Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice
na roky 2015 až 2017
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 - 2017
Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, skutečnosti a rozpočtového výhledu města v letech 2009 - 2017 v tis. Kč
2009
2010
2011
2012
2013
2014 *
2015
2016
2017
schválený rozpočet (SR)
2 224 312
2 152 124
2 318 303
1 867 552
1 951 542
1 919 367
*
*
*
upravený rozpočet (UR)
2 558 620
2 642 977
2 376 495
2 134 954
2 079 110
2 333 537
*
*
*
skutečnost
2 424 945
2 381 783
2 123 899
1 780 599
1 673 653
2 333 537
*
*
*
rozpočtový výhled
2 098 829
1 934 000
2 231 394
1 770 000
1 470 000
1 926 792
RV / skutečnost
87%
81%
105%
99%
88%
83%
1 590 502
1 577 650
* odhad skutečnosti roku 2014 ve výši upraveného rozpočtu k 30.06.2014 VÝVOJ ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 3 500 000 3 000 000 2 500 000
tis. Kč
2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014 *
2015
2016
rok schválený rozpočet (SR)
upravený rozpočet (UR)
2
skutečnost
rozpočtový výhled
2017
1 587 550
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 - 2017 REKAPITULACE
skutečnost 2009
2010
2011
SR 2012
rozpočtový výhled
UR 2014
2013
2015
2016
2017
v tis. Kč Daňové příjmy
1 103 031
1 153 836
1 109 642
1 179 336
1 248 334
1 194 451
1 190 390
1 169 917
1 181 630
1 186 389
Nedaňové příjmy
412 710
396 901
396 926
378 606
379 714
298 609
320 200
319 806
320 992
320 604
Kapitálové příjmy
19 303
78 448
33 232
24 866
27 780
85 792
86 397
47 805
6 360
11 160
554 143
572 458
660 238
401 999
179 240
81 726
114 273
80 100
80 821
81 549
2 089 186
2 201 644
2 200 037
1 984 807
1 835 068
1 660 578
1 711 261
1 617 628
1 589 803
1 599 702
335 758
180 139
-76 139
-204 207
-161 415
258 789
622 276
-27 126
-12 153
-12 152
Zdroje celkem
2 424 945
2 381 783
2 123 899
1 780 599
1 673 653
1 919 367
2 333 537
1 590 502
1 577 650
1 587 550
Běžné výdaje
1 585 120
1 633 068
1 606 289
1 337 792
1 380 381
1 350 093
1 429 855
1 356 982
1 357 400
1 360 800
839 825
748 715
517 609
442 807
293 272
569 274
903 682
233 520
220 250
226 750
2 424 945
2 381 783
2 123 899
1 780 599
1 673 653
1 919 367
2 333 537
1 590 502
1 577 650
1 587 550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Běžné příjmy (včetně neinv.dotací)
2 030 763
2 070 642
2 010 636
1 703 510
1 744 581
1 564 460
1 602 074
1 561 823
1 575 443
1 580 542
Běžné výdaje (provozní)
1 585 120
1 633 068
1 606 289
1 337 792
1 380 381
1 350 093
1 429 855
1 356 982
1 357 400
1 360 800
445 643
437 574
404 347
365 718
364 200
214 367
172 219
204 841
218 043
219 742
-142 830
-533 254
-139 498
-328 900
-120 938
-57 621
-81 757
-100 126
-85 153
-85 152
302 813
-95 681
264 849
36 818
243 262
156 746
90 462
104 715
132 890
134 590
2 089 186
2 201 644
2 200 037
1 984 807
1 835 068
1 660 578
1 711 261
1 617 628
1 589 803
1 599 702
151 527
544 557
152 763
342 358
128 707
70 135
94 271
110 692
94 599
93 571
7,25%
24,73%
6,94%
17,25%
7,01%
4,22%
5,51%
6,84%
5,95%
5,85%
Přijaté transfery Příjmy celkem Financování
Kapitálové výdaje Výdaje celkem rozdíl (zdroje - výdaje)
PROVOZNÍ SALDO Uhrazené splátky půjčených prostředků Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček Dluhová základna Dluhová služba Ukazatel dluhové služby
2
Rekapitulace
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 - 2017 PŘÍJMY
položka
PŘÍJMY NÁZEV
SR
skutečnost 2009
2010
2011
2012
UR 2014
2013
rozpočtový výhled 2015
2016
2017
v tis. Kč 1111 1112 1113 1121 1122 1129 1211 1332 1333 1334 1335
Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Zrušené daně, jejich předmětem je příjem práv.osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 1340 přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálního (1337) odpadu
210 480 19 507 17 112 213 423 53 833 0 429 338 40 723 222 0
215 190 36 497 17 183 209 367 54 916 0 451 592 43 588 98 15
225 297 12 300 18 526 189 423 28 595 0 462 454 57 214 103 0
224 684 17 006 21 927 215 240 79 549 0 434 439 41 6 194 103
231 552 21 772 21 743 214 511 90 459 0 457 043 0 5 995 0
246 175 19 545 21 639 199 843 90 000 0 434 869 0 10 150 0
246 175 19 545 21 639 199 843 85 939 0 434 869 0 10 150 0
241 814 15 342 23 013 200 839 86 000 0 435 849 0 10 150 0
244 232 15 649 23 473 201 000 86 000 0 444 566 0 10 100 0
244 232 15 962 23 473 201 000 86 000 0 449 012 0 10 100 0
1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351
44 278 3 327 1 019 108 1 083 674 13 866 8 665
44 146 3 239 1 127 110 1 014 660 12 965 5 571
45 039 3 157 831 172 1 021 839 18 625 4 261
43 932 3 232 688 136 1 152 1 111 1 179 6 006
58 083 3 183 1 285 132 1 295 1 228 39 4 421
61 000 1 600 1 000 100 1 000 1 000 0 2 500
61 000 1 600 1 000 100 1 000 1 000 0 2 500
61 000 1 600 1 000 100 1 100 1 000 0 1 500
61 000 1 600 1 000 100 1 100 1 000 0 1 000
61 000 1 600 1 000 100 1 100 1 000 0 1 000
2 799
2 607
2 531
2 684
2 980
2 500
2 500
2 600
2 800
2 800
1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí
0 47 252 35 282
0 44 040 52 868
0 42 745 53 451
34 598 33 283 58 145
40 473 39 582 57 552
15 000 38 420 58 100
15 000 38 420 58 100
0 39 000 58 000
0 39 000 58 000
0 39 000 58 000
Daňové příjmy
1 103 031
1 153 836
1 109 642
1 179 336
1 248 334
1 194 451
1 190 390
1 169 917
1 181 630
1 186 389
45 531 315 4 862 15 365 11 407 216 655 3 731 10 422
47 068 283 6 153 7 699 13 066 220 223 3 627 6 145
49 027 312 4 818 9 907 11 526 223 204 3 680 3 614
49 403 318 6 145 8 419 8 774 238 168 1 043 7 027
38 282 382 5 843 1 900 10 287 223 459 115 9 671
26 063 300 5 000 530 7 814 214 154 0 7 045
27 038 300 5 000 590 7 814 214 154 0 7 045
27 579 350 5 500 5 000 7 970 215 000 50 7 500
28 406 350 5 500 6 000 8 209 215 000 50 7 000
28 974 350 5 500 6 000 8 374 215 000 50 6 500
Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný VHP Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů 1353 o řidičské oprávnění 1355 Odvod z VHP
2111 2112 2119 2122 2131 2132 2133 2141
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků
3
Příjmy
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 - 2017 PŘÍJMY
položka
PŘÍJMY NÁZEV
2142 2143 2212 2222 2223 2229 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2460
Příjmy z podílů na zisku a dividend Kurzové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní příjmy z FV předchozích let Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.osob Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společ.apod.subj. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
3111 3112 3113 3121 3122 3201 3209
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
SR
skutečnost 2009
2010
2011
2012
UR 2014
2013
rozpočtový výhled 2015
2016
2017
v tis. Kč
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
44 385 0 11 649 1 2 756 11 253 507 1 511 374 18 577 86 2 347 34 2 707 8 235
40 704 0 13 093 5 110 1 032 2 140 402 0 982 18 370 4 3 177 118 960 6 545
43 393 0 12 842 1 910 4 294 3 806 178 50 1 832 15 605 0 451 122 624 5 732
18 925 0 12 465 3 33 2 265 323 0 7 515 12 094 0 439 117 518 4 612
47 314 0 10 537 0 1 987 3 464 353 124 5 608 16 037 0 676 122 201 3 353
12 500 0 13 370 0 0 0 17 0 0 9 007 0 40 0 136 2 633
12 500 0 13 370 0 1 963 2 967 17 8 000 0 16 633 0 40 0 136 2 633
23 000 0 13 500 0 0 1 000 200 0 200 10 500 0 40 0 0 2 417
23 000 0 13 500 0 0 1 000 200 0 200 10 500 0 40 0 0 2 036
23 000 0 13 500 0 0 1 000 200 0 200 10 500 0 40 0 0 1 416
412 710
396 901
396 926
378 606
379 714
298 609
320 200
319 806
320 992
320 604
5 180 7 296 703 0 6 123 0 0
20 218 10 447 190 0 47 594 0 0
26 337 6 592 161 0 0 142 0
13 629 10 041 102 1 094 0 0 0
11 635 12 544 180 3 420 0 0 2
5 500 80 142 150 0 0 0 0
5 500 80 142 150 605 0 0 0
16 145 31 500 160 0 0 0 0
6 200 0 160 0 0 0 0
11 000 0 160 0 0 0 0
19 303
78 448
33 232
24 866
27 780
85 792
86 397
47 805
6 360
11 160
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu
12 965
14 909
11 507
11 277
6 170
0
1 910
0
0
0
101 036
101 255
86 153
85 493
71 384
71 400
71 664
72 100
72 821
73 549
4113 4116 4121 4122 4123 4131
2 158 384 819 5 495 8 548 0 7 922
242 386 569 6 456 7 322 0 12 711
110 378 692 7 313 12 904 7 390 4 000
0 30 263 7 030 11 504 0 8 400
10 26 997 7 390 4 584 0 7 710
0 0 0 0 0 10 000
0 15 411 52 2 372 75 20 877
0 0 0 0 0 8 000
0 0 0 0 0 8 000
0 0 0 0 0 8 000
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
4
Příjmy
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 - 2017 PŘÍJMY
položka
PŘÍJMY NÁZEV
4213 4216 4221 4222 4223
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad
SR
skutečnost 2009
2010
2011
2012
UR 2014
2013
rozpočtový výhled 2015
2016
2017
v tis. Kč
Přijaté transfery
Příjmy úhrnem
4 666 10 326 0 1 306 14 900
13 700 28 442 0 853 0
1 423 29 499 0 839 120 409
4 442 86 117 1 776 2 143 153 553
826 14 673 326 0 39 172
0 0 326 0 0
88 1 499 326 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
554 143
572 458
660 238
401 999
179 240
81 726
114 273
80 100
80 821
81 549
2 089 186 2 201 644 2 200 037 1 984 807 1 835 068 1 660 578 1 711 261 1 617 628 1 589 803 1 599 702
5
Příjmy
položka, podseskup.
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
5011 5019 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5039 5041 5051
50 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5142 5149 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 - 2017 VÝDAJE
VÝDAJE NÁZEV
SR
skutečnost 2009
2010
2011
2012
UR 2014
2013
rozpočtový výhled 2015
2016
2017
v tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Mzdové náhrady
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kurzové rozdíly ve výdajích Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání
188 372 106 3 866 5 465 66
194 556 115 6 652 5 791 338
197 521 146 3 847 6 390 572
190 217 184 6 543 6 157 677
187 041 214 8 042 6 034 66
191 454 240 4 385 7 455 0
192 779 245 7 128 7 455 254
195 670 240 4 400 7 455 0
198 605 240 4 400 7 455 0
198 605 240 4 400 7 455 0
47 726 17 735 786 36 0 0
50 370 18 455 826 39 0 0
51 335 18 597 838 50 0 0
49 719 18 013 819 63 0 120
48 898 17 708 816 73 0 11
49 823 18 016 930 81 0 0
50 158 18 100 934 83 623 131
50 874 18 393 822 75 600 0
51 637 18 669 834 75 600 0
51 637 18 669 834 75 600 0
264 157
277 142
279 296
272 512
268 903
272 384
277 891
278 529
282 516
282 516
1 133 61 1 046 511 4 740 118 6 528 8 697 0 32 5 869 11 987 235 32 368 0 1 422 14 6 992 4 264 4 823 6 611 10 209 1 507
3 84 17 879 470 4 061 193 7 223 11 303 0 467 5 481 12 214 87 16 244 0 1 673 9 7 344 4 118 4 819 7 094 5 759 1 173
0 166 10 1 108 179 3 883 200 5 356 13 265 1 1 068 5 461 13 209 86 24 007 0 1 812 10 6 306 4 011 3 910 3 434 5 578 1 108
3 175 37 825 167 4 559 199 6 337 13 458 1 69 5 676 13 420 66 28 753 1 1 891 16 5 014 2 859 3 081 4 584 4 702 1 277
1 103 169 987 299 3 628 200 6 401 7 769 0 0 4 257 9 298 124 26 610 3 1 937 12 4 764 2 504 2 495 6 457 4 577 1 542
15 52 202 1 177 217 4 502 200 4 556 12 514 1 0 1 926 3 667 109 17 357 3 2 007 14 4 193 2 285 2 820 6 512 8 197 1 730
15 70 202 1 688 225 6 242 200 4 874 12 514 1 0 1 953 3 717 109 18 135 3 2 007 15 4 288 2 285 2 819 7 107 9 823 1 735
10 60 160 1 200 200 4 500 200 4 600 10 566 1 0 1 950 3 750 110 18 050 3 2 000 15 4 200 2 280 2 800 6 500 8 000 1 700
10 60 160 1 200 200 4 600 200 4 600 9 446 1 0 1 950 3 750 110 18 100 3 2 020 15 4 200 2 280 2 800 6 500 8 000 1 700
10 60 160 1 200 200 4 800 200 4 900 8 419 1 0 1 950 3 800 110 18 300 3 2 200 15 4 300 2 280 2 800 6 500 8 000 1 700
6
Výdaje
položka, podseskup.
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5189 5191 5192 5193 5194
51
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 - 2017 VÝDAJE
VÝDAJE NÁZEV
SR
skutečnost 2009
2010
2011
2012
UR 2014
2013
rozpočtový výhled 2015
2016
2017
v tis. Kč Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary
Neinvestiční nákupy a související výdaje
0 244 303 68 855 611 1 051 946 40 8 082 47 0 0 251 199 311 1 246
0 263 596 56 456 173 575 801 32 8 045 730 0 0 135 183 065 580
0 269 024 36 033 178 555 602 67 9 634 26 0 0 22 689 180 000 518
0 280 292 38 021 278 717 1 009 60 9 759 1 0 7 283 180 000 765
0 272 064 61 971 264 640 1 044 76 8 388 90 13 0 103 179 240 987
0 251 130 53 711 210 630 1 098 80 2 500 443 0 0 95 174 240 703
23 042 265 312 68 094 210 630 1 162 80 2 500 197 2 0 65 174 240 764
20 000 255 103 55 000 210 630 1 000 80 2 900 50 0 0 90 169 000 700
20 000 259 574 55 000 210 630 1 000 80 2 900 50 0 0 90 169 000 700
20 000 262 971 55 000 210 630 1 000 80 2 900 50 0 0 90 169 000 700
632 910
604 903
613 494
608 360
609 017
559 096
616 322
577 618
581 139
584 539
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 5212 subjektům - fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům 5213 právnickým osobám 5219 Ostatní neinv.transfery podnikatelským subjektům
2 149
2 121
2 065
1 830
2 915
1 220
2 313
1 200
1 200
1 200
16 714 0
18 249 0
17 670 0
18 152 0
20 579 0
18 100 500
21 953 500
15 050 500
15 050 500
15 050 500
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
4 801
4 672
4 550
4 123
4 615
0
4 744
0
0
0
17 850
12 055
14 249
17 591
27 166
2 032
26 770
2 000
2 000
2 000
8 822 0
7 313 0
6 236 335
9 420 0
7 824 0
0 0
4 310 0
0 0
0 0
0 0
2 798
2 231
2 345
2 423
2 509
994
2 064
990
900
900
53 134
46 641
47 450
53 539
65 609
22 846
62 653
19 740
19 650
19 650
5222 Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 5229 organizacím
52
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím
7
Výdaje
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 - 2017 VÝDAJE
položka, podseskup.
VÝDAJE
SR
skutečnost
NÁZEV
2009
2010
2011
2012
UR
rozpočtový výhled
2014
2013
2015
2016
2017
v tis. Kč
5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 5321 Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 (PO) 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám
1 730 270
100 500
2 400 28
2 541 446
647 60
542 0
1 992 0
500 0
500 0
500 0
230 210 166 0 * 927 0 107 15 057 0
233 799 10 96 6 422 983 0 172 71 664 201
238 272 23 92 19 280 816 0 103 48 969 1 585
253 126 146 0 21 276 1 071 25 244 109 855 52
284 214 85 0 10 952 1 125 11 124 122 456 1 850
324 553 0 0 0 80 0 130 117 836 310
323 855 53 30 3 410 1 107 0 130 116 022 310
310 000 0
310 000 0
310 000 0
0 80 0 100 116 000 200
0 80 0 100 116 000 200
0 80 0 100 116 000 200
0 29 5 398
5 057 23 7 904
0 14 1 750
0 18 2 121
110 20 25
0 30 0
17 30 348
0 30 0
0 30 0
0 30 0
253 895
326 931
313 333
390 920
421 678
443 481
447 304
426 910
426 910
426 910
365 100 340 60
367 648 411 60
345 408 1 224 30
372 1 173 70
0 1 309 60
0 1 230 60
0 1 230 60
0 1 200 60
0 1 200 60
0 1 200 60
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám
2 967
455
854
576
1 629
0
921
0
0
0
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
0 3 437
25 3 855
0 3 609
0 4 055
50 4 349
100 4 370
75 4 420
100 4 400
100 4 400
100 4 400
371 904
372 454
351 125
6 245
7 397
5 760
6 706
5 760
5 760
5 760
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
5334 5336 5339 5341 5361 5362 5363
Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční dotace zřízeným PO Neinvestiční příspěvky ostatním PO Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Úhrada sankcí jiným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů 5364 poskyt.v minulých rozpočtových obdobích 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 5366 Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi
53
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
5410 Sociální dávky 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
5531 Peněžní dary do zahraničí
55
Neinvestiční transfery do zahraničí
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
56
Neinvestiční půjčené prostředky
5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
59
Ostatní neinvestiční výdaje
Běžné výdaje
1 422
913
391
460
387
400
400
400
400
400
1 422
913
391
460
387
400
400
400
400
400
0 7 698
0 4 083
0 1 200
0 5 756
0 7 342
46 100 26
18 328 251
48 000 25
41 000 25
41 000 25
7 698
4 083
1 200
5 756
7 342
46 126
18 579
48 025
41 025
41 025
1 585 120 1 633 068 1 606 289 1 337 792 1 380 381 1 350 093 1 429 855 1 356 982 1 357 400 1 360 800
8
Výdaje
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
VÝDAJE
položka, podseskup. 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6127 6130
NÁZEV
6312 6313 6315 6321 6322 6323 6331 6341 6342 6351 6352 6356 6379
63
Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Pozemky
Investiční nákupy a související výdaje Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům fyzickým osobám Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům právnickým osobám Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu Inv.transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery spolkům Investiční transfery církvím a nábož.společnostem Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery zřízeným PO Investiční transfery vysokým školám Jiné investiční transfery zřízeným PO Ostatní investiční transfery obyvatelstvu
Investiční transfery
Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským 6413 subjektům - právnickým osobám Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků 6424 jednotek 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
64
Investiční půjčené prostředky
6901 Rezervy kapitálových výdajů
69
SR
skutečnost 2009
2010
2011
2012
UR
rozpočtový výhled
2014
2013
2015
2016
2017
v tis. Kč
z toho: KV investičního odboru z vlastních prostředků KV investičního odboru z cizích zdrojů
61
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 - 2017 VÝDAJE
Ostatní kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje Výdaje úhrnem
10 231 11 282 745 332 32 390 729 3 902 460 17 455
7 038 8 802 665 473 29 003 1 692 343 0 30 657
8 939 3 742 446 924 24 688 661 783 0 16 182
8 611 4 625 327 733 16 678 3 421 121 0 71 624
2 315 1 572 233 491 13 149 447 101 0 20 614
5 985 4 806 488 474 8 370 750 720 0 36 905
7 836 5 414 756 946 22 487 750 320 0 44 471
6 500 5 500 160 000 10 000 650 300 0 35 770
6 500 5 500 169 000 10 000 650 300 0 13 500
6 500 5 500 183 000 10 000 650 300 0 6 000
520 781 187 178
428 232 215 704
161 730 246 249
141 678 162 684
112 574 84 235
274 879 170 000
467 067 246 241
135 000 0
144 000 0
158 000 0
821 781
743 008
501 918
432 812
271 689
546 010
838 223
218 720
205 450
211 950
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
4 000
1 500
2 500
2 500
1 500
500
500
500
500
500
0 0 140 0 666 0 0 0 9 118 0 0
0 300 0 0 1 300 0 0 621 0 0 20
0 0 4 257 0 140 0 6 065 100 0 0 0
873 0 2 895 0 190 605 0 0 0 150 0
0 0 400 0 1 700 0 0 17 384 0 0 0
0 0 0 0 2 000 0 0 18 050 0 0 0
0 0 400 300 600 0 0 11 782 0 9 000 0
0 0 0 0 2 000 0 0 10 000 0 0 0
0 0 0 0 2 000 0 0 10 000 0 0 0
0 0 0 0 2 000 0 0 10 000 0 0 0
13 924
3 741
13 062
7 213
21 483
20 550
22 582
12 500
12 500
12 500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 3 320
0 1 967
0 2 630
0 2 782
0 100
0 2 314
0 2 314
0 2 300
0 2 300
0 2 300
4 120
1 967
2 630
2 782
100
2 314
2 314
2 300
2 300
2 300
0
0
0
0
0
400
40 562
0
0
0
0
0
0
0
0
400
40 562
0
0
0
839 825
748 715
517 609
442 807
293 272
569 274
903 682
233 520
220 250
226 750
2 424 945 2 381 783 2 123 899 1 780 599 1 673 653 1 919 367 2 333 537 1 590 502 1 577 650 1 587 550 9
Výdaje
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 - 2017 FINANCOVÁNÍ
položka
FINANCOVÁNÍ NÁZEV
SR
skutečnost 2009
2010
2011
2012
UR
rozpočtový výhled
2014
2013
2015
2016
2017
v tis. Kč 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8114 prostředků 8115 8117 8118 8123
Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 8901 příjmů a výdajů vládního sektoru
Financování úhrnem
235 607
300 204
5 193
0
0
0
0
0
0
0
-71 887 194 356 65 725 -17 100 0
-463 923 -4 310 24 970 0 392 529
-5 193 -117 732 1 813 462 -1 883 812 246 249
0 -198 439 80 237 0 242 689
0 -126 748 2 241 0 84 235
0 146 410 0 0 170 000
0 457 792 0 0 246 241
0 73 000 0 0 0
0 73 000 0 0 0
0 73 000 0 0 0
-70 942
-69 331
-134 306
-328 900
-120 938
-57 621
-81 757
-100 126
-85 153
-85 152
0
0
0
206
-206
0
0
0
0
0
335 758
180 139
-76 139
-204 207
-161 415
258 789
622 276
-27 126
-12 153
-12 152
10
Financování
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
č.
Banka/Účel
úroková sazba
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 - 2017 PŘEHLED ÚVĚRŮ A PŮJČEK
rok přijetí
úvěr celkem
zůstatek k 1.1.2015
čerpání úvěru 2015
splatno do
Splátky jistiny v tis. Kč 2015
2016
2017
11 334
11 333
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
UniCredit Bank a.s. - zimní stadion UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování 2 hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM
fixní sazba do 29.12.2017 3,19% p.a.
2001
170 000
34 001
2017
11 334
12M PRIBOR + 0,09% p.a.
2004-05
155 000
14 973
2015
14 973
Komerční banka a.s. - Úpravna vody 3 České Budějovice
fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a.
2012
87 000
73 000
2025
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
3 000
600 000
555 000
2025
50 455
50 455
50 455
50 455
50 455
50 455
50 455
50 455
50 455
50 455
50 450
16 364
16 364
16 364
16 364
16 364
16 364
16 364
16 364
16 364
16 364
16 360
1
1M PRIBOR + 0,37% p.a. (pevná úroková sazba na 200 4 Česká spořitelna, a.s. mil. Kč od 1.1.2015 do předfinancování a spolufinancování 31.12.2025 u Komerční banky, a.s. 1,95 %) dotačních akcí 2010-14 Česká spořitelna a.s. - refinancování 5 investičních akcí Česká spořitelna a.s. - kontokorentní 6 úvěr x celkem
0
1
Banka/Účel
UniCredit Bank a.s. - zimní stadion
2010
200 000
180 000
2025
2014
50 000
0
2015
*
x
x
1 262 000
856 974
x
100 126
85 153
85 152
73 819
73 819
73 819
73 819
73 819
73 819
73 819
69 810
10 566
9 446
8 419
7 609
6 954
6 298
5 642
4 986
4 330
3 674
3 018
úroková sazba
fixní sazba do 29.12.2017 3,19% p.a.
UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování 2 hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a. Komerční banka a.s. - Úpravna vody 3 České Budějovice
*
1M PRIBOR + 0,37% p.a. 1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.
0
Splátky úroků celkem (v tis. Kč)
č.
*
fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a.
rok přijetí
úvěr celkem
zůstatek k 1.1.2015
čerpání úvěru 2015
splatno do
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Splátky úroků v tis. Kč 2015
2016
2017
2020
2021
2022
2023
2024
2025
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
170 000
34 001
2017
962
2004-05
155 000
14 973
2015
94
2012
87 000
73 000
2025
1 748
1 579
1 400
1 300
1 125
950
775
600
425
250
75
800 000
735 000
2025
7 752
7 271
6 790
6 309
5 829
5 348
4 867
4 386
3 905
3 424
2 943
50 000
0
2015
10
1 262 000
856 974
*
4-5
*
229
2019
2001
1M PRIBOR + 0,37% p.a. Česká spořitelna, a.s. - na (pevná úroková sazba na 200 předfinancování a spolufinancování mil. Kč od 1.1.2015 do dotačních akcí a na refinancování 31.12.2025 u Komerční banky, a.s. 1,95 %) invest.akcí 2010-14 Česká spořitelna a.s. - kontokorentní 1 D (O/N) PRIBOR + 6 úvěr 0,45 % p.a. 2014
596
2018
x celkem
x
x
0
0
11
x
10 566
* 9 446
* 8 419
* 7 609
* 6 954
* 6 298
* 5 642
* 4 986
* 4 330
* 3 674
* 3 018
Přehled úvěrů a půjček
