Siófok Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

4. sz. melléklet

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK ezerFt

Sorszám

Bevételi jogcím

2012. évi módosított előirányzat

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás Költségvetési szervek bérkompenzációja IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

11 998 593 499 236 248 990 250 246 179 114

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

12 676 943

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

3 5 448 462 3 268 878 2 710 000 536 878 22 000

2 168 384 33 444 245 363 815 662 180 246 22 736 853 933 17 000 11 200 1 712 291 1 406 029 108 835 137 077

60 350 3 031 547 1 715 249 873 212 160 650 131 827 549 560 1 316 298

25 1 058 737 257 536 563 946 450 000 60 195 53 751 491 594 99 952 391 642 750 753

179 114 179 114

4. sz. melléklet

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek


2

3

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

7 386 346 2 567 180 696 171 3 379 828 288 637 454 530

383 076 71 454

4 789 461 3 253 034 50 832

1 189 379 296 216

10 886 10 886 12 186 693 490 250

490 250

490 250 12 676 943

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-188 100

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (4. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (4. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (4. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

-311 136 179 114 0 179 114

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (4. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

490 250

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (4. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (4. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

490 250

1.2.2.

0

5.1 sz. melléklete

I. Siófok Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (Önkormányzati szinten) ezerFt Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3.

1

1. 2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3 268 878

Személyi juttatások

Intézményi működési bevételek

2 168 384

Munkaadókat terhelő járulék

3.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 25.

Közhatalmi bevételek

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

27.

Költségvetési hiány:

Megnevezés


4.

5.

Dologi kiadások 11 200

2 567 180 696 171 3 379 828

Ellátottak pénzbeli juttatása

288 637

Támogatások, kiegészítések

1 712 140

Egyéb működési célú kiadások

454 530

Támogatásértékű bevételek

1 715 249

Tartalékok

10 886

EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

99 952 200 000 9 175 803 248 990

Költségvetési kiadások összesen:

7 397 232

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése Egyéb

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 9 424 793 ----

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

7 397 232

Költségvetési többlet:

1 778 571

5.2 sz. melléklete

II. Siófok Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (Önkormányzati szinten) ezerFt Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

Megnevezés


4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

450 000

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

60 195

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

53 751

Lakástámogatás

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

3 252 150

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

24.

Költségvetési hiány:

1 966 671

Költségvetési többlet:

Címzett és céltámogatások

Támogatásértékű bevételek

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 151 1 316 298

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

391 642

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

550 753

Költségvetési bevételek összesen:

2 822 790

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

50 832

Költségvetési kiadások összesen:

250 246

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

179 114

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése 179 114

296 216

Tartalékok

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

1 189 379

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

3 253 034

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatokból támogatás

Beruházási kiadások

4 789 461

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

490 250

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

490 250 5 279 711 ----

6. sz. melléklet

Siófok Város BERUHÁZÁSI kiadásainak 2012. évi terve ezerFt

Beruházás megnevezése Panel felújítás Marosi körforgalom kisajátítás MÁV Kórház sürgősségi ellátás pályázat Kórház struktúraváltás pályázat Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 Fonyódi erdőfelújítás

2012. évi módosított előirányzat 95 109 4 575 190 145 10 436 0 5 000

Víztorony felső szint informatikai kialakítása

28 000

BAHART részvény vásárlás (Szántód)

24 418

BAHART részvény vásárlás (Balatonszemes)

103 750

BAHART részvény vásárlás (Balatonudvari)

12 617

BAHART részvény vásárlás (Tihany)

12 226

Könyvtár belsőépítészet kialakítása

21 062

Intézmények energetikai vizsgálata

600

Siófok, Köztársaság u. 10. bérlakás bérleti szerződés megszüntetése Integrált oktatási pályázat (Siófoki teremmozi engedélyezési terve) Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) Siófok, Vitorlás u.-Bethlen u. felújításának kivitelezői jótállása Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11-2011-0012

4 500 157 5 5 265 87 500

Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj)

3 200

Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés)

3 129

Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv)

12 420

Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358

414 575

Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság)

13 397

Siófok hőközpont hőigényének kielégítése biomassza felhaszn. KEOP-4.2.0/B/09-2010-0047

101 568

Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója DDOP-5.1.5/B-11-2011-0030

391 185

Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója egyéb költségek (műszaki ellenőr)

0

Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B-09-2009-0024

77 631

Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat)

12 315

Hajléktalan szálló bővítés Közművelődési pályázat, pályáztatási és egyéb pályáztatási munkái TÁMOP-3.2.3/A-11-/1

100 000 0

KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP-2.1.3/C-11

2 223 8 400

Beruházás megnevezése


Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastruktúrális beruházás

7 500

Siófok 6587 hrsz. épület bontása, helyreállítása (Ofotért)

3 000

Informatika

10 000

Kisajátítások, kártalanítási összegek

10 000

Galérius Fürdő ingatlanvásárlás Siófoki Bányász SE MOK + külföldi pótdíjak behajtása programfejlesztés

1 559 592 120 800 635

Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren

5 000

Intézmények közműveinek leválasztása

4 100

Illegális szemétlerakók bekamerázása

1 040

Gimnázium energetikai szakvéleménye

200

Siófok 8985/12 hrsz.-ú ingatlan megvétele

2 470

Siófok Fő tér 5. I/2 szám alatti bérlakás bérleti szerződés megszüntetése

3 500

Siófok, Szent L.-Halápi-Csúszda u. Balaton közti helyi építési szabályzatának módosítása Üzemeltetési jog visszafizetése Zöldfok Zrt.-nek ISPA projekt elszámolása után BAHART részvény vásárlás (Csopak) Kőkereszt áthelyezése és felújítása

750 0 88 865 306

Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11

10 878

Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda)

10 418

Hangszer felújítás (zongora) MBH projekt (előkészítő szakasz) Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat (előkészítő költségei) Telefon alközpont telepítése Ivóvíz és szennyvízcsatorna ÁFÁ-ja Lakossági közműfejlesztés Partvédőművek helyreállítása "Béke Jóságos Angyala" szobor talapzatának bevésése és festése Nyomtató beszerzése (TKT)

1 461 30 102 500 15 8 832 151 14 500 517 25

Településszerkezeti terv (Kiliti szőlőhegy)

2 223

Siófok, Alsó u. 2. bérlakás bontása

1 000

Mélygarázs Sió-Pláza Siófok, Fő u. 232. sz. alatti épület bontása

700 295 4 318

Sorház u.-Sió u.-i parkoló és út ép.eng. Meghosszabítása

550

10450/2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és szennyvízellátás

690

Optikai kábel kiépítése

575

Kálmán I.stny.4. felújítása (Közterület iroda) Konténer beszerzés

17 075 1 750

Fő tér elektromos akna javítása

371

Mártírok útja 5. víz ikresítés

401

Fő tér 5. önkormányzati lakások fűtésleválasztása

2 967


Beruházás megnevezése Jubileum tér Galamb köz épület terv., korszerűsítés

686

Riasztó bekötése, kamerarendszer kiépítése hivatal épületében

7 160

Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítésének tervezési és kiviteli munkái

1 427

Ringló u járda tervezés

370 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Takarítógép beszerzés

4 382 423 400

Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer I. emeleti fejlesztése

1 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Új könyves adatbázis program (Könyvtár)

1 400 2 000

BRTKK ÖSSZESEN Gondozási Központ (betegágy, fénymásoló, melegítőpult, ételszállító konténer) GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN

2 000 5 000 5 000

Laptop, projektor, szoftver (Vak B.Ált.Isk., Művészeti)

1 063

Notebook, szoftver (Beszédes Ált.Isk., Módszertan)

1 018

Projektor, szgép, monitor, szoftver (Széchenyi I. Ált.Isk.)

1 038

Nyomtató, pendrive, szoftver (B.endrédi Ált.Isk.)

191

Video digitalizáló, pendrive, szoftver (Dr. Faust Ált. Isk.)

201

Lézernyomtató, projektor, szoftver (Ádándi Ált. Isk.)

271

Nyomtató, monitor, szoftver (Mészöly G. Ált.Isk. B.világos) SIÓFOKI INTEGRÁLT OKTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN:

213 3 995

4 394 818

7. sz. melléklet

Siófok Város FELÚJÍTÁSI kiadásainak 2012. évi terve

ezerFt 2012. évi módosított előirányzat

Felújítás megnevezése Aluljáró lépcsőinek felújítása

3 160

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 Thanhoffer villa felújítása

211 900 13 474

Fűtésrendszer korszerűsítés a Perczel Mór Gimnáziumban - KEOP pályázat javítása

0

Beszédes J.Ált.Isk. tornacsarnokának parkettaburkolata

5 806

SIOK tagintézményeinek felújítása

1 800

Rendelőintézet hibáinak kijavítása

304

Sió parti kerékpárút helyreállítása

4 120

Önkormányzati lakások folyamatos felújítása

12 168

Balatonkiliti Református Egyházközség tám.

2 500

Siófoki Református Eygházközség támogatása

2 500

Balaton-parti Kft. tartalék tőke emelés

5 000 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN:

262 732

262 732

10. sz. melléklet Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2012. évi bevételei és kiadásai

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2012. évi mód.ei.

3

4

ezerFt 1

2

Bevételek 1.

175 157

7.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön visszatérülése VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

999 275

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

144 310

30 847

42 915 15 085

27 830 11 200

770 003

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék (Kistérség) II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

997 875 558 588 152 959 285 788 540 1 400 1 400

999 275

138 -

12. sz. melléklet

Költségvetési szerv II.

Költségvetési szerv megnevezése

SIÓFOKI INTEGRÁLT OKTATÁSI KÖZPONT 2012. évi bevételei és kiadásai

ezerFt Száma 1


2012. évi mód.ei.

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

166 854

5 733 98 619 736 61 766

5 561 5 561

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön visszatérülése V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

2 085 015

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

2 257 430

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

2 253 435 1 040 827 291 027 902 944 18 637 3 995 3 995

III. Kölcsön



2 257 430

516 -

14. sz. melléklet

Költségvetési szerv IV.


BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 2012. évi bevételei és kiadásai

ezerFt Száma 1


2012. évi mód.ei.

3

4

2

Bevételek 1.


5 510

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


11 833 11 833

2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

3 101

2 409


6.


7.


85 278 102 621

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.


100 621 41 657 11 669 47 295

2 000 2 000

III. Kölcsön



102 621

13 -

15. sz. melléklet

Költségvetési szerv V.


SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA 2012. évi bevételei és kiadásai

ezerFt Száma 1


2012. évi mód.ei.

3

4

2

Bevételek 1.


89 028

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


73 377 73 377

2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

911 81 627 6 490


6.


264 339

7.


426 744

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.


421 744 167 399 47 124 207 221

5 000 5 000

III. Kölcsön



426 744

74,5 -

Siófok Város Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlege

19. sz. melléklet ezerFt

BEVÉTELEK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek

KIADÁSOK Összeg 12 676 943 11 998 593

Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások

Összeg 12 676 943 12 175 807

Működési célú Kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele

9 175 803 0 1 715 249 11 200 3 268 878 2 168 384 1 712 140 200 000 99 952 0

Működési célú Személyi jellegű Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

7 386 346 2 567 180 696 171 3 379 828 288 637 454 530

Felhalmozási célú Felhalmozási bevételek - tárgyi eszköz és immat.javak értékesítése - vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása - pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Központosított előirányzatokból támogatás

2 822 790 563 946 450 000 60 195 53 751 1 316 298 391 642 0 550 753 151

Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Kormányzati beruházás Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

4 789 461 3 253 034 50 832

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) Pénzforgalom nélküli bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek)

11 998 593 0

11 998 593

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

678 350 499 236 248 990 250 246

Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele felhalmozási célú

179 114

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú kiadások nélkül) Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú tartalék Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási célú tartalék Fejlesztési céltartalék

1 189 379 296 216

12 175 807 10 886 10 886 10 886 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadások)

12 186 693

KÖLTSÉGVETÉS HIÁNY/TÖBBLET (+/-) Működési hiány/többlet Felhalmozási hiány/többlet

-188 100 1 778 571 -1 966 671

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

490 250

Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés

490 250

179 114 12 676 943 9 424 793 3 252 150

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

12 676 943 7 397 232 5 279 711

20. sz. melléklet

Siófok Város Önkormányzatának 2012. évi tartaléka

Tartalék

Kezdeti

Céltartalék

.-

+ június

BAHART részvény vásárlás (Csopak)

88 865

Kőkereszt áthelyezése és felújítása

306

KIKK munkakör megszűnés miatti maradvány

420

Idegenforgalmi közmunka Siófok önrésze

924

Siófoki Bányász SE támogatás

50 800

Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11

36 000

Beszédes J-Ált.Isk.tornacsarnokának parkettaburkolata

15 200

Önkormányzati lakások felújítása

8 168

Elmaradt bevétel NFM-tól

1 000

Integrált oktatási pályázat (Sf-i teremmozi eng.terve)

157

Inform.-i fejl. támog. visszautalása (kamattal)

4 715 420 szeptember

Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat

500 15

Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése)

5 október

KIÉT

158


15 000

Felnőtt labdarúgás alaptámogatás

10 000

Kézilabda

11 250

Kosárlabda

3 000 3 000

2012. évi bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

51 287 881 3 567 881


15 000

Normatív hozzájárulás

2 061

Felnőtt labdarúgás alaptámogatás

10 000

Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek)

2 156

Kézilabda

11 250

Kosárlabda

3 000

Helyi közösségi közlekedés

160

Normatív hozzájárulás

13 984

Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek)

Balatoni Vasas

3 000

2012. évi bérkompenzáció lebontása

1 079

Széchenyi u.-i óvoda létszámbővítés

1 844

Gondozási Központ létszámbővítés

1 616

Van-i gyermekek magyarországi rehab. programja

51 287

2011. évről áthúzódó bérkompenzáció

3 567

312

Köz.közl. színvonalát javító infr. beruh

7 500

Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben

2 642

Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK)

508

Gondozási Központ létszámbővítés

256

Balatonkiliti Református Egyházközség támogatása

2 500

Siófoki Református Egyházközség támogatása

2 500

Partvédőművek helyreállítása

összesen

0

14 500


december

0

Balatoni Vasas

Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv Telefon alközpont telepítése

október

összesen

5 806 Működési


szeptember

.-

+

Fejlesztési

250 000

Kezdeti

Stefánia Fesztivál tám.visszafiz.átcsoportosítása KIKK-be Kórház beruházás kivezetése miatti többlet Településszerkezeti terv (Kiliti szőlőhegy) SIOK tagintézmények működési ktg-eire pótigény Siófok, Fő tér 5. I/2. bérlő közüzemi díjtart.kiszáml. Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell. elszámolása Fejlesztési feladatok (Siófok, Fő.u.232.bontása, Sorház u.-Sió u.ép.eng. Braille táblák módosítása, cseréje Informatikai eszközfejlesztés (kötött felhaszn.norm.) Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés

4 782 10 002 4 437 2 223 25 788 767 17 1 127 204 3 995 425 Kistérség Kistérség 290 865

Alakulása

10 886

279 979

összesen

0

Alakulása

0

Siófok Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Recommend Documents