedrijfsgebouwen!en!Zterreinen! Andere!vaste!bedrijfsmiddelen! !

1! 227.272!

1! 138.080!

227.273!

138.181!

! Onderstaand!overzicht!geeft!het!verloop!van!de!materiële!vaste!activa!gedurende!het!boekjaar!weer:! !

%%

BedrijfsZ gebouwen! en!Z terreinen!

Andere! vaste! bedrijfsZ middelen!

Totaal!

!!

€!

€!

€!

72.605! Z72.604!

243.676! Z105.597!

316.283! Z178.202!

1!

138.080!

138.081!

Z! Z! Z!

Z5.800! 131.376! Z36.384!

Z5.800! 131.376! Z36.384!

Z!

95.746!

227.273!

72.605! Z72.604!

369.252! Z141.980!

441.857! Z214.584!

1!

227.272!

227.273!

Boekwaarde%1%januari%2014% VerkrijgingsZ!of!vervaardigingsprijs! Cumulatieve!afschrijvingen!en!waardeverminderingen! !

Mutaties%2014% Vooruitbetaald!in!2013! Investeringen! Afschrijvingen! !

Boekwaarde%31%december%2014% VerkrijgingsZ!of!vervaardigingsprijs! Cumulatieve!afschrijvingen!en!waardeverminderingen! !

Het!bedrijfsgebouw!betreft!het!pand!aan!de!Prinsegracht!67!in!Den!Haag.!!!

#

!

#

15!

!


!

Vorderingen# %%

31!dec!2014!

31!dec!2013!

€!

€!

Debiteuren! Debiteuren! ! Overige!vorderingen!en!overlopende!activa! Nog!te!ontvangen!bedragen! Vooruitbetaalde!kosten! Nog!te!ontvangen!subsidies! Nog!te!ontvangen!uitkering!ziekteverzuimverzekering! Vooruitbetaalde!huur! Overige!

168.458! ! ! 10.032! Z! Z! 6.306! 13.359! 1.209!

10.326! ! ! Z! 36.805! 33.190! 20.140! 13.243! 6.034!

Totaal!

199.364!

119.738!

31!dec!2014!

31!dec!2013!

€!

€!

# Liquide#middelen# %% !! Banktegoeden! Kasmiddelen! Kruisposten!

248.417! 4.597! 1.424!

50.645! 1.915! Z!

Totaal!

254.438!

52.560!

31!dec!2014!

31!dec!2013!

€!

€!

# Eigen#vermogen# %% !! Reserve! Onverdeeld!resultaat!

Z292.129! Z121.325!

11.597! Z303.726!

Totaal!

Z413.454!

Z292.129!

!

!

16!

!


!

Kortlopende#schulden# %% !! Schulden!aan!leveranciers!en!handelskredieten! Crediteuren! !

31!dec!2014!

31!dec!2013!

€!

€!

! 294.036! !

Belastingen!en!premies!sociale!verzekeringen! LoonheffingZ!en!premieschulden! !! Overige!schulden!en!overlopende!passiva! Vooruitgefactureerde!bedragen! Nog!te!besteden!subsidie! Nog!te!betalen!pensioenpremies! Nog!te!betalen!gelden!UWV! Nog!te!betalen!bedragen! Nog!te!betalen!vrijwilligers! Reservering!vakantiegeld! Reservering!accountantskosten! Overige!

! 131.706! !

155.750! !! !

Totaal!

101.423! !! !

447.265! 103.121! Z! 25.628! Z! Z! 64.729! 4.000! Z!

145.092! 85.000! 26.332! 25.628! 10.787! 6.436! 62.689! 7.000! 415!

644.743!

369.379!

Niet#uit#de#balans#blijkende#verplichtingen# Stichting!Jeugdwerk!Den!Haag!huurt!de!locaties!waarin!Samsam!en!Samson!zijn!gevestigd.!Dienaangaande! zijn!huurovereenkomsten!aangegaan.!De!totale!verplichting!bedraagt!ca.!€!145.000!op!jaarbasis.! !

!

17!

!


!

Toelichting(op(staat(van(baten(en(lasten( Baten& %% Subsidies!Dienst!OCW! Subsidies!Regulier! Subsidies!Onderwijs! Subsidie!Haagse!Hopjes! Overige!subsidies!(waardering)! ! ! Overige!baten! Fondsen! Samenwerkende!scholen! Ouder!en!School!Plus! Deelnemersbijdragen! Huuropbrengsten! Overige!opbrengsten! ! ! Som!van!de!baten!

!

18!

2014!

2013!

€!

€!

902.759! 887.290! 207.754! 1.350!

886.041! 860.048! 135.376! 13.670!

1.999.153!

1.895.135!

! ! 90.961! 286.192! 353.533! 34.793! 21.957! 125.794!

! ! 97.800! 257.839! 365.833! 33.657! 16.032! 18.717!

913.231!

789.878!

!

!

2.912.384!

2.685.013!

!


!

Lasten& Personeel# %% Directe!loonkosten! Lonen!en!salarissen! Sociale!lasten! Pensioenlasten! Ontvangen!ziekengelduitkeringen! Ontvangen!loonsubsidies! ! ! Personeel!niet!in!loondienst! Inhuur!extern!personeel! ! Overige!personeelslasten! ReisZ!en!onkostenvergoedingen! StudieZ!en!opleidingskosten! Arbodienst! Verrekening!teveel!ontvangen!bijdrage!UWV! Overige!personeelskosten! !

2014!

2013!

€!

€!

1.626.150! 260.048! 139.371! Z219.049! Z!

1.610.975! 233.655! 161.250! Z115.949! Z1.748!

1.806.520!

1.888.173!

! ! 153.137! ! ! 28.058! 18.571! 33.006! Z! 25.772!

! ! 66.263! ! ! 18.908! 23.081! 54.715! 25.628! 43.796!

105.407!

166.118!

!

!

2.065.064!

2.120.564!

! Totaal!

Aantal#werknemers# Het!gemiddelde!aantal!werknemers!gedurende!het!boekjaar!bij!Stichting!Jeugdwerk!Den!Haag!bedroeg:!57

Huisvesting# %%

2014!

2013!

€!

€!

!Huur! Gas,!water!en!energie! Onderhoud! Schoonmaakkosten! Heffingen!en!belastingen! Afval! Glasbewassing! Beveiliging! Overige!huisvestingskosten!

168.424! 37.622! 19.336! 3.476! 2.558! 3.917! 2.543! 3.985! 9.166!

161.881! 35.415! 10.494! 7.306! 9.768! 7.749! Z! 2.735! Z506!

Totaal!

251.027!

234.842!

!

19!

!


!

Organisatie# %% !Kantoorbenodigdheden! Kantine! Contributies!en!abonnementen! Kleine!aanschaffingen!inventaris! Drukwerk! Telefoon!en!internet! Verkoop,!PR!en!communicatie! ReisZ!en!verblijfkosten! Sponsoring! Administratie! Automatisering! Advies! Accountant! Juridisch!advies! Salarisadministratie! Verzekeringen! Bestuur! Overige! Totaal!

2014!

2013!

€!

€!

10.849! 5.444! 6.952! 4.462! 10.812! 12.057! 10.719! Z! 2.500! Z! 17.472! 7.074! 12.845! 9.463! 10.421! 50.208! 984! 10.075!

9.617! Z! 6.680! 7.132! 20.302! 12.561! 30.048! 13.689! Z! 50.722! 6.082! 25.366! 14.003! 5.297! 10.127! Z! 697! 8.097!

182.338!

220.420!

Activiteiten# %%

2014!

2013!

€!

€!

!Inhuur!extern!personeel! Vergoeding!vrijwilligers! Lesmaterialen! Spelmaterialen! Uitstapjes! Huur!accommodatie! Kantine! Overige!activiteiten!

266.811! 110.322! 41.031! 17.473! 33.308! 19.973! 6.854! 3.115!

Z! Z! Z! Z! Z! Z! Z! 390.912!

Totaal!

498.896!

390.912!

Afschrijvingen#en#waardeveranderingen# %%

2014!

2013!

!! Afschrijving!op!materiële!vaste!activa!

€!

€!

36.384!

22.434!

Totaal!

36.384!

22.434!

#

!

#

20!

!


!

Bezoldiging#directie# !

J.O.!Straub!

Functie!

Totaal!bezoldiging! Toepasselijk!WNTZmaximum! !

!

80.668!

65.594!ex!btw!

230.474! !

230.474! !

Directeur!

Duur!dienstverband!in!2014! Omvang!dienstverband!(in!fte)!! ! Bezoldiging! Beloning! Werkgeversdeel!sociale!lasten!en!pensioen! Onkostenvergoedingen! Ontslagvergoeding! Gefactureerd!honorarium!

#

1/1!Z!31/05! 1,0! ! ! 31.989! 7.567! 1.112! 40.000! Z!

R.!Wijnands! InterimZ directeur! Z! Z! ! ! Z! Z! Z! Z! 65.594!ex!btw!

#

21!

!


!

BIJLAGEN(

!

22!

!


!

TOELICHTING(OP(DE(STAAT(VAN(BATEN(EN(LASTEN(2014(P( VERANTWOORDING(SUBSIDIES(PER(PROJECT(

!

23!

!

Stichting(Jeugdwerk(Den(Haag,(te('s6Gravenhage

Toelichting+op+de+staat+van+baten+en+lasten+naar+subsidie Verantwoording,subsidie,per,project Subsidie Naam Beschikking

Type,subsidie Subsidiebate Overige,opbrengsten Uitgaven Saldo,resultaat,op,project

Naam Beschikking Type,subsidie Subsidiebate Overige,opbrengsten Uitgaven Saldo,resultaat,op,project

Naam Beschikking Type,subsidie

Regulier+

Regulier(welzijn(/(Trend(/(Flex OCW/2013.8822 OCW/2014.2529 OCW/2014.5196 Budget ++++++++++++794.059,00 (((((((((((((((26.260,00 ((((((((((((830.372,006 +++++++++++++++10.053,00>

Geïsoleerde(vrouwen(2014 ABBA/4017670/EB63123 Exploitatie +++++++++++++++99.920,00 ((((((((((((((((((((140,00 (((((((((((((((97.846,006 +++++++++++++++++2.214,00

Buurthuis(van(de(toekomst ABBA/3027828/EB62642 Exploitatie

Subsidiebate Overige,opbrengsten Uitgaven Saldo,resultaat,op,project

+++++++++++++++++8.780,00 (((((((((((((((((3.099,00 (((((((((((((((11.879,006 +++++++++++++++++++++++++++>

Totaal(van(de(subsidies('Regulier'(conform(specificatie

((((((((((((((((((794.059 ((((((((((((((((((((99.920 ((((((((((((((((((((((8.780 ++++++++++++++++++902.759

Totaal(van(de(subsidies('Regulier'(conform(jaarrekening

++++++++++++++++++902.759


Toelichting+op+de+staat+van+baten+en+lasten Verantwoording,subsidie,per,project Subsidie Naam Beschikking

Type,subsidie Subsidiebate Overige,opbrengsten Uitgaven Saldo,resultaat,op,project




Onderwijs

Voorschool ABBA/3045463/VOS6414 ABBA/4026787/VOS6583 ABBA/3045463/VOS6414 Exploitatie ++++++++++++670.065,00 (((((((((((((((13.205,00 ((((((((((((683.703,006 ++++++++++++++++++++433,00>

VVE(/(Actieve(ouders ABBA/4026787/VOS6583 ABBA/4010252/VOS(560 Exploitatie ++++++++++++105.250,00 ((((((((((((((((((((420,00 ((((((((((((107.680,006 +++++++++++++++++2.010,00>

GOA(Samenspel ABBA/4009790/VOS6582 Exploitatie +++++++++++++++98.308,00 (((((((((((((((((((((((((((6 (((((((((((((((94.289,006 +++++++++++++++++4.019,00

Haags(Talent(/(Meeleren(met(je(kind ABBA/4034408/VOS6744 ABBA/4032751/VOS6763 Exploitatie


+++++++++++++++13.667,00 (((((((((((((((((((((((((((6 (((((((((((((((13.667,006 +++++++++++++++++++++++++++>

Totaal(van(de(subsidies('Onderwijs'(conform(specificatie

((((((((((((((((((670.065 ((((((((((((((((((105.250 ((((((((((((((((((((98.308 ((((((((((((((((((((13.667 ++++++++++++++++++887.290

Totaal(van(de(subsidies('Onderwijs'(conform(jaarrekening

++++++++++++++++++887.290


Toelichting+op+de+staat+van+baten+en+lasten Verantwoording,subsidie,per,project Subsidie

Haagse+Hopjes


Haagse(Hopjes OCW/2013.8824 Exploitatie


++++++++++++207.754,00 (((((((((((((((((((((((((((6 ((((((((((((209.916,006 +++++++++++++++++2.162,00=

Totaal(van(de(subsidies('Haagse(Hopjes'(conform(specificatie

((((((((((((((((((207.754 ++++++++++++++++++207.754

Totaal(van(de(subsidies('Haagse(Hopjes'(conform(jaarrekening

++++++++++++++++++207.754


!

TOELICHTING(OP(DE(UITVOERINGSP(EN(OPENSTELLINGSUREN(

!

27!

!


Sociale(Cohesie in(uren Urenbesteding(volgens(beschikking Urenbesteding(volgens(werkelijkheid

2.888 3.029

Voorschool

Urenbesteding(volgens(beschikking Urenbesteding(volgens(werkelijkheid

in(uitv.(uren 7.780 11.200

Welzijn(in(de( Woonomgeving in(uren 1.804 1.892

Voorschool in(openst.(uren 5.600 5.600

Opvoeding(en Scholing in(uren 5.560 5.831 10.752

Openstelling in(uren 3.756 3.838


!

OVERIGE(GEGEVENS( !

!

29!

!


!

Overige(gegevens( Resultaatbestemming# Resultaatbestemming!2013! Het!bestuur!heeft!de!bestemming!van!het!resultaat!over!het!boekjaar!2013!vastgesteld!conform!het! daartoe!gedane!voorstel.! Voorstel!resultaatbestemming!2014! Het!bestuur!bestemt!het!resultaat!over!het!boekjaar!2014!ten!bedrage!van!€!Z116.687!geheel!ten!laste! van!de!overige!reserves.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

30!

!


!

Controleverklaring(

!

31!

!

Stichting(Jeugdwerk(Den(Haag( te#'s&gravenhage( Rapport'inzake'de'jaarrekening' 2014(

Recommend Documents