Raadsvoorstel inzake besteding additionele middelen maatschappelij ke en vrouwenopvang en implicaties offerte Neos voor de subsidierelatie

gemeente Eindhoven

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer os.oo8.oox Beslisdatum B8xW xx maart soos

Dossiernummer sxx.253

Raadsvoorstel inzake besteding additionele middelen maatschappelij ke en vrouwenopvang en implicaties offerte Neos voor de subsidierelatie 2002-2003 1 Inleiding In de raadsvergadering d.d. 18 juni 2001 is de nota Gimrne Shelter vastgesteld als leidraad voor het gemeentelijk beleid gericht op de maatschappelijke en de vrouwenopvang (mvo). Tevens is het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven een voorstel te doen inzake de inzet van resterende additionele middelen maatschappelijke opvang. De in het kader van Gimme Shelter ter versterking van de zorgketen voorgestelde inzet - op de gebieden herstel en handhaving en/of preventie- dient tegelijk met een door Neos uit te werken voorstel inzake de realisatie van een sociaal pension aan de raad te worden voorgelegd. Loket W heeft in dezen ter versterking van de zorgketen een offerte ingediend op het domein van de nazorg/herstel. De realisatie van een sociaal pension vormt onderdeel van de offerte die Neos op basis van een opdrachtenverlening aan de gemeente aanbiedt.

2 Probleemstelling In de relatie tussen de gemeente Eindhoven en het beleidsterrein van de maatschappelijke en vrouwenopvang doen zich momenteel twee majeure ontwikkelingen voor: de gemeente Eindhoven heeft met de accordering van Gimme Shelter een lans gebroken voor nieuw beleid in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de totale breedte van de zorgketen: preventie, opvang en nazorg (= handhaving en herstel). De gemeente Eindhoven loopt hiermee landelijk voorop met haar uitgesproken streven naar gewenste beleidsinnovaties op het terrein van de maatschappelijke en vrouwenopvang; de gemeente Eindhoven is tevens met haar net gefuseerde partner op het gebied van de maatschappelijke en vrouwenopvang, Neos, een traject van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) ingegaan. Ook daarin is de gemeente Eindhoven een van de landelijke koplopers in het vormgeven van een ’partnership’relatie tussen haar en haar instelling voor maatschappelijke en vrouwenopvang. De BCF-cyclus met Neos staat in de fase van overgang van opdrachtenverlening

Raadsnummer oa.oo8.oor

van de gemeente Eindhoven naar de offerte van Neos, en vervolgens van getoetste offerte van Neos naar een subsidierelatie 2002 en 2003. In deze raadsbijlage zal steeds als kapstok de volgende tweedeling zichtbaar zijn: implementatie van Gimme Shelter; de offerte van Neos. lmplementatie van Gimme Shelter. De kosten voor de implementatie van het totale programma Gimme Shelter zijn indertijd geschat op 0 3.448.730,ÃćâĆňâĂİ (f 7.600.000,-) structureel en 0 226.890,ÃćâĆňâĂİ

(f 500.000,-) incidenteel. De realisatie van de maatregelen in het programma hangt af van vrijkomende middelen en kent derhalve een meerjarenperspectief. Voor 6 223.260,ÃćâĆňâĂİ (f 492.000,-) van de in juni 2001 verkregen extra structurele rijks-

middelen maatschappelijke opvang bestaat nog geen bestemming. Een nazorgvoorziening van Loket W en een sociaal pension van Neos staan bij deze post op de rol. De offerte van Neos.

In de offerte is rekening gehouden met de substitutiewensen van de gemeente, maar er is niet voldaan aan de opdracht in die zin, dat de begroting niet gebaseerd is op het huidig subsidiebedrag. De offerte van Neos toont in de jaren 2002 en 2003 een fikse overschrijding van het vastgestelde gemeentelijk subsidiebudget. Het betreft een additionele subsidiebehoefte van ruim 40%o. Bij onvoldoende dekkingsmogelijkheden voor de additionele subsidievraag ligt herstructurering c.q. sanering voor de hand.

3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes lmplementatie van Gimme Shelter. Aan Gimme Shelter is een uitgebreide analyse van de stand van zaken in de maatschappelijke en vrouwenopvang in Eindhoven vooraf gegaan, waaraan behalve Neos, alle voor het beleidsterrein relevante instellingen hebben deelgenomen. Gebleken is dat de zorgketen maatschappelijke en vrouwenopvang nog slechts in rudimentaire vorm aanwezig is. Er is weinig op preventiegebied, op nazorg/herstelgebied dient de samenwerking en inzet te worden versterkt en op het domein opvang ontbreken bepaalde voorzieningen. De visie gaat uit van een op de klant gerichte hulpverlening met perspectief op herstel en relntegratie voor die klanten, die een reele kans daarop hebben. Intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking tussen Neos, sociaal-culturele instellingen en hulpverlenende instanties zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de aanpak waar Gimme Shelter voor staat. Bij vrijkomende middelen komt er ruimte voor nieuw beleid en kunnen in Gimme

Shelter vernoemde maatregelen gefaseerd worden uitgevoerd. Daarbij is een duidelijke voorkeur uitgesproken voor versterking van de preventie, versterking van herstel/nazorg en realisatie van een sociaal pension.

<+4

Raadsnummer oa.oo8.oor

Meetpunt voor succes in het kader van Gimme Shelter is de verdere realisering van maatregelen die binnen het programma van Gimme Shelter staan vernoemd. De offerte van Neos: kvvaliteitsverbetering.

Deze is voorafgegaan door een op Gimme Shelter gebaseerde opdrachtenverlening van de gemeente Eindhoven aan Neos voor de periode 2002 en 2003, op het domein ’opvang’ van de zorgketen. In de opdrachtenverlening is wat betreft het financiele kader uitgegaan van het bestaand subsidiebudget van 6 3.480.482,46 (f 7.669.974) in 2001. Hierop is een indexering toegepast voor 2002, waarmee het subsidiebudget komt op 6 3.643.000,ÃćâĆňâĂİ ( f 8.028.115,-).

In het kort weergegeven wordt Neos gevraagd grotendeels dezelfde opvangmodaliteiten te leveren, met dien verstande dat Neos verzocht wordt een beperkte vorm van substitutie te realiseren. Dit door met name plaatsen in de thuislozenzorg (24uurs voorziening maatschappelijke opvang) te substitueren voor plaatsen in steunende huisvesting en voor de realisatie van een sociaal pension. Voorgaande hangt samen met de visie die, in het licht van de gewenste maatschappelijke reintegratie van bewoners, voor het domein ’opvang’ in Gimme Shelter staat verwoord: een aanzienlijk kortere verblijfsduur en verbeterde door- en uitstroom van meer klanten in de 24-uurs voorzieningen. Neos heeft indertijd aangegeven dat het budget feitelijk onvoldoende is, om wat betreft het bestaand beleid aan minimale kwaliteitseisen te voldoen. Men schat in dat, ondanks substitutiemaatregelen, de realisatie van een sociaal pension niet mogelijk is binnen het huidig budget. De inhoudelijke koerswijziging wordt door Neos onderschreven. Gesteld is dat de offerte duidelijkheid zal moeten verschaffen. Neos is gevraagd voor 1 oktober 2001 op de opdrachtenverlening te offreren. Vervolgens heeft Neos een onafhankelijk bureau ingeschakeld om de kostprijzen te onderzoeken. Hierbij is afgestemd met het kostprijsmodel voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang van de Federatie Opvang. In de offerte Neos wordt in de bijlagen een vergelijking gemaakt tussen haar kostprijzen en die van de Federatie. De opdrachtenverlening van de gemeente heeft niet naar deze herijking gevraagd.

Aan de basis van de overschrijding van het subsidiebudget liggen hogere kostprijzen, die volgens Neos een noodzakelijke kwaliteitsslag mogelijk maken. Van gemeentelijke zijde is aangegeven, dat, wanneer deze hogere kostprijzen realistisch worden geacht, Neos en haar rechtsvoorgangers blijkbaar al jaren diensten hebben geleverd, die bedrijfseconomisch niet verantwoord waren. Neos is gevraagd alle te voorziene kosten in haar begroting op te nemen, de verschillen met bestaand beleid helder te duiden en in een bezuinigingsplan aan te geven welke producten zij wel en en welke zij niet wil en kan leveren.

Raadanummer oaooa.oor

Het meetpunt voor succesinzake de offerte van Neos wordt als volgt geformuleerd: de diensten die de gemeente Eindhoven van Neos afneemt zijn gebaseerd op kostprijzen die bedrijfseconomisch gezond zijn; het diverse opvangaanbod van Neos dient zoveel mogelijk intact te blijven om kapitaalsvernietiging te voorkomen en om de primaire behoefte aan onderdak voor een kwetsbare groep te garanderen.

4 Wijze van aanpak/oplossingsrichting Implementatie Gimme Shelter.

Analyse maatregel ’Activering doelgroep maatschappelijke en vrouwenopvang’. In Gimme Shelter wordt aangegeven dat de domeinen preventie en handhaving/herstel (nazorg) nadrukkelijk aandacht behoeven en dat sociaal culturele instellingen daarin een centrale rol dienen te spelen. Loket W geeft aan, in afstemming op Neos, een bijdrage te willen leveren ten aanzien van het hersteldomein. Clienten die uitstromen uit Neos, en dan met name zorgclienten die extra begeleiding nodig hebben, worden met behulp van de expertise van Loket W in activeringstrajecten begeleid bij hun reintegratie in de Eindhovense samenleving. Naast het vergroten van de sociale en maatschappelijke participatie van deze clienten, wordt aldus beoogd een terugval van deze mensen naar de opvang te voorkomen. De schakel die aldus in de zorgketen tussen beide partners -Neos en Loket W- wordt versterkt, levert een positieve bijdrage aan het speerpunt ’vergroten doorstroom en uitstroom’ van Neos. De keten wordt tevens versterkt door het in een lijn brengen van beider deskundigheid. De offerte van Loket W is begroot op 694.242,ÃćâĆňâĂİ (f 207.680,-) structureel.

Analyse maatregel ’Sociaal pension’.

De opvang kent een groep die ’uitbehandeld’ is en weinig perspectief heeft op terugkeer in de samenleving. Bij het fenomeen sociaal pension wordt uitgegaan van een woonvorm met een geringe psychosociale begeleiding, primair gericht op (ex-) psychiatrische patienten. Deze groep ggz-geindiceerden bevindt zich momenteel veelal binnen de thuislozenopvang van Neos en ’blokkeert’ daar de doorstroom. Een sociaal pension is een gewenste uitbreiding binnen het domein ’opvang’. Gevraagd is de realisatie van een sociaal pension op te nemen in de offerte. Daarin wordt voor het sociaal pension een raming gegeven van de benodigde structurele middelen a C 313.108,ÃćâĆňâĂİ (f 690.000,-), en wordt verwezen naar

een mogelijke dekking door samenwerking met het Leger des Heils en door middelen uit fondsen. Aan dit laatste wordt verder nog geen inhoud gegeven. Neos zal gevraagd worden een uitgewerkt bedrijfsplan te leveren, waarin de eventuele bijdrage van het Leger tot uitdrukking komt. Eventuele bijdragen van het Leger worden in mindering gebracht op de subsidie aan Neos. Ten aanzien van de mogelijke samenwerking met het Leger des Heils is daarbij tevens van belang dat de gemeente gekozen heeft voor een partnershiprelatie met de fusieorganisatie Neos, tenzij Neos het gevraagde aanbod niet kan of wil leveren. Wanneer Neos het

Raadsnnmmer oaoo8.oor

+4+

sociaal pension in opdracht van de gemeente en met gemeentelijke middelen realiseert, is Neos in dezen de subsidiepartner van de gemeente. De (semi-lkerkelijkeinloopvoorzieningen Openhuis St. Cathrien en Diaconaal Centrum de Hemelrij ken. Hun verzoeken om ondersteuning, die onderdeel vormden van het mvo-dossier juni 2001 (dossiernr. 124.206), blijken via het Vrijwilligersfonds slechts beperkt te

kunnen worden gehonoreerd. De (serni-)kerkelijke inloopvoorzieningen vervullen in een preventief kader op basis van inzet van vrijwilligers een wezenlijke rol voor een bodemgroep van de maatschappelijke en vrouwenopvang. Een onderzoek naar mogelijkheden om een bij de aard van de voorzieningen passend antwoord te kunnen geven op de gevraagde kwaliteitsverbetering van hun vrijwilligerswerk, lijkt op zijn plaats. Offerte Neos.

Analyse offerte Neos.

Inhoud offerte. Neos is gestart met een omslag die wordt gekarakteriseerd door substitutie van plaatsen, meer differentiatie, verbeterde doorstroom, afslanking van de internaatsfunctie, innovatie van de zorg en intensieve samenwerking met andere organisaties. De belangrijkste wijzigingen in het aanbod doen zich - conform de gemeentelijke opdrachtenverlening - voor in de 24-uurs woonvoorzieningen voor daken thuislozen. Naast een substitutie van 40 plaatsen naar steunende huisvesting (20 plaatsen) en sociaal pension (20 plaatsen) wordt de capaciteit met nog 12 plaatsen ingekrompen. In het totaal geldt:

aantal prestatie- aantal prestatieeenhe-

318 286

eenheden Neos 2001 den Neos 2002 en 2003 Totaal exclusief sociaal pension Totaal inclusief sociaal pension

306

n.v.t.

Een uitgebreid overzicht van het bestaande aanbod 2001 en de wijzigingen in de prestaties van Neos in 2002 en 2003 conform de offerte staat in bijlage A. In 2002 ontstaat een additionele subsidiebehoefte van C1.286.900,ÃćâĆňâĂİ (f 2.835.952,-)

en in 2003 van 61.541.764 (f 3.397.601,-). Dit is exclusiefhet sociaal pension. De additionele kosten voor een sociaal pension worden geraamd op 6 313.108,ÃćâĆňâĂİ

(f 690.000,-) jaarlijks. Bij realisatie stijgt de additionele subsidiebehoefte navenant.

additionele subsidiebehoefte volgens Neos exclusief sociaal pension inclusief sociaal pension

2002

2003

8 1.286.900,ÃćâĆňâĂİ


(f 2.835.952,ÃćâĆňâĂİ )

(f 3.397.601,ÃćâĆňâĂİ )



(f 3.525.952,ÃćâĆňâĂİ )

(f 4.087.601,ÃćâĆňâĂİ )

Raadsnummer os.ooa.oos

Hieronder wordt slechts ingegaan op de additionele subsidiebehoefte van 2002. Dit omdat de stijging van de additionele subsidiebehoefte 2003 verklaard wordt door een loonstijging van 4,59b en een indexering van de overige kosten met 2,59b ten opzichte van 2002. Toch geven de bedragen 2003 een vertekend beeld, omdat Neos in de begroting 2003 (zie bijlage A van de offerte ’Recapitulatie begroting 2001, 2002 en 2003’) geen indexering toepast op de opbrengsten, waardoor de additionele subsidiebehoefte onevenredig stijgt. De gemeente gaat wel uit van een procentuele stijging van de opbrengstenposten. Deze stijging kan niet volledig afgewenteld worden op de gemeente, aangezien de overige inkomsten van Neos ook geindiceerd moeten worden. Verder loopt per oktober 2003 de incidentele subsidie voor de managementfunctie af. Neos geeft aan de resterende kosten hiervoor (6 17.017,ÃćâĆňâĂİ

/f 37.500,-) binnen haar budget of eigen risico op te nemen.

De belangrijkste redenen voor het ontstaan van de additionele structurele subsidiebehoefte: de totale stijging in de kosten ten opzichte van de begroting 2001 wordt voor 8496 veroorzaakt door de hogere personele kosten. Hierin is de kwaliteitsslag prominent zichtbaar door de stijging van het aantal formatieplaatsen (14,45 formatieplaatsen, waarvan 11,82 formatieplaatsen toegerekend wordt aan de diensten die Neos aan de gemeente offreert) en de CAO-stijging; de opbrengsten van Neos dalen, voor een deel mede vanwege de, door de gemeente gevraagde, substitutie en inkrimping in de 24-uurs voorzieningen voor daken thuislozen: de eigen bijdragen van bewoners nemen af; ten behoeve van een professionaliseringsslag in de automatisering is in de jaarlijkse begroting een extra budget opgenomen van 6136.134,06 (f 300,000,-) structureel.

Voor een duidelijke toelichting op de additionele subsidiebehoefte 2002 in vergelijking met 2001 wordt verwezen naar de offerte van Neos. Op de pagina’s 18 (onderaan) t/m 23 (bovenaan) wordt de kostenstijging en de daling van de opbrengsten toegelicht. Het ICT-plan van Neos is uitgewerkt in een bijgevoegd separaat document bij de offerte. In bijlage 8 van deze raadsbijlage wordt aandacht besteed aan de begroting ICT.

Kosten die Neos wel voorziet, maar niet heeft opgenomen in haar kostprijs zijn noodzakelijke investeringen in de huisvesting. Neos wil hierover realistische gegevens leveren, en geen aannames die meteen voor discussie vatbaar zijn. In 2002 zal derhalve aan derden de opdracht worden gegeven tot een onderzoek in dezen. Tot slot: Het realiseren van de inhoudelijke omslag (o.a. werken met zorgtrajecten en modularisering, trainingen medewerkers) en het opzetten van integraal kwaliteitsbeleid bekostigt Neos door inzet van eigen vermogen. Dit betreft, over een periode van twee jaar, in totaal 0 347.142,ÃćâĆňâĂİ (f 765.000,-).

Q+

Readenummer oe.oo8.oor

Gemeentelijke analyse offerte. Na bestudering van de offerte is van gemeentelijke zijde een tweetal correcties aangebracht: 1 de offerte geeft aan dat er geen opbrengsten meer zijn voor de time-out bedden voor het project Bemoeizorg in 2002 en 2003. Deze opbrengsten voor Neos a 6 83.949,ÃćâĆňâĂİ (f 185.000,-) worden echter voor 2002 veilig gesteld via het project

Bemoeizorg. Voor 2003 is er nog geen regeling en ontstaat een risico voor Neos, daar als voorwaarde voor financiering is geformuleerd dat deze time-out bedden indalen in reguliere activiteiten van Neos; 2 ten aanzien van de frictiekosten 2002 van 0 54.183,ÃćâĆňâĂİ (f 119.404,-) inzake de bere-

kende loonkosten geldt: Binnen de afspraken die de gemeente met door haar gesubsidieerde instellingen heeft gemaakt, is dat risico voor Neos en niet voor de gemeente. (Het dossier ’Loonontwikkeling gesubsidieerde instellingen’ gaat uit van een nivellering van dit risico over een aantal jaar). De subsidiebehoefte is derhalve met bovenstaande bedragen verlaagd. Daarmee komt de gemeente tot de vaststelling van de additionele subsidiebehoefte voor 2002, inclusief de realisatie van een sociaal pension, van 61,461.874,ÃćâĆňâĂİ (f 3.221.547,-).

Een nadere uitwerking hiervan is te vinden in Bijlage C.

Behalve de structurele kosten staan in de offerte nog schattingen over eenmalige investeringskosten: realisatie sociaal pension C 272.268,13 (f 600.000,-), uitbreiding steunende huisvesting C 226.890,11 (f 500.000,-) en ICT-investeringen 6 303.125,18 (f 668.000,-). Neos geeft in bijlage 6 van haar offerte aan deze investeringskosten voor eigen rekening te nemen.

Landelijke ontwikkelingen. De aandacht die Neos vraagt voor haar kwaliteitsslag sluit aan bij een landelijke roep om aandacht voor een kwalitatieve herijking van het bestaande aanbod en dan in het bijzonder gericht op de personele versterking, de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van het personeel in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Met een claim van 6 74.873.740,ÃćâĆňâĂİ (f 165.000.000,-) heeft de Federatie Opvang hierin het

voortouw genomen. De Federatie Opvang beoogt hiermee, dat bestaande voorzieningen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang aan minimale kwaliteitseisen voldoen. Wanneer dit doel is bereikt, wil de Federatie vervolgens een lobby starten voor extra middelen voor nieuw beleid, in de zin van nieuwe voorzieningen en ontwikkelingen.

De geluiden van de Federatie voor een noodzakelijke kwalitatieve verbetering van het bestaande vinden brede navolging. Zo is eind voorjaar 2001 in een memo door de VNG aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Tweede Kamer verzocht de doeluitkeringen te verhogen met 6 90.756.040 (f 200.000.000,-); hierin zat de claim van de Federatie vervat. Verder heeft de Commissie van Rijn (februari 2001) geconcludeerd dat er meer middelen nodig zijn ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de zorgsector. Een deel van deze zogenaamde ’Van Rijn-

r+p

4. ++

Raadeuummer oa.oo8.oor

middelen’ is specifiek toegekend aan de maatschappelijke opvang (beschikking november 2001). Kamerbesluiten over extra structurele ophogingen van de doeluitkeringen maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid’ en vrouwenopvang zijn tegen bovenstaande achtergrond gemotiveerd. Zie verder in paragraaf 5.

Bezuinigingsvoorstellen Neos. Neos stelt de volgende maatregelen in afname van capaciteit voor: Crisisopvang (Nemo en Odulpha) van 46 naar 20 plaatsen. Bezuiniging: C 477.096,ÃćâĆňâĂİ (f 1.051.381);

24-uurs woonvoorziening maatschappelijke opvang van 115 naar 85 plaatsen. Bezuiniging: 6 660.114,ÃćâĆňâĂİ (f 1.454.700,-);

steunende huisvesting uitbreiding naar 40 plaatsen (in plaats van naar 45 volgens offerte), Bezuiniging: 6 33.517,ÃćâĆňâĂİ (f 73.862,-);

steunende huisvesting uitbreiding naar 30 plaatsen (in plaats van naar 45 volgens offerte). Bezuiniging: 6 67,003,ÃćâĆňâĂİ (fl 47.723,-);

steunende huisvesting geen uitbreiding (in plaats van uitbreiding naar 45 volgens offerte). Bezuiniging: 6 134. 067,ÃćâĆňâĂİ (f 295.446,-).

Verder voorziet het bezuinigingsplan in het sluiten van twee locaties.

Totale bezuiniging: Neos wijst in het bezuinig ingsplan de gemeente er op, dat bovenstaande sanering grote gaten slaat in de opvangketen voor een kwetsbare doelgroep. Zeker in het licht van landelijke cijfers, die aantonen dat de vraag naar maatschappelijke opvang blijft stijgen, is dat een discutabele operatie. Tot slot.

Kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod van de maatschappelijke en vrouwenopvang staat landelijk in de belangstelling en heeft geresulteerd in extra rijksmiddelen. de offerte die Neos heeft ingediend is gemeentelijk doorgelicht, en is - behoudens enkele financiele correcties - reeel bevonden. Dat geldt eveneens voor de offerte van loket W: ’Activering doelgroep maatschappelijke en vrouwenopvang’; de gemeente Eindhoven is gebaat bij een solide en betrouwbare Neos-partner, die wat betreft de opvang met haar tijd meegaat (afbouw internaatsfunctie, inhoudelijke omslag), en die in dat verlengde, de diensten die zij aanbiedt, levert tegen een bedrijfseconomisch verantwoorde prijsstelling. Dit betekent investe-

’ Sinds januari 2001 zijn de doeluitkeringen maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid samengevoegd in b&n doeluitkering.

& ++

Raadenummer oa.ooa.oox

ring in versterking van het bestaande. Aldus leidt het BCF-traject tot ’een start met schone lei’ van gemeente en instelling; daarnaast mag de de beleidslijn van Gimme Shelter niet uit het oog worden verloren. Per slot van rekening is met Gimme Shelter de visie vastgelegd van de komende beleidsontwikkelingen in de Eindhovense maatschappelijke en vrouwenopvang. Zonder de bepleite zorgketen, die door meer partijen dan Neos alleen wordt gevormd, blijft de praktijk van de maatschappelijke en vrouwenopvang zwakke en ontbrekende schakels vertonen. Het zou geen juist signaal zijn, wanneer de drang naar nieuw beleid op het gebied van preventie, opvang en nazorg, door gemeentelijke besluitvorming buiten spel lijkt.

5 Financiele gevolgen en risico’ s Voor de maatschappelijke en vrouwenopvang zijn/worden additionele rijksmiddelen toegekend. Het gaat in totaal om 61.296.283,ÃćâĆňâĂİ (f 2.856,631,-)’ inclusief de ver-

schuiving van middelen verslavingsbeleid naar maatschappelijke opvang ten bedrage van 0 175.159,ÃćâĆňâĂİ (f 386.000,-). Voor de opbouw van het totaal aan additionele

rijksmiddelen en een toelichting daarop zie Bijlage D. De gemeente Eindhoven geeft meer subsidie aan de maatschappelijke en vrouwenopvang dan aan doeluitkering van het Rijk wordt ontvangen. Indien de begrotingstechnisch vastgestelde gemeentelijke bijdrage niet wordt ingetrokken, ontstaat op basis van de doeluitkering ruimte voor versterking van bestaand en voor nieuw beleid.

Het totaalbedrag aan rijksmiddelen dat Eindhoven ontvangt, is hoger dan enkele maanden geleden was te voorzien. Het is echter niet voldoende om de additionele subsidiebehoefte van Neos, de realisatie van het sociaal pension en de nazorgactiviteiten van Loket W volledig te dekken. Overwogen wordt ook met GSB-middelen een extra gemeentelijke impuls te geven aan de ontwikkelingen in de maatschappelijke

en vrouwenopvang. De redeneerlijn is als volgt: implementatie Gimme Shelter. De isemi-)kerkelijkeinloopvoorzieningen St. Cathrien en Diaconaal Centrum In een vervolgdossier zal de vraagstelling van deze voorzieningen nader worden uitgewerkt. Tevens wordt bezien of, en indien ja op welke wijze, ondersteuning kan worden gegeven, die past bij het bijzondere karakter van deze voorzieningen.

Activering doelgroep maatschappelijke en vrouwenopvang. Over deze voorziening het volgende: het domein van de nazorg is nog behoorlijk onontgonnen. Loket W zet hierop een ontwikkelingslijn uit; een aanzet om te ko-

2

Over een deel van deze middelen heeft de gemeente medio februari een vooraankondiging ontvangen.

Daar waar deze middelen een rol spelen wordt de formulering gebruikt ’onder voorwaarde dat de rijks-

middelen daadwerkelijk worden toegekend’. Zie ook bijlage D.

&r

Raadsnummer oa.oo8.oox

men tot een goed systeem van nazorg voor ’lastige’ uitstromende Neos-klanten. Deze elementen maken de beoogde voorziening passend binnen het GSB-kader. Gedurende de looptijd als GSB-project zal gezocht worden naar structurele middelen’. Bij beschikbaarheid van extra middelen en een positieve evaluatie van het GSB-project ligt structurele dekking van deze voorziening in de lijn. Wanneer mocht blijken dat de opvangstructuur van Loket W onvoldoende werkt, heeft de GSB-experirnenteerruimte toch zijn dienst bewezen. Een eerste toetsing van de gegevens aan het GSB-kader leert dat deze voorziening naadloos aansluit bij geformuleerde programmadoelstellingen als ’bevorderen van de uitstroom maatschappelijke en vrouwenopvang’. Een dekkingsbron kan gevonden worden binnen ’Sociale integratie en veiligheid: 24-uursstructuur’. Een GSB-projectformat wordt voorbereid. Sociaal pension. Het sociaal pension van Neos zal uit de eerder genoemde additionele rijksmiddelen worden gedekt, onder voorwaarde van aanlevering van een uitgewerkt bedrijfsplan, dat gemeentelijk wordt geaccordeerd. Vooralsnog stellen wij voor om de subsidiebehoefte vast te stellen op maximaal 6 313.108,ÃćâĆňâĂİ (f 690.000,-).

Offerte Neos: kwaliteitsverbetering Bovenstaande betekent dat de geoormerkte additionele middelen ingezet worden voor de kwaliteitsverbetering van Neos en voor de realisatie van een sociaal pension.

Een redelijke verdeling van de middelen tussen ’Implementatie Gimme Shelter’ en ’Offerte van Neos: kwaliteitsverbetering’ is gewenst. Hierbij wordt mede uitgegaan van de ’oormerking’ van de middelen die ter beschikking staan (zie ook Bijlage D): zowel de ’Van Rijn middelen’ (6 95.040,-/f 209.440,-) als de extra middelen doeluitkeringen 2002 (6 802.824/fl,769.191,-), in totaal 6 897.864,ÃćâĆňâĂİ (f 1.978.632,-),

hebben als achtergrond het streven naar kwaliteitsverbetering van de opvang. Het ligt in de lijn deze middelen voor de kwaliteitsverbetering van Neos in te zetten. de stelpost mvo van 6 223.260,ÃćâĆňâĂİ (f 492.000,-), die bij besluitvorming in juni 2001

is vastgesteld, was beoogd voor maatregelen Gimme Shelter. Het ligt in de lijn deze middelen nu voor het sociaal pension te reserveren; de laatste post in de middelen betreft het te nemen besluit, om de extra middelen verslavingsbeleid die de gemeente Eindhoven door herverdeling van deze middelen ontvangt vanuit Helmond, in te zetten voor mvo: 6175.159,ÃćâĆňâĂİ (f 386.000,-).

Dit is mogelijk omdat de rijksmiddelen maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid onderling substitueerbaar zijn. Indien overeenkomstig wordt besloten, zijn deze middelen niet nader geoormerkt. Vanuit de redenering dat naast versterking van bestaand beleid in dit dossier ook nieuw beleid moet worden gehonoreerd,

3

Het is niet ondenkbeeldig dat de komende jaren nog extra rijksmiddelen vrijkomen.

Raadsnummer os.ooa.oor

en dat politiek gezien in dezen het sociaal pension een hoge prioriteit blijkt te hebben, wordt het sociaal pension volledig gedekt uit de stelpost mvo en uit de herverdelingsmiddelen. Dit ook vanuit het gegeven dat je een voorziening als een sociaal pension niet ’half kunt realiseren, maar wel minder kunt afnemen uit een offerte. Het restant herverdelingsmiddelen wordt ingezet ten behoeve van de kwaliteitsslag van Neos, waarvoor dan 6 983.175,ÃćâĆňâĂİ (f 2.166.632,-) aan additionele

rijksmiddelen beschikbaar is (inclusief ICT). Aldus is van de beschikbare middelen 24% ingezet voor implementatie Gimme Shelter in de zin van het sociaal pension, en 76% voor de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering van Neos.

Tot slot rest ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van Neos een tekort van C 165.600,ÃćâĆňâĂİ (f 364.934,ÃćâĆňâĂİ ) ingaande 2002. Op basis van de bezuinigingsvoorstellen

van Neos en een overleg dat over het tekort met Neos is gevoerd, wordt voorgesteld dit tekort als volgt af te dekken: Neos breidt de steunende huisvesting niet uit met 20 plaatsen, zoals in de offerte staat, maar met vijf plaatsen. Hiermee wordt de subsidiebehoefte verminderd met 100.551,ÃćâĆňâĂİ (f 221.585,-) en is het tekort teruggebracht tot 6 64.449,ÃćâĆňâĂİ (f 142.027,ÃćâĆňâĂİ );

de gemeente stelt Neos een totaalbedrag van 61,296.283,ÃćâĆňâĂİ (f 2.856.631,-) aan extra subsidie beschikbaar. De gemeentelijke subsidie wordt 6 4.939.282,ÃćâĆňâĂİ (f 10.884.746,-) te verdelen over 6 3.439.957,ÃćâĆňâĂİ (f 7.580.665,-) arbeidskosten en 0 1.499.326,ÃćâĆňâĂİ (f 3.304.080,-) overige kosten. Dit is een verhoging met 36%. Afge-

sproken is dat Neos voor dit bedrag, de vastgestelde taakstelling (zie bijlage E) aan de gemeente Eindhoven levert. Hierbij wordt het nog resterende tekort, dat slechts 19o van de totale kosten.van Neos betreft, door partijen als een afrondingselement beschouwd, dat Neos binnen haar eigen begroting oplost, zonder dat dit ten koste gaat van de vastgestelde taakstelling. Op deze wijze kan de gemeentelijke begroting budgettair neutraal gewijzigd worden. Nota Bene:

een korte duiding van de varianten waarvoor niet is gekozen, bij het overwegen van mogelijkheden om de additionele subsidiebehoefte van Neos, inclusief het sociaal pension, te dekken, is te vinden in bijlage F; bij de vormgeving van de sector Welzijn van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is expliciet gekozen voor een beperkt team. Dit is mede gedaan tegen de achtergrond, dat bij majeure klussen zoals planvorming en intensieve activiteiten in het kader van gemeentelijke regiefuncties, de plankosten incidenteel ook op andere wijze zou kunnen worden gedekt. Door bij vrijkomende middelen, mits de regeling dit toelaat, de extra ambtelijke kosten in rekening te brengen, wordt een zakelijk kader geschapen, en kan ruimte worden gemaakt voor de extra investering. De doeluitkeringen van het Rijk staan een dergelijke handelswijze toe. In dit

Raadsnummer os.ooa.ooz

dossier is van deze mogelijkheid op dit moment geen gebruik gemaakt, omdat de ruimte aan middelen volledig is benut voor de nijpende vraag naar investering in bestaand en nieuw beleid. de subsidie van Neos wordt vastgesteld op 6 4.939.282,ÃćâĆňâĂİ (f 10.884.746,-) onder

voorwaarde dat de extra rijksmiddelen daadwerkelijk worden toegekend. Van de extra subsidiemiddelen a 0 1.296.283,ÃćâĆňâĂİ (f 2.856.631,-) wordt in 2002 2/3" ter

beschikking gesteld (6 864.188,-/ f 1.904.420,-), omdat, behoudens structurele kosten uit CAO-verplichtingen, de plannen die aan de ophoging ten grondslag liggen, pas later in 2002 worden uitgevoerd. Dit betekent dat derhalve voor 2002 een subsidie van 64.507.188,ÃćâĆňâĂİ ( f 9.932.535,-) gekoppeld is aan de taakstelling.

6 Overige gevolgen van de aanpak Gimme Shelter vraagt om een investering van middelen in de breedte. De in Gimme Shelter genoemde maatregelen betreffen de realisatie van nieuw beleid in het hele spectrum van de zorgketen mvo: van preventie tot en met handhaving/herstel. De voorgestelde inzet van de middelen ten behoeve van Neos beogen een bedrijfsmatige kwaliteitsslag ten behoeve van het bestaande beleid en realisering van nieuw beleid in het domein opvang. Dit betekent echter tevens dat de mogelijkheid tot structurele realisering van nieuw beleid op de in Gimme Shelter bepleite breedte van het mvo-veld, en dan met name in de domeinen preventie en herstel/nazorg, slechts beperkt kan zijn, en op een later tijdstip ieders alerte aandacht vraagt.

7 Resultaten van overleg / inspraak Ten aanzien van de offertes van Loket W en Neos is uitgebreid overleg gevoerd met vertegenwoordigers van beide instellingen. Met beiden is gesproken over de wijze waarop hun offertes in de raadsbijlage zijn gepositioneerd.

8 Communicatie Over dit besluit dienen de betrokken instellingen te worden geinformeerd. Over de inhoud van dit dossier zal ook worden gecommuniceerd met de VNG, de Federatie Opvang en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

9 Ter inzage gelegde stukken offerte Neos 2002-2003; opmerkingen van de dienst MOten aanzien van ICT-opgave Neos; beantwoording door Neos.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven, N. van der Spek, loco-burgemeester. C. Tetteroo, secretaris.

Raadanummer oaoo8.oor

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 maart 2002; besluit:

1 in te stemmen met de kwaliteitsverbetering van de producten van NEOS en de daaruit voortvloeiende financiele consequenties; 2 in te stemmen met de gehanteerde wijze van kostprijsberekening en daaruit resulterende kostprijzen; 3 onder de voorwaarde dat de aangegeven rijksmiddelen daadwerkelijk worden toegekend, voor de jaren 2002 en 2003: a voor de realisatie van het sociaal pension tot een maximum van E 313.108,ÃćâĆňâĂİ

(f 690.000,-) structureel aan subsidie te verlenen onder de voorwaarde dat Neos een uitgewerkt bedrijfsplan aanlevert; b voor de realisatie van de benodigde ICT-voorzieningen subsidie te verlenen van maximaal < 136.134,ÃćâĆňâĂİ (f 300.000,-) structureel;

c in te stemmen met verhoging van de reguliere subsidie met 6 847.041,ÃćâĆňâĂİ

(f 1.866.632,-) structureel als gevolg van de kwaliteitsverbetering; d voor 2002 in te stemmen met de ter beschikking stelling van 2/3" van de extra subsidiemiddelen (0 1.296.283,-/f 2.856. 631,-) zijnde 0 864.188,ÃćâĆňâĂİ (f 1.904.421,ÃćâĆňâĂİ ) ;

4 de bij 3a t/m 3c vermelde verhoging te dekken uit de structureel additioneel toegekende rijksmiddelen inclusief de structurele middelen uit de herverdeling, en de in de begroting opgenomen structurele stelpost van E 223.000,ÃćâĆňâĂİ (f 492.000,-);

5 de totale structurele subsidie met daarbijbehorende taakstelling, vast te stellen op E 4.939.282,ÃćâĆňâĂİ (f 10.884.746,-), waarbij:

a voor 2002 een subsidie geldt van 6 4.507.188,ÃćâĆňâĂİ (f 9.932.536,-), onder te verdelen in f 3.209.518,ÃćâĆňâĂİ (f 7.072.847,-) arbeidskosten en ( 1.297.670,ÃćâĆňâĂİ

(f 2.859.689,-) overige kosten; b voor 2003 een subsidie geldt van 6 4.939.282,ÃćâĆňâĂİ (f 10.884.746,-), onder te verdelen in 6 3.517.169,ÃćâĆňâĂİ (f 7.750.821,-) arbeidskosten en 6 1.422.113,ÃćâĆňâĂİ

(f 3.133.925,-) overige kosten;

6 de begroting dienovereenkomstig, budgettair neutraal, te wijzigen; 7 het college de opdracht te geven, bij toekenning van extra additionele rijksmiddelen: a binnen Gimme Shelter voorstellen te doen op de domeinen "preventie" en/of "nazorg" (handhaving en herstel);

vp

Raadsnummer oa.ooa.oox

b hierbij voorrang te verlenen aan de nazorgvoorziening ’Activering doelgroep maatschappelijke en vrouwenopvang’ van Loket W.

, voorzitter.

, loco-secretaris.

wa02003264

centraal bureau Hoogstraat 229A Postbus 922

Aan het college van Burgemeester en Wethouders Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 2358 5600 CJ Eindhoven

5600 AX Eindhoven Telefoon (040) 291 Ol 55 Fax (040) 252 68 46

E-mail [email protected]

ciienst maatschappelijke ontwikkeling Datum

Onze ref.

: 30 januari 2002 : 0102 024/mh

Betreft

: offerte NEOS 2002-2003

> FEB NM

nP> 0003 cj....-.-.............i8>g’. "’

Geacht college, Onder verwijzing naar het schrijven d.d. 15 januari j.l. bied ik u bij dezen de gecorrigeerde offerte 2002/2003 aan. Graag geef ik u een korte toelichting op de omissie die is ontstaan in de offerte die 9 januari werd toegezonden. Uit onderzoek is gebleken dat er een fout is opgetreden bij de overdracht van de bestanden na het plotseling overlijden van dhr. M.J. van der Hoek (de onafhankelijk deskundige ten behoeve van het berekenen van de kostprijzen) aan dhr. E.C.M. Compeer, diens opvolger. Hierdoor is met name de personele kosten een substantieel deel weggevallen. De foute berekening vertaalde zich van meet af aan door in alle overige berekeningen. Dit betekende dat de offerte op alle onderdelen moest worden herberekend.

In bijgaande offerte zijn de wijzigingen integraal opgenomen. Hiermee vervalt de versie van 9 jan Met

mr. M

best

[Jg centraal bureau Hoogstraat 229A Postbus 922

5600AX Eindhoven Telefoon (040) 29 I Ol 55 Fax (040) 252 68 46

E-mail [email protected]

OffBrjB NEOS 2002-2003

Eindhoven Januari 2002

Januari 2002

InhOudSOPgaVe

Hoofdstuk I Kern gegevens Hoofdstuk II Samenvatting offerte Hoofdstuk

I I I Toelichting activiteiten 6

Beschrijving voorzieningen en diensten 7

Hoofdstuk IV

Toelichting kostprijzen 1. Begroting

2. Kostprijzen 3. Specificatie vermogen

4. Conclusies

Hoofdstuk V Kwaliteitseisen

17 17

25 28 29 30

Hoofdstuk Vl Overgangstermijn en incidentele knelpunten 32 Hoofdstuk

Vil De wijze van rapporteren, beoordelen en afrekenen

34

Bl JLAGEN

1.

2.

Schema Prestaties 2002/2003 Overzichten

A Recapitulatie begroting 2001, 2002, 2003 B Specificatie begroting 2001 C Specificatie begroting 2002 D Specificatie begroting 2003 E Overzicht kostprijzen per dienst per eenheid

F Resultaatsanalyse

G Specificatie opbrengsten H Gegevens Federatie Opvang I Vergelijking Federatie Opvang normkosten ÃćâĆňâĂİ Neos 3.

4 5. 6. 7.

Begroting sociaal pension Toelichting huisvestingskosten Begroting ICT en bijbehorende offerte Inbreng Neos Overzicht van de inzet van WIW/id banen

In november 2001 werd u reeds het rapport "Analyse kosten 2001 NEOS", lng. M. van der Hoek aangeboden.

Januan 2002

Kerngegevens Naam instelling Adres instelling

Telefoonnummer E-mailadres

Neos Centraal bureau Hoogstraat 229A Postbus 922 5600 AX Eindhoven 040-2920750 [email protected]

Contractverantwoordeli’ke: mw. mr. M.E. Hoosemans, bestuurder.

Januari 2002

I I Samenvatting offerte Onderdelen offerte In aansluiting op uw opdracht valt deze offerte uiteen in de volgende delen:

Vrouwenopvang 1

2 3

24 uur vrouwenopvang voorziening (Blj if van m’n Lijf)

lnloopvoorziening Project preventie relationeel geweld

Maatschappelijke opvang

4 Crisisi nterventie 5 24 uur Crisisopvang

6 24 uur woonvoorzieningen daken thuislozen

7 nachtop vang

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang: begeleide woonvormen

8 Steunende huisvesting

9 Ambulante woonbegelei ding vrouwen Prestaties De meest opmerkelijke wijziging doet zich voor in de prestaties van de daken thuislozenzorg. Hier vindt een omslag plaats van internaatsvoorziening naar voorzieningen voor tijdelijke opvang. Een ingrijpende omslag voor met name de huidige bewoners, die soms al tientallen jaren in deze voorzieningen verblijven. Er wordt aangesloten bij de opdracht voor wat betreft het afslanken van de huidige internaatsfunctie en substitutie van plaatsen ten behoeve van uitbreiding van plaatsen steunende huisvesting en sociaal pension. In totaal gaat het om 20 plaatsen steunende huisvesting en 20 plaatsen sociaal pension. Daarnaast wordt bij de 24 uur woonvoorzieningen voor daken thuislozen de capaciteit met 12 plaatsen verminderd.

o De prestaties voor wat betreft de vrouwenopvang zijn gelijk aan die van voorgaande jaren. Opgemerkt wordt dat het project Preventie Relationeel Geweld integraal onderdeel vormt van het aanbod. Vanwege het feit dat daar separaat afspraken over zijn gemaakt met uw dienst is dit project niet uitgebreid opgenomen in deze offerte. De prestaties voor wat betreft de crisisinterventie zijn inclusief de huidige timeoutplaatsen die NEOS biedt ten behoeve van het project Bemoeizorg.

o Een kortere verblijfsduur, uit te drukken in de gemiddelde verblijfsduur per client zal met name worden gerealiseerd in de 24 uur crisisopvangvoorziening en de 24 uur woonvoorzieningen daken thuislozen. Indicatoren zijn opgesteld voor de gewenste maximale duur van een verblijf. Door- en uitstroom zullen hierdoor verbeteren. Kengetallen zijn opgenomen voor wat betreft de bezettingsgraad per type voorziening. Kwaliteit

De centrale doelstelling van NEOS is voor clienten een sluitende zorgketen tot stand te brengen. Breuken tussen preventie, opvang en herstel worden bestreden en betere door- en uitstroom van clienten uit onze voorzieningen gerealiseerd. In de offerte is een apart hoofdstuk opgenomen met betrekking tot specifieke kwaliteitscriteria.

Januari 2002

Zoals in een mondeling overleg reeds is toegelicht, is het niet mogelijk te voldoen aan uw opdracht de prestaties te leveren op basis van het huidig toegekende budget. In de offerte worden kostprijzen gehanteerd die gebaseerd zijn op een onderzoek door twee onafhankelijk deskundigen (Ing. M.J. van der Hoek, E.G.J. Compeer). Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat met het huidige budget niet kan worden voldaan aan de minimale kwaliteitseisen die gesteld worden in CAO, Arbeidstijdenwet, Arbo-wetgeving e.d. en aan de in uw opdracht genoemde kwalitatieve prestaties. Het onderzoek is ingesteld met als doel te komen tot een inzichtelijke en reele kostprijzen die gebaseerd zijn op basale kwaliteitsnormen en die tevens tegemoet komen aan het door u nagestreefde pakket aan diensten. Het grootste deel van de verhoging van de kostprijs is toe te schrijven aan een stijging van de personele kosten. Daarnaast is er tevens sprake van een substantiele verlaging van de opbrengsten. De oorzaak hiervoor is met name gelegen in het feit dat de eigen bijdragen van clienten afnemen door de substitutie/inkrimping van plaatsen van de 24 uurs voorzieningen. De combinatie van kosten stijging en daling van opbrengsten is de oorzaak van een stijging van de subsidiebehoefte met C 1.600.007/ fl. 3.525.952 (inclusief sociaal pension). De totale benodigde subsidie is voor 2002 becijferd op 0 5.243.007/ fl. 11.554.067 en voor 2003 op 0 5.515.785 / fl. 12.155.191 (inclusief sociaal pension).

Om de gevraagde prestaties en kwaliteitsslag te realiseren zal Neos een forse inzet plegen: voor de inhoudelijke omslag reserveert zij maximaal 0 347.142 / fl. 765.000 over een periode van 2 jaar; zij draagt zorg voor de financiering van de investeringen tot een bedrag van C 862.182/ fl. 1.900.000 en in de exploitatie neemt zij de meerkosten van de ICT boven het in de offerte genoemde bedrag voor haar rekening (zie bijlage 6).

In het volgende hoofdstuk III wordt een overzicht gegeven van de aangeboden activiteiten (voorzieningen en diensten). Hoofdstuk IV bevat vervolgens een gedetailleerde toelichting op de gehanteerde kostprijzen. In hoofdstuk V wordt ingegaan in op de in de opdracht gestelde kwaliteitseisen. In hoofdstuk Vl wordt de vraag uit de opdracht beantwoord naar de planning en kosten voor de overgangstermijn en incidentele knelpunten. Hoofdstuk Vil handelt over rapportage, beoordeling en afrekening.

NB Vanwege de oorspronkelijke opdracht aan dhr. M. van der Hoek, c.q. dhr. E. Compeer is in hoofdstuk IV (toelichting kostprijzen) niet de begroting voor een sociaal pension verwerkt, maar in een aparte bijlage toegevoegd.

Januari 2002

I I I Toelichting activiteiten (voorzieningen en diensten)

Neos biedt hulp aan jongeren, alleenstaanden en (een ouder) gezinnen die tijdelijke opvang en ondersteuning behoeven, met als doel hen uitzicht te bieden op een menswaardig en zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Onderdeel zor keten Het aanbod van Neos is een onderdeel van de zorgketen voor deze doelgroep, bestaande uit preventie-opvang-herstel. De kernactiviteit is de residentiele opvang die nauw aansluit op preventie en herstel activiteiten. Er wordt opgenomen indien en voorzover ambulante hulpverlening niet meer mogelijk c.q. niet voldoende is. Het verblijf biedt een veilige omgeving en zorgt voor preventie van zowel psychiatrische behandeling als van verdere escalatie van de crisis. Het biedt een directe basis voor het werken aan herstel, houdt gezinnen bijeen en werkt signalerend en preventief t.a.v. het voorkomen van verdere probleemvorming.

Kenmerken Kenmerkend voor het aanbod van Neos voor zowel de maatschappelijke opvang als de vrouwenopvang is: Het laagdrempelige karakter, met een landelijke toegankelijkheid. o De vraag, de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van de client staan centraal. o De geboden begeleiding is praktisch en toekomstgericht. o Geen therapiedwang of verplichting tot behandeling (er kan wel sprake zijn van voorwaardelijke hulpverlening) o Een respectvolle bejegening ten aanzien van de bewoners, met oog voor de diversiteit o intensieve samenwerking en afstemming met partners op het gebied van preventie en herstel en met partners die specifiek expertise hebben op het gebied van hulpverlening en behandeling Kenmerkend voor de maatschappelijke opvang is daarbij: o Het bieden van ondersteuning bij het vervullen van basale levensbehoeften (het spreekwoordelijk ’bed, bad, brood)

En kenmerkend voor de vrouwenopvang: o Het bieden van een veilig en anoniem verblijf. o Het bieden van hulp aan gezinnen gericht op versterking van de positieve krachten en aansluitend bij de competenties van het gezinssysteem

Januan 2002

Beschrijving voorzieningen en diensten ALGEMEEN

v 1 loket functie" Mannen en vrouwen (met of zonder kinderen) in een crisis ontvangen onmiddellijke hulp. Na beoordeling van de situatie wordt er direct gehandeld. Residentiele opvang en inschakeling van derden behoort daarbij tot de mogelijkheden. Er is plaatsingsbevoegdheid voor alle voorzieningen van Neos. Er kan informatie en advies worden gegeven en gericht verwezen worden naar ambulante of andere residentiele voorzieningen. Neos is ten behoeve van deze functie 24 uur per etmaal bereikbaar. Neos maakt deel uit van het landelijk meldpunt voor de maatschappelijke opvang, waardoor zo efficient mogelijk kan worden verwezen. Neos onderhoudt een breed netwerk aan samenwerkingsrelaties.’

Diensten

a consultatie a telefonische opvang a indicatiestelling o plaatsingen a doorverwijzingen o noodopvang (op verschillende locaties) Doelgroep

o mannen, vrouwen en hun (eventuele) kinderen, met relationele, materiele, verslavings-, en/of psychiatrische dan wel ernstige psychosociale problematiek of zelfredzaamheidproblemen a vrouwen en hun (eventuele) kinderen, die een gewelddadige thuissituatie ontvluchten

Duur

a De duur van een clientcontact kan varieren van 10 minuten tot 3 uur. Regelmatig komt het voor dat een doorverwijzing een halve tot een dag in beslag neemt (in incidentele gevallen meerdere dagen). o De duur van de noodopvang is voor 1 nacht of 1 weekend. Aantal clienten

a 1500 clientcontacten De kostprijs is onderdeel van de integrale kostprijs van de voorziening die deze functie vervult en de voorzieningen waarin geplaatst wordt.

’ Het realiseren van deze functie hangt nauw samen met de functie crisisinterventie (pagina 10) en de mogelijke samenwerking daarin met de GGzE ’ Zie de publicatie "Neos Netwerk(t)" november 2000.

Januari 2002

VROUWENOPVANG

v 24 uurs vrouwenopvangvoorziening Middels deze functie biedt de vrouwenopvang van NEOS 24 uurs opvang en begeleiding aan geestelijk, lichamelijk en seksueel mishandelde (en met mishandeling bedreigde) vrouwen en hun kinderen. Doel is het bieden van veiligheid, rust en reievante informatie die vrouwen in staat stelt positie te bepalen en eigen oplossingen te realiseren voor de problemen waar zij zich voor gesteld zien. Er wordt nauw samengewerkt met alle partners uit het Preventieproject Geweld in relaties.

Diensten

a verblijf/opvang o pro bleeminventarisatie a psychosociale begeleiding: o groepsgerichte ondersteuning o individuele begeleiding o pedagogische ondersteuning u dienstverlening a verzorging: kinderopvang o coordinatie zorg client a voorlichting/informatie/consultatie/signalering

Doelgroep

a vrouwen en hun (eventuele) kinderen, die het geweld ontvluchten en een anoniem adres nodig hebben. Duur

o De gemiddelde verblijfsduur is 10 weken. Capaciteit

a maximaal 14 vrouwen en 29 kinderen op locatie Blijf van m’n Lijf

Aantal clienten opjaarbasis

o 90 vrouwen en 80 kinderen De prestatie-eenheid waarop de integrale kostprjis van toepassing is, is het aantal capaciteitsplaatsen.

v Inloopvoorziening vrouwenopvang Middels deze functie biedt NEOS vrouwen een plaats waar zij in gesprek kunnen komen met andere vrouwen, tot rust kunnen komen en steun, bemoediging, respect en veiligheid kunnen vinden.

Januari 2002

Diensten

a Partiele opvang/recreatie a Ondersteuning individueel en groepsgericht a Coordinatie zorg client (+)

a activering a voorlichting/informatie/consultatie/signalering

Doelgroep a vrouwen en hun (eventuele) kinderen, die in een problematische situatie een gemis hebben aan een eigen sociaal netwerk en contact en ondersteuning zoeken Duur a Varierend per bezoeker: van frequente dagelijkse bezoeken tot 1 keer per maand. Capaciteit

a 20 bezoekers per dag. Aantal bezoekers op j aarbasis

a 380

aantal openingsuren op j aarbasis

a 1872

aantal telefonische kontakten op jaarbasis

a 1400

De prestatie-eenheid waarop de integrale kostprijs van toepassingis, is de prijs per openingsuur.

Januari 2002

MAATSCHAPP ELI JKE OPVANG

v Crisisinterventie De crisisinterventiefunctie wordt ingezet als eerste opvang, acute time-out bij ernstige crisissen en ten behoeve van een verlengde intake bij complexe problematiek. Er wordt nauw samengewerkt met de GGzE en verslavingszorg, met name in het project Bemoeizorg.

Diensten

o verblijf/opvang o probleeminventarisatie o psychosociale begeleiding: o groepsgerichte ondersteuning o individuele begeleiding o pedagogische ondersteuning (+) o dienstverlening

o verzorging o coordinatie zorg client o voorlichting/informatie/consultatie/signale ring

Doelgroep

o mannen, vrouwen en hun (eventuele) kinderen in een crisissituatie Duur


o 26 personen’ Aanta/ opgenomen clienten op jaarbasis

o 350

De prestatie-eenheid waarop de integrale kostprijs van toepassing is, is het aantal capaciteitsplaatsen (kostprijs opjaarbasis).

v Algemene 24 uur crisisopvang De kernactiviteit is het bieden van tijdelijk verblijf, gekoppeld aan zorgverlening, psychosociale begeleiding en crisisopvang aan personen in een bedreigende of acute crisissituatie. Hoofddoelen zijn het wegnemen van de crisis en het op weg helpen naar een geschikte vervolgsituatie. Het onderscheidende kenmerk binnen deze voorziening is de korte verblijfsduur (gemiddeld verblijf korter dan 3 maanden) . De doelgroep bestaat uit mannen, vrouwen en (eenouder)gezinnen met relationele, materiele, verslavings -en/of psychiatrische dan wel ernstige psychosociale problematiek of zelfredzaamheidproblematiek).

’ Momenteel vindt er een overleg plaats met de GGzE om de functie van crisisinterventie kwalitatief beter toe te rusten. Indien tot samenwerking met de GGzE wordt overgegaan zal het aantal plaatsen afnemen, maar gelijktijdig een grotere doorstroming plaatsvinden.

Januari 2002

Diensten o verblijf/opvang o probleeminventarisatie o psychosociale begeleiding: o groepsgerichte ondersteuning o individuele begeleiding o pedagogische ondersteuning (+)

o dienstverlening o verzorging a coordinatie zorg client a voorlichting/informatie/consultatie/signalering

Doelgroep a mannen, vrouwen en hun (eventuele) kinderen in een crisissituatie Duur


o 20 personen, waarvan 15 volwassenen Aantal opgenomen clienten op jaarbasis

o 100

De prestatie-eenheid waarop de integrale kostprijs van toepassing is, is het aantal capaciteitsplaatsen (kostprijs op j aarbasis).

v 24 uur woonvoorzleningen De kernactiviteit is het bieden van tijdelijk verblijf, gekoppeld aan zorgverlening, psychosociale begeleiding en activering, het onderscheidende kenmerk binnen deze voorziening is de relatief lange verblijfsduur (gemiddeld meer dan een half jaar). De doelgroep bestaat uit daken thuislozen (multiproblem: relationele, materiele, verslavings -en/of psychiatrische dan wel ernstige psychosociale problematiek of zelfredzaamheidproblemen). Er wordt nauw samengewerkt met andere partners, o.a. in het kader van Handvatten voor Herstel.

Naast de algemene 24 uur woonvoorziening voor daken thuislozen zijn er twee specifieke voorzieningen:

a Binnen de 24 uur woonvoorzieningen is een aparte opvang voor vrouweli’ke eli&aten indien zij vanwege hun specifieke problematiek geindiceerd zijn voor seksespecifieke opvang en hulpverlening. uursvoorziening door het bieden van een permanente beschermde woonomgeving, voor clienten die door psychiatrische- of ernstige zelfredzaamheidproblematiek (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen.

Januari 2002

Diensten a verblijf/opvang a pro bleeminventarisatie a psychosociale begeleiding: o groepsgerichte ondersteuning o individuele begeleiding

a dienstverlening a verzorging a coordinatie zorg client

a activering a budgetbeheer (+) a voorlichting/informatie/consultatie/signalering Doelgroep

a daken thuislozen mannen en vrouwen

Duur

a gemiddelde verblijfsduur tijdelijke opvang

o Algemeen nog vast te stellen’ o Specifiek vrouwen nog vast te stellen

a Gemiddelde verblijfsduur permanente opvang:

o Sociaal pension (niet gelimiteerd: zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk)

Capaciteit

a Tijdelijke opvang:

o Algemeen: o Specifiek vrouwen a Permanente opvang o Sociaal pension

80 35

20

Aantal opgenomen clienten opjaarbasis

a Tijdelijke opvang’. o Algemeen: o Specifiek vrouwen

180 75

a Permanente opvang o Sociaal pension

20

De prestatie-eenheid waarop de integrale kostprijs van toepassing is, is het aantal capaciteitsplaatsen (kostprijs per plaats op jaarbasis).

’ Bij recent onderzoek naar de registratiecijfers van de locaties waar clienten langdurig verblijven, is gebleken dat de gemiddelde verblljfsduur in het verieden als volgt is berekend: totaal aantal verblijfsdagen in het betreffende jaar, gedeeld door het totale aantal clienten. Dit geeft geen reeel inzicht in de gemiddelde verblijfsduur en onvoldoende sturingsmogelijkheden om toe te werken naar een verlaging. Qp dit moment vindt een herberekening plaats die moet leiden tot een re5ler inzicht in de gemiddelde verblijfsduur. De vervolgens vast te stellen verlaging zal op zo’n kort mogelijke termijn aan u overlegd worden. ’ Mede afhankelijk van de nog definitief vast te stellen kengetallen voor de gemiddelde verblijfsduur.

Januari 2002

v Nachtopvang Deze voorziening heeft een beperkte openstelling, namelijk 14 uur per etmaal. De hulpvragers beschikken niet over een andere overnachtingsmogelijkheid. De gemiddelde verblijfsduur is zeer kort: er kan 5 nachten per maand gebruik gemaakt worden van de voorziening (tijdens de wintermaanden 7 nachten).

Diensten a nachtopvan g/recreatie

a dienstverlening a verzorging o coordinatie zorg client (+) a voorlichting/informatie/consultatie/signalering

Doelgroep

a daken thuislozen mannen en vrouwen die geen gebruik (kunnen of willen) maken van de overige 24 uurs voorzieningen

Duur

a maximaal 5 nachten in de maand Capaciteit

a 14 plaatsen per nacht Aantal opgenomen clienten op jaarbasis totaal

a 1220


v Dagbesteding en sociale activering In het Labrebedrijf worden activiteiten/faciliteiten geboden die de clienten als onderdeel van dagbesteding dan wel sociale activering gedurende een deel van de dag in staat stellen weer structuur in het leven aan te brengen en een maatschappelijke zinvolle tijdsbesteding te realiseren. Het aanbod is zeer laagdrempelig en clienten kunnen direct er gebruik van maken.

Diensten

a Activering als onderdeel van dagbesteding Doelgroep

o daken thuislozen mannen en vrouwen

Duur

a afhankelijk van het begeleidingstraject van de client Capaciteit

a 65 plaatsen

Aantal clienten perjaar

a 115

De prestatie-eenheid waarop de integrale kostprijs van toepassing is, is het aantal capaciteitsplaatsen (kostprijs op jaarbasis).

Januari 2002

v Meerzorg Er wordt in de opdracht niet gevraagd te offreren op de functie ’meerzorg’ die ook door NEQS geboden wordt (mogelijk gemaakt door een coproductie met de Weerde van de Vitalisgroep en substitutie van AWBZ gelden). Zij vormt dan ook geen onderdeel van de offerte. Deze functie kan echter een specifieke mogelijkheid bieden als "ziekenboeg" voor mensen die op straat leven en wordt daarom apart onder de aandacht gebracht. Aangezien het geen onderdeel vormt van de opdracht is het echter niet in de uiteindelijke offerte verwerkt als aangeboden dienst.

Diensten

a verblijf/opvang o probleeminventarisatie o psychosociale begeleiding (+)

a dienstverlening a verzorging o coordinatie zorg client o voorlichting/informatie/consultatie./signalering

Doelgroep

u daken thuislozen mannen en vrouwen Duur

a van enkele dagen tot weken Capaciteit

a twee plaatsen Aanta/ opgenomen clienten opjaarbasis totaal

a 10


Januari 2002

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG/VROUWENOPVANG (BEGELEIDE WOONVORMEN)

v Steunende huisvesting Aanleunwoningen voor mensen die dakloos zijn geweest en (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen en te leven. De verblijfsduur is niet beperkt.

Diensten

o probleeminventarisatie

o begeleiding o dienstverlening a verzorging a coordinatie zorg client a voorlichting/informatie/consultatie/signale ring Doe/groep

o mannen, vrouwen die (nog) behoefte hebben aan een vorm van beschermd wonen. Duur a niet gelimiteerd: zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk Capaciteit

a 32 wooneenheden

Aantai clienten perjaar

a 38


v Ambulante woonbegeleiding gezinnen Kenmerkend is dat het gaat om gezinnen die vanuit een geweldsituatie (weer) een zelfstandig bestaan moeten opbouwen De functie van begeleid wonen wordt op verschillende wijze geboden: zowel in woningen van Neos als in woningen van vrouwen zelf. Ook het aanbod is gedifferentieerd. Er kan gekozen worden voor reguliere woonbegeleiding (extensieve begeleiding over een periode van maximaal 1 jaar) of voor een korte periode een intensievere vorm. De woonbegeleiding richt zich op het gehele gezin.

Diensten

u probleeminventarisatie c psychosociale begeleiding o Pedagogische ondersteuning o Individuele begeleiding a dienstverlening

o verzorging a coordinatie zorg client a voorlichting/informatie/consultatie./signalering

Januari 2002

Doelgroep a gezinnen, met name vrouwen en hun kinderen, Duur

o een jaar Capaciteit

o 13 wooneenheden

Aantal clienten perjaar

o 20


Januari 2002

IV Toelichting kostprijzen Bij de toelichting op de kostprijzen is het sociaal pension niet opgenomen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de bijbehorende berekeningen zijn gebaseerd op het onderzoek van dhr. M.J. van der Hoek naar de kostprijzen 2001. De begroting en bijbehorende kostprijsberekening van het sociaal pension zijn opgenomen in bijlage 3.

De in dit hoofdstuk genoemde overzichten zijn opgenomen in bijlage 2.

1. Begroting Be rotin suit an s unten o ln de begroting voor 2002 is uitgegaan van een loonkostenstijging van 5,25% t.o.v. 2001, gebaseerd op de CAO Welzijn. Voor 2003 is uitgegaan van een stijging van de personeelskosten met 4,1% ten opzichte van 2002 (aanname), o De overige kosten zijn begroot op basis van een prijsindexering van 2,5% per jaar. o De benodigde personele inzet is aangepast aan de beleidsuitgangspunten en de minimaal noodzakelijke kwaliteitsnormen die worden gesteld. Zie pagina 20 o Ten behoeve van een professionaliseringsslag in de automatisering is het huidige budget van 0 40.840/ fl. 90.000 verhoogd naar 0 176.974/ fl. 390.000 inclusief systeembeheer. De verhoging van 0 136.134 / fl. 300.000 is opgenomen bij de kosten van het centraal bureau. Ter onderbouwing van deze post is een bijlage en een offerte ICT toegevoegd. o Er is nog geen uitvoering gegeven aan de aanbeveling van dhr. van der Hoek in de kostprijs een realistischere kostenschatting te verwerken van de investeringen en hun afschrijvingstermijnen met betrekking tot de huisvesting. De huisvestingskosten van Neos zijn laag door de relatief lage vaste woonlasten. De reguliere kosten voor onderhoud zijn in de offerte reeel begroot (zie ook bijlage 4). Voor een begroting gebaseerd op nieuwe investeringen met betrekking tot de huisvesting zal een strategisch huisvestingsplan gemaakt dienen te worden. In 2002 zal aan derden de opdracht worden verstrekt om een onderzoek uit te voeren naar de locaties en advies uit te brengen over de te verwachten investeringskosten voor het plegen van de gewenste kwaliteitsslag.’ o Eveneens is geen uitvoering gegeven aan de aanbeveling van dhr. Van der Hoek in de kostenberekening een reserve op te nemen voor de opbouw van weerstandsvermogen en het afdekken van onverwachte risico’ s. Zie pagina 28 voor de specificatie eigen vermogen Neos. o In de begroting zijn uitsluitend de variabele kosten en plaatsgebonden opbrengsten gecorrigeerd naar rato van het aantal plaatsen. o Ten aanzien van de eigen bijdrage is rekening gehouden met de gemiddelde werkelijke bijdrage in 2001. o Voor een vergelijking met de kostprijsberekening van de Federatie Opvang is gekozen de ambulante woonbegeleiding en de steunende huisvesting onder 1 noemer te brengen.

’ Pagina 8 rapport M.J. van der Hoek "Analyse kosten Neos 2001"

Januari 2002

Be rotin 2002 2003 overzichtA Toegevoegd is een recapitulatie begroting 2001,2002 en 2003. De begrotingen zijn opgenomen in overzicht B, respectievelijk C en D.

Be rotin 2002 overzicht C

Kosten Opbrengsten Tekort correctie AWBZ TOTAAL SUBSIDIE benodigd

Aantal plaatsen Aantal FTE’s

7.327.760 16.148.257 -2.248.095 -4.954.150 5.079.664 11.194.107

-149.766 -330.040 4.929.899 10.864.067 286

286

140,51

140,51

Op grond van de genoemde beleidsuitgangspunten is een substitutie verwerkt van een aantal diensten: Uitbreiding met 20 plaatsen voor steunende huisvesting. Inkrimping met 52 plaatsen voor MO 24 uur wonen. Nota Bene: in de analysefase zijn diverse scenario’s doorgerekend met betrekking tot substitutie van plaatsen. In geen van de gevallen resulteert dit per saldo in een daadwerkelijk effect op de (additionele) subsidiebehoefte. Dit vindt zijn oorzaak in de relatief lage personele inzet per dienst die thans het geval is. Door het verlagen van plaatsen wordt niet recht evenredig een besparing bewerkstelligd, ter wijl de variabele opbrengsten wel recht evenredig afnemen. Immers voor de bezetting van een locatie is een gedeelte van de personele inzet niet direct afhankelijk van het aantal bezette plaatsen. Dit zouden vaste directe kosten kunnen worden benoemd. Slechts een beperkt gedeelte is direct afhankelijk van het aantal bezette plaatsen.

Ver eli’kin kostensti’ in en 2001-2002 overzicht F

a. Personele kosten: Ten opzichte van de begroting 2001 stijgen de totale kosten met 0 1.089.688 / fl. 2.401.357 De stijging in kosten wordt voor 87,4% veroorzaakt door de hogere personele kosten, namelijk 0 952.031 / fl. 2.098.000. ’

’pij de berekening van de personele kosten zijn niet de kosten opgenomen van de functies die, indien de WIWregeling zou aflopen of wijzigen, nog steeds vervuld moeten worden (circa 0 68.067 /

fl. 150.000).

Januari 2002

Overzicht toename personele kosten

Sti’ inq /dalin 500.474 68.067 247.310 50.370 68.521

104.823

Toelichting

1.102.900 Gemiddeld per fte. 0 34.515 / fl. 76.062 (zie

voor uit ebreidere toelichtin vol ende pa ina) 150.000 Stijgin jaarlijkse periodieken 545.000 Loonsti’ in van 5,25% 111.000 Percentuele ophoging van 1% van het brutosalaris 151.000 Invoering van een regeling woon-werkverkeer in

de secundaire arbeidsvoorwaarden. Totale kosten 0 79.865 / fl. 176.000 geven een stijging t.o.v. 2001 met C 68.521 / fl. 151.000 231.000 Stijging overige personeelskosten o.a. door verhoging fte’s en verhoging kosten ziekengeld-

verzekerin . -87.534

952.031

-192.900 lagere inschalingen van nieuwe medewerkers en overi e correcties.

2.098.000

* gemiddelde loonkosten per fte.

lbo niveau (incl.8,5% ort.) mbo niveau (incl. 15,% ort.) hbo niveau

stafniveau

0 26.092/ fl. 57.500 (2 fte’s) 0 34.941 / fl. 77.000 (10,7 fte’s) 0 34.941 / fl. 77.000 (1 fte) 0 49.349 / fl. 108.750 (0,8 fte)

Januari 2002

Toelichting verhoging personele inzet.

Op grond van een analyse van de inzet van direct personeel en rekening houdend met de minimale kwaliteitsvereisten moet het aantal fte’s worden uitgebreid (ten opzichte van 2001) met 14,45 tot in totaal 140,51. ’

De begrootte formatie voldoet hiermee aan wettelijke- en CAO vereisten (arbeidstijdenwet, geen solitaire nachtdiensten), een minimale bezetting om een 24 uurs dienstrooster te realiseren en aan veiligheidseisen. Daarnaast kan conform uw opdracht een verschuiving in producten gerealiseerd worden: de formatie is toegerust op het realiseren van een grotere doorstroom bij een doelgroep met een relatief zware problematiek.

De redenen voor de verhoging van de personele inzet zijn gelegen in: o De verschuiving van producten bij de daken thuislozenzorg: het afslanken van de internaatsfunctie en het realiseren van meer doorstroom heeft twee effecten. Receptie taken, huishoudelijke dienst/keuken en deels ook onderhoudstaken kunnen niet meer structureel door bewoners worden gerealiseerd: enerzijds gezien het feit dat clienten gaan doorstromen (het gaat nu om bewoners die langdurig verblijven) en anderzijds vanwege het feit dat kwaliteitsnorrnen onvoldoende gehaald kunnen worden. Het betreft 2 fte’s receptie mbo niveau; 2 fte’s huishouding Ibo niveau. De veiligheid van bewoners en medewerkers dient op basaal niveau gewaarborgd te zijn: agressie is binnen de sector een wezenlijke factor waar rekening mee gehouden wordt. Dit betreft met name de bezetting van de sociaal pedagogisch medewerkers. Een gegarandeerde minimale bezetting is tevens onderdeel van een preventief ziekteverzuimbeleid. Mede hierom is het niet mogelijk ondanks de substitutie van plaatsen daken thuislozenzorg naar sociaal pension en steunende huisvesting een evenredig aantal fte’s te verschuiven. Bovendien dient men zich te realiseren dat meer doorstroom gepaard gaat met een hogere mutatiegraad, wat een hogere intensiteit van werkzaamheden, planmatiger werken en coordinatie van de zorg inhoudt. In zijn totaliteit is er een ophoging van 0,32 fte sociaal pedagogisch medewerker berekend. Zie onderstaand overzicht hoe door verschuivingen van functies tussen voorzieningen ophoging, respectievelijk verlaging van de formatie per voorziening wordt gerealiseerd.

a Onlangs is gebleken dat het samenwerkingsverband Provinciaal Meldpunt Vrouwenopvang Noord Brabant, dat sinds twee jaar voor het Blijf van m’n Lijf huis de instroom verzorgde, in de huidige vorm niet zal worden gecontinueerd omdat de benodigde financiele middelen ontbreken. De kosten van de functie van de instroom binnen de afdeling vrouwenopvang van NEOS zal daarmee fors stijgen (1 fte hbo niveau).

De in de overzichten genoemde aantallen fte’s zijn inclusief WIW/Idbanen, en beveiligingsbeambten van Randon

’ In het Provinciaal Meldpunt Vrouwenopvang Noord Brabant werken de vier vrouwenopvanghuizen samen: De Bocht (Goirle), Valkenhorst (Breda), St. Hoek (’s Hertogenbosch) en NEOS (Eindhoven)

Januari 2002 o De nieuwe CAO eist sinds kort dat er geen solitaire nachtdiensten meer mogen worden gedraaid. Ook de brandweer stelt aanvullende eisen. Voor de meeste locaties betekent dit een verhoging van de inzet in de nachtdiensten (4,7 fte’s mbo niveau)

a De meerzorg behoeft een uitbreiding van 2,63 fte verpleegkundigen/verzorging mbo niveau. a De grootte van de organisatie noodzaakt tot professioneel beheer en onderhoud van de gebouwen/inventaris en een functionaris ten behoeve van personele zaken (1 fte mbo niveau; 0,8 fte stafniveau).

Van de genoemde 14,45 fte’s worden 11,82 fte’s toegerekend aan de diensten die aan de gemeente worden geoffreerd. De overige fte’s worden toegerekend aan de functie "rneerzorg" (die in hetzelfde pand wordt uitgeoefend als 24 uurs woonvoorziening maatschappelijke opvang). Naast feitelijke uitbreiding van fte’s vindt verschuiving plaats van formatie en functies en de toerekening daarvan. Dit geeft de volgende wijziging per voorziening t.o.v. 2001.

Stijgingldaling fte’s Stijgingldaling ’t ’t

3,93

+/+ 20

0,81

-/- 52

4,16 0,02 0,04 0,73 2,43 -0,30

11,88 -/-32

Verhoging overige personele kosten Ten behoeve van de noodzakelijke deskundigheidsbevordering is de norm gehanteerd van 3% van bruto jaarsalaris excl. ort. (2001: 2 %). Tevens is vanuit het oogpunt in de toekomst nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken en te behouden een stijging van de vergoeding voor woon-werkverkeer opgenomen, van 6 68.521 / fl. 151.000. Op dit moment is slechts voor een beperkt aantal medewerkers een regeling van toepassing (opgebouwde rechten van voor de fusie). De CAO stelt nu rninirnaal dat er een regeling getroffen dient te worden (2001: geen algemene regeling).

Januan 2002

Fri ctiekosten.

Rekening houdende met de maximale bijdrage in loonstijgingen door de gemeente van 4,1’/o ontstaan in de exploitatie zogenaamde frictiekosten ad 0 54.183/ fl. 119.404 fl.

Specificatie loonkosten 2002 Lo onkosten

5.406.874 11.915.182

Loonkosten 2001 Verschil (toegelicht op pagina 19)

4.454.760 9.817.000 952.113 2.098.182

Cao 2002 loonstijging 5,25’/o 5,25/4,1 x 545.107 frictiekosten

247.359 -193.176 54.183

545.107 -425.703 119.404

b. Verzorgingskosten Prijsindexering 2,5’/o. 0 10.051 / fl. 22.150

Daling aantal verzorgingsplaatsen in de 24 uurs woonvoorzieningen: 0 87.917 / fl. 193.744

c. Huisvesting Prijsindexering 2,5’/o. 0 28.420/ fl. 62.629 Stijging huur door uitbreiding steunende huisvesting 0 55.878 / fl. 123.140

d. Organisatrekosten Prijsindexering 2,5’/o. ’0 5.060 / fl. 11.150

Stijging kosten automatisering: 0 136.134/ fl. 300.000

Ver eli’kin dalin o bren sten 2001-2002 overzicht G Het aantal plaatsen neemt af met 52 door substitutie van plaatsen naar steunende huisvesting en de inkrimping van het aantal plaatsen 24 uur woonvoorziening. De opbrengsten (vergoedingen per plaats, eigen bijdrage clienten) nemen af met 6 215.568 / fl. 475.050

Zie toelichting volgend overzicht.

Januari 2002

Overzicht daling opbrengsten verschil

Eigen bijdrage clienten

-212.489

Subsidieregeling ggz geindiceerde clientgen

-89.510

toelichting

-468.264 Afname 52 plaatsen in de 24 uurs-

voorzienin en

Eigen bijdrage huur

86.431

Subsidie emeente

115.902 -98.017

Subsidei OGGZ

Rente opbrengsten

-46.059

-197.255 Voorzien is in een subsitutie van 20 plaatsen t.b.v. het aantal ggz geindiceerde clienten door de komst van het sociaal pension. Bijdrage per plaats fl. 10.250 (2001) en fl. 10.455 2002 190.469 De eigen bijdrage huur stijgt door de toename met 20 laatsten steunende huisvestin 255.415 Aan assin 2002 -216.000 Dit betreft tijdelijke subsidies die in 2001 aflopen: - bemoeizorg - fl. 185.000 - nazor ro’ect - fl. 31.000 -101.500 Voorzien is in een forse teruggang van de reserves door het plegen van de in de offerte

enoemde investerin en

Totaal dalin o bren sten

-243.742

-537.135

Subsidiebehoefte overzicht F . De totale gemeentelijke subsidiebehoefte wordt becijferd op 0 4.929.899/ fl. 10.864.067 exclusief sociaal pension en 0 5.243.007 / fl. 11.554.067 inclusief sociaal pension. In 2001 was er een structureel tekort van 0 103.235 / fl. 227.500. Reeds in 2000 is dit tekort ontstaan (0 123.882 / fl. 273.000). Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de verdiscontering van de

kostenstijgingen niet in het budget te realiseren waren, omdat er onvoldoende inkomsten tegenover stonden. Overwogen werd een sanering door te voeren. Een sanering van een dergelijke omvang was echter niet mogelijk zonder dat dit effect zou hebben op de omvang van het dienstenpakket. Neos heeft daarom besloten geen eenmalige sanering door te voeren ten koste van het dienstenpakket, maar bij het BCF traject van 2002 de omvang van het dienstenpakket in relatie tot een reele kostprijs in overleg met de gemeente definitief vast te stellen. Het tekort dat daardoor ontstond in de begroting van 2000 en 2001 heeft Neos voor haar eigen risico genomen.

Ten opzichte van de thans toegezegde subsidie impliceert dit een additionele subsidiebehoefte van 6 1.600.007/ fl. 3.525.952 (inclusief sociaal pension).

Januari 2002

Be rotin 2003 overzicht D Kosten Opbrengsten Overschot/tekort correctie AWBZ TOTAAL SUBSIDIE benodigd

Aantal plaatsen Aantal FTE’s

7.597.464 16.742.607 -2.231.078 -4.916.650 5.366.385 11.825.957

181.621 400.241 5.184.764 11.425.716 286

286

140,51

140,51

Op grond van de voorgestelde substitutie is een begroting opgesteld voor 2003. Hierin is een stijging van de personele kosten verwerkt van 4,1 %%d alsmede een prijsstijging van 2,5’%%d.

De opbrengsten zijn gecorrigeerd: de incidentele subsidie van 0 68.067 / fl. 150.000 managementfunctie loopt per oktober 2003 af. Een en ander resulteert in een totale stijging (ten opzichte van 2002) van 0 269.704/ fl. 594.350 waarmee de totale gemeentelijke subsidiebehoefte voor 2003 kan worden becijferd op 0 5.515.785 / fl. 12.155.191 (inclusief sociaal pension)

Het realiseren van een sociaal pension geeft structurele meerkosten van 0 505.965/ fl. 1.115.000 op jaarbasis (2002). Op dit moment is er overleg met het Leger des Heils/ en met fondsen waarbij de mogelijkheid onderzocht wordt om gezamenlijk de financiering voor dit pension te realiseren voor een afgebakende periode waarbij afspraken met uw dienst gemaakt worden ten aanzien van structurele financiering na verloop van een bepaalde periode. Het sociaal pension zal, zodra hierover sluitende afspraken te maken zijn, in de begroting 2002-2003 worden opgenomen. Omdat het gaat om een sociaal pension i.o. zijn de prijzen gehanteerd zoals zijn opgesteld bij het indienen van de format in 2000 t.b.v. de planvorming mvo, waarbij in 2002 rekening is gehouden met de loonstijgingen. Dit impliceert een subsidiebehoefte van 0 313.108 / fl. 690.000. In 2003 is rekening gehouden met een stijging van de personele kosten van 4,1’/o en overige kosten 2,5’%%d, waarbij de subsidiebehoefte uitkomt op 0 331.021 / fl. 729.475. Zie bijlage 3.

Januari 2002

2. NEOS Kostprijzen (overzicht E)

Op grond van de begrotingsspecificaties naar diensten zijn de kosten teruggerekend naar een prijs per plaats per dag, teneinde aansluiting te vinden met de kostprijsanalyse van de Federatie Opvang. De verschillende componenten zijn teruggerekend naar een kostprijs per plaats. Opgemerkt dient te worden dat de in dit hoofdstuk aangehaalde kostprijzen van de Federatie Opvang zijn gebaseerd op het niveau 2001. Voor een juiste vergelijking zouden de kostprijzen derhalve nog een correctie behoeven voor de verwachte loon- en kostenstijgingen in 2002 en 2003.

Kost ri’s er dienst

1 Steunende huisvesting

Op basis van de analyse van de kosten over 2001 lag de kostprijs voor de steunende huisvesting bij NEOS ruim 16% hoger als de normprijs die door de Federatie wordt gehanteerd. Dit vindt zijn oorzaak in de hogere (toegerekende) huisvestingskosten bij NEOS alsmede een relatief hoger kostprijsloon en in beperkte mate door een hogere inzet van personeel bij het onderdeel woonbegeleiding gezinnen.

2 Blijf van m’n Lijf

De kostprijs Blijf van m’n Lijf NEOS ligt aanzienlijk lager (45%) als door de Federatie berekend. Door de specifieke werkwijze van Blijf van m’n Lijf (vrouwen voeren hun eigen huishouding) zijn de verzorgingskosten laag. Ook als dit in de vergelijking van de kostprijs verdisconteerd wordt is er nog een aanzienlijk verschil. Dit vindt zijn oorzaak in de aanzienlijk lagere personele inzet en de huisvestingslasten. Voor 2002 is rekening gehouden met een ÃćâĆňâĂİ beperkte ÃćâĆňâĂİ uitbreiding van de personele inzet.

Toch zit Neos alsdan nog aanzienlijk onder het niveau dat landelijk wordt gehanteerd.

3 MO 24-uur wonen

De kostprijs MO 24 uur wonen Neos lag in 2001 aanzienlijk onder het niveau van de Federatie. Belangrijkste oorzaak is de relatief lage personele inzet bij Neos. Ten behoeve van de kwaliteitsnormen is de personele inzet in de begroting op een hoger niveau gebracht.

Januari 2002

Toch blijft de Neos kostprijs 10% onder het niveau dat door de Federatie wordt gehanteerd, hetgeen zijn oorzaak vindt in de lagere huisvestingslasten.

4 MO 24-uur meerzorg

De kosten van Meerzorg liggen aanzienlijk onder het niveau (36%) van de Federatie. Belangrijkste oorzaak is de aanzienlijk lagere personele inzet en de relatief lage huisvestingskosten.

5 MO nachtopvang

De kostprijs MO nachtopvang Neos ligt op 84% van de Federatie. Belangrijkste oorzaak is de aanzienlijk lagere huisvestingskosten.

6 MO 24 uur crisis Gezien de differentiatie van het dienstenpakket tussen NEMO en Odulpha zijn de kostprijzen separaat opgenomen MO 24 crisis NEMO

2001 2002 2003 Federatie

Kostprijs per eenheid per dag fl 135,14 fl 167,70 fl 174,03 fi 200,39

61,32 C 76,10 0 78,97 4’ 90,93

Formatie per eenheid 0,50 0,59 0,59 0,60 MO24 crisis Odul ha

2001 2002 2003 Federatie

Kostprijs per eenheid per dag fl 177,93 fl 189,95 fl 197,14 fl 200,39

80,74 4 86,20 6 89,46 4’ 90,93

Formatie er eenheid 0,67 0,65 0,65 0,60

Bij NEMO ligt de kostprijs in 2001 aanzienlijk onder het niveau van de Federatie, hetgeen zijn oorzaak vindt in de relatief lage personele inzet. Voor 2002 is de personele inzet opgetrokken teneinde de kwaliteitsnormen te waarborgen. Toch blijft de kostprijs ruim 16% onder het niveau van de Federatie. Bij Odulpha ligt de kostprijs 5% boven die van de Federatie Opvang. Dit wordt veroorzaakt door de personele inzet. hierin is dan ook een correctie toegepast. Gestreefd wordt naar een harmonisering op langere termijn. Zij wordt namelijk mede veroorzaakt door het feit dat door de huisvesting in verhouding te weinig plaatsen kunnen worden gerealiseerd.

7. Overige Geen vergelijking is mogelijk met kostprijzen Federatie Opvang voor de inloopvoorziening vrouwenopvang en het labrebedrijf (bij de Federatie Opvang in ontwikkeling).

Voor de kostprijsberekening van de inloopvoorziening vrouwenopvang is als eenheid de kosten per openingsuur genomen.

Januari 2002

Bij het Labrebedrijf worden 85% van de kosten ’ inverdiend’ ".

Kost ri’zen Neos-Federatie Indien we de specificaties per dienst nader analyseren, moet worden geconcludeerd dat de Neos kosten (omgerekend per eenheid) aanzienlijk lager liggen als door de Federatie berekend. Indien we de kostprijzen berekend door de Federatie als uitgangspunt zouden hanteren voor de begroting 2002 (zie overzicht I), zouden de kosten ruim 0 996.500 / fl. 2.200.000 hoger uitvallen, waarmede de subsidiebehoefte ÃćâĆňâĂİ na correctie van de AWBZ bijdrage voor de

meerzorg - uit zou komen op 0 553.500 / fl. 12.200.000 (thans fl. 10.900.000; exclusief sociaal pension). De kostenstijging wordt primair veroorzaakt door de hogere normbezetting zoals door de Federatie gehanteerd (20,6 fte’s meer als in de Neos begroting).

Zoals blijkt uit de begroting dient in de personele bezetting een aanpassing te worden gedaan om aan de minimale kwaliteitsnormen te voldoen. Uitgaande van de door de Federatie Opvang gehanteerde normen zou het personeelsbestand bij het voorgesteld aantal plaatsen uitgebreid moeten worden met 35 fte’s ten opzichte van 2001 en uit dienen te komen op een bezetting van ruim 161 fte’s . Thans wordt verondersteld dat met een uitbreiding van 14,5 fte’s ten opzichte van 2001 (totaal formatieplaatsen 140,51/norm FO 161,12) kan worden volstaan om aan de minimale kwaliteitsnormen te voldoen.

"Zie ook pagina 15 "analyse kosten NEOS 2001 "M.J. van der Hoek

Januari 2002

3. Specificatie Vermogen Onderstaand treft u een specificatie aan van het eigen vermogen, de risicoreserve en de voorzieningen. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2000, opgesteld door Govers accountants/adviseurs te Eindhoven. De voorzieningen zijn opgenomen conform de vigerende regelgeving. S ecificatie Ei en Vermo en/RisicoreserveNoorzlenln en Eigen Vermogen 01-01-2000 Risico reserve 01-01-2000 AF: nadellng saldo 2000 Eigen Vermogen/Rlslcoreserve 01-01-2001

1.626.628 1.239.642 -3.382

738.132 562.525 -1.535

1.115.119 49.699 191.763 506.690 175.381 177.828

506.019 22.552 87.018 229.926 79.584 80.695

I

Onderhoudsfonds Bodem sanering

Reserve vervanging inventaris Reserve huurlasten Labre Implementatiekosten Ambulante woonbegelelding Totaal voorzieningen

De risicoreserve is opgebouwd conform de Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Eindhoven 1994, waarbij overschotten gereserveerd worden ter dekking van toekomstige tekorten. Voor het lopende boekjaar (2001) dient rekening gehouden te worden met een exploitatie tekort van rond de 0 136.267 / fl. 300.000. Ten behoeve van de verdere strategische planvorrning zullen middelen aangewend worden uit de eigen middelen/risicoreserve. Vooralsnog wordt dit geraamd op 0 347.142/ fl. 765.000 (zie pagina 32).

Januari 2002

4. Conclusies Op grond van de door TTP uitgevoerde kostenanalyse bij Neos, de door de Federatie Opvang berekende kostprijzen voor Maatschappelijke Opvang en de thans voorliggende begrotingen Neos 2002-2003, kunnen de volgende conclusies worden getrokken: De minimale kwaliteitsnormen ten aanzien van veiligheid en verzorging worden thans (2001) in onvoldoende mate behaald, zoals blijkt uit de relatief lage personele inzet voor de verschillende diensten bij Neos; Een uitbreiding van de personele inzet, teneinde aan deze normen te voldoen, is een voorwaarde; In verhouding tot de kostprijzen zoals berekend door de Federatie Opvang, is er sprake van een uitstekende performance qua kosten en mensinzet van Neos; Het kostenpatroon van Neos ligt aanzienlijk onder het norm niveau; In de begroting is geen voorziening opgenomen voor een nader onderzoek naar de verbetering van de inhoudelijke kwaliteit en de interne organisatie. Hiervoor is bewust gekozen omdat Neos van oordeel is dat dit uit eigen middelen kan worden gefinancierd. Ondanks de grote vraag is gekozen voor een beperkte inkrimping van het aantal plaatsen van 318 naar 286, inclusief sociaal pension 306. Redenen hiervoor zijn gelegen in de noodzakelijke kwaliteitsslag. Een verbetering van de doorstroom moet het effect van deze inkrimping tot een minimum beperken. Het exploitatietekort voor 2002 voor gemeentelijke subsidies wordt 6 5.243.007 / fl. 11.554.067, oplopend tot 0 5.515.785 / fl. 12.155.191 in 2003 (inclusief sociaal pension) Uitgaande van de huidige subsidie toezeggingen door de gemeente voor 2002 resteert alsnog een exploitatietekort van 0 1.286.899 / fl. 2.835.952 exclusief sociaal pension; inclusief: 0 1.600.007 / fl. 3.525.952. Mede uitgaande van de door de Federatie Opvang berekende kostprijzen voor de verschillende diensten en de gestelde kwaliteitsnormen, kan worden geconcludeerd dat de additionele subsidievraag van Neos alleszins als redelijk kan worden gekwalificeerd.

Januari 2002

V Kwaliteitseisen De ontwikkeling van Neos vindt plaats op basis van integraal kwaliteitsbeleid. Er wordt aangesloten bij het model van het INK (Instituut Nederlandse kwaliteitszorg) en dat van de

landelijke Federatie Opvang. Tevredenheidonderzoek bij clienten is hierin een essentieel onderdeel. In het onderstaande wordt ingegaan op specifieke kwaliteitseisen die in de opdracht worden genoemd.

1. Intensieve niet-vribli’vendesamenwerkin tussen NEOS hul verlenin sinstellin en en andere aan alende voorzienin en. Neos heeft een uitgebreid netwerk aan samenwerkingspartners. De gevraagde kwaliteit gaat echter verder. Namelijk het realiseren van een geintegreerd aanbod dat niet per definitie gebonden is aan een locatie of aan de eigen instelling. Dit is immers niet (altijd) toereikend om aan de complexe vraag van een client tegemoet te komen en de noodzakelijke aansluiting op preventie en herstel te vinden. Neos is in dit kader initiatiefnemer van het project integrale zorgtrajecten. Als onderdeel daarvan zal Neos haar aanbod gaan modulariseren. Het formuleren van het aanbod in modules en het werken met integrale zorgtrajecten zien wij als een noodzakelijk middel om vraaggestuurde zorg door intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking met andere organisaties gestalte te geven. Een specifiek hulpmiddel is tevens het instellen van een centrale indicatiecommissie. Neos wil clienten garanderen dat bij het antwoord op de hulpvragen alle interne en externe mogelijkheden kritisch worden bekeken. Daarom stelt Neos een indicatiecommissie in die ÃćâĆňâĂİ in eerste instantie- de vervolgtrajecten zal toetsen van clienten

die langduriger in een van onze voorzieningen verblijven.

2. Versterken van de door- en uitstroom Neos werkt vanuit de visie dat residentiÃńle opvang een schakel is in de zorgketen. Dit betekent dat Neos haar aanbod zo inricht, dat de verblijfsduur gelimiteerd is (met uitzondering van de beschermde woonvormen) en dat zij werkt aan een effectieve aansluiting op preventie en herstel. Er wordt gewerkt met concrete en haalbare doelen.

Al in een zeer vroeg stadium worden samenwerkingspartners waarvan verwacht wordt dat zij in het kader van nazorg en/of vervolghulpverlening nodig zullen zijn, betrokken bij de begeleiding. Een specifiek aandachtspunt hierin is de sociale activering. De expertise van Neos en van andere organisaties op dit gebied biedt een grote diversiteit aan mogelijkheden. In nauw overleg met externe partners en in het kader van het project sociale activering van Loket W wordt in een zo vroeg mogelijk stadium gekeken welke mogelijkheden het beste aansluiten bij de vraag en de competenties van de client. Een vergroting van de doorstroom wordt met name bereikt door de forse afslanking van deinternaatsfunctie, waar daken thuislozen mensen langdurig kunnen verblijven. Naast substitutie van deze plaatsen naar steunende huisvesting en sociaal pension, zal er worden ingezet op het toegankelijker maken van deze zorgfunctie binnen andere sectoren, zoals de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Inmiddels zijn hier contacten voor gelegd. De knelpunten in deze sectoren zullen niet van de een op de andere dag zijn opgelost. Neos zal voor de tussenperiode een restrictief opnamebeleid voeren t.a.v. deze doelgroep. Van de huidige bewoners zal een deel naar verwachting een langdurige periode nodig hebben om door te stromen. Voor een beperkt deel zal doorstroom niet meer te verwachten zijn.

Januari 2002

De effecten van het afbouwen van de internaatsfunctie moeten gevolgd worden. Er ligt een principiele keuze aan ten grondslag dat dat deel van de doelgroep de (AWBZ) zorg krijgt waar ze recht op heeft. Mede in het licht van de vergrijzing van de doelgroep zullen zowel de zorgverzekeraars, gemeenten en andere sectoren alle inzet moeten plegen om ervoor te zorgen dat deze doelgroep gebruik kan maken van een zorgaanbod dat aansluit op de vraag.

In principe moet in samenhang met bovenstaande maatregelen snel een verbeterde doorstroom gerealiseerd kunnen worden, uitgaande van een personele inzet die zich vertaalt in de kostprijs zoals in deze offerte wordt gehanteerd.

3. Toe ankeli’kheid allochtonen De laagdrempeligheid van Neos blijkt met name uit het relatief groot aantal allochtonen die opgevangen worden: binnen de vrouwenopvang bestaat meer dan 55% van de doelgroep uit allochtone vrouwen en kinderen. Dit is constant in de afgelopen 4 jaar. Bij de daken thuislozenzorg is een sterke stijging waarneembaar naar circa 23% in 2000. Een onderdeel van het integrale kwaliteitsbeleid zal zijn hoe het aanbod en de interne organisatie daarop nog meer gaan aansluiten. Neos toetst expliciet haar beleid en al haar activiteiten aan de effecten hiervan voor deze doelgroep en zal deze daarop bijstellen en verder ontwikkelen. Bij alle projecten, zoals het project zorgvernieuwing is het een specifiek aandachtspunt, evenals bij het ontwikkelen van het personeelsbeleid.

Een belangrijk speerpunt ten behoeve van de informatievoorziening en beleidsontwikkeling is registratie en monitoring. Landelijk wordt het huidige verouderde clientregistratiesysteem in 2002 vervangen door een nieuw systeem, waarvoor Neos als pilot-organisatie fungeert. Een en ander vergt een goed toegerust informatiserings- en automatiseringssysteem. Daartoe is in deze offerte een aparte bijlage opgenomen.

Januari 2002

Vl Overgangstermijn en incidentele knelpunten In de opdracht wordt gerefereerd aan het feit dat voor implementatie van gevraagde prestaties in relatie tot afbouw van het oud beleid investeringen gepleegd moeten worden. Neos wordt gevraagd met een planning en een kostenraming hiervoor te komen.

De omslag karakteriseert zich door substitutie van plaatsen, meer differentiatie, afslanking internaatsfunctie, verbeterde doorstroom, innovatie van de zorg, intensieve en nietvrijblijvende samenwerking met andere organisaties door het ontwikkelen van integrale zorgtrajecten. Voor wat betreft de planning mag ervan worden uitgegaan dat in een periode van twee jaar de omslag voor een belangrijk deel gerealiseerd zal zijn. De afslanking van de internaatsfunctie zal naar verwachting voor een deel van de huidige clienten enkele jaren meer in beslag nemen.

Structurele kosten Voor wat betreft de structurele kosten is de offerte zo opgesteld dat de gevraagde prestaties en kwaliteitseisen gerealiseerd kunnen worden.

Eenmali e kosten kwaliteitsim uls Ten behoeve van het realiseren van de inhoudelijke omslag zelf en het opzetten van integraal kwaliteitsbeleid zal Neos dit binnen het hier reguliere budget en de benodigde extra inzet uit eigen middelen realiseren. Het betreft de volgende zaken: o Het implementeren van het werken met zorgtrajecten en modularisering. Totale kosten over 2 jaar zijn geraamd op 0 136.134 / fl. 300.000 (inclusief externe ondersteuning gedurende twee jaar, trainingen, op schrift stellen) a Het implementeren van de centrale indicatiestelling. Geraamde kosten over 2 jaar totaal 0 54.454/fl. 120.000, waarvan de helft door het JWF wordt gefinancierd. o Investering in het reorganiseren van de 1 loketfunctie. Totale kosten zijn geraamd op 0 34.034/fl. 75.000 a Versterken van de clienteninvloed. Totale kosten geschat op 0 13.613 / fl. 30.000 (ondersteuning bij opzetten en implementeren clientenraden) 0 Opzetten integraal kwaliteitsbeleid. Totale kosten (inclusief trainingen, audits, cliententevredenheidsonderzoeken) geschat op 6 68.068 / fl.150.000

a Onderzoek huisvesting en opstellen strategisch huisvestingsplan (geschat op 0 68.068/fl. 150.000)

Totaal gaat het om 0 374.369 / fl. 825.000 over een periode van 2 jaar (inclusief 0 27.227 / fl. 60.000 toezegging fonds).

Sociaal pension De investeringskosten voor het realiseren van het sociaal pension worden geschat op 0 272.268 / fl. 600.000.

Steunende huisvesting

Januari 2002

De investeringskosten voor het inrichten van woningen voor steunende huisvesting worden geschat op 0 226.890 / fl. 500.000. ICT De investeringskosten voor ICT worden geschat op C 363.024/ fl. 800.000 (zie bijlage 5)

ln de exploitatiekosten zijn de kapitaalslasten van bovenstaande investeringen opgenomen. Voor de feitelijke financiering dient overleg met de gemeente dan wel met financiele instellingen te worden gevoerd.

Huisvesting Aan de hand van het genoemde strategische huisvestingsplan zal een investeringsbegroting voor de huisvesting worden opgemaakt. Toekomst Na de omslag zal er geen statische situatie ontstaan. In de komende jaren zal Neos, ook binnen haar eigen mogelijkheden en in het licht van de beleidsuitgangspunten van de gemeente, voortdurend zoeken naar verbeteringen, innovatie en flexibilisering van het aanbod.

Januari 2002

Vll De wijze van rapporteren, beoordelen en afrekenen Rapportage zal plaatsvinden conform de eisen zoals neergelegd in de subsidieverordening. Voor 1 mei 2003, respectievelijk 2004 zal een integraal jaarverslag aan u worden toegezonden, vergezeld van een verklaring van een registeraccountant. Uitgegaan wordt van de in de offerte genoemde berekeningsgrondslagen. Tussentijdse rapportage vindt plaats indien gedurende drie maanden aaneengesloten het gemiddelde bezettingspercentage 5% lager is dan in de berekeningsgrondslagen is vermeld.

BIJLAGE 1

SCHEMA PREsTATIEs 2002

Voorzieningen

Prestatie-

eenheid

24 uur Plaatsen per

vrouwenopvang jaar Inloop

voorziening

Opengestelde uren per jaar

Aantal prestatle-

Normbezetting Gemiddelde verblijfsduur

365dgn x 24

43 (14

gp

10 weken

UUI’

gezinnen) 100%

nvt

Openstelling

eenheden

312 dgn x 6uur 1872

Nachtopvang- Plaatsen per 365 dgn x 14

orzienin jaa

Crisisinterventie

14

gp

nvt

26

gp

2 weken

20

90%

13 weken

115

95%

Algemeen * Vrouwen *

20

100%

> 1 jaar

32

100%

> 1 jaar

13

100%

8 maanden

UUI’

Plaatsen per 365 dgn x 24 UUI

24 uurs Plaatsen per

UUI’

24 uurs woonvoorz.

365 dgn x 24

dak -en thuislozen Sociaal pension

a id n ’ aar’ ra

d Nog vast te stellen

365 dgn x 24

crisisop vang jaar

Plaatsen per jaar

UUI’

Plaatsen per 365 dgn x 24 UUI’

Plaatsen per 365 dgn x 24 UUr

Ambulante Units per jaar

365 dgn x 24

woonbegeleiding s ÃćâĆňâĂİ """’"

UUI’

Januari 2002

BIJLAGE 2 OVERZICHTEN TOELICHTING KOSTPRIJZEN

Bijlagen behorende bij hoofdstuk IV:

A B

C D

E F

G H I

Recapitulatie begroting 2001, 2002, 2003 Specificatie begroting 2001 Specificatie begroting 2002 Specificatie begroting 2003 Overzicht kostprijzen per dienst per eenheid

Resultaatsanalyse Specificatie opbrengsten Gegevens Federatie Opvang Vergelijking Federatie Opvang normkosten ÃćâĆňâĂİ Neos

BEGROTING in NLG

2001 2002 2003 4.454.760 5.406.874 5.628.556

908.156 930.860 2.567.769 2.631.963

202.386 343.580 352.169 6.238.070 7.327.760 7.597.464

140,51 84.800

2.666.950 8.028.115 2.287.200

140,51 88.276

126,06 35.338

140,51 31L480

40 058

2.666.950 8.028.1 1 5

1.425.777 3.527.097

2.249.700

1.181.961

1.210.209 3.643.000 1.037.886

1.210.209 3.643.000 1.020.869

-3.165.992 -3.797.842 Correctie Overschot/Tekort AWBZ 4anvutlende emeenteli he Subsidie behoefte In begroting opgenomen subsidie gemeente TOTAAL SUBSIDIE BEHOEFTE GEMEENTE

500.020 412.103 422.406 1.080.904 1.165.203 1.194.333

757.150 776.079 16.148.257 16.742.607

12.982.265 12.944.765

RESULTAAT

BEGROTING in EURO

2002 2003

11.915.182 12.403.705

-3.165.992 -3.797.842

330.040 400.241

140,51

6.134.835 5.891.095 5.874.078 .183 ?35 .L436 665 I -1.723 386 -1.436.665. -1.723.386

-103.235 -24.722 127.957

2.835.952 3.397.601 8.028.115 8.028.115

3. 527. 097

10.864.067 11.425.716

3. 655. 054

149.765 181.622 1.286.900 1.541.764 3.643.000 3.643.000 4.929.900 5.184.764

Aantal plaatsen: Steunende huisvesting

Blijf van mn Lijf MO 24 uw wonen MO 24 uur meerzorg MO nachtopvang MO 24 uur crisis Totaal (esct. Drem elvrij ea Labre bedrijf)

45 43 115 23

45 43 115

23

25 43 167 23

45 43 115

23

45 43 115

23

14

14

14

14

14

46 286

46 286

46 318

46 286

46 286

NEOS Begroting 2001

steunende MO-td u Hutmmun

Blijf van Drempel- Lahre-

m’n lgf vrij hedrt f

25 167 43 380 65 365 365 365 312 260

24 24 24 6 8 0 0 29

97% 95% 90% 100% 100%

4380 30478 15695 Formatie: Formatie verdeling naar inzet Formatie toerekening CB TOTAAL FORMATIE

Lahre-

Mec rg 23 365 24 100% 8395

14 365 14

90% 5110

26

365 24 90% 9490

Telaal

Odulpha Crisis

sus 1

20 365 24 90% 7300 5

1460 30478 15695

8395

4,55 54,85 11,27 1,90 3,49

12,99

489 5905 1213 205 376

1 00 13 99

0 34 4 20 0 86 0 15 0 27

Nemehuls Nemehuis MO-nacht

5110

9490

7300

3,64 11,98 12,42 117,09

03 92 28120 90 9213095 8,97 37 126,06

O bren aten Variabel: Eigen Bijdrage clienten Eigen Bijdrage AWBZ ZFR GGZ Eigen Bijdrage huur Gemeente arbeid/overige TOTAAL VAR/ABEL

Vast:

Subsidie Melkert/ID Subsidie Substitutie Verpleeghuis Subsidie Time Out (OGGZ) Omzet Labre bedrijf Bijdragen/diversen Baten algemeen overhead en rente Onttrekking voorzieningen TOTAAL VAST

00

0 1.775,000 65.000 102.500 441.000

157.000 0

215.199 4.266.092 1.272.300

00 00

0 53.848 64.000

10.152 1.100.000

0 31.000 0 19.520 7.291 179.941 32 689 5.510 0 84.138

38.325 46.675

110.000 2.035.000

61. 500

345.000 605.000 157.000

286.997 913,703 510.909 7.772.700 325.322 1.021.878 620.909 10.914.700

307. 500

474.699 6.482.092 1. 337. 300 307. 500 0

15.298 48.702 32.000

3.680

10.115 22.687 15.862

224.000 1. 100. 000

68.158 116.842 500 000

24.261 77.239

10.827 34.471 36.469

216.000 500.000 124.700 340.000 100.000

7.291 368.447 96.689 5.510 510.115 1.152.381 118.544 277.254 68.469 2.604.700

NEOS Begroting 2001

Steunende MO-24 u Bigt van

jtulsvesun m’n li f

Drempel-

Labre-

vrlj

bedrijf

Labre- Nemohula Meerxo MO-naehl

Nemohuls Odulpha Totaal

erlsea Crtsb 2eei

Recapitulatie Esploltatie 2001 Expjoitanulasteur Personeel Direct Centraal Bureau Verzorging Huisvestingskosten en kapitaallasten Organisatiekosten

TOTAAL KOSTEN Opbrengsten: Opbrengsten variabel Opbrengsten vast Overschot AWBZ

TOTAAL OPBRENGSTEN

FINANCIERINGSBEHOEFTE GEMEENTE Per eenheid

362.687 3.964.516

43.268 534.482 1.714 698.165

875.863 109.441 22.000

181.776 260.628

19.089 34.360 5.400 53.000

936.414 127,258 167.121

272.493 889.822 931.299 35.632 117.077 120.895

32.200 59.800 62.500

8. 675. 500

1,141.500 1. 101. 900

47.099 181.598 169.105 329.242 84.728 175.748 137.576 2.382. 000 14.945 10.526 74. 554 446.000 12.183 40.002 46.650 43.003 16.661 187,476 579.570 6.486.303 1.411.100 268.309 540.112 1.442.901 437.236 1.282.449 1.298.920 13.746.900 155.240 1.101.664

259.500 2.216.000

00

65.000 0 0 345.000 38.325 108.175 110.000 3.142.000

0 0 0 -54.480 0 0 0 -54.480 266.791 2.584.447 16L689 5.510 510.115 1.442.901 156.869 385.429 178.469 5.692.220 7.291 368.447

96.689 5.510 510.115 1.152.381 118.544 277.254 68.469 2.604.700

312.779 3.901.856 1.249 411 262.799

12.511 23.364 29.056 692

29. 997

461

0 280.367

0 20.026

897.020 1.120.451 8.054.680

34.501 56.023

BEGROTING 2002

Lahre- LahreNemohuh hed f Meerm MO nacht

Steunende Mo- Zt uur Blijf van

Basis schaalgrootte/capaciteit totaal Dagen open Uren bezetting (i..h.a uren open) pd Norm bezetting/ frictie/inbaarheid EB Normbezetting in aantal overnachtingen Aantal kindefplaatsen kindempvang Aantal maalti den ca

,f 5 365 365 365

24 24 24

98% 95% 90%

312 6 100%

260 365 365

8 24 14

100% 100% 90% 8.395 5.110

15.695 29 15.695

8.395 5 110

Nemohuls Crlaea

365 24 90% 9.490

Totaal

Oduteha

Crhh

ssss

365 24 90% 7 300 5

9.490

7.300

Formatie Direct CB TOTAAL

8,10 54,96 14,96

1,90

0,72 4,90 1,33 882 5986 1629

0,17 2 07

732.831 4.446.523 1 263.164

199.721

79.453 539.105 146.743

18.637 5.535 48.276 11.150 283.319

6.588 489.496 22.550 285.340 1.129.206 337 473

47.535 322.531 87.792

452.019 1.535.431 68.250

3,49 15,26 4,27

14,08 1,25 15 33

12,00 1,07 13 07

129,02 11,49 140 51

303.921 1.236.777 343.953 1.129.287

993.443 117.708 64.063 141.015 70.422 1.386.651

10.649.620 1.265.562 908.156 2.567.769 757.150

0,31 1,36 0,38

380 1662 465 34,234 149.686 41.885 54.325 171.299 33.005 186.138 173.333 86.846

20.4gl 89.553 25.058

138.111 61.295 180.142 82.628

599.099 1.820.648 530 747

1. 591.463

0 345.000 40.241

0 3.865

507.095 1.145.608 47.154

150.121

57.582

457.133 1.819.162 155.180

3.865

507.095 1.820.648 87.395

260.630

173.082

2.287.200 330.040 5.284.190

694.614 5.107.699 1.702.542

279.454

0 443.352

1.330.833

1.213.569

10.864.067

25.594 60.234 43.203

746

110.509

115. 500

330.040

Kostprijs per eenheid

Kost ri’s er eenheid er da

16.148.2ar/

5.114 283.731 86.930

fl 70,12 fl 165,02 fl 118,36

fl 239

92.004

9.217 79.159 37.910 61.210 69.333 fl 3545 11 216,87 fl 103,86 fl 16770 fl 18995

2. 666. 950

BEGROTING 2003 Nemohuis Nemohujs

Sieunende Mo- 34 uuv Blijf van Drempel- LabreBasis schaalgrootte/capaciteit totaal Dagen open Uren bezetting (i..h.a uren open) pd Norm bezetting/ frictie/inbaarheid EB Normbezetting in aantal overnachtingen Aantal kinderplaatsen krnderopvang Aantal maaltijden catering

MO nachl crises

huisvesu m’n lijf vrij bedrijf

smu".""."Sgl ontmeeEio : : : ’ "’83 ’- " ’ :0g ’ : ’ 7::: gs 365 24 98%

365 365 312 260

24 24 6 8

0,95 90% 100% 100% 15695

365 24 100% 8395

29 8395

15695

8,10 54,96 14,96 072 490 133

882 59 86 16 29

1,90 3,49 2,07 3,80

365 365

14 24

90% 90%

5110 9490 5110 9490

Totaal 3443

Odulpha

Crisis

365 24

90% 7300 5

7300

017 031

15,26

4,27 14,08

12,00

316.382 35.637 55.683 190.791 20.993 619.487

1.287.485 155.823 175.582 177.666 91.792

358.055 1.175.588

1.034.174 122.535 65.664 144.541 72.182 1.439.096

1 36 0 38 1 25 16,62 465 15 33

1 07 13 07

129,02 11 49 140,51

Recspitalatie Begroting aangepast 2003 Exp joffaffelasfenf Personeel Direct Centraal Bureau

Verzorging Huisvestingskosten en kapitaallasten Organisatiekosten TOTAAL KOSTEN Opbrengsten variabel Opbrengsten vast Tekort AWBZ TOTAAL OPBRENGSTEN

762.877 4.628.830 1.314.953

82.711 561.208 152.760

6.753 501.734 23.114

292.474 1.157.436 345.910

48.723 330.594 89.987

207. 910 19 401

5.673 49.483 11.429

1.193.538 7.179.802 1.926.724 293.896

Kost ri 3 er eenheid er ds

33.830 62.827 89.017 184.645

25.685 84.694

345. 000

40.241

110. 509

1. 143. 106

45. 960

2. 631. 963

776.079 16. 742. 607

115. 500

2. 666. 950

146.319

53.560

2.249.700 400.241

456.329 1,799.314 151.575 3.257 505.980 1.888.347 86.201 256.828

169.060

5. 316. 891

0 463.988 1.394.701

1.270.036

11.425.716

26.523 62.433 44.808 773 9.531 82.102 39.299 63.520 fl 72,67 fl 171,05 fl 122,76 fl 2,48 fl 36 66 fl 224 94 fl 107,67 fl 174,03

fl 197,14

400.241

FINANCIERINGSBEHOEFTE GEMEENT 737.209 5.380.488 1.775.149 290.639 113.507 Kostprijs per eenheid

43.602 143.774

1,888.347 550.189 1.651.528

0

505.980

11.086.254 1.317.451 930.860

71.955

BEGROTING

2002 20es

Federeae

fl 70,12 fl 72,67

fl 42,11

0 1000 fl 21,15 6 4191 fl Sjgl 0,20 92.096 6. 341

1.056 146 45

0/0 95. 872

6.499 1.083 150

fl 42 11 0,18 76.106 500 1.170 0

45

fl 42,29 fl 44,88 fl 14,00 fl 14,00 fl 28,29 fl 30,89 Bli f van m’n Li’f CORT19R138 PER EENHEffl RER j3AIG Pormatie per eenheid Personele kosten per FTE (200 1 )

Huisvesting per eenheid Organisatiekosten per eenheid Vetzorgingskosten per eenheid

Aantal plaatsen Kosten minus opbrengsten voor gemeentesubs. Reeds toegezegde bijdrage Gemeente Tekort/overschot

16!l 1 0,28 81.229 7.657 1.734 512 43

fl 79,61 fl 81,06

fl 1,466 19641 0,35 76.190 6.597 1.123 4.181 167

tl 64,01 fl 69,99

fl 5,98-

6 11016 6 06996

1141 6

0,0II

0,3II

90.099 S.044 2.093 538 43

0,57 87.484 12.500 2.030

-33 3%

86.550

10. 940

-PS,2%

fl 1$2,19

-9,4%

7. 848

2.042 524 43

-45,5% 1 10%

-37 2%

06%

fl 108,48 fl 113,10

fl 83,61 fl 83,61 fl 24,87 fl 29,50

6 loei

B 171 flfl

0,52 83.288 9,819 2.805 4.256

0,52 86.703 10.065 917 4.363

115

115

fl 121,68 fl 128,18

fl 98,29 fl 98,29 fl 23,40 fl 29,89

75. 891

-7 0% 9 7%

12.500 1.984 6.190

-21,4% 41,4% -31.2%

0,56

Vergelijking 2001-2002-2003 en Federatie zes1

MO 24 uur meerzor KOSTPE138 PER EE1111EID PEB DAG Formatie per eenheid Personele kosten per FTE (2001) Huisvesting per eenheid Organisatiekosten per eenheid Verzorgingskosten per eenheid

II 17188

Aantal plaatsen Kosten minus opbrengsten voor gemeentesubs fl fl Reeds toegezegde bijdrage Gemeente Tekort/overschot

fl 216 S7

0,61 76.031 7.352 1.870 7.266 23

II 224,94

0,72 83.421 7.536 3.894 7.448

0,72 86.842 7.725 3.991 7.634

fj 337 89 -33,8% 1,12 80.100 15.000 3 784 8.669

-35 5%

8133 8

-16,2%

4, /%

-49,8% 2,9% -/4 /Y

8 39,31 fl 47,68 fl

fl

fl 39,31 fl 47,68-

MO nachto van KOSTPRIJS PER EEIIBEID PER DAG Formatie per eenheid Personele kosten per FTE (2001) Huisvesting per eenheid Organisatiekosten per eenheid Vetzorgingskosten per eenheid

Aantal plaatsen Kosten minus opbrengsten voor gemeentesubs Reeds toegezegde bijdrage Gemeente Tekort/overschot

fl 8856

11 183 85

ji 187,61

0,28 78.603 6.052 870 2.300

0,33 82.976 6.203 1.790 2.358

0,33 86.378 6.358 1.835 2.416

14

14

14

fl 54,87 fl 56,16

fl 1,30-

fl 86,76 fl 90,80 fl 70,39 8 70,39 fl 16,37 fl 20,41

8 135 14

fl 167570 II 17483

0,35

75.420 12.500

-5 /%

l0,0%

1.066

-50 4% 67 9%

2.992

-2l,2%

jl 20()$9

.16 3ogge

MO 24 uur crisis Nemo KOSTPBI3S PER EEP(BEID PER DAG Formatie per eenheid Personele kosten per FTE (2001) Huisvesting per eenheid Organisatiekosten per eenheid Verzorgingskosten per eenheid

Aantal plaatsen Kosten minus opbrengsten voor gemeentesubs Reeds toegezegde bijdrage Gemeente Tekort/overschot

0,50 78.054 6.760 1.539 2. 300

26

fl 94,52 tl 96,28

fl 1,76-

0,59 82.674 6.929 3.178 2.358 26

0,59 86.064 7.102 3.257 2.416 26

fl 140,24 fl 146,97

fl 73,57 fl 73,57 fl 66,66 fl 73,39

0,60 75.523 12.500 2.150 5.864

-l 7%

95% -44,6% 47 8% -59,8YQ

BEGROTING

Zedt 2Ms

Federatie

fl 1S9,95 fl $97,14

020fl 9

0,65 85.015 7.051 3.521 3.203

0,65 88.501 7.227 3.609 3.283

0,60 75 523 12.500 2.150 5.864

20

20

fl 166,24 fl 173,98 fl 140,52 fl 140,52

fl 25,72 fl 33,45

RESULTAATS ANALYSE in NLG

FTE’s Per FTE

Huisvestingskosten en kapitaallasten

Organisatiekosten TOTAAL KOSTEN

verandering

verandering l.o.v 2OO1

Personele kosten

Vergorgingskosten

11.915.182 140,51

2 098 182 14,45

Ine 21,4% 11,5%

8,9%

88 276

-17,6%

930. 860

2.631.963

Toegchilng

4,1% kwaklwlsborglnglohcdegerwnscheling rueuwe mslroom

4,1% 2,5%

velagrng aanld piaabenandexenng 2,5%

2. 567. 769

185 769

7,8%

64 194

2,5%

aanpasang huur sleunenda huisvesting 123140+ indexering 25%

757.150

311 150

60,8%

776.079

18 929

2,5%

aulcmaasÂńing NLG 300 000llndexenng 2,5%

17 5%

16.742.607

594.350

3,7%

2. 666. 950

12.944.765

.3T 500

-3.797.842

-631.850

275.560

400.241

70 202

-2.835.952 cki 1 T.asg

-3.397.601

2.287.200 8.028.115

as7.500 255 415

-15,1% -12,2% 3,3%

TOTAAL OPBRENGSTEN

12.982.265

437.135

4,0%

RESULTAAT

-3.165.992 .3.393.492

Aanvullende expl. Financiering

ln 4

22.T04

16.148.257 2.res.357 a75 050

Correctie overschot/tekort AWBZ

488 523

140, 51

6 924

-193 744

2. 666. 950

Variabel excl. gemeente Vast Gemeente reeds vastgesteld

I. o v. 2002

12.403.705

84. 800

908.156

330. 040

2.249. 700

0,0% -3T.500

8.028.115

-1,6%

0,0%

verhoging wgen blnaage/verladng aanlal plaalsen zie specdcarw indexenng

41,3%

afdakbng aanvdlend lakcrl uewzorg

RESULTAATS ANALYSE in EURO

verandering

verandering ko.v. 2001

Personele kosten

5. 406. 874

952 114

in%

21,4%

3 142

8,9%

740,51 40 058

.87 917

-17,6%

422. 406

1. 165. 203

64 299

7,8%

1.194.333

Organisatiekosten

343. 580

141 194

69,8%

352. 169

TOTAAL KOSTEN

7.327.760

1.080.690

17,6%

Variabel excl, gemeente Vast Gemeente reeds vastgesteld

1. 210. 209

-2t5568

1.037.886

.144 075

3. 643. 000

115 903

Verzorgingskosten Huisvestingskosten en kapitaallasten

TOTAAL OPBRENGSTEN

RESULTAAT

14,45

11,5%

In%

l..o.v. 2002

5 628. 556

140,57 38.480

412.103

FTE’s Per FTE

221 682

kwahtwlshorgng/CAO/lagerwnsrhagng nreuwe instroom

2,5%

vwlagrng aantal plaatsen/lndexenng 2,5%

2,5%

aanpasnng huur steunende huisvestrng 6 55 078 + Indexenng 2,5

8.590

2,5%

aulomaesenng 6 136 134/ rndexenng 25%

7.597.464

269.704

3,7%

-15.1%

1.210.209

0

0,0%

-12,2% 3,3%

1.020. 869

-17.017

3. 643. 000

0

-1,6% 0,0% -0,3%

5.891.095

-243.rel

5.874.078

-1 7.017

-1.436.665

.1. 539. 900

-1.723.386

-288.721

181.622

31 057

Correctie overschot/tekort AWBZ

149.765

Aanvullende expl. Financiering

-1.286.900

dxi4.85r

roegchling

4,1% 4,1%

10 303

-1.541.764 duid.se4

verhoging eigen hiidrags / verlagng seniel plaatsen zie sped teade

lndexefillg

a/dekla ng sanvulend tekort Meerzorg

SPECIFICATIE OPBRENGSTEN

BEGROTING in NLG

2002 2003

BEGROTING in EURO

2001 2002 2003

Variabel:

Eigen Bijdrage clienten Eigen Bijdrage AWBZ ZFR GGZ Eigen Biidrage huur

Gemeente arbeid/overige TOTAAL VARIABEL

710.954 156.554 185.027 157.675

710. 954

1. 210. 210

1. 210. 210

1 566. 736 1. 566. 736

923. 443

345. 000 345. 000

2.666.950 2.666.950

156.554 274.537 71.243 1.425.777

8.028.115 8.028 115

3.527.097 3 643 000 3.643.000

407 745 407.745 347.469 347.469

10.690.065 10.695.D6

156.554 185. 027

157.675

4.952.874 4.853.210 4 853.210

Vast:

Subsidie Melkert/ID Subsidie Substitutie Verpleeghuis Subsidie OGGZ Omzet Labre bedrijf Bijdragen/diversen Baten algemeen overhead Rente Onttrekking voorzieningen TOTAAL VAST

TOTAAL OPBRENGSTEN

224.000 1 100.000 0

500.000 124.700 150.000 88. 500

100.000

224. 000

101. 647

101.647

101 647

1. 100. 000

499.158 98.017 226.890

499. 158 0

0 500. 000

124.700 112.500 88.500 100.000

2 207 200.. 2.240.7DD

12.982.265 12.944.785

45. 378

68. 067 40. 160 45. 378

499. 158 0 226. 890 56. 586 51. 050 40. 160 45. 378

1.181.961

1.037.886

1. 020. 869

56. 586

68.067 86.218

226.890 56 586

6.134.035 5.091.D06 5.074.079

Federatiemodel Prtisnlvesu 100 l

MO-14 u Meersora MO n rht Crisis

Steunende Ba/f ven

hutsvesttn m’n I f Basis schaalgrootte/capaciteit totaal Dagen open Uren bezetting (i .h.a wen open) pd Norm bezetting/ tiictie/inbaarheid EB

Formatie per eenheid Personele kosten per FTE (2001) Huisvesting per eenheid Organtsatiekosten per eenheid Verzorgingskosten per eenheid

KOSTPR138 PRR EENHEID PER t)AG

30 365 24 95’ro

0,18 76.106 500 1.170 0

30 365 24 909o

0,57 87.484 12.500 2.030 10.940

wonen

30 365 24 9556

0,56 75.891 12.500 1.984 6.190

30 365 24 100eve

1,12

80.100 15 000 3.784 8.669

30 365 14

90eo

0,35 75.420 12.500 1.066 2.992

30 365 24 90o/o

0,60 75.523 12.500 2.150 5.864

tl 42,11 fl 217>6 fl 18219 fl 33789 fl 123,88 fl 20039

Vergelijking FO normkosten t.o.v. Begr.2002

NEOS 2002 FO-NORM

KOSTEN:

versren NLG

Neos-FO

Personele kosten Vcrsorgingskosten Huisvestingskosten en kapitaallasten Organisatiekosten

11. 915. 182

595.064

-753.879 -844 993 -759.145 162.086

TOTAAL KOSTEN

16. 148. 257

18.344.189

-2. 195. 931

140,51

161,12 78.631

-20,61

FTE’s Kosten per FTE

908.156 2.567.769 757.150

84.800

12.669.061 1.753.149 3. 326. 914

6.168

OPBRENGSTRN: Variabel excl. gemeente Gemeente reeds vastgesteld Vast

TOTAALOPBRENGSTEN

RESULTAAT

RESULTAAT correctie Tekort AWBZ Aanvullende emeenteli’ke Subsidie behoefte Ia begroting opgenomen subsidie gemeente TOTAAL SUBSIIIIR BEHOEFTE GEMEENTE

2.666.950 8.028.115 2,287 200

2.666.950

12.982.265

12.982.265

8.028.1 1 5

2.287.200

0J -3.165.992 -3. 165. 992

330.040 2.835.952 8.028.115 10.864.067

45 43 115 23

-5.361.924 -5.361.924 -1.204.187

2,195.931 J 2.195.931 1.534.227

4. 157. 737

-1.321.785 68,2568

8.028.115 12.185.852

.1.111.781 888/,

45 43 115

23

14

14

46 286

46 286

0

Januari 2002 BIJLAGE 3 BEGROTING SOCIAAL PENSION

2002/2003

De begroting is gebaseerd op de format zoals bij de planvorming mvo ingediend in november 2000, waarbij de loonstijgingen zijn inbegrepen. 2003 ’

2002 ’

Kastea Personele kosten Huisvestingskosten Afschrijvingen Verzorgingskosten Totale lasten

Opbrengsten Pensiongelden GGZ gelden

fl

fl

328.990 725.000 102.101 225.000

342.479 754.725 104.653 230.625

24.958 55.000

25.582 56.375

49.916 110.000

51.164 112.750

505.965 1.115.000 523.878 1.154.475

97.563 215.000 95.294 210.000

97.563 215.000 95.294 210.000

Totale opbrengsten

192.857 425.000 192.857 425.000

Totaal subsidie benodigd

313.108 690.000

331.021 729.475

* exclusief verrekening overheadkosten c.q. -opbrengsten

Januari 2002

BIJLAGE 4 TOELICHTING HUISVESTINGSKOSTEN

Huren

Centraal-Bureau 6 10.210/fl. 22.500 Wordt gehuurd van St. Thomas van Villanova, indexering per 1 januari

Ambulante Woonbe . 0 19.876/fl. 43.800 Voor 4 woon-units worden gehuurd van Patrimonium en BeterWonen, indexering per 1 juli

Bli’f van m’n Li’f 0 86.037/fl. 189.600 Wordt gehuurd van BeterWonen voor onbepaalde tijd, indexering per 1 juli, niet over het bedrag van de verbouwing zijnde fl. 100.259,00 vanaf 1 november 1996 terug te betalen gedurende een periode van 15 jaar.

Drem elvri’ 15.383 / fl. 33.900 Wordt gehuurd van De Haan- van Beek B.V., indexering per 1 maart jaarlijks opzegbaar.

Labrebedri’f 0 50.097/fl. 110400 Wordt gehuurd van Beheerstichting Labrehuis, indexering per 1 januari

Labrehuis 0 176.974/ fl. 390.000 Betreft de panden Boutenslaan 54 en Scheidingstraat. 40 en 58 worden gehuurd van de Beheerstichting Labrehuis, huur is budgettair neutraal. (afschrijving, dotatie onderhoud, zakelijke lasten, verzekeringen en overige eigendomslasten)

Rita huis 0 47.647 / fl. 105.000 betreft het pand Hoogstraat 231 wordt gehuurd van de Beheerstichting Ritahuis, huur is budgettair neutraal. (afschrijving, dotatie onderhoud, zakelijke lasten, verzekeringen en overige eigendomslasten) Hoogstraat 210 wordt gehuurd van de Zwaan Makelaardij indexering per 1 april

Nemohuis 6 46.059/ fl. 101.500 Wordt (nog) omniet gehuurd van Leven Water Beheer.

Eigendom Het pand van Qdulpha is eigendom van de stichting. De lasten zijn gebaseerd op wat de afschrijvingskosten zouden zijn indien WVC geen subsidie zou hebben verstrekt.

Januan 2002

Dotatie onderhoudsfonds; Labrehuis 153 x fl. 1.400,00 x 70% * Ritahuis 49 x fl. 1.400,00 x 50% * Nemohuis 40 x fl. 1.400,00 x 100%

Odulpha 20 x fl. 1.400,00 x 100%

Blijf 43 x fl. 1.400,00 x 50% Labrebedrijf Centraal-bureau en Drempelvrij samen

* overige 30% resp. 50% zit in huurprijs van de Beheerstichting.

Januari 2002

BIJLAGE 5 BEGROTING I CT

Ten behoeve van een efficiente dienstverlening, het optimaliseren van de werkprocessen en het genereren van informatie stelt Neos zich als doel een goede en solide communicatiestructuur te realiseren tussen de locaties/voorzieningen. Bijgevoegd is een offerte van Leones, gebaseerd op de huidige ICT situatie in Neos en de eisen die zij stelt t.a.v. een stabiel netwerk, elektronisch dossiersysteern, in- en extern e-mailsysteem, training gebruikers etc. Investeringsoverzicht Omschri’vin Dienstverlenin

Eenrnali e aanle kosten Hardware Software Installatie Trainin Totaal exc/. B Totaal inc/. B Totaal exc/. B Totaal ine/. B

Exploitatieoverzicht

Bedrag per 45.500,00 16.920,00

10.000,00

23.500,00 69. 703,00

4’165.623,00 4’ 197. 091,37

Januari 2002 BIJLAGE 6

INBRENG NEOS

Naast de gevraagde subsidie zal Neos, ten behoeve van het realiseren van de in de opdracht gevraagde prestaties en kwaliteitsslag, een forse investering plegen vanuit eigen middelen en financiering door derden.

1. Investerin skostenin eriode 2002-2003 zie a ina 32 en 33 :

2. Kwaliteitssla inhoudeli k 2002-2003 zie a ina 32 : De volgende kosten zullen voorzover zij niet uit het reguliere budget gerealiseerd kunnen worden, uit eigen middelen worden gefinancierd: 136.134 54.454 -27.227 34.034 68.067 13.613 68.067 347.142

374.369 I

Januari 2002

3. Ex /oitatielasten 2002-2003 De volgende kosten zullen binnen het budget en/of voor eigen risico worden opgenomen.

fl 434.332

I CT geoffreerd ICT begroot (waarvan fl. 90.000 reeds in huidig budget)

fl 390.000

Management 2003 Subsidie

fl 112.500

ten laste eigen risico

44.332 6 20.117 150.000

fl 37.500 6 17.017 Totaal

fl 81.832 6 37.134

Eunct(es. ( (tetittjg. aj 3 slaap/nachtwachtfuncties (WIW)

1 mw huishoudelijke dienst (ID)

Verval van nachtwacht veroorzaakt

Nachtwacht is strunurele Nee.

Nieuwe krachten

kerntaak.

aantrekken, reguliere formatie uitbreiden.

continulteitsprobleem in 24uursopvang. Veel druk op formatie. Odulpha ruim in huishoudelijk mw, maar andere locaties te krap,

Mw kinderwerk

2 opvanghulpen/huish.mw

willen kracht graag op andere locatie: daar onmisbaar. Functie niet weg te denken; Structurele taak veel extra druk op huidig personeel. Reguliere functionaris staat dan alleen. 100%%uo noodzakelijk en 509(r van huishoudelijke dienst zou vervallen; sociaal- structureel.

pedagogisch mw moeten taken dan overnemen. Dit gaat ten koste van

verzorging en opnamecapaciteit.

Nee.

Ja; conciergefunctie en

opvanghulpen/ huish. Mw, voor

labrehuis en onderhoudsfuncties klusjesmannen tbv neos

Aantrekken van

beroepskracht, maar kan alleen bij extra beschikbare financrenn Neos wil bevorderen dat uit

de doelgroep twee personen middels uitstroomtrajecten worden voorgedragen voor gesubsidieerde functies (onderhoud/klusies).

Aantafktacbtea Nemo huis

2 ID

1 vacature

toezicht-

houder

Totaal:

6 ID, 3 WIW

1 toezichthouder

Ondersteunende

1 opvanghulp

dienstverlening en concierge-diensten vallen weg. Geen middelen beschikbaar voor reguliere invulling; sociaalpedagogisch mw moeten taken gaan overnemen. Hierdoor komt hulp- en dienstverlening onder druk en er zijn consequenties voor het o namebeleid.

Noodzakelijk. Uitbreiding Ja: vacature is gewenst. Gaat om gemeld, maar nog structurele taken. niet ingevuld.

Cli enten kunnen ingezet worden, maar als dit al mogelijk is resulteert dit in

een niet gewenste afhankelijkheid van clienten.

Zgn allen hard nodig van continuiteit Bij zelf bekostigen komen de financiele consequenties voor Neos op ongeveer F 31 5.000,ÃćâĆňâĂİ

Bijlage offerte Neos ICT januari 2002

Naar aanleiding van de offerte Neos januari 2002, worden de volgende vragen van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling op de ingediende offerte onderdeel ICT beantwoord.

dienst ma ont

Punt 5. Nee, er wordt geen vo rbehoud gis applicaties, mocht dit wel het g vpJ zijn dan

Punt 32. Er is geen 1 fte syste

ca U..s -"e )yt(

ing van bestaande al zijn.

igd in offerte)

Punt 94 en 97. Investeringskosten additionele server voor CRS bedragen fl. 8.000,00. Afschrijvingskosten per jaar fl. 2.000,00 deze worden ten laste van de post onvoorzien gebracht. Punt 104. Alle nieuwe Pc’s worden uitgevoerd met 128 mb intern geheugen. Van de aanwezige Pc’s met 64 mb intern geheugen is dit nog een acceptabele snelheid omdat applicaties centraal geinstalleerd zijn.

Punt 113. Was een opmerking van Leones, is niet van toepassing. Punt 117. Notebooks worden niet in het netwerk opgenomen, kosten van configureren en implementeren zijn daardoor minimaal.

punt 128. Conditionering van de serverruimte vallen onder huisvestingskosten. Punt 144. Op verzoek van NEOS kan de huisstijl verder ontwikkeld worden, kosten hiervoor worden geschat op fl. 7.500,00. Punt 157. Er is geen extra capaciteit benodigd.

Punt 164. Onderhoud- en garantievoorwaarden. Standaard - hardware 3 jaar garantie en binnen 8 uur na melding vervangende apparatuur. Punt 196. Hiervoor zijn vooralsnog geen kosten te verwachten.

Punt 215. Trainingen kunnen binnen de opgegeven kosten worden uitgevoerd. Punt 222. Het gebruik van Pc’s na de normale kantooruren is minimaal. Het risico van netwerkproblemen is hierdoor minimaal.

punt 226. Na melding van storing aan de helpdesk (geen lange wachttijd aan de telefoon) zal deze direct of binnen 5 tot 15 minuten reageren om problemen op te lossen.

Punt 228. Reparatiekosten vallen onder de standaardgarantie voorwaarden van fabrikant. Punt 235. Beheer en onderhoud van de passieve componenten (bekabeling e.d.) zal binnen het huidige budget uitgevoerd worden door derden. Beheer datacornmunicatie door KPN of andere partij. Coordinatie van problemen op het terrein van datacommunicatie zal geschieden door Leones.

Opmerkingen t.a.v. ICT-opgave Neos. Over het algemeen is de offerte zeer gespecificeerd met een gedetailleerde benoeming van alle benodigde componenten, onderdelen, systemen en ondersteuning. Omdat de offerte gedetailleerd is (wat overigens zeer positief is) zullen een aantal opmerkingen ook gedetailleerd zijn. punt 5. van de offerte is mij niet helemaal duidelijk. Wordt hier een voorbehoud gemaakt voor de toekomst (in de zin van dat de vervanging van de bestaande applicaties toch nog behoorlijk extra kosten met zich mee zou kunnen brengen)? punt 32. Er is momenteel 1 fte. systeembeheer (en beperkte externe ondersteuning). Wat gebeurt er in de toekomst met deze fte. als de bijbehorende taken worden overgenomen door Leones?

punt 94. en Punt 97.: Additionele server voor CRS is niet opgenomen in het voorliggende investeringsplaatje! Punt 104. Minimale eis pc. Er wordt gesproken over 64 Mb intern geheugen voor Windows 2000 Professional.

Ik vraag me af of 64 Mb intern geheugen wel voldoende is om steeds acceptabele snelheden te halen met Windows 2000. punt 113. Geen duidelijkheid. Wat gaat er nu gebeuren en wat gaat het kosten?

punt 117. Notebooks. Kosten van configureren en implementeren zijn niet in de raming meegenomen. Derhalve nog extra kosten. Punt 128. Conditionering van de serverruimte? Moet hier ook nog met kosten rekening worden gehouden. Vallen deze onder huisvestingkosten of automatiseringskosten? punt 144. Ontwikkeling huisstijl. Hiervoor zijn geen kosten geraamd. De ontwikkeling ervan is noodzakelijk omdat het een basisfunctionaliteit betreft. De betrokken bijbehorende kosten kunnen ook behoorlijk hoog

zijn (meerdere tienduizenden guldens voor een organisatie met een omvang zoals Neos). Punt 157. Verwacht Leones op voorhand al dat er extra capaciteit benodigd is? punt 164. Leones hanteert standaard onderhoud ÃćâĆňâĂİ en garantievoorwaarden van de fabrikanten. Wat betekent

dat in het geval van de specifieke geoffreerde apparatuur en programmatuur? Over het algemeen wordt er meer geeist of contractueel meer afgesproken dan de standaard onderhoud ÃćâĆňâĂİ en garantievoorwaarden

regelen. Dat kost extra geld. Hetzij bij het afsluiten van het contract hetzij bij de daadwerkelijke inzet buiten de standaardvoorwaarden. Punt 196. Niet helemaal duidelijk wat de bedoeling / betekenis is en wat ik hier nog moet verwachten. Met name t.a.v. de bestaande applicaties.

Punt 215. Te verwachten kosten niet geheel eenduidig namelijk op nacalculatiebasis. Punt 222. Kantooruren service Dit verhoudt zich niet met de 24-uurs beschikbaarheid / bereikbaarheid Neos. ls men bereid de daaraan verbonden risico’s te lopen. 18.00 uur netwerkproblemen. De volgende dag 8.30

uur begint men met de inventarisatie van de problemen etc.

punt 226. Responsetijd helpdesk 15 minuten. Wil dat zeggen dat ik tot 15 minuten moet wachten alvorens ik iemand van de helpdesk aan de telefoon krijg? Dat is dan wel erg lang? Punt 228. Op wiens kosten vindt reparatie plaats. Ik veronderstel dat Leones deze kosten op zich neemt aangezien beheer en onderhoud wordt uitbesteed aan Leones. Is dit niet het geval dan moeten er nog

onderhoudskosten worden geraamd. Punt 235. Wie beheert/onderhoudt de passieve componenten (bekabeling e.d.). Wie beheert datacommunicatie? Wie lost problemen ter zake op of wie coordineert de activiteiten op problemen op het terrein van datacommunicatie op te lossen?

De offerte en het voorliggende plan regelen niet de bestaande specifieke applicaties voor het Primaire Proces, Personeel en Financieel. De daarmee samenhangende kosten voor beheer, onderhoud, licenties e.d. moeten ergens anders duidelijk worden want ze maken ook deel uit van de werkplekkosten. Een aantal van deze specifieke applicaties is relatief oud c.q. op korte termijn aan vervanging toe? Dit kan wederom extra investeringen en exploitatiekosten met zich brengen. Wanneer zijn deze applicaties aangekocht, wanneer worden ze vervangen en zijn er nog uitbreiding en op deze applicaties gewenst? De offerte van Leones gaat vooral in op de inrichting van de technische infrastructuur.

Bijlage behorende bij offerte:

Analyse Kosten Neos 2001

Notitie : TTP P940-01

Opgesteld door M. j van der Hoek Datum 20 augustus 2001

In kader van een advies opdracht uitgevoerd door TTP advies & management b.v.

De Beugel I 2811 RR Reeuwj ik

Not TTP P940-01

Analyse kosten Neos voor 2001

Inhoud:

1 INLEIDING 2 HET FEDERATIE MODEL.

.3

2.1 OPZET NIEUWE KOSTEN BEREKENING FO .. 2.2 BASIS AANPASSINGEN NOODZAKELIJK .........

3 OPBOUW STRUCTUUR KOSTEN NEOS 4 OPBOUW KOSTEN NEOS NAAR LOCATIE VOLGENS BEGROTING 2001............. 6 4. 1 INZET MEDEWERKERS 4.2 EFFECTIEVE UREN PER MEDEWERKER

4.3 NEOS BEGROTING 2001 . 4.4 ENKELE KANTI’EKENINGEN BIJ DE BEGROTING ..

4.4. I Maaltjiden .

4.4.2 Investeringen 4.4.3 Onvoorziene omstandigheden en reserves ......

5 KOSTENBEREKENING 2001 NAAR VOORZIENINGEN.

10

6 VERGELIJKING NEOS KOSTEN MET FEDERATIE PRIJZEN

12

6. 1 VERGELIJKING DAGKOSTEN. 12 6.2 ENKELE BIJZONDERE KANTTEKENINGEN BEGELEID WONEN . 15

6.3 KANTTEKENING VERREKENING LABRE BEDRIJF . 15 7 FACTOREN DIE DE KOSTEN ZULLEN BEINVLOEDEN..

16

8 CONCLUSIES KOSTEN BIJLAGE A FEDERATIE MODEL OVERZICHT.

16 17

BIJLAGE B UITSPLITSING FTE’S EN KOSTEN NAAR DIENSTEN EN LOCATIES ..... 18

BIJLAGE C BASIS BEGROTING NEOS 2001

19

BI JLAGE D DETAILS VOORZIENINGEN SPLITSING ..

20

Not TTP P940-01

Analyse kosten Neos voor 2001

I Inleiding Door de directie van Neos is gevraagd een analyse te maken van de kosten van de activiteiten die Neos uitvoert. De activiteiten betreffen primair hulpverlening aan jongeren, alleenstaande en (een ouder)gezinnen die tijdelijke opvang en ondersteuning behoeven. Bepaling van de structuur en de componenten van de kosten is een belangrijk hulpmiddel om de organisatie te sturen. Daardoor kan zij professioneler optreden door niet alleen kwaliteit te

leveren, maar ook te zorgen voor een juiste inzet van middelen. Het inzicht maakt het mogelijk om met de opdrachtgever, Gemeente Eindhoven, te praten over de kwaliteit in relatie tot kosten.

Als basis voor de kosten methodiek is het recent gepubliceerde model van de Federatie Opvang (FO model) gebruikt. Op onderdelen zal een gedetailleerdere benadering dan in het

FO model worden gebruikt. Verder zullen de kosten van de diverse voorzieningen (producten) die Neos biedt worden vergeleken met de door de Federatie opvang berekende kosten. In deze notitie wordt een samenvatting gegeven van de opbouw van de kosten binnen de stichting Neos voor de diverse voorzieningen. Hiervoor is een model opgesteld dat ook in toekomstige situaties dienst kan doen en snel inzicht kan verschaffen. Als basis voor de kosten berekening is de Neos begroting 2001, zoals gepubliceerd gebruikt.

Not TTP P940-01

2 Het Federatie model 2.1 Opzet nieuwe kosten berekening FO De kosten berekening van de Federatie Opvang is recentelijk, mei 2001, gepubliceerd. De benadering hierbij is: een modulair gerichte berekening van de kosten van een bepaalde voorziening, gebaseerd op de bij de voorziening behorende diensten. Dit overzicht van de diensten binnen een voorziening is gegeven in tabel 2.1.

Een belangrijke component van de kosten zijn de personele kosten. Op basis van de voorzieningen is een schatting gemaakt van de aard van de benodigde functies en de ervoor benodigde bezetting. Verder is de overhead van centrale en administratieve huishoudelijke ondersteuning op basis van inzet per functie toegerekend. Deze vormt de basis voor de personeelskosten per voorziening. Opgemerkt kan worden dat de toewijzing van functies aan

voorzieningen geen inzicht geeft in de verdeling van de inzet naar diensten. Dit is een zwakke schakel in het model.

De tweede component van de kosten wordt gevormd door de huisvestingskosten. Deze omvatten huurkosten, inventaris kosten, energie, onderhoud, schoonmaak etc. Deze laten zich direct toerekenen aan een voorziening op basis van de kosten per eenheid. Als derde component worden de organisatiekosten aangemerkt. Deze omvatten de kosten voor: kantoor, telefoon, accountant, bijdrage aan organisaties, clientenraad etc. Dit soort kosten is gerelateerd aan kosten per Fte en in mindere mate aan eenheden.

Een vierde component van de kosten wordt gevormd door de verzorgingskosten. Deze kosten zijn direct gelieerd aan de voorziening die gegeven wordt. Zij worden gevormd door

kosten voor: maaltijden en of keuken, bewassing, deskundigen ondersteuning, activiteitskosten of verpleegkosten etc. Toerekening van deze kosten aan een voorziening is op basis van de kosten per eenheid.

Verder wordt door de FO een ratio gebruikt voor de totale kosten. Deze berekening is gebaseerd op de mutatie in de bezettingsgraad van de voorziening. Is de mutatie graad hoog worden er extra kosten toegerekend. Gebruikt wordt een factor, bij het aantal mutaties onder de 6 per jaar, een normbezetting van 95’/o en in andere gevallen 90’lo. De resultaten van de FO per voorziening zijn de kengetallen gepresenteerd in tabel 2.2a. Het volledige overzicht van het FO model is gegeven in Bijlage A.

2.2 Basis aanpassingen noodzakeljik Neos biedt veel van de voorzieningen aan, zie tabel 2.2.b, een vergelijking met de door Neos

gegeven diensten is dan ook goed mogelijk. Rekening moet welgehouden worden met verschillen in vergelijking tot het FO model. De uitkomsten van het model in kosten per eenheid zijn niet zonder meer toepasbaar voor elke opvangorganisatie en vereisen nader uitwerking. Grote verschillen kunnen optreden in de kosten voor huisvesting, afhankelijk van de plaats waar de opvang is. Ook zijn er verschillen tussen de diensten die een organisatie levert voor een voorziening en de definitie hiervan binnen het FO-model. Dit laatste moet inzichtelijk gemaakt en beoordeeld worden. Verder is de grootte en de structuur van een

organisatie bepalend voor de kostprijs. Een grotere organisatie maakt het mogelijk om gericht kosten effectief te werken.

Not TTP P940-01

Tabel 2.1 r : Federatie model ko lia diensten aan activiteiten

Cat Fase Dtensten

Verblijf Kinderopvang Roerende

Probleeminventarisatie Begeleiding Hulpverlening Dienstverlening Verzorging Verpleging Codrdinatie Educatie Activering Arbeidstoeleidng Budgetbeheer Ondersteuning Behandeling Geestelijke zorg Voorlichting Informatie cn advies Consultatie Signalering Outreachende activiteiten

A0

A2 0 A3 0

B 00 C

C2 0 C3 D 0H E F 07 GH

G2 H G3 H

HH IH M N 00

VP V2 V3 P P V4 P V5 P

Neos extra activiteiten OverheaxL Keuken etc.

Soort veen/en/n Tabel 2.2 : Kengetagea financieel model Federatie Opvang aatsc sppe e opvloog

rouwen opvang

BcgcL dag- eacbt- 24s ween- 24u crises Mccrmrg vnnun opvsn opvang voorneem Basis schaalgrootte/capsciteit in eenheden Dagen open Uren bezetting (i..h.a uren open) pd Norm bezetting/ frictie/ inbaarheid EB Mutatiegraad

Formatie kengetallen Formatie per voorziening Fte per eenheid Organisatiekosten per Fte

Kotten per eenheid Personele kosten per eenheid incl. Centraal Huisvesting pcr eenheid Organisatiekosten per eenheid Verzorgingskosten per eenheid

Totale kotten perjaar per eenheid/norm bec Kosten per dag per eenheid Kosten per verzoging = Tct.kosten/ Mutatiegraad

bl Voorzieningen aangeboden oioor Neos Ambulant wonen Blijf van m’n Lijf Drempel vrij Labrebedrij f Labre huis Nemohuis Odulpha Ritabuis

1 30 30 30

365 365

365 365 365

10tP/e 10tP/e 95% 95%

9’/o 95%

95% 95%%uo 9tP/o

365 nvt365 9 365 16 365 24

nvt 300% 20tP/o

0,17 11,24 10,52 16,86 0,17 0,37 035 0,56 6.885 2.930 3.040 3.531 13.699 23.699 26.397 42.499

500 3.333 12.500 12.500

1.170 1.098 1.066 1.984

0 485 2.992 6.190

30 15 24 24

800/o 401P/o

17,96 16,82

0,60 1,12

3.592 3.374 45.314 89.712 12.500 15.000

2.150 3.784 5.864 8.669

30 30 30 24 24 24

401P/o 300%%uo 1300%%uo

8,85 17,09 18,33 0,30 0,57 0,61 5.707 3.563 3.682 22.759 12.500 1.684 988

49.866 54.282 12.500 12.500

2.030 2.250

10.940 12.814

15.369 28.615 45.216 66.498 73.143 123.331 39.927 79.301 90.939

42,11 78,40 123,88 182,19 200,39 337,89 109,39 217,26 249,15 9.538

33.249 9.143 30.833 9982 26.434 6.995

Not TIP P940-01

3 ’Opbouw structuur kosten Neos De huidige organisatie van Neos, ontstaan na de fusie van de diverse stichtingen, is locatie georienteerd, met een specifieke doelgroep per locatie. Op onderdelen worden gelijksoortige voorzieningen aangeboden op verscheidene locaties, wel echter voor een andere doelgroep.

Voor de opbouw van de kosten wordt de lijn gevolgd van de Federatie Opvang, wel is het noodzakelijk enkele wezenlijke punten aan te passen. Een van de fundamentele punten is het bepalen van de personeelskosten per voorziening (oude benaming: product). Anders dan bij het FO-model, waar deze worden bepaald op basis van functies, is het beter te richten op de inzet per man. Deze inzet wordt gebaseerd op de reele inzet van medewerkers op de diensten (oude benaming: activiteiten) die per voorziening worden uitgevoerd. Dit maakt de personele

inzet zichtbaar en bespreekbaar, maar maakt het ook mogelijk om gericht stappen tot aanpassing te nemen. Deze inzet bepalen vereist inzicht van de leiding in de taken die door medewerkers worden uitgevoerd.

Not TTP P940-01

4 Opbouw kosten Neos naar locatie volgens begroting 2001 4. I Inzet medewerkers Voor de bepaling van de inzet naar medewerker wordt uitgegaan van de actuele taken van elke medewerker op elke locatie. Als basis hiervoor is de tabel met de diensten gebruikt die in het Federatie model opgevoerd wordt. Deze tabel is uitgebreid met een aantal overhead taken die zowel op de locaties als op het Centraal Bureau plaatsvinden.

De werkzaamheden van de medewerkers bestaan uit taken ofwel soorten diensten. De diverse voorzieningen op een locatie worden opgebouwd uit een combinatie van deze diensten. Toerekening van de besteedde uren naar de voorzieningen kan soms direct. Indien gelijksoortige diensten gemaakt worden voor diverse voorzieningen zullen deze naar rato verdeeld worden,

Het overzicht van de Fte’s naar soort dienst en de salariskosten naar het soort dienst is gedetailleerd gegeven in bijlage Bl tot B3. De basis voor deze informatie is een gedetailleerd overzicht per medewerker van zijn activiteiten(diensten). Dit overzicht is op basis van beste

inschatting gemaakt door de leidinggevende. Voor het verbeteren van het inzicht is een overzicht gemaakt van de diensten verdeeld in gelijksoortige categorieen. Dit maakt het overzichtelijker en eenvoudiger om een toerekening te maken en inzichtelijker. Een samenvatting van de Fte’s per locatie en naar functie is gepresenteerd in tabel 4.1.1. Tabel 4.1.1 Fte’s er dienst en er locatie conform FO model Aohah

CII aooo

aall vaa Orarapal Lahro- Lahrrhala Lahro. Nrraohala Odolpho Rltahoh

ara alt rrl hadr81 oadcrah

A 1,55 0,18 B 0,49 1,45

2,91

0/9

D

0,50 9,89 6,39

4,70 5,97

0,43 1,22 0.57 0,28 3,85 4,73 0,52 1,02

F 032 0,21 0,37 0,08

4,91 1,68

0,48

0,27 0,24

C 1+7 3,04 0,74

G 0>7 0,37 2.86

1 0,18 0,02

H

M N

Crarraal oaroao

020

1,97

0,27

0,09

1,43 1,30 V 0,33 0,01 X 0,24 4,43 0,05 0,53 8,01 13,14 2,79

Torad dtaaar

6.67 3,28 28,52 13,90 6,38 3,54 5,67 0,36 0,20

1,46

0,61 1,16 6,17 8,39

8,98

4,84 52,72

2,51 11,27 1,90 3,49 36,18 13,14 15,62 12,42 20,55

8.98

126.08

Fl 251 9,25 1,90 3,49 32,13 13,89 7,84 17,44

0,80 7,18

89/6

1 11/7 1.90 3,49 36,18 13,14 15,62 1258 20>6 8,98

126/4

F3 0,83 4,061,00 3,17 2,89 F4 7,31 3,11 F5 1,19 2,67 1,73 0,85

7,18 10,95 11,42

7,44

Not TTP P940-01

4.2 Effectieve uren per medewerker Binnen het kader van het FO-model is uitgegaan van een aantal effectieve uren per Fte van 1320 uur, opgebouwd op jaarbasis als volgt: I Fte ÃćâĆňâĂİ 23 vakantiedagen

1872 uur per jaar 166 uur

- 5 feestdagen

36 uur

- bijzonder verlof

17 uur

- ziekteverzuim 10’/e

187 uur

- overleg, scholing etc.

150 uur

Overhead per medewerker

552 uur

Effectieve uren per jaar

1320 uur per jaar

Voor Neos zijn deze getallen een indicatie en kan er door de leiding op gestuurd worden.

4.3 Neos begroting 2001 Op basis van de begroting Neos 2001 is een ordening gemaakt van de kosten conform de

FO methode. Het volledige overzicht van de begroting is gegeven in bijlage C en een samenvatting is gegeven in tabel 4.5.1. (volgende pagina)

De toerekening van de overhead voor alle kostensoorten van het Centraal bureau is gebaseerd op de Fte ratio’s. Verder zijn de kosten direct toegerekend naar de locatie. Aangezien locaties een verscheidenheid aan voorzieningen leveren is een verdere uitsplitsing noodzakelijk om goed inzicht te krijgen van de kosten per voorziening.

4.4 Enkele kanttekeningen bij de begroting 4.4.1 Maaltjiden

Wel kan een opmerking gemaakt worden bij de kosten voor de maaltijden. De directe kosten en de personele kosten voor de maaltijden zijn voor de diverse locaties gegeven. Indien dit betrokken wordt op de kosten per maaltijd blijkt dat deze ongeveer fl 17,- te zijn voor een volledige dagelijkse maaltijd. Dit is fractioneel hoger dan in het FO model, zijnde fl

15,- per dag, maar binnen redelijke grenzen. Het overzicht van de kosten per locatie is gegeven in tabel 4.5.2. De maaltijd bereiding is onderdeel van een nadere beoordeling voor de komende begroting. Verder kan opgemerkt worden dat het Nemo huis o.a. de maaltijden betrekt van het Labre huis de verrekening hiervan zal nader onderzocht worden.

De maaltijden van Odulpha worden door de bewoners zelf bereid met door het huis beschikbaar gestelde voedingsmiddelen; de maaltijden in het Blijf van m’n Lijf huis worden geheel zelfstandig bereid, clienten bekostigen zelf de benodigde voedingsmiddelen. Tabel 4.5.2 Maaltijdkosten per locatie

Lahre- Neme huis O dulpha Ritahuis huis

Maaltijden Kosten per maaltijd direct Kosten per maaltijd mankosten Totale maaltj idkosten

7,79 4,79 7,40 6,15

7,14 1,22 5,15 10,84

14,93 6,02 12,55 16,99

Not TTP P940-01

4.4.2 Investeringen De afschrijving op de investeringen en installaties belopen een bedrag van 382 kfl. Dit bedrag is voor de gehele installaties van de locaties en de huisvesting te laag. Voor de

toekomst zal dit gestoeld moeten zijn op een realistische kosten schatting van de investeringen en hun afschrijvingstermijnen. Het betekent inventariseren van de kwaliteit van de huidige infrastructuur en een plan opstellen voor de verbetering hiervan. Uiteindelijk is dit een stuk kwaliteitsbewaking dat bij een professionele organisatie hoort. 4.4.3 Onvoorziene omstandigheden en reserves

Binnen de begroting is geen reserve opgenomen voor de opbouw van weerstandsvermogen en het afdekken van onverwachte risico’ s. Dit maakt een organisatie kwetsbaar en niet in staat om te reageren op veranderingen, personele problemen en veranderingen in het beleid. Het betekent ook dat voor elke beleidswijziging getracht moet worden extra subsidie gelden te verkrijgen. Het verdient dan ook de voorkeur om in de toekomst een reserve op te nemen voor onvoorzien van 5% op jaarbasis. Indien de financiele positie van de Stichting boven een vastgesteld weerstandsvermogen uitkomt kan het meerdere besteed worden aan bijzondere projecten.

Not TTP P940-01 Tabel 4.5.1 Begroting Neos 2001

rollll

Locaties

basis be rotin actueel inzet s Juli /

Totaal

zaal

srs nlngsgran ag Basis schaaigrootte/capaciteit totaal Dagen open Uren bezetting (I..h.a uren optm) pd Norm bezetting/ Stictie/inbaarheid EB Nonnbezetting in aantal overnachtingen

13 43 380

365 365 312

24 24 6I I 0,9

armane uttsp ustag Zorg formatie Centraal bureau Civiel 8r. Bewaking Keuken formatie Alg. ondersteuning loc.

"Totaal formatie Op basis van functies Ratio toereking CB kosten Formatie toerekening CB

8I 0,95 24

Caatraal baroaa

40 20 49

365 365 365 24 24 24 0,9 0,9 0,95

55845

14600 7300 17885

15695 55845

14600 7300 17885

26280 29

Aantal kinderpiaatsen kinderopvang Aantal maaltijden catering

65 153

260 365

2+ I 9.25 1,90 3,49 32,13 13,89 7,84 17,44 88,46 0,83

722

1,19

2,67 1,73

7,31

2,89

10,95 11,42

0,85

6,44

1,00 3.11

2,51 11,27 1,90 3,49 49,33 15,62 12,58 20,56 117,26 0,0214 0,19

0,0961 0,0162 0,0297 0,4207 0,1332 0,1073 0,1753

0,86 0,15 0,27 3,78 130 0,96 1,57 8,98

Begroting verdeling centrale overhead conform Pte ratio

Persoueelskosten Directe personeelskosten Directe persk. CB oTotele personeelskosten direct

Overige indirecte personeelskosten Overige indirecte personcelskosten CB o o Totale persen eelskastes

206400 20843

961000 221100 274800 3400500 1117600 788800 1595800 8.566.000

93451 15752 2S917 408SSI 129500 104260 170396 972.000

972.000 972.000

227243 1054451 236852 303717 3809381 1247100 893060 1766196 9.538.000

2200 5400 10300 3700 33000 17300 15000 22600 109.500 3635 16296 2747 5043 71302 22583 18181 29714 169.500

169.5X 169.500

233078 1076147 249899 312459 3913682 1286983 926241 1818511 9.817.000

Huisvestingskosten en kapitaallasten Belastingen/ Heffingen / Verzekeringen Huur Energie / zakelijke lasten etc. Schoonmaskkostcn Onderhoud Overige huisvestingskosten Afschrijvingen inventaris en installaties Verdeling Centraal bureau

48000 10100

183500 37000 13500

600

1500

15000 8852

54000 39688

33000 107500 406000 101 500

1300 21500 185000 64000

55000 10000

115500 111000 24000

800 3500 18500 2900

6500 21100 44278

4700 21500 72366

1300 9000 70000 13000

4000 27800 140900 24000 6690 12281 173648 54998

1200

996.200 484.900 140.800 39.000 308.300 412.800

18.000 5. 100

313.0X 3.0X 73.700

412.800

o Totaal Huisvesting en kap/tas!losten 82552 329188 47090 181581 994048 260398 138078 349066 2.382.000 Organisatlekosten Kantoor/ drukw./porti

Telefoon Accountant advies

1000 14500 6400

2500 7500 3400

500 12800

1500 9000

7000 6000

7400 7300 56.900 3400 3000 36.300

ORT/ WvT

Clientcnraad Vervoer sdicnsten Bijdrage landelijke koepelorg. Overige organisatiekosten Verdeling Centraal bureau o Sub totaal otganisatiekostsn Overige organisatiekostcn onvoorzien o oTotaal organisatl ekosten

V enorgingskosten Voeding Bewassing Hon.deskundigen/verpiegingzorg Bonussen

Overig verzorgingskosten Activiteiten o’Totaal Verzorgingskosten Totale kosten

5000 10000 37.000

15000

18000 500 6137 27516 4638

6000

8514 120393

1000 38131

500 3600 29.600

34.500 3.700 111.500 7.000 12.000

77.500

30699 50172 286.200

-2S6.200

9637 74516 14938 10514 163193 52131 46999 74072 446.000 9.637 74.516 14.938 10.514 163.193 52.131 46.999 74.072 446.000

7500 3400

54000 110000

7000 435000

70000

149000 66000

19500

1500 7500

36000 17000 1000 11000 1000

2000 5000

1500

12000 2000 10000 25500 1500

25000 6000

5000 10000

686.900 179.000 91.000 59.000 20.000 66.000

22000 5400 53000 703500 92000 62500 163500 1.101.900 325266 1501851 317327 557555 5774423 1691511 1173817 2405149 13.746.900

Not TTP P940-01 Tabel 5.2 tKostprljsberehstdog begroflag 2001 uitgas pgts naar voordealngea /wr lmmtie

heel fetltl actueel Inzet Jttg /

nenmen neanoao

W Sesriv

erotgtg g

I) 43 380 65

Basis schsslgroont/capaciteit Iotasl Osgm epen Unm bnretnteg (i..b.s alrcll open) pd Norm bczeaiag/ frimhermboerheid EB Nermbezetting ia aantal overaachtingco

8 122 23

14 26 14 24

365 365 312 260

365 )65 )65

365 365

100% 9551 1005h 2920 44530 8395

909h 9056 5110 9490

26280

24 24 24

Aantal kiaderplemscn b.no Asaml mmlupmn cstcnng

20 365 24 90ge

7300

4 45

365 365

24 24

95Ve 95 Me 1460 16425

5

29

Aanml kiaderplasman g

rmt MD. tea

1005t 90ts IODV, 10051

24 24 6 8

Teevee

eest enne

MD ltv Ve/nzW lalaar lena

1460 16425

44530 8395

15695

Mutatiegraad

Omrckenkows fl in 8

a’ Toteelfoncmre olneerrr n Op bor/s vec /area

231 11.27

Formatie vordcliag naar inzet Fonneuc toarekcaing CB

0,19 0,$6

1,90 3,49

0,15 037

otge/rl nlng

12,41

0,95

2.497 71.642 446.000 1.714 161 .786 1. 101.900

1.46 37.66 13,98 47.691 777.488 169.105

4.519 115.833 43.003

3,92 12.90

84.728175.748 12.183 40.002

$8 024 2 191 94v 13 746 90e/

888.024 TIK%u aDR%LI

326.627 1.411.100 2M.308 540.111 164921 4.294363 1.442.90/ 437.135 1.282.449

oget aa cp bons vse actueel en begroot

Fonneuehec getal/es Formatie per ccnh. ine i CB basis Fte per eenbmd Orgsnisstiekosten per Fte

)419

3341 3281

529 4538 124 2794

14089 23481 46247

?2009 38727

52610 6879 2333 3125

14707 36319

6351 7657 741 1734

P.l

39 162 14 815

1,49 3$,4) 14+7

5961 6373 7352

565 949 1870

6052 6760

870 15)9

4397 7266

2300 2300

25125 32816 706 $309 20615 35200 62735

31231 49325

68,84 89 91 2,26 31,96 56 48 96 44 171,88

$5,56 135,14

512

Koe/ea prr raabe/ d/asem beaat

Kosten per cate Kosten/ Mumtiegraad

0.19 0,32 0,62

18032 22914

Boetes prr dcg per reaheed

0.75 21,84

3025 3014 3014

4,00 13,16 0+9 0.51 3045 3039

13,64

3492 6019 715$ 2746

2,76 12,39 2,09 ) g) 0,21 0,29 0,01 0,06

Ko/tea per eenheid Penonelc konen pcr eenheid Huisvesting pcr eenheid Organiaetiekoaten per eenheid Venorgingskcaten per eenheid

117,10 8.98

0,73 21.40 126.08 5$.$27 L634.)36 9.817.000 14.985 324.177 2.382.000

46,650

9.645 74.554 1 @945 10.526 22.000 5.400 53.000

Totale kasten bil le norm bezettlag

0.6$ 19,87

0,05 1,52

13.37

137.576

536.379 167.121 31.200 59.800 62.500 26.627 1.411.100 268.308 540.111 164.9 I 4. 94.363 1.442.901 437.235 1.181.449 t.?9L99t

234.417 985.304 200.865 294.988 82.564 319.242 47.099 I 8 I d9$

Venor gin gskcsmn Totclc hor/en

3.64 11.98

028 0,92

112.711 2.864.663 1.063.672 308.125 1.006.899 1.052.194

2,71 12,14 2.05 ),76

Torent/ormelte per voorz/ec/ng

Fencncelskcetea Huisvcstingsknucn cn kapiunflssmn Orgsaisadckoucn

1.36 34,98 12.99

O. ID 2,68 1.00

0,68

0.19 0,49

6146 7204 624 1592 429 3595

22006 48710 177,93

60,29 133.45

Not TTP P940-01

Bij voorbeeld bij het Blijf van m’n Lijfhuis zijn geen kosten voor bewassing en maaltijden opgenomen, beide worden door de inwoners zelf uitgevoerd..

In het algemeen is een vergelijking met het FO model mogelijk, maar met name lokale verschillen tussen organisaties maken dat de FO kosten geen absolute universele waarde hebben. De methodiek en opzet van het FO-model is goed en het maakt het mogelijk om te

vergelijken. Wel vereist het aanpassingen op basis van de gedetailleerde inzet. In de vergelijking komt Neos er zonder meer gunstig uit naar voren.

Not TTP P940-01

Tabel 6.2 : Ve eli kin kost ri’zen IVeos 2001 en FO Locatie

Voorziening

Neos ederatie model Per eenheid

VrO-24u

Dagkosten totaal Personele kosten

Huisvesting Organisatiekosten Verzorgingskosten Labre-begeleid wonen

MO- begeleid wonen

Labre-wonen

MO- 24u wonen


Huisvesting Organisatiekosten

Nemohuis

Nemohuis

MO-24 uur meerzorg

MO- nachtopvang

MO 24u crises opvang

Vr-MO-24u wonen

132o/ 1270’/0 634/o

1734

217,26 49866 12500 2030

512

10940

54/o

56,48

42,11

1344/o

182,19

534/o

42499 12500

554/o

1984

48’/o

89,91

22914 7657

96,44 23481 6373

949 4397

414/o 464/o 614/4 854/o

5 1 4/4

6190

7 1 4/o

494/o

Dagkosten totaal Personele kosten Huisvesting Organisatiekosten Verzor gin gskosten

85,56 22009 6052 870 2300

123,88 26397 12500 1066 2992

484/o


135,14 38727

674/o

2300

200,39 45314 12500 2150 5864

177,93

182,19

52610 6879 2333 3125

42499 12500

98’/o 124’/4

Verzor gin gskosten

VO-begeleid wonen

Ritahuis

163o/o

337,89 89712 15000 3784 8669

MO- 24u woonvervanging Dagkosten totaal Personele kosten Huisvesting Organisatiekosten

Ritahuis

742 0

42,11 13699 500 1170 0

46247 7352 1870 7266


Huisvesting Organisatiekosten Verzorgingskosten Odulpha

68,84 18032 6351

Huisvesting Organisatiekosten Verzorgingskosten

Verzor gin gskosten

Labre-meerzor g

Neus in 4/o

van FO

Ambulante woonbegeleiding MO- 24u woonbegeleiding Dagkosten totaal Personele kosten Huisvesting Organisatiekosten Verzorgingskosten

Blijf van van m’n Lijf

Kosten per Kosten per


Huisvesting Organisatiekosten Verzorgingskosten

171,88

6760 1539

1984

5 1 4/o

524/o

494/o 844/o 694/o 834/o

824/o 774/o

854/o

54’Yo 72’Yo

39’/o

554/o

118’/o

6190

50’/o

60,29

42,11

143o/

133,45

182,19

36319 7204

42499 12500

73’/o 85’/o 584/

1592 3595

1984

80’/

6190

58’/4

Not TTP P940-01

6.2 Enkele bjizondere kanttekeningen begeleid wonen In het voorgaande is de vergelijking gemaakt direct zoals deze uit de tabellen komt. Bij

begeleid wonen is reeds opgemerkt dat de huisvestingskosten leiden tot de grootste verschillen. Bij het Neos worden de huisvestingskosten gedekt door de eigen bijdrage. Bij het FO model zijn geen kosten opgevoerd. Tabel 6.3 geeft een overzicht van de kosten van Neos voor begeleid wonen na verwerking van de huisvesting. Hierbij wordt duidelijk dat de kosten in lijn zijn met de federatie kosten. Alleen ambulante woonbegeleiding ligt iets hoger.

Voor de toekomst is het verstandig te overwegen om alle activiteiten voor steunende huisvesting samen te voegen. Tabe16.3 : Gecori eerdeei en bi dra e hnisvestin voorbe eieid wonen

Neos Federatie Ant u ante woon egels tng 163%

68,84 0,25 51,44

42,11 42,11

122%

56,48 0,29 40,15

42,11

134%

Kosten huisvesting per dag Gecorigeerde kosten per dag

42,11

95%

Rita begeleid wonen Basis dagkosten Kosten huisvesting per dag Gecorigeerde kosten per dag

60,29 0,28 43,18

42,11

143%

42,11

103%

Basis dagkosten Kosten huisvesting per dag Gecorigeerde kosten per dag

Labre begeleid wonen Basis dagkosten

6.3 Kanttekening verrekening Labre bedrjif Het Labre bedrijf is in het voorgaande niet toegerekend aan een voorziening. Het is ontstaan als een gerichte activiteit om mensen te activeren onder begeleiding, met een lage drempel. De 65 plaatsen worden ingevuld door mensen uit het Labre en Rita huis. Indien het Labre bedrijf er niet zou zijn betekent dit dat er op beide locaties extra medewerkers nodig zijn om de mensen actief te begeleiden en vergt zeker 3 Fte. Het Labre bedrijf heeft echter een inverdien functie en is in de afgelopen jaren in staat geweest een belangrijk deel van de directe kosten hieruit te dekken. Indien aangenomen wordt dat 75% van de kosten gedekt kunnen worden, betekent dit dat aan het Labre en Rita huis naar rato de niet gedekte kosten

toegerekend moeten worden. Dit leidt tot een kosten verhoging voor beide huizen. De effecten hiervan zijn weergegeven in tabel 6.4. Ook nu blijven de kosten beduiden onder de federatie kostprijs.

4

v ev r

er

Labre-

65,0 Plaatsen dag Plaatsen dag

Terugverdien marge Labre Kosten per Labre Rita

002/cc

122,0

45,0 0,75

47,4 17,5

Fe 96,4 133,4

99,5 136,5

182,1 55% 182,1 75%

Not TTP P940-01

7 Factoren die de kosten zullen beYnvloeden In voorgaande is een analyse gemaakt van de kosten per voorziening zoals die voor 2001 gezien was te leveren. Er zijn een aantal externe ontwikkelingen gaande waarop het Neos moet inspelen, maar die invloed hebben op de kostprijs. De belangrijkste hiervan zijn: De nieuwe CAO, zowel qua prijsverhoging in salariskosten als de verplichting s’nachts met minimaal twee personen een nachtdienst te draaien. Extra eisen i.v.m. veiligheid van het personeel. Het bevorderen van de doorstroom in de huizen.

Professionalisering van de medewerkers.

Verbetering van de kwaliteit van de huisvesting, zoals: Keuken aanpassingen, inrichting en noodzakelijke verbouwingen. Er moet een algehele inspectie van de status van de gebouwen plaatsvinden. Het verbeteren van de intake en de indicatiestelling.

Het verbeteren van de bedrijfsvoering, zoals: accuraat registratiesysteem, het verbeteren van de begrotingscyclus en de inzet van medewerkers. Het verbeteren van de automatisering.

Bovenstaande punten zullen voor 2002 verwerkt moeten worden.

8 Conclusies kosten In het voorgaande zijn de kosten per voorziening bepaald voor het jaar 2001 op basis van de Neos begroting. In het algemeen kan gesteld worden dat het Neos qua kostprijzen, in vergelijking tot de Federatie Opvang, zeker gunstig uitkomen. Ook geeft de opbouw van de kosten inzicht in de verschillen per locatie. Dit laatste geeft de basis voor beleidsbeslissingen. De effecten van beleidswijzigingen kunnen met het beschikbare model snel zichtbaar gemaakt worden. Voor het komende begrotingsjaar wordt hier ook gebruik van gemaakt.

Not TTP P940-01

6 Vergelijking Neos kosten met Federatie prijzen 6. l Vergeljiking dagkosten In tabel 6.1 is een vergelijking gemaakt van de kosten per dag voor de voorzieningen zoals aangeboden door Neos en de kosten als berekend door de Federatie Opvang. Waarop gelet moet worden, is wat er aan informatie beschikbaar is en hoe de FO tabel zich verhoudt tot het aanbod. De belangrijkste afwijkingen in negatieve zin zijn bij Neos het begeleid wonen, waarbij de kosten duidelijk hoger liggen. Dit vindt zijn oorzaak in de wijze waarop de huisvestingskosten worden verwerkt. Bij NEOS zijn zij daarom significant hoger

(fl 500,- t.o.v. fl 6364,-). Zie ook pagina 15. Verder zijn de personele kosten bij de Ambulante Woonbegeleiding ook hoger, wat verband houdt met een uitgebreider pakket wat wordt verzorgd. De kosten voor begeleid wonen varieren ook binnen Neos..

De andere voorzieningen van Neos zijn significant goedkoper dan door de Federatie berekend. Deze verschillen zijn zo groot dat een nadere vergelijking noodzakelijk is.

Ambulante woonbegeleiding

Blijf van van m’n Lijf

MO- 24u woonbegeleiding VrO-24u

Drempelvrij

Drempelvrij inloop

Labre-bedrijf

Labre-bedrijf

68,84 89,91

42,11 163% 217,26 41%

2,26

31,96 56,48

42,11

134%

182,19

53%

337,89

51%

Labre-begeleid wonen Labre-wonen

MO- steunende huisvesting MO- 24u wonen

Labre-meerz org Nemohuis

MO-24 uur meerzorg

85,56

123,88

Nemohuis

MO- 24u crises opvang

135,14

200,39

Odulpha Ritahuis

MO- 24u crisisopvang

177,93

200,39

89%

60,29

42,11

143%

133,45

200,39

67%

Ritahuis

MO- nachtopvang

MO- steunende huisvesting MO- 24u wonen

96,44 171,88

69% 67%

NB correctie Federatiekosten Ritahuis dienen NLG 182,19 i.p.v. NLG 200/9 te bedragen

In tabel 6.2 zijn per locatie en voorziening de kosten componenten vergeleken op basis van

de berekeningen in tabel 2.2 en tabel 5.1. De trend bij alle voorzieningen is dat de huisvestingskosten op het niveau liggen van 50 tot 60% van de federatie kostprijs. Dit wordt mede veroorzaakt door de gunstige constructie die Neos heeft met de huur van de panden die eigendom zijn van een ondersteunende stichting. Wel ontbreekt er binnen Neos een goed plan voor onderhoud en investeringen in gebouwen. Deze kosten moeten wel meegenomen worden.

Wat betreft de personele kosten gerelateerd aan de voorzieningen zijn er grote verschillen met de federatie. Deze kosten varieren van 46% tot 133% van de federatiekosten. Het betekent dat een nadere analyse nodig is van de inzet.

De organisatie kosten per eenheid varieren tussen de 50 en 107%, deze verschillen zijn groot.

Betreffende de verzorgingskosten ligt het niveau van 5% tot 84%, de 5% is van toepassing op Blijf. De grote verschillen worden veroorzaakt door het verschil in uitgangspunt per huis.

Not TTP P940-01

5 Kostenberekening 2001 naar voorzieningen De begroting van Neos is ingericht op de basis kosten naar locatie en kosten soorten. Op

diverse locaties wordt meer dan een voorziening verzorgd. Om de kosten van de voorzieningen (producten) te bepalen is het dan ook allereerst noodzakelijk een uitsplitsing te maken van de inzet in Fte’s en de kosten per voorziening. Elke voorziening omvat een aantal omschreven diensten (activiteiten) die de basis vormen om te komen tot het bepalen van de kosten per voorziening. Het is dan ook noodzakelijk de uitsplitsing van de personele kosten naar diensten te maken. Verder is het noodzakelijk de kostensoorten te verdelen over de voorzieningen.

In tabel 5.1 is de verdeling van de inzet naar diensten zoals die voor de basis begroting reeds is gebruikt uitgesplitst naar de voorzieningen binnen locaties. Voor de personele kosten vindt deze verdeling plaats op basis van direct toe te wijzen kosten of op basis van aantallen eenheden die op een locatie gegeven worden. Uitzondering hierop vormt de toerekening van begeleid wonen bij locaties Labre en Rita. Hierbij is de toewijzing van uren gebaseerd op

een totaal dat per eenheid gelijk is aan dat voor de FO, zijnde 0,17 Fte per eenheid. De verdeling over de relevante diensten is wel gehandhaafd. Verder is bij het Nemo huis rekening gehouden met het verschil tussen dag en nacht voorziening. Voor de nacht voorziening betekent dit dat er 14 uur service geleverd moet worden en geen 24 uur.

Voor de kosten toewijzing is een gelijke methodiek gebruikt, indien direct aanwijsbaar toevoegen, anders verdelen naar rato van inzet. Aan de hand van deze toegewezen personele en andere kosten kan een berekening gemaakt worden van de kosten per voorziening per dag. Dit overzicht is gepresenteerd in tabel 5.2, waarbij tevens een aantal kengetallen voor de voorzieningen per eenheid gegeven zijn. De gedetailleerde productbegroting en uitsplitsing is gegeven in bijlage D. In het overzicht blijkt duidelijk dat de kosten per dag per voorziening verschillen voor de diverse locaties. Dit zal een nadere uitwerking vereisen om gelijksoortige voorzieningen ook met ongeveer de gelijke kosten onafhankelijk van de locaties aan te bieden. Correctie tabel 5.1 Bij Labre wonen en Labre Meerzorg is de inzet verpleging omgedraaid. De verzorging dient respectievelijk 3/5 (wonen) en 3.04 (Meerzorg) te bedragen! Tabel 5.1 : Splita Fte’S naar Venraieniv cn (pradnCt) per leCatie Locatia basis rotin aclaeel haat s Zul’/ Oeee

over n veent

W weer ws lr

A

8 C

1,55 0,18

0,49 1.45

E 9 G H

2,45 0,46 0,42 0,08

0,49 7,91 1.49

0,22 0,21 0,37 0.08

4, U 0.78 0,0$ 134 0.25 0.16 0,03 0,23 0,04

6,39

0.27 0 57 2,86 0,18 0.02

I

tat

1

MO Mo.tl MO

1.57 3,04 0,74

O

Mtec Panel

Rassen

eoeeuoe eelt ce acenecl Lucce.

MO- te VnhtW /Meer LueeVcrblijp Opvang / Recreatie Problccmlnventansatie Begelcidlng/ Hulpverl. / Olenetverl. Verzorging Vcrplcging Coerdinane Educatin Activering/ Arbeldstocl. Budgetbeheer Ondersteunmg Behandeling Gceuelijke zorg Voort./ Infonn./ Consuid Signi Oulr Ovcrhcad Overhead uhspliaing X4 keuken

039

1.12 3,57 1,43 4,54

0.43 0,57 3,85 0.52

O. I I 0.37 027

122 0,28

0,28 4.45

I .OZ

1,46

0,01 0+2

1.97

0,09

6,67 3.28 28,52 13,90 6,38 3,54 5,67

036 020

M M

V X

033

024 4,43

0,01

0.05 043

X4

0.07 1.14 0,22

0,31 0,99 0,09 0.28

0,72 11,59 Z. is 5,61 1.06

048 1,85

0,61 5.67

0,07 1.10 0,32 5,06

3331

0.50

3,01

10,53

4,84

Vadeling Ovahcad CB

0,19 0,86 0,15 027

0,10 e 68 1,00

0.28 0.92 0.95 0.05 1.52 8.98

Totaal Fie pcr voordealag

2.71 12,14 2.05 3.7e

1,46 37,66 13.98

3,92 12.9u 13 3/ 0.73 21.40 126,08

Nat TTP P940-01

Bijlage A Federatie model overzicht A-1 : Berekenings grondslag A-2 : Details Federatie model kosten per voorziening

A-3 : Kengetallen

Ovenicht financieel model Federatie o vang

Soort voorv/enlng

aatsc s e I ka o van Opmerking

gereden/ngsgronds/ag Basis schsalgroone/capaciteit in eenheden Dagen open Uren bezetting (I ..h.a uren apen) pd Norm bezening/ frictie/ inbaarheid BB Nonnbezetting in aantal overnachtingen Aantal kinderplastsen kindempvang Aantal kinderplastsen b.s.o Aantal maaltijden catering Mutatiegraad Urenbesteding psycholoog/ socioloog Urcnbesteding maatschappelijk werkende Indexade loonkosten Omrekenkoers fl in 8

Begel. wonen

dag-

vellg

Vrouwen opren

nacht-

24u woon- 24u crises Mcerzorg

opvang

voorziening

I 30 30 30

365 365 365 365

nvt 9 16 24

1008 IOIPAs 95% 95%

30 15 24 24

365 365

90% 95%

nvt 32850 10403 10403

9855 5201

3,0 2,0

9855 5201

nvt nvt

nvt 10403 10403

8,0 4,0 10,0

2,20371

5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75%

30 30 30 24 24 24

365 365 365

95% 95% 90%

4 510 108

10403 10403 9855

10403 10403 9855

4,0 3,0 13,0 0,6 0,6 3,3 3,3

5,75% 5,75% 5,75%

Forma//e

Uitvoerend hulp SPW A Uitvoerend hulp MBO Uitvoerend hulp HBO Maatschappelijk werk Vmplecgkundige Cootdinator/ Teamleider

2,49

6,64 6,64

1,99

4,42 3,87

6,64 6,64 6,64

0,50

0,55

0,89

0,12

0,54 0,44 6,64 0,92 0,91

0,8 6,64 6,64 5,22 6,64 6,64 0,22 0,88

0,5

0,9 0,94

Formot/e bedr 7 sebweau

Directeur Stag werkbegeleider Uitvoerend administratief B Uitvoerend administratief E Uitvoerend civiel/ huish diensten/ keuken vs To/aa/ jhrmorre

0,22 0,21 0,25 0,24 1,50 0,50 0,08 0,24 085 0,24 4,96 1,00 1,00 1,00 0,17 11,24 10,52 16,86 17,96 16,82 0,14 0,08

0,05

1,00

0,13 0,15 0,50 0,15 0,75

0,21

0,24

1,00

0,21 OP3 0,24 0,25 1,00 1.50 0,24 0,25 1,00 1,00 8,85 17,09 18,33

0,11 0,11 1,00

O,II

1,00

Soort voorziening

Overzicht linancieel model Federatie o vang

aatscha eli kee van

Opmerking

nacht- woonBegel. dsa- 24u

wonen o van OPVRIIF vcorziemna

24u cnses Mecrzorg

Kostprijsberekening Personeelskosten Dinmte personeelskosten

12.743 661.360 736.656 1.186.031 1.264.582 1.251.798

635.125 1.391.621 1.480.561

Directe rsk. Bedri’ishureau ctoraie prrsoneelskor(en direct

12.743 661.360 736.656 1.186.031 1.264.582 1.251.798

635.125 1.391.621 1.480.561

Overige i ndirecte personeelskosten 7,5% Pbudg 211 Pers. derden psycholoog c Totale perroneeiskosren

956 49.602 55.249 88.952 94.844 93.885

47.634 104.372 111.042

13.699 710.962 791.905 1.274.983 I 359.426 1.345.683

682.759 1.495.993 1.628.458

500 100 000 375 000 375.000 375 000 225 OOF 500 100.000 375.000 375.000 375.000 225.000

375.000 375.000 375 000

36.855

Huisvestingskosten Huur en eigenaarslssten Afschrijving inventans Energie en water Klein onderhoud Belastingcrd Hetytngen I Verzekeringen Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten

v Totaal Rmsrnrlrng chek per m2

Organlsallekosten

141 6.747 6.310 141 6.747 6 310

Kantoorkosten Telefoon Dicnstreizen Kosten transportmiddelen

6.000 6.000

Kosten c l ientenraad

15 pi

Accounmnts/diensten derden Kosten hard en software

3 wp

c Sub rorool orgenirariekorren Overige organisatiekosten

10%c

c c Totaal orgenisatiekosren

Verzorglngskosten Voeding Overige vemorgingskosten Huisapotheekl Medicatie Kinderopvang b.s.o.

Totaal Ferzorgingskorren

15,00 2,85

15 450 450

167 5.000 5.000 600 5.000 5.000

10.107 10.107 6.000 15.000 900 5.000 7,000

10.773 10.773 6.000 15.000

3.600 5.000 7.500

10.098 10.098

3.000 15.000 900 5.000 7.500

375.000 375.000 5.308 5.308 6.000 15.000 1.800 5.000 7.500

10.255 10.255

6.000 15.000

I 350 5.000 7.500

375.000

11.000 11.000 6.000 15.000 5.850 5.000 7.500

1.064 29.944 29.070 54 114 58.646 51.596

45.916 55.360 61.350

1.170 32.938 31.977 59.525 64.511 56.756

50.508 60.896 67.485

106 2.994 2.907 5.411 5.865 5.160

14.564

78.019 11.755

00

156 038 147.825 78.019

29.647 28 087 26.006

4.592 5.536 6.135

156.038 147.825

29 647 29.647 28.087

26.006

110.000 176.000

32.500 32.500

0 14.564 89.774 185.685 175.912 130.031

29.647 328.185 384.412

Totale kasten

15.369 858.465 1.288.656 I 895.194 1.974 848 1.757.469 1.137.914 2.260.074 2.455.355

Tata sten b norm bezetting

15. 9 858.4 5 1.356.480 1.994.941 2.194.27 1. 49. n 1.197. 04 2.379. 2 2.72 .172

Kosten per bed per jaar

Kosten per bed per dag

28.615 45.216 66.498 73.143 123.331

42 78 124

182 200 338

3.282 6.5 18 7,474

109 217 249

Overzicht financieel model Federatie 0 van Opmerking

Kengetallen per jaar Basis schaalgrootte/capaciteit in eenheden Dagen open Uren bezetting (I ..h.a uren open) pd

Norm bezening/ frictie inbaarheid EB Mutatiegraad Formotie kengetallen Formatie per voomiening F te per eenheid

Organisaliekosten per Ftc

Kosten per eenheid Personele kosten per eenheid incl. Centraal Muisvesting per eenheid Organiaatiekosten per eenheid 3/erzorgingskosten per eenheid Totale kosten per jaar per eenheid/ norm bez.

Kosten per verzoging = Tot.kosten/ Mutatiegraad

Soort Foortlrnlllg

Maatscha eh ke o vau

dsg-nachlgagel. wonenopvmg opvsn

I 30

365 365

24u woon- 24u crises Mccrnlrg voorziening

30 30 16 24

365 365

30 15 24 24

365 365

30 30 30 24 24 24

365 365 365

nvt 9 100% 100%

95% 95%

90% 95%

8,0 4,0

95% 95v%%d 90%

2,0

0,17 11,24 0,17 0,37 6.885 2.930

10,52 16,86 0,35 0,56 3.040 3.531

17,96 16,82 0,60 1,12 3.592 3.374

8,85 17,09 18,33 0,30 0,57 0,6 I 5.707 3 563 3.682

13.699 23.699

26.397 42.499 12.500 12.500

45.314 89.712 12.500 15.000

0 485

2.992 6.190

5.864 8,669

nvt 3,0

500 3.333 1170 1098

1066 1984

2150 3784

4,0 3,0 13,0

22.759 49.866 54.282 12.500 12.500 12.500

1684 2030 2250 988 10.940 12.8 14

15.369 28.615 45.216 66498 73.143 123.331

39.927 79.301 90.939

33.249 9.143 30.833

9.982 26334 6.995

9.538

Not TTP P940-01

Bijlage B Uitsplitsing Fte’s en kosten naar diensten en locaties B 1- Samenvatting Fte’s en Salaris kosten per dienst per locatie B2- Fte’s per dienst per locatie (detail)

B3- Salariskosten per dienst per locatie

Neos activiteiten

Centraal Letaal Totaal Bureau overh. dienst

Cai

Sameavat slag Fle

VerbhjUOpvang/Re mtie A

. mbl inventarisst e B

0,49

Verzorging D Verpleging F E CmteBI

0,22

Begeleiding/Hulpverl./Dienstvcr C

1,57

Educatie/ Activering/ Arbmdsloel. G Budgclbehrer HI Ondersteuning Behandeling M

Voort / lnfonn / Cons I / Signl 0 0

Totaal F te’s dienstee per locatie

Ssmenvattlog Salarlskosten

Verblijp Opvang / Recreatie A

pwblmminventarisatie B

Verzorging D Vwpl Coonlgitig FE Begeleiding/ Hulpverl. / Oienstver C

Educatie/ Activering/ Arbenhloel. G Budgclbehcer HI OndersteuningM Behandeling

Oeeslelijke mrg N Voort /Inform / Consulf Stgn/0 V

Overhead X

Totaal salarlskosten per dienst ea local

2,91

0,50 9,89 6,39 4,91 1,68

0,21 0,37 0,08 0,27 0,37 2,86

0,39

0,28 4,73

5,97

0,43 0,57 3,85 0,52

0,48

0,27

0,24

4,70

0,20 0,27

0,18 0,02

Geestehike mrg N

Oved ead X

1,55 0,18 1,45 3,04 0,74

6,67 3,28 28,52 13,90 6.38 3,54 5,67 0,36

1,22

1,02 1,46 1,97

0,09

0,20

0,33 0,01

1,43

1,30

0,61

83,2 16,4 39,8 108,4 127,1 224,9 65,7 19,0 16,4 20,0

16,4

26,0

205,5 41,6 726,9 459,7

32,9 0,6

32,9 211,2

IB

22,0 339,1 415,7

404,0 135,0 14,0 21,5

49,9

8,98

4,84 52,72

8,98

126,08

1,16

4,43 0,05 0,53 8,01 2,79 6,17 8,39 13,14 2,51 11,27 1,90 3,49 36,18 13,14 15,62 12,42 20,55

0,24

31,1 80 7 49,0 23,9 38,1 71,3 101, 24,2 21,4

438,9 262,6 2116,2 984,9 505,0 299,3 403,7 28,8

290,4 342,1

125,7

73

16,6

0,1

110,4 91,8

49,O S9,2

439,4 616,2 614,8 814,6 233.2 46,8 7,0 22,8 395,5 208,5 874,3 172,6 258,7 2733,5 814,6 1151,8 921,2 1478,9

849,4

367,6 4039,6

849,4

9463,3

Neos activiteiten

Fte’s en salarlskosten er diens ten er locatie

Centraal Locaal

Bureau overh.

Cat

te s prr reneten per ocorrz Verblijf Kinderopvang Recreatie Probieeminveutarisatie Begeleiding Hulpverlening Dienstverlening Verzorging Verpleging Codrdinatie Educatie Activering Arbeidstoeleidng Budgetbeheer Ondersteuning Behandeling Geestelijke zorg Voorlichting Informatie en advies Consultatie Signalering Ouuoachende activiteiten Leidinggevende Locatie ondersteuning Admin onderst. Keuken LD Z%W Huish. Taken Stallaken Bewaking

Totaal Fte’0 diensten per locatie

Al

0,25

A2 A3 B

Cl C2 C3 D E F

0,49

1,45

1,33

1,88 0,93 0,23

0,24

0,22

0,18

0,50 8,84 0,60 0,45 6,39

0,74

0,37

0,08

0,27

0,37

2,54 0,20

Vl

0,08 0,26

X2 X3 X4 X5 X6 X7 Xg

0,20 5,97

0,30 0,52

0,48

0,27

1,30

0,41

5,07 3,28 22,72 4,12

1,22

0,28 3,83

0,65 0,26

1,68 13,90 6,38 3,54

1,02 1,46 0,24 1,97

5,35 0,32 0,36 0,20

0,32 0,27 0,18

V2 V3 V4 V5

XI

4,50

0,43 0,57 2,95 0,61

4,91 1,68

0,21

G2 G3 H I M N

Gl

0,14

2,91

0,09

0,02

0,02 1,23

0,20

1,36

0,17

0,63 0,79

0,05 0,01

0,10 4,26 0,39 0,08

1,07

0,19

0,01

0,07

0,08

0,10 0,43

1,96 0,65 0,17 0,30 0,89 6,66

0,90

1,53

0,75

4,06 1,17

1,00

0,10 0,36

0,97 0,50 0,25 0,50

1,06 0,14 0,3 3,01

1,72

0,60 6,04

0,21

3,78

0,85

2,3

2,89

1,58

0,62 1,32

Totaal dienst

0,25 1,35

1,35

0,20

2,51 11,27 1,90 3,49 36,18 13,14 15,62 12,42 20,55

8,98

8,92 2,47 8,84 10,53

2,64 6,93 0,62 11,76

126,08

Neon activiteiten

Fte’0 en salariskosten er diens ten er locatie

Centraal Bureau

Cat

saar kosrenprr rens/per ocane Verblijf

Al

Kinderopvsng Recreatie Pmbleeminventarisatie Begeleiding Hulpverlening Dienstverlening Verzorging Verpleging Cnordinatie

A2 A3

Educatie

Gl

Activering Arbeidstoeleidng

G2 G3 H

Budgetbeheer Ondersteuning Behandeling Geestelijke zorg Voorlichting Informatie en advies Consultatie Signalering Outreachende activiteiten Leidinggevende Locatie ondersteuning Admin onderst. Keuken LD Z%W Huish. Taken Stagaken Bewaking

B

Cl C2 C3 D E F

13,2 16,4 39,8 108,4 135,7 65,7 107,2 71,1 19,9 18,1

19,0 16,4 32,9 20,0 32,9

10,4 31,1 80,7 49,0 23,

205,5 41,6 641,4 48,1 37,4 459,7 404,0

1640,1

21,2 25,4 21,9 415,7 38,1 71,3 101,0 49,9 24,2 21,4

332,3 143,9 984,9 505,0 299,3 380,8 22,9 28,8

125,7

22,9 21,5

I

16,4

Totaal dienst

318,0 213,2 266,0

51,7 54,2

0,6 135,0 188,2 14,0

Locaal overh.

11,6 69,9 357,4 262,6

11,6

69,9

7,3

16,6

0,1

M

N

VI V2 V3 V4 V5

Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7 Xg

Totaal salarlskosten per dienst en locat

91,4

91,8

1,2

9,6 170,3 46,0

6,2 0,8

11,2 212 8

57,8 111,7

24,1

57,3 10,2 399,0 17,9

35,6 14,3

71,2

116,6

53,7

247,1

32,2 76,7 16,8

18,9

13,1 54,3

9,4 310,9 35,7

2,2

7,2 18,7

163,8

136,8 93,5

10,3

11,6

96,5 118, 37,6 13,8 2 1,7 25,3 37,6 193,9 19,8 41,2 162,4

1048,0 222,2 672,1 648,3

185,0 102,2

208,5 874,3 172,6 258,7 2733,5 814,6 1151,8 921,2 1478,

253,3 74,1

466,2

55,7

207,6 367,3 55,7 818,3

849,4

9463,3

Not TTP P940-01

Bijlage C Basis begroting Neos 2001

C-1 : Berekeningsgrondslag en formatie uitsplitsing

C-2 : Details kosten C-3 : Details kosten C-4 : Functie en salariskosten splitsing

Bijlage C/D Froduct begroting 2001 C- Nena basis begroting

Locages

basis ba re
7
er enrngsgron ag Basis schsalgrootte/capaciteit totaal

Algemmn

Eenh.

13 43 13 14+298

380 65 153 40 122 26

Steunend wonen

8

v I/erpleefplmnen NschloPvmg

23

< Gemeente gevraagde capaciteit plas<se Dagen open

Uren bezemng (Lh.amen open) pd Norm bezetting/ friet<e/inbaarheid EB Nonnbezening in aantal overnachtingen Aantal kinderplaatsen kinderopvang

8 43

365 365

24 24

100% 90%

C<m I Zm E*<m

0 K< tua

VI I

49 45

380 122 40 312 260 365 365 6,2 8 24 24

100’/ 100% 95% 90’%%d

20 45 24 24

365 365

90% 95%

7300 17885

26280 29

55845 14600

15695

55845 14600 7300 178!t5

Aantal k indcrpl aatsen b.s. o

Aanlal maaltijden catenng Mutatiegraad

20 20

4

14

erm e < nz ec ue Zorg formatie Centnml bureau Civiel R. Bewaking Keuken formatie Alg. ondersteuning loc. ÂńTorso/ formatie

Op baris van functies Ratio toereking CB kosten Formatie toerekening CB Op basis nan tnrer Formatie verdeling Ratio toereking CB kosten Formatie toerekening CB

2,51 9,25 1,90 3,49 32,13 13,89 7,84 17,44 0,83

7,22 1,00 2,893,11 7,31

2,67 1,73 0,85 1,19 2,51 11,27 1,90 3,49 49,33 15,62 12,58 20,56 0,0214 0,0961 0,0162 0,0297 0,4207 0,1332 0,1073 0,1753

0,19 0,86 0,15 0,27 3,78 1,20 0,96 1,57

88,46 0,80

89,2

7,18

7,1 10,9

8,98

126,2

10,95 11,42 6,44

117,26

1,0000 8,98

I 1,4

7,4

Bijlage C/D Product reting 2001

C- Neos basis begrottn

basis b rotln actueel inzet s ec Jug /

Locatlcs

Besrcace o,smdcÂńt r sc

TIZ Inl I cecrccÂż I I race Kct zo d DF nmm Kees

Deen

asls begroting

Persoaeebkosren deraiys Bruto salarissen Werkgevmslssten Personeel n.i. InondtensUdelsch. CAO 2001 Overige iadirecte personeelskst. Tcreel personele kosten

DP DP DP DP

DIP

166600 790000 31800 135300

180000 224000 2652000 911000 644200 1306300 6.874.100 845.500

32800 40300 478500 164100 114600 228500 145000

8000 35700 8300 10500 125000 4250D 30000 61000

2200 5400 10300 3700 33000 17300 15000 22600

I 225 900 145 000 321.000 109 500

96.500

7.719. 1.322. 145.

30.0DD

351.

169.500

279

208.600 966ADD 231.400 278.500 3.433.500 1.134.900 803.8M 1.618 400 8.675.500 1.141.500

9.817.

tpr ere en ng verdellcz cent ale overhead conform Pte rade

Perzonmlskostea Directe personeelskosten Direme pemk. CB Totale personeclskcrtea d/rem

DP

Overige indirecte personeelskostcn Ovcrige indirecte personeelskosten CB Pms. derden psycholoog

DIP

206AOD 961.000 221.100 274.800 3.400.500 1.117.600 788.800 1.595.800 8.566.000 972.000

20.843 93.451 15.752 28.917 408.881 129.500 104260 170.396 972.000 -972000 227.243 1.054.451 236.852 303.717 3.809,381 1.247.100 893 060 1.766.19C 9.538.000

CC Tota/e pcrsoaee/skcs/ec

2.200 5.400 10.300 3.700 33.000 17.300 15.000 22 600 3.635 16.296 2.747 5.043 71.302 22.583 18.181 29.714

9.538.000 dirca z e CBFI 9.53 8.00

109.500 169.500

279.

169.500 -169.500

Verdeling Centraal bureau C Totaal Hc toos//cg ea kepiroagerren ek per

Organisallckostea Kantoor/ drukvr/porti

Telefoon Accounlsat advies

48.000 183 500

10.100 37.000 13.50D

600 I 500 15 000 54.000

33.000 107.500 406.000 101 500

1.300 21.500 185.000 64.000

1.300 9.000 70.000 13.000 800 4.000

3.500 18.500 2.900 27.800 140.900 24 000

1.200 115.500 55.000 111.000

996.200 484.900

10.000 24.000

140 800

9.817.

Verdeling Ccnlraal bureau c Sck tcraai mgaa/sariekorten

Id 18.000

5.100

313.000 6 500 21.100

4 700 21.500

39.000 3.000 308.300 73.700

1.014.200 490.000 140 800 313.000 42.000 382.000

82.552 329.188 47 090 181.581 994 048 260 398 138 078 349 066 2 382 000

dcc

c ncd C Chvd d

1.000 14.500 6.400 500 2.500 7.500 3.400 1.500

12.800

9.000

7.000 7.400 7.300 6.000 3.400 3.000

2.382.

56.900 34.500

36.300 3.700 111.500 7.000 12.000

15.DDD

18.000 500

5.000 10.000 37,000

6.0M 1.000 5M 3.600 29600

40.000 77.500

9 I ADD

40.000 111.500 7.000 12.000 37.000 40 000 107.100

6.137 27.516 4.638 8.514 120.393 38.131 30 699 50.172 286.200 -286.200

9.637 74.516 14.938 10.514 163.193 52.131 46.999 74.072 446.000

FI u nc. Fa ratio lcc. CB CB

ca FI ne lcc CB FCC ellie ICL

a n CIIFI

9.637 74.516 14.938 10.514 163.193 52.131 46 999 74.072 446.000

Overige orgsnisetiekosten onvoorzien

c’Torcei orgaaisariekesma

CCIIIICdCC

CCCS d

8.852 39.688 6.690 12.281 173.648 54.998 44 278 72.366 412.800 -412.800

OKT/ WvT

Clieetenrsed Vervocrsdicnstcn Bijdrage landehlke koepelorg. Overige organisstiskosten

CI

nvdoCB FI

o 233.078 1.076.147 249.899 312.459 3.913.682 I 286 983 926.241 1.818.511 9.817.000

Huisvestingskosten ea kspitaagaslcn Belastingen/ Hegingen / Verzekeringen Huur Energie/ zakelijke lasten etc. Schoonrnsekkostcn Onderhoud Overige huisvestingskosten Afmhrijvingen inventaris en instegsties

446.

Bijlage C/D Praduct begroting 2001 C- Neos basis begroting basis b rodn actueel Inzet c Juli I Locaties

TI I

Dpu

I.sst

Verzorglngskostea

7.500 3AOO

Voeding Bewassing Hon.deskundineneveepleainazorg Bonussen Overige verzorgingskosten Aclivileiten

7.000 435.000

1.500

70.000 54.000 110.000

149.000

19.500 1.500 7.500

17.000 11.000

1.000 2.000 5.000

25.000 36.000 1.000

12.000 2.000 10.000

Beo

25.500

1.500 5.000 10.000

686.900 179.000 91 000 59.000 20.000 66 000

0 a duel eae ee

Cue eel tea E*e Iulruc Kuam

686.900 179.000 91.000 59. 20. 66

Toerekening Keuken eeTotodt PersorgingsRpsssn

Totale katten

Totak kostea bij % norm bezetting Kosten per plaats, bcd otbczoek per jaar

Kosten pcr dag per plaats allocatie

22.000 5.400 53.000 703.500 92.000 62.500 163.500 1.101.900

1.101.900

325.266 1.501.851 317.327 557.555 5.774.423 I 691.511 1.173.817 2.405.149 13.746.900

13.746.900

325 266 1.501.851 317.327 557.555 5.774 423 1.691.511 1.173.817 2A05.149 I 3.746.900

13. 746. 900

25.020 34.927

835 8.578 37.741 42288 58.691 49085

68,55 95,69

2,68 32,99 103,40 115,86 160,80 134,48

0,29

714 122 515 1084

kdaaltljden Kosten per maaltijd direct Kosten per nualtijd mankostcn letale IndcgiidRosten

ez.tact 0,29

7,79 4,79 7,40 6,15 14,93 6,02 12,55 16,99

Bijlage C/D Product be rotin 2001 C- Neos basis be rotlng basis be tin actueel inzet s Jug / Locaties

arono (norhccd toc tc rck ocll Tol I

Gp

z.aal

Orvrrranlc crperr de/d inter clr furie//et Verblijf/ Opvang / Recreatie Begcbiding/ Hul pverl. / Dienstv sri.

Verzorging Verpleging Cosrdinatie Educatie/ Activering/ Arbcidstocl. Budgethebccr Ondcmteuning Behandeling

Geestelijke zorg VoorlJ InformJ Consulf SignJOutr Ovechesd Overhead uitsplining X4 keuken

Sameavalllag Salarlskostea

bKk

Ta

Op kl g

Itctlo

A B C D E F

G H

1,55 0,18 0.49 1,45

2,91

032 0,21 0,37

0,08 1,68 2,86 0,20

M N V

X X4

A B

C D E F

G

0.50 9,89 6,39

1,57 3,04 0,74 0,27 0,37

4,91

0,18

Vad Ecdnd n 6,67 Vad P mm 3,28 28,52 Veel Ecoll/ III/s wteg

6,67 3,28 28,52 13,90 6,38 3,54

1,97

5,67

0,09

0,36 0,20

0,02

13,90

6,38 3,54 5,67 0,36 0,20

Toar a l directe sa /e ris kosten

Directe Pem katten coaform basbbeg oting

0 ’ht V nl Ecohcdc Vad Ecnhedcn

Vad Ecohouo VME Omd

83152 16430

205500 41607 726931 459735 404027

22029

Vad Ecnhcdcn

4,84 33,21 10,53

8,98

4,84 42,19

117,10

8,98

126,08

10,53

49863 24217

80714 23938 342092 71339 100990 21424 125668 7292

438925 262643 2116197 984912 505017 299330 403703 28826

48956 401799 37618

89237 422294 193877

367592 2541901 648344

849391

208550 874267 172559 258694 3548040 1151801 921166 1478866

8613944

849391

9463335 9463335

206400 961000 221100 274800 3400500 1117600 788800 1595800

8566000

972000

9538

0,9897 1,0992 1,2813 1,0623 0,9584 0,9703 0,8563 1,0791

0,9944

1,1443

39783 108355

127064 224874 65720

612 135028 18952 16375 32860 20049 32860 211151 13975

339137 415702

31101 48961 290379 38136

21534 16430

16552

122

VMmd d veel E ohed Gcncht

Vera Eaaabo 438925 Vcd Ecnhcdcn 262643 2116197 Vad Ec hl&jr. bcg vca pododc 984912 Ge’ ht 505017 VIDEO h d 29933 Vc d mnhedc 403703 Vadzed de 2882 YMp mm 16552 Vad mmm

M

N V X X4

Vcm Ec hedw

VCrd ECIIIICdCII

0,33 0,01 1,43 1,30 0,61 1,16 0,53 14,49 2,43 5,67 5,38 6,66 0,36 0.50 3,01 2,51 11,27 1,90 3,49 49,33 15,62 12,42 20,55

0,24 4,43 0,05

H I

0,39 0,43 1,22 0,57 0,28 4,70 3,85 4,73 5,97 0,52 1,02 1,46 0,48 0,27 0,24

0,27

I

Totaal forma//e per voort/en ing

Verblij 0 Opvang / Recreatie Problccminvcntsrisatie Begeleiding/ Hulpverl. / Dienstverl. Verzorging Verpleging Coerdinade Educated Activering/ Arbeidstoel. Budgedaheer Ondersteuning Behandeling Geestelijke mrg Vowl J Inform/ Consul J Sign J Outr Overhead Overhead uitsplitsing X4 keuken

Cent r I Lobre Z t

ÂńI/

Samenvatting Fle jptoblecminvenuuisstic

VM Ecnhcd o

25975 1239 22751 395487 7020

46809 1030378

91828 215363

398971

17879

110355

367592 3391293 648344

1,007

Vete EaaÂńmo

Vad Eeomden

G cht

I/nre

Not TTP P940-01

Bijlage D Details voorzieningen splitsing D-l : Berekeningsgrondslag en formatie uitsplitsing

D-2 : Details kosten D-3 : Details kosten D-4 : Functie en salariskosten splitsing

Bijlage C/D product begrotln 2001

baslsb rogn actueel i la Jug

b mt n

D- UBs litslng naar voorziening (product) toerekening DP a basis vaa inzets ec.

lb la l b nou la i

Rttbl nltbl vo vub24

Oe Iob

MO Mtb IC MO MO de MO 14 cr’ Irtllgsgrol g Basis schee lgroon el c apac ilei l lol a a l

8 122

Algcmcen Stcuncnd wonen

23 14 26

20

0 Ct I TI teel

Cb Im I I4 n8I

4 45

Vmpl gpl Nachlopvsng

c Ge I tmwmgdc capacileil pia lsc Oa g m open

Uren bczctung (i..h. we p ) pd Norm bezetlingr fncttednbaarheid EB Normbezclung in aantal ovmnachtingcn

14 26 14 24

20 365 24

2920 44530 8395

5lld 9490

90% 7300

44530 8395

5110 9490

8 122 365 365 365

24 24 24

100%%u 95% 100%

365 365 90% 90%%u

Aantal k in derpl se toen kmdwopv ong

4 45

365 365

24 24

95% 95’% 1460 16425

5

Asnul kinderplaatsen b.s.o Aantal maal lijden catering

1460 16425

Mumttegtmrd U renbos lading ps fcho lou gr socioloog

Urenbcsteding meatschwm lijk werkende

I * tic lno k t n

ortrtlr tc rl g aster Zorg formatie Centraal bureau Ctvtel A Bewaking Keuken formatie Alg. ondemteuni g loc.

32,13

Toroolformedc

13,89

17,44

88,46

0,80 7,18

89,26 7,18

7,22 7,31 2,67

2,89 1,00 0,85

3,11

1,73

10,95 11,42 6,44

49,33

15,61

12,58

20,56

117,26

8,98

126,24

1,36 34,98 12,99 3,64 11,98

12,42

19,87 0,1697 1,52

117,10 1,00 8,98

8,98

126,08

10,95 11,42 7,44

Op bmb w n funester

Ratio smrcking CB konen Formatie lorre kcning CB

Op bmis van imsr Ferm at ie vcrd eli a g

Ratio loerekmg CB kosten Formatie toerekening CB

0,0116 0,2987 0,1109 0,0311 0,1023

0,10 2,68 1,00 0,28 0,92

0,1060 0,95

0,68 03D58 0,05

Bijlage C/D Product be ratio 2001 heels b tin actuml inzet s ec Juli /

an inzetspec

O h dr ru huuÂż

Nmubte N bu Odtpbu

Opm

M

It/lu I ntl h lu b

MO- nucht MO Izu MO. I du

VO Vnhzuu

Tut u lest

c I I I u Kuur bu b4

zm I

hu I wmmu woon

Pcrsenddskosrea details Bruto salarissen Werkgeverslssten Personeel n.i loondtenst/detach. CAO 2001 Overige indirecte peumneelskst. vu poruoi personele kosten

Oorsponkelijke basis begroting

DP DP DP DP

DIP

166600 790000 18000D 224000

31800 135300 32800 40300

8000 35700 8300 10500

2200 5400 10300 3700 208 600 966.400 231.400 278.500

2652000 478500 145000 125000 33000 3.433.500

911000 644200 164100 114600

1306300 228500

42500 30000 17300 15000

61000 22600 1.618.400

1.1 34.9110 803.800

6.874.100 845.500 1.225.900 96.500 145.000 321.000 30.000 109.500 169.500 8.675.500 1.141.500

7.7 1 9.600

8.681.907 856 093 856.093 -856 093

9.538.000

9 538.000

9.538.0M

I 322.400 145.000 351.000 279 MD 9.817.000

ostp s e ea ng Op basis van iazet, verdeling cent ate orerbead conform p/e ratio

Pessonaclskostea Direcle peutotteelskosten Direcle persk. CB

DP

Ovcrigc indirecte pcrsoneelskosten Overige indireme pemoneelskostcn CB Pers. derden psycholoog vu Totale personeel kosten

Hubvcstlagskoelca en kapltaagastea Belastingen/ Hellingen / Venekeringea Hum Energie / zakelijke lasten ctc. Schoonmaakkosten Onderhoud Overige huisvestingskosten Afschrijvingen invcntans cn tnstagatics

Verdeling Centraal bureau uu Totaal Hatrvesring ea kap/tea/latten

Organlsatlekostea gasteer/ dmkm Jporii Telefoon Accountsat advies

210.195 881.165 173.921 260.735

99.877 2.534.903 941.254

228.578 963.585 187.814 286.238

109.820 2.790.637 1.036.189

18.383 82.420 13.893 25.503

ujotaie prmo eetshorrea direct DIP

9.943 255.734 94.936

272.174 888.715 928.434

52.082 1.438.452

298.797 976.31) 1.019.220

57.053 1.583.757

26.624 87,596 90.785

4.971 145.304

10.300 3.700 2.751 5.049

1.969 50.633 18.797

922 23392 8.686

4.056 13.244 ) 5.000 5.271 17.343 17.975

79D 21.810 984 28.769

234.417 985.304 200.865 294.988

112.711 2.864.663 1.063.672

308.125 1.006.899 1.052.194

58.827 1.634.33c

9.817.000

9429 106071 9061 101939

996.200 484.900 140.800

2.200 5.4W 3.640 16.319

48000 10100

183500 37000 13500

600

1500

15000

54000

33000 1300 1300

107500 21500 9000

21.229 9.673 3.660

61.033 27.810 10.523

35525 22400 4550

65975

1.200

41600 8450

55.000 10.000

1959 22041

384 4316

3500 27800 12.298

4.794 123.313 45.777 47.691 777.488 169.105

84.728 175.748 137.576

357 9.073 3.369 251 6.380 2.369

1.64 I 5.359 7.400 1.407 4.593 3.400

255 7.045 105 2.895

56.900 36.300

419 10.633 3.948

5.000

349 9.651

37.000

168 4.253 1.579

234 766 500

126 3.474

29.600

6400 500

3400 1500

14.752 112.352

2.781

21.181

1885 15600

21.100

12.838 42.238

1015

43.776

8400

6. 500

Verdeling Centraal bureau u Sab roraai orgeaiseri ehotren

18000

490.000 140.800 313.000 42.000 382.000

1755 19745

308.300 73.700

2.397 70.064

412 800 -412.800

24.985 324.177 2.382.000

ORT/ WvT

Clidntemaad Vmvoersdiensten Bijdrage landelijke koepelorg. Overige organisatiekosten

1.014.200

5.1M

39.000 3.000

800 4000

8.864 39.742 6.699

1000 14500

279.000 9.817.WD

18.000

313.000

82 564 329.242 47.099 181.598

2500 7500

967 7.367

323.739 147.516 55.817

109.500 169.500 169.500 -169.500

2. 382. 000

34 500 3.700 111.500 7.000 12.000

91.400 40.000 111.500 7 000 12.000

37.0M 40.000 77.500

40.000 107.100

4.645 8.526

3.324 85.494 31.738

8.901 29.284 30.350

1.662 48.577

286.200 -286.200

9.645 74.554 14.945 10.526

4.519 115.833 43.003

12.183 40.002 46 650

2.497 71.642

446 000

446.000

9.645 74.554 14.945 10.526

4.519 115.833 43.003

12.183 40.002 46 650

2.497 71.642

446.00D

446.000

6.145 27.554

Overige organtsatiekosten onvoorzien u u Totaal orgentve ti storten

Bl I ec/Dp od tbÂńmil g2001 D-Ubcplbcl g I I g(p od Mj t Mke IngDpepb b I aclc

oec lb ltlt 0 cd lb lbbb lb nr bMnf MO. 24 YMI.24 MMO I b MO MO- 24 MO kneed

V OdeDk I

V 8

B atong

H 6 8 lg Sonlg 8 8

Ab

8.

f

3660CO 69000

125366 23634

N I b I M I 04 Iet

71

Mfb M MO!4 MO-24 24500 45500 ILOOO

110.000 7 500

6825 12675 1 500

66000

14303 2697

9255 1745 21455 4045

350 525

650 2 004 975 5 Mo

4% 408 816

25 Mo 5510 4592 9IM

686 900 179 000

91 Mo 59 000 20 000 66 MO

686 900 179 000 91 000 59 000 20 OM 66 000

T 8 gK k 536 379 167 121

32 200 59 800 62.5lnl

7 tata k I

161921 4294.363 1442901

437235 1282449 1298921

Tllk I bij% I Nlg

164 921 4294 363 1442 901

437 235 I 282 449 I 298 921

K I P Pl MOM 8 kp j

20 615 35 2M 62.735

K I p 0 gpcrpl 0 flocag

56,48 96,44 171,88

M 8134

K p ltbd d 7 I lfpdb I

K I 9 lltld k

31 231

I 714 161 786 I 101.900

I 101 900

88024 2 191.940 13 746 900

13 746.900

88024 2191.940 13746900

13 746.900

49325 64946

22.006 46 710

135,14 177P3

60,29 133,45

Bijlage C/D Product begroting 200 l D- Hits litsing naar voomlening (produ

baslsb rede actueel inzet s ec Juli/

an inzelspec

Locaties Ncnohalc Nnnohulc echt 4 tm{\}

MO. ht MO 14

Oeulphe nlt>hoa

Vcrblijp Opvang / Recreatie [Probleeminvenmrisalie Begeleiding/ Hulpverl. / Dienstvcrl. Verzorging Verpleging Cottrdinatie Ed c ticv Actrvenng/ Arhetdstoel. Budgctbeheer Ondersteuning Behandeling Geestelijke eorg Voort 7 Infonni Consult S i ga/ Gun Overhead Overhead uilsplilsing X4 keuken

nltohen

OCC

Mo- 14 vo vnl-14

Teren 100 1

hc . mmc wmc

rc

0 eraamc cvporr de/a inzet en functies oll Sameavatllng Pte

craclcleÂńh

A B C

I/5 0,18 1,57 3,04 0,74

0,49 7,9 I 1,49

0,22 0,21 0,37 0,08

0,08 1,34 0,25

0,49 1,45

6/9

D

E p

G

2,45 0,46 0,42 0,08

0,27 0,37 2,86

H

4,13 0.78 0,16 0,03 0,23 0,04

0,18 0,02

I

196 624 0,39

1,12 3,57 1,43 4,54 0,11 0,37

0,43 1412 0,57 0,28 3,85 0,28 4,45 0,52 1,02 1,46

077 0,01 0,22 1,97

0,09

M

N

V X X4

0/3 0,01

0,24 4,43 0,05 0,53 2,51 I I/7 1,90 3,49

Toroal formatie per voorz/ening

0.72 11,59 2,18 5,61 1,06

0,07 1,14 0,22

0,31 0,99 0,58 1,85 0,09 0,28

1,36 34,98 12,99

3,64 11,9tt

Fcs IIC 156

Term I

TII

4824

I 1,61

0,61 0,07 1,10 5,67 0,32 5,06 0,50 3,01 12,42 0,68 19,87 rcs m T I

6,67 3,28 28,52 13,90 6,38 3,54 5,67 0,36 0,20

6,6’/

3,28 28,52 13,90 6,38 3,54 5,67 0,36 0,20

4,84 33,21 10,53

8,98

117,10

8,98

4,84 42,19 10,53

126,08

4,68 2055

Sameavalling Salarlskosten Verb l ij f/ Opvang / Recreatie

A

Problccminvcntsrisalic Begeleiding/ Hulpverl. / Dienstverl. Verzorging Verpleging Conrdinatie Educatie/ Acuvering/ Arbeidstoel. Badge(beheer Ondersleuning Behsndeltng Geestelijke zorg

B

Voort / Inform / Consul / Sign7 Outr Ovcrbcad Overhead uitsplitsing X4 keuken

C

83i52 39783 127064

16430

172903 35007

65720

35969 581361

108355

224874

D

E p G

18952

16375

22751

25975 395487

20049

H I

32860 612 32860 211151

16430 122

339940

6681 107988 11759 18118

32597 6600

22029

109601

81062 258075 99363 316339

459735 64087 20358 2217 3416

80714 23938

20202 321891 71339 100990

11918 37944

24217

1265 20158

21949 69879

48956 401799 37618

24938 397356

125668 7292

438.925 262.643 2.116.197 984.912 505.017 299.330 403.703 28.826

438.925 262.643 2.116.197 984.912 505.017 299.330 403.703 28.826

16.552

16.552

M N V X

1239

7020 46809

X4

Totaal directe saiari sl os rea

5461 88256

16638 155352 63285

51477 163886

99096 2515059 933885

270043 881758

50984 824042 335686

208550 874267 172559 258694

4274 13606 Tou I ttstaet

D/mc/e personee/stoeten inter inclusief rerro

Directe Pem. kosten conform baslsbegrodng Ratio Begr./Actueel

31101 48961 290379 38136

210195 881165 173921 260735

99877 2534903 941254

272174 888715

5270 83968

367.592 2.541.901 648.344

849.391

367.592 3 391 293 648.344

8613944 849391

9463335

928434 52082 1438452 8.681.907 856093

9.538 000

193877

Tcm I 1418866

Raadsvoorstel inzake besteding additionele middelen maatschappelij ke en vrouwenopvang en implicaties offerte Neos voor de subsidierelatie

Recommend Documents