2./ Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól Előterjesztő: jegyző, könyvviteli szolgáltató Diósjenő Község Önkormányzat Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól adatok E Ft-ban COFOG
BEVÉTEL Eredeti előirányzat
K I A DÁ S e Ft
Teljesítés 2016.09.30
e Ft
%
Hidak felújítása Dózsa és Szabadság út között, utak felújítása egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás ÁFA
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Eredeti előirányzat
Óvodás gyermekek étkezési térítési díja
Óvodás gyermekek 3 797 étkezési térítési díja
óvoda konyha közüzemi díja
2 000
ÁFA
2 511
0 ÁFA
250 6 047
66 Vásárolt élelmezés
0 2 511
42
Teljesítés 2016.09.30
e Ft
10 000 Tói gát bekötő út
%
e Ft
5 569
56
5 569
0 0 47
7 207 Vásárolt élelmezés
4 677
65
1 946 ÁFA
1 263
65
1 000 810 11 810
konyha tervezési 0 munkák 9 153
667 6 607
72
Iskolai intézményi étkeztetés
Intézményi ellátási díjak ÁFA
5 976 570
0 Vásárolt élelmezés 0 ÁFA
11 345 Vásárolt élelmezés 3 063 ÁFA
6 546
0
14 408
Köztemető fenntartás és működtetés
Nem lakóingatlan bérbeadás
Vízdíj Áramdíj Fakivágás ÁFA
Bérleti díjak rendőri iroda ÉMÁSZ iroda temetkezési vállalkozó sportpálya bérlet piaci helyek konyha bérleti díja
Önkormányzati jogalkotás
240 rendőri iroda 229 120 832 600 2 000 4 021
temetkezési vállalkozó sportpálya bérlet piaci helyek konyha bérleti díja
120
7 914 2 136
70 70
10 050
70
37 16 30 14 97
50 0
100 83 843 101 333 56 2 398 120 3 794 94 Képviselők tiszteletdíja bizottsági tagok tiszteletdíja járulékok
Képviselők 2 319 tiszteletdíja 115 626 járulék
1 739
75
470
0 75
Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére
0
1 000 4 060
Önkormányzati igazgatási tevékenység
Igazgatási szolg.díjak folyószámlák kamata Pénzmaradvány (2015. 12.31-i egyenleg)
Igazgatási 50 szolg.díjak
Személyi juttatás (polgármester, alpolgármester bére, átalánya, hivatalsegéd bére, 175 350 cafeteria juttatás)
100
0 Járulékok (szocho)
előző évi maradvány 99 172 igénybevétele
Készletbeszerzés: 87 420
egyéb készletek, anyagok Szolgáltatások:
742 178
54
Személyi juttatás (polgármester, alpolgármester bére, átalánya, hivatalsegéd bére, 10 277 cafeteria juttatás)
4 066
40
2 600 Járulékok (szocho)
1 083
42
89
30
Készletbeszerzés:
88 tisztítószerek
vodafon telefon befizetések szemétdíj bevétel
2 209
távközlési díjak gázenergia
300 tisztítószerek
egyéb készletek, anyagok (szakmai anyagok: szakkönyvek, jogtár 527; üzemeltetési anyagok: irodaszer 1022, üzemanyag 103, egyéb 1 000 anyagok 212) Szolgáltatások: távközlési díjak (telefon 1 607 450 internet 163 ) 400 gázenergia
1 864 186
1 770 393 583 146
felhalmozási célú átvett pe. (KEOP pályázat) Betlen Gábor Alap
egyéb működési bevételek (apríték 1917, ÁFA 1808, bíztosítói kártérítés 85, behajtási engedély, jogtalan FHT visszafizetés, zöldségek konyhára 1455)
2 195 500
5 265
áramdíj víz és csatornadíjak
800 áramdíj 1 200 víz és csatornadíjak
221
28 0
egyéb üzemeltetési kiadások
egyéb üzemeltetési kiadások (számítógép karbantartás, üzemeltetési díj,tárhely, domain, programkövetési 300 díjak)
702 234
karbantartás, kisjavítás
karbantartás, 300 kisjavítás
799 266
vásárolt közszolgáltatás , ügyeleti díj belső ellenőrzés díja Dologi kiadások: ÁFA
vásárolt közszolgáltatás , ügyeleti díj (könvyelés 3250, megbízási díj 1 fő 628, tűz és munkavédelmi 210, ügyeleti díj 812, geodéziai felmérés 183, informatikai biztonsági felügyelet 100, postabélyeg 487, tanácsadás, szakértői díjak 1425, személyszállítás 202, hirdetési díj 1 300 45) 100 belső ellenőrzés díja Dologi kiadások: 2 119 ÁFA
belföldi kiküldetés, utiszámlák
belföldi kiküldetés, 250 utiszámlák
különféle dologi kiadások
200
Egyéb folyó kiadások: kifizetői adó cafeteria után bankköltség járművek biztosítási díja
7 342 565 0 3 205 151 478 191 0
Egyéb folyó kiadások: 200 1 000 bankköltség járművek biztosítási 1 000 díja
0 1 550 155 955
96
egyéb biztosítási díjak: vagyonbiztosítás, polgárőr
615
tagdíjak Pénzeszköz átadások: Polgárőr Egyesület Tűzoltó Egyesület Sport Egyesület Nagyoroszi Gyermekjóléti Szolg.
1 800
céltartalék
2 400
350 500 1 843 600
0
tagdíjak (tagdíjak 507, takarnet díj 345, szakértői díjak, pályázati előkészítő munkák, közjegyzői díjak, közműegyeztetés, földhivatali eljárási díjak 578 mérnöki tevékenység Pannon Forrás 1700 ) Pénzeszköz átadások: Polgárőr Egyesület Tűzoltó Egyesület Sport Egyesület Nagyoroszi Gyermekjóléti Szolg. Egyházak ÖNO 1816
3 130 174
175 50 500 100 1 403 76 984 164 200 1 816
Beruházás, felújítások: Önkormányzati épületek tervezési munkái
860
99 322
Községgazdálkodás
96 475
97
Ökopark kialakítás tervezése
508
bölcsöde tervezési ktg
635
telekrendezés Varga János
175
informatikai eszköz vásárlás porszívó
145 17
31 904 Személyi juttatás (karbantartó bére, megbízási díj) Járulékok készletbeszerzés:
Személyi juttatás (karbantartó bére, 1 390 megbízási díj) 375 Járulékok készletbeszerzés:
üzemanyag és olaj (fűnyírók, traktor, kisbusz, Toyota, kis teherautó, földmunkagép) Szolgáltatások: áramdíj (szolg.lakás, Dózsa u. ) gázdíj
üzemanyag és olaj (fűnyírók, traktor, kisbusz, Toyota, kis teherautó, 5 900 földmunkagép) Szolgáltatások: áramdíj (szolg.lakás, Dózsa 700 u. ) 1 000 gázdíj
vízdíj (közkutak , játszótér, Béke út) parkosítás Dózsa u. 30 piactér, tájház
vízdíj (közkutak , 1 500 játszótér, Béke út) parkosítás Dózsa u. 500 30 piactér, tájház
épület felújítás Kossuth u. 2
épület felújítás 1 000 Kossuth u. 2
35 255 111
0 0
0
306 93
44 9
717
48 0 0
egyéb üzemeltetési kiadás
egyéb üzemeltetési 1 000 kiadás
karbantartás, kisjavítás: Állateü. Ellátás
karbantartás, kisjavítás: (tűzjelzőrendszer 48, áteresz tisztítás 3 000 101, gk. javítás 68) 800 Állateü. Ellátás
Eü. veszélyes hulladék gyűjtése ÁFA pályázati önerő
Eü. veszélyes 200 hulladék gyűjtése 4 200 ÁFA 7 000 pályázati önerő
ingatlan vásárlás
ingatlan vásárlás (Viltesz 32 500, Kossuth út 15. 35 000 4 125) Üzemeltetési anyagok kiküldetések egyéb dologi kiadás Mercedes Fiat Dublo 63 565
Adó, illeték kiszabása, beszedése
kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó talajterhelési díj telekadó
12 000 15 000 1 000 300 500
kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó talajterhelési díj telekadó
11 262 94 19 172 128 1 033 103 0 896 179
0
217 394
7 49
115 660
58 16 0
36 625 105 997 18 114 1 890 1 759 43 905
69
építményadó
12 000 építményadó pótlék, bírság
11 180 290
93
40 800
43 833 107
Közvilágítási feladatok
Önk.fel.nem terv. elszám.
Közvilágítás ÁFA
Gépjárműadó (100 %)
gépjárműadó (40 15 000 %)
Normatívák: polgármesteri hivatal támog. település üzemeltetés egyéb önkormányzati feladatok kiegészítés összege külterületi feladatok üdülőhelyi feladatok szociális étkeztetés
Normatívák: 35 907 általános működési
63 086 176
17 739
0
7 879 9 553 474
0 0 0
1 685 830
0 0
kulturális feladatok támog.
kulturális feladatok 3 327 támog.
idősek nappali ellátása
2 180
szociális feladatok támog.
5 347
Gépjárműadó (60 %) Utalás MÁK36 nak
szociális 18 240 gyermekjóléti
2 528
76 0
32 062 176
2 500 Közvilágítás 675 ÁFA
3 926 157 1 084 161
3 175
5 010 158
9 000
0 Előző évi normatíva visszafizetés
2 046
megelőlegezés visszafizetése
6 064
gyermekétkeztetés támog.
21 903
óvoda működési támog.
51 147
0 36 196 egyéb kiegészítő támogatás
185 864 Finanszírozási feladatok
71
994 140 213
75
9 000 Intézményi finanszírozás Óvoda ÖNO PH
Intézményi finanszírozás 63 125 Óvoda 6 913 ÖNO 50 039 PH 120 077
Óvodai nevelés
Iskolai oktatás
Szakmai anyag üzemeltetési anyag informatikai szolg. telefon, internet áram gáz víz karbantartás egyéb szolg. ÁFA egyéb dologi Közüzemi díjak 80 %-át a KLIK fizeti meg
2 000 Közüzemi díjak
8 110
90
43 011 0 36 607
68 0 73
79 618
66
18 73 12 16 97 140 83 7 169 133 18 766
2 040 102
karbantartás (vízhálózat) ÁFA
Személyi juttatás (takarító bérének fele) Járulék karbantartás ÁFA
Háziorvosi alapellátás
1 000 karbantartás 810 ÁFA tervezési munkák
499 623 3 187
3 810
6 349 167
500 135 200 karbantartás 54 ÁFA Telefon, internet vízdíj áram veszélyes hulladék szállítás egyéb dologi tervezési költségek
Fogorvosi ellátás
OEP finanszírozás
3 000 OEP finanszírozás
Személyi juttatás (takarító bérének 3 455 115 fele) Járulék takarító és tisztítószerek távközlési és internet díjak gázdíj áramdíj
5 53 28 54 82
50 77
0 0 3 98
32 5
889
2 095 2 354 265
500 135
0 0
200
0
500 1 400 gázdíj 400
32
0 2 0
víz és csatornadíj egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA 3 000 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
OEP finanszírozás
2 000 OEP finanszírozás
3 455 115 Személyi juttatás (védőnő bére, 2 998 150 cafeteria) Járulék (szocho) készletbeszerzés: gyógyszer, vegyszer irodaszer, nyomtatvány szakmai anyag munkaruha, védőruha tisztítószerek szolgáltatások: távközlés, internet díjak gázenergia áramdíj víz és csatornadíj karbantartás, kisjavítás ÁFA
2 000 Települési támogatások
2 998 150 pénzbeli átmeneti segély
700 víz és csatornadíj
13
2
200 Lefolyó javítás 918 ÁFA fogorvosi ellátás 4 953
91 12 4 285 4 433
46 1
0 0
3 144 800 250 üzemeltetési anyag 40 210 Szakmai anyag
127
51
119
0 57 0 0
30 50 távközlés, internet 300 díjak 500 gázenergia 150 áramdíj 250 100 508 ÁFA egyéb dologi kiadás 6 332 pénzbeli átmeneti 1 500 segély
90
32 109 22
95 20 524 361
11 22 15 0 0 19 8 24
pénzbeli temetési segély köztemetés lakhatási támogatás
Szociális étkeztetés
Étkezési térítési díjak
2 738 2 738
FHT jogosultak huzamosabb id. közfoglalkoztatása
Közfoglalkoztatás támogatása
8 920 8 920
START munka program közfoglalkoztatása
Közfoglalkoztatás támogatása
74 092 Támogatás egyéb bevétel
58 704 116
pénzbeli temetési 700 segély 300 étkezési térítés 1 000 lakhatási támogatás 3 500
260 95 20 736
37 32 2 21
0 Vásárolt élelmezés ÁFA 0
2 645 715 3 360
0 0 0
Személyi juttatások (10 fő közfoglalkoztatott 0 bére) Járulékok 0
9 600 2 592 12 192
0 0 0
Személyi juttatások (68 fő közfoglalkoztatott 79 bére) Járulékok apríték üzemanyag eszközök, szerszámok START munka visszafizetés
65 280 Személyi juttatások 8 813 Járulékok 800
39 644 5 439
1 500
61 62 0 0
30 000
0 üzemeltetési anyagok közüzemi díjak karbantartás egyéb szolg. biztosítási díjak
11 714 27 603 439 34
kiküldetések ÁFA egyéb dologi tárgyi eszköz beszerzés : kalapácsos daráló motorfűrész és fűnyíró lapmérleg betonelem gyártó gép padkahenger rázóasztal targonca vontatott árokásó 74 092
Máshová nem sorolható egyéb közösségi társadalmi tevékenység
Könyvtári feladatok
Üdülőhelyi feladatok
58 820
79
106 393
Diós Települések Találkozója rendezvény költsége Újság nyomtatás ÁFA Oktatási tevékenység könyv vásárlás
Üzemanyag, olaj vásárolt szolgáltatás egyéb üzemeltetési kiadások ÁFA
Diós Települések Találkozója rendezvény költsége, egyéb 16 180 rendezvények 1 000 Újság nyomtatás 4 639 ÁFA 21 819 Oktatási 960 tevékenység 340 könyv vásárlás 1 300 400 400 500 350
132 3 423 28 354 550 141 942 1 270 732 318 1 262 67 052
63
10 564 478 1 573 12 615
65 48 34 58
640 291 931
67 86 72
1 650 Hulladék gyűjtése, szállítása
Hulladékszállítás
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Közüzemi díjak áram vízdíj gázdíj tervezési költségek
Idősek nappali ellátása
Térítési díjak
Számítógép karbantartás telefon áram vízdíj
1 354
vásárolt élelmezés (Bagó számla) áfa Összesen:
433 350
1 354 353 453
82
433 350
525 525
6 2 245 216 469
42 33 56 7 2 773 226 3 137 295 585
68
Aranydió Egységes Óvoda – Bölcsöde Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól adatok E Ft-ban COFOG
Óvodai nevelés
BEVÉTEL Eredeti előirányzat
Pénzmaradvány 2015. december 31i egyenleg
e Ft
Teljesítés 2016.09.30
Pénzmaradvány 2015. december 3127 i egyenleg
K I A DÁ S Eredeti e Ft % előirányzat Személyi juttatás: (alapilletmény, vezetői pótlék, közlekedési költségtérítés, pedagógus továbbképzés, 27 100 étkezési utalvány) Járulékok: (szocho, táppénz hj.) gyógyszer feltöltés irodaszer, nyomtatvány szakmai anyagok, játékok könyv folyóirat kisértékű tárgyi eszközök munkaruha: köpeny és papucs tisztítószerek hajtó és kenőanyag telefon számítógép irodai gép javítás
e Ft
42 931 11 530 5 150 650 100
Teljesítés 2016.09.30 Személyi juttatás: (alapilletmény, vezetői pótlék, közlekedési költségtérítés, pedagógus továbbképzés, étkezési utalvány) Járulékok: (szocho, táppénz hj.) gyógyszer feltöltés irodaszer, nyomtatvány szakmai anyagok, játékok
kisértékű tárgyi 1 050 eszközök számítógép 480 250 tisztítószerek 50 100 telefon számítógép irodai 100 gép javítás
%
e Ft
31 128 73 8 490 74 13 260 73 49 261 40 0 33 158
3
0 32 13 0 72 72 24 24
szállítási szolgáltatások gázszámla áramdíj víz és csatornadíj belső karbantartás udvari játékok bővítése egyéb üzemeltetési kiadás vásárolt közszolgáltatás készletek és szolgáltatások ÁFA-ja belföldi kiküldetés rendezvények (mikulás, karácsony) egyéb adók díjak, biztosítások 27 Önk. elszámolásai ktgv-i szerveivel
Összesen:
Finanszírozás Önkorm. saját bevételből normatív támogatásból
63 098 Finanszírozás
27 100
40 1 000 400 400 400
gázszámla áramdíj víz és csatornadíj belső karbantartás
1 000
278 84 109 141
0 28 21 27 35 0
egyéb üzemeltetési 250 kiadás vásárolt 200 közszolgáltatás készletek és szolgáltatások 1 789 ÁFA-ja 100 belföldi kiküldetés rendezvények (mikulás, 50 karácsony) egyéb adók díjak, 100 biztosítások 63 125
97 97 41 770 66
63 125
41 770 66
187 75 209 105 323 18 29 29 29 58
43 011 68
11 951 51 147 63 098 63 125
43 011 68 43 038 68
Polgármesteri Hivatal Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól adatok E Ft-ban COFOG
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
BEVÉTEL Eredeti előirányzat Pénzmaradvány 2015. december 31i egyenleg
e Ft
Teljesítés 2016.09.30
461 Pénzmaradvány
K I A DÁ S Eredeti e Ft % előirányzat Személyi juttatás: (alapilletmény, pótlék, cafeteria, jubileumi jutalom, 461 100 védőszemüveg) Járulékok: (szocho, táppénz hj.) Készletbeszerzés: irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat egyéb információhordozó hajtó és kenőanyag kisértékű tárgyi eszközök tisztítószerek informatikai eszközök szolgáltatások: távközlés és internet egyéb kommunikációs szolg. szállítási szolgáltatások gázszámla
Teljesítés 2016.09.30 Személyi juttatás: (alapilletmény, pótlék, cafeteria, jubileumi jutalom, 25 553 védőszemüveg) Járulékok: (szocho, 6 500 táppénz hj.) Készletbeszerzés: irodaszer, 400 nyomtatvány 580
e Ft
%
e Ft
27 625 108 7 108 109 173 43,3 0
300 50 500 200 tisztítószerek
0 0 7
1 000 szolgáltatások: távközlés és 1 500 internet egyéb kommunikációs 100 szolg. 50 1 000 gázszámla
0 3,5 0
248 16,5 126 126 330
0 33
áramdíj víz és csatornadíj karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetési kiadás vásárolt közszolg. könyvelés dologi kiadások: készletek és szolgáltatások ÁFA-ja belföldi kiküldetés szgk. kapcsolatos kiadások egyéb folyó kiadások: kifizetői adó cafeteria után prg. követési díjak, frissítési díj bankköltség egyéb díjak 461 Önk. elszámolásai ktgv-i szerveivel
Finanszírozás Önkorm. saját bevételből normatív támogatásból
50 039 Finanszírozás
0
35 907 50 039
0 36 607 73,2 Támogatás
0 50 500
0 30 35,3 18
0,9
70 23,3
4 800
0
dologi kiadások: készletek és szolgáltatások 2 232 ÁFA-ja 500
254 11,4 0
1 000
0 egyéb folyó kiadások:
1 050
0
200 200 bankköltség 200 egyéb díjak 50 500
0 84 42 5 2,5 36 078 71,4
36 607 73,2
14 132
Népszavazással kapcs. feladatok
Összesen:
461 100
200 áramdíj 85 víz és csatornadíj karbantartás, 2 000 kisjavítás egyéb üzemeltetési 300 kiadás
0
594 594 37 662 74,6
0 Személyi juttatás járulék dologi kiadások
0 50 500
360 97 137 594 36 672 72,6
Idősek Otthona Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól adatok E Ft-ban COFOG
Idősek nappali ellátása
BEVÉTEL Eredeti előirányzat Gondozottak térítési díja
Teljesítés 2016.09.30 Gondozottak 1 875 térítési díja
K I A DÁ S Eredeti előirányzat Személyi juttatás: (alapilletmény, pótlék, ágazati 0 pótlék, cafeteria) Járulékok: (szocho, táppénz hj.) Készletbeszerzés: irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat egyéb információhordozó szakmai anyagok kisértékű tárgyi eszközök munkaruha: köpeny és papucs tisztítószerek Szolgáltatások: távközlési és internet díjak számítógép irodai gép javítás gázszámla áramdíj víz és csatornadíj belső karbantartás egyéb üzemeltetési
Teljesítés 2016.09.30 Személyi juttatás: (alapilletmény, pótlék, ágazati 2 056 pótlék, cafeteria) Járulékok: (szocho, 418 táppénz hj.) üzemeltetési anyag
1 132
55
304 65
73
10 20
0 0
10 20
0 0
50
0
40 100
0 0
Szolgáltatások: távközlési és 100 internet díjak 30 450 közüzemi díjak 100 100 100 informatikai szolg. 100 egyéb dologi kiadás
41 105 52 6
41 0 23 0 0 52 6
kiadás vásárolt élelmezés (gondozottak) készletek és szolgáltatások ÁFA-ja belföldi kiküldetés rendezvények egyéb adók díjak, biztosítások cafeteria adója 1 875 Önk. elszámolásai ktgv-i szerveivel
Összesen:
Finanszírozás Önkorm. saját bevételből normatív támogatásból
6 913 Finanszírozás
0
0
1 816
26
4 733
0
2 180 6 913 8 788
0 26 21
1 816 1 816
3 600 készletek és szolgáltatások 1 304 ÁFA-ja 30 20
0 72
6 0 0
100 30 8 788
1 777
0 0 20
8 788
1 777
20
Diósjenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól adatok E Ft-ban COFOG
Önkormányzati igazgat. Tev.
BEVÉTEL Eredeti előirányzat Pénzmaradvány 2015. december 31i egyenleg
Teljesítés 2016.09.30 Pénzmaradvány 2015. december 3134 i egyenleg
K I A DÁ S Eredeti előirányzat 34 100 Belföldi kiküldetés rendezvény költség ÁFA tárgyi eszköz beszerzés
34 Önk. elszámolásai ktgv-i szerveivel Összesen:
Támogatás
1 091 Támogatás 1 091 1 125
34 100 1 091 100 1 091 100 1 125 100
Teljesítés 2016.09.30 100 Belföldi kiküldetés 600 rendezvény költség Üzemanyag, bélyegző 125 ÁFA tárgyi eszköz 300 beszerzés bankköltség dologi kiadás 1 125
21 20
21 3
81 22
18
291 3 6 444
97
1 125
444
39
39
