Raadsvoorstel
Gemeenteraad
5 september 2013
6
Kerkdriel, 23 juli 2013
Onderwerp Toekomstvisie MFC de Kreek, definitieve oplossing (stap 3)
Beslispunten 1. De huidige voorziening MFC de Kreek te behouden door het uitvoeren van variant 1 en het financiële kader te bepalen op € 415.000,- of € 535.000,-; 2. In te stemmen met het door de gemeente in eigendom nemen van de gebouwen van MFC de Kreek; 3. Kennis te nemen van de aanstelling van een interim bestuur voor de twee stichtingen van MFC de Kreek. Inleiding In de raadsvergadering 6 december 2012 is de toekomst van MFC de Kreek behandeld. De bespreking was onderdeel van een drie-stappenplan om te komen tot een definitieve oplossing voor MFC de Kreek. Het ging daarbij om de volgende drie stappen: 1. Onderzoeksfase; 2. Bestuurlijke overgangsperiode; 3. Toekomstvisie, definitieve oplossing. Tijdens de vergadering van 6 december 2012 is besloten om over te gaan tot stap 2, bestuurlijke overgangsperiode MFC de Kreek. In het voor u liggende raadsvoorstel wordt gevraagd om besluitvorming met betrekking tot het zetten van de volgende stap. Een definitieve oplossing voor MFC de Kreek (stap 3). Uitwerking opdracht Zoals eerder aangegeven in het raadsvoorstel van 6 december 2012 zijn de knelpunten binnen MFC de Kreek terug te voeren tot twee punten: 1. Het (oplopende) exploitatietekort; 2. De bestuurlijke situatie. Waar in het vorige raadsvoorstel de nadruk lag op de bestuurlijke situatie, ligt de nadruk van het voorliggende raadsvoorstel bij het oplopende exploitatietekort. Om nu richting te kunnen geven zijn vier oplossingsrichtingen uitgewerkt. 1. In stand houden huidige voorziening waarbij: • Het eigendom gebouwen MFC de Kreek overdragen wordt aan de gemeente; • Uiteindelijk de exploitatie van MFC de Kreek wordt geprivatiseerd; 2. Mogelijkheden bij een maximaal tekort van € 300.000,- totaal MFC de Kreek; 3. Verkoop MFC de Kreek; 4. Sluiting MFC de Kreek. Naast bovenstaande oplossingsrichtingen voor de huidige knelpunten, is een mogelijke ontwikkeling uitgewerkt voor de lange termijn om de realisatie van een intergemeentelijk zwembad met de gemeente Zaltbommel mogelijk te maken. Deze variant wordt aangeduid als plus variant. Keuze voor de variant is namelijk geen oplossing voor de huidige knelpunten en wordt daarom niet verder in beschouwing genomen.
Oplossingsrichtingen Sportfondsen Nederland heeft van de gemeente in samenspraak met de stichting de opdracht gekregen om voor MFC de Kreek vier varianten uit te werken. Hierbij lag de aandacht van Sportfondsen bij de uitwerking van de eerste twee varianten. Variant 3 en 4 zijn gezamenlijk met de gemeente opgesteld. De meer gedetailleerde uitwerking van bovenstaande varianten is terug te vinden in de bijlagen. De varianten zijn vier oplossingsrichtingen voor de toekomst van MFC de Kreek. Binnen de varianten worden verschillende keuzes gemaakt. Deze keuzes zijn terug te voeren op twee centrale vragen: 1. Wat voor voorziening willen we in stand houden? 2. Op welke manier gaan we dit organiseren/beheren? De vraag wat voor voorziening we in stand willen houden staat in relatie tot de kosten voor de gemeente. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: • De huidige voorziening binnen Maasdriel in stand houden; • Een afgeslankte voorziening zonder zwembad; • Het sluiten van de voorziening. Daarnaast is er de vraag op welke manier de accommodatie georganiseerd/beheerd wordt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: • Huidige organisatie (stichtingsbestuur+ is verantwoordelijk voor exploitatie) in stand houden; • Privatiseren van de exploitatie naar een commerciële partij; • Privatiseren van het gehele gebouw naar een commerciële partij (verkoop.)
Variant 1 Uitgangspunt van variant 1 is dat de huidige bovenlokale voorziening in stand wordt gehouden. MFC de Kreek is een zwembad, sporthal, zalencentrum, fitnesscentrum en theater in één. Het is hiermee een bovenlokale voorziening voor de gehele Bommelerwaard waar grote evenementen kunnen plaatsvinden, een groot aantal georganiseerde binnensporten worden beoefend, een dorpshuisfunctie is ondergebracht en dient als opvanglocatie bij calamiteiten. Daarnaast huisvest de Kreek de enige zwemvoorziening binnen Maasdriel wat, in een waterrijke omgeving, bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de gehele gemeente. De verschillende activiteiten kunnen voor een groot gedeelte niet worden ondergebracht in andere accommodaties. Met de keuze voor variant 1 wordt expliciet gekozen om een dergelijke unieke voorziening voor de Bommelerwaard te behouden voor de gemeente Maasdriel. Om MFC de Kreek te behouden worden de volgende organisatorische veranderingen doorgevoerd: • Eigendom van het gebouw wordt overgedragen aan de gemeente. Dit betekent dat de kosten voor het gebouw direct worden opgenomen in de gemeentebegroting en dat de exploitatie los komt te staan van de kosten voor het gebouw. Dit heeft als voordeel dat de exploitant zich ook alleen hoeft te richten op de exploitatie en dat bij een mogelijk faillissement van de exploitant de gebouwen in gemeente bezit zijn en er “alleen” een nieuwe exploitant gevonden moet worden; • Interim-bestuur stichting MFC de Kreek wordt gevraagd om overdracht gebouwen uit te voeren; • De financiële afhandeling van 2011, 2012 en 2013 wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd; • Na de overdracht van de gebouwen wordt de exploitatie verder geprivatiseerd door het inschakelen van een derde partij of het opstarten van een aanbestedingsprocedure; • De keuze voor een derde partij en de bijbehorende randvoorwaarden vanuit de gemeente hebben gevolgen voor de exploitatiebijdrage en/of de openingstijden en/of de beschikbaarheid van MFC de Kreek. De variant gaat uit van een termijn van 10 jaar. De huidige staat van de installaties vraagt om een forse investering (zie bijlage 4). Deze investering is alleen rendabel voor een minimale termijn van 10 jaar. Na deze 10 jaar kunnen opnieuw keuzes worden gemaakt. De notitie van Sportfondsen Nederland (bijlage 2) gaat uit van een variant 1a en variant 1b. Het verschil in deze varianten zit vooral in de rol voor Sportfondsen zelf en het uitvoeren van het plan van
Pagina 2 van 8
aanpak van Sportfondsen. Met de keuze voor variant 1 wordt in overleg met de gemeente, interimbestuur en Sportfondsen de rol van Sportfondsen bepaald.
Variant 2 Uitgangspunt van variant 2 is het behouden van MFC de Kreek voor een maximaal bedrag van €300.000, -. Het maximale tekort dwingt om een keuze te maken binnen de activiteiten van de MFC de Kreek. Het zwembad kenmerkt zich door de negatieve exploitatie (dus ook wanneer de kapitaal- en onderhoudslasten niet meegerekend worden.) Het substantieel terugdringen van het exploitatietekort is alleen mogelijk door het sluiten van het zwembad. De eenmalige kosten in deze variant zijn hoger dan in de vorige variant. Door het sluiten van het zwembad wordt een groot gedeelte van het personeel ontslagen. De voorziening wordt zonder het zwembad in stand gehouden. Daarnaast worden er organisatorisch een aantal keuzes gemaakt. Om dit mogelijk te maken worden de volgende stappen ondernomen: • Net als in variant 1 wordt het eigendom van het gebouw overgedragen aan de gemeente; • Interim-bestuur stichting MFC de Kreek wordt gevraagd om het zwembad te sluiten in +/- de zomer van 2014; • Exploitatie van de resterende onderdelen wordt na overdracht uitbesteed aan een derde partij.
Variant 3 Uitgangspunt van variant 3 is de verkoop van de gebouwen van MFC de Kreek. Dit betekent dat naast de exploitatie ook de gebouwen worden geprivatiseerd naar een commerciële partij. Zoals in bijna alle zwembaden in Nederland kost een exploitatie (ook zonder kapitaallasten) van een zwembad jaarlijks meer dan het oplevert (zie bijlage 8 en 9.) Dit is ook binnen MFC de Kreek het geval. Na de verkoop van het pand heeft de gemeente geen invloed meer (naast het bestemmingsplan,) op de activiteiten binnen MFC de Kreek. Gezien het negatieve rendement van zwembaden is het zeer waarschijnlijk dat een nieuwe eigenaar het zwembad per direct sluit. Door de gemeente is een aantal gesprekken gevoerd met mogelijke exploitanten/marktpartijen. Dit bevestigt het beeld dat het zwembad in deze situatie wordt gesloten. Deze partijen zijn alleen geïnteresseerd in het overnemen (met of zonder gebouwen) van een voorziening met zwembad als er afspraken gemaakt worden met de gemeente voor over een jaarlijkse exploitatiebijdrage. Verwacht wordt dat het overnamebedrag, op basis van deze gesprekken en de mogelijkheden in de exploitatie, substantieel lager is dan de 3,7 miljoen aan leningen die de gemeente heeft verstrekt aan de stichting MFC de Kreek. Dit betekent dat een groot deel van de leningen bij verkoop afgeboekt moeten worden. Om de verkoop van MFC de Kreek mogelijk te maken worden de volgende stappen ondernomen: • Interim-bestuur neemt de bestuurlijke taken van de stichting MFC de Kreek over; • Stichting MFC de Kreek verkoopt gebouwen MFC de Kreek; • Met de opbrengsten worden de schulden afgelost; • Tekort is eenmalig afboeking lening binnen de gemeentebegroting; • Na afronding verkoop wordt stichting MFC de Kreek opgeheven.
Variant 4 Uitgangspunt van variant 4 is het sluiten van gehele MFC de Kreek en het opheffen van de stichting MFC de Kreek. Dit is alleen mogelijk als de exploitatie gestopt wordt en het eigendom van de gebouwen wordt overgedragen. Om de verkoop van MFC de Kreek mogelijk te maken worden de volgende stappen ondernomen: • Interim-bestuur neemt de bestuurlijke taken van de stichting MFC de Kreek over; • Eigendom van het gebouw wordt overgedragen aan de gemeente; • Stichting MFC de Kreek wordt gevraagd om MFC de Kreek te sluiten per +/- de zomer van 2014; • Na overdracht gebouw en sluiting MFC de Kreek wordt de stichting MFC de Kreek opgeheven.
Pagina 3 van 8
Na het sluiten van de MFC de Kreek kunnen de gebouwen hergebruikt of herontwikkeld worden. Bij herontwikkeling zal een bestemmingsplan wijziging noodzakelijk zijn. Mogelijke opbrengsten worden, vergelijkbaar met variant 3, minimaal geschat en zijn niet meegeteld in deze variant. Financiële consequenties exploitatiebijdrage De genoemde varianten hebben een verschillende exploitatiebijdrage. In de notitie van Sportfondsen Nederland (bijlage 2) zijn de verschillende bedragen berekend. In onderstaande tabel worden deze per variant samengevat weergegeven:
Tekort Variant: Variant 1: huidig in stand Variant 2: sluiting zwembad Variant 3: verkoop* Variant 4: sluitng complex
Structureel
Eenmalig
€ 535.000 € 583.000 € 300.000 € 656.000 € - € 4.356.500 € 265.000 € 706.500
*Uitgangspunt verkooprijs huidige exploitatie
De notitie geeft aan dat de structurele last voor MFC de Kreek varieert tussen de € 265.000,- en € 535.000,Met de goedkoopste variant, het sluiten van de Kreek komt de last nog steeds uit op € 265.000,-. Deze last loopt de komende jaren wel terug, naarmate het gebouw verder wordt afgeschreven. Uitgangspunt bij variant 3 is het direct afboeken van de lening. Hierdoor zijn er geen structurele lasten meer, maar moet wel direct een fors bedrag worden afgeboekt. Gezien het huidige exploitatietekort worden de opbrengsten in deze variant minimaal verwacht. Bij een hoger verkoopbedrag wordt deze eenmalige afboeking met hetzelfde bedrag lager. Bij variant 2 wordt het zwembad gesloten. Naast het exploitatietekort op het zwembad valt hierdoor een deel van de onderhoudslasten weg. Op basis van de huidige exploitatie komt het exploitatietekort uit op € 300.000,Bij variant 1 geeft Sportfondsen aan dat om het aanbod en de bereikbaarheid op het huidige niveau in stand te houden een bijdrage van € 535.000,- noodzakelijk is. Dit bedrag is gebaseerd op de huidige exploitatie binnen MFC de Kreek. Hierbij kunnen de huidige openingstijden ongeveer worden gehandhaafd en blijft de tariefstelling grotendeels gelijk. De gemeente is van mening dat met het privatiseren van de exploitatie het complex efficiënter en commerciëler kan worden geëxploiteerd. Afhankelijk van de afspraken en voorwaarden die de gemeente stelt aan de exploitatie is sturing op de exploitatiebijdrage mogelijk en kan de bijdrage worden verlaagd. Hierbij wordt als ondergrens een bedrag van € 415.000,- gehanteerd. Dit bedrag is gebaseerd op het totaal aan eigenaarslasten (kapitaallasten plus groot onderhoud, zie bijlage 2.) Deze bijdrage is noodzakelijk voor alleen het fysiek in stand houden van het complex. Dit betekent dat de bijdrage voor de exploitatie op € 0,- wordt gesteld. Bij het vaststellen van het financiële kader zijn het activiteitenaanbod en de exploitatiebijdrage de communicerende vaten; een lagere exploitatiebijdrage betekent een ander activiteitenaanbod. Om het huidige activiteitenaanbod in stand te houden is een hogere exploitatiebijdrage noodzakelijk. Samengevat ligt het financiële kader bij variant 1 tussen minimaal € 415.000,- en maximaal € 535.000,-. Bij € 415.000 wordt er gekozen op het maximaal efficiënt en commercieel exploiteren van MFC de Kreek. Met deze bijdrage kan bij voorbaat niet gegarandeerd worden dat het zwembad daadwerkelijk geopend blijft. In dit geval, zullen de gebruikers mogelijkheden van het zwembad zeker beperkt worden. Met het bedrag van € 535.000,- wordt gekozen voor het in stand houden van het huidige aanbod en de bereikbaarheid hiervan.
Pagina 4 van 8
Organisatorische consequenties Naast de financiële zijn er ook organisatorische consequenties. In onderstaande tabel zijn vier consequenties weergegeven:
Gevolg Variant: Variant 1: huidig in stand Variant 2: sluiting zwembad Variant 3: verkoop Variant 4: sluiting complex
Eigendom gemeente gemeente derde gemeente
Exploitatie / beheer derde derde derde n.v.t.
Zwembad + -/-/-/-
Overige voorziening +/+ + 0 -/-
• Eigendom Het eigendom van de gebouwen van MFC de Kreek wordt in alle varianten overgedragen aan de gemeente. Uitzondering hierop is variant drie. • Exploitatie De exploitatie komt bij een derde te liggen. Voor variant 2 geldt dat dit verder wordt uitgewerkt voor hier een keuze in wordt gemaakt. • Zwembad Voor het zwembad is aangegeven wat de gevolgen hiervoor zijn. Alleen in variant 1 blijft het zwembad toegankelijk op de huidige manier, waarbij wel verdere efficiëntie maatregelen worden genomen en keuzes gemaakt kunnen worden op bijvoorbeeld het gebied van tarieven en openingstijden. De toegankelijkheid van het zwembad is afhankelijk van de voorwaarden en afspraken die gemaakt worden met de exploitant. • Overige voorziening Met de overige voorzienig wordt de sporthal en zalencomplex bedoeld. In variant 1 blijft deze geopend op de huidige manier maar is wel afhankelijk van de voorwaarden en afspraken die gemaakt worden. Voor variant 2 geldt dat de sluiting van het zwembad ook gevolgen heeft voor de rest van het complex. Minder mensen vinden op een natuurlijke manier hun weg naar MFC de Kreek. In variant 3 is de toegankelijkheid grotendeels afhankelijk van de nieuwe eigenaar. In variant 4 wordt het gehele complex gesloten.
Bestuurlijke situatie In de raadsvergadering van 6 december 2012 is gekozen voor een bestuurlijk overgangsjaar. Belangrijk onderdeel van het overgangsjaar was het instellen van een adviesgroep MFC de Kreek. Deze adviesgroep heeft een adviserende rol richting het stichtingsbestuur MFC de Kreek. Opgenomen in het raadsvoorstel van 6 december 2012 is, dat het stichtingsbestuur MFC de Kreek bij alle bestuurlijke beslissingen advies vraagt bij de adviesgroep. De adviesgroep is opgericht om het stichtingsbestuur te ondersteunen in haar bestuurlijke taken. Onderdeel van deze adviesgroep zijn: • Laatste actieve bestuurder van de stichting MFC de Kreek; • Externe begeleiding; • Vertegenwoordiging van Sportfondsen Nederland; • Portefeuillehouder van de gemeente; • Beleidsadviseur van de gemeente (geen lid.) In de adviesgroep is geconstateerd dat de belangen en de verwachtingen van de verschillende partijen niet altijd overeenkomen. Het stichtingsbestuur heeft aangegeven dat bepaalde keuzes en afwegingen, naar haar inzicht niet in het belang van de toekomst van MFC de Kreek zijn. Om de keuze van de gemeenteraad voor een definitieve oplossingsrichting goed te kunnen uitvoeren, is geconstateerd dat de regie bij één partij moet liggen. De laatste actieve bestuurder en de externe begeleiding hebben aangegeven hun plek in de adviesgroep beschikbaar te stellen. Als gemeente hebben wij aangegeven dit besluit te respecteren. Dit betekent dat de regie (na het raadsbesluit op 5 september 2013) wordt overgedragen aan de gemeente.
Pagina 5 van 8
De laatste actieve bestuurder stelt ook zijn positie in het bestuur van MFC de Kreek beschikbaar. Hierna wordt in overleg met de gemeente een interim-bestuur aangesteld voor het stichtingsbestuur van MFC de Kreek. Het interim-bestuur wordt gevraagd om invulling te geven aan de gekozen oplossingrichting, waarbij het nadrukkelijk de bedoeling is dat binnen een jaar de bestuurlijke taken worden overgedragen of dat de stichting wordt opgeheven. De gemeente draagt zorg voor de benoeming van het interim-bestuur van de stichting. Kernvraag Of, en in welke mate wilt u de huidige activiteiten binnen MFC de Kreek behouden binnen de gemeente Maasdriel? Beoogd effect Behoud van maatschappelijke activiteiten binnen een bovenlokale voorziening in de gemeente Maasdriel. Argumenten 1.1 MFC de Kreek een belangrijke voorziening is voor de gemeente Maasdriel. In de Kreek vinden veel maatschappelijke activiteiten plaats. Het zwembad heeft naast een gemeentelijke ook een bovenlokale functie. Binnen de bovenlokale functie vinden grote evenementen plaats. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: • De verkiezing van de onderneming van het jaar voor de Bommelerwaard; • De uitreiking van de sportkampioenen binnen de Bommelerwaard; • NK doedelzakspelen; • Jaarlijkse show van de Kerrolls. Daarnaast vindt een groot aantal georganiseerde binnensporten plaats in de Kreek, heeft de Kreek een dorpshuisfunctie en heeft de Kreek als opvanglocatie een gemeentelijke functie bij calamiteiten. De verschillende activiteiten kunnen voor een groot gedeelte niet worden ondergebracht in andere accommodaties. 1.2 MFC de Kreek een goed functionerende bovenlokale voorziening is. Op basis van benchmarks en onderzoeken (zie bijlage 8 en 9) is in eerdere raads- en commissievergaderingen aangegeven dat de bijdrage voor een bovenlokale voorziening als MFC de Kreek onder het gemiddelde is. Dit betekent dat de Kreek functioneert op een relatief lage bijdrage vanuit de gemeente. 1.3 Een investering noodzakelijk is voor de komende 10 jaar. De huidige installatie techniek voor vooral het zwembad moet worden vervangen. Dit betekent op korte termijn een behoorlijke investering. Op basis van het energetische beheerplan is deze investering alleen verantwoord en rendabel voor een langere periode van minimaal 10 jaar. 2.1 De exploitant zich kan richten op alleen de exploitatie. Het huidige gebouw is in bezit van de stichting en wordt gefinancierd door de gemeente. Hiervoor ontvangt de gemeente jaarlijks rente&aflossing. De jaarlijkse rente&aflossing kan alleen worden betaald als de exploitatiebijdrage vanuit de gemeente toereikend is. Door deze constructie lopen verschillende geldstromen zoals de exploitatiebijdrage, reserveringen onderhoud, kapitaallasten en renten&aflossing lening door elkaar. Doordat het gebouw in eigendom komt bij de gemeente worden de geldstromen losgekoppeld. Dit betekent dat de kosten voor het gebouw direct worden opgenomen in de gemeentebegroting en dat de exploitatie los komt te staan van de kosten voor het gebouw. De totale kosten blijven hetzelfde maar de exploitatiebijdrage naar de stichting wordt lager omdat die geen huisvestingslasten meer heeft binnen haar begroting. Dit heeft als voordeel dat de exploitant zich ook alleen hoeft te richten op de exploitatie en dat bij een mogelijk disfunctioneren of faillissement, de gebouwen in bezit zijn van de gemeente en er “alleen” een nieuwe exploitant gevonden moet worden.
Pagina 6 van 8
3.1 Het interim-bestuur wordt gevraagd in overleg met de gemeente de oplossingrichting vorm te geven. Om de keuze van de gemeenteraad voor een definitieve oplossingsrichting goed te kunnen uitvoeren is door de adviesgroep geconstateerd dat de regie bij één partij moet liggen. Het te vormen interimbestuur kan in samenspraak met de gemeente invulling geven aan de gekozen oplossingsrichting. Kanttekeningen A. Jaarrekening De concept jaarrekeningen van 2011 en 2012 zijn bijgevoegd (bijlage 6.) Op basis van de subsidievoorwaarden had hier voor beide jaren een goedkeurende verklaring van de accountant bij aanwezig moeten zijn. Voor 2010 was al bekend dat er op basis van continuïteit geen verklaring kon worden afgegeven. De rekeningen voor 2011 en 2012 zijn in hun geheel nog niet gecontroleerd. Dit betekent dat voor de subsidie in 2012 en 2013 niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden. De verschillende varianten zijn dus op basis van de concept jaarrekeningen 2011 en 2012 doorgerekend. Belangrijk argument voor het inschakelen van Sportfondsen Nederland was het professionaliseren van de financiële verslaglegging. De samenwerking tussen Sportfondsen Nederland en de stichting MFC de Kreek was afgelopen half jaar onvoldoende om dit mogelijk te maken. Dit gegeven (samenwerking tussen Sportfondsen en de stichting) heeft in belangrijke mate bijgedragen in de conclusie (zoals eerder aangegeven onder bestuurlijke situatie) van de adviesgroep dat de regie bij één partij moet liggen. B. Negatief eigen vermogen In de bijlage waarin de varianten zijn uitgewerkt wordt aangegeven dat er sprake is van een negatief eigen vermogen binnen MFC de Kreek. Op 31-12-2012 staat een negatief eigen vermogen op de balans. Bij het uitvoeren van plan van aanpak moet rekening worden gehouden met saneringskosten voor een bedrag van ongeveer € 500.000,-. Het oplossen van dit negatief eigenvermogen is onderdeel van dit raadsvoorstel. C. Liquiditeitsprobleem MFC de Kreek heeft te kampen met een voordurend liquiditeitsprobleem. Met de keuze voor één van de varianten wordt dit door het saneren van het negatief eigen vermogen opgelost. De verwachting is dat voordat de sanering wordt uitgevoerd wederom een liquiditeitsprobleem ontstaat. Het gaat hierbij om een tijdelijk tekort door seizoensinvloeden. Om het liquiditeitsprobleem te ondervangen wordt bij een tekort aan liquide middelen een bedrag beschikbaar gesteld tot maximaal € 100.000,-. Dit bedrag is nadrukkelijk onderdeel van de totale saneringskosten van € 500.000,- en is dus geen extra uitgave. Indien geen keuze wordt gemaakt voor één van de varianten en er geen structureel budget beschikbaar wordt gesteld zal het huidige stichtingsbestuur surseance van betaling moeten aanvragen. D. Aanleveren stukken Om de raadsvergadering van 5 september 2013 voor te bereiden is Sportfondsen gevraagd om in samenwerking met de stichting MFC de Kreek een aantal gegevens aan te leveren en de ontwikkelingrichtingen uit te werken. Als uiterste inleverdatum voor de verschillende gegevens was, in eerste instantie 1 mei 2013 en later 1 juli 2013 afgesproken. Door omstandigheden is 1 mei 2013 niet gehaald en is 1 juli 2013 ook lastig gebleken. De aangeleverde informatie had op dat moment (1 juli) onvoldoende basis voor een gedegen voorstel. In samenwerking met Sportfondsen zijn de uitwerkingen verder aangescherpt en is op basis van de beschikbare informatie het raadsvoorstel uitgewerkt. Bedrijfsvoering Financieel De lening van de gemeente aan de stichting MFC de Kreek bedraagt € 3,7 miljoen. Het gebouw wordt voor € 3,7 miljoen verkocht aan de gemeente. Met het overnamebedrag kan de stichting MFC de Kreek de lening in één keer aflossen. Het overnamebedrag wordt in de gemeentebegroting opgenomen als € 265.000,- aan kapitaallasten. Daarnaast wordt binnen de gemeentebegroting jaarlijks € 150.000,- gereserveerd. De jaarlijkse exploitatiebijdrage richting MFC de Kreek wordt teruggebracht naar een bedrag van € 0,- tot € 120.000,- afhankelijk van het gekozen financiële kader.
Pagina 7 van 8
Bovenstaande bedragen zijn structureel. Naast de structurele bedragen wordt in 2013 rekening gehouden met een eenmalig bedrag van € 583.000,- voor het saneren van de stichting MFC de Kreek en frictiekosten. Dit bedrag kan opgenomen worden in het aankoopbedrag of als eenmalige subsidie worden verstrekt. Op basis van goedkeurde jaarrekeningen en in overleg met de accountant wordt het exacte bedrag en de methode bepaald. Bovenstaande structurele bedragen worden opgenomen in de gemeentebegroting van 2014. Het eenmalige bedrag wordt openomen in de jaarrekening van 2013. Om een mogelijk tekort aan liquide middelen te ondervangen wordt in 2013 tijdelijk een bedrag beschikbaar gesteld tot maximaal € 100.000,-. Dit bedrag is onderdeel van de totale saneringskosten van € 500.000,- en is dus geen extra uitgave. Met dit tijdelijk beschikbaar gestelde bedrag wordt invulling gegeven aan de motie MA011-20 (17 november 2011) waarin de raad het college verzoekt om bij eventuele liquiditeitsproblemen van MFC de Kreek een eventueel tekort aan te vullen in overleg met de gemeenteraad. Personeel en organisatie Niet van toepassing. Communicatie Per kwartaal wordt de commissie Samenleving & Financiën middels een voortgangsrapportage geïnformeerd over de verdere uitwerking van de gekozen ontwikkelrichting. Juridische zaken Juridisch getoetst. Geen opmerkingen Evaluatie
Nota van wijziging
Burgemeester en wethouders van Maasdriel, de secretaris,
de burgemeester,
mr. ing. A.P.J.M. de Jong
drs. G.E.W. Prick
Bijlage(n)
Team Steller Portefeuillehouder
: 1. Raadsbesluit, 2. Notitie Sportfondsen; ter inzage en m.u.v. bijlage 4 en 6 op website raad.maasdriel.nl: 3. Onderzoek gemeenschappelijk zwembad, 4. MOP MFC de Kreek, 5. Plan van aanpak 6 december 2012 Sportfondsen, 6. Concept jaarcijfers 2011 en 2012, 7. Memo PWC, 8. Benchmark 2010, 9. OXSadvies rapport. : Team Samenleving : Ben de Vor : M.A.G. Smits
Pagina 8 van 8
