Összesítő. 1. számú melléklet. ECSER Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege. Ezer forintban évi

1. számú melléklet ECSER Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Összesítő

Ezer forintban 2014.évi

S.sz

Bevételi jogcím

2013. évi tény

2

3

1 1. I.Saját bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

4

5

6

156 640

112 342

262 784

258 257

42 409

33 328

41 530

41 190

12 557

14 335

16 691

10 223

3. C./ Kamatbevételek

8 210

1 500

2 086

2 578

4. D./ Műk. célú pénzeszk. átvétel ÁH kívülről

2 449 84 118

62 860

83 020

84 964

90

60

60

7

10 455

10 000

10 000

10 213

3 977

2 500

2 500

1 455

697

300

460

462

68 899

50 000

70 000

72 827

5 956

319

1. A./ Egyéb saját működési bevétel 2. B./ Általános forgalmi adó

5. E./ Helyi adók (közhatalmi bevételek) 6.

Igazgatási szolgáltatási díj

7.

Telekadó

8.

Talajterhelési díj

9.

Adópótlék,bírság

10.

Iparűzési adó

11.

Egyéb közhatalmi bevétel

12. F./ Sajátos működési bevételek 13. G./ Felhalm. célú támogatás ÁH belülről 14. H./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 15. II. Átengedett, közhatalmi bevételek 19.

Gépjárműadó

941

2 519

2 364

116 938

116 938

22 476

20 000

20 000

21 341

22 476

20 000

20 000

21 341

2 840

6 061

6 061

2 840

6 061

6 061

105 248

39 016

39 440

6 921

6 921

16 254

17 660

2 312

2 312

20. B./ Termőföld bérbeadása utáni adó 21. C/ Felhalm. célú pe. átvétel 22.

Államháztartáson kívülről

23.

Szlovák Önkormányzattól

24.

EU-s programra

25. III. Működési célú támogatás

23 848

26.

Egészségbizt. Alaptól átvett pe.

6 519

6 329

27.

Elkül. állami pénzalapok átvett pe.

9 373

3 417

28.

Helyi önk. ktgvetési és fejezeti szervtől

6 971

29.

Központi költségvetési szervtől

30.

Elvonások és kifizetések

31. 32.

Eu-s programra Előző év kiegészítés, visszatérítés

33. IV. Állami hozzájárulások és támogatások 34.

Önkormányzat általános támogatása

35.

Egyes köznevelési feladatok támogatása

36.

Szociális, gyerm.jól. és étkeztetési támog.

37.

Kulturális feladatok támogatása

38.

Helyi önkorm. kiegészítő támogatása

39.

Műk. célú központosított támogatások

40.

Egyéb működési célú kp-i támogatás

41.

Vis major támogatások

42. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 43.

Előző évi pénzmaradvány működésre

44.

Előző évi pénzmaradvány fejlesztésre

45.

Hosszú lejáratú hitel

46.

Működési célú hitel

47.

ÁH-n belüli megelőlegezés

48.

Függő bevétel

49. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

818

818

10 791

10 790

1 920

1 920

939

143 623

273 401

183 766

183 766

114 963

62 581

62 581

62 581

4 591

71 406

68 838

68 838

12 200

21 258

26 528

26 528

4 267

4 237

4 237

4 237

1 680

112 000

2 999

2 999

713

1 919

18 583

18 583

510 991

511 627

508 865

17 992

17 992

67 496

67 496

4 924

4 924

602 039

599 277

4

981

93 582

30 340

5 209

379 767 45 596 73 276

67 489

764 499 403

578 480

adatok eFt-ban 2014.évi S.sz

Kiadási jogcím 2

1

2013. évi tény 3



Teljesítés

4

5

6

1. I. Folyó (működési ) kiadások

277 040

311 396

335 490

299 737

2.

Személyi juttatások

124 870

130 507

142 092

138 603

3.

Munkaadókat terhelő járulékok

31 668

34 420

36 854

35 869

4.

Dologi kiadások

119 831

105 981

116 956

95 499

5.

Egyéb dologi kiadások

671

40 488

39 588

29 766

6.

Támogatás értékű műk. célú pe. átadás

7.

Támogatási értékű felh. célú pe. átadás

100 397

193 362

167 684

26 926

66 194

115 105

122 016

10 375

2 585

2 250

2 257

2 257

10. II. Felhalmozási kiadások 11.

Tárgyi eszk., föld és immateriális javak felhalmozása

12.

Államháztartáson belül felhalm.célú átut.

13.

Államháztartáson kívüli felhalm.célú átut.

30 020

14.

Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása

14 075

44 929

13 106

12 868

15.

Beruházások áfa egyenlege

17 543

31 078

30 305

1 426

63 705

56 233

76 291

70 943

44 993

1 959

41 296

40 530

38 720

3 785

1 873

10 790

10 790

15 554

20 420

17 750

16. III. Támogatások, elvonások 17. 18.

Működési célú támogatás államháztart. kívülre Működési célú támogatás államházt. belülre

19.

Elvonások és befizetések

20.

Ellátottak pénzbeli juttatása

18 712

17 489

17 650

22.

Általános tartalékok

5 000

9 761

23.

Céltartalékok

7 489

7 496

24.

Fejlesztési tartalék

5 000

393

578 480

597 115

21. IV. Tartalékok

25. V. Hitelek kamatai 26.

VI. Előző évi pénzmaradvány átadás Szlovák önk-nak

27. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 28.

Adósságszolgálat

29.

Pénzügyi befektetések,részesedések vás.

30.

Függő kiadások

31.

Támogatási kölcsön nyújtása

32.

Finanszírozási kiadás

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

34.

Átlagos statisztikai áll.létszám

471 162

397 606

6 274 4 924 477 436

578 480

602 039

397 606

52

48

48

46

2/1. számú melléklet 2014. év

Cím, neve, száma Alcím neve, száma Kiemelt Előriányza előirányza t csoport t

Önkormányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

1 1 adatok eFt-ban

Módosított

Teljesítés

előirányzat

száma

1

2

3

4

5

Bevételek 1

Saját bevételek 1

Működési bevételek

3

Felhalmozási célú bevétel

4

Beruházási célú támogatás ÁH.belülről

5

Előző évi maradvány műk.célra

6

Előző évi maradvány fejl.célra Helyi adók (közhatalmi) bevételek

2 1

Telekadó

2

Iparűzési adó

3

Talajterhelési díj

4

Adópótlék,adóbírság

5

Egyéb közhatalmi bevétel Átengedett közhatalmi bevételek

2 2

Gépjárműadó Működési célú támogatások

3 1

TB-től átvett pénzeszközök

2

3

Elkül. állami pénzalapoktól, fejezetektől,kp.kv-i szervtől lévő támogatások + Eu-s tám. Társulástól, más önk-tól támogatás

4

Elvonások és befizetések bevételei

112 695 44 887

67 489 62 800 10 000 50 000 2 500 300

148 839 56 031 6 061 2 519 16 732 67 496 82 960 10 000 70 000 2 500 460

141 678 49 025 6 061 2 364 16 732 67 496 84 957 10 213 72 827 1 455 462

20 000 20 000 103 328 6 329

20 000 20 000 24 444 6 921

21 341 21 341 25 667 6 921

96 999

15 211

16 434

2 312 5 888 4 924 183 766 62 581 68 838 26 528 4 237 18 583 2 999 116 938

2 312 5 887 4 924 183 766 62 581 68 838 26 528 4 237 18 583 2 999 116 938

587 759

585 158

319

ÁH-on belüli megelőlegezés

4 5

Állami hozzájárulások és támog. 1

Helyi önk.működésének ált. támogatása

2 3 4 5 6

Egyes köznevelési feladatok támogat. Szociális, gyermekjól. és étkezt.tám. Kulturális feladatok támogatása Működési célú központosított előirány. Helyi önk. kiegészítő támogatása

6

Önkorm. felhalmozási célú áll.tám.

7

Hitel

2

273 401 62 581 71 406 21 258 4 237 1 919 112 000

Fejl. célú kölcsön vissza

Bevételek összesen:

572 224

Kiadások Működési kiadások

8 1


2


3

Dologi kiadások Irányítószervi támog. intézményeknek

134 095 26 231 6 343 101 521 214 566

156 894 35 380 8 096 113 418 175 259 4 924 68 218

129 212 34 878 7 876 86 458 168 212

149 495 145 886 3 609

45 081 2 257 15 977 4 903 164 814 151 708 13 106

42 403 2 257 13 770 4 903 24 198 11 330 12 868

17 489 5 000 5 000 7 489

17 650 9 761 393 7 496

572 224 9

587 759 9

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 9

Támogatások 1

Társadalom-és szoc.politikai juttatások

2

Működési célú támogatások

3

Beruházási célú támogatás

4


5


10

Felhalmozási célú kiadások 1

Beruházási kiadások

2

Felújítási kiadások

3

Egyéb beruházás célú támogatás

11

Hitel

12

Tartalékok

1 2 3 13

Fejlesztési tartalék Céltartalék és egyéb tartalék

40 679 2 250 13 650

63 333

Egyéb kiadások

1 2 3 14 15

Általános tartalék

56 579

Egyéb kiadások ( hitelek kamatai ) Adósságszolgálat Támogatási kölcsön nyújtása Részesedés vásárlás

1

Működési célú hitel

2

Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú kölcsön visszafiz.

Kiadások összesen: Létszámkeret/átlagos állományi létszám /fő

384 955 9

2/2. számú melléklet 2014. év

Cím, neve, száma Alcím neve, száma

Polgármesteri Hivatal

1 adatok eFt-ban

Kiemelt Előriányz előirányza at csoport t


Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

száma

1

2

3

4

5

Bevételek 1

Saját bevételek 1

Közhatalmi bevétel

2

Működési bevételek Támogatások

3

1 2 3 4

Irányító szervtől kapott támogatás

1 761 60 1 701

1 761 60 1 701

1 566 7 1 559

96 179 96 179

83 107 76 306 371 1 861 4 569

76 277 69 293 371 2 044 4 569

97 940

84 868

77 843

75 716 44 912 11 852 18 952

75 189 45 295 12 424 17 470

68 327 43 123 11 702 13 502

1 904

9 383

8 920

1 904

4 443 4 940

3 980 4 940

20 320

296 296

288 288

84 868

77 535

Előző évi költségvetési maradvány Egyéb működési célú támogatás Előző évi kv-i működ. célú támogatás

Bevételek összesen: Kiadások Működési kiadások

4 1


2


3

Dologi kiadások

5

Támogatások 1

Társadalom-és szoc.politikai juttat.

2

Működési célú pénzeszköz átadás

3


4

Elvonások és befizetések Felhalmozási célú kiadások

6 1


2


3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

Kiadások összesen: Létszámkeret/átlagos állományi létszám /fő

20 320

97 940 15

15

14

2/3. számú melléklet

2014. év

Cím, neve, száma Művelődési Ház, Könyvtár

Alcím neve, száma

1

adatok eFt-ban Kiemelt Előriányza előirányza t csoport t


Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

száma

1

2

3

4

5

Bevételek 1

Saját bevételek 1


2


2

Támogatások 1


2

Működési célú támogatás - Eu-s

3

Előző évi költségvetési maradvány


2 500

2 500

3 309

2 500

2 500

3 309

19 761 19 761 1 920

22 912 20 992 1 920 580

21 897 20 958 939 580

24 181

25 992

25 786

24 029 7 444 2 230 14 355

25 624 8 302 2 104 15 218

24 716 7 731 2 104 14 881

216

216

216

216

152 152

152 152

38 38

24 181 3

25 992 3

24 970 3


3 1


2


3

Dologi kiadások

4

Támogatások 1

Társadalom-és szoc.politikai juttatások

2

Működési célú pénzeszköz átadás

3


4


5



2


3


Kiadások összesen. Létszámkeret/átlagos állományi létszám /fő

2/4. számú melléklet 2014.év

Cím, neve, száma Alcím neve, száma

1. sz. óvoda

1 adatok eFt-ban

Kiemelt Előriányza előirányza t csoport t


Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

száma

1

2

3

4

5

Bevételek 1

Saját bevételek 1


2


2

Támogatások 1


2

Előző évi kvi működ.célú támogatás

3

Előző évi kvi maradvány


25

25

15

25

25

15

48 472 48 472

27 731 27 397 334 92

27 731 27 397 334 92

48 497

27 848

27 838

27 408 17 454 4 706 5 248

27 341 17 884 4 759 4 698

27 327 17 884 4 759 4 684

418

418

418

418

21 089 89 21 000

89 89

69 69

48 497

27 848

27 814


3 1


2


3

Dologi kiadások

4

Támogatások 1

Társadalom-és szoc.politikai jutt.

2


3


5



2


3


Kiadások összesen: Létszámkeret/ átlagos állományi létszám /fő

7

7

7

3. sz. melléklet

Fejlesztések 2014. év adatok eFt-ban Megnevezés


2. sz. Óvoda Asztal, fényképezőgép vásárlás

56

Jogalkotás Laptopok, nyomtató beszerzése 1. sz. Óvoda Porszívó, hűtőszekrény vásárlás Út-híd fejlesztés Kálvárian árok, járda építés Mikla Pál utca aszfaltozása, terv készítés Szent Antal utca aszfaltozása, terv készítés Belső Kálvárián mart aszfalttal burkolás Gyalogátkelőhely kialakítása a Rákóczi utcában Vasúti átkelőhely kialakítása Utak építése a pályázatból Eszközbeszerzési terv a pályázatból

89

8 890 33 020 38 100 7 620 25 400 19 050


Teljesítés

76

76

2 050

51

89

69

33 020 38 100 7 620

295 340

23 606 3 000

Köztemető fenntartás II. világháborús emlékmű kialakítása

254

254

Polgármesteri Hivatal Hűtőgép, fűnyíró,irodai székek, hardver, nyomtató vásárl.

296

288

5 000 4 462 200 6 000 2 830

5 000

Város és Községgazdálkodás Petőfi S.utcai ingatlan vétele Térfigyelő kamera a településen,közbiztonság fejl.pályázat) Vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása Településrendezési eszközök felülvizsgálata Tölgyfa-Tulipán utcai játszótér kialakítása Általános Iskola , alsó, felső 3 tanterem építése, önerő Tanterem, tornaterem bővítéséhez terv készítése

200 6 000

23 000 7 000

Művelődési Ház Pályázatból fényképezőgép,gáztűzhely,színpadkorlát,sátor Windows program vásárlása

152

Védőnői Szolgálat Klíma beszerelés Védőnői raktár

160 200

Önkormányzati Konyha, iskolai étkeztetés Laptop, nyomtató, gáztűzhely vásárlása

246

Összesen:

2 828

2 116 152

2 113 38

450

449

146 183 152 321

11 801

5/a. sz. melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzat összesen) (adatok eFt-ban) Bevételek Megnevezés Saját bevételek Átengedett bevételek

Kiadások

2014. évi módosított előirányzat 156 640 143 327

2013. évi tény

22 476

20 000

Előző évi pénzmaradvány

143 623

183 766

45 596

EU előcsatlakozási tám. Egyéb függő bevétel

Megnevezés

138 955 Személyi juttatások 21 341 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások

Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás

2014. évi teljesítés

183 766 Tám. értékű működési kiadás

2014. évi módosított előirányzat 124 870 142 092

2013. évi tény

2014. évi teljesítés 138 603

31 668

36 854

35 869

120 502

156 544

125 265

20 420

17 750

30 020

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 712

Műk. célú pénzeszk. átadás Áh kívül

44 993

Társadalom és szocpol.jutt.

764

Tám. értékű műk. bevétel

23 848

Működési célú hiteltörl. (tőke+kamat)

Ktgvetési kieg. visszatér.

30 340

Tartalék

9 761

Előző évi maradvány

17 992

17 992 Egyéb függő kiadás

Működési célú támogatás

28 225

28 650 Elvonások és befizetések

10 790

10 790


10 791

10 790 Működési célú támogatás

45 081

42 403

ÁH-on bel. megelőlegez.

4 924

Összesen: Hiány:

423 287

409 025

6 274

4 924 ÁH-on belüli megelőlegezés 406 418 Összesen: Többlet:

4 924 377 039 46 248

426 466

370 680 35 738

5/b. sz. melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) (adatok eFt-ban)

Bevételek Megnevezés

Kiadások

2013. évi tény

Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei

2014. évi módosítot előirányzat 6 061


6 061

Fejlesztési célú támogatások (célcímzett)

Felhalmozási célú pénzeszközök 73 276

Felújítások

Felhalmozási célú hitel

Pénzügyi befektetések,részesedések vás.

Költségvetési kegészítés, visszatérítés

Felhalmozási- és céltartalék

EU előcsatlakozási támogatás

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( kamat )

Egyéb

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke )

Fejlesztési célú kölcsön visszafiz.

Tartalék (államháztartási)

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel

2 840

Előző évi maradvány

Összesen:

76 116

Hiány:

24 281

2014.évi módosított előirányzat


83 737

152 321

11 801

2 585

2 257

2 257

14 075

13 106

12 868

7 889

Egyéb (Értékpapírok kiadásai ) 67 496

Felhalmozási célú támogatás

2013. évi tény

Felhalmozási célú támogatás Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások

Értékpapír eladás (finanszírozási műv) Előző évi pénzmaradvány

Megnevezés

67 496 Támogatási kölcsön nyújtása

119 457

119 302

193 014

192 859 Összesen: Többlet:

100 397

175 573

26 926 165 933

6. sz. melléklet A helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása 2014.év (adatok eFt-ban) Adósságállomány a tárgyévet követő Megnevezés

1

Sorszám

2

1.-7 Évben 2007-2013

8. Évben 2014

9. Évben 2015

10. Évben 2016

11. Évben 2017

12. Évben 2017 után

3

4

5

6

7

8

Konszolidáció megtörtént

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

01

Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

02

Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

03

Beruházási és fejlesztési hitelek

04

Működési célú hosszú lejáratú hitelek

05

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Gyömrői közös szennyvíztisztítómű bővítése Készfizető kezességvállalás lakossági, 13,6%-os arányban *

06

11 218

Hosszú lejáratú kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei (01+…06)

07

11 218

* a készfizető kezességvállalás összegének kamata változó, melynek éves mértéke: 3 havi EURIBOR + évi 0,73 %.

7. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sorszám

Bevételi jogcím

Tényleges bevétel

1

2

3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

------------------------

Összesen:

(adatok eFt-ban) Adott kedvezmények összege 4

2014. év 8/2.sz.melléklet

1. sz. Óvoda Eredeti előirányzat


Teljesített előirányzat

Bevételek: Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek,visszatérülések Hozam és kamatbevételek Irányítószervi támogatás Előző évi kv-i működ.támogatás Előző évi kv-i maradvány


23 2

23 2

13

48 472

27 397 334 92

2 27 397 334 92

48 497

27 848

27 838

17 454 4 706 5 248

17 884 4 759 4 698 418

17 884 4 759 4 684 418

21 000 89

89

69

48 497

27 848

27 814

Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Elvonások és befizetések Felújítások Beruházások

Kiadások összesen:

2014. év 8/3.sz. melléklet

2. sz. Óvoda Eredeti előirányzat



Bevételek: Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek,visszatérülések Hozam és kamatbevételek Irányítószervi támogatás Előző évi kv-i maradvány


50

50

83

50 154

50 564 217

50 564 217

50 204

50 831

50 864

34 466 9 289 6 393

35 231 9 471 5 740 313

34 987 9 428 5 740 313

56

76

76

50 204

50 831

50 544



2014. év 8/4.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat



Bevételek: Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek,visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú támogatás Közhatalmi bevételek Irányítószervi támogatás Előző évi kv-i működ.támogatás Előző évi kvi. maradvány


1 340 361

1 861 60 76 306 4 569 371

533 1 021 5 2 044 7 69 293 4 569 371

97 940

84 868

77 843

44 912 11 852 18 952

44 007 12 045 17 276 4 940

41 528 11 155 13 148 4 940

296

288

96 036

78 564

71 059

1 000

74

74

754

2 961

17 2 509

150

1 408

1 397

384 109 80

483 176 138

60 96 179

1 340 361



20 320

Közgyógyellátás Ellátottak pénzbeli tám.

Aktív korúak ellátása Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli tám.

Lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli tám.

Parlamenti választások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Európa Uniós választások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

384 109 80

428 142 125

520 161 34

684 229 74

1 904

6 304

6 476

Polgm.Hiv. bev. össz:

97 940

84 868

77 843

Polgm.Hiv. kiadás össz:

97 940

84 868

77 535

Dologi kiadások Önkormányzati választások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások


2014. év 8/5.sz.melléklet

Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok Eredeti előirányzat



Bevételek: Védőnői szolgálat Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek,visszatérülések Működési célú támogatás

8 2 6701

6109

6701

2 086 1 391 1 500 2 200

3 036 1 799 2 040 2 200 6 061 2 415 2 200 5 888

5 506 713 2 512

11 258 6 078

11 258 6 078

11 203 3 025 150

7 900 4 266

7 900 4 266

7 422 2 004

3 496 1 886

3 496 1 886

3 456 933

1 200 324

1 200 324

1 013 274

5 960

7 033

495 25

442

Város-és községgazdálkodás Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek,visszatérülések Hozam és kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Elvonások és befizetések

6 061 2 415 2 200 5 888

Iskolai int.étkezt.(konyha) Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek,visszatérülések Működési célú támogatás

Óvodai int. étk. (konyha) Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek,visszatérülések

Munkahelyi int. étkezt.(konyha) Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek,visszatérülések

M.helyi vendéglát. (isk.büfé) Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek,visszatérülések

Közfoglalkoztatás Működési célú támogatás

Köztemető fenntartás Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek,visszatérülések

495 25

Fogászati szakellátás Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek,visszatérülések

100 27

100 27

58 15

Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek,visszatérülések

136 13

136 13

Önkormányzati segélyek Működési célú támogatás

818

818

220

220

206

206

304

342

591

552

457 46 171 160

457 46 171 82

159

4 82

1 876 507

2 292 619

5 133 1 385 2 312

5 133 1 387 2 312

4 746

4 747

65 18

65 18

Háziorvosi szolgálat

Iskola egészségügyi ellátás Működési célú támogatás

220

Jelzőrendszeres házi segítségny. Működési célú támogatás

1. sz. óvoda Működési célú támogatás

2. sz. óvoda Működési célú támogatás

Általános Iskola (alsó) Egyéb saját működési bevétel Hozam és kamatbevételek Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás

390

160

Általános Iskola (felső) Hozam és kamatbevételek Felhalmozási célú támogatás

159

Víztermelés,-kezelés,-ellátás Egyéb saját működési bevétel ÁFA bevételek,visszatérülések

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Egyéb saját működési bevétel ÁFA bevételek,visszatérülések Működési célú támogatások Téli közfoglalkoztatás Működési célú támogatás Polgármesteri Hivatal Egyéb saját működési bevétel ÁFA bevételek,visszatérülések

3 417

Adó, illeték kiszabása,beszedése Gépjárműadó 40 %-a Iparűzési adó Telekadó Talajterhelési díj Pótlékok Egyéb sajátos folyó bev.(lakbér) Egyéb bírság

20 000 50 000 10 000 2 500 300 265

20 000 70 000 10 000 2 500 460 265

21 341 72 827 10 213 1 455 462 268

62 581 71 406 21 258 4 237 1 919 205 582

62 581 68 838 26 528 4 237 18 583 2 999 116 938 16 732 67 496 4 924

62 581 68 838 26 528 4 237 18 583 2 999 116 938 16 732 67 496 4 924

572 224

587 759

585 158

5 016 1 379 1 154 360

5 485 1 505 1 151

5 300 1 378 890

6 200

1 215 108 13 374 3 374 2 250 4 903 21 492

1 114 109 13 576 3 374 2 250 4 903 7 828

3 891 1 077 18 504 109 246

4 195 1 162 19 672 109 450

4 202 1 178 12 158 109 449

Önkományzatok elszámolásai Önk. működ. ált.támogatása Egyes köznev.feladatok tám. Szociális, gyerm.jól. és étk. tám. Kulturális feladatok támogatása Műk. célú központosított előir. Helyi önk. kiegészítő tám. Felhalmozási célú állami tám. 2013.évi maradvány műk.célra 2013.évi maradvány felh.célra 2015.évi áll.tám.megelőlegezése


67 489

Kiadások: Védőnői szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások

Város-és községgazdálkodás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Elvonások és befizetések Beruházások

8 795 30 845 2 250

Iskolai int.étkezt.(konyha) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházások

Óvodai int. Étk. (konyha) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

3 553 983 13 153

3 604 997 14 002

3 287 892 8 747

1 014 281 6 184

1 614 451 5 470

1 604 446 3 207

1 245

1 252

1 301

8 517 2 051 425

8 945 2 419 278 2 050

9 050 2 419 272 51

450 60

7 315 1 088

7 314 1 088

3 790 512

3 007 366 325

3 007 366 325

13 564

13 564

8 201

254

254

163

4 143

4 143 27 819

1 208 27 819

454 102 346

454 635

569 3 621 254

345 3 621 254

Munkahelyi int. Étkezt.(konyha) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

M.helyi vendéglát. (isk.büfé) Dologi kiadások

Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások

Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

Téli közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Települési hulladékkezelés Dologi kiadások

Állat-eü. ellátás Dologi kiadások

Közutak üzemelt. és fenntart. Dologi kiadások Működési célú támogatás

Út-híd fejlesztés Dologi kiadások Beruházás

132 080

Temető fenntart.feladatok Dologi kiadások Működési célú támogatás Beruházás

569

Közvilágítási feladatok Dologi kiadások

8 255

8 255

8 274

1 000

1 000 4 409 7

808 4 397 7

3 904 588

3 836 387

127

127

73

1 110 120

1 110 340

524 231

312

312

156

220

220

220

840

840

840

11 150

12 551

11 191 10

Szennyvíz gyűjtése és száll. Dologi kiadások Felújítás Fejl.célú támogatás

Víztermelés,kezelés,ellátás Dologi kiadások Felújítás

Fogászati szakellátás Dologi kiadások

Háziorvosi szolgálat Dologi kiadások Működési célú támogatás

Foglalkozás egészségügyi ellátás Dologi kiadások

Iskola egészségügyi ellátás Működési célú támogatás

Háziorvosi ügyeleti ellátás Működési célú támogatás

Önkormányzati segélyek Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli tám. Működési célú támogatás

Önk.elszám.kp-i kv-i szervvel Finanszírozási kiadások

4924

Közgyógyellátás Ellátottak pénzbeli tám.

926

540

2 737

2 177

497

1 200

1 200

1 090

1527

1527

1 409

Családsegítés Működési célú támogatás

Szociális étkeztetés Ellátottak pénzbeli tám.

Házi segítségnyújtás Működési célú támogatás

Gyermekjóléti szolgálat Működési célú támogatás

946

946

1 238

1 065

464

1 300

1 300

949

3 695

3 695

3 625

60

60

Jelzőrendsz. házi segítségnyújt. Működési célú támogatás

Ápolási díj Ellátottak pénzbeli tám.

Folyóirat időszaki kiadvány Dologi kiadások

Polgári védelem feladatai Működési célú támogatás

Adó-illeték kiszabás Dologi kiadások

160

160

12 1 133

12 1 133

215

519 8000

461 7 975

392

983

861

325 2116

328

2 113

970 989

83 970 989

970 869

9 110 3 500

9 110 11 500

8 466

8 394 3 500 3 500

8 394

7 350

Sport feladatok Dologi kiadások Működési célú támogatás

1 133

1. sz. óvoda Dologi kiadások Felújítás

2. sz. óvoda Dologi kiadások

Művelődési Ház Dologi kiadások Beruházások

Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások Működési célú támogatás K. Működési célú támogatás V.

Általános Iskola (alsó) Dologi kiadások Beruházások

Általános Iskola (felső) Dologi kiadások Felújítások Beruházások

11 500

Napközi Otthon Dologi kiadások

921

921

677

Irányítószervi támogatás Általános tartalék Fejlesztési céltartalék Céltartalék

214 566 5 000 5 000 7 489

175 259 9 761 393 7 496

168 212


572 224

587 759

384 955

Önk. bev. össz:

572 224

587 759

585 158

9/a. sz. melléklet

ECSER ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2014.ÉV (adatok eFt-ban)

ESZKÖZÖK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemelt.kez.koncessz.vagyonkez.adott eszk. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I. Készletek II. Értékpapírok B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN D/1.) Kv-i évben esedékes követelések D/3.) Követelés jellegű elszámolások D.) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F.). Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 2. Egyéb eszközök induláskori értéke 3. Felhalmozott eredmény 4. Mérleg szerinti eredmény G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség II. Költségvet. évet követő esedék. kötelezettség III/1. Kapott előlegek, adó túlfizetés III/3. Más szervezetet megillető bevétel H.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

Előző év Előző évi Auditálási auditált költségvetési eltérések egyszerűsített beszámoló (+) beszámoló záró adatai záró adatai 842 3 689 811 8 140

2 401 80 199 103 828

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 828 7 845

0

3 698 793 2 401

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

842 3 689 811 8 140

530 3 652 386 5 540

3 698 793 2 401 0 2 401 80 199 103 828

3 658 456 4 006

103 828 7 845

4 006 204 678 31 150 6 939 38 089

Auditálási eltérések (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

530 3 652 386 5 540 3 658 456 4 006 4 006 204 678 31 150 6 939 38 089

0 797

3 893 066

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

3 893 066 3 906 026 Előző év Előző évi Tárgyévi Auditálási auditált költségvetési költségvetési eltérések egyszerűsített beszámoló beszámoló (+) beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai 4 168 543 4 168 543 4 168 543 80 199 80 199 80 199 -393 849 -393 849 -393 865 -112 284 3 854 893 3 854 893 3 742 593 2 102 2 102 405 4 924 35 301 35 301 24 417 770 770 789 38 173 38 173 30 535

797

0 Auditálási eltérések (+) 0 0

0 0 0 0 0 0

3 906 026 Tárgyév auditált egyszerüsített beszámoló záró adatai 4 168 543 80 199 -393 865 -112 284 3 742 593 405 4 924 24 417 789 30 535

25. 26. 27. 28.

29.

K/1.Eredményszeml. bev. passzív időbeli elhatárolás K/2. Költség ráfordítás passzív időbeli elhatárolás K/3. Halasztott eredmény szemléletű bevételek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZ

FORRÁSOK ÖSSZESEN

387 16 502 116 009 132 898

3 893 066

3 893 066

3 906 026

387 16 502 116 009 132 898

0

3 906 026

9/b. sz. melléklet

ECSER ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2014. ÉV (adatok eFt-ban)

SorMegnevezése szá m 01. Személyi juttatások 02. Munkaadókat terhelő jár. 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 04. Működési célú támogatások ÁH-on belülre 05. Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Felújítás 08. Felhalmozási kiadások 09. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívül 10. Elvonások és befizetések 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 14. ÁH-on belüli megelőlegezés 15. Rövid és/vagy hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. 15-ből likvid hitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+18) 20. Pénzforgalmi kiadások (13+19) 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 23. Kiadások összesen (20+21+22) 24. Intézményi működési bevételek 25. Közhatalmi bevételek 26. Működési célú támogatás bevételek, egyéb támogatások 27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29. 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32. Támogatások, kiegészítések 33. 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Kvi pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) 37. ÁH-on belüli megelőlegezés 38. Rövid és hosszú lejáratú hitelek felvétele 39. 38-ból likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+41) 43. Pénzforgalmi bevételek (36+42) 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 47. Bevételek összesen (43+…+46)

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 130 507 34 420 146 469 38 720 1 959 15 554 44 929 146 183 2 250

142 092 36 854 156 544 3 785 41 296 20 420 13 106 152 321 2 257 10 790

138 603 35 869 125 265 1 873 40 530 17 750 12 868 11 801 2 257 10 790

560 991

579 465 4 924

397 606

560 991 17 489

4 924 584 389 17 650

397 606

578 480 49 163 82 860

602 039 60 307 103 020

397 606 53 991 106 305

6 061

6 061

319

119 457

119 302

378 649 273 401

222 782 183 766

223 206 183 766

510 991

511 627 4 924

508 865 4 924

510 991 67 489

4 924 516 551 85 488

4 924 513 789 85 488

578 480

602 039

599 277

-50 000

-67 838

111 259

0

0

196 747

50. Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)

0

0

4 924

51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

0

0

0

48. 49.

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) {költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)} Igénybe vett tartalékokkal korrigált kvi bevételek és kiadások különbsége (48+4421)(Korrigált kv-i hiány (-),korrigált kv-i többlet(+)

9/d. sz. melléklet

ECSER ÖNKORMÁNYZATA EREDMÉNY KIMUTATÁS 2014. ÉV (adatok eFt-ban) Sorszám

4. 7. 11. 16. 20. 21. 22. 23. 28. 33. 34. 35. 38. 39. 40. 41.

Megnevezés

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb eredményszemléletű bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (04+-07+11(16+20+21+22)) VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18) (28=24+…+26) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+…+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+-B) (35=+-23+-34) X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI. Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-C+_D) (41=+35+-40)

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

53 360

154 772

0

0

395 660

395 660

95 761

95 761

189 227

189 227

58 667

58 667

259 987

343 145

-154 622

-136 368

42 129

25 094

0

0

42 129

25 094

-112 493

-111 274

2 537

2 537

2 328

3 547

209

-1 010

-112 284

-112 284

10. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2014. év ezer Ft-ban Maradványból Sorszám

1 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 11. 15.

Költségvetési szerv neve

2 Ecser Közs. Önkorm. és intézményei (tárgyévi ) ECSER Községi Önkormányzat ( előző évekből képzett) Utak építése pályázatból Pályázat szoc. célú tűzifa vásárláshoz Közbiztonság fejlesztése (pályázat) Közfoglalkoztatási pályázat előlege EKO Kft rész. ki nem utalt szerz. szer. támogatás 3 db tanterem építése (önerő) HOSZ- 2014.évi ki nem számláz. labor tevékenys. Önkormányzat szállítói tartozás 1. sz. Óvoda 2014. évi fizetendő ÁFÁ-ja Polgm.Hiv. 2014. évi fizetendő ÁFA +cégautóadó Művelődési Ház Eu-s elkülönített szla egyenlege Műv. Ház 2014. évi fizetendő ÁFÁ-ja

Képződött maradvány

3 201 672

Elvonás / +kiutalatlan támogatás

Kötelezettséggel terhelt

Következő évben szabadon felhasználható

4 6 164

5 140 792

6 54 716

110 911 233 4 462 1 053 140 23 000 105 127 1 77 483 200

12.sz.melléklet Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása 2014. évben Ssz .

Projekt

1.

Művelődési Ház Konzorciumi támogatás (Kulturális szakemberek képzése)

Bevételek

Tevékenység Eredeti ei.

Projektek öszesen:

Módosított

Kiadások Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított

Teljesítés

Saját erő Támogatás

1 920

1 920

939

1 920

1 920

785

Összesen

1 920

1 920

939

1 920

1 920

785

1 920

1 920

939

1 920

1 920

785

13. sz. melléklet

2014.év A pénzeszközök változásának bemutatása

Megnevezés

III. I. negyedév II. negyedév negyedév

IV. negyedév

Összesen:

Nyitó pénzkészlet

80 199

123 974

204 267

232 395

80 199

Költségvetési bevétel

78 820

257 336

146 605

155 566

638 327

Költségvetési kiadás

82 560

180 565

138 125

164 010

565 260

36..fkv.forgalma

47 515

3 522

19 648

-19 273

51 412

Záró pénzkészlet

123 974

204 267

232 395

204 678

204 678

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2014. évi beszámolóhoz

A vagyonkimutatás megfelel a valóságnak, az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak.

Barta Zoltán jegyző

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 2014.év

Megnevezés

Előző évi

(eFt)

Tárgyévi (eFt)

Változás (%)

530 3 652 386 5 540 3 658 456 4 006 4 006 204 678 31 150 6 939 38 089 0 797

-37,05 -1,01 -31,94 -1,09 66,85 66,85 155,21 -70,00 100,00 -63,32 -100,00

3 893 066

3 906 026

0,33

G/I.Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II.Egyéb eszk. induláskori ért.és vált. G/IV.Felhalmozott eredmény G/VI. Mérleg szerinti eredmény G. Saját tőke összesen H/I.Ktv.ében esedékes kötelezettségek H/II.ktv.évet követően esedékes kötelezetts. H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elsz. H. Kötelezettségek K. Passzív időbeli elhatárolások

4 168 543 80 199 -393 849

36 071 38 173 0

4 168 543 80 199 -393 865 -112 284 3 742 593 405 4 924 25 206 30 535 132 898

0,00 0,00 0,00 -100,00 -2,91 -81,00 100,00 -30,00 -20,00

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

3 893 066

3 906 026

0,33

A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök A/III. Befektetett eszközök A. Nemzeti vagyonban tart. befekt.eszk. B/I. Készletek B.Nemzeti vagyonban tart. forgóeszk. C. Pénzeszközök D/I.Ktv.évben esedékes követelés D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolás D. Követelések E.Egyéb sajátos eszközoldali elsz. F. Aktív időbeli elhatárolások

842 3 689 811 8 140 3 698 796 2 401 2 401 80 199 103 828

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

103 828 7 845

3 854 893 2 102

1/a. sz.tábla Követelések állományával kapcsolatos adatok b.) A határidőn túli kintlévőségek alakulása Lejárt követelések 0 - 90 napon belül 91 - 180 napon belül 181 - 360 napon belül 360 napon túli Követelések összesen (mérlegadat)

Összeg (eFt-ban) 6 068 0 10 364 14 718

%-os megoszlás 84,6 1,1 0,5 13,8

31 150

100,0%

1/b. sz. tábla Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok b.) Behajthatatlan követelések vevők szerinti bontásban Vevő megnevezése

Követelések összesen:

Leírt

Összesen (Ft)

Fennálló

0

0

%-os megoszlása

0 0

100,0

Leírás indoklása

0

3. sz. tábla Kimutatás a 2014-ben első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásban részlesülők számáról SorMegnevezés szám 1 2 1. Támogatottak száma (fő) 2. Támogatás összege (eFt) 3. Egy főre jutó támogatás

Lakásvásárlás

Lakásépítés

3

4

Összesen (3+4) 5

0

5/a. sz. tábla

VAGYONKIMUTATÁS

Sorszám

2014. ÉV Előző év (záró)

1 A/ I. Immateriális javak A/ II. Tárgyi eszközök (3+25+30+31) II/1. Törzsvagyon (4+11)

2 1. 2. 3.

3

a./ Forgalomképtelen ingatlanok 1. Földterület ültetvény 2. Telkek 3. Épületek 4. Építmények 5. Egyéb ingatlanok b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1. Földterület,ültetvény 2. Épületek 3. Egyéb építmények 4. Telkek, zártkeri- és külterületi földterületek 5. Üzemeltetésre átadott 6. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei c./ forgalomképes üzleti ingatlanok 1. Földterület, ültetvény 2.Telkek 3.Épületek 4. Építmények II/2. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek, berendezések felszerelések 2. Járművek 3. Üzemeltetésre átadott gépek berendezések 4. Tenyészállatok 5. Folyamatban lévő beruházások 6.. Beruházásra adott előlegek A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek A.) Nemzeti vagyonban tart.befektetett eszközök B.) Készletek C.) Pénzeszközök D.) Követelések összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4.Sajátos elszámolások E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás F.) Aktív időbeli elhatárolások

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 38. 39. 40 41 42 43 44. 45. 46. 47 48 49 50 51 52

ESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Tárgyév

állományi érték 4

842 3 689 811 3 620 335

530 3 652 386 3 590 630

4. 5. 6. 7. 8. 10. 11.

3 055 138 535 211

2 690 155 2 141 875 1 128 31 391 515 761

12. 13. 14. 15. 16. 17.

432 682 25 781 106 734

18. 19. 20. 25.

2 519 927 565 197

822 576 2 920 425 691 18 293 41 568 334 104

Változás %-a 5 -37,05 -1,01 -0,82 -11,95 300,19

-100,00 45,54 -1,62 -29,04 -61,05

30 522

77 899 23 131 42 631 8 002 4 135 22 683

-25,68

16 715 13 807

13 581 9 102

-18,75 -34,08

38 954

39 073

0,31

8 140 8 140

5 540 5 540

-31,94 -31,94

3 698 793 2 401 80 199 103 828 5 009 94 293 4 526

3 658 456 4 006 204 678 38 089 16 363 10 351 4 436 6 939

-1,09 66,85 155,21 -63,32 226,67 -89,02 -1,99

7 845

-100,00 797

3 893 066

3 906 026

0,33

5/b. sz. tábla

VAGYONKIMUTATÁS

FORRÁSOK

1

Sorszám

2014. ÉV

2

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

53

G/III.Egyéb eszközök induláskori értéke

54

G/IV. Felhalmozott eredmény

55

G/VI.Mérleg szerinti eredmény

56

G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+54)

Előző év (záró)

Tárgyév

Változás %

állományi érték 3

4

4 168 543

5

4 168 543

0,00

80 199

80 199

0,00

-393 849

-393 865

0,00

-112 284

57

3 854 893

3 742 593

-2,91

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség

58

2 102

405

-80,73

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség

59

H/III./1. Kapott előlegek

60

35 301

24 417

H/III/4. Más szervezetet megillető bevétel elsz.

4 924 -30,83

61

770

789

2,47

H.) Kötelezettségek

62

38 173

30 535

-20,01

K.) Passzív időbeli elhatárolások

63

132 898

64 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

65

3 893 066

3 906 026

0,33

B/ NEMZETI VAGYONBAN TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1. Anyagok SorMegnevezés Mennyiségi 1. térkő 2. Irodaszer 3. tisztitószer 4. Követelés fejében átvett készlet Összesen:

Egységár

Értéke 1 288 690 1 431 020 359 439 50 000 3 129 149

Egységár

Értéke

2. Befejezetlen termelés és félkész termékeke Sor1. 2. 3. Összesen:

Megnevezés

Mennyiségi

0

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok Sor1. 2. 3. Összesen:

Megnevezés

Mennyiségi

Egységár

Értéke

0

4. Késztermékek SorMegnevezés 1. Konyha élelmiszerek 2. Büfé élelmiszerek 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen:

Mennyiségi

Egységár

Értéke 858 922 17 837

876 759

5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek Sor1. 2. 3. Összesen:

Megnevezés

Készletek ö s s z e s e n :

Mennyiségi

Egységár

Értéke

0 4 005 908

II.Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

Sorszám 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Vevő megnevezése

Kőfalvi Ernő /mobil tel.tér./ Kőfalvi Ernő /mobil tel.készülék részl./ Fülöp Józsefné bérleti díj Fülöp Józsefné bérleti díj Fülöp Józsefné bérleti díj Fülöp Józsefné bérleti díj Fülöp Józsefné bérleti díj Fülöp Józsefné bérleti díj Fülöp Józsefné bérleti díj Fülöp Józsefné bérleti díj Szilágyi Károly telefonkészülék Ferancz Józsefné telefonhasználat Szilágyi József gépkocsi haszn. Juhász Balázs házasságkötési díj Dél Pest megyei Viziközmű Szolg.Zrt. Dél Pest megyei Viziközmű Szolg.Zrt. Dél Pest megyei Viziközmű Szolg.Zrt. Dél Pest megyei Víziközmű Szolg.Zrt. Kőfalvi Ernő telefonkészülék Székely Tamásné telefondíj Székely Tamásné telefondíj Székely Tamásné telefondíj Székely Tamásné telefondíj Székely Tamásné telefondíj Székely Tamásné telefondíj Székely Tamásné telefondíj Székely Tamásné telefondíj Székely Tamásné telefondíj Székely Tamásné telefondíj Székely Tamásné telefondíj Székely Tamásné telefondíj Székely Tamásné telefondíj Moskovics Miklósné telefonkészülék Aszódi Csaba András telefondíj Aszódi csaba András telefondíj Szeverné Csekei Csilla telefondyj Pest megyei Kormányhivatal helyiség haszn. Pest megyei Kormányhivatal helyiség haszn. Del Mediconé Czifra Mónika telefondíj Csapó Attila közmű hátralék Oláh Gábor telefonkészülék

Gyömrőtől átvett követelés értékvesztés

Összesen:

Főkönyvi számla száma

Fizetési határidő (év, hó, nap)

3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 3514 351429 358211

2006-10-12 2006-02-08 2009-11-20 2010-02-22 2010-04-26 2010-05-25 2010-06-25 2010-07-26 2010-08-30 2010-09-24 2013-06-19 2014-12-22 2014-12.-23 2015-01-09 2015-01-15 2014-10-15 2015-01-15 2014-07-15 2012-01-16 2012-05-25 2014-09-25 2012-07-20 2012-06-18 2012-11-26 2014-10-22 2014-11-20 2012-08-21 2014-12-22 2012-12-20 2012-09-20 2013-02-26 2013-01-23 2013-03-04 2014-11-20 2014-12-22 2014-11-20 2014-12-22 2014-11-20 2014-12-22 2014-07-30 2014-12-23

Összege (Ft)

103 433 23 335 44 500 82 000 77 500 77 500 77 500 77 500 77 500 77 500 18 321 1 895 11 296 10 000 611 617 2 204 455 2 204 455 22 544 5 340 47 473 1 938 52 519 39 079 14 922 1 958 1 934 28 777 1 900 16 262 36 121 25 796 16 102 1 310 1 826 1 842 4 652 8 277 8 277 3 251 178 000 105 570 18 841 895 -10 158 735 15 089 137

2. Adósok

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Adós megnevezése

Helyi iparűzési adó Gépjármű adó Pótlék Talajterhelési díj Telekadó Elszámolt értékvesztés


Összege (Ft)

8 125 931 2 850 975 2 437 767 616 875 58 733 -3 739 681

3513 3513 3513 3513 3513 35811

Összesen:

10 350 600

3. Rövid lejáratú kölcsönök Sorszám

Kölcsönt igénybevevő megnevezése

1 Kálvária Lakódomb Társ.érdekelts.egys.hátr. 2 Gyovai Györgyné lakbér 3 Csatorna érd.hj. 4 Víz érdekeltségi hj. 5 Elszámolt értékvesztés Összesen:

Főkönyvi számla

Fizetési határidő

35161 35161 35161 35161 35841

Összege (Ft) 4 090 000 36 573 4 314 813 429 985 -4 435 686 4 435 685

4. Egyéb követelések Sorszám

Követelések megnevezése

1. 2014.évi önk.ÁFA visszaigénylés 2. Rehab hj. Összesen:

Főkönyvi számla 3514 3514

Összege (Ft) 672 000 602 000 1 274 000

* Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni!

Követelések ö s s z e s e n :

31 149 422

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések

Sorszám

Gazdasági társaság neve

1. 2. 3. 4. 5.

Gyömrő és Térs.V.Sz. EKO Kft törzstőke vás. Gyál Zrt. törzstőke vás. Összesen:

Részesedés Főkönyvi szerzésének számla időpontja száma (év)

2009. 2012 2012

163 163 163

Szerzéskori értéke (Ft)

Elszámolt Részesedés értékvesztés, mértéke visszaírás (%) 2014. XII. 31-ig (Ft)

140 000 5 000 000 400 000

Értéke 2014.XII. 31-én (Ft)

140 000 5 000 000 400 000 5 540 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Sorszám

Értékpapír neve

Beszerzés időpontja (év)


1. 2. Összesen:

Befektetett pénzügyi eszközök ö s s z e s e n:

Szerzéskori értéke (Ft)

Hozama 2014-ben

Elszámolt értékvesztés, visszaírás, visszavásárlás 2014. XII. 31-ig (Ft)

Értéke 2014.XII. 31-én (Ft)

5 540 000

B/II. Értékpapírok I. Egyéb részesedések

Sorszám

Értékpapír neve (sorozatszáma)

Beszerzés időpontja (év,hó,nap)


Hozama 2014-ban (Ft)

Értéke 2014. XII. 31-én (Ft)

1. 2. 3. Összesen:

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Sorszám




Hozama 2014-ban (Ft)

1. Összesen:

Értéke 2014. XII. 31-én (Ft) 0 0

3. Kötvények

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. Összesen:

Értékpapírok ö s s z e s e n:



Értéke 2014. XII. 31-én (Ft)

Esedékes kamat

0

0

0

C./ Pénzeszközök 1. Pénztárak és betétkönyvek

Sorszám

Megnevezése

1. Forint pénztár 2. Valutapénztár (Ft-ban) 3. Betétkönyv Összesen:

Főkönyvi számla száma 3211

Záró pénzkészlet 2014.XII.31-én (Ft) 414 125

414 125

2. Bankszámlák

Sorszám

Megnevezése

1. Állami hozzájárulás elszámolások 2. 3. Összesen:


Záró pénzkészlet 2014.XII.31-én (Ft) 28 545 575

28 545 575

3. Elszámolási számlák

Sorszám

Megnevezése

1. Bankszámla 2. Környezetvédelmi alap szla. 3. Elkülönített célelszámolási szla. 4. Műv.Ház támogatási program Összesen:

Főkönyvi számla száma 331111 3312192 3311219 331121

Záró pénzkészlet 2014.XII.31-én (Ft) 53 643 240 8 933 161 111 365 001 483 018 174 424 420

4. Idegen pénzeszközök számlái

Sorszám

Megnevezése

1. Gépjármű adó beszedés 2. 3. 4. Összesen:

Pénzeszközök ö s s z e s e n:


Záró pénzkészlet 2014.XII.31-én (Ft) 1 293 323

1 293 323

204 677 443

D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolások D/III/1d.

Sorszám

Kapott előlegek megnevezése


Állomány értéke 2014.XII. 31-én (Ft)

1.

dec.havi munkabér

365141

6 829 046

2.

egyéb sajátos elszámolás

36515

110 154

Összesen:

6 939 200

F./Aktív időbeli elhatárolások Sorszám

Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

1. Költségek ráford.ehatárolása 2. 3. 4. 5. 6. Összesen:

Eszközök összesen:


Állomány értéke 2014.XII. 31-én (Ft) 796 980

796 980

3 906 026 896

FORRÁSOK G.) Saját tőke Sorszám

Megnevezés

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása 3. Felhalmozott eredmény 4. Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen:

Előző év (2013.) (Ft)

Tárgyév (2014.) (Ft)

4 168 543 271 80 199 198 -393 848 812

4 168 543 271 80 199 198 -393 864 549 -112 279 000 3 742 598 920

3 854 893 657

K. Passzív időbeli elhatárolások K/1.Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

Sorszám

Függő tétel megnevezése

1. tűzifa vásárlás,műv.ház pályázatos tám. 2. 3. Összesen:


4412

Állomány értéke 2014.XII. 31én (Ft) 387 060

387 060

K/2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Sorszám

Kiegyenlítő tétel megnevezése

1. munkabérek,szoc.adó,eü.kif.dologi kiad. 2. 3. Összesen:


Állomány értéke 2014.XII. 31én (Ft) 16 498 374

16 498 374

K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

Sorszám 1.

Függő tétel megnevezése

állami támogatás utakra,sebességkorlátozó táblákra


Állomány értéke 2014.XII. 31én (Ft)

4432

116 008 527

2. 3. Összesen:

116 008 527

K/ Passzív időbeli elhatárolások

132 893 961

Források összesen:

3 906 026 896

Összesítő. 1. számú melléklet. ECSER Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege. Ezer forintban évi

Recommend Documents