SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRENČÍN, akciová spoločnosť
Výročná správa za rok 2013
V Trenčíne, marec 2014
Príhovor Vážení akcionári, zamestnanci, obchodní partneri, čitatelia, Výročná správa spoločnosti. Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť za rok 2013 poskytuje ucelený pohľad na hospodárenie spoločnosti, jej aktivity i perspektívy do budúcnosti. Vďaka podpore akcionárov, progresívnemu manažmentu a aktívnemu prístupu zamestnancov sa podarilo splniť hlavné ciele spoločnosti, ktoré boli zamerané na kvalitnú, bezpečnú a efektívnu prepravu osôb. Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť je dominantným dopravcom nielen v rámci Trenčianskeho kraja ale aj v rámci Slovenska. Počtom autobusov 336 ks a 628 zamestnancov patrí k najväčším autobusovým dopravcom na Slovensku. Z jednotlivých druhov dopráv má rozhodujúce postavenie prímestská doprava s podielom 84 %, na ubehnutých kilometroch, nasleduje mestská doprava s podielom 10 % a ostatná doprava s podielom 6 percent. V prímestskej doprave pokračoval trend poklesu prepravených osôb a to o 9,5 %, ktorý sa prejavil v obidvoch hlavných kategóriách cestujúcich a to za obyčajné cestovné a žiacke cestovné. Tento trend je spôsobený rastom motorizácie a nepriaznivým demografickým vývojom. V mestskej doprave spoločnosť pôsobí v mestách Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. V Trenčíne sa prehĺbil pokles počtu prepravených osôb o 7,5 %, čo bolo čiastočne korigované redukciou dopravných výkonov v ubehnutých kilometroch o 9,3 %. V ostatnej doprave došlo k poklesu ubehnutých kilometrov o 14,4 % redukciou rozsahu zmluvných dopráv. Investície v roku 2013 mali len menší rozsah, pretože obnova vozidlového parku bola vykonaná v predchádzajúcich rokoch. Za najvýznamnejší strategický akt v hodnotenom roku je treba považovať predĺženie platnosti Zmluvy o službách v prímestskej doprave uzavretej s Trenčianskym samosprávnym krajom až do roku 2023 spojený so zvýšením primeraného zisku na 5,5 %. Po podpísaní dodatku ku zmluve bude možné ďalej pokračovať v obnove vozidlového parku a sústrediť prostriedky na vybudovanie unikátneho dopravného terminálu v meste Trenčín. V oblasti ekonomiky pokračoval trend z predchádzajúceho obdobia. Spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením v sume 956 879,73 €, čím prekročila plánované úlohy. Pozitívom je významné zlepšenie v oblasti cash flow. Starostlivosť o zamestnancov patrí medzi významné priority spoločnosti. Kolektívna zmluva uzatvorená so sociálnym partnerom poskytuje celý rad benefitov. Priemerná mesačná mzda vodičov v sume 870 € patrí v tejto činnosti k najvyšším na Slovensku a je odrazom náročnej a zodpovednej práce našich vodičov. Za úspešné výsledky v roku 2013 patrí moje poďakovanie zamestnancom spoločnosti, členom štatutárnych orgánov a členom vedenia spoločnosti.
JUDr. Vladimír Zachar predseda predstavenstva
2
1.
PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI.
1.1.
Založenie akciovej spoločnosti. Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť bola založená
7. 5. 2002.
Zakladateľ, Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Drieňova ul. č. 27, Bratislava, rozhodol sa podľa § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28, ods. 3, písm. a), bod 1. a § 12, ods. 2., písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím č. 799 o privatizácii podniku Slovenská autobusová doprava Trenčín, štátny podnik so sídlom v Trenčíne, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR založiť akciovú spoločnosť. Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín v oddieli: Sa, vložka číslo:1 0291/R, IČO: 36 32 39 77, sídlo: Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
1.2.
Predmet činnosti.
-
verejná cestná hromadná pravidelná doprava osôb
-
sprostredkovateľská činnosť
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
-
oprava a údržba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
-
predaj motorových vozidiel
-
vykonávanie odťahovej služby
-
prevádzkovanie autoumyvárky
-
sprievodcovská činnosť
-
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
-
prenájom hnuteľných vecí
-
prenájom nehnuteľností
-
predaj poškodených a opustených vecí
-
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
-
automatizované spracovanie údajov
-
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
-
výroba kovových výrobkov
-
stavebná údržba budov a objektov
3
-
stolárstvo
-
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
-
pohostinstvo a ubytovanie
-
nepravidelná hromadná osobná doprava
-
stravovanie závodné a iné účelové
-
prenájom motorových vozidiel
-
poradenská činnosť v doprave
-
reklamná a propagačná činnosť
-
vykonávanie školení a kurzov v odbore dopravy
-
skladovanie
-
vedenie účtovníctva
-
upratovacie práce
-
služby pre osobnú hygienu, pranie textilu
-
predaj pohonných hmôt, cestná nákladná doprava
-
nákup a predaj cenín a kolkov
-
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
-
poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb
-
predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
-
prevádzkovanie strediska praktického vyučovania
-
opravy vysokozdvižných motorových vozíkov do 5 ton
-
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
1.3.
Postavenie na trhu. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti SAD Trenčín, a. s. je verejná cestná autobusová
preprava osôb a to: -
pravidelná prímestská doprava vo verejnom záujme
-
pravidelná mestská doprava vo verejnom záujme
-
pravidelná diaľková doprava tuzemská
-
pravidelná diaľková doprava medzinárodná
-
nepravidelná doprava
4
Regionálne pôsobenie : Hlavný rozsah dopravnej činnosti SAD Trenčín, a.s. zabezpečuje prevažne (prostredníctvom 123 liniek) v okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto n/V, Myjava. Prostredníctvom 3 liniek v diaľkovej doprave zabezpečuje spoločnosť prepravu osôb v rámci Slovenska a na 1 linke zabezpečuje medzinárodnú pravidelnú dopravu osôb do Chorvátska. Tiež spoločnosť zabezpečuje mestskú dopravu na území miest Trenčín (prostredníctvom 25 liniek) a Nové Mesto nad Váhom (jedna linka).
1.4.
Štatutárny orgán - Predstavenstvo: JUDr. Vladimír Zachar Ing. Eduard Vaník Ing. Jozef Lackovič
1.5.
predseda podpredseda člen
Dozorná rada Ing.George Trabelssie JUDr. Michal Krnáč Jozef Burian Ing. Alena Bajčíková Ing. Ľudmila Hoštáková Mgr. Mária Miazdrová Ing. Zuzana Šandorčinová
predseda člen člen člen člen člen do 25.04.2013 člen od 26.04.2013
5
1.6.
Štruktúra účtovnej jednotky: Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. má prevádzkarne Trenčín, Nové Mesto n/V, Ilava, Považská Bystrica ako aj stredisko Myjava. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Organizačná štruktúra SAD Trenčín a.s. :
GENERÁLNY RIADITEĽ /GR/
MANAŽÉR KVALITY SDSK
-interný audítor
EKONOMICKÝ ÚSEK
DOPRAVNÝ ÚSEK
TECHNICKÝ ÚSEK
Ekonomicko-obchodný riaditeľ /EOR/
Dopravno-prevádzkový riaditeľ /DPR/
Riaditeľ Technického úseku /RTÚ/
Oddelenie rozpočtu a controllingu Vedúci Referent kalkulácií a rozborov
Oddelenie informačnej sústavy Vedúci Účtovník
Centrálne dispečerské pracovisko Vedúci dopravný dispečer Dopravný dispeče r Správca autobusových staníc
Oddelenie ekonomiky práce a miezd Vedúci Mzdový účtovník
Prevádzkareň TN MHD
Dispečer Vodič
Vedúci Oddelenie financovania Vedúci Hlavný pokladník Oddelenie tarifných služieb Vedúci Tarifný referent Prepravný kontrolór
Prevádzkareň TN NM a MY IL, PB Vedúci 3
Oddelenie dopravy Vedúci dopravy Dispečer Vodič Vedúci prepravný pokladník Prepravný pokladník Pokladník -informátor
Sekretariát GR Sekretárka Personálne oddelenie Vedúci Referent Právne oddelenie
Oddelenie koordinácie dopravy Koordinátor dopravy
Analytik dopravy, Technik IT Informátor , Robotník v doprave
ÚSEK GR
Oddelenie služieb a správy majetku Vedúci
Oddelenie krízového riadenia Referent CO Oddelenie BOZP a PO Referent
Referent OSSM a ZU Prevádzkový pracovník Ostatný robotník Pracovník podateľne Vrátnik
Oddelenie kontroly
Oddelenie technickej prevádzky Preberací technik Prevádzkový technik
Registratúrne stredisko Správca RS
Technický pracovník
Legenda: GR - generálny riaditeľ EOR – ekonomicko-obchodný riaditeľ DPR - dopravno-prevádzkový riaditeľ RTÚ – riaditeľ technického úseku MK – manažér kvality SDSK - správca dokumentácie systému kvality Ref.BOZP,PO, – referent bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany Ref. CO – referent civilnej obrany MHD – mestská hromadná doprava PAL – pravidelné autobusové linky ND – nepravidelná doprava OSSM – oddelenie služieb a správy majetku
6
Oddelenie IT Systémový technik
2.
Vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti
2.1
Informácie a stave a vývoji spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti za uplynulé obdobie
Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. vykonáva činnosť v súlade s predmetom činnosti, zapísaným v Obchodnom registri, vydanými licenciami, oprávňujúcimi spoločnosť na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy – prímestskej, diaľkovej, mestskej a medzinárodnej, koncesiami na vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej a nákladnej dopravy, povolením na vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy. V priebehu roka 2005 vstúpil do spoločnosti nový investor, spoločnosť SIRS a.s., Žilina so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, ktorá mala 49,00 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Fond národného majetku SR mal 51,00 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. S platnosťou od 10.01.2007 sa štruktúra akcionárov zmenila nasledovne: Fond národného majetku SR – 41,54 %- ný podiel na základnom imaní s počtom akcií 138 249 ks Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a.s. – 58,46 %- ný podiel na základnom imaní s počtom akcií 194 533 ks (v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR) Dôležitou skutočnosťou pre spoločnosť bolo v roku 2013 vonkajšie ekonomické prostredie v období doznievajúcej krízy, čo malo najmä vplyv na spomalenie finančných tokov. Hoci finančný deficit vyplývajúci z výpadku podielových daní sa týkal všetkých samosprávnych orgánov, Trenčiansky samosprávny kraj uvedomujúc si dôležitosť verejnej osobnej dopravy schválil a počas roka plnil svoje záväzky v plnej výške predpokladaných nákladov, t.j. 100 % plánovaných záloh. Taktiež po viacerých rokoch došlo ku konsolidácii finančnej situácie Mesta Trenčín vo vzťahu k MHD. Rozhodujúcou činnosťou aj v roku 2013 bolo vykonávanie dopravy prímestskej, mestskej a ostatnej. SAD Trenčín, a. s. a Trenčiansky samosprávny kraj spolu vzájomne dlhodobo a kvalitne spolupracujú pri poskytovaní služieb – dopravných výkonov vo verejnom záujme pre obyvateľov a návštevníkov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Medzi obidvomi partnermi ide o strategickú spoluprácu, na základe ktorej sú zabezpečené výkony vo verejnom záujme tak, aby bola zabezpečená dopravná obslužnosť územia Trenčianskeho samosprávneho kraja. S cieľom ďalšieho zlepšenia poskytovaných služieb, zvýšenia komfortu pre cestujúcu verejnosť, vytvorenia podmienok pre vybudovanie významných infraštruktúrnych investícií, zlepšenia bezpečnosti a kultúry prepravy cestujúcich uzavrela naša spoločnosť s TSK v roku 2013 Zmluvu o spolupráci. Je totiž záujmom obidvoch zmluvných partnerov zefektívnenie kontrolnej činnosti zo strany TSK, ekologizácia dopravy, zníženie zaťaženia ciest v rámci harmonizácie a optimalizácie
7
dopravy, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry a poskytnutie väčšieho rozsahu služieb pre cestujúcich. Bola ukončená obnova vozidlového parku prímestskej autobusovej dopravy. Za obdobie od roku 2005 do roku 2013 bolo zakúpených 266 autobusov, a tak SAD Trenčín, a.s. dnes dosahuje najnižší vekový priemer vozidlového parku na Slovensku. V roku 2013 sa uviedol už do trvalej prevádzky systém sledovania pohybu vozidiel prostredníctvom GPS a prenos dát technického a dopravného charakteru prostredníctvom systému GPRS, pomocou ktorého sa darí zvyšovať pravidelnosť dopravy. Podobne pozitívne trendy spolupráce sme zaznamenali aj s Mestom Trenčín na úseku mestskej hromadnej dopravy, kde bola taktiež ukončená obnova vozidlového parku, zreálnená optimalizácia MHD a bol zabezpečený pravidelný finančný tok, čím sme nadviazali na uplynulé dva roky. Aj v roku 2013 sme zaznamenali v prímestskej i mestskej osobnej doprave pokračujúci negatívny trend poklesu cestujúcich, čo sa následne prejavuje v poklese tržieb z cestovného. Veľmi negatívne činnosť našej spoločnosti v oblasti dopravy a tarify v uplynulom roku poznamenal krach spoločnosti EM -TEST Žilina a.s. a následný prechod tejto spoločnosti do reštrukturalizačného procesu.
Táto skutočnosť mala výrazný vplyv na dodávku služieb od
uvedenej spoločnosti a tým aj vplyv na tarifný a prepravný chod prímestskej a mestskej dopravy. Spoločnosť zabezpečila úhradu všetkých daní a odvodov voči štátu a poisťovniam. V priebehu roka boli splnené splátkové kalendáre poskytnutých úverov. Podnikateľská činnosť v priebehu roka 2013 sa zabezpečovala na základe Obchodného plánu a finančného rozpočtu, ktorý na príslušné účtovné obdobie na návrh predstavenstva schvaľuje dozorná rada spoločnosti. Účtovnú závierku k 31.12.2013 vypracovala spoločnosť v súlade s platnými právnymi normami a postupmi.
8
Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie
2.2
Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. vykonáva podnikateľskú činnosť hlavne v oblasti hromadnej prepravy osôb, servisnej činnosti motorových vozidiel, predaja tovaru a materiálu, poskytovania reklamy. Niektoré z uvedených činností vzhľadom na ich špecifický charakter vytvárajú potencionálne enviromentálne vplyvy na životné prostredie ako celok. Z ekologického hľadiska ich možno rozdeliť nasledovne: •
Tvorba odpadov - nebezpečných, ostatných, komunálnych
•
Vplyv na ovzdušie - exhaláty spaľovacích motorov, kotolne , čerpacie stanice PHM
•
Riziko únikov ropných látok do podzemných a povrchových vôd a s tým spojené zhoršenie ich akosti
•
Ochrana vôd – spoločnosť má vypracovaný Havarijný plán, aby predišla rizikám priemyselných havárií
Všetky uvedené činnosti vzhľadom na ich ekologický aspekt podliehajú a sú zabezpečované v rámci firmy podľa platných legislatívnych noriem. Spoločnosť má spracovaný v súlade so zákonom o odpadoch program odpadového hospodárstva. Taktiež prevádzkarne majú vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich zhromažďovanie v mieste vzniku miestne príslušným ObÚŽP. V súlade s platnými právnymi normami sa pravidelne nahlasuje na ObÚŽP množstvo škodlivých emisií produkovaných spoločnosťou za účelom určenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia strednými a veľkými zdrojmi znečisťovania ovzdušia. Spoločnosť má spracovaný v zmysle právnych predpisov o ochrane akosti vôd havarijný plán pre prípad havarijného zhoršenia akosti povrchových a podzemných vôd. V zmysle právnych noriem o odplatách vo vodnom hospodárstve za odber podzemnej vody je tento odber nahlasovaný na príslušný vodohospodársky orgán. Z hľadiska rizík priemyselných havárií je každoročne podávané hlásenie na ObÚŽP, ktoré kvantifikuje uvedené riziká. V roku 2011 bola ukončená výrazná obnova vozidlového parku, ktorý spĺňa prísne európske predpisy Euro 3 a vyššie, ako je zobrazené na grafe.
Štruktúra vozidlového parku podľa emisnej triedy
7% 29%
64%
9
Euro 0 Euro 3 Euro 5
3.
Výsledky hospodárenia SAD Trenčín, a.s. za rok 2013
3.1.
Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti Účtovná závierka k 31.12.2013 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ostatnými platnými právnymi predpismi a postupmi a overená audítorom.
Hlavné ukazovatele hospodárenia - vývoj:
položka: Náklady spolu (bez VN) Výnosy spolu (bez VN) HV účtovný Daň z príjmu PO odložená Daň z príjmu PO splatná Daň z úrokov HV po zdanení
plán rok 2013 28.825 254 29.618 370 + 793.116 -
skutočnosť rok 2013
skutočnosť rok 2012
28.260 896 29.217 776 + 956 880 158.812 1.051 + 797.017
29.613 621 30.612 208 + 998.587 483.552 957 + 514.078
údaje v eurách index plán 2013/2012 rok 2014 0,954 0,954 0,958 0,328 1,098 1,550
27.315 838 28.658 695 + 1.342 857 -
Vývoj a štruktúra rozhodujúcich nákladových položiek : údaje v eurách položka
plán rok 2013
skutočnosť rok 2013
skutočnosť rok 2012
rozdiel 2013-2012
plán rok 2014
Pohonné hmoty Materiálové náklady Energia Predaný tovar Opravy dodávateľské Cestovné náklady Ostatné služby Osobné náklady Dane a poplatky Odpisy DHNM Ost. prevádzkové náklady Ostatné prvotné náklady
5.470 692 210.075 441.453 1.397 200 1.747 946 452.375 1.997 378 9.525 887 119.720 6.658 023 706.421 98.084
5.349 931 234.426 394.456 377.246 2.216 672 448.018 2 020 104 9.711 888 112.410 6.665 083 670.243 60.420
5.719 632 210.979 442.627 2.112 427 1.638 621 443.840 1.974 456 9.329 329 127.400 6.778 933 711.335 124.042
- 369.701 + 23.447 - 48.171 - 1.735 181 + 578.051 + 4.178 + 45.648 + 382.559 - 14.990 - 113.850 - 41.092 - 63.622
5.338 104 175.186 420.271 49.200 1.844 165 449.598 2.005 609 9.784 241 130.022 6.351 265 696.778 71.399
Prvotné náklady celkom
28.825 254
28.260 896
29.613 621
- 1.352 725
27.315 838
10
Podiel na prvotných nákladoch v roku 2013 v % Pohonné hmoty Osobné náklady 23,6
Odpisy DHNM
34,4
Ost. prevádzkové náklady Materiálové náklady 2,4
Energia 0,8 1,4 1,3 0,4
18,9 7,8
7,1
1,4
0,2
Cestovné náklady Ostatné služby Predaný tovar, materiál Dane a poplatky Ostatné prvotné náklady Opravy dodávateľské
Komentár k rozhodujúcim nákladovým položkám :
V položke pohonné hmoty sme zaznamenali pokles o 369.701,- EUR z dôvodu priaznivejšej ceny nafty oproti roku 2012 (o 0,04326EUR na 1 liter nafty). Položka náklady na materiál obsahuje náklady hlavne dopravných stredísk na drobný spotrebný materiál (napríklad kancelárske potreby, tlačivá a papier, náklady na kotúče na výdaj cestovných lístkov ako aj náklady na materiál súvisiaci s autobusmi). Nárast je zaznamenaný z dôvodu zvýšených nákladov na potlač dopravných kariet, nakoľko vo zvýšenom množstve končila platnosť dopravných kariet (5 rokov od prípravy na zavedenie eura). V položke nákladov na
energie sme zaznamenali pokles v spotrebe plynu z dôvodu
priaznivejších klimatických podmienok v mesiacoch február a IV. štvrťrok. Predaj tovaru, medziročný pokles vznikol z dôvodu nižšieho predaja tovaru hlavne nafty (predaj bol nižší oproti predchádzajúcemu roku o 1.735 181,- EUR. Náklady na opravy bol zaznamenaný nárast nákladov na opravy autobusov z dôvodu prechodu vyššieho množstva autobusov do vyššej pozáručnej sadzby za opravy (autobusy nakúpené
11
v roku 2009 a 2010 v počte 148 autobusov prímestskej dopravy a 11 autobusov MHD, záruka 3 roky). Zároveň sme zaznamenali nárast nákladov na opravy autobusov z dôvodu dopravnej nehody. Cestovné náklady vzrástli z dôvodu úpravy sadzby cestovných náhrad od 01.09.2012. Ostatné služby medziročne vzrástli o 45.648,- EUR z dôvodu zvýšených nákladov na vstupy autobusov prímestskej a diaľkovej dopravy na autobusové stanice, ako aj nákladov na umývanie autobusov (o výšku inflácie za rok 2012). Ďalšou významnou nákladovou položkou sú osobné náklady, ktoré medziročne vzrástli o 382.559,- EUR z dôvodu vyššej tvorby rezervy na odchodné zamestnancov ako aj vyššie čerpanie nákladov na pracovný odev ( periodické čerpanie raz za 2 až 3 roky). Zároveň spoločnosť zabezpečila zamestnancom mzdový nárast (oproti roku 2012) dohodnutý v Kolektívnej zmluve, vo výške 1,7 %. Dane a poplatky – náklady predstavujú náklady na cestnú daň vozidiel vykonávajúcich komerčnú dopravu a MHD, ako aj náklady na vydanie licencii prímestskej dopravy. Náklady na odpisy boli znížené o 113.850,- EUR z dôvodu ukončenia odpisovania elektronických pokladní pravidelnej dopravy (zakúpené v roku 2008). Ostatné prevádzkové náklady - bol zaznamenaný pokles v položke tvorba opravných položiek ako aj pokles nákladov na poistenie autobusov (nižšie sadzby havarijného poistenia). Ostatné prvotné náklady medziročný pokles o 63.622,- EUR v položke úroky z úverov čerpaných v roku 2009 a 2010. Pokles ostatných nákladov spôsobila aj skutočnosť, že bola zúčtovaná opravná položka k investícii z minulých období, ktorá bola počas roku 2013 zaradená do používania.
Vývoj a štruktúra prvotných výnosov: položka Tržby z dopravy Z toho :- tržby PAL - tržby DAL,MAL - tržby MHD - nepravidelná dopr.
Predaný tovar Náhrada preukázanej straty Ostatné prvotné výnosy Prvotné výnosy celkom
plán rok 2013
skutočnosť rok 2013
skutočnosť rok 2012
12.895 813
12.670 302
13.469 594
10.089 440 300.458 1.639 311 866.604
9.857 481 323.566 1.582 924 906.331
10.406 177 328.047 1.667 368 1.068 002
1.413 188 14.781 804
393.629 15.098 459
527.565
1.055 386
987.111
29.618 370
29.217 776
30.612 208
12
údaje v eurách Rozdiel plán 2013-2012 rok 2014 - 799.292 12.010 808 - 548.696 - 4.481 - 84.444 - 161.671
9.401 694 301.522 1.509 691 811.501
2.153 500 - 1.759 871 50.160 14.002 003 + 1.096 456 16.084 329 + 68.274
513.398
- 1.394 432 28.658 695
Podiel tržieb z dopravy v roku 2013 v %
77,8
Tržby PAL Tržby DAL,MAL Tržby MHD Tržby ND 2,6 12,5 7,1
Komentár k rozhodujúcim výnosovým položkám : Tržby prímestskej dopravy medziročne poklesli o 548.696,- EUR čo je index poklesu 0,947. Rovnaký medziročný index poklesu sme zaznamenali aj v počte cestujúcich. Tržby diaľkových a medzinárodných liniek poklesli o 4.481,- EUR z dôvodu poklesu počtu cestujúcich na diaľkovej linke Považská Bystrica - Nitra. Tržby mestských dopráv
medziročne poklesli o 84.444,- EUR čo je index poklesu 0,950.
Dôvodom je pokles počtu cestujúcich v kategórii obyčajné aj zľavnené cestovné. Tržby nepravidelnej dopravy medziročne poklesli o 161.671,- EUR z dôvodu poklesu výkonov v zmluvnej doprave. Predaj tovaru medziročný pokles vznikol z dôvodu nižšieho predaja tovaru hlavne nafty (predaj bol nižší oproti predchádzajúcemu roku o 1.759 871,- EUR. Náhrada preukázanej straty VÚC zaznamenala nárast o 1.147 233,- EUR z dôvodu poklesu tržieb z dopravy. V MHD je pokles o 50.777,- EUR z dôvodu poklesu ekonomicky oprávnených nákladov resp. poklesu vykonávaných výkonov (optimalizácia kilometrov v roku 2012). Ostatné prvotné výnosy medziročne vzrástli o 68.274,- EUR, z dôvodu už spomínaného nárastu nákladov na dopravené nehody resp. náhrady škody od poisťovní za škody v dôsledku dopravných nehôd.
13
3.2.
Zisk a jeho rozdelenie Predstavenstvo predkladá v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti akcionárom
spoločnosti nasledovný návrh na rozdelenie zisku: Zisk po zdanení vo výške 797.016,64 EUR rozdeliť nasledovne: - rezervný fond
79.701,66 EUR
- tantiémy
40.000,–
- nerozdelený zisk
3.3.
EUR
677.314,98 EUR
Finančná situácia spoločnosti
SAD Trenčín, a.s. eviduje k 31. 12. 2013 dlhodobé záväzky spolu s krátkodobou časťou dlhodobých záväzkov, ktoré súvisia s obstaraním majetku :
druh záväzku nebankový úver - splátkový kalendár (UCL) nebankový úver - splátkový kalendár (TL) nebankový úver - splátkový kalendár (SG) nebankový úver - splátkový kalendár (ČSOB) nebankový úver - splátkový kalendár (AFIN) nebankové úvery (AFIN)
údaje v eurách zostatok k 31.12.2013
účel – nákup
splatnosť
obstarávacia cena
Autobusy Karosa – pravidelná doprava 98 ks
Do r. 2016
23.701 944,72
4.251 409,73
Autobusy Karosa – pravidelná doprava 80 ks
Do r. 2021
19.602 338,39
8.783 906,50
Autobusy Karosa – pravidelná doprava 58 ks
Do r. 2021
14.172 414,47
7.128 476,71
do r. 2017
14.069 011,74
5.351 351,34
do r. 2015
2.482 766,78
517.712,04
do r. 2015
2.920 286,–– + úroky
1.092 639,–-
Autobusy Karosa – pravidelná doprava 74 ks 85 % Autobusy Karosa – pravidelná doprava 74 ks 15 % Autobusy Karosa – pravidelná doprava 33 ks akontácia
14
Finančné ukazovatele: položka:
doporučené hodnoty: 0,2 – 1,5 1,0 – 1,5 2,0 – 2,5
Likvidita okamžitá Likvidita bežná Likvidita celková Rentabilita
aktív maximalizovať vlastného kapitálu maximalizovať výnosov maximalizovať Finančná páka Doba splatnosti záväzkov Doba inkasa pohľadávok Miera nákladovosti Produktivita z výnosov
merná jednotka koeficient koeficient koeficient % % % koeficient
do 2,20 minimalizovať
dni
minimalizovať
dni
do 0,9999 maximalizovať
Celková zadlženosť
do 60%
Koeficient stability podniku
od 40%
koeficient v eurách % %
k 31.12.2012
k 31.12.2013
0,44 0,64 0,67
0,52 0,66 0,68
0,0094
0,0163
0,0330
0,0492
0,0168
0,0273
3,53
3,02
117,20
122,57
27,15
19,95
0,9832
0,9727
47.461
46.231
71,64
66,91
33,10
39,61
Likvidita vyjadruje schopnosť spoločnosti uhrádzať svoje záväzky. Mierny nárast ukazovateľov likvidity súvisí so zlepšenou finančnou situáciou k dátumu 31. 12. 2013, ktorá vyplýva najmä zo zvýšenia finančných prostriedkov. Zároveň však bežná a celková likvidita stále nedosahujú odporúčane hodnoty, čo súvisí so splácaním dlhodobých záväzkov z nevyhnutných investícií do nákupu autobusov, čo zároveň kladie vysoké nároky na kontrolu finančnej stability. Rentabilita aktív – udáva koľko čistého zisku sme získali z majetku spoločnosti, t.j. že 1 euro celkového majetku spoločnosti v roku 2013 vyprodukovalo 0,0163 eura čistého zisku. Rentabilita vlastného kapitálu – vyjadruje zhodnotenie vlastného imania t.j. že 1 euro vlastného imania spoločnosti v roku 2013 vyprodukovalo 0,0492 eura čistého zisku. Rentabilita z výnosov – tzv. ziskovosť, udáva podiel zisku na celkových výnosov. Ukazovatele rentability sa dostali opäť na priaznivejšiu úroveň z dôvodu „zastabilizovania“ úrovne čistého zisku. Finančná páka – je ukazovateľ, ktorý slúži na posúdenie zadlženosti spoločnosti. Vypovedá o tom, že celkový kapitál v roku 2013 je 3,02 krát väčší ako vlastný kapitál. Spoločnosť vo veľkej miere využíva cudzie zdroje na financovanie obnovy vozidlového parku. Pozitívny je pokles
15
zadlženosti
spoločnosti v porovnaní s minulým obdobím , z dôvodu ukončenia procesu
rozsiahlej obnovy vozidlového parku. Doba splatnosti záväzkov – vyjadruje priemernú dobu, za ktorú sa naakumuluje dostatočné množstvo peňažných prostriedkov prostredníctvom priemerných denných tržieb na pokrytie krátkodobých záväzkov. Spoločnosť získa dostatočné zdroje z tržieb na splatenie svojich krátkodobých záväzkov priemerne za 122,57 dní. V roku 2013 bol tento ukazovateľ ovplyvnený nižšími
výnosmi z predaja nafty. Pomerne vysoká hodnota ukazovateľa vyplýva
z položky
krátkodobej časti dlhodobých záväzkov, ktorých splácanie je rozložené postupne do celého roka, t. j. na 12 mesiacov. Doba splácania pohľadávok – vyjadruje priemernú dobu, na ktorú spoločnosť poskytuje obchodný úver svojim odberateľom. Dlhodobý pokles ukazovateľa, zobrazuje neustálu prácu v starostlivosti o platobnú disciplínu odberateľov. Produktivita z výnosov – udáva podiel výnosov na 1 pracovníka spoločnosti. Ukazovateľ klesol z dôvodu už spomínaného poklesu výnosov z predaja nafty. Celková zadlženosť – udáva podiel cudzích zdrojov (záväzkov) a pasív spoločnosti. Relatívne vysoký podiel cudzích zdrojov bol spôsobený investíciami z minulých rokov do nákupu nových autobusov, ktoré boli nevyhnutné vzhľadom na zabezpečenie trvalého rozvoja spoločnosti. Koeficient stability podniku – udáva podiel vlastného imania a dlhodobého majetku spoločnosti.
Úroveň
ukazovateľa
sa
približuje
k hranici
odporúčanej
hodnoty,
avšak
zabezpečenie nevyhnutnej modernizácie a trvalého rozvoja spoločnosti kladie, a aj v najbližších rokoch bude klásť, vysoké nároky na finančný manažment a dlhodobé finančné plánovanie v záujme udržania finančnej stability spoločnosti.
16
3.4.
Stav majetku spoločnosti – štruktúra a porovnanie aktív a pasív: údaje v eurách k 31.12.2012 ozn.
Položka súvahy
abs. v eurách
k 31.12.2013
%
abs. v eurách
%
SPOLU MAJETOK
54.891 274
A.
Neobežný majetok
47.032 347
85,7 40.905 721
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok
22.011
55.324
+ 33.313
33.317 844
26.707 905
- 6.609 939
13.692 492
14.142 492
+ 450.000
A.II. A.III. B.
Obežný majetok
6.568 608
B.I. B.II. B.III. B.IV. C.
Zásoby Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančné účty
251.898 0 1.986 881 4.329 829
Časové rozlíšenie
1.290 319
C.1
Náklady budúcich období Príjmy budúcich období
C.2
100,0 48.965 277 100,0
Rozdiel 2013-2012
12,0
6.708 771
83,5
13,7
208.669 0 1.373 889 5.126 213 2,3
1.350 785
- 5.925 997 - 6.126 626
+ 140.163 - 43.229 0 - 612.992 + 796.384
2,8
+ 60.466
1.286 702
1.330 366
+ 43.664
3.617
20.419
+ 16.802
Oproti minulému účtovnému obdobiu došlo k zníženiu hodnoty majetku
spoločnosti
o 5.925 997,- EUR. Neobežný majetok sa znížil o 6.126 626,- EUR hlavne z dôvodu ročných účtovných odpisov. Zároveň však vedenie spoločnosti rozhodlo o poskytnutí dlhodobej pôžičky dcérskej spoločnosti vo výške 450.000,- €. Čiastka 14.142 492,- EUR predstavuje majetkový a finančný vklad do spoločného podniku SIRS Development a. s. Žilina, ako aj obchodný podiel spoločnosti SIRS Consulting, s.r.o. Žilina. Obežný majetok sa zvýšil o 140.163,- EUR z toho: -
zníženie zásob je spôsobené znížením jednotkovej ceny (cca o 3,6 %) nafty ako aj nižšej zásoby nafty (cca o 30.261 litrov). Zásoby spoločnosti tvoria z prevažnej časti zásoby nafty.
-
pohľadávky sa znížili o 612.992,- EUR, nakoľko sa znížili pohľadávky z obchodného styku vyplývajúce z nižšieho predaja nafty. Zároveň sa znížila aj pohľadávka voči VÚC a mestám o 345.540,- EUR.
17
stav na finančných účtoch sa zlepšil z dôvodu priaznivejších preddavkov od VÚC
-
a mesta Trenčín. Časové rozlíšenie na strane aktív sa zvýšilo o 60.466,- EUR z dôvodu úhrady nákladov na poistenie autobusov pre budúce obdobie resp. 1.polrok 2014 .
údaje v eurách k 31.12.2012 ozn.
Položka súvahy
abs. v eurách
k 31.12.2013
%
abs. v eurách
%
Rozdiel 2013-2012
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
54.891 274
Vlastné imanie
15.566 961
28,4 16.203 778
Základné imanie Kapitálové fondy Fondy zo zisku Výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za bežného ÚO
11.045 035 618.071 432.906
11.045 035 618.071 484.314
0 0 + 51.408
2.956 871
3.259 341
+ 302.470
514.078
797.017
+ 279.939
Záväzky
39.324 230
71,6 32.761 416
675.966 28.822 633 9.825 631
776.725 22.179 906 9.804 785
+ 100.759 - 6.642 727 - 20.846
0
0
0
B.V.
Rezervy Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Krátkodobé finančné výpomoci Bankové úvery
0
0
0
C.
Časové rozlíšenie
83
A. A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V. B. B.I. B.II. B.III. B.IV.
C.1. C.2.
Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období
100,0 48.965 277 100,0
0,0
33,1
66,9
83
- 5.925 997 + 636.817
- 6.562 814
0,0
0
83
83
0
0
0
0
Základné imanie vo výške 11.045 035,- EUR je zapísané v obchodnom registri od roku 2006. Kapitálové fondy obsahujú: -
rezervný fond pri vzniku akciovej spoločnosti vo výške 604 652,- EUR
-
iné kapitálové fondy vo výške 10 235,- EUR (precenenie pozemkov)
-
oceňovací rozdiel, ktorý vznikol pri nepeňažnom vklade do spoločného podniku výške 3 184,- EUR
Fondy zo zisku sú zvýšené o zákonnú tvorbu rezervného fondu vo výške 51.408,- EUR. Výsledok hospodárenia minulých rokov je zvýšený o 302.470,- EUR zo zisku roku 2012.
18
vo
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa medziročne zvýšil o 279.939,- EUR najmä z dôvodu znížených nákladov na odložený daňový záväzok. Nárast v položke „Rezervy“ je spôsobený vyššou tvorbou rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov o 44.989,- EUR. Zároveň aj dlhodobá rezerva na odchodné zamestnancov sa znížila o 54.618,- EUR. Zníženie dlhodobých záväzkov o 6.642 727,- EUR súvisí hlavne s ukončeným procesom obnovy vozidlového parku, čo má za následok, že záväzky vyplývajúce zo splátok v roku 2013 iba klesali. Naopak vzrástol dlhodobý záväzok, ktorý predstavuje položku odloženej dane z príjmov k 31.12.2013 a to o čiastku 158.812,- EUR Pokles krátkodobých záväzkov o 20.846,- EUR ovplyvnila jednotková cena nafty a tým aj výška záväzkov voči dodávateľovi nafty. Položka výdavky budúcich období predstavuje bankový poplatok za vedenie účtu za rok 2013 finančne vysporiadaný v januári roku 2014.
3.5.
Informácie o stave a vývoji zamestnanosti Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. zamestnávala v roku 2013 celkom 632
zamestnancov. Priemerná mesačná mzda na zamestnanca predstavuje za sledované obdobie čiastku 887,03 EUR (nárast oproti r. 2012 o 14,78 EUR, t.j. o 1,7 %). Vývoj štruktúry zamestnancov ( priemerný prepočítaný stav ) : Rozdiel
kategória
rok 2011
rok 2012
rok 2013
Vodiči autobusov
531
537
525
-12
OR, OP
24
24
22
-2
THZ.
82
84
85
+1
SPOLU:
637
645
632
-13
19
2013 - 2012
Štruktúra zamestnancov
obdobie
rok 2013
525
85
22
rok 2012
537
24
rok 2011
531
24
0
100
200
300
400
500
84 82 600
700
počet zamestnancov vodiči autobusov
OR, OP
THP
V priebehu roka 2013 sa znížil počet vodičov o 12 a to hlavne z dôvodu optimalizácie MHD Trenčín od 01.11.2012 ako aj prímestskej dopravy od 01.03.2013. V kategórii THZ je nárast spôsobený prijatím zamestnankyne po rodičovskej dovolenke.
Vývoj priemernej mzdy zamestnancov: priemerná mesačná
rok 2011
rok 2012
rok 2013
Vodiči
829,53
857,36
870,22
+ 12,86
OR, OP
602,32
628,83
638,26
+ 9,43
1.006,30
1.036,49
1.056,23
+ 19,74
843,84
872,25
887,03
+ 14,78
mzda zamestnancov
THZ SPOLU:
4.
údaje v eurách Rozdiel 2013 - 2012
Dopravno – technická časť SAD Trenčín, a.s. vykazuje k 31. 12. 2013 - 336 autobusov v nasledovnom členení: doprava: Prímestská MHD Nepravidelná a diaľková SPOLU:
počet autobusov 279 42 15 336
20
Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. nezmenila oproti roku 2012 počet dopravných licencii.
Prehľad o platných
dopravných licenciách podľa druhov dopráv je
nasledovný:
doprava:
počet liniek
Prímestská: Diaľková (DAL): Medzinárodná (MAL): MHD: SPOLU:
123 3 1 26 153
Dopravná obslužnosť Mesta Trenčín bola v súlade s udelenými dopravnými licenciami a uzatvorenou Zmluvou
o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na
území Mesta Trenčín pre rok 2013 s Mestom Trenčín. Obdobne sme zabezpečili dopravnú obslužnosť aj v mestskej hromadnej doprave pre Nové Mesto nad Váhom v súlade s platnou základnou zmluvou o výkonoch vo verejnom s platnosťou do roku 2017.
Zabezpečili sme i obslužnosť územia v prímestskej doprave v období roku 2013 v súlade s dopravnými licenciami a uzatvoreným dodatkom k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave pre rok 2013 s Trenčianskym samosprávnym krajom. V októbri 2013 sme uzavreli s objednávateľom prímestskej autobusovej dopravy novú zmluvu o spolupráci s platnosťou do roku 2023. V nadväznosti na túto zmluvu nám objednávateľ predĺžil platnosť vnútro krajových prímestských licencii do roku 2023. V diaľkovej a medzinárodnej autobusovej doprave sme stabilizovali výkony oproti roku 2012.
Nasledujúce tabuľky predstavuje skladbu a vek vozového parku SAD Trenčín a.s. k 31.12.2012 Priemerný vek autobusov za rok 2005 Priemerný vek autobusov za rok 2006 Priemerný vek autobusov za rok 2007 Priemerný vek autobusov za rok 2008 Priemerný vek autobusov za rok 2009 Priemerný vek autobusov za rok 2010 Priemerný vek autobusov za rok 2011 Priemerný vek autobusov za rok 2012 Priemerný vek autobusov za rok 2013
14,81 roka 12,11 roka 11,01 roka 10,33 roka 4,37 roka 4,04 roka 4,08 roka 4,80 roka 5,58 roka
21
Druh dopravy Prímestská doprava
Mestská doprava
Ostatná doprava
Typ vozidla Crossway Karosa C 954 Iveco Karosa C 934 Renault Karosa B 932 Irisbus SOR Mercedes Vario SPOLU
Počet spolu 190 76 7 2 2 2 279
Crossway LE
16
Karosa 932, 952
16
Citelis 12 m
5
Citelis 18 m klb.
1
Karosa18 m klb.
4
SPOLU
42
Karosa LC 736 Iveco
1
Karosa LC 936 Renault
1
Karosa C 934 Renault
5
Karosa LC 956 Iveco
4
Mercedes Turismo
1
Crossway
1
GT 11
1
Magelys
1
SPOLU
15
11,47
336
5,58
SPOLU AUTOBUSOV
Priemerný vek
5,24
4,74
Ukazovateľ výkonnosti ubehnuté kilometre: V prímestskej autobusovej doprave sme v roku 2013 zaznamenali pokles výkonov o 219 tis. km (index poklesu 0,985). Tento pokles výkonov bol spôsobený realizovanými redukciami cestovných poriadkov v marci 2013 na základe požiadavky objednávateľa (TSK). V priebehu roka 2013, sme v dôsledku redukcii kilometrických výkonov v období marec, august 2012, zaznamenali pokles výkonov vyjadrených v kilometroch v objeme 193 tis. (index poklesu 0,907) v súlade so zmluvou s Mestom Trenčín. V roku 2013 došlo k stabilizácii výkonov diaľkových a medzinárodných autobusových linkách. Celoročným zrušením prevádzky spoja z Považskej Bystrice do Nitry a späť počas sobôt v roku 2013 predstavoval pokles výkonov o 14 tis. km oproti roku 2012. V roku 2014 predpokladáme stabilizáciu dosahovaných výkonov. V nepravidelnej doprave došlo k zníženiu výkonov o 159 tis. km oproti roku 2012 (index poklesu 0,815), čím sa naplnili očakávania v roku 2013 o znížení výkonov zmluvnej dopravy v dôsledku znižovania výroby a tým i zamestnanosti v spoločnosti Leoni Ilava.
22
Ukazovateľ výkonnosti merná spotreba PHM v litroch na 100 km: V rokoch 2011 až 2013 sme stabilizovali spotrebu PHM v prímestskej doprave mierne pod hranicou 25,35 l/100 km. Rovnako v tomto období sa nám podarilo stabilizovať úroveň celkovej spotreby PHM mierne pod hranicou 26,23 l/100 km. V roku 2013 sa nám však nepodarilo stabilizovať resp. znížiť spotrebu nafty v segmente MHD Trenčín. Oproti roku 2012 nám stúpla až na úroveň 33,27 l/100 km. Vzhľadom na skutočnosť, že spotreba PHM je jedna z najväčších nákladových položiek, na rok 2014 sme si vzali za ciel túto položku dostať na úroveň cca 32,00 l/100 km.
Ukazovateľ výkonnosti tržba z dopravy na jeden kilometer: V prímestskej doprave sme oproti roku 2012 zaznamenali pokles tržieb z dopravy o 0,026 €/km, (index poklesu 0,961) ktorý bol spôsobený zníženým počtom prepravených osôb oproti roku 2012, ako i spomínanými redukciami cestovných poriadkov. Zvýšenie ceny cestovného k 15.9.2011 v MHD, ako i vyššie uvádzaná redukcia kilometrov MHD Trenčín sa prejavila v roku 2012 zvýšením tržieb z dopravy o 0,087 €/km oproti roku 2011 (index nárastu 1,122) a zvýšením tržieb z dopravy v roku 2013 o 0,037 €/km oproti roku 2012 (index nárastu1,046). Pokles tržby na 1 km v diaľkovej a medzinárodnej diaľkovej doprave o 0,023 €/km súvisí s vyššie uvádzaným zrušením spomínaného páru spojov do Nitry v soboty. V nepravidelnej doprave sa nám podarilo získať neplánované
ďalšie zákazky, ktoré mali
priaznivý vplyv na celkové hospodárske výsledky strediska, i keď sme zaznamenali mierny pokles tržieb na kilometer oproti roku 2012 o 0,028 € (index poklesu 0,977).
23
Prehľad o výkonoch, nákladoch a tržbách v autobusovej doprave: Doprava: Ukazovateľ:
Obdobie:
Ubehnuté km (v tis)
2011
Ubehnuté km (v tis)
2012
Ubehnuté km (v tis) Rozdiel r.2013 a r.2012 ( v tis. km)
2013
Spotreba PHM (v tis. litrov)
Spotreba PHM (v tis. litrov)
Spotreba PHM (v tis. litrov)
Tržby z dopravy ( v tis. EUR)
Tržby z dopravy ( v tis. EUR)
Tržby z dopravy ( v tis. EUR)
Náhrada straty v tis. EUR Náhrada straty v tis. EUR Náhrada straty v tis. EUR Rozdiel r.2013 a r.2012 ( v tis. EUR)
MHD:
Pravidelná Nepravidelná: – spolu
Doprava – spolu:
342 338 324
2 259 2 083 1 890
18 226 17 924 17 498
992 859 700
19 218 18 783 18 198
- 219
- 14
- 193
- 426
- 159
- 585
2011
3 961,3
88,4
719,4
4 769,1
253,1
5 022,2
2012
3 926,1
87,7
673,6
4 687,4
230,4
4 917,8
2013
3 875,2
83,5
628,6
4 587,3
185,8
4 773,1
- 50,9
- 4,2
- 45,0
- 100,1
- 44,6
- 144,7
2011
25,35
25,80
31,85
26,17
25,51
26,13
2012
25,32
25,98
32,33
26,15
26,83
26,18
2013
25,35
25,76
33,27
26,22
26,55
26,23
+ 0,03
- 0,22
+ 0,94
+ 0,07
- 0,28
+ 0,05
2011
9 654
315
1 612
11 581
1 193
12 774
2012
10 406
328
1 668
12 402
1 068
13 470
2013
9 858
323
1 583
11 764
906
12 670
- 548
-5
- 85
- 638
- 162
- 800
2011
0,618
0,921
0,714
0,635
1,203
0,665
2012
0,671
0,970
0,801
0,692
1,243
0,717
2013
0,645
0,947
0,838
0,671
1,215
0,692
- 0,026
- 0,023
+ 0,037
- 0,021
- 0,028
- 0,025
Rozdiel r.2013 a r.2012 ( v tis. EUR) Tržba z dopravy na 1km v eurách Tržba z dopravy na 1km v eurách Tržba z dopravy na 1km v eurách Rozdiel r.2013 a r.2012 ( v eurách)
DAL a MAL:
15 625 15 503 15 284
Rozdiel r.2013 a r.2012 ( v tis. litrov) Merná spotreba PHM v lit./ 100 km Merná spotreba PHM v lit./ 100 km Merná spotreba PHM v lit./ 100 km Rozdiel r.2013 a r.2012 ( v lit./100km)
PAL:
2011
11 408
2 358
13 766
13 766
2012
11 583
2 420
14 003
14 003
2013
12 730
2 368
15 098
15 098
+ 1 147
- 52
+ 1 095
+ 1 095
24
5.
Perspektívy ďalšieho rozvoja spoločnosti Slovenská autobusová doprava Trenčín, a. s.
V budúcnosti zostane aj naďalej hlavným predmetom činnosti vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy s dôrazom na prímestskú a mestskú dopravu, kde sú výkony garantované zmluvami o výkonoch vo verejnom záujme. Vzhľadom na doterajšie vykonané práce v oblasti optimalizácie ako PAL tak aj MHD, v nasledujúcom období naša spoločnosť zameria svoju činnosť z kvantitatívnych viac na kvalitatívne ukazovatele výkonu verejnej služby ako z pohľadu objednávateľa, tak aj z pohľadu cestujúceho.
Najzásadnejším problémom pre rok 2014 je riešenie otázky zabezpečenia softvérovej a hardvérovej podpory informačného a tarifného systému po minuloročnom kolapse firmy EmTest a.s. a provizórnom zabezpečovaní aspoň základných funkcionalít systému nástupníckou organizáciou. Pôvodná firma je toho času v reštrukturalizácii s neznámou perspektívou výsledku, nástupnícka organizácia sa venuje iba softvérovým produktom so zmluvnou podporou iba 18-tich mesiacov, a naša spoločnosť sa v tomto roku musí venovať nielen udržaniu základných softvérových funkcionalít pre bežný rutinný chod spoločnosti, ale aj budúcim cestám možného vývoja. Z toho dôvodu je pre budúcnosť našej spoločnosti dôležité v roku 2014 zabezpečiť si prieskum trhu v oblasti softvéru a hardvéru dopravných riešení, ako aj v hardvérovej oblasti („strojčeky“ t.j. palubné počítače, označovače cestovných lístkov) skúšobnej testovacej prevádzke vzorkou výrobkov od konkurenčných dodávateľov. V softvérovej časti systému tiež testovanie možností otvorenia doterajšieho softvérového produktu EmTestu „WinAdo“ pre použitie na iných konkurenčných hardvérových platformách, alebo dopravná a ekonomická analýza
kompletného
prechodu
na
niektorú
z konkurenčných
platforiem
dopravného
a informačného systému. Vyriešenie týchto otázok považujeme pre rok 2014 za zásadný.
V tarifnej a informačnej oblasti sa pripravujú opatrenia na tarifné zatraktívnenie osobnej dopravy výhodnejším rozdelením tarifných pasiem a etapovitým zavedením prestupnej tarify hlavne na linkách, kde boli v minulých rokoch obmedzené objednané a znížené realizované výkony. Realizácia týchto opatrení je však limitovaná reálnymi softvérovými kapacitami nástupníckej organizácie po firme EmTest, ktorá od nového roku prebrala po nej softvérové riešenia a zabezpečovania služieb. Na základe analýzy vykonanej v oblasti ostatnej dopravy, a to u diaľkových a medzinárodných liniek, boli v predchádzajúcom období všetky nerentabilné linky zrušené. Pre rok 2014 predpokladáme podporu diaľkovej autobusovej linky do Banskej Bystrice a medzinárodnej linky do Chorvátska (Makarská).
25
Medzi ďalšie dôležité ciele spoločnosti v najbližšom období možno uviesť: -
udržať cca 80%-ný podiel platieb cestovného prostredníctvom dopravných kariet
-
pre zabezpečenie pravidelnosti a bezpečnosti prevádzky prímestskej
a mestskej
dopravy vo zvýšenej miere využívať centrálny dopravný dispečing -
aj v tomto roku ďalším vyhodnocovaním dodržiavania grafikonu budeme postupne znižovať percento nepresných spojov voči stanovenému grafikonu a zároveň tento grafikon optimalizovať voči reálnym podmienkam prevádzky na pozemných komunikáciách s cieľom pre rok 2014 minimalizovať najmä predčasné odchody autobusov zo zastávok
-
aktívne spolupracovať s projektantmi a investorom nového autobusového terminálu na samotnom projekte, postupe a organizácie výstavby, ako aj s riešením obmedzení a presmerovaní dopravy počas výstavby a uvedení do prevádzky
-
v mestskej hromadnej doprave v spolupráci s Mestom Trenčín minimalizovať negatívne vplyvy na MHD vplyvom masívnej investičnej výstavby na území mesta, najmä rekonštrukcie hlavnej železničnej trate, výstavby nového mosta cez Váh a výstavby nového terminálu s novou autobusovou stanicou
-
s cieľom zabezpečiť skvalitnenie a zefektívnenie dopravnej obslužnosti regiónu úzko spolupracovať s predstaviteľmi obcí, významnými zamestnávateľmi, TSK a pravidelne vykonávať rozbory využiteľnosti jednotlivých liniek a spojov
-
s cieľom zabezpečiť bezpečnosť prevádzky autobusovej dopravy skvalitniť kontrolu dodržiavania zákona č.462/2004 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v znení neskorších predpisov.
-
používaním zariadenia E.A.SY (Elektronic Advanced System Computer) prevádzať meranie a vyhodnocovanie technických parametrov autobusov s cieľom znižovania nákladov a vyhodnotením podkladov pre dopravný úsek s cieľom znižovania spotreby PHM. Venovať sa problematike spotreby nafty nielen vozidlových motorov, ale aj prídavných zariadení ako sú nezávislé kúrenie a klimatizácia
-
v roku 2014 úspešne zrealizovať recertifikačný audit spoločnosťou Elbacert, a.s. pre obnovenie platnosti certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2008
pre
poskytované
služby
a nepravidelnej hromadnej dopravy osôb
26
v oblasti
verejnej
cestnej
pravidelnej
OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY ZA ROK 2013
Príhovor
1. Predstavenie spoločnosti Založenie akciovej spoločnosti Predmet činnosti Postavenie na trhu Štatutárny orgán Dozorná rada Štruktúra účtovnej jednotky
2. Vývoj podnikateľskej činnosti Informácie o stave vývoji spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti Informácie o vplyve činnosti na životné prostredie
3. Výsledky hospodárenia SAD Trenčín a.s. za rok 2013 Zhodnotenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku spoločnosti Zisk a jeho rozdelenie Finančná situácia spoločnosti Stav majetku spoločnosti Informácie o stave a vývoji zamestnanosti 4. Dopravno – technická časť 5. Perspektívy ďalšieho rozvoja SAD Trenčín a.s. 6. Správa audítora 7. Účtovná závierka k 31. 12. 2013 Súvaha k 31. 12. 2013 Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2013 Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2013 8.
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
27
