Rozpočet 2012 MČ Praha-Šeberov 2009 skutečnost Kč
2010 skutečnost Kč
01-10/2011 skutečnost Kč
2012 rozpočet Kč
poznámky
Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 0000 1342 0000 1343 0000 1344 0000 1345 0000 1347 0000 1351 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4121
Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za prov. výherní hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky za ověřování Správní poplatky za trv. pobyt Správní poplatky za rybářské lístky Daň z nemovitostí Dotace na volby Dotace ze státního rozpočtu na provoz Dotace od hl. m. Prahy na provoz
0000 4121 0000 4121 0000 4131 0000 4134 0000 4139 0000 4221
Vrácená daň z příjmů právn. osob z VHČ za minulý rok Neinvestiční náklady na žáky MŠ a ZŠ Vlastní zdroje MČ Fond zaměstnanecký Fond stravování zaměstnanců Dotace od hl. m. Prahy na investice
2212 2321 3111 2321 3113 2321 3399 2321 3745 2321
Přijaté dary do kpt. Silnice Přijaté dary do kpt. Mateřská škola Přijaté dary do kpt. Základní škola Přijaté dary do kpt. Kultura Přijaté dary do kpt. Vzhled obce a veř. zeleň
88 470 7 612 16 735 1 400 5 712 20 000 139 861 20 220 3 800 3 300 873 266 70 000 238 000 6 546 627
85 082 3 555 14 820 590 7 668 0 5 637 26 110
2 373 853 169 265 316 000 7 680 492 838 657
87 516 4 449 21 460 0 3 348 0 0 16 490 4 400 2 300 2 133 452 14 896 250 000 6 750 039
87 000 4 000 20 000 0 3 000 0 0 20 000 4 000 2 000 2 250 000 0 312 000 7 226 000 0 úpravou rozpočtu z MHMP 200 000 4 774 200 0 nerozpočtujeme - konsolidace 0 nerozpočtujeme - konsolidace 0
36 742 336 753 14 000 000 42 672 52 122 13 000 000
4 000 000 55 440 47 321 10 000 000
758 339 198 993 0 15 773 18 680 9 070 000
0 50 000 50 000 87 000 251 000
50 000 0 0 95 000 0
0 0 0 152 000 0
9 832 1 410
16 116 1 170
62 700 1 230
nerozpočtujeme - vrací se vždy
r. 2010 Central Group na úklid sněhu
0 0 0 95 000 0 r. 2011 mimořádný jednorázový
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb - Czech Point 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb - psí známky
Stránka 1 z 7
16 000 příjem 1 000
Rozpočet 2012 MČ Praha-Šeberov 6171 2324 6310 2141 6402 2221 6409 2212 6409 2328
Vodné a topení v bytech v budově ÚMČ Přijaté úroky na bankovních účtech HČ Doúčtování prov. dotace od hl. m. Prahy Přijaté pokuty Ostatní příjmy jinde neuvedené
Součet příjmů hlavní činnosti Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na investice
39 286 44 052 -840 1 000 -6 260 36 029 772 9 029 772
2 260 63 766 -11 396 12 000
17 695 81 216 -17 133 12 000
25 853 406 11 853 406
19 659 843 10 589 843
225 802 1 999 12 078 70 400
225 945 4 290 13 394 18 000
112 073 1 029 0 0
20 000 80 000 0 0 0 15 114 200 10 340 000
Hlavní činnost - výdaje 2212 5011 2212 5134 2212 5139 2212 5169 2212 5169 2212 5171 2212 6121 2212 6121
Platy zaměstnanců v kpt. Silnice Oděv v kpt. Silnice Nákup materiálu v kpt. Silnice Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikaci pravidelné Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikaci ostatní-sníh Opravy a udržování v kpt. Silnice Investice v kpt. Silnice - cyklostezky Investice v kpt. Silnice - kamerový systém
0 0 693 874 0
945 419 235 962 210 378 0
43 200 31 970 163 672 0
260 000 3 000 10 000 40 000 2x ročně čištění silnic 100 000 150 000 50 000 0
2212 6121 Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově
0
154 260
9 600
750 000
2212 6121 Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích 3111 5137 Drobný hmotný majetek v Mateřské škole
1 303 115 0
156 604 53 692
136 759 0
250 000 0
např. mimořádný úklid sněhu, část roku 2010 se vztahuje ještě k roku 2009
chodník V Ladech, navýšení 250 tis.na uvedení obytných zón do souladu se zákony navýšení 250 tis.na uvedení obytných zón do souladu se zákony
dle rozpočtu MŠ, MŠ rozpustila v r. 2011 rezervní fond 300 tis. Kč
3111 5331 Provoz Mateřské školy 3111 6121 3113 5331 3113 6121 3314 5021 3314 5136
Investice do Mateřské školy Provoz Základní školy Investice do Základní školy Ostatní os. výdaje v kpt. Knihovna Knihy, tisk v kpt. Knihovna
1 426 000 14 917 163 2 690 000 4 583 334 18 000 5 439
Stránka 2 z 7
944 000 322 618 1 513 000 958 320 18 000 5 300
618 400 8 500 1 434 000 674 253 15 000 0
706 600 800 000 1 619 200 0 18 000 4 000
sanace herny v MŠ v Hrnčířích, navýšení 300 tis. havarijní výměna kotlů v MŠ Hrnčíře dle rozpočtu ZŠ
Rozpočet 2012 MČ Praha-Šeberov 3399 5169 Nákup služeb v kpt. Kultura (Dětský den, Mikulášská) 3399 5194 Věcné dary v kpt. Kultura (senioři, vítání občánků) 3399 5222 Příspěvky obč. sdružením (Šupina, Baráčníci, církve)
74 242 22 174 16 000
98 740 18 391 8 000
39 469 40 677 23 200
75 000 25 000 17 000
1 242 515 0 1 000 579 56 024 2 096 725 400
4 451 983 42 437 0 69 079 36 122 618 958
2 925 455 28 308 2 592 001 87 540 0 626 400
200 000 0 2 500 000 90 000 10 000 835 200
115 191 289 760
87 500 100 800
62 725 44 900
1 324 940 0 58 604 1 519 488 216 600 708 918 290 896 12 597 30 925 370 069 61 766 13 337 180 021 183 341 28 174 20 438 174 925 145 602 104 200 65 894
1 341 690 68 297 73 247 1 519 450 270 200 728 438 289 966 12 328 23 744 430 891 76 776 22 494 73 629 154 333 46 194 17 484 165 241 122 413 103 555 157 094
1 022 987 0 0 1 140 419 269 420 473 812 215 349 7 403 -345 133 280 174 481 802 110 821 167 897 50 197 17 262 118 305 81 074 0 334 362
ohradníky ovce, dokončení minigolfu
3412 6121 3632 6122 3636 6122 3722 5169 3745 5139 3745 5169
Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ Investice v kpt. Hřbitov Investice v kpt. Územní rozvoj Velkoobjemové kontejnery Nákup materiálu v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň - celoroční péče
projekt nové budovy ZŠ r. 2011 zvýšení o 2 kontejnery nákup sazenic stromků a keřů pravidelný úklid a sekání trávy např. mimořádné kácení, zálivka
3745 5169 Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň - ostatní 3745 5171 Opravy a udržování v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň
87 000 50 000 prořez a výsadba stromků r. 2011 - 2 měsíce končící
6112 5023 6114 0000 6115 0000 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5164 6171 5166
Odměny členů zastupitelstva Výdaje na volby do Parlamentu ČR Výdaje na volby do zastupitelstev a Evr. Parlamentu Platy zaměstnanců ÚMČ Ostatní os. výdaje ÚMČ Povinné soc. pojištění ÚMČ Povinné zdr. pojištění ÚMČ Povinné úraz. Pojištění ÚMČ Knihy, tisk ÚMČ Drobný hmotný majetek ÚMČ Nákup materiálu ÚMČ Voda ÚMČ Plyn ÚMČ Elektřina ÚMČ Pohonné hmoty ÚMČ Služby pošt ÚMČ Služby telekomunikací ÚMČ Pojistné ÚMČ Nájemné, leasing ÚMČ Konzultační, poradenské a právní služby ÚMČ
Stránka 3 z 7
1 200 000 místostarosta 0 0 1 500 000 270 000 728 000 290 000 13 000 25 000 15 000 70 000 25 000 138 000 210 000 60 000 20 000 150 000 130 000 104 200 leasing vánočního osvětlení 160 000
Rozpočet 2012 MČ Praha-Šeberov 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169
Školení a vzdělávání ÚMČ Zpracování dat ÚMČ - účetnictví Ostatní služby ÚMČ - zpravodaj Ostatní služby ÚMČ - infokanál Ostatní služby ÚMČ - PRF (počítače) Ostatní služby ÚMČ - Gordic Ostatní služby ÚMČ - Czech point Ostatní služby ÚMČ - Data centrum (mzdový program)
6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5194 6171 5361 6171 5362 6171 5424 6171 6121 6171 6123 6171 6130 6171 0000 6310 5163 6330 5342 6330 5345 6000 0000
Ostatní služby ÚMČ (fontána, veř. osvětlení, inzeráty, ostatní) Opravy a udržování ÚMČ Programové vybavení ÚMČ Cestovné ÚMČ Pohoštění ÚMČ Věcné dary ÚMČ Nákup kolků ÚMČ Daně a poplatky ÚMČ Náhrady mezd v době nemoci ÚMČ Investice v kpt. ÚMČ - budovy Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky Investice v kpt. ÚMČ - pozemky Ostatní výdaje jinde neuvedené v kpt. ÚMČ Bankovní poplatky Fond zaměstnanecký Fond stravování zaměstnanců Ostatní výdaje jinde neuvedené
22 950 256 000 189 527 108 904 67 874 14 383 341 7 852
31 380 210 000 210 672 87 972 67 060 13 161 2 650 8 314
12 820 174 000 169 326 57 024 69 988 6 516 0 6 546
344 984 214 291 16 405 12 000 12 110 0 2 050 0 0 30 000 0 0 4 211 19 350 42 672 52 122 0 36 419 946 12 649 366
372 506 215 605 13 284 12 000 8 719 6 000 4 500 0 4 541 322 800 0 10 588 16 428 55 440 47 321 23 863 18 753 460 12 134 060
461 951 97 235 0 12 000 6 052 0 0 5 354 0 42 090 0 0 26 943 19 133 15 773 18 680 0 15 238 088 8 657 450
-390 174
7 099 946
4 421 755
32 000 210 000 210 000 120 000 84 000 14 000 1 000 9 000 r. 2011 - 300 tis. Kč měření hluku,
Součet výdajů hlavní činnosti Součet výdajů hlavní činnosti mimo investic
Hospodářský výsledek hlavní činnosti
Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti
-3 619 594
Stránka 4 z 7
-280 655
1 932 393
400 000 akustická studie 215 000 15 000 12 000 8 000 0 3 000 0 0 0 0 0 23 000 0 nerozpočtujeme - konsolidace 0 nerozpočtujeme - konsolidace 0 15 114 200 10 564 200 0
-224 200
v roce 2009 jsou v provozním hospodářském výsledku MČ zahrnuty opravy ZŠ a MŠ v celkové výši cca 1,7 mil. Kč
Rozpočet 2012 MČ Praha-Šeberov Investice 2212 6121 Investice v kpt. Silnice - cyklostezky 2212 6121 Investice v kpt. Silnice - kamerový systém
693 874 0
210 378 0
163 672 0
2212 6121 Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově
0
154 260
9 600
750 000
2212 6121 Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích
1 303 115
156 604
136 759
250 000
3111 6121 Investice do Mateřské školy 3113 6121 Investice do Základní školy
14 917 163 4 583 334
322 618 958 320
8 500 674 253
0
50 000 0
800 000 0
0 chodník V Ladech, navýšení 250 tis.na uvedení obytných zón do souladu se zákony navýšení 250 tis.na uvedení obytných zón do souladu se zákony sanace herny v MŠ v Hrnčířích, navýšení 300 tis. havarijní výměna kotlů v MŠ Hrnčíře 0 ohradníky ovce, dokončení minigolfu
3412 6121 3632 6122 3113 6121 6171 6121 6171 6123 6171 6130
Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ Investice v kpt. Hřbitov Investice v kpt. Územní rozvoj Investice v kpt. ÚMČ - budovy Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky Investice v kpt. ÚMČ - pozemky Součet výdajů na investice
1 242 515 0 1 000 579 30 000 0 0 23 770 580
4 451 983 42 437 0 0 322 800 0 6 619 400
2 925 455 28 308 2 592 001 42 090 0 0 6 580 638
200 000 0 2 500 000 projekt nové budovy ZŠ 0 0 0 4 550 000 nerozpočtujeme, budeme žádat o převod části nevyužité dotace na projekt nové budovy ZŠ z roku 2011
0000 4221 Dotace od hl. m. Prahy na investice Součet dotací na investice mimo vlast. zdrojů MČ
Investice z vlast. zdrojů MČ
13 000 000 13 000 000 10 770 580
10 000 000 10 000 000 -3 380 600
9 070 000 9 070 000 -2 489 362
0 143 452 278 212 171 82 786
0 13 860 69 993 304 191
11 692 21 678 95 622 304 62 760
27 745 079
6 521 576
15 446 150
0 0 4 550 000
Vedlejší hospodářská činnost - náklady 501 0200 511 0200 518 0200 532 0200 549 0200
Materiál, spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Daň z nemovitostí Ostatní náklady, daně a poplatky
561 0200
Prodané cenné papíry - cena pořízení
15 000 energie č.p.34 25 000 opravy hřbitov, Rychta 0 304 0 Dvořák, Zmeškalovi ukončení cenných papírů k 1.Q.11
Stránka 5 z 7
0
0
0 0 0
Rozpočet 2012 MČ Praha-Šeberov 569 0200
Bankovní poplatky na účtech VHČ
569 0223 500 0000
Bankovní poplatky za správu cenných papírů Náklady VHČ jinde neuvedené
3 552
7 190
6 174
8 000
0 0 28 253 252
212 524 0 6 825 638
3 481 0 15 647 861
0 0 48 304
6 280 0 49 770 0 57 624 71 500
5 700 1 482 76 279 12 322 57 624 68 000
4 875 7 606 54 101 0 48 020 59 000
73 250 125 000 60 000 269 000 13 517
77 000 125 000 84 800 260 655 15 462
62 500 125 000 50 000 220 000 12 999
500 2 553 408
92 400 0 95 000
ukončení cenných papírů k 1.Q.11
Náklady VHČ celkem Vedlejší hospodářská činnost - výnosy 602 0260 602 0270 602 0280 602 0200 603 0210 603 0220
Půjčovné hřiště Služby hřbitov Inzerce ve Zpravodaji Ostatní služby Pronájem bytů v budově ÚMČ Pronájem Baráčnické rychty
603 0230 603 0240 603 0250 603 0260 603 0270
Pronájem budovy č.p. 34 Pronájem Špýcharu Pronájmy parkovišť Pronájmy reklamních ploch, pozemků Pronájem hrobových míst
603 0290 644 0200 646 0200
Věcné břemeno Prodej materiálu Prodej DHM - automobilu
15 000 nový areál 10 000 70 000 0 KD 57 624 85 000 Šupina si odbydluje investici,
77 000 veterinář 0 60 000 DiCarlo 260 000 stožár Vodafone 210 tis. Ročně 15 000 parkoviště, zahrádka EL Asador
0 0
192 000 160.000 plus DPH 0 0 úroky Hole nerozpočtujeme - v r. 2011 podaná žaloba, - daň z příjmu právnických osob, nerozpočtujeme, protože je vždy vrácena v následujícím roce
649 0200
Ostatní výnosy
661 0222
Prodané cenné papíry - cena prodejní
662 0200 662 0222
Úroky běžný účet VHČ Úroky na účtu cenných papírů
662 0223 665 0222
Úroky spořící účet VHČ Výnosy z cenných papírů - dividendy
-537 315
-598 731
432 826
0
28 216 224
6 504 866
15 387 918
0
0 153 529
33 649 909
31 382 1 293
33 000 0
394 549
199 459 10 060
ukončení cenných papírů k 1.Q.11
2.-4.Q.11 zřízení termínovaného účtu
517 572
Stránka 6 z 7
265 000 0 ukončení cenných papírů k 1.Q.11
Rozpočet 2012 MČ Praha-Šeberov
651 0200 600 0000
Prodej majetku Ostatní výnosy z VHČ jinde neuvedené
Výnosy VHČ celkem Hospodářský výsledek VHČ
2 448 600 123 613 31 648 164
409 262
0
10 082 736
16 894 439
888 000 0 2 027 624
3 394 912
3 257 098
1 246 578
1 979 320
-3 619 594 3 394 912 10 770 580 -10 995 262
-280 655 3 257 098 -3 380 600 6 357 043
1 932 393 1 246 578 -2 489 362 5 668 334
-224 200 1 979 320 4 550 000 -2 794 880
Hospodářský výsledek MČ Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti Hospodářský výsledek vedlejší hosp. činnosti Investice z vlastních zdrojů MČ
Celkem
Stránka 7 z 7
doplatek kupní ceny Hole nerozpočtujeme - v r. 2011 podaná žaloba, r. 2009 prodej KTV a pozemku pod KD Hrnčíře, plyn 888 tis. ročně do r. 2013
