ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Ing. Ludvík Urban, 14.10.2015
ČD, a.s. – klíčový hráč osobní železniční dopravy a strategický podnik pro českou ekonomiku • Národní železniční dopravce – zajišťuje v souladu se zákonem celoplošné poskytování přepravních služeb. • 7 500 spojů denně; 170 mil. cestujících za rok 2014 (průměrně 465 tisíc cestujících/den). • 2 500 lokomotiv; 3 300 vagónů (osobní doprava), 3 286 vagónů, 2 579 lokomotiv). • 15 100 zaměstnanců (zaměstnance zastupuje 10 odborových organizací).
• Tržby roční ČD: 23,8 mld. Kč • úhrada závazku regionální dopravy 9,1 mld. Kč • úhrada závazku dálkové dopravy 4,2 mld. Kč • jízdné z přepravy osob 6,6 mld. Kč • ostatní tržby osobní dopravy 0,9 mld. Kč • další tržby a výnosy (prodej majetku, pronájmy, služby) ČD 3 mld. Kč • Investice zasmluvněny na roky 2015, 2016. • Dluh čistý Skupiny ČD (včetně ČD CARGO): 32,7 mld. Kč (z toho ČD 28,7 mld. Kč k 31.12.2014)
Dlouhodobé smlouvy o veřejných službách V roce 2019 končí účinnost stávajících dlouhodobých smluv o veřejných službách s kompenzací z veřejných rozpočtů.
Současně s tím končí i systém zajištění financování smluv z veřejných rozpočtů. Ekonomické krytí smluv z veřejných rozpočtů do roku 2019 garantují tyto dokumenty: 1. Usnesení vlády č. 1132/2009 ze dne 31. 8. 2009 k finanční účasti státu na zajištění veřejných služeb železniční osobní dopravou, 2. Usnesení vlády č. 1350/2009 ze dne 28. 10. 2009 k Memorandu o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou a 3. Memorandum o financování veřejných služeb zajišťovaných železniční osobní dopravou uzavřeného mezi Českou republikou jednající Úřadem vlády, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a jednotlivými kraji a Asociací krajů ČR, které navazovalo na uvedená usnesení vlády. 4. Memorandum řeší zajištění stabilního rozsahu dopravní obslužnosti, zajištění trvale udržitelného rozvoje kraje a závazek státu poskytovat krajům dotace ze státního rozpočtu na financování dopravní obslužnosti (veřejnou regionální železniční osobní dopravou) a závazek krajů zajistit v rámci objednávky dopravní obslužnosti u vybraného dopravce stabilní rozsah dopravní obslužnosti
Přehled neuhrazených finančních prostředků ze státního rozpočtu v segmentu regionální dopravy Memorandum
2009
2010
2011
2012**
2013
2014
Inflace dle ČSÚ v daném roce
1,00%
1,50%
1,90%
3,30%
1,40%
0,40%
Nárok na inflační navýšení v Kč v kalendářním roce v souladu s pravidly Memoranda*
0
x
26 497
40 143
51 610
91 341
40 030
Celková výše, která měla být uhrazena dle Memoranda
0
2 649 670
2 676 167
2 716 309
2 767 919
2 859 260
2 899 290
2 649 670
2 649 670
2 609 415
2 649 670
2 736 670
2 774 983
Neuhrazená výše Memoranda v kalendářním roce **
0
26 497
106 894
118 249
122 590
124 307
Nedofinancovanost kumulovaná (tj. od počátku platnosti Memoranda)
x
26 497
133 391
251 640
374 230
498 537
Skutečně krajům uhrazeno uhrazeno
* inflační navýšení sjednáno dle ČSÚ pro inflaci s ročním zpožděním ( v r. 2011 z rok u 2009) ** v roce 2012 byla zk rácena výchozí výše účelové dotace ze strany MF o 40,2 mil. Kč Výpočet je proveden pro celk ové dofinancování regionální dopravy, k raje používají účelovou dotaci i pro jiné dopravce, než jsou ČD, a.s.
2015
Přehled neuhrazených finančních prostředků ze státního rozpočtu v segmentu dálkové dopravy 2009
2010
2011
2012
2013
1,00%
1,50%
1,90%
3,30%
1,40%
0
x
37 900
53 700
Výše úhrady dle sml.podmínek*
4 004 638
4 042 538
Celková úhrada
4 004 638
Inflace dle ČSÚ v daném roce Inflační navýšení v Kč v daném roce**
Nedofinancovanost absolutní v roce*** Nedofinancovanost kumulovaná (tj. od počátku platnosti smlouvy)
x
2014
2015
68 300
133 000
58 254
4 096 238
4 164 538
4 297 538
4 355 792
4 005 139
3 944 481
3 950 054
4 161 000
4 224 787
37 399
151 757
214 484
136 538
131 005
37 399
189 156
403 640
540 178
671 183
* Výpočet v souladu se čl. IV, odst. 10 smlouvy. Indexace jednotk ové úhrady na vlk m inflací předcházejícího období Inflace=řetězený index => k aždý rok indexace úhrady, k terá již byla indexována inflací (úhrada v roce 2011 indexována inflací v roce 2009, analogick y další rok y, inflace r. 2012 tak bude použita pro navýšení rok u 2014). ** Inflační navýšení sjednáno dle ČSÚ pro inflaci s ročním zpožděním ( v r. 2011 z rok u 2009) *** Nedofinancovanost představuje rozdíl mezi smluvním nárok em ČD na navýšení úhrady prok azatelné ztráty v jednotlivých letech při zachování smlouvou dohodnuté plánované výše přiměřeného zisk u na přislušné období a smluvně dohodnutou úhradou prok azatelné ztráty. Tento výpočet rozdílu je dále zhora omezen maximální výší úhrady sk utečné prok azatelné ztráty, vypočtené na zák ladě rozdílu mezi sk utečnými nák lady a výnosy za příslušné období. Výše sk utečného přiměřeného zisk u, k terý je zahrnut do úhrady prok azatelné ztráty, nesmí v souladu s Vyhlášk ou 241/2005 Sb. přek ročit 5 % z ek onomick y oprávněných nák ladů.
Možnosti smluvního zajištění dopravní obslužnosti po roce 2019 existují (1/2) Objednatelé veřejné dopravy (stát a kraje) musí rozhodnout, jak bude veřejná železniční doprava v ČR zajištěna po roce 2019 Možnosti:
•
Prodloužení stávajících smluv s ČD, a.s. (na 15 let a při významných investicích o dalších 7,5 let)
•
Uzavření nových smluv přímým zadáním veřejných služeb ČD, a.s. (v souladu se zákonem) nebo jinému dopravci (otázka co se zákonem o ČD, a.s.)
•
Uzavření nových smluv cestou nabídkových řízení na vybrané linky nebo na celou obslužnost regionu nebo státu (otázka co se zákonem o ČD, a.s.)
Možnosti smluvního zajištění dopravní obslužnosti po roce 2019 existují (2/2) Dálková doprava •
Uzavření dohody mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy o financování veřejné dálkové dopravy podle § 4 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., pokud nedojde k dohodě mezi ministerstvy rozhodne podle zákona o financování dálkové dopravy Vláda
•
Dohoda i rozhodnutí vlády jsou závazné pro MF při zpracování návrhu státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok
Regionální doprava •
Opětovné potvrzení Memoranda novým usnesením vlády, kterým Vláda potvrdí závazek, který přijetím Memoranda přijala jménem státu předchozí Vláda, a jeho prodloužení o 10 až 15 let
•
Přijetí nového Memoranda na období 15 let, nebo
•
Změna ustanovení § 24 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách spočívající ve změně zákonem dané možnosti dofinancování regionální dopravy ze strany státního rozpočtu na zákonem danou povinnost dofinancování regionální dopravy, nebo
•
Navýšení rozpočtového určení daní novelou zákona č. 243/2000 Sb.
Bílá kniha a základní rámec liberalizace v ČR •
Stát a kraje (samospráva) definují koncepci jak má společnost ČD, a. s. zřízená zákonem působit po roce 2019 na trhu veřejné dopravy,
•
zda má i nadále zůstat národním dopravcem v plném dosavadním rozsahu, o
tedy zachovat povinnost zajišťovat veřejné služby a udržitelný dopravní systém v ČR,
o
nebo má „uvolnit“ část trhu konkurenci,
o
a změnit své postavení na trhu, což vyžaduje změnu zákona o ČD, a.s., popř. zrušení tohoto zákona.
•
Trh vnitrostátní železniční dopravy byl v podmínkách ČR otevřen v předstihu, aniž by byly vytvořené základní předpoklady pro jeho úspěšné naplnění.
•
Otevření trhu v ČR není propojené s otevřením trhu v okolních zemích.
•
Nebyla přijata legislativa k zajištění základních podmínek liberalizace.
Pro plnou liberalizaci trhu osobní železniční dopravy je nutno (1/2) 1. Nově vymezit postavení společnosti ČD, a.s., kterou 100% vlastní stát na trhu veřejné dopravy předpokladem je zrušení zákona č. 77/2002 Sb., nebo jeho novelizace
2. Zajistit rovný přístup dopravců ke kolejovým vozidlům – stávající právní stav představuje diskriminaci sektorových zadavatelů při pořizování nových kolejových vozidel předpokladem je novela zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících nebo novela zákona o veřejných zakázkách 3. Zajistit rovný přístup dopravců k osobním nádražím a ostatním zařízením služeb, včetně stanovení poplatku za přístup a za služby, jak požaduje právo EU předpokladem je novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách 4. Zajistit tarifní síťovost a informovanost pro potřeby cestujících, jinak bude docházet procesem liberalizace ke zhoršení postavení cestujícího předpokladem je vytvoření informačního a integrovaného systému prodeje přepravních dokladů, zřízení integrátora a zúčtovacího centra (vyžaduje investice) 5. Při střetu komerční a veřejné dopravy zajistit „hospodářskou vyváženost smluv o veřejných službách“ předpokladem je novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
Pro plnou liberalizaci trhu osobní železniční dopravy je nutno (2/2) 6. Zřídit regulátora trhu s regulatorními funkcemi předpokladem je novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a zákon o regulátorovi železničního trhu
7. Zajistit ekonomické krytí nových dlouhodobých smluv po roce 2019, kdy končí účinnost smluv se státem a s jednotlivými kraji předpokladem je uzavření dohody s Ministerstvem financí o ekonomickém krytí nových dlouhodobých smluv o veřejných službách v přepravě cestujících v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a schválit nový systém pro dofinancování regionální dopravy, kterým se nahradí stávající Memorandum 8. Zajistit zásadu vzájemnosti v rámci EU Předpokladem je garance pro ČD, aby měly stejnou možnost vstoupit na trh železniční dopravy v rámci EU, jako mají dceřiné společnosti národních dopravců na trh v ČR; tohoto lze dosáhnout pouze přijetím harmonizovaných podmínek v rámci EU
České dráhy v regionech
REGIONÁLNÍ DOPRAVA - Zajištění mobility z pohledu dopravce
Konkurenceschopná a přitažlivá železniční doprava
VEŘEJNOST
STÁT (SŽDC) Kvalitní a spolehlivá železniční dopravní cesta
DOPRAVCE
+
Kvalitní a spolehlivá železniční vozidla
Fungující a
=
udržitelný síťový systém dopravní
obsluhy a spokojený
cestující
Výše pořízených investic do ŽKV v letech 2008-2014 Díky možnosti čerpání dotace z ROP upřednostněn segment regionální dopravy Výše pořízených investic – podíl nových a modernizovaných ŽKV 7 000
7 000
6 000
6 000
5 000
5 000
3 481 3 723
4 000
3 000 2 000 1 000 0
3 302
922
4 286
2 528
1 668
4 000
3 665
2 000
3 042 1 725
1 898
Investice v mil. Kč bez DPH Celkem 2008-2014
213
4 010
701
2 453 1 999
505
3 691
4 485
5 310
3 080 4 070
1 000
1 544
3 564 998
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Modernizovaná ŽKV Nová ŽKV Investice v mil. Kč bez DPH Celkem
1 502
3 000
2 534
2 264
Výše pořízených investic – podíl dálkové a regionální dopravy
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Regionální Dálková
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4 224
4 196
5 987
6 011
6 523
5 563
4 078
Nová ŽKV
Modernizovaná ŽKV
23 519
13 062
Investice v mil. Kč bez DPH Celkem 2008-2014
Dálková doprava Regionální doprava
10 454
26 127
Investice do modernizace vozidel v rámci ROP
ČD realizovaly celkem 18 projektů ROP ve 12 krajích na pořízení celkem 88 vozidel
8 dvoupodlažních elektrických jednotek CityElefant
22 nízkopodlažních dvouvozových motorových jednotek RegioShark
19 nízkopodlažních tří a dvouvozových elektrických jednotek RegioPanter
28 motorových vozů RegioSpider
11 dvoučlánkových motorových jednotek Regionova
Celková hodnota vozidel pořízených v rámci ROP: 7,5 mld. Kč
Celková výše dotace v rámci ROP: 2,9 mld. Kč
Postup dodávek v rámci ROP
Již v březnu 2014 – dodáno všech 88 vozidel v rámci ROP
Vazba obnovy vozového parku na Smlouvy ZVS
Vzhledem k zajištění tzv. udržitelnosti projektu je nutná úprava Smluv ZVS ve smyslu úpravy délky jejich trvání (provozování ROP vozidel)
Obnova vozového parku nad rámec ROP po dohodě s objednateli - vazba na zvýšení úhrady za dopravní výkon z důvodu nákladů na pořízení takových vozidel
Investice do vozidel regionální dopravy Za období trvání smluv v závazku veřejné služby s jednotlivými kraji ČD od roku 2010 do června 2015 pořídily nebo modernizovaly v rámci obnovy vozidlového parku pro regionální dopravu vozidla v celkové hodnotě 18,6 mld. Kč bez DPH (7,5 mld. Kč v rámci projektů ROP při výši dotace 2,9 mld. Kč + 11,1 mld. Kč mimo ROP). Do roku 2019 mají ČD dle smluv s kraji
Hodnota dodávek nových a modernizovaných ŽKV pro regionální dopravu v mil. Kč bez DPH 4 494 3 916
4 988
3 928 492 2 607
3 916
1 887
2010
2011
Mimo ROP
967
3 436
za povinnost provést obnovu vozového parku za cca 14 mld. Kč (mimo ROP) – v tuto chvíli 80 % splněno.
V rámci ROP
4 111
2012
877
248 719
2013
2014
288 288
I.-VI. 2015
K 1.7.2015 je v regionální dopravě nasazeno:
83
83 jednotek CityElefant
31 jednotek RegioShark
26 jednotek RegioPanter
33 motorových vozů RegioSpider
26
a další modernizovaná vozidla – např. řídící vozy řady 961, motorové vozy řady 842, motorové jednotky Regionova atd.
33
Aktuálně probíhá dodávka 2 jednotek Regiopanter pro Ostrava - Mošnov
550
31
CityElefant
RegioShark RegioPanter RegioSpider Modernizovaná vozidla
Plánovaná výše pořízených investic do ŽKV do roku 2024 zároveň respektuje princip oddlužování společnosti a předpokládá využití dotačních titulů Výše pořízených investic do ŽKV 8 000 6 000
1 431
2 000 0
2 138
1 491
4 000
5 229
2 070
3 223
3 417
2016
2017
3 192
1 530 950
1 690
1 923
2 008
2 056
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1 199 2015
2018
Dotace
Zdroje ČD, a.s.
Investice v mil. Kč bez DPH
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2015-2024
Zdroje ČD, a.s.
2 070
3 223
1 491
1 431
2 138
1 530
1 690
1 923
2 008
2 056
19 317
Dotace
1 199
0
3 417
5 229
3 192
950
0
0
0
0
13 987
Celkem
3 269
3 223
4 908
6 660
5 330
2 480
1 690
1 923
2 008
2 056
33 304
Zdroj: odpovídá výši plánovaných finančních nákladů na investice do ŽKV dle materiálu ČD k obhajobě ratingu ze dne 16.6.2015
Vozidlový park ČD Nejmodernější vozidla pro regionální dopravu
Shrnutí •
V roce 2019 končí účinnost části stávajících smluv o ZVS;
•
Dopravní obslužnost po roce 2019 lze zajistit: o
Prodloužením současné smlouvy o ZVS;
o
Přímým zadáním;
o
Nabídkovým řízením.
•
Pro smlouvy o ZVS zatím chybí ekonomické zajištění cestou Memoranda / státního rozpočtu;
•
K zajištění dopravní obslužnosti po 2019 schází jednotná koncepce;
•
ČD jsou připraveny na všechny varianty možného přístupu k zajištění veřejné dopravy, včetně účasti ve „férové“ soutěži za rovných podmínek pro všechny její účastníky;
•
ČD jsou povinny hájit své místo na trhu veřejné dopravy (péče řádného hospodáře) a upozorňují na nepřipravenost trhu pro plnou liberalizaci.
Děkuji za pozornost
České dráhy, a.s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 www.cd.cz
