Stichting bestuursassistentie PvdA Rotterdam
Financieel jaarverslag 2004 1. Balans ACTIVA
eindsaldo
Vastgelegde middelen - inventaris Vlottende middelen - overlopende activa Liquide middelen - kas - bank
beginsaldo
220,08
220,08
7.429,98
3.761,40
192,47 195.630,77
Totaal activa
108,02 214.819,10 195.823,24
214.927,12
203.473,30 ========
218.908,60 ========
PASSIVA Eigen vermogen - eigen vermogen - voorzieningen - resultaat lopend jaar
84.148,92 18.010,87 60.523,59
169.370,86 15.000,00 162.683,38
Kort vreemd vermogen - crediteuren - overlopende passiva - lonen
Totaal passiva
21.046,18 6.594,80 13.148,94
184.370,86
14.913,21 4.716,31 14.908,22 40.789,92
34.537,74
203.473,30 ========
218.908,60 ========
1
Toelichting:
Eigen vermogen. Eind 2003 is door de griffie een nabetaling tegemoetkoming fractiekosten gedaan ingevolge het presidiumbesluit de fractievergoedingen al over 2003 voor 100% toe te kennen. Zijdens de PvdA fractie is aan het presidium het voorstel gedaan deze nabetaling, gelet op het feit dat het bedrag niet zou worden aangewend, terug te storten. Het presidium heeft deze suggestie niet overgenomen. Vervolgens is het nabetaalde bedrag aan de algemene reserve c.q. het eigen vermogen toegevoegd. De accountantsdienst heeft bij de controle over 2003 aangegeven dat het nabetaalde bedrag via de exploitatie zou moeten worden verantwoord. E.e.a. is in 2004 cf die aanbeveling verwerkt, hetgeen geleid heeft tot een resultaat lopend jaar van € 60.523,59. Daarmee komt de stand eigen vermogen ultimo 2004 op het bedrag van € 162.683,38. De hoogte van de algemene reserve blijft daarmee binnen de grens zoals aangegeven in de verordening fractieondersteuning en de nadere regeling betaling en verantwoording fractiekosten ( dd 4 maart 2004 ). De algemene reserve wordt aangehouden ter financiering van bijzondere projecten en om in geval van calamiteiten een aantal maanden aan de salarisverplichtingen te kunnen voldoen.
2
2. Balansspecificatie Omschrijving Inventaris
Overlopende activa
Grb.rek. omschrijving 0400 Inventaris 0410 Afschrijving inventaris
2505 Bijdrage regiofractie 2515 Verzekeringen 2520 Divers
eindsaldo Beginsaldo 440,17 440,17 -220,09 -220,09 220,08 220,08 2.800,00 4.629,98 7.429,98
2.800,00 371,40 590,00 3.761,40
192,47
108,02
Kas
1030 In euro’s
bank
1040 Postbank 053 in euro’s 1050 Renterekening 1055 Kapitaalrekening
38.774,54 93,66 156.762,57 195.630,77
100.883,12 45,55 113.890,43 214.919,10
Eigen vermogen
0100 Egalisatiereserve 0150 Bestemde reserve terugbetaling fractiebijdrage
-84.148,92
-84.148,92 -85.221,94
voorzieningen
0210 Verkiezingsfonds
-18.010,87
Resultaat lopend jaar
9910 Resultaat lopend jaar
-60.523,59
crediteuren
1600 Crediteuren
-21.046,18
-14.913,21
Overlopende passiva
3000 Overlopende passiva
-6.594,80
-4.716,31
lonen
2005 Bedrijfsvereniging/GAK 2010 Netto lonen 2015 Loonheffing
-5.905,76 -384,90 -6.858,28 -13.148,94
-8.763,09 -837,92 -5.307,21 -14.908,33
____ -84.148,92 -169.370,86 -15.000,00
voorzieningen. Aan het verkiezingsfonds is in het verslagjaar € 2433,80 onttrokken ten behoeve van activiteiten in het kader van de Europese verkiezingen. Cf begroting is € 10.000,-. aan het verkiezingsfonds toegevoegd.
3
3. exploitatieoverzicht ten opzichte van de begroting:
Jaarrekening PvdA
Inkomsten gemeente Rotterdam Bijdrage regiofractie Rente
Begroting 2004 Uitkomsten 2004
287.640,-*1
287.640,-*1
2.800,-
2.920,25 290.440,---
290.560,25 ========
197.000,-
198.171,56
Administratiekosten
29.300,-
39.010,93
Activiteitenkosten
50.000,-
78.076,11
Naar reserve / Tekort te onttrekken aan reserve
14.140,-
TOTAAL
Personeelskosten:
TOTAAL
-/- 24.698,35 290.440,-
290.560,25 ========
*1 volgens opgave griffie prijspeil 2003; gebaseerd op 10 fractieleden
4
specificatie :
Begroting 2004 Uitkomsten 2004
Personeelskosten: a. lonen en salarissen b. sociale lasten C pensioenlasten d. ziekteverzuim en WAO e. reiskosten f. studie en scholing g. overige personeelskosten h. kosten personeel voor derden -/- vergoeding i. salarisgroei/vervanging bij ziekte j. uitkering WAO-gelden Totaal personeelskosten
} } } }
187.000,-
227.440,20 5.845,68 6.132,77
1000,1000,5000,-
1.674,25 -/- 20.580,00
3000,-/- 22.341,34 197.000,-
198.171,56
toelichting a.
personeelsbestand per 31-12.2004: > 1 officemanager – 32 uur p.w. > 1 communicatiemedewerker 32 u p.w. > 1 beleidsmedewerker 24 u p.w. > 1 beleidsmedewerker 20 u p.w. > 1 beleidsmedewerker 18 u p.w. > 2 beleidsmedewerkers 16 u p.w. > 1 assistent-beleidsmedewerker 32 u p.w.
c.
kosten werkgeversbijdrage facultatieve pensioenverzekering ; 4 medewerkers maken hiervan per 01.01.05 gebruik, de werkgeversbijdrage is gemaximeerd.
d.
kosten van verzekering ziekteverzuim en reparatie van het zgn wao-gat
g.
kosten van spaarloonregeling, stagiaires, personeelsuitje e.d.
i.
de Stichting Bestuursassistentie PvdA fungeert als formeel werkgever voor medewerkers van – in 2004 2 - deelraadsfracties; de betreffende deelraadsfractie betaalt de totale bruto loonkosten aan de Stichting op basis van maandelijkse voorschotnota’s. Tussen de betrokken deelraadsfractie en de Stichting is hiertoe een detacheringsovereenkomst gesloten.
5
Administratiekosten: a. porti/telefoon/repro
Begroot 2004 uitkomsten 2004 4000,-
2.345,65
c. kantoorapparatuur (i.t.)
12.000,-
17.043,55
d. kantoorbenodigdheden
5000,-
3.191,03
e. vergaderkosten en abonnementen
2.500,-
7.745,23
f. financiële administratie
4800,-
4.428,90
p.m.
p.m.
1000,-
4.251,71
29.300,-
39.010,93
g. accountant h. overige administratiekosten Totaal administratiekosten
a.
betreft doorberekening postkamer stadhuis, doorberekening reprokosten, doorberekening telefoonvoorziening en kosten van de mobiele telefoon van de fractie. In 2004 is de servicedienst o.m. telefoonkosten gaan toerekenen. In dit jaar zijn de totaal-rekeningen geboekt onder kantoorapparatuur ( ad c. ). Per 01.01.2005 zullen de rekeningen van de servicedienst uitgesplitst geboekt worden, zodat een reëel overzicht van de gemaakte kosten per kostensoort ontstaat.
c.
kosten van huur/onderhoud en abonnement bij I&A (servicedienst) van 7 computers, 1 laptop, 3 printers, 1 emailadres, kosten server en nieuwe emailadressen.
e.
in deze post zijn geboekt een nagekomen doorberekening van de servicedienst i.z. koffie/thee en frisdranken voor de fractiekamer over 2003. Daarnaast is onder deze post verantwoord de aanschaf van een aantal exemplaren van het 25e jaarboek van het democratisch socialisme over Rotterdam.
f.
kosten van bureau avf dat de salaris- en financiële administratie verzorgt
h.
een onverwachte rekening van de bestuursdienst inzake postverwerking en reprokosten 2003 is hier geboekt
6
Activiteitenkosten
Begroot 2004 Uitkomsten 2004
a. bijeenkomsten en symposia
4.000,-
18.243,49
b. werkbezoeken
2.500,-
1.330,67
c. representatie
2.000,-
2.561,68
20.000,2.000,-
24.650,83 4788,56
5.000,-
7.056,97
d. publiciteit en communicatie - website bouw- en onderhoud, inhuur derden (i.t.) e. teambuilding en training en scholing fractieleden f. scholing fractieleden g. opbouw verkiezingsfonds
6.076,06 10.000,-
12.433,80
h. burgerraadsleden
2.500,-
899,20
j. diverse/onvoorzien
2.000,-
34,85
50.000,-
78.076,11
Totaal activiteitenkosten a.
kosten van zaalhuur, sprekers, materiaal e.d. van discussiebijeenkomsten, themaweken en eigen symposia c.a. In 2004 werd de Week van het Wonen georganiseerd voor ca € 10.000,-- Voor het culturele symposium t.g.v. het afscheid van Hans Kombrink werd ca € 2500,- besteed.
b.
kosten van werkbezoeken aan wijken, buurten en instellingen
d.
kosten van advertenties en informatie- en voorlichtingsmateriaal. De fractieberichten in Ideaal kostten voor 9 nummers € 12.635,80 inclusief verzendkosten. (Uit)Bouw en onderhoud van de website
e.
kosten van fractieweekends en retraites.
f.
kosten van individuele coaching/begeleiding Cremers en van Muijen en mediatrainingen.
g.
In 2004 is € 2.433,80 uitgegeven in het kader van de Europese verkiezingen.
h.
kosten van het verstrekken van een e-mail adres en faciliteiten voor burgerraadsleden; t.g.v. de beleidswijziging was er in 2004 nog 1 burgerraadslid. Ultimo 2004 fungeert de fractievolger als informeel burgerlid
Rotterdam, maart 2005 Els Kuijper, penningmeester
7
