Město
Bakov
nad
Jizerou
R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh PŘÍJMY CELKEM
43 284,74 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy
34 298,50 tis. Kč
2. nedaňové příjmy
6 991,24 tis. Kč
3. kapitálové příjmy
350,00 tis. Kč
4 přijaté dotace
1 645,00 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM
61 193,19 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje
46 262,19 tis. Kč
6 kapitálové výdaje
14 931,00 tis. Kč
S A L D O (příjmy – výdaje)
- 17 908,45 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ Starostka města: Mgr. Jana Štěpánová
17 908,45 tis. Kč Rozpočet vypracovala: Marcela Coufalová, DiS.
Razítko města
Rozpočet na rok 2010 - příjmy paragraf položka
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1337 1341 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511
1032 3111 3113 3314 3315 3412 3612 4351 3613 3632 3639 3725 5311 6171
text
v tis. Kč
Daňové příjmy
34 298,50
Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků Daň z přijmů FO ze SVČ Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný VHP (místní) Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí
6 300,00 800,00 500,00 7 500,00 650,00 13 000,00 2,50 2 358,00 98,00 30,00 5,00 25,00 230,00 150,00 250,00 2 400,00
Nedaňové příjmy
6 991,24
2420 Splátky TJ SOKOL Lesní hospodářství Odvody PO (odpisy MŠ) Odvody PO (odpisy ZŠ) Knihovna Muzeum Příjmy z pronájmu hřiště u školy Nájemné - byty Nájemné - byty DPS Nájemné - nebytové prostory Pohřebnictví Pronájem pozemků, věcná břemena Využívání a zneškod. komunálních odpadů Příjmy z pokut vybraných MěP Příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, úroky,nekap.příspěvky a náhrady
Kapitálové příjmy 3635 3639
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod. majetku Příjmy z prodeje pozemků
Přijaté dotace 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí
Příjmy celkem 4133 Převod z fondu rezerv a rozvoje - financování
Celkem
60,00 80,00 144,50 410,44 35,00 3,00 4,00 3 027,00 790,00 1 084,00 48,80 300,00 200,00 100,00 704,50
350,00 250,00 100,00
1 645,00 1 500,00 145,00
43 284,74 17 908,45
61 193,19
Rozpočet na rok 2010 - výdaje 1032
Podpora ostatních produkčních činností
255,00
provozní výdaje
255,00
2212 Komunikace provozní výdaje - opravy a udržování - výdaje na dopr. územ.obslužnost investiční výdaje - pořízení staveb a pozemků 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací provozní výdaje 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly provozní výdaje 3111 Mateřská škola příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím provozní výdaje - oprava umývárny "A" a při získání dotace na zateplení budovy investiční výdaje - projekt "Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ" 3113 Základní škola příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 3311 Divadelní činnost příspěvek DS TYL 3314 Knihovna platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp provozní výdaje 3315 Muzeum ostatní osobní výdaje provozní výdaje 3319 Ostatní záležitosti kultury ostatní osobní výdaje provozní výdaje 3326 Pořízení, zachov. a obnova hodnot místního kult., nár. a historického povědomí provozní výdaje 3330 Záležitosti církví Příspěvek církvi Čsl. husitské Příspěvek Římskokatolické farnosti 3341 Rozhlas a televize provozní výdaje opravy a udržování (oprava MR v Podhradí) 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků provozní výdaje - Bakovsko 3399 Sbor pro občanské záležitosti Věcné dary 3412 Sportovní zařízení v majetku města ostatní osobní výdaje včetně pov. poj. na sz a poj. na vzp provozní výdaje opravy a udržování 3421 Využití volného času dětí a mládeže provozní výdaje 3419 Ostatní tělovýchovná činnost neinvestiční dotace sportovním organizacím 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace provozní výdaje investiční výdaje - projekt "Vybudování volnočasového areálu" dotace na zájmovou činnost 3511 Zdravotnictví provozní výdaje 3612 Bytové hospodářství provozní výdaje
2 491,00 1 741,00 680,00 650,00 750,00 750,00
110,00 110,00
70,00 70,00
13 583,25 2 552,25 700,00 10 331,00 10 331,00
4 148,44 4 148,44
210,00 210,00
1 259,50 854,00 405,50
129,00 30,00 99,00
453,00 16,00 437,00
200,00 200,00
120,00 60,00 60,00
190,00 190,00 175,00
170,00 170,00
60,00 60,00
191,00 54,00 137,00 110,00
60,00 60,00
850,00 850,00
2 388,00 268,00 2 000,00 2 000,00 120,00
390,00 390,00
1 424,00 1 424,00
335
opravy a údržování městských bytů 3613 Nebytové hospodářství provozní výdaje opravy a údržování nebytových prostor 3613 Dům mládeže provozní výdaje opravy a udržování 3631 Veřejné osvětlení provozní výdaje opravy a udržování 3632 Pohřebnictví provozní výdaje 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí provozní výdaje (přeložka plynu Buda) investiční výdaje (plynofikace Zvířetice) 3635 Územní plánování investiční výdaje 3639 Komunální služby územní rozvoj platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp provozní výdaje investiční výdaje - projektové dokumentace (kanalizace Malá Bělá a Základní škola) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů provozní výdaje 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň provozní výdaje 4351 Služby sociální péče provozní výdaje 5311 Bezpočenost a veřejný pořádek platy zaměstnanců včetně pov. poj. sz a vzp provozní výdaje 5512 Požární ochrana ostatní platy (refundace) a ostatní osobní výdaje provozní výdaje 6112 Zastupitelstva obcí ostatní osobní výdaje (komise,výbory), odměny členů zastupitelstev obcí včetně povin. pojis.na sociál. zabezp. a pov.poj.na veřej. zdravot. pojištění ostatní nákupy j. n. (ošatné svatby) 6171 Činnost místní správy platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. na sociál. zabez. a veřej. zdravotní pojištění, ostat.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem provozní výdaje 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací provozní výdaje 6320 Pojištění provozní výdaje
Výdaje celkem
500,00
328,00 328,00 200,00
141,00 141,00 50,00
1 890,00 1 890,00 720,00
52,00 52,00
200,00 150,00 50,00
500,00 500,00
5 234,00 3 391,00 843,00 1 000,00 1 000,00
4 356,00 4 356,00
900,00 900,00
1 087,00 1 087,00
2 173,00 1 954,00 219,00
356,00 70,00 286,00
2 547,00 2 527,00 20,00
12 277,00 8 274,00 4 003,00
80,00 80,00
320,00 320,00
61 193,19
Rozpočet na rok 2010 - fondy města FOND REZERV A ROZVOJE Počáteční stav k 1. 1. 2010 Výdaje Převod fin. prostř. do rozpočtu Plánovaný stav k 31. 12. 2010
18 804,08 17 908,45 17 908,45 895,63
tis. tis. tis. tis.
Kč Kč Kč Kč
289,00 474,00 450,00 24,00 633,40 105,00 10,00 88,00 22,00 7,00 150,00 210,00 14,40 27,00 129,60
tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
SOCIÁLNÍ FOND Počáteční stav k 1. 1. 2010 Příjmy převod z objemu mezd Splátky půjček Výdaje příspěvky na rekreace dary k prac.výročím a jubileím ošatné nájemné (maringotka) doprava- zájezd Litoměřice půjčky příspěvek na stravné vitamíny příspěvek na penzijní pojištění Plánovaný stav k 31. 12. 2010
Přehled příjmů včetně dotací z ROP EU Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
Rozpočtované příjmy celkem
34 298,50 6 991,24 350,00 1 645,00
43 284,74
Volnočasový areál Přístavba MŠ Příjmy z fondu EU ROP celkem
15 162,00 21 858,00 37 020,00
Předpokládané příjmy včetně dotací
80 304,74
Přehled výdajů Běžné výdaje Investiční výdaje Rozpočtované výdaje celkem
46 262,19 14 931,00 61 193,19
