Město Bělá nad Radbuzou
ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2014 OD/PA/POL
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1361 1032 2111 1036 3113 1036 2322 1037 2131 2143 2112 2143 2111 2143 2324 2143 2324 2143 2324 2310 2132 2321 2132 3314 2111 3319 2132 3399 2111 3412 2132 3533 2111 3612 2132 3612 2111 3613 2132 3613 2111 3632 2111 3639 2131 3722 2111 3725 2324 3745 2111 4351 2111 6171 2111
PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Nedaňové příjmy Prodej dřeva z obecních lesů Prodej vozidla Land Rover Defender Správa v lesním hospodářství – pojistné náhrady Pronájem honitby Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky Letní sraz turistů - příjmy od účastníků - příspěvek KČT Příspěvek z dispozičního fondu – Letní sraz turistů - Vyhlídkové místo Vodovod – nájemné CHVAK Kanalizace – nájemné CHVAK Knihovna – čtenářský poplatek, internet, kopírování Pronájem kulturního domu Kulturní akce – vstupné Pronájem hřiště Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn Bytové hospodářství – nájemné - služby Pronájem nebytových prostor - nájem - služby Hřbitovní poplatky Pronájem pozemků Odpadové hospodářství – poplatek za likvidaci odpadu od podnikatelů - příspěvek na tříděný sběr odpadu Péče o veřejnou zeleň – služby strojového parku Pečovatelská služba - služby Místní správa – stravné, kopírování, ostatní příjmy
Kč 24.544.000 4.600.000 200.000 500.000 4.650.000 2.022.000 9.350.000 1.920.000 880.000 69.000 12.000 10.000 1.000 300.000 30.000 18.583.000 3.800.000 105.000 95.000 20.000 10.000 180.000 50.000 80.000 270.000 180.000 920.000 5.000 7.000 60.000 60.000 107.000 6.120.000 5.681.000 170.000 38.000 40.000 60.000 60.000 200.000 20.000 150.000 60.000
1
6171 2133 6310 2141 3639 3111 4112 4213 4213 4213 4216
- pronájem stanu a lavic Příjmy z bankovních úroků Kapitálové příjmy Prodej pozemků Přijaté transfery Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy Investiční transfer SZIF – Lesní technika Investiční transfer SZIF – Prostranství pro volnočasové aktivity Investiční transfer SFŽP - Kompostárna Investiční transfer FS EU - Kompostárna
PŘÍJMY CELKEM
OD/PA/POL
1031 5011 1031 5021 1031 5031 1031 5032 1031 5038 1031 5132 1031 5139 1031 5169 1032 5156 1032 5163 1032 5169 1032 5171 1036 5011 1036 5031 1036 5032 1036 5038 1036 5139 1036 5162 1036 6123 2143 5021 2143 5138 2143 5139 2143 5169 2143 6121 2143 5021 2143 5139 2143 5169 2212 5137
VÝDAJE Lesní hospodářství – pěstební činnost Mzdy Dohody Povinné poj. na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj. Ochranné pomůcky Materiál (sazenice) Služby Lesní hospodářství – těžební činnost Pohonné hmoty Pojištění Služby Opravy Správa v lesním hospodářství Mzdy Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj. Materiál Služby telekomunikací Nákup vozidla Cestovní ruch Dohody - infocentrum Nákup zboží Materiál Služby Vyhlídkové místo Letní sraz turistů - dohody - materiál (skládačky, propozice, mapy, pohlednice, infotabule, nástěnky, bundy+vesty) - služby (doprava, ubytování + stravování, hudební vystoupení) Silnice Bedny na posyp
30.000 5.000 60.000 60.000 3.180.800 485.900 936.390 700.000 58.810 999.700
46.367.800
Kč 1.694.000 840.000 150.000 210.000 80.000 4.000 10.000 300.000 100.000 1.040.000 90.000 20.000 900.000 30.000 777.000 408.000 103.000 37.000 2.000 2.000 25.000 200.000 1.248.000 30.000 10.000 10.000 50.000 600.000 50.000 248.000 250.000 203.000 23.000
2
2212 5139 2212 5141 2212 5164 2212 5169 2212 5171 2212 6121 2219 6121 2219 6121 2221 5193 2310 5169 2321 5154 2321 5169 2321 5171 2321 5329 2321 5329 2321 6349 3113 5331 3113 6351 3113 6121 3312 5222 3314 5011 3314 5021 3314 5031 3314 5032 3314 5038 3314 5136 3314 5139 3314 5154 3314 5164 3314 5169 3314 5171 3314 5192 3316 5169 3319 5021 3319 5139 3319 5151 3319 5154 3319 5155 3319 5169
Materiál Úroky z úvěru – Rekonstrukce MK a náměstí Nájemné – komunikace Železná Služby Opravy PD rekonstrukce MK obytná zóna – Školní ul. Ostatní záležitosti pozemních komunikací Bezbariérové chodníky Dlouhá ulice Výstavba cyklostezky č.37 Bělá - Roudnice Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji Vodní hospodářství – pitná voda Rozbory a ostatní služby Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod Elektřina ČOV Železná Vyvážení septiků a ostatní služby Opravy Mikroregion Radbuza - členský příspěvek - neinvestiční příspěvek - úroky - investiční příspěvek - jistina Školství Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, šk.družiny a šk.jídelny Investiční příspěvek (zahradní traktor, IT tabule) Rekonstrukce budovy ZŠ (zateplení) Hudební činnost Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou Knihovna Plat Dohoda Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojišťění Knihy, tisk Materiálové náklady Elektřina Pronájem kopírky Služby Opravy Členský poplatek SKAT Vydavatelská činnost Tisk zpravodaje Bělští radní informují Ostatní záležitosti kultury Dohody – Kronika, Pamětní kniha,obřady Kulturní dům - materiál - voda - elektřina - palivo - služby
30.000 5.000 5.000 20.000 50.000 70.000 1.773.000 1.073.000 700.000 106.000 106.000 20.000 20.000 1.069.000 60.000 50.000 120.000 34.000 325.000 480.000 6.000.000 4.100.000 400.000 1.500.000 10.000 10.000 620.000 340.000 9.000 85.000 31.000 2.000 50.000 10.000 25.000 37.000 25.000 5.000 1.000 50.000 50.000 229.600 20.000 50.000 6.000 60.000 20.000 10.000
3
3319 5171 3319 5229 3319 5329 3341 5171 3399 5021 3399 5194 3399 5138 3399 5139 3399 5169 3399 5171 3399 5192 3412 5021 3412 5139 3412 5141 3412 5169 3419 5222
3419 5222 3419 5222 3419 5222 3419 5222 3429 5222 3429 5222 3429 6121 3511 5021 3511 5139 3511 5162 3533 5151 3533 5153 3533 5154 3533 5171 3612 5011 3612 5021 3612 5031 3612 5032
- oprava Euroregion Šumava – členský příspěvek Svazek Domažlicko – členský příspěvek Rozhlas a televize Oprava a rozšíření bezdrátového městského rozhlasu Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Dohody – Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce Dary Kulturní akce města – pamětní pohlednice „Osvobození“ - materiál - služby - oprava stanové plachty - poplatek OSA Sportovní zařízení v majetku obce Hřiště s umělým povrchem – dohoda - materiál - úroky z úvěru - údržba Ostatní tělovýchovná činnost TJ START Bělá – atletické závody „Bělská pětka“a „Bělská míle“ - Mistrovství ČR v přespolním běhu - Fotbalový oddíl (doprava) - Školní sportovní klub (doprava) - Oddíl stolního tenisu (doprava) - Oddíl volejbalu (doprava) - Oddíl lyžování (činnost) TJ Sokol Újezd sv.Kříže – oddíl kuželek (provoz a oprava kuželny) Sportovně střelecký klub Újezd sv.Kříže ( provoz střelnice) Klub českých turistů Bělá n.R. (Návštěva ze Švýcarska – doprava + ubytování) Příspěvek TOM Orlíci Ostatní zájmová činnost Český rybářský svaz – kroužek mladých rybářů + zakoupení náčiní Klub českého pohraničí Bělá – příspěvek na činnost Prostranství pro volnočasové aktivity (Smolov,Doubravka, Újezd sv.Kříže) Všeobecná ambulantní péče Dětská ordinace + gynekologie – dohoda úklid - materiál - telefonní poplatky Zdravotnická záchranná služba Voda Plyn Elektřina Opravy Bytové hospodářství Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění
50.000 5.100 8.500 60.000 60.000 930.000 40.000 40.000 5.000 80.000 750.000 10.000 5.000 34.000 6.000 5.000 3.000 20.000 624.000 50.000 50.000 100.000 80.000 10.000 20.000 30.000 239.000 15.000 20.000 10.000 1.098.000 20.000 3.000 1.075.000 39.000 24.000 5.000 10.000 275.000 20.000 160.000 70.000 25.000 9.080.000 430.000 80.000 108.000 40.000
4
3612 5038 3612 5139 3612 5141 3612 5151 3612 5152 3612 5154 3612 5164 3612 5166 3612 5169 3612 5169 3612 5169 3612 5171 3613 5151 3613 5153 3613 5154 3613 5169 3613 5171 3631 5169 3632 5139 3632 5169 3639 5164 3639 5169 3639 5169 3639 5362 3639 6130 3721 5169 3722 5137 3722 5139 3722 5164 3722 5169 3722 5169 3722 5169 3722 5163 3722 5169 3722 5021 3722 5154 3722 5162 3722 5169 3722 5171 3722 5329 3725 5164
Povinné pojistné na úrazové pojištění Materiál Úroky z úvěru – revitalizace bytových domů Vodné a stočné Teplo Elektřina Pronájem indikátorů Poradenské a právní služby Služby Výměna vodoměrů Zvonkové panely Na Výsluní Opravy Nebytové hospodářství Voda Plyn Elektřina Služby Opravy Veřejné osvětlení Provoz a údržba Pohřebnictví Údržba hřbitova - materiál Služby Komunální služby a územní rozvoj Pronájem pozemků (Pozemkový fond) Služby (geometrické plány) Program rozvoje obce Daň z převodu nemovitostí – prodej pozemků Nákup pozemků (BETECH) Sběr a svoz nebezpečných odpadů Odvoz nebezpečných odpadů ze SD Sběr a svoz komunálních odpadů DDHM – kontejnery na odpad Materiálové náklady (koše, sáčky na psí exkrementy) Pronájem nádob Odvoz odpadu Uložení na skládce LAZCE Kompostárna – pohonné hmoty traktor - pojištění MV - administrace žádosti o dotaci Sběrný dvůr - dohoda - elektřina - telefon - provoz - oprava kamery DSO Lazce – členský příspěvek Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Pronájem nádob na tříděný odpad
2.000 50.000 750.000 1.480.000 4.220.000 170.000 90.000 60.000 500.000 400.000 100.000 600.000 196.000 6.000 35.000 115.000 10.000 30.000 1.575.000 1.575.000 40.000 15.000 25.000 339.000 72.000 50.000 200.000 1.000 16.000 100.000 100.000 1.542.100 20.000 5.000 22.000 680.000 540.000 60.000 5.400 11.000 6.000 38.000 1.000 142.000 10.000 1.700 626.000 26.000
5
3725 5169 3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5038 3745 5134 3745 5139 3745 5156 3745 5163 3745 5169 3745 5171 4351 5011 4351 5021 4351 5031 4351 5032 4351 5038 4351 5137 4351 5139 4351 5156 4351 5162 4351 5163 4351 5169 4351 5169 4351 5171 4359 5136 4359 5139 4359 5169 4359 5222 4359 5222 5512 5021 5512 5019 5512 5039 5512 5137 5512 5134 5512 5139 5512 5151 5512 5154 5512 5156 5512 5162
Odvoz tříděného odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Pracovní oděvy Materiálové náklady Pohonné hmoty Pojištění MV Služby Opravy Pečovatelská služba Platy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný dlouhodobý hmotný majetek (počítač + projektor) Materiálové výdaje Pohonné hmoty Služby telekomunikací Pojištění MV Služby Roční poplatek SW Opravy Klub důchodců Předplatné tisku Materiál Služby Příspěvek na dopravu Příspěvek Svazu tělesně postižených Požární ochrana Odměny za pohotovost Refundace mezd – mzdy - odvod SP a ZP Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oděv, obuv – Bělá – Újezd sv.Kříže Materiálové výdaje – Bělá – Újezd sv.Kříže Voda Elektřina - Bělá - Újezd sv.Kříže Pohonné hmoty – Bělá – Újezd sv.Kříže Telefonní poplatky
600.000 2.218.000 1.170.000 100.000 294.000 106.000 5.000 15.000 200.000 150.000 18.000 60.000 100.000 950.000 516.000 20.000 130.000 47.000 3.000 32.000 25.000 40.000 27.000 19.000 5.000 6.000 80.000 20.000 4.000 1.000 3.000 7.000 5.000 1.276.000 430.000 20.000 7.000 40.000 120.000 20.000 60.000 20.000 6.000 100.000 20.000 100.000 20.000 35.000
6
5512 5163 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5222
6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5173 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5164 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5173 6171 5175 6171 5176 6171 5229
6310 5163 6320 5163 6330 5342 6399 5362
Pojištění MV Školení - Bělá - Újezd sv.Kříže Služby – Bělá - Újezd sv.Kříže Opravy a údržba – Bělá – Újezd sv.Kříže Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity – Bělá - Újezd sv.Kříže Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Povinné poj.na sociální zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Cestovné Činnost místní správy Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy a tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek (notebook, skartovačka) Materiálové náklady Voda Plyn Elektřina Pohonné hmoty Poštovné Telefonní poplatky + internet Pojištění MV Pronájem telefonní ústředny a kopírky Školení Ostatní služby Opravy a údržba Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Členský příspěvek – Svaz měst a obcí - Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - Sdružení tajemníků Výdaje z finančních operací Bankovní poplatky Pojištění Pojištění majetku Odvody do fondů Sociální fond – odvod z mezd Ostatní finanční operace Platby daní (Daň z příjmu PO za obec, Daň z přidané hodnmoty)
86.000 2.000 1.000 20.000 2.000 50.000 17.000 10.000 90.000 1.110.000 900.000 132.000 68.000 10.000 3.892.860 1.700.000 130.000 426.000 154.000 8.000 30.000 40.000 200.000 8.000 150.000 60.000 180.000 60.000 140.000 36.000 62.000 15.000 387.360 50.000 5.000 30.000 10.000 8.200 1.800 1.500 35.000 35.000 223.000 223.000 177.000 177.000 2.470.000 2.470.000
7
6402 5366
Finanční vypořádání minulých let Finanční vypořádání s KÚ PK
32.840 32.840
VÝDAJE CELKEM
OD/PA/POL
8124 8124 8124 8115
43.802.400
Financování
Kč
Splátky dlouhodobého úvěru - ČSOB (Rekonstrukce hřiště) - ČSOB (Rekonstrukce MK a náměstí) - ČSOB (Revitalizace bytových domů) Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek)
FINANCOVÁNÍ CELKEM
- 410.000 - 555.000 - 1.400.400 2.565.400
200.000
SOCIÁLNÍ FOND OD/PA/POL 4134
Příjmy
177.000
Odvod z mezd
177.000
Výdaje 6171 5169 6171 5499
177.000
Služby (stravné,vstupenky,doprava) Příspěvky (penz.připoj., rekreace)
97.000 80.000
Závaznými ukazateli rozpočtu na straně výdajů jsou paragrafy. Rada Města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 300 tis. Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu. Rada Města je rovněž oprávněna schvalovat přijaté dotace na straně příjmů a výdajů. Změny položek v rámci jednotlivých paragrafů (výše paragrafu zůstane stejná) je oprávněna provádět účetní Města. Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo Města.
Ing. Libor P i c k a starosta
Elektronická úřední deska: Zveřejněno dne: Sejmuto dne:
8
