SIKETVAKOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2012
Kelt: 2013. május 15.
TARTALOM 1.
A szervezet alapadatai
2. a.) Számviteli beszámoló b.) A költségvetési támogatás felhasználása c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d.) A cél szerinti juttatások kimutatása e.)
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok táruslásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke 3.
A közhasznú tevékenységről szóló szakmai beszámoló
1.
A szervezet alapadatai Elnevezés:
Siketvakok Országos Egyesülete
Képviselő:
Gangl Tamás - elnök Kedves Éda - ügyvezető
Székhely:
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Telephely:
1053 Budapest, Múzeum krt. 3.
Levelezési cím:
1053 Budapest, Múzeum krt. 3.
Adószám:
18061031-1-42
Közhasznúsági fokozat:
Közhasznú
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
Fővárosi Bíróság Pk.60.467/1994.04.06.
Közhasznú besorolás kelte:
2000.06.15
Nyilvántartási száma:
5796
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 0240 lajstromszámon az Egyesület székhelyét már a 2007. február 16-i alaptanúsítvánnyal akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Akkreditációs Főosztály alaptansítványa alapján az Egyesület 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. sz. alatti telephelye is akkreditált foglalkoztató (lajstromszám: 2216-01). A tanúsítványok 2017. február 17. napjáig érvényesek.
Az egyesület önálló szervezeti egységei: - Érdekvédelmi és információs szolgáltatás - Foglalkozási rehabilitáció és - Elemi rehabilitáció
2
2. a.)
Számviteli beszámoló: A számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény 224/2000 (XII.19.) Korm.rendelet alapján az Egyesület a kettős könyvviteli adataiból összeállított közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló a 224/2000. (XII.19.) Korm.rendelet 4. és 5. sz. melléklete szeinti nyomtatvánnyal azonos tartalmú Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése nyomtatványokat tartalmazza a melléklet szerint. Az Egyesület 2009. január 1-től tért át a kettős könyvvitelre.
2. b.)
A költségvetési támogatás felhasználása Az Egyesület 2012. évben az alábbi címzett fejezeti támogatásban részesült: Emberi Erőforrás Minisztérium Szerződés száma: EMMI-18471-1/2012.
2012
Támogatás kiutalása 19 000 000 2012
Felhasználás 19 000 000
19 000 000
2. c.)
19 000 000
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Immateriális javak Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
Bruttó érték 2 438 847 247 968
Tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
Bruttó érték 21 190 369 509 657
Befektetett eszk Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
Bruttó érték 23 629 216 757 625 0 24 386 841
Értékcsökkenés 2 211 898 403 641
2 686 815
Nettó érték 226 949 155 673
2 615 539
71 276
Értékcsökkenés 20 626 238 575 277
21 700 026
Nettó érték 564 131 65 620
21 201 515
498 511
Értékcsökkenés 22 838 136 978 918 0 23 817 054
2012. évben értékhatár alatti tárgyi eszköz beszerzés: 2012. évben értékhatár feletti tárgyi eszköz beszerzés: Összesen:
3
Nettó érték 791 080 221 293 569 787 326 938 Ft 430 687 Ft 757 625 Ft
Követelések Bérleti díj kaució Munkavállalókkal szemben Adótúlfizetések Vevők/Szállítók Egyéb követelések Pályázati elszámolásból köv Összesen
Nyitó 250 000 56 260 81 361 50 958 52 366 2 058 560 2 549 505
Növekedés
Aktív időbeli elhatárolás 2010-ben számlázott bev Halasztott ráfordítások Összesen
Nyitó
Növekedés
Kötelezettségek Szállítói tartozások Adótartozások 2009/12. havi bérkülönbözet Pályázatok visszaf.köt Jövedelem elsz számla Visszajáró részvételi díjak Egyéb kötelezettség Összesen
Nyitó 165 000 26 000 0 663 025 0 0 45 000 899 025
Passzív időbeli elhatár. Bevételek elhatárolása Költségek elhatárolása Halasztott bevételek Összesen
0 0 10 040 0 10 040
0 0 0
Nyitó 3 128 343 109 775 7 269 460 10 507 578
Csökkenés 0
0 56 260 61 000 50 958 0 133 277 301 495
Csökkenés 0 0 0
Záró 250 000 0 20 361 0 62 406 1 925 283 2 258 050
Változás
Záró
Változás
0 -56 260 -61 000 -50 958 10 040 -133 277 -291 455
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 1 465 258
Csökkenés 91 310 0 0 630 376 0 0 45 000 766 686
Záró 73 690 1 491 258 0 32 649 0 0 0 1 597 597
Változás -91 310 1 465 258 0 -630 376 0 0 -45 000 698 572
Növekedés 4 587 634 110 361 7 323 785 12 021 780
Csökkenés 3 128 343 109 775 7 269 460 10 507 578
Záró 4 587 634 110 361 7 323 785 12 021 780
Változás 1 459 291 586 54 325 1 514 202
Növekedés 0 1 465 258
Halasztott bevétel részletezése Áthúzódó pályázatokra 2012-ben kiutalt, 2013-ben még felhasználható összeg 2012. évi 1% SZJA-ból még felhasználható Pályázati támogatásból beszerzett, értékhatár feletti eszközök nettó értéke Összesen:
4
6 208 518 545 480 569 787 7 323 785
Pénzeszközök változása Pénztár Valutapénztár Elszámolási betétszámla Vagyoni biztosíték Éven belüli betétszámla Összesen Pénzeszköz változás eFt-ban:
Nyitó 214 120 393 12 606 100 504 255 0 13 324 868
Záró 310 230 393 2 056 429 506 788 13 500 000 16 373 840
Pénzeszközök változása 96 110 0 -10 549 671 2 533 13 500 000 3 048 972
3 049
Cash-flow eFt-ban Megnevezés Pénzeszköz változás Közhasznú tevékenység eredménye Tárgyévi értékcsökkenési leírás Szállítói kötelezettség változás Egyéb kötelezettség változás Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Egyéb követelés változása Aktív időbeli elhatárolások változása Tárgyévi eszközbeszerzések
Nyitó
165 734 10 508 51 2 498 0
Záró
74 1 524 12 022 0 2 258 0
3 049 323 979 -91 790 1 514 51 240 0 -758
Eredménykimutatás Közhasznú tevékenység bevétele Költségvetési támogatás Központi alapoktól kapott támogatás Pályázati úton elnyert támogatások Minisztériumoktól kapott támogatás Nonprofit szervezetektől kapott támogatás Önkormányzatoktól kapott támogatás Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek Közhasznú tevékenység támogatása Közhasznú tevékenység egyéb bevétele Egyéb bevételek Értékhatár feletti eszközök elhatárolt bevét visszavezetés Előző évi halasztott bevét felhasználása
Közhasznú tevékenység ráfordítása Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai
65 754 160 20 197 186 7 121 334 28 792 336 19 072 775 9 719 561 125 000 79 000 9 439 304 2 795 304 2 386 930 194 243 791 080 3 271 747
65 430 705 13 696 349 50 113 050 978 918 620 711 21 677
Közhasznú tevékenység eredménye
323 455
5
Közhasznú tevékenység bevételeinek részletezése 65 754 160 27 318 520 Költségvetési támogatás SZJA 1% 2012. évben kapott összeg Központi alapok támogatása Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
19 000 000 1 197 186 7 121 334
Minisztériumi pályázatok
19 072 775
LSER2012 AMSZ-2012
9 845 504 9 227 271
Nonprofit szervezetek pályázati támogatásai FSZK 21182/3 FSZK 3121 FSZK-AAK 21082 Tolmácsszolgálat támogatása teljesítményarányosan
5 245 414 164 102 804 377 3 505 668
9 719 561
Önkormányzatoktól kapott támogatások Zugló Önkormányzata
125 000 125 000
Egyéb bevételek Tagdíjból származó bevétel
79 000
Közhasznú tevékenység támogatása Teletom Kft (ingyenes szolgáltatás) Cég,magánszemély támogatása Lions Club támogatása Perkins School For the Blind TEMPUS Közalapítvány Keil Ernő Fesztiválzenekar
13 970 150 050 270 530 1 893 637 417 117 50 000
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele Táborozásra befizetések Számlás tolmácsolás bevételei Előadás, stratégiai munkacsoport, akadálymentesítés
1 705 530 203 000 478 400
Egyéb bevételek Telefonköltség átterhelés Banki kamat bevétel Árfolyam differencia kerekítési kül. Értékhatár feletti eszközök visszavez. Előző évi halasztott bevétel visszavez.
101 171 92 104 968 791 080 3 271 747
79 000 2 795 304
2 386 930
4 257 070
Ingyenes szolgáltatás Teletom Kft
Kiadás 27 940
6
Bevétel 13 970
Költségek és ráfordítások részletezése
65 430 705
Anyagköltség Tankonyha alapanyag Alapanyag klubfoglalkozáshoz Működés rezsiköltsége Nyomtatvány, Irodaszer Szakkönyv, újság előfizetés Egyéb anyagköltség Segédeszközök
2 207 408 24 637 8 861 1 521 492 422 665 8 900 209 287 11 566
Költség átterhelések (tel, utiköltség)
101 171
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Szállítási költség Iroda bérleti díj Szoftver bérleti díj Karbantartási, szerelési költségek Gépek, berendezések javítása Hirdetés, reklám, propaganda Oktatás, továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek Utazás, szállás ktg külföldi rendezvények Postaköltség Telefonköltség Mobil Telefonköltség Vezetékes Internetköltség Részvételi díj és egyéb ktg rendezvényen Táborozás költsége (felnőtt) Táborozás költsége (gyermek) Szabadidős programok Gyógylovaglás, lovaglás, oktatás Rehabilitációs oktatás, tanácsadás Szoftver szakértői szolg, honlap karbant Rendszerhasználati díjak (Weblap, admin) Egyéb szakértői díjak Takarítás Egyéb igénybe vett szolgáltatások
101 171
10 873 437 15 242 3 000 000 243 840 88 900 15 875 283 210 260 549 490 762 130 651 105 355 1 132 680 197 425 236 948 27 126 2 070 689 299 735 53 810 350 000 488 000 632 714 26 416 322 530 396 240 4 740
Egyéb szolgáltatások Hatósági, igazgatási, szolg díjak, illetékek Pénzügyi bef., szolg díjak Biztosítási díj Tagdíjak
514 333 62 910 220 124 231 299
7
Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Bruttó megbízási díj Bruttó betegszabadság Távolsági bérlet Gk használat Bérlet dolgozó részére Reprezentációs ktg. Táppénz hozzájárulás Szem jell. egyéb kif. után fiz. SZJA Bérjárulékok
50 113 050 34 368 028 3 362 411 135 065 194 620 69 979 1 421 000 79 199 9 655 270 570 10 202 523
Értékcsökkenési leírás Értékhatár feletti eszközök ért.csökk Értékhatár alatti eszközök ért.csökk.
557 225 421 693
978 918
Egyéb ráfordítások Bírság, késedelmi kamat Adott támogatás Egyéb ráford., kerekítés, pályázati elszám Fizetett tagdíjak
22 057 454 920 23 734 120 000
620 711
Pénzügyi műveletek ráfordításai Árfolyam különbözet
21 677 21 677
AZ EGYESÜLET VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT A beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva
2. d.)
A cél szerinti támogatások kimutatása Az egyesület 2012. évben közhasznú tevékenysége keretében 454.920,- Ft pénzbeli támogatást nyújtott tagjai részére.
2. e.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
17262-8, 17265-9, 10679-2, 10677-2, 10680-2, 30283-1, 38919-1, 39000-1 Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Költségvetési előirányzatból biztosított bértámogatás Támogatás kiutalása 2012 6 000 428 2012 Kiutalandó 1 120 906 7 121 334
Felhasználás
Az 1.120.906,- Ft kiutalási igény a beszámolóban követelésként szerepel.
8
7 121 334 7 121 334
LSER2012 Vakok Állami Intézete az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával, a Vakok Állami Intézete képviseletében lebonyolított "Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása látássérült személyek számára" című pályázat Időtartam: 2012.01.01 - 2012.12.31-ig. A pályázat összege: 9.845.504,- Ft
2012
Támogatás kiutalása 9 845 504 2012
Felhasználás 9 845 504
9 845 504
9 845 504
FSZK 21182/3 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány speciális tolmácsszolgálat működtetésére alaptámogatás. Alaptámogatás: 16.360.000 Ft Időtartam: 2011.02.01. - 2012.02.29-ig (Hosszabbítás: 2012.03.01. - 2012.05.31.)
2012
Támogatás kiutalása 5 245 414 2012
Felhasználás 5 233 610
5 245 414
5 233 610
A 11.803,- Ft fel nem használt összeg visszautalásra került.
FSZK 21182/3/Kieg A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány speciális tolmácsszolgálat működtetésére kiegészítő támogatás. Időtartam: 2011.02.01. - 2012.02.29-ig (Hosszabbítás. 2012.03.01. - 2012.05.31.)
2012
Támogatás kiutalása 3 505 668 2012
Felhasználás 3 504 666
3 505 668
3 504 666
Az 1.006,- Ft fel nem használt összeg visszautalásra került.
FSZK 21222/7 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft "Speciális kommunikációs szolgáltatások, valamint az augmentatív és alternatv kommunikációs eszközök kölcsönzése, szolgáltatás modellezése" címen nyújtott támogatás Pályázat összege: 1.963.830 Ft Időtartam: 2012.10.01. - 2013.04.30-ig Támogatás kiutalása
Felhasználás
2012
0 2012
804 377
0
804 377
A 804.377,- Ft kiutalási igény a beszámolóban követelésként szerepel.
9
FSZK 3121 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány "Szülősegítő szolgálétatások támogatása" címen nyújtott támogatás
Támogatás kiutalása 2012
Felhasználás 164 102 2012
164 102
164 102
164 102
AMSZ-2012 Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja program támogatása Pályázat összege: 13.502.459,- Ft Időtartam: 2012.02.01. - 2013.03.31-ig
2012
Támogatás kiutalása 10 413 012 2012
Felhasználás 9 227 271
10 413 012
9 227 271
Az 1.185.741,- Ft halasztott bevételként szerepel a beszámolóban.
Önkormányzati támogatások
Zugló Önkormányzata 1-97065/2012 Egyesület kiadványainak megvalósítása, valamint a siketvak felnőttek nyári táborozásának támogatása Pályázat összege: 125.000 Ft Támogatás kiutalása 2012
Felhasználás 125 000 2012
125 000
125 000
125 000
10
