Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ÜZLETI TERV 2010. év
2010. március 01.
PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
2010. MÁRCIUS 01.
ELŐZMÉNYEK
Püspökladány Város Önkormányzata 2007. évben alapította a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft-t, amely Nonprofit Kft.-ként működik a képviselőtestület döntése alapján. Az üzleti terv a cég tevékenységhez kapcsolódó feladatok teljesítését mutatja be.
1. A Kft. bemutatása A társaság neve, székhelye: Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft, Püspökladány, Kossuth u.1. A tevékenység megkezdésének időpontja: 2007. október 01. A Kft. alapítója: Püspökladány Város Önkormányzata A Kft. jegyzett tőkéje: 5.900.000,- Ft Adószám: 14009411-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-013717 Fő Tevékenységi kör: 8622'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
2. Fejlesztési tervek:
Vagyon kezelése használati szerződés keretében: A megállapodás szellemében a Nonprofit Kft. feladata az átvett ingatlan kezelése, állagának megóvása, a jó gazda gondosságával történő üzemeltetése, a szakorvosok és egyes háziorvosok részére a rendelők biztosítása. 2010. évi célkitűzés az ÉAOP-4.1.2/B. pályázati felhívásra benyújtott tervek szerint a intézmény teljeskörű energetikai rendszerének felújítása, az elektromos hálózat korszerűsítése, a központi melegvízellátás kiépítése. A rendelő helyiségek felújításhoz kapcsolódó kőművesmunkái, burkolási munkálatai megtörténnének, ezen kívül a belső nyílászárók és padozat megújulna. Az akadálymentesítés, mely a pályázat első ütemében félig megvalósult, e második ütemben lenne teljeskörű. A pályázathoz szükséges 10 %-os önerőt az intézmény és a kisebbségi tulajdonos biztosítja. 2
PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
2010. MÁRCIUS 01.
3. Szakmai célok
Püspökladány Egészségügyi Szolgáltató Non-profit Kft. évről-évre szerződéses kapacitásainak maximumát nyújtja, finanszírozatlan teljesítmény realizálásának csökkentése szükséges ahhoz, hogy az intézmény el tudja látni a feladatait. Megszorítási intézkedések jogszabályi és OEP szabályozás szintjén jelennek meg, rendkívül kötött a kapacitások kiosztásának rendszere. A szerződéssel lekötött kapacitások teljesen kihasználtak. Az elavult struktúra nem képes reagálni a lakosság igényeire, hiszen mind a lakosság száma, összetétele, mind a megbetegedések szerkezetének megoszlása folyamatosan változik. Pályázatunkban kijelöltük a prioritásokat:
Egészségügyi ellátás megnevezése
Belgyógyászat1 Belgyógyászat2 Bőr-és nemibeteg gondozó Bőrgyógyászat Fül-orr-gégészet Kardiológia Nőgyógyászat Radiológia Sebészet Szemészet Traumatológia Tüdőgyógyászatgondozó Ultrahang Urológia Laboratórium Endokrinológia Felnőtt pszichiátria Orthopédia Összesen
Ellátott esetszám/év
Jelenlegi heti rendelési idő
Tervezett heti rendelési idő
Nem Nem Szakorvosi szakorvosi Szakorvosi szakorvosi óra óra óra óra 7422 30 26 6982 30 26 15 6213 3768 8446 7063 5680 7911 6697
5 20 12 25 40 30 30 35
5 20 15 25 30 30 25 30
1363
5
10
5810 2060 2193 19450
27 15 10 45
40
91073
359
40
27 15 10 45 5 10 5 359
40
40
Az átcsoportosítás feltétele, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat. Ezen feltételnek a tervezett heti rendelési idő – amely az alábbi táblázatban található – megfelel.
3
PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
2010. MÁRCIUS 01.
Felnőtt pszichiátria: Országos tendencia, hogy a pszichiátriai, lelki eredetű betegségek gyakorisága emelkedő tendenciát mutat. Hajdú-Bihar megyében a kistérségek összehasonlítása alapján az öngyilkosságok száma a nők esetében első helyen áll, mint halálozási ok, és a férfiak körében is magasabb, mint az átlag. A teljes körű ellátáshoz, a pszichoszomatikus megbetegedések felismeréséhez, gyógyításához elengedhetetlen a szakrendelés bevezetése, konzultációs lehetőség biztosítása a többi szakrendelés számára. Az új pszichiátriai szakrendelés szorosan együttműködne a megye fekvőbeteg hátterével, amely feltétlen javulást eredményezne a táppénzes napok csökkenésében és a betegek gondozásában. Ortopédia: Az iskola egészségügyi szolgálat sok gyermeket szűr ki, akik számára ortopédia ellátási igény merül fel, az idősebb betegek vonatkozásában az ellátás igénybevételét jelentősen nehezíti a kistérségi központ távolsága a megyeszékhelytől. A járó-és fekvőbetegek ellátása a Debrecenben valósul meg, annak ellenére, hogy heti 5 óra rendelés esetén az ellátásra helyben is lehetőség lenne, a szakmai feltételek biztosíthatóak. Traumatológia- Sebészet: A járó-betegek ellátása helyben valósul meg bonyolultabb beavatkozások esetén Debrecenben, vagy Berettyóújfaluban kerül sor a betegek ellátására, mely mentő igénybevételével jár együtt. Az esetek száma önmagában is indokolja az óraszámok átcsoportosítását. A traumatológiai esetek száma olyan mértékű, amely finanszírozása továbbküldés nélkül csak úgy képzelhető el, ha az alapvetően egyszerű ellátás helyben, rövid úton van igénybevéve. A szakmai feltételek biztosítottak az óraszámok növelése új humánerőforrás igényt nem indukál. Endokrinológia Az endokrinológiai szakrendelés heti 5 órában való rendelkezésre állása lehetővé tenné a betegek folyamatos gondozását, gyógyszerelésük folyamatos figyelemmel kísérését. A betegek beutazásának elmaradása jelentős megtakarítást jelent mind a betegek, mind a teljes ellátórendszer vonatkozásában, a zsúfolt jelenlegi szakrendeléseken a várakozási idő csökkenthető.
4
PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
2010. MÁRCIUS 01.
A fentiekből adódóan megteremtjük a feltételeket a szakrendelések működéséhez.
műszerezettséget,
tárgyi-személyi
A bevételi forrásokhoz igazodóan célkitűzés a már kialakított integrált számítógépes hálózaton alapuló orvosi dokumentációs és előjegyzési alrendszer további működtetése, az igényekhez, jogszabályi változásokhoz igazodó fejlesztése. 4. A piaci lehetőségek, korlátok Pályázatunk keretében első alkalommal kaptunk pozitív választ az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácstól az előző pontban megfogalmazott elképzelésekre. A pályázat sikeres elbírálása esetén az Egészségügyi Miniszter kerül döntési helyzetbe, amely, ha optimális időpontban következik be a Polgármester Úr segítségével jelentős fejlesztést valósíthat meg hosszú távon. A kistérségben a fejlesztendő szolgáltatások megjelenésével a bevételek növekedése prognosztizálható, nem beszélve arról, hogy az ellátandó lakosság számára új szakterületek jelennek meg, egyre kevesebb utazási időt kell ráfordítani, költségek takaríthatók meg a lakosság számára. A szolgáltatási díjak Az OEP által az egészségügyi ellátás ellenértékeként fizetett díj folyamatosan csökkent az utóbbi időben annak ellenére, hogy a járulékos fenntartási-rezsi költségek folyamatosan növekednek. A gondozási fix díjak 2010. évben sem változnak, az OEP kasszák egyéb területén sem tudunk bővülésről, a várható díjtételek a jövőben sem fognak növekedni, egy új kormány érdemben a rendszeren 2011-től tud változtatni. Nem vált be a jelenlegi merev TVK finanszírozási rendszer, ugyancsak nem vált be a „lebegő pontos” és fix finanszírozás kombinációjából álló rendszer sem, jelenleg újra TVK-s finanszírozás van hatályban. A német pont Ft értéke 1,46 Ft, mely újra a 2007. évi finanszírozásnak felel meg. 5. Pénzügyi, likviditási helyzet A rendelőintézet folyamatosan alkalmazkodik a gazdálkodási keretekhez, adósságállománnyal, lejárt szállítói tartozással működése megkezdése óta nem rendelkezik, fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíti, mely cél elsődleges 2010. évben is. A hasonló betegforgalom mellett a finanszírozási rendszerből adódóan 14 Millió Fttal kevesebb bevétel várható.
5
PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
2010. MÁRCIUS 01.
6. A tervezett eredmény alakulása:
A Kft. 2010. évre tervezett eredmény levezetését az alábbi táblázat tartalmazza :
Megnevezés 1. OEP bevétel 2. Bérleti díjak 3. Térítéses egészségügyi szolgáltatások bevétele I. Értékesítés nettó árbevétele 4. Tulajdonosi támogatás II. Egyéb bevételek 5. Anyagköltség 6. Igénybevett szolgáltatások 7. Egyéb szolgáltatások 8. Közvetített szolgáltatások értéke III. Anyagjellegű ráfordítások 9. Bérköltség 10. Személyi jellegű egyéb kifizetések 11. Bérjárulékok IV. Személyi jellegű ráfordítások V. Értékcsökkenési leírás VI. Egyéb ráfordítások VII. Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye Adózás előtti eredmény
2010. év 196 000 11 000 5 000 212 000 17 500 15 000 1 800 121 000 155 300 29 000 2 500 8 500 40 000 6 000 6 200 100 4 600
Az eredménykimutatás fő sorai :
Értékesítés nettó árbevétele + Támogatás A Kft. fő árbevételi forrása az OEP részére teljesített szolgáltatások után járó díj, illetve jelentős e mellett a bérbeadásból, illetve a foglalkozás egészségügyi feladatokból származó bevétel. Az OEP kis mértékű csökkenésével kalkuláltunk a teljesítmény volumenkorlát hatására, egyéb saját bevételek várhatóan emelkednek. Anyagjellegű ráfordítások: Anyagjellegű ráfordításoknál a működéséhez szükséges anyagjellegű ráfordítások, valamint a szakorvosok részére vásárolt anyagjellegű szolgáltatások szerepelnek. Ugyanezen csoportban számolandó el a szakorvosok részére kifizetett feladatellátásért kiszámlázott díj.
6
PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
2010. MÁRCIUS 01.
Személyi jellegű ráfordítások: Az első negyedévben meg kell oldani a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének mentesülését, hiszen ez éves szinten közel egy millió Ft fedezetlen többlet kiadást jelent. A Kft. szervezeti felépítésének meghatározásakor elsődleges célként tűztük ki, hogy lehetőség szerint minél kevesebb munkavállalót alkalmazzunk. Így a Kft. munkavállalóinak létszáma 22 fő. Ezt a létszámot 20 főre kell csökkentenünk, a fizetési kötelezettség alól történő mentesítés végett. A cafetéria rendszer az adózási szabályok negatív irányú változása miatt átalakításra került. A szakorvosi tevékenységet és a háttérszolgáltatások többségét közreműködői szerződés keretében láttatja el a cég, mivel a hatékony gazdálkodás ezt megköveteli. Ezzel a struktúrával elérhető, hogy a társaság alacsonyan tarthassa a személyi jellegű ráfordításokat. 7. Tulajdonosi támogatás Az önkormányzat nem tudja felvállalni egyeztetések alapján a minimális tulajdonosi támogatást sem, így igen szoros gazdálkodást kell 2010. évben folytatnunk, különös tekintettel arra, hogy helyi adóban az Önkormányzat felé 3 millió forint kell a cégnek fizetnie.
8. Az Üzleti terv megvalósulásának kockázatai : A társaság fejlesztési célkitűzései miatt, valamint a közgazdasági környezetnek köszönhetően az alábbi kockázatokkal számolhatunk az üzleti terv megvalósulásában: - az energiahordozók inflációt meghaladó drágulása, - az OEP bevétel további csökkenése, - 2010. évközben új finanszírozási modell kerülhet bevezetésre, mely következtében becsülhetetlen a bevételi forrás.
Püspökladány, 2010. március 01.
Dr. Deczky Zoltán ügyvezető 7
