Rozpočtový výhled 2015-2019 města Mohelnice Střednědobý finanční plán rozvoje hospodaření
I. Úvod Dle ust. § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, sestavuje územní samosprávný celek dokument sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. Rozpočtový výhled obsahuje: Souhrnné údaje o příjmech a výdajích Údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách Údaje o dlouhodobých záměrech a jejích zdrojích financování Rozpočtový výhled je ekonomickým nástrojem města, který slouží ke střednědobému finančnímu plánování rozvoje a hospodaření města.
2
Zdroj: Ekonomický odbor, únor 2014
II. Souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích za rok 2013 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v Kč Text Třída 1
Daňové příjmy
Třída 2
Nedaňové příjmy
Třída 3
Kapitálové příjmy
Třída 4
Přijaté transfery Příjmy celkem
Třída 5
Běžné výdaje
Třída 6
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy-Výdaje Financování
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Rozpočtová opatření
Skutečnost
Skutečnost/ Schválený Rv%
110906500,00
118573000,00
7666500,00
117727121,24
106,15
12972400,00
16546680,01
3574280,01
15070848,25
116,18
420000,00
9220463,00
8800463,00
9298856,01
*******
19017000,00
27490015,30
8473015,30
26510406,85
139,40
143315900,00
171830158,31
28514258,31
168607232,35
117,65
119102500,00
150519736,30
31417236,30
113044902,93
94,91
15143100,00
31924285,30
16781185,30
22299122,67
147,26
134245600,00
182444021,60
48198421,60
135344025,60
100,82
9070300,00
-10613863,29
-19684163,29
33263206,75
366,73
-9070300,00
10613863,29
19684163,29
-36863766,04
406,42 0,00
8115
Změna stavu krátkodobých bankovních účtů
0,00
15542046,82
15542046,82
-30749197,47
8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
0,00
31753226,87
31753226,87
27653226,87
0,00
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
-2736800,00
-9123466,26
-6386666,26
-9114532,94
333,04
8224
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
-6333500,00
-27557944,14
-21224444,14
-24805555,26
391,66
8901
Operace, které nejsou příj/výd
0,00
0,00
0,00
152292,76
0,00
3
Zdroj: Ekonomický odbor, únor 2014
III. Dlouhodobé závazky a pohledávky k 31.12.2013 Stav dlouhodobých závazků a pohledávek k 31.12.2013 Název Konsolidovaný úvěr Překlenovací úvěr Česká spořitelna Podíl na úvěrech SVJ Výkup objektu na Olomoucké ul. Závazky celkem Pohledávky celkem
Úvěrový rámec
Splatnost závazku/pohledávky
Stav k 31.12.2013
Plánovaná splátka v r. 2014
28 710 000,00 Kč
31.12.2018
- 25 858 826,87 Kč
5 623 200,00 Kč
25 000 000,00 Kč
31.12.2014
- 3 600 559,29 Kč
3 600 559,29 Kč
30 000 000,00 Kč
20.5.2021
- 16 560 091,35 Kč
2 386 000,00 Kč
202 440,00 Kč
30.9.2033
-
200 633,87 Kč
21 673,56 Kč
3 800 000,00 Kč
31.1.2016
- 2 280 000,00 Kč
760 000,00 Kč
49 960 392,07 Kč 242 540,00 Kč
4
Zdroj: Ekonomický odbor, únor 2014
IV. Základní parametry rozpočtu města roku 2014 Rekapitulace rozpočtu za rok 2014 Text
Schválený rozpočet
I. PŘÍJMY Třída 1
Daňové příjmy
Třída 2
Nedaňové příjmy
13 134 840,00 Kč
Třída 3
Kapitálové příjmy
150 000,00 Kč
Třída 4
Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM
115 167 000,00 Kč
18 026 100,00 Kč 146 477 940,00 Kč
II. VÝDAJE Třída 5
Běžné výdaje
Třída 6
Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
134 297 300,00 Kč 4 561 440,00 Kč 138 858 740,00 Kč
III. FINANCOVÁNÍ 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
- 7 619 200,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM
- 7 619 200,00 Kč
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
7 619 200,00 Kč
5
Zdroj: Ekonomický odbor, únor 2014
V. Vývoj některých ukazatelů rozpočtu v letech 2009 až 2013
6
Zdroj: Ekonomický odbor, únor 2014
VI. Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2019 Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2019 Text
2015
2016
2017
2018
2019
115 167 000,00 Kč
116 318 670,00 Kč
117 481 857,00 Kč
119 244 085,00 Kč
121 032 746,00 Kč
I. PŘÍJMY Třída 1
Daňové příjmy
Třída 2
Nedaňové příjmy
14 000 000,00 Kč
14 140 000,00 Kč
14 281 400,00 Kč
14 495 621,00 Kč
14 713 055,00 Kč
Třída 3
Kapitálové příjmy
25 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
Třída 4
Přijaté dotace
15 000 000,00 Kč
15 150 000,00 Kč
15 301 500,00 Kč
15 531 023,00 Kč
15 763 988,00 Kč
169 167 000,00 Kč
146 608 670,00 Kč
148 064 757,00 Kč
150 270 729,00 Kč
152 509 789,00 Kč
157 685 514,00 Kč
129 121 410,00 Kč
136 298 128,00 Kč
131 431 565,00 Kč
142 774 433,00 Kč
3 520 000,00 Kč
3 520 000,00 Kč
2 760 000,00 Kč
1 510 000,00 Kč
1 510 000,00 Kč
161 205 514,00 Kč
132 641 410,00 Kč
139 058 128,00 Kč
132 941 565,00 Kč
144 284 433,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM II. VÝDAJE Třída 5
Běžné výdaje
Třída 6
Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM III. FINANCOVÁNÍ
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
-
7 961 486,00 Kč
-
13 967 260,00 Kč
-
13 873 192,00 Kč
-
11 470 910,00 Kč
-
8 225 356,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-
7 961 486,00 Kč
-
13 967 260,00 Kč
-
13 873 192,00 Kč
-
11 470 910,00 Kč
-
8 225 356,00 Kč
SALDO ROZPOČTU
7 961 486,00 Kč
13 967 260,00 Kč
13 873 192,00 Kč
11 470 910,00 Kč
8 225 356,00 Kč
7
Zdroj: Ekonomický odbor, únor 2014
VII. Stručný komentář Predikce daňových příjmů vychází z prognóz MF ČR. Naplňování nedaňových příjmů je plánováno s opatrností vzhledem ke zkušenostem minulých let. Kapitálové příjmy – v r. 2015 je očekáván příjem z plánovaného dávkového prodeje bytů, v dalších letech jsou příjmy této kapitoly plánovány v intencích let předchozích. Přijaté dotace vychází z očekávaných příjmů dotací na státní správu, nejsou zohledněny příjmy z investičních dotací, pokud nějaké město obdrží, navýší tyto finanční prostředky příjmovou stránku rozpočtu nad rámec výhledu. V běžných výdajích je v roce 2015 započítána rezerva, která se bude příp. rozpouštět v letech následujících a bude použita na opravy a investice. Kapitálové výdaje obsahují plán dosud známých budoucích úhrad za pořízení majetku, tj. dům na Olomoucké ul. a skládku v Líšnici, přičemž neobsahují další investiční výdaje, které jsou při současné konstrukci rozpočtu obsaženy v rozpočtované rezervě v běžných výdajích. Po úspěšné konsolidaci stávajících úvěrů v r. 2013, kdy došlo ke značné úspoře na úrokových nákladech, modelujeme financování za předpokladu splacení dosavadních většinových úvěrů do konce roku 2018, příp. 2021, současně je však počítáno se zahájením splácení půjčky u SFŽP, která zajistí nezbytný majetkový podíl města na akci „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“.
8
Zdroj: Ekonomický odbor, únor 2014
