SIKETVAKOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011
Kelt: 2012. május 31.
TARTALOM
1.
A szervezet alapadatai
2. a.) Számviteli beszámoló b.) A költségvetési támogatás felhasználása c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d.) A cél szerinti juttatások kimutatása e.)
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok táruslásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke 3.
A közhasznú tevékenységről szóló szakmai beszámoló
2
1.
A szervezet alapadatai Elnevezés:
Siketvakok Országos Egyesülete
Képviselő: Székhely:
Gangl Tamás - elnök Kedves Éda - ügyvezető 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Telephely:
1053 Budapest, Múzeum krt. 3.
Levelezési cím:
1053 Budapest, Múzeum krt. 3.
Adószám:
18061031-1-42
Közhasznúsági fokozat:
Közhasznú
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
Fővárosi Bíróság Pk.60.467/1994.04.06.
Közhasznú besorolás kelte:
2000.06.15
Nyilvántartási száma:
5796
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 0240 lajstromszámon az Egyesület székhelyét már a 2007. február 16-i alaptanúsítvánnyal akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Akkreditációs Főosztály alaptansítványa alapján az Egyesület 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. sz. alatti telephelye is akkreditált foglalkoztató (lajstromszám: 2216-01). A tanúsítványok 2017. február 17. napjáig érvényesek.
Az egyesület önálló szervezeti egységei: - Információs szolgáltatási központ siketvak személyek számára - Rehabilitáció és foglalkozási rehabilitáció - Jelnyelvi Tolmácsszolgálat
3
2. a.)
Számviteli beszámoló: A számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény 224/2000 (XII.19.) Korm.rendelet alapján az Egyesület a kettős könyvviteli adataiból összeállított közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló a 224/2000. (XII.19.) Korm.rendelet 1. és 3. sz. melléklete szeinti T.1715/D.r.sz. nyomtatvánnyal azonos tartalmú Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése nyomtatványokat tartalmazza a melléklet szerint. Az Egyesület 2009. január 1-től tért át a kettős könyvvitelre.
2. b.)
A költségvetési támogatás felhasználása Az Egyesület 2011. évben az alábbi címzett fejezeti támogatásban részesült: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szerződés száma: 51841-4/2011-FOGY
2011
Támogatás kiutalása 20 000 000 2011 2012 20 000 000
Felhasználás 18 356 392 1 643 608 20 000 000
Az 1.643.608 Ft a beszámolóban halasztott bevételként szerepel. 2. c.)
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Immateriális javak
Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tárgyi eszközök
Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Befektetett eszk
Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
1 594 625 844 222
1 236 831 975 067
357 794 130 845
2 438 847
2 211 898
226 949
Bruttó érték
Értékcsökkenés
20 064 623 1 202 606 76 860 21 344 089
Nettó érték
18 824 841 1 878 257 76 860 20 779 958
Bruttó érték
1 239 782 675 651 564 131
Értékcsökkenés
21 659 248 2 046 828 76 860 23 629 216
Nettó érték
20 061 672 2 853 324 76 860 22 838 136
2011. évben értékhatár alatti tárgyi eszköz beszerzés: 2011. évben értékhatár feletti tárgyi eszköz beszerzés: Összesen:
4
1 597 576 806 496 791 080 455 180 Ft 747 426 Ft 1 202 606 Ft
Követelések Bérleti díj kaució Munkavállalókkal szemben Adótúlfizetések Vevők/Szállítók Egyéb követelések Pályázati elszámolásból köv Összesen
Nyitó 250 000 0 2 361 183 710 0 24 599 158 25 035 229
Növekedés
Csökkenés
0 56 260 79 000 44 958 52 366 2 058 560 2 291 144
Aktív időbeli elhatárolás 2010-ben számlázott bev Halasztott ráfordítások Összesen
Nyitó
Kötelezettségek Szállítói tartozások Adótartozások 2009/12. havi bérkülönbözet Pályázatok visszaf.köt Jövedelem elsz számla Visszajáró részvételi díjak Egyéb kötelezettség Összesen
Nyitó 108 000 5 947 097 0 69 304 2 936 474 22 351 80 000 9 163 226
Növekedés 165 000 8 000
Nyitó 3 866 013 135 153 11 563 452 15 564 618
Passzív időbeli elhatár. Bevételek elhatárolása Költségek elhatárolása Halasztott bevételek Összesen
Növekedés
0 156 800 156 800
0 0 0 177 710 0 24 599 158 24 776 868
Csökkenés
Záró 250 000 56 260 81 361 50 958 52 366 2 058 560 2 549 505
Változás 0 56 260 79 000 -132 752 52 366 -22 540 598 -22 485 724
Záró
Változás
0 156 800 156 800
0 0 0
0 -156 800 -156 800
663 025 0 0 45 000 881 025
Csökkenés 108 000 5 947 097 0 69 304 2 936 474 22 351 80 000 9 163 226
Záró 165 000 26 000 0 663 025 0 0 45 000 899 025
Változás 57 000 -5 921 097 0 593 721 -2 936 474 -22 351 -35 000 -8 264 201
Növekedés 3 128 343 109 775 7 269 460 10 507 578
Csökkenés 3 866 013 135 153 11 563 452 15 564 618
Záró 3 128 343 109 775 7 269 460 10 507 578
Változás -737 670 -25 378 -4 293 992 -5 057 040
0 0
Halasztott bevétel részletezése Áthúzódó pályázatokra 2011-ben kiutalt, 2012-ben még felhasználható összeg 2009. évi 1% SZJA-ból még felhasználható 2010. évi 1% SZJA-ból még felhasználható Pályázati támogatásból beszerzett, értékhatár feletti eszközök nettó értéke Összesen:
5
4 709 229 725 148 1 044 003 791 080 7 269 460
Pénzeszközök változása Pénztár Valutapénztár Elszámolási betétszámla Vagyoni biztosíték Összesen Pénzeszköz változás eFt-ban:
Nyitó 3 225 393 2 154 753 502 374 2 660 745
Záró 214 120 393 12 606 100 504 255 13 324 868
Pénzeszközök változása 210 895 0 10 451 347 1 881 10 664 123
10 664
Cash-flow eFt-ban Megnevezés Pénzeszköz változás Közhasznú tevékenység eredménye Tárgyévi értékcsökkenési leírás Szállítói kötelezettség változás Egyéb kötelezettség változás Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Egyéb követelés változása Aktív időbeli elhatárolások változása Tárgyévi eszközbeszerzések
Nyitó
108 9 055 15 565 184 24 851 157
Záró
165 734 10 508 51 2 498 0
10 664 536 2 853 57 -8 321 -5 057 133 22 353 157 -2 047
Eredménykimutatás Közhasznú tevékenység bevétele Költségvetési támogatás Központi alapoktól kapott támogatás Pályázati úton elnyert támogatások Minisztériumoktól kapott támogatás Nonprofit szervezetektől kapott támogatás Önkormányzatoktól kapott támogatás Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek Közhasznú tevékenység támogatása Közhasznú tevékenység egyéb bevétele Egyéb bevételek Értékhatár feletti eszközök elhatárolt bevét visszavezetés Előző évi halasztott bevét felhasználása
Közhasznú tevékenység ráfordítása Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
87 029 648
18 356 392 7 307 273 38 606 622 17 539 415 21 067 207 300 000 77 000 22 382 361 2 284 002 11 160 366 326 808 806 495 7 804 690
86 493 309 16 709 461 65 979 634 2 853 324 950 890
Közhasznú tevékenység eredménye
536 339
6
Közhasznú tevékenység bevételeinek részletezése 87 029 648
25 663 665 Költségvetési támogatás Központi alapok támogatása Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
18 356 392 7 307 273
Minisztériumi pályázatok
17 539 415
NCA Sajtópályázat FOG-FOF-10-0013 AMSZ-2010 SZMM 51339-2/2010/025
315 000 1 216 702 7 634 873 8 372 840
Nonprofit szervezetek pályázati támogatásai FSZK 21182/3 FSZK 41171 FSZK-21081/2010 FSZK-AAK 21082
21 067 207 11 114 586 7 590 000 922 027 1 440 594
Önkormányzatoktól kapott támogatások Zugló Önkormányzata
300 000 300 000
Egyéb bevételek Tagdíjból származó bevétel
77 000
Közhasznú tevékenység támogatása Teletom Kft Cég,magánszemély támogatása Lions Club támogatása Perkins School For the Blind "Angyalok erdeje" adomány
77 000 2 284 002
21 250 184 240 300 000 1 769 112 9 400
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele Táborozásra befizetések Tolmácsszolgálat támogatása teljesítményarányosan Rendezvényekre befizetések Támop Számlás tolmácsolás bevételei Előadás, stratégiai munkacsoport, akadálymentesítés Egyéb bevételek Telefonköltség átterhelés Banki kamat bevétel Árfolyam differencia kerekítési kül. Egyéb bevételek (káresemény) Értékhatár feletti eszközök visszavez. Előző évi halasztott bevétel visszavez.
11 160 366 500 000 10 442 666 110 000 10 000 97 700 8 937 993 81 755 134 719 25 934 84 400 806 495 7 804 690
Ingyenes szolgáltatás Teletom Kft
Kiadás 21 250
7
Bevétel 21 250
Költségek és ráfordítások részletezése
86 493 309
Anyagköltség Tankonyha alapanyag Alapanyag klubfoglalkozáshoz Működés rezsiköltsége Nyomtatvány, Irodaszer Szakkönyv, újság előfizetés Egyéb anyagköltség Segédeszközök
3 297 301 71 492 14 892 1 502 986 920 418 196 460 322 985 268 068
Költség átterhelések (tel, utiköltség)
81 755
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Szállítási költség Iroda bérleti díj
17 586 3 000 000
Szoftver bérleti díj Karbantartási, szerelési költségek Gépek, berendezések javítása Hirdetés, reklám, propaganda Oktatás, továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek Utazás, szállás ktg külföldi rendezvények Postaköltség Telefonköltség Mobil Telefonköltség Vezetékes Internetköltség Szállásköltség rendezvény, találkozó Részvételi díj és egyéb ktg rendezvényen Táborozás költsége (felnőtt) Táborozás költsége (gyermek) Szabadidős programok Gyógylovaglás, lovaglás, oktatás Rehabilitációs oktatás, tanácsadás Szoftver szakértői szolg, honlap karbant Rendszerhasználati díjak (Weblap, admin) Egyéb szakértői díjak Takarítás Egyéb igénybe vett szolgáltatások
229 500 615 428 194 125 359 970 568 450 476 049 89 400 76 680 1 170 951 134 532 357 004 354 757 111 398 728 093 602 038 106 836 250 000 1 369 600 637 750 150 000 162 000 780 000 239 051
81 755
12 781 198
Egyéb szolgáltatások Hatósági, igazgatási, szolg díjak, illetékek Pénzügyi bef., szolg díjak Biztosítási díj Tagdíjak
549 207 63 780 257 587 225 840 2 000
8
Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Bruttó megbízási díj Bruttó betegszabadság Étkezési utalvány Gk használat Bérlet dolgozó részére Reprezentációs ktg. Táppénz hozzájárulás Szem jell. egyéb kif. után fiz. SZJA Bérjárulékok
65 979 634 42 214 984 5 506 453 243 477 2 466 000 190 675 1 695 400 114 795 45 224 792 350 12 710 276
Értékcsökkenési leírás Értékhatár feletti eszközök ért.csökk Értékhatár alatti eszközök ért.csökk. Egyéb ráfordítások Bírság, késedelmi kamat Adott támogatás Egyéb ráford., kerekítés, pályázati elszám Fizetett tagdíjak
2 853 324 1833277 1 020 047 950 890 26 000 196 235 628 655 100 000
AZ EGYESÜLET VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT
9
2. d.)
A cél szerinti támogatások kimutatása Az egyesület 2011. évben közhasznú tevékenysége keretében 196.235 Ft pénzbeli támogatást nyújtott tagjai részére.
2. e.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
43700-7, 43701-7, 47730-6, 2818-5, 2819-5, 2821-5, 17262-8, 17263-8, 17265-9
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Költségvetési előirányzatból biztosított bértámogatás Támogatás kiutalása 2011 6 103 778 2011 Kiutalandó 1 203 495 7 307 273
Felhasználás
7 307 273 7 307 273
Az 1.203.495 Ft kiutalási igény a beszámolóban követelésként szerepel.
NCA-ORSZ-10-0842 Nemzeti Civil Alapprogram A Siketvakok Országos Egyesületének működési pályázata Időtartam: 2010.06.01 - 2011.05.31-ig. A pályázat összege: 3.450.000 Ft
2010
Támogatás kiutalása 3 450 000 2010 2011
Felhasználás 2 038 324 1 411 676
3 450 000
3 450 000
SZMM 7282-1/2009 Szociális és Munkaügyi Minisztérium A pályázat összege: 27.707.000 Ft. A támogatási öszerződés szerint 4 részletben történt a támogatás kiutalása
Támogatás kiutalása 2009 13 853 500 2009 2010 13 853 500 2010 Visszautalandó: 2011 27 707 000
10
Felhasználás 16 700 897 10 973 453 32 650 27 707 000
SZMM 51339-2/2010/025 FOFÖ Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatása a rehabilitációs részleg, illetve a siketvak gyermekek életminőségének javításáért végzett program keretében Támogatás összege: 30.000.000 Ft, Időtartama: 2010.04.15-2011.02.28 Támogatás kiutalása 2011 Visszautalandó:
Felhasználás
2010 30 000 000 2011 630 376 29 369 624
21 627 160 7 742 464 29 369 624
A 630.376 Ft kötelezettségként szerepel a beszámolóban.
FOG-FOF-10-0013 Esza Nonprofit Kft a pályázat összege: 5.000.000 Ft., Időtartama: 2010.04.01. - 2011.04.30-ig
2010 2011
Támogatás kiutalása 2 500 000 2010 2 500 000 2011
Felhasználás 3 783 299 1 216 701
5 000 000
5 000 000
FSZK 21081/2010 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány speciális tolmácsszolgálat működtetésére alaptámogatás. Alaptámogatás: 7.216.000 Ft Időtartam: 2010.06.01. - 2011.01.31-ig
2010
Támogatás kiutalása 6 818 338 2010 2011 6 818 338
Felhasználás 6 293 972 524 366 6 818 338
FSZK 21182/3 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány speciális tolmácsszolgálat működtetésére alaptámogatás. Alaptámogatás: 16.360.000 Ft Időtartam: 2011.02.01. - 2012.02.29-ig (Hosszabbítás: 2012.03.01. - 2012.05.31.) Támogatás kiutalása 2011 12 332 308 2011 Kiutalandó 1 027 692 2012
Felhasználás
13 360 000 Az 1.217.724 Ft halasztott bevételként szerepel a beszámolóban.
11
11 114 584 2 245 416 13 360 000
FSZK 21182/3/Kieg A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány speciális tolmácsszolgálat működtetésére kiegészítő támogatás. Időtartam: 2011.02.01. - 2012.02.29-ig (Hosszabbítás. 2012.03.01. - 2012.05.31.) Támogatás kiutalása 2011 8 779 500 2011 Kiutalandó 1 866 247 2012 10 645 747
Felhasználás 9 466 134 1 179 615 10 645 749
A 717.079 Ft követelésként szerepel a beszámolóban.
FSZK 41171 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány "Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése" címen nyújtott támogatás Pályázat összege: 7.590.000 Ft Időtartam: 2011.03.01. - 2011.12.31-ig
2011
Támogatás kiutalása 7 590 000 2011
Felhasználás 7 590 000
7 590 000
7 590 000
NCA-CIV-11-C-0199 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő "Szemfülesnek áll a világ" című pályázat
Támogatás kiutalása 2011
Felhasználás 315 000 2011
315 000
315 000
315 000
12
AMSZ-2010 Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások működésének támogatása Pályázat összege: 14.605.440 Ft Ft Időtartam: 2010.08.01. - 2011.11.30-ig (Hosszabbítás: 2012.01.31-ig) Támogatás kiutalása Felhasználás 2010 7 142 322 2010 2011 7 496 887 2011 Kiutalandó 932 534 2012 15 571 743
4 210 706 10 566 485 794 552 15 571 743
A 137.982 Ft követelésként szerepel a beszámolóban.
Önkormányzati támogatások
Zugló Önkormányzata 1-96752-2011 Egyesület kiadványainak megvalósítása, valamint a siketvak felnőttek nyári táborozásának támogatása Pályázat összege: 300.000 Ft Támogatás kiutalása 2011
Felhasználás 300 000 2011
300 000
300 000
300 000
13
A szervezet rendelkezésére álló erőforrások:
a.) b.) c.)
1. 2. 1. 1.
Éves bevétel Átlagos éves bevétel Adózott eredmény (tárgyév+előző év) Személyi jellegű ráfordítás
Előző év 96 843 91 936 1 408 65 946
eFt Tárgyév 87 029
61 815
(vezető tisztségvitelők juttatásai nélkül)
2. 3.
Összes ráfordítás Személyi jell. ráf/Összes ráf. aránya
95 971 68,71%
86 493 71,47%
Előző év 1 205 89 471 1,35% 95 971 95 971 100,00% 2
eFt Tárgyév 1 044 61 365 1,70% 86 493 86 493 100,00% 2
A szervezetnél kimutatható társadalmi támogatottság: a.)
b.)
c.)
1. 2. 3. 1. 2. 3.
SZJA szervezetnek felajánlott összegből (1%) Civil tv. 54§ sz. bevétel nélküli összes bev. 1. pont szerinti összeg a 2. pont százalékában Közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai Összes ráfordítás 1. pont szerinti összeg a 2. pont százalékában Önkéntes tevékenységet végző személyek száma
14
