Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai 2. számú melléklet 2007. évi

Megnevezés

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 550 Intézményi működési bevételek 251 Összesen 801 Városi és kábel Tv üzemeltetése 642024 Intézményi működési bevételek 2 179 Összesen 2 179 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015 Intézményi működési bevételek 6 522 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 0 Összesen 6 522 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153 Támogatási kölcsönök visszatérülése 688 (flelhalmozás) Hitel felvétel 45 325 Költségvetési visszatérülés előző évekről Támogatásértékű működési bevétel központi 39 484 költségvetésből Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 1 549 Támogatásértékű működési bevétel 2 482 elkülönített alapból Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. 11 989 és szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 000 központi költségvetésből Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 357 fejezettől Intézményi működési bevételek 3 826 Átvett pénzeszköz egyéb belföldi 690 Átvett pénzeszköz Eu költségvetéstől 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 Összesen 111 390 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751845 Támogatásértékű működési bevételek 1 598 elkülönített alaptól

Teljesítés %

550 251 801

300 196 496

55% 78% 62%

2 179 2 179

23 23

1% 1%

6 522 0 6 522

2 236 20 2 256

34% 0% 35%

688

246

36%

0 0

0 8 891

0%

13 313

1 005

8%

1 549

940

61%

2 482

1 846

74%

11 989

0

0%

3 000

0

0%

10 539

10 526

100%

3 826 690 0 49 395 97 471

3 260 609 155 40 504 67 982

85% 88% 0% 82% 70%

2 309

3 998

173%

800

800

387

0%

Intézményi működési bevételek 208 Összesen 2 606 Települési vízellátás és vízminőség védelem 751856

208 3 317

171 4 556

82% 137%

630

630

100%

Összesen 258 630 Köztemető fenntartási feladatok 751867 Intézményi működési bevételek 9 9 Összesen 9 9 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai 751966 Helyi adók 46 423 70 101 Átengedett központi adók 210 420 205 574 Egyéb sajátos bevétel 6 127 5 690

630

100%

12 12

133% 133%

75 810 206 191 6 568

108% 100% 115%

Átvett pénzeszköz háztartásoktól felhalmozási


258

1

2. számú melléklet 2007. évi

Megnevezés Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások Céljellegű decentralizált támogatás Összesen Háziorvosi szolgálat 851219 Intézményi működési bevételek Összesen Fogorvosi szolgálat 851286 Intézményi működési bevételek Összesen Védőnői szolgálat 851297


Teljesítés %

34 065

34 065

15 537

46%

124 916 2 214

86 265 10 883

86 265 10 883

100% 100%

5 982

5 982

100%

424 165

669 419 229

669 407 905

100% 97%

1 571 1 571

1 571 1 571

943 943

60% 60%

512 512

512 512

315 315

62% 62%

7092

7092

6589

93%

Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől 0 55 Összesen 7 092 7 147 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851967 Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3 729 3 729 Összesen 3 729 3 729 Állategészségügyi tevékenység 852018 Intézményi működési bevételek 12 12 Összesen 12 12 Településtisztasági szolgáltatás 902113 Intézményi működési bevételek 0 0 Összesen 0 0 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 930316 Intézményi működési bevételek 494 494 Összesen: 494 494 Szakfeladat nélküli pénzforgalom Függő, átfutó, kiegyenlíltő bevételek Összesen: 0 0 Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételei összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése 688 688 (flelhalmozás) Költségvetési visszatérülés előző évekről 0 0 Támogatásértékű bevétel TB alaptól 10 821 10 821 Támogatásértékű működési bevétel központi 39 484 13 313 költségvetésből Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 2 099 2 099 Támogatásértékű működési bevétel 4 080 4 791 elkülönített alapból Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. 11 989 11 989 és szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 000 3 000 központi költségvetésből Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 357 10 539 fejezettől

54 6 643

98% 93%

3 998 3 998

107% 107%

26 26

217% 217%

5 5

0% 0%

647 647

131% 131%

Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól

Átvett pénzeszköz háztartásoktól felhalmozási Átvett pénzeszköz egyéb belföldi Átvett pénzeszköz Eu költségvetéstől

-4 325 -4 325

-

246

36%

8 891 10 587

0% 98%

1 005

8%

1 240

59%

5 844

122%

0

0%

0

0%

10 526

100%

1 058

1 430

1 017

71%

690 0

690 0

609 155

88% 0%

2


Megnevezés Átvett pénzestköz nonprofit szervezeteektől Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Helyi adók Átengedett központi adók Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb sajátos bevétel Hitel felvétel Bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlíltő bevételek Bevételek összesen:


Teljesítés %

0 0 15 584

55 49 395 15 584

54 40 504 7 839

98% 82% 50%

34 065

34 065

15 557

46%

46 423 210 420 124 916 2 214

70 101 205 574 86 265 10 883

75 810 206 191 86 265 10 883

108% 100% 100% 100%

0

5 982

5 982

100%

0 6 127 45 325 561 340 0 561 340

669 5 690 0 543 623 0 543 623

669 6 568 0 496 442 -4 325 492 117

100% 115% 0% 91%

Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai 2007. III.névi

Megnevezés


Művelődési központok, házak tevékenysége 921815 Intézményi működési bevételek 1 066 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 30 Támogatásértékű működési bevétel 991 elkülönített alapból Átvett pénzeszköz háztartástól működési 22 Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől 300 Összesen 2 409 Közművelődési könyvtári tevékenység 923127 Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől 0 Összesen 0 Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok bevételei összesen Intézményi működési bevételek 1 066 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 30 Támogatásértékű működési bevétel 991 elkülönített alapból Átvett pénzeszköz háztartástól működési 22 Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől 300 Összesen 2 409

3

Teljesítés %

1 066 30

735 24

69% 80%

991

388

39%

22 533 2 642

0 533 1 680

0% 100% 64%

100 100

100 100

100% 100%

1 066 30

735 24

69% 80%

991

388

39%

22 633 2 742

0 633 1 780

0% 100% 65%


Megnevezés


Teljesítés %

Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai Házi segítségnyújtás 853233 Intézményi működési bevételek 153 153 153 Összesen 153 153 153 Családsegítés 853244 Intézményi működési bevételek 1 215 1 215 1 018 Összesen 1 215 1 215 1 018 Szociális étkeztetés 853255 Intézményi működési bevételek 6 839 6 839 5 738 Összesen 6 839 6 839 5 738 Nappali szociális ellátás 853266 Intézményi működési bevételek 195 195 460 Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől 0 40 40 Összesen 195 235 500 Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központhoz tartozó szakfeladatok bevételei összesen Intézményi működési bevételek 8 402 8 402 7 369 Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől Összesen

0 8 402

40 8 442

40 7 409

100% 100% 84% 84% 84% 84% 236% 100% 213%

88% 100% 88%

Összevont önkormányzati bevételek összesen kiemelt előirányzat csoportonként* Támogatási kölcsönök visszatérülése (felhalmozás)

688

688

246

36%

Költségvetési visszatérülés előző évekről Támogatásértékű bevétel TB alaptól Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. és szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetésből Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől

0 10 821 39 484 2 129

0 10 821 13 313 2 129

8 891 10 587 1 005 1 264

0% 98% 8% 59%

5 071

5 782

6 232

108%

11 989

11 989

0

0%

3 000

3 000

0

0%

2 357

10 539

10 526

100%


1 058

1 430

1 017

71%

22 300 690 0

22 728 690 0

0 727 609 155

0% 100% 88% 0%

Átvett pénzeszköz háztartásoktól működési Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől Átvett pénzeszköz egyéb belföldi Átvett pénzeszköz eu költségvetésből

4


Megnevezés


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Helyi adók Átengedett központi adók Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb sajátos bevétel Hitel felvétel Önkormányzati bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlíltő bevételek Bevételek összesen:

Teljesítés %

0 25 052

49 395 25 052

40 504 15 943

82% 64%

34 065

34 065

15 557

46%

46 423 210 420 124 916 2 214

70 101 205 574 86 265 10 883

75 810 206 191 86 265 10 883

108% 100% 100% 100%

0

5 982

5 982

100%

0 6 127 45 325 572 151 0 572 151

669 5 690 0 554 807 0 554 807

669 6 568 0 505 631 -4 325 501 306

100% 115% 0% 91% 90%

KIADÁSOK Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak pénzforgalmi adatai Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034 Személyi juttatások 3 072 Munkaadókat terhelő járulékok 780 Dologi és egyéb folyó kiadások 245 Összesen 4 097 Helyi közutak létesítése, felújítása 452025 Beruházások 3 229 Összesen 3 229 Közutak üzemeltetése 631211 Beruházások 6 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 724 Összesen 8 724 Városi és kábel Tv üzemeltetése 642024 Felújítások 0 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 Összesen 0 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015 Beruházások 23 069 Felújítások 13 355 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 465 Összesen 38 889 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153 Támogtási kölcsönök nyújtása 400 Működési célú támogatásértékű kiadások 0 Áht. kívüli pénzeszközátadás 3 032 Személyi juttatások 53 443 Munkaadókat terhelő járulékok 15 507

5

3 752 997 246 4 995

3 079 816 120 4 015

82% 82% 88% 80%

3 229 3 229

1 552 1 552

48% 48%

6 000 2 724 8 724

2 337 1 394 3 731

39% 51% 43%

654 0 654

654 43 697

100% 107%

24 461 13 193 3 089 40 743

5 016 2 880 3 969 11 865

21% 22% 128% 29%

380 20 3 836 54 806 15 939

70 20 5 337 48 164 14 335

18% 100% 139% 88% 90%


Megnevezés


Dologi és egyéb folyó kiadások 22 815 Önkormányzat által folyósított ellátások 475 Tartalék 28 131 Összesen 123 803 Polgári védelmi tevékenység 751670 Dologi és egyéb folyó kiadások 120 Összesen 120 Vízkárelhárítás 751834 Beruházások 720 Dologi és egyéb folyó kiadások 680 Összesen 1 400 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751845 Beruházások 2 792 Személyi juttatások 12 825 Munkaadókat terhelő járulékok 4 168 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 341 Önkormányzat által folyósított ellátások 0 24 126 Összesen Köztemető fenntartási feladatok 751867 Dologi és egyéb folyó kiadások 716 Összesen 716 Közvilágítási feladatok 751878 Dologi és egyéb folyó kiadások 6 836 Összesen: 6 836 Önkormányzatok elszámolásai 751922 Finanszírozás, pénzeszközátadás 228 111 Előző évi mük.pm.átadás 0 Áht. Belüli támogatás 0 Összesen 228 111 Háziorvosi szolgálat 851219 Személyi juttatások 1 277 Munkaadókat terhelő járulékok 396 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 628 Önkormányzat által folyósított ellátások 990 Összesen 4 291 Fogorvosi szolgálat 851286 Személyi juttatások 616 Munkaadókat terhelő járulékok 171 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 847 Összesen 2 634 Védőnői szolgálat 851297 Beruházások 166 Személyi juttatások 4 121 Munkaadókat terhelő járulékok 1 244 Dologi és egyéb folyó kiadások 387 Összesen 5 918 Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem 851912 Dologi és egyéb folyó kiadások 776 Összesen 776 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851967 Működési célú támogatásértékű kiadások 4 522 Dologi és egyéb folyó kiadások 24

6

Teljesítés %

25 092 475 35 412 135 960

29 055 401 0 97 382

116% 84% 0% 72%

120 120

0 0

0% 0%

720 680 1 400

720 6 726

100% 1% 52%

3 164 12 926 4 200 5 053 4 25 347

3 453 9 431 3 029 4 479 4 20 396

109% 73% 72% 89% 100% 80%

716 716

695 695

97% 97%

6 836 6 836

6 514 6 514

95% 95%

191 350 0 0 191 350

171 470 0 0 171 470

90% 0% 0% 90%

1 290 401 1 628 990 4 309

1 028 312 1 225 1 068 3 633

80% 78% 75% 108% 84%

622 173 1 847 2 642

467 132 1 779 2 378

75% 76% 96% 90%

166 4 214 1 274 442 6 096

0 3 818 1 107 309 5 234

91% 87% 70% 86%

776 776

396 396

51% 51%

4 522 24

4 493 25

99% 104%


Megnevezés


Összesen 4 546 Állategészségügyi tevékenység 852018 Dologi és egyéb folyó kiadások 19 Összesen 19 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 853311 Munkaadókat terhelő járulékok 1 969 Önkormányzat által folyósított ellátások 16 779 Összesen 18 748 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 853322 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 586 Összesen 1 586 Munkanélküli ellátások 853333 Önkormányzat által folyósított ellátások 17 357 Összesen 17 357 Eseti pénzbeni szociális ellátások 853344 Önkormányzat által folyósított ellátások 6 280 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 Összesen 6 280 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 853355 Önkormányzat által folyósított ellátások 600 Összesen 600 Településtisztasági szolgáltatás 902113 Dologi és egyéb folyó kiadások 79 Összesen 79 Szakfeladat nélküli pénzforgalom Függő, átfutó, kiegyenlíltő kiadások Kiadások összesen: 0

Teljesítés %

4 546

4 518

99%

19 19

21 21

111% 111%

1 969 16 779 18 748

2 312 15 506 17 818

117% 92% 95%

1 586 1 586

1 546 1 546

97% 97%

17 357 17 357

15 025 15 025

87% 87%

6 291 0 6 291

5 400 15 5 415

86% 0% 86%

831 831

642 642

77% 77%

79 79

0 0

-

0

-3 957 -3 957

37 740 13 847 77 611 24 953 49 371 44 314 4 542 3 836 380 191 350 0 35 412 483 356 0 483 356

13 078 3 534 65 988 22 043 50 045 39 592 4 513 5 337 70 171 470 0 0 375 670 -3 957 371 713

-

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai összesen Beruházások Felújítások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú támogatásértékű kiadások Áht. kívüli pénzeszközátadás Támogtási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Fenntartói finanszírozás Áht. Belüli támogatás Tartalék Összesen Függő, átfutó, kiegyenlíltő kiadások Összesen

35 976 13 355 75 354 24 235 45 702 44 067 4 522 3 032 400 228 111 0 28 131 502 885 0 502 885

35% 26% 85% 88% 101% 89% 99% 139% 18% 90% 0% 0% 78% 0% 77%

Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak pénzforgalmi adatai 7


Megnevezés


Művelődési központok, házak tevékenysége 921815 Beruházás 0 Személyi juttatások 10 017 Munkaadókat terhelő járulékok 3 176 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 964 Áht. belüli pénzeszközátadás 0 Kiadások összesen: 21 157 Közművelődési könyvtári tevékenység 923127 Személyi juttatások 2 581 Munkaadókat terhelő járulékok 811 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 120 Összesen 5 512 Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok kiadásai összesen Beruházás 0 Személyi juttatások 12 598 Munkaadókat terhelő járulékok 3 987 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 084 Áht. belüli pénzeszközátadás 0 Kiadások összesen 26 669

Teljesítés %

0 10 234 3 245 8 904 0 22 383

0 8 859 2 740 7 230 55 18 884

87% 84% 81% 84%

2 629 826 2 349 5 804

3 491 1 094 1 399 5 984

133% 132% 60% 103%

0 12 863 4 071 11 253 0 28 187

0 12 350 3 834 8 629 55 24 868

96% 94% 77% 88%

Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak pénzforgalmi adatai Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 751757 Személyi juttatások 2 624 2 667 Munkaadókat terhelő járulékok 806 820 Dologi és egyéb folyó kiadások 36 36 Összesen 3 466 3 523 Házi segítségnyújtás 853233 Személyi juttatások 4 920 5 061 Munkaadókat terhelő járulékok 1 480 1 525 Dologi és egyéb folyó kiadások 97 97 Összesen 6 497 6 683 Családsegítés 853244 Személyi juttatások 8 881 9 086 Munkaadókat terhelő járulékok 2 706 2 771 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 892 3 892 Összesen 15 479 15 749 Szociális étkeztetés 853255 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 804 1 804 Önkormányzat által folyósított ellátások 9 023 9 023 Összesen 10 827 10 827 Nappali szociális ellátás 853266 Személyi juttatások 2 883 2 970 Munkaadókat terhelő járulékok 899 927 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 545 2 585 Összesen 6 327 6 482

2 572 786 33 3 391

96% 96% 92% 96%

4 016 1 222 88 5 326

79% 80% 91% 80%

7 666 2 297 2 813 12 776

84% 83% 72% 81%

1 127 7 045 8 172

62% 78% 75%

2 782 930 3 062 6 774

94% 100% 118% 105%

Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központhoz tartozó szakfeladatok kiadásai összesen Személyi juttatások 19 309 19 784 17 037 8

86%


Megnevezés Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Összesen


5 891 8 374 9 023 42 597

6 043 8 414 9 023 43 264

Teljesítés %

5 235 7 123 7 045 36 440

87% 85% 78% 84%

Összevont önkormányzati kiadások összesen kiemelt előirányzat csoportonként* 2007. évi

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Áht. Kívüli pénzeszközátadás Áht. belüli pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Tartalék Beruházás, felújítás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Fenntartói finanszírozás áht. Belülti támogatás Önkormányzati kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlíltő kiadások Mindösszesen:


107 259 34 113 64 162 4 522 3 032 0 53 090 28 131 49 331 400 228 111 0 572 151 0 572 151

9

110 258 35 067 69 038 4 542 3 836 0 53 337 35 412 51 587 380 191 350 0 554 807 0 554 807

95 375 31 112 65 797 4 513 5 337 55 46 637 0 16 612 70 171 470 0 436 978 -3 957 433 021

Teljesítés %

87% 89% 95% 99% 139% 87% 0% 32% 18% 90% 0% 79% 78%

Kompatibilitási jelentés: szakfeladat.xls Futtatás dátuma: 2007.11.11 8:44 A munkafüzetben használt következő funkciókat az Excel régebbi verziói nem ismerik. A munkafüzetet régebbi formátumban mentve ezek a funkciók egyáltalán nem vagy csak csökkent formában fognak működni. Kisebb mértékű funkcióveszteség

A munkafüzet bizonyos cellái vagy stílusai a választott fájlformátumban nem támogatott formázással rendelkeznek. Ezek a formázások a fájlformátum által támogatott leghasonlóbb formázásokkal helyettesítődnek.

Előfordulások száma 1

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai

Recommend Documents