SIKETVAKOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2013
Kelt: 2014. május 15.
TARTALOM 1.
A szervezet alapadatai
2. a.) Számviteli beszámoló b.) A költségvetési támogatás felhasználása c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d.) A cél szerinti juttatások kimutatása e.)
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok táruslásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke 3.
A közhasznú tevékenységről szóló szakmai beszámoló
1.
A szervezet alapadatai Elnevezés:
Siketvakok Országos Egyesülete
Képviselő:
Gangl Tamás - elnök Kedves Éda - ügyvezető
Székhely:
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Telephely:
1053 Budapest, Múzeum krt. 3.
Levelezési cím:
1053 Budapest, Múzeum krt. 3.
Adószám:
18061031-1-42
Közhasznúsági fokozat:
Közhasznú
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
Fővárosi Bíróság Pk.60.467/1994.04.06.
Közhasznú besorolás kelte:
2000.06.15
Nyilvántartási száma:
5796
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 0240 lajstromszámon az Egyesület székhelyét már a 2007. február 16-i alaptanúsítvánnyal akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Akkreditációs Főosztály alaptansítványa alapján az Egyesület 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. sz. alatti telephelye is akkreditált foglalkoztató (lajstromszám: 2216-01). A tanúsítványok 2017. február 17. napjáig érvényesek. Az egyesület önálló szervezeti egységei: - Érdekvédelmi és információs szolgáltatás - Foglalkozási rehabilitáció és - Elemi rehabilitáció
2
2. a.)
Számviteli beszámoló: A számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény, a 224/2000 (XII.19.) Korm.rendelet alapján az Egyesület a kettős könyvviteli adataiból összeállított közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló a 224/2000. (XII.19.) Korm.rendelet 4. és 5. sz. melléklete szeinti nyomtatvánnyal azonos tartalmú Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménylevezetése nyomtatványokat tartalmazza a melléklet szerint. Az Egyesület 2009. január 1-től tért át a kettős könyvvitelre.
2. b.)
A költségvetési támogatás felhasználása Az Egyesület 2013. évben az alábbi címzett fejezeti támogatásban részesült: Emberi Erőforrás Minisztérium Szerződés száma: 2511-1-2013.
2013
Támogatás kiutalása 19 960 000 2013
Felhasználás
19 960 000
2. c.)
19 960 000 19 960 000
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Immateriális javak Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
Bruttó érték 2 686 815 122 550
Tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
Bruttó érték 21 700 026 888 994
Befektetett eszk Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
Bruttó érték 24 386 841 1 011 544 0 25 398 385
Értékcsökkenés 2 615 539 122 717
2 809 365
Nettó érték 71 276 167
2 738 256
71 109
Értékcsökkenés 21 201 515 828 613
22 589 020
Nettó érték 498 511 -60 381
22 030 128
558 892
Értékcsökkenés 23 817 054 951 330 0 24 768 384
2013. évben értékhatár alatti tárgyi eszköz beszerzés: 2013. évben értékhatár feletti tárgyi eszköz beszerzés: Összesen:
3
Nettó érték 569 787 -60 214 630 001 328 951 Ft 682 593 Ft 1 011 544 Ft
Követelések Bérleti díj kaució Munkavállalókkal szemben Adótúlfizetések Vevők/Szállítók Egyéb követelések Pályázati elszámolásból köv Összesen
Nyitó 250 000 0 20 361 0 62 406 1 925 283 2 258 050
Növekedés
Aktív időbeli elhatárolás 2014-ben számlázott bev Halasztott ráfordítások Összesen
Nyitó
Növekedés 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Kötelezettségek Szállítói tartozások Adótartozások 2009/12. havi bérkülönbözet Pályázatok visszaf.köt Jövedelem elsz számla Visszajáró részvételi díjak Egyéb kötelezettség Összesen
Nyitó 73 690 1 491 258 0 32 649 0 0 0 1 597 597
Növekedés 5 513 1 474 724 303 987 30 283 0 0 1 814 507
Csökkenés 73 690 1 491 258 0 32 649 0 0 0 1 597 597
Záró 5 513 1 474 724 0 303 987 30 283 0 0 1 814 507
Változás -68 177 -16 534 0 271 338 30 283 0 0 216 910
Nyitó 4 587 634 110 361 7 323 785 12 021 780
Növekedés 2 840 769 76 874 1 869 752 4 787 395
Csökkenés 4 587 634 110 361 7 323 785 12 021 780
Záró 2 840 769 76 874 1 869 752 4 787 395
Változás -1 746 865 -33 487 -5 454 033 -7 234 385
Passzív időbeli elhatár. Bevételek elhatárolása Költségek elhatárolása Halasztott bevételek Összesen
Csökkenés
0 130 000 0 120 000 433 682 683 682
0 0 0 0 62 406 1 925 283 1 987 689
Csökkenés
Záró 250 000 130 000 20 361 120 000 0 433 682 954 043
Változás
Záró
Változás
0 130 000 0 120 000 -62 406 -1 491 601 -1 304 007
Halasztott bevétel részletezése Áthúzódó pályázatokra 2013-ben kiutalt, 2014-ben még felhasználható összeg 2012. évi 1% SZJA-ból még felhasználható Pályázati támogatásból beszerzett, értékhatár feletti eszközök nettó értéke Összesen:
4
1 239 751 0 630 001 1 869 752
Pénzeszközök változása Pénztár Valutapénztár Elszámolási betétszámla Vagyoni biztosíték Éven belüli betétszámla Összesen Pénzeszköz változás eFt-ban:
Nyitó 310 230 393 2 056 429 506 788 13 500 000 16 373 840
Záró 344 130 393 3 148 657 509 969 7 000 000 11 003 149
Pénzeszközök változása 33 900 0 1 092 228 3 181 -6 500 000 -5 370 691
-5 371
Cash-flow eFt-ban Megnevezés Pénzeszköz változás Közhasznú tevékenység eredménye Tárgyévi értékcsökkenési leírás Szállítói kötelezettség változás Egyéb kötelezettség változás Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Egyéb követelés változása Aktív időbeli elhatárolások változása Tárgyévi eszközbeszerzések
Nyitó
74 1 524 12 022 0 2 258 0
Eredménykimutatás Bevételek: (ebből) Közhasznú tevékenység bevétele Költségvetési támogatás Központi alapoktól kapott támogatás Pályázati úton elnyert támogatások Minisztériumoktól kapott támogatás Nonprofit szervezetektől kapott támogatás Önkormányzatoktól kapott támogatás Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek Közhasznú tevékenység támogatása Közhasznú tevékenység egyéb bevétele Egyéb bevételek Értékhatár feletti eszközök elhatárolt bevét visszavezetés Előző évi halasztott bevét felhasználása
Záró
6 1 809 4 787 120 834 0
57 215 920 57 095 920 20 865 803 3 813 458 19 634 013 18 404 952 1 229 061 250 000 82 000 12 216 165 2 847 083 3 906 092 123 451 569 787 4 769 752
Pénzügyi műveletek bevétele
234 481
Vállalkozási tevékenység bevétele
120 000
Ráfordítások Közhasznú tevékenység ráfordítása Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai
-5 371 403 951 -68 285 -7 235 -120 1 424 0 -1 011
56 812 929 56 812 929 12 658 975 42 365 940 951 330 745 385 91 299
Közhasznú tevékenység eredménye
402 991
5
Közhasznú tevékenység bevételeinek részletezése 57 095 920 24 679 261 Költségvetési támogatás SZJA 1% 2012. évben kapott összeg Központi alapok támogatása Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
19 960 000 905 803 3 813 458
Minisztériumi pályázatok AMSZ-2012 LSER2013 AMSZ-2013
18 404 952 1 361 033 9 036 735 8 007 184
Nonprofit szervezetek pályázati támogatásai FSZK 21182/3 FSZK 41322/17 FSZK-AAK 21082
1 229 061 69 608 1 159 453
Önkormányzatoktól kapott támogatások Zugló Önkormányzata
250 000 250 000
Egyéb bevételek Tagdíjból származó bevétel
82 000
Közhasznú tevékenység támogatása
82 000 2 847 083
Cég,magánszemély támogatása Perkins School For the Blind TEMPUS Közalapítvány
170 215 579 754 2 097 114
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele Táborozásra befizetések Tanulmány készítése Dr. Kósa Ádám részére Előadás, stratégiai munkacsoport, akadálymentesítés
525 000 1 467 350 1 913 742
Egyéb bevételek Telefonköltség átterhelés Kerekítési különbözet Értékhatár feletti eszközök visszavez. Előző évi halasztott bevétel visszavez. Káreseménnyel kapcsolatos bevétel
98 000 15 566 569 787 4 769 752 9 885
3 906 092
5 462 990
Pénzügyi műveletek bevételei Kapott kamat Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
234 481 220 164 14 317
Vállalkozási tevékenység összesen
120 000
Vállalkozási tevékenység bevételei Bérleti díj
120 000
6
Költségek és ráfordítások részletezése
56 812 929
Anyagköltség Tankonyha alapanyag Alapanyag klubfoglalkozáshoz Működés rezsiköltsége Nyomtatvány, Irodaszer Szakkönyv, újság előfizetés Egyéb anyagköltség Segédeszközök
2 328 246 9 102 79 399 1 361 578 447 794 67 776 330 417 32 180
Költség átterhelések (tel, utiköltség)
98 000
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Szállítási költség Iroda bérleti díj Szoftver bérleti díj Karbantartási, szerelési költségek Gépek, berendezések javítása Hirdetés, reklám, propaganda Oktatás, továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek Utazás, szállás ktg külföldi rendezvények Postaköltség Telefonköltség Mobil Telefonköltség Vezetékes Internetköltség Tolmácsolás, fordítás Részvételi díj és egyéb ktg rendezvényen Táborozás költsége (felnőtt) Táborozás költsége (gyermek) Pályázati programokhoz kapcs szolg Rehabilitációs oktatás, tanácsadás Szoftver szakértői szolg, honlap karbant Rendszerhasználati díjak (Weblap, admin) Egészségügyi szolgáltatások Egyéb szakértői díjak Egyéb igénybe vett szolgáltatások
98 000
9 450 722 31 656 3 000 000 256 032 24 714 33 147 307 772 95 212 388 237 1 953 506 70 879 588 731 205 301 229 332 175 260 89 100 563 500 377 020 15 240 342 500 337 185 44 323 31 800 260 960 29 315
Egyéb szolgáltatások Hatósági, igazgatási, szolg díjak, illetékek Pénzügyi bef., szolg díjak Biztosítási díj Tagdíjak
782 007 41 400 498 031 242 576
7
Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Bruttó megbízási díj Bruttó betegszabadság Távolsági bérlet Bérlet dolgozó részére Reprezentációs ktg. Táppénz hozzájárulás Szem jell. egyéb kif. után fiz. SZJA Szociális hozzájárulási adó EHO (béren kívüli jutt)
42 365 940 26 368 400 4 726 185 198 770 190 536 1 291 500 39 480 239 854 467 992 8 345 896 497 327
Értékcsökkenési leírás Értékhatár feletti eszközök ért.csökk Értékhatár alatti eszközök ért.csökk.
268 747 682 583
951 330
Egyéb ráfordítások Káreseménnyel kapcs fizetendő Bírság, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék Adott támogatás (magánszemély) Adott támogatás (intézmény) Egyéb ráford., kerekítés, pályázati elszám Fizetett tagdíjak
9 885 66 749 375 000 108 520 65 231 120 000
745 385
Pénzügyi műveletek ráfordításai Árfolyam különbözet
91 299 91 299
Az Egyesületnek 2013. évben 120.000,- Ft bérleti díjból származó bevétele volt, mely vállalkozási tevékenységnek minősül. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés alapján az Egyesület bérbe adta a 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. II. em. 1. sz. alatti telephelyének egyik szobáját, hogy a "Szerzetten siketvak személyek kommunikációs segítője" című 10 napos képzés megvalósuljon. A beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva 2. d.)
A cél szerinti támogatások kimutatása Az egyesület 2013. évben közhasznú tevékenysége keretében 483.520,- Ft pénzbeli támogatást nyújtott tagjai részére.
2. e.)
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: XI./001816-2/2013. támogatási szerződés Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Költségvetési előirányzatból biztosított bértámogatás
2013
Támogatás kiutalása 3 883 459 2013 3 883 459
8
Felhasználás
3 813 458 3 813 458
A 70.001,- Ft fel nem használt összeg kötelezettségként szerepel a beszámolóban, és 2014.02.05-én visszautalásra került. LSER2013 Vakok Állami Intézete az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával, a Vakok Állami Intézete képviseletében lebonyolított "Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása látássérült személyek számára" című pályázat Időtartam: 2013.01.01 - 2014.01.31-ig. A pályázat összege: 9.618.000,- Ft
2013
Támogatás kiutalása 9 226 555 2013
Felhasználás
9 226 555
9 036 735
9 036 735
A 189.820,- Ft halasztott bevételként szerepel a beszámolóban.
FSZK 21222/7 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft "Speciális kommunikációs szolgáltatások, valamint az augmentatív és alternatv kommunikációs eszközök kölcsönzése, szolgáltatás modellezése" címen nyújtott támogatás Pályázat összege: 1.963.830 Ft Időtartam: 2012.10.01. - 2013.04.30-ig
2013
Támogatás kiutalása 1 963 830 2012 2013 1 963 830
FSZK 41322/17 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú szolgáltatások támogatása" címen nyújtott támogatás Szerződés száma: 2828/2013, Szerződés összege: 1.023.214,- Ft Időtartam: 2013.09.01. - 2014.04.30
2013
Támogatás kiutalása
0 2013
Felhasználás
Nonprofit
Kft
Felhasználás
0
804 377 1 159 453 1 963 830
"Szülősegítő
69 608 69 608
A 69.608,- Ft kiutalási igény a beszámolóban követelésként szerepel. AMSZ-2012 Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja program támogatása Pályázat összege: 13.502.459,- Ft Időtartam: 2012.02.01. - 2013.03.31-ig
2012 2013
Támogatás kiutalása 10 413 012 2012 1 634 055 2013 12 047 067
9
Felhasználás
9 227 271 2 546 774 11 774 045
A 273.022,- Ft fel nem használt összeg visszautalásra került. AMSZ-2013 Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja program támogatása Pályázat összege: 11.600.536,- Ft Időtartam: 2013.04.01. - 2014.03.31-ig
2013
Támogatás kiutalása 8 487 587 2013
Felhasználás
8 487 587
7 998 352
7 998 352
A 489.235,- Ft fel nem használt összeg visszautalásra került.
Önkormányzati támogatások
Zugló Önkormányzata 339/2013 Egyesület kiadványainak megvalósítása, valamint a siketvak felnőttek nyári táborozásának támogatása Pályázat összege: 250.000 Ft
2013
Támogatás kiutalása
250 000 2013 250 000
10
Felhasználás
250 000 250 000
