ROZPOČET 2015
Projednáno v radě města: 03.12.2014 Bude zveřejněno: 05.12.2014 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 22.12.2014
Rozpočet města Slaného na rok 2015 je sestaven jako mírně přebytkový ve výši 3.802,5 tis. Kč. Přebytek bude v roce 2015 použit na krytí splátek již dříve přijatých úvěrů od České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. ve výši 3.802,5 tis.Kč. Tato skutečnost je uvedena v tabulce č.4 – Financování. Celková bilance hospodaření města v roce 2015 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě 278.132,5 tis. Kč a celkové výdaje budou činit 274.330 tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 57 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. V roce 2015 nebude Fond obnovy domů a bytů naplněn. Fond vodovodů nebo kanalizací (zřízen v roce 2014) bude naplněn převodem z vedlejší hospodářské činnosti (část položky 4131) z pronájmu vodovodního a kanalizačního řadu ve výši 4.000 tis. Kč a tato částka se pro rok 2015 plánuje i v běžných výdajích na opravu kanalizace v ulicích Jana Želivského, Jana Roháče z Dubé a Jiřího z Poděbrad. V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou ve výši 213.695 tis. Kč. Výše kapitálových výdajů je v částce 60.635 tis. Kč. Jedná se o investiční akce, které jsou jmenovitě uvedené v tabulce č.8. Akce uvedené pod pořadovým číslem 1-12 budou financovány z vlastních prostředků města a akce pod pořadovým číslem 13 „Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný bude uhrazena ve výši 8 000 tis. Kč z rozpočtu města převodem z investičního fondu Nemocnice Slaný a ve výši 18.800 tis. Kč bude tato investiční akce předfinancována z již přijatého investičního úvěru od Komerční banky a následně tato částka splacena z přijaté dotace z finančních prostředků EU. Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č. 13.-15. Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č.15. V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2014 jsou celkové příjmy vyšší cca o 12 %. Toto zvýšení ovlivňuje nařízený odvod z investičního fondu Nemocnice Slaný (položka 2122) a ze smlouvy s ROP Střední Čechy vyplývající investiční dotace na akci „Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického Nemocnice Slaný“ (položka 4223). Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění celkových výdajů je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2015 poklesnou proti roku 2014 o 2,2 %. Vlivů na celkový součet běžných výdajů je několik. Jedním z faktorů, který ovlivňuje výši běžných výdajů je vratka DPH k investiční akci „Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný – Blahotice ve výši 2.000 tis. Kč (položka 5362), pokles neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, rozhodnutí pro rok 2015 neposkytovat
2
příspěvky z Fondu obnovy domů. Naopak nejvýraznější zvýšení vykazuje položka 5171– opravy a udržování, kterou na příští rok nejvíce ovlivňuje již výše zmiňovaná akce plánovaná z Fondu vodovodů nebo kanalizací a nespecifikovaná rezerva se na rok 2015 navýšila na částku 3.793 tis. Kč. Na položce 5909 jsou rozpočtovány běžné výdaje k neinvestičním dotacím k projektům z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5221,5222,5223,5229, v tabulce č.7). Z hospodaření vedlejší hospodářské činnosti vyplývá převod částky ve výši 19.994 tis. Kč do příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). Z toho 4.000 tis. Kč je převod do Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací a zbytek 15.994 tis. Kč do příjmů rozpočtu města. Rozpočet města Slaného na rok 2015 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce 2015. Připomínky k návrhu rozpočtu města Slaného na rok 2015 je možno doručit písemně na adresu Město Slaný, Velvarská 136 do 19.12.2014 nebo ústně 22.12.2014 na zasedání zastupitelstva města při projednávání rozpočtu.
3
Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2015 Celkem v tis.Kč
Druh
Z toho v tis.Kč:
278 132,50
272 477,50
Fond obnovy vodovodů nebo 4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Běžné výdaje
213 695,00
207 983,00
4 000,00
0,00
1 712,00
Kapitálové výdaje
60 635,00
60 635,00
0,00
0,00
0,00
3 802,50
3 859,50
0,00
0,00
-57,00
Zákl.běžný účet Běžné příjmy Kapitálové příjmy
Příjmy-výdaje
Fond obnovy Soc.fond
Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.Kč) Příjmy celkem
278 132,50
daňové příjmy
189 105,00
nedaňové příjmy
16 504,50
kapitálové příjmy
0,00
souhrnný dotační vztah
24 455,00
převod z fondu vedl.hosp.čin.
19 994,00
převod do sociálního fondu
1 400,00
ostatní transfery
26 674,00
Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.Kč) Výdaje celkem
274 330,00
Běžné výdaje
213 695,00
Kapitálové výdaje
60 635,00
Tabulka č.4 Financování (v tis.Kč) Položka
Snížení
Splátky půjček a úvěrů přijatých v m inulých letech, položka 8124 *
3 802,50
Celkem
3 802,50
Zvýšení
* Splátka úvěru na reformu veřejné správy ve výši Kč 2.667.000,-- a splátka úvěru KB Kladno 1.135.500,--
Graf č.1
4
0,00
1 655,00
Tabulka č.5
Skladba rozpočtových příjmů Položka
Název
rozpočet 2012 rozpočet 2013 rozpočet 2014 Návrh 2015 (tis. (tis.Kč) (tis.Kč) (tis.Kč) Kč)
1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 1340 Popl. za likvidaci kom. odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 2141 Příjmy z úroků 2212 Přijaté sankční platby 2222 Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nedaňové příjmy
3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí Kapitálové příjmy
4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 4134 Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad Přijaté transfery Příjmy celkem
5
27 950,00 3 600,00 2 350,00 26 370,00 9 000,00 61 670,00 10,00 5,00 6 500,00 500,00 1 630,00 2 000,00 1 600,00 650,00 0,00 8 595,00 9 000,00
32 520,00 4 590,00 3 000,00 31 140,00 10 000,00 62 800,00 15,00 10,00 8 400,00 500,00 2 125,00 0,00 550,00 600,00 6 850,00 7 635,00 9 150,00
32 950,00 2 370,00 3 210,00 32 090,00 9 000,00 68 050,00 15,00 10,00 8 400,00 500,00 2 090,00 0,00 700,00 600,00 7 150,00 8 225,00 9 400,00
51 500,00
1 459,00
1 965,00
27 000,00 0,00 3 460,00 22 105,00 1 300,00 15 500,00
27 000,00 0,00 3 319,00 23 566,00 1 450,00 0,00
24 455,20 2 350,00 1 589,00 24 332,00 1 450,00 0,00
69 365,00
55 335,00
54 176,20
33 650,00 2 370,00 3 490,00 34 050,00 9 500,00 70 050,00 0,00 10,00 8 400,00 500,00 2 100,00 0,00 525,00 550,00 5 720,00 8 390,00 9 800,00 189 105,00 3 408,50 177,00 150,00 8 000,00 640,00 50,00 2 450,00 0,00 10,00 0,00 1 619,00 16 504,50 0,00 0,00 0,00 24 455,00 6 360,00 1 614,00 19 994,00 1 400,00 18 700,00 72 523,00
161 430,00
179 885,00
184 760,00
2 077,00 136,00 100,00 0,00 632,00 150,00 2 216,00 2 500,00 5,00 0,00 1 946,00
3 949,00 166,00 100,00 0,00 625,00 170,00 2 370,00 0,00 2,00 1 500,00 2 150,00
2 257,00 176,00 200,00 0,00 622,00 150,00 2 162,00 0,00 2,00 0,00 1 560,00
9 762,00
11 032,00
7 129,00
51 500,00 0,00
1 459,00 0,00
300,00 1 665,00
292 057,00
247 711,00
248 030,20
278 132,50
Tabulka č.6
Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2012 Pododdíl
Název
101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Rozpočet 2013
Rozpočet 2014
návrh 2015
Kč (tis.)
Kč(tis.)
Kč (tis.)
274,00
274,00
292,00
Kč (tis.) 410,00
274,00
274,00
292,00
410,00
1 771,00
1 627,10
1 716,20
658,20
16 046,00
17 746,00
19 702,00
20 001,00
1 360,00
1 225,00
1 146,00
1 236,00
231,00
231,00
231,00
231,00
232 Odvádění a čistění odpadních vod
10,00
10,00
380,00
4 010,00
233 Vodní toky a vodohospodářská díla
53,00
53,00
53,00
53,00
234 Voda v zemědělské krajině
20,00
20,00
20,00
20,00
19 491,00
20 912,10
23 248,20
26 209,20
14 794,90
14 583,00
15 620,00
19 062,00
7,00
7,00
7,00
7,00
985,00
1 285,00
965,00
805,00
221 Pozemní komunikace 222 Silniční doprava 231 Pitná voda
PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ 311 Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 314 Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 331 Kultura
14 390,90
14 352,80
14 777,60
14 115,30
332 Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.pově
1 237,00
1 265,00
1 418,00
1 474,00
334 Sdělovací prostředky
1 097,60
848,00
842,00
430,00
339 Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 341 Tělovýchova 342 Zájmová činnost a rekreace 352 Ústavní péče 361 Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství
1 811,50
1 835,10
1 336,30
699,70
15 489,80
17 251,80
15 909,30
16 132,80
969,00
1 469,00
1 414,50
1 221,50
2 000,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 605,00
2 580,00
2 850,00
335,00
363 Komunální služby a územní rozvoj
12 219,80
14 031,00
12 032,00
11 955,00
372 Nakládání s odpady
14 710,00
15 500,00
15 600,00
15 735,00
374 Ochrana přírody a krajiny
5 865,00
6 997,00
6 997,00
7 009,00
376 Správa v ochraně životního prostředí
0,00
500,00
315,00
315,00
379 Ostatní činnosti v životním prostředí
23,00
24,00
29,00
23,00
88 205,50
95 028,70
92 612,70
91 819,30
0,00
0,00
0,00
266,00
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 431 Sociální poradenství 432 Soc. péče a pomoc dětem a mládeži
0,00
0,00
0,00
2,50
433 Soc.péče a pomoc manželstvím a rodinám
0,00
0,00
0,00
21,00
5 701,00
5 738,00
5 741,00
5 555,00
5 701,00
5 738,00
5 741,00
5 844,50
521 Ochrana obyvatelstva
10,00
10,00
10,00
10,00
527 Krizové řízení
35,00
35,00
35,00
35,00
10 994,10
11 560,00
11 586,00
12 068,50
435 Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení SOCIÁLNÍ VĚCI
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 551 Požární ochrana BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 611 Zastupitelské orgány 617 Regionální a místní správa 631 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
0,00
38,00
0,00
5,00
11 039,10
11 643,00
11 631,00
12 118,50
3 238,00
3 238,00
3 268,00
2 753,00
58 102,80
60 159,00
61 545,00
61 775,00
190,00
191,00
191,00
192,50
632 Pojištění funkčně nespecifikované
1 100,00
1 100,00
780,00
780,00 4 500,00
633 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně
6 500,00
7 450,00
7 450,00
639 Ostatní finanční operace
3 800,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
640 Ostatní činnosti
6 450,00
5 580,00
8 765,00
4 293,00
79 380,80
81 718,00
84 999,00
77 293,50
204 091,40
215 313,80
218 523,90
213 695,00
VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
6
Tabulka č.7
Běžné výdaje podle druhového členění Rozp. 2012
Položka
Název
Rozp. 2013
Rozp. 2014
Návrh 2015
Kč (tis.)
Kč (tis.)
Kč(tis.)
Kč(tis.)
40 937,00 667,00 2 050,00 97,20 10 916,50 4 025,50 222,10 4,00 0,00
42 831,00 627,00 2 050,00 0,00 11 554,60 4 145,70 221,50 4,00 0,00
44 698,00 930,00 2 050,00 0,00 11 916,60 4 392,70 252,00 4,00 0,00
44 333,00 1 210,00 1 790,00 0,00 11 907,00 4 397,00 213,00 62,70 610,00
58 919,30
61 433,80
64 243,30
64 522,70
5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo,oděv a obuv 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu j.n. 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5157 Teplá voda 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat a služby souvis. s IT 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky za konference 5179 Ostatní nákupy j.n. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5195 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž.
15,00 0,00 11,00 318,00 137,00 1 297,50 201,00 2 113,50 2 190,00 488,40 350,00 1 370,00 4 540,10 50,00 592,00 50,00 1 430,00 1 386,00 1 340,00 804,60 1 492,00 893,50 0,00 43 611,50 14 227,90 256,00 437,00 270,00 26,00 20,00 81,00 1 210,00 163,50 210,00
15,00 0,00 11,00 294,00 138,00 1 327,50 213,00 2 420,00 2 100,00 497,00 390,00 1 190,00 4 925,50 60,00 591,00 0,00 1 427,50 1 306,50 1 393,00 883,00 1 492,00 903,50 0,00 47 800,40 16 692,00 233,50 441,00 227,00 26,00 20,00 56,20 1 160,00 154,50 300,00
15,00 11,00 11,00 295,00 574,00 1 690,10 138,00 2 495,40 3 010,00 500,00 390,00 1 415,00 5 055,50 30,00 613,80 0,00 1 436,50 1 259,00 1 035,50 945,10 1 992,00 979,70 0,00 48 205,00 16 282,00 248,50 453,00 207,00 26,00 20,00 59,20 1 080,00 126,50 300,00
20,00 13,50 12,50 438,30 579,50 1 227,00 135,00 2 333,90 918,00 518,00 390,00 1 290,00 4 696,00 70,00 627,50 0,00 931,00 893,50 1 047,00 371,90 2 075,50 973,50 695,00 44 776,10 21 325,50 120,50 458,00 230,50 34,00 20,00 71,00 1 130,00 168,50 300,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
81 582,50
88 688,10
90 898,80
88 890,70
5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5042 Odměny za užití počítačových programů 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj
7
5212 Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 5213 Neinv.dot. podnik.subj-práv.os. 5221 Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 5229 Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org.
57,00 9 438,80 1,00 5 481,00 110,00 101,00
62,00 10 888,80 19,00 5 754,00 100,00 70,00
12,00 9 503,80 19,20 5 755,70 100,00 75,00
12,00 9 488,80 19,20 6 043,50 100,00 79,00
15 188,80
16 893,80
15 465,70
15 742,50
5319 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5329 Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 5339 Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 5342 Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 5366 Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi
0,00 76,00 29 110,50 0,00 5 200,00 1 300,00 25,00 4 238,00 10,00 2 000,00
38,00 76,00 28 761,50 20,00 6 000,00 1 450,00 38,00 4 235,00 15,10 0,00
0,00 0,00 25 790,50 75,00 6 000,00 1 450,00 38,00 4 725,00 18,10 0,00
0,00 0,00 23 871,50 75,00 6 500,00 1 400,00 38,00 1 172,00 20,10 0,00
53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům
41 959,50
40 633,60
38 096,60
33 076,60
466,30 5,00 2 250,00 5,00 750,00
479,50 5,00 2 280,00 5,00 800,00
449,50 5,00 2 280,00 5,00 800,00
307,50 5,00 127,00 0,00 615,00
3 476,30
3 569,50
3 539,50
1 054,50
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
2 950,00 0,00
4 080,00 0,00
1 440,00 4 825,00
3 793,00 6 600,00
2 950,00
4 080,00
6 265,00
10 393,00
204 091,40
215 313,80
218 523,90
213 695,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 5494 Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 54 Neiv. transfery obyvatelstvu
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 56 Neinvestiční půjčené prostředky
5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 59 Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem
8
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2015 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU Tabulka č.8 p.č. ORJ
název akce
tis. Kč
1
3007 Kvíček - vybudování kanalizace - splátka
1 426
2
3007 Výstavba parkovacího domu - splátka
3
3007 ZŠ, Rabasova 821 - úsporná energetická opatření - splátka
4
Výměna veřejného osvětlení v centru Města Slaný (v ulicích Soukenická, 3007 Štechova, Fortenská, Masnokrámská, Hanžburského, Pod Ungeltem a na Komenského náměstí)
5
3007 MKDS - kamerové body na Komenského náměstí a v Soukenické ulici u tržiště
6
3007 Dr. E. Beneše 528 - instalace měření spotřeby tepla
7
3007 Výkup pozemkových parcel p.č. 383/9 a 383/10 v k.ú. Slaný
1 061
8
3007 MKDS - Kamerový bod Smetanovo náměstí - modernizace
150
9
3007 Rekonstrukce mostu O. Scheinpflugové - projekt
290
10
3007 Výkup pozemků
400
11
3007 MŠ, C. Boudy 284 - doplnění chlazení skladu kuchyně
12
3001 Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný - Blahotice (část pro rok 2015)
11 500
13
3001 Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice
26 800
15 449
celkem
84
2 645
715 60
55
60 635
9
Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2015 Odbor
Příjmy
Výdaje
projektový manažer tajemník finanční odbor odbor sociálních věcí a zdravotnictví stavební úřad odbor životního prostředí odbor správy majetku živnostenský úřad správní odbor odbor dopravy Městská policie + zvláštní úkoly odbor kultury odbor školství a tělovýchovy
28 410,00 8,00 217 485,00 1 430,00 985,00 9 865,00 1 795,00 420,00 2 047,00 8 550,00 1 304,00 583,50 5 250,00
39 000,00 73 725,00 15 223,70 1 308,50 365,00 34 141,00 38 369,00 0,00 4 884,00 19 306,00 2 149,00 12 231,00 33 627,80
Celkem
278 132,50
274 330,00
Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.Kč) 2015 Organizační složka
Příjmy
Hvězdárna Hala BIOS Knihovna V.Štecha (zahrnuje i Infocenrum) Pečovatelská služba Slaný
Výdaje
22,00 600,00 485,00 1 430,00
655,00 1 676,50 5 253,50 5 555,00
Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Organizace
1.MŠ 2.MŠ 6.MŠ 8.MŠ 1.ZŠ 2.ZŠ 3.ZŠ Školní jídelna Kulturní zařízení města Slaného Vlastivědné muzeum Nemocnice Slaný Ostrov Slaný - Slánská tisícovka, Den dětí
10
2013
2014
Návrh 2015
890,00 1 025,00 780,00 1 000,00 3 320,00 2 150,00 3 780,00 800,00 5 256,50 3 440,00 2 500,00 20,00
990,00 1 164,00 830,00 1 200,00 3 320,00 2 150,00 4 070,00 860,00 5 266,50 3 440,00 2 500,00 75,00
890,00 1 050,00 780,00 1 000,00 3 320,00 2 150,00 3 480,00 700,00 4 811,50 3 190,00 2 500,00 75,00
Tabulka č.12 Ostatní transfery (v tis. Kč) Druh
2013
Víceúčelová sportovní hala Neinvestiční transfery zájm.organizacím Neinvestiční transfery sportovím zař. Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem Neinvestiční transfer Odznak zdatnosti olymp. Vítězů Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů Neinvestiční transfery církvím Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty Neinvestiční transfer v rámci propagace města Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky Neinvestiční transfer AVES - ochrana zvířat Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny, granty kultura Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy Neinv.transfer Sdružení knihoven Neinv.transfer Sdružení peč.služeb Neinv.transfer Sdružení hvězdáren
11
10 078,80 766,00 4 700,00 350,00 60,00 40,00 410,00 100,00 98,00 0,00 24,00 60,00 0,00 100,00 31,00 19,00 0,00 5,00 2,00
2014
Návrh 2015
8 678,80 691,50 4 774,50 350,00 60,00 40,00 410,00 100,00 98,00 0,00 29,00 60,00 0,00 100,00 31,00 19,20 1,70 5,00 2,00
8 678,80 691,50 4 774,50 350,00 60,00 40,00 410,00 100,00 100,00 15,00 23,00 60,00 170,00 210,00 31,00 19,20 2,50 5,00 2,00
Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k 31.10.2014- informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru
tis. Kč
Komerční banka Revolvingový investiční úvěr *
27 624,00
Česká spořitelna
Reforma veřejné správy
13 997,00
* Jedná se o momentální stav čerpání tohoto úvěru. Bude nadále čerpán na schválené dotační ivestiční akce a zároveň splácen z přijatých investičních dotací k témto akcím.
Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k 31.10.2014 Účet
tis.Kč
Základní běžný účet Fond bydlení Fond obnovy Sociální fond Fond sportu Fond vodovodů nebo kanaliz. Vedlejší hospodářská činnost
60 527,00 296,00 1 707,00 163,00 36,00 87,00 41 606,00
Tabulka č.15 Dluhová služba
Rok 2011 2012 2013 2014 předpoklad
v%
26,96 1,55 19,60 4,50
Dluhová služba je v letech 2011 a 2013 významně ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů se splatností do 1 roku ( v roce 2011 splátka překlenovacího úvěru na Modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici a v roce 2013 splátka krátkodobého úvěru na úhradu podílů k dotacím. Tyto splátky významně ovlivňují vypovídací schopnost tohoto ukazatele. Pokud bychom tyto splátky krátkod. úvěrů vyloučili, bude se dluhová služba pohybovat na úrovni okolo 1,5 %.
12
