Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN
Jaarverslag 31-12-2013
HET GOUVERNEURSHUIS museum-cultuur-trouwen
JAARREKENING 2013
Pagina Algemeen Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december 2013 Winst- en verliesrekening 2013 Toelichtingen
Heusden, juni 2013
J Rooijmans (voorzitter)
R van der Aa (penningmeester)
2 3 4 5 7
ALGEMEEN
HET GOUVERNEURSHUIS museum-cultuur-trouwen
De stichting is opgericht op 3 december 1964. Bij notariële akte van 25 maart 1985 is de naam gewijzigd in Stichting "Het Gouverneurshuis".
Bestuurders: Bestuursindeling bij begin boekjaar 2013: De heer J. Rooijmans (voorzitter) De heer F. Hilwig (vice-voorzitter) De heer E. Boerma (secretaris) Mevrouw A. Harbers (lid) Mevrouw M. van Wassenaer (lid) Bestuursindeling bij einde boekjaar 2013: De heer J. Rooijmans (voorzitter) De heer F. Hilwig (vice-voorzitter) De heer E. Boerma (secretaris) Mevrouw A. Harbers (lid) Mevrouw M. van Wassenaer (lid) De heer R. van der Aa penningmeester De bestuurleden zijn onbezoldigd bestuurder
Doelstelling van de stichting: De stichting stelt zich ten doel (artikel 2 van de statuten): het geheel of gedeeltelijk verwerven, veilig stellen en/of bewaren casu quo herstellen alsmede het voor het publiek ter beschikking en ter bezichtiging stellen van roerende en onroerende goederen en gegevens die betrekking hebben op de geschiedenis en de cultuur, respectievelijk aanwezig zijn in de vesting Heusden en in het Land van Altena en de wijze van leven van hen, die deze vesting of dit gebied bevolkt en gebruikt hebben.
Bijzondere gebeurtenis Op 30 november 2012 heeft de officiële overdracht van Het Gouverneurshuis plaatsgevonden. Daarmee is uitvoering gegeven aan het collegebesluit van november 2011. Het monumentale pand is middel van een langjarige erfpachtconstructie in gebruik gegeven aan de stichting Een deel van de wijnschuur zal voor een periode van 5 jaar worden gehuurd De renovatie van het gouverneurshuis is in 2013 aangevangen en zal naar verwachting in mei 2014 worden afgerond
Het bestuur wil nu prioriteit geven aan de renovatie van het pand. Verder zullen de plannen tot verbreding en verdieping van de collectie, wisseltentoonstellingen, onderwijsactiviteiten, een Museum cafe en een winkeltje snel ontwikkeld worden. Naast de huidige functie van het Gouverneurshuis als trouwlocatie zal het ook mogelijk worden om er recepties, workshops, lezingen of andere bijeenkomsten te houden.
Financiële verantwoording: Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, na afloop waarvan de penningmeester zo spoedig mogelijk een rekening van verantwoording opmaakt. Deze wordt ter goedkeuring aan het bestuur van de stichting voorgelegd.
Pagina 3
HET GOUVERNEURSHUIS museum-cultuur-trouwen GRONDSLAGEN VAN WAARDERING: De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Materiële vaste activa De onder de materiële vaste activa opgenomen activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde nihil, omdat de aanschaffingsprijs direct ten laste van de exploitatie is gebracht. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen zijn opgenomen voor de nominale waarde van de verplichtingen. Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING: Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de reeds hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. WIJZIGINGEN OPSTELLING IN VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR Er zijn hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de opstelling. In 2013 heeft de stichting de btw vrijstelling laten vervallen en is btw belast gaan leveren en inkopen
Pagina 4
HET GOUVERNEURSHUIS museum-cultuur-trouwen BALANS PER 31 DECEMBER 2013
31-12-2013 €
31-12-2012 €
ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Museumcollectie Inventaris
VLOTTENDE ACTIVA Kasgeld Rabo Rekening-courant Rabo Bedrijfstelerekening
P.M. P.M.
P.M. P.M.
P.M.
P.M.
64.661 21.822
376 1.350 3.625
Debiteuren Overlopende posten Voorraden
2.500 298.504 454 387.941
327.441 454 333.245
Totaal
387.941
333.245
7.052 24.185
4.664 2.388
31.237
7.052
72.710 197.349 5.000 60.000 19.068
85.000 240.000
354.127
324.306
1.366 1.211
1.888
387.941
333.245
PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Netto resultaat
BESTEMMINGSFONDSEN Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis / Gemeente Heusden Groot onderhoud Gouverneurshuis / Gemeente Heusden DVD-productie Bestemmingsfonds Exploitatie 2013 -2016 Bestemmingsfonds Museum inrichting
KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Overige schulden Totaal
Pagina 5
694-
HET GOUVERNEURSHUIS museum-cultuur-trouwen WINST- EN VERLIESREKENING 2013 2013 €
2012 €
BATEN Subsidie
61.950
1.990
Reguliere entrée Ontvangsten en verhuur
587 15.122
650 10.741
TOTAAL BATEN
77.659
13.381
Inkoopwaarde omzet
8.200-
Bruto-marge
1.919-
69.459
11.462
21.676 1.304 13.168 0,01 9.310
614 1.543 1.837
45.458
9.272
24.000
2.190
117.647-
3.022-
184 117.647
198 3.022
117.831
3.220
24.185
2.388
LASTEN Exploitatiekosten Representatiekosten Huisvestingskosten erfpacht Algemene kosten
RESULTAAT UIT GEWONE EXPLOITATIE
5.278
PROJECTEN Totale Projectkosten 2013 FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rente spaarrekening Belastingteruggave Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen
NETTO RESULTAAT
Pagina 6
