SAMENVATTING JAARVERSLAG 1. Inleiding Voor u ligt de tweede jaarrekening van de gemeente Bloemendaal na de fusie. In 2010 is de fusie nagenoeg afgerond wat betreft het in balans brengen van verschillende processen en de harmonisatie van kaders, richtlijnen en activiteiten. Het saldo van de gemeente Bloemendaal zou op een nadelig saldo van ruim € 200.000 sluiten als er geen voorziening i.v.m. ‘risico’s grondexploitatie’ gevormd zou worden. Gezien de marktsituatie wordt echter in overleg met de accountant een voorziening getroffen van € 2.059.777 voor risico’s grondexploitatie. Het bedrag in de voorziening is niet definitief verloren, maar hier kunnen mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie uit gedekt worden. Uw raad wordt erop geattendeerd om waar mogelijk te streven naar ‘winstgevende grondprojecten’ om verliezen te compenseren bij verlieslatende projecten. Met de introductie van dit vereveningsprincipe wordt het uitgangspunt van budgetneutraliteit verlaten. Door bijvoorbeeld ruimte te bieden voor een hogere bebouwingsdichtheid kan ‘winst’ worden gegenereerd waardoor voorkomen kan worden dat verliezen door de gemeente moeten worden bijgepast. De jaarrekening van Bloemendaal sluit, inclusief voorziening ‘risico’s grondexploitatie’ met een nadelig saldo van € 2,3 miljoen (5,5 % van de lasten). Dit nadelig saldo wordt, zoals hiervoor geschetst, vooral veroorzaakt door het vormen van een voorziening risico’s grondexploitatie van ruim € 2 miljoen. Verder zijn er tegenvallers in de sociale zekerheid IASZ (circa € 165.000). Wij stellen uw raad voor om –na resultaatbestemming- dit nadelig saldo te dekken uit de flexibele algemene reserve. De omvang van de noodzakelijke bufferreserve kan overigens a.g.v. vorming van genoemde voorziening met ruim € 900.000 afnemen ten gunste van de flexibele algemene reserve. Het dubbel afdekken van risico’s i.v.m. grondexploitatie dient natuurlijk voorkomen te worden.
Omschrijving Lasten programma's Baten Programma's Rekeningsaldo voor mutaties reserves Reserves: Toevoegingen Onttrekkingen Totaal mutaties reserves Rekeningsaldo na mutaties reserves
Begroting Begroting na Rekening 2010 wijziging 2010 2010 37.298.760 42.231.291 41.716.776 36.479.198 40.264.785 43.380.584 -819.562
-1.966.506
1.663.809
2.068.302 3.542.985 1.474.683
10.615.341 11.897.961 1.282.620
13.050.186 9.093.392 -3.956.794
655.121
-683.886
-2.292.985
In bovenstaande tabel vallen in eerste instantie twee zaken op. Bij de rekening is het saldo voor mutaties reserves € 3.630.315 minder negatief dan geraamd. Ten tweede valt op dat het saldo na mutaties reserves € 2.292.985 negatief bedraagt a.g.v. een hogere toevoeging aan de reserves dan geraamd. Op financieel/bedrijfsmatig gebied is er veel werk verzet. Er wordt gewerkt volgens een strakke planning waarbij de jaarrekening in 2010 circa een maand eerder is opgeleverd dan het voorgaande verslagjaar. Naast het beter doorlopen van de Planning & Control –cyclus stond 2010 in het teken van het maken van plannen om de financiële crisis het hoofd te bieden. Dat heeft geresulteerd in een nota ombuigingsoperatie waarvan een deel van de voorstellen is gebruikt om de begroting 2011 sluitend te maken. 2010 is naar verwachting voorlopig het laatste begrotingsjaar waarin substantiële ombuigingen niet nodig zijn.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
1
In 2010 is een nieuwe accountant aan het werk gegaan (Ernst & Young). In de nulmeting / interim controle 2010 constateert de accountant dat de informatievoorziening betrouwbaar is en een goed inzicht geeft in de ontwikkeling van begroting en financiële positie. 2. Invloed budgetoverheveling op het jaarresultaat 2010 Naar aanleiding van het voorstel budgetoverheveling heeft uw raad besloten om een bedrag van circa € 2,4 miljoen aan niet bestede budgetten uit 2010 over te hevelen naar 2011. Dit leidt aan de lastenkant 2010 tot een voordeel, omdat de lasten in 2010 wel zijn geraamd, maar niet zijn gerealiseerd. Het grootste deel van deze uitgaven zou echter worden bekostigd door een onttrekking uit de reserves. Nu de lasten niet zijn gerealiseerd, konden ook de onttrekkingen uit de reserves achterwege blijven. Tegenover deze niet bestede middelen stonden ook geen onttrekkingen uit reserves geraamd, zodat dit als voordeel in het jaarresultaat vrijvalt. De (netto) budgetoverheveling wordt overigens elk jaar minder. 3. Verklaring saldo op hoofdlijnen Voor het verklaren van het saldo wordt uitgegaan van het rekeningsaldo in vergelijking met het geraamde begrotingssaldo. Uitgaande van de meest recente begrotingsramingen in de Najaarsnota 2010 zou de jaarrekening moeten sluiten met een tekort van € 683.886, terwijl het werkelijke saldo (exclusief voorziening ‘risico’s grondexploitatie’ een nadeel van ruim € 230.000 bedraagt. Dit betekent een voordelig verschil van circa € 450.000. In het laatste kwartaal 2010 zijn er maatregelen genomen om de lasten te beperken om zodoende zoveel mogelijk een nadelig saldo in boekjaar 2010 te voorkomen. Als gevolg van het vormen van een voorziening ‘risico’s grondexploitatie’ van € 2.059.777 komt het tekort echter veel hoger uit op een tekort van circa € 2,3 miljoen. 4. Balans De balans geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente. Het is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen. Aan de debetkant (linkerzijde van de balans) staan de bezittingen ofwel de activa. Aan de creditkant (de rechterzijde van de balans) is te lezen hoe de bezittingen zijn gefinancierd: met eigen vermogen (reserves) of met vreemd vermogen (leningen). De balans is een momentopname en wordt minimaal één keer per jaar, gelijktijdig met de verlies en winstrekening (rekening van baten en lasten) opgemaakt. Uit de balans blijkt dat de gemeente zeer solvabel is met een eigen vermogen van circa € 30 miljoen op een balanstotaal van € 61,1 miljoen (bijna 50%). De post vlottende activa is omvangrijk, omdat enkele grondposities van de gemeente staan gerubriceerd onder ‘voorraad, onderhanden werk’. Balans per 31 december 2010 inclusief nadelig saldo jaarrekening 2010 (bedragen x € 1 miljoen) Activa
Passiva
Vaste activa (investeringen en verstrekte geldleningen)
32,7
Vaste passiva: Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden
Vlottende activa (voorraden –grond- en vorderingen)
26,5
Vlottende passiva (overige schulden)
12,9
Totaal Activa
59,2
Totaal Passiva
59,2
29,8 0,7 15,8
Voor de uitgebreide balans en de toelichting hierop wordt u verwezen naar hoofdstuk 5 de balans.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
2
5. Inzet reserves 2010
Toevoegingen Onttrekkingen Totaal mutaties reserves
Begroting Begroting na Rekening 2010 wijziging 2010 2010 2.068.302 10.615.341 13.050.186 3.542.985 11.897.961 9.093.392 1.474.683 1.282.620 -3.956.794
De gemeente maakt voor de bekostiging van gemeentebeleid gebruik van reserves. In 2010 is de Nota Reserves en Voorzieningen geactualiseerd en vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2010. In de begroting 2010 n.w. was per saldo een bedrag van € 1,3 miljoen geraamd als bijdrage van de reserves in de lasten. Deze bijdrage wordt vooral ingezet ter dekking van incidentele zaken, zoals bijvoorbeeld het wegwerken van achterstallig onderhoud wegen (€ 1,5 miljoen) en het voeden van de flexibele algemene reserve door verkoop onroerende goederen (€ 4,9 miljoen). Een groot deel hiervan is overigens bestemd voor het vullen van de reserve huisvesting (zie voorjaarsnota). Daarnaast werkt Bloemendaal met zgn. dekkingsreserves voor dekking van kapitaallasten voor reeds gedane investeringen. Hieruit wordt circa € 1,4 miljoen onttrokken ter dekking van kapitaallasten. Bij het opmaken van de rekening 2010 blijkt dat per saldo € 3,9 miljoen ten gunste van de reserves is gebracht. Omdat tegenover de inzet van (incidentele) reserves incidentele baten en lasten staan, is er sprake van structureel evenwicht in de exploitatierekening van de gemeente. Voor meer informatie over reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar paragraaf 5.3 ‘overzicht reserves en voorzieningen’. 6. Verloop uitvoering beschikbaar gestelde kredieten Door uw raad beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen worden niet altijd in het jaar waarin het krediet in de begroting is opgenomen, besteed. Dit kan komen door capaciteitsgebrek, doordat benodigde planologische procedures langer duren dan geraamd, doordat de gemeente in sommige gevallen afhankelijk is van partijen waarmee wordt samengewerkt of doordat door de hoeveelheid van projecten planningen in het gedrang komen. Jaarlijks worden op basis van het investeringsplan weer nieuwe kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt de stand aangegeven van de op 31 december 2010 nog niet uitgegeven investeringsbudgetten.
Kredieten mee te nemen naar 2011
Jaar waarin investering is beschikbaar gesteld Investeringen Investeringen Investeringen Investeringen
2007 2008 2009 2010
Verstrekt investeringsbedrag 2.513.671,00 6.262.891,00 1.672.264,00 3.164.850,00 13.613.676,00
Geactiveerde uitgaven tot en met 2010 1.574.738,57 2.348.665,74 755.836,94 1.877.091,75 6.556.333,00
Restant per 31-12-2010 938.932,43 3.914.225,26 916.427,06 1.287.758,25 7.057.343,00
De oudste nog uit te voeren kredieten dateren uit 2007. Dit betreft in hoofdzaak het krediet voor de nieuwbouw van het gymlokaal bij de Hartenlustschool (VMBO-T). Het grootste nog niet bestede investeringsbedrag betreft de in 2008 beschikbaar gestelde kredieten. Dit betreft voornamelijk onderwijs (Uitbreiden Julianaschool en gymnastieklokaal Van Eeghenschool) ad € 1,8 miljoen, dorpshuis Vogelenzang (0,2 miljoen), HOED (€ 0,15 miljoen), waterplan en riolering (€ 1,0 miljoen) en automatisering (€ 0,3 miljoen). De meeste van deze projecten zijn of naderen de uitvoeringsfase. Het restant uit 2009 betreft voornamelijk het waterplan en riolering (€ 0,7 miljoen).
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
3
Het restantbedrag van de kredieten 2010 betreft voornamelijk kredieten onderwijs, automatisering, wegen en riolering. 7. Algemene uitkering Rijk De grootste inkomstenbron voor de gemeente is de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering betreft circa 32% van de inkomsten van de gemeente. Kortingen op de algemene uitkering zullen dus een grote invloed hebben op de financiële positie van de gemeente. De systematiek van de algemene uitkering heeft tot gevolg dat bij lagere rijksuitgaven ook de voeding van het gemeentefonds afneemt. Vergoeding Frictiekosten Fusie Voor de kosten van de fusie is door uw gemeenteraad tot en met 2010 een bedrag van € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 610.000 in 2010. Voor 2011 is een budget van € 410.000 beschikbaar. Hiermee is het totaal beschikbare budget € 2,7 miljoen. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de algemene reserve. Herindelinggemeenten ontvangen van het Rijk, via de algemene uitkering, een vergoeding voor de kosten die zij maken in verband met de fusie. Deze vergoeding wordt achteraf, vanaf het jaar dat de nieuwe gemeente een feit is, uitbetaald. De gemeente ontvangt totaal een bedrag van € 4 miljoen. Dit bedrag wordt in vier jaar uitbetaald waarvan 2012 het laatste jaar is. Dit bedrag wordt in de algemene reserve gestort ter compensatie van de onttrekkingen die in afgelopen jaren zijn gedaan ter bekostiging van het fusiebudget. In tegenstelling tot het landelijke beeld heeft de fusie voor Bloemendaal een positief financieel effect. Daarbij moet worden opgemerkt dat de huisvestingsconsequenties van de fusie nog niet in elk opzicht tot een definitieve oplossing heeft geleid. 8. De woonlasten De hoogte van de ozb-opbrengsten zijn niet geoormerkt en dus vrij te besteden. De hoogte is uiteindelijk een politieke keuze, die vooral wordt bepaald door wat een gemeente nodig heeft om op een bepaald gewenst niveau voorzieningen te kunnen leveren en handhaven. In Bloemendaal is dat niveau hoog, het ozb tarief mag daarmee in overeenstemming zijn. De twee overige componenten van de woonlasten (riool- en reinigingsheffing) behoren kostendekkend te zijn. Om te weten te komen of de ozb in de ene gemeente hoger is dan in de andere heeft het weinig zin om de ozb-tarieven zelf te vergelijken. Vanuit het standpunt van de belastingbetaler is de gemiddelde belasting aanslag een nuttiger indicator dan het tarief. Dit is de aanslag voor een woning met een voor de gemeente geldende gemiddelde waarde, ofwel, wat de gemiddelde burger aan ozb, rioolrecht en reinigingsheffing betaalt. Met € 982 neemt Bloemendaal plaats 440 (van de 444 gemeenten) in als het gaat om de hoogte van de woonlasten (ozb, reinigingsheffing en rioolheffing samen, bron Coelo). Het is overigens niet zo dat gemeenten met hoge woonlasten ook veel geld overhouden aan de belastingen die zij van huishoudens innen. Dat komt doordat gemeenten met relatief waardevol onroerend goed binnen hun grenzen een lagere algemene uitkering van het Rijk ontvangen dan andere gemeenten (de zgn. heffingskorting, deze korting bedraagt voor de gemeente Bloemendaal € 5,1 miljoen). Zij worden geacht zelf meer belasting te heffen. Gecorrigeerd voor de heffingskorting neemt Bloemendaal plaats 191 (van de 444 gemeenten) in. Coelo heeft berekend dat de woonlasten in Bloemendaal zonder de heffingskorting € 674 zouden hebben bedragen. Een bedrag van € 308 van de woonlasten is een direct gevolg van de hoge korting op de algemene uitkering die voor de gemeente Bloemendaal van toepassing is als gevolg van het hoog gewaardeerd onroerend goed in de gemeente. Relatief gezien bevinden de woonlasten van Bloemendaal zich onder het gemiddelde van Nederland. Overigens is de korting op de algemene uitkering gebaseerd op door het rijk vastgestelde (macro)normen die niet door de individuele gemeenten zijn te beïnvloeden. Hoge of lage ozb tarieven hebben geen invloed op de hoogte van de korting op de algemene uitkering.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
4
Coelo: Atlas van de lokale lasten 2011 (rangorde)
2007
2008
2009
2010
2011
bruto Netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto
Bloemendaal oud
474
437
464
361
452
205
Bennebroek oud
445
314
429
288
454
48
Bloemendaal nieuw Totaal aantal gemeenten Gem. met hogere woonlasten dan BLD oud Gem. met hogere woonlasten dan BB oud
475
475
465
465
457
457
1
38
1
104
5
252
30
161
36
177
3
409
Gem. met hogere woonlasten dan BLD nieuw
441
163
440
191
447
447
444
444
6
284
4
253
Rangorde van alle gemeenten, nummer 1 heeft de laagste woonlasten, nummer 444 de hoogste. Bruto is absoluut, netto is rekening houdend met OZB-korting verdiencapaciteit per gemeente. 9. Ontwikkeling vermogenspositie
Algemene reserves Dekkingsreserves Egalisatiereserves Overige bestemmingsreserves Voorzieningen
Saldo per 1-1-2009 € 7.115 € 11.521 € 2.224 € 6.747 € 3.412 € 31.019
Saldo per 1-1-2010 € 5.913 € 10.993 € 4.015 € 7.943 € 1.259 € 30.123
Saldo per 31-12-2010 € 10.109 € 10.172 € 4.286 € 7.548 € 2.803 € 34.918
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de reserves en voorzieningen ultimo 2010 zijn gestegen ondanks het voorfinancieren van fusiekosten. De toename in 2010 hangt samen met het vormen een reserve ‘risico’s grondexploitatie’ en de verkoop van onroerend goed ten gunste van de flexibele algemene reserve. Stille reserves Naast de feitelijk aanwezige reserves heeft de gemeente ook vermogen in de vorm van de zgn. “stille reserves”. Dit is vermogen dat de gemeente heeft, maar dat niet naar voren komt in de vermogenspositie op de balans. Vaak gaat het daarbij om gebouwen of aandelen die een hogere marktwaarde hebben dan de waarde die op de balans is opgenomen. De reden hiervan is dat gemeenten, op basis van de voor gemeenten geldende boekhoudvoorschriften (BBV), bezittingen doorgaans waarderen tegen historische aanschafprijs. Het gevolg hiervan is dat gemeenten veelal meer vermogen hebben dan gedacht. Dat vermogen komt echter pas beschikbaar bij verkoop van de betreffende bezittingen. De stille reserves van de gemeente Bloemendaal bedragen ongeveer € 37 miljoen. Na aftrek van objecten in gebruik voor bedrijfsvoering resteert een bedrag van ruim € 20 miljoen. Bedacht moet wel worden dat bij eventuele verkoop elk object op zijn eigen meritus beoordeeld zal worden.
Financieringspositie Bloemendaal trekt voor de financiering van investeringen bij voorkeur geen vreemd vermogen aan. De vaste geldleningen in onderstaande tabel hebben een looptijd van 3 en 5 jaar (afloop in 2013 en 2015), waarvan €10,6 miljoen specifiek is aangetrokken in het kader van de projectfinanciering voormalig Marinehospitaalterrein. Gelet op de boekwaarde van de voorraden grond kan worden geconcludeerd dat deze geldleningen worden ingezet om de grondprojecten voor te financieren. Met de opbrengsten uit deze projecten zal de boekwaarde worden verlaagd, waardoor ook de financieringsbehoefte daarvoor wegvalt.
Uit onderstaande tabel blijkt dat het saldo financiering ultimo 2010 met € 5 miljoen gedaald. Dit wordt verklaard dat voor vijf miljoen een kortlopende lening is aangegaan die in 2011 wellicht wordt omgezet in een langlopende lening.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
5
Financieringspositie per 31-12 (bedragen x € 1.000) Eigen vermogen Voorzieningen Totaal
1-1-2009
1-1-2010
31-12-2010
€ € €
27.607 3.412 31.019
€ € €
28.863 1.259 30.122
€ € €
32.114 2.803 34.917
Boekwaarde vaste activa Saldo Financiering
€ €
28.053 2.966
€ €
30.127 € 5- €
32.705 2.212
Vaste geldleningen Saldo Financiering
€ €
20.814 23.780
€ €
20.787 20.782
€ €
Af: voorraad gronden Financieringsoverschot/-tekort
€ €
17.500 6.280
€ €
17.963 2.819
€ €
15.760 17.972 18.579 607-
Weerstandsvermogen Op 22 april 2010 is de nota weerstandsvermogen behandeld in de gemeenteraad en met amendementen vastgesteld. Daarin zijn de ratio’s benodigd weerstandsvermogen door de gemeenteraad als volgt vastgesteld:
2011 2012 en verder
Structureel 1,3 1,0
incidenteel 1,3 1,0
Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat in 2010 ruim voldaan wordt aan de gestelde eisen. Ombuigingsoperatie en meerjarenperspectief Door de financiële crisis zijn de overheidsfinanciën uit het lood geslagen. In het licht hiervan heeft ons college de begroting 2010 opgesteld met een zuinig/sober beleid als uitgangspunt. Bezuinigingen bij de begroting 2011 werden dan ook niet uitgesloten. In vervolg hierop heeft uw raad bij de behandeling van de begroting 2010 op 12 november 2009 een motie ‘vermageringsoperatie’ aangenomen waarin ons college wordt opgedragen om een ombuigingsoperatie voor te bereiden ter grootte van € 900.000. Op 9 februari 2010 heeft ons college een projectopdracht ombuigingsoperatie vastgesteld. In vijf werkgroepen werden voorstellen uitgewerkt met een bezuinigingstaakstelling van € 700.000 in 2012 oplopend tot € 1.630.000 in 2014. In het najaar van 2010 is de nota ombuigingsoperatie 2012 – 2014 gereed gekomen en aangeboden aan uw raad. Een aantal voorstellen hieruit is verwerkt in de begroting 2011 om deze sluitend te maken. Toen bij de najaarsnota 2010 een tekort dreigde van circa € 700.000 heeft ons college verdere verplichtingen zoveel mogelijk tegengegaan om het tekort te beperken. Het verheugd ons college dan ook dat het tekort (exclusief voorziening ‘risico’s grondexploitatie’) substantieel minder negatief is uitgevallen dan bij de najaarsnota werd verwacht. Het beleid van de gemeente Bloemendaal is erop gericht om terughoudend te zijn met het aangaan van extra structurele verplichtingen. Het uitgangspunt is een sluitend meerjarenperspectief, ook in een lastiger financieel klimaat, zoals de provincie van de gemeenten verlangt.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
6
JAARVERSLAG 2010
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
7
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
8
Inhoudsopgave SAMENVATTING JAARVERSLAG ............................................................................................................. 1 JAARVERSLAG 2010 ......................................................................................................................... 7 Inhoudsopgave ................................................................................................................................... 9 LEESWIJZER ......................................................................................................................................11 GEMEENTEBESTUUR ...........................................................................................................................13 KERNGEGEVENS ................................................................................................................................17 1. ALLE PROGRAMMA’S IN EEN OOGOPSLAG ..................................................................................19 2. ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID 2010..........................................................................21 3 LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA.........................................................................................23 3.1 BESTUUR ...............................................................................................................................23 3.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID..............................................................................................29 3.3 INRICHTING EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE.......................................................................35 3.4 ONDERWIJS EN JEUGD ............................................................................................................41 3.5 VRIJE TIJD .............................................................................................................................47 3.6 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ....................................................................................55 3.7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ................................................................................................61 3.8 RUIMTE EN WONEN .................................................................................................................69 3.9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD.........................................................................77 3.10 BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN...............................................................................................83 4. INLEIDING .............................................................................................................................91 4.1 WEERSTANDSVERMOGEN ........................................................................................................93 4.2 LOKALE HEFFINGEN ................................................................................................................99 4.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .........................................................................................103 4.4 GRONDBELEID......................................................................................................................117 4.5 BEDRIJFSVOERING................................................................................................................121 4.6 FINANCIERING .....................................................................................................................125 4.7 VERBONDEN PARTIJEN ..........................................................................................................129 JAARREKENING 2010 ................................................................................................................... 143 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8
RECAPITULATIE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA................................................................145 BALANS PER 31 DECEMBER 2010............................................................................................146 WAARDERINGSGRONDSLAGEN ...............................................................................................155 OVERZICHT RESERVES / VOORZIENINGEN ..............................................................................157 LASTEN EN BATEN NAAR KOSTENSOORTEN .............................................................................169 KOSTENPLAATSEN ................................................................................................................173 Kapitaallasten.......................................................................................................................175 Personeelslasten ...................................................................................................................175 Kostenplaats Bestuursapparaat ...............................................................................................176 Tractie / werkplaatsen ...........................................................................................................177 Belastingen (GBKZ) ...............................................................................................................177 Eigendommen.......................................................................................................................178 Verzekeringen ......................................................................................................................178 Milieustraat ..........................................................................................................................179
CONTROLEVERKLARING ............................................................................................................... 181 SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA)......................................................................................185 BIJLAGEN: ......................................................................................................................................189 BIJLAGE 1: INCIDENTELE LASTEN EN BATEN.......................................................................................191 BIJLAGE 2: VERLOOP INVESTERINGEN ...............................................................................................193 BIJLAGE 3: SUBSIDIES .....................................................................................................................197 BIJLAGE 4: PRODUCTREALISATIE.......................................................................................................205 BIJLAGE 5: OVERZICHT FUNCTIES EN PRODUCTEN ..............................................................................207 BIJLAGE 6: SOCIAAL JAARVERSLAG ...................................................................................................211
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
9
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
10
LEESWIJZER A.
Indeling
In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van de middelen. De gemeenterekening is opgebouwd uit drie delen: 1. het jaarverslag; 2. de jaarrekening; 3. bijlagen. Het jaarverslag start met een samenvatting en een financiële analyse. Tevens treft u in het jaarverslag ondermeer de programmaverantwoording aan. Die vormt het inhoudelijke deel van deze rekening. Hier geven we aan wat we hebben bereikt en welke activiteiten in 2010 zijn uitgevoerd. Budgetverschillen tussen de rekening en de laatst vastgestelde begroting worden per programma weergegeven en toegelicht. Bij de verklaring van de verschillen wordt regelmatig een resultaat weergegeven met daarbij een vermelding Voordeel of Nadeel. Bedragen luiden in duizenden euro’s tenzij anders is vermeld. Daarnaast treft u een overzicht van de totaalcijfers aan van alle programma’s en de opbouw van de programma’s in producten. Verder treft u aan de verplichte paragrafen en een toelichting op de mutaties van reserves en voorzieningen en de kostenplaatsen. De jaarrekening is opgebouwd uit: 1. balans (incl. waarderingsgrondslagen en toelichting); 2. overzicht van de reserves en voorzieningen; 3. uitkomsten van de jaarrekening voor bestemming en na bestemming + verdeling van de baten en lasten naar opbrengst resp. kostensoorten. De balans geeft de bezittingen en schulden weer van de gemeente. De financiële overzichten worden van een korte toelichting voorzien en af/toename van de reserves/voorzieningen t.o.v. de begroting wordt toegelicht. De bijlagen geven inzicht in de incidentele baten/lasten, verloop investeringen en subsidies. Daarnaast wordt het sociaal jaarverslag gepresenteerd. B.
Vergelijking resultaten rekening met bijgestelde begroting.
De uitkomsten van de programmarekening worden vergeleken met de bijgestelde begroting. Dit is de door uw raad in november 2009 vastgestelde primaire begroting 2010 plus de geraamde aanpassingen tijdens het boekjaar. Deze aanpassingen zijn aan uw raad voorgelegd via de zogenoemde p&c-cyclus (voorjaarsnota, kadernota en najaarsnota). Daarnaast is de primaire begroting tussentijds gewijzigd n.a.v. separate raadsvoorstellen/besluiten. In deze stukken is ook aangegeven hoe de lasten en baten hiervan worden verrekend/gedekt. In de inleiding ziet u zowel in totaal als per programma de aanpassingen tussen de primaire en de bijgestelde begroting. Bij de programma’s worden de afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting toegelicht. C.
Personeelslasten en kantoorkosten (overhead)
De salarissen en de kantoorkosten worden in de gemeentebegroting/rekening verzameld op zogenoemde kostenplaatsen en worden vervolgens aan de programma’s toegerekend op basis van de kostenverdeelsleutel inzet / uren vermenigvuldigd met een gemiddeld ambtelijk uurtarief op concernniveau. Zie hoofdstuk 6. D.
Toelichting cijfermatige overzichten
Het rekeningresultaat wordt in de gemeenterekening in diverse overzichten nader gespecificeerd c.q. toegelicht.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
11
Inleiding Hier wordt het resultaat eerst gespecificeerd in totalen. U treft de uitkomsten aan van voor en na bestemming alsmede een analyse van het rekeningresultaat. Hoofdstuk 1: Alle programma’s in één oogopslag De totaalcijfers bij de inleiding treft u ook in dit overzicht aan, maar dan verdeeld over de programma’s. Het gaat dan met name om de totaalverschillen bij I in kolom 4 (lasten) en kolom 8 (baten). U ziet in één oogopslag hoe de verschillen over de programma’s zijn verdeeld. De verschillen bij II t.a.v. de reserves worden toegelicht in hoofdstuk 3. De programma’s 1 t/m 8. Op identieke wijze als bij de begroting wordt bij elk programma aangegeven hoe het geraamde budget tot stand is gekomen. U ziet gelijktijdig wat de uitkomst van de rekening is. Tevens worden de verschillen per product gepresenteerd en ook van een toelichting voorzien. Lasten en Baten verdeeld naar kosten en opbrengstsoorten. In hoofdstuk 5. ziet u de specificaties staan. De toelichting van deze verschillen is grotendeels bij de programma’s vermeld. In het overzicht wordt dit ook aangegeven. E.
Afrondingsverschillen
De begroting en rekeningstukken worden grotendeels op geautomatiseerde wijze vervaardigd. Met name t.a.v. de cijfers kan het voorkomen, dat er als gevolg van het hanteren van formules afrondingsverschillen van +1 of -1 ontstaan.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
12
GEMEENTEBESTUUR
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE BLOEMENDAAL 2010 Collegeleden
Periode
Opvolging
De heer R.Th.M. Nederveen,
Vanaf 1 juli 2009
n.v.t.
De heer T. Kokke, wethouder
Vanaf 2 januari 2009
n.v.t.
De heer A. Bruggeman, wethouder
Vanaf 2 januari 2009
n.v.t.
Mevrouw A.M.C. Schep, wethouder
Vanaf 2 januari 2009
n.v.t.
burgemeester
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
13
Portefeuille De heer R.Th. M. Nederveen
• • • • • • • •
Tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van gemeentelijk beleid Openbare orde en veiligheid Communicatie en burgerparticipatie Zorgvuldige behandeling van klachten en bezwaarschriften Dienstverleningsconcept en kwaliteitsmeting Automatisering (ICT) Personeelszaken en organisatie Samenwerking met andere gemeenten en andere overheden
Portefeuille de heer T. Kokke:
• • • • • • •
Financiën en Ruimtelijke Ordening/ 1e loco burgemeester Financiën Heffingen en Belastingen Ruimtelijke Ordening Sport Monumenten Eigendommen
Portefeuille de heer A. Bruggeman:
• • • • • • • • •
Sociale zaken en Onderwijs / 2e loco burgemeester Maatschappelijke zaken Volksgezondheid Seniorenbeleid Sociale zaken Onderwijs Jeugd- en jongerenwerk Subsidies Kunst en Cultuur
Portefeuille Mevrouw A.M.C. Schep:
• • • • • • • • •
Publieke werken / 3e loco burgemeester Economische Zaken en Nutsvoorzieningen Volkshuisvesting Verkeer en wegbeheer Water en Riolering Reiniging en afvalverwijdering Groenvoorziening en groenonderhoud Milieu Recreatie
Secretaris
Periode
Opvolging
De heer mr. A.Ph. van der Wees
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
Griffier
Periode
Opvolging
Mevrouw drs. K.A. van der Pas
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
14
GEMEENTERAAD GEMEENTE BLOEMENDAAL 2010 Raadsleden
Periode
Opvolging
De heer drs. ing. P.J.A. Boeijink
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
De heer drs. W.G. Brussaard
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
Mevrouw drs. A.J. Zoetmulder-Sanders
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
De heer drs. F. Schuring
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
De heer ir. F.W. van den Berg mba
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
De heer drs. C.W.D. van Gruting
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
De heer H. Pieterson
Vanaf 1 januari 2009 –
Vanaf 23 september 2010
29 augustus 2010
De heer M. v.d. Bunt
Mevrouw mr. A.M. Soeteman-Wolf
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
De heer ing. A.J.G. Burger
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
De heer drs. M.J.T.M. Schnackers
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
Mevrouw M.H. Verkaik-Vernooij
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
Mevrouw mr. A.M. Jeltes
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
Mevrouw C.A. van Stralen
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
De heer J. Westphal
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
Mevrouw drs. Th.H.M. Wolf mpa
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
De heer H.A.L. Schell
Vanaf 3 juni 2009
n.v.t.
De heer mr. L.J.L. Heukels
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
De heer J.H.B.M. Hustinx
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
Vanaf 1 januari 2009
n.v.t.
VVD
CDA
D’66
PVDA
Liberaal Bloemendaal
GroenLinks De heer drs. R.W. Kruijswijk
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
15
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
16
KERNGEGEVENS Omschrijving A
31-12-2010
Sociale structuur Aantal inwoners per 01-01-2010 Jongeren (0 t/m 19 jaar) Middengroep (20 t/m 64 jaar) Ouderen (65 jaar en ouder)
5.516 11.367 5.140 22.023
Totaal Aantal bijstandsontvangers B
125
Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (in ha) waarvan binnenwater Aantal woningen Aantal woonruimten (FVW)
4.532 69 9.117 10.068
Lengte van de wegen (in km.) waarvan door de gemeente wordt beheerd (de rest is in beheer bij de provincie Noord-Holland: Zeeweg, Vogelenzangseweg, Boekenroodeweg, Margrietenlaan en de Zilkerduinweg) waarvan binnen de bebouwde kom waarvan buiten de bebouwde kom
139 km 128 km
Lengte van recreatie fiets/wandel/ruiterpaden Lengte van de waterwegen Aantal ha openbaar groen (excl. wegbermen): bosparken (in ha) rest (in ha) C
14,5 km nog bepalen 94 47
Financiële structuur (per inwoner) Totaal lasten (excl. reserve) programma’s Totaal baten (excl. reserve) programma’s Opbrengst eigen belastingen/rechten Algemene uitkering gemeentefonds Boekwaarde geactiveerde lasten Reserves Voorzieningen
D
123 km 5 km
€ € € € € € €
1.894 1.970 493 713 1.467 1.458 127
Personele structuur Totaal aantal fte’s bestuursdienst (incl. afdeling belastingen)
Corsanr. 2011010577
154,3
Jaarrekening 2010
17
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
18
1.
ALLE PROGRAMMA’S IN EEN OOGOPSLAG LASTEN 2010
(Bedrag x € 1.000)
BATEN 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
8-4
Programma’s excl. Reserves Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10
Begr. primair -5.069 -2.603 -6.280 -3.025 -2.564 -8.486 -1.529 -2.447 -617 -4.680
Begr. na wijziging -5.535 -2.596 -7.800 -3.229 -2.892 -9.059 -1.573 -3.511 -674 -5.361
Rekening
Verschil
Begr. na wijziging 761 158 1.581 170 868 3.846 461 815 26.945 4.719
Rekening
Verschil
Saldi
Totaal
-37.299
Toevoeging / Onttrekking res. Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10
Totaal
Programma’s incl. reserves Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10
Totaal
Totaal lasten Totaal baten SALDI
-4.990 -2.427 -6.490 -3.187 -2.754 -8.771 -1.433 -5.882 -664 -5.119
545 169 1.310 42 138 288 140 -2.371 10 242
Begr. primair 701 158 1.589 159 878 3.731 460 731 23.900 4.797
-42.231
-41.717
514
37.104
-2 -1.257 -810
-27 -1.163 -18 -208 -6.149 -3.051
-27 -1.388 -18 -208 -8.798 -2.612
-225 -2.649 439
-2.068
-10.615
-13.050
-5.069 -2.603 -6.280 -3.027 -2.564 -8.486 -1.529 -2.447 -1.874 -5.490
-5.535 -2.623 -8.963 -3.247 -2.892 -9.059 -1.573 -3.719 -6.824 -8.412
-39.367
-39.367 40.022 655
Corsanr. 2011010577
934 17 1.789 339 846 3.403 446 1.301 29.600 4.703
173 -141 208 169 -22 -443 -15 486 2.655 -16
40.324
43.381
-3.057
3.571
565 702 25 43 60 78 371 1.075
972 27 2.890 285 142 170 1.269 2.008 4.075
371 27 1.741 215 44 95 1.169 1.945 3.487
-601 -1.149 -70 -98 -75 -100 -63 -588
-601 -1.374 -70 -98 -75 -100 -2.712 -149
-2.435
2.918
11.839
9.093
2.746
-5.181
-4.990 -2.454 -7.878 -3.205 -2.754 -8.771 -1.433 -6.090 -9.461 -7.731
545 169 1.085 42 138 288 140 -2.371 -2.637 681
1.266 158 2.291 184 920 3.731 520 808 24.271 5.872
1.732 185 4.471 455 1.010 3.846 631 2.084 28.953 8.794
1.305 44 3.530 554 891 3.403 541 2.470 31.545 8.191
-427 -141 -941 99 -119 -443 -90 386 2.592 -603
118 28 144 141 19 -155 50 -1.985 -45 78
-52.847
-54.767
-1.920
40.022
52.163
52.474
311
-1.609
-52.847 52.163 -684
-54.767 52.474 -2.293
-1.920 311 -1.609
Jaarrekening 2010
718 28 1.518 211 116 -155 125 -1.885 2.665 226
19
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
20
2.
ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID 2010
Het kan voorkomen, dat bepaalde kostenbudgetten worden overschreden. Blijven deze binnen de door uw raad gestelde kaders dan staat de begrotingsrechtmatigheid in principe niet ter discussie. Zoals uit het overzicht van hoofdstuk 1 (alle programma’s in 1 oogopslag) blijkt, is bij de programma 8 de raming van de lasten overschreden. In principe kan dit consequenties hebben voor het accountantsoordeel over de begrotingsrechtmatigheid in de jaarrekening en jaarverslag. Met betrekking tot de toepassing van het begrotingscriterium heeft het Platform Rechtmatigheid een onderscheid gemaakt in een aantal “soorten” begrotingsafwijkingen. Zo worden kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten en kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd, als rechtmatig beoordeeld. Daarentegen worden kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd en kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend, als onrechtmatig gekarakteriseerd. In het onderstaand overzicht wordt per programma de rechtmatigheid van de begrotingsoverschrijdingen beoordeeld. Programma
Saldo lasten Over-/onderschrijding
Rechtmatigheid
1 Bestuur 2 Openbare Orde en Veiligheid 3 Inrichting en onderhoud openbare ruimte 4 Onderwijs en jeugdzaken 5 Vrije tijd 6 Maatschappelijke Dienstverlening 7 Volksgezondheid en Milieu 8 Ruimte en wonen 9 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 10 Bedrijfsmatige exploitaties
€ 545.000 € 169.000 € 1.310.000 € 42.000 € 138.000 € 288.000 € 140.000 - € 2.371.000 € 10.000 € 242.000
Rechtmatig-I Rechtmatig-I Rechtmatig-I Rechtmatig-I Rechtmatig-I Rechtmatig-I Rechtmatig-I Rechtmatig-II d Rechtmatig-I Rechtmatig-I
Onderschrijding Onderschrijding Onderschrijding Onderschrijding Onderschrijding Onderschrijding Onderschrijding Overschrijding Onderschrijding Onderschrijding
Toelichting: Bij negen programma's is sprake van een begrotingsonderschrijding, die vallen in categorie I, zie schema hieronder. Bij programma 8 is sprake van een overschrijding, vooral veroorzaakt door het vormen van de voorziening risico’s grondexploitaties (ongeveer €2 miljoen). (categorie II d). Dit dient door de raad bij de jaarrekening worden geautoriseerd. En de restant overschrijding (ongeveer €0,3 miljoen) bij programma 8 wordt gecompenseerd door extra (direct gerelateerde) baten (categorie II a). Algemeen: Toerekening overhead: de overschrijding van de overheadkosten valt in de categorie bestaand beleid. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op de oorzaken. Uit de toelichting in dat hoofdstuk blijkt verder dat in de zomernota diverse ramingen zijn bijgesteld. De werkelijke uitkomsten zijn echter tegengevallen. Conclusie: Er is sprake van begrotingsrechtmatigheid.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
21
Verschillende typen begrotingsoverschrijdingen: I Begrotingsonderschrijdingen Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwt tenzij deze niet passen binnen het bestaande beleid. II II a.)
Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door directe gerelateerde inkomsten. Deze overschrijdingen worden door uw raad geaccepteerd ( passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid.
II b.)
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en een gevolg zijn van interne factoren zoals doorberekening van indirecte kosten en overschrijdingen als gevolg van fouten in de begroting. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen worden door uw raad geaccepteerd ( passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid.
II c.)
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan uw raad konden worden gerapporteerd die niet meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door (externe) factoren zoals bijvoorbeeld een open einde (subsidie)regeling en aanpassingen in het gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen worden door uw raad geaccepteerd ( passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid.
II d.)
kostenoverschrijdingen op programmaniveau betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan uw raad zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid wordt opgeheven.
III Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor ook geen door uw raad goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze overschrijdingen kunnen door uw raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
22
3
LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA
3.1
BESTUUR Baten
Lasten
2%
9%
98%
91%
Onderwerp van het programma Dit programma richt zich op een hoogwaardige dienstverlening volgens de logica van onze inwoners: betrouwbaar, vraaggericht en toegankelijk. Wij willen samen met de inwoners onze gemeente besturen. We streven naar een bedrijfsmatig functionerende gemeentelijke organisatie. Door goed bestuur willen wij het vertrouwen van onze inwoners winnen.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
23
Wat zijn onze doelen?
Tevreden burger en hoogwaardig bestuur
Burger tevreden over de dienstverlening
Verlenen van meer service en streven naar minder regels.
Corsanr. 2011010577
Burger goed geïnformeerd en meer betrokken
Bevorderen toegankelijkheid (telefonisch, internet, fysiek, post). Actief en vroegtijdig benaderen van burgers bij de beleidsvorming.
Jaarrekening 2010
Moderne en vraaggerichte gemeentelijke organisatie
Professionalisering van de ambtelijke organisatie en een efficiënte bedrijfsvoering (P&C).
24
Wat willen wij bereiken?
Speerpunten
Wat is gerealiseerd?
Implementatieplan DVC 2009 - 2012
De planning wordt zoveel mogelijk gevolgd, zie hiervoor de voortgangsrapportages DVC.
Verminderen van de regeldruk
Er is een expertmeeting gehouden met de raad over dit onderwerp. Naast het vereenvoudigen van APV is tevens een verkenning uitgevoerd naar overige mogelijkheden en in 2011 wordt bepaald hoe deze te implementeren.
Realiseren van een publiekscentrum
Dit speerpunt wordt meegenomen in het project centrale huisvesting
Normen, vastgelegd in het kwaliteitshandvest, zijn een routinehandeling
Concept kwaliteitshandvest is opgesteld. In 2011 wordt het handvest vastgesteld en het implementatieplan uitgevoerd
Een voor de burgers toegankelijke website
De website is aangepast en voldoet aan de gestelde richtlijnen
Een voor de burgers bereikbare gemeente door een klantvriendelijk gebruik van de telefoon
In samenhang met het kwaliteitshandvest worden de telefoonkaders geïmplementeerd
De burger in een vroegtijdig stadium betrekken bij de beleidsvorming
Conform de wensen voor burgerparticipatie worden burgers vroegtijdig geïnformeerd via informatie avonden (onderhoud wegen) of bij het voorbereiden van projectplannen (bijv. Haringbuys)
Efficiënte bedrijfsvoering
Zowel op organisatie- als financieel gebied zijn er diverse activiteiten uitgevoerd, zoals: Hrm-nota / implementatieplan Nieuw format jaarrekening Upgrade dashboard en verbetering afdelingsplannen De update van de implementatie is gepland voor begin 2011
Dorpskernenbeleid uitvoeren Het aantal bezwaar- en beroepschriften reduceren
Corsanr. 2011010577
Het aantal bezwaar- en beroepschriften is gedaald door de inzet van mediation en het verbeteren van de besluiten in eerste aanleg. Voor 2011 zal vervolg worden gegeven aan de verbeterslag van de besluiten in eerste aanleg
Jaarrekening 2010
25
Vergelijking resultaten 2009 - 2007 9 8 Beoordeling
7
Rapportcijfer 2009 Bloemendaal
6 5
Rapportcijfer 2007 Bloemendaal
4
Rapportcijfer 2007 Bennebroek
3 2 1 on de rd aa n w ijk be w on be er la st in gb et al er
kl an t
ki ez er
0
Burgerrol
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
26
Portefeuillehouder
Producten 17
SUBSIDIES
Dhr. A. Bruggeman
18
ALGEMEEN BESTUUR
Dhr. R.Th.M. Nederveen
19
BURGERZAKEN EN RECEPTIE
Dhr. R.Th.M. Nederveen
20
COMMUNICATIE
Dhr. R.Th.M. Nederveen
Bestuur
(x € 1.000)
Begroting
Begr. na wijz.
Rekening
2010
2010
2010
Verschil Rek/beg r 2010
Lasten: Baten:
-5.069 701
-5.535 761
-4.990 934
545 173
Resultaat voor reservering
-4.368
-4.774
-4.056
718
0 565
0 972
0 371
0 -601
-3.803
-3.803
-3.685
118
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering
Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 17
SUBSIDIES
18
ALGEMEEN BESTUUR
19
BURGERZAKEN EN RECEPTIE
20
COMMUNICATIE
Totaal
Begroting 2010
Begr. na wijz. 2010
Rekening 2010
Verschil Rek/begr 2010
-44
-44
-45
-1
-2.320
-2.321
-2.103
218
-867
-867
-952
-85
-571
-571
-585
-14
-3.802
-3.803
-3.685
118
INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen etc.) SALDO
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
27
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. BESTUUR Product 18: bestuur De grootste afwijking op het product bestuur heeft betrekking op het fusiebudget. De fusiekosten ad € 334.000 zijn lager dan begroot en zijn via budgetoverheveling naar 2011 overgebracht. Product 19: burgerzaken en receptie Lagere lasten: Lagere baten: Per saldo budgettair nadeel
€ € €
54.000 93.000 39.000
Verklaring: 1. In 2010 is ten laste van de flexibele algemene reserve een budget geraamd ter grootte van € 28.000 voor het aanbrengen van airconditioning in de trouwzaal van het gemeentehuis. Met het oog op het verloop van de procedure rond de huisvestingsplannen van het gemeentehuis is besloten deze investering niet in 2010 te doen. De onderschrijding bedraagt € 28.000 en heeft een incidenteel karakter. 2. Het budget t.b.v. het uitvoeren van audits (GBA en paspoorten) is onderschreden met totaal € 18.000. Een GBA audit wordt om de 3 jaar uitgevoerd, voor de laatste maal in 2009. De kosten van een dergelijke audit worden niet alleen in het jaar van uitvoering gemaakt, maar ook het jaar er voor (voorbereidingskosten) en er na (aanvullende veiligheidsmaatregelen). De kosten in 2010 zijn flink meegevallen. In 2010 is ook een audit geweest op het gebied van paspoorten. Ook deze audit wordt 3 jaarlijks uitgevoerd en de kosten spreiden zich uit over 3 jaar. In de meerjarenbegroting 2011 zijn de kosten van audits structureel verlaagd op basis van de onderhavige onderschrijding. Deze onderschrijding is incidenteel. 3. Met name de legesopbrengst van de reisdocumenten is tegengevallen. Op basis van halfjaarcijfers is in de najaarsnota 2010 de raming incidenteel verhoogd met € 70.000. Geconstateerd moet worden dat de afgiftecijfers van het eerste halfjaar bij lange na niet zijn gehaald in het tweede halfjaar. In het algemeen zien wij overigens dat de Identiteitskaart steeds populairder wordt. Dat heeft met de aanschafprijs te maken (paspoort € 48 tegen € 42 voor de ID kaart), maar zeker ook met de handzaamheid van de kaart. Verder groeit de vraag naar de identiteitskaart voor de jeugd zeer sterk. Deze kaart is beduidend goedkoper dan de reguliere identiteitskaart (€ 8). De onderschrijding bedraagt € 58.000 en heeft een incidenteel karakter. 4. De onderschrijding aan de lastenkant van € 28.000 (zie nummer 1) is tevens te vinden aan de batenkant, omdat er geen onttrekking heeft plaatsgehad met de flexibele algemene reserve. De onderschrijding ad € 28.000 heeft een incidenteel karakter.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
28
3.2
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Lasten 4%
Baten 0%
100%
96%
Onderwerp van het programma Het programma Openbare orde en Veiligheid richt zich op de veiligheid van onze inwoners. Dit programma bestaat uit twee hoofdonderwerpen, ten eerste sociale veiligheid gericht op de leefbaarheid in de kernen en ten tweede de fysieke veiligheid gericht op crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het betreft een integrale aanpak waarbij de inspanning zich richt op het structureel voorkomen van onveiligheid, het voorbereid zijn op incidenten, het bestrijden van incidenten en een goede nazorg (veiligheidsketen).
Wat zijn onze doelen?
Optimalisatie van de veiligheid van inwoners en bedrijven
Verbeteren waardering leefen woonomgeving
Bewoners betrekken bij leefbaarheid
Corsanr. 2011010577
Bestrijden criminaliteit en overlast
Integraal handhaven en toezicht houden
Jaarrekening 2010
Verbeteren rampenbestrijding en crisisbeheersing
Optimaliseren gemeentelijke crisisorganisatie
29
Wat willen wij bereiken? speerpunten De gemeentelijke organisatie is in staat bij een ramp adequaat te handelen
Wat is gerealiseerd? Proefondervindelijk heeft de gemeente Bloemendaal dit gelukkig nog nooit hoeven te bewijzen. Om hierop -enigszinsgeprepareerd te zijn hebben in 2010 de hieronder vermelde activiteiten plaatsgevonden:
§
§
§
§
Alle collegeleden, procesverantwoordelijken, hoofden van actiecentra en hun plaatsvervangers hebben deelgenomen aan diverse trainingen, thema bijeenkomsten en oefeningen, verzorgd door bureau Berenschot de gemeentesecretaris en ambtenaar openbare orde hebben voor hun regionale –piket- functie als respectievelijk BT (Beleidsteam adviseur) en OT (Operationeel Team adviseur) voor de gemeentelijke processen, aan diverse trainingen en oefeningen deelgenomen. het CGD (Coördinatiecentrum Gemeentelijke Diensten), het gemeentelijk beleidsteam heeft aan een training en oefening deelgenomen verzorgd door bureau Berenschot. Alle medewerkers met een functie in de crisis- en rampenbestrijding zijn opgenomen in de regionale alarmeringscomputer
Voorkomen van brandonveilige situaties
Het voorkomen van brandonveilige situaties wordt gestimuleerd door het -in samenwerking met de brandweer- geven van voorlichting. Jaarlijks wordt door de brandweer de zogenoemde brandpreventieweek georganiseerd. Daarin wordt aan één centraal thema aandacht besteed. Hiermee wordt geprobeerd de preventieboodschap richting de burger een duidelijk en eenduidig gezicht te geven. Ook zijn in het kader van de actie ‘Rookmelders redden levens’ rookmelders beschikbaar gesteld. Verder zijn in 2010 controles gehouden door de brandweer bij zogenoemde ‘gevoelige’ objecten.
Het beperken van jeugdoverlast
De volgende activiteiten worden uitgevoerd: - Het inzetten van jongerenwerksters, die hierbij gebruik maken van de jongerenbus als ontmoetingsplaats, die activiteiten ontplooien voor de jeugd, die informatie verstrekken, die contacten onderhouden met scholen, de jongeren, gemeente en politie, die samenwerken met de wijkagenten en welzijnsorganisatie Welzijn Bloemendaal; Jongeren die veelvuldig betrokken zijn bij meldingen of constateringen van overlast situaties, worden genoteerd en bij overlast incidenten behandeld volgens een regionale eenduidige werkwijze van politie, t.a.v. de aanpak van jeugdoverlast; de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) houden overdag onder andere toezicht op ‘de leefbaarheid’ binnen de openbare ruimte van de gemeente. - Bureau Halt Kennemerland voert justitie taken uit voor jongeren
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
30
tussen de 12-18 jaar die voor het eerst in aanraking komen met politie en justitie en legt hierbij taakstraffen op. - Jongeren die meer dan één keer met justitie in aanraking komen worden besproken in het Veiligheidshuis Kennemerland. De partners binnen dit Veiligheidshuis stellen een zorgplan op voor zowel de jongere als de ouder(s) c.q. toezichthouders/begeleiders. Dit met als doel recidive te voorkomen. Ondanks de genoemde inspanningen is het aantal incidenten toegenomen. Hieronder is een overzicht ‘overlast van/door jeugd’ vermeld over het jaar 2010. De meeste incidenten bestaan uit telefonische meldingen die bewoners hebben gedaan bij de politie m.b.t. overlast van/door jeugd. Het handhaven van de verkeersregels
Politiekorpsen hebben regionale plannen verkeershandhaving opgesteld met vijf speerpunten: toezicht op snelheid, alcoholovertredingen, gordelgebruik, helmgebruik en roodlichtovertredingen, de zogenoemde ‘Grashelm’ overtredingen. Het regionale verkeershandhavingsteam (VHT) in Kennemerland heeft zich binnen Bloemendaal voornamelijk op de eerste vier speerpunten gericht. Daarnaast heeft het voormalige politieteam Duinrand regelmatig controles gehouden op brom/ snorfietsen m.b.t. snelheid en technische eisen. De boa’s hebben zich qua verkeershandhaving voornamelijk gericht op parkeerhandhaving in het dorp, de blauwe zone, bij scholen en de parkeer- terreinen van de Kop Zeeweg.
Relevante kengetallen Overzicht incidenten overlast van/door jeugd in de gemeente Bloemendaal Incidenten
Incidenten
2006
2007
2008
2009
2010
153
186
249
226
261
Jan.
waar: Aerdenhout
Feb. 2
0
waar: Bennebroek
16
4
waar: Bloemendaal
10
4
waar: Overveen
1
1
waar: Vogelenzang
0
0
29
9
Bloemendaal
Corsanr. 2011010577
Maart
April 0
Mei
Juni
Nov.
Dec.
Totaal
2
1
2
0
3
1
25
4
9
12
6
14
13
21
120
7
11
4
1
1
2
1
77
3
1
1
3
4
1
3
0
34
0
2
0
0
0
0
1
0
5
28
20
23
20
13
16
22
23
261
2
6
6
8
3
10
10
17
9
9
7
1
1
28
30
Jaarrekening 2010
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
31
Effectindicator (wat vindt de burger ervan)
Veiligheid in de buurt Aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid Betrekken van buurt door gemeente bij aanpak sociale veiligheid Bereikbaarheid gemeente voor meldingen en klachten over veiligheid en overlast Reactie gemeente op meldingen en klachten over veiligheid en overlast De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid in de buurt
Bloemendaal najaar 2009
Score 2007
Gemiddelde gemeenten < 25.000 inwoners
7,3
6,9
6,8
6,3
6,2
5,8
5,8
5,5
6,8
6,5
6,2
6,0
6,1
5,7
7,9
7,4
Van het jaar 2007 zijn er geen scores.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
32
Portefeuillehouder
Producten 09
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Openbare orde en veiligheid
(x € 1.000)
Dhr. R.Th.M. Nederveen
Begroting
Begr. na wijz.
Rekening
2010
2010
2010
Verschil Rek/beg r 2010
Lasten: Baten:
-2.603 158
-2.596 158
-2.427 17
169 -141
Resultaat voor reservering
-2.445
-2.438
-2.410
28
0 0
-27 27
-27 27
0 0
-2.445
-2.438
-2.410
28
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering
Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 09
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Totaal
Begroting 2010
Begr. na wijz. 2010
Rekening 2010
Verschil Rek/begr 2010
-2.445
-2.438
-2.410
28
-2.445
-2.438
-2.410
28
INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen etc.)
-62 SALDO
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
-62
33
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Per saldo lagere lasten: Per saldo lagere inkomsten: Per saldo budgettair voordeel:
€ 169.000 € 141.000 € 28.000
Verklaring: 1. met betrekking tot het opruimen van explosieven is aan de lastenzijde een raming van afgerond € 148.000 opgenomen en aan de batenzijde een raming van € 141.000. In dit kader hebben geen activiteiten plaatsgevonden, waardoor de budgetten niet zijn besteed. 2. Aan de Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) is een aanvullende bijdrage toegekend, waardoor het budget ‘Bijdrage VRK’ met € 34.000 is overschreden. 3. Budget verplaatsen brandkranen ad € 35.000 is niet besteed. Dit budget was beschikbaar gesteld omdat PWN de waterleiding langs de Zeeweg waar de brandkranen op zitten buiten gebruik wilde stellen, en de brandkranen dus moesten worden aangesloten op de leiding aan de andere kant van de weg. Het plan is niet uitgevoerd in 2010 en PWN kan ook niet vertellen of en wanneer het wel door gaat. Op het moment dat hierover duidelijkheid bestaat, zal eventueel om het opnieuw beschikbaar stellen van het budget worden gevraagd. Een en ander leidt niet tot een structurele aanpassing van budgetten.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
34
3.3
INRICHTING EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE Baten
Lasten
7%
14%
93%
86%
Onderwerp van het programma Het creëren van een leefbare omgeving waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor en/of de regie voert over de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. De gemeente dient het algemeen belang: het scheppen van een voor iedere burger gelijk voorzieningenniveau, interactief met de bewoners, aangepast aan de lokale omstandigheden.
Wat zijn onze doelen?
Het inrichten en beheren van de openbare ruimte
Beheren van wegen en groen
Zorg dragen voor een veilig, redelijk comfortabel en verzorgd wegennet
Corsanr. 2011010577
Inrichten van wegen en groen
Zorg dragen voor een redelijk onderhouden en veilig openbaar groen
Vergroten van de verkeersveiligheid
Jaarrekening 2010
Optimaliseren van de inrichting van het openbaar groen
35
Wat willen wij bereiken? speerpunten
Wat is gerealiseerd?
Verkeersstromen (doorgaand verkeer) beheersen en reguleren
Het uitvoeren van het VCP 1999 is hiervoor het belangrijkste instrument (wegcategorisering met onderscheid verblijfsgebieden en doorgaande wegen). Het VCP 1999 is vrijwel afgerond. In 2010 is het inrichtingsplan voor het laatste verblijfsgebied vastgesteld (Zuidlaan Aerdenhout, uitvoering 2011). Een andere activiteit is de regionale samenwerking, die in 2010 heeft geleid tot een regionale Bereikbaarheidsvisie voor Zuid-Kennemerland (vastgesteld door de raad in febr. 2011). In deze Bereikbaarheidsvisie staan de regionale prioriteiten voor het beheersen en reguleren van regionale verkeersstromen, zoals een oost-west verbinding N205-N206.
Verbeteren van fietsvoorzieningen
Bij station Overveen zijn 175 nieuwe fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd met een bijdrage van de gemeente. In de winkelstraat Overveen zijn de fietsparkeerbeugels vervangen door gebruiksvriendelijkere fietsenrekken.
Wegwerken achterstallig onderhoud van 7 bosparken in 10 jaar tijd
De uitvoering van het herstel Bloemendaalse Bos eerste fase is afgerond. Deze is geëvalueerd in de klankbordgroep waarna de uitvoering van de tweede fase is gestart. Een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Enschedepark / Haemstedebos is gehouden. De uitvoering van het herstel Enschedepark / Van Haemstedebos is gestart. Alle bomen die op een plek in de bosparken staan waar ze gevaar op kunnen leveren (langs paden, wegen, huizen e.d. ) zijn 1x gecontroleerd op gebreken, ziektes, dood hout enz. waarna eventueel actie is ondernomen (snoeien, kappen e.d.). Bij twijfel over een boom of bij gevoelig liggende monumentale bomen is een externe partij gevraagd om een second opinion. Dat is dit jaar bij vier bomen gebeurd waarvan er inmiddels 2 gekapt zijn.
Redelijke verzorging van openbaar groen
Uit een meting in september 2010 is gebleken dat het onderhoudsniveau van het groen voldoet aan het door de raad vastgestelde niveau basis. De kapregelgeving Bloemendaal en Bennebroek is geharmoniseerd in de nieuwe APV 2010-1. De meerjarenplanning vervangen laanbomen is vastgesteld. Voor het beheer van de Hertenkamp in het Bloemendaalse bos is voor de komende 2 jaar een oplossing gevonden.
Wegwerken achterstallig onderhoud wegennet (periode 2010 – 2012)
In Duin en Daal en Aerdenhout zijn ca. 12 kilometer asfaltvoetpaden gerenoveerd. Bij diverse wegen is groot onderhoud uitgevoerd aan asfalt en/of bestrating. De uitvoering van het asfaltonderhoudsbestek (groot onderhoud Duinlustweg, Zijweg, Elswoutslaan en W. de Zwijgerlaan) is door de vroeg ingetreden winter uitgesteld naar het voorjaar 2011 (zie ook paragraaf Kapitaalgoederen).
Overlast hondenpoep en zwerfafval verminderen
Na de vaststelling van de beeldkwaliteit is besloten de overlast van de hondenpoep en paardenmest te integreren in het straatreinigingsbeleid dat in 2011 wordt opgesteld.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
36
Evalueren beeldkwaliteit
Een rapportage over het verloop van de beeldkwaliteit sinds 2007 en de te verwachten ontwikkeling in relatie tot de benodigde en beschikbare budgetten wordt in het voorjaar van 2011 verwacht.
Implementeren beeldkwaliteit Bennebroek
In de raadsvergadering van 27 januari 2011 heeft uw raad voor Bennebroek dezelfde gewenste beeldkwaliteit vastgesteld als voor de rest van de gemeente.
Vaststellen beleids- en beheerplan openbare verlichting
Het beleidsplan openbare verlichting wordt in het voorjaar van 2011 aan uw gemeenteraad aangeboden.
W at vindt de inwoner van B loemendaal Hoe tevr eden bent u over de s tr aatver lichting Hoe tevr eden bent u over de ver k eer s veiligheid gem eente Hoe tevr eden bent u over de ver k eer s veiligheid buur t Hoe tevr eden bent u over de w egen en het s tr aatm eubilair Hoe tevr eden bent u over de par k eer gelegenheid in de gem eente Hoe tevr eden bent u over de par k eer gelegenheid in de buur t Hoe tevr eden bent u over de ber eik baar heid van de buur t m et de auto Hoe tevr eden bent u over het openbaar ver voer in de w ijk Hoe tevr eden bent u over het openbaar ver voer in de gem eente Hoe tevr eden bent u over de fiets vr iendelijk heid van de gem eente T evr edenheid over openbaar gr oen
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 B loem endaal
B ennebr oek
Gem iddelde gem eenten < 25.000 inw oner s
onder z oek : Waar s taat je gem eente - najaar 2007
Cijfers alleen beschikbaar van afzonderlijke gemeenten.
Uit het tevredenheidonderzoek Waar staat je gemeente eind 2009 volgen de volgende resultaten: Onderhoud wegen en fietspaden: Verkeersveiligheid Gemeente: Verkeersveiligheid buurt: Onderhoud openbaar groen: Straatverlichting:
Corsanr. 2011010577
7,2 6,7 6,6 7,2 7,5
gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde
Jaarrekening 2010
gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente
≤ ≤ ≤ ≤ ≤
25.000: 25.000: 25.000: 25.000: 25.000:
6,8 6,4 6,2 6,5 7,3
37
Portefeuillehouder
Producten 01
VERKEER/WEGBEHEER
Mevr. A.M.C. Schep
02
WATER EN RIOLERINGEN
Mevr. A.M.C. Schep
03
MILIEU
Mevr. A.M.C. Schep
04
NATUUR
Mevr. A.M.C. Schep / Dhr. A. Bruggeman
Inrichting en onderhoud openbare ruimte (x € 1.000)
Begroting
Begr. na wijz.
Rekening
2010
2010
2010
Verschil Rek/beg r 2010
Lasten: Baten:
-6.280 1.589
-7.800 1.581
-6.490 1.789
1.310 208
Resultaat voor reservering
-4.691
-6.219
-4.701
1.518
0 702
-1.163 2.890
-1.388 1.741
-225 -1.149
-3.989
-4.492
-4.348
144
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering
Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000)
Begroting 2010
Begr. na wijz. 2010
Rekening 2010
Verschil Rek/begr 2010
01
VERKEER/WEGBEHEER
-1.107
-1.414
-1.415
-1
02
WATER EN RIOLERINGEN
-257
-256
-227
29
03
MILIEU
-527
-664
-719
-55
04
NATUUR
Totaal
-2.098
-2.158
-1.986
172
-3.989
-4.492
-4.347
145
INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen etc.)
-989 SALDO
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
-989
38
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. INRICHTING EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE Verkeer/wegbeheer In 2010 is een budget beschikbaar gesteld van € 115.000 voor de verbetering van de toegankelijkheid van de bushaltes in Bennebroek. De uitvoering is gestagneerd door inspraak. Het budget wordt overgeheveld naar 2011. Tevens is de geraamde provinciale bijdrage (€ 110.000) naar 2011 overgebracht. De kosten voor exploitatie parkeerterrein Kop Zeeweg zijn overschreden met € 35.630. De overschrijding is grotendeels veroorzaakt door de vernieling en diefstal van vijf parkeermeters. Daarnaast is er sprake van hogere kosten van reiniging van het parkeerterrein. Met name na evenementen zijn de parkeerterreinen sterk vervuild. Ondanks de doorgevoerde verhoging van de parkeertarieven zijn de geraamde inkomsten niet gehaald. Dat is geheel te wijten aan de relatief slechte zomer. In 2010 is de subsidie ad € 225.000 voor de herinrichting van de Kop van de Zeeweg van de provincie NoordHolland ontvangen. Het project was in 2008 afgewikkeld ten laste van de flexibele algemene reserve. De ontvangen bijdrage wordt nu ten gunste van deze reserve gebracht. Groot onderhoud wegen 2010. In 2010 is met name gewerkt aan het inlopen van het achterstallig wegonderhoud. Het asfalt onderhoudsbestek 2010, waarin groot onderhoud aan de Duinlustweg, Zijweg, Elswoutslaan en Willem de Zwijgerlaan is opgenomen, is in 2010 wel aanbesteed, maar wegens de vroeg ingetreden winter niet uitgevoerd. De uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2011. De werkzaamheden aan de wegen zijn gefinancierd door aanwending van de bestemmingsreserve rationeel wegbeheer. Door het uitstel van het asfalt onderhoudsbestek is de onttrekking aan de reserve lager dan geraamd in de begroting 2010. Water en Rioleringen De uitvoering van het baggerplan (budget € 734.000) is wederom uitgesteld in afwachting van de resultaten uit het onderzoek naar de inrichting van het baggerdepot Leyduin in samenwerking met buurgemeenten en Landschap Noord-Holland. Omdat de lasten worden gedekt uit de flexibele algemene reserve, heeft er in 2010 geen onttrekking plaatsgevonden. Dit budget is meegenomen in het voorstel budgetoverheveling 2010 naar 2011. In 2010 is éénmalig een budget beschikbaar gesteld ad € 57.500 voor natuurvriendelijke oevers. Van dit bedrag is € 18.107 besteed, het restant is meegenomen in het voorstel budgetoverheveling naar 2011. De aanleg en drainage Schaepmanlaan/Alberdinck Thijmlaan vindt in de eerste helft van 2011 plaats. Milieu en reiniging De hogere kosten zijn het gevolg van enerzijds hogere lasten voor gladheidbestrijding (€ 150.800) door de strenge winter en anderzijds een lagere doorbelasting van de kostenplaats schoonhouden wegen (€ 41.400). Tevens zijn de lasten door derden uitgevoerde werken schoonhouden wegen (€ 20.000) en onkruidbestrijding (€ 11.800) lager. Natuur Het budget voor vervangen laanbomen (€ 30.000 uit 2009 en € 49.800 uit 2010) is niet uitgegeven in 2010 en is in het voorstel budgetoverheveling naar 2011 meegenomen. De oorzaken van uitstel zijn de vroege inval van de winter en het capaciteitsgebrek bij team Groenvoorziening door andere projecten/prioriteiten. De renovatie van plantsoenen heeft vertraging opgelopen. Het restantbudget ad € 22.857 is overgeheveld naar 2011.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
39
Naar product Natuur is € 77.800 minder salariskosten doorbelast dan geraamd. Bij de kostenplaats Personeelslasten wordt een toelichting gegeven.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
40
3.4
ONDERWIJS EN JEUGD
Lasten 6%
Baten 1%
99%
94%
Onderwerp van het programma Het programma Onderwijs en Jeugd bestaat uit: a. b.
de producten onderwijs (11) en jeugd (12); het subproduct speelvoorzieningen (4.4).
Het ‘product’ onderwijs is gericht op het openbaar onderwijs alsmede de huisvesting van alle scholen. Daarnaast gaat het over leerplicht, onderwijsbegeleiding en leerlingenvervoer. Onder het product jeugd vallen o.a. het preventief jeugdbeleid, kinderopvang/peuterspeelzalen en de div. voorzieningen t.b.v. de jeugd, zoals jeugdhonk Vogelenzang en de jongerenbus.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
41
Wat zijn onze doelen?
Jeugd en Onderwijs: Zorgen dat jongeren kunnen meedoen
Zorgen voor goede voorzieningen voor de jeugd en een adequate aanpak van de jeugdproblematiek
Tot stand brengen van een operationeel Centrum voor Jeugd en Gezin
Corsanr. 2011010577
Zorgen dat jongeren kunnen meedoen
Creëren van voldoen -de opvang
Zorgen voor voldoende en veilige speelvoorzieningen
Jaarrekening 2010
Zorgen voor goede huisvesting van scholen en het behalen van een startkwalificatie door leerlingen
Bieden van adequate huisvesting van scholen
Het leveren van een aandeel in de leerlingenzorg
42
Wat willen wij bereiken? speerpunten
Wat is gerealiseerd?
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
In oktober 2010 is het Bloemendaalse Centrum voor Jeugd en Gezin feestelijk geopend. Het is gevestigd aan de Dennenweg te Bloemendaal. Er is een coördinator aangesteld. Aan de opening is aandacht besteed in het Haarlems Dagblad en het Bloemendaals Weekblad, alsmede door middel van een ‘abricampagne’.
Opvoedondersteuning
* Anti-depressietrainingen (‘Friends’) op basisscholen in alle kernen in Bloemendaal + pedagogische ondersteuning ‘op maat’ op alle basisscholen * Individuele ondersteuning en groepstrainingen op Basisscholen + pilot brugklastrainingen * Faalangsttraining op het Kennemer Lyceum * Deskundigheidsbevordering intern begeleiders basisscholen * Training ‘rouwverwerking’ op een basisschool * Campagne ‘preventie alcoholmisbruik door jongeren’ * Een onderzoek naar het voorkomen van depressies (uitgevoerd door GGD en Trimbosinstituut). * Uitvoering interventie ‘stevig ouderschap’ door de JGZ.
Opvang
Theresiaschool In de vm. Guido de Bres is t.b.v. voornamelijk) de opvang van de leerlingen van de Theresiaschool een voorziening gecreëerd. Kon. Wilhelminaschool In de loop van 2010 is bij deze school een nieuwe opvangvoorziening in gebruik genomen. Julianaschool In het eerste kwartaal van 2010 is bij deze school een opvangvoorziening in gebruik genomen.
Speelvoorzieningen
Los van uitgevoerd regulier onderhoud aan de speelvoorzieningen is in 2010 door een extern bureau – conform het collegeprogramma - een prioriteitenonderzoek renovatie speelvoorzieningen verricht.
Onderwijshuisvesting
Bornwaterschool Renovatie gymnastieklokaal + lokalen op de zolderverdieping. Julianaschool De Raad van State heeft medio 2010 uitgesproken dat de Julianaschool uitgebreid mag worden. Aloysiusschool In de loop van 2010 heeft het schoolbestuur het bouwplan ingediend t.b.v. de uitbreiding met ca. 150 m2. Van Eeghenschool Er is een voorbereidingskrediet toegekend ten behoeve van een verdiept gymnastieklokaal + twee schoollokalen. Franciscusschool In 2010 is onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor de nieuwe school. Duidelijkheid op dit punt wordt niet vroeger dan medio 2011 verwacht. Sparrenbosschool In 2010 heeft meerdere malen overleg plaatsgevonden over
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
43
een door de school ingediend renovatie- en uitbreidingsplan. Opzet is hierover in de loop van 2011 een besluit te nemen. Theresiaschool Een externe deskundige – DHV – heeft opdracht gekregen te bezien of de diverse aan deze school te treffen voorzieningen (vergroting van het gymnastieklokaal, groot onderhoud dak, renovatie schoolgebouw, eventuele uitbreiding) gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd en de financiële consequenties in kaart te brengen. Antoniusschool Het voornemen bestaat de Antoniusschool uit te breiden met ca. 450 m2. Hiervan is ca. 250 m2 bestemd voor onderwijsdoeleinden en 200 m2 voor opvang. Na realisatie worden de stenen dislocatie en het houten noodgebouw afgestoten. Schooluitval (startkwalificatie – leerplichtwet)
Relevante kengetallen Absoluut schoolverzuim Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Aandeel buitenleerlingen Aantal speelvoorzieningen
Het recht op onderwijs is belangrijk voor jongeren. De leerplichtambtenaar is belast met de uitvoering van de Leerplichtwet 1969. Een van de speerpunten is het terugdringen van het aantal schoolverlaters. Verzuimmeldingen van de scholen zijn door de leerplichtambtenaar afgehandeld. De leerplichtambteaar heeft bovendien voorlichting gegeven omtrent de Leerplichtwet aan scholen en ouders.
Begroting 2010 : 6 (schooljaar 2007/2008) : 3.556 (1 oktober 2008) : 1.153 (1 oktober 2008) : 39 % (1 oktober 2008) : 33 (excl. Linnaeushof)
Effectindicator (wat vindt de burger ervan)
Rekening 2010 : 0 (schooljaar 2008/2009) : 3.603 (schooljaar 2008/2009) : 1.261 (schooljaar 2008/2009) : 35,8% (schooljaar 2008/2009) : 33 (excl. Linnaeushof)
Bloemendaal najaar 2009
Score 2007
Gemiddelde gemeenten < 25.000 inwoners
Onderwijs Oordeel over basisonderwijs
7,5
7,5
7,4
Het onderwijs in het algemeen
7,7
7,2
7,5
5,8
5,6
5,8
6,5
6,4
6,4
Jeugd Welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of een jongerencentrum) Speelvoorzieningen Speelmogelijkheden voor kinderen
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
44
Producten
Portefeuillehouder
04
NATUUR
Mevr. A.M.C. Schep / Dhr. A. Bruggeman
11
ONDERWIJS
Dhr. A. Bruggeman
12
JEUGD
Dhr. A. Bruggeman
Onderwijs en jeugdzaken
(x € 1.000)
Begroting
Begr. na wijz.
Rekening
2010
2010
2010
Verschil Rek/beg r 2010
Lasten: Baten:
-3.025 159
-3.229 170
-3.187 339
42 169
Resultaat voor reservering
-2.866
-3.059
-2.848
211
-2 25
-18 285
-18 215
0 -70
-2.843
-2.792
-2.651
141
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering
Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 04
NATUUR
11
ONDERWIJS
12
JEUGD
Totaal
Begroting 2010
Begr. na wijz. 2010
Rekening 2010
Verschil Rek/begr 2010
-150
-150
-106
44
-2.021
-1.970
-1.938
32
-672
-671
-606
65
-2.843
-2.791
-2.650
141
INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen etc.)
-1.544 42 SALDO
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
-1.502
45
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. ONDERWIJS EN JEUGDZAKEN Subproduct 4.4: speelvoorzieningen, in combinatie met product 12: jeugd Renovatie speelvoorzieningen: - Minder uitgaven op subproduct 4.044: - Minder uitgaven op product 12: - Minder inkomsten op product 12: Per saldo lagere uitgaven:
€ 27.800 € 79.500 € 35.000 -/€ 116.000
Het reguliere budget ten behoeve van renovatie van speelvoorzieningen bedraagt € 85.000,--. Uit dit budget dienen de kosten van renovatie van twee speelvoorzieningen te worden betaald. In dit kader dient onder renovatie ook te worden verstaan het creëren van een geheel nieuwe speelvoorziening. Ten behoeve van een speelvoorziening bij het Centrum voor Jeugd en Gezin is dit budget (incidenteel) verhoogd met € 35.000 tot € 120.000,--. In 2010 is dit budget vrijwel niet besteed. Verklaring: In verband met de financiële positie van de gemeente besloot ons college medio 2010 de helft van het budget ‘renovatie speelvoorzieningen’ in het geheel niet te besteden. De beoogde ‘overblijvende’ voorziening – een geheel nieuwe speelvoorziening bij het Centrum voor Jeugd en gezin (waarvoor een aanvullend budget beschikbaar is gesteld) kon, gelet op de openingsdatum van het CJG (medio oktober 2010) en het feit dat het realiseren van een nieuwe voorziening veel tijd vergt, o.a. vanwege het overleg met omwonenden, niet meer in 2010 worden gerealiseerd. Het voornemen bestaat de speelvoorziening bij het CJG in 2011 te realiseren. Eventuele doorwerking naar 2011 e.v. jaren Het ten behoeve van de nieuwe voorziening van het CJG extra beschikbaar gestelde budget van € 35.000 dient beschikbaar te blijven. In het kader van de bezuinigingsoperatie ligt er een voorstel op het reguliere budget t.b.v. renovatie van speelvoorzieningen 50% te bezuinigen. Dit houdt in dat jaarlijks nog maar 1 voorziening kan worden gerenoveerd/gecreëerd. Besluitvorming op dit punt moet nog plaatsvinden. Product 11: onderwijs Hogere lasten: Hogere baten: Per saldo budgettair voordeel:
€ 35.200 € 119.300 € 84.100
Verklaring: 1. Per augustus 2010 liep het contract met de onderwijsbegeleidingsdienst af. Omdat onderwijsbegeleiding onderdeel uitmaakt van de voorstellen gedaan in het kader van de bezuinigingsoperatie zijn vanaf 1 augustus 2010 geen betalingen meer gedaan. Lagere lasten: € 37.000 2. Overschrijding op budget t.b.v. noodlokalen: € 26.700. In 2010 zijn bij de Julianaschool twee noodlokalen bijgeplaatst. De plaatsingskosten hebben geleid tot de aangegeven budgetoverschrijding. 3. In 2010 is van het ontvangen participatiebudget (educatiedeel) ter grootte van € 148.000 een bedrag van € 96.000 besteed. Of het niet uitgegeven deel van het budget (€ 52.000) op een later moment nog besteed wordt staat nu nog niet vast. Indien dit het geval is, zal gevraagd worden het opnieuw beschikbaar te stellen.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
46
3.5
VRIJE TIJD Lasten 5%
Baten 2%
98%
95%
Onderwerp van het programma Het programma richt zich op het faciliteren en scheppen van voorwaarden voor de vrije tijdsbesteding. Het gaat om het creëren van condities zodat instellingen die de kunst bevorderen c.q. culturele vorming stimuleren en sportverenigingen, hun doelstellingen kunnen realiseren.
Wat zijn onze doelen?
Creëren van voorwaarden voor / faciliteren van Culturele activiteiten, Sportbeoefening en Recreatieve voorzieningen
Zo groot en breed mogelijk cultuurbereik
Stimuleren actieve deelname aan kunst en cultuur
Corsanr. 2011010577
Een actief, sportief (en gezond) Bloemendaal
Bevorderen van deelname aan sport door onze inwoners
Jaarrekening 2010
Behoud van rust, ruimte en natuur
Geen grootschalige ontwikkeling van recreatieve voorzieningen
47
Korte toelichting op het beleid Cultuurbeleid steunt op 4 pijlers: het bevorderen van participatie (bewoners), meer aandacht in de maatschappij voor cultuur en erfgoed, gelegenheid bieden voor ontwikkeling van culturele activiteiten en het beter onder de aandacht brengen van het culturele aanbod bij de bevolking. Het bevorderen van de deelname aan sport betekent dat sportverenigingen zo goed mogelijk in staat gesteld moeten worden hun leden te laten sporten. De gemeente ontwikkelt hiervoor onder meer een accommodatiebeleid en verstrekt subsidies. Het recreatiebeleid richt zich op kwaliteitsverbetering en niet op uitbreiding van recreatieve voorzieningen. Een verdere groei van toerisme en recreatie wordt niet gestimuleerd. Wel wordt ingezet op behoud en verbetering van de kwaliteit van bestaande voorzieningen. De gemeente faciliteert door het verstrekken van vergunningen t.b.v. evenementen en bestendigt zoveel mogelijk de huidige situatie. Het behoud van rust, ruimte en natuur staat voorop in het recreatiebeleid. Wat willen wij bereiken? speerpunten Cultuur • Participatie bevorderen
Wat is gerealiseerd?
In 2010 is op initiatief van de Winkeliersvereniging Bloemendaal-dorp het Kunstplein georganiseerd en later in het jaar de UITmarkt, als nieuw onderdeel van de Jaarmarkt Bloemendaal. Beide evenementen zijn deels tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de gemeente. Op beide evenementen hebben vooral plaatselijke kunstenaars en culturele instellingen zich gepresenteerd aan het publiek. In het eerste halfjaar van 2011 zal een cultuurraad worden ingesteld.
• Impuls voor cultuur- en Erfgoededucatie
Cultuur- en erfgoededucatie is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Op netwerkbijeenkomsten wordt voorlichting gegeven door Bureau Erfgoed over dit onderwerp. Kunsteducatie vindt plaats door H’art. De gemeente subsidieert deze instellingen t.b.v. alle basisscholen. Tot slot is in 2010 voor het eerst op een aantal scholen extra aandacht geweest voor de Open Monumentendag. Onder de naam “klassenproject” zijn monumentenlessen gegeven. De gemeente heeft dit project mede gefinancierd.
• Presentatieruimte
Het vinden van een alternatieve ruimte voor Achter de Zuilen is in 2010 niet nodig gebleken. De behoefte aan een andere ruimte is afhankelijk van de verbouw- of nieuwbouw plannen van het gemeentehuis. In de huidige plannen blijft de tentoonstellingsruimte gehuisvest in het gemeentehuis en zal daarvoor slechts tijdens de verbouwing/nieuwbouw tijdelijke ruimte voor hen gevonden moeten worden.
• Informatie
Corsanr. 2011010577
In het laatste kwartaal van 2010 is tijdens de UITmarkt de culturele agenda gepresenteerd. De agenda is op papier uitgebracht en verspreid onder het bezoekend publiek en
Jaarrekening 2010
48
aan instellingen beschikbaar gesteld. Op de website van de gemeente is een evenementen- en culturele kalender geactualiseerd en uitgebouwd. Recreatie • Faciliteren bestaande situatie; geen stimulatie verdere groei toerisme en recreatie, wel behoud en verbetering bestaande kwaliteit
Op 17 augustus 2010 is door ons een rapportage inzake de evaluatie van de strandnota 2006-2010 vastgesteld. Deze rapportage heeft als basis gediend voor de concept strandnota. Deze concept strandnota is door ons vastgesteld op 21 december 2010 en is vervolgens vrijgegeven voor inspraak. De strandnota wordt ter vaststelling geagendeerd voor de raadsvergadering van april 2011. Bij de strandrecreatie zijn verschillende interne partijen betrokken. Om e.e.a. te coördineren is in 2010 een strandcoördinator aangetrokken. Het toezicht op het strand wordt mede uitgevoerd door onze Boa’s (naast de medewerkers van de (strand)-politie en reddingsbrigade). Om de recreatieve functie van het strand te kunnen blijven waarborgen, vindt regelmatig overleg plaats met diverse belanghebbende partijen zoals de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de diverse natuurbeheerorganisaties.
Sport • Formuleren van nieuwe doelen in ons sportbeleid (accommodatie, wachtlijst, trapveldjes)
De concept sportnota is in onze vergadering van 21 december 2010 opiniërend besproken en vrijgegeven voor inspraak. De sportnota wordt ter vaststelling geagendeerd voor de raadsvergadering van april 2011.
• Uitbesteding exploitatie
Per 1 september 2010 is de exploitatie van sporthal Tetterode voor de duur van 10 jaar uit handen gegeven aan Bovelander & Bovelander. In nauw overleg worden ontwikkelingen en toekomstplannen met hen besproken en voor zover mogelijk door de gemeente gefaciliteerd. Onder andere zal verder worden gesproken over de eigendomsverhoudingen om de basis van een positieve exploitatie te vergroten.
• Aanpassen sportcomplex Tetterode
In 2010 is een aanvang gemaakt met het opknappen en moderniseren van de sporthal. Aan de binnenzijde van de sporthal zijn diverse gebreken verholpen en is de gedateerde keuken geheel vernieuwd. In het voorjaar van 2011 zal de verlichting in beide hallen worden vernieuwd, de heaters worden vervangen en er zal luchtcirculatie in beide hallen worden aangepast. De vervanging van de dakbedekking is als gevolg van de strenge winter uitgesteld naar het voorjaar 2011.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
49
Relevante kengetallen
Begroting 2010
Rekening 2010
Bezettingsgraad Tetterodehal:
’s avonds en weekend Overdag
73% 2%
67% 70%
Bezettingsgraad sporthal De Kooi:
’s avonds en weekend Overdag
35% 63%
26% 72%
*): betreffen cijfers vanaf het moment van uitbesteding van de exploitatie per 1 september 2010.
Effectindicator (wat vindt de burger ervan)
Bloemendaal najaar 2009
Score 2007
Gemiddelde gemeenten < 25.000 inwoners
Recreatieve voorzieningen Tevredenheid burger over de uitgaansmogelijkheden, horeca etc.
6,9
6,6
6,5
Tevredenheid burger over het aanbod aan culturele voorzieningen
6,4
5,9
6,3
Tevredenheid burger over het aanbod aan verenigingen, clubs, cursussen etc.
7,3
6,8
7,4
Sport Beoordeling sportvoorzieningen
Corsanr. 2011010577
7,6
Jaarrekening 2010
7,3
7,5
50
Portefeuillehouder
Producten 10
RECREATIEVE VOORZIENINGEN
Mevr. A.M.C. Schep
15
SPORT
Dhr. T. Kokke
16
KUNST EN CULTUUR
Dhr. A. Bruggeman
Vrije tijd
(x € 1.000)
Begroting
Begr. na wijz.
Rekening
2010
2010
2010
Verschil Rek/beg r 2010
Lasten: Baten:
-2.564 878
-2.892 868
-2.754 846
138 -22
Resultaat voor reservering
-1.686
-2.024
-1.908
116
0 43
0 142
0 44
0 -98
-1.644
-1.882
-1.863
19
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering
Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000)
Begroting 2010
Begr. na wijz. 2010
Rekening 2010
Verschil Rek/begr 2010
10
RECREATIEVE VOORZIENINGEN
-220
-389
-219
170
15
SPORT
-310
-335
-480
-145
16
KUNST EN CULTUUR
Totaal
-1.113
-1.158
-1.163
-5
-1.643
-1.882
-1.862
20
INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen etc.)
-31 SALDO
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
-31
51
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. VRIJE TIJD Product 10: recreatieve voorzieningen Onderschrijding lasten:
€ 148.300
Verklaring: de betaling van een subsidie van € 150.000 t.b.v. een bij Thijsse’s Hof te realiseren nieuw instructielokaal heeft in 2010 niet plaatsgevonden. Het budget dient te worden overgeheveld naar 2011.
Product 15: sport Lagere lasten: Lagere baten: Per saldo budgettair nadeel
€ € €
82.400 -165.900 - 83.500
Verklaring: In 2010 is een budget gecreëerd groot € 99.000 t.b.v. het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden van sportvelden bij BSM te Bennebroek Het betrof het renoveren van het honk- en softbalveld alsmede die van een voetbalveld. Het budget is onttrokken aan de reserve sportaccommodaties Bennebroek. In 2010 zijn er slechts voorbereidingskosten gemaakt ad € 20.000. De renovatie heeft niet plaatsgehad omdat er eerst een oplossing moet komen voor de waterhuishouding in het Rottegat. De hoge grondwaterstand zorgt voor ongewenste vernatting van de velden. De onderschrijding bedraagt € 79.000 en heeft een incidenteel karakter. Verder heeft er in 2010 geen onderzoek plaatsgevonden naar trapveldjes in wijken. Voor dit doel is een budget gecreëerd van € 10.000. Dit budget is onttrokken aan de algemene flexibele reserve. De onderschrijding ad € 10.000 heeft een incidenteel karakter. Aan de batenkant wordt de onderschrijding veroorzaakt door de lagere onttrekking aan de reserve sportaccommodaties. Zie hierboven onder 1. De onderschrijding bedraagt € 79.000 en heeft een incidenteel karakter. De onderschrijding aan de lastenkant ad € 10.000 (zie punt 2.) is tevens te vinden aan de batenkant, omdat er geen onttrekking heeft plaatsgevonden aan de flexibele algemene reserve. De onderschrijding ad € 10.000 heeft een incidenteel karakter. Er heeft een onderschrijding plaatsgevonden op de post huuropbrengst Tetterode sporthal ter grootte van € 68.000. Per 1 september 2010 is met de nieuwe exploitant Bovelander en Bovelander een huurcontract gesloten. De in 2010 geboekte huuropbrengst heeft derhalve betrekking op 1 kwartaal en bedraagt voor het eerste jaar € 25.000. Voor het tweede en volgende jaren is een opbrengst afgesproken van € 35.000 respectievelijk € 45.000. In de meerjarenbegroting is met deze opbrengsten rekening gehouden met ingang van 2011. De onderschrijding is derhalve incidenteel. Tot aan 1 september 2010 is de exploitatie in handen geweest van Optisport. Een afrekening met hen moet nog plaatsvinden en wordt medio zomer 2011 verwacht.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
52
Product 16; kunst en cultuur Hogere lasten: € Hogere baten: € Per saldo budgettair voordeel €
-22.200 24.300 2.000
Verklaring: Er heeft een overschrijding plaatsgevonden van de kosten van muziekonderwijs, die volgt uit de gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (MZK). Inmiddels is de regeling per 1 januari 2011 beëindigd zodat op dit punt geen uitgaven meer gedaan worden. De overschrijding wordt veroorzaakt door kosten van afkoop van personeel van het MZK en opstartkosten van de nieuw gevormde stichting, die de werkzaamheden voortzet van het MZK. De overschrijding bedraagt € 12.000 en heeft een incidenteel karakter. In 2010 zijn meer dan gemiddeld reparaties uitgevoerd aan lijsten van schilderijen in het gemeentehuis en beelden in de openbare buitenruimte. In twee gevallen zijn sokkels van beelden gerepareerd en is een omver getrokken beeld in Vogelenzang weer op de sokkel geplaatst. De overschrijding bedraagt € 5.000 en heeft een incidenteel karakter. De hogere baten zijn volledig toe te schrijven aan hogere lesgelden van de muziekschool en huuropbrengsten wegen lokaliteitenverhuur door de muziekschool. De hogere opbrengsten ad € 24.000 hebben een incidenteel karakter.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
53
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
54
3.6
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Baten
Lasten
6%
16%
84%
94%
Onderwerp van het programma Het programma Maatschappelijke dienstverlening richt zich op het op weg helpen van inwoners naar werk, het zorgen voor een inkomen aan uitkeringsgerechtigden en het bestrijden van de armoede. Dit programma ondersteunt ook de zorg aan kwetsbare inwoners, kleine doelgroepen (mensen met een beperking op lichamelijk geestelijk of sociaal gebied) en nieuwkomers. Daarbij is een belangrijke rol voor vrijwilligers en mantelzorgers weggelegd.
Wat zijn onze doelen?
Ondersteunen van kwetsbare groepen en personen
Kwetsbare groepen waaronder ouderen, zo lang mogelijk zelfstandig laten functioneren
Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
Corsanr. 2011010577
Bieden van algemene en individuele voorzieningen
Kleine doelgroepen en nieuwkomers in staat stellen aan onze samenleving deel te nemen
Bieden van algemene en individuele voorzieningen
Jaarrekening 2010
Aanbieden van inburgeringsvoorzieningen en het begeleiden van nieuwkomers
Burgers die afhankelijk zijn van sociale voorzieningen te helpen
Verstrekken van een tijdelijk inkomen
Actief begeleiden van uitkeringsgerech - tigden bij het reintegratietraject
55
Wat willen wij bereiken? Speerpunten
Wat is gerealiseerd?
Het spelen van een actieve rol in de inburgering
In 2010 zijn er 12 verblijfsgerechtigden gehuisvest. De taakstelling 2010 is behaald. Met VluchtelingenWerk Haarlem is een overeenkomst afgesloten voor de maatschappelijke begeleiding van deze nieuwe inwoners. (voor Inburgering zie IASZ)
Streven naar een hogere zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de cliënten
De informatie op de gemeentelijke website is verbeterd, waardoor meer bekendheid aan het WMO-informatieloket en Welzijn Bloemendaal wordt gegeven. Er is aansluiting met Regelhulp (digitale ondersteuning bij WMO-aanvragen). Er is een WMO-raad ingesteld.
Het leveren van kwaliteit van producten en diensten door het IASZ aan cliënten
Er is structureel overleg met de IASZ. In 2010 is een aantal verordeningen en beleidsregels vastgesteld die de kwaliteit waarborgen. De kwaliteit werd in het 213A onderzoek van de IASZ als goed betiteld.
Inzicht verkrijgen in de omvang en behoefte van de kleine doelgroepen
In 2010 zijn de volgende ontwikkelingen in gang gezet om in de regio en dus ook in Bloemendaal inzicht te krijgen in het aantal sociaal kwetsbaren en hun eventuele problemen met betrekking tot het deelnemen aan de lokale samenleving: - Nieuw regionaal OGGz-convenant - Ketensamenwerking en preventie huisuitzettingen - Aansluiting en registratie binnen de Brede Centrale Toegang - Evaluatie wet Tijdelijk Huis Verbod (THV) - Convenant aanpak huiselijk geweld (HG) - Inrichting Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) - Aansluiting bij het Veiligheidshuis Kennemerland en bij de nazorg aan ex-gedetineerden uit Bloemendaal.
Bestrijden van eenzaamheid onder ouderen
Sociale participatie is een van de kerntaken van Welzijn Bloemendaal, vastgelegd in de prestatieovereenkomst 2010.
Meer bekendheid geven aan (ondersteuning van) vrijwilligerswerk en mantelzorg
In 2010 is een huis aan huis brievenactie gevoerd om meer bekendheid te geven aan mantelzorgondersteuning. Verder zijn de dag van de mantelzorg en de dag van de vrijwilligers gevierd. De vrijwilligerscentrale heeft sinds 2010 spreekuur in Bloemendaal. De informatie op de gemeentelijke website is verbeterd.
Relevante kengetallen Begroting 2010 Aantal uitkeringsgerechtigden WWB: 150 (2008; incl. Bennebroek) Aantal aanvragen hulp bij het huishouden: 285 (2008; incl. Bennebroek) Aantal aanvragen openbaar vervoer: 192 (2008; incl. Bennebroek) Aantal aanvragen rolstoel: 122 (2008; incl. Bennebroek) Aantal aanvragen vervoersvoorziening: 71 (2008; incl. Bennebroek) Aantal aanvragen woonvoorziening: 196 (2008; incl. Bennebroek) Uitstroom bijstandsgerechtigden door werkaanvaarding:24 (2008; incl. Bennebroek)
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
Rekening 2010 162 (sept. 2010) 209 (sept. 2010) 118 (sept. 2010) 82 (sept. 2010) 44 (sept. 2010) 116 (sept. 2010) 5 (sept. 2010)
56
Effectindicator (wat vindt de burger ervan)
Bloemendaal 2007
Bloemendaal 2008
Bloemendaal 2009
Beoordeling aanvraagprocedure hulp bij het huishouden en gehandicaptenvoorzieningen
7,5
7,7
7,7
Beoordeling geboden hulp bij het huishouden
7,7
7,8
7,8
Beoordeling kwaliteit hulpmiddelen: Rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen
7,3
7,7
7,7
Bekendheid Wmo-raad
27%
24%
24%
De ondersteuning voldoet aan de verwachtingen
87%
96%
96%
De ondersteuning helpt bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij
87%
89%
89%
De ondersteuning helpt nauwelijks of in het geheel niet bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij
13%
11%
11%
Bron: tevredenheidsonderzoek Wmo
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
57
Producten
Portefeuillehouder
13
OUDEREN
Dhr. A. Bruggeman
14
OVERIGE ZORG EN WELZIJN
Dhr. A. Bruggeman
25
SOCIALE ZAKEN
Dhr. A. Bruggeman
Maatschappelijke dienstverlening
(x € 1.000)
Begroting
Begr. na wijz.
Rekening
2010
2010
2010
Verschil Rek/beg r 2010
Lasten: Baten:
-8.486 3.731
-9.059 3.846
-8.771 3.403
288 -443
Resultaat voor reservering
-4.755
-5.213
-5.368
-155
0 0
0 0
0 0
0 0
-4.755
-5.213
-5.368
-155
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering
Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 13
OUDEREN
14
OVERIGE ZORG EN WELZIJN
25
SOCIALE ZAKEN
Totaal
Begroting 2010
Begr. na wijz. 2010
Rekening 2010
Verschil Rek/begr 2010
-575
-617
-608
9
-3.170
-3.282
-3.462
-180
-1.011
-1.315
-1.297
18
-4.756
-5.214
-5.367
-153
INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen etc.)
-182 SALDO
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
-182
58
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING De IASZ afrekening: De kosten voor product14 WMO individuele voorzieningen zijn hoger dan begroot, in totaal -/- € 95.000. Dit is te verklaren door het grotere gebruik van de voorziening. Dat geldt voor zowel de zorg in natura (-/- € 111.500) als voor het persoonsgebonden budget (-/- € 38.500). Het saldo van de eigen bijdragen was hoger dan begroot (+/+ € 55.000). De kosten voor de woonvoorzieningen waren ook -/- € 20.000 hoger dan begroot. Het saldo van het participatiebudget (product 14 en 25) heeft een positief saldo waardoor € 72.500 opgenomen wordt in de reserve uitvoeringsbudget (het zogenoemde ‘meeneemdeel’). Ook is er een positief saldo op de WSW van € 46.500. Nadelig is het saldo op de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ (product 25). In totaal is daar een overschrijding van € 14.500 te zien. Ten opzichte van 2009 is het aantal gerechtigden toegenomen met 25, waardoor de uitgaven gestegen zijn met € 33.000. De inkomsten waren €18.500 hoger dan begroot. Een heel groot nadelig saldo is ontstaan in de BBZ en het debiteurenbestand, doordat een vordering van €164.500 oninbaar werd en afgeboekt moest worden. Verder zijn inkomsten € 30.000 lager dan begroot, mede als gevolg van een buiten invorderingstelling van€ 69.000, waardoor het totale negatieve saldo op -/- € 194.500 uitkomt. De bijzondere bijstand/ minimabeleid heeft een lichte onderbesteding van € 25.500. De apparaatskosten van de IASZ (salarissen, overhead, enz.) waren €21.000 lager dan begroot. De belangrijkste verschillen met de begroting zijn als volgt: Nadelig resultaat WMO € 115.000 Nadelig resultaat WWB enz. € 14.500 Nadelig resultaat BBZ € 194.500 Totaal € 324.000 Positief Positief Positief Positief Totaal
resultaat resultaat resultaat resultaat
participatiebudget WSW bijzondere bijstand apparaatskosten
€ 72.500 € 46.500 € 25.500 € 21.000 €165.500
Verder is er een aantal posten die net iets hoger of lager uitgevallen zijn dan begroot. In totaal is er een negatief saldo van ongeveer € 163.000, hetgeen te verklaren is uit de onverwacht hoge afboeking op debiteuren.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
59
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
60
3.7
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Baten
Lasten 3%
1%
99%
97%
Onderwerp van het programma Het programma Volksgezondheid en Milieu richt zich op het gezondheids- en milieubeleid. Wij bevorderen de volksgezondheid door een actief en samenhangend beleid te voeren. Preventie staat bij de uitvoering centraal. Bij het milieu gaat het om de bescherming en verbetering van het woon- en leefmilieu. Het programma bestaat uit het product milieu (8) en het subproduct gezondheidszorg (14.4).
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
61
Wat zijn onze doelen?
Zorg en aandacht voor milieu en gezondheid
Bescherming en verbetering van het woon- en leefmilieu
Voorkomen en beperken milieubelasting
Vastleggen kwaliteit woon- en leefmilieu
Voorkomen milieubelasting door voorschriften
Saneren fysieke verontreinigingen (geluid, bodem, lucht, water)
Voldoen aan kwaliteitsnormen
Bevorderen gezondheid bevolking Bloemendaal
Stimuleren duurzaamheid Uitvoeren Wet Publieke Gezondheidszorg
Uitwerken lokaal gezondheidsbeleid
Stimuleren energiebesparing
Stimuleren gebruik van alternatieve energiebronnen
Gebruik van hernieuwbare grondstoffen
Realiseren voorbeeldfunctie
Handhaven regels
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
62
Wat willen wij bereiken? Speerpunten
Wat is gerealiseerd?
Het voorkomen of verminderen van het aantal mensen met depressieve klachten
1. Regionale aanpak voor preventie van depressie en angst bij volwassenen en ouderen door GGZ inGeest: a) publieksvoorlichting; b) informatiebijeenkomst ‘Mindfulness’; c) laagdrempelig screenen en adviseren van risicogroepen en mensen met beginnende klachten; d) de zelfhulpcursus ‘Alles onder Controle’ voor risicogroepen; e) deskundigheidsbevordering van beroepskrachten; f) lokale samenwerking met organisaties in de nulde en eerste lijn; g) regionaal aanbod in de vorm van persoonlijke adviesgesprekken, het familiespreekuur, informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers en groepscursussen voor risicogroepen. 2. ‘Quickscan depressiepreventie gemeente Bloemendaal’ door het Trimbos in juli 2010. 3. ‘Behoeftepeiling naar de psychische gezondheidsbevordering op het basisonderwijs in de gemeente Bloemendaal’ door de GGD in september 2010. 4. Expertmeeting depressiepreventie door GGD Kennemerland op 6 december 2010.
Het voorkómen of verminderen van alcoholmisbruik
1. Verspreiding materiaal van landelijke campagne ‘Alcoholschade bij opgroeiende kinderen’ door GGDKennemerland en Brijder Verslavingszorg. 2. Convenant met basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, jeugd- en sportverenigingen op 29 januari 2010. 3. Project ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’ op de drie VO-scholen. 4. Aanschaf en uitleen blaastestapparatuur. 1. Voor dit speerpunt en de volgende speerpunten ten aanzien van duurzaamheid is in 2010 een Duurzaamheidvisie opgesteld. De visie is geen vaststaand beleidstuk maar een leidraad naar het jaar 2030; een wenkend perspectief. Aan de visie is een actieprogramma gekoppeld voor de kortere (tot 2014) en langere termijn. De actiepunten worden opgenomen in de jaarlijkse duurzaamheidprogramma’s. 2. Op 1 januari 2010 is de gemeente voor 100% overgestapt op groene stroom. Hierdoor is de CO2-voetafdruk van de gemeente organisatie gereduceerd tot ca. 580 ton CO2equivalenten. 1. In september heeft uw raad de ‘Subsidieverordening duurzame energie Bloemendaal 2010’ vastgesteld. In de verordening is een bestaande provinciale subsidieregeling geïntegreerd. De verordening heeft een samengevoegd gemeentelijk en provinciaal budget van € 29.050 en geldt voor eigenaar/bewoners van een bestaande woning. De uitvoering is vastgelegd in beleidsregels. De te subsidiëren maatregelen staan op een bijbehorende DE-lijst. De regeling is op 10 december 2010 in werking getreden en kent een grote belangstelling. 2. Op grond van de rijkssubsidieregeling “Verbetering binnenklimaat en energiemaatregelen” is een subsidie door het Rijk toegekend van € 160.000 voor basisscholen. De subsidie zou gebruikt worden voor het aanbrengen van
Het reduceren van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie
Het stimuleren van energiebesparing bij particulieren en organisaties
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
63
Het stimuleren van duurzame energie bij particulieren en organisaties
Nieuwbouw en verbouw van woningen voldoet aan duurzaamheideisen
Het realiseren van integrale handhaving
Handhaving
Corsanr. 2011010577
dubbelglas bij 14 basisscholen. Gebleken is echter dat het aanbrengen van dubbel glas niet mogelijk was in de bestaande kozijnen. Wij hebben in september besloten de scholen de mogelijkheid te geven zelf te kiezen uit de maatregelen genoemd in de per school opgestelde Energie en binnenmilieu adviezen. De voorzieningen moeten voor 1 september 2011 zijn aangebracht. 3. Door voorlichting stimuleren wij energiebesparing en duurzame energie. Wij houden in dit kader onder andere onze website actueel met verwijzingen naar de gemeentelijke subsidieregelingen en nuttige websites zoals meermetminder.nl, bespaardaar.nl etc. 4. In 2010 hebben de bewoners van het Beatrixplein in Bennebroek deelgenomen aan de landelijke actie Klimaatstraatfeest. Wij hebben dit initiatief van harte ondersteund, ondermeer door ons aan te melden als goudenstergemeente. De deelname van de bewoners van het Beatrixplein was zeer succesvol: nationaal werd zelfs de tweede plaats behaald! 1. Op grond van de ‘oude’ subsidieregeling zonnepanelen en zonnecollectoren 2007 is subsidie verleend aan bewoners voor het plaatsen van 9 sets zonnepanelen en 3 zonneboilers. Het door de vorige raad beschikbaar gestelde subsidieplafond van € 50.000 is hiermee bereikt. 2. De subsidieregeling voor zonnepanelen en zonneboilers is opgevolgd door de hierboven genoemde Subsidieverordening duurzame energie Bloemendaal 2010. 3. Op grond van de Subsidieverordening duurzame energie non-profitorganisaties (2009) is maximaal € 5.000 subsidie mogelijk voor duurzame energietechnieken. In december 2010 heeft de Hockeyclub Bloemendaal als eerste organisatie van de regeling gebruik gemaakt door het plaatsen van een zonneboiler systeem. Verder is een aanvraag van BSV ontvangen voor zonnepanelen. 1. In 2010 is een nieuw beleidsplan Duurzaam bouwen opgesteld. Het concept is twee keer besproken met de verantwoordelijk wethouders en zal nog op details worden aangepast. Naar verwachting kan het beleidstuk in het voorjaar door ons worden vastgesteld. 2. In het kader van het pilotproject Duurzaam Vogelenzang is de technische en economische haalbaarheid van een aantal duurzame energietechnieken onderzocht. De woningbouwvereniging Brederode heeft in ieder geval besloten warmte en koude opslag in de bodem toe te gaan passen voor de 37 seniorenwoningen aan de Teylingerweg. Aantakken van andere partijen is mogelijk. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden. De Wabo voegt diverse vergunningsprocedures op het gebied van bouwen en slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samen tot één omgevingsvergunning. Dit vergroot de wenselijkheid tot integrale handhaving. Daarnaast speelde in 2010 de discussie rond de regionale uitvoeringsdiensten (rud). Een beleidsnota integrale handhaving is in voorbereiding. Het controleprogramma 2010 is volledig uitgevoerd. In totaal zijn 82 bedrijven bezocht voor een reguliere (periodieke) milieucontrole. 60 bedrijven (73% van 82) leefden de milieuvoorschriften volledig na. Bij 22 bedrijven, dus 27% van de gecontroleerde bedrijven, zijn in totaal 26 overtredingen geconstateerd. Het naleefgedrag van de bedrijven komt redelijk overeen met de handhavingdoelstelling dat slechts bij 25% van gecontroleerde bedrijven overtredingen worden
Jaarrekening 2010
64
geconstateerd. Naast de reguliere controles zijn 8 aspectcontroles uitgevoerd, o.a. naar aanleiding van enkele milieuklachten. Een verdere verantwoording over de milieuhandhaving wordt opgenomen in het milieujaarverslag. Bij bedrijfscontroles wordt extra aandacht gegeven aan energiebesparing
Dit maakt standaard onderdeel uit van de reguliere bedrijfscontroles.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie
1. In het kader van de projectopdracht centrale huisvesting zijn de nodige onderzoeken uitgevoerd. Ten aanzien van duurzaamheid heeft de Milieudienst IJmond geadviseerd. Uw raad heeft op 1 juli 2010 besloten te streven naar een energiezuinig gebouw met een duurzaamheidniveau van GPR 8. 2. Zie verder ook de punten bij het reduceren van de CO2uitstoot van de gemeentelijke organisatie.
Relevante kengetallen Aantal huishoudens met gesubsidieerde zonnepanelen etc. Aantal controles Aantal inrichtingen
Effectindicator (wat vindt de burger ervan)
De gezondheidszorg in het algemeen
Corsanr. 2011010577
2009 50 90 290
2010 60 90 290
Bloemendaal najaar 2009
7,1
Jaarrekening 2010
Score 2007
6,6
Gemiddelde gemeenten < 25.000 inwoners 7,3
65
Portefeuillehouder
Producten 08
MILIEU
Mevr. A.M.C. Schep
14
OVERIGE ZORG EN WELZIJN
Dhr. A. Bruggeman
Volksgezondheid en milieu
(x € 1.000)
Begroting
Begr. na wijz.
Rekening
2010
2010
2010
Verschil Rek/beg r 2010
Lasten: Baten:
-1.529 460
-1.573 461
-1.433 446
140 -15
Resultaat voor reservering
-1.069
-1.112
-987
125
0 60
0 170
0 95
0 -75
-1.009
-942
-892
50
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering
Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000)
Begroting 2010
Begr. na wijz. 2010
Rekening 2010
Verschil Rek/begr 2010
08
MILIEU
-674
-666
-594
72
14
OVERIGE ZORG EN WELZIJN
-335
-276
-298
-22
-1.009
-942
-892
50
Totaal
INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen etc.) SALDO
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
66
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Milieu De onderbesteding word veroorzaakt doordat voor een aantal subsidies al wel geld gereserveerd is, maar de toekenning nog niet heeft plaatsgevonden. Oorzaken hiervan zijn o.a. er wordt nog gewerkt aan planvorming, subsidieverordening wordt pas gedurende het jaar vastgesteld of de betreffende subsidieregeling beperkt zich niet tot een enkel jaartal en het overschot wordt doorgeschoven.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
67
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
68
3.8
RUIMTE EN WONEN Baten
Lasten
5%
11%
95%
89%
Onderwerp van het programma Het programma richt zich op het behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van de inrichting van Bloemendaal. Wonen in Bloemendaal is en moet aantrekkelijk en uniek blijven. Wij beogen een gemêleerde bevolkingssamenstelling.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
69
Wat zijn onze doelen?
Duurzame en unieke inrichting van de woonomgeving
Bewaken van ruimtelijke kwaliteit en sturing geven aan ruimtelijke ordening
Maken van structuurvisie
Formuleren ‘eigen’ beleid
Opvangen van ruimtelijke ontwikkelingen
(laten) Uitvoeren ontwikkelingsprojecten
Maken en actueel houden van bestemming splannen
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
Economische zaken
Hoge kwaliteit winkelvoorzieni ngen passend binnen de inrichting van de diverse dorpskernen
Toetsen / verlenen van bouwvergunningen
Handhaven van bouwvergunningen op afwijking en illegale bouw
70
Wat willen wij bereiken? speerpunten
Wat is gerealiseerd?
Regulier herzien van bestemmingsplannen
Plan van aanpak gereed is gereed. Vogelenzang, Bloemendaal en Aerdenhout zijn aanbesteed. Voorontwerp Bloemendaal en Vogelenzang zijn gereed.
Correct werken met de omgevingsvergunning (WABO)
Eerste vergunning zijn WABO proof verstrekt, verordeningen zijn aangepast. Squit nog niet operationeel, OLO werkt nog niet optimaal.
Digitaliseren van o.a. bestemmingsplannen
Alle nieuwe bestemmingsplannen worden conform DURP standaarden opgeleverd. Eerste digitale plannen/voorontwerpen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl
Visie Grondbeleid
Is uitgesteld naar 2011
Monumentenzorg
Wij hebben procedure uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst in gang gezet.
Welstandsnota
Geharmoniseerd en Waboproof vastgesteld door uw raad.
Vitalisering winkelkernen
Bloemendaal Begin 2010 is de quick scan van het winkelgebied besproken met winkeliers en omwonenden. Naar aanleiding hiervan wordt door een extern bureau gewerkt aan een herinrichtingsplan. Dit plan, dat drie delen omvat (Donkerelaan-Rustenburgherweg, Rustenburgherweg-Potgieterweg/Hartenlustlaan en Potgieterweg/Hartenlustlaan-Mollaan) zal eerst met de omwonenden en winkeliers worden besproken, alvorens het aan ons college wordt voorgelegd. Overveen De herinrichting van het winkelgebied Overveen is inmiddels, naar tevredenheid van winkeliers en omwonenden, voltooid. Bennebroek De nota van Bureau Seinpost met betrekking tot de verplaatsing van Albert Heijn is in concept gereed. Verwacht wordt dat de definitieve versie van de nota medio april 2011 aan ons college kan worden voorgelegd.
Relevante kengetallen Aantal bestemmingsplannen: ±75 Bouwvergunningen tot 1 oktober 2011
Besluittermijnen
Omgevingsvergunningen tussen 1 okt. en 31 dec. 2010
Besluittermijnen
Lichte bouwvergunning
6 weken
Reguliere omgevingvergunning
8 weken
Reguliere bouwvergunning
12 weken
Uitgebreide omgevingvergunning
26 weken
1e fase bouwvergunning
6 weken
-
-
2e fase bouwvergunning
6 weken
-
-
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
71
Kerncijfers & kengetallen op jaarbasis
Aantal in 2009
Aantal in 2010 tot 1oktober 2010
Kerncijfers & kengetallen op jaarbasis
Ontvangst
Besluit
Ontvangst
Besluit
Lichte bouwverg.
131
80
114
65
Omg.verg.
Reguliere bouwverg.
122
93
84
69
-
1e fase bouwverg.
5
7
8
6
-
2e fase bouwverg.
6
8
3
3
-
Totaal aantal
264
188
209
143
Overige kengetallen op jaarbasis
Aantal in 2009
Aantal in 2010 tot 1oktober 2010
Aantal in 2010 tussen 1 okt. en 31 dec. 2010 Ontvangst
Besluit
52
16
52
16
Overige kengetallen op jaarbasis
Aantal in 2010 tussen 1 okt. en 31 dec. 2010
Ontvangst
Besluit
Ontvangst
Besluit
Ontvangst
Besluit
Aanlegverg.
4
4
15
15
Omg.verg.
7
7
Gebruiksverg.
-
-
-
-
Omg.verg.
6
6
Sloopvergunning en -meldingen
15
15
26
26
Omg.verg.
3
3
65
Bouwcontroles
700
750
-
Handhaving (illegale bouw)
34
68
-
Vergaderingen van de Welstandscom.
24
24
-
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
72
Wat vindt de inw oner van Bloem endaal De gem eente r eageer t adequaat op m eldingen, bez w ar en (m .b.t. bouw ver gunningen jaar 2006) Hoe tevr eden bent u over uw w oning Hoe tevr eden bent u over uw dir ecte w oonom geving T evr edenheid bur ger s over w ink els in de gem eente Hoe tever den bent u over de w ink els in de buur t De gem eente m aak t evenw ichtige k euz es voor de r uim telijk e indeling van het gem eentelijk e gr ondgebied (actuele bes tem m ings plannen als % van het gr ondgebied) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Bloem endaal
Bennebr oek
Gem iddelde gem eenten < 25.000 inw oner s
onder z oek : Waar s taat je gem eente - najaar 2007
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
73
Portefeuillehouder
Producten 06
BOUWZAKEN
Dhr. T. Kokke
07
RUIMTELIJKE ORDENING/VOLKSHUISVESTING
Dhr. T. Kokke / Mevr. A.M.C. Schep
Ruimte en wonen
(x € 1.000)
Begroting
Begr. na wijz.
Rekening
2010
2010
2010
Verschil Rek/beg r 2010
Lasten: Baten:
-2.447 731
-3.511 815
-5.882 1.301
-2.371 486
Resultaat voor reservering
-1.716
-2.696
-4.581
-1.885
0 78
-208 1.269
-208 1.169
0 -100
-1.639
-1.635
-3.620
-1.985
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering
Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 06
BOUWZAKEN
07
RUIMTELIJKE ORDENING/VOLKSHUISVESTI NG
Totaal
Begroting 2010
Begr. na wijz. 2010
Rekening 2010
Verschil Rek/begr 2010
-408
-408
-269
139
-1.229
-1.227
-3.351
-2.124
-1.637
-1.635
-3.620
-1.985
INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen etc.) SALDO
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
74
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. RUIMTE EN WONEN Product 06 Bouwzaken Er is een bedrag van € 172.000 meer aan bouwleges ontvangen dan begroot. Product 07 Ruimtelijke ordening/volkshuisvesting In overleg met de accountant is in de jaarrekening een voorziening “risico’s grondexploitatie” opgenomen, groot € 2.059.777. Eind 2010 is een niet geraamde provinciale bijdrage ontvangen voor woningbouw in Vogelenzang ad € 306.362. Deze bijdrage is doorgestort aan woningbouwvereniging Brederode. Enkele budgetten, zoals bestemmingsplannen (€ 53.920) en woonvisie Bloemendaal (€ 33.646) zijn niet geheel besteed en worden overgeheveld naar 2011.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
75
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
76
3.9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD
Lasten
Baten
17% 40%
60%
83%
Onderwerp van het programma Onder dit programma vallen de producten Beheer Eigendommen (5) en Financiën (22).
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
77
Wat zijn onze doelen?
Maken van meerjarenonderhoudsverwachtingen van de gemeentelijke eigendommen. Het verkrijgen van inzicht in de algemene dekkingsmiddelen
(laten) Uitvoeren van onderhoud aan gebouwen of panden in eigendom van de gemeente
(laten) Uitvoeren van onderhoud aan gebouwen of panden waarbij onderhoudsverplic hting bij de gemeente ligt
Participeren, adviseren, begeleiden van werkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen en panden (renovatie, kleine verbouwingen, uitbreidingen)
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
78
Wat willen wij bereiken? speerpunten
Wat is gerealiseerd?
Aanbieden van een materieel sluitende meerjaren begroting
De meerjarenbegroting 2010-2013 is sluitend aangeboden.
Relevante kengetallen Onroerend goed in onderhoud: 41 woningen en 53 utiliteitsgebouwen.
Wat vindt de inwoner van Bloemendaal 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4
6,8
6,2
6,1
Bloemendaal Gemiddelde gemeenten kleiner dan 25.000 inw.
5,7
5,2 5 Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld
De gemeente is mijn belastinggeld waard
Bron: onderzoek: Waar staat je gemeente - najaar 2009
Vermeldenswaardig is dat de gemeente Bloemendaal in beide categorieën de hoogste score behaalde van de 26 bij dit onderzoek betrokken gemeenten.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
79
Portefeuillehouder
Producten 05
BEHEER EIGENDOMMEN
Dhr. T. Kokke
22
FINANCIËN
Dhr. T. Kokke
Algemene dekkingsmiddelen
(x € 1.000) Lasten: Baten:
Begroting
Begr. na wijz.
Rekening
2010
2010
2010
Verschil Rek/beg r 2010
-617 23.900
-674 26.945
-664 29.600
10 2.655
23.283
26.271
28.936
2.665
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
-1.257 371
-6.149 2.008
-8.798 1.945
-2.649 -63
Resultaat na reservering
22.397
22.129
22.084
-45
Resultaat voor reservering
Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 05
BEHEER EIGENDOMMEN
22
FINANCIËN
Totaal
Begroting 2010
Begr. na wijz. 2010
Rekening 2010
Verschil Rek/begr 2010
-119
-80
-95
-15
22.516
22.209
22.179
-30
22.397
22.129
22.084
-45
INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen etc.)
-257 SALDO
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
-257
80
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 1. Belastingen
Bedragen (x € 1.000) 1a. 1b. 1c. 1d. 1e.
Geraamd
OZB Toeristenbelasting Hondenbelasting Leges Precariorechten Totaal
€ € € € € €
5.914 565 114 11 525 7.129
Ontvangen € € € € € €
5.971 475 130 20 554 7.149
Verschil € € € € € €
56 9016 8 29 19
Toelichting belastingen: 1a. Onroerende zaakbelastingen De meeropbrengst heeft voornamelijk betrekking op niet-woningen. Aan de lastenkant is een (niet geraamd) bedrag van € 31.650 verantwoord betreffende de gewenningsregeling ozb niet-woningen Bennebroek. Deze bijdrage wordt in vier jaar afgebouwd tot € 0. Dit is het tweede jaar.
1b.
Gelet op de inkomsten uit vorige jaren kan gesteld worden, dat de raming van € 565.000 te hoog is. In de voorjaarsnota 2011 wordt u een voorstel voorgelegd om structureel € 70.000 af te ramen, zoals ook in 2008 al was gebeurd, alleen niet structureel doorgevoerd.
2. Algemene uitkering en stelposten Bedragen (x € 1.000) 2a. 2b. 2c. 2d. 2e. 2f. 2g. 2h.
Geraamd
Dividend Algemene uitkering Integratieuitkering WMO Integratieuitkering herindeling Inkoop Bespaarde rente Renteverschil Overige Totaal
€ € € € € € € € €
375 12.575 2.233 801 24 501 278 5 16.792
Ontvangen € € € € € € € € €
376 12.658 2.260 791 1 496 93 83 16.759
Verschil € € € € € € € € €
1 84 27 1023518578 33-
Toelichting algemene uitkering en stelposten: 2a. BNG Eneco De Meerlanden Totaal 2b.
52 294 30 375
52 294 30 376
1 0 0 1
De raming is gebaseerd op de junicirculaire 2010. De werkelijke opbrengst is gebaseerd op de maartcirculaire 2011. De oorzaken zijn onder andere een verlaging van de uitkeringsfactor met 6 punten ten opzichte van de junicirculaire (nadeel € 65.700). Dit komt voornamelijk door een toename van de aantallen bijstandsontvangers (voordeel € 59.600). Door een stijging van het aantal leerlingen (speciaal) voorgezet onderwijs (Kennemer Lyceum) is de algemene uitkering met € 46.100 gestegen. Tevens is er een éénmalige bijdrage ad € 28.800
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
81
ontvangen voor inburgering om met name meer vrijwillige inburgeraars voor het aanbod te interesseren. Totaal een voordeel van € 72.000 ten opzichte van de raming 2010. In 2010 is de algemene uitkering over het jaar 2008 definitief vastgesteld, zowel voor Bennebroek als voor de gemeente Bloemendaal (oud). Dit resulteerde in een nabetaling door het ministerie van € 66.200. Tevens heeft er een negatieve bijstelling over het jaar 2009 plaatsgevonden. Dit als gevolg van o.a. een verlaging (€ 15.000) van de integratie-uitkering herindeling en een verlaging van de integratie-uitkering WMO (€ 41.000). 2c.
De integratie-uitkering WMO 2010 is tweemaal positief bijgesteld, zowel in september (+ € 13.500) als in december (+ € 13.800) als gevolg van indexatie en compensatie voor verminderde ontvangsten eigen bijdrage in verband met de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
2d.
De uitkeringsfactor voor het jaar 2009 is naar beneden bijgesteld tot 1,572. Dit resulteert in een verlaging van de integratie-uitkering herindeling van € 10.068.
2e.
Betreft geraamd voordeel inkoop Bennebroek. Is niet gerealiseerd.
2f.
Betreft de rentebijschrijving aan de reserves rioleringen die via de kostenplaats kapitaallasten op programma 9 moet worden verantwoord (als baat en als last).
2g.
Dit betreft het verschil tussen de lasten en baten van de kostenplaats kapitaallasten. Bij de begroting was er sprake van een voordelig renteverschil van € 278.000. Het werkelijke resultaat pakt € 185.000 lager uit. Dit betreft hogere rentelasten BNG.
2h.
Deze post heeft grotendeels betrekking op afrekeningen uit vorige dienstjaren (energie-afrekeningen en debiteuren IASZ).
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
82
3.10 BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN
Baten
Lasten
16%
14%
84%
86%
Onderwerp van het programma De gemeente is volgens de Wet op de Lijkbezorging verplicht om een Algemene Begraafplaats te hebben. Bloemendaal heeft er nu twee. Hiermee wordt aan de burgers van Bloemendaal de mogelijkheid geboden om een begrafenis, urn bijzetting of as verstrooiing te laten uitvoeren. De afvalinzameling en verwerking wordt gestuurd op serviceniveau, milieudoelstellingen en kosten. De rioolexploitatie wordt uitgevoerd volgens het verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP). Naast exploitatie van de riolering (afvalwater en regenwater) gaat het ook om drainagesystemen en oppervlaktewateren.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
83
Wat zijn onze doelen?
Het inrichten en beheren van de Algemene Begraafplaatsen
Faciliteren van bijzettingen, verstrooiing en ruimingen conform de wettelijke
Zorg dragen voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen op een redelijk verzorgd niveau
Doelmatig en kostendekkend inzamelen en transporteren van afvalwater en regenwater in stedelijk
Beheren van riool- en (grond)watersyste men
Voorkomen of beperken van overlast door regenwater en grondwater
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
Een adequaat serviceniveau bieden bij de afvalinzameling en de afvalscheiding bevorderen.
Faciliteren van de scheiding van afvalstromen
Doelmatig inzamelen afvalwater en beperken vervuiling van oppervlaktewater
Op bedrijfsmati ge wijze uitvoering geven aan afvalscheiding
Afstemmen serviceniveau op de lokale behoefte
Op bedrijfsmatige wijze uitvoering geven aan serviceniveau
84
Wat willen wij bereiken? speerpunten
Wat is gerealiseerd?
Efficiënt en eenduidig beleid vaststellen voor het beheer van de Algemene Begraafplaatsen te Bennebroek en Bloemendaal
Wegens capaciteitsgebrek bij team GRV uitgesteld naar 2011.
Bouw urnenmuur Bergweg
Een klankbordgroep is samengesteld en bij elkaar gekomen, een ontwerper is geselecteerd en een schetsontwerp is gemaakt. Dit wordt begin 2011 ter besluitvorming voorgelegd.
Harmoniseren gemeentelijke rioleringsplannen
De planning om eind 2010 een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 voor de hele gemeente vast te stellen is niet gehaald doordat de benodigde gegevens (inventarisatie drainage, rioolberekeningen en de landelijke benchmark) pas eind 2010 beschikbaar zijn gekomen. Het vGRP zal naar verwachting in mei 2011 ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd.
Kostendekking gemeentelijke watertaken
In het vGRP 2011-2015 wordt een kostendekkingsplan opgenomen dat als basis dient voor een kostendekkende rioolheffing
Harmoniseren we het afvalstoffenbeleid van Bloemendaal en Bennebroek
Het geharmoniseerde beleid is in 2010 vastgesteld. Er is een geharmoniseerde afvalstoffenverordening vastgesteld. In de uitvoering moet nog een beslissing worden genomen over de wijze van inzamelen van restafval.
Uitbreidingen van afvalscheiding, textiel
Vanaf 2010 is in elke kern een textielcontainer (ondergronds of bovengronds) geplaatst.
Loskoppelen hemelwaterafvoer van riolering
In 2010 is circa 1,3 hectare openbaar terrein afgekoppeld van de riolering (Duinlustpark, Krullenlaan, Bentveldshoek) en zijn 8 flats en 17 woningen afgekoppeld (Veen en Duin, Bentveldshoek). Daarmee is ruimschoots voldaan aan de doelstelling in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
85
Wat vindt de inw oner van B loem endaal T evr edenheid bur ger over afvalinz am eling
T evr edenheid bur ger over w ijk onder houd
7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 Bloem endaal
B ennebr oek
Gem iddelde gem eenten < 25.000 inw oner s
onder z oek : Waar s taat je gem eente - najaar 2007
Cijfers alleen beschikbaar van afzonderlijke gemeenten.
Begraafplaats
Begraafplaats
Jaar
Aantal bijzettingen
Bergweg Bloemendaal
2003
78
2004
71
2005
75
2006
103
2007
83
2008
72
2009
93
2010
81
Binnenweg Bennebroek
Corsanr. 2011010577
2009
8
2010
2
Jaarrekening 2010
86
Bronscheiding huishoudelijk afval 2009 De bronscheidingspercentages van 2010 zijn vanaf juli 2011 beschikbaar.
BEN-O = kern Bennebroek BLO-O = overige kernen BLOE = gemeente Bloemendaal BM = Benchmarkgemeentes Fijn huishoudelijk afval = papier, glas, textiel, takken, gft-afval, kunststof verpakkingen en restafval. Grof huishoudelijk afval = huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is om in een minicontainer aan te bieden.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
87
Portefeuillehouder
Producten 30
BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES
Bedrijfsmatige exploitaties
(x € 1.000) Lasten: Baten:
Resultaat voor reservering Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering
Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 30
BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES
Totaal
Mevr. A.M.C. Schep
Begroting
Begr. na wijz.
Rekening
2010
2010
2010
Verschil Rek/beg r 2010
-4.680 4.797
-5.361 4.719
-5.119 4.703
242 -16
117
-642
-416
226
-810 1.075
-3.051 4.075
-2.612 3.487
439 -588
382
382
460
78
Begroting 2010
Begr. na wijz. 2010
Rekening 2010
Verschil Rek/begr 2010
382
382
460
78
382
382
460
78
INVESTERINGEN (X € 1.000)
Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen etc.)
-977 27 SALDO
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
-950
88
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Bedrijfsmatige exploitaties Water en Rioleringen Het product riolering sluit met een positief saldo van € 107.600. Dit bedrag is gestort in de egalisatiereserve riolering. De kosten voor onderhoud van gemalen en (drainage)pompen is hoger uitgevallen dan geraamd doordat een groot deel van de minigemalen aangelegd is rond 1985 en het einde nadert van de technische levensduur. Het aantal vervangingen en revisies ligt daardoor tijdelijk hoger dan gemiddeld. In 2010 zijn alle horizontale drains in de gemeente gereinigd en zijn enkele knelpunten in de diepdrainage in Bloemendaal (kapotte en dichtgeslibde leidingen) verholpen. Ook in 2009 was het budget overschreden. In het nieuwe GRP worden structureel hogere lasten geraamd. In de begroting was rekening gehouden met een lager BTW component dan in de jaarrekening (voordeel € 153.000). Reiniging In 2010 was de afvalstoffenheffing voor Bennebroek en Bloemendaal nog niet geharmoniseerd. Daarom zijn de lasten en baten ten behoeve van het berekenen van het saldo op het product reiniging voor Bennebroek en Bloemendaal nog apart zichtbaar gemaakt. Voor de afvalstoffenheffing Bennebroek wordt een bedrag van € 48.000 gestort in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Er was een storting begroot van € 35.000. Voor de afvalstoffenheffing Bloemendaal is er sprake van een hogere onttrekking (€ 63.000) aan de egalisatievoorziening reinigingsexploitatie dan begroot. De werkelijke onttrekking bedraagt € 137.000. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere opbrengst afvalstoffenheffing. Doordat er de grote wisseling van grote rolemmers naar kleine rolemmers en door steeds minder inwoners zijn met een tweede rolemmer is de opbrengst lager. Na vaststelling door uw raad welk ophaalsysteem wordt gehanteerd vanaf 2012, zullen de ramingen van de lasten en baten worden aangepast. Algemene Begraafplaats Het product begraafplaats sluit met een tekort van € 62.780. Het nadelig saldo wordt onttrokken aan de egalisatiereserve begraafplaats. In de begroting was echter een onttrekking geraamd van € 55.000. Conform de boekhoudvoorschriften mag er niet meer onttrokken worden dan in de raming staat. Het verschil ad € 8.000 zou derhalve via een apart raadsbesluit (via de resultaatbestemming) onttrokken kunnen worden. Het voordeel daarvan is dat de gelden daardoor ook feitelijk ten laste komen van de egalisatiereserve begraafplaats. Als het nadeel in het jaarresultaat 2010 wordt verdisconteerd, worden er lasten van de begraafplaats ten laste van de algemene reserve gebracht, terwijl de egalisatiereserve begraafplaats, opgebouwd uit de tarieven begraafplaats, daarvoor bedoeld is.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
89
Rioolexploitatie Externe budgetten Doorberekening interne kosten Kapitaallasten Onttrekking reserve Opbrengst rioolrechten Overige opbrengsten Toevoeging aan rerserve Totaal
Reinigingsexpploitatie Externe budgetten Doorberekening interne kosten Kapitaallasten Opbrengst afvalstoffenheffing Overige opbrengsten Onttrekking aan reserve Onttrekking aan voorziening Toevoeging aan voorziening Totaal
Begraafplaatsexploitatie Externe budgetten Doorberekening interne kosten Kapitaallasten Opbrengst begrafenisrechten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan rerserve Totaal
Lasten 2010 1.029.376 438.869 855.891
Baten 2010
Saldo 2010
3.114.172 1.955.294 22.000 2.574.535 4.898.671 Lasten 2010 1.513.786 477.429 124.077
5.091.466 Baten 2010
192.795 Saldo 2010
2.090.793 209.858 291.943 137.654 340.533 2.455.824 Lasten 2010 230.108 95.086 14.090
2.730.248 Baten 2010
274.424 Saldo 2010
287.503 81.337 37.503 376.787
368.840
-7.946
Algemeen totaal Reserves Saldo
5.119.244 2.612.038 7.731.282
4.703.102 3.487.453 8.190.554
-416.142 875.415 459.272
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
90
PARAGRAFEN 4. INLEIDING De verplicht voorgeschreven paragrafen beogen een “dwarsdoorsnede” te geven van de begroting, telkens bezien vanuit een bepaald perspectief (bijvoorbeeld het risicoprofiel, de bedrijfsvoering of de kwaliteit van het openbaar gebied). Zij richten zich met name op de beleidscontouren van het beheersproces, wat niet direct extern gericht is (naar “buiten” of naar de burger toe), maar waar veelal wel sprake is van een behoorlijke financiële betekenis, een grote politiek-bestuurlijke relevantie of waarin de randvoorwaarden vastliggen, die van belang zijn voor een goede uitvoering van de beleidsprogramma’s. De informatie hierover was vroeger op meerdere plaatsen in de begroting terug te vinden, waarbij een zekere versnippering onvermijdelijk was. De paragrafen zijn bedoeld om meer transparantie te bieden op beleidsmatig en financieel niveau. Zij geven een uitwerking van beheersaspecten op beleidsniveau en bieden inzicht in het beleid en beleidsmogelijkheden. Ook geven zij inzicht in de financiële mogelijkheden van het begrotingsjaar en in de financiële positie op lange termijn. De opzet van de paragrafen sluit aan bij het sturen van beleid op hoofdlijnen. Door deze informatie nu te concentreren in specifieke paragrafen, wordt het mogelijk gemaakt sneller en beter inzicht en overzicht te krijgen in deze onderwerpen. Hierdoor heeft uw raad een extra instrument om de beleidskaders vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. De volgende paragrafen zijn verplicht voorgeschreven: 1. Weerstandsvermogen 2. Lokale heffingen; 3. Onderhoud kapitaalgoederen; 4. Grondbeleid; 5. Bedrijfsvoering algemeen; 6. Financiering algemeen; 7. Verbonden partijen algemeen; Waar mogelijk zijn de paragrafen gebaseerd op het reeds vastgestelde beleid voor het betrokken terrein; zo mogelijk zal dan ook verwezen worden naar de betrokken beleidsnota’s. De paragrafen behandelen dan voor het desbetreffende onderwerp de voortgang van de beleidsuitvoering zoals aangegeven in de nota(‘s), de nieuwe ontwikkelingen en de vraag of de inhoud van het beleid nog steeds van toepassing is. Wel is het bij deze benadering van belang dat de betreffende beleidsnota actueel blijft door deze periodiek (bijvoorbeeld één keer in de vier jaar) op actualiteit door te lichten en eventueel bij te stellen. Soms kan in de onderliggende paragrafen nog niet naar actuele beleidsnota’s worden verwezen, waardoor de paragrafen in die gevallen uitgebreider zijn dan bedoeld. Geleidelijk aan kan de informatie in de paragrafen korter zijn zodra uitvoering is gegeven aan het gestelde in de door uw raad vastgestelde verordening volgens artikel 212 Gemeentewet (de verordening voor het financiële beleid, het financiële beheer en de financiële organisatie). Uw raad kan in deze verordening namelijk aangeven wanneer specifieke beleidsnota’s het licht moeten zien en wanneer deze moeten worden geactualiseerd. De paragrafen krijgen op die manier, evenals de programma’s, een functie in de planning en control van uw raad. Het opstellen van de paragrafen is derhalve een groeiproces.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
91
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
92
4.1
WEERSTANDSVERMOGEN
4.1.1 Inleiding In deze weerstandsparagraaf worden potentiële financiële risico’s afgezet tegen de structurele en incidentele weerstandscapaciteit. Substantiële financiële risico’s worden gekwantificeerd. Dat geeft inzicht in het vermogen om niet begrote kosten te kunnen dekken, ook wel de robuustheid van de begroting genoemd. Een gezond weerstandsvermogen stelt de gemeente in staat financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit tot bezuinigingen dwingt of ten koste gaat van het uitvoeren van bestaande taken. Om een goed oordeel te geven over het weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang: • Weerstandscapaciteit: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare financiële middelen om mogelijke risico’s met een financieel gevolg op te kunnen vangen. • Financiële risico’s: risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van invloed kunnen zijn op de financiële positie.
4.1.2 Systematiek opstellen paragraaf weerstandsvermogen Een gemeente is vrij om zelf de uitgangspunten en systematiek vast te stellen van de wijze waarop het weerstandsvermogen wordt berekend. De gehanteerde methode is normatief voor wat betreft risico’s in de klasse ‘laag’ en specifiek voor de risico’s in de klassen ‘gemiddeld en hoog’. De klasse ‘laag’ omvat veel risico’s waarvan het niet doenlijk en zinvol is om voor elk risico apart een waardering in geld aan te geven. Daarom wordt voor alle kleine en onbekende risico’s samen 5% van de structurele inkomsten genomen. Risico’s midden en hoog worden gewaardeerd in geld conform onderstaande systematiek: De onderscheiden risico’s worden niet afzonderlijk gekwantificeerd, maar ingedeeld in de klassen 1) hoog, midden of laag. De inschatting hangt vooral samen met de inschatting dat het risico zich zal voordoen. 2) Bij de vertaling naar het weerstandsvermogen wordt voor risico’s uit de klasse ‘hoog’ rekening gehouden met 60% van de geschatte financiële gevolgen. 3) Bij risico’s uit de klasse ‘midden’ wordt rekening gehouden met 30% van de geschatte financiële gevolgen. 4) Voor alle kleine, onbekende en PM risico’s uit de klasse ‘laag’ wordt het benodigde weerstandsvermogen op 5% van de structurele inkomsten gesteld. 5) Voor risico’s uit de klassen ‘hoog’ en ‘midden’ wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele risico’s. Voor de weerstand van structurele risico’s is veelal weerstand in de exploitatie nodig. Voor incidentele risico’s kan het vermogen (reserves) ingezet worden. Er is een lijst gemaakt van substantiële risico’s op basis van gesprekken met management en beleidsmedewerkers. Dit overzicht van risico’s wordt geactualiseerd bij begroting en jaarrekening. De lijst kan worden beschouwd als een zo goed mogelijke inschatting op basis van de beschikbare informatie.
4.1.3 Risicomanagement Het bijgaande overzicht van substantiële financiële risico’s is, naast onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen, tevens een startpunt voor (financieel) risicomanagement. De inschatting is gebaseerd op de volgende criteria : • Wat zijn de financiële aspecten en/of de financiële omvang en zijn deze incidenteel of structureel? • Wordt de kans dat het risico zich voordoet geschat op hoog, midden of laag? • Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsvoering? De uitkomsten van de risicoanalyse zijn de basis om door middel van risicomanagement de risico’s te beheersen.
4.1.4 Benodigd Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan worden gezien als “het vermogen van de gemeente Bloemendaal om (onverwachte) verliezen door incidentele financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat de continuïteit of de dienstverlening van de organisatie direct in gevaar komt of dat financiële noodmaatregelen nodig zijn”. Hieronder volgt een berekening van het weerstandsvermogen. Na het overzicht wordt een toelichting gegeven.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
93
Het structurele risico voor het benodigd weerstandsvermogen is berekend op € 427.267. De grootste structurele risico’s liggen op het terrein van grondexploitaties, onderwijshuisvesting (vooral lasten voor vervangende nieuwbouw en/of de risico’s t.a.v. een andere verdeelsystematiek) en open einde –regelingen zoals de WMO en de WWB. Zie de bijlage van deze paragraaf voor gedetailleerde informatie. Overzicht berekend weerstandsvermogen
Personeel en bedrijfsvoering Ruimtelijke ordening en kapitaalgoederen Bestuur Huisvesting Uitvoeren collegeprogramma Samenwerking / Gemeenschappelijke regelingen e.a. Weerstandsvermogen risico's laag (5% structurele inkomsten) Totaal:
structureel €0 € 202.267 €0 €0 € 225.000
incidenteel € 300.000 €0 €0 €0 € 49.500
€0
€ 60.000 € 1.773.966 € 2.183.466
€ 427.267
bufferreserve (90% incidenteel weerstandsvermogen)
€ 1.965.120
Het benodigde incidentele weerstandsvermogen is berekend op € 2.183.466. Hiervan is € 1.773.966 normatief berekend voor weerstandsvermogen voor de risico’s laag en onbekend, namelijk 5% van de structurele inkomsten. Verder zijn er posten opgenomen voor de risico’s incidentele tegenvallers bij grondcomplex Marinehospitaal, Haringbuys, de WMO, het mogelijk terugbetalen van precario aanslagen aan Continuon alsmede tegenvallers bij Verbonden Partijen. De bufferreserve is 90% van het incidentele weerstandsvermogen (€ 1.965.120). Het benodigde weerstandsvermogen wordt afgezet tegen de weerstandscapaciteit, de capaciteit om tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit wordt hieronder berekend. De structurele weerstandscapaciteit is € 1.079.978. Het gaat hier om de onbenutte belastingcapaciteit voor verhoging van de OZB-belasting woningen. De incidentele weerstandscapaciteit (flexibele- en bufferreserve) is € 10.108.790. Hierbij moet worden aangetekend dat de hoogte van de flexibele reserve ultimo 2010 voortkomt uit de verkoop van enkele onroerend goederen. Het is de bedoeling om in 2011 conform het besluit van uw raad een omvangrijk deel hiervan te storten in de in 2011 te vormen ‘reserve gemeentelijke huisvesting’. Weerstandscapaciteit 2010 Bloemendaal Vrij inzetbaar
Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: - OZB woningen - Afvalstoffenheffing - Verfijningsuitkering rioolrechten gemeentefonds - Leges en andere heffingen
€ € € €
1.079.978 -
Onvoorzien (niet meer geraamd m.i.v. 2010) Structurele weerstandscapaciteit
€ €
1.079.978
Weerstandcapaciteit vermogen Buffer reserve per 31 december 2010 Flexibele algemene reserve per 31 december 2010
€ €
2.852.000 7.256.790
Incidentele weerstandscapaciteit
€
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
10.108.790
94
Weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit In onderstaande tabel wordt het benodigd weerstandsvermogen (risico’s) afgezet tegen de weerstandscapaciteit (vermogen). De ratio structureel weerstandsvermogen is 2,5 en de ratio incidenteel is 4,6. Een ratio van 1,0 of hoger is gewenst om voldoende vermogen achter de hand te hebben als risico’s zich voordoen. Dat is dus ruim het geval. Inclusief ‘stille reserves’ (bezit gemeentelijk onroerend goed) valt de ratio incidenteel weerstandsvermogen veel hoger uit (21,8 c.q. 14,9 gecorrigeerd voor stille reserves die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering).
Ratio benodigd weerstands-vermogen (i.v.m. risico's) / weerstandscapaciteit Benodigd weerstandsvermogen (risico's) Weerstandscapaciteit (vrij aanwendbaar)
structureel
incidenteel
€ 427.267 € 1.079.978
€ 10.108.790
Ratio weerstandsverm. (vrij aanwendbaar) Ratio weerstandsverm. incl. niet vrij aanwendbaar: (ratio is bij voorkeur hoger dan 1,0) Ratio weerstandsverm. incl. niet vrij aanwendbaar minus objecten voor bedrijfsvoering (indicatief)
2,5
€ 2.183.466
4,6 21,8
14,9
De conclusie is dat de Gemeente Bloemendaal wat betreft middelen die slechts eenmaal ingezet kunnen worden (vermogen en gemeentelijke eigendommen) ten opzichte van incidentele risico’s ‘ruim in het jasje’ zit. Wat betreft de structurele capaciteit is dat in mindere mate het geval. Er wordt voldaan aan de gestelde normen van uw raad (zie hieronder). Beleid Op 22 april 2010 is de nota weerstandsvermogen door uw raad vastgesteld.
De ratio’s benodigd weerstandsvermogen zijn door uw raad als volgt vastgesteld:
2011 2012 en verder
structureel 1,3 1,0
incidenteel 1,3 1,0
Dit kan bereikt worden door risico’s te monitoren en waar mogelijk maatregelen te nemen om de financiële omvang van onderkende risico’s te verminderen alsmede door een verbeterde systematiek van risicobeheersing.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
95
Risicoinventarisatie jaarrekening 2010 en berekend weerstandsvermogen risico
gevolg
structureel
midden=0,3 hoog=0,6 kans dat risico zich voordoet Weerstandsvermogen structureel
incidenteel
Weerstandsvermogen incidenteel
Personeel en bedrijfsvoering Continuon heeft bezwaar gemaakt tegen aanslagen Precario van in totaal EUR 1.000.000
Mogelijk terugbetalen aanslagen Precario aan Continuon
€ 1.000.000 midden
D ividend Eneco staat onder druk. In begroting 2011 is opbrengstraming al verlaagd.
€0
Subtotaal:
€0
€ 300.000
€0
€ 1.000.000
€0
€ 300.000
€0
Ruimtelijke ordening en kapitaalg oederen G rondexploitatie Park Tetterode ( Marinehospitaal)
De helft van -normatieve- rentelasten over de aankoopkosten van de grond wordt beschouwd als structureel financieel risico. Verder dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat het nodig is om de plankosten af te boeken.
€ 189.268
hoog
€ 113.561
G rondexploitatie Haringbuys
De -normatieve- rentelasten over de aankoopkosten van de grond worden beschouwd als structureel financieel risico.
€ 147.845
hoog
€ 88.707
€0
P.M.
Risico's overige grote proj ecten: Brouwerskolk, v. Riessen, PZ-terrein
€ 337.112
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
€0
€0
€ 202.267
€0
96
gevolg
structureel
incidenteel
kans dat risico zich voordoet
€0
€0
Renovatie gemeentehuis - project Centrale huisvesting
€0
€0
Corsanr. 2011010577
€0
Jaarrekening 2010
P.M.
€0
Weerstandsvermogen structureel
Weerstandsvermogen incidenteel €0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
97
risico
gevolg
structureel
incidenteel
kans dat risico zich voordoet Weerstandsvermogen structureel
Weerstandsvermogen incidenteel
Uitvoeren collegeprogr amma O pen einde regelingen (zoals WMO, WWB, Kosten waarvoor geen dekking is. leerlingenvervoer, Paswerk, kinderopvang)
€ 100.000
€ 165.000 midden
€ 30.000
€ 49.500
O nderwijshuisvesting (zie corsa 2009008909)
€ 650.000
midden
€ 195.000
€0
€ 225.000
€ 49.500
Kosten waarvoor geen dekking is maar die wellicht in de toekomst toch gemaakt moeten worden OF verdeelsystematiek wordt aangepast met een nadeel voor de exploitatie
Subtotaal:
€ 750.000
€ 165.000
Samenwerking / Gemeenschappelijke regelingen e.a. Tegenvallers via/bij verbonden partijen.
€ 200.000 middel
€ 60.000
€0
Subtotaal: Weerstandsvermogen risico's laag (5% van structurele inkomsten)
Totaal risico's:
Corsanr. 2011010577
€0
€ 1.087.112
Jaarrekening 2010
€ 200.000
€ 1.365.000 Weerstandsvermogen:
€0
€ 60.000 € 1.773.966
€ 427.267
€ 2.183.466
98
4.2
LOKALE HEFFINGEN
De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen in de lokale heffingen en het kwijtscheldingsbeleid. Heffing en invordering Het beleid is erop gericht de bedoelde heffingen op een efficiënte wijze op te leggen en te innen. Met uitzondering van de grafrechten, worden de overige heffingen afgedaan door GBKZ. Deze afdeling verzorgt ook de heffing en invordering van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.
De geraamde en werkelijke inkomsten: (bedragen x € 1.000) Soort heffing
a. OZB
Raming Werkelijk Verschil Verhoging Kosten 2010 2010 2010 dekking t.o.v. 2009
5.914
5.971
57
1,50%
n.v.t.
b. Hondenbelasting
114
130
16
1,50%
n.v.t.
c. Precario
525
554
29
1,50%
n.v.t.
d. Toeristenbelasting
565
475
-90
1,50%
n.v.t.
e. Afvalstoffenheffing
2.275
2.091
-184
1,50%
100%
f. Rioolbelastingen
1.933
1.955
22
1,50%
100%
g. Grafrechten
325
288
-37
1,50%
100%
h. Parkeergelden
947
827
-120
1,50%
n.v.t.
1.073
1.167
94
1,50%
100%
13.671
13.458
-213
i. Leges Totaal
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) brengt de heffingen OZB, hondenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolbelastingen jaarlijks in rekening met een gecombineerde aanslag. De belastingplichtige heeft de mogelijkheid om de gecombineerde aanslag via automatische incasso in zeven termijn te voldoen. Is er geen sprake van automatische incasso, dan moet de aanslag binnen twee maanden betaald zijn. De grafrechten worden jaarlijks met een aanslagbiljet in rekening gebracht. De toeristenbelasting wordt in het heffingsjaar in rekening gebracht via een voorlopige aanslag. Nadat de aangifte met werkelijke aantallen binnen is, volgt de definitieve aanslag. De heffingen parkeergelden en leges worden in rekening gebracht wanneer het belastbare feit zich voordoet. Ten opzichte van de begroting is er ruim € 200.000 minder ontvangen dan waar rekening mee was gehouden. De belangrijkste afwijkingen betreffen: Afvalstoffenheffing (€ 184.000), Parkeergelden (€ 120.000) en Toeristenbelasting (€ 90.000). Ad. a. Onroerende-zaakbelasting Verwezen wordt naar de toelichting in programma 9 specificatie algemene dekkingsmiddelen. Het belastingtarief voor woningen bedroeg per 1-1-2010 0,0728 % van de WOZ-waarde. N.B. Het landelijk rekentarief (gemiddeld OZB-tarief) bedroeg € 0,0901 %, dit wordt gehanteerd om de OZBkorting gemeentefonds vast te stellen (= onderdeel van de algemene uitkering)
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
99
Ad. b. Hondenbelasting Jaarlijks controleert GBKZ éénderde van de gemeentelijke adressen op de hondenbelasting. Dit heeft in 2010 155 nieuwe honden opgeleverd. Ad. c Precario Verwezen wordt naar de toelichting in programma 9 specificatie algemene dekkingsmiddelen. Ad. d. Toeristenbelasting Met ingang van 2010 voert GBKZ de heffing van de toeristenbelasting uit. De heffing van de toeristenbelasting gebeurt via een voorlopige aanslag. De maatstaf van heffing van deze aanslag is gebaseerd op de aantallen van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar. Eind maart van het jaar na het heffingsjaar ontvangen de belastingplichtigen een aangifteformulier. Op basis van deze aangifte wordt eind april de definitieve aanslag opgelegd over het heffingsjaar. In 2010 is € 90.000 minder aan toeristenbelasting ontvangen dan verwacht. Ad. e Afvalstoffenheffing Op afvalstoffenheffing is € 184.000 minder ontvangen dan geraamd. De oorzaak hiervan is dat de tarieven van voor de fusie zijn gehandhaafd totdat de harmonisatie van de exploitatie heeft plaatsgevonden. Ook door een betere afvalscheiding is er steeds minder restafval. De tarieven zijn gebaseerd op de grijze rolemmer (restafval). Het verschil tussen de begroting en de werkelijke realisatie wordt mede veroorzaakt door de grote wisseling van grote rolemmers naar kleine rolemmers. En er zijn steeds minder inwoners met een tweede rolemmer. Met betrekking tot de kostendekking wordt verwezen naar programma 10. Ad. f Rioolbelastingen De heffing rioolbelasting eigendom wordt geheven over de WOZ-waarde van de eigenaren van onroerende zaken. De heffing rioolbelasting gebruikers wordt geheven over het aantal m2 waterverbruik. Hiervoor worden staffels gebruikt. De gegevens over waterverbruik worden door het waterleidingbedrijf geleverd. Met betrekking tot de kostendekking wordt verwezen naar programma 10. Ad. g Grafrechten De uitvoering van de heffing van grafrechten gebeurt door de afdeling Financiën Bloemendaal. De reden hiervoor is dat er nog geen koppeling is met de software voor de begraafplaatsadministratie en de belastingsoftware. Met betrekking tot de kostendekking wordt verwezen naar programma 10. Ad. h Parkeergelden (exclusief vergunningen) De parkeergelden bestaan uit de vergoeding voor het parkeren en de naheffingsaanslagen die worden opgelegd omdat er geen geldige parkeerbon in de auto is aangetroffen. Het tarief voor het parkeren wordt door uw raad vastgesteld. Het tarief van de boete / naheffingsaanslag wordt wettelijk vastgesteld en bedroeg in 2010 € 51,00. Het tarief wordt jaarlijks door het Rijk op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie aangepast. Ad. i Leges De legestarieven behoren kostendekkend te zijn. De verschillende legestarieven worden op basis van inzet interne uren en externe kosten gecalculeerd. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de mate van kostendekkendheid van de legestarieven. Medio 2011 worden hier de uitkomsten van verwacht. Het kwijtscheldingsbeleid De gemeente voert een kwijtscheldingsbeleid conform de regeling uit de Invorderingswet 1990. Indien een belastingplichtige (natuurlijk persoon) niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, wordt voor 100% kwijtschelding verleend indien het inkomen gelijk is aan of minder is dan het wettelijk minimuminkomen (bijstandsnorm).
Kwijtschelding geldt alleen voor afvalstoffenheffing, onroerende-zaakbelasting, rioolbelasting gebruik en hondenbelasting (alleen voor de 1e hond). De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten van kwijtschelding. De kwijtscheldingen bedragen in 2010 € 49.771. Van de totaal 264
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
100
kwijtscheldingen in 2010, zijn er 163 kwijtscheldingen automatisch. Automatisch kwijtschelding krijgen personen die een bijstandsuitkering of alleen een AOW hebben.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
101
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
102
4.3
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
Ingevolge het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten bevat deze paragraaf de verantwoording van de volgende kapitaalgoederen: 1) wegen; 2) riolering; 3) water; 4) meubilair in de openbare ruimte; 5) groen; 6) gebouwen en woningen. Een toelichting op : − het beleidskader; − de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; − de vertaling van de financiële consequenties in de begroting; is opgenomen in de begroting 2010. Hieronder wordt aangegeven welke belangrijkste prestaties in 2010 zijn gerealiseerd, of wat de stand van zaken is ten aanzien van nog niet (helemaal) gerealiseerde onderwerpen. Voorts wordt aangegeven welke in de begroting 2010 niet geplande zaken zijn gerealiseerd. De gemeente Bloemendaal heeft de zorg over en het beheer van 4.532 hectare aan openbare ruimte. Een zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang. De kwaliteit van de openbare voorzieningen raakt de burgers direct. Uit het tevredenheidonderzoek bleek onder meer dat de burger tevreden was over de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij de deelname aan de Staat van de Gemeente in 2009 scoort Bloemendaal bij de burgerrol als wijkbewoner een 7,1.
4.3.1 Wegen en verkeer Uitgevoerd wegonderhoud 2010 Voor het bepalen van het wegonderhoud 2010 is de beeldkwaliteit “basis” niet langer als criterium aangehouden. Sinds de vaststelling van de begroting 2010 wordt uitgegaan van het niveau rationeel wegbeheer, dat overeenkomt met de beeldkwaliteit “laag. “ Bij het vaststellen van de nota Reserves en voorzieningen 2010 heeft uw raad in december 2010 de voorziening omgezet in een bestemmingsreserve. Groot onderhoud In 2010 is met name gewerkt aan het inlopen van het achterstallig wegonderhoud. Daarnaast is de eerste fase van de renovatie van de teerhoudende asfalt voetpaden uitgevoerd ten laste van het daarvoor beschikbaar gestelde krediet.
Werkzaamheden die in 2010 zijn uitgevoerd zijn: vervangen asfaltdeklagen Bloemendaalseweg, Korte Zijlweg, Zijlweg en Verbindingsweg; reconstructie asfaltverhardingen ged. Midden Duin en Daalseweg en ged. Mollaan renoveren asfalt voetpaden Hoge Duin en Daalseweg, Koninginneduinweg, Midden Duin en Daalseweg, Zomerzorgerlaan, Mr. H. Enschedéweg, Bentveldsduinweg, Zwarteweg, Slingerweg; renovatie fietspad Tetterodeweg ; herstraten Heuvelweg, Oranje Nassaulaan, trottoirs Burgemeester den Texlaan en Oosterduinweg.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
103
Het asfalt onderhoudsbestek 2010, waarin groot onderhoud aan de Duinlustweg, Zijweg, Elswoutslaan en Willem de Zwijgerlaan is opgenomen, is in 2010 wel aanbesteed, maar wegens de vroeg ingetreden winter niet uitgevoerd. De uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2011. In combinatie met rioolvervangingen is groot wegonderhoud uitgevoerd aan de Krullenlaan en Bentveldshoek. Bovengenoemde werkzaamheden zijn gefinancierd door aanwending van de bestemmingsreserve rationeel wegbeheer. Door het uitstel van het asfalt onderhoudsbestek is de onttrekking uit de reserve lager dan geraamd in de begroting 2010. Dat wordt in 2011 gecompenseerd door een hogere onttrekking. Regulier en klein onderhoud: In het kader van het dagelijks beheer zijn in 2010 de volgende activiteiten uitgevoerd ten laste van de reguliere onderhoudsbudgetten. Een toelichting op eventuele over- en onderschrijdingen van deze budgetten wordt gegeven bij de programma’s.
Wegbeheer
Kleine reparaties bestratingen en asfaltwegen; gedurende het hele jaar door zijn twee ingehuurde reparatieploegen actief geweest, één in Bloemendaal/Overveen/Aerdenhout en één in Bennebroek/Vogelenzang; oppervlakbehandeling en scheurreparatie diverse wegen en voetpaden.
Straatreiniging Gladheidbestrijding
Ter uitvoering van de straatreiniging is de gemeente onderhouden op het beeldkwaliteitsniveau “Basis”. In het najaar is vertraging opgetreden bij het schoonmaken van de gemeente, als gevolg van sneeuwval. Gedurende de bladperiode zijn er zestig bladkorven geplaatst . Ter uitvoering van het gladheidbestrijdingsplan is begin 2010 en eind 2010 extreem veel gladheid bestreden. Door extreme sneeuwval en zouttekorten is de bestrijding van de gladheid in die periodes beperkt tot het berijdbaar en bereikbaar houden van wegen. De waardering van de bestrijding in de periodes met veel sneeuwval was goed.
Wegmarkeringen
Overspuiten markeringen van wegenverf en de versleten markeringen van thermoplastisch materiaal. Wegens slechte weersomstandigheden in het najaar zijn niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd.
Bruggen
Schilderwerk en kleine reparaties diverse bruggen hele gemeente. Vervangen brugdek en leuningen fietsbrug langs de Leidsevaart grens Heemstede. Aanbrengen slijtlaag op vier bruggen in Bennebroek. Vervangen twee vlonderbruggen in wandelpark Caprera. Opstellen meerjaren onderhoudsplan op basis van inspectie.
Openbare verlichting
Reparatie defecte lichtmasten. Opstellen beleidsplan openbare verlichting (opgedragen, in uitvoering). Renovatie verlichting Rijksstraatweg en Kleverlaan (opgedragen, uitvoering begin 2011).
Kabels en leidingen
Vergunningverlening aan nutsbedrijven (43 vergunningen verleend). toezicht en herstel straatwerk. Inventariseren en digitaliseren eigen kabels en leidingen ten behoeve van digitale uitwisseling ingevolge wet WION; ligginggegevens worden sinds juli 2010 online verstrekt aan het kadaster.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
104
Activiteiten in het kader van de fusie
In het kader van de fusie is ook in 2010 doorgegaan met verschillende activiteiten om de werkzaamheden te harmoniseren. In onderstaand overzicht is per onderwerp aangegeven wat er is gedaan en wat er nog moet gebeuren, waar mogelijk met een indicatie wanneer een en ander zal plaatsvinden. Wegbeheersysteem
Beheergegevens zijn compleet en actueel tot 1-1-2010.
Wegonderhoud
Volledig geharmoniseerd.
Wegmarkeringen
Volledig geharmoniseerd.
Bruggen
In 2010 zijn alle bruggen geïnspecteerd en is op basis daarvan een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.
Rioleringen
Rioolbeheer wordt volledig geharmoniseerd in het verbrede gemeentelijk rioleringsplan dat in het tweede kwartaal 2011 aan uw raad wordt aangeboden.
Rioolpompen gemalen
en
–
Volledig geharmoniseerd.
Drainage
De ligginggegevens van de gemeentelijke drainagesystemen in Bloemendaal(oud) zijn in 2009 gedigitaliseerd. Van de drainage in Bennebroek zijn onvoldoende gegevens beschikbaar, hiernaar moet in 2011 onderzoek worden gedaan omdat deze gegevens moeten worden geleverd aan het kadaster ingevolge de Wet Informatieverstrekking Ondergrondse Netten (WION).
Grondwater
Het grondwatermeetnet is in 2010 uitgebreid met de kern Bennebroek. Hiervoor zijn bestaande peilbuizen gebruikt en nieuwe peilbuizen geplaatst. Het meetnet is met meetsondes uitgerust.
Waterplan
Bloemendaal heeft een gemeentelijk Waterplan, Bennebroek niet. geïntegreerd in het nieuwe verbrede gemeentelijke rioleringsplan Daarvoor is in 2010 het watersysteem van Bennebroek in kaart gebracht.
Waterwegen beschoeiing
:
Dit
wordt
In 2010 zijn alle beschoeiingen geïnspecteerd en is op basis daarvan een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.
Openbare verlichting
In 2010 is opdracht gegeven voor het opstellen van een beleidsplan Openbare verlichting voor de hele gemeente. Het beleidsplan komt in het voorjaar van 2011 gereed.
Straatreiniging en gladheidbestrijding
Het gladheidbestrijdingsplan is geharmoniseerd, maar wordt nog door twee externe partijen uitgevoerd. Na afloop van het contract wordt ook de uitvoering geharmoniseerd. Harmonisatie van het de straatreiniging (hondenpoep en paardenmest, onkruidbestrijding op verhardingen, zwerfafval en het veegplan) volgt in 2011.
Projecten
In het onderstaande overzicht is de stand van zaken van de in de begroting 2010 geplande projecten weergegeven. Project
Stand van zaken
Planning gereed
Inrichten 30 km-gebied Zuidlaan en omgeving
Plan vastgesteld, bestek gereed voor aanbesteding
In voorbereiding, uitvoering 1e helft 2011
Treffen snelheidsremmende maatregelen Zonnebloemlaan/Boekenroodeweg
Uitgevoerd juli-augustus 2010
Gereed
Ontwerp herinrichting Brederodelaan
In voorstel verkeersplannen t.b.v. raad 3 maart 2011
Uitgesteld, uitvoering niet vóór zomer 2011
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
105
Ontwerp 30 km-inrichting Bloemendaalseweg en Zomerzorgerlaan
In voorstel verkeersplannen t.b.v. raad 3 maart 2011
Uitgesteld, uitvoering niet vóór zomer 2011
Evaluatie verkeerscirculatieplan Overveen en Bloemendaal
In 2010 is de kern Overveen geëvalueerd, in 2011 doen we de laatste (Bloemendaal) en volgt een eindevaluatie met vergelijking tussen de vier kernen.
December 2011
Aanpassen verkeerssituatie Bergweg
In voorstel verkeersplannen t.b.v. raad 3 maart 2011 i.v.m. dekkingtekort. Planherziening/aanlegvergunning gestart, plan wordt aangepast n.a.v. inspraak omwonenden en fietsersbond, procedure loopt tot voorjaar 2011, uitvoering voorzien in zomer 2011
Uitgesteld, uitvoering niet vóór zomer 2011
Planvorming aanleg fietspad Bennebroekerlaan
In voorstel verkeersplannen t.b.v. raad 3 maart 2011
Uitgesteld, uitvoering niet vóór zomer 2011
Start planvorming herinrichting Schoollaan
In voorstel verkeersplannen t.b.v. raad 3 maart 2011
Uitgesteld, uitvoering niet vóór zomer 2011
Verbeteren fietsparkeren winkelgebieden en Bloemendaal aan Zee
Overveen en kop Zeeweg uitgevoerd, Bloemendaal planvorming gestart
Juli 2011
Aanpassen vijf bushaltes Rijksstraatweg
Plan gereed, uitvoering voorjaar/zomer 2011
Juli 2011
Vaststellen beeldkwaliteit Bennebroek
Raad januari 2011
Januari 2011
Aanpak achterstallig wegonderhoud
Fase 1 grotendeels uitgevoerd, restant overgeheveld naar voorjaar 2011
Gereed
Renovatie asfalt voetpaden Duin en Daal en Aerdenhout
Fase 1 uitgevoerd mei-oktober 2010
Gereed
Opstellen beleidsplan openbare verlichting
Uitgesteld i.v.m. nieuwe richtlijnen en ontwikkeling LED; gereed voor kadernota 2011
April 2011
Overige en Kleine verkeersmaatregelen 2010
In 2010 zijn uit de budgetten Kleine verkeersmaatregelen (€ 71.793) en uit het incidentele budget Oplossen verkeersproblemen, hoofdzakelijk verkeersplan Zonnebloemlaan (€ 111.650) de volgende maatregelen uitgevoerd en gefinancierd: -
aanbrengen LED-verlichting rotonde Overveen inrichten 10 smiley-locaties aanbrengen 30 km-symbolen diverse wegen verplaatsen bushalte Bennebroekerlaan
€ 14.030 € 6.040 € 2.920 € 6.561
- aanbrengen dynamische LED-verlichting zebra Boekenroodeweg - aanpassen kruising Zonnebloemlaan/Boekenroodeweg
€ 17.500 € 82.245
- bijdrage aan Prorail fietsenstalling Overveen
€ 33.425
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
106
-
vervangen flexibele verkeersdrempels Kennemerweg voorbereiding herinrichting kruising Meerweg/Binnenweg aanleg fietsenstalling Julianaschool onder viaduct Randweg diverse kleine uitgaven
€ 27.500 € 10.634 € 1.329 € 2.586 € 204.770
Het beschikbare budget (groot € 183.443) is met € 21.327 overschreden. Daar staat tegenover dat voor de fietsenstalling Overveen van de provincie een bijdrage van € 34.807 is ontvangen, zodat per saldo € 13.480 resteert. Ten laste van het budget vitalisering winkelkernen zijn aanpassingen ten bedrage van € 15.100 verricht aan het winkelgebied Bloemendaalseweg Overveen, onder andere vervanging van fietsenrekken en banken en aanleg van een zebra. In de begroting 2010 niet geplande projecten
Naast de hierboven genoemde projecten is in 2010 ook gewerkt aan projecten die niet waren opgenomen in de (product)begroting: HERINRICHTING JULIANALAAN AANSLUITEND OP RECONSTRUCTIEPLAN HAARLEM In juli 2010 heeft de gemeente Haarlem medewerking van Bloemendaal gevraagd aan een geplande herinrichting van de Julianalaan tussen de Zijlweg en de Prins Hendriklaan. Haarlem heeft een herinrichting gepland die niet aansluit op het Overveense gedeelte. Gevraagd is het Overveense deel aan te passen. Er zijn verschillende varianten ontworpen en begroot. Wegens ontbreken van middelen is de gemeente Haarlem meegedeeld dat Bloemendaal thans geen mogelijkheden ziet aan het verzoek tegemoet te komen. VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN KENNEMERWEG Naar aanleiding van klachten over geluidhinder van de in 2008 aangebrachte oppervlakbehandeling op de Kennemerweg is overlegd met enkele bewoners. De daaruit voortgekomen mogelijke oplossingen (groot onderhoud in 2011 of een slemlaag en het groot onderhoud uitstellen) zijn schriftelijk voorgelegd aan alle bewoners. Uit de reacties bleek dat naast dit onderhoud er ook een grote behoefte is aan verkeerstechnische aanpassingen. De problemen zijn in mei geïnventariseerd tijdens een bewonersavond. Tijdens deze avond is een slemlaag toegezegd op het deel van de oppervlakbehandeling bij de woningen, en tevens een renovatie van het asfalt voetpad bij de Krullenlaan. Dit onderhoud is voor de zomer uitgevoerd. Daarnaast is toegezegd dat begin 2011 een plan voor groot wegonderhoud gecombineerd met snelheidsremmende maatregelen aan de bewoners wordt voorgelegd. HERINRICHTING WEGEN KWEEKDUIN Naar aanleiding van de voorgenomen vervanging van de riolering in de Ter Hoffsteedeweg, Tetterodeweg, Kweekduinweg en Ruysdaelweg heeft de gemeente de bewoners in de gelegenheid gesteld suggesties voor (ondergeschikte en kostenneutrale) aanpassingen van de openbare ruimte in genoemde wegen te doen. De reacties hebben er toe geleid dat alsnog een inspraaktraject is gestart voor een volledige herinrichting van de genoemde wegen. Het definitieve ontwerp, dat na vier informatie-avonden tot stand is gekomen, is in december 2010 vastgesteld door ons college en wordt in 2011 verwerkt in het bestemmingsplan Overveen.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
107
In de begroting niet geplande Beleidsmatige werkzaamheden verkeer
Op het gebied van verkeer en vervoer is in 2010 gewerkt aan de volgende beleidsplannen en regionale projecten: Planstudie N206-N205 (Weg bezuiden Bennebroek) Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) Fietspad Waterleidingduinen Fietspad Bartenweg (voorstel grenswijzing Hillegom/Zuid-Holland) Taskforce Vogelenzang (vervolgbesluit, schouw Vogelenzangseweg) Aanpassen bushaltes N208 Bennebroek (provinciaal subsidieproject) Verkeerseducatie basisscholen (aanvraag provinciale subsidie) Structuurvisie Bloemendaal (input verkeer) Vrachtverkeer Zwarteweg/Centenbrug Bennebroek (juridische procedure met succes afgerond) Nieuw ontwerp kruising Schoollaan-Bennebroekerlaan-Binnenweg-Meerweg (inspraak en vastgesteld) Begeleiding fietsbrug Houtvaartkade Ontwikkelplan Haringbuys (input verkeer en participatie omwonenden) Aansluiten op ontwerp Julianalaan/Haarlem Verbetermaatregelen winkelstraat Overveen (Bloemendaalseweg) uitgevoerd Verbetermaategelen winkelstraat Bloemendaal (Bloemendaalseweg en Kerkplein) in onderzoek, bewonersavond gehouden, schetsplannen gemaakt, opgenomen in voorstel verkeersprioriteiten 2011 e.v. 4.3.2. Rioleringen en 4.3.3 Water
In het kader van het dagelijks beheer zijn in 2010 de volgende activiteiten uitgevoerd : Riolering
Inventariseren riolering Bennebroek en opnemen in beheerpakket. Reinigen en inspecteren rioleringen Bloemendaal. Vervangen rioleringen Krullenlaan, Bentveldshoek. Project Kweekduin in Overveen is vertraagd door uitlopen inspraakprocedure.
Rioolpompen en -gemalen
Reinigen en inspecteren alle rioolgemalen, storingsafhandeling. Reparatie en/of vervanging kapotte pompen.
Straatkolken
Twee keer schoonmaken alle straatkolken (Bennebroek 1x).
Drainage
Doorspuiten alle horizontale drainage. Schoonmaken pompen en leidingen diepdrainage vervangen diverse diepdrainagepompen.
Bloemendaal
en
Grondwater
Twee keer per maand registreren grondwaterstanden. Aanleg deels geautomatiseerd grondwatermeetnet door aanbrengen meetsondes in de peilbuizen. Meetfrequentie twee keer per dag. Uitleesfrequentie meetsondes vier keer per jaar.
Beschoeiing
Vervanging beschoeiing Bennebroekervaart (Meerweg) voorbereid en aanbesteed, uitvoering voorjaar 2011. Opstellen meerjarenonderhoudsplan op basis van inspectie.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
108
Projecten
In het onderstaande overzicht is de stand van zaken van de in begroting 2010 opgenomen projecten weergegeven. Project
Stand van zaken
Planning gereed
Rioolvervanging Leidsevaart en bouw bergbezinkbassin Kastanjelaan Bennebroek
Aanbesteed en opgedragen, uitvoering vanaf februari 2011
Juli 2011
Rioolvervanging Zeeweg
Gereed oktober 2010
Rioolvervanging en aanleg infiltratieleidingen Pinellaan, Vinkenbaan, Duinlustparkweg
Gereed april 2010
Rioolvervanging en aanleg infiltratieleidingen Krullenlaan
Gereed juni 2010
Rioolvervanging Bloemendaalseweg winkelstraat
Planvorming gereed, uitvoering voorjaar 2011
Juli 2011
Onderzoek alternatief/optimalisatie diepdrainage
Uitgesteld naar 2011
Dec. 2011
Onderzoek optimalisatie drainagesystemen Bloemendaal, Schaepmanlaan, Overveen
Uitgesteld naar 2011
Dec. 2011
Inventariseren drainagegegevens
Gereed m.u.v. Bennebroek
Analyseren en optimaliseren grondwatermeetnet
Uitgevoerd mei – september 2010
Uitvoeren van het baggerplan
Planvorming gereed. Er is onderhandeld over het gebruik van weilanden voor een baggerdepot. Hierin wordt samengewerkt met Het hoogheemraadschap van Rijnland, Landschap Noord-Holland, de gemeente Heemstede en de provincie Noord-Holland .
Zomer 2012
Aanleg natuurvriendelijke oevers Schaepmanlaan en Gravin Adahof
Schaepmanlaan aanbesteed en opgedragen, uitvoering begin 2011. Gravin Adahof uitgevoerd voorjaar 2010
Maart 2011
Onderzoek naar een mogelijke verbinding tussen de watersystemen Caprera en park Brederode
Gelijktijdig met rioolvervanging/herinrichting Brederodelaan
Uitgesteld, uitvoering niet vóór zomer 2011
Vervangen duiker Vogelenzangseweg ventweg
Uitgevoerd november 2009 – maart 2010
Vervangen duiker spoorsloot Iepenlaan
Wacht op Rijnland
Uitgesteld, uitvoering niet vóór zomer 2011
Onderzoek naar mogelijke verbetering van het duinwatersysteem
Wacht op Rijnland
Uitgesteld, uitvoering niet vóór zomer 2011
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
109
In de begroting 2010 niet geplande projecten
Naast de hierboven genoemde projecten is in 2010 ook gewerkt aan projecten die niet waren opgenomen in de (product)begroting: RIOOLVERVANGING BENTVELDSHOEK Uit onderzoek van WBV Brederode is gebleken dat de riolering in Bentveldshoek slecht functioneerde. Aangezien de riolering van de gemeente is, heeft Gemeentewerken de riolering direct vervangen en daarbij ook een infiltratieriool voor het regenwater aangelegd. AFKOPPELEN HEMELWATER FLATS VEEN EN DUIN In het voorjaar van 2010 heeft woningbouwvereniging Brederode de riolering van de flats langs de spoorlijn in Veen en Duin gerenoveerd nadat overlast door ongedierte ontstond. De gemeente heeft daarbij aangehaakt door een apart hemelwaterriool aan te leggen en aan te sluiten op de spoorsloot, waarmee een deel verhard oppervlak is losgekoppeld van de riolering. 4.3.4. Meubilair in de openbare ruimte Gedurende 2010 is het onderhoud regulier uitgevoerd. 4.3.5. Groen De gemeentelijke groenvoorzieningen zijn divers van samenstelling. Het groenbeheer en -onderhoud valt uiteen in: 1. openbaar groen; 2. bos en duinparken; 3. algemene begraafplaatsen; 4. sportaccommodaties / sportvelden; 5. speelplaatsen; 6. tractie.
1. Openbaar groen De volgende onderhoudswerkzaamheden zijn gedurende 2010 uitgevoerd: Soort openbaar groen
Hoeveelheid
Eenheid
Belangrijkste onderhoudsmaatregel 1x gecontroleerd; twijfelgevallen 2x; eenderde tot eenvijfde van het bomenbestand gesnoeid
Laan- en parkbomen
10.600
stuks
Boomspiegels
2.700
stuks
4x onderhouden
Stamlot
5.000
stuks
1x geknipt
Bosplantsoen
15,4
hectare
5x onderhouden
Sierheesters
9,6
hectare
7x onderhouden
Bodembedekkers
9,7
hectare
7x onderhouden
Hagen
5.500
m2
2x geknipt 4x onderhouden
Wisselperken / bloembakken
911
m2
7x onderhoud
Gazon
16,1
hectare
gedurende groeiseizoen wekelijks gemaaid (31x)
Graskanten / slootkanten
102
km
1-3x gestoken
Extensieve bermen en weiden
25,6
hectare
2-5x gemaaid
Ruiterpaden / hoefslagen
11,25
kilometer
1x gesnoeid / 1x zand aangevuld / 2x gemaaid
Zwerfvuil in plantsoen / op gras
Corsanr. 2011010577
13x verwijderd
Jaarrekening 2010
110
•
Bermen en weiden: de meeste bermen en weiden zijn 5x gemaaid, enkele bermen en weiden, zoals het Land de Lijster te Bennebroek, minder vaak (ecologisch beheer).
•
Laanbomen: de meeste laanbomen zijn voorzien van een transponder, waarmee na controle ter plaatse (bomenschouw) de conditie van de bomen in 2010 één keer is vastgelegd. Als hieruit bleek dat een boom gevaarlijk was geworden, is deze weg gehaald.
•
Groenbestek: eind 2010 is de “Verordening gunning opdrachten door toekenning van een exclusief recht Bloemendaal 2010" door uw raad vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om het groenbestek in de komende 3 tot 5 jaar één op één aan Paswerk groenvoorziening te gunnen.
•
Hertenkamp: het onderhoud van de Hertenkamp in het Bloemendaalse Bos wordt uitgevoerd door de Stichting Vrienden van de Hertenkamp. De gemeente verleent jaarlijks subsidie aan de Stichting om dit mogelijk te maken. In 2010 is voor de komende twee jaar een oplossing voor het beheer gevonden.
Groot onderhoud / renovatie: Als groen niet meer door regulier onderhoud naar een basiskwaliteit te krijgen is, komt het in aanmerking voor groot onderhoud / renovatie. In 2010 zijn de volgende renovaties uitgevoerd: Soort openbaar groen Sierheesters / bodembedekkers
Gerenoveerd 1.928 m2
Locatie Diverse door hele gemeente
Laanbomen
50 bomen gekapt
Tulpenlaan, Crocussenlaan, Van Doornincklaan, Fazantenlaan, Militairenweg
92 bomen teruggeplant
Meerjarenplanning vervangen laanbomen. Dit uitvoeringsplan is in 2010 vastgesteld en de uitvoering ervan is gestart. Overlast door damherten: Damherten en reeën
2007
2008
2009
2010
Aantal geregistreerde overlastmeldingen gemeente Bloemendaal
Niet geregistreerd
5
43
47
Aantal geregistreerde aanrijdingen met reewild in Kennemerland-Zuid
14
8
47
94
Wij hebben een werkbijeenkomst georganiseerd waarbij de gemeente Amsterdam, de provincies Noord- en Zuid-Holland , de gemeentes Zandvoort, Noordwijk, Noordwijkerhout en Velsen, en de regionale natuurbeheerders vertegenwoordigd waren. Langs de Duinlustweg hebben wij wildspiegels geplaatst. Langs verschillende gemeentelijke wegen hebben wij opvallende waarschuwingsborden geplaatst. Wij hebben de provincie Noord-Holland verzocht om hetzelfde te doen langs de Zeeweg en de Vogelenzangseweg. Mede als resultaat van deze genomen acties is in de provincies Noord- en Zuid-Holland een beheerplan damhert vastgesteld door GS. Naast deze werkzaamheden zijn beheersactiviteiten uitgevoerd om de kapitaalgoederen te kunnen handhaven, zoals iepziektebestrijding, monitoring kastanjeziekte, kapvergunningen, flora- en faunabeheer advisering bastaardsatijnvlinder enz.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
111
Per 1 oktober 2010 is de kapvergunning opgegaan in de omgevingsvergunning (WABO). Verleende kapvergunningen en omgevingsvergunnin gen vellen van houtopstand
Kapaanvragen aangepast in overleg met de gemeente
Aantal bomen
Aantal vergunnin gen per direct
Aantal bomen herplant
286
55
1379
76
135
Iepziekte Aantal verwijderde gemeentelijke iepen
67
Aantal verwijderde particuliere iepen
48
Kap- en rooilijst (jaarlijkse gemeentelijke kapaanvraag) Aantal verwijderde bomen
63
Herplant bomen
203
2. Bos en Duinparken In 2008/2009 is begonnen aan het herstel van het Bloemendaalse Bos. Het herstel van het Bloemendaalse bos is in 2010 vrijwel afgerond. Door het opstellen van een beheervisie van de bosparken wordt voorkomen dat in de toekomst nieuwe achterstanden ontstaan. De beheervisie is eind 2010 in concept afgerond.
In 2010 is de nieuwe klankbordgroep Enschedepark / Van Haemstedebos voor het eerst bij elkaar gekomen, en is gestart met de uitvoering van het herstel van deze twee bosparken. 3. Begraafplaatsen Naast graven delven, dichten, begrafenis leiden en groenonderhoud door drie medewerkers zijn ook diverse werkzaamheden (grafmonumenten schoonmaken, groot groenonderhoud zoals bladruimen en grote bomen snoeien) uitbesteed. Daarnaast is door derden aan onderhoud asfaltpaden gedaan en aan graven ruimen. In 2010 hebben er in totaal op beide begraafplaatsen 83 bijzettingen plaatsgevonden; dit waren 81 bijzettingen aan de Bergweg en 2 aan de Binnenweg. 4. Sportaccommodaties
Rottegat Donkerelaan Vrijburglaan
38.550 21.480 6.840
m2 m2 m2
Het onderhoud van Het Rottegat is door Paswerk Groenvoorziening uitgevoerd op basis van een werkomschrijving (in het groeiseizoen twee keer per week maaien, wanneer dat nodig was beregenen, wekelijks zwerfvuil verwijderen, één keer groot onderhoud uitvoeren, etc.). In 2010 is de voorbereiding gestart van de renovatie van het hoofdveld en het honk/softbalveld van BSM / Het Rottegat. Hierover is twee keer gestructureerd overlegd met het bestuur van BSM. Voor de uitvoering blijkt vanuit het oude Bennebroek onvoldoende budget beschikbaar te zijn. De wijze van uitvoering moet daarom opnieuw worden bezien en wordt uitgesteld.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
112
5. Speelplaatsen De gemeente Bloemendaal beheert 35 speelplaatsen, verdeeld over de gemeente.
Kern Bloemendaal Overveen Aerdenhout Vogelenzang Bennebroek
Aantal speelplaatsen 8 4 5 5 12
Aantal toestellen 36 22 27 39 45
Vanwege de wettelijke aansprakelijkheid op grond van het Attractiebesluit zijn de 169 speeltoestellen op deze speelplaatsen in 2010 één keer op veiligheid gecontroleerd. Noodzakelijke reparaties en vervanging zijn uitgevoerd. In 2010 is één speelplaats in overleg met de omwonenden opgeheven en vervangen door plantsoen, dat is dan de Gravin Adahof. 6. Tractie In 2010 zijn drie voor de buitendienst aangeschafte voertuigen in gebruik genomen. Deze voertuigen zijn aangeschaft conform de in 2008 vastgestelde beslisvolgorde en vervangen voertuigen van gemiddeld 10 jaar oud. De beslisvolgorde is er o.a. op gericht om de voor die specifieke werkzaamheden meest energiezuinigezuinige voertuigen aan te schaffen. Een aantal voertuigen rijdt op LPG.
4.3.6. Gebouwen en woningen Alle kosten van het onderhoud zijn in een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgenomen. Het MJOP is in 2005 / 2006 in eigen beheer opgezet met behulp van een geautomatiseerd systeem van Duncan. Jaarlijks wordt het MJOP geactualiseerd op basis van inspecties, uitgevoerd onderhoud en mutaties van het bezit. Er worden binnen het MJOP drie soorten onderhoud uitgevoerd: 1. dagelijks onderhoud: het dagelijks onderhoud dat tot doel heeft het gebouw en de installaties in een toestand te houden die voor de dagelijkse functievervulling noodzakelijk is. 2. cyclisch / periodiek onderhoud: het periodieke onderhoud waarbij in de regel geen vernieuwing plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld schilderwerk. Dit betreft terugkerend onderhoud met een zekere cyclus. 3. groot onderhoud: het groot onderhoud, waarbij veelal onderdelen van het gebouw of de installaties moeten worden vervangen, zoals vernieuwing van een dak of vervanging van de cv-installaties. Voor verandering aan gebouwen, niet het onderhoud betreffende, dat wil zeggen modificaties, innovaties en renovaties (MIR), wordt op projectmatige basis een beroep gedaan op de algemene reserve. De gemeente heeft het beheer over de volgende eigendommen:
• • •
Het onderhoud van ca. 38 gemeentelijke huurwoningen. Het onderhoud van diverse gebouwen die gebruikt worden door de bestuursdienst. Het onderhoud van openluchttheater Caprera, de algemene begraafplaats van Bloemendaal, de cricketclub Bloemendaal, het dorpshuis Vogelenzang, de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade, sporthal Tetterode en sporthal de Kooi, de Bokkedoorns, gebouw scouting Elswout, diverse kinderdagverblijven, gebouw Dennenweg 15 en de gymzaal van de Sparrenbosschool te Bennebroek.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
113
Daarnaast is het team onder andere belast met a. Advisering in huisvestingsaanvragen voor scholen; b. Begeleiding verbouwingen / aanpassingen / verkoop; c. Participatie / advisering nieuwe huisvesting.
ACTIVITEITEN 2010 In het kader van het dagelijks beheer zijn in 2010 de volgende activiteiten uitgevoerd : Huurwoningen
Het vervangen van cv ketels. Verzorgen van periodiek buitenschilderwerk aan 23 huurwoningen. Het renoveren van badkamers en keukens. Verbouwen Recifelaan 22 ivm overdracht Vijverweg 33 Hartenlustschool Vervangen pannendak Saxenburgerweg 1.
aan
Gebouwen bestuursdienst
Onderhoud aan Cv ketels, liften, elektrische installaties, automatische deuren, bedrijfsdeuren. Vervangen diverse dakbedekking vm. gemeentehuis Bennebroek. Vervangen van twee cv ketels vm. gemeentehuis Bennebroek. Schilderwerk, stoffering en elektra raadszaal gemeentehuis. Aanpassen balie receptie gemeentehuis. Controle van blusmiddelen, buitenschilderwerk werkplaatsen BKW 2 periodiek onderhoud.
Pannekoekhuisje Mollaan
Vervangen van dakbedekkingen en zinken goten; ontstopping en controle riolering.
Sporthal de Kooi
Diverse binnenschilderwerken en vervangen radiatoren.
Gebouw Dennenweg 15a
Begeleiding van verbouw tot CJG, drie extra lokalen voor de Theresiaschool, ruimte voor het SKON
Soc. Tinholt/ de Vrijbuiters
Vervangen van houten kozijnen voor kunststof. Vervangen zinken goot zuidzijde.
Cricketclub
Verbouw kleedkamers.
Dorpshuis Vogelenzang
Voorbereiden verbouw/aanbouw.
Diversen
Herstellen keerwand Anemonenlaan Bennebroek. Advisering/ begeleiding sanering Bispinckpark/ Landje van Riessen.
Restaurant Caprera
Vervangen van de tegelvloer in keuken en gangen.
Gymzaal Sparrenbosschool
Onderzoek naar bouwfouten i.v.m. aansprakelijk stellen aannemer.
Hertenkamp
Buitenschilderwerk periodiek onderhoud.
Bispinckpark 44/45, KDV
Buitenschilderwerk periodiek onderhoud.
Aula Begraafplaats
Buitenschilderwerk periodiek onderhoud.
Tetterodehal
Buitenschilderwerk periodiek onderhoud. Overlappen dakbedekking (overloop uitvoering naar 2011) en aanbrengen valbeveiliging.
Bloemendaalseweg 162
Vervangen rietendakbedekking, aanleg gasleiding en cv-installatie.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
114
Tot slot is inzake het optreden tegen illegaal in gebruik genomen gemeentegrond het volgende in 2010 uitgevoerd. In totaal zijn 135 in- en externe meldingen van mogelijk illegaal grondgebruik onderzocht. Met regelmaat komen er nieuwe meldingen. In 55 gevallen bleek de melding loos alarm omdat er geen gemeentegrond in gebruik genomen bleek of bleek dat de desbetreffende grond was verkocht, verhuurd, in gebruik was gegeven of verjaring van het eigendomsrecht al door de gemeente was erkend. In 44 gevallen bleek het te gaan om eigenmachtige beplanting en/of onderhoud door bewoners op gemeentegrond, zonder dat er sprake is van eigendomspretenties. Dergelijke situaties worden beschouwd als burgerparticipatie, dat de gemeente wil ondersteunen met flankerend beleid. In de overige 36 gevallen werd vastgesteld dat het ging om gebruik van gemeentegrond zonder dat daar een recht of titel voor bleek. In de volksmond wordt dit kortweg betiteld als “landjepik”. In totaal is hier circa 1.500 m2 grond mee gemoeid. Van de 36 gevallen zijn er inmiddels 12 afgedaan als volgt: 1. 10 zaken met in totaal een omvang van circa 191 m2 door grondruiling; 2. 2 zaken met in totaal en omvang van circa 56 m2 door ontruiming; De overige 24 zaken bevinden zich nog in wisselende stadia van procedure. De verwachtingen rond de afdoening hiervan zijn als volgt: 3. 10 zaken met in totaal een omvang van circa 790 m2 door verkoop of verhuur; 4. 6 zaken met in totaal een omvang van circa 181 m2 door erkenning verjaring; 5. 5 zaken met in totaal een omvang van circa 29 m2 deels door verjaring en deels door verkoop; 6. 3 gevallen met in totaal een omvang van circa 235 m2 door verhuur of ontruiming. Aan uw gemeenteraad is voorgesteld het restant van het ten behoeve van het project gevoteerde budget 2010 over te hevelen naar 2011, zodat het project kan worden afgerond. Ten aanzien van het administratief / juridische beheersaspect zijn in 2010 de volgende zaken gepasseerd: Huurovereenkomst standplaatsen uitvoering gegeven aan hertaxatie standplaatsen en het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een jaar. Verkoop 4 woningen: Deken Zondaglaan 30 Kennemerweg 29 Bos en Duinlaan 1 Zandvoorterweg 29
€ 185.000 € 1.950.000 € 475.000 € 385.000
Grondruil met Woningbouwvereniging Brederode 3 locaties (o.a. Deken Zondaglaan t.b.v. realisering appartementen en Schaepmanlaan t.b.v. realisering duinrel). Erfpacht: Hertaxatie van waarde van in erfpacht uitgegeven percelen grond aan Zeeweg (Poort, Residence, Snackbar Henri, Eindpunt). Ontruiming strook gemeentegrond bij Rijperweg 1: grenspaal en strook Bloemendaalse bos terug ontvangen.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
115
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
116
4.4
GRONDBELEID
Vanaf 1950/1960 voert de gemeente een behoudende (grond)-politiek. Dit is een direct gevolg van het ruimtelijk beleid in deze gemeente om niet uit te breiden. Er is destijds voor gekozen het groene karakter van de gemeente zoveel mogelijk te behouden. Niettemin zijn in de periode van 1975 tot 1985 vier relatief grote bouwlocaties gerealiseerd, te weten de wijk Oosterduin, nieuwe gedeelte van het Bovenwegkwartier, Vogelenzang-Oost en het Bispinckpark. Op dit moment is het beleid er op gericht het bijzondere woon- en leefmilieu te beschermen en daar waar volgens een bestemmingsplan gebouwd mag worden, wordt dit zoveel mogelijk overgelaten aan het particulier initiatief. Om invloed te kunnen uitoefenen op het aantal sociale woningen, verkrijgt de gemeente soms de regie over de invulling van de bouwlocatie door grondaankoop dan wel langs de weg van het bestemmingsplan. Verwezen wordt naar de aankoop van het terrein van het voormalige Marine Hospitaal. Ter verkrijging van een zo groot mogelijke gemeentelijke invloed en beperking van de invloed van projectontwikkelaars, zijn de gronden Haringbuys ten noorden van de Zandvoorterweg gekocht om het gemeentelijk ruimtelijk beleid te verwezenlijken Ter uitvoering van het streven een gymzaal voor de scholen te realiseren in de kern Bloemendaal is de grond van voorheen smederij Van Riessen ten noorden van het Bispinckpark gekocht. De gemeente kan diverse belangen hebben bij het eigendomsrecht van onroerende zaken, op grond waarvan met verzoeken om aankoop van grond restrictief wordt omgegaan. Deze belangen zijn beschreven in de door ons, in overleg met uw raad eind 2007 vastgestelde nota Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Bloemendaal 2010. De Grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe Wro geeft de gemeente meer mogelijkheden om kosten te verhalen op zelfrealisatoren. Het uitgangspunt is dat projecten minimaal kostenneutraal worden uitgevoerd. De belangrijkste ontwikkelingen in 2010 zijn: Brouwerskolkgebied De ontwikkeling van het Brouwerskolkgebied beperkt zich tot het terrein van het voormalige waterwingebied waar op dit moment het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland is gevestigd. Met de grondeigenaar (Projectontwikkelaar Cobraspen) is net als in 2009 ook in 2010 een aantal gesprekken gevoerd over de mogelijke en gewenste ontwikkeling van dat gebied. In overleg tussen de wethouder en projectontwikkelaar is afgesproken dat toegewerkt gaat worden naar een principeverzoek aan ons college met daarin 1 of 2 opties voor ontwikkeling. Wij zullen onze reactie op het principe verzoek voorleggen aan uw raad. De projectontwikkelaar heeft in 2010 geen verzoek ingediend. Ons college wacht het verzoek af. Park Brederode De gemeente heeft geen grondpositie bij de ontwikkeling van dit woningbouwproject. In de samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen dat de gemeentelijk plankosten door de initiatiefnemer worden vergoed en later verrekend met de bouwleges. De planvoorbereiding loopt al vanaf 1998 en is in een afrondend stadium. Tussen 2007 en 2010 zijn de plannen voor het noordelijke deel van het plangebied uitgewerkt. Het laatste (zuidelijke) deel van het plangebied was nog niet in uitwerkingsplannen opgenomen. Gelet op de samenhang tussen hoofdgebouw, nieuwe ontsluiting, 19e eeuwse poort en het omliggende park is hiervoor in één keer een herziening van het moederplan Meer en Berg opgesteld.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
117
Wij hebben daartoe in het 3e kwartaal van 2010 de ontwerpbesluiten genomen, welke betrekking hebben op het gebied van bestemmingsplan Meer en Berg, gedeeltelijke herziening. Het betreft het ontwerpbestemmingsplan zelf, het beeldkwaliteitplan Parkzicht - Brederodelaan - Meerenberg, een aantal ontwerpontheffingen, ontwerp bouwvergunningen, ontwerp kapvergunningen, ontwerp aanlegvergunningen een ontwerp monumenten wijzigingsvergunning. Op grond van de coördinatieregeling hebben de besluiten gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure doorlopen op basis van de AwB. Ter visie legging heeft plaatsgevonden in de maanden juni en juli 2010. Uw raad heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan in september 2010 vastgesteld (een maand eerder dan gepland). Opmerkelijk is, dat voor het eerst sinds het project in 1999 startte hiertegen geen zienswijzen zijn ingediend. Wij hebben als bevoegd gezag de bouwvergunningen, de ontheffing, de aanlegvergunningen, de sloopvergunning, de uitwegvergunningen, de vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet (monumentenvergunning) en de kapvergunningen in het 4e kwartaal verleend. De bouwvergunningen betreffen in totaal 127 woningen, waarvan 83 sociale huurwoningen en de overige in de koopsector. Wat betreft het noordelijke plangebied is de bouw van 30 van de 63 vrijstaande en geschakelde woningen (Duinzicht) nagenoeg afgerond en zijn bouwinitiatieven voor 8 vrije kavels (Duin en Beek) en een klein appartementengebouw (5 woningen) genomen. Het Kwaliteitsteam heeft in verband met aanvragen voor vrijstaande villa’s in Duin en Beek maandelijks vergaderd. Beoordeling en begeleiding door het Kwaliteitsteam heeft tot fraaie en verrassende resultaten geleid. De landschappelijke veranderingen in het zuidelijke plangebied betroffen de noodzakelijke kap en het verplanten van bomen i.v.m. bouwontwikkelingen en de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg. Woningen Vogelenzang Noord-Oost Voor Vogelenzang NO is in 2009 aan de hand het vastgestelde Plan van Aanpak gewerkt aan een gebiedsbeschrijving, enkele modellen en een concept Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE). In december is er een informatieavond georganiseerd over de mogelijke plannen voor woningbouw. In 2009 hebben enkele gesprekken plaatsgevonden met de grondeigenaren in het gebied. In januari 2010 heeft het bureau West van Adriaan Geuze een schets voor het gebied gepresenteerd. In april is het SPVE gepresenteerd aan de commissie. Uw raad heeft echter nog geen besluit genomen over de ontwikkeling maar wilde de nieuwe Woonvisie voor Bloemendaal afwachten. De Woonvisie wordt behandeld in 2011. Naar verwachting kan het SPVE voor Vogelenzang Noord-Oost in de loop van 2011 worden behandeld in uw raad. Bispinckpark In 2010 zijn de schuurtjes die zich op het terrein bevonden gesloopt. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het saneren van de vervuilde grond. In het laatste kwartaal van 2010 is, op een klein stukje na (een bomenstrook) de grond – tot op 50 cm diepte - afgegraven en naar het depot gebracht om schoongemaakt te worden. Van de putbodems en putwanden zijn controlemonsters getrokken. Uit de analyse van de controlemonsters is naar voren gekomen dat de locatie sterker verontreinigd is dan tot op heden aangenomen en de verontreiniging ook dieper zit. Gelet op het voornemen op de betreffende locatie een opvangvoorziening te realiseren is het noodzakelijk nog eens 50 cm grond af te graven – over een iets groter gebied – en schoon te (laten) maken. Dit leidt tot extra kosten. Gelet op het feit dat het terrein grenst aan een school heeft ons college inmiddels opdracht gegeven de sanering te voltooien. Ontwikkeling woningbouw op voormalig terrein Marinehospitaal De gemeente, als eigenaar van de grond, heeft een samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar gesloten waarbij BAM drie jaar de tijd heeft gekregen om te starten met de realisatie het project. In die overeenkomst staat ook dat partijen een jaar na de start van de verkoop bij elkaar te rade zullen gaan om te
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
118
bezien of een andere invulling van het plan raadzaam is en onder welke condities dit zal geschieden. BAM is in januari 2010 gestart met de verkoop van de woningen. In oktober en december 2010 heeft de projectontwikkelaar aangegeven dat de woningverkoop zeer moeizaam verloopt. Overname en betaling van de grond is dus nog niet aan de orde. Een aantal factoren is daar debet aan, zoals de invloed van de economische crisis op de woningmarkt. Project Haringbuys In maart 2010 stelde uw raad een Stedenbouwkundig Programma van Eisen(SPvE) vast met daarin de globale uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Haringbuysterrein. De volgende stap in het planproces is het vaststellen van een stedenbouwkundig oplossingsrichting. Hiermee wordt het SPvE nader uitgewerkt en kan aansluitend een stedenbouwkundig bureau overgaan tot het maken van het stedenbouwkundig plan. Dat plan dient als onderlegger voor een nieuw bestemmingsplan voor het gebied.
De doelstellingen voor het project zijn dat er minimaal en duurzaam gebouwd wordt en dat het gebied daarbij zo groen mogelijk blijft. Het project moet bovendien budgetneutraal worden uitgevoerd. Onder een budgetneutraal resultaat wordt verstaan dat de gemeente geen winst haalt uit de ontwikkeling maar wel de gemaakte kosten voor de aankoop van de grond en de te maken kosten voor de ontwikkeling terugverdient. Bij het opstellen van de stedenbouwkundige oplossingsrichting hebben de belangen van omwonenden zwaar meegeteld. Hiervoor is volgens het communicatieplan dat begin 2010 werd opgesteld het consultatiemodel toegepast (Verordening interactieve beleidsvorming Bloemendaal 2006). De gemeente heeft met de door haar ingestelde klankbordgroep een platvorm gecreëerd waarin ook een afvaardiging van de Stichting Haringbuys (SH) was vertegenwoordigd. In verschillende gesprekken en werksessies is over uiteenlopende onderwerpen gesproken zoals over de werking van het rekenmodel van de grond- en opstalexploitatie, residuele grondwaarde, inbrengwaarde, woningbouwprogramma, verkeersontsluiting en vrije verkaveling. In augustus 2010 organiseerde de gemeente ook een excursie naar Hilversum met omwonenden om een viertal nieuwbouwprojecten te bezoeken om ideeën op te doen. Op ambtelijk niveau zijn alle vakdisciplines betrokken. Door de disciplines communicatie, verkeer, stedenbouw en planeconomie zijn veel extra uren gemaakt. Door extra onderzoek in het kader van planeconomie en bodemvervuiling is het raadskrediet verbruikt. Herontwikkeling vm. gemeentehuis Bennebroek In 2010 is een stedenbouwkundige studie uitgevoerd door een stedenbouwkundig bureau over in mogelijke inrichting van het terrein van het vm. gemeentehuis en de bibliotheek in Bennebroek. Hierbij is gekeken naar de functies detailhandel, wonen, voorzieningen, parkeren en openbare ruimte. In de studie staan 8 modellen beschreven met een combinatie van de genoemde functies. Daarnaast zijn voor het parkeerterrein aan de overkant van het voormalige gemeentehuis nog eens 5 modellen ontwikkeld. De modellen zijn financieel doorgerekend en voorzien van verkeerskundig advies. Er heeft overleg plaatsgevonden met de eigenaren van de Albert Heijn in Bennebroek. In 2011 wordt de stedenbouwkundige studie aan uw raad aangeboden.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
119
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
120
4.5
BEDRIJFSVOERING
4.5.1 Inleiding In 2010 heeft organisatieontwikkeling en ombuigen centraal gestaan. Bij de organisatieontwikkeling is het accent komen te liggen op de duurzaamheid en dienstverlening van de organisatie. Dit betekent dat de organisatie verdere flexibiliteit en dynamiek zal moeten ontwikkelen om op omgevingsveranderingen te kunnen inspelen en er “van orde naar dynamiek” wordt overgegaan. Dit is ook nodig om ombuigingen te realiseren, te streven naar verdere efficiency in de bedrijfsvoering en kritisch de uit te voeren taken te beoordelen. 4.5.2
Ontwikkeling, dynamiek en toepassing
Wat voor ontwikkelingen speelden in 2010 bij de gemeente Bloemendaal? Er zijn drie soorten ontwikkelonderwerpen te onderscheiden: de afronding van technische integratie van de twee gemeenten (A), de toepassing van de vastgestelde strategie (B) en de doorontwikkeling van de organisatie (C). A: Technische integratie: 1 Harmonisatie beleid en regelgeving In 2010 is de laatste hand gelegd aan de harmonisatie van beleid en regelgeving en wat betrekking had op de fusie is afgerond. Nieuwe processen gericht op harmonisatie van beleid en regelgeving hebben met name betrekking op het verminderen van regelgeving of efficiëntere bedrijfsvoering bijvoorbeeld door processen op voor hand af te stemmen met omliggende gemeenten. 2 Huisvesting In 2010 zijn er belangrijke stappen gezet in het kader van de huisvesting. Er zijn diverse scenario’s onderzocht naar de mogelijkheden voor huisvesting op één locatie. Daarnaast is in 2010 een programma van eisen opgesteld en is het aanbestedingsproces gestart voor de keuze van architect, die een eerste ontwerp zal maken. 3. Integratiesystemen en ondersteunende processen Eind 2009 is het informatiebeleidsplan vastgesteld en is gestart met de uitvoering / implementatie van de voorgenomen projecten.
B: Uitvoering strategie: Met betrekking tot de uitvoeringsstrategie is in 2010 vooral gewerkt aan de implementatie van de plannen en omzetten van het beleid naar concrete acties. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd.
1 Dorpskernenbeleid en toekomstvisie Het dorpskernenbeleid is een belangrijk thema binnen het collegeprogramma en wordt door de organisatie opgepakt, door zoveel mogelijk reguliere activiteiten ook kerngericht te benaderen. Zo wordt waar mogelijk burgerparticipatie kerngericht uitgevoerd, vinden er per kern wijkschouwen plaats en worden bestemmingsplannen zoveel mogelijk op dorpskernniveau opgesteld. 2 Dienstverleningsconcept (DVC) Het dienstverleningsconcept wordt uitgevoerd waarmee een van de kernthema’s van het collegeprogramma wordt gerealiseerd. In 2010 is een belangrijkste eerste stap gezet voor het zaakgericht werken en zijn 7 pilot processen herschreven tot zaken en zijn deze getoetst op efficiency. Er is gestart met het opstellen van een
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
121
kwaliteitshandvest dat in de eerste helft van 2011 zal worden opgeleverd en er is hard gewerkt om de website te laten voldoen aan de webrichtlijnen waardoor wij inmiddels het keurmerk hebben ontvangen. 3 Externe communicatie en participatie Externe communicatie en participatie is een belangrijk thema voor het college. Waar mogelijk wordt de communicatie geïntensiveerd bijvoorbeeld rondom inspraak en participatie rondom projecten. Zo zijn er participatie trajecten rondom het project Haringbuys en wordt rondom onderhoud van wegen met de burgers intensiever gecommuniceerd.
C: Het ontwikkelplan: De organisatieontwikkeling is een continu proces dat aandacht, verzorging en aanpassingsvermogen vraagt. Er wordt gevraagd om meer dynamiek om in te spelen op de bestuurlijke doelstellingen, veranderende omgeving en klantvraag. Er zijn vier hoofdstromen gedefinieerd waarlangs de organisatieontwikkeling plaatsvindt. Naast de vier onstaande hoofdstromen is de organisatie-cultuurontwikkeling hetgeen elkaar verbindt en de basis vormt voor veranderingen. 1 De veranderagenda bedrijfsvoering Verbetering van de bedrijfsvoering, van de sturing en beheersing van de organisatie staat al enige tijd hoog op de prioriteitenlijst van bestuur en management en in 2010 is er gewerkt aan de volgende zaken: • Sturing, planning en beheersing Integraal management, heeft verdere uitwerking gekregen in de HRM-nota De managementinformatie is verbeterd door de doorontwikkeling van dashboards en afdelingsplannen P&C cyclus is verder aangescherpt en is gewerkt aan de verbetering van rapportages (waaronder een nieuw format voor de jaarrekening) De samenwerking met st. Rijk is geborgd en inkoopproces is binnen de organisatie versterkt door o.a. herijking en implementatie van het inkoopproces. uitvoering onderzoeksplan 213a • Risicomanagement De AO/IC is verder aangescherpt en wordt volgens planning uitgevoerd. Het verbeterplan financiën is voor het merendeel uitgevoerd • Versterking van management en medewerkers door het voeren van vaktechnisch overleg o.a. op het gebied van juridische zaken en het uitvoeren het opleidingsplan. 2 Informatisering en automatisering Eind 2009 is het informatiebeleid 2009-2012 vastgesteld, waarbij aansluiting is gezocht bij het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid. Conform dit beleidsplan is er verder gewerkt aan basisregistraties, de activiteiten zijn met name gericht op het verder ontsluiten van de gegevens en HET maken van koppelingen en zorg dragen voor een adequate distributie van de gegevens. Met betrekking tot de dienstverlening is er nauw samengewerkt aan de opstarten van het zaakgericht werken (zie dienstverlening) en dit krijgt in 2011 een vervolg naar verdere ondersteuning in ICT infrastructuur. Voor de sturing, planning en beheersing is in gewerkt aan verbetering van het financiële systeem onder andere door het project digitale facturen en het instellen van een verplichtingen administratie. 3 HRM-beleid In 2010 is HRM-nota opgesteld die een vertaling is van de organisatiefilosofie en handvatten geeft voor de verdere implementatie van de organisatie ontwikkeling. Centraal in deze nota staan taakvolwassenheid, het houden van functioneringsgesprekken en talentontwikkeling. 4 Verbeterplan DIV Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van het 213a onderzoek dat is uitgevoerd, zo zijn de applicaties van het Document Management Systeem (DMS) uitgebreid om de bedrijfsvoering verder te
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
122
ondersteunen. Daarnaast is gestart met het herinrichten van onder andere de postregistratie om bij te dragen aan het zaakgericht werken. 5 Organisatie cultuur ontwikkeling Om de organisatie vraaggerichter te laten werken, is een andere bedrijfscultuur gewenst. Dit is vertaald in de HRM-nota inclusief een implementatie programma. 6 Ombuigingen Naast de voorgenomen activiteiten op de bedrijfsvoering heeft in 2010 het thema ombuigen centraal gestaan. Er is een integrale nota ombuigingen opgesteld, er is onderzocht welke taken minder of niet meer kunnen worden uitgevoerd en waar de organisatie efficiënter kan werken.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
123
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
124
4.6
FINANCIERING
4.6.1. Inleiding
De wet en regelgeving inzake financiering bij decentrale overheden is grotendeels geregeld in de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en de daarop gebaseerde ministeriële Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). De belangrijkste doelstelling van de Wet Fido is het bevorderen van een solide financiering en de uitstekende kredietwaardigheid van decentrale overheden op de kapitaalmarkt. In de wet Fido is aangegeven dat overheden uitsluitend ten behoeve van de publieke taak leningen mogen aangaan, garanties verstrekken of geldmiddelen (in de vorm van leningen of deelnemingen) uitzetten. Het verkapte bankieren ook wel ‘near banking’ genoemd is niet toegestaan. In dat geval wordt geld geleend en vervolgens tegen een hogere rente weer uitgezet. Voorts is aangegeven in de wet Fido dat uitzettingen een prudent karakter moeten hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico. Gestreefd wordt naar een balans tussen rendement en risico hetgeen in de ministeriële regeling Ruddo verder wordt uitgewerkt. In de ministeriële regeling Ruddo worden eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij bij wie de decentrale overheden gelden uitzetten of waarmee zij derivaten afsluiten (beperken debiteurenrisico). Voorts stelt de Ruddo eisen aan de vorm waarin gelden worden uitgezet (beperking marktrisico’s). Daarnaast is de gemeente verplicht volgens een door uw raad vastgesteld treasurystatuut te werken. In het treasurystatuut wordt onder treasury verstaan: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. Alle financieringsactiviteiten worden uitgevoerd binnen het vastgestelde statuut. De gemeente Bloemendaal heeft een treasurystatuut. Dit is vastgesteld door uw raad op 16 december 2010. 4.6.2. Algemene ontwikkelingen
De ontwikkeling van de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt worden gevolgd. De gemeente Bloemendaal heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als een gegeven moeten aanvaarden. Voor de ontwikkelingen van de rentestanden op korte en lange termijn baseert de gemeente Bloemendaal zich op de visie van de huisbankier, de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor nieuwe investeringen wordt gerekend met een rentepercentage van 3.5 %. 4.6.3. Risicobeheer Verstrekking van gelden of het stellen van garanties mag de gemeente ingevolge het treasurystatuut alleen indien dat uit hoofde van de publieke taak gebeurt. Verstrekking van gelden uit hoofde van de treasuryfunctie mag alleen indien dit niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige risico’s gelopen worden. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn (korter dan één jaar) weer. Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag gemeenten met kortlopende geldleningen mogen financieren: de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet valt ook het zogenoemde rood staan op de rekening-courant. Het gaat hierbij om een percentage van de begroting, zijnde 8,50%. Dit kwam in 2010 neer op een toegestane financiering met kortlopend geld van afgerond € 3.3 miljoen (8,50% van afgerond € 39.675.000). De dienstverleningsovereenkomst die de gemeente Bloemendaal met de huisbankier heeft afgesloten, staat een krediet toe tot een bedrag gelijk aan de vastgestelde kasgeldlimiet voor dit jaar.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
125
Kasgeldlimiet 2010 (bedragen x € 1.000)
Begrotingstotaal
39.367
Ministerieel vastgesteld percentage
8,5%
Kasgeldlimiet
3.346
Liquiditeitenbeheer In de dienstverleningsovereenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten is ook het liquiditeitenbeheer opgenomen. Een tekort aan middelen kan hierdoor op voordelige wijze worden geleend, terwijl overtollige gelden door de BNG worden uitgezet zonder risico voor de gemeente. Renterisiconorm Voor de vaste schuld is als maatstaf door het ministerie van BZK de renterisiconorm ontwikkeld: jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal bedragen. Omdat deze norm niet overschreden mag worden, ontstaat er een spreiding van opgenomen geldleningen en daardoor ook van rente-aanpassingsdata en looptijden. Bloemendaal komt volgens onderstaande berekening boven de vastgestelde norm. In 2010 heeft de gemeente Bloemendaal hier voor de toekomst actief op gestuurd door bij herfinanciering in 2010, leningen met verschillende looptijden af te sluiten en het renterisico te spreiden.
Renterisiconorm 2010 (bedragen x € 1.000)
Begrotingstotaal Ministerieel vastgesteld percentage
39.367 20%
Renterisiconorm
7.873
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)
31-12-2010
1a Renteherziening op vaste schuld (o/g)
€
-
1b Renteherziening op vaste schuld (u/g)
€
-
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)
€
-
3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 3b Nieuw uitgezette lange leningen
€ €
15.624 -
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)
€
15.624
5 Te betalen aflossingen
€
20.651
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7 Renterisico op de vaste schuld (2 + 6)
€ €
15.624 15.624
Begrotingstotaal 2010 (per 1-1)
€
39.367
8 Renterisiconorm: 20% van het begrotingstotaal
€
7.873
9a Ruimte onder renterisiconorm (8-7) 9b Overschrijding renterisiconorm (7-8)
€ €
7.751
Financieringspositie Voor de financieringspositie van de gemeente Bloemendaal wordt verwezen naar Programma 9, Algemene dekkingsmiddelen.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
126
4.6.4. EMU saldo (Economische en Monetaire Unie)
Bij de invoering van de euro in de Europese Gemeenschap is afgesproken dat het begrotingstekort per deelnemend land beperkt moet blijven tot maximaal 3%. Het EMU-saldo van de overheid is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het EMU-saldo heeft betrekking op het vorderingensaldo van de overheid. Dit begrotingstekort kan bestaan uit een drietal aspecten: het begrotingstekort op rijksniveau, het begrotingstekort op provinciaal niveau en het begrotingstekort op gemeentelijk niveau (het EMU-saldo van de gemeenten). In het bestuurlijk overleg tussen het kabinet, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen is onderkend dat het beheersen van het EMU-saldo van de lokale overheden een gezamenlijk probleem is. Daarbij is afgesproken dat het kabinet en de lokale overheden zullen overleggen over nadere maatregelen indien het totale overheidstekort boven de 2,5% BBP (Bruto Binnenlands Product) en het tekort van de decentrale overheden boven de 0,5% BBP lijken uit te gaan komen.
Berekening EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie)
2010
+1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
+2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
+3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
-4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
+5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
+6
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
+8
- 10
11 11a
1.664
-579
479
1.392
1.786
1.800
3.062
1.350
1.141
6.556
4.180
3.919
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.518
602
605
0
0
0
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
-9
2012
volgens begroting volgens 2011 (x € meerjarenraming 1.000) (x € 1.000)
volgens realisatie 2010 (x € 1.000)
Vraag
-7
2011
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
nee
- 11b Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
nee
nee
0
0
0
-1.956
-2.225
-1.104
127
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
128
4.7 VERBONDEN PARTIJEN 4.7.1
Gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partijen zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij eveneens een financieel belang heeft. Partijen waarin de gemeente alleen een bestuurlijk belang hebben en waaruit geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen voortkomen, maken onderdeel uit van een programma. Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een zetel in het bestuur dan wel stemrecht bij bestuurlijke beslissingen. Het financieel belang betekent dat middelen die de gemeente aan een derde partij ter beschikking heeft gesteld, niet terugontvangen kunnen worden in geval van faillissement en dat financiële problemen op de gemeente verhaald kunnen worden. De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, verenigingen en stichtingen (verbonden partijen). Gemeenschappelijke regelingen voeren beleid uit voor de gemeente wat in principe ook door de gemeente in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Men spreekt ook wel van verlengd lokaal bestuur. De gemeente mandateert als het ware deze verbonden partijen en blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen. Onderstaand worden de verbonden partijen genoemd en wordt uiteengezet wat de doelstelling, de tijdsduur van de regeling, mogelijke ontwikkelingen en het financiële belang is.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
129
1. Gemeenschappelijke regeling ‘Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Vestigingplaats:
Haarlem
Deelnemende gemeenten:
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
Bestuurlijke invloed:
Conform de gemeenschappelijke regeling is de burgemeester lid van het algemeen bestuur. De burgemeester is tevens lid van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid. Een wethouder is lid van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg en tevens lid van het Dagelijks Bestuur.
Openbaar belang:
Openbare orde, gezondheid en veiligheid door Regionale Brandweer en GGD Kennemerland.
Doelstelling:
Door intergemeentelijke samenwerking en een doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering geven aan: taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing als genoemd in de Wet veiligheidsregio’s; taken op het gebied van bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking als genoemd in de Wet publieke gezondheid; taken betrekking hebbende op hulpverlening bij ongevallen en rampen alsmede de voorbereiding daarop, zoals genoemd in de Wet veiligheidsregio’s; de ingevolge de Wet Ambulancezorg (WAZ) noodzakelijke zorg en ambulancehulpverlening. Inwerkingtreding op 1 januari 2011 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
•
•
•
• Tijdsduur regeling: Ontwikkelingen: Financiën:
o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op:
Algemene kosten: het werkelijke aantal inwoners per 1 januari van het vorig dienstjaar. Specifieke kosten: deze worden gedragen door de gemeenten die van de voorzieningen en diensten gebruik hebben gemaakt en wel zoveel mogelijk naar mate van gebruik.
o Werkelijke en geraamde uitgaven Rekening Primitieve Begroting 2009 Begroting na wijziging 2010 2010 € 1.437.729
€ 1.526.039
€ 1.526.039
Rekening 2010
Saldo begroting n.w. rekening 2010
€ 1.559.769
- € 33.730
o Eigen vermogen eind jaar 2009
€ 0,8 mln.
o Rekeningsaldo jaar 2009
€ 4,4 mln. negatief
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
130
2. Dienstverleningsovereenkomst Stichting Halt Kennemerland
Vestigingplaats:
Heemstede
Deelnemende gemeenten:
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort
Bestuurlijke invloed:
Het college van B&W accordeert de begroting en de jaarrekening.
Openbaar belang:
Openbare orde
Doelstelling:
Het voorkomen en bestrijden van veel voorkomende criminaliteit en bemiddelen tussen jeugdige daders en benadeelden. HALT organiseert een alternatieve afdoening. Die afdoening bestaat uit het vergoeden van de aangerichte schade en het verrichten van werkzaamheden (leer- en taakstraffen). Tevens zet Halt zich in voor het verhogen van de veiligheid d.m.v. preventieactiviteiten, zoals voorlichting op scholen, signalering, advies en participatie in zorg en justitiële overleggen.
Tijdsduur regeling:
Inwerkingtreding op 1 januari 2008 en beëindiging op 31 december 2012. Na afloop van deze termijn wordt de dienstverleningsovereenkomst telkens voor dezelfde duur voortgezet, tenzij een partij de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar schriftelijk heeft opgezegd.
Ontwikkelingen:
Een werkgroep vertegenwoordigt de betrokken partijen en stelt onder andere het algemene beleid vast en bewaakt de uitvoering.
Financiën:
o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op:
170 preventie-uren tegen een all-in tarief van € 74 (prijspeil 2008).
o Werkelijke en geraamde uitgaven Rekening Primitieve Begroting 2009 Begroting na wijziging 2010 2010 € 13.005
€ 12.784
€ 12.784
Rekening 2010
€ 12.784
o Eigen vermogen afgelopen jaar
n.v.t.
o Vreemd vermogen afgelopen jaar
n.v.t.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
Saldo begroting n.w. rekening 2010 €
0
131
3. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland ‘Paswerk’
Vestigingplaats:
Cruquius
Deelnemende gemeenten:
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.
Bestuurlijke invloed:
Het werkvoorzieningschap is een openbaar lichaam (rechtspersoon) dat bestuurd wordt door een algemeen bestuur, waarin onze gemeente is vertegenwoordigd door een raadslid en een collegelid. Het collegelid maakt tevens deel uit van het Dagelijks bestuur.
Openbaar belang:
Uitvoering van taken en bevoegdheden van de Wet Sociale Werkvoorziening.
Doelstelling:
Inwoners uit de deelnemende gemeenten met geestelijke, lichamelijke en/of psychische beperkingen binnen de kaders van de wetgeving de gelegenheid bieden passende arbeid uit te voeren.
Tijdsduur regeling:
Onbepaalde tijd.
Ontwikkelingen:
Het Rijk heeft per 1 januari de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WSW overgedragen aan gemeenten. De uitvoering van de WSW vindt in een gemeenschappelijke regeling plaats. Paswerk is momenteel de enige opdrachtnemer voor het realiseren van WSW-plaatsen. De deelnemende gemeenten en Paswerk hebben in aanvulling op de gemeenschappelijke regeling afspraken gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden. Alle verplichtingen met betrekking tot de uitvoering zijn overgedragen aan Paswerk. De verordende en beleidsmatige bevoegdheden blijven bij de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In 2010 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gesloten.
Financiën:
o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op:
Bestuurskosten op basis van inwonertal deelnemende gemeenten; deze post wordt m.i.v. 2009 niet meer afzonderlijk opgevoerd. 2. Nadelig exploitatiesaldo wordt verdeeld op basis van uit de gemeenten afkomstige werknemers; 3. Extreme kosten van personen uit niet deelnemende gemeenten kunnen in rekening worden gebracht bij die gemeente. o Werkelijke en geraamde uitgaven (bestuurskosten) Rekening Primitieve Begroting Rekening Saldo 2009 Begroting na wijziging 2010 begroting 2010 2010 n.w. rekening 2010
€
0
€
1.
0
€ 9.100
€ 9.033
o Eigen vermogen jaar 2009
€
o Vreemd vermogen jaar 2009
€ 13.838.649
o Rekeningsaldo jaar 2009
€
Corsanr. 2011010577
€
67
6.594.212 1.218.987 (nadelig)
Jaarrekening 2010
132
4. Gemeenschappelijke regeling ‘Regionale samenwerking belastingen’ GBKZ
Vestigingplaats:
Bennebroek (gemeente Bloemendaal)
Deelnemende gemeenten:
Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.
Bestuurlijke invloed:
Ter voorbereiding op de behandeling en vaststelling van het jaarlijkse bedrijfsplan komen de portefeuillehouders Belastingen van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten ten minste twee maal per jaar in vergadering bijeen. De portefeuillehouders kunnen daarnaast zelf onderwerpen aandragen voor bespreking in het portefeuilleoverleg.
Openbaar belang:
Goede uitvoering van taken op het gebied van heffing en invordering van gemeentelijke rechten en belastingen, alsmede uitvoering van de wet WOZ en het geoinformatiebeheer.
Doelstelling:
Een doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van het heffen en invorderen van gemeentelijke rechten en belastingen, aslmede uitvoering van de wet WOZ en het geo-informatiebeheer. Intergemeentelijke samenwerking dient te leiden tot vermindering van kwetsbaarheid en verbetering van de continuïteit en kwaliteit van uitvoering alsmede tot verhoging van het dienstverleningsniveau.
Tijdsduur regeling:
De regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2007 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Ontwikkelingen:
In 2010 heeft de nadruk gelegen op de verdere optimalisering van de bedrijfsvoering. De evaluatie is afgerond en verbeterslagen zijn in gang gezet.
Financiën:
o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op:
De uitvoeringskosten worden verdeeld naar het aantal objecten per gemeente, dat op 1 januari van het jaar waarover de kostenverdeling plaatsvindt op grond van de Wet WOZ als onroerende zaak wordt aangemerkt.
o Rekening 2009 (x 1.000) Totaal
€ 1.843
Aandeel BLD € 803
Primitieve Begroting 2010 (x 1.000)
Begroting na wijziging 2010 (x 1.000)
(x 1.000)
Saldo begroting n.w. rekening 2010 (x 1.000)
€ 1.820
€ 1.827
€ 1.941
- € 114
€ 416
€ 459
€ 526
o Eigen vermogen afgelopen jaar
n.v.t.
o Vreemd vermogen afgelopen jaar
n.v.t.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
Rekening 2010
-€
67
133
5. Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)
Vestigingplaats:
Heemstede
Deelnemende gemeenten:
Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede.
Bestuurlijke invloed:
Ter voorbereiding op de behandeling en vaststelling van het jaarlijkse bedrijfsplan en de voortgang komen de stuurgroep en de portefeuillehouders van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten een aantal maal per jaar in vergadering bijeen. De portefeuillehouders kunnen daarnaast zelf onderwerpen aandragen voor bespreking in het portefeuilleoverleg.
Openbaar belang:
Goede uitvoering van taken op het gebied van Sociale Zekerheid.
Doelstelling:
Het rechtmatig en doelmatig verlenen van uitkering ingevolge de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz. Terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid. Het verlenen van bijzondere bijstand en minimabeleid. Zo veel mogelijk beperken van de financiële risico’s WWB. De rechtmatige uitvoering van de WMO (individuele verstrekkingen). Dit geldt ook voor de Wet Inburgering en de Wet Kinderopvang. De visie/beleidsontwikkeling, alsmede de aansturing van de uitvoering van de WSW.
Tijdsduur regeling:
De regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2007 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Ontwikkelingen:
De ketensamenwerking zal de komende jaren versterkt dienen te worden. Eén aanspreekpunt voor de klant, een integrale dienstverlening, ontschotte dienstverlening. Het werkende digitale klantdossier is daarvoor een instrument, evenals één keten processysteem tussen CWI, UWV en gemeenten. Participatiefonds: geldstromen voor re-integratie, inburgering en volwassenen educatie worden samengevoegd. Belemmeringen om burgers een gecombineerd aanbod te doen, worden hierdoor weggenomen (een belangrijk facet uit het Deltaplan Inburgering).
Financiën:
o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd Een bedrag per inwoner. op: o Werkelijke en geraamde uitgaven en inkomsten Rekening Primitieve Begroting Rekening Saldo 2009 Begroting na wijziging 2010 begroting 2010 2010 n.w. rekening 2010 14.3 Inburgering 14.5 Wet Maatschappelijke
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
134
Ondersteuning en 25 Sociale Zaken Lasten: € 7.596.432 Baten: € 3.477.913
Lasten: € 7.379.449 Baten: € 3.646.954
Lasten: € 7.946.024 Baten: € 3.761.633
o Eigen vermogen afgelopen jaar
n.v.t.
o Vreemd vermogen afgelopen jaar
n.v.t.
Corsanr. 2011010577
Lasten: € 7.659.215 Baten: € 3.342.556
Jaarrekening 2010
Lasten: € 286.809 Baten: - € 419.077
135
6. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingplaats:
Den Haag
Deelnemende gemeenten:
Bloemendaal en diverse andere overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
Bestuurlijke invloed:
Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).
Openbaar belang:
De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Doelstelling:
Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Tijdsduur regeling:
Onbepaalde tijd.
Ontwikkelingen:
Gedurende het begrotingsjaar zullen zich geen veranderingen voordoen in het belang dat de gemeente in de BNG heeft.
Financiën:
o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd 21.060 aangekochte aandelen. op: o Dividend uitkering Rekening Primitieve Begroting Rekening Saldo 2009 Begroting na wijziging 2010 Begroting 2010 2010 n.w. rekening 2010 € 19.936
€ 41.572
€ 51.572
€ 52.439
o Eigen vermogen jaar 2009 o Vreemd vermogen jaar 2009
€ 2.253 mln € 102.243 mln
o Rekeningsaldo jaar 2009
€
Corsanr. 2011010577
€
867
278 mln
Jaarrekening 2010
136
7. Eneco Energie NV
Vestigingplaats:
Rotterdam
Deelnemende gemeenten:
o.a. Bloemendaal
Bestuurlijke invloed:
Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).
Openbaar belang:
Energievoorziening.
Doelstelling:
Het leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particulieren en zakelijke klanten op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Tijdsduur regeling:
Onbepaalde tijd.
Ontwikkelingen:
-
Financiën:
o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd 16.490 aangekochte aandelen. op: o Dividend uitkering Rekening Primitieve Begroting Rekening Saldo 2009 Begroting na wijziging 2010 Begroting 2010 2010 n.w. rekening 2010 € 451.166
€ 550.000
€ 293.500
€ 293.522
o Eigen vermogen jaar 2010 o Vreemd vermogen jaar 2010
€ €
3.890 mln 3.779 mln
o Rekeningsaldo jaar 2010
€
141 mln
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
€
22
137
8. Stichting Openbaar Primair Onderwijs (STOPOZ)
Vestigingplaats:
Haarlem
Deelnemende gemeenten:
Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.
Bestuurlijke invloed:
Het bestuur bestaat uit 7 leden, afkomstig uit de voedingsgebieden van de scholen. Iedere gemeente is met ten minste één inwoner in het bestuur vertegenwoordigd.
Openbaar belang:
De gemeente is gehouden te voorzien in een voldoende aanbod aan openbaar onderwijs.
Doelstelling:
Het in stand houden van scholen voor openbaar primair onderwijs ten behoeve van het geven van openbaar onderwijs in overeenstemming met artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs.
Tijdsduur regeling:
Onbepaalde tijd.
Ontwikkelingen: Financiën:
o
Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op
Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage. Het betreft ene geheel zelfstandig schoolbestuur. Het ontvangt rechtstreeks de rijksvergoedingen.
o Werkelijke en geraamde exploitatiesaldi STOPOZ Rekening Primitieve Begroting 2009 Begroting na wijziging 2010 2010 € 10.502
€
0
€
Rekening 2010
0
€
o Eigen vermogen jaar 2009
€ 2.860.831
o Voorzieningen jaar 2009
€
Corsanr. 2011010577
0
Saldo Begroting n.w. rekening 2010 €
0
669.810
Jaarrekening 2010
138
9. Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
Vestigingplaats:
Haarlem
Deelnemende gemeenten:
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Bestuurlijke invloed:
Het muziekcentrum is een openbaar lichaam (rechtspersoon). In het bestuur neemt Haarlem deel met drie vertegenwoordigers en de beide andere gemeenten elk met één.
Openbaar belang:
Culturele vorming.
Doelstelling:
Behartiging van het belang van de muzikale vorming van de inwoners van de deelnemende gemeenten.
Tijdsduur regeling:
Onbepaalde tijd.
Ontwikkelingen:
Hoewel de voormalige gemeente Bennebroek jarenlang bezig is geweest met de beëindiging van haar deelname aan de gemeenschappelijk regeling, is een dergelijk besluit nooit door de gemeenteraad genomen. Wel zijn op bestuursniveau afspraken gemaakt over de betaling van een maximale bijdrage. Momenteel wordt daarover binnen de MZK gediscussieerd. De deelname aan de MZK is in 2010 beëindigt.
Financiën:
o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op:
Een al of niet gelimiteerd aantal afgenomen klokuren muziekonderwijs over een aaneengesloten periode van vier jaar.
o Werkelijke en geraamde uitgaven Rekening Primitieve Begroting 2009 Begroting na wijziging 2010 2010 € 41.440
€
0
€ 50.268
o Eigen vermogen afgelopen jaar
n.v.t.
o Vreemd vermogen afgelopen jaar
n.v.t.
Corsanr. 2011010577
Rekening 2010
Saldo Begroting n.w. rekening 2010
€ 62.505
- € 12.237
Jaarrekening 2010
139
10. Gemeenschappelijke regeling ‘Centraal meld- en registratiesysteem RMC en leerplicht Zuid-Kennemerland (CAReL)
Vestigingplaats:
Haarlem
Deelnemende gemeenten:
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
Bestuurlijke invloed:
De bestuurlijke invloed is gering. Er is sprake van een uitvoeringsorganisatie die gevestigd is in Haarlem en aangestuurd wordt door deze gemeente. De portefeuillehouders Onderwijs van de deelnemende gemeenten komen minimaal eenmaal per jaar bij elkaar ter bespreking van o.a. het bedrijfsplan.
Openbaar belang:
Sluitende meld- en registratiepraktijk voor de regio Zuid- en Midden Kennemerland.
Doelstelling:
Het is voor een effectieve uitvoering van de Leerplichtwet en de Regels inzake Regionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten van belang te komen tot onder openbaar belang geschetste aanpak.
Tijdsduur regeling:
Inwerkingtreding in 2006 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
Ontwikkelingen: Financiën:
o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op:
75% van de kosten komt ten laste van de deelnemende gemeenten, naar rato van het aantal inwoners van 5–23 jaar op 1 januari van het jaar waarop de kostenverdeling plaatsvindt. 25% van de totale kosten komt ten laste van het jaarlijkse RMC-budget.
o Werkelijke en geraamde uitgaven Rekening Primitieve Begroting 2009 Begroting na wijziging 2010 2010 € 12.992
€ 24.001
o Eigen vermogen afgelopen jaar o Vreemd vermogen afgelopen jaar
Corsanr. 2011010577
€ 24.001
Rekening 2010
Saldo Begroting n.w. rekening 2010
€ 38.235
- € 14.234
n.v.t. n.v.t.
Jaarrekening 2010
140
11. De Meerlanden Holding N.V.
Vestigingplaats:
Rijsenhout
Deelnemende gemeenten:
Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Lisse, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Noordwijkerhout.
Bestuurlijke invloed:
Gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).
Openbaar belang:
Inzameling en verwerking van afval en het ontdoen van afval aan derden.
Doelstelling:
Strategische samenwerking met andere publieke of private partijen op het gebied van het inzamelen, verwerken en ontdoen van afval.
Tijdsduur regeling:
Onbepaalde tijd.
Ontwikkelingen:
De Meerlanden ontwikkeld zich tot een regionale partner op het gebied van afvalinzameling en straatreiniging. DE gemeente Hillegom laat zijn werkzaamheden vanaf 1-1-2011 uitvoeren door De Meerlanden. Bloemendaal is de samenwerking aan het heroverwegen.
Financiën:
o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op: o Dividend uitkering Rekening Primitieve 2009 Begroting 2010 € 36.715
€ 19.000
Aangekochte aandelen: 4.820 aandelen à € 58,42 waarvan 1 prioriteitsaandeel.
Begroting na wijziging 2010
Rekening 2010
€ 30.000
€ 30.022
o Eigen vermogen jaar 2009 o Vreemd vermogen jaar 2009
€ 17.134.000 € 20.600.000
o Rekeningsaldo jaar 2009
€
Corsanr. 2011010577
Saldo Begroting n.w. rekening 2010 €
22
2.763.000
Jaarrekening 2010
141
12. Stichting regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland
Vestigingplaats:
Heemstede (statutair) en Haarlemmerliede en Spaarnwoude (vestigingsplaats).
Deelnemende gemeenten:
Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Wormerland, Zandvoort.
Bestuurlijke invloed:
De gemeentesecretaris van Bloemendaal maakt deel uit van het algemeen bestuur van de stichting. Begroting en jaarrekening worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Openbaar belang:
Een doelmatige en effectieve inkoop bij gemeenten realiseren.
Doelstelling:
Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Tijdsduur regeling:
De samenwerkingsovereenkomsten hebben alle een einddatum van 31 maart 2013 (ook die van latere toetreders). Beoogd is dat voor deze einddatum RIJK als samenwerking zal worden geëvalueerd aan de hand van de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten. Hierbij zal ook worden bepaald óf en hoe na deze einddatum zal worden verder gewerkt.
Ontwikkelingen:
Stichting RIJK is in 2009 opgestart en heeft in 2010 haar eerste resultaten behaald. Naast gemeente specifieke inkoop wordt er vooral ook gezamenlijk ingekocht en dit heeft geleid tot goede resultaten. Daarnaast is gewerkt aan de harmonisatie van regelgeving om de samenwerking nog verder te faciliteren.
Financiën:
o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op:
Het aantal inkoopdagen dat een gemeente afneemt plus eventuele extra specifieke dienstverlening door de stichting.
o Werkelijke en geraamde uitgaven Rekening Primitieve Begroting 2009 Begroting na wijziging 2010 2010 € 102.313
€ 109.000
o Eigen vermogen jaar 2009
€ 138.000
Rekening 2010
Saldo Begroting n.w. rekening 2010
€ 121.533
€ 16.467
€ 120.674
o Vreemd vermogen jaar 2009
€ 268.067
o Rekeningsaldo jaar 2009
€ 118.133
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
142
JAARREKENING 2010
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
143
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
144
5.1
RECAPITULATIE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA LASTEN 2010
(Bedrag x € 1.000)
BATEN 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
8-4
Programma’s excl. Reserves Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10
Begr. primair -5.069 -2.603 -6.280 -3.025 -2.564 -8.486 -1.529 -2.447 -617 -4.680
Begr. na wijziging -5.535 -2.596 -7.800 -3.229 -2.892 -9.059 -1.573 -3.511 -674 -5.361
Rekening
Verschil
Rekening
Verschil
Saldi
Totaal
-37.299
Toevoeging / Onttrekking res. Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10
Totaal
Programma’s incl. reserves Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10
Totaal
Totaal lasten Totaal baten SALDI
-4.990 -2.427 -6.490 -3.187 -2.754 -8.771 -1.433 -5.882 -664 -5.119
545 169 1.310 42 138 288 140 -2.371 10 242
Begr. primair 701 158 1.589 159 878 3.731 460 731 23.900 4.797
Begr. na wijziging 761 158 1.581 170 868 3.846 461 815 26.945 4.719
-42.231
-41.717
514
37.104
-2 -1.257 -810
-27 -1.163 -18 -208 -6.149 -3.051
-27 -1.388 -18 -208 -8.798 -2.612
-225 -2.649 439
-2.068
-10.615
-13.050
-5.069 -2.603 -6.280 -3.027 -2.564 -8.486 -1.529 -2.447 -1.874 -5.490
-5.535 -2.623 -8.963 -3.247 -2.892 -9.059 -1.573 -3.719 -6.824 -8.412
-39.367
-39.367 40.022 655
Corsanr. 2011010577
934 17 1.789 339 846 3.403 446 1.301 29.600 4.703
173 -141 208 169 -22 -443 -15 486 2.655 -16
40.324
43.381
-3.057
3.571
565 702 25 43 60 78 371 1.075
972 27 2.890 285 142 170 1.269 2.008 4.075
371 27 1.741 215 44 95 1.169 1.945 3.487
-601 -1.149 -70 -98 -75 -100 -63 -588
-601 -1.374 -70 -98 -75 -100 -2.712 -149
-2.435
2.918
11.839
9.093
2.746
-5.181
-4.990 -2.454 -7.878 -3.205 -2.754 -8.771 -1.433 -6.090 -9.461 -7.731
545 169 1.085 42 138 288 140 -2.371 -2.637 681
1.266 158 2.291 184 920 3.731 520 808 24.271 5.872
1.732 185 4.471 455 1.010 3.846 631 2.084 28.953 8.794
1.305 44 3.530 554 891 3.403 541 2.470 31.545 8.191
-427 -141 -941 99 -119 -443 -90 386 2.592 -603
118 28 144 141 19 -155 50 -1.985 -45 78
-52.847
-54.767
-1.920
40.022
52.163
52.474
311
-1.609
-52.847 52.163 -684
-54.767 52.474 -2.293
-1.920 311 -1.609
Jaarrekening 2010
718 28 1.518 211 116 -155 125 -1.885 2.665 226
145
5.2
BALANS PER 31 DECEMBER 2010
Activa
31-12-2010 31-12-2009
Vaste Activa Immateriële vaste activa - kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
0 0
0 0
32.315.742 29.135.044 3.180.698
29.733.569 27.254.700 2.478.869
389.052 345.422 33.678 0 9.952 0
393.654 345.422 33.678 0 14.554 0
32.704.794
30.127.223
16.560.247 16.560.247
18.018.409 18.018.409
8.773.626 3.389.070
8.765.842 3.998.205
0 5.384.556
0 4.767.638
138.979 138.979
130.393 130.393
1.050.117 1.050.117
2.446.889 2.446.889
Totaal Vlottende Activa
26.522.969
29.361.536
Totaal Activa
59.227.763
59.488.759
Materiële vaste activa - investeringen met een economisch nut - investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut
Financiële vaste activa - kapitaalverstr. aan deelnemingen - kapitaalverstr. aan overige verbonden partijen - woningbouwcorporaties - overige langlopende leningen - overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar Totaal Vaste activa
Vlottende Activa Voorraden - onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar - vorderingen op openbare lichamen - rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen - overige kortlopende vorderingen Liquide Middelen - bank- en girosaldi Overlopende activa - overlopende activa
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
146
Passiva
31-12-2010
31-12-2009
29.821.290 10.108.790 -2.292.985 22.005.484
28.157.480 5.912.684 -705.382 22.950.177
743.359 223.408 135.749 384.202
1.259.583 328.740 749.521 181.323
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer - onderhandse leningen binnenlandse banken / fin.instellingen - door derden belegde gelden en waarborgsommen
15.764.019 15.759.969 4.050
20.791.106 20.787.196 3.910
Totaal Vaste passiva
46.328.667
50.208.168
Kasgeldlening BNG - kasgeldlening BNG
5.000.000 5.000.000
0 0
Bank- en girosaldi - bank- en girosaldi
1.278.884 1.278.884
1.651.581 1.651.581
Overige schulden - overige schulden - rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen
4.723.679 3.918.185
5.312.729 4.330.981
805.494
981.748
Overlopende passiva - overlopende passiva
1.896.530 1.896.530
2.316.279 2.316.279
Vlottende Passiva
12.899.096
9.280.589
Totaal Passiva
59.227.763
59.488.759
GEWAARBORGDE GELDLENINGEN Particulieren i.v.m. eigen woningen(WEW) Toegelaten instellingen (WSW) Overige instellingen
31-12-2010 778.761 60.325.146 5.337.096 66.441.003
31-12-2009 859.498 61.246.267 5.653.580 67.759.345
Vaste Passiva Eigen vermogen - algemene reserve - resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening - bestemmingsreserves
Voorzieningen 1. voorzieningen voor verplichtingen en risico's 2. voorzieningen ter egalisering van kosten 3. voorzieningen voor middelen van derden, bestemming is gebonden
Vlottende Passiva
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
147
TOELICHTING OP DE BALANS SPECIFICATIE VAST ACTIVA VASTE ACTIVA: Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut: Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materièle vaste activa Totaal economisch nut: Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Overige materièle vaste activa Totaal maatschappelijk nut: Totaal materiële vaste activa Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Overige verbonden partijen Leningen aan: Woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal financiële vaste activa Totaal Vaste Activa
Boekw. 1/1/10Vermeerderingen 0 0
0
37.670 13.100.253 12.569.134 211.472 385.262 950.909 27.254.700
1.753.650 908.064 111.674 26.371 328.366 3.128.125
2.396.321 980.109 82.548 -82.548 2.478.869 897.561 29.733.569 4.025.686 Boekw. 1/1/10Vermeerderingen
VerminderingenBijdragen derdenAfschrijvingen Boekw. 31/12/10
0
0
0
0
0 0
26.969 24.175 500
498.662 199.890 36.738 166.174 294.673 1.196.137
37.670 14.328.272 13.253.133 285.908 245.459 984.602 29.135.044
51.644
195.732
3.180.698 0 0 0 195.732 3.180.698 0 51.644 1.391.869 32.315.742 VerminderingenBijdragen derden Aflossingen Boekw. 31/12/10
345.422 33.678
345.422 33.678
0 14.554
4.602
0 9.952
0 393.654
0 0
0 0
0 0
4.602
0 389.052
30.127.223
4.025.686
0
51.644
1.396.471
32.704.794
BELANGRIJKSTE MUTATIES IN VASTE ACTIVA (POSTEN >50.000,--): Materiële vaste activa Digitaliseren facturen/Oracle licenties Tractie Asfalt voetpaden Gem.waterplan Programma huisvesting 2009 Uitbreiden Julianaschool Renovatie gymlokaal Bornwaterschool Gymlokaal van Eeghenschool Centrum Jeugd en gezin Kinderopvang Brede school Afkoppelen verhard oppervlak Rioolvernieuwingen Overige posten <50.000,-- (economisch nut) Overige posten <50.000,-- (maatschappelijk nut) Totaal
Corsanr. 2011010577
Vermeerderingen 118.450 111.674 912.075 65.319 212.291 89.028 655.342 86.350 182.017 454.466 72.888 778.048 286.388 1.350 4.025.686
Jaarrekening 2010
Verminderingen Bijdragen derden Nut Economisch 500 Economisch Maatschappelijk Maatschappelijk Economisch Economisch Economisch Economisch Economisch Economisch Economisch Economisch 51.144 Economisch Maatschappelijk 0 51.644
148
FINANCIELE
VASTE
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Aandelen BNG Bloemendaal Aandelen BNG Bennebroek Aaandelen De Meerlanden NV Aandelen Sporthal Tetterode Aandelen Eneco (oprichtingsaandelen EZK) Totaal 1 Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen Voorschot Spaarnelanden Totaal 2 Leningen aan woningbouwcorporaties
ACTIVA
31-12-2009 Vermeer- Vermin- 31-12-2010 deringen deringen 35.100 35.100 15.928 15.928 281.643 281.643 908 908 11.844 11.844 345.422 0 0 345.422 31-12-2009 Vermeer- Vermin- 31-12-2010 deringen deringen 33.678 33.678 33.678 0 0 33.678 31-12-2009 Vermeer- Vermin- 31-12-2010 deringen deringen 0 0 0 0 0 0
Geldlening Pré Wonen Totaal 3 Overige langlopende leningen u/g Geldlening sterrenwacht Copernicus Uitgestelde vordering BD inzake OLT Caprera Geldlening St.Katholiek Onderwijs Diverse posten < 5.000,Totaal 4
31-12-2009 Vermeer- Vermin- 31-12-2010 deringen deringen 6.500 3.250 3.250 0 0 8.054 1.352 6.702 0 0 14.554 0 4.602 9.952
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer BNG, 12 Medium Term Notes 6%, aflossing in 2007 Totaal 5
31-12-2009 Vermeer- Vermin- 31-12-2010 deringen deringen 0 0 0 0 0 0
Totale boekwaarde financiële activa (1+2+3+4+5)
31-12-2009 Vermeer- Vermin- 31-12-2010 deringen deringen 393.654 0 4.602 389.052
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
31-12-2009 Vermeer- Vermin- 31-12-2010 deringen deringen
Gereed product en handelsgoederen: Voorraad representatiegoederen gemeente 3.715 Voorraad dranken, koffie etc. 5.079 Voorraad kantoorartikelen gemeentehuis 46.469 Grond- en hulpstoffen: Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Park Tetrode) * 12.200.552 Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Park Brederode) 0 Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Brouwerskolk gebied) 104.467 Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Haringbuys) 4.598.879 Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Bloemend.weg 137) 1.006.029 Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Vogelenzang N-O) 53.219 Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (herontw.gem.h. BB) 0 Subtotaal Voorraden 18.018.409 Voorziening risico's grondexploitatie 0,00 Totaal Voorraden inclusief voorziening risico's grondexploitatie 18.018.409
1.235 46.377 54.480 221.745 1.892 786 269.925 108.016 910 14.800 720.166 720.166
2.098 44.793 69.768
2.852 6.663 31.181
12.422.297 0 105.253 4.868.804 1.114.045 54.129 14.800 118.551 18.620.024 -2.059.777 118.551 16.560.247 1.892
* De voorziening risico's grondexploitatie is inclusief € 840.000 geactiveerde rente, waarvan de accountant ons erop heeft geattendeerd dat de ontvangen rente niet volledig is gecompenseerd.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
149
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen
31-12-2010 31-12-2009 3.389.070 3.998.205
Rekening-courant verhoudingen met niet fin-inst. Rec-courant Soza Heemstede
0
0
Overige kortlopende vorderingen Private Debiteuren Debiteuren Sociale Zaken Debiteuren Schuldhulp (Soza Heemstede) Debiteuren WVG Debiteuren gemeentelijke heffingen Dub.deb. Gem.heffingen Voorziening voor oninbaarheid Betaalde waarborgsommen SOZA Heemstede voorschotten/ov. Vorderingen Schadenota's, te ontvangen claims Precariorechten Nuon 2005/2006/2007/2008 Overige posten Totaal overige kortlopende vorderingen
1.328.653 306.370 0 0 3.113.252 0 -168.095 4.770 0 7.372 795.600 -3.365 5.384.556
2.068.899 497.329 1.263 0 1.697.701 0 -306.037 4.835 0 0 795.600 8.047 4.767.638
Totaal
8.773.626
8.765.842
Vorderingen Sociale zaken Per 31-12-2010 beslaan de vorderingen Sociale zaken: Ingevolge de Wet Werk en Bijstand dient hiervoor een voorziening wegens oninbaarheid-wwb te worden getroffen met uitzondering van de krediethypotheken. Deze beslaan: Wat resteert zijn de vorderingen die vallen onder de WWB: - Verhaal - Terugvordering - Besluit zelfstandigen - Cessie - Leenbijstand ABW - WI en PGB terugvorderingen - Boete Totaal Vorming voorziening wegens oninbaarheid Vorderingen WWB Vorderingen krediethypotheken Saldo debiteuren Sociale zaken
456.932
6.770 450.162 389 69.839 247.025 0 126.538 6.371 0 450.162 -150.562 299.600 6.770 306.370
Liquide middelen Kas- Bank- en girosaldi: Uitstaand geld in deposito Kas BNG Giro algemeen Giro bedrijfssparen A.B.N. TOTAAL
31-12-2010
Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Soza Heemstede Transitoria Nog te ontvangen posten TOTAAL
31-12-2010 31-12-2009 59.888 52.815 894.213 1.551.863 96.017 842.210 1.050.117 2.446.889
Corsanr. 2011010577
0 10.661 114.412 13.906 0 0 138.979
Jaarrekening 2010
31-12-2009 0 8.025 106.394 8.089 0 7.885 130.393
150
SPECIFICATIE PASSIVA Vaste passiva
- Algemene reserve* - Bestemmingsreserves* Eigen vermogen
Boekw. 31-12-2009 5.912.684 22.950.177 28.862.861
Rente
496.231 496.231
Vermeerderingen
Verminderingen
7.653.225 4.900.730 12.553.955
-3.457.119 -6.341.654 -9.798.773
Rekeningsaldo
-705.382
-1.587.603
Voorzieningen*
1.259.583
1.002.150
20.787.196 3.910
140
Vaste schulden (rtl>1jr) ** Waarborgsommen
Totaal vaste passiva
50.208.168
496.231
Boekw. 31-12-2010 10.108.790 22.005.484 32.114.274 -2.292.985
-1.518.374
743.359
-5.027.227
15.759.969 4.050
11.968.642 -16.344.374
46.328.667
* Voor een overzicht van de specificatie van de vermeerderingen/ verminderingen wordt verwezen naar paragraaf 10.1 van de jaarrekening. ** Ten behoeve van de aankoop van het Marinehospitaal terrein is een geldlening afgesloten. De jaarlijks te betalen rente ad € 382.458 wordt bijgeschreven op de voorraad grond en vormt aldus geen lasten voor de exploitatie. De rentebijschrijving is opgenomen als vermeerdering op de voorraad niet in exploitatie genomen gronden.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
151
VLOTTENDE PASSIVA SPECIFICATIE: Kasgeldleningen aangetrokken per 31-12-2010
31-12-2010 5.000.000 5.000.000
31-12-2009
Bank- en girosaldi BNG, hoofdrekening BNG Soza Bloemendaal (in beheer bij Heemstede) TOTAAL
31-12-2010 1.278.884 0 1.278.884
31-12-2009 1.651.581 0 1.651.581
Kortlopende schulden (rtl<1 jr) Rec-courant-verhoudingen: Personeelsvereniging rec-courant BSO-Toverhoed rec-courant SOZA Heemstede
31-12-2010
31-12-2009
Totaal
Crediteuren Overige kortlopende schulden: Aangegane verplichtingen per 31 december Diverse SoZa-regelingen Nog af te handelen posten SOZA Transitoria (Soza Heemstede) Te verrekenen inzake Onderwijs/Welzijn Loonheffing/premies december Diverse posten Totaal Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen subsidies * Soza Heemstede Transitoria Wet WWB werkdeel/inburg.nieuwkomers ISV-taken Duurzame energieregeling BANS-regeling TOTAAL
0 0
16.639 0 805.494
10.009 0 981.748
3.630.430
4.027.484
0 -567 271.685 0 0 0 0 4.723.679
0 9.852 274.618 0 0 0 9.018 5.312.729
31-12-2010 1.368 677.478 381.667 768.930 43.148 2.380 9.170 12.391 1.896.531
31-12-2009 0 776.983 734.500 743.212 43.148 2.380 3.666 12.391 2.316.279
Vooruitontvangen subsidies: -
dubbele beglazing verkeerseducatie OONS asbest participatie budget reintegratie participatie budget educatie participatie budget inburgering
Corsanr. 2011010577
135.014 41.596 6.107 5.907 121.979 36.979 34.085 381.667
Jaarrekening 2010
152
STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 31-12-2010 Nr
1 2 5
6 7 8 9
Oorspr. bedrag van de geldlening
Doel van de geldlening
2
3
45.378 Bouw kleedaccommodatie 4.424.357 Herfinanciering oude lening 4.424.357 (m.i.v. 10-01-1997)
5.899.143 Overname gemeentelijk woningbezit 985.157 Bouw bejaardencentr. 20.420 Bouw accommodatie 358.908 Buitenschoolse opvang 16.157.720
Naam van de geldnemer
4 Sportvereniging Vogelenzang St.Zorgbalans Groep St.Zorgbalans Groep
Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening Grondslag Namen van de of perc. andere borgen van het deel van de geldlening dat door de gem. wordt gewaarborgd 5 6
Gemeenten Bennebroek, broek, Haarlem, Haarlemmerliede/ Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort en Hillegom
Woningbouwvereniging Brederode Woonzorg Nederland Kunst na Arbeid St. kinderdagopvang BB
Datum en nummer van het :
Raadsbesluit 7
Goedkeuringsbesluit 8
100 %
24-03-1988
03-05-1988
7,13% 9,49%
24-10-1996 11-11-2002
100 % 100 % 100 % 100%
01-09-97 19-02-85 B&W
18-07-06
Rentepercentage
Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar (1-1-2010)
Totaal
9
10
door de gem. gewaarb. 11
6,75
15.260
6,17 6,17
2.042.011 2.042.011
6,65
4.180.740
4.180.740
6,58 6,7 5,80
698.544 7.405 412.249 9.398.220
698.544 7.405 412.249 5.653.580
Bedrag v.d. in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde geldleningen
Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing
12
13
15.260 145.595 193.787
-
Restant van de geldlening aan het einde van dienstjaar 31-12-2010
Totaal (10+12-13)
14
2.439 0 340.335 340.335
12.821
12.821
1.701.676 1.701.676
121.329 161.489
212.333
3.968.407
3.968.407
37.584 706 6.858 940.590
660.960 6.699 405.391 8.457.630
660.960 6.699 405.391 5.337.096
Garanties aan toegelaten instellingen die n.a.v. het besluit van de gemeenteraad van 28-09-1995 tot deelname aan de stichting Waarborgfonds Soc. Woningbouw (WSW) aan deze stichting zijn overgedragen. 20 553.741 Bouw 10 won. Dompvloedsln WBV Brederode 50 % 26-04-1990 08-05-1991 4,91 502.266 251.133 502.266 0 21 446.137 Bouw 8 won. Dompvloedsln WBV Brederode 50 % 17-01-1991 5,3 413.017 206.509 5.187 407.830 22 242.093 Bouw 4 woningen Boslaan WBV Brederode 50 % 17-01-1991 5,5 227.443 113.721 2.578 224.865 23 1.304.120 Aank. 50 won. Santpoort-Z. WBV Brederode 50 % 15-07-1993 27-07-93 5,57 1.181.394 590.697 24.622 1.156.772 24 564.366 Herfinan.rijksklimlen. N.C.H.B. 50 % 16-09-1993 05-10-93 5,81 579.164 289.582 14.798 564.366 11 bejaard.won. V'zang 25 1.826.596 Herfinan. i.v.m. brutering Wbv. Brederode 50 % 5,61 1.711.223 855.611 23.176 1.688.047 complex Korte Kleverlaan Brederode 26 560.000 Herfinanciering lening 29 Wbv. Brederode 50 % 4,66 187.000 93.500 62.222 124.778 27 980.000 Herfinanciering Wbv. Brederode 50 % 5,00 345.620 172.810 109.634 235.986
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
door de gem. gewaarb.
door WSW gewaarb. 15
1.580.346 1.540.187
3.120.533
844.023
0 203.915 112.432 578.386 282.183 0 844.023
62.389 117.993
62.389 117.993
203.915 112.432 578.386 282.183
153
Nr
1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Oorspr. bedrag van de geldlening
Doel van de geldlening
2 544.536 4.200.000 1.021.020 2.712.000 7.184.000 340.000 2.860.000 2.630.000 1.000.000 2.190.000 3.000.000 3.800.000 4.700.000 6.700.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 680.670 651.571 3.067.409 11.298.400 1.426.535 1.000.000 500.000 117.983.196
Naam van de geldnemer
3
4
Renovatie huurwoningen Nwbouw soc. Huursector 20 won. De Vogelsanck idem 109 won. Huize Aelbertsberg Renovatie huurwoningen
Wbv. Brederode Wbv. Brederode Woonzorg Nederland Woonzorg Nederland Woonzorg Nederland Wbv. Brederode Wbv. Brederode Wbv. Brederode Wbv. Brederode Wbv. Brederode Wbv. Brederode Wbv. Brederode Wbv. Brederode Wbv. Brederode Park Brederode Schoollaan Stichting Pré Wonen Stichting Pré Wonen Stichting Pré Wonen Stichting Pré Wonen Stichting Pré Wonen Stichting Woonzorg Ned. Stichting Woonzorg Ned. WBV Brederode WBV Brederode
Bouw 30 won. Kerklaan
Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening Grondslag Namen van de of perc. andere borgen van het deel van de geldlening dat door de gem. wordt gewaarborgd 5 6 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 100% 50 % 50 % 50 %
Datum en nummer van het :
Raadsbesluit 7
b&w 5-6-03 b&w 27-5-03 b&w 26-10-04 b&w 7-6-05
b&w 26-10-04 b&w 26-10-05 B&W
Goedkeuringsbesluit 8
Rentepercentage
Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar (1-1-2010)
Totaal
9
5,97 4,485 3,40 4,72 5,06 3,85 3,61 3,70 3,38 4,35 4,48 4,49 4,50 4,45 4,51 3,17 4,454 4,444 21-10-1997 5,49 01-11-2003 4,32 11-11-02 4,13
10 544.536 3.984.613 1.021.020 2.422.728 5.713.000 186.000 2.720.787 2.352.059 734.065 2.123.563 2.932.000 3.714.557 4.594.537 6.390.323 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 627.101 609.073 2.057.788 11.688.000 1.241.659
3,20 3,00 110.804.545
door de gem. gewaarb. 11
Bedrag v.d. in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde geldleningen
Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing
12
13
Jaarrekening 2010
Totaal (10+12-13)
door de gem. gewaarb.
14
door WSW gewaarb. 15
272.268 544.536 0 0 0 1.992.307 49.043 3.935.570 1.967.785 1.967.785 510.510 0 1.021.020 510.510 510.510 1.211.364 54.481 2.368.247 1.184.123 1.184.123 2.856.500 289.980 5.423.020 2.711.510 2.711.510 93.000 34.000 152.000 76.000 76.000 1.360.394 38.000 2.682.788 1.341.394 1.341.394 1.176.029 76.029 2.276.029 1.138.015 1.138.015 367.032 94.704 639.361 319.681 319.681 1.061.782 24.100 2.099.463 1.049.732 1.049.732 1.466.000 4.195 2.927.805 1.463.902 1.463.902 1.857.279 89.275 3.625.282 1.812.641 1.812.641 2.297.268 110.209 4.484.327 2.242.164 2.242.164 3.195.161 165.237 6.225.086 3.112.543 3.112.543 10.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 313.550 7.122 619.979 309.989 309.989 304.537 8.192 600.882 300.441 300.441 1.028.894 193.413 1.864.374 932.187 932.187 11.688.000 389.600 11.298.400 11.298.400 0 620.830 36.046 1.205.613 602.807 602.807 1000000 0 1.000.000 500.000 500.000 500000 0 500.000 250.000 250.000 61.246.278 1.500.012 2.952.656 109.351.906 60.325.146 49.026.746
Garanties aan pariculieren die n.a.v. het besluit van de gemeenteraad van 17-11-1994 tot deelname aan de St. Woorborgfonds Eigen Won. (WEW) aan deze stichting zijn overgedragen. Het verkrijgen/verbeteren Diverse particulieren Het rijk 50 % Per 01-01-2010: 45 st. van eigen woningen Per 31-12-2010: 51 st. 1.718.996 859.498 49.241
Corsanr. 2011010577
Restant van de geldlening aan het einde van dienstjaar 31-12-2010
210.714
0 1.557.523
0 778.761
778.761
154
5.3
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Exploitatiebegroting Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft o.m. voor dat het begrotingsstelsel van baten en lasten van toepassing is voor de gemeentebegroting en dat de begroting structureel in evenwicht moet zijn. Dit houdt feitelijk in dat de jaarlijks terugkerende lasten ook gedekt moeten worden door jaarlijks terugkerende baten. Beleidsbegroting Ten opzichte van de begroting 2010 is de indeling van de programma’s niet gewijzigd. Paragrafen Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor meer inzicht wordt verkregen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Uitgangspunten BBV Belangrijke uitgangspunten in het BBV voor het opstellen van begroting en rekening zijn, dat: baten en lasten op dezelfde wijze worden gerangschikt; baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben; dat activa worden gewaardeerd en afgeschreven conform door uw raad vastgestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Verordening Financieel Beheer In de voor in 2010 nog geldende Verordening financieel Beheer Bloemendaal 2009 zijn de volgende waarderingsgrondslagen opgenomen. De nieuwe verordening, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2010, gaat in per 1 januari 2011. 1.
2. 3.
4.
Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden ineens afgeschreven, tenzij uw raad overeenkomstig het bepaalde in artikel 60 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten hiervan afwijkt. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. De materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in: 70 jaar: hoofdriool; 70 jaar: bergbezinkvoorziening; 70 jaar: verbindingsriool; 45 jaar: persleidingen; 30 jaar: gemaalinstallatie, rioolpompen, septic tanks, zakputten; 40 jaar: stichtingskosten nieuwbouw woonruimten, bedrijfs- en schoolgebouwen en in combinatie daarmee uitgevoerd groot onderhoud; 25 jaar: renovaties, verbouwingen en uitbreiding van woonruimten alsmede bedrijfsen schoolgebouwen; 15 jaar: tijdelijke huisvesting 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen; 8 jaar: zwaar materieel; 5 jaar: automatiseringsprojecten; 8 jaar: auto’s; 10 jaar: overig kantoorapparatuur; wel geactiveerd, niet afgeschreven: gronden en terreinen. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid worden activa anders dan gronden en terreinen met een afzonderlijke verkrijgingprijs van minder dan € 25.000 niet geactiveerd.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
155
5. 6.
De in lid 3 opgenomen afschrijvingstermijnen zijn niet van toepassing op reeds gerealiseerde / geactiveerde investeringen van voor 1 januari 2004. Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door uw raad aan te geven tijdsduur.
Financiële vaste activa De aan derden verstrekte geldleningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Belegde middelen De gemeente heeft geen middelen uitstaan. Vlottende activa De magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, De vorderingen en de liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
• •
Vreemd vermogen • De langlopende schulden hebben een looptijd van 1 jaar en 1 dag of langer, • De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
156
5.4
OVERZICHT RESERVES / VOORZIENINGEN OMSCHRIJVING
SALDO
Balans
PER
VERMEER-
VERMINDE-
mutaties DERINGEN DERINGEN
VERMEER-
RINGEN IN
PER
2010
31-12
01-01
rekening
WEGENS
2010
2009
RENTE
2010
SALDO
2010
Nr.
2010
I: Algemene reserve: 1
Algemene bufferreserve
1.150.495
2
Flexibele algemene reserve
4.762.189
-659.151
1.701.505
5.912.684
-659.151
2.852.000
5.951.720
-2.797.968
7.256.790
0
7.653.225
-2.797.968
10.108.790
4.642.639
197.312
133.849
-277.272
4.696.528
627.644
26.675
79.524
-53.153
680.690
3.262.536
138.658
-909.181
2.492.013
-128.067
858.603
II. Dekkingsreserves 3
Dekkingsreserve rioolvernieuwingen
4
Dekkingsreserve riolering buitengebied
5
Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering
6
Dekkingsreserve automatisering
7
Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren
8
Gymn.lokaal Kleine Sparrenlaan
9
Openbare bibliotheek
10 Sporthal de Kooi 11 Verbouwing gemeentehuis
986.671 90.720
23.529
843.990
-4.967
109.282
-15.972
828.018
46.597
-2.912
43.685
373.622
-19.664
353.958
118.193 10.992.612
0
362.645
236.902
-9.092
109.101
-1.420.280
10.171.878
III. Egalisatiereserves 12 Egalisatieres. overschrijding kosten onderwijs 13 Reserve afkoop onderhoud graven 14 Res. arbeidsvoorwaarden Bestuursdienst 15 Reserve kunst en cultuur 16 Egalisatiereserve rioleringen
16.384 353.377
-46.231
37.503
-16.384
0
-81.337
263.313
63.282
63.282
20.613
20.613
1.429.415
133.586
2.361.162
-65.335
3.858.828
17 Egalisatiereserve reinigingsexploitatie
291.943
-291.943
0
18 Reserve FPU
126.079
-59.000
67.079
19 BB: reserve rioleringen 20 Egalisatiereserve monumenten
1.713.776 0 4.014.869
-46.231
133.586
-1.713.776
0
184.358
-171.550
12.808
2.583.023
-2.399.325
4.285.922
-726.048
4.300.975
IV. Bestemmingsreserves: overige 21 Reserve Sociale Woningbouw
4.222.611
804.412
22 Reserve monumenten
184.358
-184.358
0
23 Reserve energiebesparing
145.952
-54.555
91.397
24 Reserve bosbeheerplan
269.000
-35.000
234.000
25 Openbare verlichting
20.552
26 Gemeentelijk bomenfonds
23.189
27 Nieuwbouw dierentehuis
27.000
28 Reserve participatiebudget re-integratie
53.851
29 Onderhoudssubs. Bennebr. Welzijnsinstell.
565.628
31 Reserve onderhoud buitensportacc.
330.000
33 Reserve (groot) onderhoud scholen
-36.932
18.515 23.189
-27.000
0 53.851
78.153
30 Reserve rationeel wegbeheer 32 Reserve verbouwing clubhuis SV Vogelenzang
34.895
78.153 991.210
-1.149.954
406.884
-19.950
310.050
-182.591
1.789.812
50.000
50.000
1.972.403
34 Reserve explosievenopruiming
0
115.857
35 Reserve onderhoud beschoeiingen
0
68.571
36 Reserve onderhoud bruggen/steigers
0
65.861
-59.430
6.431
2.080.805
-2.475.818
7.547.684
7.942.697
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
0
0
115.857 68.571
157
OMSCHRIJVING
SALDO
Balans
PER
VERMEER-
VERMINDE-
mutaties DERINGEN DERINGEN
VERMEER-
RINGEN IN
PER
2010
31-12
01-01
rekening
WEGENS
2010
2009
RENTE
Nr.
*
2010
SALDO
2010
2010
V. Voorzieningen
2
37 Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP)
369.647
-837.516
135.749
2
38 Onderhoud wegen en parkeervoorz.
23.614
603.617
-23.614
0
2
39 Onderhoud wegen investeringen
203.277
-203.277
0
2
40 Onderhoud verkeersmaatregelen
2.300
-2.300
0
2
41 Onderhoud beschoeiingen Bennebroek
66.307
-66.307
0
2
42 Openbare verlichting Bennebroek
18.515
-18.515
0
2
43 Onderhoud bruggen en steigers Bennebroek
65.861
3
44 Egalisatievoorziening reinigingsexploitatie BD
0
291.943
3
45 Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing BBK
181.323
48.590
1
46 Wachtgeldverplichting oud-wethouders
194.740
58.000
1
47 Claim Continuon precariobel. op leidingen
134.000
1
48 Risico's grondexploitatie
0 154.290 229.912
-29.332
223.408
-134.000
0
Totaal-generaal
-65.861 -137.654
2.059.777
1.259.583
0
0
30.122.445
-705.382
496.230
3.061.927
0 2.059.777
-1.518.374
2.803.136
15.615.882 -10.611.766
34.917.409
* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva)
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
158
Omschrijving Algemene reserves
Saldo 1-1-2010
1. Algemene bufferreserve 2. Flexibele algemene reserve totaal
Overige toevoegingen
Afschrijving onttrekking
Overige onttrekkingen
1.150.495 4.762.189
€ €
-
€ €
1.701.505 5.997.951
€ €
- € - -€
3.503.350
€ €
2.852.000 7.256.790
€
5.912.684
€
-
€
7.699.456
€
- -€
3.503.350
€
10.108.790
Saldo 1-1-2010 €
1.150.495
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
1.701.505
Afschrijving onttrekking €
-
Overige onttrekkingen €
-
Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht. Overige onttrekkingen: aanvulling bufferreserve ten laste van de flexibele algemene reserve Omschrijving reserve
Saldo 1-1-2010
2. Flexibele algemene reserve
€
4.762.189
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
5.997.951
Afschrijving onttrekking €
- -€
3.503.350
vaststelling jaarrekening 2009 (saldo 2009) uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: - aanvulling algemene bufferreserve - aanvulling dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren - aanvulling voorziening wachtgeldverplichting oud-wethouders Bennebroek reserve Rationeel wegbeheer achterstallig onderhoud wegen oplossen verkeersproblemen achterstallig onderhoud openbare ruimten uitvoeren Wet informatieuitwisseling Ondergrondse Netten besteding integratieuitkering fusie vervangen VRI Rijksstraatweg Bennebroek handhaven eigendomsrecht bij illegaal gebruik gemeentegrond opstellen structuurvisie vaststellen woonvisie Bloemendaal inhuur personeel WRO/bestemmingsplannen aanpassing gebouw vm Guido de Bres tbv Centrum voor Jeugd en Gezin introductie wandelroutes basisscholen opknappen raadszaal voorbereiding centrale huisvesting gemeentelijk waterplan
Omschrijving Dekkingsreserves
Saldo 1-1-2010
Rente toevoeging
Overige toevoegingen
Afschrijving onttrekking
3. Rioolvernieuwingen 4. Riolering buitengebied 5. Bergingscapaciteit riolering 6. Automatisering 7. Renovatie Wilhelminatoren 8. Gymn.lokaal Kl. Sparrenlaan 9. Openbare bibliotheek 10. Sporthal de Kooi 11. Verbouwing gemeentehuis
€ € € € € € € € €
4.642.639 627.644 3.262.536 986.671 90.720 843.990 46.597 373.622 118.193
€ € € € € € € € €
197.312 26.675 138.658 -
€ € € € € € € € €
133.849 79.524 23.529 -
€ € € € € € € € €
totaal
€
10.992.612
€
362.645
€
236.902
€
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
74.50323.97348.094128.0674.96715.9722.91219.6649.092-
Saldo 31-12-2010 €
2.852.000
€
1.701.505
Overige onttrekkingen
Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel. Overige toevoegingen: vaststelling jaarrekening 2009 / egalisatiereserve begraafplaats ontvangen subsidie provincie Kop Zeeweg uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: - opheffen egalisatiereserve overschrijding kosten onderwijs Bennebroek - opheffen reserve nieuwbouw dierentehuis - opheffen voorziening onderhoud verkeersmaatregelen 75 % van de verkopen onroerend goed 2010 integratieuitkering fusie aflossing Toverhoed in flex.alg.res. ipv naschoolse opvang
Overige onttrekkingen:
Saldo 31-12-2010
€ €
Omschrijving reserve
1. Algemene bufferreserve
Rente toevoeging
Saldo 31-12-2010 €
7.256.790
€ €
46.231 225.000
€ € € € € € €
16.384 27.000 2.300 4.888.223 791.313 1.500 5.997.951
€
705.382
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €
1.701.505 23.529 58.000 300.000 108.394 17.467 9.553 172.524 24.174 47.042 22.810 3.475 32.242 40.000 1.648 62.274 77.874 95.456 3.503.350
Overige onttrekkingen € € € € € € € € €
327.245- €
202.76929.180861.087-
Saldo 31-12-2010 € € € € € € € € €
4.696.528 680.690 2.492.013 858.603 109.282 828.018 43.685 353.958 109.101
1.093.036- €
10.171.878
159
Omschrijving Dekkingsreserves 3. Rioolvernieuwingen
Saldo 1-1-2010 €
4.642.639
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen
197.312
€
Afschrijving onttrekking
133.849
€
Overige onttrekkingen
74.503- €
202.769- €
4.696.528
€
133.849
Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. Overige toevoegingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen: gelijkstelling met boekwaarden Afschrijving onttrekking:
de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen
Overige onttrekkingen:
de rentelasten van het actief rioolvernieuwingen
Omschrijving Dekkingsreserves 4. Riolering buitengebied
Saldo 1-1-2010 €
€
Overige toevoegingen
79.524
Afschrijving onttrekking:
de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied
€
23.973
Overige onttrekkingen:
de rentelasten van het actief riolering buitengebied
€
29.180
€
3.262.536
€
79.524
Overige toevoegingen
138.658
€
€
23.973- €
Saldo 31-12-2010
€
Rente toevoeging
€
Overige onttrekkingen
Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. Overige toevoegingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen: gelijkstelling met boekwaarden
5. Bergingscapaciteit riolering
26.675
Afschrijving onttrekking
202.769
680.690
Saldo 1-1-2010
€
74.503
29.180- €
Omschrijving Dekkingsreserves
627.644
Rente toevoeging
Saldo 31-12-2010
Afschrijving onttrekking -
€
Overige onttrekkingen
48.094- €
861.087- €
2.492.013
€
48.094
€ € €
753.132 107.955 861.087
Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering Overige onttrekkingen:
uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen: gelijkstelling met boekwaarden de rentelasten van het actief bergingscapaciteit riolering
Omschrijving Dekkingsreserves 6. Automatisering
Saldo 1-1-2010 €
€ € €
177.627 49.560128.067
€
€
Overige toevoegingen -
€
€
128.067- €
Afschrijving onttrekking
23.529
€
Overige onttrekkingen
4.967- €
-
Saldo 31-12-2010 €
109.282
Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren dient als dekkingsmiddel voor de renovatiekosten van de toren. Overige toevoegingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen: gelijkstelling met boekwaarden
€
23.529
Afschrijving onttrekking:
€
4.967
de jaarlijkse afschrijving van het actief renovatie Wilhelminatoren
Omschrijving Dekkingsreserves 8. Gymn.lokaal Kl. Sparrenlaan
90.720
-
Saldo 31-12-2010
Dekkingsreserve automatisering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied automatisering. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijvingen van het actief automatisering minder afschrijving onttrekken in verband met gelijkstelling boekwaarden conform Nota Reserves en Voorzieningen Rente toevoeging
€
Overige onttrekkingen
858.603
7. Renovatie Wilhelminatoren
-
Afschrijving onttrekking
€
Saldo 1-1-2010
€
Overige toevoegingen
-
Omschrijving Dekkingsreserves
986.671
Rente toevoeging
Saldo 31-12-2010
Saldo 1-1-2010 €
843.990
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
Overige onttrekkingen
15.972- €
-
Dekkingsreserve boekwaarden gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan te financieren. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijving van het actief gymnastieklokaal Kl.Sparrenln Omschrijving Dekkingsreserves 9. Openbare bibliotheek
Saldo 1-1-2010 €
46.597
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
Jaarrekening 2010
€
828.018
€
15.972
Overige onttrekkingen
2.912- €
Dekkingsreserve boekwaarden openbare bibliotheek Bennebroek dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief openbare bibliotheek te financieren. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijving van het actief openbare bibliotheek B'broek
Corsanr. 2011010577
Saldo 31-12-2010
-
Saldo 31-12-2010 €
43.685
€
2.912
160
Omschrijving Dekkingsreserves
Saldo 1-1-2010
10. Sporthal de Kooi
€
373.622
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
Overige onttrekkingen
19.664- €
-
Dekkingsreserve boekwaarden sporthal de Kooi Bennebroek dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief sporthal de Kooi te financieren. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijving van het actief sporthal de Kooi Bennebroek Omschrijving Dekkingsreserves
Saldo 1-1-2010
11. Verbouwing gemeentehuis
€
118.193
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Saldo 1-1-2010
Overschrijding kst onderwijs € € Afkoop onderhoud graven Res.arbeidsvw.Bestuursdienst € € Reserve kunst en cultuur € Egalisatieres rioleringen € Egalisatieres reinigingsexploitatie € Reserve FPU € BB: Reserve rioleringen € Egalisatieres monumenten totaal
€
Omschrijving Egalisatiereserves 12. Overschrijding kst onderwijs
9.092- €
Overige toevoegingen
Afschrijving onttrekking
€ € € € € € € € €
133.586 -
€ € € € € € € € €
37.503 2.361.162 184.358
€ € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € €
4.014.869
€
133.586
€
2.583.023
€
-
€
16.384
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
-
16.384127.56865.335291.94359.0001.713.776171.550-
13. Afkoop onderhoud graven
Saldo 1-1-2010 €
353.377
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking
37.503
€
-
Saldo 1-1-2010
14. Res.arbeidsvw.Bestuursdienst €
63.282
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
Saldo 31-12-2010 €
109.101
€
9.092 Saldo 31-12-2010
2.445.556- €
4.285.922
Overige onttrekkingen €
Saldo 31-12-2010
16.384- €
Overige onttrekkingen €
-
€
16.384
Saldo 31-12-2010
127.568- €
vaststelling jaarrekening 2009 aanwending ivm onderhoud graven maximale aanwending saldo begraafplaatsexploitatie 2010
Omschrijving Egalisatiereserves
19.664
263.313 63.282 20.613 3.858.828 67.079 12.808
Egalisatiereserve afkoop graven: het saldo van de begraafplaatsexploitatie wordt met deze reserve verrekend. Overige toevoegingen: ontvangen bijdragen ivm afkoop van onderhoud graven Overige onttrekkingen:
€
€ € € € € € € € €
Egalisatiereserve overschrijding kosten onderwijs: het dekken van de kosten van de vijfjaarlijkse overschrijdingsafrekening bijzondere basisscholen Bennebroek. Overige onttrekkingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: opheffen
Omschrijving Egalisatiereserves
353.958
Overige onttrekkingen
16.384 353.377 63.282 20.613 1.429.415 291.943 126.079 1.713.776 -
Saldo 1-1-2010 €
Rente toevoeging
€
Overige onttrekkingen
Dekkingsreserve boekwaarden verbouwing voormalig gemeentehuis Bennebroek dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief verbouwing voormalig gemeentehuis Bennebroek te financieren. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijving van het actief verbouwing voormalig gemeentehuis Bennebroek Omschrijving Egalisatiereserves
Saldo 31-12-2010
€
37.503
€ € € €
46.231 26.503 54.834 127.568
Overige onttrekkingen €
-
263.313
Saldo 31-12-2010 €
63.282
Egalisatiereserve arbeidsvoorwaarden Bestuursdienst wordt aangewend voor (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Omschrijving Egalisatiereserves 15. Reserve kunst en cultuur
Saldo 1-1-2010 €
20.613
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
Overige onttrekkingen €
-
Saldo 31-12-2010 €
20.613
Egalisatatiereserve kunst en cultuur heeft als doel kunst in de openbare ruimten mogelijk te maken. Verder kunnen er uitgaven gedaan worden in het kader van culturele evenementen c.q. kunstaankopen. Exploitatieverschillen worden met de reserve verrekend. Omschrijving Egalisatiereserves 16. Egalisatieres rioleringen
Corsanr. 2011010577
Saldo 1-1-2010 €
1.429.415
Rente toevoeging €
133.586
Overige toevoegingen €
Jaarrekening 2010
2.361.162
Afschrijving onttrekking €
-
Overige onttrekkingen €
65.335- €
Saldo 31-12-2010 3.858.828
161
Egalisatiereserve rioleringen: heeft als doel fluctuaties in het tarief rioolrechten te voorkomen. Het saldo van de rioolexploitatie wordt met deze reserve verrekend. Overige toevoegingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: - saldo gelijkstelling boekwaarden diverse rioolinvesteringen per 1 jan.2010 - opheffing egalisatiereserve rioleringen Bennebroek - saldo gelijkstelling boekwaarden diverse rioolinvesteringen per 31 dec.2010 saldo rioolexploitatie 2010
Overige onttrekkingen:
grondwatermeetnet uitbreiden en optimaliseren optimalisatie diepdrainage Aerdenhout optimalisatie diepdrainage Schaepmanlaan inventarisatie diepdrainage uitbreiden grondwatermeetnet Bennebroek uitbreiden grondwatermodel Bennebroek
Omschrijving Egalisatiereserves
Saldo 1-1-2010
17. Egalisatieres reinigingsexploitatie €
Rente toevoeging
291.943
€
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
18. Reserve FPU
Saldo 1-1-2010 €
Rente toevoeging
126.079
€
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
€
19. BB: Reserve rioleringen
Saldo 1-1-2010 €
Rente toevoeging
1.713.776
€
Overige toevoegingen -
€
-
20. Egalisatieres monumenten
Saldo 1-1-2010 €
Rente toevoeging -
€
Overige toevoegingen -
€
184.358
291.943
Overige onttrekkingen €
67.079
€
59.000
€
€
Corsanr. 2011010577
subsidie monumentale schuur Landje de Boer subsidie VVE Stoops Bad subsidie Ned. Hervormde Kerk Bloemendaal subsidie Ned. Hervormde Kerk Bennebroek subsidie Belvedére Leyduin subsidie herinrichting buitenterrein landgoed Elswout onderzoek uitbreiden gemeentelijke monumentenlijst
Jaarrekening 2010
Saldo 31-12-2010
1.713.776- €
-
€
1.713.776
Afschrijving onttrekking
Overige onttrekkingen
€
€
Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies tbv onderhoud en restauratie van monumenten Overige toevoegingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: - overbrengen van overige bestemmingsreserve naar egalisatiereserve Overige onttrekkingen:
Saldo 31-12-2010
59.000- €
Overige onttrekkingen
-
Saldo 31-12-2010
€
Egalisatiereserve rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht. Overige onttrekkingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: opheffen Omschrijving Egalisatiereserves
21.768 30 19.914 10.441 5.000 8.182 65.335
-
Afschrijving onttrekking -
€ € € € € € €
291.943- €
Egalisatiereserve FPU is bestemd voor de financiering van een FPU-arrangement voor een bepaalde groep personeelsleden van de gemeente. Overige onttrekkingen: bijdrage FPU 2010 Omschrijving Egalisatiereserves
535.088 1.713.776 4.671 107.627 2.361.162
Overige onttrekkingen
Egalisatiereserve reiniging: het saldo van de reinigingsexploitatie wordt met deze reserve verrekend. Overige onttrekkingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: omzetten van egalisatiereserve naar voorziening Omschrijving Egalisatiereserves
€ € € € €
Saldo 31-12-2010
171.550- €
12.808
€
184.358
€ € € € € € € €
25.650 2.500 30.000 30.000 30.000 30.000 23.400 171.550
162
Omschrijving Overige bestemmingsreserves
Saldo 1-1-2010
Rente toevoeging
Overige toevoegingen
Afschrijving onttrekking
Overige onttrekkingen
Saldo 31-12-2010
21. Sociale Woningbouw 22. Monumenten 23. Energiebesparing 24. Bosbeheerplan 25. Openbare verlichting 26. Gemeentelijk bomenfonds 27. Nieuwbouw dierentehuis 28. Participtatie re-integratie 29. Invest.-/onderh.subsidies B'broekse welzijnsinstellingen 30. Rationeel wegbeheer 31. Onderh.buitensportaccomm. 32. Verbouw club svVogelenzang 33. (groot) onderhoud scholen 34. Explosievenopruiming 35. Onderhoud beschoeiingen 36. Onderhoud bruggen/steigers
€ € € € € € € €
4.222.611 184.358 145.952 269.000 20.552 23.189 27.000 53.851
€ € € € € € € €
-
€ € € € € € € €
804.412 34.895 -
€ € € € € € € €
-
€ € € € € € € €
726.048184.35854.55535.00036.93227.000-
€ € € € € € € €
4.300.975 91.397 234.000 18.515 23.189 53.851
€ € € € € € € €
78.153 565.628 330.000 50.000 1.972.403 -
€ € € € € € € €
-
€ € € € € € € €
991.210 115.857 68.571 65.861
€ € € € € € € €
-
€ € € € € € € €
1.149.95419.950182.59159.430-
€ € € € € € € €
78.153 406.884 310.050 50.000 1.789.812 115.857 68.571 6.431
totaal
€
7.942.697
€
-
€
2.080.805
€
-
€
2.475.818- €
7.547.684
Omschrijving Overige bestemmingsreserves 21. Sociale Woningbouw
Saldo 1-1-2010 €
€
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking
804.412
€
-
Overige onttrekkingen €
Saldo 31-12-2010
726.048- €
4.300.975
Reserve sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden. Overige toevoegingen: 25 % van de verkopen onroerend goed 2010
€
804.412
Overige onttrekkingen:
€
726.048
bijdragen WBV Brederode t.b.v. Wietze Noormanlaan en Dr. Franckschool
Omschrijving Overige bestemmingsreserves 22. Monumenten
4.222.611
Rente toevoeging
Saldo 1-1-2010 €
184.358
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
Overige onttrekkingen €
184.358- €
-
€
184.358
Reserve monumenten wordt aangewend voor specifieke renovatie- en onderhoudsverzoeken. Overige onttrekkingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: opheffen Omschrijving Overige bestemmingsreserves 23. Energiebesparing
Saldo 1-1-2010 €
145.952
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
Overige onttrekkingen €
24. Bosbeheerplan
Saldo 1-1-2010 €
269.000
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
91.397
€ € €
34.540 20.015 54.555
Overige onttrekkingen €
25. Openbare verlichting
Saldo 1-1-2010 €
20.552
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
34.895
Afschrijving onttrekking €
-
234.000
€
35.000
Overige onttrekkingen €
Bestemmingsreserve openbare verlichting is bestemd voor het financieren van verbeteringen en cyclisch onderhoud aan openbare verlichting. Overige toevoegingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: - toevoegen voorziening openbare verlichting Bennebroek - storting openbare verlichting 2010
Overige onttrekkingen:
Corsanr. 2011010577
vervanging OV Rijksstraatweg/Kleverlaan
Jaarrekening 2010
Saldo 31-12-2010
35.000- €
Bestemmingsreserve bosbeheerplan financiert de herstelplannen van bosparken gedurende 10 jaar (vanaf 2008). Overige onttrekkingen: bijdrage 2010 aan exploitatie kosten herstelplannen Omschrijving Overige bestemmingsreserves
Saldo 31-12-2010
54.555- €
Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen. Overige onttrekkingen: kosten lokale milieuagenda subsidie zonnepanelen/-collectoren
Omschrijving Overige bestemmingsreserves
Saldo 31-12-2010
Saldo 31-12-2010
36.932- €
18.515
€ € €
18.515 16.380 34.895
€
36.932
163
Omschrijving Overige bestemmingsreserves 26. Gemeentelijk bomenfonds
Saldo 1-1-2010 €
23.189
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
Overige onttrekkingen €
-
Saldo 31-12-2010 €
23.189
Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis. Omschrijving Overige bestemmingsreserves 27. Nieuwbouw dierentehuis
Saldo 1-1-2010 €
27.000
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
Overige onttrekkingen €
27.000- €
-
€
27.000
Bestemmingsreserve nieuwbouw dierentehuis is bestemd voor een subsidie aan de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren ten behoeve van de nieuwbouw van een dierentehuis. Overige onttrekkingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: opheffen Omschrijving Overige bestemmingsreserves 28. Participtatie re-integratie
Saldo 1-1-2010 €
53.851
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
Saldo 31-12-2010
Overige onttrekkingen €
-
Saldo 31-12-2010 €
53.851
Bestemmingsreserve participtatiebudget re-integratie is bestemd om de fluctuaties van de effecten van de recessie op het gebied van sociale zaken op te vangen. Omschrijving Overige bestemmingsreserves 29. Invest.-/onderh.subsidies
Saldo 1-1-2010 €
78.153
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
Overige onttrekkingen €
-
Saldo 31-12-2010 €
78.153
Bestemmingsreserve investerings- en incidentele onderhoudssubsidies Bennebroekse welzijnsinstellingen is bestemd voor onderzoeken en realiseren van het verzelfstandigen van welzijnsvoorzieningen en creëren van subsidiemogelijkheden voor éénmalige activiteiten van voorzieningen/instellingen die bijdragen aan de verzelfstandiging en/of zelfredzaamheid. Omschrijving Overige bestemmingsreserves 30. Rationeel wegbeheer
Saldo 1-1-2010 €
565.628
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking
991.210
€
-
Overige onttrekkingen €
1.149.954- €
406.884
€ € € € € €
23.614 203.277 40.000 300.000 424.319 991.210
€
1.149.954
Bestemmingsreserve rationeel wegbeheer is bestemd voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis. Overige toevoegingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: - toevoeging voorziening BBK onderhoud wegen/parkeervoorzieningen - toevoeging voorziening BBK wegen investeringen storting wegen 2010 storting in verband met achterstallig onderhoud wegen storting budget deklagen wegen
Overige onttrekkingen:
uitgaven wegbeheer 2010
Omschrijving Overige bestemmingsreserves 31. Onderh.buitensportaccomm.
Saldo 1-1-2010 €
330.000
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
Overige onttrekkingen €
Saldo 1-1-2010
32. Verbouw club svVogelenzang €
50.000
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
Afschrijving onttrekking -
€
-
Saldo 31-12-2010
19.950- €
310.050
€
19.950
Bestemmingsreserve onderhoud sportaccommodaties is bestemd voor het uitvoeren van groot onderhoud 2008 - 2013 aan de buitensportaccommodaties in Bennebroek. Overige onttrekkingen: planvorming en voorbereiding renovatie honk-softbalveld Rottegat Omschrijving Overige bestemmingsreserves
Saldo 31-12-2010
Overige onttrekkingen €
-
Saldo 31-12-2010 €
50.000
Bestemmingsreserve verbouw clubhuis sv Vogelenzang is bestemd voor een bijdrage aan sv Vogelenzang voor de verbouw van het clubhuis. Omschrijving Overige bestemmingsreserves 33. (groot) onderhoud scholen
Saldo 1-1-2010 €
1.972.403
Rente toevoeging €
Overige toevoegingen -
€
-
Afschrijving onttrekking
Overige onttrekkingen
€
€
Bestemminsreserve (groot) onderhoud scholen: het dekken van kosten voor onderwijshuisvesting categorie I. Overige onttrekkingen: onderhoud diverse scholen 2010
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
-
182.591-
Saldo 31-12-2010 €
1.789.812
€
182.591
164
Omschrijving Overige bestemmingsreserves 34. Explosievenopruiming
Saldo 1-1-2010 €
Rente toevoeging -
€
Overige toevoegingen -
€
115.857
Afschrijving onttrekking
Overige onttrekkingen
€
€
-
-
Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven. Overige toevoegingen: bijdrage uit het gemeentefonds voor explosievenopruiming Omschrijving Overige bestemmingsreserves 35. Onderhoud beschoeiingen
Saldo 1-1-2010 €
Rente toevoeging -
€
Overige toevoegingen -
€
68.571
Afschrijving onttrekking
Overige onttrekkingen
€
€
-
-
Bestemmingsreserve onderhoud beschoeiingen: op basis van een nog te actualiseren MJOP de kosten voor onderhoud aan beschoeiingen gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. Overige toevoegingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: - overhevelen voorziening naar bestemmingsreserve - storting 2010
Omschrijving Overige bestemmingsreserves 36. Onderhoud bruggen/steigers
Saldo 1-1-2010 €
Rente toevoeging -
€
Overige toevoegingen -
€
65.861
Afschrijving onttrekking
Overige onttrekkingen
€
€
-
€
115.857
€
115.857 Saldo 31-12-2010
€
68.571
€ € €
66.307 2.264 68.571 Saldo 31-12-2010
59.430- €
6.431
€
65.861
€
59.340
Bestemmingsreserve onderhoud bruggen en steigers: op basis van een nog te actualiseren MJOP de kosten voor onderhoud aan beschoeiingen gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. Overige toevoegingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: - overhevelen voorziening naar bestemmingsreserve Overige onttrekkingen:
Saldo 31-12-2010
onderhoud bruggen en steigers 2010
Voorzieningen Omschrijving Voorzieningen
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
Saldo 1-1-2010
Onderh.gebouwen (MJOP) Onderh.wegen/parkeervoorz. Onderh.wegen investeringen Onderh.verkeersmaatregelen Onderh.beschoeiingen BBK Openbare verlichting BBK Onderh.bruggen/steigers Egalis.voorz.reiniging BDL Egalis.voorz.afval.hef.BBK Wachtgeld.oud-wethouders Claim Continuon prec.leiding Risico's grondexploitatie totaal
Overige toevoegingen
Vrijgevallen bedragen exploitatie
Corsanr. 2011010577
Saldo 31-12-2010
369.647 23.614 203.277 2.300 66.307 18.515 65.861 181.323 194.740 134.000 -
€ € € € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € € € €
603.617 291.943 48.590 58.000 2.059.777
€ € € € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € € € €
837.51623.614203.2772.30066.30718.51565.861137.65429.332134.000-
€ € € € € € € € € € € €
135.749 154.290 229.912 223.408 2.059.777
€
1.259.583
€
-
€
3.061.927
€
-
€
1.518.374- €
2.803.136
Saldo 1-1-2010
€
369.647
Rente toevoeging
€
Overige toevoegingen
-
€
603.617
Vrijgevallen bedragen exploitatie €
Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. Overige toevoegingen: storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan Overige aanwendingen:
Overige aanwendigen
€ € € € € € € € € € € €
Omschrijving Voorzieningen
37. Onderh.gebouwen (MJOP)
Rente toevoeging
onderhoud gebouwen: - gemeentehuis - publieke werken - woningen - kantine cricketclub + was/kleedruimten - voormalig gemeentehuis Bennebroek - openlucht theater - sporthal de Kooi te Bennebroek - sporthal Tetterode te Overveen - overige gebouwen
Jaarrekening 2010
-
Overige aanwendigen
€
837.516-
Saldo 31-12-2010
€
135.749
€
603.617
€ € € € € € € € € €
64.061 93.950 166.730 66.287 36.819 49.782 66.944 30.819 262.123 837.516
165
Omschrijving Voorzieningen
Saldo 1-1-2010
38. Onderh.wegen/parkeervoorz. €
Rente toevoeging
23.614
€
Overige toevoegingen
-
€
Vrijgevallen bedragen exploitatie -
€
Overige aanwendigen
-
€
Saldo 31-12-2010
23.614- €
-
De voorziening is opgeheven ten gunste van de bestemmingsreserve rationeel wegbeheer conform de vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010. Omschrijving Voorzieningen
39. Onderh.wegen investeringen
Saldo 1-1-2010
€
Rente toevoeging
203.277
€
Overige toevoegingen
-
€
Vrijgevallen bedragen exploitatie -
€
Overige aanwendigen
-
€
Saldo 31-12-2010
203.277- €
-
De voorziening is opgeheven ten gunste van de bestemmingsreserve rationeel wegbeheer conform de vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010. Omschrijving Voorzieningen
Saldo 1-1-2010
40. Onderh.verkeersmaatregelen €
Rente toevoeging
2.300
€
Overige toevoegingen
-
€
Vrijgevallen bedragen exploitatie -
€
-
Overige aanwendigen
€
Saldo 31-12-2010
2.300- €
-
De voorziening is opgeheven ten gunste van de flexibele algemene reserve conform de vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010. Omschrijving Voorzieningen
41. Onderh.beschoeiingen BBK
Saldo 1-1-2010
€
Rente toevoeging
66.307
€
Overige toevoegingen
-
€
Vrijgevallen bedragen exploitatie -
€
-
Overige aanwendigen
€
Saldo 31-12-2010
66.307- €
-
De voorziening is opgeheven en overgebracht naar een bestemmingsreserve beschoeiingen conform de vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010. Omschrijving Voorzieningen
42. Openbare verlichting BBK
Saldo 1-1-2010
€
Rente toevoeging
18.515
€
Overige toevoegingen
-
€
Vrijgevallen bedragen exploitatie -
€
-
Overige aanwendigen
€
Saldo 31-12-2010
18.515- €
-
De voorziening is opgeheven en overgebracht naar een bestemmingsreserve openbare verlichting conform de vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010. Omschrijving Voorzieningen
43. Onderh.bruggen/steigers
Saldo 1-1-2010
€
Rente toevoeging
65.861
€
Overige toevoegingen
-
€
Vrijgevallen bedragen exploitatie -
€
-
Overige aanwendigen
€
Saldo 31-12-2010
65.861- €
-
De voorziening is opgeheven en overgebracht naar een bestemmingsreserve bruggen en steigers conform de vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010. Omschrijving Voorzieningen
44. Egalis.voorz.reiniging BDL
Saldo 1-1-2010
€
Rente toevoeging
€
-
€
291.943
Vrijgevallen bedragen exploitatie €
-
Overige aanwendigen
€
Saldo 31-12-2010
€
154.290
Voorziening egalisatie reiniginsexploitatie Bloemendaal oud: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing. Overige toevoegingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: - overhevelen voorziening naar bestemmingsreserve
€
291.943
Overige aanwendingen:
€
137.654
137.654-
nadelig saldo reiniging en afvalstoffenheffing 2010 Bloemendaal oud
Omschrijving Voorzieningen
45. Egalis.voorz.afval.hef.BBK
-
Overige toevoegingen
Saldo 1-1-2010
€
181.323
Rente toevoeging
€
Overige toevoegingen
-
€
48.590
Vrijgevallen bedragen exploitatie €
-
Overige aanwendigen
€
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing Bennebroek: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing. Overige toevoegingen: voordelig saldo reiniging en afvalstoffenheffing 2010 Bennebroek
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
Saldo 31-12-2010
-
€
229.912
€
48.590
166
Omschrijving Voorzieningen
46. Wachtgeld.oud-wethouders
Saldo 1-1-2010
€
Rente toevoeging
€
-
€
Vrijgevallen bedragen exploitatie
58.000
€
-
Overige aanwendigen
€
Saldo 31-12-2010
€
223.408
Voorziening wachtgeldverplichting oud-wethouders Bennebroek: het voldoen aan de wettelijke plicht om oud-wethouders een wachtgeld te verstrekken. Overige toevoegingen: uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010: - aanvulling voorziening ten laste van de flexibele algemene reserve
€
58.000
Overige aanwendigen:
€
29.332
29.332-
in 2010 uitgekeerde wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouders
Omschrijving Voorzieningen
47. Claim Continuon prec.leiding
194.740
Overige toevoegingen
Saldo 1-1-2010
€
Rente toevoeging
134.000
€
Overige toevoegingen
-
€
Vrijgevallen bedragen exploitatie -
€
-
Overige aanwendigen
€
Saldo 31-12-2010
134.000- €
-
€ € € €
105.640 27.140 1.220 134.000
Voorziening claim debiteur Continuon precariobelasting Bennebroek: terugbetalen van te hoog opgelegde aanslagen precariobelasting op leidingen 2004 t/m 2008. Overige aanwendigen: vermindering precario en uitbetaald 2004 t/m 2007 vermindering precario 2008, uitbetaling maart 2011 opheffen voorziening claim Continuon
Omschrijving Voorzieningen
48. Risico's grondexploitatie
Saldo 1-1-2010
€
Rente toevoeging
-
€
Overige toevoegingen
-
€
2.059.777
Vrijgevallen bedragen exploitatie €
-
Overige aanwendigen
€
Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie. Overige toevoegingen: risico's grondexploitatie per 31 december 2010
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
Saldo 31-12-2010
-
€
2.059.777
€
2.059.777
167
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
168
5.5
LASTEN EN BATEN NAAR KOSTENSOORTEN
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
169
Exploitatierekening naar kostensoorten Economische categorie Lasten
Begroting na wijziging 2010
Rekening
Saldo
2010
2010
1.1 Salarissen en sociale lasten 1.2 Sociale uitkeringen totaal 1. Salarissen en sociale lasten
€ € €
-10.353.070 € -111.529 € -10.464.599 €
-10.401.133 € -149.695 € -10.550.828 €
2.0 Rente en afschrijving 2.1 Werkelijk betaalde rente 2.2. Toegerekende rente 2.3 Afschrijvingen totaal 2. Rente en afschrijvingen
€ € € € €
-610.074 -500.899 -1.432.356 -2.543.329
-856.618 -496.230 -1.391.870 -2.744.719
3.0 Personeel van derden
€
3.1 Energie
€ € € € €
-246.544 4.669 40.486 -201.390
-421.220 €
-599.646 €
-178.426
€
-373.432 €
-373.133 €
299
3.3 Duurzame zaken 3.31 Kosten algemene plannen 3.33 Overige aankopen duurzame zaken totaal 3.3. Duurzame zaken
€ € €
-103.810 € -26.933 € -130.743 €
-102.483 € -15.814 € -118.298 €
1.327 11.119 12.445
3.4 Overige goederen en diensten 3.41 Betaalde belastingen 3.42 Betaalde pachten en erfpachten 3.43 Aankopen niet duurzame goederen totaal 3.4. Overige goederen en diensten
€ € € €
4.11 Overdrachten aan het Rijk
€
4.2 Overige inkomensoverdrachten 4.21 Subsidies aan marktproducenten 4.22 Sociale uitkeringen in geld 4.23 Sociale verstrekkingen in natura 4.24 Overige inkomensoverdrachten aan overheid 4.25 Overige inkomensoverdrachten totaal 4.2. Overige inkomensoverdrachten
€ € € € € €
4.3 Investeringsbijdragen/kapitaaloverdrachten
€
6.0 Reserveringen/voorzieningen
-404.284 -86.982 -15.791.018 -16.282.284
€ € € € €
-48.063 -38.166 -86.229
€ € € €
-125.113 €
-10.426 -1.993.642 -3.114.191 -5.759.603 -2.032.836 -12.910.698
€ € € € € €
-305.111 -108.497 -13.736.534 -14.150.142
€ € € €
99.173 -21.515 2.054.484 2.132.142
-125.382 €
-269
-10.426 -2.125.481 -3.093.047 -5.671.334 -1.840.052 -12.740.339
€ € € € € €
0 -131.839 21.144 88.269 192.784 170.359
-60.384 €
-57.044 €
3.340
€
-11.579.141 €
-16.112.112 €
-4.532.971
Totaal lasten
€
-54.890.943 €
-57.571.643 €
-2.680.700
6.0/Saldo 0.0/Stelposten
€ €
683.886 € 75.786 €
€ €
-683.886 -75.786
TOTAAL € -54.131.271 € -57.571.643 € -3.440.372 SALDO JAARREKENING 2010 € -2.292.985
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
170
Economische categorie Baten
Begroting na wijziging 2010
2.0 Rente en afschrijving 2.1 Werkelijk ontvangen rente/dividend 2.2 Toegerekende rente 2.3 Afschrijvingen totaal 2. Rente en afschrijvingen
€ € € € €
691.948 884.062 1.576.010
3.2 Huren en pachten 3.21 Huren 3.22 Pachten totaal 3.2. Huren en pachten
€ € €
3.3 Duurzame zaken 3.31 Opbrengst grondverkopen 3.32 Overige verkopen duurzame zaken totaal 3.3. Duurzame zaken
€ € € € €
Rekening
Saldo
2010
2010
€ € € € €
52.934 -1.482 51.453
1.319.782 € 605.932 € 1.925.714 €
1.261.753 € 709.005 € 1.970.758 €
-58.029 103.073 45.044
€ € €
0 € 3.024.000 € 3.024.000 €
2.724.271 € 2.970.757 € 5.695.028 €
2.724.271 -53.243 2.671.028
3.4 Overige goederen en diensten
€
6.527.831 €
7.539.474 €
1.011.643
4.0 Belastingopbrengsten 4.01 Belasting op producenten 4.02 Belasting op inkomen van gezinnen totaal 4.0. Belastingopbrengsten
€ € €
6.678.659 € 1.847.508 € 8.526.167 €
7.756.220 € 1.077.561 774.406 € -1.073.102 8.530.625 € 4.458
4.11 Overdrachten van het Rijk
€
19.710.057 €
18.929.646 €
-780.411
4.2 Overige inkomensoverdrachten 4.21 Baten vergoeding/verhaal sociale uitkering 4.22 Overige inkomensoverdrachten van overheid 4.23 Overige inkomensoverdrachten totaal 4.2. Overige inkomensoverdrachten
€ € € €
242.226 214.498 1.500 458.224
664.166 709.079 1.500 1.374.745
421.940 494.581 0 916.521
5.7 Deelneming in aandelenkapitaal
€
€
6.0 Reserveringen/voorzieningen
€
12.383.268 €
Totaal baten
€
54.131.271 €
55.278.657 €
1.147.386
6.0/Saldo 0.0/Stelpost
€ €
€ - €
€ - €
-
€ € € €
744.882 882.580 1.627.463
€ € € €
€
9.610.919 € -2.772.349
TOTAAL € 54.131.271 € 55.278.657 € 1.147.386
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
171
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
172
6.
KOSTENPLAATSEN
Voor inzicht in de kostenverdeling wordt gebruik gemaakt van kostenplaatsen en kostendragers. Een kostenplaats is een onderdeel in de organisatie, dat ten behoeve van het productieproces een bepaald soort functie uitoefent t.b.v. verschillende kostendragers (producten / programma’s). De op de kostenplaatsen verzamelde kosten worden - via verdeelsleutels - doorbelast naar kostendragers en andere kostenplaatsen. Er zijn acht kostenplaatsen ingesteld: 1. Kapitaallasten; 2. Personeelslasten; 3. Bestuursapparaat; 4. Tractie en werkplaatsen; 5. Gemeenschappelijke belastingdienst (GBKZ); 6. Eigendommen; 7. Verzekeringen; 8. Milieustraat. In de volgende tabel ziet u het totaal van de kosten per kostenplaats. Hieruit valt op te maken, dat eerst kosten worden verdeeld over de kostenplaatsen (bijv. personeelslasten aan div. andere kostenplaatsen) en daarna aan de kostendragers (de programma’s).
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
173
Kostenplaatsen (Bedragen x €1.000) Div. lasten Toerek. van pers.lst. Toerek. van kostenpl. Totaal lasten FMS Doorrek. aan kostenpl. Baten T.l.v. programma's Doorber. aan: programma's / kostendragers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 doorberekend Specificatie doorberekening aan kostenpl. Bestuurapparaat Tractie GBKZ Eigendommen Verzekeringen Milieustraat Bijdr. Deeln. Gem. Doorberekening
Corsanr. 2011010577
1 Kap. lasten
2 Pers.lasten
3 Bestuursapp.
Begr. Rek. + / - Begr. Rek. + / - Begr. -2.823 -2.838 -15 -10.465 -10.551 -86 -2.194 -2.428 -437 -2.823 -2.838 -15 -10.465 -10.551 -86 -5.059 432 428 -4 3.788 3.900 112 33 700 755 55 572 -1.691 -1.655 36 -6.677 -6.650 26 -4.454
-32 -14 -164 -339 -109 -1 -6 -5
-32 -14 -164 -331 -109 -1 -6 -5
-1.022 -994 -1.691 -1.655
-303 -41 -89
-301 -39 -89
0 0 0 8 0 0 0 0 28 36
2 3 0
-2.213 -487 -1.411 -259 -588 -129 -261 -825 -106 -396 -6.677
-2.302 -496 -1.309 -255 -590 -132 -266 -877 -41 -382 -6.650
-2.428 -52 -986 -208
-2.556 -128 -46 6 -985 1 -204 4
-114 -432
-428
4
-3.788
-109
4 Tractie/wpl.
Rek. + / - Begr. -2.309 -115 -133 -2.556 -128 -52 -470 -33 -16 -5.335 -276 -201 31 -2 674 102 -4.630 -176 -201
-89 -1.349 -1.424 -8 -488 -511 102 -669 -665 3 -211 -219 -2 -116 -124 -2 -129 -135 -5 -260 -273 -52 -920 -964 65 -57 -32 13 -255 -283 26 -4.454 -4.630
-75 -23 4 -8 -8 -6 -13 -44 25 -28 -176
5
-33
-31
2
-3.900 -112
-33
-31
2
Jaarrekening 2010
5 GBKZ
6 Eigendommen
Rek. + / - Begr. Rek. + / - Begr. -174 -41 -841 -956 -115 -743 -46 6 -986 -985 1 -208 -15 1 -235 -34 -1.827 -1.941 -114 -951 379 1.361 1.415 54 -235 -34 -466 -526 -60 -572
-2 -2 -1 -1 -197 -190 -13 -12 -2 -2
43 -29 -28 -201 -235
7 1
-43 1 -34
-292 -175 -467
-310 -217 -527
-18 -42 -60
7 Verzekeringen
8 Milieustraat
Rek. + / - Begr. Rek. + / - Begr. -777 -34 -151 -169 -18 -278 -204 4 -114 -33 -981 -30 -151 -169 -18 -425 409 30 74 76 2 61 -572 -77 -93 -16 -364
-6 -5 -2 -7 -53 -37 -61 -58 -78 -135 -1 -1
1 -5 16 3 -57
-7 -9 -3 -35 -12
-16 -5 -38 -18 -4
-9 4 3 -3 -6 -4
-234 -296 -91 -3 -46 -30 -572 -572
-62 88 16
-11
-12
-1
-379 -409
-30
-77
-93
-16
-58 -16
-61 -15
-3 1
Rek. + / -293 -15 -109 5 -31 2 -433 -8 54 -379
-7 -15
-152 -144 -37
9 Tot. saldi
8
-41
-4
36 -211 -194 -364 -379
-36 17 -15
-439 -112 -30 -581 138 204 -239
-172 -32 140 5 -77 -12 -18 -159 81 5 -239
-159 10 1 4 7
-379 -409
-30
-74
-76
-138
-2
174
6.1
Kapitaallasten
Op deze kostenplaats worden alle rente- en afschrijvingskosten verantwoord. De rentekosten hebben betrekking op rentebetalingen aan de Bank Nederlandse Gemeenten (rente rekening-courant en geldleningen), rentebijschrijving aan reserves rioleringen, terugontvangst rente van derden (BAM/Marine Hospitaal) en toerekening aan projecten (activering). De netto rentekosten worden tezamen met de afschrijvingen van de investeringen doorberekend aan de programma’s. Het betreft hier de doorberekening van de kapitaallasten aan de programma’s/producten. Uit het overzicht blijkt dat er een voordelig verschil is van €36.000.
6.2
Personeelslasten
De personeelslasten worden onderscheiden in directe en indirecte personeelslasten. De directe personeelslasten worden ineens aan de kostendragers (programma’s) toegerekend. Deze kosten hebben een directe relatie met de primaire bedrijfsprocessen (kernactiviteiten), zoals bijvoorbeeld de lasten van het bestuur, griffie, Muziekschool en die van het ambtelijk apparaat ter zake van de activiteiten van afdelingen I , II en III. De indirecte personeelslasten - met name die van de ondersteunende afdelingen FFZ en Bedrijfsbureau - worden via een omweg aan de programma’s (kostendragers) toegerekend. Eerst naar andere kostenplaatsen en vervolgens vanuit die kostenplaatsen naar de programma’s. Doorberekening personeelslasten De werkelijke personeelslasten van het bestuur, griffie en Muziekschool worden voor de werkelijke kosten verantwoord. Die van de het ambtelijk apparaat worden volgens vast stramien op basis van het aantal productieve uren (gemiddeld productief uurtarief) doorgeboekt aan de programma’s. Op fulltime basis is het aantal productieve uren van één fte bepaald op 1.534 uur. Improductiviteit zoals vakantie, ziekte, social talks, persoonlijke verzorging etc. is hierbij reeds in mindering gebracht. Vergelijking personeelslasten (bedragen x € 1.000) 1 2 3 Omschrijving Primaire Begroting Begroting (na wijz.) Totaal € 10.371 € 10.465
4 Rekening €
5 Verschil (4 – 3) € - 86
10.551
De primaire begroting is in de Voorjaarsnota (€ 79.132, invulling vacature CJG coördinator en beleidsmedewerker Welzijn) en in de Najaarsnota 2010 (€ 15.000, vergoeding ambtenaren burgerlijke stand) aangepast. Ten opzichte van de begroting is er per saldo sprake van een overschrijding van € 86.000. Deels heeft dit betrekking op onderuitputting, uitbreiding en verschillen op sociale lasten. Het verschil kan als volgt gespecificeerd worden: 1. 2. 3. 4.
Bestuur Griffie Appa huidige + oud wethouders Bestuursdienst Totaal
€ 2.000 - € 61.000 - € 8.000 - € 19.000 - € 86.000
Ad. 2. De overschrijding wordt deels veroorzaakt door de niet geraamde lasten voor de rekenkamercommissie (€ 31.200) en notuleerkosten vergaderingen (€ 8.700).
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
175
Ad. 4. Dit betreft een saldo van “plussen en minnen” (voordeel onderuitputting wegens vacatures, overwerk en tijdelijk personeel).
6.3
Kostenplaats Bestuursapparaat
Op deze kostenplaats worden alle kosten verzameld die betrekking hebben op de overhead. De overheadkosten bestaan uit kantoorkosten en de indirecte personeelslasten voor ondersteunende activiteiten. De kantoorkosten bestaan uit apparaatskosten zoals huisvesting, automatisering, facilitaire voorzieningen en inkoop. De indirecte personeelslasten hebben betrekking op de ondersteunende activiteiten van de afdelingen FFZ en Bedrijfsbureau (zie bij personeelslasten). De overhead en indirecte personeelslasten worden op basis van het aantal productieve uren toegerekend aan de programma’s (kostendragers/ kernactiviteiten). Vergelijking kosten (bedragen x € 1.000) 1 2 Omschrijving Primaire Begroting Lasten € 5.053 Baten € 572 Saldo € 4.481
3 Begroting (na wijz.) € 5.059 € 572 € 4.487
4 Rekening € € €
5.335 674 4.661
5 Verschil (4 – 3) € - 276 € 102 € - 174
De primaire raming van de overheadkosten (kolom 3 – 2) is in de Voorjaarsnota (- € 75.000 t.bv. inhuur tijdelijk personeel) en Najaarsnota 2010 (+ € 68.673: kapitaallasten + € 83.673 en digitaliseren bouwvergunningensysteem - € 15.000) bijgesteld: De vergelijking tussen de bijgestelde begroting (kolom 3) en de rekening (kolom 4) resulteert in een tekort van € 174.000. Deze overschrijding heeft grotendeels betrekking op de volgende onderwerpen:
a. Beheer eigendommen Het totale budget bedraagt De uitgaven bedragen Hogere uitgaven
€ 570.000 € 616.000 - € 46.000
Betreft het beheer van het Gemeentehuis in Bloemendaal en Bennebroek, de Brouwerskolk en de werf in Bennebroek.
b. Facilitaire voorzieningen Het totale budget bedraagt De uitgaven bedragen Lagere uitgaven
€ 2.258.000 € 2.205.000 + € 53.000
Het voordeel heeft grotendeels betrekking op: • druk en bindwerk € 16.000 • kosten kopieerapparaten - € 33.000 • digitalisering Bouwverg. Systeem € 63.000 • vervallen overeenkomst WKPB met de gemeente Zandvoort € 15.000 • diversen, per saldo - € 8.000 € 53.000 c.
Personeelsaangelegenheden Het totale budget bedraagt De uitgaven bedragen Hogere uitgaven
Corsanr. 2011010577
€ 2.231.000 € 2.514.000 - € 283.000
Jaarrekening 2010
176
De • • •
hogere uitgaven hebben voornamelijk betrekking op: inhuur extern personeel - €152.000 voorziening in vacatures - € 44.000 geneeskundige verzorging personeel - € 19.000
•
post taakstelling team financiën verwerkt op programma 9 diversen, per saldo
•
- € 29.000 - € 39.000 - € 283.000
De hogere baten hebben voornamelijk betrekking op: • apparaats- /loonkosten automatisering Gem. Spaarnwoude Haarlemmerliede € 40.000 • terugontvangen salariskosten van derden € 62.000 € 102.000 Totaal overschrijding - € 174.000
6.4
Tractie / werkplaatsen
De kosten van de kostenplaats bestaan uit personeelslasten, onderhoudskosten, benzine/diesel, verzekeringen en kapitaallasten. De kosten van de tractie worden op basis van het aantal productieve uren doorberekend. Vergelijking kosten (bedragen x € 1.000) 1 2 Omschrijving Primaire Begroting Totaal € 243
3 Begroting (na wijz.) € 201
4 Rekening €
235
5 Verschil (4 – 3) € -34
De primaire begroting is in de Najaarsnota 2010 met € 42.685 aangepast (heeft betrekking op lagere kapitaallasten). De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten van brandstoffen en motorrijtuigenbelasting.
6.5
Belastingen (GBKZ)
De gemeenschappelijke belastingdienst verricht werkzaamheden voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. De dienst maakt onderscheid in kosten van basispakketten (OZB, Afvalstoffenheffing, Rioolrechten, Hondenbelasting) en optionele pakketten (leges en andere kleine heffingen). De kosten van de basispakketten worden verrekend op basis van het aantal WOZ-objecten. Die van de optionele pakketten op basis van de formatieomvang/uren. De kostenplaats wordt belast met overheadkosten (huisvesting, opleiding, druk/bindwerk, porti etc.) gebaseerd op het aantal formatieplaatsen van de uitvoeringsorganisatie vermenigvuldigd met de overheadkosten per formatieplaats gebaseerd op het door de Directie Accountancy Rijksoverheid van het ministerie van Financiën vastgestelde tarief voor overheadkosten (DAR-tarief € 27.579), in het voorgaande jaar.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
177
Het kostenplaatsverschil – totaal kosten minus bijdragen deelnemende gemeenten = aandeel gemeente Bloemendaal - wordt toegerekend aan de programma’s op grond de geraamde belastingopbrengsten OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. Vergelijking kosten (bedragen x € 1.000) 1 2 3 Omschrijving Primaire Begroting Begroting (na wijz.) Lasten € 1.820 € 1.827 Baten € 1.361 € 1.361 Saldo (aandeel Bld.)
€
- 459
€
- 466
4 Rekening € €
1.941 1.415
€
- 526
5 Verschil (4 – 3) € -114 € 54 €
- 60
De primaire begroting is in de Najaarsnota 2010 met € 7.564 aangepast (heeft betrekking op lagere kapitaallasten). De kosten van GBKZ worden verantwoord op programma 9 (OZB) en programma 10 (bedrijfsmatige exploitaties rioleringen en afvalstoffenheffing). Het verschil ad - € 60.000 heeft grotendeels betrekking op een beperkte overschrijding van de automatiseringskosten, de uitvoering van het evaluatieonderzoek en de kosten voor opvang knelpunten personeel die t.l.v. Bloemendaal worden gebracht (programma 9 en 10).
6.6
Eigendommen
In het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) staan de benodigde onderhoudsbedragen vermeld van alle gemeentelijke eigendommen. Tezamen met de personeelslasten en de verbruikskosten (energie en water) worden de totale kosten toegerekend aan de programma’s/kostendragers. Hierbij zijn de personeelslasten verdeeld op basis van de onderhoudsbudgetten. Vergelijking kosten (bedragen x € 1.000) 1 2 Omschrijving Primaire Begroting Totaal € 961
3 Begroting (na wijz.) € 951
4 Rekening €
981
5 Verschil (4 – 3) € - 30
De primaire begroting is in de Voorjaarsnota 2010 met € 10.000 aangepast (heeft betrekking op vervangen keerwand te Bennebroek). De hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door gas- en elektraverbruik.
6.7
Verzekeringen
Op deze kostenplaats worden de kosten van opstal–, inbraak- en WA-verzekeringen alsmede de motorrijtuigenbelasting verantwoord. Daarnaast ook de kosten voor uitvoering van de verzekeringsportefeuille. Deze laatste kosten worden over de verzekeringen verdeeld en vervolgens worden de verzekeringskosten toegerekend op basis van werkelijke kosten. Dus kosten voor gebouwen onderwijs aan programma 4, cultuur/recreatie aan programma 5 en gebouwen gemeentehuis en Brouwerskolk aan de kostenplaats bestuursapparaat. Vergelijking kosten (bedragen x € 1.000) 1 Omschrijving Totaal
2 Primaire Begroting € 151
3 Begroting (na wijz.) € 151
4 Rekening €
169
5 Verschil (4 – 3) € - 18
De kosten voor brandverzekeringen vallen in 2010 hoger uit.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
178
6.8
Milieustraat
Behoudens sloopafval kunnen burgers het overig afval gratis bij de milieustraat aanbieden. Burgers uit bijv. Zandvoort mogen ook vuil aanbieden, echter zij moeten voor elk vuilaanbod betalen. Naast de personeelskosten bestaan de overige kosten voornamelijk uit onderhoud en verwerken/afvoeren van het vuil. De kosten worden op dezelfde wijze toegerekend als bij de verzekeringen. Vergelijking kosten (bedragen x € 1.000) 1 2 Omschrijving Primaire Begroting Lasten € 465 Baten € 61 Saldo € 404
3 Begroting (na wijz.) € 425 € 61 € 364
4 Rekening € € €
433 54 379
5 Verschil (4 – 3) € - 8 € - 7 € - 15
De primaire begroting is in de Najaarsnota 2010 met € 40.000 aangepast (heeft betrekking op verwerken veegvuil ten laste van schoonhouden wegen). Het nadeel bij de lasten wordt veroorzaakt door hogere verwerkingskosten. De lagere baten hebben betrekking op lagere stortkosten van derden.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
179
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
180
CONTROLEVERKLARING
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
181
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
182
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
183
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
184
SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA)
Zie aparte bijlage met corsanummer 2011011852
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
185
C7C
Investering stedelijke vernieuwing (ISV)
Provinciale beschikking en/of verordening
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Departement BZK
Project-gemeenten (SiSa tussen Hieronder per regel één medeoverheden) beschikkingskenmerk en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. 1 2008-52085 (invoeren BIS en GIS) 2 2009-66603 (opstellen BBP) 3 2009-70106 (Deken zondaglaan) 4 2010-3063 (Asbestinventarisatie) 5 2010-2732 (6OONS)
Investeringsbudget
Aard controle R
Besteding 2010 ten laste van provincie
Aard controle R
Overige bestedingen 2010
Toelichting afwijking
Aard controle R
Aard controle n.v.t. helft is reeds verantwoord via sisa 2008 wordt uitgevoerd door milieudienst ijmond voorschot is doorbetaald aan WBV Brederode
€ 2.380
€ 1.045
€ 1.455
€ 7.974
€ 5.476
€ 5.476
€ 382.952
€0
€0
€ 8.930
€ 3.476
€0
€ 16.473
€ 10.884
€0
I N D I C A T O R E N Eindverantwoording Ja/Nee Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)
Aard controle n.v.t.
Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)
Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)
Alleen in te vullen na afloop project
Alleen in te vullen na afloop project
Alleen in te vullen na afloop project
Afspraak
Realisatie
Toelichting afwijking
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle n.v.t.
Ja Nee Nee
wordt in begin 2011 afgewikkeld Nee wordt in begin 2011 afgewikkeld Nee
Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
BZK
C8B
Besluit Locatiegebonden Subsidies Provinciale beschikking en/of 2005 (BLS) verordening
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)
Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle R
Aard controle R
€0 Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
€0 Besteding 2010 t.l.v. provinciale Toelichting afwijking middelen
Eindverantwoording ja/nee
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
€ 104.978 € 6.188 €0 €0 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Aantal specifieke categorieën woningen
Ja Ja Nee Nee
Aard controle n.v.t. 1 2008-62521 2 2007-45497 3 2009-6885 4 2009-49823 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Realisatie Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel Alleen in te vullen indien tussen provincie en gemeente expliciete afspraken zijn gemaakt voor het realiseren van specifieke categorieën woningen en deze aantallen mede-bepalend zijn voor de financiële vaststelling van de uitkering Aard controle D1
OCW
OCW
D4
D5
Regeling brede scholen 2009
Regeling stimulering aanpassing Gemeenten huisvesting brede scholen
Regeling verbetering binnenklimaat Regeling verbetering primair onderwijs 2009 binnenklimaat primair onderwijs 2009
Gemeenten
Aard controle R
Aard controle R
€0 Aantal afgeronde projecten in 2010
€0 Besteding 2010
0 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
1 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen
€ 122.000 Eindverantwoording Ja/Nee
€0
€0
Ja
Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Eindverantwoording Ja/Nee
Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
€ 26.969 Alleen invullen bij eindverantwoording:
Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:
Brinnummer
Alle activiteiten afgerond Ja/Nee
Alleen invullen bij eindverantwoording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t. Aard controle D2
1
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
186
E27B
Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Provinciale beschikking en/of verordening
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Departement
I&M
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)
I N D I C A T O R E N
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 1 2010-29466 2 2010-49015 3 2005-57453 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
SZW
G1
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Gemeenten
Besteding 2010 ten laste van provincie
Overige bestedingen 2010
Toelichting afwijking
Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
€0 €0 € 10.063 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
€0 € 2.070 € 10.064
Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle R
Aard controle R
€0 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010
€0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren
Nee Nee Ja
Aard controle R Aard controle R
0,00 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren
G1-1
SZW
G2
Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)
Wet werk en bijstand (WWB)
Gemeenten
Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)
Corsanr. 2011010577
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
0,00 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren
In te vullen in SiSa 2011
In te vullen in SiSa 2011
Aard controle R
Aard controle R
Besteding 2010 WWBinkomensdeel
Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)
Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
€ 1.903.811
€ 52.905
€0
€ 71.612
Besteding 2010 WIJ
Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)
Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
€ 78.585
€ 1.111
€0
€0
Besteding 2010 IOAW
Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)
Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
€ 45.577
€0
€0
€0
Besteding 2010 IOAZ
Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)
Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
€ 41.050
€0
€0
€0
Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
€0
€0
€0
€0
Jaarrekening 2010
187
G3
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Departement
SZW
Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Gemeenten
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Gemeenten
I N D I C A T O R E N Besteding 2010 WWIK
Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)
Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
€0
€0
€0
€0
Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)
Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob)
Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)
Baten 2010 kapitaalverstrekking Besteding 2010 aan onderzoek (excl. Bob) (excl. Rijk) als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)
Aard controle R
€ 51.079 G4
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)
Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)
Gemeenten
Baten 2010 Bob (excl. Rijk)
Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
€0
€ 206.502
Aard controle R
Aard controle R
SZW
Besteding 2010 Bob
Aard controle R € 11.018
€0
€ 37.179
€ 12.073
€0
€0
€0
Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's
Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget
Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s
Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011
Terug te betalen aan rijk
Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven
Besteding 2010 Regelluw
Baten 2010 Aard controle R
SZW
G5
Wet participatiebudget (WPB)
Wet participatiebudget (WPB)
Gemeenten
€0 Besteding 2010 participatiebudget
Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen Omvang van het in het jaar het in het jaar 2010 niet-bestede 2010 niet-bestede bedrag dat bedrag voor zover dat de wordt gereserveerd voor het reserveringsregeling overschrijdt, participatiebudget van 2011. Dit alsmede het in het jaar 2010 ten bedrag is exclusief het bedrag onrechte niet-bestede bedrag aan dat een gemeente ten onrechte educatie bij roc’s niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).
Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte
Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.
óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
€ 523.556
€ 95.706
€ 41.585
€0
€ 193.043
€ 248.447
Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen
Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen
Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald
Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald
Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald
Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle R
€0 0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald
Aard controle D1 Aard controle D1
4
14
SZW
G6
Schuldhulpverlening
Kaderwet SZW-subsidies
Gemeenten
Besteding 2010
VWS
H10
Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)
Tijdelijke regeling CJG
Gemeenten
Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Aard controle R
Aard controle R
14 16 14 12 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)
Aard controle D1
4
Aard controle R € 28.522 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle R € 644.888
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
188
BIJLAGEN:
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
189
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
190
BIJLAGE 1: INCIDENTELE LASTEN EN BATEN PROGR. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
LASTEN Opknappen raadszaal Voorbereidingskrediet centrale huisv. Onderz. dienstverlening dorpskernen Onderzoek vitalisering dorpskernen Doorontw. risicomanagement Fusiebudget: huisvestingsplan Fusiebudget: DIV Fusiebudget: organisatieontw. Fusiebudget: automatisering Aanschaf pc's raadsleden Webcasting Opnameapparatuur Uitzendapparatuur webcast Verv. microfooninstallatie Airconditioning trouwzaal Verplaatsen brandkranen Kosten handcomputers BOA's Evaluatie VCP Oplossen verkeersproblemen Verblijfsgebied Duin en Daal Onderhoud bruggen Achtersl.ond. openbare ruimte Wegonderhoud 2010 Opstellen MJOP bruggen Verbet. toeg.bushaltes Parkeerterrein kop Zeeweg Wet inform.-uitw.ondergrondse nett. Uitbesteding wegmarkering Onderhoud en verbetering O.V. Beleidsplan O.V. Kosten inv. openb.verl. Verbinding watersysteem Duikerverbinding Natuurvriendelijke oevers Uitvoeren baggerplan Schoonhouden wegen Gladheidsbestrijding Vervanging laanbomen Hertenkamp: inleenvergoeding OLP/meubilair Juliana-/Vondelschool Conciërgewoning Hartenlustschool Noodlokalen Sparrenbosschool Uitg.participatiebudget educatie Renovatie speelvoorzieningen Communicate/'prom.k. CJG Instructielokaal Thijsse's Hof Subs.fietsroute netwerk Z-K. Aanpas.sportcomplex Tetterode Onderz./realisatie trapveldjes Aankoop kunst/cultuur openb.ruimte Kosten muziekonderwijus B'broek Introd.wandelroutes basisscholen
Corsanr. 2011010577
BEGROOT UITGEGEVEN T.L.V. RESERVES -91.000 -62.274 Flexibele algemene reserve -100.000 -77.874 Flexibele algemene reserve -25.000 Flexibele algemene reserve -50.000 Flexibele algemene reserve -10.000 Flexibele algemene reserve -157.832 -33.576 Flexibele algemene reserve -45.000 -24.708 Flexibele algemene reserve -204.000 -84.183 Flexibele algemene reserve -100.000 -30.058 Flexibele algemene reserve -30.000 -19.543 -20.000 -25.000 -5.000 -20.000 -31.235 -28.000 Flexibele algemene reserve -35.000 -4.288 -5.000 -5.500 -110.500 -143.201 Flexibele algemene reserve -14.140 Flexibele algemene reserve -131.722 -125.291 Reserve bruggen en steigers -17.477 -17.467 Flexibele algemene reserve -1.492.000 -1.149.954 Reserve onderhoud wegen BB -20.000 -17.570 -115.000 -1.245 Zie baten -84.000 -84.000 -30.000 -9.553 Flexibele algemene reserve -30.000 -5.707 -86.174 -62.000 -24.174 Flexibele algemene reserve -22.000 -9.695 -36.932 -36.932 Reserve Openbare verlichting -17.000 -27.342 -13.500 -10.972 -57.500 -18.107 -734.000 Flexibele algemene reserve -40.000 -20.008 -97.000 -261.985 -30.000 Flexibele algemene reserve -60.000 -64.811 -36.000 -35.520 -50.000 -38.190 -3.215 -147.917 Zie baten -35.000 Flexibele algemene reserve -9.000 -12.494 -150.000 -4.622 -59.396 -59.396 Zie baten -10.000 Flexibele algemene reserve -6.277 -6.087 -50.268 -62.505 -10.000 -1.648 Flexibele algemene reserve
Jaarrekening 2010
191
PROGR. 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
LASTEN BEGROOT UITGEGEVEN T.L.V. RESERVES Afwikkeling oude debiteuren IASZ -5.465 Lokale milieu agenda -30.000 -30.000 Bestemmingsres.: energiebesp. Prov.duurzame energielijst 2010 -29.170 Bestemmingsres.: energiebesp. Stim. Lokale Klimaat (SLOK) -20.356 Subsidie zonnepanelen/collectoren -20.015 -20.015 Bestemmingsres.: energiebesp. Stimulering DE non-profit org. -50.000 Bestemmingsres.: energiebesp. Prov.duurzame energielijst 2009 -18.784 Asbestinventarisatie 2e fase -3.023 6 Oriënt.onderz. nieuwe stijl -10.366 Structuurvisie R.O. -22.810 -31.280 Flexibele algemene reserve Bestemmingsplannen -49.000 Flexibele algemene reserve Inhuur pers. WRO/bestemmingspl. -50.000 -32.242 Flexibele algemene reserve Vaststellen woonvisie Bloemendaal -37.121 -3.475 Flexibele algemene reserve Subs. W.Noormanlaan WBV Brederode -810.031 -831.026 Res. soc. woningbouw/zie baten Bijdr. WBV Deken Zln/Teyl.weg -306.362 Zie baten Subs. Landje van de Boer -25.650 -25.650 Reserve monumenten Subsidie VVE Stoops Bad -2.500 -2.500 Reserve monumenten Subs. Ned.Herv.Kerk BD kapcons -30.000 -30.000 Reserve monumenten Subs. Ned.Herv.Kerk BB: kapcon -30.000 -30.000 Reserve monumenten Subs. rest. Belvedére -30.000 -30.000 Reserve monumenten Subs. herinr. buitenterr.Elswo -30.000 -30.000 Reserve monumenten Illegaal gebruik gemeentegrond -75.000 -47.042 Flexibele algemene reserve Bel.nota illeg.grondgebruik/ligpl. -10.000 -9.656 Keerwand Anem.ln./Rijksstr.w.71 -36.000 -34.259 Afwikkeling balans vorig dienstjaar 5.781 TOTAAL -5.993.371 -4.360.211
PROGR. 2 3 3 3 4 4 5 7 8 8 8 9 9 9
BATEN Proces-verbaal vergoed. BOA's Prov.N-H: fietsenst. Sation O'veen Prov.N-H: bijdr.toeg.bushaltes Prov.N-H: GDU bijdrage kop Zeeweg Rijksb.participatiebudget educatie Bijdrage prov. opvoedonderst. Liquid.inz.sporthal Tetterode Bijdrage prov. subsidie ISV BLS subs. W.Noormanlaan ISV subsidie Deken Zln/Teyl.weg Terugontvangst boetebeding hyp. Verkoop gronden Verkoop gebouwen Afwikkeling balans vorig dienstjaar TOTAAL
Corsanr. 2011010577
BEGROOT ONTVANGEN 13.250 34.807 110.000 225.000 147.917 11.345 59.396 59.316 13.750 83.983 104.978 306.362 16.336 2.724.271 3.024.000 2.968.364 81.543 3.277.379 6.707.239
Jaarrekening 2010
T.G.V. RESERVES
Flexibele algemene reserve
Zie lasten Zie lasten Zie lasten Flexibele alg. res./soc.woningb. Flexibele alg. res./soc.woningb.
192
BIJLAGE 2: VERLOOP INVESTERINGEN
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
193
BIJLAGEN
Rek. Wijz. GrootboekJaar nr. nummer
1
2
3
Omschrijving
Vestrekt investeringsbedrag
4
5
Totaal geactiveerde uitgaven tot en met dienstjaar 2010 6
Overschrijding (-) of Restant
Afsluiten of meenemen naar 2011
Indien meenemen, wanneer gereed?
7
Beschikbaar gestelde kredieten die nog niet zijn afgewikkeld
Jaar waarin investering is beschikbaar gesteld Investeringen Investeringen Investeringen Investeringen
2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
001 102 001 000 001 001 001 001 001 001
054010005 048010004 048010003 053000002 065010709
065010009
2007 2008 2009 2010
11.30 - Bedrijfsgebouwen Renovatie Wilhelminatoren Renov. gymlok. Bornwaterschool Nieuwb.gymlok.Hartenlustschool Omvormen gravel- nr grasveld Kinderopv. Brede school; bijdr. Rijk Kinderopvang Brede school Kinderopv. Brede school; Josephsch. Kinderopv. Brede school; Ther/Bres Kinderopv. Brede school; KWS Kinderopv. Brede school; Jul. School Totaal investering brede school
Verstrekt investeringsbedrag
Geactiveerde uitgaven tot en met 2010
Restant per 31-12-2010
2.513.671,00 6.262.891,00 1.672.264,00 3.164.850,00 13.613.676,00
1.574.738,57 2.348.665,74 755.836,94 1.877.091,75 6.556.333,00
938.932,43 3.914.225,26 916.427,06 1.287.758,25 7.057.343,00
100.800,00 940.000,00 1.098.979,00 120.000,00
124.329,40 944.518,23 133.576,55 112.653,64 -36.000,00
-23.529,40 -4.518,23 965.402,45 7.346,36 36.000,00
79.000,00 135.000,00 105.000,00 116.000,00 65.000,00 500.000,00
493.143,51
afsluiten afsluiten meenemen afsluiten afsluiten
onbekend*
6.856,49 afsluiten
2008 006 071020002
Gevels Zandvoorterweg 71(HOED)
145.000,00
0,00
145.000,00 meenemen
2011 Q2
2008 001 051110008 2010 013 2008 2010 013
Aanp. dorpshuis Vogelenzang Extra krediet dorpshuis Vogelenzang Totaal dorpshuis Vogelenzang Subsidie Provincie NH; Vogelenzang
279.000,00 73.000,00 352.000,00 -75.000,00
76.605,13 0,00
275.394,87 meenemen -75.000,00 meenemen
2011 2011
2008 2008 2008 2009 2010 2010
Centrum Jeugd en gezin Uitbreiden Julianaschool Gymnastieklok. v.Eeghenschool Programma huisvesting 2009 Renovatie dubbele beglazing basis ow Bijdr. Min OCW dubbel beglazing
240.000,00 1.315.595,00 886.596,00 567.204,00 361.000,00 -130.000,00 6.422.174,00
189.058,45 285.177,50 86.350,00 535.672,47 26.969,30 -26.969,30 2.945.084,88
102 000 001 000 009 009
062020000 042031042 048010005 042020003 048010011 048010711
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
50.941,55 1.030.417,50 800.246,00 31.531,53 334.030,70 -103.030,70 3.477.089,12
meenemen meenemen
2011 Q4 2011 Q4
* afhankelijk van planologische procedures
afsluiten meenemen meenemen
2011 Q4 2011 Q4
194
BIJLAGEN
Rek. Wijz. GrootboekJaar nr. nummer
1
2
3
2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
001 000 999 999 000 999 000 000 000 000 000 000 003 000 000 000
021110054 021110055 072200131 072200134 024000010 072200132 072100009 024000012 072200136 024000011 072200137 072200140 021040103 024000013 072200141 072200142
2009 2009 2009 2009 2010
013 013 013 000 000
000270194 000270195 000270202 014000003 000270205
Corsanr. 2011010577
Omschrijving
Vestrekt investeringsbedrag
4
5
11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken Duin en Daal verblijfsgebied 54.892,00 Verbet. verk.veiligh. Bergweg 123.000,00 Aanleg bergbezinkb. Kastanjeln 454.000,00 Verv. riool Leidsevaart/Reek 216.200,00 Gemeentelijk waterplan 2008 271.500,00 Maatreg. capaciteit Meerwijk 216.000,00 Afvaloverslagterr. kop Zeeweg 100.000,00 Grondwater duinrel Schaepmanln 107.834,00 Riolering Bennebroekerlaan 57.000,00 Gemeentelijk waterplan 2009 188.500,00 Riolering Zwarteweg 115.800,00 Afkoppelen verhard oppervlak 336.000,00 Rehabititatie asfalt voetpaden 2010 1.367.000,00 Gemeentelijk waterplan 2010 71.000,00 Rioolvernieuwingen 2010 1.352.000,00 Riolering de Ruyterlaan 65.850,00 5.096.576,00 11.50 - Vervoermiddelen WRV: pick-up werkplaats WRV: pick-up reiniging GVZ: Toyota bomenploeg Strandambulance Opzichtersauto BE
Jaarrekening 2010
55.005,00 55.005,00 54.916,00 35.000,00 22.000,00 221.926,00
Totaal geactiveerde uitgaven tot en met dienstjaar 2010 6
Overschrijding (-) of Restant
Afsluiten of meenemen naar 2011
Indien meenemen, wanneer gereed?
7
49.304,36 2.156,64 96.844,84 146.085,00 102.840,75 0,00 33.454,99 0,00 0,00 0,00 0,00 82.576,41 912.075,22 36,50 772.588,26 2.213,25 2.200.176,22
5.587,64 120.843,36 357.155,16 70.115,00 168.659,25 216.000,00 66.545,01 107.834,00 57.000,00 188.500,00 115.800,00 253.423,59 454.924,78 70.963,50 579.411,74 63.636,75 2.896.399,78
0,00 33.889,19 31.063,47 35.000,00 11.221,54 111.174,20
55.005,00 21.115,81 23.852,53 0,00 10.778,46 110.751,80
meenemen meenemen meenemen meenemen meenemen afsluiten/vervalt afsluiten meenemen meenemen meenemen afsluiten/vervalt meenemen meenemen meenemen meenemen meenemen
2011 2011 2011 2011 2011
Q3 Q3 Q4 Q2 Q4
meenemen meenemen meenemen
2011 Q2 2011 Q1 2011 Q1
meenemen
2011 Q1
2011 Q2 2011 Q3 2012 Q4 2014 2012 2012 2012 2011
Q4 Q4 Q4 Q4 Q3
195
BIJLAGEN
Rek. Wijz. GrootboekJaar nr. nummer
1
2
2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010
101 000 000 000 001 000 000 000 000 000 000 000
3
000220062 000220066 000220067 000220063 000220065 000220071 000220072 000220073 000220074 000220075 000220076 000220077
2007 015 000210051 2010 000 014000004
Corsanr. 2011010577
Omschrijving
Vestrekt investeringsbedrag
4
5
11.60 - Computers Inv.proj. VROM wetten (wkpb) Project opbouw BAG Uitv.progr. vastgoedinfo. BB-BLD Uitbr.netwerk ivm fusie Benneb Kosten invoering WABO/DURP/BAG Appl. publiekszaken/dig.loket Gegevensmakelaar Vervangen financieel boekh. Pakket Oracle licenties Virtualisatie desktops Vervangen pc's en beeldschermen Vervangen AS 400
11.70 - Overige machines/apparaten/ installaties Telefooncentrale (2006/015) Aanschaf handcomputers Boa's
Jaarrekening 2010
Totaal geactiveerde uitgaven tot en met dienstjaar 2010 6
169.000,00 251.000,00 90.000,00 300.000,00 403.000,00 50.000,00 50.000,00 125.000,00 90.000,00 75.000,00 50.000,00 33.300,00 1.686.300,00
167.869,47 240.529,51 88.341,90 191.745,22 239.678,66 5.357,37 32.278,03 50.862,61 67.586,89 0,00 0,00 33.316,25 1.117.565,91
150.000,00 36.700,00 186.700,00
155.140,56 27.191,23 182.331,79
Overschrijding (-) of Restant
Afsluiten of meenemen naar 2011
Indien meenemen, wanneer gereed?
7
1.130,53 10.470,49 1.658,10 108.254,78 163.321,34 44.642,63 17.721,97 74.137,39 22.413,11 75.000,00 50.000,00 -16,25 568.734,09
afsluiten afsluiten afsluiten meenemen meenemen meenemen meenemen meenemen afsluiten meenemen meenemen afsluiten
-5.140,56 Afsluiten 9.508,77 meenemen 4.368,21
2011 2011 2011 2011 2011
Q2/3 Q4 Q2/3 Q2
2011 Q2/3 2011 Q2/3
2011 Q3
196
BIJLAGE 3: SUBSIDIES
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
197
Product
2010 RAMING
Instelling
2010 WERKELIJK
SUBSIDIES 9 9
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Vrijwillige Reddingsbrigade Dierentehuis Kennemerland
10 10 10 10 10 10
RECREATIEVE VOORZIENINGEN Subsidie bijdrage huur sportverenigingen 1) Oranje comites Subsidie Theater Caprera Subsidie Thijsse's Hof Subsidie antenne Bloemendaal Subsidie St. Nicolaascomité Bennebroek
11
ONDERWIJS Subsidie godsdienstonderwijs
12 12 12 12
JEUGD Kosten cultureel jongeren paspoort Jong Nederland Subsidie peuterspeelzalen Casca jeugdhonk vogelenzang
13 13 13 13 13 13
OUDEREN Subsidie bejaardensociëteiten Subsidie stichting WB Subsidie MBVO: kennemer thuiszorg Subsidie BOB (Beraad Ouderenbonden) Subsidie Nat. ver. de Zonnebloem afd. Vogelenzang Welzijn Bloemendaal, Buurtbus
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
OVERIGE ZORG EN WELZIJN Stimulering buurtactiviteiten Anti-discriminatiebureau Subsidie vrijwilligerscentrale Subsidie Stichting Kontext Subsidie buro slachtofferhulp Subsidie stg 't Web Dienst wonen met zorg Stimulering vrijwilligerswerk Stimulering mantelzorgbeleid Subsidie stichting Stem In De Stad Informatiesteunpunt GGZ Regionale subsidies 2) JGZ Kosten maatsch. Voorz. Drugsverslaafden Subsidie WMO-raad
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
42.650 6.977 49.627
44.600 6.817 51.417
11.717 7.664 62.820 3.114 7.008 426 92.749
20.397 6.170 59.900 3.114 7.012 426 97.019
6.605 6.605
6.259 6.259
2.195 2.128 192.201 21.628 218.152
1.359 2.129 189.137 21.628 214.253
2.076 538.451 8.936 3.994 824 22.500 576.781
1.750 538.521 9.425 4.054 825 22.500 577.075
7.500 8.400 18.200 109.518 4.924 3.001 25.000 19.331 10.000 5.000 500 134.000 300.923 4.441 11.982 662.720
5.248 8.400 18.200 111.440 4.926 3.002 25.000 19.330 9.344 5.000 500 134.000 299.947 3.395 10.906 658.638
198
Product
2010 RAMING
Instelling
15 15 15 15 15 15 15
SPORT Jeugdsportsubsidies Stimulering sport Stichting paardrijden gehandicapten stichting gehandicaptensport Stichting rolstoelhockey Subsidie bijdrage huur sportverenigingen Subsidie Kennemer sportcenter
16 16 16 16 16 16 16 16
KUNST EN CULTUUR Subsidie bibliotheek Subsidie comité tentoonstellingen Subsidie stg Ons Bloemendaal Subsidie stg Muziekvereniging KNA Bloemendaals pianoconcours Subsidie stg creatief centrum Bennebroek Subsidie Oratoriumkoor Bennebroek Subsidie Muziek in Bennebroek
17 17
SUBSIDIES Incidentele subsidies ontwikkelingswerk Incidentele subsidies
18
ALGEMEEN BESTUUR Internationale samenwerking
2010 WERKELIJK
40.601 5.035 1.047 2.512 1.377 126.720 1.048 178.340
40.279 6.656 1.047 2.513 1.378 130.500 1.048 183.421
582.846 8.131 552 2.597 525 352 2.280 1.294 598.577
591.565 8.000 552 2.500 376 352 2.281 1.295 606.921
1.023 6.185 7.208
1.000 6.360 7.360
18.441 18.441
15.731 15.731
totaal subsidies
2.409.200
2.418.094
Voetgangersvereniging VBV Donatie bomenstichting Instituut midden- en kleinbedrijf Donatie stg Reinwater Donatie stg kunst en cultuur Comite nationale herdenking Donatie stg Historisch Museum Zuid-Kenn. totaal donaties
135 137 695 87 289 4.289 51 5.683
0 0 0 0 0 4.191 0 4.191
DONATIES 1 4 7 8 16 16 16
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
199
Product
2010 RAMING
Instelling
2010 WERKELIJK
OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN 4 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 14 16
1):
2):
12.963 16.035 11.199 2.753 88.475 12.784 1.224.279 33.847 199.002 88.728 4.620 17.956 239 301.760 4.381
12.963 0 18.245 3.865 64.921 12.784 1.258.063 29.042 197.642 51.756 725 24.017 0 301.706 5.263
totaal overige inkomensoverdrachten
2.019.021
1.980.992
TOTAAL GENERAAL
4.433.904
4.403.277
Stichting Vrienden van het Hertenkamp Doorbetaling rijksbijdrageregeling geld. steun Regionale samenwerking volkshuisvesting VAC Bloemendaal Milieudienst IJmond Bureau HALT Hulpverl. Dienst Kennemerland: brandweer Expl. Bijdrage wandelpark Caprera Bijzonder schoolvervoer Onderwijsbegeleidingsdienst GGD: controle peuterspeelzalen/kinderopvang GGD: controle kinderdagopvang Stichting Vinkenslag (rente geldlening) VRK: basisgez. Zorg Muzenforum
Toelichting: Het verschil is veroorzaakt doordat zowel de huuropbrengst als de subsidie van de huur van Stichting Recreatie Sport (Mifune) abusievelijk niet in de raming was opgenomen. De overschrijding van de lasten wordt gedekt door een gelijke overschrijding van de baten. Stichting de Baan Jeugdriagg Noord-Holland Zuid Stichting Multiplex, Haarlemmerhoutfestival Stichting Bevrijdingspop Stichting Net-werk vrijwilligershulp Z-K Zorgbalans, Tandem Vereniging van blinden en slechtzienden Stichting Letterenloop Stichting Mentorschap Noord-West Holland Clienten belangen bureau Stichting Thuiszorg gehandicapten GGZ in geest Zorgbalans, Draagnet Restant regionale subsidies, diverse projecten
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
24.480 18.113 5.000 2.500 3.900 15.190 18 5.000 2.209 12.739 6.390 9.181 23.460 5.820 134.000
200
Overzicht ex artikel 3 Algemene Subsidieverordening 2009 Programma
Naam instelling
Verleende subsidie 2010
2. Openbare orde en veiligheid
Reddingsbrigade
€ 44.600
Activiteiten/doelen waaraan subsidie besteed dient te worden
a. b.
4. Onderwijs en Jeugdzaken
Casca Heemstede
€ 21.628
a.
b.
4. Onderwijs en Jeugdzaken
Jeugdgezondheidszorg
€ 299.947
a.
b. c. d. e.
5. Vrije tijd
Bibliotheek Duinrand
€ 591.565
a.
b.
c. d.
e. f. 5. Vrije tijd
Theater Caprera
€ 59.900
6. Maatschappelijke Dienstverlening
Stichting De Baan (regiosubsidie)
€ 24.480
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
a.
het verlenen van hulp aan drenkelingen; het voorkomen van ongevallen te water, waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan het Bloemendaalse strand; het organiseren van een periodieke inloop in het Jeugdhonk Vogelenzang, voor jeugdigen in diverse leeftijdscategorieën; het organiseren van activiteiten voor jongeren in Vogelenzang. uitvoering uniform deel basistakenpakket en prenatale zorg; uitvoering maatwerkdeel basistakenpakket; toepassen interventie ‘stevig ouderschap’ activiteiten in kader Centrum voor Jeugd en Gezin Bloemendaal activiteiten in kader EKD (Elektronisch Kind Dossier) en Verwijsindex openstelling van vestigingen Bloemendaal, Vogelenzang en Bennebroek voor in totaal 38 uur; instandhouding en aanbieden van collectie boeken, cd-roms, videobanden en dagbladen; aanbieden van digitale informatie via internet; extra service voor leners die niet in staat zijn zelf naar de bibliotheek te komen; gratis lidmaatschap voor leden t/m 18 jaar. Bibliobus Aerdenhout het organiseren van voorstellingen in het openluchttheater
Activiteit(en) ten behoeve van mensen met een lichte en matige verstandelijke beperking: a. Het organiseren van activiteiten gericht op de ontwikkeling van creatieve, sociale en/of cognitieve, kunstzinnige vaardigheden; b. Het organiseren van activiteiten gericht
201
op ontspanning en inspanning, ontmoeting en gezelligheid; c. Het organiseren van weekend- en daguitstapjes en evenementen; d. Het uitvoeren van het project Wijkgericht werken en project Spelenderwijs 6. Maatschappelijke Dienstverlening
Cliënten Belangen Bureau en Clientenraden (regiosubsidie)
€ 12.739
a.
b.
c. d.
6. Maatschappelijke Dienstverlening
Jeugdriagg (regiosubsidie)
€ 18.113
a. b. c.
6. Maatschappelijke Dienstverlening
Stichting Kontext
€ 111.440
a.
b. c. d. e.
6. Maatschappelijke Dienstverlening
Stichting Tandem (regiosubsidie)
€ 15.190
a.
b. c. d. e.
6. Maatschappelijke Dienstverlening
Vrijwilligerscentrale Haarlem
€ 18.200
a.
b. c. d.
6. Maatschappelijke Dienstverlening
Corsanr. 2011010577
Stichting Welzijn Bloemendaal
€ 538.521
Jaarrekening 2010
bieden van ondersteuning bij het activiteitenaanbod in de klinieken in het gebouw Zuiderpoort te Haarlem; het bieden van steun en advies vanuit cliëntenperspectief rondom wonen, werk, vrije werk etc. het houden van spreekuren; het uitgeven van het Cliënten Belang Blad. ondersteuning zorgcoördinatoren op VO-scholen; bijwonen overleg in CJG; geven van ondersteuning aan individuele jongeren/ouders. het beschikbaar stellen van sociaal raadslieden aan de inwoners van Bloemendaal; Deelname Wmo-frontoffice Deelname aan CJG; School maatschappelijk werk; Algemeen Maatschappelijk Werk t.b.v. de inwoners van Bloemendaal. geven van informatie en advies over mantelzorg (telefonisch, digitaal en via spreekuren en huisbezoeken); individuele trajectbegeleiding op sociaal-emotioneel gebied; groepsondersteuning op sociaalemotioneel gebied; educatie/deskundigheidsbevordering aan intermediairs; ketensamenwerking en innovatie en projecten en mantelzorgondersteuning. t.b.v. de vrijwilligersvacaturebank bemiddelen en het verstrekken van informatie en advies; het verzorgen van maatschappelijke stages; duurzaam opzetten Netwerk Bedrijf & Samenleving; het bevorderen van deskundigheid aan vrijwilligers (organisaties).
a. diensten bij wonen met zorg; b. administratieve ondersteuning van
202
€ 22.500
ouderen; c. het WMO informatieloket; d. de ouderenadviseur; e. sociaal-cultureel werk; f. Wonen Plus; g. vervoersdienst; h. klussendienst; i. exploitatie buurtbus.
Opmerkingen: 1. Het overzicht heeft betrekking op de over 2010 verleende subsidies. Vaststelling van deze subsidies vindt in de loop van 2011 plaats. 2. Controle op de uitgevoerde activiteiten vindt veelal plaats op basis van door de instellingen in te dienen jaarverslagen. Op moment van opstellen van het overzicht was er nog geen jaarverslag over 2010 ontvangen. 3. In het overzicht zijn alleen de verleende subsidies boven een bedrag van € 10.000 opgenomen.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
203
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
204
BIJLAGE 4: PRODUCTREALISATIE LASTEN REKENING 2010
Producten en programma's PROGRAMMA 1: BESTUUR Subsidies (17) Algemeen bestuur (18) Burgerzaken en receptie (19) Communicatie (20) PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Openbare orde en veiligheid (9) PROGRAMMA 3: ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE Verkeer en wegbeheer (1) Water (2,2 en 2.3) Reiniging (3.2 en 3.3) Natuur (4.1 en 4.2) PROGRAMMA 4: ONDERWIJS EN JEUGDZAKEN Natuur (4.4) Openbaar basis onderwijs (11) Jeugd (12) PROGRAMMA 5: VRIJE TIJD Recreatieve voorzieningen (10) Sport (15) Kunst en cultuur (16) PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Ouderen (13) Overige zorg en welzijn (14 m.u.v. 14.4) Sociale zaken (25) PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Milieu (8) Overige zorg en welzijn (14.4) PROGRAMMA 8: RUIMTE EN WONEN Bouwzaken (6) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (7) PROGRAMMA 9: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Beheer eigendommen (5) Financiën (22) PROGRAMMA 10: BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES Riolering (2.1) Reiniging (3.1) Natuur (4.3) ONVOORZIEN TOTAAL-GENERAAL
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
BATEN SALDO REKENING REKENING 2010 2010
-44.802 -2.905.409 -1.454.764 -584.655 -4.989.630
0 802.233 502.936 0 1.305.169
-44.802 -2.103.176 -951.828 -584.655 -3.684.461
-2.453.502 -2.453.502
44.257 44.257
-2.409.245 -2.409.245
-4.719.212 -294.169 -719.286 -2.145.019 -7.877.686
3.303.511 67.074 0 159.425 3.530.010
-1.415.701 -227.095 -719.286 -1.985.594 -4.347.676
-107.581 -2.367.491 -730.039 -3.205.111
1.500 428.547 123.943 553.990
-106.081 -1.938.944 -606.096 -2.651.121
-505.256 -792.193 -1.456.400 -2.753.849
286.041 311.946 292.561 890.548
-219.215 -480.247 -1.163.839 -1.863.301
-608.377 -3.931.739 -4.231.327 -8.771.443
0 469.860 2.933.509 3.403.369
-608.377 -3.461.879 -1.297.818 -5.368.074
-682.036 -751.097 -1.433.133
87.530 453.351 540.881
-594.506 -297.746 -892.252
-881.124 -5.208.910 -6.090.034
612.163 1.857.996 2.470.159
-268.961 -3.350.914 -3.619.875
-5.835.043 -3.626.248 -9.461.291
5.739.677 25.805.364 31.545.041
-95.366 22.179.116 22.083.750
-4.898.671 -2.455.824 -376.787 -7.731.282
5.091.466 2.730.248 368.840 8.190.554
192.795 274.424 -7.947 459.272
0
0
0
-54.766.961
52.473.978
-2.292.985
205
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
206
BIJLAGE 5: OVERZICHT FUNCTIES EN PRODUCTEN
FUNCTIES
LASTEN BEGROTING REKENING 2010 2010
PRODUCTEN
BATEN BEGROTING REKENING 2010 2010
HOOFDFUNCTIE 0: ALGEMEEN BESTUUR FUNCTIES PRODUCTEN 001 18 ALGEMEEN BESTUUR 18 ALGEMEEN BESTUUR 002 20 COMMUNICATIE 003 19 BURGERZAKEN EN RECEPTIE 004 19 BURGERZAKEN EN RECEPTIE 22 FINANCIËN 005 18 ALGEMEEN BESTUUR 17 SUBSIDIES 006 18 ALGEMEEN BESTUUR
11.600
168.953
4.700 563.263 11.322
5.766 497.170 19.685
-277.550 -44.802 -1.179.656 -4.852.725
590.885
691.574
-1.355.972 -387.819 -1.743.791
4.494 153.709 158.203
752 16.504 17.257
-2.625.656 -664.380 -891.331 -227.718 -597.718
-2.098.997 -719.286 -868.444 -254.362 -609.656
336.070 147 2.300 110.000
658.577 0 43.297 11.966
-988.252
-225.598
951.006 67.217
883.049 67.074
-5.995.055
-4.776.343
1.466.740
1.663.962
-57.287 -65.989
-62.187 -178.144
totaal
-123.276
-240.331
75.085 336 -256.500 -181.079
68.627 718 293.522 362.867
totaal
-186.409 -248.663 -420.015 -546.815 -171.489 -686.186 0 -2.259.577
-223.458 -275.066 -397.999 -502.044 -149.341 -655.283 -147.917 -2.351.107
58.780 0 58.780
65.683 147.917 213.600
totaal
-1.331.868 -174.726 -571.300 -1.337.946 -125.113
-1.140.430 -170.868 -584.655 -1.329.382 -125.382
-839.884 -43.778 -988.925 -5.413.540
-1.389.551 -535.865 -1.925.416
HOOFDFUNCTIE 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID FUNCTIES PRODUCTEN 120 09 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 09 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 140 totaal
HOOFDFUNCTIE 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT FUNCTIES 210 01 03 211 01 214 01 09 215 01 221 02 240 02
PRODUCTEN WEGBEHEER REINIGING WEGBEHEER WEGBEHEER OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID WEGBEHEER WATER EN RIOLERINGEN WATER EN RIOLERINGEN totaal
HOOFDFUNCTIE 3: ECONOMISCHE ZAKEN FUNCTIES PRODUCTEN 310 07 RUIMTELIJKE ORD EN VOLKSH 330 01 WEGBEHEER 22 FINANCIËN
HOOFDFUNCTIE 4: ONDERWIJS FUNCTIES 420 421 422 423 443 480 482
11 11 11 11 11 11 11
PRODUCTEN OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
207
FUNCTIES
LASTEN BEGROTING REKENING 2010 2010
PRODUCTEN
BATEN BEGROTING REKENING 2010 2010
HOOFDFUNCTIE 5: CULTUUR EN RECREATIE FUNCTIES 510 511 530 531 540 541 550 560
580
16 16 15 15 16 07 16 04 09 04 09 10 04 10
PRODUCTEN KUNST EN CULTUUR KUNST EN CULTUUR SPORT SPORT KUNST EN CULTUUR RUIMTELIJKE ORD EN VOLKSH KUNST EN CULTUUR NATUUR OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID NATUUR OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID RECREATIEVE VOORZIENINGEN NATUUR RECREATIEVE VOORZIENINGEN totaal
-582.846 -647.044 -753.937 -59.425 -166.515 -426.063 -28.460 -229.283 -72.252 -2.107.140 -1.000 -265.065 -152.036 -388.508 -5.879.574
-591.565 -652.495 -722.385 -69.808 -182.088 -399.843 -30.252 -219.313 -73.055 -1.925.594 0 -269.357 -107.693 -235.899 -5.479.348
-2.611.107 0 -1.565.137 -24.800 -110.290 -367.533 -617.690 -917.965
231.148 368.265
259.554 291.996
19.000 3.594
0 8.783
114.212
124.425
250.805 1.500 14.340 1.002.864
273.474 1.500 12.566 972.298
-2.512.701 -22.269 -1.247.181 -1 -110.037 -361.407 -608.377 -966.111
1.692.445
1.753.212
1.551.588 102.814
1.284.327 -132.553
16.790 810 83.172
28.522 0 60.813
-2.563.491 -3.000 -281.191 -461.495 -353.062
-2.700.852 0 -242.506 -399.577 -328.962
232.000
286.840
165.996 13.127 96.877
122.207 13.134 110.808
-9.876.761
-9.499.982
3.955.619
3.527.311
-370.376 -395.425 -2.473.700 -1.932.585 -807.104 -338.340
-360.379 -390.718 -2.455.824 -1.819.532 -682.036 -339.284
41.437 398.174 168.758 9.052 21.317
42.015 371.336 347.512 22.000 32.975
2.275.069 1.932.970 8.374 324.890 5.180.041
2.090.793 1.955.294 0 287.503 5.149.428
HOOFDFUNCTIE 6: SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIES PRODUCTEN 610 25 SOCIALE ZAKEN 611 14 OVERIGE ZORG EN WELZIJN 25 SOCIALE ZAKEN 612 25 SOCIALE ZAKEN 613 25 SOCIALE ZAKEN 614 25 SOCIALE ZAKEN 620 13 OUDEREN 14 OVERIGE ZORG EN WELZIJN 621 14 OVERIGE ZORG EN WELZIJN 622 14 OVERIGE ZORG EN WELZIJN 623 11 OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS 14 OVERIGE ZORG EN WELZIJN 630 12 JEUGDWERK 650 12 JEUGDWERK 652 14 OVERIGE ZORG EN WELZIJN totaal HOOFDFUNCTIE 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU FUNCTIES 714 715 721 722 723 724 725 726 731 732
14 14 03 02 08 04 03 02 02 04
PRODUCTEN OVERIGE ZORG EN WELZIJN OVERIGE ZORG EN WELZIJN REINIGING WATER EN RIOLERINGEN MILIEU NATUUR REINIGING WATER EN RIOLERINGEN WATER EN RIOLERINGEN NATUUR totaal
Corsanr. 2011010577
-616.705
-504.603
-6.934.235
-6.552.376
Jaarrekening 2010
208
FUNCTIES
LASTEN BEGROTING REKENING 2010 2010
PRODUCTEN
BATEN BEGROTING REKENING 2010 2010
HOOFDFUNCTIE 8: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING FUNCTIES 810 820 821 822 823 830
07 07 07 06 07 06 07 18
PRODUCTEN RUIMTELIJKE ORD EN RUIMTELIJKE ORD EN RUIMTELIJKE ORD EN BOUWZAKEN RUIMTELIJKE ORD EN BOUWZAKEN RUIMTELIJKE ORD EN ALGEMEEN BESTUUR
VOLKSH VOLKSH VOLKSH VOLKSH VOLKSH totaal
-893.599 -1.272.126 -16.035 -839.286 -6.692
-857.897 -1.621.320 0 -881.124 0
0 -121.772 -3.149.510
-2.059.777 -136.905 -5.557.022
0 189.878 100.018 6.749
20.108 476.993 123.289 16.511
423.794
595.652
181.166 901.605
262.607 1.495.159
3.024.000 631.572 778.807 15.608.839 29.000
5.692.635 82.461 589.515 15.709.914 83.747
493.392 5.420.019 819 565.262 113.705 524.712
593.181 5.376.698 661 474.844 129.948 553.525
1.705.905 3.114.172 291.943 116.337 47.042 1.168.979 54.555 27.000 214.947 0 40.000 19.950 24.224 370.673 0 1.897.664
HOOFDFUNCTIE 9: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN FUNCTIES 913 05 22 914 22 921 22 922 22 930 22 931 22 932 22 22 933 936 22 937 22 939 22 940 22 960 22 980 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 14 15 16 18 19 22 990 22
PRODUCTEN BEHEER EIGENDOMMEN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN WEGBEHEER WATER EN RIOLERINGEN REINIGING NATUUR BEHEER EIGENDOMMEN RUIMTELIJKE ORD EN VOLKSH MILIEU OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS JEUGDWERK OVERIGE ZORG EN WELZIJN SPORT KUNST EN CULTUUR ALGEMEEN BESTUUR BURGERZAKEN EN RECEPTIE FINANCIËN FINANCIËN totaal TOTAAL PRODUCTEN
Corsanr. 2011010577
-154.744 -49.294
-142.408 -50.965
-177.926 -14.538
-114.003 -44.048
-222.790 -55.055 -1.094.266 -3.051.592
-309.453 -2.874 -1.319.265 -2.643.106
-67.529 -3.024.000 -207.887
-37.503 -5.692.635 -207.887
-27.000 -16.384 -1.500
-27.000 -16.384 -1.500
-3.125.183
-3.104.905
2.091.084 4.435.974 291.943 146.337 75.000 1.269.433 120.015 27.000 250.056 35.000 50.050 109.569 32.576 943.659 28.000 1.933.265
-11.289.688
-13.713.936
39.029.088
38.380.519
-52.846.632
-54.766.961
52.162.746
52.473.976
Jaarrekening 2010
209
FUNCTIES
LASTEN BEGROTING REKENING 2010 2010
PRODUCTEN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25
RECAPITULATIE PRODUCTEN WEGBEHEER WATER EN RIOLERINGEN REINIGING NATUUR BEHEER EIGENDOMMEN BOUWZAKEN RUIMTELIJKE ORD EN VOLKSH MILIEU OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID RECREATIEVE VOORZIENINGEN OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS JEUGDWERK OUDEREN OVERIGE ZORG EN WELZIJN SPORT KUNST EN CULTUUR SUBSIDIES ALGEMEEN BESTUUR BURGERZAKEN EN RECEPTIE COMMUNICATIE FINANCIËN SOCIALE ZAKEN totaal
-4.904.960 -6.589.134 -3.138.080 -2.894.328 -3.178.744 -839.286 -2.879.689 -807.104 -2.623.386 -653.573 -2.278.961 -816.057 -617.690 -4.528.448 -813.362 -1.424.865 -43.778 -3.457.175 -1.463.059 -571.300 -3.644.786 -4.678.867 -52.846.632
-4.719.212 -5.192.840 -3.175.110 -2.629.387 -5.835.043 -881.124 -5.208.910 -682.036 -2.453.502 -505.256 -2.367.491 -730.039 -608.377 -4.682.835 -792.193 -1.456.400 -44.802 -2.905.409 -1.454.764 -584.655 -3.626.248 -4.231.327 -54.766.961
683.886
-2.292.984
SALDO
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
BATEN BEGROTING REKENING 2010 2010 3.490.796 6.453.587 2.735.917 586.939 3.099.000 430.543 1.653.414 141.332 185.203 265.145 308.836 145.004 810 970.829 477.834 267.318 0 1.136.425 595.963 0 25.854.214 3.363.637 52.162.746
3.303.511 5.158.540 2.730.247 529.765 5.739.677 612.163 1.857.996 87.530 44.257 286.041 428.547 123.943 0 923.211 311.946 292.561 0 802.233 502.936 0 25.805.364 2.933.509 52.473.976
210
BIJLAGE 6: SOCIAAL JAARVERSLAG Dit is het sociaal jaarverslag over 2010, het tweede jaar sinds de fusie met de gemeente Bennebroek. De cijfers die u onderstaand worden gepresenteerd gaan over deze twee jaren.
2009
2010
154,69
154,30
15 personen
15 personen
6 personen
13 personen
25-34 35-44 45-54 55-64
0 15,08 26,26 35,20 23,46
1,11 15,00 26,11 35,56 22,22
Totaal
100,00
100,00
1. Formatie bestuursdienst
2. Instroom Uitstroom 3. Leeftijdsopbouw
0-24
4. Deeltijdcategoriën
Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
00-19 20-39 40-59 60-79 80-99 100
1 1 4 1 11 87
1 4 23 13 16 18
1 0 5 1 11 86
1 5 18 13 20 18
Totaal
105
75
104
75
Opleidingen In het algemeen kan worden opgemerkt dat in 2010 binnen alle afdelingen veel opleidingen zijn gevolgd, en dat er van hoog naar laag veel aan opleiding en vorming is gedaan. Het totale opleidingenbudget bedroeg in 2010 € 207.797,-- waarvan besteed is € 202.176,--. In 2010 is geïnventariseerd welke opleidingswensen er waren binnen de diverse afdelingen. Ook is aangegeven welke gemeentebrede opleidingen er gevolgd zouden moeten worden. Op basis van deze inventarisatie is vastgesteld welke opleidingen er 2010 georganiseerd moesten worden. Daarbij gold dat de helft van het totale budget bedoeld was voor gemeentebrede opleidingen en (vaardigheden)trainingen, en de andere helft voor de individuele opleidingswensen (ofwel zo’n € 600 ,-- per medewerker. Tevens is in 2010 gestart met de HEMA –academie, waarbij voor alle medewerkers de mogelijkheid bestaat om een groot aantal opleidingen als E-learning te volgen. Naast de groepsgewijze opleidingen zijn er uiteraard ook tal van individuele opleidingen gevolgd. Deze zijn onder te verdelen in opleidingen die betrekking hebben op het bijhouden van de vakkennis, en de
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
211
opleidingen gericht op verdere ontwikkeling van medewerkers. In totaal gaat het daarbij om ruim 150 gevolgde cursussen, opleidingen, congressen en seminars. Tijdelijk Personeel Het budget voor tijdelijk personeel was in 2010 Werkelijke uitgaven Teveel uitgegeven
€ 279.757 - 431.608 € 151.851
Hiertegenover staat een besparing op de begrote salariskosten als gevolg van de openstaande vacatures. Deze besparing bedroeg in 2010 € 152.000. De grootste kostenposten voor het budget Tijdelijk Personeel over 2010 waren: Team DIV Team P&O Griffie
Afdelingen
ZIEKTEVERZUIM %
MELDINGSFREQUENTIE
Gemeentewerken
7,19
1,36
Bouwen en Wonen
2,46
1,06
Publiekszaken
3,44
0,96
Financiën en Facilitair
5,11
1,66
Bedrijfsbureau
8,78
1,56
Belastingen
4,73
2,19
Gemiddeld
5,29
1,42
Toelichting Het verzuim ligt over het jaar 2010 iets boven de landelijke norm voor gemeenten in de grootteklasse van 20.000 tot 50.000 inwoners. Dat gemiddelde bedraagt 5,1 (laatst bekende landelijke cijfer 2009). Overigens ligt het verzuim in Bloemendaal onder het gemiddelde van alle gemeenten, te weten 5,4%. De meldingsfrequentie (het gemiddeld aantal keren dat het personeel ziekteverlof heeft aangevraagd), is gedaald ten opzichte van 1,70 in 2009 tot 1,42 in 2010. Dat is ook net iets lager dan het landelijk gemiddelde van 1,50.
Corsanr. 2011010577
Jaarrekening 2010
212