Stichting Kumbatio Nederland
Jaarverslag 2014 14 april 2015
Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................. 3 1. Algemene gegevens Stichting Kumbatio Nederland ................................................................ 4 1.1 Algemene informatie......................................................................................................... 4 1.2 Visie, missie en doel .......................................................................................................... 4 1.3 Samenstelling van het bestuur .......................................................................................... 4 1.4 Bezoldiging van het bestuur ............................................................................................. 4 2. Secretarieel jaarverslag ........................................................................................................... 5 3. Activiteiten Kiota 2014............................................................................................................ 9 4. Financieel verslag 2014 ......................................................................................................... 11 4.1 Financiële organisatie ...................................................................................................... 11 4.2 Begroting en staat van baten en lasten 2014 ................................................................... 11 4.2.1 Begroting .................................................................................................................. 11 4.2.2 Staat van baten en lasten.......................................................................................... 12 4.3 Balans ............................................................................................................................. 15 4.3.1 Toelichting op de balans ........................................................................................... 15
2
Jaarverslag 2014
Voorwoord Beste lezer, Het is duidelijk dat Stichting Kumbatio een organisatie aan het worden is waarbij het vertrouwen van sponsoren, donateurs en subsidieverstrekkers steeds groter wordt en het zich steeds meer gaat verspreiden. Zo zijn we het jaar 2014 begonnen met een gevoel van “Hoe gaan we ervoor zorgen dat we 2014 financieel soepeler draaien, zodat we zonder zorgen ons kindertehuis Kiota kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften en onderwijs?”; en zo zijn we het laatste kwartaal van 2014 verrast met grote donaties uit verschillende hoeken. Het gaat goed met Stichting Kumbatio en zo ook met Kiota. Ook hebben we dit jaar weer 8 vrijwilligers gehad die allen op hun manier hebben bijgedragen aan een positieve ontwikkeling van Kiota en de kinderen weer veel liefde en plezier hebben gegeven. Sinds dit jaar is besloten ons niet meer te richten op kleine sponsoracties om hier en daar wat geld te verzamelen, maar ons er bewust van te zijn dat we de verantwoordelijkheid op ons hebben genomen om onze 20 kinderen en 5 personeelsleden te voorzien van die eerste belangrijke primaire levensbehoeften, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Zo hebben we de spontane sponsoractie van Hans van der Bruggen gehad die op zijn fiets door ZuidEngeland ging fietsen en het jaarlijks sponsordiner weer georganiseerd en hebben we daarnaast donaties gehad van de gemeente ’s-Hertogenbosch (Millenniumdoelen) de Golfvereniging de Pettelaar, Rabobank Zaltbommel, verjaardagsfeest in samenwerking met Makali Sounds, twee verjaardagen waarbij de gewenste cadeaus een donatie voor Kumbatio waren en nog wat kleine donaties. Daarnaast steken we steeds meer energie in organisaties die met hun doelstelling aansluiten op onze visie en van daaruit een donatie willen doen. Zo hebben we als klapper op de vuurpijl een grote donatie in het verschiet door deelname aan de boekenbeurs van de Vereniging Vincentius. Blijkbaar heeft onze nieuwe aanpak gewerkt bij allerlei partners en heeft het zijn vruchten afgeworpen. We gaan dus zeker zo door! Een ander succes van dit jaar is het feit dat alle kinderen nu een persoonlijke sponsor hebben! Geweldig voor ons als Kumbatio en geweldig voor de kinderen zelf!! Tenslotte hebben er binnen Kiota nog andere ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van ons beleid, management en bij de kinderen zelf. Dit heeft ons weer wat dichter bij onze droom gebracht… Het is tijd voor een nieuwe fase!... Veel leesplezier bij het lezen van dit jaarverslag! Yvette Boltze
Oprichter & Voorzitter/Secretaris Stichting Kumbatio Nederland
3
1. Algemene gegevens Stichting Kumbatio Nederland 1.1 Algemene informatie Statutaire naam Opgericht Statutaire zetel Rechtsvorm
:Stichting Kumbatio Nederland :11 oktober 2010 :Kerkdriel :Stichting
In het afgelopen jaar heeft er een wisseling van penningmeester plaatsgevonden. Stichting Kumbatio heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften voor zowel bedrijven als particulieren aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
1.2 Visie, missie en doel Visie: Door middel van betere kinderopvang, goede medische zorg en gedegen onderwijs de kinderen in Thika, Kenia een toekomstperspectief bieden. Missie: De stichting wil de leefomstandigheden van de kinderen in Thika, Kenia verbeteren. Doel: het financieel ondersteunen en adviseren van een kindertehuis in Thika, Kenia het ondersteunen, zowel financieel als op andere wijze, van andere instanties en projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de levens van kinderen in Kenia en speciaal in Thika; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creëren van betrokkenheid van bedrijven, organisaties en personen en het verkrijgen van financiële steun via sponsering en andere financiële bijdragen.
1.3 Samenstelling van het bestuur Het bestuur bestaat uit drie personen: Yvette Boltze Cris Immens Vacature
Oprichter/voorzitter/secretaris Algemeen bestuurslid Penningmeester
1.4 Bezoldiging van het bestuur Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Aan de bestuurders zijn geen bedragen aan leningen, voorschotten, of garanties verstrekt.
4
Jaarverslag 2014
2. Secretarieel jaarverslag Het jaar 2014 is begonnen met het inslaan van een nieuwe manier van het binnenhalen van geld voor ons kindertehuis Kiota. We willen ons gaan richten op grotere sponsoractiviteiten en organisaties die willen doneren, omdat zij iets goeds zien in onze visie en aanpak. Daarnaast hebben we ons meer gericht op het vinden van sponsoren voor de kinderen en natuurlijk weer bij het aantrekken van vrijwilligers die een bepaalde periode in Kiota willen verblijven.
Sponsoractiviteiten We zijn gestart met de Nieuwjaarsduik op 1 januari waarbij Yvette Boltze (bestuurslid) en Anneloes Dirks (vrijwilliger) €2400,- hebben opgehaald door zich op te offeren in het ijskoude water te rennen in Scheveningen. Een erg geslaagde actie om mee te beginnen! In februari was de webshop afgerond door Anita van Berchum (vrijwilliger) om gebruikt te worden. Naast de verkoop van Keniaanse artikeltjes heeft ze ook zelf kleine spulletjes gemaakt om te verkopen. Deze worden verkocht via de webshop, maar ook bij sponsoractiviteiten. Andere sponsoractiviteiten die dit jaar hebben plaats gevonden zijn -zoals in het voorwoord benoemd- de spontane fietstocht door Hans van der Bruggen waarvoor hij 2000 km van het zuiden naar het midden van Engeland heeft getrokken en daarnaast het jaarlijkse sponsordiner. Verder hebben er nog wat sponsoracties plaatsgevonden zoals het optreden van de Gestelse Toppers, statiegeldacties, crowdfundingactie bij de 1% Club en een actie op het ROC Eindhoven door Cris Immens (bestuurslid).
Donaties We hebben donaties binnengekregen van de firma Donkergroen (€500,-); Arta van Mil (vrijwilliger) heeft gezorgd voor een donatie van Golfvereniging De Pettelaar (€ 4000,-) en de Kringloop Zaltbommel (€1400,-) . Erg liefdevol zijn schenkingen van particulieren die op een persoonlijk feest (verjaardag, jubileum, doop) donaties voor Kumbatio vragen in plaats van cadeaus. Deze schenkingen zijn gedaan door familie Van de Biggelaar; Peti Elberse heeft dit gedaan in samenwerking met Makali Sounds (Afrofusion Band). Dies en Denise de Jong hebben van de Voetbalvereniging VV Lewedorpse Boys €300,- gekregen als donatie. Daarnaast hebben onze oud- vrijwilligers Ruud en Ria Ansems er met hun donatie wederom voor gezorgd dat er weer voldoende schoolspullen aangeschaft konden worden voor het nieuwe schooljaar. Verder hebben we een donatiemodule geplaatst op Facebook, zijn we aangemeld bij geef.nl en de GoedeDoelenshop.nl waarop iedereen kan klikken die een donatie wil doen aan Kumbatio. Het nu niet meer nodig om een notariële akte te laten opmaken als je belastingvoordeel wil halen uit je periodieke gift. Dit kan nu met een onderhandse en kosteloze akte tussen degene die een gift wil overmaken en de organisatie, in dit geval Kumbatio. Hiervan is aan het begin van het jaar al gebruik gemaakt. Tenslotte heeft vrijwilliger Ramon van Herwijnen veel werk verzet om allerlei bedrijven, serviceclubs en organisaties die zich voor kleinschalige projecten inzetten, aan te schrijven. Naast het doel om financieel aan te sterken, is hiermee ook aan naamsbekendheid gewerkt.
5
Sponsor een kind We hebben het mooie doel bereikt om voor alle kinderen een persoonlijke sponsor te hebben. De kinderen vinden dit helemaal geweldig, omdat ze nu 3x per jaar persoonlijke post krijgen en ze daarnaast ook nog terugschrijven aan hun sponsor. Voor de kinderen heel leuk en spannend, voor Kumbatio een zekerheid betreffende een deel van de inkomsten voor het jaarlijks benodigde budget. Er zijn echter wel nog 7 kinderen die maar voor de helft van het berekende sponsorbedrag gesponsord zijn. Hiervoor zullen nog extra sponsoren worden aangetrokken.
Projectplannen We hebben ook projectplannen geschreven om kans te maken op gerichte donaties. Zo hebben we een projectplan voor de bouw van een groentewinkeltje waar we van de gemeente ’s-Hertogenbosch in het kader van de Millenniumdoelen een donatie van €2900,hebben gekregen. Daarnaast hebben we van de Rabobank Zaltbommel € 4320,- gekregen voor de schoolkosten van 2015. Verder hebben we ons ‘jiko’- plan geschreven voor een donatie in 2015 aan Café Averechts in Utrecht. Zij doneren enkele malen per jaar aan goede doelen. Een ‘jiko’ is een gesloten kooksysteem veelal gebruikt binnen kindertehuizen. De huismoeders staan vaak in de rook te koken, omdat er gekookt wordt op houtvuur. Een ‘jiko’ zorgt ervoor dat de rook wordt afgevoerd middels een rookkanaal (zie foto).
Situatie nu
De te plaatsen jiko
Daarnaast hebben we een projectplan “Life-Skills” 2015-2016 geschreven voor de Boekenbeurs van Vereniging Vincentius. De bedoeling van dit plan is om de kinderen meer zelfvertrouwen en eigenwaarde te geven door ze nader kennis te laten maken met hun (overgebleven) familie, de familie te helpen waar mogelijk met micro-krediet, een permanente maatschappelijk werker in Kiota aan te stellen en enkele dagen in het jaar dagsessies te organiseren om de kinderen en hun familie dichter bij elkaar te brengen en om te leren voor zichzelf op te komen. Bij het schrijven van dit jaarverslag hebben we van beide organisaties bevestigd gekregen dat we de donaties zullen ontvangen in de eerste helft van 2015! Een geweldig bereikt resultaat!
Interne zaken Kumbatio Op het gebied van interne zaken van Kumbatio heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden betreffende het penningmeesterschap. Wouter van Geffen heeft na het voltooien van het jaarverslag 2013 begin 2014 afscheid genomen van Kumbatio. Hiervoor in de plaats is Kaai du Plessis gekomen, een man geboren en getogen in Zuid-Afrika en nu sinds 2 jaar
6
Jaarverslag 2014 wonende in ’s-Hertogenbosch. Hij heeft een overzichtelijke structuur voor de financiën van Kumbatio opgezet, maar is er vóór het samenstellen van dit jaarverslag mee gestopt. Dit jaarverslag is verder opgesteld met de hulp van een administrateur.
Vrijwilligers Kiota Dit jaar zijn er 8 vrijwilligers verbleven in Kiota variërend van 3 weken tot 3 maanden. Zij dragen allemaal bij aan verbeteringen binnen Kiota op allerlei gebied en we zijn daarom ook steeds verheugd om vrijwilligers te verwelkomen!
Beleid & Management Kiota Op het gebied van beleid & management binnen Kiota zijn er ook zaken opgepakt en nieuwe plannen gemaakt. Zo hebben er personele veranderingen plaatsgevonden door wisseling van huismoeders. We hebben afscheid genomen van Julia en op dit moment is Roda daarvoor in de plaats gekomen. Zij doorloopt op dit moment haar proeftijd van 3 maanden. Daarnaast is huismoeder Florence verhuisd van Kiota naar haar eigen huisje op loopafstand van Kiota waar ze, na vele jaren strijd om haar eigen kinderen, eindelijk samen kan wonen met haar kinderen. Een ander noemenswaardige gebeurtenis is dat de huisvader Wilson als Maasai op traditionele wijze getrouwd is in zijn eigen reservaat Maasai Mara! Ook hij is dus een nieuwe fase van zijn leven in gestapt en blijft gewoon werken in Kiota. Verder zijn we bezig met een maatschappelijk werker die vast in dienst komt, zodat er iemand is die zich bezig houdt met de ontwikkeling van de kinderen op lichamelijk en geestelijk gebied. Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de familie van de kinderen. Het beleid van de District Children’s Office van de gemeente Thika is namelijk dat er alles aan gedaan moet worden om te zorgen dat kinderen die in weeshuizen wonen terug zouden kunnen keren naar hun familie. Van ieder kind moet dus een gedetailleerd dossier worden bijgehouden waar de maatschappelijk werker voor moet zorgen. Daarnaast zijn er enkele kinderen die psychische hulp nodig hebben en al krijgen. De psycholoog die deze kinderen nu helpt, bekommert zich dusdanig om de kinderen van Kiota dat ze graag de vaste psycholoog wil worden van Kiota. Er liggen op dit moment plannen om er voor te zorgen dat ze 1 x per 2 weken met de kinderen gaat praten.
Plannen organisatie Kumbatio Kenya De bovenstaande ontwikkelingen zorgen er allemaal voor dat we een nieuwe fase ingaan: we willen zaken gestructureerder en professioneler aan gaan pakken. Dit betekent dat we zaken moeten gaan vastleggen op juridisch gebied en dat we deuren moeten gaan openen om ervoor te zorgen dat de kinderen en de werknemers zich goed kunnen ontwikkelen en Kiota kan gaan werken aan zelfvoorzienendheid. Dit houdt in dat Kiota als organisatie geregistreerd moet zijn als NGO in Thika. Dit betekent dat we een naam, statuten en een bestuur moeten hebben. Dit registratie-proces is zo goed als afgerond. De naam van onze organisatie in Thika is “Kumbatio Kenya” en het bestuur bestaat uit 5 personen. Op dit moment zijn we nog afwachtend op de goedkeuring van de ingediende documenten bij de National NGO Board in Nairobi. Voortvloeiende uit deze registratie worden de contracten voor het personeel opgesteld en de daarbij behorende ziektekostenverzekering en pensioenverzekering. Daarnaast zijn we op zoek naar een eigen stuk land waar we grootse plannen voor hebben. Op de eerste plaats willen we een eigen stuk land, omdat we nu in een huurhuis zitten waarvan uitbreiding niet mogelijk is. Dit is wel noodzakelijk aangezien het huis te klein aan het worden is voor de 20 kinderen, een manager en de vrijwilligers. Ook is het zo dat we bijna niets aan zelfvoorzienendheid kunnen doen. Wanneer wij als Keniaanse stichting een eigen stuk land hebben, kan hier wel aan gewerkt worden en hebben we een zeker bestaansrecht. Een kleiner, maar wel zeer gewenst plan is het hebben van een eigen auto/pick-up. Het personeel van Kiota is op dit moment afhankelijk van het openbaar vervoer (matatu, tuktuk of motor) om zich te verplaatsen, boodschappen te doen, klusmateriaal op te halen,
7
vrijwilligers op te halen en weg te brengen van en naar het vliegveld of andere lokaties waar ze afspraken hebben tijdens hun verblijf in Kiota. Ook geeft het geen veilig gevoel dat er geen vervoer is op het moment dat dit onmiddellijk nodig is bij het vervoer van zieke of gewonde kinderen, personeel of vrijwilligers. Het hebben van een eigen auto draagt bij aan een veilig en een onafhankelijk gevoel. Dit alles schrijvende, realiseer ik me dat er veel werk is verzet in het afgelopen jaar! Zonder vrijwilligers, sponsoren, donateurs en anderen die hebben bijgedragen aan deze positieve ontwikkeling van Stichting Kumbatio waren we niet zover gekomen! Daarom namens alle kinderen, Kiota-medewerkers en het bestuur van Kumbatio:
HARTELIJK BEDANKT VOOR ALLE STEUN NU EN IN DE TOEKOMST!
8
Jaarverslag 2014
3. Activiteiten Kiota 2014 Tweede verjaardag In augustus 2014 vierde Kiota haar tweede verjaardag. Dit is uitgebreid gevierd samen met Keniaanse jongeren die Kiota bezochten tijdens de verjaardag en o.a. taart en lekkers verzorgden en samen speelden met de kinderen. School Alle kinderen gaan naar de Bisschop Kanyiri Academy. Een privéschool op loopafstand van het kindertehuis. Aan het einde van elk schooljaar (november) is er een gezamenlijke jaarafsluiting waarbij er optredens zijn van elke klas en waarbij bekend wordt gemaakt welke kinderen de beste resultaten hebben behaald. We zijn er trots op dat de kinderen van Kiota tot de best presterende kinderen van hun klas behoren!
Voeding Het voedingspatroon wordt goed in de gaten gehouden door vrijwilligers die Kiota bezoeken. Inmiddels zijn er wat verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt er nu beter gebudgetteerd zodat aan het einde van de maand ook nog voldoende budget is voor verse groente en fruit. Ook wordt de moestuin die in 2013 is aangelegd goed onderhouden. Er zijn nieuwe zaadjes geplant afgelopen jaar en wederom was er een goede oogst voor de kinderen zelf en voor de start van verkoop. Ook hebben Nederlandse vrijwilligers er nog voor gezorgd dat er meer kippen bij zijn gekomen.
9
Aanpassingen huis In huis zijn er het afgelopen jaar enkele dingen aangepakt. Er zijn extra kasten gemaakt, zodat het opbergen van schoolboeken nu ordelijk verloopt. Er is een nieuwe douchekop geplaatst bij de vrijwilligers, omdat de vorige niet meer voor warm water zorgde. Het water wordt namelijk warm gemaakt door een warmtespiraal in de douchekop.
Zingen, dansen en zwemmen Wanneer er vrijwilligers komen dan wordt er meestal door hen voor gezorgd dat de kinderen geholpen worden bij hun huiswerk en wordt er vaker een verhaaltje voorgelezen voor het slapen gaan. Een paar avonden per week wordt er ook samen gedanst en gezongen voor het slapen gaan. In de weekenden en vakanties vinden de kinderen het heerlijk om te gaan zwemmen. Wanneer er Nederlandse vrijwilligers zijn dan vragen de kinderen tegenwoordig dan ook steevast of ze weer een keertje mee mogen gaan zwemmen.
10
Jaarverslag 2014
4. Financieel verslag 2014 4.1 Financiële organisatie Gezien de kleinschaligheid van Stichting Kumbatio bestaat de financiële organisatie voornamelijk uit de begroting, de inkomsten en uitgaven en de uiteindelijke balans. Het maandelijks benodigde budget wordt middels internetbankieren overgemaakt vanuit het rekeningnummer van Stichting Kumbatio lopende bij de Rabobank met IBANrekeningnummer NL86RABO 0158 303 962. Daarnaast heeft Stichting Kumbatio nog een spaarrekening waar gebruik van wordt gemaakt als reserverekening indien de lopende rekening niet meer volstaat om het maandelijks Kiota-budget over te maken en wordt er extra rente genoten. Deze spaarrekening kan op 31 december 2014 nog voorzien in het betalen van 5 maanden. Een kas heeft de stichting niet. Stichting Kumbatio gaat geen schulden aan en gaat pas over tot betaling voor bepaalde voorzieningen als het geld voorhanden is. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Er wordt gestreefd naar een overhead van 0%. In het jaar 2014 is deze 3% geweest. De kosten bestonden uit de postbus, ingrediënten menu sponsordiner, sponsor een kind, de website, bankkosten, aanschaf banner en het inschakelen van een ZZP’er. De penningmeester gaat veelal over de communicatie aangaande financiën met de manager van ‘Kiota’ en zorgt voor de administratie en controle van de inkomsten en uitgaven en houdt de financiële positie van Stichting Kumbatio in het vizier. De cijfers van de jaarrekening zijn gemaakt volgens de “Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen”.
4.2 Begroting en staat van baten en lasten 2014 4.2.1 Begroting Eind 2013 is er als volgt begroot op de inkomsten/baten en uitgaven/lasten:
Inkomsten/baten Kumbatio bedrijven scholen particulieren sponsoracties subsidies vrijwilligers sponsor een kind
TOTAAL
€
ksh
2.500 1.000 1.000 6.000 4.000 4.000 3.600
275.000 110.000 110.000 660.000 440.000 440.000 396.000
22.100
2.431.000
11
UITGAVEN KIOTA voedsel water electriciteit brandhout salarissen schoolgeld huur uniformen schoenen kleding medische kosten registratie & inspectie transport onvoorzien
TOTAAL
€
ksh
4.200 300 350 600 6.000 3.200 3.600 100 200 200 250 200 500 2.400
462.000 33.000 38.500 66.000 660.000 352.000 396.000 11.000 22.000 22.000 27.500 22.000 55.000 264.000
22.100
2.431.000
Er waren geen organisatie-kosten begroot voor Kumbatio zelf. Er zijn wel duidelijk kosten voor 2014 naar voren gekomen waarop we begroot hebben voor 2015. 4.2.2 Staat van baten en lasten Na afsluiting van het boekjaar 2014 zijn de gerealiseerde inkomsten/baten:
INKOMSTEN/BATEN
€
Baten uit eigen fondswerving Collectebus Donatie particulier Donatiemodule particulier Jaardonatie particulier Kwartaalbijdrage donatie organisatie Gerichte donatie organisatie Maandelijkse bijdrage Sponsor een kind Statiegeld Verkoopopbrengst Vrijwilligersbijdrage Webshop
91 4.670 142 500 400 5900 790 3.240 1.493 489 3.800 107
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
2.900
Share4More Sponsoracties
4.320 8.602
Subsidies van overheden Baten uit acties van derden
TOTAAL 12
37.444
Jaarverslag 2014 Na afsluiting van het boekjaar 2014 zijn de gemaakte kosten/lasten:
Kosten Kumbatio
€
Besteed aan doelstelling Transacties naar Kiota* Donatie laptop manager
18.586 349
Kosten eigen fondswerving Kosten acties derden Kosten “Sponsor een kind”
663 91 46
Bankkosten Afrondingskosten Kosten website Koninklijke PostNL
212 1 18 193
Werving baten
Beheer en administratie
TOTAAL
20.159
*) De transacties naar Kiota bestaan uit de dagelijkse te bekostigen lasten in Kiota te weten voedsel, water, electriciteit, huishoudelijke zaken, schoolgeld, brandhout, medische kosten, huur, salarissen en registratie en de bijkomende transactiekosten.
Het positieve saldo van de baten en lasten is €17.285,- en komt ten bate van de reserves. In het volgende overzicht staan de werkelijke uitgaven die gemaakt zijn in Kiota in 2014:
UITGAVEN/LASTEN KIOTA Schoonmaakmiddelen Kiota Communicatiebudget manager (telefoon & internet) Elektriciteitsrekeningen Brandhout en houtskool Voedsel Toiletartikelen (tandpast, tandenborstels, wc-papier, zeep etc. ) Medische kosten Overige huishoudelijke artikelen Registratie & inspectie Huur Reparaties Salarissen medewerkers Kiota Schoolkosten Vervoer NGO-registratie Waterrekeningen Bankkosten Nederland/Kenia/koersverschillen
TOTAAL
€ 184 115 417 610 3.291 370 136 126 12 3.456 2 5.633 3.514 81 177 358 104
18.586
Uit bovenstaande overzichten blijkt dat uitgaven/baten van de begroting gemaakt in 2013 sterk overeenkomt met de daadwerkelijke uitgaven in 2014.
13
De begroting van inkomsten is ver overtroffen. Dit komt door nieuwe plannen die gemaakt zijn gedurende het jaar die niet louter van toepassing waren op de dagelijkse uitgaven van Kiota. Hiervoor zijn projectplannen geschreven waarvoor we gerichte donaties hebben gekregen (zie secretarieel jaarverslag). De begroting voor 2015 is aangepast op de nieuwe plannen die in 2014 al zijn gemaakt en ziet er als volgt uit:
INKOMSTEN/BATEN
€
Baten uit eigen fondswerving Collectebus Donatie particulier Donatiemodule particulier Jaardonatie particulier Kwartaalbijdrage donatie organisatie Donatie organisaties Maandelijkse bijdrage Sponsor een kind Statiegeld Verkoopopbrengst Vrijwilligersbijdrage Webshop
100 5.000 250 700 500 35.000 800 9.600 2.000 500 4.000 100 1.000
Sponsoracties particulieren Sponsoracties organisaties
10.000 12.000
Subsidies van overheden Baten uit acties van derden
TOTAAL
81.550
Kosten Kumbatio
€
Besteed aan doelstelling Kiota-kosten (Reservering) Aankoop land (Reservering) Aankoop auto/pick-up (Reservering) Uitvoering Life Skills Programme 2015 (Reservering) Uitvoering Life Skills Programme 2016 Aanschaffing jiko buitenkeuken
20.000 38.000 8.000 5.000 5.000 2.000
Kosten eigen fondswerving Kosten acties derden Kosten “Sponsor een kind”
1950 1000 130
Bankkosten Kosten website Koninklijke PostNL
250 20 200
Werving baten
Beheer en administratie
TOTAAL 14
81.550
Jaarverslag 2014 De donatie voor “Life Skills” (€10.000,-) en een jiko in de buitenkeuken (circa €2000,-) zijn al toegezegd en worden in de eerste helft van 2015 ontvangen.
4.3 Balans Balans per 31-12-2014 31 december 2014
31 december 2013
ACTIVA (bezitingen) Vlottende activa vorderingen en overlopende activa Liquide middelen - lopende rekening - spaarrekening
3.150
1898
22.119 7.162
6.403 7.064
ACTIVA TOTAAL
32.431
15.365
32.431
15.365
PASSIVA (schulden) reserves
15.332 - bestemmingsreserve projectplannen 2015 - continuïteitsreserve - bestemmingsreserve Kiota
kortlopende schulden en overlopende passiva
PASSIVA TOTAAL
7.220 10.065 14.895 251
33
32.431
15.365
4.3.1 Toelichting op de balans Rectificatie 2013: In de balansopmaak van 2013 is een fout ontdekt van de overname van de cijfers. Dit betreft de “Activa totaal”. In het jaarverslag van 2013 werd hier €15.463,- vermeldt. Dit blijkt na uitsplitsing en controle van de lopende rekening en de spaarrekening € 15.365,- te moeten zijn. Hiermee is verder gerekend in de balans. Vervanging “Eigen Vermogen” door “Reserves” Daar een stichting geen Eigen Vermogen kan hebben, maar fondsen werft die gereserveerd kunnen worden om voortbestaan te verzekeren of besteed worden aan gerichte projectplannen, hebben we “Eigen Vermogen” vervangen door “Reserves”.
15
Toelichting activa: Vorderingen en lopende activa 2014 betreft de betaling van €2496,- voor het Kiota-budget van januari 2015, borg van €600,- voor het huurhuis alwaar Kiota in zit en de nog te ontvangen rente van €54,De spaarrekening is met €98,- toegenomen ten opzichte van 2013 door de ontvangen rente over 2013. De lopende rekening betreft het bankbedrag per 31 december 2014; de spaarrekening betreft het bedrag dat gereserveerd is als noodgeld. Toelichting passiva: Bestemmingsreserve projectplannen 2015 zijn de verkregen donaties/subsidies die alleen besteed mogen worden aan de daarvoor beschreven projecten. Continuïteitsreserve is het bedrag van het saldo 2014 (inkomsten en uitgaven) minus het bestemmingsreserve. Bestemmingsreserve Kiota is het bedrag wat overblijft en besteed kan worden aan de dagelijkse kosten van Kiota.
Ondertekening bestuur
Yvette Boltze – Oprichter, Voorzitter-Secretaris
Cris Immens – Algemeen bestuurslid
Alice van Helvoort – Administrateur
16
d.d. te ’s-Hertogenbosch:
