STICHTING BALEMANS VOOR HET MISSIE- EN ONTWIKKELINGSWERK IN BURKINA FASO BAVEL FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011

STICHTING BALEMANS VOOR HET MISSIE- EN ONTWIKKELINGSWERK IN BURKINA FASO BAVEL

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011

Stichting Balemans voor het Missie- en Ontwikkelingswerk in Burkina Faso, Bavel

19 juli 2012 WvE/PHu

INHOUD

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011

BLZ.

BESTUURSVERSLAG 2011 1. Algemeen 2. Bestuur 3. Fonds 4. Besteding van het jaar 2011 5. Begroting 2012

1 1 4 4 7

JAARREKENING 2011 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting: Algemeen Balans Staat van baten en lasten

10 12 13 14 16

OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring Bijlage

19


BESTUURSVERSLAG 2011

19 juli 2012


19 juli 2012

1. ALGEMEEN De stichting is opgericht op 6 december 1973 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 41102223 (wijziging van de statuten op 15 juni 2006 artikel 1 sub 2 en op 7 november 2008 artikel 2a). De stichting heeft ten doel het innen van gelden ten behoeve van het Missie- en Ontwikkelingswerk van Pater Frans Balemans, Witte Pater, en zijn confraters en/of medewerkers en/of opvolg(st)ers, werkzaam in Burkina Faso. Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving, tel. 0900-2025592) beoordeelt grote en kleine instellingen op hun kosten en bestedingen en verstrekt het CBF-keurmerk voor grote instellingen of een CBF-certificaat voor kleine goede doelen instellingen of stichtingen, als blijkt dat aan de eisen, gesteld door het CBF, wordt voldaan. Stichting Balemans is een door het CBF goedgekeurde kleine goede doelen instelling en voert daarom het CBF-certificaat. De stichting hecht veel waarde aan dit certificaat. Hiervan zijn de kosten lager en de administratie beduidend minder. De Stichting Balemans geldt voor de fiscus als een goed doel: voor giften en legaten zijn wij geen belasting verschuldigd en voor de gevers zijn de giften aftrekbaar voor zover deze 1% van het inkomen te boven gaan. De Stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is opgenomen op de ANBI-lijst van de fiscus. De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 verslaggeving voor Fondsenwervende instellingen (aangepast 2011).

2. BESTUUR Het bestuur vergaderde in 2011 vier keer ten huize van de voorzitter, Piet Boomaars. Per 31 december 2011 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld: P.J.M.Boomaars

Piet

voorzitter

A.E.W.M. HoogstedeGroot Kormelink

Annelies

secretaris

M.C.C.A.Geerts-Pellis

Marion

penningmeester

K.J.H.Polman-Awater

Riny

M.J.H.Klep

Rini

Adviseurs van de stichting:

Zr.Boomaarsstraat 2 Schoutenlaan 25

4854KE Bavel

4854 KN Bavel

lid

Pater Verschurenstraat 34 Akkerveld 14

lid

Vennekes 2

4854AR Bavel

4854 AT Bavel

4854RN Bavel

Stichting Propagandabureau Breda, Mathenessestraat 53 4854 EA Breda te weten de heer en mevrouw Tim en Trude Meuldijk

1


19 juli 2012

In de bestuursvergaderingen in 2011 werden de gebruikelijke agendapunten behandeld, zoals: vaststellen van de notulen, het doornemen van in- en uitgaande post, klachtenbehandeling, vaststellen van het jaarverslag 2010 en het vaststellen van de begroting 2012, behandelen van de projectaanvragen voor 2012 en deze meten aan het protocol, zoals door de Stichting Balemans en de bisdomleiding Kaya wederzijds is overeengekomen. Het CBF-certificaat is in januari ontvangen. Van Cordaid is in februari 2011 de aanvullende bijdrage ontvangen voor de Aktie Samen Bouwen – Samen Delen. Het totale bedrag ad € 15.725,-- wordt aan Burkina Faso ter beschikking gesteld t.b.v. drie deelprojecten, welke in het jaarverslag 2010 zijn vermeld. Het bestuur is gedeeltelijk akkoord gegaan met de aangevraagde projecten voor 2011 van de stichting Ocades, tot een bedrag van € 250,000,--. Naar aanleiding van het werkbezoek van bestuurslid Rini Klep in januari 2011 aan Burkina Faso is besloten voorlopig niet te investeren in bomen planten, maar geld beschikbaar te stellen voor een omheining van een gedeelte van het Centrum Balemans in Raguitenga, om loslopend vee te weren dat alle jonge aanplant aanvreet. Naar aanleiding van de matige reacties op de “Actie Kloosterordes” worden mogelijkheden besproken om gelden in te zamelen middels acties via ziekenhuizen, scholen etc. Er is nog wel een gift ontvangen van de Zusters Franciscanessen in Roosendaal. De ordes welke geschonken hebben, krijgen het reisverslag van Rini Klep en zijn vrouw Lia toegestuurd. Pater Frans Balemans heeft geen rechtstreeks contact meer met de stichting. Indien nodig gaat dit via Tim Meuldijk van het Propagandabureau. Volgens Tim gaat het goed met Frans. Onze nieuwe secretaris, mevrouw Annelies Hoogstede-Groot Kormelink, voelt zich thuis bij de stichting. En wij zijn blij met Annelies en hopen dat zij dat gevoel nog lang mag houden. Een project, aangevraagd door Abbé Godo via Sjef Teunissen (Help Burkina Faso) om een school op te richten in Bokin, ten bedrage van € 100.000,-- kan niet worden gehonoreerd. Het valt buiten onze goedgekeurde projecten. Onze financiën lopen langzaam terug. Wij hebben helaas geen ruimte voor extra projecten. Op verzoek van het Fratershuis St. Jozef in De Bilt, heeft de stichting een project aangedragen. Het betrof medische uitrusting voor personen met een handicap, ten bedrage van € 2.718,--. Dit wordt afgewezen. Het is te duur. Zij kunnen hoogstens iets of iemand met een paar honderd euro uit de nood helpen. Ook hun budget is schaars. Bisschop Thomas Kaboré en Adelphe Rouamba zullen in 2012 Nederland bezoeken. De datum is nog niet bekend. De verdere ontwikkeling van het Centrum Balemans en de financiële ontwikkelingen van het conferentiecentrum zullen dan zeker ter sprake komen. Ook het niet tijdig informeren over voortgang van projecten en verantwoording van de voorschotbetaling zal worden besproken. De jaarrekening 2010 wordt op de website van de stichting geplaatst.

2


19 juli 2012

KSE (Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur) organiseert een “Goede Doelendag”. Onze stichting stuurt informatie over eventueel te steunen projecten in Burkina Faso via Stichting Balemans. De leerlingen mogen kiezen uit meerdere goede doelen die toegestuurd worden. Onze stichting wordt helaas niet gekozen. Op verzoek van de Antonius Academie van het Bisdom Breda gaan Piet Boomaars en Rini Klep naar een bijeenkomst, waar gesproken zal worden over ontwikkelingssamenwerking en missie. Piet schrijft een statement voor de Stichting Balemans. De conversatie was nogal theoretisch en het statement van de stichting was juist erg praktijkgericht. Het werd zeer goed ontvangen. De bisschop zal de stichting in gedachten houden. Publicatie jaarrekening 2010 op de website van het CBF. Begroting 2012 van de stichting wordt vastgesteld en goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 225.000,--. Op het verzoek van Pater Willy Burm, die de stichting een bijdrage vraagt voor de bouw van een paar celibataria (eenpersoons woningen) wordt welwillend gereageerd, met dien verstande dit aan te vragen via Mgr. Kaboré en voor de begroting van 2013 van Ocades. Stichting Propagandabureau Breda start een actie met als doel: meer mensen bewust maken van het nut en de noodzaak van ontwikkelingswerk. ACTIE!BEWUST gaat lopen vanaf december 2011 tot en met december 2013. Tim Meuldijk van SPBB ontwerpt een flyer voor de Mikrogids abonnees. Tim en Riny Polman maken de tekst. De Stichting gaat akkoord met de ACTIE!BEWUST. Een ijkmoment zal in februari 2012 zijn. Rini Klep en Riny Polman zijn aftredend. Beiden gaan akkoord met herbenoeming per 1 januari 2012. Mgr. Kaboré heeft een duidelijke toelichting van de financiering van het Polyvalent gebouw gestuurd. De stichting gaat akkoord met de afgesproken verdere financiering. In 2008 is besloten om gedurende 5 jaar in totaal een maximum bedrag van € 100.000 bij te dragen in de kosten van de bouw/realisering van een Polyvalent Centrum voor het Bisdom Kaya. In 2011 is, na ontvangst van informatie over de voortgang van de bouwwerkzaamheden, de 2e termijn van € 20.000 betaalbaar gesteld. Meerjarenplan 2012 – 2018 opstellen in overleg met Bisdom Kaya. Piet Boomaars, voorzitter van de Stichting Balemans sinds 1992, geeft te kennen dat hij afscheid neemt van de stichting in 2012. Het bestuur betreurt dit ten zeerste, maar heeft begrip voor zijn besluit. Piet heeft bijzonder veel en voortreffelijk werk verricht voor de stichting. Wij hebben veel profijt gehad van zijn vele sociale contacten en connecties en zijn kennis van de franse taal (nodig in Burkina Faso). De Stichting Balemans en de mensen in Burkina Faso zijn Piet heel dankbaar voor zijn jarenlange, belangeloze en volle inzet voor het missie- en ontwikkelingswerk in Burkina Faso. Inmiddels heeft hij gezorgd voor zijn opvolging. Zoon Marc Boomaars is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Het bestuur gaat akkoord met deze opvolging. Wij hebben een informele en gezellige bijeenkomst gehad ten huize van Marc Boomaars. Wij hopen met deze nieuwe, jonge voorzitter van de Stichting Balemans ons werk in Burkina Faso nog jarenlang op enthousiaste wijze te kunnen voortzetten. 3


19 juli 2012

3. FONDS De Stichting heeft in 2011 zoals in de jaren hiervoorafgaande gelden ingezameld ten behoeve van het Missie- en Ontwikkelingswerk in Burkina Faso in hoofdzaak in het bisdom Kaya.

4. BESTEDINGSVERSLAG VAN HET JAAR 2011 Er kon € 250.000 worden overgemaakt aan de Stichting Ocades in het bisdom Kaya, ter ondersteuning van de aangevraagde projecten voor het jaar 2011. Veel projecten komen jaarlijks terug op de agenda o.a. de strijd tegen de woestijn, putten voor schoon drinkwater, gezondheidszorg en scholing. Gelukkig kan Stichting Balemans nog steeds veel projecten financieel steunen, dankzij de giften, het vertrouwen en de interesse van onze donateurs. Burkina Faso is nog steeds één van de armste landen van de wereld. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is € 200 per jaar! Door de Europese crisis wordt er flink bezuinigd op ontwikkelingshulp in de derde wereld. Ook onze stichting kost het veel inspanning om het donateurbestand op peil te houden. Het bestedingsbedrag moest t.o.v. vorig jaar helaas met € 25.000 worden verminderd. We proberen via acties meer mensen bewust te maken van het nut en de noodzaak van ontwikkelingswerk. Stichting Balemans wil graag de projecten in Burkina Faso, waar Pater Balemans in het verleden mee begon, blijven steunen. Er is veel gerealiseerd, maar er moet nog veel worden gedaan. Dat kan, als U ons blijft steunen! STRIJD TEGEN VERWOESTIJNING Bij de nieuwe parochie Dargo zijn bomen geplant door schoolkinderen. Kinderen leren hier dat het mogelijk is het oprukkende zand een halt toe te roepen en hoe belangrijk dat is. Er zijn 1000 bomen geplant en er is een omheining geplaatst. In Tougouri zijn 2000 fruitbomen geplant ter bescherming van de walkanten van de barrage. 50 schoolkinderen en 250 tuinders hebben meegewerkt. Zij zien zo dat de verwoestijning een halt kan worden toegeroepen en ze daarbij kunnen profiteren van de fruitopbrengst.

€

WATER Voor de vervanging van een door overstroming verwoeste put is een boring gedaan in Boursum voor goed drinkwater voor betere - gezondere - levensomstandigheden. Bij de katholiek school in Guipa is een put geboord voor drinkwater en voor sanitaire voorzieningen om ziekten te voorkomen.

€ 19.818

HONGERSNOOD Door slechte weersomstandigheden - overstroming afgewisseld met droogte zijn er oogsten mislukt, waardoor de meest kwetsbare groepen getroffen worden: zij krijgen voedselhulp in de vorm van o.a. maïs en meel. Onze bijdrage hiervoor is:

€ 20.581

VORMING Scholing van vrouwen van catechisten in Pissila in kindergezondheidszorg zodat zij voorlichting kunnen geven over goede kindervoeding en verbetering van de gezondheid van kinderen op het platteland. De cursus duurt ongeveer 6 maanden. Opleiding voor kleuterleidsters. Er zijn 11 scholen met in totaal 2000 leerlingen die hier gebruik van maken. Scholing van mensen die in de gezondheidszorg gaan werken - eerst alfabetisering - in het bisdom Kaya. In twee centra Boursum en Boulsa deden 100 mensen mee. Bijdrage voor de vorming van leidsters die op hun beurt zorgen voor scholing van plattelandsvrouwen. Leren lezen 4

5.290


19 juli 2012

en schrijven: het werk in het gezin, voedsel, hygiëne maar ook het verwerken van eigen producten komen aan de orde.

€ 14.949

INKOMENSBEVORDERENDE ACTIVITEITEN Begeleiding van vrouwen in de parochie Tougouri om voor een eigen inkomen te kunnen zorgen. Zij leren varkens fokken, een schuur bouwen, het aanleggen van een mesthoop en leren omgaan met inentingen en voer verbouwen. Ze fokken de varkens op, verkopen het vlees en beginnen opnieuw. Om de catechisten die klaar zijn met hun opleiding in staat te stellen om voor zich zelf te zorgen hielpen wij hen om zich te installeren in een dorp. Zij geven daar alfabetiseringscursussen, voorlichting op het gebied van landbouw en veeteelt, hygiëne en gezinsplanning. Zij zijn met hun gezin een voorbeeld voor de dorpelingen. Een groep van 32 mensen heeft onze hulp gevraagd voor het opzetten van een vereniging om samen bijen te houden voor honingproductie. Deze imkersgroep heeft als doel om met de producten op de markt te komen en zo in hun eigen onderhoud te voorzien. Op het terrein van het centrum Balemans in Raquitenga zijn fruitbomen geplant om de vruchten te verkopen. In Kaya is een molen geïnstalleerd - er was een put - zo kunnen ze het water boven halen.

€ 34.641

ONTWIKKELINGSWERK IN PAROCHIES Om de paters en zusters de gelegenheid te geven naast hun pastorale werk de ontwikkelingsprojecten van het bisdom ter plaatse te begeleiden en te volgen krijgen ze een bijdrage voor vervoermiddelen en onderhoud om de parochies te bezoeken. En voor kantoorbenodigdheden, computerbenodigdheden voor de 7 parochies.

€ 17.807

HULP AAN ARMEN Bijdrage medische zorg voor oudjes en behoeftigen in 8 parochies die te arm zijn om een eigen bijdrage te geven. Voor 46 gehandicapten medisch materiaal zoals rollators, wandelstokken, brillen, protheses. Hulp aan meisjes die slachtoffer zijn van een gedwongen huwelijk. Ze werken op het land, krijgen scholing, voorlichting en medische hulp, eten en drinken. Voor de twee huizen Bokin en Kaya.

€ 16.058

AIDSWEZEN Steun aan Aidspatiënten en 500 kinderen van de patienten: voorlichting, huisbezoek, medicijnen, voedsel en hulp in velerlei vorm zoals schoolgelden voor Aidswezen.

€

HULP AAN UITGESTOTENEN Hulp aan oudjes, vrouwen beschuldigd van hekserij een schuilplaats bieden, voedsel, kleding en opvang (42 in Bokin en 6 in Pissila). Voorlichting en hulp aan moeders van ondervoede kinderen onder de vijf jaar. Zuster Honorine leert de moeders hoe en wat de kinderen moeten eten om aan te sterken - en hoe ze daar mee om kunnen gaan en zorgt er zo nodig voor dat er eten is.

€ 12.656

HULP AAN MEISJES Hulp aan meisjes die slachtoffer zijn van een gedwongen huwelijk. Ze werken op het land, krijgen scholing, voorlichting en medische hulp. Voor de twee huizen in Bokin en Kaya. Het is belangrijk dat deze meisjes voor zich zelf kunnen zorgen daarom kunnen ze hier ook een beroep leren. In Bokin is een molen geïnstalleerd om graan te malen. ook hiermee kunnen de meisjes een aandeel in hun eigen onderhoud leveren.

€ 17.877

5

4.947


19 juli 2012

HULP AAN PASTORALE WERKERS Pastorale werkers helpen met een aandeel in de vervoerskosten zodat ze hun werk kunnen doen. Voorlichting, ontwikkeling , evangelisatie, praten over vrede en gerechtigheid. Hulp voor materiële vooruitgang, solidariteit verhogen en het geven van morele steun. Inrichting van multifunctioneel pastoraal centrum in Dargo de laatst bijgekomen missiepost die ver weg ligt van andere posten. Er zijn hier voorzieningen gekomen voor vorming van vrouwen en jeugd en er is vormingsmateriaal gekocht. Nog altijd zijn er de vooroordelen dat de oude vrouwen heksen kunnen zijn en willen meisjes niet meer als de zoveelste vrouw uitgehuwelijkt worden aan een oude man. Er zijn brochures gemaakt in het Frans en in de locale taal waarin familierecht, de rechten van het kind, de zorg voor uitgestoten ouderen en het te zware werk voor kinderen aan bod komen. Ook zijn er cursussen voor religieuzen gegeven zodat zij de mensen beter kunnen voorlichten over deze onderwerpen.

€ 42.106

GERECHTIGHEID EN VREDE Aanschaf van wetboeken voor commissies. Gerechtigheid en Vrede

€

Om de organisatie en de voortgang van OCADES (Organisation Catholique pour le Developpement et la Solidarité) mogelijk te maken zijn er mensen en materialen nodig. Voor de ontwikkeling van de bevolking, voor voorlichting, voor het administratieve werk en voor computers gaven we in 2011 uit.

€ 40.092

3.200

€ 250.000 OVERIGE BESTEDINGEN Tweede termijn in kosten realisering Polyvalent Centrum voor het Bisdom Kaya

€ 20.000

Kosten werkbezoek familie Klep in januari 2011 aan Burkina Faso

€

3.957

Kosten project ACTIE!BEWUST door Stichting Propagandabureau Breda

€

3.000

TOTAAL BESTEDINGEN

€ 276.957

De mensen die in Burkina Faso geweest zijn waren zeer onder de indruk van wat er bereikt is. Dat geldt voor de strijd tegen de verwoestijning en ook voor de verbeteringen in de landbouw en de veeteelt en de opvang van "heksen" en meisjes die vluchten voor een gedwongen huwelijk. Met uw hulp steunt u de opvolgers van Frans Balemans in het vele werk dat er nog te doen valt.

6


19 juli 2012

5. BEGROTING 2012 De begroting 2012 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 november 2011.

I. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING - Donaties en giften - Nalatenschappen

€ 210.000 10.000 220.000

II. KOSTEN UIT EIGEN FONDSENWERVING A. Directe verwervingskosten Porti Drukwerk Enveloppen Kosten giroverwerking Bureaukosten Bankkosten inclusief ola’s

9.000 2.000 1.000 3.000 4.000 5.000

Subtotaal IIA

24.000

B. Uitvoeringskosten eigen organisatie Accountantskosten Notariskosten Kosten CBF keur Bestuurskosten Overige algemene kosten

3.300 300 850 1.000 2.550

Subtotaal IIB

8.000

Totaal kosten IIA+ IIB

32.000

In % van de baten eigen fondsenwerving

7

14,5


19 juli 2012

III. Resultaat eigen fondsenwerving

€

Baten ad I Kosten ad IIA + IIB

220.000 32.000

Per saldo beschikbaar

188.000

Overige baten: Rente-opbrengsten

21.000

Subtotaal

209.000

Onttrekking aan het besteedbaar eigen vermogen Totaal beschikbaar voor de doelstelling

34.000 243.000

8

JAARREKENING 2011


BALANS PER ACTIEF

2011 €

2010 €

VASTE ACTIVA FINANCIËLE VASTE ACTIVA

(1)

EFFECTEN Rabobank, ledencertificaten

291.567

314.435

VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN Dividendbelasting Schenkingen Rente

1.608 10.000 6.493

2.143 6.187 18.101

LIQUIDE MIDDELEN Rabobank, rekening-courant ING-bank Rabobank, Telerekening

TOTAAL

8.330

(2) 6.242 23.317 444.539

5.957 59.683 411.486 474.098

477.126

783.766

799.891

19 juli 2012

31 DECEMBER (na resultaatbestemming)

PASSIEF EIGEN VERMOGEN

2011 €

2010 €

(3)

RESERVES

755.139

793.140

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Te betalen afdracht Burkina Faso Bureaukosten Accountantskosten Bank- en girokosten

21.275 3.951 2.844 557

TOTAAL

11

3.326 2.761 664 28.627

6.751

783.766

799.891


19 juli 2012

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 2011 €

Begroting 2011 €

Werkelijk 2010 €

BATEN BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

(4)

Giften, schenkingen en nalatenschappen Rente-opbrengsten/dividend

253.021 12.432

230.000 21.000

273.278 35.650

SOM DER BATEN

265.453

251.000

308.928

(5)

276.957

250.000

277.693

(6)

26.497

50.000

53.897

10,5%

21,7%

19,7%

SOM DER LASTEN

303.454

300.000

331.590

RESULTAAT

-38.001

-49.000

-22.662

LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLING WERVING BATEN Kosten eigen fondsenwerving In procenten van de baten uit eigen fondsenwerving

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 2011 TOEVOEGING/ONTTREKKING AAN: Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Herwaarderingsreserve Overige reserves

-38.001 -38.001

12


19 juli 2012

TOELICHTING ALGEMEEN ACTIVITEITEN De Stichting heeft ten doel het innen van gelden ten behoeve van het Missie- en Ontwikkelingswerk van Pater Frans Balemans, Witte Pater en zijn confraters en/of medewerkers opvolg(st)ers werkzaam in Burkina Faso. JAARVERSLAGLEGGING Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de vernieuwde Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (2011). GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

ALGEMEEN De in de balans opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarden, voor zover niet anders vermeld.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA De effecten worden gewaardeerd op reële waarde. De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

VORDERINGEN De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde minus een eventuele voorziening voor oninbaarheid. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De baten en lasten zijn in overeenstemming met de lastenverdeling zoals voorgeschreven in Bijlage 3 van Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen (2011) in de staat van baten en lasten opgenomen.

RESULTAAT Ontvangsten worden verantwoord in de periode waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Uitgaven zijn in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING De baten uit giften, schenkingen en nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld zonder dat de door de stichting gemaakte kosten in mindering zijn gebracht.

13


19 juli 2012

TOELICHTING BALANS 1. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

BELEGGINGEN

2011 2010 € € 291.567 314.435

Rabobank Ledencertificaten, 11.434 stuks à € 25,5 Beurswaarde per 31 december

291.567

314.435

2. LIQUIDE MIDDELEN De liquide middelen staan direct ter beschikking van de stichting. 3. EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen kan bestaan uit reserves en fondsen. Aangezien het bestuur in principe de bestemming kan bepalen van de te besteden gelden, binnen het door de gevers aangegeven doel, is het saldo van de nog te besteden gelden gerubriceerd onder de reserves.

RESERVES Het verloop is als volgt: 2011 2010 € € 375.000 325.000 50.000 418.140 490.802 -38.001 -72.662

a. Continuïteitsreserve Bij/af: Resultaat b. Bestemmingsreserves c. Herwaarderingsreserve c. Overige reserves Bij/af: Resultaat Saldo per 31 december

755.139

793.140

Het saldo van de reserves is conform de doelstelling bestemd voor Burkina Faso. De continuïteitsreserve is vastgesteld op 75% van tweemaal het jaarbudget van 2011, ofwel 75% van € 500.000 is € 375.000. Van de overige reserves is een deel bestemd voor toekomstige wervingskosten. Om de fondsenwerving in de komende jaren op peil te houden zal continu worden gewerkt aan een inhaalactie tot werving van nieuwe fondsen.

14


19 juli 2012

TOELICHTING NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN VORDERINGEN Op balansdatum bestaat het recht op een nalatenschap ad. € 22.689 inzake een donateur. Dit recht is belast met vruchtgebruik. Een andere erfgenaam van de donateur heeft het vruchtgebruik over deze nalatenschap. Bij het einde van het vruchtgebruik wordt het genoemde bedrag in de staat van baten en lasten verantwoord. In 2011 is een donateur overleden. De stichting is erfgenaam volgens het testament van de donateur. Op balansdatum bestaat het recht op een nalatenschap van maximaal € 3.000. In 2011 is een donateur overleden. De stichting is erfgenaam volgens het testament van de donateur. Op balansdatum bestaat het recht op 1/40e deel van de nalatenschap. In 2008 is besloten om gedurende 5 jaar in totaal een maximum bedrag van € 100.000 bij te dragen in de kosten van de bouw/realisering van een Polyvalent Centrum voor het Bisdom Kaya. Jaarlijks wordt op basis van informatie over de voortgang van de bouwwerkzaamheden het betaalbaar te stellen bedrag geëvalueerd. Tot en met 2011 is een bedrag van € 40.000 betaalbaar gesteld.

15


19 juli 2012

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 2011 €

Begroting 2011 €

Werkelijk 2010 €

4. BATEN EIGEN FONDSENWERVING

GIFTEN, SCHENKINGEN EN NALATENSCHAPPEN Giften en schenkingen Nalatenschappen

239.192 13.829

220.000 10.000

273.278 -

253.021

230.000

273.278

RENTEOPBRENGSTEN Rentebaten Dividend Gerealiseerde koersresultaten Ongerealiseerde koersresultaten

10.745 24.555 -22.868

6.494 14.293 14.864

12.432

21.000

35.651

276.957

250.000

277.693

276.957

250.000

277.693

7.285 2.919 1.006 1.455 7.479 2.666

27.000 2.000 1.000 3.000 4.000 5.000

16.922 4.983 2.739 1.912 19.359 3.663

22.810

42.000

49.578

5. BESTEED AAN DOELSTELLING Verstrekte subsidies

6. KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE Porti Drukwerk Enveloppen Kosten giroverwerking Bureaukosten Bankkosten incl. ola’s

16


19 juli 2012

TOELICHTING Werkelijk 2011 €

Begroting 2011 €

Werkelijk 2010 €

ALGEMENE KOSTEN Accountantskosten Notariskosten Kosten CBF Keur Bestuurskosten Overige algemene kosten (website)

3.002 30 350 26 279

3.300 300 850 1.000 2.550

2.761 -190 1.297 425 26

3.687

8.000

4.319

Lasten voor beheer en administratie zijn voor Stichting Balemans voor het Missie- en Ontwikkelingswerk in Burkina Faso niet van toepassing, aangezien ter zake geen kosten worden gemaakt. Het beheer en de administratie wordt op vrijwillige basis gevoerd. ANALYSE RESULTAAT UIT EIGEN FONDSENWERVING De netto baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2011 ten opzichte van 2010 met € 20.257 afgenomen. Dit is in lijn met algemeen landelijke ontwikkelingen rondom giften aan fondsenwervende instellingen. De directe verwervingskosten zijn per saldo € 23.503 lager en de uitvoeringskosten (besteed aan de doelstelling) € 26.957 hoger dan begroot. De porti- en bureaukosten zijn substantieel afgenomen ten opzichte van 2010, als gevolg van een aanvullende wervingsactie voor nieuwe fondsen in 2010.

Bavel, 19 juli 2012 Stichting Balemans voor het Missie- en Ontwikkelingswerk in Burkina Faso De voorzitter,

De secretaris,

Marc Boomaars

Annelies Hoogstede – Groot Kormelink

17

OVERIGE GEGEVENS

Model C: Toelichting lastenverdeling (in euro's)

Bestemming

Doelstelling

Lasten

Burkina Faso

Beheer en adminiTotaal stratie 2011

Werving baten Eigen fondsen- Belegwerving gingen

Subsidies en bijdragen Afdrachten Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente

276.957 -

22.810 3.687 -

Totaal

276.957

26.497

Begroot 2011

Totaal 2010

-

-

276.957 22.810 3.687 -

250.000 42.000 8.000 -

277.693 49.578 4.319 -

-

-

303.454

300.000

331.590

STICHTING BALEMANS VOOR HET MISSIE- EN ONTWIKKELINGSWERK IN BURKINA FASO BAVEL FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011

Recommend Documents