Služby města Oseka, s.r.o

Výroční zpráva za rok 2011

Služby města Oseka, s.r.o. 30.3.2012

Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady

___________________________________________________________________________ Obsah:

1. ÚVODNÍ SLOVO ..................................................................................................................... 3 1.1. FIRMA V ROCE 2011 .......................................................................................................... 4 2. PROFIL SPOLEČNOSTI.......................................................................................................... 6 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ................................................................................. 6 2.2. ZÁKLADNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI ............................................................................... 6 2.3. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI ................................................................................................... 7 2.4. HLAVNÍ UKAZATELE ......................................................................................................... 7 3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI........................................................................................................ 8 3.1. VALNÁ HROMADA ............................................................................................................. 8 3.2. DOZORČÍ RADA .................................................................................................................. 8 3.3. JEDNATEL SPOLEČNOSTI ................................................................................................. 8 4. STRUKTURA SPOLEČNOSTI ................................................................................................. 8 4.1. VLASTNÍK ........................................................................................................................... 8 4.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI .................................................................... 9 5. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ............................................................................................ 9 5.1. ROZVAHA............................................................................................................................ 9 5.2. VÝSLEDOVKA (zkráceně, v druhovém členění nákladů, v tis. Kč) ............................... 11 5.3. VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY K 31.12.2011 ........................................ 13 6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE ............................................................................................. 15 7. PŘÍLOHY: ........................................................................................................................... 15

________________________________________________________________________ Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady

2

___________________________________________________________________________

1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si Vám předložit výroční zprávu společnosti Služby města Oseka, s.r.o. za rok

2011.

Společnost v roce 2011 pokračovala v plnění krátkodobých i dlouhodobých interních

i externích záměrů. Své plány pro rok 2011 splnila a završila tak již desátý rok své existence ve formě společnosti s ručením omezeným.

Děkuji všem zaměstnancům společnosti za odvedenou práci, která se vyznačovala

neustále se zvyšující profesionalitou a odpovědným přístupem ke svěřeným úkolům.

Nemohu opomenout ani našeho vlastníka – město Osek, který svým vstřícným postojem

vytvářel podmínky pro činnost společnosti a tím se neodmyslitelně podílel na naplnění všech cílů, které byly pro rok 2011 stanoveny.

Věřím, že rok 2012 bude pro společnost obdobím rozvoje a prosperity, že všechny

cíle a plány se podaří naplnit stejně jako v roce předchozím a i v dalším období bude společnost Služby města Oseka, s.r.o. spolehlivým a důvěryhodným obchodním

partnerem.

Vojtěch Mašek jednatel


3

___________________________________________________________________________ 1.1. FIRMA V ROCE 2011 Společnost dosáhla v roce 2011 zisku ve výši 164 tis. Kč. Vzhledem k neustálým

růstům cen, zejména v oblasti pohonných hmot, pokládáme zisk v této výši za

uspokojivý.

v kapitole 5.

Náklady, výnosy a některé další ekonomické údaje jsou dále uvedeny

V roce 2011 zaměstnávala firma přepočteně 27,7 zaměstnanců. Prostřednictvím

Města Oseka pracovalo při čištění veřejných prostranství dalších 30 pracovníků na veřejně prospěšné práce s dotací 3,3 mil. Kč. Firma umožnila v průběhu roku celkem 45 občanům výkonu veřejné služby (v průměru pouze 110 hodin měsíčně).

V průběhu roku proběhly 2 kontroly ze stran státních orgánů: Úřadu práce

v Teplicích, který kontroloval dodržování zákona o zaměstnanosti v oblasti plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců

zaměstnavatele a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, kde bylo předmětem kontroly plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví. Kontroly

neshledaly žádné podstatné porušení povinností ze strany organizace.

Firma využila rezerv vytvořených v předchozích letech a provedla výměnu všech

původních oken v budově v provozním areálu za nová plastová a současně byla

kompletně rekonstruována původní podlaha provozní haly, která byla předmětem přetrvávajících závad ze strany KHS.

Zastupitelstvo města Oseka vyhovělo žádosti společnosti a poskytlo společnosti

čtyřletý úvěr ve výši 900 tis. Kč na nákup nového vozidla. S přispěním vlastních zdrojů

ve výši 500 tis. Kč pořídila společnost do majetku komunální vozidlo Bonetti FX 100/35

E5, které slouží k celoročnímu jako plnohodnotné vozidlo pro zimní údržbu, tak k plnění celoročních úkoly při údržbě města. Jedná se o rovnocennou náhradu za dříve pořizovaná vozidla Multicar Fumo, jejichž cena byla o cca 500 tis. Kč vyšší.


4

___________________________________________________________________________ Byla provedena rozsáhlejší oprava nosiče kontejnerů Tatra 815. Na základě mandátní smlouvy pro Město Osek prováděla firma organizační

zajištění investičních akcí „1.etapa rekonstrukce cest na hřbitově“, „1. etapa opravy

obvodové zdi na hřbitově“, „Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě u koupaliště“ a „Rozvaděče pro úspory elektrické energie na veřejném osvětlení“ a rovněž nákup a instalaci nových dekorů vánoční výzdoby v Tyršově ulici.

Spolupracovali jsme s městem Osek při nastavení nového režimu údržby a

provozu oseckého koupaliště.

Oblast odpadového hospodářství jsme rozšířili o třídění odpadu pro nově

vybudovanou linku na skládce Celio, která z odpadu vyrábí palivo pro cementárny.

Po deseti letech jsme v souladu se zákonem museli zajistit obnovení souhlasu

k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – Sběrného dvora pro odpad „ostatní“ a „nebezpečný“ v areálu společnosti.

Pro správu dat jsme pořídili nový firemní server.

Vzhledem k tomu, že skončilo období, ve kterém si mohla firma uplatňovat ztrátu

předchozích let do základu daně, za rok 2011 by firma poprvé platila daň z příjmu, a to

ve výši 52 tis. Kč. Vzhledem k daňovým úlevám pro firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením však daň z příjmu právnických osob hradit společnost nebude.


5

___________________________________________________________________________

2. PROFIL SPOLEČNOSTI 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno:

Služby města Oseka, s.r.o.

Bankovní spojení:

1063802339/0800 Česká spořitelna a.s.

Identifikační čísla: Sídlo:

Právní forma:

E-mail:

web:

Ústí nad Labem

Osek, Zahradní 246, PSČ 417 05

Základní kapitál: Zápis:

IČO: 25436171, DIČ: CZ25436171

společnost s ručením omezeným 6 171 000,--Kč

obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka číslo 18097

[email protected]

www.smoosek.cz

Společnost Služby města Oseka, s.r.o. byla založena Městem Osek jako jediným zakladatelem a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 23.10.2001. 2.2. ZÁKLADNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI Společnost má vydány živnostenské listy a koncese na následující činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Správa a údržba nemovitostí

Poskytování technických služeb

Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících

s péčí o vzhled osob

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Silniční motorová doprava nákladní

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování


6

___________________________________________________________________________ Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Technické činnosti v dopravě Zprostředkování služeb Montáž suchých staveb

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Realitní činnost

2.3. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Posláním společnosti je zajišťování kvalitní, rychlé a komplexní údržby města ve

všech oblastech, které byly společnosti svěřeny, s hlavním důrazem na udržení stability firmy v tržním prostředí.

2.4. HLAVNÍ UKAZATELE

Obrat Hospodářský výsledek Vlastní kapitál Cizí zdroje Produktivita práce Osobní náklady Průměrný přepočt.počet zaměstnanců (bez VPP)

2011

2010

tis. Kč

13 602

12 860

164

21

tis. Kč

5 500

5 336

tis. Kč

2 721

3 256

495

444

tis. Kč

6 212

6 109

27,5

28,5

tis. Kč tis. Kč/zam. zam.

Pozn: všechny údaje ve zprávě jsou uváděny bez DPH.


7

___________________________________________________________________________

3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 3.1. VALNÁ HROMADA Funkci valné hromady společnosti plní podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Rada města Oseka ve složení: Ing. Lenka Říhová, starostka města

Ing. Jiří Hlinka, místostarosta města Mgr. Jan Sklepník Josef Müller

Mgr. Luboš Čapek Taťána Dondová Lenka Říhová

3.2. DOZORČÍ RADA Dozorčí rada pracovala po celý rok 2011 ve složení:

Ing. Růžena Kittlová – předseda dozorčí rady Ing. Jan Civín – člen dozorčí rady

JUDr. Jiří Rousek – člen dozorčí rady 3.3. JEDNATEL SPOLEČNOSTI Vojtěch Mašek

4. STRUKTURA SPOLEČNOSTI 4.1. VLASTNÍK Jediným vlastníkem je Město Osek, IČO 266 558, se sídlem v Oseku, Zahradní 246,

PSČ 417 05.


8

___________________________________________________________________________ 4.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Město Osek – Rada města Oseka

Dozorčí rada

Jednatel

Administrativní a technické středisko

Středisko údržby, dopravy a hřbitova

Personální středisko

Středisko odpadového hospodářství

5. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 5.1. ROZVAHA 2011

2010

AKTIVA CELKEM

8 221

8 593

6 117

5 365

0

7

Dlouhodobý hmotný majetek

6 117

5 358

467

467

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné věci movité a soubor movitých věcí Oběžná aktiva Zásoby

1 999 3 651

2 098 2 793

1 986

3 163

138

122


9

___________________________________________________________________________ Krátkodobé pohledávky

541

699

1 307

2 342

Ostatní aktiva

118

65

Časové rozlišení

118

65

8 221

8 593

5 500

5 336

6 171

6 171

65

64

-900

-920

164

21

Cizí zdroje

2 721

3 257

Dlouhodobé závazky

834

554

Krátkodobé závazky

1 887

1 825

Finanční majetek

PASIVA CELKEM Vlastní kapitál

Základní kapitál Rezervní fond Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Rezervy

878

Na meziročním zvýšení čisté hodnoty stálých aktiv se odrážejí nákup

dlouhodobého majetku – vozidla Bonetti. V oblasti oběžných aktiv je nápadné výrazné

snížení stavu finančních prostředků, které je ovšem způsobeno jednak nákupem hmotného majetku, jednak čerpáním rezerv, vytvořených v minulých letech. Stav finančního majetku pokrývá více než měsíční potřebu společnosti a je dostatečný.

Nejpodstatnější informací v oblasti pasiv je pozitivně hodnocený nárůst vlastního

kapitálu a již zmíněné čerpání rezerv, vytvořených na výměnu oken a opravu podlahy provozní budovy.

________________________________________________________________________ 10 Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady

___________________________________________________________________________ 5.2. VÝSLEDOVKA (zkráceně, v druhovém členění nákladů, v tis. Kč) Číslo účtu Náklady

Název účtu

2011

2010

50x

Spotřebované nákupy

2 312

1 817

52x

Osobní náklady

6 213

6 109

51x 53x 54x 55x

Služby

Daně a poplatky

4 284 57

Jiné provozní náklady

180

59

215

Finanční náklady

287

Náklady celkem

104

1 430

13 438

12 839

60x

Tržby za vlastní výkony a zboží

13 579

12 657

66x

Finanční výnosy

6

13 602

13

12 860

164

21

56x

Odpisy, rezervy, komplex.náklady

3 105

105

Výnosy

64x

Jiné provozní výnosy Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

17

195

NÁKLADY: 1. Spotřebované nákupy Na zvýšení nákladů na spotřebované nákupy má největší růst zvýšení ceny pohonných hmot – náklady zde stouply o téměř 150 tis. Kč – a nákup velkého množství posypové soli (u které se rovněž mimořádně zvýšila cena) na počátku roku 2011. U ostatních druhů nakupovaných nákladů je stav podobný předchozím rokům 2. Služby Do nákladů na služby se promítají v největší míře náklady na opravu provozní budovy (čerpání rezerv) ve výši 793 tis. Kč a náklady na opravy motorových vozidel, zejména


___________________________________________________________________________ Tatry. Zvýšení nákladů je zaznamenáno dále u skládkovného a výkupu surovin ve sběrně, zde je však plně kompenzováno zvýšenými výnosy.

3. Osobní náklady, 4. Daně a poplatky, 5. Jiné provozní náklady – bez významných změn

6. Odpisy, rezervy, komplexní náklady Výrazné snížení odpisu je opět důsledkem čerpání rezerv, odpisy jako takové poklesly o 266 tis. Kč. Jedná se ovšem o pokles dočasný, nákup nového vozidla se odpisy opět zvýší v podstatě na předchozí úroveň. 7. Finanční náklady – bez významnějších změn VÝNOSY

1. Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby za vlastní výkony vzrostly v loňském roce téměř o 15% z 2,9 na 3,3 mil. Kč. O 17% vzrostly i tržby na sběrném dvoře, což je důsledkem jak zvýšeného množství vykoupených surovin, tak i růstem cen. Mírně vzrostly i tržby u dlouhodobých smluv s městem, kdy nám tento náš nejvýznamnější partner částečně kompenzoval zvýšený rozsah výkonů a nárůst cen zejména u pohonných hmot. 2.Jiné provozní výnosy a 3. Finanční výnosy bez významnějších změn, zanedbatelné


___________________________________________________________________________ 5.3. VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY K 31.12.2011 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,35%

4,42%

1,47%

3,81%

2,86%

0,39%

2,98%

Rentabilita tržeb 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,95%

1,66%

0,85%

1,51%

1,06%

0,17%

1,21%

Rentabilita - ziskovost – vlastního kapitálu a rentabilita tržeb je, byť se oproti loňskému roku významně zlepšila, stále na nízké úrovni. Je to následek cenové politiky firmy a jejího vlastníka, kdy jsou ceny vystavěny spíše na úrovni nákladů a zisk vytváří firma spíše z dodatkových činností (sběrna atp.) Likvidita Likvidita 1. stupně

- okamžitá (peníze/krátkodobé závazky)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,49

1,77

0,99

0,82

1,04

1,28

0,70

Likvidita 2. stupně

- pohotová (oběžná aktiva – zásoby/krátkodobé závazky)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,44

2,24

1,53

1,32

1,39

1,66

0,99

Likvidita 3. stupně

- běžná (oběžná aktiva/krátkodobé závazky)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,56

2,75

1,58

1,33

1,43

1,73

1,06


___________________________________________________________________________ Všechny stupně likvidity jsou stále nad středem pásma doporučovaných hodnot, běžná likvidita je nejméně 3x vyšší, než jsou obvyklé hodnoty. Firma je celoročně schopna plnit bez problémů své závazky vůči svým obchodním partnerům a je finančně velmi stabilní. Další vybrané ukazatele

Doba obratu

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

17,38

15,73

17,07

18,70

17,26

15,29

14,31

48,6%

43,2%

35,2%

27,8%

37,0%

36,9%

49,47%

60,86%

71,42%

86,8%

96,1%

89,2%

99,5%

89,91%

pohledávek (ve dnech) Ukazatel věřitelského rizika Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem

Průměrná doba obratu pohledávek se snížila, v praxi se hodnota okolo 14 považuje za výbornou; dlouhodobě je velmi vyrovnaná. Zákazníci firmy řádně a včas hradí své závazky a firma v podstatě nemá pohledávky po splatnosti. Ukazatel věřitelského rizika se zvýšil v souvislosti s přijetím nového úvěru, jeho úroveň je však ve firmě běžná. Žádný z ukazatelů neupozorňuje na problémy firmy v oblasti stability financí a bezpečnosti pro zákazníky a věřitele firmy.


___________________________________________________________________________

6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále uvádíme, že: 1) nenastaly žádné skutečnosti (mimo výše popsaných) po rozvahovém dni, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy 2) společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 3) účetní jednotka nemá žádnou organizační složku v zahraničí 4) v oblasti životního prostředí firma splňuje požadavky stanovené legislativou a její přístup k ochraně životního prostředí je aktivní 5) předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky: bez významných změn

7. PŘÍLOHY: 1) Příloha k účetní závěrce 2) Výrok auditora k ověření účetní závěrky 3) Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 4) Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 5) Zpráva dozorčí rady společnosti určená valné hromadě


___________________________________________________________________________

Příloha k účetní závěrce Sestavené ke dni 31.12.2011 Služby města Oseka, s.r.o., Zahradní 246, 417 05 Osek Informace uvedené v příloze vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Obecné informace ( Čl. II. ) odstavec ( 1 )

Popis účetní jednotky 1.1. Obchodní firma: Služby města Oseka, s.r.o. Sídlo : Zahradní 246, 417 05 Osek u Duchcova

Právní forma : společnost s ručením omezeným Předmět podnikání v rozsahu zapsaném v OR :

-poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

-správa a údržba nemovitostí

-poskytování technických služeb

-poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

-montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

-silniční motorová doprava nákladní)

-provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -technické činnosti v dopravě -zprostředkování služeb -montáž suchých staveb

-podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -realitní činnost

Datum vzniku : 23.10.2001 IČ : 25436171

DIČ : CZ25436171

Registrace k daním u Finančního úřadu v : Teplicích Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: 28 Účetní období : 1.1.2011 až 31.12.2011 Rozvahový den : 31.12.2011

Osoby podílející se základním kapitálu účetní jednotky více než 20%


___________________________________________________________________________ 1.2. Město Osek 100%

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku 1.3. nebyly

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období 1.4. jeden jednatel

struktura středisek:

správa, provozní areál, správa hřbitova, sběrný dvůr

V účetním období nedošlo v organizační struktuře ke změnám.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 1.5. K 31.12.2011 Vojtěch Mašek , jednatel.

Členové statutárních orgánů nemají v rámci výkonu své funkce žádné náhrady, zápůjčky ani bezplatné užívání majetku společnosti.

Osobní náklady

1.6. Celkové osobní náklady jsou 6.213 tis Kč

Z toho jsou

Hrubé mzdy

Odměny jednatel

Garanti

Dozorčí rada

4.107 tis Kč 245 tis Kč 80 tis Kč

156 tis Kč

Sociální pojištění 1.072 tis Kč

Zdravotní pojištění 404 tis Kč

Doplatek stravnéh 137 tis Kč

Náhrada nemoc

Členění majetku společnosti

12 tis Kč

1.7. Na účtě 501 022 Spotřeba drobného majetku od 1000 do 10000

Na účtě 501 029 Spotřeba drobného majetku do 1000

Na účtě 518 013 Spotřeba software do 15000

Na účtě 011 000 Zřizovací majetek

Na účtě 013 001 Software nad 60000

Na účtě 013 002 Software od 15000 do 60000 Na účtě 021 001 Budovy

Na účtě 022 001 Věci movité nad 40000

Na účtě 022 003 Majetek od 10000 do 4000


___________________________________________________________________________

Informace o použitých účetních metodách, Obecných účetních zásadách a způsobech oceňování ( Čl.III. ) 1.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Dále uvedené informace jsou významné pro analýzu údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty.

Účetní jednotka se v účetním období kalendářního roku 2009 neodchylovala od metod uvedených v § 7 odst. 5 zákona o účetnictví.

Dále uvedené informace jsou uváděny v souladu s principem významnosti 2.Ocenění a způsob účtování zásob

2.1.a Nakupované zásoby – Ocenění a účtování nakupovaných zásob

Nakupované zásoby byly oceněny ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují nákupní cenu a vedlejší pořizovací náklady.

Nakupované zásoby byly v účetním období účtované způsobem B. Pro výdej ze skladu je používána metoda FIFO.

Zásoby vytvořené vlastní činností – Ocenění zásob vytvořených vlastní činností Účetní jednotka nemá zásoby vytvořené vlastní činností.

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 2.1. b Účetní jednotka nemá dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností.

Ocenění cenných papírů a majetkových podílů

2.1.c Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila žádné cenné papíry, majetkové podíly ani deriváty.

Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2.1.d Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevykazovala příchovky ani přírůstky zvířat, protože to není předmětem její činnosti.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 2.2. Ve sledovaném účetním období účetní jednotka neúčtovala o majetku pořízeném reprodukční cenou.

Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů. 2.3. Druh nákladů – -

balné, poštovné, doprava.

Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti


___________________________________________________________________________ předcházejícímu období 2.4. V roce 2008 začala účetní jednotka účtovat o mzdových nákladech pracovníků z úřadu práce a dotací na mzdové náklady pracovníku z úřadu práce na nákladových a výnosových účtech. V minulých obdobích účtovala účetní jednotka o těchto výdajích a příjmech na rozvahových účtech.

Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek 2.5. Ve sledovaném účetním období nebyly vytvořeny opravné položky.

Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek (účtovaný v účtové třídě 0) a použité odpisové metody při stanovení odpisů

2.6. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici tak, že účetní odpisy se používají u nově pořízeného majetku od 1.1.2005. Drobný majetek od 10.000,- Kč se odepisuje dva roky. U majetku pořízeného před tímto datem se účetní a daňové odpisy rovnají. Doba odepisování

účetních odpisů se stanovuje individuálně s přihlédnutím ke skutečné době životnosti a době použitelnosti majetku.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou jako aktuálních či pevných kurzů s uvedením termínů jejich změn. 2.7. Ve sledovaném období účetní jednotka nepracovala s údaji v cizí měně.

Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou.

2.8. Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.

Pohyb majetku

2.9. Účetní jednotka nakoupila dlouhodobý movitý majetek za 1.759.694,- Kč. Drobný majetek nakoupila ve výši 158 tis. Kč. Drobný majetek byl vyřazen za 64 tis. Kč likvidací.

Propojené osoby

2.10. Vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na základě běžných obchodních podmínek. K 31.12.2011 měla účetní jednotka závazek vůči Městu Osek ve výši 1,364 tis. Kč. Jedná se o zůstatek půjček.

Rezervy

2.11. Ve sledovaném období účetní jednotka nevytvořila žádné zákonné rezervy. Rezerva na opravu podlahy a rezerva na opravu oken byla vyčerpána v roce 2011.

Majetek neuvedený v rozvaze

2.12. V rozvaze není uveden drobný majetek v pořizovací ceně do 10 tis. Kč, o kterém je účtováno jako o zásobách, v celkové hodnotě 845 tis. Kč.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty ( Čl. IV ) Významné položky pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky


___________________________________________________________________________ Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. věcným břemenem 3.1.a Účetní jednotka nevlastní žádný hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem.

Pohledávky po lhůtě splatnosti 3.2.a

Pohledávky z obchodního styku

ve lhůtě splatnosti

155 tis. Kč

po lhůtě splatnosti

6 tis. Kč

Pohledávky ostatní


Pohledávky ostatní

po lhůtě splatnosti

0


77 tis Kč

Pohledávky z obchodního styku

Pohledávka ve výši 6 tis.byla uhrazena 9.1.2012 v pokladně společnosti.

0

Závazky po lhůtě splatnosti 3.4.a

Závazky z obchodního styku

Účetní jednotka nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Účetní jednotka nemá žádné závazky ani pohledávky se sjednanou dobou splatnosti delší než 5 let.

Závazky kryté podle zástavního práva

3.4.c Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva

Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 3.4.d Účetní jednotka nemá žádné závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

Náklady na provedený audit za rok 2011 3.5.Náklady na audit za rok 2011 činí 42 tis. Kč.

Struktura tržeb za účetní období 3.6. Tržby za služby

Tržby za prodej soli

Jiné provozní výnosy Finanční výnosy

13.579 tis Kč 15 tis Kč 2 tis Kč 6 tis Kč

Veškeré výnosy byly realizovány pouze v tuzemsku.

Vlastní kapitál

3.7. Základní kapitál Rezervní fond

6.171 tis Kč 65 tis Kč

Neuhrazená ztráta minulých let - 835 tis Kč

Výsledek hosp. běž.roku

Celkem

164 tis Kč

5. 565 tis Kč

K datu 31.12.2011 činil vlastní kapitál 5.565 tis Kč. Oproti minulému účetnímu období se zvýšil o zisk běžného roku a snížil o výplatu podílu na zisku formou odměny jednateli společnosti.


___________________________________________________________________________ Rezervy 3.8. Rezerva na opravu podlahy celkem 660.000,- Kč. Vyčerpáno 660.000,- Kč. Rezerva na opravu oken celkem 218.000,- Kč. Vyčerpáno 218.000,- Kč.

Dotace na investiční a provozní účely

3.9. Společnost v období roku 2011 neobdržela žádnou dotaci z Úřadu práce na mzdové náklady veřejně prospěšné činnosti.

Splatné závazky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3.10. K 31.12.2011 eviduje společnost splatné závazky na sociální zabezpečení ve výši 127.925,- Kč a na

zdravotní pojištění ve výši 57.730,- Kč.

Daňové nedoplatky

3.11. Společnost eviduje k 31.12.2011 nezaplacenou daň z příjmu srážkovou ve výši 2.228,- Kč, daň z příjmu

zálohovou ve výši 28.982,- Kč a nezaplacené DPH ve výši 147.133,- Kč.

Následné události

3.12. Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné jiné významné události.

Údaje o zpracování přílohy k účetní závěrce Okamžik sestavení účetní závěrky : 15.2.2012

Podpisový záznam statutárního orgánu : Vojtěch Mašek, jednatel


,

,

,

ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA 0

ovefeni ucetni zaverky k 31.12.2011 ucetni jednotky

Sluzby mesta Oseka, s.r.o.

Auditor:

PRIMASKAAUDIT, a.s. Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Osvidceni c.: 209

V Usti nad Labem, 15. 2. 2012

Ucetnijednotka: Slulby mesta Oseka, s.r.o.-zpr6va 0 ovefeni zlCetni z4verky k 3I.I2.20II

Zprtiva o ucetni ztiverce Na zaklade smlouvy mezi ucetni jednotkou SlliZby mesta Oseka, s.r.o. a auditorskou firmou PRIMASKA AUDIT, a.s. jsme provedli audit pi'ilozeni ucetni ztiverky Sluzby mesta Oseka, s.r.o. tj. rozvahy k 31.12.2011, vf!kazu zisku a ztrtity, pi'ehledu o pene'i.nich tocich a pi'ehledu o zmentich vlastniho kapittilu za obdobi od 1.1.2011 do 31.12.2011 a pi'flohy lito ucetni ztiverky, ktera obsahuje popis poliZitf;ch vjznamnych ucetnich metod a da!Si vysvetlujici iriformace. Zprava je urcena pro vedeni ucetni jednotky a jedineho spoleenika a poskytuje informace o skutecnostech a hlavnich problemech, ktere byly pfedmetem provefovani pracovnikU auditorske spolecnosti. Ucetnijednotka:

IC:

Sluzby mesta Oseka, s.r.o. Zahradni 246 41705 Osek 254 3617I

Pi'edmet podniktini: poskytovani slliZeb pro zemedelstvi a zahradnictvf, sprava a udrzba nemovitosti, poskytovani technick;Ych slliZeb, poskytovani slliZeb pro osobni hygienu a slliZeb souvisejicich s peCi o vzhled osob, montaz, opravy, revize a zkousky vyhrazenych elektric!rych zafizeni, silnicni motorova doprava nakladni, provadeni staveb, jejich zmen a odstranovani, nakllidani s odpady (vyjma nebezpecnych), technicke Cinnosti v doprave, zprostfedkovani slliZeb, montliZ suchych staveb, podniklini v oblasti nakladani s nebezpeenymi odpady a realitnf Cinnost Auditorskli zprava by/a vyhotovena za ucetni obdobi ad I.I.2011 do 3I.I2.2011. Pfedmetem ovefeni by/a ucetni zaverka ucetnijednotky k 3I.I2. 20 II. Odpovldnost statutarniho orgtinu ucetnijednotky za ucetni zaverku Statutarni organ je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s cesk;Ymi ucetnimi pfedpisy. Soucasne odpovida statutarni organ ucetni jednotky Sluiby mesta Oseka, s.r.o. za takovj vnitfni kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne (materialnf) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Dale musi ucetni jednotka zvolit a uplatfwvat vhodne ucetni metody a provadet ucetni odhady, ktere jsou s ohledem na danou situaci pfimefene. Odpovldnost auditora Nasi odpovednostije vyjlidfit na zaklade naseho auditu vyrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem c. 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinarodnimi auditorsk;Ymi standardy a souvisejicimi aplikacnfmi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodrzovat eticke normy a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne (materialnf) nespravnosti.

PRIMASKA AUDIT, a.s- zapsan4 do Obchodniho rejstfiku Mestskjm soudem v Praze, dne II. Cervence I996, pod spisovou znaCkou - oddil B, vloika 4181, Nad Primaskou 27, /00 00 Praha /0, tel.: 283013333,-334, fax: 283013335,-308, IC: 25064339, DIC: CZ25064339, cislo uctu u CSOB 57628206310300 ewmail: [email protected]' internetove str4nky:www.primaska.cz

SMLO-ZAUZII-/94.docx

Cislo osvedceni KA CR: 209

strana 2

Utetnijednotka: Slutby mhta Oseka, s.r.o.- zprtlva o ovifeni Utetnl ztlvirky k 31.12.201 I

Audit zahrnuje provedeniauditorslcYch postupu k ziskimi dukaznich informaci o castktich a udqjich zvefejnenych v ucetni zaverce. Vyber auditorslcYch postupu zavlSl na usudku auditora, zahrnujicim i posouzeni a vyhodnoceni rizik vyznamne (materialni) nespravnosti udaju uvedenych v ucetni zaverce zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavqjici verny a poctivf obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit fez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouiitfch ucetnich metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, ze dukazni iriformace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho vyroku.

Vyrok auditora Podle naseho mizoru iicetni ztiverka podtivti verny a poctivji obraz aktiv a pasiv iicetni jednotky Sluzby mesta Oseka, s.r.o. k 31.12.2011 a ntikladu, vjinosu, vjisledku jejiho hospodafeni a peneznich toku za rok konCfci 31.12.2011 v souladu s ceskymi iicetnimi pfedpisy. Auditor spoleenosti PRIMASKA AUDIT, a.s. proto dava k ucetni zaverce ucetnijednotky Sluiby mesta Oseka, s.r.o. k 31.12.2011

vYROK BEZ vYHRAD.

v okamiiku vydani vfroku k ucetni zaverce nebyla jeste zpracovana vyrocm zprava a pfedlozena zprava o vztazich mezi propojenymi osobami. Upozornujeme proto, ze vfse uvedeny vfrok se vztahuje pouze k ucetni zaverce a nevyjadfuje nazor auditora na vfrocni zpravu a zpravu o vztazich mezi propojenymi osobami. V Usti nadLabem, 15.2.2012

...............

~ ......

PRIMASKA AUDIT, a.s. Nad Primaskou 27, Praha 10 cislo opravneni KACR 209 auditor lng. Pavel Adam cislo osvedceni KA CR 1267 mistopfedseda pfedstavenstva

zpravu fevzal

VytiskC.

$.. z .'t.

PRIMASKA AUDIT, a.s- zapsana do Obchodniho rejstflku Mistskjm soudem v Praze, dne 11. Cervence 1996, pod spisovou znatkou - oddil B, vloZka 4181, Nad Primaskou 27, 100 00 Praha 10, tel.: 283013333,-334, fax: 283013335,-308, IC: 25064339. DIC: CZ25064339, cislo uctu u CSOB 576282063/0300 e-mail: [email protected], internetove str6nky:www.primaska.cz SMLO-ZAUZJ l-194.docx

Cislo osvedi!eni RA CR: 209

strana3

,,, ·, .( '

'

..

A

B. I.

B.

I.

B. II. B. II.

B. Ill. B. Ill.

024 025 026 vliv

027

.h

,,,,, ..,.,.,,.

,,,

.,.,,,

. ,;.c.,, I

oznac

AKTIVA

rad

Min.uc.

Bezne ucetni obdobl

obdobi

IllII Brutto

~.

a

~·

1

'c.

I.

C.

I.

"-

031 032

aktlva (f. 32 + 39 + 48 + 58) (f.33 at 38)

1

033

i

2

1 vyroba

a

7 .. , .

037 038 039 040 041 042

5 Zbozi 6

• zalohv na zasobv

· (f. 40 at 47)

C. II. C. II.

1

""'. z

2

·-

3

I

4

;:;_"~, "1 za

1 vztahu

a 11dlcl osoba ivliv "1' cleny

"P

5 lnln•

aza

'"'

7 IJine

C. Ill.

(i. 49 at 57)

Krlitkodobe 'Z

2

I

'-

3

I I

..; za

4

'-

049 050 051

1 vztaM

a 11dlcl osoba

i vliv opv•W""'J•

cleny

VoV~O,.Q

a za

I

5 Socialnl

Ia

I

"'" zalohy

8 1

059 060

C. IV. 1

2 Oetyv

3 D.

I.

D.

I.

1

"'

I

3 .'·c

.

.

. ..

161

305

3

3 377

3

'P7 : )'

:

!-)"<'}.

135 1 172

135 1 172

064 065 066

118

_11!3

.

'

' ' .

.,

.'

<<:

391

:;!!{}@''() l'~;;?:i\1!lil~ j:;((:/342

i'ij!''t'·:'.·'() !••..,..... ,,·'}!118

..

'• ''i '.·-.> ··:',) ....

161

I>' I/YH1'8

' pristich obdobl

'

. .-·:· :. ·<··,. ·:

063

P1ijmy pFistlch obdobi .

1'•,.

(1. 64 at 66) • p1istlch obdobi

2

',,

financnl

i

"'

~~

061 062

i cenne papiry a pod fly

4

,,.,

,}! ''}' tf~8 J .•:::i:' 'n<cu 138 122

052

058

(1. 59 az 62)

!C. IV.

Iii::'·

056 057

i ucty aktivnl

9 Jine

· ,

•· ':'. ;<:' .::

~~

053 054 055

I

6 Stat - da~ove

7

.·.. .. j.;3:16 . •; ...

043

047 048

I

C. Ill. 1

4

3

,, .

045 046

• uety aktivnl

8

_138

Netto

044

i zalohy

6

.

Netto

034 035 036

I

3 4

Korekce

72 2 270

.• <

tl5 65

~ ~e. v<>Vt:.1Jc ~

.........~~

'

··•·· .

' ir= I //2

PAS IVA

oznaC

fad

Beine uc.

Min.uc.

obdobf

obdobf

a

b c 5 I-..::...-4-PA_S_IV_A_C_E_L-KE-M-(f-.6-8-+-·8-5i.-+·-·118_;;.)_ _ _ _ _ _ _ _ _-+-0..::67-l:l.~'.:~/~•• ;:;,;.~~;·.

(f.69+_7'~_+78_+81+84)

l••asmikaplll\1

A.

r kaplll\1 (f. 70 at

A. I.

068 ... ,::,

;..

6

!(~~ .. ~ ...•••.~ .•..

:rl.

... , ·',;•, ·.·.J•,j<

".':5,5

069 "' '

72 )

1~~~k~apital______________________+~~o+---~6U17~1--~6~171

2 11astnl akcie a vlastnf .

3

meny zakladnfho ; fondy (f. 74 az 77)

A. II. A. II.

; podily (-)

1

azio

2

i fondY

I

3

r rozdfly z

4

a zavazku

·~··

fond I

A. Ill. 1

2

r pn

077

fond a ostatnf fondy ze zlsku (f. 79 + 80)

078.

r rozdflv z ffondy,

A. Ill.

I

i zisk i

I

079

hospodafenl bezneho ucetnfho obdobf (+/-)

B. 1. B. I.

{f. 86 + 91 + 102 + 114)

icizf zdroje

64

081~ 083 084

/f.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118) B.

6_5

_Q§2

'let

Neuhrazena ztrata mln••lvch let

v.

~

080 let (f. 82 + 83)

2

A.

'fond_

I a ostatni fondy

A. IV. A. IV. 1

071 072 073 074 075 076

.

085

...... ·:~

~.~

... ·:··~

(f. 87 az 90) 1

878

· podle zvlastnich

''- i

ke

I

a ffdicf osoba

•vliv_ clenum druzstva a k ucastnfkum sdruzenf

k uhrade

093 094 095 096 097 098

834

~4

//7

a

b

c

102

Kratkodobe

B. Ill.

103

z obchodnlch vztahu

B. Ill.

2

104

a fldici osoba

105

3

4

ak

106 107

5

6

ze sociainiho

a zdravotniho

108

7

109

8

110

9

111 112

11 B. IV. B. IV. 1

2

kratkodobe

3 C. I. C. I.

podnikanf nebo jine cinnosti :

15.02.12

II.

B. B.

C.

C.

c. C.

Ill.

r.

sledovanem 1

15.2.12

minulem 2

A A

A

15.2.12

ZPRAVA o vztazich mezi ovladajici a ovladanou osobou za ucetni obdobi roku 2011

I

I.

POPIS SPOLECNOSTI:

Nazev spolecnosti: Sfdlo: IC: DIC:

Sluzby mesta Oseka, s.r.o. Osek, Zahradnf 246, PSC 417 05 25 43 61 71 CZ25436171

Zapis do obchodnfho rejsti'fku:

23.i'fjna 2001, vedeneho KrajsJ
Propojene osoby:

Mesto Osek se sfdlem v Oseku, Zahradnf 246, IC: 26 65 58 Dtlm detf a mladeze Osek, Dolnonadraznf 269 IC: 70 82 56 45 Zakladnf skola Osek, okres Teplice, Hrdlovska 662 IC: 49 08 70 11 Matei'ska skola, Hrdlovska 661, 417 05 Osek, okres Teplice pi'fspevkova organizace IC: 72 74 20 03 Matei'ska skola, Hornicka 347, 417 05 Osek, okres Teplice, pi'fspevkova organizace IC: 72 74 19 29

II.

I

I

I

I

I

I

ZAKLADNI VYCHODISKA PRO ZPRACOVANI ZPRAVY:

Zprava byla vyhotovena na zaklade § 66a odst. 9 zakona c. 513/1991 Sb., obchodnf zakonfk v platnem znenf. Zprava byla vyhotovena za ucetnf obdobf roku 2011.

2

III. SMLOUVY UZAVRENE SPOLECNOSTi S PROPOJENYMI OSOBAMI: Ve sledovanem obdobf byly uzavreny nasledujfcf smlouvy mezi propojenymi osobami: - Smlouva o zajistenf provozu technologickeho celku na cistenf vody v koupalisti Osek pro rok 2011 - Mandatnf smlouva na zajistenf investicnfch akcf mesta Oseka v roce 2011 - Smlouva o docasnem najmu pozemka za ucelem parkovanf osobnfch automobila po dobu konanf tradicnf ,Osecke pouti" - Smlouva o poskytnutf uveru na nakup noveho vozidla - Cenov'Y dodatek c.10 ke smlouve o zabezpecenf verejne prospesnych sluzeb - Cenov'Y dodatek c.13 ke smlouve o obstaranf spravy hrbitova - Cenov'Y dodatek c.13 ke smlouve o obstaranf spravy nemovitostf - Cenov'Y dodatek c.ll ke smlouve o likvidaci odpadu - Cenov'Y dodatek c.10 ke smlouve o zabezpecenf zimnf udr:Zby - Cenov'Y dodatek c.09 ke smlouve o udr:Zbe verejne zelene - Cenov'Y dodatek c.10 ke smlouve o udrzbe vodotecf - Cenov'Y dodatek c.10 ke smlouve o udrzbe vybranych zal'fzenf v majetku mesta Oseka - Cenov'Y dodatek c.ll ke smlouve o zabezpecenf verejne prospesnych sluzeb - Smlouva o najmu nebytov'Ych prostor na pronajem firemnfch kancelarf - Mandatnf smlouva na zajistenf investicnfch akef mesta Oseka v roce 2012 - Smlouva o zajistenr provozu technologickeho celku na cistenf vody v koupalisti Osek pro rok 2012

IV.

I

I

I I

VV#

V I

I

liNE PRAVNI UKONY UCINENE SPOLECNOSTI V ZAJMU , PROPOJENYCH OSOB:

Spolecnostf nebyly ucineny v zajmu propojenych osob ve sledovanem obdobf zadne pravnf ukony.

3

v.

OSTATNi OPATRENi PRIJATA Cl USKUTECNENA SPOLECNOSTi V ZAlMU Cl NA POPUD PROPOJENYCH OSOB:

Spolecnost neprijala v zajmu ci na popud propojenych osob ve sledovanem obdobf zadna opati'enf. V Oseku dne: 8.2.2012

~ '14

Statutarnf organ spolecnosti:

....

/ito 2:trh~ 11 246 05 Osek Z radnf

------------- -----------------------Vojt ch Masek, jednatel '

4

Informace dozorci rady spolecnosti Sluzby mesta Oseka, s. r. o. pro valnou hromadu o pi'ezkoumani Zpravy o vztazich mezi ovladajici a ovladanou osobou za ucetni obdobi roku2011

Sluzby mesta Oseka, s. r. o., Zahradoi 246, 417 05 Osek, IC 25436171

Propojeoe osoby :

Mesto Osek, Zahradoi 246,417 05 Osek, IC 00266558 Dum deti a mladeze, Doloooadrazoi 269, 417 05 Osek, IC 70825645 Zakladoi skola Osek, Hrdlovska 662, 417 05 Osek, IC 490870 II Matei'ska skola, Hrdlovska 661, 417 05 Osek, IC 72742003 Matei'ska skola, Hornicka 347,417 05 Osek, IC 72741929

Dozorci rada se seznamila oa svem jedoaoi doe 21. {mora 2012 s obsahem Zpravy o vztazich mezi ovladajici a ovladaoou osobou za ucetoi obdobi roku 2011, kterou vypracoval statutaroi organ spolecnosti jednatel pan Vojtech Masek.

Dozorci rada po pi'ezkoumani Zpravy o vztazich mezi ovladajici a ovladanou osobou za ucetni obdobf roku 2011 konstatuje, ze oezjistila tvrzeoi oebo udaje, ktere by byly v rozporu se skutecoosti, a obsah Zpravy bere oa vedomi bez pi'ipomioek.

log. Riizeoa Kittlova pi'edseda dozorcf rady

Sluzby mesta Oseka, s. r. o., Zahradni 246, 417 05 Osek, IC 25436171 Zprava dozorci rady spolecnosti urcena valne hromade

Pi'edkhida : Ing. Ruzena Kittlova, pi'edseda dozorci rady Dozorci rada spolecnosti Sluzby mesta Oseka, s. r. o., pusobila v roce 2011 ve slozeni Ing. Ruzena Kittlova, Ing. Jan Civin a JUDr. Jii'i Rousek. Clenove dozorci rady pi'i plneni povinnosti odborm\ pece vyuzili opravneni nahlizet do pisemnosti cykaj icich se cinnosti spolecnosti a kontrolovali, zda se podnikatelska cinnost uskuteciiuje zakonnym zpusobem, hospodame a ucelne. SchUze dozorci rady se konaly v uvedenych terminech s obsahem : 24.2.2011 Schuze dozorci rady se konala k projednani v:Ysledku hospodai'eni spolecnosti k 31. 12. 2010. Hostem na tomto jednani byla starostka mesta pani Ing. Lenka Rihova. Pi'itomni clenove dozorci rady se zab:Yvali v:Ysledkem hospodai'eni za rok 2010, ktery cini zisk 20 708,55 Kc. Vyse zisku byla podstatnou mirou ovlivnena v:Yvojem zacatku roku a mesicem prosincem, kdy vznikly znacne naklady z duvodu mimoi'adneho stavu pocasi. Navrh na rozdeleni v:Ysledku hospodai'eni bude spocivat v doporuceni pi'idelit do rezervniho fondu a na uhradu ztraty minulych let. Spolecnikovi bude doporuceno zvazit odmenu jednateli za vynalozene pracovni usili. Dozorci rada se seznamila s obsahem Zpravy o vztazich mezi propojenymi osobami za ucetni obdobi roku 20 I 0 a tuto bere na vedomi bez pi'ipominek. Dozorci rada souhlasi s uzavi'enim smlouvy o ovei'eni ucetni zaverky k 31. 12. 2011 ve spolecnosti s akciovou spolecnosti PRIMASKA AUDIT. 7.42011 Na teto schuzi dozorci rada pi'ezkoumala rocni ucetni zaverku za rok 2010 a konstatuje, ze: proti roku 2009 byly v roce 2010 celkove zvyseny v:Ynosy o 343 326 Kc, index 1,03, ackoliv vzhledem k hospodarskemu utlumu v roce 2010 poklesly trzby z fakturace o 235 463 Kc, tdby hi'bitova o 104 923, najemne za hi'bitovni byt o 20 486 Kc (to v dusledku vylouceni castky za sluzby), a tdby za uklid Mesta Osek o 59 520 Kc. V:Yrazne se zvysily tdby sberneho dvora, a to mezirocni narust cini 736 344 Kc, index 1,93, a trzby dosahly castku I 525 810 Kc. Narust zaznamenaly trzby z evidence dluhU za byty a nebytove prostory, a too castku 27 374 Kc. Celkov:Y mezirocni narust tdeb cini 763 718 Kc, pokles 420 392 Kc, rozdil je 343 326 Kc. naklady ve srovmini s rokem 2009 byly v roce 2010 snizeny o I 442 062 Kc, index 0,90. Snizeni nakladu nastalo u oprav a udrzby o 158 998 Kc, u odpisu o 284 565 Kc, mzdove naklady poklesly o I 366 485 Kc a souvisejici odvody pojisteni o 298 575 Kc (vliv VPP). Snizeni nakladu vykazuji ostatni dane a poplatky o 3 743 Kc a naklady na reprezentaci o 7 700 Kc. Narust nakladu by! nejvyraznejsi u sluzeb o 618 992 Kc, zejmena vliv nakladu na v:Ykup surovin, u spoti'eby energii o 63 075 Kc a spoti'eby materialu o 18 059 Kc. Zvyseni hodnot ve srovnani s pi'edchozim rokem zaznamenavaji odmeny dozorci rady o 26 951 Kc, nakladove uroky o 7 904 Kc, pojisteni o 4 273 Kc. U ostatnich uctu se naklady odchyluji v hodnotach do 1 500 Kc. Celkov:Y mezirocni pokles nakladu cini 2 193 461 Kc, zv:Yseni 751 399 Kc, rozdilje 1442 062 Kc. vysledek hospodai'eni za rok 2010 je zisk ve vysi 20 708,55 Kc, z podaneho daiioveho pi'iznani k dani z pi'ijmu vyplynula daiiova ztrata ve v:Ysi 201 289 Kc. Dozorci rada doporucuje valne hromade schvalit rocni ucetni zaverku za rok 20 I 0 a v:Ysledek hospodai'eni zisk 20 708,55 Kc. Dozorci rada navrhuje schvalit zpusob rozdeleni zisku. Hlavnim bodem jednani dozorci rady by! obsah Zpravy dozorci rady spolecnosti urcene valne hromade, kterou v konceptu pi'edlozila ing. Kittlova. Clenove dozorci rady zpravu projednali, schvalili a pi'ijali usneseni, ze bude doplnena o obsah dnesniho jednani. Dozorci rada doporucila jednateli, aby se zab:Yval problematikou soubehu funkci jednatele a i'editele spolecnosti, problematiku konzultoval a o rysledku informoval dozorci radu v druhem pololeti roku.

I

6. 10.2011 Programem reto schuze bylo projedmini rys1edku hospodareni spo1ecnosti k 31. 8. 2011. Clenove dozorci rady podrobne projednali udaje rozvahy a vys1edovky za mesice !eden aZ srpen 2011. Na tomto zak1ade doporucuji jednateli zpracovat ryhled nebo studii ryvoje a skladby majetku a to z duvodu snizovfmi jeho zi\statkove hodnoty. DozorCi rada konstatuje, ze by1a vycerpami rezerva na opravu pod1ahy a oken v celkove vysi 878 tis. Kc. Za1ohy na energie, ktere jsou vykazany k mesici srpnu, byly v prubehu zari vyiictovany. Pohledavky jsou za ti'emi subjekty, jsou v minimalni vysi a neni ohroreno ryrazne jejich vyrovnani. Dozorci rada zada, aby ve rysledovce bylo pri\bezne zobrazeno uctovani splatek pi\jcek. Vyvoj rysledku hospodai'eni vykazuje tendenci ri\stu zisku, dle vyjadi'eni jednatele bude ve zbyvajicim obdobi roku ovlivnen naklady spojenymi se zimnim obdobim. Ocekavany vysledek hospodai'eni by mel dosahovat hodnoty do 200 tis. Kc. Na zaklade ryvoje legislativy, k soubehu funkci, doporucuje dozorci rada poseckat na novelizaci obchodniho zakoniku, kter:Y by mel tuto oblast upravit. 15. 12. 2011 Na teto schi\zi bylo pi'edmetem projednani hospodai'eni firmy za rok 2011 a seznameni s prvni casti pri\bezneho ucetniho auditu. Clenove dozorci rady vzali na vedomi informaci o prubeznem vysledku hospodai'eni k 30. 11. 2011 a ocekavanemu ryhledu do konce roku 2011. Pi'edpoklad je s ohledem na vyvoj pocasi. V dalSi casti byla podana informace o pi'iprave na zimni obdobi, zejmena pi'edzasobeni soli, dalsi diskuze se zykala problematiky zamestnavfmi a rozsii'eni cinnosti o uddbu stadionu. Termin pi'ipravy proverky ucetni zaverky dozorci rada pi'edpoklada v iinoru 2012. 21. 2. 2012 Byla projednana Zprava o vztazich mezi ovladaj lei a ovladanou osobou za ucetni obdobi roku 2011, kterou vypracovat statutarni organ spolecnost, jednatel pan Vojtech Ma8ek. Dozorci rada konstatuje, ze nezjistila tvrzeni nebo udaje, ktere by byly v rozporu se skutecnosti, a obsah zpravy bere na vedomi bez pi'ipominek. Jednatel pi'edlozil navrh smlouvy na provedeni auditu ucetni zaverky za rok 2012. Dozorci rada souhlasf s navrhem, aby auditorem byla firma PRIMASKA AUDIT a.s. 5.4.2012 Jednani dozorci rady se zykalo proverky rocni ucetni zaverky spolecnosti za rok 2011. Vysledek hospodai'eni byl zisk 163 529,73 Kc, rynosy dosahly castku 13 601 899,61 Kc, naklady 13 438 369,88 Kc. Rozbor rynosu se zykal jejich struktury : tdby ze smlouvy s Mestem Osek pi'edstavuji 53,76% zcelkovych vynosu, narust proti roku 2010 v absolutni hodnote cini 216 666 Kc trzby z fakturacejsou 24,58% z objemu rynosi\, proti roku 2010 je nari\st 428 903,37 Kc trzby za sberny dvi\r cini 13,14% z rynosu, ve srovnani s rokem 2010 jsou vyssi o 258 895,99 Kc trzby z evidence dluhi\, spravy byti\ a nebyti\, hl'bitova a najemneho hi'bitova jsou ve srovnatelne vysi s rokem 2010, z celkovych rynosi\ roku 2011 pi'edstavuji 8,52 %. Zryseni v roce 2011 je 17 513,67 Kc. Zvyseni tdeb za vlastni rykony je mezirocne o 921 979,03 Kc. Ostatni provozni a financni rynosy dosahuji 22 886,17 Kc, jsou nizsi nez v roce 2010 o 180 243,59 Kc. Po vylouceni 170 000 Kc uhrady skody v roce 2010 je rozdil10 243,59 Kc, kter:Y zahrnuje i nizsi prodej soli o 6 104,86 Kc. Celkove dosarene vynosy v roce 2011 pi'evysuji o 741 735,44 Kc rynosy pi'edchoziho roku, pi'icemz v:Ynosy za v1astni rykony, trzby, vzrostly o 921 979,03 Kc a pok1es byl zaznamenan v ostatnich provoznich a financnich rynosech. Naklady roku 2011 vzrostly oproti pi'edchozimu roku o 598 914,26 Kc. Ve struktui'e nakladi\ cini nejvyssi polozku osobni naklady 43 %, sluzby 32 %, spoti'eba materialu a energie 17 % a 5 % jsou odpisy, jine provozni naklady, dane a financni naklady. Vysledek hospodai'enf za rok 2011 ve vysi 163 529,73 Kc byl dosazen zejmena narustem vynosu. Dozorci rada doporucuje valne hromade schvalit rocni ucetni zaverku za rok 2011 a rysledek hospodal'eni zisk 163 529,73 Kc. Dozorci rada navrhuje schvalit zpusob rozdeleni zisku.

/

Služby města Oseka, s.r.o

Recommend Documents