Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

SÚ

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

AKTIVA

CELKEM

6 769 019,22

3 258 979,54

3 510 039,68

3 431 997,33

A.

Stálá aktiva

5 875 992,84

3 258 979,54

2 617 013,30

2 663 621,30

68 984,00

68 984,00

0,00

0,00

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Software

013

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Ocenitelná práva

014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Povolenky na emise a preferenční limity

015

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

68 984,00

68 984,00

0,00

0,00

6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

8.

Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého nehm. majetku

044

0,00

9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

0,00

0,00

0,00

0,00

5 807 008,84

3 189 995,54

2 617 013,30

2 663 621,30

10. II.

Dlouhodobý hmotný majetek 1.

Pozemky

031

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Kulturní předměty

032

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Stavby

021

4 493 436,30

1 876 423,00

2 617 013,30

2 663 621,30

4.

Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí

022

116 562,00

116 562,00

0,00

0,00

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

025

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

1 197 010,54

1 197 010,54

0,00

0,00

7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého hmot. majetku

045

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobý finanční majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Termínované vklady dlouhodobé

068

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

IV.

Dlouhodobé pohledávky 1.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí

468

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

0,00

0,00

0,00

0,00

Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4811

Strana: 1

1

2

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

SÚ

BĚŽNÉ BRUTTO

B.

3

Oběžná aktiva

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

893 026,38

0,00

893 026,38

768 376,03 42 256,96

100 693,91

0,00

100 693,91

1.

Pořízení materiálu

111

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Materiál na skladě

112

100 693,91

0,00

100 693,91

42 256,96

3.

Materiál na cestě

119

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Nedokončená výroba

121

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Polotovary vlastní výroby

122

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Zboží na skladě

132

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Ostatní zásoby

139

I.

Zásoby

II.

Krátkodobé pohledávky

0,00

0,00

0,00

0,00

269 319,52

0,00

269 319,52

321 256,96

1.

Odběratelé

311

1 840,00

0,00

1 840,00

1 840,00

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

259 240,00

0,00

259 240,00

304 320,00

5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

5 313,28

0,00

5 313,28

1 353,28

0,00

0,00

0,00

6.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

0,00

9.

Pohledávky za zaměstnanci

335

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Sociální zabezpečení

336

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Zdravotní pojištění

337

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Důchodové spoření

338

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Jiné přímé daně

342

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Daň z přidané hodnoty

343

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Jiné daně a poplatky

344

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

0,00

0,00

0,00

0,00

27.

Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí

371

0,00

0,00

0,00

0,00

28.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

0,00

0,00

0,00

0,00

29.

Náklady příštích období

381

2 926,24

0,00

2 926,24

13 743,68

30.

Příjmy příštích období

385

0,00

0,00

0,00

0,00

31.

Dohadné účty aktivní

388

0,00

0,00

0,00

0,00

377

0,00

0,00

0,00

0,00

32.

Ostatní krátkodobé pohledávky

523 012,95

0,00

523 012,95

404 862,11

1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

251

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Dluhové cenné papíry k obchodování

253

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Jiné cenné papíry

256

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Termínované vklady krátkodobé

244

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Jiné běžné účty

245

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Běžný účet

241

492 630,23

0,00

492 630,23

359 947,66

10.

Běžný účet FKSP

243

20 709,72

0,00

20 709,72

17 192,45

15.

Ceniny

263

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Pokladna

261

9 673,00

0,00

9 673,00

27 722,00

III.

Krátkodobý finanční majetek


Strana: 2

1 Číslo položky

Název položky

SÚ

2

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

3 510 039,68

3 431 997,33

C.

2 809 916,13

2 829 321,48

Vlastní kapitál I.

II.

2 648 464,46

2 695 072,46

1. Jmění účetní jednotky

401

2 648 464,46

2 695 072,46

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

0,00

0,00

4. Kurzové rozdíly

405

0,00

0,00

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

0,00

0,00

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

0,00

0,00

7. Opravy minulých období

408

0,00

0,00

135 845,28

110 567,83

Jmění účetní jednotky a upravující položky

Fondy účetní jednotky 1. Fond odměn

411

16 715,00

16 715,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

34 824,21

33 227,95

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

38 138,73

14 457,54

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

44 015,34

44 015,34

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

2 152,00

2 152,00

25 606,39

23 681,19

25 606,39

23 681,19

0,00

0,00

Výsledek hospodaření III. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

Cizí zdroje D.

Rezervy I. 1. Rezervy

441

Dlouhodobé závazky

0,00

0,00

700 123,55

602 675,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451

0,00

0,00

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

0,00

0,00

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

0,00

0,00

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

0,00

0,00

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

0,00

0,00

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

II. 1. Dlouhodobé úvěry

Krátkodobé závazky

0,00

0,00

700 123,55

602 675,85 0,00

281

0,00

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

0,00

0,00

5. Dodavatelé

321

0,00

85 173,94

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

2 654,00

2 654,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

III. 1. Krátkodobé úvěry

326

0,00

0,00

10. Zaměstnanci

331

0,00

0,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

0,00

0,00

12. Sociální zabezpečení

336

78 288,00

102 056,00

13. Zdravotní pojištění

337

125 982,00

0,00

14. Důchodové spoření

338

0,00

0,00

15. Daň z příjmů

341

0,00

0,00

16. Jiné přímé daně

342

21 129,00

19 794,00

17. Daň z přidané hodnoty

343

0,00

0,00

18. Jiné daně a poplatky

344

0,00

0,00

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

0,00

0,00

20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

0,00

0,00

21. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

0,00

0,00

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

372

0,00

0,00

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

0,00

0,00

35. Výdaje příštích období

383

0,00

0,00

36. Výnosy příštích období

384

3 295,05

0,00

37. Dohadné účty pasivní

389

176 316,50

192 001,91

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

292 459,00

200 996,00


Strana: 3

Podpisový záznam: Eva Pešová 543212405


Strana: 4

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavený k 31.12.2014 okamžik sestavení: 02.02.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa) 1

Číslo položky A. I.

Název položky

SÚ

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

NÁKLADY CELKEM

5 727 875,16

0,00

5 738 716,45

0,00

Náklady z činnosti

5 727 871,72

0,00

5 738 716,45

0,00

1.

Spotřeba materiálu

501

1 038 241,49

0,00

977 148,56

0,00

2.

Spotřeba energie

502

560 003,83

0,00

604 375,89

0,00

3.

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Prodané zboží

504

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Aktivace oběžného majetku

507

7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Opravy a udržování

511

96 994,00

0,00

38 946,00

0,00

9.

Cestovné

512

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Náklady na reprezentaci

513

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Ostatní služby

518

125 042,93

0,00

253 176,91

0,00

13.

Mzdové náklady

521

2 798 026,00

0,00

2 757 737,00

0,00

14.

Zákonné sociální pojištění

524

946 379,00

0,00

927 840,00

0,00

15.

Jiné sociální pojištění

525

8 847,21

0,00

11 487,72

0,00

16.

Zákonné sociální náklady

527

33 070,26

0,00

35 751,37

0,00

17.

Jiné sociální náklady

528

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Daň silniční

531

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Daň z nemovitostí

532

0,00

0,00

0,00

0,00

20.


538

0,00

0,00

0,00

0,00

22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.

Jiné pokuty a penále

542

0,00

24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543

0,00

0,00

0,00

0,00

25.

Prodaný materiál

544

0,00

0,00

0,00

0,00

26.

Manka a škody

547

0,00

0,00

0,00

0,00

27.

Tvorba fondů

548

0,00

0,00

0,00

0,00

28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

46 608,00

0,00

44 940,00

0,00

29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

0,00

0,00

0,00

0,00

30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

0,00

0,00

0,00

0,00

31.

Prodané pozemky

554

0,00

0,00

0,00

0,00

32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

0,00

0,00

0,00

0,00

33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556

0,00

0,00

0,00

0,00

34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

0,00

0,00

0,00

0,00

35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

69 052,00

0,00

81 706,00

0,00

36.

Ostatní náklady z činnosti

549

5 607,00

0,00

5 607,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Finanční náklady 1.

Prodané cenné papíry a podíly

2.

Úroky

562

0,00

3.

Kurzové ztráty

563

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Ostatní finanční náklady

569

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Náklady na transfery 1.

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

571

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

0,00

0,00

0,00

0,00

3,44

0,00

0,00

0,00

V.

Daň z příjmů 1.

Daň z příjmů

591

3,44

0,00

0,00

0,00

2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

0,00

0,00

0,00

0,00


Strana: 1

1 Číslo položky B. I.

Název položky

SÚ

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

VÝNOSY CELKEM

5 753 481,55

0,00

5 762 397,64

0,00

Výnosy z činnosti

1 136 051,00

0,00

1 189 511,75

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

0,00

2.

Výnosy z prodeje služeb

602

944 211,00

0,00

854 295,75

0,00

3.

Výnosy z pronájmu

603

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Výnosy z prodaného zboží

604

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

191 840,00

0,00

311 740,00

0,00

9.


641

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


642

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků

646

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Čerpání fondů

648

0,00

0,00

19 976,00

0,00

17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

0,00

0,00

3 500,00

0,00

23,55

0,00

45,89

0,00

661

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,89

0,00

II.

Finanční výnosy 1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

2.

Úroky

662

23,55

3.

Kurzové zisky

663

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Ostatní finanční výnosy

669

0,00

0,00

0,00

0,00

4 617 407,00

0,00

4 572 840,00

0,00

IV.

Výnosy z transferů 1.

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

671

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

4 617 407,00

0,00

4 572 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-

25 609,83

0,00

23 681,19

0,00

2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

-

25 606,39

0,00

23 681,19

0,00

Podpisový záznam

Eva Pešová 543212405


Strana: 2

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období. A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) Došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. Nové předpisy nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou. K výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo. A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotka od 1.1.2014 vede plný rozsah účetnictví.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I.

Název položky

Podroz. účet


MINULÉ

631 065,03

Majetek účetní jednotky

631 065,03

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

0,00

0,00

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

14 874,00

14 874,00

3. Ostatní majetek

903

616 191,03

616 191,03

0,00

0,00

1. Vyřazené pohledávky

911

0,00

0,00

2. Vyřazené závazky

912

0,00

0,00

0,00

0,00

P.II.

Vyřazené pohledávky a závazky

P.III.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

0,00

0,00

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

0,00

0,00

3. Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 923

0,00

0,00

4. Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 924

0,00

0,00

5. Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

0,00

0,00

6. Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

0,00

0,00

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

0,00

0,00

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

0,00

0,00

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

0,00

0,00

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

0,00

0,00

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

0,00

0,00

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

0,00

0,00

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

0,00

0,00

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

0,00

0,00

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

0,00

0,00

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

0,00

0,00

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948

0,00

0,00

P. IV.

Další podmíněné pohledávky

Číslo položky P.V.

Název položky

Podroz. účet

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku


MINULÉ 0,00

0,00

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

0,00

0,00

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

0,00

0,00

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

0,00

0,00

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

0,00

0,00

5. Krátkod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce

965

0,00

0,00

6. Dlouhod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce

966

0,00

0,00

7. Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů

967

0,00

0,00

8. Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů

968

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

0,00

0,00

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

0,00

0,00

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

0,00

0,00

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

0,00

0,00

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

0,00

0,00

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

0,00

0,00

7. Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní

978

0,00

0,00

8. Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní

979

0,00

0,00

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

0,00

0,00

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

0,00

0,00

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

0,00

0,00

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

0,00

0,00

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

985

0,00

0,00

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986

0,00

0,00

0,00

0,00

P.VI.

P.VII.

Další podmíněné závazky

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

991 992

0,00 0,00

0,00 0,00

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

0,00

0,00

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

0,00

0,00

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

631 065,03

631 065,03

Podpisový záznam: Eva Pešová 543212405

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky

Název položky

1.

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

3.

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


MINULÉ

78 288,00

71 436,00

125 982,00

30 620,00

0,00

0,00

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Ke dni sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A. 7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Ke konci sestavení účetní závěrky neexistovaly nejisté podmínky či situace, které by výrazně změnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. A. 8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Daná situace nenastala. A. 9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky

Název položky


MINULÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

0,00

0,00

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 E. 2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce B.IV.

Doplňující informace 672-Dotace USC 832 140,783 599,-

Částka 672-SR 3

4 617 407,00

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo A.I. A.II.

Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu 1. Základní příděl 2. Splátky půjček na bytové účely poskytovaných do konce roku 1992

27 980,26 27 980,26 0,00 0,00

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu

0,00

Čerpání fondu 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování

0,00 26 384,00 0,00 22 384,00

3. Rekreace

0,00

4. Kultura, tělovýchova a sport

0,00

5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary

A.IV.

33 227,95

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

0,00 4 000,00

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

0,00

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

0,00

9. Ostatní užití fondu

0,00

Konečný stav fondu

34 824,21

Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název


D.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

58 472,88

D.II.

Tvorba fondu

23 681,19

1. Zlepšený výsledek hospodaření

D.III.

D.IV.

23 681,19

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

0,00

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

0,00

4. Peněžní dary - účelové

0,00

5. Peněžní dary - neúčelové

0,00

6. Ostatní tvorba

0,00

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

0,00 0,00

2. Úhrada sankcí

0,00

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele

0,00

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

0,00

5. Ostatní čerpání

0,00

Čerpání fondu


82 154,07

Příloha Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název

F.I.


F.II.

Tvorba fondu 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

F.III.

2 152,00 33 705,00 33 705,00

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele

0,00

3. Investiční příspěvky ze státních fondů

0,00

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku

0,00

5. Dary a příspěvky od jiných subjektů

0,00

6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace

0,00

7. Převody z rezervního fondu

0,00

Čerpání fondu 1. Financování investičních výdajů 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

F.IV.



33 705,00 0,00 0,00 33 705,00 0,00 2 152,00

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Číslo položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

G.

Stavby

4 493 436,30

1 876 423,00

2 617 013,30

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

0,00

0,00

0,00

2 663 621,30 0,00

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

4 493 436,30

1 876 423,00

2 617 013,30

2 663 621,30

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

0,00

0,00

0,00

0,00

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

0,00

0,00

0,00

0,00

G.5.

Jiné inženýrské sítě

0,00

0,00

0,00

0,00

G.6.

Ostatní stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Číslo položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

H.

Pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.1.

Stavební pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.2.

Lesní pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.4.

Zastavěná plocha

0,00

0,00

0,00

0,00

H.5.

Ostatní pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ


0,00

0,00

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64

0,00

0,00

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

0,00

0,00

I.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ


0,00

0,00

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64

0,00

0,00

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

0,00

0,00

J.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 62, 617 00 Brno, 75024403 sestavená k 31.12.2014

okamžik sestavení: 02.02.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K. 1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky věřitele 1

Název účetní jednotky - věřitele 2

IČ účetní jednotky dlužníka 3

Název účetní jednotky - dlužníka 4

Datum poskytnutí garance

Nominální hodnota zajištěné pohledávky

Datum plnění ručitelem v daném roce

Výše plnění ručitelem v daném roce

5

6

7

8

Celková výše plnění Druh ručitelem dluh. od poskytnutí garance nástr. 9

10





Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním









5

6

7

8


10



L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru


Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

SÚ

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

AKTIVA

CELKEM

1 565 021,50

1 088 291,40

476 730,10

470 181,39

A.

Stálá aktiva

1 326 592,40

1 088 291,40

238 301,00

244 505,00

7 166,00

7 166,00

0,00

0,00

I.



012

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Software

013

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Ocenitelná práva

014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


015

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


018

7 166,00

7 166,00

0,00

0,00

6.


019

0,00

0,00

0,00

0,00

7.


041

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

8.


044

0,00

9.


051

0,00

0,00

0,00


035

0,00

0,00

0,00

0,00

1 319 426,40

1 081 125,40

238 301,00

244 505,00

10. II.


Pozemky

031

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


032

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Stavby

021

630 405,00

392 104,00

238 301,00

244 505,00

4.


022

27 824,40

27 824,40

0,00

0,00

5.


025

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


028

661 197,00

661 197,00

0,00

0,00

7.


029

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


042

0,00

0,00

0,00

0,00

9.


045

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


052

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


036

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

1.


061

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


062

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


063

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


068

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


069

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

IV.



462

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


464

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


465

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


468

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


469

0,00

0,00

0,00

0,00

7.


471

0,00

0,00

0,00

0,00


Strana: 1

1

2

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

SÚ

BĚŽNÉ BRUTTO

B.

3

Oběžná aktiva

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

238 429,10

0,00

238 429,10

225 676,39

0,00

0,00

0,00

0,00

1.


111

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


112

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Materiál na cestě

119

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


121

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


122

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Zboží na skladě

132

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Ostatní zásoby

139

I.

Zásoby

II.


0,00

0,00

0,00

0,00

46 979,80

0,00

46 979,80

41 450,00

1.

Odběratelé

311

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


314

45 220,00

0,00

45 220,00

41 450,00

5.


315

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


316

0,00

9.


335

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


336

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


337

0,00

0,00

0,00

0,00

12.


338

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

0,00

0,00

14.


342

0,00

0,00

0,00

0,00

15.


343

0,00

0,00

0,00

0,00

16.


344

0,00

0,00

0,00

0,00

17.


346

0,00

0,00

0,00

0,00

18.


348

0,00

0,00

0,00

0,00

27.


371

0,00

0,00

0,00

0,00

28.


373

0,00

0,00

0,00

0,00

29.


381

1 159,80

0,00

1 159,80

0,00

30.


385

0,00

0,00

0,00

0,00

31.


388

0,00

0,00

0,00

0,00

377

0,00

0,00

0,00

0,00

32.


191 449,30

0,00

191 449,30

184 226,39

1.


251

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


253

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


256

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


244

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


245

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Běžný účet

241

183 388,57

0,00

183 388,57

174 284,50

10.


243

4 067,73

0,00

4 067,73

3 984,89

15.

Ceniny

263

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Pokladna

261

3 993,00

0,00

3 993,00

5 957,00

III.



Strana: 2

1 Číslo položky

Název položky

SÚ

2


MINULÉ

PASIVA CELKEM

476 730,10

470 181,39

C.

322 115,50

324 310,78


II.

239 358,30

245 562,30


401

239 358,30

245 562,30


403

0,00

0,00


405

0,00

0,00


406

0,00

0,00


407

0,00

0,00


408

0,00

0,00

59 951,48

63 784,56



411

446,00

1 946,00


412

5 134,74

5 048,74


413

53 124,74

45 660,82


414

1 246,00

11 129,00


416

0,00

0,00

22 805,72

14 963,92

22 805,72

14 963,92

0,00

0,00


431


432

Cizí zdroje D.


441


0,00

0,00

154 614,60

145 870,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451

0,00

0,00


452

0,00

0,00


455

0,00

0,00


458

0,00

0,00


459

0,00

0,00


472



0,00

0,00

154 614,60

145 870,61 0,00

281

0,00


289

0,00

0,00

5. Dodavatelé

321

7 801,60

1 533,61


324

0,00

0,00



326

0,00

0,00

10. Zaměstnanci

331

56 659,00

55 879,00


333

0,00

0,00


336

22 176,00

21 918,00


337

9 505,00

9 394,00


338

0,00

0,00


341

0,00

0,00


342

6 983,00

6 788,00


343

0,00

0,00


344

0,00

0,00


345

0,00

0,00


347

0,00

0,00


349

0,00

0,00


372

0,00

0,00


374

0,00

0,00


383

0,00

0,00


384

0,00

0,00


389

48 829,00

47 701,00


378

2 661,00

2 657,00


Strana: 3

Podpisový záznam: Ing.R.Minařík


Strana: 4

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavený k 31.12.2014 okamžik sestavení: 17.01.2015



Název položky

SÚ

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

NÁKLADY CELKEM

1 433 126,28

0,00

1 460 800,99

0,00


1 433 126,28

0,00

1 460 800,99

0,00

1.


501

45 817,20

0,00

31 429,50

0,00

2.

Spotřeba energie

502

95 929,23

0,00

101 791,51

0,00

3.


503

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Prodané zboží

504

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


506

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


507

7.


508

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


511

30 794,00

0,00

51 162,00

0,00

9.

Cestovné

512

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


513

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


516

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Ostatní služby

518

166 421,85

0,00

166 325,98

0,00

13.

Mzdové náklady

521

788 555,00

0,00

762 281,00

0,00

14.


524

263 870,00

0,00

258 322,00

0,00

15.


525

3 234,00

0,00

3 256,00

0,00

16.


527

8 276,00

0,00

9 998,00

0,00

17.


528

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Daň silniční

531

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Daň z nemovitostí

532

0,00

0,00

0,00

0,00

20.


538

0,00

0,00

0,00

0,00

22.


541

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.


542

0,00

24.


543

0,00

0,00

0,00

0,00

25.

Prodaný materiál

544

0,00

0,00

0,00

0,00

26.

Manka a škody

547

0,00

0,00

0,00

0,00

27.

Tvorba fondů

548

0,00

0,00

0,00

0,00

28.


551

6 204,00

0,00

6 204,00

0,00

29.


552

0,00

0,00

0,00

0,00

30.


553

0,00

0,00

0,00

0,00

31.

Prodané pozemky

554

0,00

0,00

0,00

0,00

32.


555

0,00

0,00

0,00

0,00

33.


556

0,00

0,00

0,00

0,00

34.


557

0,00

0,00

0,00

0,00

35.


558

22 475,00

0,00

68 481,00

0,00

36.


549

1 550,00

0,00

1 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.



2.

Úroky

562

0,00

3.

Kurzové ztráty

563

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


564

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


569

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.



571

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


572

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

Daň z příjmů 1.

Daň z příjmů

591

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


595

0,00

0,00

0,00

0,00


Strana: 1

1 Číslo položky B.

Název položky

SÚ

VÝNOSY CELKEM I.

Výnosy z činnosti

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

1 455 932,00

0,00

1 475 764,91

0,00

145 698,00

0,00

136 444,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.


601

0,00

2.


602

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Výnosy z pronájmu

603

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


604

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


609

104 800,00

0,00

122 200,00

0,00

9.


641

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


642

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


643

0,00

0,00

0,00

0,00

12.


644

0,00

0,00

0,00

0,00

13.


645

0,00

0,00

0,00

0,00

14.


646

0,00

0,00

0,00

0,00

15.


647

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Čerpání fondů

648

27 383,00

0,00

8 453,00

0,00

17.


649

13 515,00

0,00

5 791,50

0,00

0,00

0,00

16,41

0,00

661

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,41

0,00

II.



2.

Úroky

662

0,00

3.

Kurzové zisky

663

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


664

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


669

0,00

0,00

0,00

0,00

1 310 234,00

0,00

1 339 304,00

0,00

IV.



671

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


672

1 310 234,00

0,00

1 339 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.



-

22 805,72

0,00

14 963,92

0,00

2.


-

22 805,72

0,00

14 963,92

0,00

Podpisový záznam

Ing.R.Minařík


Strana: 2

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka užívá způsob účtování zásob B. Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I.

Název položky

Podroz. účet


MINULÉ

98 392,10


103 513,10


901

0,00

0,00


902

56 793,90

59 510,90

3. Ostatní majetek

903

41 598,20

44 002,20

0,00

0,00


911

0,00

0,00


912

0,00

0,00

0,00

0,00

P.II.


P.III.



921

0,00

0,00


922

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


925

0,00

0,00


926

0,00

0,00

0,00

0,00


931

0,00

0,00


932

0,00

0,00


933

0,00

0,00


934

0,00

0,00


939

0,00

0,00


941

0,00

0,00


942

0,00

0,00


943

0,00

0,00


944

0,00

0,00


945

0,00

0,00


947

0,00

0,00


0,00

0,00

P. IV.



Název položky

Podroz. účet



MINULÉ 0,00

0,00


961

0,00

0,00


962

0,00

0,00


963

0,00

0,00


964

0,00

0,00


965

0,00

0,00


966

0,00

0,00


967

0,00

0,00


968

0,00

0,00

0,00

0,00


971

0,00

0,00


972

0,00

0,00


973

0,00

0,00


974

0,00

0,00


975

0,00

0,00


976

0,00

0,00


978

0,00

0,00


979

0,00

0,00


981

0,00

0,00


982

0,00

0,00


983

0,00

0,00


984

0,00

0,00


985

0,00

0,00


986

0,00

0,00

0,00

0,00

P.VI.

P.VII.




991 992

0,00 0,00

0,00 0,00


993

0,00

0,00


994

0,00

0,00


999

98 392,10

103 513,10


Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky

Název položky

1.


2.


3.



MINULÉ

22 176,00

21 918,00

9 505,00

9 394,00

0,00

0,00

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A. 7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A. 8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky daná situace nenastala. A. 9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka zajistila řádně krytí investičního fondu.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky

Název položky


MINULÉ

C.1.


0,00

0,00

C.2.


0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 0,00 D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 E. 1. K položce

Doplňující informace k položkám rozvahy Doplňující informace

Částka

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 E. 2.


K položce B.IV.

Doplňující informace 672 dotace z ÚSC 242 704kč 672 dotace z SR 1 067 530kč

Částka 1 310 234,00

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo A.I. A.II.


7 776,00 7 776,00 0,00 0,00


0,00

Čerpání fondu

0,00 7 690,00

1. Půjčky na bytové účely

0,00

2. Stravování

0,00

3. Rekreace

0,00


0,00

5. Sociální výpomoci a půjčky

0,00

6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV.

5 048,74




0,00 7 200,00 0,00 490,00 5 134,74

Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název


D.I.


56 789,82

D.II.

Tvorba fondu

15 963,92

1. Zlepšený výsledek hospodaření 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neúčelové 6. Ostatní tvorba D.III.

Čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 18 383,00 0,00

2. Úhrada sankcí

0,00


0,00

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání D.IV.

7 463,92


0,00 18 383,00 54 370,74

Příloha Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název

F.I.


F.II.


F.III.

0,00 6 204,00 6 204,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


F.IV.



6 204,00 0,00 0,00 6 204,00 0,00 0,00

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Číslo položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

G.

Stavby

630 405,00

392 104,00

238 301,00

G.1.


0,00

0,00

0,00

244 505,00 0,00

G.2.


630 405,00

392 104,00

238 301,00

244 505,00

G.3.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.4.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.5.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.6.

Ostatní stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Číslo položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

H.

Pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.1.

Stavební pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.2.

Lesní pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.3.


0,00

0,00

0,00

0,00

H.4.

Zastavěná plocha

0,00

0,00

0,00

0,00

H.5.

Ostatní pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ


0,00

0,00

I.1.


0,00

0,00

I.2.


0,00

0,00

I.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ


0,00

0,00

J.1.


0,00

0,00

J.2.


0,00

0,00

J.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 3, 617 00 Brno, 75024390 sestavená k 31.12.2014













5

6

7

8


10














5

6

7

8


10





Mateřská škola, Kšírova 3, 61700 Brno, IČO:75024390

Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 DDHM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 01 DDHM/0000002 DDHM/0000003 DDHM/0000004 DDHM/0000005 DDHM/0000006 DDHM/0000007 DDHM/0000010 DDHM/0000012 DDHM/0000013 DDHM/0000014 DDHM/0000015 DDHM/0000017 DDHM/0000018 DDHM/0000019 DDHM/0000020 DDHM/0000021 DDHM/0000022 DDHM/0000023 DDHM/0000024 DDHM/0000025 DDHM/0000026 DDHM/0000027 DDHM/0000028 DDHM/0000029 DDHM/0000032 DDHM/0000033 DDHM/0000034 DDHM/0000035 DDHM/0000036 DDHM/0000037 DDHM/0000039 DDHM/0000042 DDHM/0000043 DDHM/0000047 DDHM/0000048 DDHM/0000049

Datum přijetí Umístění Střed. Ev.zatřídění Osoba

Cena za jedn.

Stav

Celková cena

028.10 DDHM-provoz Stolek DX 170 HIFI DD-90 Skříňka č.17 Skříňka č.18 Skříňka č.19 Skříňka č.23 Skříňka zásuvková - ARTIST bílý Vysavač RV 100 Termos nerez 5 l Termos nerez 10 l Skříň A109 Skříň A125 Skříň A100 Skříň A100 Skříň A301 Skříň A133 Skříňka horní dvoudvéřová Skříňka spodní s dvířky Skříňka spodní dvoudvéřová se zásuvkami Skříňka spodní třízásuvková Regál policový Skříňka policová Skříňka policová Kráječ elektrický Skříň A114 Termos nerez 5 l Trenažér tréninkový MARS CROSS Koberec modrý Koberec PARIS/DAKAR Přístroj hasící vodní Přístroj hasící práškový Trouba mikrovlnná DELOS M7017 Stůl psací Polikarpova stavebnice Souprava sedací dětská PICCOLO Regulátor topení

Datum generování 11.01.2015 14:38:47

01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003

0101002 0101003 0101002 0101002 0101002 0101002 0101001 0101006 0101005 0101005 0101006 0101001 0101001 0101003 0101001 0101001 0101005 0101005 0101005 0101005 0101006 0101002 0101004 0101005 0101002 0101005 0101006 0101002 0101002 0101009 0101011 0101005 0101004 0101002 0101002 0101002

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0201002 0203001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0203003 0210001 0210001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201004 0201001 0201001 0203003 0201001 0210001 0208001 0204001 0204001 0208001 0208001 0203002 0201002 0205003 0205004 0208001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 070.00 1 460.00 1 420.00 1 500.00 1 790.00 1 050.00 1 015.00 3 650.00 1 038.60 1 594.10 1 950.00 1 600.00 1 121.00 1 121.00 1 155.00 1 450.00 1 321.00 1 181.00 2 427.00 2 016.00 3 067.00 1 928.90 1 745.00 1 499.00 1 910.00 1 038.60 5 070.00 4 458.00 1 504.00 1 490.00 1 490.00 1 590.00 1 299.00 9 840.00 6 000.00 7 845.00

1 1 2 1 1 1 3 1 4 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 070.00 1 460.00 2 840.00 1 500.00 1 790.00 1 050.00 3 045.00 3 650.00 4 154.40 12 752.80 1 950.00 1 600.00 1 121.00 1 121.00 1 155.00 1 450.00 2 642.00 1 181.00 2 427.00 2 016.00 3 067.00 1 928.90 1 745.00 1 499.00 1 910.00 2 077.20 5 070.00 4 458.00 1 504.00 1 490.00 1 490.00 1 590.00 1 299.00 9 840.00 6 000.00 7 845.00 Strana

1




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

028.10 DDHM-provoz Ohřívač vody elektrický Ohřívač vody elektrický TATRAMAT 125 l Kamera SAMSUNG VPL800 Stěna dětská Termos nerez 5 l s výpustí Skříň A114 Lednice ZANUSSI ZT 154A0 Notebook NTB ESC A535 Duron Stoly a lavičky Termos nerez 5l Padací most Domácí telefon Kávovar HD7502 Židle kancelářská ALLAK Tiskárna HP DeskJet F380 Stůl lichoběžník 3122/18 Židle dětská VARE 1080 Stůl šestiúhelník Stůl obdélník Židle RAL kovová konstrukce modrá Koberec DVD přehrávač Skříňka šatní Skříňka šatní dětská Skříňka šatní dětská Sluneční clony 4*4 m komplet Tabule na malování oboustranná Skartovačka Filux X500 Trofast korpus Kryt radiátoru Skříňka na WC Kopírka TOSHIBA 1360 Stroj laminovací popLam A3 Strom vánoční 180cm Stěna věšáková Stěna věšáková


01.01.2003 01.01.2003 14.07.2003 30.11.2003 11.12.2003 01.01.2003 19.10.2004 29.10.2004 27.12.2004 01.01.2003 22.11.2005 14.12.2005 26.10.2006 14.11.2006 06.12.2006 23.11.2007 23.11.2007 19.12.2007 19.12.2007 19.12.2007 11.12.2007 01.03.2008 18.12.2008 02.03.2009 02.03.2009 07.09.2009 07.09.2009 21.12.2009 16.06.2010 01.11.2010 30.11.2010 20.12.2010 22.12.2010 17.12.2010 08.03.2011 08.03.2011

0101012 0101008 0101001 0101002 0101004 0101006 0101005 0101001 0102001 0101005 0102001 0101002 0101005 0101002 0101001 0101004 0101004 0101004 0101004 0101004 0101001 0101002 0101007 0101007 0101007 0102001 0102001 0101001 0101002 0101012 0101012 0101001 0101001 0101006 0101007 0101007

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0203003 0203003 0203003 0201001 0210001 0201001 0203002 0207001 0202002 0210001 0202002 0209001 0203003 0201003 0207002 0201002 0201003 0201002 0201002 0201003 0204001 0203001 0201001 0201001 0201001 0202002 0202002 0207002 0201004 0208001 0201001 0207002 0207002 0208001 0201004 0201004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

6 125.00 6 742.00 12 999.00 13 908.00 3 221.00 1 910.00 6 490.00 22 598.10 15 000.00 1 038.60 9 758.00 9 639.00 1 159.00 1 990.00 3 067.00 2 445.20 1 380.16 3 176.50 2 190.00 1 278.00 2 688.00 1 000.00 1 600.00 1 578.90 1 579.80 6 594.80 10 854.80 1 550.00 1 690.00 3 000.00 3 480.00 6 000.00 3 216.00 1 329.00 1 200.00 1 680.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 10 2 2 10 1 1 6 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 125.00 6 742.00 12 999.00 13 908.00 3 221.00 1 910.00 6 490.00 22 598.10 15 000.00 2 077.20 9 758.00 9 639.00 1 159.00 1 990.00 3 067.00 4 890.40 13 801.60 6 353.00 4 380.00 12 780.00 2 688.00 1 000.00 9 600.00 28 420.20 1 579.80 6 594.80 10 854.80 1 550.00 1 690.00 3 000.00 3 480.00 6 000.00 3 216.00 1 329.00 1 200.00 1 680.00 Strana

2


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 DDHM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 01 DDHM/0000126 DDHM/0000127 DDHM/0000128 DDHM/0000129 DDHM/0000130 DDHM/0000131 DDHM/0000132 DDHM/0000133 DDHM/0000134 DDHM/0000135 DDHM/0000136 DDHM/0000138 DDHM/0000139 DDHM/0000140 DDHM/0000141 DDHM/0000142 DDHM/0000143 DDHM/0000144 DDHM/0000145 DDHM/0000146 DDHM/0000147 DDHM/0000151 DDHM/0000152 DDHM/0000154 DDHM/0000155 DDHM/0000156 DDHM/0000157 DDHM/0000158 DDHM/0000159


DDHM/0000058 DDHM/0000059 DDHM/0000060

Stav

Celková cena

028.10 DDHM-provoz Lavička Skříň s dveřmi Skříň policová Skříň policová nízká Skříň rohová Skříňka na pomůcky Botník Lavička model Auto Sestava PC Barbone W Fenix Skákací panák Perníková chaloupka Odrážedlo dětské červené Koloběžka KID-COOL SCOOTER Šroubování 88ks Nástěnka Klaun Myčka nádobí SIEMENS bílá , 60cm Dvoudřez nerez 1130*500*850 Stůl nerez 1600*700*850 Stolička nerez 400*400*450 Várnice nerez 5l Várnice nerez 10l Dveře plastové shrnovací bílé Lis na papír tyrkysový Big shot Kuchyňka dětská EURO buk Lehátko Dural Midi 57*126*22 Lehátko Dural Midi 67*136*22 Lehátko Dural MIDI Lehátko Dural MIDI Skříň nerez

08.03.2011 16.09.2011 16.09.2011 16.09.2011 16.09.2011 16.09.2011 16.09.2011 01.04.2011 19.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 17.05.2012 17.05.2012 01.12.2012 10.04.2013 04.07.2013 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 18.01.2014 11.02.2014 18.08.2014 27.08.2014 27.08.2014 01.11.2014 01.11.2014 01.11.2014

0101007 0101004 0101004 0101004 0101004 0101003 0101007 0102001 0101001 0102001 0101002 0102002 0102002 0101002 0101004 0101005 0101005 0101005 0101005 0101005 0101005 0101003 0101001 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101006

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0201004 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0202002 0207001 0202002 0205004 0202002 0202002 0205003 0208001 0210002 0210002 0210002 0210002 0210001 0210001 0208001 0208001 0205004 0201004 0201004 0201004 0201004 0201004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 028.10 DDHM-provoz Účetní zatřídění 02

Cena za jedn. 1 800.00 5 400.00 3 600.00 2 400.00 4 800.00 3 600.00 2 400.00 20 376.00 15 734.00 9 020.00 1 055.00 1 489.00 1 149.00 1 088.00 1 548.00 11 999.00 8 833.00 16 698.00 3 751.00 2 057.00 2 662.00 5 203.00 2 380.00 7 390.00 1 941.00 2 118.00 1 941.00 2 118.00 10 000.00

2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 6 5 1 1 1 4 1 11 9 1

3 600.00 10 800.00 3 600.00 4 800.00 4 800.00 3 600.00 2 400.00 20 376.00 15 734.00 9 020.00 1 055.00 2 978.00 2 298.00 1 088.00 1 548.00 11 999.00 8 833.00 16 698.00 3 751.00 12 342.00 13 310.00 5 203.00 2 380.00 7 390.00 7 764.00 2 118.00 21 351.00 19 062.00 10 000.00

195

575 457.20

028.20 DDHM-učební pomůcky Gramofon SL301 Radiomagnetofon AIWA Kladina JEZEVČÍK


01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004

0101002 3111 0101002 3111 0101002 3111

0401001 0401001 0401004

0000 0000 0000

2 803.10 1 500.00 1 579.00

1 1 1

2 803.10 1 500.00 1 579.00

Strana

3


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 DDHM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 02 DDHM/0000061 DDHM/0000062 DDHM/0000063 DDHM/0000064 DDHM/0000065 DDHM/0000066 DDHM/0000067 DDHM/0000068 DDHM/0000069 DDHM/0000070 DDHM/0000071 DDHM/0000072 DDHM/0000074 DDHM/0000078 DDHM/0000079 DDHM/0000087 DDHM/0000091 DDHM/0000096 DDHM/0000105 DDHM/0000111 DDHM/0000112 DDHM/0000113 DDHM/0000114 DDHM/0000115 DDHM/0000117 DDHM/0000148 DDHM/0000149 DDHM/0000150 DDHM/0000153


Cena za jedn.

Celková cena

028.20 DDHM-učební pomůcky Stavebnice dílová - DŘEVĚNÝ DOMEČEK Průlezka CASIO CA 110 Kout hrací DOMEK Hra STROMY Předškolní psaní Labyrint dřevěný Tunel křížový Krychle Stavebnice molitanová I. Stavebnice molitanová II. Stavebnice molitanová III. Hospodářství Stavebnice HRAD Houpačka závěsná Hifi věž MC-M390 mikro system Magnetická mozaika Dřevo grigno Soubor demostračních obrázků Hrací stěna Motýl Hrací stěna Vlna Aktivní dům Beuty kufřík Box s nářadím Zoob 250ks Lékařské centrum Stavebnice Animatch Stavebnice Blocks 100 dílů Klokanův kufr

01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004 23.10.2002 23.10.2002 07.05.2003 28.11.2003 28.11.2003 01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004 17.09.2004 21.09.2004 18.11.2005 27.11.2006 04.12.2007 15.05.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 18.12.2009 04.05.2010 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 10.06.2014

0101002 0102001 0101006 0101002 0101004 0101004 0101004 0101006 0101006 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101004 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0401003 0401004 0401001 0401004 0401002 0401001 0401004 0401004 0401004 0401003 0401003 0401003 0401002 0401003 0401004 0401004 0401001 0401001 0401001 0401004 0401004 0401004 0401004 0401004 0401003 0401001 0401003 0401003 0401001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3 745.00 1 221.00 4 180.00 5 500.00 1 092.00 1 300.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 3 090.00 2 890.00 2 390.00 1 088.00 1 130.50 1 490.00 4 000.00 1 661.20 1 590.00 4 980.00 1 494.00 1 494.00 1 264.00 1 016.50 1 016.50 1 390.00 2 349.00 1 314.00 1 482.00 20 890.00

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 028.20 DDHM-učební pomůcky Celkem stav a cena za DDHM DDNM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 01

Stav 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 745.00 1 221.00 4 180.00 5 500.00 1 092.00 1 300.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 3 090.00 2 890.00 2 390.00 1 088.00 1 130.50 1 490.00 4 000.00 1 661.20 1 590.00 4 980.00 1 494.00 1 494.00 1 264.00 1 016.50 1 016.50 1 390.00 2 349.00 1 314.00 1 482.00 20 890.00

32

85 739.80

227


Cena za jedn.

661 197.00

Stav

Celková cena

018.10 DDNM-provoz


Strana

4


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 DDNM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 01 DDNM/0000001 DDNM/0000002


Cena za jedn.

ACE EMA WIN WINDOWS XP HOME

Celkem stav a cena za DDNM DHM Evidenční číslo Název majetku DHM/0000001

28.11.2003 08.11.2007

0101001 3111 0101001 3111

0601001 0601001

0000 0000

4 322.00 2 844.00

DHM/0000003 DHM/0000004 DHM/0000005

DHM/0000002

7 166.00

Cena

021.02 Stavby Budova mateřské školy

31.12.1925

0101014 3111

0101001

0000

619 625.00 1

619 625.00

022.10 Samost. movité věci - provoz Pískoviště celoplastové 3*3m Plachta krycí zelená 3*3m Domek ARNY 2*1,2*2m

07.09.2009 07.09.2009 07.09.2009

0102001 3111 0102001 3111 0102001 3111

0101002 0101002 0101002

0000 0000 0000

13 655.80 2 904.80 11 263.80 3

27 824.40

21.06 Stavby ostatní Oplocení zahrady

Celkem stav a cena za DHM PREV Evidenční číslo Název majetku PRE/0000001 PRE/0000002 PRE/0000004 PRE/0000005/0001 PRE/0000006 PRE/0000008 PRE/0000009 PRE/0000010

7 166.00


31.12.1971

0102001 3111

0101005

0000

10 780.00

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 21.06 Stavby ostatní

Účetní zatřídění 02

4 322.00 2 844.00

2

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 022.10 Samost. movité věci - provoz Účetní zatřídění 06

1 1

2

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 021.02 Stavby Účetní zatřídění 02

Celková cena

018.10 DDNM-provoz

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 018.10 DDNM-provoz


Stav

1

10 780.00

5


658 229.40

Cena za jedn.

Stav

Celková cena

902 Podrozvahová evidence - DDHM PRE Stůl psací Skříňka č.22 Držák na ručníky Stůl dřevěný Židle dřevěná Židle Stůl dřevěný Skříň A 202


01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003

0101001 0101002 0101005 0101004 0101004 0101004 0101004 0101001

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0301002 0301001 0308001 0301002 0301003 0301003 0301002 0301001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

785.00 750.00 299.00 850.00 550.00 560.00 864.00 850.00

1 2 1 1 4 13 3 2

785.00 1 500.00 299.00 850.00 2 200.00 7 280.00 2 592.00 1 700.00 Strana

5


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 PREV Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 02 PRE/0000011 PRE/0000012 PRE/0000013 PRE/0000015 PRE/0000016 PRE/0000017 PRE/0000019 PRE/0000020 PRE/0000021 PRE/0000022 PRE/0000023 PRE/0000024 PRE/0000025 PRE/0000026 PRE/0000027 PRE/0000028 PRE/0000029 PRE/0000072 PRE/0000073 PRE/0000074 PRE/0000075 PRE/0000076 PRE/0000080 PRE/0000084 PRE/0000102 PRE/0000103 PRE/0000111 PRE/0000116 PRE/0000120 PRE/0000121 PRE/0000122 PRE/0000127 PRE/0000142 PRE/0000143 PRE/0000144 PRE/0000146


Cena za jedn.

Stav

Celková cena

902 Podrozvahová evidence - DDHM PRE Skříň A 202 Skříň A 209 Deska pracovní kuchyňská Koš úložný Skříň šatní hnědá Židle na kolečkách Židle světlá dřevěná čalouněná Židle světlá dřevěná čalouněná Sporák plynový Žehlička ETA Stolek ALFONS Hodiny Váha osobní LUKA Schůdky Koš úložný Dekorace dřevěná MĚSÍČEK Dekorace dřevěná MEDVÍDEK Stůl sklopný NORBO Polštář PTAKOPYSK Polštář ŠAŠEK Polštář SLON Polštář PES Teploměr vpichový Brašna na notebook UNIVERSAL Farma, tváře, oblečení, domov FARMÁŘ - magnetická hra Sekáč na led Topinkovač TTE11000 Lavička dětská GLIS Stůl dětský MAMMUT Stůl sklápěcí INGO Kolejnicový systém-poličky Zrcadlo KOLJA Odpad koš nerez 12 l Kalkulačka SL-300 SV Tabule korková


01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 10.03.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 16.06.2004 29.10.2004 20.12.2004 20.12.2004 30.11.2005 26.10.2006 14.11.2006 14.11.2006 14.11.2006 31.07.2007 27.10.2008 29.11.2008 27.03.2009 17.06.2009

0101006 0101006 0101005 0101007 0101013 0101001 0101004 0101005 0101005 0101006 0101002 0101004 0101004 0101010 0101002 0101002 0101002 0101004 0101002 0101002 0101002 0101002 0101005 0101001 0101002 0101002 0101006 0101005 0101002 0101002 0101002 0101002 0101008 0101004 0101001 0101003

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0301001 0301001 0308001 0308001 0301001 0301003 0301003 0301003 0309002 0303001 0301002 0308001 0308001 0308001 0308001 0308001 0308001 0301002 0308001 0308001 0308001 0308001 0309002 0308001 0501001 0501001 0308001 0303001 0301003 0301002 0301002 0301005 0308001 0308001 0307002 0308001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

850.00 605.00 637.00 515.00 395.00 370.00 330.00 330.00 431.00 390.00 475.00 324.00 260.00 315.00 299.00 220.00 244.00 998.00 275.00 290.00 275.00 290.00 204.00 656.90 864.00 375.00 295.00 669.00 249.00 249.00 499.00 349.00 349.00 625.00 239.00 267.00

1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4

850.00 605.00 1 274.00 515.00 395.00 370.00 660.00 1 320.00 431.00 390.00 475.00 324.00 260.00 315.00 299.00 220.00 244.00 998.00 275.00 290.00 275.00 290.00 204.00 656.90 864.00 375.00 295.00 669.00 498.00 249.00 499.00 349.00 349.00 625.00 239.00 1 068.00 Strana

6


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 PREV Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 02 PRE/0000157 PRE/0000160 PRE/0000164 PRE/0000165 PRE/0000166 PRE/0000171 PRE/0000172 PRE/0000173 PRE/0000174 PRE/0000175 PRE/0000176 PRE/0000177 PRE/0000178 PRE/0000179 PRE/0000180 PRE/0000181 PRE/0000182 PRE/0000183 PRE/0000184 PRE/0000185 PRE/0000186 PRE/0000187 PRE/0000188 PRE/0000189 PRE/0000191 PRE/0000192 PRE/0000193 PRE/0000194 PRE/0000196 PRE/0000197 PRE/0000198 PRE/0000199


Stav

Celková cena

902 Podrozvahová evidence - DDHM PRE Svíčky elektrické řetěz 180 Flash disk Verbatimb Nůž na chléb TREND 1007 Konvice varná ETA 1583 Marcia Světla vánoční Polička Stůl sklopný NORBO Zvířecí věž Mám Tě Obchod - Lotto Pexeso Coucou Kompostér 450l Tříkolka KIDDY Státní znak 420x360mm Emma Sara Mapa Evropy Lapač míčku Slon Slepička Kravička Galaxie Hodiny Nebe Hopsadlo Kůň s hřívou Pumpa na koloběžky Dávkovač na mýdlo Dávkovač na mýdlo Zrcadlo logopedické Tabule korková Komín Razítko archivační

08.12.2009 15.05.2010 15.12.2010 15.12.2010 17.12.2010 29.09.2011 12.09.2011 13.12.2011 13.12.2011 13.12.2011 13.12.2011 13.12.2011 16.12.2011 17.05.2012 25.09.2012 01.12.2012 01.12.2012 01.12.2012 01.12.2012 01.12.2012 01.12.2012 01.12.2012 01.12.2012 22.03.2013 05.04.2013 20.06.2013 29.06.2013 29.06.2013 24.04.2014 27.08.2014 08.09.2014 18.10.2014

0101006 0101001 0101005 0101007 0101006 0101004 0101004 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0102001 0102002 0101014 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101004 0102002 0102002 0101012 0101012 0101004 0101003 0101002 0101001

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 902 Podrozvahová evidence - DDHM PRE Účetní zatřídění 03

Cena za jedn.

0303001 0308001 0309002 0303001 0308001 0301005 0301002 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0302002 0302002 0308001 0305002 0305002 0305002 0305002 0305002 0305002 0305002 0305002 0308001 0302002 0308001 0308001 0308001 0305004 0308001 0305003 0308001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

412.00 230.00 239.00 654.00 399.00 600.00 799.00 388.90 388.90 489.60 849.70 388.90 899.00 674.00 860.00 589.00 469.00 279.00 389.00 599.00 372.00 372.00 372.00 980.00 349.00 260.00 239.00 239.00 960.00 586.00 550.00 570.00

1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 2 1 1

412.00 230.00 239.00 654.00 399.00 2 400.00 799.00 388.90 388.90 489.60 849.70 388.90 899.00 674.00 860.00 589.00 469.00 279.00 778.00 599.00 372.00 372.00 372.00 980.00 1 745.00 260.00 239.00 1 195.00 960.00 1 172.00 550.00 570.00

117

56 793.90

903 Podrozvahová evidence - UP PRE


Strana

7


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 PREV Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 03


Cena za jedn.

Stav

Celková cena

903 Podrozvahová evidence - UP PRE

PRE/0000030 PRE/0000032 PRE/0000034 PRE/0000035 PRE/0000036 PRE/0000037 PRE/0000038 PRE/0000039 PRE/0000040 PRE/0000041 PRE/0000043 PRE/0000044 PRE/0000046 PRE/0000048 PRE/0000049 PRE/0000051

Orfova rytmická souprava Adaptér k varhanům CASIO Sestav dle předlohy Moje město Rybolov Housenky Sombrero nebo buřinka Batíku, kde jsi? Hádanky dráčka Fráčka Labyrint MRAVENCI Tunel CHEVA CHEVA směs Barevná stavebnice - mozaika Autodráha GRAPA Skládanka magnetická OVOCE+ZELENINA

01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003

0101002 0101006 0101004 0101004 0101004 0101004 0101002 0101002 0101002 0101002 0101006 0101004 0101004 0101004 0101002 0101002

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0501001 0501004 0501001 0501001 0501001 0501001 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501003 0501003 0501003 0501002 0501002

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

935.00 450.00 658.00 658.00 509.00 336.00 272.00 241.00 241.00 490.00 850.00 330.00 662.00 240.00 800.00 440.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

935.00 450.00 658.00 658.00 509.00 336.00 272.00 241.00 241.00 490.00 850.00 660.00 662.00 240.00 800.00 440.00

PRE/0000055 PRE/0000059 PRE/0000060 PRE/0000061 PRE/0000062 PRE/0000065 PRE/0000066 PRE/0000067 PRE/0000068 PRE/0000069 PRE/0000070 PRE/0000077 PRE/0000089 PRE/0000090 PRE/0000091 PRE/0000092 PRE/0000093 PRE/0000094 PRE/0000095

Vlak dřevěný světlý ZOO Koloběžka modrá Koloběžka červená Kout kuchyňský dětský Puzzle dřevěné VODNÍK Kočárek skládací Židle pro mimino Hasička Koloběžka modrá Koloběžka červená Kafomet pro MŠ Tabulka magnetická Stavebnice FILIP Autobus I. natur Drátěnka malá Obrázek Kocour a myši Obrázek Veverka Obrázek Kočky

01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 18.05.2004 14.12.2004 14.12.2004 14.12.2004 14.12.2004 14.12.2004 14.12.2004 14.12.2004

0101002 0101002 0102002 0102002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0102002 0102002 0101001 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0501002 0501002 0501002 0501002 0501002 0501002 0501002 0501002 0501002 0501002 0501002 0501004 0501004 0501003 0501002 0501004 0501004 0501004 0501004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

340.00 872.00 831.60 831.60 780.00 850.00 329.00 300.00 950.00 999.00 999.00 500.00 424.00 560.00 441.00 403.00 739.00 760.00 760.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

340.00 872.00 831.60 831.60 780.00 850.00 329.00 300.00 950.00 999.00 999.00 500.00 424.00 560.00 441.00 403.00 739.00 760.00 760.00


Strana

8




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

903 Podrozvahová evidence - UP PRE Obrázek Medvěd s medem Obrázek Noc s ptáčky Obrázek Medvěd s žabkou Puzzle JEŽEK Puzzle Muchomůrka a hříbky Provlékadlo STROM Kuchyňská sada BRAUN Fritovací hrnec BOSCH Robot BOSCH Housenka-dřevěná hračka GIRO 1-6 GIROCOMBI Klíč Trojky Zástěna s barevnými kameny Koš žralok Krtečkův expres Skákací guma Massage ball Slepá bába Tabule magnetická PRIMO rámeček Fotbal Hra s kroužky Hra most Lotto tvary Navlékání Soubor námětových obrazů Velká ovocná sada Zeleninová sada Zmrzliny Sada nerezového nádobí Labyrint Afrika Polštář protiskluzový žlutý Polštář protiskluzový zelenýl Velký strom se zvířátky


14.12.2004 14.12.2004 14.12.2004 14.12.2004 14.12.2004 14.12.2004 11.11.2005 11.11.2005 11.11.2005 26.06.2006 27.11.2006 27.11.2006 30.03.2007 30.03.2007 30.03.2007 04.12.2007 04.12.2007 04.12.2007 04.12.2007 04.12.2007 18.12.2007 17.04.2008 28.05.2008 17.06.2008 17.06.2008 17.06.2008 17.06.2008 15.05.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009

0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101004 0101006 0101006 0101004 0101004 0101004 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501002 0501002 0501002 0501002 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501001 0501004 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

760.00 760.00 760.00 417.00 240.00 230.00 999.00 499.00 499.00 214.20 298.90 298.90 280.00 260.00 320.00 370.00 280.00 250.00 420.00 290.00 249.00 220.00 220.00 428.80 252.80 380.30 283.10 350.00 754.00 494.00 299.00 299.00 259.00 384.00 384.00 524.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

760.00 760.00 760.00 417.00 240.00 230.00 999.00 499.00 499.00 214.20 298.90 298.90 280.00 260.00 320.00 370.00 280.00 250.00 420.00 290.00 498.00 220.00 220.00 428.80 252.80 380.30 283.10 350.00 754.00 494.00 299.00 299.00 259.00 384.00 384.00 524.00 Strana

9


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 PREV Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 03 PRE/0000155 PRE/0000156 PRE/0000159 PRE/0000161 PRE/0000162 PRE/0000167 PRE/0000168 PRE/0000169 PRE/0000190 PRE/0000195 PRE/0000200 PRE/0000201 PRE/0000202


Cena za jedn.

Stav

Celková cena

903 Podrozvahová evidence - UP PRE Příběh Bouda Moje tělo - puzzle Rapelli Big puzzle Pytel skákací Ferda - maxi puzzle Motorický hlavolam Labyrint s korálky Slunce Maximix Hra magnetická - Nakrm zvíře Magnetická tabulka barev Pexeso pro uši

18.12.2009 18.12.2009 04.05.2010 10.06.2010 10.06.2010 21.12.2010 21.12.2010 21.12.2010 22.03.2013 13.11.2013 12.12.2014 12.12.2014 12.12.2014

0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101004 0101002 0101002 0101002 0101002

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0501004 0501004 0501004 0501001 0501001 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

345.50 334.50 920.00 225.00 300.00 257.40 272.60 455.00 550.00 908.00 339.00 225.00 279.00

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 903 Podrozvahová evidence - UP PRE

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

345.50 334.50 920.00 225.00 900.00 257.40 272.60 455.00 550.00 908.00 339.00 225.00 279.00

88

41 598.20

Celkem stav a cena za PREV

205

98 392.10

Celkem stav a cena za sestavu

439

1 424 984.50

Předseda IK

Člen IK

Odpovědná osoba

Marcela Klepáčová

Jaroslava Hrnčířová

Jaroslava Medřická

Druh inventarizace: fyzická Způsob zjišťování skutečného stavu - přepočítáním Datum zahájení fyzické inventury:

Datum ukonční fyzické inventury:

Prohlášení hmotně odpovědné osoby: Potvrzuji, že jsem byla přítomna fyzické inventuře svěřeného majetku. Žádný majetek jsem nezatajila a poskytla jsem všechny požadované informace ke svěřenému majetku. Datum generování 11.01.2015 14:38:47

Strana

10


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 Pověřená osoba:


Podpis pověřené osoby:

Strana

11

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

SÚ

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

AKTIVA

CELKEM

2 004 478,34

1 284 676,66

719 801,68

752 346,57

A.

Stálá aktiva

1 786 182,66

1 284 676,66

501 506,00

514 166,00

35 686,52

35 686,52

0,00

0,00

I.



012

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Software

013

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Ocenitelná práva

014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


015

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


018

35 686,52

35 686,52

0,00

0,00

6.


019

0,00

0,00

0,00

0,00

7.


041

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

8.


044

0,00

9.


051

0,00

0,00

0,00


035

0,00

0,00

0,00

0,00

1 750 496,14

1 248 990,14

501 506,00

514 166,00

10. II.


Pozemky

031

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


032

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Stavby

021

1 085 387,00

583 881,00

501 506,00

514 166,00

4.


022

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


025

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


028

665 109,14

665 109,14

0,00

0,00

7.


029

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


042

0,00

0,00

0,00

0,00

9.


045

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


052

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


036

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

1.


061

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


062

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


063

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


068

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


069

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

IV.



462

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


464

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


465

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


468

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


469

0,00

0,00

0,00

0,00

7.


471

0,00

0,00

0,00

0,00


Strana: 1

1

2

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

SÚ

BĚŽNÉ BRUTTO

B.

3

Oběžná aktiva

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

218 295,68

0,00

218 295,68

238 180,57

0,00

0,00

0,00

0,00

1.


111

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


112

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Materiál na cestě

119

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


121

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


122

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Zboží na skladě

132

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Ostatní zásoby

139

I.

Zásoby

II.


0,00

0,00

0,00

0,00

53 305,44

0,00

53 305,44

33 080,00

1.

Odběratelé

311

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


314

27 920,00

0,00

27 920,00

33 080,00

5.


315

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


316

0,00

9.


335

500,44

0,00

500,44

0,00

10.


336

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


337

0,00

0,00

0,00

0,00

12.


338

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

0,00

0,00

14.


342

24 885,00

0,00

24 885,00

0,00

15.


343

0,00

0,00

0,00

0,00

16.


344

0,00

0,00

0,00

0,00

17.


346

0,00

0,00

0,00

0,00

18.


348

0,00

0,00

0,00

0,00

27.


371

0,00

0,00

0,00

0,00

28.


373

0,00

0,00

0,00

0,00

29.


381

0,00

0,00

0,00

0,00

30.


385

0,00

0,00

0,00

0,00

31.


388

0,00

0,00

0,00

0,00

377

0,00

0,00

0,00

0,00

32.


164 990,24

0,00

164 990,24

205 100,57

1.


251

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


253

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


256

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


244

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


245

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Běžný účet

241

160 876,26

0,00

160 876,26

201 358,46

10.


243

2 851,98

0,00

2 851,98

3 742,11

15.

Ceniny

263

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Pokladna

261

1 262,00

0,00

1 262,00

0,00

III.



Strana: 2

1 Číslo položky

Název položky

SÚ

2


MINULÉ

PASIVA CELKEM

719 801,68

752 346,57

C.

577 145,98

618 425,00


II.

501 861,56

514 521,56


401

501 861,56

514 521,56


403

0,00

0,00


405

0,00

0,00


406

0,00

0,00


407

0,00

0,00


408

0,00

0,00

29 329,44

67 098,08



411

15 000,29

10 500,29


412

3 878,99

4 452,99


413

7 450,16

52 144,80


414

3 000,00

0,00


416

0,00

0,00

45 954,98

36 805,36

45 954,98

36 805,36

0,00

0,00


431


432

Cizí zdroje D.


441


0,00

0,00

142 655,70

133 921,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451

0,00

0,00


452

0,00

0,00


455

0,00

0,00


458

0,00

0,00


459

0,00

0,00


472



0,00

0,00

142 655,70

133 921,57 0,00

281

0,00


289

0,00

0,00

5. Dodavatelé

321

5 213,70

1 593,37


324

40,00

0,00



326

0,00

0,00

10. Zaměstnanci

331

60 858,00

46 804,00


333

0,00

0,00


336

22 818,00

19 851,00


337

10 201,00

8 889,00


338

1 638,00

0,00


341

0,00

0,00


342

0,00

12 673,00


343

0,00

0,00


344

0,00

0,00


345

0,00

0,00


347

0,00

0,00


349

0,00

0,00


372

0,00

0,00


374

0,00

0,00


383

0,00

0,00


384

8 208,00

9 280,00


389

33 087,00

33 741,00


378

592,00

1 090,20


Strana: 3



Strana: 4

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavený k 31.12.2014 okamžik sestavení: 17.01.2015



Název položky

SÚ

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

NÁKLADY CELKEM

1 493 985,73

0,00

1 394 130,45

0,00


1 493 985,73

0,00

1 394 130,45

0,00

1.


501

63 744,48

0,00

137 177,90

0,00

2.

Spotřeba energie

502

58 026,22

0,00

56 386,24

0,00

3.


503

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Prodané zboží

504

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


506

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


507

7.


508

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


511

124 488,00

0,00

12 132,00

0,00

9.

Cestovné

512

0,00

0,00

68,00

0,00

10.


513

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


516

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Ostatní služby

518

135 218,24

0,00

129 391,31

0,00

13.

Mzdové náklady

521

766 904,00

0,00

743 000,00

0,00

14.


524

255 381,00

0,00

248 889,00

0,00

15.


525

3 123,00

0,00

3 073,00

0,00

16.


527

9 861,00

0,00

11 365,00

0,00

17.


528

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Daň silniční

531

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Daň z nemovitostí

532

0,00

0,00

0,00

0,00

20.


538

0,00

0,00

0,00

0,00

22.


541

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.


542

0,00

24.


543

0,00

0,00

0,00

0,00

25.

Prodaný materiál

544

0,00

0,00

0,00

0,00

26.

Manka a škody

547

0,00

0,00

0,00

0,00

27.

Tvorba fondů

548

0,00

0,00

0,00

0,00

28.


551

12 660,00

0,00

12 660,00

0,00

29.


552

0,00

0,00

0,00

0,00

30.


553

0,00

0,00

0,00

0,00

31.

Prodané pozemky

554

0,00

0,00

0,00

0,00

32.


555

0,00

0,00

0,00

0,00

33.


556

0,00

0,00

0,00

0,00

34.


557

0,00

0,00

0,00

0,00

35.


558

62 951,79

0,00

38 360,00

0,00

36.


549

1 628,00

0,00

1 628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.



2.

Úroky

562

0,00

3.

Kurzové ztráty

563

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


564

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


569

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.



571

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


572

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

Daň z příjmů 1.

Daň z příjmů

591

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


595

0,00

0,00

0,00

0,00


Strana: 1


Název položky

SÚ

VÝNOSY CELKEM I.

Výnosy z činnosti

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

1 539 940,71

0,00

1 430 935,81

0,00

227 255,71

0,00

107 173,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.


601

0,00

2.


602

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Výnosy z pronájmu

603

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


604

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


609

93 240,00

0,00

98 870,00

0,00

9.


641

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


642

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


643

0,00

0,00

0,00

0,00

12.


644

0,00

0,00

0,00

0,00

13.


645

0,00

0,00

0,00

0,00

14.


646

0,00

0,00

0,00

0,00

15.


647

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Čerpání fondů

648

77 000,00

0,00

6 000,00

0,00

17.


649

57 015,71

0,00

2 303,50

0,00

0,00

0,00

2,31

0,00

661

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,31

0,00

II.



2.

Úroky

662

0,00

3.

Kurzové zisky

663

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


664

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


669

0,00

0,00

0,00

0,00

1 312 685,00

0,00

1 323 760,00

0,00

IV.



671

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


672

1 312 685,00

0,00

1 323 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.



-

45 954,98

0,00

36 805,36

0,00

2.


-

45 954,98

0,00

36 805,36

0,00

Podpisový záznam

Ing.R.Minařík


Strana: 2

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti. A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka užívá způsob účtování zásob B. Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I.

Název položky

Podroz. účet


MINULÉ

92 045,27


92 236,52


901

1 089,00

1 089,00


902

53 645,92

56 046,92

3. Ostatní majetek

903

37 310,35

35 100,60

0,00

0,00


911

0,00

0,00


912

0,00

0,00

0,00

0,00

P.II.


P.III.



921

0,00

0,00


922

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


925

0,00

0,00


926

0,00

0,00

0,00

0,00


931

0,00

0,00


932

0,00

0,00


933

0,00

0,00


934

0,00

0,00


939

0,00

0,00


941

0,00

0,00


942

0,00

0,00


943

0,00

0,00


944

0,00

0,00


945

0,00

0,00


947

0,00

0,00


0,00

0,00

P. IV.



Název položky

Podroz. účet



MINULÉ 0,00

0,00


961

0,00

0,00


962

0,00

0,00


963

0,00

0,00


964

0,00

0,00


965

0,00

0,00


966

0,00

0,00


967

0,00

0,00


968

0,00

0,00

0,00

0,00


971

0,00

0,00


972

0,00

0,00


973

0,00

0,00


974

0,00

0,00


975

0,00

0,00


976

0,00

0,00


978

0,00

0,00


979

0,00

0,00


981

0,00

0,00


982

0,00

0,00


983

0,00

0,00


984

0,00

0,00


985

0,00

0,00


986

0,00

0,00

0,00

0,00

P.VI.

P.VII.




991 992

0,00 0,00

0,00 0,00


993

0,00

0,00


994

0,00

0,00


999

92 045,27

92 236,52


Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky

Název položky


MINULÉ

1.


22 818,00

19 851,00

2.


10 201,00

8 889,00

3.


0,00

0,00

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A. 7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A. 8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky daná situace nenastala. A. 9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka zajistila řádně krytí investičního fondu.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky

Název položky


MINULÉ

C.1.


0,00

0,00

C.2.


0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 0,00 D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 E. 1. K položce


Částka

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 E. 2.


K položce B.IV.


Částka 1 312 685,00

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo A.I. A.II.


7 511,00 7 511,00 0,00 0,00


0,00


A.IV.

4 452,99



0,00 8 085,00 0,00 0,00

3. Rekreace

3 000,00


5 085,00


0,00

6. Poskytnuté peněžní dary

0,00


0,00


0,00


0,00


3 878,99

Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název


D.I.


52 144,80

D.II.

Tvorba fondu

28 305,36



0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

2. Úhrada sankcí

0,00


0,00


25 305,36


0,00 70 000,00 10 450,16

Příloha Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název

F.I.


F.II.


F.III.

0,00 12 660,00 12 660,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


F.IV.



12 660,00 0,00 0,00 12 660,00 0,00 0,00

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Číslo položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

G.

Stavby

1 085 387,00

583 881,00

501 506,00

G.1.


0,00

0,00

0,00

514 166,00 0,00

G.2.


1 085 387,00

583 881,00

501 506,00

514 166,00

G.3.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.4.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.5.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.6.

Ostatní stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Číslo položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

H.

Pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.1.

Stavební pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.2.

Lesní pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.3.


0,00

0,00

0,00

0,00

H.4.

Zastavěná plocha

0,00

0,00

0,00

0,00

H.5.

Ostatní pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ


0,00

0,00

I.1.


0,00

0,00

I.2.


0,00

0,00

I.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ


0,00

0,00

J.1.


0,00

0,00

J.2.


0,00

0,00

J.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 25, 617 00 Brno, 75024438 sestavená k 31.12.2014













5

6

7

8


10














5

6

7

8


10





Mateřská škola, Slunná 25, 61700 Brno, IČO:75024438



Cena za jedn.

Stav

Celková cena

028.10 DDHM-provoz Klavír Termos nerez 5 l Hasící přístroj - V Regulátor topení Vozík s 3 policemi Skříň PAX NN RAM 50*35*236 Skříň PAX NN RAM 100*35*236 Houpačka SVINGA Stolek televizní pojízdný Korpus TROFAST 94*91*44 Myčka BOSCH SGS 43C22EU Křeslo s potahem Koberec ROAD Chladnička ZANU ZRT 15JB Skříň Vánoční stromek 210cm ACE D524/512MT M80G Termovárnice nerez 10 l Termovárnice nerez 5 l DVD HYUNDAI DV-2-x239 Luxtronic BTV 2127 MN TROFAST korpus Držák TV Termovárnice páková s výpustí 5l Termovárnice NEREZ 5l Termovárnice NEREZ 10l Kuchyňka dětská červená Šatní odkládací stěna s botníkem Šatní odkládací stěna s botníkem Skříňka na boty Kryt topení Kryt topení Kryt topení Kryt topení Kreslící tabule Skříň dětská policová


01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 12.08.2003 24.09.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 04.11.2004 17.12.2004 07.11.2005 17.07.2006 10.08.2006 08.10.2006 14.12.2006 22.12.2006 22.12.2006 13.06.2007 03.07.2007 11.08.2007 27.08.2007 10.09.2007 10.09.2007 10.09.2007 06.12.2007 21.12.2007 21.12.2007 21.12.2007 21.12.2007 21.12.2007 21.12.2007 21.12.2007 28.03.2008 17.04.2008

0101002 0101007 0101010 0101002 0101001 0101001 0101001 0101001 0101002 0101001 0101007 0101003 0101002 0101007 0101005 0101005 0101003 0101012 0101012 0101002 0101001 0101002 0101001 0101012 0101012 0101012 0101001 0101011 0101006 0101011 0101013 0101013 0101013 0101013 0102001 0101001

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0205001 0202002 0205001 0205001 0201004 0201001 0201001 0205001 0201002 0201004 0202003 0201003 0203001 0202001 0201001 0205001 0205001 0202003 0202003 0204002 0204002 0201004 0205001 0202003 0202003 0202003 0201004 0201001 0201001 0201001 0205001 0205001 0205001 0205001 0206002 0201001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 000.00 1 038.60 1 490.00 6 480.00 6 545.00 1 690.00 2 190.00 1 690.00 1 990.00 2 990.00 11 990.00 1 990.00 8 193.15 5 488.00 1 888.00 1 200.00 22 990.80 3 070.50 2 342.30 1 000.00 2 808.00 2 490.00 1 099.00 2 521.16 1 116.95 1 639.38 7 490.00 10 890.00 10 420.00 3 820.00 4 778.00 4 187.00 4 297.00 7 588.00 12 852.00 2 648.00

1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

5 000.00 4 154.40 1 490.00 6 480.00 6 545.00 1 690.00 4 380.00 3 380.00 1 990.00 2 990.00 11 990.00 3 980.00 8 193.15 5 488.00 1 888.00 1 200.00 22 990.80 12 282.00 7 026.90 1 000.00 2 808.00 2 490.00 1 099.00 2 521.16 2 233.90 4 918.14 7 490.00 10 890.00 20 840.00 3 820.00 4 778.00 4 187.00 4 297.00 7 588.00 12 852.00 2 648.00 Strana

1


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 DDHM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 01


Cena za jedn.

Stav

Celková cena

028.10 DDHM-provoz

DDHM/0000104 DDHM/0000105 DDHM/0000108 DDHM/0000109 DDHM/0000110 DDHM/0000111 DDHM/0000117 DDHM/0000118

Sestava skříněk na hračky Stolek jídelní Harddisk externí 250GB Skříňka TROFAST Skříňka s policí a plnovýsuvem Skříňka s policemi - olše Sekačka benzínová GARDOL Rohož čistící ARCOS hnědá 1850*1150mm

30.10.2008 20.11.2008 28.12.2008 27.08.2009 29.10.2009 29.10.2009 22.06.2010 10.12.2010

0101008 0101008 0101003 0101001 0101003 0101006 0102002 0101013

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0201001 0201002 0205001 0201001 0201001 0201001 0206002 0205001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

14 441.00 2 039.00 1 499.00 2 490.00 2 309.00 3 209.00 6 490.00 3 228.00

1 4 1 1 1 1 1 1

14 441.00 8 156.00 1 499.00 2 490.00 2 309.00 3 209.00 6 490.00 3 228.00


Židle dětské buk masiv přírodní v.32cm Plachta na pískoviště Police na pohárky a ručníky Dopadová plocha Skříň ZE-Gril Držák policový kovový Stůl pracovní se dřezem, umyvadlem a zásuvkami

15.12.2010 20.01.2011 21.02.2011 20.06.2011 20.06.2011 30.06.2011 26.08.2011 31.10.2011

0101008 0102001 0101014 0102001 0101001 0102002 0101014 0101007

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0201003 0206002 0201004 0206002 0201001 0205001 0205001 0202003

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 130.00 2 770.00 1 251.00 6 000.00 6 304.00 1 529.00 1 200.00 28 215.60

12 1 2 1 1 1 1 1

13 560.00 2 770.00 2 502.00 6 000.00 6 304.00 1 529.00 1 200.00 28 215.60

DDHM/0000129 DDHM/0000130 DDHM/0000131 DDHM/0000132 DDHM/0000133 DDHM/0000134 DDHM/0000135

Souprava rohová sedací pravá oranžová Průlezka víceúčelová Stůl skříňový Trouba vestavěná nerezová Police skleněná 40*35 Police skleněná 80*35 Mikrovlná trouba ELECTROLUX EMS 20405

28.11.2011 30.11.2011 15.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 02.02.2012

0101001 0102001 0101012 0101012 0101012 0101012 0101007

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0201004 0206001 0202003 0202001 0201004 0201004 0202001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 946.00 31 000.00 22 447.30 3 990.00 1 300.00 2 350.00 1 768.00

1 1 1 1 1 1 1

4 946.00 31 000.00 22 447.30 3 990.00 1 300.00 2 350.00 1 768.00

DDHM/0000136 DDHM/0000137 DDHM/0000138 DDHM/0000139 DDHM/0000140 DDHM/0000141 DDHM/0000142 DDHM/0000143 DDHM/0000144 DDHM/0000145

Telefon NOKIA C2-00 white Vozík hadicový Vařič indukční dvouplotýnkový Síť s podestou Trampolína velká Koberec MELODY Kráječ elektrický 200W silver Mozaiková deska Šroubování 88 ks Pexeso set

14.05.2012 11.05.2012 28.06.2012 31.07.2012 31.07.2012 29.08.2012 13.09.2012 11.12.2012 11.12.2012 11.12.2012

0101003 0102002 0101007 0102001 0102001 0101001 0101007 0101002 0101002 0101002

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0205001 0206002 0202001 0206002 0206002 0203001 0204001 0205001 0205001 0205001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 668.00 1 431.00 2 999.00 23 222.00 3 990.00 4 932.00 1 699.00 4 162.00 1 088.50 2 130.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 668.00 1 431.00 2 999.00 23 222.00 3 990.00 4 932.00 1 699.00 4 162.00 1 088.50 2 130.00


Strana

2


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 DDHM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 01 DDHM/0000146 DDHM/0000147 DDHM/0000148 DDHM/0000149 DDHM/0000150 DDHM/0000151 DDHM/0000152 DDHM/0000153 DDHM/0000154 DDHM/0000160 DDHM/0000161 DDHM/0000162 DDHM/0000165 DDHM/0000166 DDHM/0000167 DDHM/0000168 DDHM/0000169 DDHM/0000170 DDHM/0000171 DDHM/0000178 DDHM/0000179 DDHM/0000180 DDHM/0000181 DDHM/0000182



Stav

Celková cena

028.10 DDHM-provoz Mozaikové předlohy Mozaikové prvky Židle dětská buk masiv přírodní, v.28cm Židle dětská buk masiv přírodní, v.28cm Digitální kamera HF R306 SD karta Secure Ditgital SDHC Extre Radiomagnetofon s CD AZ1850/12 Vysavač Ecosbase Set úklidový ECO Koloběžka HP Probook 455/15 Ozvučení SMART Board Audio Fotoaparát OLYMPUS VG-180 Red Nabíječka Olympus LI-41C Zrcadlo logopedické Skříň na matrace DTDL bílá Brašna zdravotnická velká Pharmacy Lékárnička hliníková s poličkami Pyramida lanová PC HAL 3000 Grey 6204 Nůžky plotové GT 245 400W s rukavicemi Sekačka strunová Combitrim ART 23 Aku vrtačka PRO-AS 14 4LI-ON Stromeček vánoční

11.12.2012 11.12.2012 27.12.2012 27.12.2012 22.12.2012 22.12.2012 22.12.2012 25.10.2013 25.11.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 30.12.2013 30.12.2013 02.12.2013 03.03.2014 17.03.2014 17.03.2014 26.05.2014 17.10.2014 01.11.2014 01.11.2014 01.11.2014 16.12.2014

0101002 0101002 0101008 0101008 0101003 0101003 0101003 0101005 0101006 0102002 0101003 0101003 0101003 0101003 0101001 0101001 0101005 0101005 0102001 0101003 0102002 0102002 0101005 0101005

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0205001 0205001 0201003 0201003 0205001 0205001 0204002 0204001 0205001 0206002 0205001 0205001 0205001 0205001 0205001 0201001 0205001 0205001 0206002 0205001 0206002 0206002 0204004 0205001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 028.10 DDHM-provoz Účetní zatřídění 02

Cena za jedn. 1 230.00 2 089.50 1 015.31 1 015.28 5 599.00 1 199.00 1 999.00 8 350.00 7 400.00 1 380.00 10 668.00 3 025.00 2 498.00 1 499.00 2 160.00 4 992.00 2 202.50 1 143.50 39 980.00 8 468.79 1 390.00 1 290.00 1 990.00 1 495.00

1 1 12 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 230.00 2 089.50 12 183.72 1 015.28 5 599.00 1 199.00 1 999.00 8 350.00 7 400.00 2 760.00 10 668.00 3 025.00 2 498.00 1 499.00 2 160.00 4 992.00 2 202.50 1 143.50 39 980.00 8 468.79 1 390.00 1 290.00 1 990.00 1 495.00

135

555 251.14

028.20 DDHM-učební pomůcky Koloběžka 232 Sušička Rádio PHILIPS AZ1226 Kočárek Berušky Šlapadlo Koloběžka Stavebnice magnetická XXL


07.12.2004 29.06.2007 28.12.2008 30.11.2009 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 15.12.2010

0102002 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0102002 0101001

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0205001 0801004 0801001 0801002 0801004 0801004 0801004 0801003

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 145.00 2 178.00 1 499.00 1 060.00 1 210.00 1 305.00 1 350.00 3 021.00

1 1 1 1 1 1 2 1

1 145.00 2 178.00 1 499.00 1 060.00 1 210.00 1 305.00 2 700.00 3 021.00

Strana

3


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 DDHM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 02 DDHM/0000120 DDHM/0000155 DDHM/0000156 DDHM/0000157 DDHM/0000158 DDHM/0000159 DDHM/0000163 DDHM/0000164 DDHM/0000172 DDHM/0000173 DDHM/0000174 DDHM/0000175 DDHM/0000176 DDHM/0000177


Cena za jedn.

Stavebnice MAKRA Vývojová sada Lékařské centrum Vývojová sada Situace a pozice Vlastnosti a pozice Tabule interaktivní SMART Board 680 Projektor datový Optoma X305ST Klokanův kufr Přístav - dopravní sada Rollerbox sada 2 Rollerbox sada 1 Blocks Super 2 Blocks Super Město 2

Celkem stav a cena za DDHM DDNM Evidenční číslo Název majetku DDNM/0000001 DDNM/0000002 DDNM/0000005

15.12.2010 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 12.12.2013 12.12.2013 10.06.2014 23.10.2014 23.10.2014 23.10.2014 23.10.2014 23.10.2014

0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101003 0101003 0101001 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0801003 0801001 0801001 0801001 0801001 0801001 0801001 0801001 0801001 0801004 0801004 0801004 0801004 0801004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 211.00 1 626.00 2 349.00 1 626.00 1 509.00 1 509.00 27 311.00 24 200.00 20 890.00 3 179.00 3 052.00 3 052.00 1 310.00 1 290.00

DDNM/0000003 DDNM/0000004

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 211.00 3 252.00 2 349.00 1 626.00 1 509.00 1 509.00 27 311.00 24 200.00 20 890.00 3 179.00 3 052.00 3 052.00 1 310.00 1 290.00

24

109 858.00

159


665 109.14

Cena za jedn.

Stav

Celková cena

018.10 DDNM-provoz ACE EMA WIN AVG IS 7,5 EDU Office 2013 SNGL MVL

01.12.2003 26.09.2007 15.12.2014

0101003 3111 0101003 3111 0101003 3111

0501001 0501001 0501001

0000 0000 0000

4 332.00 1 036.00 1 829.52

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 018.10 DDNM-provoz Účetní zatřídění 02

Celková cena

028.20 DDHM-učební pomůcky

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 028.20 DDHM-učební pomůcky


Stav

1 1 1

4 332.00 1 036.00 1 829.52

3

7 197.52

018.20 DDNM-učební pomůcky Logopedická prevence-výukový program Software SMART Notebook pro SMART Board 680

12.12.2013 12.12.2013

0101003 3111 0101003 3111

0501001 0501001

0000 0000

10 000.00 18 489.00

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 018.20 DDNM-učební pomůcky Celkem stav a cena za DDNM


1 1

10 000.00 18 489.00

2

28 489.00

5

35 686.52

Strana

4


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 DHM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 01 DHM/0000003


Cena


31.12.1932

0101013 3111

0101007

0000

1 040 387.00

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 021.02 Stavby Účetní zatřídění 06 DHM/0000004

1

21.06 Stavby ostatní Dopadová plocha

06.08.2010

0102001 3111

0101006

0000

45 000.00

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 21.06 Stavby ostatní Celkem stav a cena za DHM PREV Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 01 PRE/0000162

1

PRE/0000019 PRE/0000020 PRE/0000021 PRE/0000022 PRE/0000023 PRE/0000024 PRE/0000027 PRE/0000028 PRE/0000029 PRE/0000030 PRE/0000032 PRE/0000034 PRE/0000038 PRE/0000039 PRE/0000040 PRE/0000043 PRE/0000044 PRE/0000045 PRE/0000047

45 000.00

2


1 085 387.00

Cena za jedn.

Stav

Celková cena

901 Podrozvahová evidence - DDNM PRE Chytré dítě - Naslouchej a hrej si

12.12.2013

0101003 3111

0601001

0000

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 901 Podrozvahová evidence - DDNM PRE Účetní zatřídění 02

1 040 387.00

544.50

2

1 089.00

2

1 089.00

902 Podrozvahová evidence - DDHM PRE Sagolek princezna Sagolek rytíř Nábytek pro panenku-koupelna Nábytek pro panenku-ložnice Botník TRONES Botník TRONES zelený Koš úložný ZVÍŘE Koš úložný KVĚT Stůl GLIS Lavice GLIS Lampa SMILA M Koš úložný ZVÍŘE Skládačka BYGGA Žebřík provazový Sak boxerský červený Kruhy - sportovní nářadí Chlebník nerezový Dveře plné Zvířátka zatloukací


31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 15.11.2004 22.11.2004 07.12.2004

0101001 0101001 0101002 0101002 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101002 0101001 0102002 0102001 0102001 0101007 0101009 0101002

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0306001 0306001 0306001 0306001 0301001 0301001 0306001 0306001 0301002 0301003 0304001 0301005 0306001 0306001 0306001 0306001 0302003 0306001 0401004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

349.00 349.00 299.00 299.00 349.00 349.00 299.00 299.00 249.00 249.00 599.00 299.00 299.00 699.00 799.00 299.00 389.00 849.75 445.00

2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

698.00 698.00 299.00 299.00 1 047.00 1 047.00 299.00 299.00 249.00 249.00 599.00 299.00 299.00 699.00 799.00 299.00 389.00 1 699.50 445.00 Strana

5




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

902 Podrozvahová evidence - DDHM PRE Květiny a motýli zatloukací Ovoce sortiment Pokladna Taburet s potahem Razítko TRODAT Teploměr vpichový Pila zahradnická Man-domíchávač modrý Man-popelář oranžový Naběračka 16/1 monoblok Regál kovový lakovaný Botník Mísa polévková ALFA s pokličkou Hadice zahradní 1/2 25 m Mísa polévková ALFA 24cm/3l Montiny Vysoušeč vlasů ROHNSON TVN laminátor Lavička zahradní Konvice Exlusive Regál kovový lakovaný Konvice rychlovarná ETA 7188 Zásobník na toaletní papír TORK Světelný řetěz Nůžky na nehty Solingen Kalkulátor CASIO Schůdky hliníkové 3+1 Pískoviště/bazének FIORE Nůžky zahradnické Police skleněná Police Rationell 60*35 Hrnec COOK Hrnec vysoký COOK Super závodní auto Pouzdro na videokameru BILLY nástavec BILLY nástavec


07.12.2004 07.12.2004 07.12.2004 17.12.2004 22.02.2005 15.03.2005 27.04.2005 14.12.2005 14.12.2005 07.02.2006 30.08.2006 10.08.2006 22.12.2006 05.04.2007 13.12.2007 30.12.2007 13.01.2008 01.08.2008 19.09.2008 27.11.2008 15.12.2008 20.10.2009 28.11.2009 18.02.2010 29.04.2010 02.07.2010 26.05.2011 10.05.2011 31.12.2011 31.12.2011 13.07.2012 14.07.2012 28.11.2012 22.12.2012 13.07.2013 13.07.2013

0101002 0101001 0101001 0101003 0101003 0101007 0102002 0101001 0101001 0101007 0101005 0101005 0101012 0102002 0101007 0101011 0101005 0102001 0101005 0101005 0101007 0101013 0101005 0101006 0101003 0101005 0102001 0102002 0101012 0101012 0101007 0101007 0101001 0101003 0101001 0101001

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0401004 0401004 0401004 0301003 0306001 0302003 0303002 0306001 0306001 0302002 0301005 0301001 0302002 0303002 0302002 0304003 0306001 0303002 0304001 0306001 0304001 0306001 0306001 0306001 0306001 0306001 0303002 0303002 0301005 0301005 0302002 0302002 0306001 0306001 0301001 0301001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250.00 680.00 285.00 599.00 659.00 206.00 499.00 803.00 845.00 613.32 285.00 699.00 604.10 229.00 485.00 299.00 299.00 798.00 849.00 345.00 405.00 485.00 249.00 260.00 358.80 499.00 285.60 245.00 1 100.00 840.00 609.00 729.00 359.00 349.00 400.00 300.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1

250.00 680.00 285.00 599.00 659.00 206.00 499.00 803.00 845.00 613.32 285.00 699.00 604.10 229.00 970.00 299.00 299.00 5 586.00 849.00 690.00 405.00 970.00 249.00 260.00 358.80 499.00 571.20 245.00 2 200.00 840.00 609.00 729.00 359.00 349.00 800.00 300.00 Strana

6


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 PREV Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 02 PRE/0000148 PRE/0000149 PRE/0000150 PRE/0000161 PRE/0000163 PRE/0000164 PRE/0000165 PRE/0000168 PRE/0000169 PRE/0000170 PRE/0000171


PRE/0000059 PRE/0000060 PRE/0000065 PRE/0000066 PRE/0000067 PRE/0000070 PRE/0000071 PRE/0000075 PRE/0000076 PRE/0000078 PRE/0000079 PRE/0000080 PRE/0000085 PRE/0000092 PRE/0000093 PRE/0000094 PRE/0000095 PRE/0000096 PRE/0000097 PRE/0000099 PRE/0000100

Stav

Celková cena

902 Podrozvahová evidence - DDHM PRE BILLY knihovna BILLY knihovna Židle FINGAL otočná Lehátko relaxatex 135*56*10 Puzzle Hasiči Meta-Forms logická hra Abeceda set Razítko archivační Klávesnice MSVK200 Dveře bílé plné 60*197cm Pojezd kolečka

13.07.2013 13.07.2013 13.07.2013 11.12.2013 20.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 18.10.2014 30.10.2014 01.11.2014 01.11.2014

0101001 0101001 0101001 0101002 0101001 0101001 0101001 0101003 0101003 0101013 0101013

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0301001 0301001 0301003 0301004 0401004 0306001 0306001 0306001 0306001 0306001 0306001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 902 Podrozvahová evidence - DDHM PRE Účetní zatřídění 03

Cena za jedn. 695.00 995.00 649.00 923.20 910.00 588.00 479.00 570.00 349.00 725.00 329.00

1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 1

695.00 1 990.00 649.00 9 232.00 910.00 588.00 479.00 570.00 349.00 1 450.00 329.00

96

53 645.92

903 Podrozvahová evidence - UP PRE Parta tučňáků - hra Stavebnice Barbie princezny TS Lidičky Princ KEN Abeceda Házedlo Malování do obrysu Stavebnice KONSTRUKTÉR Labyrint Ježci Děti světa Město - dřevo Hlavolam - délkové hranolky Hlavolam barvy - logika Komín Počitadlo 1-10 velké Zástěna barevná Zvukové kostky Princezny na plese Kuličkovka


30.11.2005 30.11.2005 14.12.2005 14.12.2005 14.12.2005 09.03.2006 09.03.2006 07.12.2006 07.12.2006 07.12.2006 07.12.2006 07.12.2006 21.11.2007 08.12.2008 08.12.2008 08.12.2008 08.12.2008 08.12.2008 08.12.2008 17.12.2008 08.04.2009

0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101002 0101002 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0401003 0401002 0306001 0306001 0306001 0401001 0401001 0401001 0401002 0401001 0401004 0401004 0401002 0401001 0401001 0401001 0401001 0401001 0401001 0401003 0401001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

699.00 899.00 399.00 219.00 329.00 400.00 270.00 249.00 829.00 319.00 931.00 998.00 399.00 275.00 245.00 440.00 660.00 320.00 850.00 299.00 300.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

699.00 899.00 399.00 219.00 329.00 400.00 270.00 249.00 829.00 319.00 931.00 998.00 399.00 275.00 245.00 440.00 660.00 320.00 850.00 299.00 300.00

Strana

7




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

903 Podrozvahová evidence - UP PRE Kuličková dráha 33 díllů Hra se stíny Hrací koberec Člověče, nezlob se Skákací panák Kočárek VITA Puzzle-Lotto "Doprava" Vrstvené puzzle "Nehoda" Děti světa-puzzle Vývojové puzzle "Tvé tělo-dívka" Vývojové puzzle "Tvé tělo-chlapec" Válečková razítka Balanční disk Šnek Odrážedlo dětské Koberec FOTBAL 80*120cm Dráhy MAKRA 100ks Stolek konfernční malý buk Housenka balanční Magnetická auta Magnetické oblečení - princezny Giroform Linie Jaro, léto, podzim, zima Krátké příběhy Odkud pocházejí potraviny Poznáváme smysly Stromy a plody Pytel skákací Equilibrio Basic English Zvuková hra Boty - zavazování Perníková chaloupka Kroko-loko Jumbolino Crazy Creatures Procházka Discover


18.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 08.12.2009 09.12.2009 09.12.2009 09.12.2009 09.12.2009 09.12.2009 09.12.2009 09.12.2009 11.06.2010 15.12.2010 15.12.2010 28.11.2011 28.11.2011 08.12.2011 08.12.2011 08.12.2011 08.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 23.04.2012 24.09.2012 05.10.2012 10.10.2013 10.10.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013

0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0102002 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0401001 0401001 0401001 0401001 0401003 0401004 0401004 0401004 0401004 0401004 0401004 0401004 0303002 0401003 0401003 0401004 0401004 0401003 0401003 0401003 0401003 0306001 0306001 0306001 0306001 0306001 0401004 0401004 0401001 0401001 0401001 0401001 0401001 0401001 0401001 0401001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

530.00 215.00 999.00 339.00 990.00 794.00 705.00 605.00 505.00 505.00 270.00 535.00 950.00 821.00 821.00 716.00 493.00 394.80 394.80 342.00 798.00 740.00 450.00 590.00 690.00 260.00 300.00 699.00 550.00 275.00 235.00 876.00 389.00 389.00 876.00 399.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

530.00 215.00 999.00 339.00 990.00 794.00 705.00 605.00 505.00 505.00 270.00 1 070.00 1 900.00 821.00 821.00 716.00 493.00 394.80 394.80 342.00 798.00 740.00 450.00 590.00 690.00 260.00 600.00 699.00 550.00 275.00 235.00 876.00 389.00 389.00 876.00 399.00 Strana

8


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 PREV Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 03 PRE/0000158 PRE/0000159 PRE/0000160 PRE/0000166 PRE/0000167 PRE/0000172 PRE/0000173 PRE/0000174 PRE/0000175 PRE/0000176 PRE/0000177


Cena za jedn.

Stav

Celková cena

903 Podrozvahová evidence - UP PRE Ovocná věž Memo trio Logopedie hrou Magnetická sada Zdvořilost Mechanik - Roboti Rozšíření slovní zásoby Předčtenářské dovednosti I. Předčtenářské dovednosti II. Rámeček Logico Primo Den s Luckou a Vojtou Ve školce

28.11.2013 28.11.2013 27.11.2013 23.10.2014 23.10.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014

0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0401001 0401001 0401001 0401001 0401001 0306001 0306001 0306001 0306001 0306001 0306001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

899.00 389.00 550.00 697.00 549.00 234.25 234.25 234.25 250.25 234.25 234.25

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 903 Podrozvahová evidence - UP PRE

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

899.00 389.00 550.00 697.00 549.00 234.25 234.25 234.25 500.50 234.25 234.25

72

37 310.35


170

92 045.27


336

1 878 227.93

Předseda IK

Člen IK

Odpovědná osoba

Jana Spáčilová

Vojtová Eva

Bc.Andrea Jurůjová



Prohlášení hmotně odpovědné osoby: Potvrzuji, že jsem byla přítomna fyzické inventuře svěřeného majetku. Žádný majetek jsem nezatajila a poskytla jsem všechny požadované informace ke svěřenému majetku. Pověřená osoba: Datum generování 10.01.2015 19:44:39

Podpis pověřené osoby: Strana

9

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

SÚ

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

AKTIVA

CELKEM

16 979 886,83

1 370 170,22

15 609 716,61

432 774,70

A.

Stálá aktiva

16 597 176,55

1 370 170,22

15 227 006,33

153 420,10

11 372,29

11 372,29

0,00

0,00

I.



012

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Software

013

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Ocenitelná práva

014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


015

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


018

11 372,29

11 372,29

0,00

0,00

6.


019

0,00

0,00

0,00

0,00

7.


041

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

8.


044

0,00

9.


051

0,00

0,00

0,00


035

0,00

0,00

0,00

0,00

16 585 804,26

1 358 797,93

15 227 006,33

153 420,10

10. II.


Pozemky

031

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


032

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Stavby

021

15 706 609,33

479 603,00

15 227 006,33

153 420,10

4.


022

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


025

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


028

879 194,93

879 194,93

0,00

0,00

7.


029

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


042

0,00

0,00

0,00

0,00

9.


045

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


052

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


036

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

1.


061

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


062

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


063

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


068

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


069

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

IV.



462

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


464

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


465

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


468

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


469

0,00

0,00

0,00

0,00

7.


471

0,00

0,00

0,00

0,00


Strana: 1

1

2

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

SÚ

BĚŽNÉ BRUTTO

B.

3

Oběžná aktiva

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

382 710,28

0,00

382 710,28

279 354,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.


111

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


112

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Materiál na cestě

119

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


121

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


122

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Zboží na skladě

132

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Ostatní zásoby

139

I.

Zásoby

II.


0,00

0,00

0,00

0,00

33 385,78

0,00

33 385,78

55 341,57

1.

Odběratelé

311

0,00

0,00

0,00

41 432,57

4.


314

0,00

0,00

0,00

10 060,00

5.


315

1 665,00

0,00

1 665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


316

0,00

9.


335

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


336

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


337

0,00

0,00

0,00

0,00

12.


338

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

0,00

0,00

14.


342

0,00

0,00

0,00

0,00

15.


343

0,00

0,00

0,00

0,00

16.


344

0,00

0,00

0,00

0,00

17.


346

0,00

0,00

0,00

0,00

18.


348

0,00

0,00

0,00

0,00

27.


371

0,00

0,00

0,00

0,00

28.


373

0,00

0,00

0,00

0,00

29.


381

3 849,00

0,00

3 849,00

3 849,00

30.


385

27 871,78

0,00

27 871,78

0,00

31.


388

0,00

0,00

0,00

0,00

377

0,00

0,00

0,00

0,00

32.


349 324,50

0,00

349 324,50

224 013,03

1.


251

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


253

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


256

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


244

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


245

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Běžný účet

241

346 515,40

0,00

346 515,40

219 723,89

10.


243

1 124,10

0,00

1 124,10

2 172,14

15.

Ceniny

263

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Pokladna

261

1 685,00

0,00

1 685,00

2 117,00

III.



Strana: 2

1 Číslo položky

Název položky

SÚ

2


MINULÉ

PASIVA CELKEM

15 609 716,61

432 774,70

C.

15 430 527,52

293 790,76


II.

15 236 979,46

163 393,23


401

15 236 979,46

163 393,23


403

0,00

0,00


405

0,00

0,00


406

0,00

0,00


407

0,00

0,00


408

0,00

0,00

35 524,53

87 749,48



411

4 385,45

7 199,45


412

2 557,10

3 116,10


413

5 767,35

14 619,30


414

22 814,63

62 814,63


416

0,00

0,00

158 023,53

42 648,05

158 023,53

42 648,05

0,00

0,00


431


432

Cizí zdroje D.


441


0,00

0,00

179 189,09

138 983,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451

0,00

0,00


452

0,00

0,00


455

0,00

0,00


458

0,00

0,00


459

0,00

0,00


472



0,00

0,00

179 189,09

138 983,94 0,00

281

0,00


289

0,00

0,00

5. Dodavatelé

321

5 736,95

2 614,00


324

4 550,00

0,00



326

0,00

0,00

10. Zaměstnanci

331

90 042,00

50 850,00


333

0,00

0,00


336

34 401,00

20 250,00


337

15 667,00

9 213,00


338

0,00

0,00


341

0,00

0,00


342

6 803,00

5 820,00


343

0,00

0,00


344

0,00

0,00


345

0,00

0,00


347

0,00

0,00


349

0,00

0,00


372

0,00

0,00


374

0,00

0,00


383

0,00

0,00


384

0,00

555,00


389

16 245,00

47 530,00


378

5 744,14

2 151,94


Strana: 3



Strana: 4

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavený k 31.12.2014 okamžik sestavení: 17.01.2015



Název položky

SÚ

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

NÁKLADY CELKEM

1 901 939,32

0,00

1 456 131,92

0,00


1 901 939,32

0,00

1 456 131,92

0,00

1.


501

49 225,61

0,00

33 302,39

0,00

2.

Spotřeba energie

502

119 557,41

0,00

109 322,66

0,00

3.


503

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Prodané zboží

504

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


506

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


507

7.


508

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


511

130 626,00

0,00

29 378,00

0,00

9.

Cestovné

512

100,00

0,00

140,00

0,00

10.


513

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


516

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Ostatní služby

518

161 395,31

0,00

184 713,66

0,00

13.

Mzdové náklady

521

1 012 514,00

0,00

790 282,00

0,00

14.


524

341 544,00

0,00

268 311,00

0,00

15.


525

3 613,00

0,00

3 309,00

0,00

16.


527

12 674,00

0,00

11 083,00

0,00

17.


528

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Daň silniční

531

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Daň z nemovitostí

532

0,00

0,00

0,00

0,00

20.


538

0,00

0,00

0,00

0,00

22.


541

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.


542

0,00

24.


543

0,00

0,00

0,00

0,00

25.

Prodaný materiál

544

0,00

0,00

0,00

0,00

26.

Manka a škody

547

0,00

0,00

0,00

0,00

27.

Tvorba fondů

548

0,00

0,00

0,00

0,00

28.


551

57 324,00

0,00

6 013,00

0,00

29.


552

0,00

0,00

0,00

0,00

30.


553

0,00

0,00

0,00

0,00

31.

Prodané pozemky

554

0,00

0,00

0,00

0,00

32.


555

0,00

0,00

0,00

0,00

33.


556

0,00

0,00

0,00

0,00

34.


557

0,00

0,00

0,00

0,00

35.


558

9 874,99

0,00

16 786,21

0,00

36.


549

3 491,00

0,00

3 491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.



2.

Úroky

562

0,00

3.

Kurzové ztráty

563

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


564

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


569

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.



571

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


572

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

Daň z příjmů 1.

Daň z příjmů

591

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


595

0,00

0,00

0,00

0,00


Strana: 1


Název položky

SÚ

VÝNOSY CELKEM I.

Výnosy z činnosti

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

2 059 961,85

1,00

1 498 778,97

1,00

309 838,85

1,00

214 641,57

1,00

0,00

0,00

0,00

1.


601

0,00

2.


602

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Výnosy z pronájmu

603

0,00

1,00

0,00

1,00

4.


604

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


609

122 655,00

0,00

121 860,00

0,00

9.


641

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


642

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


643

0,00

0,00

0,00

0,00

12.


644

0,00

0,00

0,00

0,00

13.


645

0,00

0,00

0,00

0,00

14.


646

0,00

0,00

0,00

0,00

15.


647

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Čerpání fondů

648

94 314,00

0,00

51 340,00

0,00

17.


649

92 869,85

0,00

41 441,57

0,00

0,00

0,00

24,40

0,00

661

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,40

0,00

II.



2.

Úroky

662

0,00

3.

Kurzové zisky

663

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


664

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


669

0,00

0,00

0,00

0,00

1 750 123,00

0,00

1 284 113,00

0,00

IV.



671

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


672

1 750 123,00

0,00

1 284 113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.



-

158 022,53

1,00

42 647,05

1,00

2.


-

158 022,53

1,00

42 647,05

1,00

Podpisový záznam

Ing.R.Minařík


Strana: 2

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I.

Název položky

Podroz. účet


MINULÉ

188 524,85


132 268,91


901

1 172,40

1 172,40


902

138 954,45

82 698,51

3. Ostatní majetek

903

48 398,00

48 398,00

0,00

0,00


911

0,00

0,00


912

0,00

0,00

0,00

0,00

P.II.


P.III.



921

0,00

0,00


922

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


925

0,00

0,00


926

0,00

0,00

0,00

0,00


931

0,00

0,00


932

0,00

0,00


933

0,00

0,00


934

0,00

0,00


939

0,00

0,00


941

0,00

0,00


942

0,00

0,00


943

0,00

0,00


944

0,00

0,00


945

0,00

0,00


947

0,00

0,00


0,00

0,00

P. IV.



Název položky

Podroz. účet



MINULÉ 0,00

0,00


961

0,00

0,00


962

0,00

0,00


963

0,00

0,00


964

0,00

0,00


965

0,00

0,00


966

0,00

0,00


967

0,00

0,00


968

0,00

0,00

0,00

0,00


971

0,00

0,00


972

0,00

0,00


973

0,00

0,00


974

0,00

0,00


975

0,00

0,00


976

0,00

0,00


978

0,00

0,00


979

0,00

0,00


981

0,00

0,00


982

0,00

0,00


983

0,00

0,00


984

0,00

0,00


985

0,00

0,00


986

0,00

0,00

0,00

0,00

P.VI.

P.VII.




991 992

0,00 0,00

0,00 0,00


993

0,00

0,00


994

0,00

0,00


999

188 524,85

132 268,91


Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky

Název položky


MINULÉ

1.


34 401,00

20 250,00

2.


15 667,00

9 213,00

3.


0,00

0,00

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A. 7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A. 8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky daná situace nenastala. A. 9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka zajistila řádně krytí investičního fondu.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky

Název položky


MINULÉ

C.1.


0,00

0,00

C.2.


0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 0,00 D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 E. 1. K položce


Částka

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 E. 2.


K položce B.IV.


Částka 1 750 123,00

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo A.I. A.II.


10 075,00 0,00 0,00


0,00

Čerpání fondu

0,00 10 634,00

1. Půjčky na bytové účely

0,00

2. Stravování

0,00

3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport

0,00 2 850,00


0,00


0,00


0,00

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV.

3 116,10 10 075,00




0,00 7 784,00 2 557,10

Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název


D.I.


77 433,93

D.II.

Tvorba fondu

31 148,05

1. Zlepšený výsledek hospodaření 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

0,00

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

0,00

4. Peněžní dary - účelové

0,00

5. Peněžní dary - neúčelové

0,00

6. Ostatní tvorba D.III.

Čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání

D.IV.

31 148,05


0,00 80 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 28 581,98

Příloha Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název

F.I.


F.II.


57 324,00 0,00


0,00


0,00


0,00

7. Převody z rezervního fondu Čerpání fondu 1. Financování investičních výdajů 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

F.IV.

0,00 137 324,00


6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace F.III.


0,00 80 000,00 137 324,00 0,00 0,00

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele

57 324,00

4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

80 000,00


0,00

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Číslo položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

G.

Stavby

15 706 609,33

479 603,00

15 227 006,33

G.1.


0,00

0,00

0,00

153 420,10 0,00

G.2.


15 706 609,33

479 603,00

15 227 006,33

153 420,10

G.3.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.4.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.5.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.6.

Ostatní stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Číslo položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

H.

Pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.1.

Stavební pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.2.

Lesní pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.3.


0,00

0,00

0,00

0,00

H.4.

Zastavěná plocha

0,00

0,00

0,00

0,00

H.5.

Ostatní pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ


0,00

0,00

I.1.


0,00

0,00

I.2.


0,00

0,00

I.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ


0,00

0,00

J.1.


0,00

0,00

J.2.


0,00

0,00

J.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 70, 619 00 Brno, 75024420 sestavená k 31.12.2014













5

6

7

8


10














5

6

7

8


10





Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

SÚ

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

AKTIVA

CELKEM

52 874 051,26

7 927 085,39

44 946 965,87

45 443 920,56

A.

Stálá aktiva

52 107 675,89

7 927 085,39

44 180 590,50

44 702 846,70

53 298,70

53 298,70

0,00

0,00

I.



012

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Software

013

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Ocenitelná práva

014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


015

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


018

53 298,70

53 298,70

0,00

0,00

6.


019

0,00

0,00

0,00

0,00

7.


041

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

8.


044

0,00

9.


051

0,00

0,00

0,00


035

0,00

0,00

0,00

0,00

52 054 377,19

7 873 786,69

44 180 590,50

44 702 846,70

10. II.


Pozemky

031

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


032

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Stavby

021

48 963 747,50

4 783 157,00

44 180 590,50

44 702 846,70

4.


022

11 730,00

11 730,00

0,00

0,00

5.


025

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


028

3 078 899,69

3 078 899,69

0,00

0,00

7.


029

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


042

0,00

0,00

0,00

0,00

9.


045

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


052

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


036

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

1.


061

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


062

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


063

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


068

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


069

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

IV.



462

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


464

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


465

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


468

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


469

0,00

0,00

0,00

0,00

7.


471

0,00

0,00

0,00

0,00


Strana: 1

1

2

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

SÚ

BĚŽNÉ BRUTTO

B.

3

Oběžná aktiva

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

766 375,37

0,00

766 375,37

741 073,86 30 280,28

26 305,39

0,00

26 305,39

1.


111

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


112

26 305,39

0,00

26 305,39

30 280,28

3.

Materiál na cestě

119

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


121

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


122

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Zboží na skladě

132

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Ostatní zásoby

139

I.

Zásoby

II.


0,00

0,00

0,00

0,00

29 326,93

0,00

29 326,93

56 558,11

1.

Odběratelé

311

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


314

0,00

0,00

0,00

37 680,00

5.


315

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


316

0,00

9.


335

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


336

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


337

0,00

0,00

0,00

0,00

12.


338

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

0,00

0,00

14.


342

0,00

0,00

0,00

0,00

15.


343

0,00

0,00

0,00

0,00

16.


344

0,00

0,00

0,00

0,00

17.


346

0,00

0,00

0,00

0,00

18.


348

0,00

0,00

0,00

0,00

27.


371

0,00

0,00

0,00

0,00

28.


373

0,00

0,00

0,00

0,00

29.


381

10 389,40

0,00

10 389,40

3 897,70

30.


385

18 937,53

0,00

18 937,53

14 980,41

31.


388

0,00

0,00

0,00

0,00

377

0,00

0,00

0,00

0,00

32.


710 743,05

0,00

710 743,05

654 235,47

1.


251

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


253

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


256

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


244

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


245

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Běžný účet

241

669 791,81

0,00

669 791,81

619 679,34

10.


243

38 580,24

0,00

38 580,24

28 417,13

15.

Ceniny

263

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Pokladna

261

2 371,00

0,00

2 371,00

6 139,00

III.



Strana: 2

1 Číslo položky

Název položky

SÚ

2


MINULÉ

PASIVA CELKEM

44 946 965,87

45 443 920,56

C.

44 476 853,03

44 940 824,02


II.

44 234 340,81

44 756 597,01


401

44 234 340,81

44 756 597,01


403

0,00

0,00


405

0,00

0,00


406

0,00

0,00


407

0,00

0,00


408

0,00

0,00

178 179,01

87 163,00



411

6 842,29

2 342,29


412

41 555,29

31 259,29


413

107 097,43

34 533,42


414

22 500,00

18 000,00


416

184,00

1 028,00

64 333,21

97 064,01

64 333,21

97 064,01

0,00

0,00


431


432

Cizí zdroje D.


441


0,00

0,00

470 112,84

503 096,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451

0,00

0,00


452

0,00

0,00


455

0,00

0,00


458

0,00

0,00


459

0,00

0,00


472



0,00

0,00

470 112,84

503 096,54

281

0,00

0,00


289

0,00

0,00

5. Dodavatelé

321

34 112,40

0,00


324

34 735,00

39 557,00



326

0,00

0,00

10. Zaměstnanci

331

218 084,00

210 665,00


333

0,00

0,00


336

84 018,00

82 181,00


337

36 009,00

35 225,00


338

0,00

0,00


341

0,00

0,00


342

2 329,00

22 447,00


343

0,00

0,00


344

0,00

0,00


345

0,00

0,00


347

0,00

0,00


349

0,00

0,00


372

0,00

0,00


374

0,00

0,00


383

0,00

0,00


384

2,52

2,62


389

28 266,00

95 371,00


378

32 556,92

17 647,92


Strana: 3



Strana: 4

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavený k 31.12.2014 okamžik sestavení: 17.01.2015



Název položky

SÚ

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

NÁKLADY CELKEM

6 171 545,94

0,00

6 055 104,48

0,00


6 171 545,94

0,00

6 055 104,48

0,00

1.


501

698 043,20

0,00

722 858,68

0,00

2.

Spotřeba energie

502

354 041,53

0,00

405 912,18

0,00

3.


503

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Prodané zboží

504

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


506

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


507

7.


508

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


511

90 868,30

0,00

58 847,25

0,00

9.

Cestovné

512

170,00

0,00

0,00

0,00

10.


513

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


516

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Ostatní služby

518

300 301,51

0,00

297 711,37

0,00

13.

Mzdové náklady

521

2 938 710,00

0,00

2 891 462,00

0,00

14.


524

990 435,00

0,00

976 470,00

0,00

15.


525

12 153,00

0,00

12 056,00

0,00

16.


527

37 660,00

0,00

54 186,00

0,00

17.


528

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Daň silniční

531

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Daň z nemovitostí

532

0,00

0,00

0,00

0,00

20.


538

0,00

0,00

0,00

0,00

22.


541

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.


542

0,00

24.


543

0,00

0,00

0,00

0,00

25.

Prodaný materiál

544

0,00

0,00

0,00

0,00

26.

Manka a škody

547

0,00

0,00

0,00

0,00

27.

Tvorba fondů

548

0,00

0,00

0,00

0,00

28.


551

510 707,00

0,00

511 645,00

0,00

29.


552

0,00

0,00

0,00

0,00

30.


553

0,00

0,00

0,00

0,00

31.

Prodané pozemky

554

0,00

0,00

0,00

0,00

32.


555

0,00

0,00

0,00

0,00

33.


556

0,00

0,00

0,00

0,00

34.


557

0,00

0,00

0,00

0,00

35.


558

224 096,40

0,00

115 579,00

0,00

36.


549

14 360,00

0,00

8 377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.



2.

Úroky

562

0,00

3.

Kurzové ztráty

563

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


564

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


569

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.



571

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


572

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

Daň z příjmů 1.

Daň z příjmů

591

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


595

0,00

0,00

0,00

0,00


Strana: 1


Název položky

SÚ

VÝNOSY CELKEM I.

Výnosy z činnosti

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

6 235 879,15

0,00

6 152 168,49

0,00

893 416,15

0,00

823 066,55

0,00

0,00

0,00

0,00

1.


601

0,00

2.


602

553 842,10

0,00

522 829,38

0,00

3.

Výnosy z pronájmu

603

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


604

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


609

272 160,00

0,00

286 020,00

0,00

9.


641

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


642

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


643

0,00

0,00

0,00

0,00

12.


644

0,00

0,00

0,00

0,00

13.


645

0,00

0,00

0,00

0,00

14.


646

0,00

0,00

0,00

0,00

15.


647

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Čerpání fondů

648

30 000,00

0,00

14 000,00

0,00

17.


649

37 414,05

0,00

217,17

0,00

0,00

0,00

56,94

0,00

661

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,94

0,00

II.



2.

Úroky

662

0,00

3.

Kurzové zisky

663

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


664

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


669

0,00

0,00

0,00

0,00

5 342 463,00

0,00

5 329 045,00

0,00

IV.



671

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


672

5 342 463,00

0,00

5 329 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.



-

64 333,21

0,00

97 064,01

0,00

2.


-

64 333,21

0,00

97 064,01

0,00

Podpisový záznam

Ing.R.Minařík


Strana: 2

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka užívá způsob účtování zásob A. Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I.

Název položky

Podroz. účet


MINULÉ

604 303,23


594 455,13


901

6 322,13

5 644,53


902

421 745,73

414 570,23

3. Ostatní majetek

903

176 235,37

174 240,37

0,00

0,00


911

0,00

0,00


912

0,00

0,00

0,00

0,00

P.II.


P.III.



921

0,00

0,00


922

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


925

0,00

0,00


926

0,00

0,00

0,00

0,00


931

0,00

0,00


932

0,00

0,00


933

0,00

0,00


934

0,00

0,00


939

0,00

0,00


941

0,00

0,00


942

0,00

0,00


943

0,00

0,00


944

0,00

0,00


945

0,00

0,00


947

0,00

0,00


0,00

0,00

P. IV.



Název položky

Podroz. účet



MINULÉ 0,00

0,00


961

0,00

0,00


962

0,00

0,00


963

0,00

0,00


964

0,00

0,00


965

0,00

0,00


966

0,00

0,00


967

0,00

0,00


968

0,00

0,00

0,00

0,00


971

0,00

0,00


972

0,00

0,00


973

0,00

0,00


974

0,00

0,00


975

0,00

0,00


976

0,00

0,00


978

0,00

0,00


979

0,00

0,00


981

0,00

0,00


982

0,00

0,00


983

0,00

0,00


984

0,00

0,00


985

0,00

0,00


986

0,00

0,00

0,00

0,00

P.VI.

P.VII.




991 992

0,00 0,00

0,00 0,00


993

0,00

0,00


994

0,00

0,00


999

604 303,23

594 455,13


Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky

Název položky


MINULÉ

1.


84 018,00

82 181,00

2.


36 009,00

35 225,00

3.


0,00

0,00

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A. 7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A. 8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky daná situace nenastala. A. 9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka zajistila řádně krytí investičního fondu.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky

Název položky


MINULÉ

C.1.


0,00

0,00

C.2.


0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 0,00 D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 E. 1. K položce


Částka

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 E. 2.


K položce B.IV.

Doplňující informace 672 dotace z ÚSC 1 338 584kč 672 dotace z SR 3 965 879kč 672 dotace Angličtina 38 000kč

Částka 5 342 463,00

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo A.I. A.II.


29 160,00 29 160,00 0,00 0,00


0,00


A.IV.

31 259,29



0,00 18 864,00 0,00 18 864,00

3. Rekreace

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


41 555,29

Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název


D.I.


52 533,42

D.II.

Tvorba fondu

87 064,01



0,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

2. Úhrada sankcí

0,00


0,00


72 564,01


0,00 10 000,00 129 597,43

Příloha Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název

F.I.


F.II.


F.III.

1 028,00 510 707,00 510 707,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


F.IV.



511 551,00 0,00 0,00 511 551,00 0,00 184,00

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Číslo položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

G.

Stavby

48 963 747,50

4 783 157,00

44 180 590,50

G.1.


0,00

0,00

0,00

44 702 846,70 0,00

G.2.


48 963 747,50

4 783 157,00

44 180 590,50

44 702 846,70

G.3.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.4.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.5.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.6.

Ostatní stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Číslo položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

H.

Pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.1.

Stavební pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.2.

Lesní pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.3.


0,00

0,00

0,00

0,00

H.4.

Zastavěná plocha

0,00

0,00

0,00

0,00

H.5.

Ostatní pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ


0,00

0,00

I.1.


0,00

0,00

I.2.


0,00

0,00

I.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ


0,00

0,00

J.1.


0,00

0,00

J.2.


0,00

0,00

J.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 14, 617 00 Brno, 75024411 sestavená k 31.12.2014













5

6

7

8


10














5

6

7

8


10





Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

SÚ

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

AKTIVA

CELKEM

5 755 523,31

2 688 287,77

3 067 235,54

3 175 595,67

A.

Stálá aktiva

5 297 403,07

2 688 287,77

2 609 115,30

2 648 103,30

39 599,85

39 599,85

0,00

0,00

I.



012

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Software

013

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Ocenitelná práva

014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


015

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


018

39 599,85

39 599,85

0,00

0,00

6.


019

0,00

0,00

0,00

0,00

7.


041

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

8.


044

0,00

9.


051

0,00

0,00

0,00


035

0,00

0,00

0,00

0,00

5 257 803,22

2 648 687,92

2 609 115,30

2 648 103,30

10. II.


Pozemky

031

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


032

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Stavby

021

3 927 371,30

1 318 256,00

2 609 115,30

2 648 103,30

4.


022

59 747,00

59 747,00

0,00

0,00

5.


025

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


028

1 270 684,92

1 270 684,92

0,00

0,00

7.


029

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


042

0,00

0,00

0,00

0,00

9.


045

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


052

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


036

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

1.


061

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


062

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


063

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


068

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


069

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

IV.



462

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


464

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


465

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


468

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


469

0,00

0,00

0,00

0,00

7.


471

0,00

0,00

0,00

0,00


Strana: 1

1

2

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

SÚ

BĚŽNÉ BRUTTO

B.

3

Oběžná aktiva

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

458 120,24

0,00

458 120,24

527 492,37 8 548,39

12 039,38

0,00

12 039,38

1.


111

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


112

12 039,38

0,00

12 039,38

8 548,39

3.

Materiál na cestě

119

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


121

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


122

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Zboží na skladě

132

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Ostatní zásoby

139

I.

Zásoby

II.


0,00

0,00

0,00

0,00

4 526,70

0,00

4 526,70

140 529,00

1.

Odběratelé

311

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


314

0,00

0,00

0,00

137 600,00

5.


315

0,00

0,00

0,00

540,00

0,00

0,00

0,00

6.


316

0,00

9.


335

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


336

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


337

0,00

0,00

0,00

0,00

12.


338

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

0,00

0,00

14.


342

0,00

0,00

0,00

0,00

15.


343

0,00

0,00

0,00

0,00

16.


344

0,00

0,00

0,00

0,00

17.


346

0,00

0,00

0,00

0,00

18.


348

0,00

0,00

0,00

0,00

27.


371

0,00

0,00

0,00

0,00

28.


373

0,00

0,00

0,00

0,00

29.


381

4 526,70

0,00

4 526,70

2 389,00

30.


385

0,00

0,00

0,00

0,00

31.


388

0,00

0,00

0,00

0,00

377

0,00

0,00

0,00

0,00

32.


441 554,16

0,00

441 554,16

378 414,98

1.


251

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


253

0,00

0,00

0,00

0,00

3.


256

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


244

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


245

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Běžný účet

241

418 149,01

0,00

418 149,01

368 570,59

10.


243

10 417,15

0,00

10 417,15

5 928,39

15.

Ceniny

263

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Pokladna

261

12 988,00

0,00

12 988,00

3 916,00

III.



Strana: 2

1 Číslo položky

Název položky

SÚ

2


MINULÉ

PASIVA CELKEM

3 067 235,54

3 175 595,67

C.

2 771 865,70

2 772 694,33


II.

2 639 292,70

2 678 280,70


401

2 639 292,70

2 678 280,70


403

0,00

0,00


405

0,00

0,00


406

0,00

0,00


407

0,00

0,00


408

0,00

0,00

100 503,63

66 278,46



411

3 079,00

3 079,00


412

11 715,16

7 605,16


413

32 000,06

13 864,89


414

48 417,41

36 437,41


416

5 292,00

5 292,00

32 069,37

28 135,17

32 069,37

28 135,17

0,00

0,00


431


432

Cizí zdroje D.


441


0,00

0,00

295 369,84

402 901,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451

0,00

0,00


452

0,00

0,00


455

0,00

0,00


458

0,00

0,00


459

0,00

0,00


472



0,00

0,00

295 369,84

402 901,34 0,00

281

0,00


289

0,00

0,00

5. Dodavatelé

321

34 139,51

67 675,51


324

32 604,00

21 220,00



326

0,00

0,00

10. Zaměstnanci

331

112 142,00

105 440,00


333

0,00

0,00


336

43 234,00

41 229,00


337

18 876,00

18 176,00


338

0,00

0,00


341

0,00

0,00


342

9 675,00

9 827,00


343

0,00

0,00


344

0,00

0,00


345

0,00

0,00


347

0,00

0,00


349

0,00

0,00


372

0,00

0,00


374

0,00

0,00


383

0,00

0,00


384

9 574,33

3 639,81


389

10 000,00

100 160,00


378

25 125,00

35 534,02


Strana: 3



Strana: 4

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavený k 31.12.2014 okamžik sestavení: 17.01.2015



Název položky

SÚ

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

NÁKLADY CELKEM

3 169 391,26

0,00

3 147 529,12

0,00


3 169 391,26

0,00

3 147 529,12

0,00

1.


501

345 498,61

0,00

312 890,64

0,00

2.

Spotřeba energie

502

268 911,66

0,00

281 619,55

0,00

3.


503

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Prodané zboží

504

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


506

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


507

7.


508

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


511

21 796,00

0,00

8 750,00

0,00

9.

Cestovné

512

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


513

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


516

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Ostatní služby

518

226 317,88

0,00

226 092,20

0,00

13.

Mzdové náklady

521

1 584 807,00

0,00

1 559 783,00

0,00

14.


524

531 249,00

0,00

525 441,00

0,00

15.


525

6 459,00

0,00

6 468,00

0,00

16.


527

18 413,00

0,00

20 573,00

0,00

17.


528

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Daň silniční

531

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Daň z nemovitostí

532

0,00

0,00

0,00

0,00

20.


538

1,98

0,00

0,00

0,00

22.


541

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.


542

0,00

24.


543

0,00

0,00

0,00

0,00

25.

Prodaný materiál

544

0,00

0,00

0,00

0,00

26.

Manka a škody

547

0,00

0,00

0,00

0,00

27.

Tvorba fondů

548

0,00

0,00

0,00

0,00

28.


551

38 988,00

0,00

38 988,00

0,00

29.


552

0,00

0,00

0,00

0,00

30.


553

0,00

0,00

0,00

0,00

31.

Prodané pozemky

554

0,00

0,00

0,00

0,00

32.


555

0,00

0,00

0,00

0,00

33.


556

0,00

0,00

0,00

0,00

34.


557

0,00

0,00

0,00

0,00

35.


558

96 100,61

0,00

162 066,00

0,00

36.


549

30 848,52

0,00

4 857,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.



2.

Úroky

562

0,00

3.

Kurzové ztráty

563

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


564

0,00

0,00

0,00

0,00

5.


569

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.



571

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


572

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

Daň z příjmů 1.

Daň z příjmů

591

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


595

0,00

0,00

0,00

0,00


Strana: 1


Název položky

SÚ

VÝNOSY CELKEM I.

Výnosy z činnosti

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

3 201 460,63

0,00

3 175 664,29

0,00

494 764,14

0,00

519 433,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1.


601

0,00

2.


602

259 972,03

0,00

261 516,69

0,00

3.

Výnosy z pronájmu

603

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


604

0,00

0,00

0,00

0,00

8.


609

212 043,00

0,00

215 720,00

0,00

9.


641

0,00

0,00

0,00

0,00

10.


642

0,00

0,00

0,00

0,00

11.


643

0,00

0,00

0,00

0,00

12.


644

0,00

0,00

0,00

0,00

13.


645

0,00

0,00

0,00

0,00

14.


646

0,00

0,00

0,00

0,00

15.


647

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Čerpání fondů

648

13 720,00

0,00

36 374,00

0,00

17.


649

9 029,11

0,00

5 822,51

0,00

11,49

0,00

43,09

0,00

661

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,09

0,00

II.



2.

Úroky

662

11,49

3.

Kurzové zisky

663

0,00

0,00

0,00

0,00

4.


664

0,00

0,00

0,00

0,00

6.


669

0,00

0,00

0,00

0,00

2 706 685,00

0,00

2 656 188,00

0,00

IV.



671

0,00

0,00

0,00

0,00

2.


672

2 706 685,00

0,00

2 656 188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.



-

32 069,37

0,00

28 135,17

0,00

2.


-

32 069,37

0,00

28 135,17

0,00

Podpisový záznam

Ing.R.Minařík


Strana: 2

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka užívá způsob účtování zásob A. Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I.

Název položky

Podroz. účet


MINULÉ

294 106,56


292 160,40


901

1 309,00

1 309,00


902

205 215,25

204 956,09

3. Ostatní majetek

903

87 582,31

85 895,31

0,00

0,00


911

0,00

0,00


912

0,00

0,00

0,00

0,00

P.II.


P.III.



921

0,00

0,00


922

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


925

0,00

0,00


926

0,00

0,00

0,00

0,00


931

0,00

0,00


932

0,00

0,00


933

0,00

0,00


934

0,00

0,00


939

0,00

0,00


941

0,00

0,00


942

0,00

0,00


943

0,00

0,00


944

0,00

0,00


945

0,00

0,00


947

0,00

0,00


0,00

0,00

P. IV.



Název položky

Podroz. účet



MINULÉ 0,00

0,00


961

0,00

0,00


962

0,00

0,00


963

0,00

0,00


964

0,00

0,00


965

0,00

0,00


966

0,00

0,00


967

0,00

0,00


968

0,00

0,00

0,00

0,00


971

0,00

0,00


972

0,00

0,00


973

0,00

0,00


974

0,00

0,00


975

0,00

0,00


976

0,00

0,00


978

0,00

0,00


979

0,00

0,00


981

0,00

0,00


982

0,00

0,00


983

0,00

0,00


984

0,00

0,00


985

0,00

0,00


986

0,00

0,00

0,00

0,00

P.VI.

P.VII.




991 992

0,00 0,00

0,00 0,00


993

0,00

0,00


994

0,00

0,00


999

294 106,56

292 160,40


Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky

Název položky


MINULÉ

1.


43 234,00

41 229,00

2.


18 876,00

18 176,00

3.


0,00

0,00

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A. 7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A. 8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky daná situace nenastala. A. 9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka zajistila řádně krytí investičního fondu.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky

Název položky


MINULÉ

C.1.


0,00

0,00

C.2.


0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 0,00 D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 E. 1. K položce


Částka

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 E. 2.


K položce B.IV.


Částka 2 706 685,00

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo A.I. A.II.


15 714,00 0,00 0,00


0,00


0,00 11 604,00 0,00 9 114,00

3. Rekreace

0,00


0,00

5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV.

7 605,16 15 714,00




0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 490,00 11 715,16

Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název


D.I.


50 302,30

D.II.

Tvorba fondu

33 835,17



0,00 0,00 15 700,00 0,00 0,00 3 720,00 0,00

2. Úhrada sankcí

0,00


0,00


18 135,17


0,00 3 720,00 80 417,47

Příloha Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název

F.I.


F.II.


F.III.

5 292,00 38 988,00 38 988,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


F.IV.



38 988,00 0,00 0,00 38 988,00 0,00 5 292,00

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Číslo položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

G.

Stavby

3 927 371,30

1 318 256,00

2 609 115,30

G.1.


0,00

0,00

0,00

2 648 103,30 0,00

G.2.


3 927 371,30

1 318 256,00

2 609 115,30

2 648 103,30

G.3.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.4.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.5.


0,00

0,00

0,00

0,00

G.6.

Ostatní stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Číslo položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

H.

Pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.1.

Stavební pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.2.

Lesní pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

H.3.


0,00

0,00

0,00

0,00

H.4.

Zastavěná plocha

0,00

0,00

0,00

0,00

H.5.

Ostatní pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ


0,00

0,00

I.1.


0,00

0,00

I.2.


0,00

0,00

I.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 17.01.2015 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ


0,00

0,00

J.1.


0,00

0,00

J.2.


0,00

0,00

J.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 619 00 Brno, 75024446 sestavená k 31.12.2014













5

6

7

8


10














5

6

7

8


10





Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 1/601, 61900 Brno, IČO:75024446

Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 DDHM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 01 DDHM0000001 DDHM0000002 DDHM0000003 DDHM0000004 DDHM0000005 DDHM0000006 DDHM0000007 DDHM0000008 DDHM0000010 DDHM0000013 DDHM0000020 DDHM0000022 DDHM0000024 DDHM0000025 DDHM0000027 DDHM0000029 DDHM0000030 DDHM0000032 DDHM0000033 DDHM0000034 DDHM0000035 DDHM0000037 DDHM0000038 DDHM0000043 DDHM0000045 DDHM0000047 DDHM0000048 DDHM0000049 DDHM0000051 DDHM0000052 DDHM0000053 DDHM0000054 DDHM0000055 DDHM0000056 DDHM0000057 DDHM0000058


Cena za jedn.

Stav

Celková cena

028.10 DDHM provoz Skříň dělená dub - menší Skříň dělená dub menší Skříň dělená dub menší Skříň dělená dub menší Stůl psací oboustranný Podlahová krytina Podlahová krytina Podlahová krytina Skříň ALFA Skříň A109 rozložená Zvlhčovač vzduchu CM1 Fotoaparát KODAK STAR Skříň zásuvková Televizor DAEWOO Signalizační zařízení Regulátor topení Čistič vzduchu BIONAIRE C-22 Koberec DOMINO Metalofon Alt kovový Xylofon Sopran dřevěný Hasící přístroj práškový Police buk Skříň buk Skříňka rozdělovník A4 Kuchyňka dětská Stůl 120/46 Stůl 120/52 Hasící přístroj sněhový Stůl psací Stůl 120/52 Stůl 120*80*46 obdélníkový Stůl 120*80*52 obdélníkový Stůl 120/58 Varhany - klávesy YAMAHA Stůl psací Pořadač policový


01.01.1978 01.01.1978 21.01.2007 01.01.1978 15.03.1978 15.10.1978 15.10.1978 15.10.1978 01.05.1979 08.04.1980 28.06.1990 12.09.1990 12.12.1990 18.12.1990 15.02.2002 14.12.2002 20.01.2001 30.06.2001 03.09.2001 03.09.2001 27.10.2002 20.03.2003 20.03.2003 15.07.2004 30.11.2004 15.05.2005 15.05.2005 31.05.2005 05.09.2005 06.12.2005 08.03.2006 08.03.2006 08.03.2006 03.05.2006 03.05.2006 10.06.2006

0101014 0101022 0101007 0101015 0101015 0101015 0101010 0101023 0101010 0101010 0101016 0101010 0101003 0101001 0101017 0101008 0101016 0101009 0101009 0101009 0101017 0101015 0101015 0101015 0101002 0101001 0101008 0101017 0101009 0101001 0101001 0101001 0101008 0101002 0101001 0101015

3111 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0201001 0201001 0201001 0201001 0201002 0204002 0204002 0204002 0201001 0201001 0209001 0209001 0201001 0203001 0210001 0209001 0209001 0205002 0205001 0205001 0209001 0201004 0201001 0201001 0205002 0201002 0201002 0209001 0201002 0201002 0201002 0201002 0201002 0205001 0201002 0201004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 350.00 1 350.00 1 350.00 1 350.00 1 620.00 1 320.00 1 320.00 1 848.00 1 950.00 1 950.00 2 500.00 1 990.00 2 080.00 5 999.00 9 980.00 9 060.00 9 975.00 7 562.00 5 990.00 6 295.00 1 490.00 1 350.00 2 650.00 4 403.00 5 000.00 3 464.00 3 491.75 1 520.00 1 791.00 3 458.00 3 353.90 3 382.90 3 472.50 9 839.00 1 990.00 2 055.10

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1

1 350.00 1 350.00 1 350.00 1 350.00 1 620.00 2 640.00 1 320.00 1 848.00 3 900.00 1 950.00 2 500.00 1 990.00 2 080.00 5 999.00 9 980.00 9 060.00 9 975.00 7 562.00 5 990.00 6 295.00 1 490.00 1 350.00 2 650.00 4 403.00 5 000.00 3 464.00 13 967.00 1 520.00 1 791.00 3 458.00 3 353.90 6 765.80 3 472.50 9 839.00 1 990.00 2 055.10 Strana

1


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 DDHM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 01 DDHM0000059 DDHM0000060 DDHM0000061 DDHM0000062 DDHM0000063 DDHM0000065 DDHM0000104 DDHM0000105 DDHM0000106 DDHM0000107 DDHM0000108 DDHM0000109 DDHM0000110 DDHM0000111 DDHM0000112 DDHM0000113 DDHM0000114 DDHM0000115 DDHM0000116 DDHM0000117 DDHM0000121 DDHM0000122 DDHM0000124 DDHM0000125 DDHM0000129 DDHM0000130/0001 DDHM0000132 DDHM0000133 DDHM0000134 DDHM0000135 DDHM0000136 DDHM0000137 DDHM0000138 DDHM0000141 DDHM0000144 DDHM0000145


Cena za jedn.

Stav

Celková cena

028.10 DDHM provoz Police na zubní kartáčky Police na zubní kartáčky Skříňka třídílná Skříňka dvoudílná Skříňka dvoudílná Sestava dětského nábytku Skříňka spodní Skříňka spodní Skříňka nástavní Skříňka nástavní Stůl oboustranný Skříň dělená s podnoží Skříň dělená s podnoží Stůl pracovní se zásuvkami Stůl pracovní Stůl pracovní Stůl pracovní Váha dvoumisková KOA10 Skříň A133 ADGEE Váha Skříň šatní dvoudvéřová Regál pozinkovaný Hrnec nerez 14 l Kastrol nerez s poklicí 25 l Kotel IPL ALBA SPE KE12 Sporák plynový ALBA SPE Váha DO QPPKF Transporta Mraznička WHIRPOOL AGF015M Kastrol nízký nerez 23 l Stojan na papírové ručníky Pánev PIZZA elektrická Hrnec PRAKTIK nerez 32/17 Chladnička ELEKTROLUX ERC2543 Radiátor olejový Trouba mikrovlnná SENCOR Deska pracovní 500*330*30


20.06.2006 20.06.2006 28.08.2006 28.08.2006 28.08.2006 20.12.2006 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2005 01.01.2005 01.01.2005 01.01.2005 01.01.2005 01.01.2005 05.11.2005 25.11.2006 05.02.2007

0101004 0101011 0101001 0101001 0101001 0101008 0101006 0101013 0101006 0101013 0101023 0101022 0101017 0101019 0101018 0101018 0101019 0101021 0101023 0101018 0101026 0101022 0101018 0101018 0101018 0101018 0101020 0101021 0101018 0101018 0101018 0101018 0101021 0101023 0101018 0101018

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3141 3111 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3111 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141

0201004 0201004 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201002 0201001 0201001 0201002 0201002 0201002 0201002 0211004 0201001 0211004 0201001 0211004 0211003 0211003 0211002 0211004 0211004 0211001 0211003 0201004 0211002 0211003 0211001 0209001 0211002 0211004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 044.20 1 044.20 8 350.00 6 650.00 8 000.40 13 000.00 1 470.00 1 470.00 1 375.00 1 375.00 1 620.00 1 415.00 1 415.00 1 805.00 1 805.00 1 806.00 1 806.00 1 702.00 1 220.00 1 143.00 3 890.00 2 339.30 1 369.60 4 960.60 8 940.00 5 814.00 8 102.00 8 289.90 5 965.00 1 137.00 1 097.00 2 208.00 8 490.00 1 664.75 1 240.00 1 069.81

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 044.20 1 044.20 8 350.00 6 650.00 8 000.40 13 000.00 1 470.00 1 470.00 1 375.00 1 375.00 1 620.00 1 415.00 1 415.00 1 805.00 1 805.00 5 418.00 3 612.00 1 702.00 1 220.00 1 143.00 15 560.00 2 339.30 1 369.60 4 960.60 8 940.00 5 814.00 8 102.00 8 289.90 5 965.00 1 137.00 1 097.00 2 208.00 8 490.00 1 664.75 1 240.00 1 069.81 Strana

2




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

028.10 DDHM provoz Zásobník na výdej nápojů Vozík na stírání Křeslo kancelářské SX3003 Přístroj hasící práškový Chladnička WHIRLPOOL ARC 545 EXPEDIT knihovna 149*149 EXPEDIT knihovna 149*149 EXPEDIT knihovna 149*79 EXPEDIT knihovna 149*79 EXPEDIT knihovna 185*185 EXPEDIT knihovna 185*185 ANEBODA komoda 3 zásuvky ANEBODA komoda 3 zásuvky IKEA PS LOM otáčecí křeslo IKEA PS LOM otáčecí křeslo Stůl obdélníkový přírodní 120*80/58 Židlička JUNIOR přírodní v.34 Deska prac.stolu nerez 1857 BUH Deska prac.stolu nerez 1856 BUH Souprava LIDO 24-D/6osob Skartovačka SIGMA PCC200 Věžička se skluzavkou Detektor Universal 86 Stůl na písek a vodu-plastová část Židle Junior v.34 přírodní Stůl obdélník 120*80/58 přírodní Regál RMH 45/265 Regál RMH 45/265 Regál RMH 45/265 Regál RMH 45/265 Regál RMH 45/265 Kastrol ALFA 34cm Montiny Lednice WSA 24080 chlad.vitrína Stůl JUNIOR v.34 přírodní PC FS EsprimoE P2530 s příslušenstvím Pyramida provazová


20.04.2007 02.05.2007 22.06.2007 13.06.2007 11.06.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 17.09.2007 17.09.2007 26.09.2007 26.09.2007 17.09.2007 17.09.2007 31.10.2007 08.11.2007 16.06.2008 18.06.2008 18.06.2008 07.06.2008 07.06.2008 06.07.2008 06.07.2008 06.07.2008 27.08.2008 26.09.2008 26.09.2008 28.11.2008 28.11.2008

0101008 0101017 0101023 0101025 0101021 0101002 0101009 0101002 0101009 0101002 0101009 0101003 0101010 0101002 0101009 0101001 0101001 0101018 0101018 0101018 0101015 0102001 0101027 0101001 0101001 0101001 0101029 0101029 0101021 0101018 0101018 0101018 0101020 0101008 0101015 0101001

3111 3111 3141 3111 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3141 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3111 3111 3111

0209001 0209001 0201003 0209001 0211001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201001 0201003 0201003 0201002 0201003 0211004 0211004 0211003 0207002 0202002 0209001 0401001 0201003 0201002 0209001 0209001 0211004 0211004 0211004 0211003 0211001 0201002 0207001 0205004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 475.00 4 163.80 1 426.80 1 090.00 8 686.00 2 690.00 2 690.00 1 690.00 1 690.00 3 990.00 3 990.00 1 490.00 1 490.00 1 690.00 1 690.00 3 534.00 1 074.00 5 062.32 5 964.34 1 187.65 1 188.85 39 920.00 1 914.00 4 303.00 1 117.50 3 588.00 1 129.30 1 129.40 1 129.30 1 129.30 1 129.50 1 638.50 8 799.00 1 049.00 23 476.32 7 492.00

1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1

1 475.00 4 163.80 1 426.80 1 090.00 8 686.00 2 690.00 2 690.00 5 070.00 3 380.00 3 990.00 3 990.00 1 490.00 1 490.00 1 690.00 1 690.00 3 534.00 4 296.00 5 062.32 11 928.68 1 187.65 1 188.85 39 920.00 1 914.00 4 303.00 6 705.00 3 588.00 2 258.60 1 129.40 3 387.90 2 258.60 1 129.50 1 638.50 8 799.00 2 098.00 23 476.32 7 492.00 Strana

3




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

028.10 DDHM provoz Pyramida provazová Regál kovový Regál kovový Deska pracovního stolu nerez Kopírka AR-161 Televizor SENCOR Duhový domeček Scooter na pružině Vodník Kastrol s poklicí nerez 40/25 l Kastrol s poklicí nerez 36/17 l Mix barev Tiskárna Samsung ML-1910 Dávkovač nerez Šlehač ruční ETA 1088 Hrnec s poklicí nerez 24/7 Chladnička GORENJE Myčka AEG Favorit Silplus Zrcadlo logopedické Vozík servírovací 3 plata nerez Kladina dlouhá osmičková Talíř rovnovážný pr. 76cm Souprava MAXI korálků Běžící pás Nika policová malá Nika policová velká CD přehrávač SONY Akvárium s příslušenstvím Lišty na kelímky Běžící pás Robot kuchyňský HR7770 Kryt pískoviště Schopnosti - soubor fotografií Notebook ASUS A53BY Projektor BenQ DLP Fotoaparát Nikon Coolpix P300


28.11.2008 22.11.2008 22.11.2008 11.12.2008 19.01.2009 12.02.2009 10.04.2009 10.04.2009 10.04.2009 07.09.2009 07.09.2009 31.12.2009 12.01.2010 21.01.2010 25.01.2010 22.02.2010 13.09.2010 13.09.2010 29.09.2010 11.11.2010 12.11.2010 12.11.2010 12.11.2010 12.11.2010 15.12.2010 15.12.2010 13.01.2011 20.01.2011 28.02.2011 19.07.2011 22.09.2011 21.10.2011 12.12.2011 19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011

0101008 0101014 0101021 0101018 0101008 0101008 0102001 0102001 0102001 0101018 0101018 0101001 0101015 0101011 0101018 0101018 0101020 0101018 0101015 0101018 0101009 0101009 0101009 0101002 0101008 0101008 0101008 0101001 0101004 0101008 0101018 0102001 0101001 0101015 0101015 0101015

3111 3111 3141 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3141 3111 3111 3111 3141 3141 3141 3141 3111 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3111 3111 3111 3111 3111

0205004 0209001 0211004 0211004 0207002 0203001 0202002 0202002 0202002 0211003 0211003 0205004 0207002 0209001 0211002 0211003 0211001 0211001 0209001 0211004 0205004 0205004 0205004 0205004 0201001 0201001 0203001 0209001 0209001 0205004 0211002 0202002 0205004 0207001 0207004 0207004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

7 492.00 1 284.00 1 284.00 5 972.00 5 000.38 1 399.00 39 999.00 17 743.00 11 179.00 3 892.25 3 076.98 2 130.00 2 424.00 1 307.00 1 235.00 1 005.00 4 007.00 12 336.00 1 818.00 7 600.50 2 890.40 1 639.25 1 445.25 1 639.25 2 785.20 5 571.60 1 699.00 2 372.00 2 926.00 1 876.00 2 002.00 4 249.00 1 590.00 14 081.00 12 588.00 5 592.00

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

7 492.00 1 284.00 2 568.00 5 972.00 5 000.38 1 399.00 39 999.00 17 743.00 11 179.00 3 892.25 3 076.98 2 130.00 2 424.00 1 307.00 1 235.00 1 005.00 4 007.00 12 336.00 1 818.00 15 201.00 2 890.40 1 639.25 1 445.25 1 639.25 2 785.20 16 714.80 1 699.00 2 372.00 2 926.00 1 876.00 2 002.00 8 498.00 1 590.00 14 081.00 12 588.00 5 592.00 Strana

4




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

028.10 DDHM provoz

DDHM0000239 DDHM0000240 DDHM0000241 DDHM0000242 DDHM0000243 DDHM0000244 DDHM0000245 DDHM0000246 DDHM0000247 DDHM0000248 DDHM0000249 DDHM0000250 DDHM0000251 DDHM0000252 DDHM0000253 DDHM0000254 DDHM0000255 DDHM0000256 DDHM0000257 DDHM0000258 DDHM0000259 DDHM0000260 DDHM0000261 DDHM0000262

Plátno roletové Cedník nerez podstavcem Kastrol s poklicí nerez 36/22/22 Hrnec s poklicí nerez 26/0,5 Lehátko dětské Prohazovadlo Sporák plynový Bertos G9F Trouba elektrická B FE Stůl mycí KSVI 700*700*850 Kopírovací stroj SHARP AR-122EN Regál kovový Herní sestava Universal 201 - Loď Skluzavka se schody Slunečník TOSCANA 300cm zelený Chladnička GODDESS RSC PC Lenovo IdeaPad G700 Pentium Tiskárna HP LaseJet Pro P1102 Kočárek pro panenky Klokanův kufr Koberec Superstar 858 500 filc Skluzavka a šikmý síťový výlez RMG s CD, MP3, USBdirect Skříň šatní 936*1300*380 třídveřová buk Skříň šatní 936*1300*380 dvoudveřová buk

19.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 21.02.2012 07.06.2012 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 05.11.2012 19.12.2012 27.12.2012 19.02.2013 11.07.2013 19.08.2013 30.08.2013 30.08.2013 11.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 23.01.2013 19.12.2013 31.12.2013 31.12.2013

0101015 0101018 0101018 0101018 0101008 0101002 0101018 0101018 0101018 0101015 0101015 0102001 0102001 0102001 0101021 0101023 0101023 0101001 0101008 0101001 0102001 0101001 0101005 0101005

3111 3141 3141 3141 3111 3111 3141 3141 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3141 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0209001 0211004 0211003 0211003 0201004 0205004 0211001 0211001 0211004 0207002 0201004 0202002 0202002 0202002 0211001 0207001 0207002 0205002 0205001 0204001 0202002 0203001 0201001 0201001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 788.00 1 090.16 2 294.76 1 342.50 1 400.00 1 100.00 39 960.00 39 540.00 8 400.00 2 400.00 1 399.00 39 900.00 39 828.00 1 506.50 4 468.00 15 689.00 2 753.00 1 350.00 20 890.00 9 955.00 28 774.00 2 799.00 6 978.00 5 778.00

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1

1 788.00 1 090.16 2 294.76 2 685.00 1 400.00 1 100.00 39 960.00 39 540.00 8 400.00 2 400.00 1 399.00 39 900.00 39 828.00 3 013.00 4 468.00 15 689.00 2 753.00 1 350.00 20 890.00 9 955.00 28 774.00 2 799.00 55 824.00 5 778.00

DDHM0000263 DDHM0000264 DDHM0000265 DDHM0000266 DDHM0000268 DDHM0000269 DDHM0000270 DDHM0000271 DDHM0000272 DDHM0000273 DDHM0000274

Kráječ elektrický GORENJE Modem NE ZYXEL P-660HN-13A Křeslo masážní Manline Stojan na kola pro 3 stání Zásobník nerez 12 l Koberec Superstar 858 500 filc Kráječ elektrický Graef Classic C180 Skříňka šatní pro 3 děti Skříňka šatní pro 3 děti Skříňka šatní pro 4 děti Botník sedací

09.04.2014 15.05.2014 30.09.2014 20.10.2014 18.11.2014 24.11.2014 25.11.2014 01.11.2014 01.11.2014 01.11.2014 01.11.2014

0101018 0101015 0101023 0101028 0101001 0101008 0101018 0101005 0101005 0101005 0101005

3141 3111 3141 3111 3111 3111 3141 3111 3111 3111 3111

0211002 0207004 0201003 0209001 0211003 0204001 0211002 0201001 0201001 0201001 0201001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 990.00 1 405.00 3 000.00 1 781.00 1 473.00 7 438.00 5 811.00 5 980.00 5 980.00 7 890.00 5 290.00

1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1

1 990.00 1 405.00 3 000.00 1 781.00 1 473.00 7 438.00 5 811.00 11 960.00 5 980.00 31 560.00 5 290.00


Strana

5




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

028.10 DDHM provoz

DDHM0000275 DDHM0000276

Botník sedací Magnetiko Big set 100 ks v plastovém boxu

01.11.2014 01.12.2014

0101005 3111 0101001 3111

0201001 0205003

0000 0000

3 320.00 2 343.67

2 1

6 640.00 2 343.67

DDHM0000277 DDHM0000278 DDHM0000279 DDHM0000280 DDHM0000281 DDHM0000282

PIX-IT vzdělávací stavebnice Laninátor COSMIC2-A4 Řezačka DAHLE 505 kotoučová Fotoaparát Canon Power Shot S200 černý Balanční dráha - šplhací síť Domeček se stolem a lavicemi

05.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 29.12.2014 30.12.2014 30.12.2014

0101001 0101003 0101003 0101001 0102001 0102001

0205003 0207004 0207004 0209001 0202002 0202002

0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 279.00 1 853.91 1 316.03 6 920.00 15 000.00 39 990.00

1 1 1 1 1 1

1 279.00 1 853.91 1 316.03 6 920.00 15 000.00 39 990.00

3111 3111 3111 3111 3111 3111

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 028.10 DDHM provoz Účetní zatřídění 02 DDHM0000071 DDHM0000072 DDHM0000074 DDHM0000077 DDHM0000078 DDHM0000080 DDHM0000081 DDHM0000082 DDHM0000083 DDHM0000084 DDHM0000086 DDHM0000087 DDHM0000088 DDHM0000089 DDHM0000091 DDHM0000092 DDHM0000093 DDHM0000094 DDHM0000098 DDHM0000099 DDHM0000100 DDHM0000101 DDHM0000102 DDHM0000146

235

1 179 681.27

028.20 DDHM učební pomůcky Soubor maňásků Stavebnice Polikarpova Žíněnka Domek - hrací kout Rytmické nástroje Rytmika dětská Pokojíček pro panenky Flétna zobcová Obchod dřevěný Obchod dřevěný Silnice základní sestava 25ks Clic Brick Midi Stavebnice Hrad - kameny LOKON Stavebnice konstrukční dřevěná Grafomotorika - pískovnička KAPLA stavebnice Stolek k pískovničce Kadeřnictví dětské Pokojíček - dětská stěna Kuchyňka se spotřebiči dětská Labyrint Labyrint Didaktická hra pro rozvoj smysl.vjemů


18.08.1983 20.05.1986 14.11.1992 20.01.1994 27.03.1997 03.10.1997 20.11.1999 20.10.1999 15.04.2002 20.10.2002 23.03.2004 23.03.2004 23.03.2004 23.03.2004 01.12.2005 01.12.2005 01.12.2005 15.12.2005 10.10.2006 10.10.2006 10.10.2006 05.12.2006 05.12.2006 08.03.2007

0101009 0101009 0101009 0101016 0101002 0101016 0101017 0101008 0101002 0101008 0101009 0101009 0101009 0101008 0101002 0101008 0101009 0101008 0101001 0101002 0101002 0101001 0101009 0101016

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0401001 0401003 0401001 0401004 0401001 0401001 0401002 0401001 0401002 0401002 0401002 0401003 0401003 0401004 0401003 0401001 0401003 0401004 0401004 0401004 0401004 0401001 0401001 0401001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 598.00 1 790.00 1 395.00 5 650.00 1 878.00 1 790.00 1 380.00 1 370.00 3 500.00 3 500.00 2 206.26 1 488.69 1 130.50 1 299.00 5 000.00 3 684.00 4 999.00 2 999.00 2 590.00 2 920.00 6 940.00 2 000.00 2 000.00 1 450.00

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 598.00 1 790.00 2 790.00 5 650.00 1 878.00 1 790.00 1 380.00 1 370.00 3 500.00 3 500.00 2 206.26 1 488.69 1 130.50 1 299.00 5 000.00 3 684.00 4 999.00 2 999.00 2 590.00 2 920.00 6 940.00 2 000.00 2 000.00 1 450.00 Strana

6


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 DDHM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 02 DDHM0000177 DDHM0000179 DDHM0000205 DDHM0000206 DDHM0000207 DDHM0000208 DDHM0000209 DDHM0000211 DDHM0000226 DDHM0000234 DDHM0000267


Cena za jedn.

Stůl na písek a vodu s Delta pískem Stůl na písek a vodu-dřevěná část Souprava MAXI korálků Hrací stěna Motýl Hrací stěna Kopec Sada bloků uni s tyčemi Barevná kvadra 60 ks Zábavné kruhy Rotoped Válečky s úchyty Brain stimulátor-logická hra

Celkem stav a cena za DDHM DDNM Evidenční číslo Název majetku DDNM0000007 DDNM0000008 DDNM0000010 DDNM0000011 DDNM0000012 DDNM0000013 DDNM0000014 DDNM0000015 DDNM0000016 DDNM0000017 DDNM0000018 DDNM0000019 DDNM0000020 DDNM0000021

Celková cena

028.20 DDHM učební pomůcky 19.12.2007 16.06.2008 25.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 28.12.2009 31.12.2009 29.12.2010 09.12.2011 03.10.2014

0101009 0101001 0101002 0101002 0101002 0101002 0101009 0101001 0101001 0101001 0101001

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0401001 0401001 0401001 0401004 0401004 0401004 0401003 0401004 0205004 0401001 0401001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 548.00 3 189.00 1 490.00 1 490.00 1 490.00 3 320.00 2 143.50 1 290.00 1 876.00 1 924.70 1 290.00

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 028.20 DDHM učební pomůcky


Stav 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 548.00 3 189.00 1 490.00 1 490.00 1 490.00 3 320.00 2 143.50 1 290.00 1 876.00 1 924.70 1 290.00

36

91 003.65

271


1 270 684.92

Cena za jedn.

Stav

Celková cena

018.10 DDNM provoz MAC OS 9.2 EDU MAC OS 9.2 EDU WINDOWS XP Pro CZ OFFICE 2003 CZ MVL OFFICE 2003 CZ MVL ACE EMA Školní vzdělávací programy a evaluace Sklad 1.2 do 50 000Kč Normování stravy Spotřební koš Stravné 4.3 do 300 zpracovávaných osob Office Std. 2013 Windows Home Prem 7 Office Std 2013 OLP

26.02.2007 26.02.2007 26.02.2007 26.02.2007 26.02.2007 08.02.2007 23.10.2007 04.02.2008 04.02.2008 04.02.2008 04.02.2008 30.09.2013 14.05.2014 14.10.2014

0101015 0101023 0101023 0101015 0101023 0101015 0101015 0101023 0101023 0101023 0101023 0101023 0101015 0101015

3111 3141 3141 3111 3141 3111 3111 3141 3141 3141 3141 3141 3111 3111

0601001 0601001 0601001 0601001 0601001 0601001 0601001 0601001 0601001 0601001 0601001 0601001 0601001 0601001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 332.80 1 332.80 1 642.20 1 428.00 1 428.00 7 140.00 2 515.50 3 004.75 2 409.75 2 231.25 4 432.75 2 814.05 4 500.00 3 388.00

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 018.10 DDNM provoz Celkem stav a cena za DDNM Datum generování 15.01.2015 19:03:38

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 332.80 1 332.80 1 642.20 1 428.00 1 428.00 7 140.00 2 515.50 3 004.75 2 409.75 2 231.25 4 432.75 2 814.05 4 500.00 3 388.00

14

39 599.85

14

39 599.85

Strana

7


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 DHM Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 01 DHM0000006


Cena


31.12.1978

0101028 3111

0101001

0000

3 897 984.30

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 021.02 Stavby Účetní zatřídění 02 DHM0000003

1

022.10 Samost.movité věci provoz Stroj univerzální RE22

01.12.1992

0101018 3141

0101003

0000

46 437.00

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 022.10 Samost.movité věci provoz Účetní zatřídění 03 DHM0000001

1

DHM0000007

Pianino PETROF

01.02.1990

0101009 3111

0101002

0000

13 310.00 1

Dětské hřiště povrch

Celkem stav a cena za DHM PREV Evidenční číslo Název majetku PRE0000267 PRE0000268

31.12.1980

0102001 3111

0101001

0000

29 387.00 1

PRE0000001 PRE0000002 PRE0000004 PRE0000005 PRE0000006 PRE0000007 PRE0000008 PRE0000010 PRE0000015

29 387.00

4


3 987 118.30

Cena za jedn.

Stav

Celková cena

901 Podrozvahová evidence DDNM PRE Finanční bilance Došlé faktury

04.02.2008 04.02.2008

0101023 3141 0101023 3141

0701001 0701001

0000 0000

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 901 Podrozvahová evidence DDNM PRE Účetní zatřídění 02

13 310.00

21.06 Ostatní stavby

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 21.06 Ostatní stavby


46 437.00

022.20 Samost.movité věci učební pomůcky

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 022.20 Samost.movité věci učební pomůcky Účetní zatřídění 06

3 897 984.30

773.50 535.50

1 1

773.50 535.50

2

1 309.00

902 Podrozvahová evidence DDHM PRE Stolek konferenční malý Křeslo čalouněné Skříňka zásuvková Skříňka zásuvková Skříňka registrační Záclona Záclona Schůdky Ribstol


01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.10.1978

0101015 0101015 0101010 0101017 0101015 0101016 0101016 0101017 0101002

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0301002 0301003 0301001 0301001 0301001 0308001 0308001 0308001 0305004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

715.00 690.00 900.00 900.00 965.00 527.00 521.00 580.00 265.00

1 2 1 1 1 33 1 1 1

715.00 1 380.00 900.00 900.00 965.00 17 391.00 521.00 580.00 265.00

Strana

8


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 PREV Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 02 PRE0000016 PRE0000017 PRE0000018 PRE0000023 PRE0000024 PRE0000026 PRE0000027 PRE0000028 PRE0000029 PRE0000030 PRE0000037 PRE0000039 PRE0000041 PRE0000042 PRE0000043 PRE0000044 PRE0000045 PRE0000046 PRE0000047 PRE0000048 PRE0000049 PRE0000051 PRE0000053 PRE0000054 PRE0000055 PRE0000056 PRE0000057 PRE0000058 PRE0000060 PRE0000061 PRE0000063 PRE0000064 PRE0000065 PRE0000066 PRE0000067 PRE0000068


Cena za jedn.

Stav

Celková cena

902 Podrozvahová evidence DDHM PRE Ribstol Záclona Schůdky Záclona Záclona Lehátko s červeno-bílými pruhy Skříň PO-05 zasklená Skříň PO-05 zasklená Stůl restaurační Skříňka IN216 Skříňka IN216 Botník dřevěný Lehátko Termoska Stolek TV s kolečky Kalkulačka Lehátko Lavička dětská zahradní Stolek dětský zahradní Regál dřevěný Žehlička Stolek dětský PVC Židlička dětská JUNIOR v.26 Židlička dětská JUNIOR v.30 Židlička dětská JUNIOR v.30 Židlička dětská JUNIOR v.26 Židlička dětská JUNIOR v.30 Židlička dětská JUNIOR v.34 Polička do skříně Stůl psací Skříňka zásuvková Skříňka zásuvková Skříňka nástavní Skříňka nástavní Skříňka s dveřmi Vozík servírovací


01.10.1978 01.10.1978 10.12.1979 18.08.1983 14.10.1984 15.01.1993 23.03.1993 23.03.1993 20.05.1993 20.05.1993 20.10.1993 01.11.1993 30.11.1993 30.11.1993 15.12.1993 10.05.1994 21.03.1997 15.05.1997 15.05.1997 01.06.1997 30.06.1997 30.06.1997 10.05.2005 10.05.2005 10.05.2005 12.12.2005 12.12.2005 30.03.2006 21.06.2006 05.08.2006 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003

0101009 0101016 0101017 0101016 0101016 0101009 0101003 0101015 0101010 0101003 0101003 0101017 0101002 0101016 0101009 0101019 0101009 0102001 0102001 0101017 0101016 0102001 0101001 0101001 0101008 0101001 0101001 0101008 0101015 0101017 0101006 0101013 0101006 0101013 0101023 0101018

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3141

0305004 0308001 0308001 0308001 0308001 0301005 0301001 0301001 0301002 0301001 0301001 0301001 0301005 0309003 0301002 0307001 0301005 0302002 0302002 0301004 0303001 0302002 0301003 0301003 0301003 0301003 0301003 0301003 0301004 0301002 0301001 0301001 0301001 0301001 0301001 0308001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

265.00 200.70 255.00 278.40 216.00 379.00 460.00 460.00 445.00 480.00 480.00 435.00 391.00 340.00 385.00 450.00 220.00 245.00 201.00 320.00 495.00 263.00 930.50 961.00 961.00 899.00 929.00 932.90 217.24 699.00 700.00 700.00 840.00 840.00 510.00 856.00

1 11 1 15 16 5 4 2 1 1 1 1 16 1 1 1 19 4 2 2 1 5 6 6 18 6 12 12 5 1 1 1 1 1 1 1

265.00 2 207.70 255.00 4 176.00 3 456.00 1 895.00 1 840.00 920.00 445.00 480.00 480.00 435.00 6 256.00 340.00 385.00 450.00 4 180.00 980.00 402.00 640.00 495.00 1 315.00 5 583.00 5 766.00 17 298.00 5 394.00 11 148.00 11 194.80 1 086.20 699.00 700.00 700.00 840.00 840.00 510.00 856.00 Strana

9




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

902 Podrozvahová evidence DDHM PRE Skříňka registrační Dvoudřez Hrnec nerez 5 l Rendlík s poklicí Hrnec s poklicí 4 l Kastrol s poklicí Kalkulačka Deska krájecí žlutá Deska krájecí červená Vál kuchyňský Mísa nerez profi SVALA stůl SVALA stůl SNILLE rám křesla SNILLE rám křesla LEKPLATS hrací podložka MAMMUT stůl IKEA 365 + pánev IKEA 365 + hrnec 5 l BLANDA BLANK mísa IKEA 365 + pánev INGO sklápěcí stůl INGO sklápěcí stůl POANG sedák POANG rám POANG rám LEKMAN plastová krabice LEKMAN plastová krabice EKORRE houpací los EKORRE houpací los MALA kreslící tabule Dávkovač mýdla PRESTIGE Dávkovač mýdla bílý Zásobník papírových ručníků Zásobník papírových ručníků Zásobník papírových ručníků


01.01.2003 01.05.2005 01.05.2005 27.11.2006 27.11.2006 27.11.2006 05.01.2007 05.02.2007 05.02.2007 05.02.2007 23.02.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2007 23.01.2008 23.01.2008 23.01.2008 23.01.2008 23.01.2008

0101023 0101018 0101018 0101018 0101018 0101018 0101023 0101018 0101018 0101018 0101018 0101002 0101009 0101001 0101008 0101009 0102001 0101018 0101018 0101018 0101018 0101001 0101008 0101009 0101002 0101009 0101002 0101009 0101002 0101009 0101001 0101011 0101011 0101019 0101006 0101013

3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3141 3141 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3111 3111

0301001 0309003 0309002 0309002 0309002 0309002 0307001 0309003 0309003 0309003 0309002 0301002 0301002 0301003 0301003 0304001 0302002 0309002 0309002 0309002 0309002 0301002 0301002 0301003 0301003 0301003 0308001 0308001 0308001 0308001 0308001 0308001 0308001 0308001 0308001 0308001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

965.00 856.00 833.70 831.70 760.40 617.50 296.30 558.11 558.11 439.00 248.71 899.00 899.00 329.00 329.00 499.00 799.00 499.00 499.00 399.00 399.00 499.00 499.00 299.00 699.00 699.00 399.00 399.00 799.00 799.00 649.00 454.58 333.20 499.80 499.80 499.80

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 10 10 1 1 1 5 2 1 1 1

965.00 856.00 833.70 831.70 1 520.80 617.50 296.30 558.11 558.11 439.00 497.42 1 798.00 1 798.00 329.00 329.00 998.00 1 598.00 499.00 998.00 798.00 399.00 499.00 499.00 598.00 1 398.00 1 398.00 3 990.00 3 990.00 799.00 799.00 649.00 2 272.90 666.40 499.80 499.80 499.80 Strana

10




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

902 Podrozvahová evidence DDHM PRE Koš na papírové ručníky Koš na papírové ručníky Koš na papírové ručníky Vodní svět Vodní svět Člověče, nezlob se - hrací koberec Rámeček Logico Primo Ve školce - Logico Primo Prvouka - Jak se co dělá Rehabilitační ježek Obří stopy Sloní stopy Dávkovač mýdla kouřový 0,17l Vál dřevěný 70*50cm Vál dřevěný 50*35cm Kastrol s poklicí nerez 18/2 l Kastrol s poklicí nerez 22/4 l Hrnec s poklicí nerez 22/5,5 l Flash disk 2GB GOODDRIVE TW Flash disk 4GB GOODDRIVE TW Podnos protiskluzný 43x61 Házecí hra Hra TWISTER Přiřaď ke slepému obrázku SMART Safari SMART Cink! Ligratto modré "...ty krávo!" Mapa nástěnná EVROPA Geometrické články Červená Karkulka Disk na cvičení s kruhovými výstupky Senzorický koberec s kamínky Dřevěná písmenková stavebnice Balancující podložka Krab


23.01.2008 23.01.2008 23.01.2008 05.12.2008 05.12.2008 15.12.2008 24.11.2009 24.11.2009 24.11.2009 24.11.2009 24.11.2009 24.11.2009 20.01.2010 22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 17.05.2010 17.05.2010 11.11.2010 12.11.2010 12.11.2010 12.11.2010 21.12.2010 21.12.2010 21.12.2010 21.12.2010 21.12.2010 21.12.2010 01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011

0101006 0101013 0101019 0101001 0101008 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101009 0101009 0101011 0101018 0101018 0101018 0101018 0101018 0101015 0101015 0101018 0101002 0101002 0101002 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001

3111 3111 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3141 3141 3141 3141 3111 3111 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0308001 0308001 0308001 0305004 0305004 0305004 0305001 0305001 0305001 0305001 0305001 0305001 0308001 0309003 0309003 0309002 0309002 0309002 0308001 0308001 0309002 0305004 0305004 0305004 0305004 0305004 0305004 0305004 0305004 0305004 0305002 0305002 0305002 0305002 0305002 0305002

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

280.84 280.84 280.84 576.00 576.00 849.00 235.00 209.00 209.00 266.00 233.00 233.00 336.00 395.99 227.48 573.00 781.50 828.00 235.00 385.00 630.24 572.25 669.35 203.75 330.00 399.00 319.00 249.00 229.00 499.00 520.00 590.00 580.00 890.00 240.00 510.00

1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 8 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

280.84 280.84 280.84 576.00 576.00 849.00 470.00 209.00 209.00 798.00 466.00 466.00 2 688.00 791.98 227.48 573.00 781.50 828.00 235.00 385.00 1 260.48 572.25 669.35 203.75 330.00 399.00 319.00 249.00 229.00 499.00 520.00 590.00 580.00 890.00 480.00 510.00 Strana

11




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

902 Podrozvahová evidence DDHM PRE Hopla dost Mlýnek na maso Postřikovač 5l Tabule magnetická Koš odpadkový 50 l Stavebnice magnetická GIGA Stavebnice magnetická 240 dílků Kroket žáby Kroket žáby Skákající žába Labyrint magnetický - 4 díly Počítání s dolíky Foukací hra pro 1 dítě Barevná sklíčka Tablet na barevná sklíčka Stavebnice konstrukční Stavebnice konstrukční nová Stavebnice domek se zahradou Stavebnice magnetická GIGA Stavebnice konstrukční Ocílka malá Hrnec s poklicí nerez 20/4 Krabice plastová s víkem 40 l Hrnec s poklicí nerez 16/2 Regál zátěžový 180*90*45 Myš Logitec Rendlík 36HL/16 l Poklice 36Hl Teploměr vpichový digitální Poklice 36 HL Karta do fotoaparátu Obal ochranný na slunečník Myš Genius Mini Traveler Laser Mixér tyčový Koberec Superstar 858 500 filc Konvice nerez Concept Water Kettle


01.03.2011 16.03.2011 23.06.2011 21.08.2011 04.09.2011 31.10.2011 31.10.2011 07.11.2011 07.11.2011 07.11.2011 09.11.2011 16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011 12.12.2011 15.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 29.08.2012 31.10.2012 21.11.2012 21.11.2012 21.11.2012 21.11.2012 01.12.2012 11.07.2013 30.09.2013 04.10.2013 31.12.2013 25.02.2014

0101001 0101018 0101027 0101001 0101018 0101001 0101008 0101008 0101001 0101001 0101001 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101001 0101001 0101018 0101018 0101018 0101018 0101003 0101015 0101018 0101018 0101018 0101018 0101015 0102001 0101023 0101018 0101001 0101018

3111 3141 3111 3111 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3141 3141 3141 3141 3111 3111 3141 3141 3141 3141 3111 3111 3141 3141 3111 3141

0305002 0309001 0308001 0305004 0308001 0305003 0305003 0305002 0305002 0305002 0305001 0305001 0305001 0305001 0305001 0305003 0305003 0305003 0305003 0305003 0309003 0309002 0309002 0309002 0301004 0307001 0309002 0309002 0309003 0309002 0308001 0302002 0307001 0309001 0304001 0309003

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

315.00 369.00 399.00 318.00 579.00 712.50 637.50 305.00 305.00 353.00 372.50 500.90 280.90 260.90 260.90 845.00 635.00 695.00 949.00 975.00 269.00 849.00 714.00 634.50 899.00 299.00 748.10 342.45 644.29 342.45 249.00 414.50 356.95 222.00 945.00 799.00

2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

630.00 369.00 399.00 318.00 579.00 1 425.00 1 275.00 305.00 305.00 353.00 372.50 500.90 1 123.60 1 565.40 521.80 845.00 635.00 695.00 949.00 975.00 269.00 849.00 714.00 1 903.50 899.00 299.00 1 496.20 342.45 644.29 342.45 249.00 829.00 356.95 222.00 945.00 799.00 Strana

12


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 PREV Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 02 PRE0000416 PRE0000417 PRE0000418 PRE0000419 PRE0000420 PRE0000421 PRE0000422 PRE0000423 PRE0000424 PRE0000425


PRE0000082 PRE0000084 PRE0000085 PRE0000086 PRE0000088 PRE0000093 PRE0000095 PRE0000098 PRE0000099 PRE0000100 PRE0000101 PRE0000102 PRE0000105 PRE0000106 PRE0000108 PRE0000109 PRE0000111 PRE0000112 PRE0000114 PRE0000115 PRE0000116 PRE0000117

Stav

Celková cena

902 Podrozvahová evidence DDHM PRE Tabule bílá DAHLE 45*60cm Tabule Memoboard hnědá Ostřič nožů FISKA Paměť 3D Domeček Autodráha železnice Čerpací stanice Letiště Garáž Pokojíček

29.10.2014 29.10.2014 25.11.2014 14.11.2014 21.11.2014 21.11.2014 21.11.2014 21.11.2014 21.11.2014 21.11.2014

0101017 0101017 0101018 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001

3111 3111 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0308001 0308001 0309001 0305004 0305002 0305002 0305002 0305002 0305002 0305002

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 902 Podrozvahová evidence DDHM PRE Účetní zatřídění 03

Cena za jedn. 458.60 356.35 273.56 229.00 699.00 499.00 299.00 299.00 299.00 269.00

1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

458.60 712.70 273.56 229.00 699.00 998.00 299.00 299.00 299.00 269.00

410

205 215.25

903 Podrozvahová evidence UP PRE Stavebnice tvárnicová Čepičky k dramatizaci Čepičky k dramatizaci Žíněnka Stavebnice tvárnicová Loutky plošné Stavebnice tvárnicová Soubor obrázků pro rozumovou výchovu Švédská bedna Magnetická skládanka Magnetická skládanka Obrázky k hláskám Soubor prstových maňásků Stromky a houbičky Lavička švédská Maňásci plstění Stavebnice dřevěná Stavebnice CHEVA Čepičky k dramatizaci Stavebnice tvárnicová Tabule magnetická Stavebnice Technik


01.10.1978 10.04.1979 10.04.1979 15.09.1979 20.10.1980 04.05.1982 12.05.1983 24.04.1985 28.05.1985 01.10.1985 06.09.1986 06.09.1986 11.11.1986 15.03.1987 18.12.1987 02.05.1989 07.11.1989 07.11.1989 01.02.1990 01.02.1990 06.04.1990 11.08.1990

0101002 0101002 0101002 0101009 0101002 0101002 0101009 0101009 0101010 0101001 0101003 0101003 0101009 0101008 0101010 0101001 0101002 0101009 0101002 0101009 0101008 0101009

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0501003 0501001 0501001 0501001 0501003 0501001 0501003 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501003 0501003 0501001 0501003 0501001 0501003

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

360.00 230.00 220.00 250.00 445.00 460.00 445.00 590.00 818.20 445.00 440.00 520.00 700.00 280.00 461.00 720.00 245.00 320.00 390.00 700.00 261.00 395.00

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1

360.00 230.00 220.00 250.00 1 335.00 460.00 445.00 590.00 818.20 445.00 440.00 520.00 700.00 280.00 922.00 720.00 490.00 320.00 390.00 1 400.00 261.00 395.00

Strana

13




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

903 Podrozvahová evidence UP PRE Stavebnice CHEVA Stavebnice LEGO 205 Stavebnice LEGO 205 Stavebnice LEGO Stavebnice LEGO Flétna sopránová AULOS Obddivuhodné učení Flétna Piáno dětské Stavebnice CHEVA Zvonkohra Salaš Padák textilní Tyčková hra Koš se síťkou Kostky molitanové Stavebnice FARMA plastová Stavebnice FARMA plastová Kostky velké dřevěné Kostky velké dřevěné Stavebnice CHEVA Garáž velká Hra STROMY Rybolov Memo-loto Makro DOMINO Farma Memo-loto Auto sklápěcí LOCON předlohy LOCON počítání LOCON pozice Kuličková hra FLORINA-květinky 1200 ks Vlak dřevěný Vlak dřevěný


16.12.1990 21.02.1992 21.02.1992 21.02.1992 21.02.1992 05.11.1992 05.11.1992 10.11.1996 10.11.1996 15.06.1997 15.06.1997 15.06.1997 10.10.1998 02.05.1999 02.05.1999 02.05.1999 02.05.1999 02.05.1999 02.05.1999 02.05.1999 05.02.2001 05.02.2001 10.06.2002 10.06.2002 10.06.2002 10.06.2002 10.06.2002 10.06.2002 10.12.2003 15.10.2004 15.10.2004 15.10.2004 20.01.2005 20.01.2005 25.04.2005 25.05.2005

0101009 0101002 0101009 0101002 0101009 0101009 0101008 0101009 0101010 0101009 0101002 0101001 0101009 0101001 0102001 0101009 0101002 0101009 0101002 0101009 0101001 0101002 0101008 0101008 0101008 0101008 0101002 0101008 0102001 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101002 0101009

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0501003 0501003 0501003 0501003 0501003 0501001 0501001 0501001 0501001 0501003 0501001 0501002 0501004 0501001 0501004 0501003 0501003 0501003 0501003 0501003 0501003 0501002 0501004 0501004 0501001 0501004 0501002 0501001 0501002 0501001 0501001 0501001 0501001 0501002 0501002 0501002

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

330.00 400.00 400.00 922.50 922.50 295.00 398.00 200.00 399.00 330.00 380.00 340.00 920.00 215.00 550.00 365.00 291.00 291.00 667.00 667.00 368.00 557.50 760.00 509.00 404.00 781.20 633.60 363.60 313.54 559.00 559.00 559.00 899.00 499.00 349.00 299.00

1 1 1 1 1 1 1 20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1

330.00 400.00 400.00 922.50 922.50 295.00 398.00 4 000.00 399.00 660.00 380.00 340.00 920.00 215.00 550.00 365.00 291.00 291.00 667.00 667.00 368.00 557.50 760.00 509.00 404.00 781.20 633.60 363.60 1 881.24 559.00 559.00 559.00 899.00 499.00 349.00 299.00 Strana

14




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

903 Podrozvahová evidence UP PRE Komín s barevnými kuličkami Clic Brick Maxi 30 ks Vláčkodráha dřevěná Vláčkodráha dřevěná Stavebnice BLOK Stavebnice BLOK Stavebnice BLOK Stavebnice BLOK Stavebnice BLOK Stavebnice CHEVA Puzzle BOŘEK Stavebnice BLOK Provlékadlo - destičky Rybičky magnetické s udicí Puzzle dřevěné KRYCHLE Chytré blešky - základní barvy Předlohy CHB 1 Předlohy CHB 2 Předlohy CHB 3 Předlohy CHB 4 Předlohy CHB 5 Předlohy CHB 6 Předlohy CHB 7 Předlohy CHB 8 Chytré blešky Chytré blešky Kvádry plastové 3 páry Logico Picolo Rámeček Logico Picolo Rámeček Logico Picolo - Dívej se Logico Picolo - Tvary, vzory Logico Picolo - Rostliny Logico Picolo - Zvířata Zapichovací figurky Soubor obrázků k rozumové výchově Razítka


30.03.2005 15.10.2004 11.10.2005 11.10.2005 29.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 30.11.2005 02.12.2005 02.12.2005 30.11.2005 01.12.2005 01.12.2005 01.12.2005 01.12.2005 01.12.2005 01.12.2005 01.12.2005 01.12.2005 01.12.2005 05.06.2006 20.06.2006 05.06.2006 15.12.2006 15.12.2006 15.12.2006 15.12.2006 15.12.2006 15.12.2006 10.01.1981 25.10.1987 13.11.2007

0101008 0101009 0101002 0101009 0101002 0101009 0101002 0101009 0101009 0101009 0101001 0101002 0101001 0101001 0101001 0101008 0101001 0101001 0101001 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101001 0102001 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0102001 0101003 0101001

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0501001 0501003 0501002 0501002 0501003 0501003 0501003 0501003 0501003 0501003 0501001 0501003 0501004 0501002 0501004 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501004 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501004 0501001 0501001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

477.50 349.86 599.00 599.00 284.41 284.41 272.51 272.51 427.21 422.45 213.01 540.00 246.00 268.00 244.00 514.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 604.40 604.40 284.40 223.50 223.00 206.00 206.00 206.00 206.00 215.00 590.00 696.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

477.50 349.86 599.00 599.00 284.41 284.41 272.51 272.51 427.21 422.45 213.01 540.00 246.00 268.00 244.00 514.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 1 208.80 1 208.80 284.40 447.00 223.00 206.00 206.00 206.00 206.00 215.00 590.00 696.00 Strana

15




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

903 Podrozvahová evidence UP PRE Razítka II - 40 ks Globus svítící ELITE Kuřecí olympiáda Roční doby Hádenky Dráčka Fráčka Kuřecí olympiáda Smolíček Pacholíček Soubor her Ferdy Mravence Kuličkovka Kuličkovka Mozaika Tvary a barvy Jeníček a Mařenka Osmička Konstrukční stavebnice Konstrukční stavebnice nová Řetězy Barevné řetězy Polštář protiskluzový modrý Polštář protiskluzový zelený Velká písková písmena Tacilo - malá hmatová hra Geometrické články Zrcátko velké nerozbitné Jak to můžu napravit Magnetický svět Xylofon 15 notový Dvojitý xylofon Tyče 90 cm - 16 ks sada Osmičkový talíř Kruhy 65cm - 5ks sada Sudoku Grafomotorická magnetická tabule-vzory Log.rámečky-Co se stalo dříve Log.rámečky-Kde jsou zvířátka Sada předloh 9-Chytré blešky


15.04.2008 20.11.2008 27.01.2009 27.01.2009 27.01.2009 27.01.2009 27.01.2009 04.02.2009 15.04.2009 15.04.2009 05.11.2009 05.11.2009 05.11.2009 05.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 28.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009

0101008 0101001 0101002 0101002 0101009 0101009 0101009 0101001 0101001 0101008 0101001 0101001 0101008 0101008 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101002 0101009 0101008 0101008 0101008 0101008

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0501001 0501001 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501003 0501003 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

696.00 558.00 499.00 239.00 299.00 499.00 299.00 399.00 200.00 200.00 393.00 203.00 233.00 293.00 895.00 580.00 420.00 320.00 380.00 380.00 990.00 870.00 520.00 230.00 550.00 590.00 320.00 380.00 880.00 360.00 520.00 743.50 630.00 350.00 420.00 260.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

696.00 558.00 499.00 239.00 299.00 499.00 299.00 399.00 200.00 200.00 393.00 203.00 233.00 293.00 895.00 580.00 420.00 320.00 380.00 380.00 990.00 870.00 520.00 230.00 550.00 590.00 320.00 380.00 880.00 360.00 1 040.00 743.50 630.00 350.00 420.00 260.00 Strana

16




Cena za jedn.

Stav

Celková cena

903 Podrozvahová evidence UP PRE Sada předloh 10-Chytré blešky Chytré blešky Junior s boxem Pyramida tvarů Váha s tvary Kostky na tyčkách Sled událostí I. Sled událostí II. Dědek Žabka Slepička Motýl Ptáček Tulipán Slunečnice Babička Šiki Miki Princ a drak Turbulento Pino Sortino Safari - Schovej a najdi Krtečkova zahrádka Krabička s vřeténky Čísla a puntíky - puzzle Geometrická tělesa s podstavci a krabicí Svět - mapa s vlajkami ma stojánku Číslice a žetony - Sudá-lichá Červenomodré tyče Stojan se šrouby - varianta A Pexeso - čísla a množství Makro domino farma Děvče Chlapec Den a noc Hra domino Myšáku drž se! Hra Červíci


31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 08.12.2010 08.12.2010 08.12.2010 08.12.2010 08.12.2010 08.12.2010 09.12.2011 09.12.2011 09.12.2011 09.12.2011 09.12.2011 09.12.2011 09.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013

0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101008 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101008 0101008 0101001 0101001 0101001 0101001

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0305004 0305004 0305004 0305004 0305004 0305004 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0501001 0305004 0305004 0305004 0305004 0501001 0501001 0501001 0501001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

260.00 590.00 292.00 245.00 260.00 340.00 340.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 220.00 350.00 450.00 450.00 350.00 250.00 484.50 430.35 811.30 800.85 215.65 878.75 332.50 450.00 290.00 490.00 490.00 468.00 599.90 399.90 399.90

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

260.00 1 180.00 292.00 245.00 260.00 340.00 340.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 220.00 350.00 450.00 450.00 350.00 250.00 484.50 430.35 811.30 800.85 215.65 878.75 332.50 450.00 290.00 490.00 490.00 468.00 599.90 399.90 399.90 Strana

17


Přehled majetku dle účetního zatřídění k 31.12.2014 PREV Evidenční číslo Název majetku Účetní zatřídění 03 PRE0000426 PRE0000427 PRE0000428 PRE0000429 PRE0000430 PRE0000431 PRE0000432 PRE0000433 PRE0000434 PRE0000435 PRE0000436


Cena za jedn.

Stav

Celková cena

903 Podrozvahová evidence UP PRE Útok na vrchol - stolní hra Balancující delfín - dovednostní hra Tricours - stolní hra Strom - vývojové puzzle Housenka - vývojové puzzle Stolní hra Stavebnice VARIO Sada lékařská Carousel Kosmetika Carousel Hraní na zubaře Speed Cups

15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 18.12.2014 18.12.2014 18.12.2014 18.12.2014 18.12.2014 18.12.2014

0101001 0101001 0101001 0101001 0101001 0101009 0101009 0101009 0101009 0101009 0101009

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0501004 0501004 0501004 0501004 0501004 0501002 0501003 0501002 0501002 0501002 0501002

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

581.00 447.00 791.00 272.00 272.00 299.00 499.00 259.00 279.00 249.00 339.00

Celkem stav a cena za účetní zatřídění 903 Podrozvahová evidence UP PRE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

581.00 447.00 791.00 272.00 272.00 299.00 499.00 259.00 279.00 249.00 339.00

212

87 582.31


624

294 106.56


913

5 591 509.63

Předseda IK

Člen IK

Člen IK

Člen IK

Zodpovědná osoba

Ludmila Vetterová

Anna Krausová

Naděžda Haluzová

T.Markovičová

Hana Lejsková



Prohlášení hmotně odpovědné osoby: Potvrzuji, že jsem byla přítomna fyzické inventuře svěřeného majetku. Žádný majetek jsem nezatajila a poskytla jsem všechny požadované informace ke svěřenému majetku. Pověřená osoba: Datum generování 15.01.2015 19:03:38

Podpis pověřené osoby: Strana

18

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Brno, příspěvková organizace, Bednářova 28, 619 00, Brno 19, IČ 70435839 sestavená k 31.12.2014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 27.01.2015

1 Číslo položky

Název položky účet

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

č.ř.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení

A. a B. A.I. až A.IV. A.I.1. až A.I.10. 012 013 014 015 018 019 041

8. dlouhodobého nehmotného majetku

9. 10. II. 1. 2. 3.

044 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 A.II.1. až A.II.11. Pozemky 031 Kulturní předměty 032 Stavby 021 Samostatné hmotné movité věci a soubory

Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení

022 025 028 029 042

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22

23

045 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 A.III.1. až A.III.8. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé 068 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 A.IV.1. až A.IV.7. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů

5. spolufinancovaných ze zahraničí

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

MINULÉ

18

9. dlouhodobého hmotného majetku

10. 11. III. 1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3.

4

BRUTTO 42457726,26 40286230,73 171445,00

KOREKCE 10577546,70 10577546,70 171445,00

NETTO 31880179,56 29708684,03

27961651,83 26445609,70

171445,00

171445,00

40114785,73

10406101,70

29708684,03

26445609,70

34214258,61

6683272,00

27530986,61

26445609,70

2280240,42

102543,00

2177697,42

3620286,70

3620286,70

11

4. hmotných movitých věcí

5. 6. 7. 8.

2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

24 25 26 27 28 29 31 32 35 36 37 38

40 468 469 471

41 42

1 Číslo položky B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Název položky

č.ř. účet

B.I. až B.III. B.I.1. až B.I.10. Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě 112 Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba 121 Polotovary vlastní výroby 122 Výrobky 123 Pořízení zboží 131 Zboží na skladě 132 Zboží na cestě 138 Ostatní zásoby 139 B.II.1 až B.II.32. Odběratelé 311 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 Pohledávky za zaměstnanci 335 Sociální zabezpečení 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 Daň z příjmů 341 Jiné přímé daně 342 Daň z přidané hodnoty 343 Jiné daně a poplatky 344 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 Krátkodobé pohledávky z nástrojů

27. spolufinancovaných ze zahraničí

28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

Číslo položky C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3.

2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

4

MINULÉ 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

BRUTTO 2171495,53 56080,64

KOREKCE

NETTO 2171495,53 56080,64

1516042,13 41410,13

56080,64

56080,64

41410,13

376184,45 8482,00

376184,45 8482,00

173291,00

173291,00

356628,00 16183,00 32875,00 135732,00

122600,00

122600,00

148600,00

23237,00

23237,00

23238,00

48574,45

48574,45

1739230,44

1739230,44

1118004,00

1537288,69 170270,75 117,00

1537288,69 170270,75 117,00

910987,74 136354,26

31554,00

31554,00

70662,00

82 371 373 381 385 388 377 B.III.1. až B.III.17. 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261

Název položky PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 97 98 103 104 105

Syntetický Číslo řádku C. a D. 106 C.I. až C.IV. 107 C.I.1. až C.I.7. 108 401 109 403 111 405 112 406 113 407 114 408 115 C.II.1. až C.II.6. 116 411 117 412 118 413 119

1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 31880179,56 27961651,83 30785674,62 27300727,85 29708684,03 26445609,70 23595579,70 23010745,85 6113104,33 3434863,85

831039,36 28000,00 327890,74 104409,62

777610,70 3000,00 302798,18 51902,62

4. Rezervní fond z ostatních titulů 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období D. Cizí zdroje I. Rezervy 1. Rezervy II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 8. Ostatní dlouhodobé závazky 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry 4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé 7. Krátkodobé přijaté zálohy 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 10. Zaměstnanci 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 12. Sociální zabezpečení 13. Zdravotní pojištění 14. Důchodové spoření 15. Daň z příjmů 16. Jiné přímé daně 17. Daň z přidané hodnoty 18. Jiné daně a poplatky 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 20. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 35. Výdaje příštích období 36. Výnosy příštích období 37. Dohadné účty pasivní 38. Ostatní krátkodobé závazky

414 416 C.III.1. až C.III.3. 431 432 D.I. až D.III. D.I.1. 441 D.II.1. až D.II.9. 451 452 455 458 459 472 D.III.1. až D.III.38. 281 289 321 324 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 372 374 383 384 389 378

120 121 123 124 125 126 132 133 134 135 136 137 139 142 143 144 145 146 149 150 152 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 178 179 180 181 182 183

337340,00 33399,00 245951,23 245951,23

386509,90 33400,00 77507,45 77507,45

1094504,94

660923,98

1094504,94

660923,98

166381,94

61553,98

490022,00

354648,00

199398,00 87279,00 1485,00

134773,00 58084,00 980,00

75559,00

39285,00

7200,00 65759,00 1421,00

6600,00 5000,00

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Brno, příspěvková organizace, Bednářova 28, 619 00, Brno 19, IČ 70435839 sestavený k 31.12.2014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 27.01.2015

1 Číslo A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5.

Název položky NÁKLADY CELKEM Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

č.ř. A.I. až A.V. A.I.1. až A.I.36. 501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549 A.II.1. až A.II.5. 561 562 563 564 569

1 2 3 4 5 6 114 115 116 7 8 9 117 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 118 34 35 36 37 38 39 40

Název položky

č.ř.

III.

Náklady na transfery A.III.1. až A.III.2. Náklady vybraných ústředních vládních institucí

41

1. na transfery

42 571

3 ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ Hlavní činnost Hospodářská č. 10434282,51 30055,00 10434019,93 30055,00 327927,67 531161,00 11975,00

141755,12 5058,00 699,00 -110429,35 433906,54 6009738,00 1953937,00 22205,00 275298,91

3353,00

9101,00 5625,00

1,00

35882,98

409005,00

374100,00

154665,04 198710,00

89832,00 179818,00

3 ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ Hlavní činnost Hospodářská č.

2828,00

-130842,00 445544,13 5650199,00 1840973,00 23450,00 264246,00

73046,00

2

4

MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská č. 9731460,68 25938,00 9731460,68 25938,00 297645,57 587566,00 10100,00

80383,00

1 Číslo

2

7676,00 5247,00 84,00 3,00

4

MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská č.

Náklady vybraných místních vládních institucí 2. na transfery

V.

43

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

572 A.V.1. až A.V.2. 591 595

119 111 112

262,58 262,58

1 Číslo B. I. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Název položky

č.ř.

VÝNOSY CELKEM B.I. až B.V. Výnosy z činnosti B.I.1. až B.I.17. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 Výnosy z prodeje služeb 602 Výnosy z pronájmu 603 Výnosy z prodaného zboží 604 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 Jiné pokuty a penále 642 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 Výnosy z prodeje materiálu 644 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

53 54 55 56 57 58 62 71 72 73 74 75

14. kromě pozemků

15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 6. IV.

2

3 ÚČETNÍ OBDOBÍ

4

BĚŽNÉ Hlavní činnost Hospodářská č. 10650738,74 59550,00 327017,45 59550,00

MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská č. 9774151,13 60755,00 292622,00 60755,00

250,00 59300,00

334,00 56725,00

80383,00

73046,00

246634,45 1620,94

219576,00 3922,03

1620,94

3922,03

10322100,35

9477607,10

9477607,10

76

646 Výnosy z prodeje pozemků 647 Čerpání fondů 648 Ostatní výnosy z činnosti 649 Finanční výnosy B.II.1. až B.II.6. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 Úroky 662 Kurzové zisky 663 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 Ostatní finanční výnosy 669 Výnosy z transferů B.IV.1. až B.IV.2. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí

1. z transferů

77 78 79 80 81 82 83 84 86 97

3696,00

98 671

Výnosy vybraných místních vládních institucí

C.

2. z transferů

99

10322100,35

672 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.) 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.

109 110 120

216718,81 216456,23

29495,00 29495,00

42690,45 42690,45

34817,00 34817,00

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Brno, příspěvková organizace, Bednářova 28, 619 00, Brno 19, IČ 70435839 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2015

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním ondobí.

A.2.


Účetní jednotka změnila účetní metody z důvodů změny vyhlášky 460/2012, kterou se mění vyhláška č. 410/2009Sb.,došlo tedy k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. které nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkretní

A.3.


Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710.Účetní jednotka používá způsob vedení zásob A při

Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Brno, příspěvková organizace, Bednářova 28, 619 00, Brno 19, IČ 70435839 sestavená k 31.12.2014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 27.01.2015 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podrozvahový Číslo položky P.I. 1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1.

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ č.ř.

účet Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

901 902 903 911 912

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BĚŽNÉ 644388,13 4318,80 640069,33

MINULÉ 715432,73 4318,80 711113,93

921 2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

10 922 11 923 12 924 13 925 14 926

P.IV. 1.

Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

3. 4. 5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

15 16

382349,90

931 17 932 933 934

18 19 20

939

7. 8. 9. 10. 11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

12.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

21 941 942 943 944 945

22 23 24 25 26

382349,90

947 27 948 Podrozvahový Číslo položky P.VI.

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ č.ř.

účet Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

BĚŽNÉ 28

MINULÉ

1. 2. 3. 4. 5.

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

P.VII. 1.

Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

3. 4. 5.

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

7.

Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

961 962 963 964

29 30 31 32 33

965 34 966 35 967 36 968 37 38 971 39 972 973 974

40 41 42

975 43 976 44 978

9. 10. 11. 12. 13.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

14.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

45 979 981 982 983 984

46 47 48 49 50

985 51 986 P.VIII.

1. 2. 3. 4. 5.

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

52

991 992 993 994 999

53 54 55 56 57

644388,13

1097782,63


A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky

položky

BĚŽNÉ

1.

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 200 883,00

2.


3.


87 279,00

MINULÉ

135 753,00 58 084,00


A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Brno, příspěvková organizace, Bednářova 28, 619 00, Brno 19, IČ 70435839 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2015 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2757524,48

C.1. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti C.2.

MINULÉ


D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

Netýká se naší účetní jednotky

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Účetní jednotka nemá náplň


E.1. K položce


Částka

A II 3.

Bezúplatný převod HM - Zahrada v pohybu

1471145,92

A.II.4

Bezúplatný převod sam. věcí mov. - herní prvky k zahr. v poh.

2222046,42


E.2.


K položce B.IV. 2.

Doplňující informace

Částka

672 - provozní dotace

1888657,00

672 - přímé náklady

7862000,00

672 - TZ z transferů

62467,00

672 - účelová dotace 33051

47123,00

672 - účelová dotace 33052

15929,00

672 - účelová dotace NJ

672 - plavání

4000,00

11000,00

672 - Peníze školám EU

382349,90

672 - Doteky EU partneři

48574,45

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Základní škola Brno, příspěvková organizace, Bednářova 28, 619 00, Brno 19, IČ 70435839 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo A.I. A.II.

Název

1. 2. 3. 4. 5. A.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A.IV

Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu

302798,18 56749,56 56749,56

31657,00 11408,00 2600,00 13680,00

3969,00 327890,74

Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola Brno, příspěvková organizace, Bednářova 28, 619 00, Brno 19, IČ 70435839 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2015

Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo D.I. D.II.

Název

1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV.

Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu

438412,52 385687,00 52507,00 333180,00

382349,90

382349,90 441749,62

Příloha Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola Brno, příspěvková organizace, Bednářova 28, 619 00, Brno 19, IČ 70435839 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2015 Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo F.I. F.II.

Název

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. 2. 3. 4. F.IV.

Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu

33400,00 346538,00 346538,00

346539,00

346539,00 33399,00

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Základní škola Brno, příspěvková organizace, Bednářova 28, 619 00, Brno 19, IČ 70435839 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2015 G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy Číslo položky G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Název položky BRUTTO Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO

MINULÉ

34214258,61

6683272,00

27530986,61

26445609,70

34214258,61

6683272,00

27530986,61

26445609,70

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Bednářova 28, příspěvková organizace IČ: 70435839 Datum zpracování: 20.1.2015

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. Inventarizační činnosti: 1.1. Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy. 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 24.11.2014. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech (příklad) Nebyly zjištěny žádné rozdíly. V příloze jsou uvedeny výsledky inventarizace podle jednotlivého majetku a závazků. Přílohy: Seznam fyzických inventur k 30.11. a 31.12.2014 Inventurní soupis DHM 021 Inventurní soupis DHM 022 Inventurní soupis DDHM Inventurní soupis DDHM Média Inventurní soupis DDHM Pojďme si číst

Inventurní soupis DDNM Inventurní soupis DDNM Média Inventurní soupis POE 1 Inventurní soupis POE 2 Jména podpisy členů inventarizační komise Předseda :

Renata Svobodová

Místopředseda:

David Kříž

Člen:

Alena Hladilová

Člen:

Helena Svobodová

Schválil:

Vlastimil Černý

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.26

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU

Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Název organizace : Základní škola Brno, Tuháčkova 25

IČO : 70867917

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Tuháčkova 25, 617 00 Brno sestavená k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 30.03.2015 09:26 1

2

3

4

OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

BĚŽ NÉ

účet

MINULÉ BRUTTO

A. I.

NETTO

AKTIVA CELKEM

202 665 390.35

39 021 342.95

163 644 047.40

165 067 629.80

Stálá aktiva

198 756 256.63

39 021 342.95

159 734 913.68

161 705 640.68

675 417.24

675 417.24

0.00

0.00

675 417.24

675 417.24

198 080 839.39

38 345 925.71

159 734 913.68

161 705 640.68



012

2.

Software

013

3.

Ocenitelná práva

014

4.


015

5.


018

6.


019

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný

041

8.

Uspořádací účet tech. zhodnocení

044

9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k

035

II.

KOREKCE

Dlouhodobý hmotný majetek

1.

Pozemky

031

2.


032

3.

Stavby

021

182 044 828.32

23 396 060.00

158 648 768.32

160 822 964.32

4.

Samostatné hmotné movité věci a soubory

022

3 845 817.46

2 759 672.10

1 086 145.36

882 676.36

5.


025

6.


028

12 190 193.61

12 190 193.61

7.


029

8.


042

9.

Uspořádací účet tech. zhodnocení

045

0.00

0.00

0.00

0.00

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný

052

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k

036

III.


1.

Majetkové účasti v osobách s

061

2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným

062

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063

4.

Dlouhodobé půjčky

067

5.


068

6.


069

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční

053

IČO 70867917

strana

1

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.26

1

2

3

4

OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

BĚŽ NÉ

účet

MINULÉ BRUTTO

IV.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci

462

2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených

464

3.


465

4.

Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

5.

Dlouhodobé pohledávky z nástrojů

468

6.


469

7.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na

471

B.

Oběžná aktiva

I.

Zásoby 1.


111

2.


112

3.

Materiál na cestě

119

4.


121

5.


122

6.

Výrobky

123

7.

Pořízení zboží

131

8.

Zboží na skladě

132

9.

Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II.

0.00

0.00

0.00

3 909 133.72

0.00

3 909 133.72

3 361 989.12

257 597.33

0.00

257 597.33

269 118.15

257 597.33

269 118.15

461 951.98

303 935.85

5 152.99

5 152.99

12 628.62

391 740.00

391 740.00

209 042.00

3 858.99

3 858.99

1 508.53

257 597.33

461 951.98


1.

Odběratelé

311

2.

Směnky k inkasu

312

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

4.


314

5.


315

6.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci

316

7.

Krátkodobé pohledávky z postoupených

317

8.

Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

9.


335


336


337


338


341


342


343


344

17. Pohledávky za vybranými ústředními

346

18. Pohledávky za vybranými místními

348

19. Pohledávky z vyměřených daní

352

20. Zúčtování z přerozdělovaných daní

355

21. Pohledávky z exekuce a ostatního

356

22. Ostatní pohledávky ze správy daní

358

23. Krátkodobé pohledávky z ručení

361

24. Pevné termínové operace a opce

363

25. Pohledávky z finančního zajištění

365

26. Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů

371

NETTO

0.00

Dlouhodobé pohledávky

1.

KOREKCE

0.00

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období

381

50 300.00

50 300.00

54 864.70

30. Příjmy příštích období

385

9 000.00

9 000.00

20 341.00

31. Dohadné účty aktivní

388

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

1 900.00

1 900.00

5 551.00

IČO 70867917

strana

2


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.26

1

2

3

4

OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

BĚŽ NÉ

účet

MINULÉ BRUTTO

III.

KOREKCE

3 189 584.41


1.


251

2.


253

3.


256

4.


244

5.


245

6.

Účty spravovaných prostředků

247

7.

Souhrnné účty

248

8.

Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu 249

9.

Běžný účet

0.00

NETTO 3 189 584.41

2 788 935.12

241

3 121 387.14

3 121 387.14

2 694 094.77

10. Běžný účet FKSP

243

39 993.27

39 993.27

54 952.35

11. Základní běžný účet územních

231

12. Běžné účty fondů územních

236

13. Běžné účty státních fondů

224

14. Běžné účty fondů organizačních složek

225

15. Ceniny

263

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

28 204.00

28 204.00

39 888.00

1 pol.č.

C. I.

Název

položky

účet

2 OBDOBÍ

BĚŽ NÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

163 644 047.40

165 067 629.80

Vlastní kapitál

161 036 976.75

162 281 300.34

159 826 923.79

161 797 650.79

159 350 501.79

161 679 187.79

476 422.00

118 463.00

Jmění účetní jednotky a upravující položky 1.

Jmění účetní jednotky

401

2.

Fond privatizace

402

3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

4.

Kurzové rozdíly

405

5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

7.

Opravy minulých období

408 736 702.71

462 532.19

1.

Fond odměn

411

50 676.00

40 676.00

2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

49 978.07

61 189.12

3.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

26 638.00

75 520.64

4.

Rezervní fond z ostatních titulů

414

609 217.40

128 952.19

5.

Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

193.24

156 194.24

6.

Ostatní fondy

419 473 350.25

21 117.36

473 350.25

21 117.36

0.00

0.00

II.

III.

Fondy účetní jednotky

Výsledek hospodaření

1.


2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

IV.

Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření

1.

Příjmový účet organizačních složek státu

222

2.

Zvláštní výdajový účet

223

3.

Účet hospodaření státního rozpočtu

227

4.

Agregované příjmy a výdaje minulých období

404

IČO 70867917

strana

3


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.26

1 pol.č. D.

Název

položky

účet

Cizí zdroje

I.

Rezervy 1.

II.

Rezervy

OBDOBÍ BĚŽ NÉ

MINULÉ

2 607 070.65

2 786 329.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2 607 070.65

2 786 329.46

354 091.15

226 583.46

497 659.00

373 044.00

441


1.

Dlouhodobé úvěry

451

2.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

3.

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

5.

Dlouhodobé závazky z ručení

456

6.

Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7.

Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

8.

Ostatní dlouhodobé závazky

459

9.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III.

2


1.

Krátkodobé úvěry

281

2.

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

3.

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

5.

Dodavatelé

321

6.

Směnky k úhradě

322

7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

8.

Závazky z dělené správy

325

9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

331


333

802 293.00

738 346.00


336

312 744.00

387 303.00


337

133 382.00


338

2 062.00


341


342

112 590.00

91 194.00


343

22 148.00

31 825.00


344


345


347


349

22. Přijaté zálohy daní

351

23. Přeplatky na daních

353

24. Závazky z vratek nepřímých daní

354

25. Zúčtování z přerozdělovaných daní

355

26. Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem

357

27. Ostatní závazky ze správy daní

359

28. Krátkodobé závazky z ručení

362

29. Pevné termínové operace a opce

363

30. Závazky z neukončených finančních operací

364

31. Závazky z finančního zajištění

366

32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368


372


374

613 290.00


383

1 258.50

1 274.50

36

384

8 025.00

14 917.50


389

357 774.00

308 052.00


378

3 044.00

500.00

Výnosy příštích období

IČO 70867917

strana

4


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.26

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.29


Výkaz zisku a ztráty ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Název organizace : Základní škola Brno, Tuháčkova 25

IČO : 70867917


Sídlo : Tuháčkova 25, 617 00 Brno sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 30.03.2015 09:29 1 pol.č.

A. I.

Název

položky

účet

2

3

BĚŽ NÉ OBDOBÍ Hlavní činnost

4

MINULÉ OBDOBÍ

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

NÁKLADY CELKEM

23 632 631.29

977 174.94

22 243 892.11

1 111 957.41


23 632 379.54

977 174.94

22 243 300.14

1 111 957.41

1.


501

2 348 606.06

417 831.69

2 088 779.00

477 076.91

2.

Spotřeba energie

502

1 613 142.34

109 997.50

2 040 985.50

168 928.50

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných

503

4.

Prodané zboží

504

5.


506

6.


507 51 308.75

242 098.84

6 074.00

7.


508

8.


511

410 721.43

9.

Cestovné

512

17 756.95

28 436.93

10


513

1 679.50

969.00

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12. Ostatní služby

518

821 604.26

98 977.00

696 811.30

107 970.00

13. Mzdové náklady

521

11 212 965.00

234 395.00

10 354 707.00

271 077.00

14. Zákonné sociální pojištění

524

3 555 434.00

62 856.00

3 292 276.00

72 800.00

15. Jiné sociální pojištění

525

43 972.00

16. Zákonné sociální náklady

527

101 810.95

17. Jiné sociální náklady

528

18. Daň silniční

531

19. Daň z nemovitostí

532

20

538


21. Vratky nepřímých daní

539

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23. Jiné pokuty a penále

542

24. Dary a jiná bezúplatná předání

543

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého

552

30

553

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého

40 524.00 1 809.00

100 987.00

200.00

2 352 188.00

2 379 826.00

31. Prodané pozemky

554

32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

532 817.60

446 173.59

36. Ostatní náklady z činnosti

549

619 481.45

530 725.98

IČO 70867917

2 141.00

strana

1


5 890.00

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.29

1 pol.č.

II.

Název

položky

účet


561

Úroky

562

3.

Kurzové ztráty

563

4.


564

5.


569

Náklady vybraných ústředních vládních

571

2.

Náklady vybraných místních vládních

572

Náklady ze sdílených daní a poplatků

1.

Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických

581

2.

Náklady ze sdílené daně z příjmů

582

3.

Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty

584

4.

Náklady ze sdílených spotřebních daní

585

5.

Náklady z ostatních sdílených daní a

586

V.

Hosp. činnost

Daň z příjmů

1.

Daň z příjmů

591

2.


595

0.00

Název

B.

VÝNOSY CELKEM

položky

účet

Výnosy z činnosti

I. 1.


601

2.


602

3.

Výnosy z pronájmu

603

4.


604

5.

Výnosy ze správních poplatků

605

6.

Výnosy z místních poplatků

606

7.

Výnosy ze soudních poplatků

607

8.


609

9.


641

10


642

11. Výnosy z odepsaných pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého

645

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného

646

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

16. Čerpání fondů

648

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

IČO 70867917

Hosp. činnost

591.97

0.00

591.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 pol.č.

Hlavní činnost

251.75

Náklady na transfery

1.

IV.

Hlavní činnost

4

MINULÉ OBDOBÍ

251.75

2.

3

BĚŽ NÉ OBDOBÍ

Finanční náklady

1.

III.

2

2

3

BĚŽ NÉ OBDOBÍ Hlavní činnost

4

MINULÉ OBDOBÍ

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

23 989 507.26

1 093 649.22

22 157 044.14

1 219 922.74

2 360 843.02

1 093 649.22

2 289 273.01

1 219 922.74

632 305.72

1 628 122.00

753 007.65

1 791 898.07

390 896.00

397 202.59

585.00 540.00

200 000.00 568 404.95

strana

2


69 862.50

461 151.01

69 712.50

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.29

1 Název

položky

Hlavní činnost

1.


661

Úroky

662

3.

Kurzové zisky

663

4.


664

5.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

6.


669

Výnosy z daně z příjmů fyzických osob

631

2.

Výnosy z daně z příjmů právnických osob

632

3.

Výnosy ze sociálního pojištění

633

4.

Výnosy z daně z přidané hodnoty

634

5.

Výnosy ze spotřebních daní

635

6.

Výnosy z majetkových daní

636

7.

Výnosy z energetických daní

637

8.

Výnosy z daně silniční

638

9.

Výnosy z ostatních daní a poplatků

639

IV.

Výnosy z transferů

1.

Výnosy vybraných ústředních vládních

671

2.

Výnosy vybraných místních vládních

672

V.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických

681

2.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů

682

3.

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

4.

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

5.

Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

6.

Výnosy ze sdílené silniční daně

688

C.

VÝSLEDEK

Hlavní činnost 2 495.12

Hosp. činnost 0.00

2 494.22 0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21 625 958.78

0.00

19 865 276.01

0.00

21 625 958.78

Výnosy ze sdílených daní

1.

0.00

2 705.46

Výnosy z daní a poplatků

1.

4

MINULÉ OBDOBÍ

Hosp. činnost

2 705.46

Finanční výnosy

2.

III.

3

BĚŽ NÉ OBDOBÍ

pol.č.

II.

2

19 865 276.01

0.00

0.00

0.00

0.00

HOSPODAŘENÍ

1.


356 875.97

116 474.28

-86 847.97

107 965.33

2.

Výsledek hospodaření účetního období

356 875.97

116 474.28

-86 847.97

107 965.33

IČO 70867917

strana

3


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.29


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38

Příloha ZÁKLADNÍ IČO : 70867917

Název organizace : Základní škola Brno, Tuháčkova 25


Sídlo : Tuháčkova 25, 617 00 Brno sestavená k 31.12.2014 okamžik sestavení: 30.03.2015 09:38

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, bude pokračovat i v následujícím období. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) S ohledem na vyhlášku č. 473/2013, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů s účinností od 1.1.2014. Změny nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. Účetní jednotka používá tyto účetní postupy: a) zásoby kancelářských potřeb, čistících prostředků a stravovacích karet pro školní jídelnu jsou účtovány způsobem B; zásoby potravin pro školní kuchyni jsou účtovány způsobem A; drobný režijní materiál je účtován přímo do spotřeby. b) v účetní jednotce nevznikla potřeba účtovat o opravných položkách k pohledávkám nebo zásobám. Drobný majetek a zásoby jsou oceňovány v ceně pořízení. Majetek je odpisován rovnoměrně, o odpisech je účtováno z důvodu věrného obrazu čtvrtletně vždy k datu účetní závěrky, v posledním čtvrtletí roku měsíčně. Pro účtování v cizí měně je používán denní kurz ČNB. Časové rozlišení významných nákladů a výnosů je účtováno především k datu roční účetní závěrky - hranice významnosti byla stanovena vnitřním předpisem na 1.000,- Kč. Časové rozlišení nákladů na energie se účtuje čtvrtletně.

IČO 70867917

strana

1


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38

Příloha ZÁKLADNÍ Název organizace : Základní škola Brno, Tuháčkova 25

IČO : 70867917 Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Tuháčkova 25, 617 00 Brno sestavená k 31.12.2014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 30.03.2015 09:38

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podrozvahový účet

Číslo položky P.I. 1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Majetek účetní jednotky součet P.I.1. až P.I.3. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky součet P.II.1. až P.II.2. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou součet P.III.1. až P.III.6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky součet P.IV.1. až P.IV.12.. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

IČO 70867917


strana

1

901 902 903

OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽ NÉ

2 120 540.82 21 959.56 2 098 581.26

2 348 895.80 15 445.60 2 333 450.20

0.00

0.00

0.00

0.00

577 087.81

2 509 008.80

577 087.81

11 400.00 2 497 608.80

911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38

Číslo položky 11. 12. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VII. 1. 2. 3. 4. 5.

Název

Podrozvahový účet

položky

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku součet P.V.1. až P.V.8. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva součet P.VI.1. až P.VI.14. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty součet P.VII.1. až P.VII.4 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

IČO 70867917


strana

2

OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽ NÉ

947 948 961 962 963 964 965 966 967 968

465 419.90

465 419.90

465 419.90 0.00

465 419.90 0.00

0.00

0.00

2 232 208.73

4 392 484.70

971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38





A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název

položky MINULÉ

BĚŽ NÉ

1.


312 744.00

270 810.00

2.


133 382.00

116 493.00

3.


IČO 70867917


strana

1

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38





A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu, rezervního fondu i fondu reprodukce majetku finančními prostředky.

IČO 70867917

strana

1


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38





C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název

položky BĚŽ NÉ

C.1.


C.2.


IČO 70867917


strana

1

MINULÉ

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38





D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Číslo

Text

Netýká se naší účetní jednotky. D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) Číslo

Text

Účetní jednotka nemá náplň.

IČO 70867917

strana

1


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38






E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce

Částka


1 086 145.36

A.II.4.

Stav hmotného majetku byl navýšen zařazením dřevěného zahradního altánu. Je použit lineární způsob odpisování, odpisy jsou účtovány čtvrtletně.

B.I.2.

SYU 112 zahrnuje zásobu potravin pro školní kuchyni ve výši 241 tis.Kč, kancelářské potřeby a čistící prostředky ve výši cca 11 tis.Kč, zásobu bezkontaktních stravovacích čipů za 6 tis. Kč. Zásoba potravin je doložena řádnou inventurou ke dni účetní závěrky, ostatní zásoby jsou inventarizovány pololetně.

B.II.1.

Pohledávky za odběrateli jsou krátkodobého charakteru do splatnosti.

B.II.4.

Jedná se o poskytnuté, zatím nevyúčtované zálohy na odběr elektrické energie a drobné položky na předplatné časopisů.

391 740.00

B.II.29.

Na SYU 381 je zaúčtováno časové rozlišení předem uhrazeného pojištění rizik u pojišťovny Kooperativa a SW aktualizace.

50 300.00

B.III.9.

SYU 241 zahrnuje peněžní prostředky na účtu školní jídelny ve výši 215 tis. Kč, zálohově přijaté prostředky na grant EU3 661 tis. Kč, EU4 425 tis. Kč a peněžní prostředky na běžném účtu školy, které jsou v účetnictví analyticky členěny k pokrytí fondu odměn, rezervního fondu, fondu reprodukce majetku a hospodaření školy, celkem 1.821 tis. Kč. Část těchto prostředků má škola deponovanou na spořícím účtu, aby se získala alespoň částečná kompenzace v přijatých úrocích za odčerpávané bankovní poplatky.

C.I.1.

Stav jmění účetní jednotky pokrývá stav majetku sníženého o oprávky k datu účetní závěrky.

C.I.3.

SYU 403 zachycuje majetek pořízený z transferů mimo státní rozpočet snížený o účetní odpisy tohoto majetku.

476 422.00

C.III.1.

Vysoký kladný výsledek hospodaření vznikl z nevyčerpání dotace zřizovatele úsporou především v položkách spotřeby energií a čistících prostředků. Po dohodě se zřizovatelem bude tato úspora použita v roce 2015 na plánované opravy majetku a náklady na spotřebu energií.

473 350.25

D.III.5.

Jedná se o závazky za dodávky škole, které byly uhrazeny do konce ledna 2015.

354 091.15

D.III.7.

Na SYU 324 jsou evidovány přijaté zálohy na obědy od strávníků školní jídelny celkem 262 tis. Kč, platby za školní družinu na příští rok cca 8 tis. Kč, přijaté vratné zálohy na stravovací čipy 60 tis. Kč a zálohy od žáků na lyžařský výcvikový kurz a jazykový pobyt v zahraničí celkem 167 tis. Kč. Analytické účty jsou doloženy jmenným seznamem přijatých úhrad.

497 659.00

D.III.11.

Na účtech závazků z titulu mezd jsou evidovány pouze nevyrovnané závazky z mezd za prosinec 2014, všechny závazky byly do data vyhotovení účetní závěrky vyrovnány.

802 293.00

D.III.17.

Závazek z odvodu DPH za IV.Q 2014 je splatný do 25. ledna 2015.

D.III.37.

Dohad na nevyfakturovanou spotřebu dodávky elektřiny ZŠ i ŠD os 1.7.2014 a plynu ŠD od 18.9. 2014 podle odečtu stavu měřících zařízení.

IČO 70867917

strana

1


257 597.33

5 152.99

3 121 387.14

159 350 501.79

22 148.00 357 774.00

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38






E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce

Částka


A.I.1.

Na účtu 501 je evidována především spotřeba potravin ve školní kuchyni celkem 2.017 tis. Kč, z toho v rámci hospodářské činnosti za 401 tis. Kč. Další významnou položkou jsou náklady na pořízení učebnic, učebních pomůcek a materiálu pro výuku cca 338 tis. Kč, spotřeba čistících prostředků, kancelářských potřeb, materiálu na opravy.

2 766 437.75

A.I.2.

Na nevyfakturovanou spotřebu energií byly vytvořeny dohadné položky dle odečtů z měřících zařízení ke 31.12.2014. Propočet spotřeby energií na hospodářskou činnost v rámci školní kuchyně a pronájmu tělocvičen se provádí kvalifikovaným propočtem v závěru roku podle vyúčtované spotřeby od dodavatelů.

1 723 139.84

A.I.13.

Mzdové náklady byly pokryty ze zdrojů státního rozpočtu, ze zdrojů grantů EU, dotace Magistrátu města Brna a z hospodářské činnosti školy. Průměrný přepočtený stav pracovníků ke konci sledovaného období činí 37,32, průměrný stav fyzických osob 40,082.

11 447 360.00

A.I.28.

Jedná se o odpisy nemovitého majetku převzatého do účetní evidence od zřizovatele ve výši odpisů 2.174 tis.Kč, odpisy dlouhodobého movitého majetku 178 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z transferů Kč cca 23 tis. Kč byly zároveň zúčtovány do výnosů SYU 403/672. Odpisy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku byly odvedeny do rozpočtu zřizovatele.

A.I.35.

Jedná se především o nákup učebních pomůcek hmotného i nehmotného majetku v pořizovací ceně nad tisíc Kč celkem za 344 tis. Kč.

532 817.60

A.I.36.

Přes SYU 549 jsou účtovány náklady na pojištění rizik ze správy majetku školy, náklady na školní výlety a školy v přírodě hrazené žáky a příspěvkem obce, náklady na odbornou literaturu a školní akce, které jsou následně hrazeny žáky. Protipoložkou těchto nákladů je skupina výnosových analytických účtů 649.

619 481.45

B.I.2.

Na SYU výnosy z prodeje služeb jsou zaúčtovány příspěvky rodičů na provoz školní družiny v částce 176 tis. Kč a výnosy z prodeje služeb školní jídelny 2.248 tis. Kč. Poskytování stravovacích služeb ostatním kategoriím strávníků mimo žáky jsou pro školu podstatným zdrojem příjmů z hospodářské činnosti.

B.I.3.

Výnosy z pronájmu tělocvičen činí 351 tis. Kč, výnosy z ostatních pronájmů, především pronájmu učeben ke školením výpočetní techniky činí za 4 čtvrtletí 40 tis. Kč.

B.IV.2.

Na SYU 672 je zaúčtován příjem dotace od zřizovatele ve výši 5.778.986,- Kč, čerpání zálohy na účelovou dotaci od magistrátu města Brna na výuku Angličtiny ve výši 187.000,- Kč, čerpání účelové dotace OPVK z fondů EU celkem 1.806.094,78 Kč a provozní dotace odboru školství MŠMT 13.830.376,- Kč. Na SYU 672 jsou evidovány výnosy z odpisů dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z transferů ve výši 23.502,- Kč.

IČO 70867917

strana

1


2 352 188.00

2 424 203.79

390 896.00 21 625 958.78

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38







F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Číslo A. I. A. II. 1. 2. 3. 4. 5. A. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A. IV.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) Číslo D. I. D. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. D. III. 1. 2. 3. 4. 5. D. IV.

F. I. F. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F. III. 1. 2. 3. 4. F. IV.

114 431.00 34 041.00 53 390.00 19 000.00 8 000.00

49 978.07 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) Číslo

61 189.12 103 219.95 103 219.95

204 472.83 596 654.76 11 117.36 585 537.40

165 272.19

60 000.00 105 272.19 635 855.40 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu


156 194.24 2 388 686.00 2 328 686.00

60 000.00 2 544 687.00

2 544 687.00 193.24


Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38

Příloha Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ZÁKLADNÍ Název organizace : Základní škola Brno, Tuháčkova 25




OBDOBÍ Číslo položky

Název

položky

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

G.

Stavby

G.1.


G.2.


G.3.


G.4.


G.5.


G.6.

Ostatní stavby

IČO 70867917


182 044 828.32

KOREKCE

23 396 060.00

NETTO

158 648 768.32

160 822 964.32

. 167 240 892.46

19 544 545.00

147 696 347.46

149 368 390.46

. 3 258 509.21

752 724.00

2 505 785.21

11 545 426.65

3 098 791.00

8 446 635.65

2 613 317.21

.

strana

1

8 841 256.65

Datum tisku: 30.03.2015 čas: 09.38

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Recommend Documents