Siófok Város Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2013. évi

2012. évi Sorszám

Bevételi jogcím

2012. XII. 31-i tényadatok 3

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2013. XII. 31.

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

4 3 795 654 2 733 000 2 710 000

5 4 232 535 2 734 000 2 710 000

6 4 407 844 2 874 308 2 844 108

26 837 12 139

23 000

24 000

29 739 461

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.10.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás) Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2 543 876 104 619 230 054 765 887 194 724 9 714 1 210 058 9 106 19 714 531 461 1 801 419 1 406 029 268 500 27 598

967 654

1 403 535

202 839 375 420 167 038

225 581 660 600 167 038

1 441 700 130 219 122 656 729 143 483

216 107 6 250

344 066 6 250

410 928 11 308

95 000 1 390 405 482 532 241 846 488 300 177 727

95 000 1 807 574 502 001 214 493 493 736 188 844 21 144

91 836 1 807 574 502 001 214 493 493 736 188 844 21 144

279 314 108 042 653 235 352 482 81 086 56 091 16 469 70 113 128 723 300 753

7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.+8.4) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

762 911

6 000

6 000

5 463

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

11 023 180 3 049 959 3 049 959 1 142 748

7 050 678

8 340 633 53 890 53 890 53 890

6 987 436 639 707 39 707 39 707

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14 073 139

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

5 825 938 2 750 601 2 711 625

99 292 1 839 007 1 270 235 873 085 147 497 137 253

887 098 297 360 74 651 51 207 7 076

112 400 568 772

164 426 589 738

279 314 108 042 1 303 943 374 080 77 794 68 782 13 341 30 327 183 836 929 863

25 331 477 237 270

10 054 290 699

589 738

11 142 775 100 143 621

508 535 123 537 384 998 285 370 168 142 58 074 59 154

100 330 95 830 4 500 871 191 752 000 43 750 75 441

112 781 108 281 4 500 877 800 752 000 43 750 75 691 6 359

20 038 18 594 1 444 93 282 18 600 4 896 63 427 6 359

1 907 211 600 000

600 000

7 050 678

8 394 523

7 627 143

7 050 678

8 394 523

7 276 121

3 570

14 076 709

-351 022


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2013. évi

2012. évi Sorszám

Kiadási jogcím

2012. XII. 31-i tényadatok

2

3

1 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1. 2.2. 2.3.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.1 és 2.2 -ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.10. 3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

Eredeti előirányzat 4

Módosított előirányzat 5

6

7 626 452

5 003 452

5 479 581

4 450 834

2 282 771 594 199 3 561 770 265 681 922 031

1 265 035 322 346 2 830 921 6 000 579 150

1 370 533 358 617 3 024 155 6 000 720 276

1 151 308 299 597 2 515 905 4 113 479 911

237 347 79 467 366 457

199 000 211 695 73 625 94 830

212 200 237 106 176 140 94 830

141 245 45 779 198 057 94 830

4 262 376

1 442 362

2 171 845

1 654 031

3 501 645 49 771

992 241 450 121

1 713 634 458 211

1 197 134 456 897

466 821

538 706

531 658

432 845

610 739

299 308 58 221

670 000 40 960

11 888 828 2 068 545 1 803 861

71 534

54 737

270 601 249 351 21 250

175 478 175 478

6 716 415 334 263

7 826 904 567 619

1 273 766 530 095

264 684

6 104 865 1 181 431 633 445

633 445

334 263

567 619

547 986

334 263

567 619

547 986

7 050 678

8 394 523

7 286 296 7 315 311

264 684 13 957 373

8.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

13 601 244

7 050 678

8 394 523

-865 648

334 263

513 729

7.

Teljesítés

-356129

29 015

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

882 571

1.1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

2013. évi

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.10.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás) Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.+8.4.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.4.

Egyéb felhalmozási bevétel

9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

3 3 689 547 2 733 000 2 710 000

Módosított előirányzat 4 4 126 428 2 734 000 2 710 000

Teljesítés 5 4 316 244 2 874 308 2 844 108

23 000

24 000

861 547

1 297 428

186 339 375 420 77 431

209 081 660 600 77 431

29 739 461 1 350 100 130 211 468 646 357 72 969

216 107 6 250

344 066 6 250

407 886 11 290

95 000 1 390 405 482 532 241 846 488 300 177 727

95 000 1 807 574 502 001 214 493 493 736 188 844 21 144

91 836 1 807 574 502 001 214 493 493 736 188 844 21 144

149 547 589 738

279 314 108 042 1 287 264 357 401 77 794 68 782 13 341 15 448 182 036 929 863

279 314 108 042 617 941 317 188 81 086 56 091 16 469 63 918 99 624 300 753

10 054 290 699

589 738 99 330 95 830 3 500 871 191 752 000 43 750 75 441

11 142 775 100 143 621 98 703 95 203 3 500 877 800 752 000 43 750 75 691 6 359

6 359

8 197 769 53 890 53 890 53 890

6 854 079 639 707 39 707 39 707

872 219 282 481 74 651 51 207 7 076

6 922 692

19 038 18 594 444 93 282 18 600 4 896 63 427

600 000

600 000

6 922 692

8 251 659

7 493 786

6 922 692

8 251 659

7 142 764

-351 022


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Kiadási jogcím 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.


2.5. 2.6. 2.7.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás

2.8.

Eredeti előirányzat 3 4 613 258 1 195 906 301 344 2 551 713 6 000 558 295

2013. évi Módosított előirányzat 4

Teljesítés

5 070 750 1 298 013 336 739 2 766 002 6 000 663 996

5 4 101 993 1 050 922 269 627 2 376 123 4 113 401 208

199 000 211 695 67 770 94 830

212 200 237 106 111 782 94 830

141 245 45 424 119 709 94 830

1 429 358 983 258 446 100

2 161 764 1 704 574 457 190

1 643 250 1 187 374 455 876

462 800

537 685

530 637

432 802

610 619

299 231

71 534 260 601 249 351 11 250

54 737 175 478 175 478

58 221

6 303 217 334 263

7 407 992 567 619

5 745 243 1 181 431 633 445

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, III. Tartalékok projektek (3.1.+3.2.)önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7.

Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

633 445

334 263

567 619

547 986

334 263

567 619

547 986

6 637 480

7 975 611

6 926 674

8.


9.


6 637 480

7 975 611

6 955 689

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

29 015


3. sz. táblázat 1


619 475

789 777

1 108 836


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


2013. évi


1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.10.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás) Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

3 104 607

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.+8.4.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

1 000


Teljesítés 5

104 607

89 509

104 607

104 607

89 509

15 000

15 000

89 607

89 607

5 563 10 372 70 514 3 042 18

14 879 14 879

16 679 16 679

35 294 35 294

14 879

14 879 1 800

6 195 29 099

1 000

1 000

14 078 13 078 1 000

1 000

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.4.

Egyéb felhalmozási bevétel

9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

6 000 126 486

6 000 141 364

5 463 131 266

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

126 486

141 364

131 266

126 486

141 364

131 266

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám 1

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat 3 318 585 28 002 10 081 259 647

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

Teljesítés

336 293 30 663 10 763 238 587

5 292 323 63 158 19 962 130 500

20 855

56 280

78 703

5 855

64 358

355 78 348

13 004 8 983 4 021

10 081 9 060 1 021

10 781 9 760 1 021

4 021

1 021

1 021

43

120

77

341 589

346 374

303 104

341 589

346 374

303 104

8.


9.


341 589

346 374

303 104

-215 103

-205 010

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre


2.4.


2.5. 2.6. 2.7.


2.8.


2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7.


6.2.8.

10 000 10 000


7.


3. sz. táblázat 1


-171 838


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


2013. évi


1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

12. 13. 14.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.10.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás) Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.+8.4) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

3


Teljesítés 5

1 500

1 500

2 091

1 500

1 500

2 091

1 500

1 500

2 091

1 500

1 500

2 091

1 500

1 500

2 091

1 500

1 500

2 091


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Kiadási jogcím 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Eredeti előirányzat 3


Teljesítés 5

71 609 41 127 10 921 19 561

72 538 41 857 11 115 19 566

56 518 37 228 10 008 9 282

71 609

72 538

56 518

71 609

72 538

56 518

71 609

72 538

56 518

-70 109

-71 038

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.


2.5. 2.6. 2.7.


2.8.


2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7.


6.2.8.


8.


9.


7.


3. sz. táblázat 1


-54 427

Siófok Város Önkormányzat

Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közhatalmi bevételek

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

Kiadások 2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

Megnevezés

3

4

5

2 733 000

2 734 000

2 874 308

Személyi juttatások

967 654

1 403 535

1 441 700

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

95 000

95 000

91 836

1 390 405

1 574 108

1 574 108

297 360

374 080

352 482

95 830

108 281

5 579 249

6 289 004

6 353 028

53 890

39 707

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

53 890

39 707

Likviditási hitelek törlesztése

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

2013. évi teljesítés

6

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat


7

8

9

1 265 035

1 370 533

1 151 308

322 346

358 617

299 597

2 830 921

3 024 155

2 515 905

6 000

6 000

4 113

Egyéb működési célú kiadások

579 150

720 276

479 911

70 113

Tartalékok

270 601

175 478

18 594

Kölcsön nyújtása

5 274 053

5 655 059

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

4 450 834

633 445

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele

600 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

600 000

Betét elhelyezése Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

53 890

639 707

5 579 249

6 342 894

6 992 735

5 579 249 -

6 342 894 -

6 641 713 -

-351 022

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

633 445 5 274 053

5 655 059

5 084 279

5 274 053 305 196 305 196

5 655 059 633 945 687 835

5 113 294 1 902 194 1 308 456

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

29 015


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Siófok Város Önkormányzat

Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat 4 752 000

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

43 750

43 750

4 896

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

75 441

75 691

63 427

18 600

Címzett és céltámogatások

6

7

2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat 8

9

Beruházások

992 241

1 713 634

1 197 134

Felújítások

450 121

458 211

456 897

466 821

538 706

531 658

Egyéb felhalmozási kiadások 1. és 2.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

233 466

233 466

- Pénzügyi befektetések kiadásai

929 863

300 753

- Lakásépítés

775 100

290 699

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

432 845

610 739

299 308

4 500

4 500

1 444

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

71 534

54 737

58 221

6 000

6 000

5 463

Tartalékok

6 359

6 359

Kölcsön nyújtás

1 471 429

2 051 629

634 408

1 442 362

2 171 845

1 654 031

334 263

567 619

547 986

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás 589 738

- ebből: EU támogatás

Egyéb felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen:


5

752 000

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

Megnevezés

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése



Betét visszavonásából származó bevétel


Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 1 471 429

2 051 629

634 408

1 471 429 305 196

2 051 629 120 216 687 835

634 408 1 019 623 1 567 609

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

334 263

567 619

547 986

1 776 625

2 739 464

2 202 017

1 776 625 29 067 -

2 739 464 -

2 202 017 -

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. számú melléklet Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

2013. évi terv

2013. évi módosított ei.


50 000

35 168

28 288

Fonyódi erdőfelújítás

2 000

2 000

1 345

Ofotért épület bontása

3 500

3 039

3 039

Ad Astra szobor helyreállítása

6 900

5 840

5 300

596

596

596

0

804

804

76 230

76 230

56 528

2 500

2 500

1 180

Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés)

15 000

15 000

12 350

Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv)

13 000

13 000

12 627

Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358

202 000

200 231

194 158

10 000

6 536

5 538

100 000

100 000

2 898

20 000

1 860

896

43

120

77

8 400

8 400

8 324

19 000

18 116

18 116

110 000

99 717

53 444

25 413

25 413

25 413

0

29 681

0

0

173 149

50 424

0

24 563

0

Informatika

2 000

5 790

7 927

Kisajátítások, kártalanítási összegek

1 000

1 000

0

Fő tér 5. sz. alatti lakások fűtésleválasztása

3 000

3 000

2 967

Város térfigyelő kameráinak összehangolása

6 000

7 985

7 901

50 000

50 000

33 153

Panel felújítás

Karácsonyi díszkivilágítás beszerzés Optikai kábel kiépítése Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-112011-0012 Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj)

Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) Hajléktalan szálló bővítés Hajléktalan szálló bővítés (egyéb költségek) KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A11/1 és térségi turisztikai desztinációs menedzsment Helyi szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP-2.1.3/C-12 önerő Térfigyelő kamerák a Fő téren és a hivatal környékén (BM pályázat) Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP5.1.2/B-11-2012-0001 MBH projekt előkészítő szakasza Siófok Város Óv. és Bölcs. Pitypang tagóvodájának ép.energetikai korszerűsítése Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-20120038 Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033

Parkolóautomaták beszerzése

3. számú melléklet Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Beruházás megnevezése

2013. évi terv



SIOK játszóeszközök javítása, beszerzése

10 000

10 000

0

Közrend program

15 000

15 000

0

Autóbuszvásárlás

90 000

90 000

89 000

0

89 000

89 000

0

1 000

0

Siófok, Felszabadulás u. 53. sz. alatti bérlakás bérleti szerződések megszüntetése

4 400

4 400

4 308

Kazáncsere a Kiliti iskola könyvtárában

1 000

759

759

200

200

199

Közterület Felügyelet új számítógép program

2 540

0

0

Minta lakótelep játszótér rekonstrukció és bővítés

8 500

8 500

1 635

Lakossági közműfejlesztés

0

110

110

SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke

0

500

500

Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X

0

220

220

Állatvédő Alapítvány kerítés építés

0

2 000

1 999

Településrendezési terv

0

635

635

Siófok 6192 hrsz. beépítetlen terület

0

10 000

10 000

BFC Siófok Kft. TAO pályázat önerő

0

9 104

0

Siófok Kézilabda Club Kft. TAO pályázat önerő

0

30 000

30 000

Wifi kiépítése a Fő téren

0

2 039

2 039

Hangár épületén riasztórendszer telepítése

0

893

893

Légfüggöny

0

672

672

Galérius Fürdő

0

89

89

Pillangó Óvoda

0

16

16

Kossuth L. u. 11. épület bontása

0

5

5

Beszédes J. Általános Iskola villamoshálózat

0

203

203

Irodabútor ügyfélszolgálat

0

451

451

Kerékpárút fejlesztés

0

5 460

495

Vak Bottyán János Általános Iskola energiahatékonyságának javítása önerő

0

48 261

12

Siófok Kézilabda Club Kft. Kézilabda munkacsarnok

0

361 950

361 950

Porta bútorzat

0

546

546

Jókai park kamera rendszer

0

725

725

Városháza épületében étkező kialakítása

0

189

0

BAHART részvény vásárlás (Révfülöp)

0

53 115

53 115

Micimackó óvoda épületének részbeni hőszigetelése

0

1 060

1 059

Tartaléktők emelés Balaton-parti Kft. Buszvásárlás közbeszerzási eljárási díjai

Orvosi rendelők átalakítása



2013. évi terv



Borítékoló gép + szoftver

0

7 400

0

e-KATA program

0

1 524

0

Sportpálya kapu felújítás /Küszhegyi u. -Koch R. u../

0

0

243

AVE Zöldfok Zrt. törzstőke különbözet

0

0

3

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok városában

0

0

393

Meggyfa utca déli részén keleti oldalon járda építése Május 2. utca keleti oldalon a Gesztenye u. - Cseresznye u. között járda

3 400

7 147

7 146

3 700

5 149

5 047

Csopak u. kátyútalanítása, felületi zárása

4 300

1 293

749

4 600

4 095

787

4 500

2 825

2 825

Somogyi utca rekonstrukciója - vízelvezetés, járda, aszfaltburkolat

17 500

22 372

22 372

Trianon emlékműhöz vezető lépcső és járda építése

2 500

2 146

2 146

Asztalos u. keleti oldalán járda építés (Boglárka u. - Templom u.)

3 000

3 934

3 934

Dózsa Gy. u. járda nyugati oldal térkövezése a Bajcsy Zs. u.-tól délre

9 800

9 250

9 250

Bányász u. járda térkövezése (egyik oldal)

7 200

6 079

0

12 000

13 923

0

Kossuth L. u. - Fő u. közötti gyalogos köz térburkolása

1 500

1 740

1 740

Park Center - Bezedédj u. közötti betonlapos járda újrarakása (Attila utcában)

2 500

1 990

1 990

14 200

13 076

0

2 500

2 500

2 540

10 160

9 744

9 607

Töreki buszforduló tervezése

1 500

443

443

Marosi út - Somlay út engedély hosszabítás

2 500

2 240

2 084

Jubileum tér - Galamb köz kerékpár útterv

1 750

1 750

1 634

0

775

775

1 400

1 400

2 200

6 000

6 000

4 899

974 732

1 695 635

1 177 735

7 500

7 159

7 159

7 500

7 159

7 159

Ringló u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása Bolyai J. u. járdaépítése

Fő utca járda felújítása Széchenyi utca és az Oulu park közötti szakaszon - két oldali

Honvéd u. nyugati oldal térburkolatos járda Bajcsy Zs. u. Kele és Sió u. közötti szakaszon árok tisztítása, szintbe helyezése Közvilágítás korszerűsítés tervezés

Aranypart futópálya tervezése Újhelyi temető előtt közvilágítás biztosítása 2 db kandelláber Ringló utcában közvilágítás ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Kamera és riasztórendszer kiépítése a hivatal épületében POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN



2013. évi terv



0

831

830

0

831

830

6 db számítógép+egér

819

819

1 020

takarítógép 60 000 (Philips)

250

250

0

0

0

4 813

1 069

1 069

5 833

10 db betegágy+ ágybetét

4 100

2 202

0

ételszállító konténer

2 700

3 267

2 561

670

896

896

1 200

1 413

1 413

gázzsámoly

150

344

344

mosogató medence

120

120

0

telefon intézményvezető

0

132

132

nyomtató

0

42

42

21 fiókos szekrény

0

524

0

8 940

8 940

5 388

0

0

189

0

0

189

992 241

1 713 634

1 197 134

Kamera és riasztórendszer kiépítése a hivatal épületében SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

könyvtári honlap BRTKK ÖSSZESEN

mosogatógép telefonközpont csere

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN CD lejátszó KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN:

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

4. számú melléklet Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

2013. évi terv



390 000

390 000

390 000

6 000

13 678

13 678

0

1 426

1 426

Evangélikus Egyház támogatása (templom felújítás)

3 000

0

0

MAZSIHISZ (zsinagóga felújítás)

1 021

1 021

1 021

Rendészeti iroda fejlesztése

300

300

334

Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a viziturizmus fejlesztése érdekében

835

1 552

1 552

Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a kikötő mólófej felújítására

9 165

9 165

9 165

Kerti pavilonok felújítása a Millenium parkban (zenepavilon pergolág)

5 000

901

750

800

800

0

Jázmin u. és köz csapadékvíz elvezetés út és járda felújítás

14 500

11 122

11 122

Mártírok útja vasúttól északra kétoldali járdafelújítás

19 500

20 276

19 874

Pöttyös Óvoda épületében kazánház gépészeti felújítása

0

2 470

2 475

Siófoki Kosársuli Egyesület támogatása (parketta felújítás)

0

3 500

3 500

2 000

2 000

450 121

458 211

456 897

450 121

458 211

456 897

Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés Thanhoffer villa felújítása - műszaki ellenőri tevékenység Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítése

Széchenyi és Tanácsház u. sarkán lévő Széchenyi park felújítása

Ady E. u. járda részleges felújítása díszburkolattal ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖSSZESEN:

5. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

megnevezése

01

2013. évi beszámolója

Feladat megnevezése

01

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



Teljesítés

3

4

5

6

3 266 453 2 733 000 2 710 000

3 699 815 2 734 000 2 710 000

3 903 965 2 873 847 2 844 108

23 000

24 000

29 739

533 453

965 815

1 030 118

29 000 361 920

48 223 647 100

55 360 634 835

136 533 6 000

264 492 6 000

328 681 11 242

95 000 1 807 574 188 844 493 736 502 001 214 493 21 144

91 836 1 807 574 188 844 493 736 502 001 214 493 21 144

279 314 108 042

279 314 108 042

2

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.10.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás) Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

95 000 1 390 405 177 727 488 300 482 532 241 846

6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

812 447 222 709

1 196 699 266 836

519 745 218 992

51 207 7 076 164 426 589 738

61 956 13 341 30 327 161 212 929 863

37 359 15 530 70 113 95 990 300 753

10 054 290 699

589 738

11 142 775 100 143 621

7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

100 330 95 830 4 500

112 781 108 281 4 500

20 038 18 594 1 444

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.+8.4.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel

871 191 752 000 43 750 75 441

877 800 752 000 43 750 75 691 6 359

93 282 18 600 4 896 63 427 6 359

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9. 10. 11.

VII. Kölcsön visszatérülése

11.1. 11.2. 12. 13.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6 000

6 000

5 463

6 541 826

7 795 669

6 441 903 600 000 600 000

6 541 826

7 795 669

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

-350 884 6 691 019

5. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

megnevezése

01

2013. évi beszámolója


01





Teljesítés

3

4

5

6

2 630 633 129 817 28 969 1 887 197 6 000 578 650

2 982 254 167 297 37 503 2 051 678 6 000 719 776

2 310 758 74 538 18 220 1 742 227 4 113 471 660

199 000 211 695 73 125

212 200 237 106 175 640

141 245 37 828 197 757

94 830

94 830

94 830

1 424 853 974 732 450 121

2 153 846 1 695 635 458 211

1 634 632 1 177 735 456 897

466 821

538 706

531 658

432 845

610 739

299 308

71 534

54 737

58 221

270 601 249 351 21 250

175 478 175 478

2

Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.1. 2.2. 2.3.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

2.1 és 2.2 -ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1 881 476

1 916 472

1 665 901

6 207 563 334 263

7 228 050 567 619

5 611 291 1 181 431

334 263

567 619

547 986

6 541 826

7 795 669

6 769 793

95

2 95

2 34

633 445 -22 929

6.1. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

02

2013. évi bevételei és kiadásai (02.28.-ig)


01





Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3.1. 3.2.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

2.

3.

4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2.

IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

168 142

7 411

7 411

128 925

5 809

5 809

38 967

1 596

1 596

250

6

6 12 696 12 696

687 245 855 387

121 713 129 124 33 578 33 578

461 121 713 142 281 22 193 22 193

855 387

162 702

164 253

847 887 471 807 129 942 245 638

155 543 102 255 28 140 25 148

157 315 102 255 28 140 26 643

7 500 7 500

7 159 7 159

7 159 7 159

855 387

162 702

160 941

-221

Kiadások

2.

3. 4.

III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


500

277

-3 533

129 8

6.2. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02

2013. évi bevételei és kiadásai


02





Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


2.

3.

4. 5.

152 536

124 427

121 031

37 371

31 476

244

IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

162 042

546 069 708 111

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

2 800

6.1.


2 800

6.2.


7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

29 808 808

476 974 630 318

710 911

630 318

710 080 382 648 105 298 221 634

592 639 325 282 85 549 173 834

500

7 974

831 831

830 830

710 911

615 137

133

119

Kiadások

2.

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.


5.



21 668

7. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése

SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE

03



01





Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


2.

3.

4. 5. 6.

80 749


6.2.


58 124

63 582

63 582

1 165 487 37 526

17 167

17 167

18 943 3

IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.

80 749

7.


8.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások

2.3.


2.4.


682 324 763 073

727 792 808 541

689 643 747 767

763 073

808 541

747 767

763 073 393 900 96 505 272 668

808 541 420 330 109 984 278 227

723 657 394 904 101 794 226 959

763 073

808 541

746 960

201

197

184

Kiadások

2.

3.


4.


5.



23 303


KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

04



01





Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


2.

3.

4. 5. 6.


6.2.


74 208

78 433

41 398 13 500

43 606 13 500

32 311 21 407

17 102

17 102

24 709

1 800 1 800

1 800 1 800

150 582 226 590 3 018

96 417 176 650 3 019

3 018

3 019

219 945

229 608

179 740

219 945 42 708 10 448 166 789

229 608 47 750 12 473 169 385

177 501 41 525 10 484 125 492

6


72 000

147 945 219 945

7.


8.


71

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2.


2.3.


2.4.


Kiadások

2.

3.


4.


5.



189 189

1 794 219 945

229 608

179 484

21

24

18


BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ

05



01





Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


2.

3.

4. 5. 6.


6.2.


6 036

3 774

3 516

3 516

3 017

2 520

2 520

747

20 824 20 824

29 099 29 099

88 426 115 286 10 278

67 400 100 273 10 279

10 278

10 279

91 057

125 564

110 552

89 988 33 575 8 500 47 913

124 495 50 600 13 203 60 692

93 981 41 166 10 492 42 323

1 069 1 069

1 069 1 069

5 833 5 833

91 057

125 564

101 347

13

13

12

10


6 036

85 021 91 057

7.


8.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2.


2.3.


2.4.


Kiadások

2.

3.


4.


5.



1 533


SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA

06



01





Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


2.

3.

4. 5. 6.


6.2.


107 274

111 304 130 429

103 456

103 456

105 957

3 818

3 818

4 776

74 651 74 651

84 620 84 620

89 087 89 087

278 941 460 866

281 890 473 784 4 216

213 754 414 145 4 216

4 216

4 216

460 866

478 000

418 373

451 926 193 228 47 982 210 716

469 060 199 653 52 016 217 391

394 983 171 638 44 918 178 427

8 940 8 940

8 940 8 940

5 388 5 388

460 866

478 000

407 550

79

81

77

12

VI. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.

107 274

7.


8.


12

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2.


2.3.


2.4.


Kiadások

2.

3.


4.


5.



7 179


Siófok Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban ! Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

2012. -ig teljesített

2

3

4

5

1 1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

4.

CIB Kiliti szennyvízre

2006

CIB útépítésre

2006

ERSTE útépítésre

2006,2007

VOLKSBANK

2007,2008,2009

ERSTE infrastruktúra fejlesztése

2009,2010

Viziközműtől átvállalt

Kötvény "Siófok Jövőjéért" I.

Kötvény "Siófok Jövőjéért" I.

2016. után

9

10

11

12

Még fennálló kötelezettség 13=(7+…+12)

2 332 726

1 629 134

1 629 134

4 498

133 052

133 052

39 218

1 445

92 158

9 701

71 647

894

47 222

13 889

138 889

138 889

41 949

1 091

92 089

8 176

90 923

90 923

38 665

3 287

65 218

43 478

641 304

641 304

45 378

12 904

624 966

624 966

329 830

200 000

348 493

750 000

2010

5 349

5 349

2009

677 000

88 144

18 004

102 993

11 368

243 915

82 019

457 645

95 945

227 971

157 305

376

kamata 11.

2016.

12 227

kamata 10.

8

2015.

314 428

kamata 9.

7

2014.

58 076

kamata 8.

6

Kötelezettségek a következő években

1 490 042

kamata 7.

Adósságkonszolidáció 2014

207 853

kamata 6.

Adósságkonszolidáció 2013

4 841 525

kamata 5.


2010

2 323 000

kamata

570 852

1 372 100

12.

Beruházás feladatonként

651 548

218 624

307 924

125 000

125 000

13.

Hajléktalan szálló bővítés

2012

103 688

4 894

3 794

95 000

95 000

14.

Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001

2012

89 404

5 960

53 444

30 000

30 000

15.

Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A

2012

390 658

196 500

194 158

16.

Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP3.5.0

2012

67 798

11 270

56 528

17.

Felújítás célonként

18.

............................

19.

Egyéb

130 200

104 500

25 700

20.

Axel Springer Kft.

6 000

6 000

21.

Média Factory Kft

79 200

66 000

22.

Ész-Ker Kft.

45 000

32 500

12 500

23.

Összesen (1+3+12+17+19)

5 623 273

1 813 166

648 052

125 000

1 754 134

2008 2008 2010

13 200

2 332 726

1 629 134


Sorszám

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELI HÁTRALÉKOK ALAKULÁSA 2013. december 31-én

Hátralék megnevezése

2012.12.31

2

3

1 1.

Bérleti díj

2.

Pénzbírság

3.

2013.12.31 4 91 696 811

86 507 681

Ép.rend.bírság;végrehajtási és helyszíni bírságok

1 211 000

165 000

4.

Gyermekgondozási díj

4 505 721

4 505 721

5.

Ingatlanértékesítés

1 527 825

2 352 999

6.

Lakásbérleti díj

6 302 509

7 104 799

7.

Nem lakáscélú helyiség bérleti díj

1 197 834

1 339 651

8.

Ép.rend.bírság;végrehajtási és helyszíni bírságok

6 147 402

5 666 945

9.

Parkoló Iroda - parkolási díjak

31 478 470

31 307 313

144 067 572

138 950 109

66 728 443

98 701 890

8 515 730

2 926 722

4 861 132

3 712 125

Összesen: 8.

Építményadó

9.

Kommunális

10.

Idegenforgalmi tartózkodás után

11.

épület után

12.

Iparűzési adó

59 046 811

41 253 993

13.

Gépjárműadó

16 567 758

14 029 378

155 719 874

160 624 108

28 261 410

37 351 230

210 585 678

9 791 154

Helyi adó összesen: 14.

Egyéb sajátos bevételek

15.

Működési és egyéb bevételek

16.

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

17.

Átvett pénzeszköz

18.

Viziközmű Társulat közmű hozzájárulás

19.

Somogy Rehab Kft.

20.

6 217 920 17 435 000 23 520 243

23 205 526

1 456 910

1 222 980

Hulladékgazdálkodási rendszer kiép.hozzájár.

143 620 758

143 620 758

21.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

15 117 783

4 915 904

22.

Egyéb követelés

28 742 155

161 811 339

Egyéb összesen:

451 304 937

405 571 811

Hátralékállomány mindösszesen:

751 092 383

705 146 028


SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓHIVATAL KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2013. ÉV Számla elnevezése

2013.12.31.-ig elévülés, behajthatatlanságból eltörölt adók db

2013.12.31.-ig méltányosságból eltörölt adók

Ft

db

2013.12.31.-ig felszámolás miatt eltörölt adók

Ft

db

összesen

Ft

Ft

Építményadó

32

2 124 803

51

1 619 060

23

3 067 014

6 810 877

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

0

3

13 000

13 000

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

1

4 030

0

0

4

797 432

801 462

Épület utáni idegenforgalmi adó

14

775 891

4

287 120

1

4 000

1 067 011

Helyi iparűzési adó

46

1 339 398

0

0

94

7 084 748

8 424 146

Helyi adók összesen:

93

4 244 122

55

1 906 180

125

10 966 194

17 116 496

Földbérbeadás

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadó

148

2 216 300

0

0

37

771 638

2 987 938

Hátralék összesen:

241

6 460 422

55

1 906 180

162

11 737 832

20 104 434


SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA (29. űrlap) 2013. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

480 095

480 095

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

- 633 445

- 633 445

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

- 356 897

04

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

401 198

401 198

- 356 897

23 140

23 140

7 431

7 431

- 553 299

- 553 299

- 517 678

- 517 678

977 637

977 637

- 72 622

- 72 622

- 57 496

- 57 496

- 590 300

- 590 300

920 141

920 141

- 590 300

- 590 300

920 141

920 141

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

190 876

190 876

15

- Szabad pénzmaradvány

729 265

729 265


A Siófok Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben Sorszám

1. 2. 3. 4. ÖSSZESEN:

Gazdálkodó szervezet megnevezése Balaton-parti Kft. Ave Zöldfok Zrt. Balatoni Hajózás Zrt. SIÓKOM Nonprofit Kft.

Részesedés mértéke (%-ban) 100 25,956 41,13 50,00

Részesedés összege (Ft-ban) 1 720 420 000 59 731 000 1 685 720 000 250 000 3 466 121 000

16. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 480 095 480 095

4.

Bevételek ( + )

8 902 315

5.

Kiadások

8 981 212

6.

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

401 198 401 198


Siófok Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

582 330

482 003

6.

-ebből:

582 330

482 003

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

21 095

21 427

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

1 859

2 610

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

605 284

506 040

17. 26.

Összesen:


SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 2013. ÉV ESZKÖZÖK 1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

6.

B) FORGÓESZKÖZÖK

7.

l. Készletek

8.

ll. Követelések

9.

lll. Értékpapírok

10.

IV.Pénzeszközök

11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

14.

1. Tartós tőke

15.

2. Tőkeváltozások

16.

3. Értékelési tartalék

17.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

18.

I. Költségvetési tartalékok

19.

II. Vállalkozási tartalékok

20.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN



70 936 495

Ezer forintban ! Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 70 936 495



71 223 489

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 71 223 489

44 815

44 815

42 142

42 142

51 609 189

51 609 189

51 079 978

51 079 978

3 692 067

3 692 067

4 392 126

4 392 126

15 590 424

15 590 424

15 709 243

15 709 243

1 294 094

1 294 094

1 196 642

1 196 642

1 196

1 196

1 137

1 137

751 092

751 092

705 146

705 146

487 568

487 568

407 106

407 106

54 238

54 238

83 253

83 253

72 230 589

72 230 589

72 420 131

72 420 131

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 66 954 891






66 954 891

69 781 062

69 781 062

59 691 572

59 691 572

59 691 572

59 691 572

6 884 547

6 884 547

9 710 718

9 710 718

378 772

378 772

378 772

378 772

- 510 247

- 510 247

424 338

424 338

- 510 247

- 510 247

424 338

424 338

5 785 945

5 785 945

2 214 731

2 214 731

21.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

3 966 925

3 966 925

75

75

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 400 412

1 400 412

2 148 635

2 148 635

23.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

418 608

418 608

66 021

66 021

72 230 589

72 230 589

72 420 131

72 420 131

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN


SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2013. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

01

Személyi juttatások

02

Munkaadókat terhelő járulék

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

04 05 06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07

3

4

5

1 265 035

1 370 533

322 346

358 617

1 151 308 299 597

2 830 921

3 024 155

2 515 905

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

210 695

249 306

187 024

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

168 455

260 970

282 887

6 000

6 000

4 113

Felújítás

450 121

458 211

456 897

08

Felhalmozási kiadások

992 241

1 713 634

1 197 134

09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10

7 és 8-ból Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

466 821

538 706

531 658

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

200 000

210 000

10 000

13

Tartalék

270 601

175 478

14

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+13 )

6 716 415

7 826 904

6 104 865

15


101 189

344 431

341 355

16


17

16-ból likvid hitelek kiadása

18

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

19

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

20

Finanszírozási kiadások összesen (15+16+18+19)

21

Pénzforgalmi kiadások (14+20)

22

Pénzforgalom nélküli kiadások

23

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

24

Kiadások összesen ( 21+22+23 )

25 26 27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32

633 445 633 445 233 074

223 188

206 631

334 263

567 619

1 181 431

7 050 678

8 394 523

7 286 296

7 050 678

8 394 523

7 315 311

Működési bevételek

960 158

1 396 039

1 351 396

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

442 110

374 080

343 217

29 015

13 451

18 594

3 707 687

3 714 296

3 149 731

2 830 500

2 830 500

2 967 969

589 738

929 863

300 753

105 330

105 330

6 907

Támogatások, kiegészítések

1 245 655

1 807 574

1 816 838

33

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 245 655

1 807 574

1 807 574

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 7 050 678

8 340 633

6 987 436

37

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39

37-ből likvid hitelek bevétele

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

42

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)

43

Pénzforgalmi bevételek (36+42 )

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

46

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

47

Bevételek összesen ( 43+…+46)

48

36

600 000

600 000 7 050 678

8 340 633

7 587 436

53 890

39 707

7 050 678

8 394 523

7 276 121

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

334 263

513 729

882 571

49

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-22) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]

334 263

567 619

922 278

50

Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)

- 334 263

- 567 619

- 581 431

51

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-23)

- 351 022

- 380 037


SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013. év

ESZKÖZÖK 1

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

2012. évi záró állományi érték

2013. évi állományi érték

2

3

4

I. Immateriális javak

01

44 815

42 142

II. Tárgyi eszközök (3+24+28)

02

51 609 189

51 079 978

II/1. Törzsvagyon (4+12)

03

42 493 287

42 478 329

a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5+..+11) 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók, parkok, játszóterek 2. Közforgalmú repülőtér 3. Épületek 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak 5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 7. Folyamtban lévő ingatlan beruházás, felújítás b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1. Vízellátás közművei 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 3. Távhőellátás 4. Közművek védőterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Befejezetlen képzőmüvészet, szellemi termék 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Műemlékek 10.Védett természeti területek 11.Folyamatban lévő ingatlan beruházás

04

36 073 208

35 854 324

05 06 07 08 09 10 11

10 914 740

10 865 603

11 341

6 680

24 547 950 599 177

24 551 484 430 557

12

6 420 079

6 624 005

1 430 980

1 392 553

4 895 367

5 114 778

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

93 732

116 674

24

8 351 748

7 883 992

25 26 27

5 961 780 2 383 281 6 687

5 572 810 2 262 023 49 159

28

764 154

717 657

29 30 31 32 33

747 557 5 456

651 478 2 458

11 141

63 721

III.Befektetett pénzügyi eszközök

34

3 692 067

4 392 126

IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.

35

15 590 424

15 709 243

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+34+35)

36

II/2.Forgalomképes ingatlanok 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32+33)

70 936 495

ESZKÖZÖK

Sorszám

1. Gépek berendezések felszerelések 2. Járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházásra adott előlegek 5. Folyamatban lévő beruházás jármű, gép, berendezés


1

2

3

1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

37 38 33

1 031

71 223 489 2013. évi állományi érték 4 1 061


ESZKÖZÖK 1 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások

Sorszám




2

3

4

39 40 41

165

76

I. Készletek összesen (37+..+41)

42

1 196

1 137

II. Követelések öszesen (44+…+51)

43

751 092

705 146

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok Ebből: - helyi adóhátralék - lakbér hátralék - térítési díj hátralékok - egyéb hátralékok, stb. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések

44 45 46 47 48 49 50 51

372 671 350 041

190 239 353 097

9 726 18 654

18 881 142 929

III. Értékpapírok

52

IV. Pénzeszközök

53

487 568

407 106

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

54

54 238

83 253

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

55

1 294 094

1 196 642

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

56

72 230 589

72 420 131

34


SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2013. év

FORRÁSOK

Sorszám



3

4

1. Tartós tőke

01.

59 691 572

59 691 572

2. Tőkeváltozások

02.

6 884 547

9 710 718

3. Értékesítési tartalék

03.

378 772

378 772

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

66 954 891

69 781 062

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

-517 678

416 907

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

-517 678

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

1.3. Költségvetési pénzmaradvány

08.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

09.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

10.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

11.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

1

2


977 637 -560 730

7 431

7 431

12.

-510 247

424 338

3 966 925

75

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

13.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

14.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

15.

2 557 885

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

16.

1 404 687

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

17.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

18.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

19.

200 000

200 000

2. Rövid lejáratú hitelek

20.

819 553

1 629 134

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

21.

234 324

186 402

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

22.

146 535

133 099

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

23.

136 797

79 855

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

24.

4.3. lakbér túlfizetés

25.

4.4. egyéb

4 353 1 400 412

75 2 148 635

26.

9 738

53 244

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

27.

418 608

66 021

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

28.

5 785 945

2 214 731

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

29.

72 230 589

72 420 131

22. számú melléklet Ezer forintban ! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhalmozási

1

2

3

4

5=(3±4)

6

7

1.

Siófok Város Önkormányzata

577 906

-245 232

332 674

312 680

2.

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

105 944

-69 095

36 849

36 849

3.

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje

62 259

-38 149

24 110

24 110

4.

Kálmán Imre Kulturális Központ

56 143

-54 165

1 978

1 978

5.

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

31 763

-21 026

10 737

10 737

6.

Siófok Város Gondozási Központja

86 126

-68 136

17 990

17 990

920 141

-495 803

424 338

404 344

Összesen:

19 994

19 994


SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 2013. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Önkormányztat

Siófoki KÖH

SVÓB

KIKK

BRTKK

Gondozási Központ

Költségvetési szervek összesen

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

367 299

15 181

807

189

9 189

8 533

401 198

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

- 34 625

21 668

23 303

1 789

1 548

9 457

23 140

04

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

885 973

36 849

24 110

1 978

10 737

17 990

977 637

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

- 308 067

69 095

38 149

54 165

21 026

68 136

- 57 496

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

- 245 232

- 69 095

- 38 149

- 54 165

- 21 026

- 68 136

- 495 803

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

332 674

36 849

24 110

1 978

10 737

17 990

424 338

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

332 674

36 849

24 110

1 978

10 737

17 990

424 338

13

A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

24 110

1 978

- 553 299

- 553 299

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

181 585

292

15

- Szabad pénzmaradvány

151 089

36 557

8 999 1 738

190 876 17 990

233 462


SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

02

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

03

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek

A

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)

04

Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

05

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

06

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai

B

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)

C

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)

07

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

08

Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa

09

A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

10

Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )

D

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8±9)

E

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

F

Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)







Siófok Város Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Recommend Documents