Rada města. Návrh rozpočtu Města Litvínova na rok Ing. Jana Lanková, vedoucí odboru finančního

Materiál k projednání Z-0841

Rada města Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne 19.12.2013 Bod programu č.

4.

Schválil:

Rada města

Návrh rozpočtu Města Litvínova na rok 2014 Předkládá:

Ing. Jana Lanková, vedoucí odboru finančního

Přizvat: Zpracoval:

Ing. Jana Lanková, vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími ostatních odborů Blanka Ševčíková, Odbor finanční

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města I.

schvaluje 1. návrh rozpočtu na rok 2014.

2.

3. 4.

Návrh rozpočtu na rok 2014 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ - provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 368.164 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 336.575 tis. Kč, - kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 38.853 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 126.300 tis. Kč, - financování je navrženo ve výši 55.858 tis. Kč, a to zapojení fondu rezerv ve výši 22.681 tis. Kč položka 8115 čerpání revolvingového úvěru ve výši 43.177 tis. Kč položka 8123 splátky úvěrů jsou stanoveny ve výši 10.000 tis. Kč položka 8124, a to částka 2.000 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr ZS IH Litvínov částka 1.319 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr Citadela částka 2.878 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr Komunitní knihovna částka 1.803 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr IPRM Janov částka 2.000 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr ZŠS Šafaříkova použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 10 000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních a neinvestičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů čerpání revolvingového úvěru v roce 2014 na projekt Komplexní revitalizace v sídlišti Janov III. ve výši 14.000 tis. Kč posílení účelového zdroje (UZ 015) na FRR o částku 7 mil. Kč na strategické investice města Litvínova (plavecký bazén, křížení ulic Mezibořská - PKH, rekonstrukce ZS, popř. další investice, o kterých rozhodne ZM)

II. ukládá 1. vedoucí odboru finančního 1.1. seznámit se schváleným rozpočtem města Litvínova na rok 2014 vedoucí odborů Termín: 31.12.2013

1.2. vedoucí odboru finančního, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje ve spolupráci předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizace investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů Termín: 31.12.2014 Přílohy: Důvodová zpráva - Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2014 Příloha 1 - celkový návrh rozpočtu na rok 2014 Příloha 2 - porovnání SR 2013 a návrhu na rok 2014 Příloha 3 - porovnání SR roku 2013 a návrhu na rok 2014 dle odborů Příloha 4 - návrh rozpočtu na rok 2014 - provoz, kapitál, financování Příloha 5 a - skladba návrhu rozpočtu dle funkce vč. grafu Příloha 5 b - skladba návrhu rozpočtu dle funkce Příloha 6 a - skladba návrhu rozpočtu dle druhu vč. grafu Příloha 6 b - skladba návrhu rozpočtu dle druhu Příloha 7 - porovnání daňové výtěžnosti Příloha 8 - a Investiční plán 2014 Příloha 8 - b Investiční akce r. 2014 komentář Příloha 9 - organizační číselník odborů Příloha 10 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Příloha 11 a - číselník příspěvkových organizací Příloha 11 b - POLOŽKOVÝ ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2014 Příloha 12 - Zásady hospodaření s prostředky přidělenými do sociálního fondu Příloha 13 - odhad disponibilních zdrojů r. 2014 Příloha 14 - rekapitulace žádostí o neinv. a inv. dotace OSVŠ Příloha 15 - TSL, s.r.o.

Důvodová zpráva Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2014 Návrh rozpočtu města Litvínova byl na rok 2014 zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a opatřením MF ČR č. j. 111/74 200/1997 ze dne 26. 9. 1997, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozpočet se člení na tři části, a to:  provozní rozpočet – třída 1, 2, 4.1, 5  kapitálový rozpočet – třída 3, 4.2, 6  financování – třída 8 Provozní rozpočet Při sestavování rozpočtu jsme dbali na to, aby byl provozní rozpočet přebytkový minimálně ve výši splátek jistin úvěrů. Návrh provozního rozpočtu na rok 2014 je přebytkový ve výši 31 705 tis. Kč s tím, že částkou ve výši 21 705 mil. Kč jsou kryty investiční výdaje. Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Daňové příjmy představují daně (jedná se o podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podíl na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, podíl na dani z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, podíl na dani z přidané hodnoty a daň z nemovitostí) a dále příjmy z místních a správních poplatků. Provozní příjmy v úhrnu představují částku 368 164 tis. Kč. Daňové příjmy činí celkově 306 732 tis. Kč. Nedaňové příjmy činí celkově 25 670 tis. Kč. Neinvestiční dotace činí celkově 35 762 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu představují částku 336 575 tis. Kč. Běžné výdaje činí celkově 336 575 tis. Kč. Kapitálový rozpočet Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, rozdíl mezi kapitálovými výdaji a příjmy činí – 87 447 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu na rok 2014 zahrnuty ve výši 126 300 tis. Kč. Kapitálové příjmy v úhrnu představují částku 38 853 tis. Kč. Kapitálové příjmy představuje investiční transfer ve výši 36 613 tis. Kč a příjmy z prodeje majetku města (objektů, pozemků) ve výši 2 240 tis. Kč. Kapitálové výdaje v úhrnu představují částku 126 300 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují investiční akce uvedené v investičním plánu pro rok 2014 (viz příloha). Investiční akce v investičním plánu jsou kryty přebytkem provozního rozpočtu 21 589 tis. Kč, kapitálovými příjmy 38 853 tis. Kč, financováním - zapojením Fondu rezerv a rozvoje 22 681 tis. Kč, financováním - revolvingovým úvěrem ve výši 43 177 tis. Kč, tj. celkem 126 300 tis. Kč. Financování Finanční rozpočet na straně příjmů představuje částku 65 858 tis. Kč. Financování na straně příjmů zahrnuje 43 177 tis. Kč zapojení revolvingového úvěru, 22 681 tis. Kč zapojení FRR. 1. Projekt Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov III. bude realizován v roce 2014 a v návrhu rozpočtu je na tuto akci 14.000 tis. Kč, (v roce 2013 již bylo čerpáno 392 tis. Kč na projektovou dokumentaci). Financování projektu bylo schváleno již usnesením zastupitelstva města č. Z/709/21 ze dne 28. 02. 2013, avšak s ohledem na posun realizace předkládáme v návrhu na usnesení návrh na čerpání revolvingového úvěru na tento pro projekt v roce 2014. Strana 1 (celkem 2)

2. Rekonstrukce ZŠS Šafaříkova – v návrhu rozpočtu na rok 2014 je na základě akceptace žádosti o dotaci a následného příslibu dotace ve výši 5.613 tis. Kč, který byl doručen městu dne 05. 06. 2013, na spolufinancování projektu zapojena částka ve výši 15.177 tis. Kč. Jakmile město obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude zastupitelstvo města rozhodovat o přijetí dotace a čerpání revolvingového úvěru v roce 2014. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 20.790 tis. Kč. 3. Revitalizace zámku Valdštejnů – v návrhu rozpočtu je na tuto akci zapojeno pro rok 2014 na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/864/26 ze dne 28. 11. 2013 čerpání revolvingového úvěru města ve výši 14.000 tis. Kč. Usnesením bylo současně schváleno přijetí dotace 32 mil. Kč, rozpočtové opatření pro realizaci části projektu v roce 2013 ve výši 1,7 mil. Kč a čerpání revolvingového úvěru v roce 2014 ve výši 14 mil. Kč. Celkové čerpání revolvingového úvěru v roce 2014 se předpokládá ve výši 43 177 tis. Kč. Finanční rozpočet na straně výdajů v úhrnu představuje částku 10 000 tis. Kč. Financování na straně výdajů zahrnuje splátky jistin, a to revolvingového úvěru ve výši 10 000 tis. Kč: • na akci „ZS IH“ ve výši 2 000 tis. Kč – revolvingový úvěr, • na akci „Citadela“ ve výši 1 319 tis. Kč – revolvingový úvěr, • na akci „Komunitní knihovna“ ve výši 2 878 tis. Kč – revolvingový úvěr, • na akci „IPRM Janov“ ve výši 1 803 tis. Kč – revolvingový úvěr, • na akci „ZŠS Šafaříkova“ ve výši 2 000 tis. Kč – revolvingový úvěr. Celkový návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z let minulých (zapojením fondu rezerv a rozvoje, disponibilních zdrojů) a revolvingovým úvěrem. Při konstrukci rozpočtu byl kladen důraz na pokrytí provozní části rozpočtu výlučně z předpokládaných běžných, tj. zejména daňových příjmů běžného roku. Kapitálové, tj. investiční výdaje, navrhujeme hradit přebytkem provozního rozpočtu, kapitálovými příjmy, zapojením úspor z let minulých a revolvingového úvěru. Rozpočet vychází z očekávaného vývoje hospodaření města v roce 2013 a z očekávaných trendů makroekonomických indikátorů (zejména v oblasti daňových příjmů), a to s ohledem na vývoj finanční krize. Návrh rozpočtu na rok 2014 byl projednáván vedoucí odboru finančního s vedoucími jednotlivých odborů a s vedením města. Následně byl předložen  do schůze rady města dne 18.11.2013 a 09.12.2013,  do jednání pracovního zastupitelstva města dne 31.10.2013,  do jednání finančního výboru dne 18.12.2013,  do jednání zastupitelstva města dne 19.12.2013. Rozpočet je zpracován na části: • komentář a sumární tabulky vč. grafů • tabulkový rozpočet členěný dle odborů • položkový rozpočet dle rozpočtové skladby Účelový zdroj na strategické investice města Ve vazbě na předpoklad financování velkých investičních akcí v budoucnu (plavecký bazén, most přes ulici Mezibořská, rekonstrukce, ZS, popř. další investice, o kterých rozhodne ZM) navrhujeme posílit účelový zdroj pro strategické investice města, který byl vytvořen v roce 2013 v objemu 7.000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou vedeny na účtu FRR s tím, že jsou označeny UZ 015. K označení dojde při převodu výsledku hospodaření do FRR po schválení Závěrečného účtu města Litvínova, tj. v červnu 2014.

Strana 2 (celkem 2)

9.12.2013

Celkový návrh rozpočtu Města Litvínova na rok 2014 Provozní rozpočet Příjmy 368 164

Výdaje 336 575

Kapitálový rozpočet Příjmy 38 853

Výdaje 126 300

Financování Příjmy 65 858

Výdaje 10 000

Návrh rozpočtu celkem Příjmy 472 875

Výdaje 472 875 0

Celkové příjmy financování 14% kapitálový 8%

provozní 78%

Celkové výdaje

kapitálový 27%

financování 2% provozní 71%

G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2014\NÁVRH 2014 - ke schválení ZM\Návrh 2014 - tabulky.xlsx Návrh 2014 - tabulky.xlsx celkový14

9.12.2013

Porovnání rozpočtů města Litvínova za rok 2013 a 2014

v tis. Kč

rozpočet

Schválený rozpočet 2013 Příjmy

Provozní

%

Návrh rozpočtu 2014

Výdaje

%

Příjmy

%

Výdaje

%

365 042

81,60

336 526

75,22

368 164

77,86

336 575

71,18

Kapitálový

19 294

4,31

100 840

22,54

38 853

8,22

126 300

26,71

Financování

63 030

14,09

10 000

2,24

65 858

13,93

10 000

2,11

447 366

100,00

447 366

100,00

472 875

100,00

472 875

100,00

Celkem

Příjmy roku 2013 a 2014 v grafu 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2013 Příjmy

Provozní 365 042

Kapitálový 19 294

Financování 63 030

Celkem 447 366

2014 Příjmy

368 164

38 853

65 858

472 875

Výdaje roku 2013 a 2014 v grafu 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

Návrh 2014 - tabulky.xlsx suma 13 a 14 9.12.2013

2013

Provozní 336 526

Kapitálový 100 840

Financování 10 000

Celkem 447 366

2014

336 575

126 300

10 000

472 875

9.12.2013

Porovnání rozpočtů Města Litvínova za rok 2013 a 2014 dle odborů v tis. Kč orj./ odbor

Schválený rozpočet 2013 příjmy

01 - OSVŠ

% k celku

výdaje

Návrh rozpočtu 2014 % k celku

příjmy

% k celku

výdaje

% k celku

3 064

0,7

67 064

15,0

93

0,0

65 132

13,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

23

0,0

03 - MPO

2 878

0,6

26 800

6,0

4 232

0,9

27 613

5,8

04 - OIRR

50 750

11,3

105 050

23,5

84 600

17,9

131 176

27,7

05 - ONM

56 957

12,7

157 548

35,2

34 472

7,3

154 951

32,8

06 - OSE

6 700

1,5

95

0,0

6 300

1,3

38

0,0

08 - OZP

230

0,1

428

0,1

235

0,0

422

0,1

299 977

67,1

15 069

3,4

311 938

66,0

11 688

2,5

10 - UKS

350

0,1

1 700

0,4

390

0,1

1 545

0,3

11 - OKT

25 730

5,8

67 892

15,2

28 815

6,1

74 509

15,8

13 - OZU

360

0,1

0

0,0

350

0,1

0

0,0

14 - OSU

370

0,1

750

0,2

1 450

0,3

250

0,1

15 - OSR

0

0,0

4 970

1,1

0

0,0

5 528

1,2

447 366

100,0

447 366

100,0

472 875

100,0

472 875

100,0

02 - OS PKL

09 - OF

CELKEM orj. - organizační jednotka

OSVŠ - Odbor sociálních věcí a školství OIRR - Odbor investic a regionální rozvoj OSE - odbor správní evidence

G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2014\NÁVRH 2014 - ke schválení ZM\Návrh 2014 - tabulky.xlsx Návrh 2014 - tabulky.xlsx odb. 01-15

Rozpočet roku 2013 a návrh rozpočtu roku 2014 v tis. Kč

Provozní rozpočet Odbor Celkem

Příjmy 13

Příjmy 14

02 - OS PKL 03 - MPO

Výdaje14

365 042 368 164 336 526

336 575

28 516

31 589

Diference (P-V) 01 - OSVŠ

Výdaje13

Kapitálový rozpočet Příjmy 14

19 294

38 853

Výdaje13

Výdaje14

100 840

126 300

-81 546

-87 447

Příjmy 13

63 030

Příjmy 14

65 858

Výdaje13

Celkový rozpočet Výdaje14

10 000

10 000

53 030

55 858

Příjmy 13

Příjmy 14

447 366

Výdaje13

472 875

Výdaje14

447 366

472 875

0

0

3 064

93

67 064

65 132

0

0

0

0

3 064

93

67 064

65 132

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

0

23

2 878

4 232

26 800

27 613

0

0

0

0

2 878

4 232

26 800

27 613

4 810

1 000

1 356

32 232 151 928

149 701

04 - OIRR

800

05 - ONM

37 663

06 - OSE

6 700

6 300

95

38

08 - OZP

230

235

428

286 897 289 257

15 069

09 - OF

Příjmy 13

Finanční rozpočet

36 613

94 050

119 820

10 000

50 750

84 600

105 050

131 176

2 240

5 620

5 250

0

0

56 957

34 472

157 548

154 951

0

0

0

0

6 700

6 300

95

38

422

0

0

0

0

230

235

428

422

11 688

0

0

22 681

0

299 977

311 938

15 069

11 688

19 294

49 950

13 080

43 177

10 000

10 - UKS

350

390

1 700

1 545

0

0

0

0

350

390

1 700

1 545

11 - OKT

25 730

28 815

67 892

74 509

0

0

0

0

25 730

28 815

67 892

74 509

13 - OZU

360

350

0

0

0

0

0

0

360

350

0

0

14 - OSU

370

1 450

750

250

0

0

0

0

370

1 450

750

250

15 - OSR

0

0

3 800

4 298

0

1 230

0

0

0 0

0 0 472 875

4 970 0

5 528 0 472 875

G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2014\NÁVRH 2014 - ke schválení ZM\Návrh 2014 - tabulky.xlsx Návrh 2014 - tabulky.xlsx 4návrh 13-14

1 170

9.12.2013

0

9.12.2013

Skladba návrhu rozpočtu na rok 2014 dle funkce v tis. Kč Funkce 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem

Schválený rozpočet na rok 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy % Výdaje % Příjmy % Výdaje % 0 0,00% 368 0,08% 0 0,00% 359 0,08% 2 757 0,62% 76 160 17,02% 2 637 0,56% 79 727 16,86% 33 017 7,38% 231 400 51,72% 18 577 3,93% 246 717 52,17% 13 0,00% 7 621 1,70% 1 0,00% 7 644 1,62% 1 655 0,37% 27 156 6,07% 1 645 0,35% 28 260 5,98% 3 220 0,72% 94 661 21,16% 2 550 0,54% 100 168 21,18% 343 674 76,82% 0 0,00% 381 607 80,70% 0 0,00% 63 030 14,09% 10 000 2,24% 65 858 13,93% 10 000 2,11% 447 366 100,00% 447 366 100,00% 472 875 100,00% 472 875 100,00%

Příjmy - porovnání r. 2013 a 2014 500000 400000 300000 200000 100000

0 1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

Výdaje - porovnání r. 2013 a 2014 300000 200000 100000

0 1

Legenda Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8

2

3

4

5

Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Obrana, bezpečnost a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Bez funkčního třídění Financování

G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2014\NÁVRH 2014 - ke schválení ZM\Návrh 2014 - tabulky.xlsx Návrh 2014 - tabulky.xlsx funkce - graf

6

Návrh rozpočtu dle ODPA a POL na rok 2014 OdPa

Pol

Název

000000

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

000000

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

000000

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

000000

1121

Daň z příjmů právnických osob

000000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

000000

1211

Daň z přidané hodnoty

000000

1333

Poplatky za uložení odpadů

000000

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond

000000

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

000000

1340

Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu

000000

1341

Poplatek ze psů

000000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

000000

1351

Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.

000000

1353

Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.

000000

1361

Správní poplatky

000000

1511

Daň z nemovitostí

000000

1XXX

000000

2460

000000

2XXX

000000

4112

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

000000

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

000000

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000

4129

Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně

000000

4216

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

000000

4240

Invest. přijaté transf.ze státních finačních aktiv

000000

4XXX

000000

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

000000

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

000000

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost

000000

8XXX

000000

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Bez ODPA

Příjmy

52 000 2 000 4 500 50 000 2 000 105 000 18 000 10 10 6 200 900 500 1 000 700 5 912 58 000 306 732 2 500 2 500 25 794 8 383 1 443 142 5 613 31 000 72 375 22 681 43 177 0 65 858 447 465

Výdaje

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000

1

001014

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

002119

Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky

002141

Vnitřní obchod

002143

Cestovní ruch

002169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

002212

Silnice

002219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

002221

Provoz veřejné silniční dopravy

002299

Ostatní záležitosti v dopravě

003111

Předškolní zařízení

003113

Základní školy

003114

Speciální základní školy

003121

Gymnázia

003122

Střední odborné školy

003231

Základní umělecké školy

003311

Divadelní činnost

003314

Činnosti knihovnické

003321

Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků

003322

Zachování a obnova kulturních památek

003349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

003399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

003412

Sportovní zařízení v majetku obce

003419

Ostatní tělovýchovná činnost

003611

Podpora individuální bytové výstavby

003612

Bytové hospodářství

003613

Nebytové hospodářství

003619

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

003631

Veřejné osvětlení

003632

Pohřebnictví

003635

Územní plánování

003636

Územní rozvoj

003639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

003716

Monitoring ochrany ovzduší

003719

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

003722

Sběr a svoz komunálních odpadů

003723

Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)

003725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

003733

Monitoring půdy a podzemní vody

003745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

003769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

004319

Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím

004322

Ústavy péče pro mládež

004329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

004339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

004341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.

004357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

004371

Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi

004379

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

004399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

005212

Ochrana obyvatelstva

005273

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

005311

Bezpečnost a veřejný pořádek

005512

Požární ochrana - dobrovolná část

006112

Zastupitelstva obcí

006119

Ostatní zastupitelské orgány a volby

006171

Činnost místní správy

006310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

006320

Pojištění funkčně nespecifikované

006399

Ostatní finanční operace CELKEM

0 157 0 0 80 0 500 0 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 100 40 350 0 0 8 347 0 2 600 1 570 0 0 790 0 0 3 465 0 0 0 0 1 200 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 645 0 0 0 1 150 1 400 0 0 472 875

359 0 250 220 0 32 550 73 46 634 0 1 162 28 755 23 214 250 3 300 666 475 7 103 45 885 115 340 3 255 500 41 124 2 505 5 485 5 045 210 8 310 3 928 400 1 200 30 870 226 102 13 220 7 002 0 90 11 980 0 441 15 71 989 10 6 000 23 80 15 126 30 27 613 491 3 633 50 91 518 461 1 006 3 500 472 875

2

9.12.2013

Skladba návrhu rozpočtu na rok 2014 dle druhu v tis. Kč Položka 1 2 3 4 5 6 8 Celkem

Schválený rozpočet na rok 2013 Příjmy % Výdaje % 311 451 24 368 19 294 29 223 0 0 63 030

69,62% 5,45% 4,31% 6,53% 0,00% 0,00% 14,09%

0 0 0 0 336 526 100 840 10 000

447 366 100,00%

Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy % Výdaje %

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,22% 22,54% 2,24%

306 732 25 670 2 240 72 375 0 0 65 858

447 366 100,00%

64,87% 5,43% 0,47% 15,31% 0,00% 0,00% 13,93%

472 875 100,00%

Porovnání - příjmy

400000 300000 200000 100000 0 1

2

3

4

5

6

8

Porovnání - výdaje

400000 300000 200000 100000 0 1

Legenda Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6 Třída 8

2

3

4

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování

G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2014\NÁVRH 2014 - ke schválení ZM\Návrh 2014 - tabulky.xlsx Návrh 2014 - tabulky.xlsx druh - graf

5

6

8

0 0 0 0 336 575 126 300 10 000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,18% 26,71% 2,11%

472 875 100,00%

Skladba návrhu rozpočtu na rok 2014 dle druhového třídění v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy druh

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1334 1335 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1361 1511

Daň z příjmů FO ze závislé činn.a funk. požitků Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí zem. půdy Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání VP Odvod z loterií a pod. her kromě z VHP Zkoušky odborné způsobilosti řidič.oprávnění Odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí CELKEM

Třída 2 - Nedaňové příjmy druh

2111 2119 2131 2132 2141 2142 2212 2321 2322 2324 2329 2343 2460

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost. příjmy z vlastní činnnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekap. příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva CELKEM

Třída 3 - Kapitálové příjmy druh

3111 3112 3113 3121 3201 3202

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hm.dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje akcií Příjmy z prodeje majetkových podílů CELKEM

Třída 4 - Přijaté dotace druh

4111 4112 4116 4121 4129 4216 4240

Neinv. přij. dotace ze všeob. pokl. správy st. rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu v rámci s.d.v. Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinf.přijaté transfery od obcí Ost. neinv.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Ost.investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv CELKEM

Třída 5 - Běžné výdaje druh

9.12.2013

5011 5019 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038 5039

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Ostatní platby Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstavatelem Ostatní pojistné

Příjmy 52 000 2 000 4 500 50 000 2 000 105 000 18 000 10 10 6 200 900 500 1 000 700 0 5 912 58 000 306 732

% 11,00 0,42 0,95 10,57 0,42 22,20 3,81 0,00 0,00 1,31 0,19 0,11 0,21 0,15 0,00 1,25 12,27 64,87

Výdaje

Příjmy 8 003 300 250 9 464 400 1 000 2 740 0 100 255 501 157 2 500 25 670

% 1,69 0,06 0,05 2,00 0,08 0,21 0,58 0,00 0,02 0,05 0,11 0,03 0,53 5,43

Výdaje

Příjmy 2 000 240 0 0 0 0 2 240

% 0,42 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47

Výdaje

% 0,00 5,45 1,77 0,31 0,03 1,19 6,56 15,31

Výdaje

Příjmy 0 25 794 8 383 1 443 142 5 613 31 000 72 375 Příjmy

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

Výdaje 67 928 35 1 164 2 615 0 20 18 032 6 535 318 14

% 14,36 0,01 0,25 0,55 0,00 0,00 3,81 1,38 0,07 0,00

1

5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5141 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5192 5193 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5329 5331 5339 5361 5362 5424 5429 5494 5499 5660 5901

Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky Kurzové ztráty Studená voda Teplo Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění pov.zam.zdravotně postižené Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - FO Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - pr. os. Neinv. dotace obecně prospěšným org. Neinv. dotace občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod. org. j.n. Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně Neinv. příspěvky zřízeným PO Neinv.přísp.ost.příspěvkovým organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Ost. náhrady placené obyvatelstvu Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčení prostředky obyvatelstvu Nespecifikované rezervy CELKEM

Třída 6 - Kapitálové výdaje druh

6111 6119 6121 6122 6125 6127 6130 6313 6351 6901

Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Pozemky Inv. dotace nefinančním podnik. subjektům - práv.osob. Investiční dotace zříz. příspěvkovým organizacím Rezerva kapitálových výdajů CELKEM

Třída 8 - Financování druh

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8124 Uhrazené splátky dl.půj.půjčených prostředků CELKEM C E L K E M za MěÚ

9.12.2013

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Příjmy

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Příjmy 22 681 43 177 0 65 858

% 4,80 0,00 0,00 13,93

472 875 100,00

17 58 18 430 314 1 095 3 483 550 1 3 969 8 565 140 14 642 1 285 1 313 1 010 855 1 324 205 1 250 1 046 59 073 19 092 233 257 130 0 415 46 584 39 150 220 21 247 925 8 426 50 57 77 33 317 265 165 4 200 368 35 6 421 2 500 92 336 575

0,00 0,01 0,00 0,09 0,07 0,23 0,74 0,12 0,00 0,84 1,81 0,03 3,10 0,27 0,28 0,21 0,18 0,28 0,04 0,26 0,22 12,49 4,04 0,05 0,05 0,03 0,00 0,09 9,85 0,01 0,03 0,05 4,49 0,20 1,78 0,01 0,01 0,02 7,05 0,06 0,03 0,89 0,08 0,01 0,00 0,09 0,53 0,02 71,18

Výdaje 1 230 800 121 184 50 0 100 1 736 1 200 0 0 126 300

% 0,26 0,17 25,63 0,01 0,00 0,02 0,37 0,25 0,00 0,00 26,71

Výdaje 0 0 10 000 10 000

% 0,00 0,00 2,11 2,11

472 875 100,00

2

9.12.2013

Porovnání daňové výtěžnosti Příjmy - text

druh

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

k 09.12.2013

návrh

Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti

1111

61 804,8

34 683,6

37 712,5

40 937,9

45 151,3

47 704,2

48 152,7

53 763,1

50 762,4

48 850,0

48 840,2

51 349,2

50 104,8

50 954,3

52 000,0

Daň z příjmů obyv. z podnik. činnosti

1112

30 037,5

13 747,3

13 749,9

13 252,7

15 194,2

15 495,1

14 097,7

7 991,2

15 249,4

2 227,7

5 502,9

1 480,1

2 569,4

2 658,9

2 000,0

Daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů

1113

0,0

2 705,2

2 643,9

2 472,3

2 951,4

2 487,3

2 863,1

3 285,8

4 149,1

4 095,7

4 124,5

4 415,1

4 997,0

5 180,2

4 500,0

Daň z příjmů právnických osob

1121

33 604,8

35 214,4

39 008,9

42 649,4

46 344,0

51 351,6

52 999,1

59 657,7

72 000,2

50 975,6

50 248,0

46 234,7

49 269,3

47 421,9

50 000,0

Daň z přidané hodnoty

1211

0,0

57 755,4

60 632,0

64 223,7

68 289,9

80 772,6

85 524,8

90 367,0

103 052,4

102 730,1

108 396,4

109 661,0

99 168,9

112 641,5

105 000,0

Daň z nemovitostí

1511

CELKEM

9 986,4

16 356,8

18 604,7

18 153,4

20 333,2

20 153,0

21 062,7

20 478,9

21 394,3

21 259,3

8 435,8

27 152,6

59 274,4

34 876,8

58 000,0

135 433,5

160 462,7

172 351,9

181 689,5

198 264,1

217 963,8

224 700,2

235 543,7

266 607,7

230 138,6

225 547,7

240 292,7

265 383,7

253 733,6

271 500,0

1111 - daň z příjmů ze závislé činnosti a funk. požitků

1112 - daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti

80000 40000

60000

30000

40000

20000

20000

10000

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

2009 2010 2011

2012 2013

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

1113 - daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

5000

2006

2007

2008

2009

2010 2011 2012

2013

1121 - daň z příjmů právnických osob

4000

80000

3000

60000

2000

40000

1000

20000 0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011

2012 2013

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013

1511- daň z nemovitostí

1211- daň z přidané hodnoty 60000 40000 20000 0

150000 100000 50000 0

2000 2001 2002 2003

Návrh 2014 - tabulky.xlsx

2004 2005 2006 2007 2008

2009 2010 2011 2012 2013

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013

daně

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2014 ORJ 0004

ORG 0000000000079

OdPa

Pol

UZ

003639

6121

00000000

6121 003639 0000000000079 0004

0000000000081

003114

6121

00000000

6121 003114 0000000000081

Výdaje v tis. Kč

Popis položky z finančního profilu

14 000

IPRSJ III.

14 000

Budovy, haly a stavby

14 000

Celkem za OdPa

14 000

Celkem za ORG

20 790

ZŠS Šafaříkova

20 790


20 790

Celkem za OdPa

20 790

Celkem za ORG

0004

0000000000082

003321

6121

00000000

31 000

VZ - 97572 - revitalizace zámku Valdštejnů - dotac

0004

0000000000082

003321

6121

00000010

14 000

VZ - 010 - revitalizace zámku Valdštejnů

45 000


45 000

Celkem za OdPa

45 000

Celkem za ORG

6121 003321 0000000000082 0004

0000000002000

003635

6119

00000000

6119 003635 0000000002000 0004

0000000004000

003632

6121

00000000

6121 003632 0000000004000 0004

0000000004031

003113

6121

00000000

6121 003113 0000000004031 0004

0000000004032

003412

6121

00000000

6121 003412 0000000004032 0004

0000000004035

003613

6121

00000000

6121 003613 0000000004035 0004

0000000004040

006171

6121

00000000

6121 006171 0000000004040 0004

0000000004041

002212

6121

00000000

6121 002212 0000000004041 0004

0000000004042

003631

6121

00000000

6121 003631 0000000004042 0004

0000000004071

003639

6121

00000000

6121 003639 0000000004071 0004

0000000007000

003321

6127

00000000

6127 003321 0004

0000000007000

003613

6313

00000000

6313 003613 0004

0000000007000

003636

6119

00000000

6119 003636 0000000007000 0004

0000000007014

003419

6121

00000000

003419 0000000007014 0000000007035

003639

6121

00000000

6121 003639 0000000007035 0004

0000000007036

003639

6121 6121

003639 0000000007036 0004

OIaRR

Pořízení nového územního plánu města Litvínova

300

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

300

Celkem za OdPa

300

Celkem za ORG

1 800

pohřebnictví

1 800


1 800

Celkem za OdPa

1 800

Celkem za ORG

8 000

ZŠ a MŠ

8 000


8 000

Celkem za OdPa

8 000

Celkem za ORG

500

veřejná hřiště

500


500

Celkem za OdPa

500

Celkem za ORG

1 000

Budovy a objekty

1 000


1 000

Celkem za OdPa

1 000

Celkem za ORG

500

Objekty úřadu

500


500

Celkem za OdPa

500

Celkem za ORG

22 000

Komunikace

22 000


22 000

Celkem za OdPa

22 000

Celkem za ORG

2 000

Veřejné osvětlení

2 000


2 000

Celkem za OdPa

2 000

Celkem za ORG

2 000

Rozvojové projekty PD

2 000


2 000

Celkem za OdPa

2 000

Celkem za ORG

100

umělecká díla

100

Umělecká díla a předměty

100

Celkem za OdPa

1 200

Investiční transfer-CITADELA VI. s.r.o.

1 200

Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob

1 200

Celkem za OdPa

500

studie - rozvojové projekty

500

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

500

Celkem za OdPa

1 800 6121

0004

300

00000000

Celkem za ORG

50

Zimní stadion - RÚ splátka úroků

50


50

Celkem za OdPa

50

Celkem za ORG

30

IPRM Janov - RÚ splátka úroků

30


30

Celkem za OdPa

30

Celkem za ORG

50

ZŠS Šafaříkova - splátka úroků

50


50

Celkem za OdPa

50

Celkem za ORG

119 820

Celkem za ORJ

G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2014\NÁVRH 2014 - ke schválení RM + ZM\Návrh 2014 - tabulky.xlsx

0005

0000000005000

003639

6130

00000010

6130 003639 0000000005000 0005

0000000005006

003419

6121

00000010

6121 0005

0000000005006

003419

6130

00000000

6130 003419 0000000005006 0005

0000000005008

002141

6121

00000000

6121 002141 0005

0000000005008

003631

6122

00000000

6122 003631 0000000005008

400

výkup pozemků - ostatní

400

Pozemky

400

Celkem za OdPa

400

Celkem za ORG

3 214

ZS - výkup objektu - splátka dle smlouvy

3 214


1 336

výkup pozemků -ZS- splátka dle smlouvy

1 336

Pozemky

4 550

Celkem za OdPa

4 550

Celkem za ORG

250

investice - 5 ks prodejních stánků

250


250

Celkem za OdPa

50

investice - hodiny

50

Stroje, přístroje a zařízení

50

Celkem za OdPa

300

Celkem za ORG

5 250

Celkem za ORJ

0005

ONM

0015

0000000015000

006171

6111

00000000

730

Informační systém městské policie

0015

0000000015000

006171

6111

00000000

300

Systém procesního řízení

0015

0000000015000

006171

6111

00000000

200

Zálohovací systém

6111

1 230

Programové vybavení

1 230

Celkem za OdPa

0000000015000

1 230

Celkem za ORG

OSŘ

1 230

Celkem za ORJ

006171 0015 Celkem

126 300

v tis. Kč


Podklady pro investiční plán 2014

Orj. 04

Výdaje celkem

119 820 tis. Kč

ORG 02xxx - Odbor investic a regionálního rozvoje - ÚP 

Nákup DNM

( 300 tis. Kč ) Jedná se o služby spojené s pořízením územního plánu města Litvínova (studie k ÚP, průzkumy vč. terénních prací, architektonické návrhy atp.).

Orj. 04xxx - ORG 04 Odbor investic a regionálního rozvoje – investice IPRM Janov – výdaje na akci „IPRM Janov“ ( 14 000 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s projektem „Integrovaný plán rozvoje města Janov“ (připravovaná část III.)  ZŠS Šafaříkova ( 20 790 tis. Kč ) Akce „Rekonstrukce ZŠS Šafaříkova“.  Revitalizace zámku Valdštejnů ( 45 000 tis. Kč ) Akce „Revitalizace zámku Valdštejnů“.  Základní a Mateřské školy ( 8 000 tis. Kč ) Investice do úspor energií v MŠ a ZŠ a rekonstrukce MŠ Janov.  Veřejná hřiště (ne SPORTAS) ( 500 tis. Kč ) Vybudování dětských hřišť v Litvínově.  Pohřebnictví – zdi kolumbárií ( 1 800 tis. Kč ) Výstavba nových zdí kolumbárií na hřbitově.  Budovy a objekty ( 1 000 tis. Kč ) Jedná se o finanční prostředky především na úpravy objektů v majetku města Litvínova.  Objekty úřadu ( 500 tis. Kč ) Jedná se o finanční prostředky na úpravy objektů úřadu.  Komunikace ( 22 000 tis. Kč ) Akce týkající se rekonstrukcí komunikací a chodníků dle schválených priorit.  Veřejné osvětlení ( 2 000 tis. Kč ) Jedná se o investiční akce týkající se oprav a vybudování nového VO v lokalitách města Litvínov a rekonstrukce nutných až havarijních stavů VO.  PD – rozvojové projekty ( 2 000 tis. Kč ) Finanční prostředky budou použity na zpracování projektových dokumentací pro stavby, včetně PD pro dotační programy, na inženýrskou činnost, technický a autorský dozor staveb, apod. 

ORG 07xxx - Odbor investic a regionálního rozvoje - regionální rozvoj 

Investiční transfer společnosti CITADELA VI. s.r.o.

( 1200 tis. Kč ) Investiční transfer společnosti CITADELA VI. s.r.o. na projekty dle podnikatelského plánu na rok 2013.  Umělecká díla a předměty ( 100 tis. Kč ) Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci uměleckého díla v majetku města (operativně dle průzkumu v terénu).  Studie – rozvojové projekty ( 500 tis. Kč ) Jedná se o prostředky, které jsou využívány k zajištění financování průzkumů, vyhodnocení vlivů na životní prostředí apod. i investičním akcím, které jsou na základě požadavků krajského úřadu součástí změn územně plánovací dokumentace. Dále pak se jedná se o finanční prostředky na úhradu podílů města na studiích k žádostem o dotace účelově určených usnesení Zastupitelstva města.

 ZS IH – splátka úroků z RÚ ( 50 tis. Kč ) Jedná se o splátky úroků z poskytnutého revolvingového úvěru dle Smlouvy o revolvingovém úvěru na akci „Rekonstrukce horní haly Zimního stadionu I. Hlinky v Litvínově – etapa 1. a“.  ZŠS Šafaříkova – splátka úroků z RÚ ( 50 tis. Kč ) Jedná se o splátky úroků z poskytnutého revolvingového úvěru dle Smlouvy o revolvingovém úvěru na akci „Rekonstrukce ZŠS Šafaříkova“.  IPRM Janov – splátka úroků z RÚ ( 30 tis. Kč ) Jedná se o splátky úroků z poskytnutého revolvingového úvěru dle Smlouvy o revolvingovém úvěru na akci „Komplexní revitalizace veřejných prostranství sídliště Janov“.

Orj. 05 - Odbor nakládání s majetkem města  Výkup pozemků - ostatní

5.250 tis. Kč (400 tis. Kč)

Jedná se o běžné výkupy pozemků do majetku města

 Výkup objektů – ZS splátka dle smlouvy Jedná se o úhradu kupní ceny objektu za zimní stadion dle splátkového kalendáře.  Výkup pozemků – ZS splátka dle smlouvy Jedná se o úhradu kupní ceny pozemku za zimní stadion dle splátkového kalendáře.  Investice – 5 ks prodejních stánků Jedná se nákup prodejních stánků.  Investice - hodiny Jedná se o nákup městských hodin.

Orj. 15 - Odbor systémového řízení  Informační systém Městské policie Litvínov

(3 214 tis. Kč) (1 336 tis. Kč) (250 tis. Kč) (50 tis. Kč)

1.230 tis. Kč

Jedná se nákup informačního systému pro Městskou policii Litvínov, záměr schválen v RM, financování v průběhu 2014 a 2015 schválilo ZM.

 Systém procesního řízení Jedná se o nákup systému, který povede ke zjednodušení a zefektivnění výkonu agend úřadu.  Zálohovací systém Jedná se nákup systému pro zálohování dat úřadu.

(730 tis. Kč) (300 tis. Kč) (200 tis. Kč)

3.12.2013

Rozpočet 2014 č. odboru

označení

01

OSVŠ

název odboru

Odbor sociálních věcí a školství Organizační složka - První krok Litvínov (01.07.2013)

vedoucí odboru

Mgr. Knoblochová Mgr. Knoblochová / Mgr. Bergrová

02

OS PKL

03

MPO

Městská policie

04

OI RR

Odbor investic a regionálního rozvoje

Ing. Nováková

05

ONM

Odbor nakládání s majetkem města

Ing. Řeháček

06

OSE

Odbor správních evidencí

Ing. Hojdarová

08

OZP

Odbor životního prostředí

Mgr. Porteš

09

OF

Odbor finanční

Ing. Lanková

10

ÚKS

Úsek kanceláře starosty

Wiednerová

11

OKT

Odbor kancelář tajemníka

Ing. Havela

13

OZU

Odbor živnostenského úřadu

Marešová

14

OSU

Odbor stavebního úřadu

Bc. Kačala

15

OSR

Odbor systémového řízení

Bc. Frýba

G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2014\NÁVRH 2014 - ke schválení RM + ZM\Návrh 2014 - tabulky.xlsx Návrh 2014 - tabulky.xlsx org. čís.

Urban

12.12.2013

1/14

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2014 ORJ

ORG

OdPa

Pol

UZ

1361 1361

00000000

2324 2324 5192 5192

00000000

5139 5139 5194 5194 5222 5222 5222 5222 5223 5223 5229 5229

00000000

5339 5339

00000000

5131 5131

00000000

5169 5169 5169

00000000 00000000

2329 2329 5139 5139

00000000

5173 5173

00000000

5136 5136 5139 5139 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169

00013010

5213 5213

00000000

5136 5136 5139 5139 5139 5169 5169 5169

00013011

5139 5139 5169 5169

00000000

5169 5169

00000000

5169 5169

00000000

5331 5331

00000000

5222 5222

00000000

5213 5213

00000000

5213

00000000

0001

0000000001000

000000

0001

0000000001000

000000 003632

0001

0000000001000

003632

0001

0000000001000

003632 004319

0001

0000000001000

004319

0001 0001 0001

0000000001000 0000000001000 0000000001000

004319 004319 004319

0001

0000000001000

004319

0001

0000000001000

004319

0001

0000000001000

004319 004322

0001

0000000001000

004322 004341

0001 0001

0000000001000 0000000001000

004341 004379 004379

0001

0000000001000

004379 004399

0001

0000000001000

004399

0001

0000000001000

004399 006171

0001

0000000001000 0000000001015

004339

0001

0000000001015

004339

0001

0000000001015

004339

0001 0001 0001 0001

0000000001015 0000000001015 0000000001015 0000000001015

004339 004339 004339 004339

0001

0000000001015 0000000001031

0001

0000000001031 0000000001050

004329

0001 0001

0000000001050 0000000001050

004329 004329

0001 0001

0000000001050 0000000001050

004329 004329

0001

0000000001050

004329 004339

0001

0000000001050

004339

0001

0000000001050

004339 004399

0001

0000000001050 0000000012000

003113

0001

0000000012000

003113 003231

0001

0000000012000

003231 003311

0001

0000000012000

003311 003399

0001

0000000012000

003399 003419

00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000

006171

00013010 00013010 00013010 00013010 00013010 00013010

004339 004357 004357

00000000 00013011 00000000 00013011

00000000

004399

Příjmy v tis. Kč 2 2 2 90 90 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje v tis. Kč 0 0 0 0 0 90 90 90 30 30 15 15 200 100 30 330 50 50 16 16 441 15 15 15 10 10 10 60 20 80 80 0 0 5 5 5 4 4 4 645 10 10 4 4 170 170 100 100 130 25 355 539 539 6 000 6 000 6 000 6 000 4 4 4 10 14 33 20 53 71 4 4 25 25 29 10 10 10 110 3 3 3 150 150 150 475 475 475 2 780 2 780 2 780 850

Popis položky z finančního profilu příjem z tomboly Správní poplatky Celkem za OdPa úhrady pohřebného od Ministerstva pro místní rozvo Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady pohřebné uhrazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa blahopřání pro seniory nákup materiálu květiny + věcné dary jubilantům Věcné dary OS Most k naději - dotace smlouva OS Porozumění - dotace smlouva Společnost pro podporu lidí s ment. postižením Neinvestiční transfery občanským sdružením Diakonie Československé církve evangelické Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa Dětský domov Most - Mosťáček Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Celkem za OdPa sociální pomoc osobám v HN - nákup potravin Potraviny Celkem za OdPa KD - nákup služeb (činnost 6 KD) KD - nákup služeb,odpady (Sportovní hry seniorů) nákup ostatních služeb Celkem za OdPa prodej receptů a žádanek O.L. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené recepty + žádanky OL nákup materiálu Celkem za OdPa cestovné-dobíjení karty OSPOD+OSS Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem za OdPa Celkem za ORG PP - nákup publikací Knihy, učební pomůcky a tisk PP - setkání pěstounů materiál nákup materiálu PP - vzdělávání služby PP - dopr.služby DD Mosťáček PP - dopr.služby OS Porozumění PP - respitní péče PP - setkání pěstounů nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG KPL, s.r.o. - poskytování soc.služeb - provozní ná Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG výkon OSPOD - nákup publikací Knihy, učební pomůcky a tisk OSPOD - materiál Víkendový pobyt výkon OSPOD - nákup desinfekce nákup materiálu OSPOD - služby Víkendový pobyt výkon OSPOD - lékařské výkony nákup ostatních služeb Celkem za OdPa OSPOD materiál prevence nákup materiálu OSPOD - služby prevence nákup ostatních služeb Celkem za OdPa služby - lékařská potvrzení nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG tisk plakátů nákup ostatních služeb Celkem za OdPa ZUŠ - The Intern. Jazz Festival Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa DVD - Docela velké divadlo Litvínov Neinvestiční transfery občanským sdružením Celkem za OdPa Citadela VI. s.r.o. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa FK - areál Lomská + hřiště za ZS

G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2014\NÁVRH 2014 - ke schválení ZM\Návrh 2014 - tabulky.xlsxNávrh 2014 - tabulky.xlsx

12.12.2013

2/14


ORG

OdPa

Pol

UZ

5213 5213 5213 5221 5221 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222

00000000 00000000

5339 5339

00000000

5213 5213

00000000

5331 5331 5331

00000000 00000000

5331 5331

00000000

5331 5331 5331

00000000 00000000

5331 5331

00000000

5331 5331

00000000

5331 5331

00000000

5331 5331

00000000

5331 5331 5331

00000000 00000000

5331 5331

00000000

5221 5221

00000000

5151 5151 5152 5152 5154 5154 5157 5157

00000000

2111 2111 2212 2212 5011

00000000

0001 0001

0000000012000 0000000012000

003419 003419

0001

0000000012000

003419

0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000

003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419

0001

0000000012000 0000000012010

0001

0000000012010 0000000012012

0001 0001

0000000012012 0000000012013 0000000012013

0001

0000000012013 0000000012014

0001 0001

0000000012014 0000000012015 0000000012015

0001

0000000012015 0000000012016

0001

0000000012016 0000000012017

0001

0000000012017 0000000012019

0001

0000000012019 0000000012020

0001 0001

0000000012020 0000000012022 0000000012022

0001

0000000012022 0000000012023

0001

0000000012023 0000000012027

0001

0000000012027 OSVš

0002

0000000000000

004371

0002

0000000000000

004371

0002

0000000000000

004371

0002

0000000000000

004371

0002

0000000000000 OS PKL

0003

0000000003001

005311

0003

0000000003001

005311

0003

0000000003001

005311

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

003419 003121 003121 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003114 003114 003122 003122 003231 003231 003314 003314 003314 003111 003111 003399 003399

00000000 00000000 00000000

004371

00000000 00000000

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93

727 8 800 10 377 450 450 70 32 3 640 297 119 53 20 3 200 100 90 7 621 18 448 21 856 250 250 250 250 2 090 2 090 2 090 2 090 753 3 851 4 604 4 604 4 604 5 545 5 545 5 545 5 545 5 679 277 5 956 5 956 5 956 2 557 2 557 2 557 2 557 2 424 2 424 2 424 2 424 3 300 3 300 3 300 3 300 516 516 516 516 5 330 1 773 7 103 7 103 7 103 1 162 1 162 1 162 1 162 475 475 475 475 65 132

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 15 15 3 3 3 3 23 23 23

1 000 1 000 500 500 0

0 0 0 0 16 791

Popis položky z finančního profilu SPORTaS s.r.o. - opravy SPORTaS s.r.o. - provozní náiklady Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Fotbalová škola Litvínov, o.p.s.. Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem HC, o.s. - el. energie HC, o.s. - komunální odpad HC, o.s. - ledová plocha HC, o.s. - nájemné HC, o.s. - teplo + TUV HC, o.s. - vodné + stočné Karate klub Litvínov SSK - Sdružení sportovních klubů TJ Kopisty, o.s. TJ Sokol Litvínov Neinvestiční transfery občanským sdružením Celkem za OdPa Celkem za ORG Gymnázium TGM Litvínov Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Celkem za OdPa Celkem za ORG SSZŠ - Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o., PKH Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ, PKH 1589 - mzdy ZŠ a MŠ, PKH 1589 - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ, Ruská 2059, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ, Janov - provoz ZŠ a MŠ, Janov, - mzdy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ Hamr Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ speciální, Šafaříkova, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Schola Humanitas - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Základní umělecká škola, PKH 1720, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Městská knihovna Litvínov - mzdy Městská knihovna Litvínov, - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG MŠ Gorkého, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ OS PKL - studená voda SP Studená voda OS PKL - teplo SP Teplo OS PKL - el.energie SP Elektrická energie OS PKL - TUV SP Teplá voda Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ příjmy PCO (pult centrální ochrany) Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy - pokuty Sankční platby přijaté od jiných subjektů mzdy MP


12.12.2013

3/14


ORG

OdPa

0003

0000000003001

005311

0003

0000000003001

005311

0003

0000000003001

005311

0003

0000000003001

005311

0003

0000000003001

005311

0003

0000000003001

005311

0003

0000000003001

005311

0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003

0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001

005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

0003

0000000003001

005311

0003

0000000003001

005311

0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003

0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001

005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

0003 0003 0003

0000000003001 0000000003001 0000000003001

005311 005311 005311

0003

0000000003001

005311

0003

0000000003001

005311

0003

0000000003001

005311

0003

0000000003001 0000000003002

005311

0003

0000000003002

005311

0003

0000000003002

005311

0003 0003 0003

0000000003002 0000000003002 0000000003002

005311 005311 005311

0003

0000000003002

005311

0003 0003

0000000003002 0000000003004 0000000003004

000000 000000

0003 0003 0003

0000000003004 0000000003004 0000000003004

000000 005311 005311 005311

0003 0003 0003

0000000003004 0000000003004 0000000003004

005311 005311 005311

0003 0003 0003

0000000003004 0000000003004 0000000003004

005311 005311 005311

0003

0000000003004 0000000003005

Pol 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5131 5131 5133 5133 5134 5134 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5156 5156 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5175 5175 5361 5361 5424 5424

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

005311 2111 2111 5133 5133 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5169 5169

00000000

4116 4116 4116

33113234 33513234

5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032

00000012 33113234 33513234

4116 4116

00014019

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

005311

00000012 33113234 33513234 00000012 33113234 33513234

005311 000000

Příjmy v tis. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 144 816 960 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960 404 404

Výdaje v tis. Kč 16 791 70 70 4 199 4 199 1 512 1 512 6 6 5 5 400 400 55 55 20 30 20 120 30 15 10 40 50 335 700 700 180 180 54 26 5 17 20 10 30 31 30 120 200 300 20 863 50 50 170 270 5 5 15 15 50 50 25 456 25 456 0 0 10 10 8 8 50 15 10 75 60 60 153 153 0 0 0 0 477 107 609 1 193 120 27 152 299 43 10 55 108 1 600 1 600 0 0

Popis položky z finančního profilu platy zaměstnanců DOHODY - ostatní osobní výdaje ostatní osobní výdaje odvod na sociální pojištění povinné pojistné na soc. zabezpečení odvody na zdravotní pojištění povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění ochranné nápoje Potraviny zdravotní materiál Léky a zdravotnický materiál výstroj Prádlo, oděv a obuv DHDM dle aktuální potřeby Drobný hmotný dlouhodobý majetek baterie (vč. baterií do radiostanic) materiál na opravu a údržbu mycí prostředky náhradní díly na služební vozidla náhradní díly na techniku pokutové bloky prevence kriminality - (pomůcky) střelivo, terče testovací tyčinky na Dräger test nákup materiálu PHM, mazadla, náplně pohonné hmoty a maziva školení, kurzy, atesty služby lékař - (dravotní prohlídky, psychotesty) monitoring GPSvozidel MP mytí služebních vozidel MP očkování - (žloutenka, vzteklina) poplatek za provoz spojovací ČTÚ prevence kriminality přesun kamerových bodů servisní smlouva EZS servisní smlouva GLOBAL (PCO) servisní smlouva MKDS služby ostatní (čistírna,švadlena,střelnice,kalibrace,emise,TK..) stravné (zaměstnanci+asistent prevence kriminality) výpis ze zdravotní karty nákup ostatních služeb opravy kamerového systému opravy techniky MP opravy vozidel MP opravy a udržování občerstvení při krizových situacích Pohoštění ceniny, kolky Nákup kolků náhrada mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa Celkem za ORG příjmy - útulek Příjmy z poskytování služeb a výrobků zdravotní materiál pro psy Léky a zdravotnický materiál útulek - odchytová tyč DHM Drobný hmotný dlouhodobý majetek krmivo psinec + útulek materiál na údržbu a opravy - psinec + útulek potřeby pro psy - psinec + útulek nákup materiálu služby veterinární nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace - MPO org. 03004 dotace - MPO org. 03004 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa podíl města na dotaci dotace org. 3004 dotace org. 3004 platy zaměstnanců podíl města na dotaci dotace org. 3004 dotace org. 3004 povinné pojistné na soc. zabezpečení podíl města na dotaci dotace org. 3004 dotace org. 3004 povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace - MPO mzdy APK Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu


12.12.2013

4/14


ORG

OdPa

0003

0000000003005

000000 005311

0003

0000000003005

005311

0003

0000000003005

005311

0003

0000000003005 0000000003008

0003 0003

0000000003008 0000000003012 0000000003012

0003

0000000003012 0000000003013

0003

0000000003013 MPO

0004

0000000000079

000000

0004

0000000000079

000000 003639

0004

0000000000079 0000000000081

000000

0004

0000000000081

000000

0004

0000000000081

000000 003114

0004

0000000000081 0000000000082

000000

0004

0000000000082

000000

0004 0004

0000000000082 0000000000082

000000 003321 003321

0004

0000000000082 0000000001001

0004

0000000001001 0000000001002

0004

0000000001002 0000000002000

003635

0004

0000000002000

003635

0004

0000000002000

003635

0004 0004

0000000002000 0000000004000 0000000004000

0004

0000000004000 0000000004031

0004

0000000004031 0000000004032

0004

0000000004032 0000000004035

0004

0000000004035 0000000004040

0004

0000000004040 0000000004041

Pol

UZ

5011 5011 5031 5031 5032 5032

00014019

2212 2212

00000000

4121 4121 4121

00000000 00000000

2111 2111

00000000

8123 8123

00000000

6121 6121

00000000

4216 4216 8123 8123

00000000

6121 6121

00000000

4240 4240 8123 8123

00000000

6121 6121 6121

00000000 00000010

4116 4116

00013010

4116 4116

00013011

5166 5166 5169 5169 6119 6119

00000000

6121 6121 6121

00000000 00000010

6121 6121

00000000

6121 6121

00000000

6121 6121

00000000

6121 6121

00000000

6121

00000000

00014019 00014019

005311 005311 005311 000000 000000 000000 005311 005311

003639

00000000

003114

00000000

003321 000000 000000 000000 000000

00000000 00000000

003635 003632 003632 003632 003113 003113 003412 003412 003613 003613 006171 006171 002212

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč


404 0 0 0 0 0 0 0 404 60 60 60 60 1 103 120 1 223 1 223 1 223 5 5 5 5 4 232

0 301 301 76 76 27 27 404 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 613

Celkem za OdPa dotace APK platy zaměstnanců dotace APK - SP povinné pojistné na soc. zabezpečení dotace - APK - ZP povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG přijaté sankční platby - BNP Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG Příjmy - výkon MP město Horní Jiřetín Příjmy - výkon MP město Meziboří Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem za OdPa Celkem za ORG MPO startovné Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ

14 000 14 000 14 000 0 0 0 14 000 5 613 5 613 15 177 15 177 20 790 0 0 0 20 790 31 000 31 000 14 000 14 000 45 000 0 0 0 0 45 000 960 960 960 960 3 850 3 850 3 850 3 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 14 000 14 000 14 000 14 000 0 0 0 0 0 20 790 20 790 20 790 20 790 0 0 0 0 0 31 000 14 000 45 000 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 300 300 400 400 254 1 546 1 800 1 800 1 800 8 000 8 000 8 000 8 000 500 500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 500 500 500 500 22 000

RÚ - IPRM Janov - VP - III Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa IPRSJ III. Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Investiční dotace OPŽP - reko ZŠ Šafaříkova Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu RÚ - reko ZŠS Šafaříkova Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa ZŠS Šafaříkova Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG VZ - 97572 - revitalizace zámku Valdštejnů - dotac Invest. přijaté transf.ze státních finačních aktiv VZ - revitalizace zámku Valdštejnů - RÚ Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa VZ - 97572 - revitalizace zámku Valdštejnů - dotac VZ - 010 - revitalizace zámku Valdštejnů Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG příspěvek na výkon pěstounské péče Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace OSPOD 13011 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG poradenské služby, analýzy, studie Konzultační, poradenské a právní služby změny územního plánu nákup ostatních služeb Pořízení nového územního plánu města Litvínova Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Celkem za OdPa Celkem za ORG pohřebnictví pohřebnictví s UZ 010 Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG veřejná hřiště Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Budovy a objekty Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Objekty úřadu Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Komunikace


12.12.2013

5/14


ORG

OdPa

Pol

UZ

6121 002212 0004

0000000004041 0000000004042

0004

0000000004042 0000000004071

0004

0000000004071 0000000007000

003321

0004

0000000007000

003321 003613

0004

0000000007000

003613 003636

0004

0000000007000

003636

0004

0000000007000

003636 003639

0004

0000000007000

003639 006171

0004

0000000007000 0000000007014

000000

0004

0000000007014

000000 003419

0004

0000000007014

003419

0004

0000000007014 0000000007033

000000

0004

0000000007033

000000 003639

0004

0000000007033 0000000007034

000000

0004

0000000007034

000000 003639

0004

0000000007034 0000000007035

000000

0004

0000000007035

000000 003639

0004

0000000007035 0000000007036

000000

0004

0000000007036

000000 003639

0004

0000000007036 OIaRR

0005

0000000005000

003613

0005

0000000005000

003613

0005 0005 0005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

003613 003639 003639 003639

0005

0000000005000

003639

0005

0000000005000

003639

0005

0000000005000

003639

0005

0000000005000

003639

0005

0000000005000

003639

0005

0000000005000

003639

003631

6121 6121

00000000

6121 6121

00000000

6127 6127

00000000

6313 6313

00000000

5166 5166 6119 6119

00000000

5137 5137

00000000

5171 5171

00000000

8124 8124

00000000

5141 5141 6121 6121

00000000

8124 8124

00000000

5141 5141

00000000

8124 8124

00000000

5141 5141

00000000

8124 8124

00000000

6121 6121

00000000

8124 8124

00000000

6121 6121

00000000

2132 2132 5169 5169

00000000

2111 2111 2111 2111 2119 2119 2131 2131 2322 2322 3111 3111 5164 5164 5166

00000000 00000000 00000000

003631 003639 003639

00000000

006171

00000000

003419

003639

003639

003639

003639

00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 600

22 000 22 000 22 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100 100 100 1 200 1 200 1 200 700 700 500 500 1 200 40 40 40 96 96 96 2 636 2 000 2 000 2 000 300 300 50 50 350 2 350 1 319 1 319 1 319 50 50 50 1 369 2 878 2 878 2 878 70 70 70 2 948 1 803 1 803 1 803 30 30 30 1 833 2 000 2 000 2 000 50 50 50 2 050 131 176

1 280 1 280 0 0 1 280 260 60 255 575 300 300 250 250 100 100 2 000 2 000 0 0 0

0 0 395 395 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 50

Popis položky z finančního profilu Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Rozvojové projekty PD Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG umělecká díla Umělecká díla a předměty Celkem za OdPa Investiční transfer-CITADELA VI. s.r.o. Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Celkem za OdPa poradenské služby, analýzy, studie Konzultační, poradenské a právní služby studie - rozvojové projekty Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Celkem za OdPa DHDM - tabule, cedule Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem za OdPa provoz systému DVT II (SVI) opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG ZS IH - RÚ plátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa ZS IH - RÚ splátka úroků Úroky vlastní Zimní stadion - RÚ splátka úroků Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Citadela - RÚ splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Citadela - RÚ splátka úroků Úroky vlastní Celkem za OdPa Celkem za ORG Komunitní knihovna - RÚ splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Komunitní knihovna - RÚ splátka úroků Úroky vlastní Celkem za OdPa Celkem za ORG IPRM Janov - RÚ splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa IPRM Janov - RÚ splátka úroků Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠS Šafaříkova - splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa ZŠS Šafaříkova - splátka úroků Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ pronájem NP Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí PENB - zpracování nákup ostatních služeb Celkem za OdPa daň z převodu nemovitostí, kolky - přeúčtovatelné poplatky ze smluv znalecké posudky, geo.plány, přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy - věcná břemena Ostatní příjmy z vlastní činnosti pronájem pozemků Příjmy z pronájmu pozemků přijaté pojistné náhrady Přijaté pojistné náhrady prodej pozemků Příjmy z prodeje pozemků nájemné - pozemky nájemné průzkumy, stanoviska, hodnocení


12.12.2013

6/14


ORG

OdPa

0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005

0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000

003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639

0005 0005

0000000005000 0000000005000

003639 003639

0005 0005

0000000005000 0000000005000

003639 003639

0005 0005 0005 0005

0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000

003639 003639 003639 003639

0005

0000000005000

003639

0005 0005 0005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

003639 006171 006171 006171

0005 0005

0000000005000 0000000005000

006171 006171

0005 0005

0000000005000 0000000005000

006171 006171

0005 0005

0000000005000 0000000005000

006171 006171

0005 0005

0000000005000 0000000005000

006171 006171

0005

0000000005000

006171

0005 0005

0000000005000 0000000005000

006171 006171

0005

0000000005000

006171

0005

0000000005000

006171

0005 0005 0005 0005

0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000

006171 006171 006171 006171

0005

0000000005000

006171

0005 0005 0005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

006171 006320 006320 006320

0005

0000000005000 0000000005001

0005

0000000005001 0000000005004

006171

0005 0005 0005

0000000005004 0000000005004 0000000005004

006171 006171 006171

0005 0005 0005 0005

0000000005004 0000000005006 0000000005006 0000000005006 0000000005006

003419 003419 003419 003419

0005 0005 0005 0005

0000000005006 0000000005006 0000000005006 0000000005006

003419 003419 003419 003419

0005

0000000005006

003419

0005

0000000005006

003419

Pol 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5361 5361 5361 5362 5362 5362 5362 5362 6130 6130

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000010

2111 2111 2111 2111 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5157 5157 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171

00000000 00000000 00000000

5163 5163 5163 5163

00000000 00000000 00000000

3112 3112

00000000

5136 5136 5139 5139 5139 5139

00000000

2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2132 5137 5137 5139 5139

00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

006320 003639 003639

00000000 00000000 00013011

006171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Příjmy v tis. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 225 20 100 250 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0 0 0 0 4 875 240 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 489 436 297 201 1 423 1 557 1 067 3 937 363 6 924 0 0 0 0

Výdaje v tis. Kč 50 200 250 150 50 50 30 70 5 805 800 2 000 2 800 20 50 70 120 335 210 15 680 400 400 4 885 0 0 0 0 50 150 200 150 10 160 620 250 870 3 000 100 3 100 140 140 1 910 20 1 930 860 860 115 115 90 200 160 750 1 200 300 300 8 875 156 750 100 1 006 1 006 15 161 0 0 0 0 150 150 650 350 20 1 020 1 170 1 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 550 550

Popis položky z finančního profilu Konzultační, poradenské a právní služby geometrické plány - nepřeúčtovatelné geometrické plány - přeúčtovatelné ostraha objektu čp. 661 a 662 služby věcná břemena zapojení elektroměrů, vodoměrů znalecké posudky - nepřeúčtovatelné znalecké posudky - přeúčtovatelné nákup ostatních služeb zajištění objektů údržba VD Nové Záluží (provoz od 3/2012) opravy a udržování nákup kolků - nepřeúčtovatelné nákup kolků - přeúčtovatelné Nákup kolků daň z nemovitostí - jiný katastrální úřad daň z převodu nemovitostí - nepřeúčtovatelné daň z převodu nemovitostí - přeúčtovatelné správní poplatky - úhrady Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu výkup pozemků - ostatní Pozemky Celkem za OdPa el. energie - přeúčtovatelná teplo, TUV - přeúčtovatelné vodné, stočné - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků DHDM - instruktážní místnost MPO DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek všeobecný materiál čistící a dezinfekční prostředky nákup materiálu vodné, stočné - nepřeúčtovatelné vodné, stočné - přeúčtovatelné Studená voda teplo - nepřeúčtovatelné teplo - přeúčtovatelné Teplo plyn Plyn elektrická energie - nepřeúčtovatelná elektrická energie - přeúčtovatelná Elektrická energie teplá voda - nepřeúčtovatelná Teplá voda nájemné - garáže, kamerový bod nájemné drobné služby MěÚ odvoz odpadu, skartace, stěhování revize hydrantů, hromosvodů, el. zařízení, HP úklidové práce - budovy MěÚ nákup ostatních služeb drobné opravy - + údržba MěÚ opravy a udržování Celkem za OdPa AUTA - zákonné + havarijní pojištění pojistné + živelné odpovědnosti samosběrné vozidlo (TSL) poj.+hav.pojištění Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa Celkem za ORG prodej objektů a pozemků (dle záměru ZM) Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Celkem za OdPa Celkem za ORG tiskopisy SEVT - st. správa Knihy, učební pomůcky a tisk kancelářský materiál papír - kopírky a tiskárny kancelářský materiál OSPOD nákup materiálu Celkem za OdPa Celkem za ORG ZS - elektrická energie ZS - teplo ZS - vodné, stočné ZS odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků ZS - pronájem maj. ZS - ostatní ZS - pronájem maj. ZS HC, a.s. ZS - pronájem maj. ZS HC, o.s. ZS - reklama HC, a.s. 2. Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí DHDM drobný hmotný dlouhodoý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek ZS - všeobecný materiál nákup materiálu


12.12.2013

7/14


ORG

OdPa

Pol

UZ

5141 5141 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5156 5156 5169 5169 5169 5169 5171 5171 6121 6121 6130 6130

00000000

1333 1333 4121 4121

00000000

5169 5169 5229 5229

00000000

6121 6121

00000010

5166 5166 5166 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171

00000000 00000000

2111 2111 5171 5171 5229 5229

00000000

5169 5169 5193 5193 5193

00000000

5154 5154 5169 5169 5171 5171 5171 5171 6122 6122

00000000

2111 2111 5137 5137 5169 5169 5171 5171

00000000

5137 5137 5139 5139 5169 5169 5169

00000000

0005

0000000005006

003419

0005 0005

0000000005006 0000000005006

003419 003419

0005 0005

0000000005006 0000000005006

003419 003419

0005 0005

0000000005006 0000000005006

003419 003419

0005

0000000005006

003419

0005 0005 0005

0000000005006 0000000005006 0000000005006

003419 003419 003419

0005

0000000005006

003419

0005

0000000005006

003419

0005

0000000005006

003419

0005

0000000005006 0000000005008

000000

0005

0000000005008

000000

0005

0000000005008

000000 001014

0005

0000000005008

001014

0005

0000000005008

001014 002141

0005 0005

0000000005008 0000000005008

002141 002212 002212

0005

0000000005008

002212

0005 0005 0005 0005

0000000005008 0000000005008 0000000005008 0000000005008

002212 002212 002212 002212

0005

0000000005008

002212 002219

0005

0000000005008

002219

0005

0000000005008

002219

0005

0000000005008

002219 002221

0005 0005

0000000005008 0000000005008

002221 002221

0005

0000000005008

002221 003631

0005

0000000005008

003631

0005 0005 0005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

003631 003631 003631

0005

0000000005008

003631

0005

0000000005008

003631 003632

0005

0000000005008

003632

0005

0000000005008

003632

0005

0000000005008

003632

0005

0000000005008

003632 003639

0005

0000000005008

003639

0005 0005 0005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

003639 003639 003639

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000010 00000010

003419

00000000

00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000

00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000010

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000

Příjmy v tis. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 347 8 347 18 000 18 000 220 220 18 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje v tis. Kč


130 130 1 500 297 1 797 3 014 436 3 450 8 000 489 8 489 300 300 130 250 150 530 2 500 2 500 3 214 3 214 1 336 1 336 22 326 22 326 0 0 0 0 0 200 200 15 15 215 250 250 250 100 50 150 5 000 5 000 300 800 4 000 300 5 400 10 550 0 0 60 60 5 5 65 50 50 43 605 2 979 46 584 46 634 2 970 2 970 50 50 40 2 612 588 3 240 50 50 6 310 0 0 10 10 1 728 1 728 300 300 2 038 200 200 110 110 2 500 200 210

ZS úroky ZS Úroky vlastní ZS - vodné + stočné - nepřeúčtovatelné ZS - vodné + stočné - přeúčtovatelné Studená voda ZS - teplo - nepřeúčtovatelné ZS - teplo - přeúčtovatelné Teplo ZS - elektrická energie - nepřeúčtovatelná ZS - elektrická energie - přeúčtovatelná Elektrická energie ZS - pohonné hmoty a maziva pohonné hmoty a maziva ZS odpady ZS revize ZS služby nákup ostatních služeb ZS - opravy a udržování opravy a udržování ZS - výkup objektu - splátka dle smlouvy Budovy, haly a stavby výkup pozemků -ZS- splátka dle smlouvy Pozemky Celkem za OdPa Celkem za ORG uložení odpadů CELIO Poplatky za uložení odpadů veř.právní smlouva-pohřebnictví Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem za OdPa deratizace nákup ostatních služeb transfer - odchyt zvířat Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa investice - 5 ks prodejních stánků Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa proj.oprav., průzkumy, stanoviska, posudky projektové studie - dopravní značení Konzultační, poradenské a právní služby zimní údržba komunikací nákup ostatních služeb dopravní značení odvodňovací systém opravy + udržování místních komunikací opravy opěrných stěn opravy a udržování Celkem za OdPa parkovné (Fajle + nám. Míru) Příjmy z poskytování služeb a výrobků údržba Naučné stezky TESAŘOVA CESTA opravy a udržování neinvestiční transfer - Naučná stezka Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa provoz autobusové dopravy nákup ostatních služeb přepravní služby MHD výdaje na dopravní územní obslužnost Výdaje na dopravní územní obslužnost Celkem za OdPa veřejné osvětlení - elektrická energie Elektrická energie veřejné osvětlení - revize nákup ostatních služeb opravy vánočního osvětlení veřejné osvětelní - provoz vč. nátěru stožárů veřejné osvětlení - havarijní stavy opravy a udržování investice - hodiny Stroje, přístroje a zařízení Celkem za OdPa služby pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků nákup kolumbárií Drobný hmotný dlouhodobý majetek provoz hřbitova nákup ostatních služeb opravy městského hřbitova opravy a udržování Celkem za OdPa nákup městského mobiliáře Drobný hmotný dlouhodobý majetek materiál nákup materiálu intravilán, mobiliář nákup služeb osazení díla na městský hřbitov


12.12.2013

8/14


ORG

OdPa

Pol

UZ

5169 5169 5169 5171 5171

00000000 00000000

5139 5139 5169 5169 5169 5169

00000000

5169 5169 5169 5169

00000000 00000000 00000000

2111 2111

00000000

5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169

00000000

5169 5169

00000000

2111 2111 2111 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5169 5169 5169 5171 5171

00000000 00000000

5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5157 5157 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171

00000000

2111 2111 2111 2111 2132 2132 5151 5151 5152 5152 5157 5157 5169 5169 5171 5171

00000000 00000000 00000000

0005 0005

0000000005008 0000000005008

003639 003639

0005

0000000005008

003639

0005

0000000005008

003639 003722

0005 0005 0005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

003722 003722 003722

0005 0005 0005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

003722 003723 003723 003723

0005

0000000005008

003723 003725

0005

0000000005008

003725 003745

0005

0000000005008

003745

0005 0005 0005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

003745 003745 003745

0005

0000000005008

003745 006171

0005 0005

0000000005008 0000000005010 0000000005010

003321 003321

0005

0000000005010

003321

0005

0000000005010

003321

0005

0000000005010

003321

0005

0000000005010

003321

0005 0005

0000000005010 0000000005010

003321 003321

0005

0000000005010

003321

0005

0000000005010 0000000005045

003612

0005

0000000005045

003612

0005

0000000005045

003612

0005

0000000005045

003612

0005

0000000005045

003612

0005 0005 0005 0005

0000000005045 0000000005045 0000000005045 0000000005045

003612 003612 003612 003612

0005

0000000005045

003612

0005 0005 0005

0000000005045 0000000005045 0000000005045

003612 003613 003613 003613

0005

0000000005045

003613

0005

0000000005045

003613

0005

0000000005045

003613

0005

0000000005045

003613

0005

0000000005045

003613

0005

0000000005045

003613

0005

0000000005045 ONM

00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000

006171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

003321

003613

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Příjmy v tis. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 620 50 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 4 30 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 290 34 472

Výdaje v tis. Kč 60 6 000 8 970 400 400 9 680 20 20 500 200 12 500 13 200 13 220 2 600 3 700 702 7 002 7 002 0 0 0 300 300 50 50 30 100 11 500 11 630 11 980 30 30 30 107 974 0 0 0 30 30 100 100 400 400 100 100 20 35 55 100 100 785 785 20 20 1 100 1 100 1 300 1 300 1 150 1 150 330 330 120 40 20 5 185 1 000 1 000 5 085 0 0 0 0 0 0 100 100 300 300 120 120 30 30 1 900 1 900 2 450 7 535 154 951

Popis položky z finančního profilu služby (vánoce) čištění města nákup ostatních služeb údržba dětských hřišť opravy a udržování Celkem za OdPa odpady - materiál nákup materiálu likvidace černých skládek plnění plánu odpadového hospodářství sběr a svoz KO (komunálního odpadu) nákup ostatních služeb Celkem za OdPa EKO KOM- svoz separovaného sběru VOK + svozy VOO správa sběrného dvora nákup ostatních služeb Celkem za OdPa EKO KOM odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za OdPa nákup nové zeleně nákup materiálu posudky - zeleň Konzultační, poradenské a právní služby měření zastínění stromy obnova stromořadí údržba veřejné zeleně + zimní průklesty nákup ostatních služeb Celkem za OdPa označení názvů ulic, umístění názvů nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG VZ - el.energie - přeúčtovatelná VZ - vodné,stočné - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků VZ všeobecný materiál (Valdštejnský zámek) nákup materiálu VZ vodné+stočné (Valdštejnský zámek) Studená voda VZ teplo (Valdštejnský zámek) Teplo VZ elektrická energie (Valdštejnský zámek) Elektrická energie VZ odpady (Valdštejnský zámek) VZ revize (Valdštejnský zámek) nákup ostatních služeb VZ oprava a údržba (Valdštejnský zámek) opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG BF materiál nákup materiálu BF vodné Studená voda BF teplo Teplo BF elektrická energie Elektrická energie BF teplá voda Teplá voda BF deratizace BF revize BF služby BF zapojení elektroměrů, vodoměrů nákup ostatních služeb BF oprava + údržba opravy a udržování Celkem za OdPa NBF - TUV NBF - teplo NBF - voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků NBF - nájemné Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí NBF vodné Studená voda NBF teplo Teplo NBF teplá voda TUV Teplá voda NBF revize nákup ostatních služeb opravy+udržování Mš, Zš, NBF opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ


12.12.2013

9/14


ORG

OdPa

Pol

UZ

5131 5131 5169 5169 5194 5194

00000000

5192 5192

00000000

1361 1361

00000000

1361 1361

00000000

2212 2212

00000000

2324 2324

00000000

1361 1361

00000000

2212 2212

00000000

1353 1353

00000000

1334 1334 1335 1335 1361 1361

00000000

5139 5139

00000000

5192 5192

00000000

5169 5169

00000000

5169 5169

00000000

2212 2212 2324 2324

00000000

1111 1111 1112 1112 1113 1113 1121 1121 1122 1122 1211 1211 1340 1340 1341 1341 1343 1343 1351 1351 1511 1511

00000000

0006

0000000006000

002219

0006

0000000006000

002219

0006

0000000006000

002219

0006

0000000006000

002219 006171

0006

0000000006000 0000000006001

0006

0000000006001 0000000006002

000000

0006

0000000006002

000000 002299

0006

0000000006002

002299 006171

0006

0000000006002 0000000006003

000000

0006

0000000006003

000000 002299

0006

0000000006003 0000000006004

0006

0000000006004 OSE

0008

0000000008000

000000

0008

0000000008000

000000

0008

0000000008000

000000

0008

0000000008000

000000 001014

0008

0000000008000

001014 003716

0008

0000000008000

003716 003719

0008

0000000008000

003719 003733

0008

0000000008000

003733 003769

0008

0000000008000

003769

0008

0000000008000 OŽP

0009

0000000009000

000000

0009

0000000009000

000000

0009

0000000009000

000000

0009

0000000009000

000000

0009

0000000009000

000000

0009

0000000009000

000000

0009

0000000009000

000000

0009

0000000009000

000000

0009

0000000009000

000000

0009

0000000009000

000000

0009

0000000009000

000000

00000000 00000000

006171 000000 000000

006171

002299 000000 000000

00000000 00000000

00000000

003769

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 2 600 2 600 2 600 250 250 250 1 800 1 800 1 800 100 100 100 2 150 750 750 750 100 100 100 850 700 700 700 700 6 300

1 1 2 2 5 5 8 30 30 30 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

BESIP - pohoštění Potraviny BESIP - služby (diplomy, poháry) nákup ostatních služeb BESIP - věcné dary Věcné dary Celkem za OdPa Znalečné, svědečné Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - registr vozidel + pozemní komunikace Správní poplatky Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - registr řidičů Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa náklady řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - OP + CD + EO Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - OP + CD + EO Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG zkoušky AŠ Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ

10 10 10 10 100 100 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 15 15 115 235 235

0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 226 226 226 102 102 102 90 90 90 0 0 0 0 0 422 422

52 000 52 000 2 000 2 000 4 500 4 500 50 000 50 000 2 000 2 000 105 000 105 000 6 200 6 200 900 900 500 500 1 000 1 000 58 000 58 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

poploatky - odnětí půdy ze ZPF Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond poplatky - odnětí pozemků PFL Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa SP - rybářské a lovecké lístky, EZP Správní poplatky Celkem za OdPa plomby na zvěř nákup materiálu Celkem za OdPa příspěvek - provoz monitorovací jednotky Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa úhrada služby + informace ECM nákup ostatních služeb Celkem za OdPa monitoring půdy + podzemních vod nákup ostatních služeb Celkem za OdPa pokuty ukládané státní správou Sankční platby přijaté od jiných subjektů náhrada nákladnů správního řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ daň z příjmů FO Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů daň z příjmů PO Daň z příjmů právnických osob daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů právnických osob za obce daň z přidané hodnoty - DPH Daň z přidané hodnoty poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, p Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu poplatek ze psů Poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství VP Poplatek za užívání veřejného prostranství odvod z loterií Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. daň z nemovitostí OZV 1/2011 Daň z nemovitostí


12.12.2013

10/14


ORG

OdPa

Pol

UZ

8115 8115 8115

00000000 00000000

5139 5139 5169 5169

00000000

2343 2343

00000000

5192 5192

00000000

5192 5192 5429 5429

00000000

5901 5901

00000000

2329 2329 5139 5139 5161 5161 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5192 5192 5229 5229 5361 5361 5901 5901

00000000

2141 2141 5142 5142 5163 5163

00000000

5362 5362 5362

00000000 00000000

2460 2460 8115 8115

00000000

5362 5362 5660 5660

00000000

5163 5163

00000000

5031 5031 5032 5032 5139 5139 5169 5169 5499 5499

00000000

2111

00000000

0009 0009

0000000009000 0000000009000

000000 000000

0009

0000000009000

000000 001014

0009

0000000009000

001014

0009

0000000009000

001014 002119

0009

0000000009000

002119 003612

0009

0000000009000

003612 003639

0009

0000000009000

003639

0009

0000000009000

003639 005212

0009

0000000009000

005212 006171

0009

0000000009000

006171

0009

0000000009000

006171

0009

0000000009000

006171

0009 0009 0009 0009

0000000009000 0000000009000 0000000009000 0000000009000

006171 006171 006171 006171

0009

0000000009000

006171

0009

0000000009000

006171

0009

0000000009000

006171

0009

0000000009000

006171

0009

0000000009000

006171

0009

0000000009000

006171

0009

0000000009000

006171 006310

0009

0000000009000

006310

0009

0000000009000

006310

0009 0009

0000000009000 0000000009000

006310 006399 006399

0009

0000000009000 0000000009005

000000

0009

0000000009005

000000

0009

0000000009005

000000 003611

0009

0000000009005

003611

0009

0000000009005

003611 006310

0009

0000000009005 0000000009006

006171

0009

0000000009006

006171

0009

0000000009006

006171

0009

0000000009006

006171

0009

0000000009006

006171

0009

0000000009006 0000000009045

00000000

00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000

006399

00000000

00000000

006310

00000000 00000000 00000000 00000000

006171 003612

Příjmy v tis. Kč 640 22 026 22 666 304 766 0 0 0 0 0 157 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 400 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 305 823 2 500 2 500 15 15 2 515 0 0 0 0 0 0 0 0 2 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600

Výdaje v tis. Kč 0 0 0 0 60 60 80 80 140 0 0 0 10 10 10 5 5 20 20 25 50 50 50 0 0 5 5 1 000 1 000 250 250 400 11 850 30 1 291 250 250 90 90 4 4 15 15 10 10 42 42 2 957 0 0 1 1 250 250 251 1 500 2 000 3 500 3 500 6 933 0 0 0 0 0 5 5 2 500 2 500 2 505 10 10 10 2 515 18 18 7 7 4 4 1 200 1 200 421 421 1 650 1 650 0

Popis položky z finančního profilu FRR-ÚZ 012 disp.zdroj-spoluúčast MPOorg.03004 PŘEVODY z FRR - UZ 010 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa čipování psů - čip+sáčky nákup materiálu čipování psů - aplikace nákup ostatních služeb Celkem za OdPa úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerosů Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Celkem za OdPa Bytové hospodářství - zúčtování s ČSSZ Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) spoluúčasti - pojištění OF Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Celkem za OdPa havarijní a krizová rezerva OKT Nespecifikované rezervy Celkem za OdPa úsek vymáhání pohledávek OF Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené pokutové bloky nákup materiálu služby pošt - poštovné služby pošt ekonomické a daňové poradenství Konzultační, poradenské a právní služby náklady exekutora poplatek RP + TP stravné zaměstnanců znalecké posudky OKT, OSE, OSÚ nákup ostatních služeb cestovné Cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady- DILIA autorská odměna Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) dotace Archa Chantal - zábor (smlouva KT/1253/01 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím kolky, správní poplatky Nákup kolků neinvestiční rezerva OF Nespecifikované rezervy Celkem za OdPa úroky bankovních účtů Příjmy z úroků (část) kurzové ztráty Kursové rozdíly ve výdajích bankovní služby + poplatky Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa daň DPH placená FÚ daň z příjmu PO za obce Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG FOMBF - splátky půjček Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva FOMBF převod 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa FOMBF - katastr - zástavní právo Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu FOMBF - neinvestiční půjčky dle Pravidel Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Celkem za OdPa FOMBF - bankovní poplatky Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa Celkem za ORG SF - odvody soc. pojištění 25 % povinné pojistné na soc. zabezpečení SF - odvody zdr. zabezpečení 9% povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění SF - nákup materiálu nákup materiálu SF - nákup služeb (stravenky, kultura, zdravotnict nákup ostatních služeb SF - neinvestiční transfer (jubilea, příspěvky na Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem za OdPa Celkem za ORG BF - příjmy za služby


12.12.2013

11/14


ORG

OdPa

0009

0000000009045

003612

0009 0009

0000000009045 0000000009045

003612 003612

0009

0000000009045

003612

0009

0000000009045 0000000009077

006310

0009

0000000009077

006310

0009

0000000009077

006310

0009

0000000009077 OF

0010

0000000010000

0010

0000000010000 0000000010001

003322

0010

0000000010001

003322

0010 0010

0000000010001 0000000010001

003322 003322

0010

0000000010001 0000000010002

003349

0010

0000000010002

003349

0010

0000000010002 0000000010003

006171

0010

0000000010003

006171

0010

0000000010003

006171

0010

0000000010003

006171

0010

0000000010003

006171

0010

0000000010003

006171

0010 0010

0000000010003 0000000010004 0000000010004

0010

0000000010004 ÚKS

0011

0000000011000

000000

0011

0000000011000

000000 006171

0011

0000000011000

006171

0011

0000000011000

006171

0011

0000000011000

006171

0011

0000000011000

006171

0011

0000000011000

006171

0011

0000000011000

006171

0011

0000000011000

006171

0011 0011

0000000011000 0000000011001 0000000011001

006171 006171

0011

0000000011001

006171

0011

0000000011001

006171

Pol 2111 2132 2132 5169 5169 5169 5361 5361

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000

003612 2142 2142 5163 5163 5169 5169

00000000

5212 5212

00000000

2111 2111 5139 5139 5169 5169 5169

00000000

2111 2111 5169 5169

00000000

5136 5136 5139 5139 5169 5169 5175 5175 5194 5194 5494 5494

00000000

5169 5169 5169

00000000 00000000

1361 1361

00000000

2111 2111 2212 2212 2324 2324 5136 5136 5139 5139 5169 5169 5329 5329 5492 5492

00000000

5167 5167 5167 5169 5169 5192 5192

00000000 00013011

00000000 00000000

006310

002143 002143

00000000 00000000 00000000

003322

00000000

003349

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

006171 006171 006171 006171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

006171

00000000 00000000

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč


1 600 1 000 1 000 0 0 0 0 0 2 600 2 600 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000 1 000 311 938

0 0 0 20 300 320 70 70 390 390 0 0 50 50 150 150 200 200 11 688

Příjmy z poskytování služeb a výrobků BF - nájemné Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí vyúčtování záloh - firma vyúčtování záloh - přeplatky nákup ostatních služeb kolky - BF Nákup kolků Celkem za OdPa Celkem za ORG J&Tvýnosy (finanční aktiva) z podílu na zisku a di Příjmy z podílů na zisku a dividend J & T transakční poplatky Služby peněžních ústavů J & T odměna za služby dle smlouvy nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ

0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 40 40 350 350 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390

220 220 220 220 0 0 10 10 85 20 105 115 115 0 0 340 340 340 340 100 100 25 25 60 60 20 20 9 9 6 6 220 220 260 390 650 650 650 1 545

INTUS - příspěvek na činnost (propagace) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG RS - příjmy z poskytování služeb Příjmy z poskytování služeb a výrobků RS - nákup materiálu nákup materiálu RS - tisk plakátů RS - vystoupení, technické zabezpečení nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG příjem - inzerce Radnice Příjmy z poskytování služeb a výrobků tisk + distribuce Radnice 14ti deníku nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Propagace - kalendáře Knihy, učební pomůcky a tisk Propagace - materiál nákup materiálu Propagace - tisk plakátů nákup ostatních služeb Propagace - pohoštění Pohoštění Propagace - dary Věcné dary Propagace - fotosoutěž (ceny) Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Celkem za OdPa Celkem za ORG Městské akce - technické zabezpečení Městské akce - úhrada za vystoupení nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ

350 350 350 30 30 100 100 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 530 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 40 35 35 77 77 15 15 217 217 600 76 676 20 20 50 50

správní poplatek - matrika Správní poplatky Celkem za OdPa příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků pokuty - přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů náklady řízení a ostatní Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odborná literatura a předplatné Knihy, učební pomůcky a tisk nákup materiálu - obřady nákup materiálu knihařské práce, razítka, tisk nákup ostatních služeb člen.příspěvek-Svazek obcí regionu krušných hor Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně První litvínovský občánek Dary obyvatelstvu Celkem za OdPa Celkem za ORG školení a vzdělávání OSPOD školení, vzdělávání služby uveřejnění VZ, inzerce, překlady nákup ostatních služeb náhrady soudního řízení Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)


12.12.2013

12/14


ORG

OdPa

Pol

UZ

006171

5229 5229

00000000

4112 4112 4116 4116 4116 4116

00000000

5011 5011 5031 5031 5032 5032

00013010

5019 5019 5021 5021 5023 5023 5029 5029 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5424 5424

00000000

5011 5011 5011 5011 5011 5011 5019 5019 5021 5021 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5038 5038 5039 5039 5195 5195 5424 5424

00000000 00013011 00013101 33113234 33513234

5139 5139 5156 5156 5169 5169 5171 5171 5362 5362

00000000

5019 5019 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5039 5039

00000000

0011

0000000011001

0011

0000000011001 0000000011002

000000

0011 0011 0011

0000000011002 0000000011002 0000000011002

000000 000000 000000

0011

0000000011002

000000 004339

0011

0000000011002

004339

0011

0000000011002

004339

0011

0000000011002

004339 006112

0011

0000000011002

006112

0011

0000000011002

006112

0011

0000000011002

006112

0011

0000000011002

006112

0011

0000000011002

006112

0011

0000000011002

006112

0011

0000000011002

006112

0011 0011 0011 0011 0011

0000000011002 0000000011002 0000000011002 0000000011002 0000000011002

006112 006171 006171 006171 006171 006171

0011

0000000011002

006171

0011

0000000011002

006171

0011 0011 0011 0011 0011

0000000011002 0000000011002 0000000011002 0000000011002 0000000011002

006171 006171 006171 006171 006171

0011 0011 0011 0011 0011

0000000011002 0000000011002 0000000011002 0000000011002 0000000011002

006171 006171 006171 006171 006171

0011

0000000011002

006171

0011

0000000011002

006171

0011

0000000011002

006171

0011

0000000011002

006171

0011

0000000011002 0000000011003

006171

0011

0000000011003

006171

0011

0000000011003

006171

0011

0000000011003

006171

0011

0000000011003

006171

0011

0000000011003 0000000011004

005512

0011

0000000011004

005512

0011

0000000011004

005512

0011

0000000011004

005512

0011

0000000011004

005512

006171

00013101 33113234 33513234

00013010 00013010

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00013011 00000000 00000000 00013011 00013101 33113234 33513234 00000000 00013011 00013101 33113234 33513234 00000000 00013011 00000000 00000000

006171

00000000 00000000 00000000 00000000

006171

00000000 00000000 00000000 00000000

Příjmy v tis. Kč 0 0 0 0 25 794 25 794 315 284 1 610 2 209 28 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje v tis. Kč


6 6 752 752 0 0 0 0 0 0 0 313 313 79 79 29 29 421 10 10 150 150 2 615 2 615 20 20 571 571 242 242 7 7 18 18 3 633 41 909 2 389 234 211 1 200 45 943 10 10 579 579 10 547 905 59 53 301 11 865 3 798 326 22 20 109 4 275 318 318 5 5 150 150 300 300 63 445 67 499 60 60 245 245 15 15 40 40 15 15 375 375 15 15 120 120 25 25 9 9 2 2

člen.příspěvek-ČKAIT Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace na výkony státní správy Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu neinvestiční dotace ÚP ČR neinvestiční dotace ÚP ČR neinvestiční dotace ÚP ČR Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa PP platy zaměstnanců - výkon pěstounské péče platy zaměstnanců PP sociální zabezpečení - výkon pěstounské péče povinné pojistné na soc. zabezpečení PP veřejné zdravotní pojištění - výkon pěstounské povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa funkcionáři - refundace zaměstnanců ostatní platy funkcionáři-ostatní osobní výdaje ostatní osobní výdaje funkcionáři-odměny členům zastupitelstev obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů funkcionáři - refundace OSVČ Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen funkcionáři - sociální zabezpečení povinné pojistné na soc. zabezpečení funkcionáři - zdravotní pojištění povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění funkcionáři-ostatní pojistné refundace ost.povinné pojistné placené zaměstnavatelem funkcionáři-náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa platy zaměstnanců v pracovním poměru OSPOD platy zaměstnanců v pracovním poměru Úřad práce ČR - platy zaměstnanců (předák+dělník) Úřad práce ČR - platy zaměstnanců (30 dělníků) Úřad práce ČR - platy zaměstnanců (30 dělníků) platy zaměstnanců OSPOD ostatní platy ostatní platy ostatní osobní výdaje ostatní osobní výdaje zaměstnanci - sociální zabezpečení OSPOD povinné pojistné na sociální zabezpečení ÚP ČR sociální zabezpečení (předák+dělník) ÚP ČR sociální zabezpečení (30dělníků) ÚP ČR sociální zabezpečení (30dělníků) povinné pojistné na soc. zabezpečení zaměstnanci-veřejné zdravotní pojištění OSPOD povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt ÚP ČR sociální zabezpečení (předák+dělník) ÚP ČR sociální zabezpečení (30dělníků) ÚP ČR sociální zabezpečení (30dělníků) povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění OSPOD ostatní odvody ost.povinné pojistné placené zaměstnavatelem odvody za neplnění povinnosti zam. zdr. postižené Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa Celkem za ORG AUTA - materiál a náhradní díly nákup materiálu AUTA - pohonné hmoty a maziva pohonné hmoty a maziva AUTA - služby, technické kontroly, ostatní nákup ostatních služeb AUTA - opravy služebních vozidel opravy a udržování AUTA - dálniční známky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG JSDH refundace mezd ostatní platy JSDH ostatní osobní výdaje ostatní osobní výdaje JSDH - sociální zabezpečení povinné pojistné na soc. zabezpečení JSDH - zdravotní pojištění povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění JSDH - refundace pojistného ost.povinné pojistné placené zaměstnavatelem


12.12.2013

13/14

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2014 OdPa

Pol

UZ

0011

ORJ

0000000011004

ORG

005512

00000000

0011

0000000011004

005512

0011

0000000011004

005512

0011

0000000011004

005512

0011

0000000011004

005512

0011

0000000011004

005512

0011

0000000011004

005512

0011

0000000011004

005512

0011

0000000011004

005512

0011

0000000011004

005512

5134 5134 5137 5137 5139 5139 5156 5156 5163 5163 5169 5169 5171 5171 5173 5173 5175 5175 5194 5194

0011

0000000011004 0000000011005

005212

00000000

0011

0000000011005

005212

0011

0000000011005

005212

0011

0000000011005

005212

5021 5021 5139 5139 5169 5169 5171 5171

0011

0000000011005 0000000011006

005273

00000000

0011

0000000011006

005273

0011

0000000011006

005273

5134 5134 5137 5137 5139 5139

0011

0000000011006 0000000011007

006171

00000000

0011

0000000011007

006171

0011

0000000011007

006171

0011

0000000011007

006171

0011

0000000011007

006171

0011 0011

0000000011007 0000000011007

006171 006171

5011 5011 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5167 5167 5169 5169 5169

0011

0000000011007 0000000011008

006171

00000000

0011

0000000011008

006171

0011

0000000011008

006171

5021 5021 5031 5031 5032 5032

0011

0000000011008 0000000011012

006171

00000000

0011

0000000011012

006171

0011 0011

0000000011012 0000000011012

006171 006171

5132 5132 5133 5133 5169 5169 5169

0011 0011

0000000011012 0000000011013 0000000011013

000000 000000

4129 4129 4129

33113234 33513234

0011 0011

0000000011013 0000000011013

000000 006171 006171

33113234 33513234

0011 0011

0000000011013 0000000011013

006171 006171

0011 0011

0000000011013 0000000011013

006171 006171

5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032

0011

0000000011013 0000000011022

1361 1361

00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

005512

00000000 00000000 00000000

005212

00000000 00000000

005273

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

006171

00000000 00000000

006171

00000000 00000000 00000000

006171

33113234 33513234 33113234 33513234

006171 000000

Příjmy v tis. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 121 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 140 140

Výdaje v tis. Kč 10 10 67 67 20 20 40 40 8 8 67 67 80 80 3 3 15 15 10 10 491 491 35 35 15 15 20 20 6 6 76 76 20 20 5 5 5 5 30 30 3 282 3 282 821 821 296 296 20 20 20 20 15 15 30 4 469 4 469 210 210 53 53 19 19 282 282 38 38 3 3 20 50 70 111 111 0 0 0 0 15 90 105 4 22 26 2 9 11 142 142 0 0

Popis položky z finančního profilu JSDH prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv JSDH - DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek JSDH materiál na opravu a údržbu nákup materiálu JSDH pohonné hmoty a maziva pohonné hmoty a maziva JSDH - úrazové pojištění Služby peněžních ústavů JSDH - služby PS Jandečkova nákup ostatních služeb JSDH - opravy a udržování požárních vozů opravy a udržování JSDH - cestovné Cestovné (tuzemské i zahraniční) JSDH - pohoštění 15. výročí Pohoštění JSDH - věcné dary 15. výročí Věcné dary Celkem za OdPa Celkem za ORG Kryty CO OOV (skladník + údržbář) ostatní osobní výdaje Kryty CO materiál nákup materiálu Kryty CO revize nákup ostatních služeb Kryty CO opravy a udržování opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG krizové řízení - prádlo, obuv, oděv Prádlo, oděv a obuv krizové řízení DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení - materiál nákup materiálu Celkem za OdPa Celkem za ORG ZS IH - platy zaměstnanců platy zaměstnanců ZS IH - sociální zabezpečení povinné pojistné na soc. zabezpečení ZS IH - zdravotní pojištění povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění ZS IH - OOP - osobní ochranné pomůcky Ochranné pomůcky ZS IH - profesní školení služby ZS IH - JCA s.r.o. ZS IH - preventivní prohlídky nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG ZS IH - DDP, DPČ (ostatní osobní výdaje) ostatní osobní výdaje ZS IH - (DPP, DPČ) - sociální zabezpečení povinné pojistné na soc. zabezpečení ZS IH - (DPP, DPČ) - veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG BOZP - ochranné pomůcky Ochranné pomůcky BOZP - léky a zdravotnický materiál Léky a zdravotnický materiál BOZP - JCA s.r.o. BOZP - preventivní prohlídky nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG SORKH neinvestiční dotace SORKH neinvestiční dotace Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně Celkem za OdPa SORKH - platy zaměstnanců (15%) SORKH - platy zaměstnanců (85%) platy zaměstnanců SORKH - sociální zabezpečení (15%) SORKH - sociální zabezpečení (85%) povinné pojistné na soc. zabezpečení SORKH - zdravotní pojištění (15%) SORKH - zdravotní pojištění (85%) povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG správní poplatek - Czech Point Správní poplatky


12.12.2013

14/14


ORG

OdPa 000000 006171

0011

0000000011022

0011

0000000011022 0000000011099

006119

0011

0000000011099

006119

0011

0000000011099

006119

0011

0000000011099

006119

0011

0000000011099 OKT

0013

0000000013000

000000

0013

0000000013000

000000 002169

0013

0000000013000 OŽÚ

0014

0000000014000

000000

0014

0000000014000

000000 002169

0014

0000000014000

002169 003639

0014

0000000014000 OSÚ

0015 0015 0015

0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171 006171 006171

0015 0015 0015

0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171 006171 006171

0015 0015 0015

0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171 006171 006171

0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015

0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

0015 0015 0015 0015 0015 0015

0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171 006171 006171 006171 006171 006171

0015 0015

0000000015000 0000000015000

006171 006171

0015 0015 0015

0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171 006171 006171

0015

0000000015000 OSŘ

Pol

UZ

5169 5169

00000000

5139 5139 5161 5161 5164 5164 5169 5169

00000000

1361 1361

00000000

2212 2212

00000000

1361 1361

00000000

2212 2212

00000000

5169 5169

00000000

5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5162 5162 5162 5162 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 6111 6111 6111 6111

00000000 00000000 00013011

006171

00000000 00000000 00000000

006119

002169

003639

006171

Celkem

00000000 00000000 00013011 00000000 00000000 00013011 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00013011 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000010 00000010 00000010

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč


140 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 815

0 15 15 15 15 28 28 10 10 10 10 2 2 50 50 74 509

Celkem za OdPa dálkový přístup Czech Point nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG volby - materiál nákup materiálu volby - poštovné služby pošt volby - pronájem místností nájemné volby - služby nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ

320 320 320 30 30 30 350 350

0 0 0 0 0 0 0 0

správní poplatky Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - vymáhání Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ

1 400 1 400 1 400 50 50 50 0 0 0 1 450 1 450

0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250

správní poplatky Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - vymáhání Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Stavební úřad - NÁHRADNÍ VÝKONY nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

330 125 25 480 420 95 15 530 200 650 5 855 200 750 200 50 10 180 100 70 40 1 600 60 350 100 40 20 30 600 133 100 233 730 300 200 1 230 5 528 5 528 5 528

472 875

472 875 0

nákup počítačů nákup výpočetní techniky OSPOD nákup notebooku Drobný hmotný dlouhodobý majetek tonery a náplně všeobecný materiál OSPOD tonery nákup materiálu datové služby hlasové služby OSPOD hlasové služby Služby telekomunikací a radiokomunikací aktualizace software aktualizace software smluvní certifikáty a časové razítko internetové stránky města služby telekomunikací údržba informačních systémů údržba počítačové a telefonní sítě údržba serverů OSPOD aktualizace SW nákup ostatních služeb opravy a údržba drobných zařízení provoz a údržba zařízení-tisk+kopírování údržba docházk.a vyvol.systému údržba klimatizací údržba telefonních ústředen údržba záložních zdrojů opravy a udržování licence - operační systém, kancelářský balík licence programového vybavení Programové vybavení Informační systém městské policie Systém procesního řízení Zálohovací systém Programové vybavení Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ tis. Kč


Ředitelé příspěvkových organizací: organizace r. 2013/ r. 2014 Odbor sociálních věcí a školství - Mgr. Veronika Knoblochová 12013 Mgr. Hana Kašková, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most 12014 Mgr. Pavla Tomášová, Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most 12015 PhDr. Miroslava Holubová, Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most 12016 Mgr. Radka Jirkovská, Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most 12017 Mgr. Eva Sekyrková, Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most 12019 Mgr. Ladislav Turbák (01.12.2010 statutární zástupce ředitele školy zastupující ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti) Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379, okres Most 12020 Bc. Jaroslav Sochor, Základní umělecká škola Litvínov, PKH 1720, okres Most 12022 Mgr. Marcela Güttnerová, Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982 12023 Bc. Ilona Kuklová, Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most

Návrh 2014 - tabulky.xlsx

ředitelé po

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

ROZPOČET PRO ROK 2014 ORJ

ORG

ODPR

DRUH

01 01

12013 12013

3113 3113

01

12013

3113

01

12013

3113

01

12013

3113

01

12013

3113

01

12013

3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01 01 01 01

12013 12013 12013 12013 12013

3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01

12013 12013 12013 12013

3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01

12013 12013 12013 12013

3113 3113 3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

2113 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5154 5154 5154

PŘÍJMY 14

* * * * * *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

340 000 245 000 585 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE 14

0 0 0 0 0 556 000 556 000 139 000 139 000 50 000 50 000 2 000 2 000 3 000 22 000 25 000 2 000 4 000 6 000 2 000 6 000 10 000 33 000 15 000 66 000 6 000 29 000 20 000 35 000 90 000 3 000 38 000 5 000 20 000 50 000 30 000 30 000 63 000 44 000 3 000 14 000 30 000 90 000 420 000 43 000 165 000 43 000 165 000 416 000 488 000 1 076 000 1 564 000 14 000 30 000 44 000 110 000 428 000 538 000

POPIS POLOŽKY

Poplatky MŠ Poplatky ŠD a ŠK Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Plat - třída dvouletých dětí Platy zaměstnanců v prac.poměru Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Zákonné pojištění (kooperativa) Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček MŠ Doplnění lékárniček ZŠ Léky a zdravot.materiál Předp.a odb.liter. MŠ Předp.a odb.liter. ZŠ Uč.pomůcky do dílen a kuchyňky Hračky, stavebnice, … MŠ Hry, stavebnice, … ŠD a ŠK Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - ZŠ ostatní DHDM - vybavení tříd ZŠ DHDM - vybavení tříd MŠ DHDM - MŠ ostatní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelář.materiál MŠ Kancelář.materiál ZŠ Malování MŠ-materiál Malování ZŠ,ŠD, ŠJ-materiál Materiál pro práci s dětmi MŠ Materiál pro práci s dětmi ŠD a ŠK Materiál na údržbu MŠ Materiál na údržbu ZŠ Nákup do ŠJ ZŠ, MŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Čistící prostředky MŠ Čistící prostředky ZŠ Nákup materiálu j.n. Stočné MŠ Stočné ZŠ Voda MŠ Voda ZŠ Studená voda Pára MŠ Pára ZŠ Teplo Plyn MŠ Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ El.energie ZŠ Elektrická energie

27.11.2013

01

12013

3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01 01 01

12013 12013 12013 12013

3113 3113 3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01

12013 12013 12013

3113 3113 3113

01

12013

3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01

12013

3113 3113

01

12013

5156 5156 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5173 5195 5195 5195 5342 5342

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

* * **

****

Benzín do sekačky ZŠ, MŠ Pohonné hmoty a maziva Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Poplatky-internet MŠ Poplatky-internet ZŠ Telefon.poplatky MŠ Telefon.poplatky ZŠ Služby telekomunikací a radiokomunikací Poplatky bance MŠ Poplatky bance ZŠ Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP MŠ Služby PO a BOZP ZŠ Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd MŠ Zpracování mezd ZŠ Služby zpracování dat Hudební nástroje-ladění,oprava MŠ Hudební nástroje-ladění,oprava ZŠ Odpisy ZŠ, MŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby - malování MŠ Ostatní služby - malování ZŠ, ŠJ, ŠD Ostatní služby MŠ Ostatní služby ZŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců MŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců ZŠ Revize výtahu MŠ, ZŠ a ostatní Revize elektro+bezp.zař. ZŠ, MŠ Revize sport.nářadí MŠ Revize sport.nářadí ZŠ Revize HP, hydranty MŠ Revize HP, hydranty ZŠ Servis kopírky Servis počítačů Dotace na kultur.a sport.činnost MŠ Dotace na kultur.a sport.činnost ZŠ Nákup ostatních služeb Opravy a udržování MŠ Opravy a udržování ZŠ Údržba gordic, upgrade Opravy a udržování Programové vybavení ZŠ, MŠ Programové vybavení Cestovné MŠ Cestovné ZŠ Cestovné Odvody za neplnění povin.zam.ZPS MŠ Odvody za neplnění povin.zam.ZPS ZŠ Odvody za neplnění povin.zam. zdrav.postiž. Převody do FKSP Převody do FKSP+SF obcí ZÁKLADNÍ ŠKOLY

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 000

1 000 1 000 1 000 4 000 5 000 10 000 28 000 15 000 63 000 116 000 14 000 59 000 73 000 6 000 15 000 21 000 13 000 55 000 68 000 6 000 4 000 259 000 13 000 73 000 30 000 80 000 19 000 120 000 1 000 4 000 26 000 30 000 2 000 6 000 10 000 20 000 40 000 20 000 5 000 5 000 773 000 24 000 52 000 15 000 91 000 25 000 25 000 1 000 14 000 15 000 25 000 55 000 80 000 6 000 6 000 5 190 000

586 000

5 190 000

OSVŠ - ZŠ A MŠ LITVÍNOV, PKH 1589

4 604 000

Kč

Provozní příspěvek na rok 2014: z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdy (třída dvouletých dětí v MŠ)

3 851 000 Kč 753 000 Kč

27.11.2013

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most


ORG

ODPR

DRUH

01 01

12014 12014

3113 3113

01

12014

3113

01 01

12014 12014

3113 3113

01 01

12014 12014

3113 3113

01 01

12014 12014

3113 3113

01 01 01

12014 12014 12014

3113 3113 3113

01 01 01 01

12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01

12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01

12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113

01 01 01 01

12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113

01 01 01 01

12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113

01

12014

3113

2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5134 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5161 5161

PŘÍJMY 14

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

610 000 105 000 715 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE 14

0 0 0 0 0 8 000 10 000 18 000 1 000 4 000 5 000 42 000 3 000 45 000 5 000 18 000 30 000 53 000 40 000 40 000 40 000 450 000 570 000 18 000 70 000 6 000 30 000 65 000 20 000 20 000 20 000 30 000 32 000 20 000 9 000 25 000 2 000 15 000 70 000 108 000 560 000 14 000 50 000 26 000 140 000 20 000 50 000 28 000 190 000 518 000 250 000 230 000 320 000 1 475 000 2 275 000 16 000 9 000 10 000 10 000 45 000 40 000 50 000 95 000 529 000 714 000 10 000 10 000

POPIS POLOŽKY

Popl.od rodičů MŠ Poplatky ŠD Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Léky MŠ Léky ZŠ Léky a zdravot.materiál Povlečení,utěrky,ručníky MŠ Utěrky,ručníky ZŠ Prádlo, oděv a obuv Tisk, předplatné MŠ Tisk, předplatné ZŠ Učeb.pomůcky-hračky, knížky MŠ Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM MŠ Č DHDM MŠ S DHDM MŠ T DHDM ZŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancel.mater. MŠ Kancel.mater. ZŠ Kulturní a sportovní akce - ceny MŠ Mater.na údržbu MŠ Mater.na údržbu ZŠ Materiál pro práci s dětmi MŠ Č Materiál pro práci s dětmi MŠ S Materiál pro práci s dětmi MŠ T Materiál pro práci s dětmi ŠD Nákup do kuchyně MŠ Nákup do kuchyně ZŠ Ostatní mater. MŠ Ostatní mater. ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Čistící prostř.MŠ Čistící prostř.ZŠ Nákup materiálu j.n. Stočné MŠ Č Stočné MŠ S Stočné MŠ T Stočné ZŠ Voda MŠ Č Voda MŠ S Voda MŠ T Voda ZŠ Voda Pára MŠ Č Pára MŠ S Pára MŠ T Pára ZŠ Teplo Plyn MŠ Č Plyn MŠ S Plyn MŠ T Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ Č El.energie MŠ S El.energie MŠ T El.energie ZŠ El. energie Služby pošt Služby pošt

27.11.2013

01 01 01 01 01 01 01

12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014

3113 3113 1331 3113 3113 3113 3113

01 01

12014 12014

3113 3113

01 01 01 01

12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113

01 01

12014 12014

3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01

12014 12014 12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01

3113 3113

01

12014 12014 12014 12014

01

12014

3113

3113

3113 01

12014

5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5173 5173 5195 5195

*

*

*

*

*

*

* * * **

****

Provozní příspěvek na rok 2014:

Poplatky internet MŠ Poplatky internet ZŠ Správa sítě Telef.popl. MŠ Č Telef.popl. MŠ S Telef.popl. MŠ T Telef.popl. ZŠ Služby telekomunik.a radiokomunikací Popl. bance MŠ Popl. bance ZŠ Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP MŠ Služby PO a BOZP ZŠ Školení, vzdělávání MŠ Školení, vzdělávání ZŠ Služby školení a vzdělávání Zprac.mezd MŠ Zprac.mezd ZŠ Služby zpracování dat Gordic-roční udrž.popl. Odpisy MŠ Odpisy ZŠ Deratizace MŠ Deratizace ZŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby MŠ Č Ostatní služby MŠ S Ostatní služby MŠ T Ostatní služby ZŠ Preventivní prohlídky zam. MŠ Preventivní prohlídky zam. ZŠ Revize elektrospotř. MŠ Revize elektrospotř. ZŠ Revize hasících přístr. MŠ Revize hasících přístr. ZŠ Revize hodin.zařízení ZŠ Revize požár.hydrantů MŠ Revize požár.hydrantů ZŠ Revize plynu Revize sig.zaříz. MŠ Revize sig.zaříz. ZŠ Revize těl. nářadí MŠ Revize těl. nářadí ZŠ Revize vzduchotechniky MŠ Revize vzduchotechniky ZŠ Revize elektrických sítí ZŠ Servis výtahů MŠ Servis výtahů ZŠ Sport. a kultur.akce ZŠ a MŠ Kulturní akce ZŠ - 40. výročí založ.školy Nákup služeb j.n. Oprava a údržba MŠ Č Oprava a údržba MŠ S Oprava a údržba MŠ T Oprava a údržba ZŠ Malování ZŠ Malování MŠ Opravy a udržování Program.vybavení MŠ Program.vybavení ZŠ Programové vybavení Cestovné ZŠ, MŠ Cestovné Odvody za neplnění povin.zaměst.ZPS Odvody za neplnění povin.zaměst.ZPS ZÁKLADNÍ ŠKOLY

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 000

13 000 30 000 70 000 8 000 8 000 8 000 36 000 173 000 24 000 56 000 80 000 18 000 14 000 1 000 8 000 41 000 28 000 80 000 108 000 25 000 29 000 26 000 3 000 3 000 55 000 86 000 20 000 18 000 20 000 60 000 5 000 8 000 14 000 28 000 9 000 12 000 5 000 1 000 1 000 8 000 4 000 2 000 1 000 9 000 16 000 14 000 25 000 11 000 8 000 12 000 30 000 568 000 35 000 30 000 30 000 94 000 100 000 90 000 379 000 3 000 70 000 73 000 15 000 15 000 11 000 11 000 6 261 000

716 000

6 261 000

OSVŠ - ZŠ A MŠ LITVÍNOV, RUSKÁ

5 545 000

Kč

27.11.2013

Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most


ORG

ODPR

DRUH

01

12015

3113

2111

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01 01

12015 12015 12015

3113 3113 3113

01

12015

3113

01

12015

3113

01

12015

3113

01

12015

3113

01

12015

3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01 01 01

12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01

12015 12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01

12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01

12015 12015 12015

3113 3113 3113

01

12015

3113

2111 2111 2111 2113 2113 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5134 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5153 5153

PŘÍJMY 14

*

* * * * * *

*

*

*

*

*

*

*

* *

8 000 5 000 1 000 1 000 15 000 381 000 221 000 27 000 629 000 32 000 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 000 204 000 51 000 51 000 19 000 19 000 1 000 1 000 2 000 3 000 5 000 1 000 1 000 2 000 3 000 2 000 5 000 6 000 29 000 88 000 152 000 275 000 15 000 10 000 10 000 80 000 20 000 135 000 10 000 80 000 10 000 10 000 11 000 15 000 10 000 65 000 15 000 10 000 2 000 3 000 20 000 20 000 80 000 361 000 60 000 117 000 5 000 6 000 12 000 59 000 59 000 217 000 535 000 470 000 420 000 2 280 000 3 170 000 40 000 40 000

POPIS POLOŽKY

Pojištění žáků ZŠ Pojištění žáků MŠ Tržby z prodeje mater. Příjmy z poskyt.sl.-kopír., opis vysvědčení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Popl.od rodičů MŠ G Popl.od rodičů MŠ Š Poplatky ŠD,ŠK Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Plat - správce PC učebny Platy zaměstnanců v prac.poměru Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Zákonné pojištění (kooperativa) Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček MŠ Doplnění lékárniček ZŠ Léky a zdravot.materiál Utěrky,ubrusy MŠ Utěrky,ubrusy ZŠ Prádlo, oděv a obuv Tisk, předplatné MŠ Tisk,předplatné ZŠ UP, knížky a materiál MŠ Š UP, knížky a materiál MŠ G Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM MŠ G DHDM MŠ Š DHDM ZŠ, ŠD DHDM pasportizace MŠ DHDM pasportizace ZŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelář.materiál MŠ Kancelář.materiál ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Mater.z popl.od rod.ŠD,ŠK Materiál na údržbu MŠ G Materiál na údržbu MŠ Š Materiál na údržbu ZŠ Nádobí do kuchyně MŠ Nádobí do kuchyně ZŠ Odměny na kultrur.a sport.akce MŠ Odměny na kultrur.a sport.akce ZŠ Čistící prostředky MŠ G Čistící prostředky MŠ Š Čistící prostředky ZŠ, ŠD Nákup materiálu j.n. Srážková voda MŠ Srážková voda ZŠ, ŠD Stočné MŠ G Stočné MŠ Š Stočné ZŠ, ŠD Voda MŠ G Voda MŠ Š Voda ZŠ,ŠD Voda Pára MŠ G Pára MŠ Š Pára ZŠ,ŠD Teplo Plyn ZŠ Plyn

7.5.2014

01 01 01

12015 12015 12015

3113 3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01 01 01

12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01

12015

3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01

12015 12015 12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01

12015

3113 3113

01

12015

5154 5154 5154 5154 5156 5156 5156 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5173 5173 5173 5342 5342

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

* * **

****

Provozní příspěvek na rok 2014: z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdu (správce PC učebny)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 000

105 000 53 000 704 000 862 000 8 000 12 000 20 000 3 000 8 000 11 000 42 000 2 000 6 000 59 000 109 000 5 000 20 000 25 000 10 000 10 000 14 000 55 000 69 000 2 000 8 000 20 000 100 000 27 000 68 000 28 000 52 000 5 000 2 000 6 000 6 000 15 000 10 000 17 000 3 000 2 000 8 000 35 000 6 000 9 000 4 000 8 000 4 000 10 000 5 000 5 000 465 000 20 000 40 000 77 000 10 000 3 000 52 000 202 000 5 000 39 000 44 000 2 000 8 000 10 000 2 000 2 000 6 632 000

El.energie MŠ G El.energie MŠ Š El.energie ZŠ, ŠD, školička El. energie Benzin-pohon.hmoty MŠ Benzin-pohon.hmoty ZŠ Pohonné hmoty a maziva Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Služby internet ZŠ, MŠ Internet ZŠ, MŠ - doména Telefonní poplatky MŠ G Telefonní poplatky ZŠ, MŠ G, ŠD Služby telekomunik.a radiokomunikací Poplatky bance MŠ Poplatky bance ZŠ Služby peněžních ústavů Školení Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd MŠ Zpracování mezd ZŠ Služby zpracování dat Ladění pan Dopravní výchova žáků Odpisy MŠ Odpisy ZŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby MŠ Ostatní služby ZŠ Přísp.na autobus-plavecká výuka Preventivní prohlídky zaměstnanců MŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců ZŠ Revize elektrospotřebičů MŠ Revize elektrospotřebičů ZŠ Revize HP a hydrantů MŠ Revize HP a hydrantů ZŠ Revize plynu ZŠ Revize a seřízení vah Revize požárního technika MŠ Revize požárního technika ZŠ Revize sig.zařízení MŠ Revize sig.zařízení ZŠ Revize sport. nářadí MŠ Revize sport. nářadí ZŠ Revize vzduchotechniky MŠ Revize vzduchotechniky ZŠ Revize výtahů MŠ Revize výtahů ZŠ Nákup služeb j.n. Oprava údržba - malířské práce ZŠ Opravy a udržování MŠ Opravy a udržování ZŠ Sklenářské práce Údržba software MŠ Údržba software ZŠ Opravy a udržování Programové vybavení MŠ Programové vybavení ZŠ Programové vybavení Cestovné MŠ Cestovné ZŠ Cestovné Převody do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí ZÁKLADNÍ ŠKOLY

676 000

6 632 000

OSVŠ - ZŠ A MŠ LITVÍNOV - JANOV

5 956 000 Kč 5 679 000 277 000

Kč Kč

7.5.2014

Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most

ROZPOČET NA ROK 2014 ORJ

ORG

ODPR

DRUH

01

12016

3113

01 01

12016 12016

3113 3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01 01 01 01 01 01 01 01

12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01

12016 12016

3113 3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01 01

12016 12016

3113 3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01

12016 12016

3113 3113

01

12016

3113

01

12016

3113

2111 2111 2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5167 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173

3113 01

12016

PŘÍJMY 14

*

* * * * * *

*

* * * * *

* * * * *

*

* * * **

****


VÝDAJE 14

POPIS POLOŽKY

Kreditní karty Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky ŠD Věcné nákl.za stravné SOU Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravot.materiál Předplatné a odb.literatura Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Kreditní karty - ŠJ Materiál na údržbu Materiál pro ŠD Nákup-ŠJ Materiál ostatní Tiskopisy Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné(+odp.voda) Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Poplatky internet Telefony Služby telekomunik.a radiokomunik. Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Zpracování mezd Gordic-údržba Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby Elektrorevize Revize hydr.a has.přístroje Revize kouř.,plyn.hodiny Revize signalizace Revize-výtahy Požární technik Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Výměna filtrů-klim. Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné ZÁKLADNÍ ŠKOLY

5 000 5 000 55 000 60 000 115 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 000

0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 2 000 2 000 8 000 8 000 115 000 115 000 40 000 5 000 40 000 5 000 20 000 40 000 25 000 70 000 245 000 50 000 60 000 110 000 1 020 000 1 020 000 25 000 25 000 394 000 394 000 3 000 3 000 29 000 15 000 44 000 18 000 18 000 110 000 110 000 3 000 3 000 70 000 70 000 15 000 20 000 51 000 65 000 28 000 11 000 10 000 3 000 12 000 16 000 231 000 193 000 24 000 217 000 37 000 37 000 6 000 6 000 2 678 000

121 000

2 678 000

OSVŠ - ZŠ LITVÍNOV - HAMR

2 557 000

Kč

27.11.2013

Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most

ROZPOČET NA ROK 2014 ORJ

ORG

ODPR

DRUH

01

12016

3113

01 01

12016 12016

3113 3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01 01 01 01 01 01 01 01

12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01

12016 12016

3113 3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01 01

12016 12016

3113 3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01

12016 12016

3113 3113

01

12016

3113

01

12016

3113

2111 2111 2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5167 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173

3113 01

12016

PŘÍJMY 14

*

* * * * * *

*

* * * * *

* * * * *

*

* * * **

****


VÝDAJE 14

POPIS POLOŽKY

Kreditní karty Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky ŠD Věcné nákl.za stravné SOU Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravot.materiál Předplatné a odb.literatura Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Kreditní karty - ŠJ Materiál na údržbu Materiál pro ŠD Nákup-ŠJ Materiál ostatní Tiskopisy Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné(+odp.voda) Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Poplatky internet Telefony Služby telekomunik.a radiokomunik. Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Zpracování mezd Gordic-údržba Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby Elektrorevize Revize hydr.a has.přístroje Revize kouř.,plyn.hodiny Revize signalizace Revize-výtahy Požární technik Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Výměna filtrů-klim. Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné ZÁKLADNÍ ŠKOLY

5 000 5 000 55 000 60 000 115 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 000

0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 2 000 2 000 8 000 8 000 115 000 115 000 40 000 5 000 40 000 5 000 20 000 40 000 25 000 70 000 245 000 50 000 60 000 110 000 1 020 000 1 020 000 25 000 25 000 394 000 394 000 3 000 3 000 29 000 15 000 44 000 18 000 18 000 110 000 110 000 3 000 3 000 70 000 70 000 15 000 20 000 51 000 65 000 28 000 11 000 10 000 3 000 12 000 16 000 231 000 193 000 24 000 217 000 37 000 37 000 6 000 6 000 2 678 000

121 000

2 678 000

OSVŠ - ZŠ LITVÍNOV - HAMR

2 557 000

Kč

27.11.2013

Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most


ORG

ODPR

DRUH

01 01 01 01

12017 12017 12017 12017

3114 3113 3114 3114

01

12017

3114

01 01

12017 12017

3114 3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01 01 01 01 01 01 01 01 01

12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

01 01

12017 12017

3114 3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01 01

12017 12017

3114 3114

01

12017

3114

01 01

12017 12017

3114 3114

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

01 01

12017 12017

3114 3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01

12017

3114

2113 2113 2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5195 5195

3114

01

12017

PŘÍJMY 14

VÝDAJE 14

POPIS POLOŽKY

Poplatky od rodičů ŠD/ŠK Věcná režie studenti Úplata za zájmové kroužky Ostatní příjmy Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky pro žáky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravot. materiál Tisk,předplatné Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na údržbu Materiál pro zájmové kroužky Materiál pro ŠD/ŠK Posypová sůl Tiskopisy školní dokumentace Čistící prostředky Školní mater.do kabinetů Dotace na kulturní a sportovní akce Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonné hmoty-služ.auto Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonní poplatky Služby - internet Služby telekomunik.a radiokomunikací Poplatky bance Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP Školení-pro nepedag.zaměstnance Služby školení a vzdělávání Doprava na akce pro žáky Gordic-úpravy Ochrana objektu (EZS) Odpisy Odvoz odpadu Převentivní prohlídky zaměstnanců Ostatní služby Revize elektrospotřebičů Revize plynu Revize has.příst.a pož.vodovodů Revize odvětrávání Revize sport.nářadí Revize výtahu Servis vah Period.prohlídka šikmé schodišť.plošiny Deratizace, dezinfekce objektu Zpracování mezd VEMA Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Malování Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Odvody za neplnění povin.zam.ZPS ZŠ Odvody za neplnění povinnosti zam. zdrav.postiž. SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

* **

9 000 9 000 1 000 3 000 22 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 000

0 0 0 0 0 0 0 4 000 5 000 9 000 2 000 2 000 5 000 5 000 100 000 100 000 25 000 50 000 1 000 9 000 1 000 6 000 30 000 10 000 10 000 142 000 48 000 25 000 73 000 1 341 000 1 341 000 5 000 5 000 174 000 174 000 5 000 5 000 12 000 12 000 20 000 18 000 38 000 12 000 12 000 13 000 8 000 21 000 2 000 26 000 3 000 38 000 35 000 2 000 10 000 14 000 5 000 3 000 5 000 10 000 3 000 5 000 4 000 60 000 25 000 250 000 114 000 100 000 214 000 20 000 20 000 2 000 2 000 22 000 22 000 2 447 000

****

23 000

2 447 000

OŠK - ZŠ SPECIÁLNÍ LITV.ŠAFAŘÍKOVA

2 424 000

Kč

* *

* * * *

*

* * * * * *

* *

*

*

* * *


27.11.2013

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379


ORG

ODPR

DRUH

01 12019

3122

01 12019 01 12019

3122 3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 01 01 01 01 01

12019 12019 12019 12019 12019 12019

3122 3122 3122 3122 3122 3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 01 01 01 01 01

12019 12019 12019 12019 12019 12019

3122 3122 3122 3122 3122 3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

2113 2113 2111 2111 2111 2141 2141 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5142 5142 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173

3122 01

12019

PŘÍJMY 14

*

* * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * **

****

Příspěvek - provoz na rok 2014:

VÝDAJE 14

0 0 0 11 000 11 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000

0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 3 000 3 000 87 000 87 000 40 000 40 000 40 000 49 000 39 000 12 000 74 000 63 000 277 000 3 000 3 000 350 000 350 000 680 000 680 000 15 000 15 000 680 000 680 000 30 000 30 000 27 000 27 000 67 000 67 000 22 000 22 000 55 000 55 000 30 000 30 000 20 000 166 000 30 000 551 000 3 000 45 000 815 000 15 000 15 000 60 000 60 000 38 000 38 000 3 314 000

14 000

3 314 000

POPIS POLOŽKY

Příspěvek od rodičů Příjmy ze školného Příspěvek od rodičů - ubytování Příspěvek na kurz motorové pily a Křivoklát Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Léky Léky a zdravot.materiál Předplatné,tisk,učební pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na drobné opravy Nádobí do školní jídelny Obalový materiál ŠJ Ost.materiál-fotomat.,hry,krmivo Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Kurzová ztráta Kurzové rozdíly ve výdajích Stočné Voda Pára - primer Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonní poplatky Služby Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-bazén, tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Aula Odpisy Odvoz odpadu Ostatní nákup služeb Poplatky TV - kabelovka Revize elektrosp.,hasicí Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY OŠK - SOŠ-SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV

3 300 000 Kč 27.11.2013

Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720


ORG

ODPR

DRUH

12020 12020 12020 12020 12020

3231 3231 3231 3231 3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 01 01 01

12020 12020 12020 12020

3231 3231 3231 3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 01 01 01 01

12020 12020 12020 12020 12020

3231 3231 3231 3231 3231

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020

3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231

01 12020 01 12020

3231 3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020 01 12020

3231 3231

01 12020

3231

2111 2111 2111 2111 2111 2111 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5011 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167

01 01 01 01 01

PŘÍJMY 14

* * *

* * * * *

*

*

* * * * * *

* *

55 000 10 000 6 000 4 000 20 000 95 000 2 490 000 2 490 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 80 000 150 000 330 000 750 000 140 000 140 000 51 000 51 000 6 000 6 000 1 000 1 000 199 000 20 000 6 000 40 000 60 000 325 000 20 000 35 000 3 000 14 000 20 000 100 000 20 000 15 000 100 000 50 000 377 000 20 000 24 000 44 000 200 000 200 000 294 000 294 000 25 000 25 000 5 000 5 000 19 000 19 000 18 000 10 000 28 000 5 000 5 000

POPIS POLOŽKY

Příjmy za vystoupení Ostatní příjmy Tržby z prodeje materiálu Výnosy z prodeje služeb Reklama Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatek od rodičů Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků DOPP, šití kostýmů,ananže orch. Plat. DOPČ + 2 úv. Platy-odměny Platy-2x uklízečka (2 úv.) Platy zaměstnanců v prac.poměru Soc.zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdrav.pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravotnický materiál Hudební obor - učební pomůcky Literárně dram.obor - UP Předplatné a odb.liter. Taneční obor - UP Výtvarný obor - UP Knihy, učební pomůcky a tisk Spotřeba PPS nad 3000 Hud.obor - materiál Kancelářský materiál LDO-materiál Materiál na běžné opravy Ostatní materiál Taneční obor-materiál Tiskopisy Výtvarný obor-materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Voda Pára Teplo El. energie El. energie Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Služby telekomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Poplatky bance Soutěžní poplatky + certifikáty Služby peněžních ústavů Školení 27.11.2013 Služby školení a vzdělávání

01 01 01 01 01 01 01 01 01

12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020

3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5179 5179 5342 5342

150 000 32 000 18 000 17 000 112 000 40 000 35 000 70 000 180 000 654 000 36 000 36 000 45 000 45 000 30 000 30 000 2 000 2 000 5 000 5 000 60 000 60 000

2 586 000

3 102 000

2 586 000

3 102 000

OSVŠ - ZUŚ LITVÍNOV, HORSKÁ

516 000

Kč

* * * * * * *

3231 01

12020

**

****

Dopravné-děti Ladění HN Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby + pronájmy Citadela Oprava hudebních nástrojů Propagace,plakáty Revize Stravenky+provize stravenky Nákup služeb j.n. Opravy vybavení, údržba Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné-zaměstnanci Cestovné Dálniční známka Ostatní nákupy jinde nezařazené Převod do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí Odvod ÚP (invalida), kooperativa Odvod ÚP (invalida), kooperativa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

27.11.2013

Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982


ORG

ODPR

DRUH

01 12022 01 12022

3314 3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 01 01 01 01 01

12022 12022 12022 12022 12022 12022

3314 3314 3314 3314 3314 3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022 01 12022 01 12022

3314 3314 3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 01 01 01 01 01 01 01 01

12022 12022 12022 12022 12022 12022 12022 12022 12022

3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

2111 2111 2111 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5342 5342

3314 01

12022

PŘÍJMY 14

0 0 0 3 875 000 3 875 000 86 000 86 000 969 000 969 000 349 000 349 000 12 000 12 000 2 000 2 000 782 000 782 000 50 000 50 000 15 000 20 000 40 000 50 000 37 000 12 000 174 000 21 000 21 000 250 000 250 000 227 000 227 000 2 000 2 000 16 000 16 000 20 000 120 000 14 000 154 000 7 000 7 000 70 000 70 000 33 000 10 000 40 000 12 000 48 000 22 000 67 000 30 000 86 000 348 000 60 000 60 000 10 000 10 000 30 000 30 000 39 000 39 000 7 533 000

430 000

7 533 000

* * * * * * * * *

* * * * * *

* * *

* * * * * **

****

VÝDAJE 14

330 000 100 000 430 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 000

Příspěvek - provoz na rok 2014:

7 103 000

z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdy

1 773 000 5 330 000

POPIS POLOŽKY

Poplatky od čtenářů Poplatky za použití výp.techniky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy Platy zaměstnanců v prac.poměru Mzdy-OOV Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ost.povin.poj.hrazené Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Knihy,časopisy,sb.zákonů,CD-ROM Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Knihovnické pomůcky+folie na knihy Náplně-tiskárny,kopírky,ps.strojů Ostatní spotřební materiál Přísp.na kultur.a sport.činnost-materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Voda Voda Pára Úhrady dálkově dodávané tepelné El.energie El. energie Pohonné hmoty - sekačka Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Poplatky za doménu a www stránky Služby telekom.-internet Telefony Služby Poplatky KB Služby peněžních ústavů Školení,vzdělávání Služby školení a vzdělávání Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby-distribuce knih SMS služby Přísp.na kultur.a sport.činnost-služby Revize Servis účet. a knihovnického programu LANius Servis kopírek Stravné zaměstnanců Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování Software Programové vybavení Cestovné Cestovné FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ OŠK - MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITVÍNOV

Kč Kč Kč

27.11.2013

Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most


ORG

ODPR

DRUH

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023 01 12023

3111 3111

01 12023

3111

01 01 01 01 01 01

12023 12023 12023 12023 12023 12023

3111 3111 3111 3111 3111 3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023 01 12023

3111 3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 01 01 01 01 01 01 01

12023 12023 12023 12023 12023 12023 12023 12023

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

01 12023 01 12023

3111 3111

01 12023

3111

01 12023

3111

2113 2113 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173

3111 12

12023

PŘÍJMY 14

* * *

* *

* * * * * *

* * * *

*

* * * **

****

VÝDAJE 14

POPIS POLOŽKY

430 000 430 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 000

0 0 2 000 2 000 30 000 30 000 40 000 11 000 51 000 183 000 183 000 20 000 40 000 30 000 30 000 10 000 60 000 190 000 90 000 90 000 350 000 350 000 11 000 11 000 155 000 155 000 5 000 5 000 9 000 40 000 49 000 17 000 17 000 10 000 10 000 28 000 28 000 6 000 22 000 55 000 10 000 6 000 45 000 15 000 45 000 204 000 130 000 80 000 210 000 4 000 4 000 3 000 3 000 1 592 000

Poplatky od rodičů Příjmy ze školného Doplnění lékárniček Léky a zdravot. materiál Dětské ručníky,prádlo Prádlo, oděv a obuv Knihy,stavebnice Předplatné,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - nábytek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na výtv.výchovu Materiál na údržbu Nádobí do ŠJ Ostatní materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Internet Telefonní poplatky Služby Poplatky bance Služby peněžních ústavů Školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Služby zpracování dat Dovoz písku na pískoviště Gordic-roční udrž.popl. Odpisy Ostatní služby Příspěpěvek na dopravu Revize Služby BOZP Služby-odvoz odpadu Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Malování Opravy a udržování Program VIS (stravování aktualiz.) Programové vybavení Cestovné Cestovné PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

430 000

1 592 000

OSVŠ - MŠ GORKÉHO LITVÍNOV

1 162 000

Kč


27.11.2013

Odhad potřeby disponibilních zdrojů pro rok 2014 v tis. Kč

Asistent prevence kriminality

MPO

500

Janovský potok

OIRR

700

OSVŠ+MPO

100

Městský program prevence kriminality MŠ Paraplíčko

OIRR

2 000

Školka Pod Lesem

OIRR

130

Školní družina Janov

OIRR

2 000

Terénní práce

OSVŠ

400

Válečné hroby

OIRR

50

Zámecký park

OIRR

1 662

Zámek Valdštejnů

OIRR

200

7 742

2 258 10 000

2 258

Ostatní dotační tituly* Celkem v tis. Kč

10 000

*(Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, MMR, Fond hejtmanky - ÚK, ČEZ Oranžová hřiště, United Energy - Grant Pohoda, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí, Programy ÚK, MŠMT ČR, MV ČR, apod.)


27.11.2013

SEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ROK 2014 ŽADATEL AKCE 1. Most k naději K-Centrum Most 2014 2. Most k naději Linka duševní tísně Most 3. Diakonie ČCE Sociální práce v ohrožených rodinách 5. 6.

OS Porozumění Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

7.

Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením "Klubíčko"

OÁZA - sociálně výchovná práce s osobami s ment.post. Penziony pro seniory s pečovatelskou službou; Domov pro seniory Naděje - Žižkova 151; Pečovatelská služba

NÁLEŽITOSTI CELKOVÉ NÁKLADY ano 6 930 810 ano 1 614 866 ano 2 400 000

DOTACE INV. XX xx xx

Dotace 2013 200 000 0 100 000

žádost na r. 2014 250 000 100 000 250 000

návrh dotace na r. 2014 200 000 0 50 000

ano

746 900

xx

100 000

200 000

100 000

ano

308 000

xx

0

98 000

30 000

ano

6 675 000

xx

6 175 000

6 175 000

6 000 000

3 200 000 100 000 274 000 2 520 000 297 000 20 000 450 000 8 800 000 727 000 250 000 475 000 475 000 150 000 2 780 000 2 090 000 850 000 90 000 16 000 0 0 0 15 000 29 959 000

Úsek školství 8. SSK Litvínov, o.s. 9 Tělovýchovná jednota Kopisty 10 HC Litvínov, občanské sdružení

Podmínky pro sportování členů sdružení Dlouhodobá práce s mládeží Zajištění podmínek pro hokejovou mládež

ano ano ano

3 500 000 925 000 16 600 000

xx xx xx

3 200 000 100 000 3 823 000

11 KARATE KLUB LITVÍNOV 12 Fotbalová škola 13. SPORTaS, s.r.o. SPORTaS, s.r.o. 14. Gymnázium TG Masaryka 15. Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. 16. Docela velké divadlo 17. Základní umělecká škola 18. Citadela VI. s.r.o. 19. Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o. 20. Fotbalový klub, a.s. 21. Tělocvičná jednota Sokol Litv.-Lom 22. ZO Českého svazu bojovníků za svobodu 23. Sport club Litvínov, o.s. 24. N. Dvořáková Dárky a Oslavy, Litvínov 25. Volejbal.klub Litvínov Mikolášek 26. Dětský domov Most "Mosťáček"

Pronájem tělocvičny Zajištění podmínek pro fotbalov. mládež Provozní náklady sportovišť opravy Podpora rozvoje školy Zajištění kontaktů s partnerskými městy Divadelní představení , kulturní aktivity Ústřední kolo soutežní přehlídky ZUŠ Podpora kulturních aktivit Částečná úhrada provozních nákladů

ano ano ano

25 000 3 886 000 17 000 000

xx xx xx

0 450 000 10 357 000

3 500 000 445 000 1 046 000 3 548 000 260 000 23 000 900 000 12 500 000

ano ano ano ano ano

350 000 631 710 4 000 000 798 000 7 000 000 24 055 997

xx xx xx xx xx xx

ne ne ne

16 000 50 000 3 600 ??

xx xx xx ANO xx 0

250 000 475 000 475 000 100 000 2 700 000 2 090 000 1 000 000 90 000 0 0 0 0 15 000 31 700 000

350 000 631 710 1 000 000 250 000 2 750 000 2 500 000 850 000 90 000 16 000 25 000 3 600 0 0 37 761 310

Tématický zájezd Ležáky Tesařova cesta pohoštění a odměny umělcům rekonstrukce areálu +PD krizové umístění dětí do DD

CELKEM

G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2014\NÁVRH 2014 - ke schválení ZM\osvš - dotace_podané žádosti na rok 2014 (3).xlsx osvš - dotace_podané žádosti na rok 2014 (3).xlsx

Rozpočtová skladba

Název položky

2212 5169 05 05008

Zimní údržba komunikací

2212 5171 05 05008

Rozpočet 2014

z toho TSL, s.r.o.

5 000 000

5 000 000

Dopravní značení

300 000

300 000

2212 5171 05 05008

Odvodňovací systém

800 000

400 000

2212 5171 05 05008

Opravy opěrných stěn

300 000

200 000

2212 5171 05 05008

Opravy + udržování MK

4 000 000

1 500 000

3631 5139 05 05008

Nákup patic

50 000

50 000

3631 5171 05 05008

Opravy vánočního osvětlení

40 000

40 000

3631 5171 05 05008

Veřejné osvětlení - havarijní stavy

600 000

600 000

3631 5171 05 05008

Veřejné osvětlení - provoz

2 600 000

2 600 000

3632 5169 05 05008

Provoz hřbitova

1 728 000

1 728 000

3632 5171 05 05008

Oprava městského hřbitova

300 000

300 000

3639 5137 05 05008

Nákup městského mobiliáře

200 000

0

3639 5139 05 05008

Materiál

110 000

50 000

3639 5169 05 05008

Intravilán, mobiliář

2 500 000

2 500 000

3639 5169 05 05008

Nákup služeb

200 000

0

3639 5169 05 05008

Služby (vánoce)

60 000

60 000

3639 5169 05 05008

Čištění města

6 000 000

6 000 000

3639 5171 05 05008

Údržba dětských hřišť

400 000

400 000

3722 5169 05 05008

Likvidace černých skládek

500 000

500 000

3745 5139 05 05008

Nákup nové zeleně

300 000

300 000

3745 5169 05 05008

Obnova stromořadí

100 000

100 000

3745 5169 05 05008 celkem

Údržba veřejné zeleně + zimní průklesty

11 500 000 37 588 000

11 500 000 34 128 000

tabulka - TSL sro.xlsx

G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2014\tabulka - TSL sro.xlsx

List1

Rada města. Návrh rozpočtu Města Litvínova na rok Ing. Jana Lanková, vedoucí odboru finančního

Recommend Documents