“ Samen voor Same”
Financiële verantwoording Subsidiejaar 2014 Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail.
[email protected] www.Tilburgtanzania.nl
Tilburg, april 2015
STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA
INHOUD
-
Begroting
-
Balans (toelichting)
-
Exploitatieoverzicht
-
Totaaloverzicht inkomsten van derden
-
Specificatie fondswerving voor ontwikkelingsprojecten in Same
-
Overzicht gesteunde projecten in Same
STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA BEGROTING ACTIVITEITENPLAN 2014
Product
Activiteitskosten Algemene voorlichting en PR - Evenementen en standwerk - Website, nieuwsbrieven en sociale media Onderwijsactiviteiten - Scholenbanden - Samenwerking beroepsonderwijs - Scholierencompetitie - Onderwijs en ICT Activiteiten gezondheidszorg - Samenwerkingsrelatie ziekenhuizen - Samenwerking Bwambo HC - Wereld Aids Dag Activiteiten water/voedsel/milieu - Wandelen voor Water - Water voor Water - Samenwerking water en milieubeheer Uitwisseling, stages en werkbezoeken Projecten in Same - fondswerving, ondersteuning, begeleiding Coördinatie, netwerken en kantoor Totaal
Totaal Uitgaven
Uitgaven Loon/ overhead
Totaal inkomsten
Inkomsten subsidie gemeente
Inkomsten derden
1.500
6.000
7.500
7.400
1000
8.400
700
6.000
6.700
6.400
300
6.700
2.500
6.500
9.000
8.000
1.000
9.000
1.000
7.000
8.000
6.900
1.200
8.100
2.000
6.500
8.500
7.500
500
8.000
56.000
7.000
63.000
7.500
55.000
62.500
500
6.000
6.500
6.500
64.200
45.000
109.200
50.200
6.500 59.000
109.200
STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA
TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
Op de balans van 2013 is de post “reservering toekomstige projectverplichtingen” opgenomen Fondswerving voor en de ondersteuning en uitvoering van ontwikkelingsprojecten in Same lopen niet gelijk met een kalenderjaar. Het bedrag onder de post ‘reservering toekomstige projectverplichtingen’ is geoormerkt geld voor (door)lopende projecten in Tanzania en voor op te starten projecten waarvoor de fondswerving nog niet is afgerond.
De tegoeden op de Girorekening en Giro Plusrekening staan dus niet vrij ter beschikking. Het bedrag van de lopende projectverplichtingen € 49.925 aan de passiefzijde van de balans zal naar verwachting in 2015 ten laste van bovenvermelde tegoeden worden afgeboekt.
STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA BALANS 31 december 2014
ACTIVA
Kortlopende vorderingen Debiteuren Liquide middelen Kas RABO Giro Giro Plusrekening Totaal Activa
31 december 2014
31 december 2013
1422
790
928
1.725 17.002 9.335 20.889 -----------------49.741
17.174 37.768 -------------57.292
PASSIVA
Eigen vermogen Resultaat voorgaande boekjaren Resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Crediteuren Reservering toekomstige projectverplichtingen Same Totaal Passiva
31 december 2014
31 december 2013
6.139 470
6.139
758 49.925
43.602
----------------- -----------------57.292 49.741
STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA EXPLOITATIEOVERZICHT 2014
Lasten
Baten Exploitatie 2014
Personeelskosten
Begroting 2014
Exploitatie 2013
Exploitatie 2014
38.000
38.000
Huisvestingskosten
5.135
4.670
4.310 Gemeente Tilburg
organisatiekosten
2.455
2.330
1.889
Activiteitskosten activiteiten Tilburg en uitwisselingsbezoeken
projecten Same
Voordelig saldo
Totale lasten
12.974
8.200
66.777
56.000
Begroting 2014
Exploitatie 2013
37.279 Structurele subsidies
Overige baten en inkomsten activiteiten Tilburg en 25.880 uitwisselingsbezoeken 185.071
projecten Same
51.054
50.200
50.270
8.070
4.000
19.590
66.687
55.000
184.569
125.811
109.200
254.429
470
125.811
109.200
254.429 Totale baten
STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA OVERZICHT INKOMSTEN VAN DERDEN IN 2014 (voor activiteiten in Tilburg EN projecten in Same) Inkomsten uit (naar herkomst) 1. Onderwijsactiviteiten Uit onderwijs en schoolactiviteiten in Tilburg en bijdragen uitwisseling 2. Activiteiten gezondheidszorg Uit: bijdragen TweeSteden ziekenhuis aan werkstages naar Same Uit: bijdragen scholen aan activiteiten Wereld Aids Dag in Tilburg 3. Activiteiten Water/ voedsel/milieu Uit: bijdragen partners aan water activiteiten in Tilburg
Stedenband Tilburg Same Tanzania 1.326
5.720
850
4. Werkbezoeken 5. Algemene voorlichtingsactiviteiten en PR (verkoopopbrengsten van festival stands zijn onder “Projecten in Same” geboekt)
175
6. Projecten in Same Uit: acties in Tilburg, giften van particulieren bedrijven, organisaties, fondsen, festival stands e.a. Via Twee Steden over de grenzen voor renovatie Same District Hospital en opleiding medisch personeel.
66.687
TOTAAL INKOMSTEN VAN DERDEN 2014
22.440,03 2.500,00 74.758
( voor activiteiten in Tilburg EN projecten in Same)
*Grondslag voor waardering verkregen goederen in natura. Voor projecten in Same ontving de STST ook goederen in natura, zoals medisch materialen, computers e.d. Genoemde goederen zijn door de betreffende donateurs gewaardeerd op basis van historische kostprijs en in het exploitatieoverzicht verantwoord bij het product “Projecten in Same”onder inkomsten van derden.
STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA SPECIFICATIE FONDSWERVING 2014 VOOR ONTWIKKELINGSPROJECTEN IN SAME naar herkomst in Tilburg en bestemming in Same WATER/LANDBOUW/MILIEU Van: Wandelen voor Water ( 3 scholen in Tilburg, Waterschap de Dommel, Brabant Water, Interpolis, particuliere donoren) Van: kerstacties voor Van: bijdrage TweeSteden ziekenhuis: Voor: Bwambo WASH project en voor sanitatieproject Same District hospital
10.998
ONDERWIJS 5.604 Van: drie basisscholen Tilburg voor schoolfonds partnerscholen Same Tilburg University, Gemeente Tb, bedrijven, VIAFRICA voor project onderwijs en ICT in Same
6.250 12.890
Theresialyceum en Cobbenhagenlyceum voor scholen voortgezet onderwijs inrichting en onderwijsmaterialen 910 particuliere giften voor onderwijsfonds jongeren in Same: schoolgelden, boeken e.d. Van Tilburgse scholen voor onderwijsprojecten
10.310
GEZONDHEIDSZORG, ZORG EN WELZIJN 12.350 Giften particulieren en TweeSteden ziekenhuis voor medische materialen SDH en Bwambo Health centre Leerlingen ROC voor aids project
145 100
Gift voor project opvang en opleiding gehandicapte kinderen Particuliere giften en stichtingen voor opleiding medisch personeel Same
4000
TweeSteden ziekenhuis voor internetproject Same District Hospital
1500
OVERIGE PROJECTEN Particuliere giften en festival opbrengsten voor overige projecten in Same BESCHIKBAAR VOOR STEUN AAN ONTWIKKELINGSPROJECTEN IN SAME
1630
66.687
STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA OVERZICHT ONDERSTEUNDE EN LOPENDE PROJECTEN IN SAME IN 2013
Water, landbouw en milieu Bwambo water- en sanitatieproject (fase 1 afgerond, verwachte start fase 2 in 2015) Sanitatie project Same District Hospital (afgerond) Gezondheidszorg, zorg en welzijn HIV/Aids programma Same Diocese (lopend) Aidsproject Kirongwe fase 2 (afgerond) Bwambo Health Centre: medische materialen, opleiding medisch personeel (lopend) Same District Hospital: renovatie ziekenhuis, medische materialen, opleiding medisch personeel, internet project (lopend) Opvang en scholing gehandicapte kinderen Mother Kevina Hope Centre (lopend) Onderwijs Vier basisscholen/ partnerscholen van Tilburgse basisscholen: leermiddelen, bouw en inrichting (lopend) St Joachim school: bouw en inrichting leslokalen en practicum lokalen (afgerond) Opleiding en scholing: individuele ondersteuning schoolgelden, boeken etc. (lopend) Project Classworks: scholen voorzien van computerlokalen en ICT omgeving inclusief training docenten (lopend) Chanjale Vocational Training Centre fase 2 (afgerond) Cultuur Muziekkapel Same Diocese: ondersteuning met instrumenten (afgerond) Algemeen Development Team Same Diocese: bijdrage onkosten consultancy werk
