Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo pol.
Název položky
SÚ
BĚŽNÉ BRUTTO
KOREKCE
MINULÉ
NETTO
AKTIVA CELKEM
7 604 532,98
5 358 967,91
2 245 565,07
1 980 053,33
A.
5 717 668,81
5 358 967,91
358 700,90
399 680,90
143 113,30
143 113,30
0,00
0,00
Stálá aktiva
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Software
013
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Ocenitelná práva
014
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
143 113,30
143 113,30
0,00
0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
0,00
0,00
0,00
0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek
051
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji
035
0,00
0,00
0,00
0,00
5 574 555,51
5 215 854,61
358 700,90
399 680,90
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky
031
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Kulturní předměty
032
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Stavby
021
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí
022
846 262,03
487 561,13
358 700,90
399 680,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
4 728 293,48
4 728 293,48
0,00
0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
0,00
0,00
0,00
0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek
052
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
061
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem
062
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. 462
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů
464
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
0,00
0,00
0,00
0,00
1 886 864,17
0,00
1 886 864,17
1 580 372,43 80 805,58
III.
Dlouhodobý finanční majetek
1. Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
IV.
B. I.
Dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva
55 395,58
0,00
55 395,58
1. Pořízení materiálu
111
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Materiál na skladě
112
55 395,58
0,00
55 395,58
80 805,58
Zásoby
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4886
Strana: 1
1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo pol.
Název položky
SÚ
BĚŽNÉ BRUTTO
KOREKCE
MINULÉ
NETTO
3. Materiál na cestě
119
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Nedokončená výroba
121
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Polotovary vlastní výroby
122
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Výrobky
123
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Pořízení zboží
131
0,00
0,00
0,00
0,00
8. Zboží na skladě
132
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Zboží na cestě
138
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Ostatní zásoby
139
0,00
0,00
0,00
0,00
491 462,00
0,00
491 462,00
464 072,00
II.
Krátkodobé pohledávky
1. Odběratelé
311
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
487 120,00
0,00
487 120,00
460 210,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé 316
0,00
0,00
0,00
0,00
335
1 336,00
0,00
1 336,00
1 088,00
10. Sociální zabezpečení
336
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Zdravotní pojištění
337
0,00
0,00
0,00
0,00
12. Důchodové spoření
338
0,00
0,00
0,00
0,00
13. Daň z příjmů
341
0,00
0,00
0,00
0,00
14. Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění 342
0,00
0,00
0,00
0,00
15. Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
0,00
0,00
16. Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce 344
0,00
0,00
0,00
0,00
17. Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi 346
0,00
0,00
0,00
0,00
18. Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi
348
0,00
0,00
0,00
0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
0,00
0,00
0,00
0,00
30. Náklady příštích období
381
3 006,00
0,00
3 006,00
2 774,00
31. Příjmy příštích období
385
0,00
0,00
0,00
0,00
32. Dohadné účty aktivní
388
0,00
0,00
0,00
0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
0,00
0,00
0,00
0,00
1 340 006,59
0,00
1 340 006,59
1 035 494,85
251
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Jiné cenné papíry
256
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Termínované vklady krátkodobé
244
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Jiné běžné účty
245
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Běžný účet
241
1 284 381,12
0,00
1 284 381,12
990 328,16
10. Běžný účet FKSP
243
41 088,47
0,00
41 088,47
21 629,69
15. Ceniny
263
0,00
0,00
0,00
0,00
16. Peníze na cestě
262
0,00
0,00
0,00
0,00
17. Pokladna
261
14 537,00
0,00
14 537,00
23 537,00
9. Pohledávky za zaměstnanci
III.
Krátkodobý finanční majetek
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4886
Strana: 2
1 Číslo pol.
Název položky
SÚ
I.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
2 245 565,07
1 980 053,33
Vlastní kapitál
569 696,07
613 751,33
Jmění účetní jednotky a upravující položky
392 106,74
433 086,74
PASIVA CELKEM C.
2
1. Jmění účetní jednotky
401
392 106,74
433 086,74
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
0,00
0,00
4. Kurzové rozdíly
405
0,00
0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
0,00
0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
0,00
0,00
7. Opravy předcházejících účetních období
408
0,00
0,00
177 589,33
172 680,51
II.
Fondy účetní jednotky
1. Fond odměn
411
0,00
0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb
412
65 505,21
32 572,21
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
413
0,00
5 382,97
4. Rezervní fond z ostatních titulů
414
0,00
0,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic
416
112 084,12
134 725,33
0,00
7 984,08
III.
Výsledek hospodaření
1. Výsledek hosp.běžného účetního období
493
0,00
7 984,08
2. Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení
431
0,00
0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
0,00
0,00
1 675 869,00
1 366 302,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D.
Cizí zdroje
I.
Rezervy 1. Rezervy
II.
441
Dlouhodobé závazky
1. Dlouhodobé úvěry
451
0,00
0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
0,00
0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
0,00
0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
0,00
0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
0,00
0,00
1 675 869,00
1 366 302,00 0,00
III.
Krátkodobé závazky
1. Krátkodobé úvěry
281
0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
0,00
0,00
5. Dodavatelé
321
57 505,00
27 391,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
34 677,00
37 846,00
9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé
326
0,00
0,00
10. Zaměstnanci
331
622 913,00
525 490,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
0,00
0,00
12. Sociální zabezpečení
336
250 507,00
206 912,00
13. Zdravotní pojištění
337
107 368,00
88 684,00
14. Důchodové spoření
338
0,00
0,00
15. Daň z příjmů
341
0,00
0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
89 714,00
64 085,00
17. Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
0,00
0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
0,00
0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
0,00
0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
0,00
0,00
35. Výdaje příštích období
383
0,00
0,00
36. Výnosy příštích období
384
17 550,00
16 700,00
37. Dohadné účty pasivní
389
486 120,00
390 920,00
38. Ostatní krátkodobé závazky
378
9 515,00
8 274,00
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4886
Strana: 3
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavený k 31.12.2016 okamžik sestavení: 24.01.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa) 1
Číslo položky A. I.
Název položky
SÚ
2
3
BĚŽNÉ OBDOBÍ
4 MINULÉ OBDOBÍ
Hlavní činnost
Hosp. činnost
Hlavní činnost
Hosp. činnost
NÁKLADY CELKEM
13 612 112,97
0,00
13 284 529,84
0,00
Náklady z činnosti
13 612 112,97
0,00
13 284 529,84
0,00
1.
Spotřeba materiálu
501
1 306 675,76
0,00
1 289 891,60
0,00
2.
Spotřeba energie
502
954 590,00
0,00
831 288,00
0,00
3.
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Prodané zboží
504
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Aktivace dlouhodobého majetku
506
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Aktivace obéžného majetku
507
7.
Změna stavu zásob vlastní výroby
508
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Opravy a udržování
511
192 065,47
0,00
285 429,15
0,00
9.
Cestovné
512
39 937,00
0,00
29 683,00
0,00
10.
Náklady na reprezentaci
513
2 038,00
0,00
3 000,00
0,00
11.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
Ostatní služby
518
277 222,00
0,00
321 088,54
0,00
13.
Mzdové náklady
521
7 801 788,00
0,00
7 456 578,00
0,00
14.
Zákonné sociální pojištění
524
2 632 745,00
0,00
2 494 334,00
0,00
15.
Jiné sociální pojištění
525
32 524,00
0,00
30 815,00
0,00
16.
Zákonné sociální náklady
527
129 847,00
0,00
91 217,00
0,00
17.
Jiné sociální náklady
528
0,00
0,00
0,00
0,00
18.
Daň silniční
531
0,00
0,00
0,00
0,00
19.
Daň z nemovitostí
532
0,00
0,00
0,00
0,00
20.
Jiné daně a poplatky
538
0,00
0,00
0,00
0,00
22.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.
Jiné pokuty a penále
542
0,00
24.
Dary a jiná bezúplatná předání
543
0,00
0,00
0,00
0,00
25.
Prodaný materiál
544
0,00
0,00
0,00
0,00
26.
Manka a škody
547
0,00
0,00
0,00
0,00
27.
Tvorba fondů
548
0,00
0,00
0,00
0,00
28.
Odpisy dlouhodobého majetku
551
40 980,00
0,00
40 980,00
0,00
29.
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
0,00
30.
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
0,00
0,00
0,00
0,00
31.
Prodané pozemky
554
0,00
0,00
0,00
0,00
32.
Tvorba a zúčtování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
0,00
33.
Tvorba a zúčtování opravných položek
556
0,00
0,00
0,00
0,00
34.
Náklady z vyřazených pohledávek
557
0,00
0,00
0,00
0,00
35.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
182 910,74
0,00
391 935,55
0,00
36.
Ostatní náklady z činnosti
549
18 790,00
0,00
18 290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
Finanční náklady 1.
Prodané cenné papíry a podíly
2.
Úroky
562
0,00
3.
Kurzové ztráty
563
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Ostatní finanční náklady
569
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III.
Náklady na transfery 1.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
572
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
V.
Daň z příjmů 1.
Daň z příjmů
591
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Dodatečné odvody daně z příjmů
595
0,00
0,00
0,00
0,00
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4886
Strana: 1
1 Číslo položky B.
Název položky
SÚ
VÝNOSY CELKEM I.
Výnosy z činnosti
2
3
BĚŽNÉ OBDOBÍ
4 MINULÉ OBDOBÍ
Hlavní činnost
Hosp. činnost
Hlavní činnost
Hosp. činnost
13 612 112,97
0,00
13 292 513,92
0,00
1 240 399,26
0,00
1 173 407,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
0,00
2.
Výnosy z prodeje služeb
602
873 463,00
0,00
826 512,00
0,00
3.
Výnosy z pronájmu
603
14 650,00
0,00
9 700,00
0,00
4.
Výnosy z prodaného zboží
604
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
91 600,00
0,00
91 200,00
0,00
9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
Výnosy z vyřazených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
Výnosy z prodeje materiálu
644
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků
646
0,00
0,00
0,00
0,00
15.
Výnosy z prodeje pozemků
647
0,00
0,00
0,00
0,00
16.
Čerpání fondů
648
76 988,26
0,00
30 000,00
0,00
17.
Ostatní výnosy z činnosti
649
183 698,00
0,00
215 995,00
0,00
365,71
0,00
104,92
0,00
661
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,92
0,00
II.
Finanční výnosy 1.
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2.
Úroky
662
365,71
3.
Kurzové zisky
663
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Ostatní finanční výnosy
669
0,00
0,00
0,00
0,00
12 371 348,00
0,00
12 119 002,00
0,00
IV.
Výnosy z transferů 1.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
671
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
672
12 371 348,00
0,00
12 119 002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1.
Výsledek hospodaření před zdaněním
-
0,00
0,00
7 984,08
0,00
2.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
-
0,00
0,00
7 984,08
0,00
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4886
Strana: 2
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I.
Název položky
Podroz. účet
Majetek a závazky účetní jednotky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
3 381 109,00
3 424 589,70
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
0,00
0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
3 381 109,00
3 424 589,70
3. Vyřazené pohledávky
905
0,00
0,00
4. Vyřazené závazky
906
0,00
0,00
5. Ostatní majetek
909
0,00
0,00
0,00
0,00
P.II.
Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
911
0,00
0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
912
0,00
0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
913
0,00
0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
914
0,00
0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
915
0,00
0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
916
0,00
0,00
0,00
0,00
P.III.
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
0,00
0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
0,00
0,00
3. Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 923
0,00
0,00
4. Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 924
0,00
0,00
5. Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
925
0,00
0,00
926
0,00
0,00
6. Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
0,00
0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
0,00
0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
0,00
0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
0,00
0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
0,00
0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
939
0,00
0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
941
0,00
0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
0,00
0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
0,00
0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
0,00
0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
0,00
0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
0,00
0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948
0,00
0,00
P. IV.
Další podmíněné pohledávky
Číslo položky P.V.
Název položky
Podroz. účet
Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ 0,00
0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
951
0,00
0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
952
0,00
0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
953
0,00
0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
954
0,00
0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
955
0,00
0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
956
0,00
0,00
17 391 097,50
17 391 097,50
P.VI.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
961
0,00
0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962
0,00
0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
963
0,00
0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964
0,00
0,00
5. Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
965
0,00
0,00
6. Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966
17 391 097,50
17 391 097,50
7. Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů
967
0,00
0,00
8. Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů
968
0,00
0,00
0,00
0,00
P.VII.
Další podmíněné závazky
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
0,00
0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
0,00
0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
0,00
0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
0,00
0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
975
0,00
0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
976
0,00
0,00
7. Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní
978
0,00
0,00
8. Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní
979
0,00
0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
981
0,00
0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
982
0,00
0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
983
0,00
0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
984
0,00
0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
985
0,00
0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
986
0,00
0,00
0,00
0,00
P.VIII.
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
991 992
0,00 0,00
0,00 0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
993
0,00
0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
994
0,00
0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
-14 009 988,50
-13 966 507,80
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 A.5.
Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Organizace není zapsaná v obchodním rejstříku
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) 0,00
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
0,00
0,00
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
0,00
0,00
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 0,00 D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 E. 1. K položce
Doplňující informace k položkám rozvahy Doplňující informace
Částka
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 E. 2. K položce
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Doplňující informace
Částka
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 E. 3. K položce
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Doplňující informace
Částka
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 E. 4. K položce
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu Doplňující informace
Částka
Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo A.I. A.II.
Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu 1. Základní příděl 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
116 201,00 0,00 0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
0,00
Čerpání fondu 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary
A.IV.
32 572,21 116 201,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
0,00 83 268,00 0,00 15 040,00 0,00 59 228,00 0,00 9 000,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
0,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
0,00
9. Ostatní užití fondu
0,00
Konečný stav fondu
65 505,21
Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo
Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
5 382,97
D.II.
Tvorba fondu
7 984,08
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
0,00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
0,00
4. Peněžní dary - účelové
0,00
5. Peněžní dary - neúčelové
0,00
6. Ostatní tvorba D.III.
Čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
0,00 13 367,05 0,00
2. Úhrada sankcí
0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele
0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání D.IV.
7 984,08
Konečný stav fondu
0,00 13 367,05 0,00
Příloha Fond investic PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo
Název
F.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
F.II.
Tvorba fondu 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu
F.III.
134 725,33 40 980,00 40 980,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
0,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
0,00
7. Převody z rezervního fondu
0,00
Čerpání fondu
63 621,21
1. Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku
0,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost F.IV.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Konečný stav fondu
0,00 63 621,21 112 084,12
Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
Číslo položky
BĚŽNÉ BRUTTO
KOREKCE
NETTO
MINULÉ
G.
Stavby
0,00
0,00
0,00
0,00
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
0,00
0,00
0,00
0,00
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
0,00
0,00
0,00
0,00
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
0,00
0,00
0,00
0,00
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
0,00
0,00
0,00
0,00
G.5.
Jiné inženýrské sítě
0,00
0,00
0,00
0,00
G.6.
Ostatní stavby
0,00
0,00
0,00
0,00
Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
Číslo položky
BĚŽNÉ BRUTTO
KOREKCE
NETTO
MINULÉ
H.
Pozemky
0,00
0,00
0,00
0,00
H.1.
Stavební pozemky
0,00
0,00
0,00
0,00
H.2.
Lesní pozemky
0,00
0,00
0,00
0,00
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
0,00
0,00
0,00
0,00
H.4.
Zastavěná plocha
0,00
0,00
0,00
0,00
H.5.
Ostatní pozemky
0,00
0,00
0,00
0,00
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
0,00
0,00
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64
0,00
0,00
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
0,00
0,00
I.
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
0,00
0,00
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64
0,00
0,00
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
0,00
0,00
J.
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016
okamžik sestavení: 24.01.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K. 1.
Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
IČ účetní jednotky věřitele 1
Název účetní jednotky - věřitele 2
IČ účetní jednotky dlužníka 3
Název účetní jednotky - dlužníka 4
Datum poskytnutí garance
Nominální hodnota zajištěné pohledávky
Datum plnění ručitelem v daném roce
Výše plnění ručitelem v daném roce
5
6
7
8
Celková výše plnění Druh ručitelem dluh. od poskytnutí garance nástr. 9
10
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016
okamžik sestavení: 24.01.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K. 2.
Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
IČ účetní jednotky věřitele 1
Název účetní jednotky - věřitele 2
IČ účetní jednotky dlužníka 3
Název účetní jednotky - dlužníka 4
Datum poskytnutí garance
Nominální hodnota zajištěné pohledávky
Datum plnění ručitelem v daném roce
Výše plnění ručitelem v daném roce
5
6
7
8
Celková výše plnění Druh ručitelem dluh. od poskytnutí garance nástr. 9
10
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016
okamžik sestavení: 24.01.2017
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
(v korunách Kč na 2 des. místa)
Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavená k 31.12.2016 okamžik sestavení: 24.01.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
Číslo položky
Název položky
Účetní období 1 035 494,85
P.
Stav peněžních prostředků k 1. lednu
A.
Peněžní toky z provozní činnosti
Z.
Výsledek hospodaření před zdaněním
A.I.
Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )
40 980,00
A.I.1.
Odpisy dlouhodobého majetku
40 980,00
A.I.2.
Změna stavu opravných položek
0,00
A.I.3.
Změna stavu rezerv
0,00
A.I.4.
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
0,00
A.I.5.
Výnosy z podílů na zisku
0,00
A.I.6.
Ostatní úpravy o nepeněžní operace
A.II.
Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )
307 587,00
A.II.1.
Změna stavu krátkodobých pohledávek
-27 390,00
A.II.2.
Změna stavu krátkodobých závazků
309 567,00
A.II.3.
Změna stavu zásob
A.II.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
0,00
A.III.
Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )
0,00
A.IV.
Přijaté podíly na zisku
0,00
B.
Peněžní toky z dlouhodobých aktiv
0,00
B.I.
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
0,00
B.II.
Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
0,00
B.II.1.
Příjmy z privatizace státního majetku
0,00
B.II.2.
Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
0,00
B.II.3.
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
0,00
B.II.4.
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
0,00
B.III.
Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )
C.
Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek
-44 055,26
C.I.
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )
-44 055,26
C.II.
Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )
C.III.
Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )
F.
Celková změna stavu peněžních prostředků
H.
Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )
R.
Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni
348 567,00 0,00
0,00
25 410,00
0,00
0,00 0,00 304 511,74
Okamžik sestavení: Podpisový záznam:
0,00 1 340 006,59
24.01.2017 07:41:53
Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola Myslibořice, , 675 60 Myslibořice 170, 70279993 sestavený k 31.12.2016 okamžik sestavení: 24.01.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa) 1
Číslo položky
Název položky
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM A. I.
Minulé účetní období
2
3
4
Zvýšení stavu
Snížení stavu
Běžné účetní období
613 751,33
165 165,08
209 220,34
569 696,07
Jmění účetní jednotky a upravující položky
433 086,74
0,00
40 980,00
392 106,74
Jmění účetní jednotky
433 086,74
0,00
40 980,00
392 106,74
1.
Změna, vznik nebo zánik přísluš. hospodařit s majetkem státu
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Svěření majetku příspěvkové organizaci
0,00
0,00
40 980,00
0,00
3.
Bezúplatné převody
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Investiční transfery
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Dary
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Ostatní
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
Fond privatizace
0,00
0,00
0,00
0,00
III.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Svěření majetku příspěvkové organizaci
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Bezúplatné převody
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Investiční transfery
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Dary
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Ostatní
0,00
0,00
0,00
0,00
IV.
Kurzové rozdíly
0,00
0,00
0,00
0,00
V.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Opravné položky k pohledávkám
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Odpisy
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Ostatní
0,00
0,00
0,00
0,00
Jiné oceňovací rozdíly
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Ostatní
0,00
0,00
0,00
0,00
Opravy předcházejících účetních období
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Opravy minulého účetního období
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Opravy předchozích účetních období
0,00
0,00
0,00
0,00
VI.
VII.
1 Číslo položky
Název položky
Minulé účetní období
2
3
4
Zvýšení stavu
Snížení stavu
Běžné účetní období
Fondy účetní jednotky
172 680,51
165 165,08
160 256,26
177 589,33
C.
Výsledek hospodaření
7 984,08
0,00
7 984,08
0,00
D.
Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
0,00
0,00
0,00
0,00
B.
Podpisový záznam:
