ÜZLETI TERV FŐKERT Nonprofit Zrt

ÜZLETI TERV – 2012

FŐKERT Nonprofit Zrt.

TARTALOMJEGYZÉK

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.................................................................................................................... 3 I. Közszolgáltatási tevékenység, jogszabályi környezet .................................................................... 8 I.1. Közszolgáltatási szerződés tevékenységi köre .........................................................................................10 I. 2. Feladatellátás .......................................................................................................................................12 I.3. Közszolgáltatási feladatok kompenzáció igényének tervezése, tervezési eljárás ..........................................13 I.4. Alkalmazott, feladatokhoz kapcsolt munkaerő és szezonmixek ...................................................................14 I.5. Közszolgáltatási feladatellátás társaság szintű ráfordításai .........................................................................18 I.6. 2012. évi kapacitás kihasználtság ............................................................................................................20 I.7. Zöldterület tervezés-fejlesztés .................................................................................................................21

II. Nem közhasznú zöldfelületi tevékenység ..................................................................................... 31 III. Egyéb nem közhasznú tevékenységek ......................................................................................... 32 III.1. Termesztési tevékenység .......................................................................................................................32 III.2. Komposztüzem.......................................................................................................................................32 III.3. Ingatlanüzemeltetés ...............................................................................................................................33 III.4. Ügyviteli szolgáltatás .............................................................................................................................33

IV. Stratégiai partnerkapcsolatok lehetséges irányai a FŐKERT Nonprofit Zrt. leányvállalatai vonatkozásában .................................................................................................................................. 34 IV.1. FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft...............................................................................34 IV.2. VIRÁGÉRT Kft. .......................................................................................................................................34 IV.3. Tahi Faiskola Kft. ...................................................................................................................................34

V. Minőségbiztosítás ........................................................................................................................... 35 VI. Bevételek- Költségek alakulása ...................................................................................................... 35 VII. Egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítás, bevétel .......................................................................... 36 VIII. Humán erőforrások ....................................................................................................................... 37 X. Mérlegterv ....................................................................................................................................... 39 XI. Likviditás........................................................................................................................................ 39 XII.1. Vagyoni helyzet mutatói ........................................................................................................................40 XII.2. Pénzügyi helyzet mutatói ......................................................................................................................40 XII.3. Jövedelmezőségi mutatók .....................................................................................................................40 MELLÉKLETEK ..............................................................................................................................................41 FŐKERT Nonprofit Zrt. tervezett eredmény kimutatása (ezer Ft-ban) ...............................................................41 FŐKERT Nonprofit Zrt. Mérleg kimutatás .......................................................................................................42 FŐKERT Nonprofit Zrt. Likviditási terv ...........................................................................................................44 FŐKERT Nonprofit Zrt. HR adatok ................................................................................................................45

I.sz. FÜGGELÉK – LEÁNYVÁLLALATOK 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEI ..................................................... 51 II. sz. FÜGGELÉK- SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN ........................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. III. SZ. FÜGGELÉK- JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK KÖRE ........................ 83 IV. SZ. FÜGGELÉK- MARGITSZIGETI SZÖKŐKÚT ÉS RÓZSAKERT KÖLTSÉGTERVE ......................... 96

2

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Társaságunk középtávú stratégiájában központi helyen az optimális zöldfelület fenntartáshoz való lépcsőzetes közelítés, konkrét fejlesztési feladatok meghatározása és annak támogatása a Tulajdonos részéről, BVK Holdingon belüli zöldfelület fenntartási feladatok ellátása, valamint a külső piaci feladatok mértékének bővülése áll. A 2012. évi Előirányzott Kompenzáció Igény-javaslat összeállításánál ezen szempontokat vettük figyelembe, hangsúlyosan a közszolgáltatási feladatellátás minőségi színvonalának emelését, mint Budapest Főváros Önkormányzata által átadott közszolgáltatási feladatot, rendelkezésre álló erőforrásaink minél hatékonyabb és költségtakarékosabb felhasználása mellett. Középtávú stratégiai céljainkat 2012. évtől újra tervezzük fogalmazni, hiszen a várhatóan jogszabályi változásokból adódó és a több mint tízszeresére emelkedő építmény- és telekadó -, mint alaptevékenységünkkel nem összefüggő többletköltségre- rövid időn belül megnyugtató megoldást kell találnunk. 2011. évben meghatározásra került a számviteli eredménykimutatás mellett a vállalat specifikus tevékenységi eredménykimutatás. Ennek célja, hogy az alap- és kiegészítő tevékenységek gazdasági eredményét minél pontosabban elemezni tudjuk. Az építmény- és telekadó drasztikus növekedését nem kezelhetjük akként, hogy bevételeink legalább 90%-át adó közszolgáltatási feladatellátásra bevétel arányosan terheljük ezt az egyéb ráfordításként jelentkező tételt, függetlenül Közszolgáltatási Szerződésünkben rögzítettektől és a Közhasznú törvény vonatkozó rendelkezéseitől, hiszen az maga után vonná közszolgáltatási feladatellátásunk teljes ellehetetlenülését. Ezért Üzleti tervünkben 2012. évben prioritást élvez: -

Társaságunk tulajdonában lévő és magas építmény- és telekadóval érintett területek felülvizsgálata akként, hogy az ott végzett tevékenységek képesek-e, a megnövekedett adóterhek ellenére gazdasági eredményt elérni.

-

Nem használt és magas építmény- és telekadóval érintett területeink 2012. évi értékesítése.

-

Az érintett területek csak a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen méretre való csökkentése, jelesül a Tahi faiskola 56 hektárt meghaladó méretének felülvizsgálata, nem használt területrészek értékesítése, hiszen a tulajdonjog miatt a költség az anyacégnél jelentkezik.

3

Jelen Üzleti Tervünkben felvázoljuk azon megoldásokat, melyek mellett biztosítható Társaságunk „pozitív 0” adózás előtti eredményének biztosítása, melyek sarokpontjai a következők: -

Az alvállalkozókkal ellátott feladatok minimális szintre szorítása, a saját kapacitással végzett feladatok újra tervezése a feladatok csökkenése mellett. » költség megtakarítás: 191 millió forint

-

FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft. piaci potenciáljának növelése, mellyel egyrészről mintegy 20 fő állományi létszámot csoportosítunk át a leányvállalathoz, így mintegy 30 millió forinttal csökkentve az anyavállalat személyi jellegű ráfordításait, másrészről 15 millió forint osztalék elvárást támasztunk a leánycéggel szemben.

-

Az alvállalkozói költségek minimális szintre szorítása mellett sem volt biztosított a „pozitív 0” adózás előtti eredmény terv szintű elérése, így terv szinten és Társaságunk összes munkavállalóját érintve a jóteljesítési mozgóbérek teljes elvonásával számolunk. » költség megtakarítás: 95 millió forint

Társaságunk közszolgáltatási feladatellátását, tervezési rendszerét és annak 2012. évi számszaki adatait a Közhasznú Tervünkben ismertetjük. Összefoglalónkban rögzítjük, hogy a tervezés során folyamatosan csökkenő és összetételben is változó szolgáltatási szinteket, elvégzendő feladatokat átvizsgáltuk, piaci egységárakkal láttuk el (II. sz. függelék), melyek alapján megállapítjuk, hogy Társaságunk képes és tud versenyezni a piacon működő társaságokkal azon véleményünk fenntartásával, hogy Társaságunk sok esetben jelentős hátrányból indul ebben az árversenyben. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk azon körülményeket, melyek messzemenően befolyásolták Üzleti Tervünk szakmai- és pénzügyi elkészítésének folyamatát, ismertetjük a jelentős mértékű forráselvonás negatív hatásait ellensúlyozó, az Üzleti tervet is befolyásoló intézkedéseinket. Társaságunk még 2011. október 31-i határidővel elkészített Előirányzott Kompenzáció Igény Javaslatában és összhangban a Stratégiai tervben megfogalmazott célokkal, az alapfenntartási feladatok ellátására biztosított kompenzációt 2,519 milliárd forintban határozta meg. A javasolt kompenzáció mértéke lehetőséget biztosított volna egyrészről a Társaságunk által fenntartott mennyiségű zöldterülethez elvárható szakmailag optimális minőségű fenntartási technológia és az ehhez szükséges támogatási szint folyamatos és lépcsőzetes, 5 éven belüli elérésére. Másrészről a 2011. évi minőségjavító munkafolyamatok városkép-javítási továbbvitelére (komplett parkrészek felújítása, fitness sporteszközök telepítése, komplett pázsitfelület felújítása új technológiával stb.). Harmadrészt humánpolitikai stratégiánk megújítására (magasan kvalifikált, alacsonyabb létszámú, de jól gépesített, hatékonyabb, valamint versenyképes jövedelemmel rendelkező állomány kialakításának megkezdése. Budapest Főváros Közgyűlése, Társaságunk, a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére a 2012. évi Közszolgáltatási feladatok ellátására 2012. február 29-én összesen 2.350 millió forint kompenzációt szavazott meg, mely alapösszegből azonban Főpolgármesteri utasításra 185 millió forint zárolásra került. Budapest Főváros Önkormányzatától származó, Közszolgáltatási Szerződésen kívüli közhasznú bevételekkel nem számolhatunk, szemben a bázis évi 110 millió forint árbevételt jelentő zöldfelület-fejlesztési feladatokkal.

4

Piaci árbevételeink az összes bevétel 8,5%-át adják. Ezen belül a zöldfelület-fejlesztési bevételek 3,3%-ban, Termesztési tevékenység bevételei 1,4%-ban, Komposztüzemünk tevékenysége 1,3%-ban és Ingatlangazdálkodásunk 2,5%-ban részesülnek.

Bevételek megoszlása a 2012. évi tervben 0%

3% 1% 1%

3% Közszolgáltatás - 92 % Közhasznú Zöldfelületi tevékenység - 0 % Piaci Zöldfelületi tevékenység - 3 %

Közszolgáltatás 92%

Termesztési tevékenység - 1 % Komposzt üzem tevékenysége - 1 % Ingatlangazdálkodási tevékenysége - 3 %

Társaságunk önköltség szerkezetére – a tevékenység jellegéből adódóan – jellemző a személyi jellegű ráfordítások meghatározó aránya, mely jelen Üzleti Terv vonatkozásában 49,1%. Személyi jellegű ráfordításaink terv szinten, kényszerű intézkedések miatt bázis évhez képest nem mutatnak jelentős eltérést, melyet 20 fő FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft.-ben való továbbfoglalkoztatással illetve a jóteljesítési mozogóbérek valamint a célfeladatok prémiumainak megvonásával tudunk biztosítani. Társaságunk tervezett átlagos állományi létszáma 304 fő. Anyagköltségeink az önköltség 22%, igénybevett szolgáltatások költsége 24,5%. A Cégszintű anyagköltségek 63%-a fordítódik közvetlenül a közszolgáltatási feladatok ellátására, 27,4% a piaci tevékenységek terv szintű ellátására, közel 10% pedig közvetett, azaz rezsi anyagköltségekre. Cégszintű igénybevett szolgáltatás költségeiből 61,5% fordítódik közvetlenül a közszolgáltatási feladatok ellátására, 10,7% a piaci tevékenységek terv szintű ellátásra és jelentős, közel 28% közvetett, azaz rezsi igénybevett szolgáltatásokra. Az egyes tevékenységekre felosztott közvetett igénybevett szolgáltatás költségek közel 150 millió forinttal részesednek Társaságunk Önköltségéből. Cégszintű értékcsökkenési leírás mindössze 3,6%, mely az eszközök jelentős avultságára mutat, még annak ellenére is, hogy 2012. évben pótló gépberuházásokra a tervezett értékcsökkenési leírás közel kétszeresét tervezzük fordítani, ezzel is növelve a saját teljesítménnyel elvégezhető feladatok számát. Egyéb ráfordításaink 282 millió forinttal emelkednek bázis évhez képest amellett, hogy terv szinten sem céltartalék képzéssel, mely bázis évben 65 millió forint összegben jelentkezett, sem követelés értékvesztéssel, terven felüli értékcsökkenéssel, sem pedig készlet értékvesztéssel nem számolunk, mely bázis évben mintegy 54 millió forint értékben jelentkezett. Természetesen ezen tételek további kockázatot rejtenek, mivel a nem használt ingatlanok értékvesztése, valamint az év végén jövőbeni kötelezettségekre kötelezően képzendő céltartalék az adott évi eredményt jelentősen ronthatja. Legnagyobb tételként a várható mintegy 320 millió forint 2012. évi

5

építmény- és telekadó fizetési kötelezettségünk jelentkezik, mely az alapfenntartásra biztosított 1,65 milliárd forint forrás közel 20%-a! Az előző évek építmény- és telekadó fizetési kötelezettségeire céltartalékot képeztünk. Egyéb bevételeink közel 90 millió forint emelkedést mutatnak, mely azonban az előző évek céltartalék felszabadításából származik 100%-ban. Pénzügyi műveletek eredménye 70 millió forint, mely egyrészről a VIRÁGÉRT Kft. illetve a FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft. 45 millió forint osztalék elvárásából, másrészről 25 millió forint kamatbevételekből származik. Rendkívüli bevételek és ráfordítások eredménye 9 millió forint, mely a véglegesen fejlesztési célra kapott pénzeszköz időarányos értékcsökkenéséből adódik. Társaságunk beruházásait stabil likviditásának köszönhetően az értékcsökkenés felett tervezi. Az évek óta elmaradt, pótló gépberuházásokra és a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen kisebb értékű tárgyi eszközök beszerzésére 134,7 millió forintot tervezünk fordítani. Elsődleges szempont a 2012. évben a saját kapacitással ellátandó feladatok kiterjesztése, melynek gépigénye miatt így az erősen leromlott ingatlan állományunk felújítási előirányzata mindössze 7,5 millió forintra korlátozódik. 1.sz. táblázat: FŐKERT Nonprofit Zrt. gazdálkodásának főbb adatai FŐKERT Nonprofit Zrt. 2010

2011

Társaság bevételei

2 033 717

2 341 068

Egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételek, ráfordítások eredménye

-251

Változás 2012/2011 %

2012 Terv

46 859

2 430 475 -266 000

103,8% -567,7%

Anyagjellegű ráfordítások

1 028 477

1 252 063

Személyi jellegű ráfordítások

945 742

1 074 659

59 991

67 533

77 610

114,9%

-

303

-

0,0%

Tárgyévi beruházások, felújítások

113 788

177 449

146 291

82,4%

Pénzeszközök

631 817

483 474

422 000

87,3%

286

311

297

95,5%

Értékcsökkenés Mérleg szerinti eredmény

Létszám

1 019 846

1 063 819

81,5% 99,0%

2012. évi Üzleti Tervünk elválaszthatatlan részét képezik Társaságunk többségi tulajdonában lévő leányvállatok (VIRÁGÉRT Kft., TAHI Faiskola Kft., FŐKERT Mérnök Iroda Kft.) Üzleti Tervei is. A terveket különállóan, kiegészítő fejezetként közöljük. A FŐKERT Mérnök Iroda Kft. valamint a VIRÁGÉRT Kft. osztalékfizetéssel kapcsolatos tervét a saját Üzleti Tervünk tervezésekor, mint a zöldfelületi közszolgáltatási munkákra fordítható forrás kiegészítéseként, az alulfinanszírozottság kompenzálására figyelembe vettük. Alábbiakban grafikonon szemléltetjük az elmúlt csaknem fél évben lezajlott, 2012. évi kompenzációra vonatkozó tervszámok alakulását, valamint bemutatjuk a drasztikus kompenzációcsökkenés, forráselvonás várható hatásait a zöldfelületi közszolgáltatási munkák esetében.

6

2012. évi Kompenzáció összeg csökkenésének időbeli alakulásáról

500 500

320

500 2519 1850

1665 1345

Alapfenntartás

Margitszigeti szökőkút és rózsakert célfeladat

Építmény és telekadó

2.számú diagram

A - FŐKERT Nonprofit Zrt. 2012. évi Szakmai Program javaslata B- A 2011. december 14-én elfogadott kompenzáció összege C – A 10%-os alapfenntartásra vonatkozó Főpolgármesteri zárolás utáni összeg D – Az esetleges építmény- és telekadó fizetési kötelezettség közszolgáltatási feladatokra fordítható kompenzációra gyakorolt negatív hatása

Üzleti Tervünk további fejezeteiben bemutatjuk a 2012-es év tervezett szakmai és közhasznú tevékenységeit, számokkal, adatokkal alátámasztva. Budapest, 2012. április 20.

Szabó József vezérigazgató

7

I. Közszolgáltatási tevékenység, jogszabályi környezet Társaságunk 2007. július 1-jétől nonprofit gazdasági társaságként működik. A Cégbíróság 2007. december 18-i hatállyal kiemelkedően közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba, mivel olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint állami szervnek kell gondoskodnia. 2009. II. negyedévtől Társaságunk feladatát Közszolgáltatási Szerződés keretein belül látja, a tevékenységhez tartozó önköltséget Budapest Főváros Önkormányzata támogatás formájában téríti meg. A szerződés szerint alapfeladatunk 586 ha zöldterület és 34.000 db sorfa folyamatos, teljes körű ápolása, valamint további mintegy 600 ha egyéb zöldterület különböző gyakoriságú kaszálása, takarítása és további 120.000 db, 1.000 km hosszan elhelyezkedő útvonal melletti fa alkalmankénti gallyazása, ifjítása, esetenkénti kivágása, pótlása. A fővárosi jelentőségű ún. kiemelt közparkok és fasorok körét a Fővárosi Közgyűlés 14/1993. (IV. 30.) sz. rendeletének melléklete határozza meg. (III. sz. függelék) Feladatunk továbbá a 10/2005. (III.8.) sz. Főv. Kgy. rendelet szerint a fővárosi kezelésű zöldterületek rendszeres felújítása, rekonstrukciója a tervezéstől a kivitelezésig (III.sz. függelék). Az Üzleti Terv készítésének időszakában Társaságunk még nem rendelkezik a 2012. évre szóló Közszolgáltatási Szerződéssel. Az alapfenntartásra biztosított összeg várhatóan a bázis évi kompenzáció 81,3% körül alakul. Célfeladatként Budapest Főváros Önkormányzata 500 millió forint egyszeri támogatást biztosított a Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújítására. További feladatbővülés várható a BKK Zrt.-től átveendő zöldfelületi feladatok vonatkozásában, mely feladatok ellátására 35 millió forint a Társaságunk által tervezett összeg, mely forrás biztosítására és a 2012. évi Közszolgáltatási Szerződésben való rögzítésére a Megrendelőtől még nem kaptunk egyértelmű visszajelzést. További feladatbővülést jelent 2011. évhez képest a XI. kerületi Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített feladatainak ellátása, mely feladatra Budapest Főváros Önkormányzata bázis év decemberében 23,1 millió forintot szavazott meg a 2011. évi költségvetés terhére. Mivel az összeg januárban érkezett meg társaságunkhoz és a feladatellátás is 2012. évre tolódik át, így Társaságunk azt a 2012. évi Üzleti Tervében tünteti fel és könyveiben is tárgyévben számolja el. Egyedüli kiemelt zöldfelületi feladatként kezeljük a Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújítását, átépítését mely mellett az alapfenntartási feladatok gyakoriságának jelentős csökkentésére kényszerülünk. Alaptevékenységünk másik pillére a közszolgáltatási feladatokon kívüli közhasznú feladatok ellátása, melyek megrendelője szintén Budapest Főváros Önkormányzata.

8

A 2012. évi Üzleti Terv összeállításánál ilyen feladatokkal nem számolhatunk szemben a bázis évben befejezett I. kerület Vérmező, Mikó utcai játszótér rekonstrukciójával, valamint a margitszigeti Öko-játszótér kivitelezési munkáival, mely feladatok 110 millió forint közhasznú bevételt jelentettek Társaságunknak.

2.sz. táblázat: Közhasznú zöldterületi tevékenység bevétele eFt-ban Megnevezés Fővárosi Önkormányzattól származó alapfenntartásra biztosított támogatási bevétel

2011. évi Tényleges forrás

2012. év Tervezett forrás

2 047 243

1 665 225

Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújítása

0

500 000

Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott feladatainak ellátása

0

23 100

BKK ZRt.-től átvett többletfeladatok kompenzációja

0

35 000

110 666

0

2 157 909

2 223 325

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI közhasznú feladatok összesen KÖZHASZNÚ BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

Az Önkormányzattól származó, a 2011. évi közhasznú tevékenységre fordítható bevételek 65,4 millió forint növekedést mutatnak. A növekedés oka az egyszeri támogatásként az Éves Közszolgáltatási Szerződésbe emelt margitszigeti Szökőkút és margitszigeti Rózsakert felújítására fordítható 500 millió Ft kompenzáció. A BKK Zrt.-től 2012. évben várhatóan átvételre kerülő feladatok kompenzációja jelenlegi ismereteink szerint egyelőre nem része a 2012. évi Közszolgáltatási Szerződés Előterjesztési javaslatának.

2012. évi Közszolgáltatási Feladatellátás kompenzációjának megoszlása 1% 2% Alaptevékenység kompenzációja

22% Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújítása

75%

2011. évről áthúzódó Feneketlen tavi célzott feladatok kompenzációja BKK Zrt.-től átvételre kerülő feladatok tervezett kompenzációja

9

3. sz. táblázat: Közhasznú tevékenység bevételeinek és ráfordításainak alakulása Bázis 2011. év

Megnevezés

Terv 2012. év

Közhasznú tevékenység összes bevétele

2 278 486

2 392 191

Fővárosi Önkormányzattól származó alapfenntartásra biztosított támogatási bevétel

2 047 243

1 665 225

Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújítása

500 000

Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott feladatainak ellátása

23 100

BKK ZRt.-től átvett többletfeladatok kompenzációja

35 000

Zöldterület tervezés-fejlesztés

110 666

0

Egyéb-, pénzügyi-, rendkívüli bevétel, Saját termelésű készlet állomány változása

120 577

168 866

Pénzügyi műveletek bevétele

52 189

Rendkívüli bevétel: pályázati tám-ból beszerz.teszk. écs-je

1 000

Közhasznú tevékenység ráfordításai

2 340 268

2 311 170

Anyagjellegű ráfordítás

1 135 197

828 640

978 552

1 014 506

61 494

51 255

Egyéb ráfordítások

165 025

416 769

Közhasznú eredmény

-61 782

81 021

Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás

I.1. Közszolgáltatási szerződés tevékenységi köre 4.sz. táblázat: Területi adatok fenntartási kategóriánként, bázis évhez viszonyított területváltozások

Zöldterületek besorolása

2011. parkadat (m2)

2011. évben átvett, illetve 2012. évben átveendő területek (m2) -19 080

2012. parkadat (m2)

kiemelt közcélú zöldterületek nem kiemelt, de intenzíven fenntartott zöldterületek kiemelt fasorok alatti zöldsávok Fővárosi tulajdonú ingatlanok helyi természetvédelmi területek

4 638 836

602 581 489 272 1 272 645

650 9 880

603 231 499 152 1 272 645

erdő besorolású területek

1 715 835

90 730

1 806 565

Összesen főútvonalak tömegközlekedési útvonalak intenzíven fenntartott területek

9 030 484 4 010 878 575 900 522 453

82 180

9 112 664 4 010 878 575 900 522 453

311 315

4 619 756 311 315

Megjegyzés

folyamatos fenntartás 1x-i kaszálás, cserje felületek ápolása havi egyszeri takarítás, eseti megrendelések

1x-i kaszálás

10

Összesen 5 109 231 Vagyongazdálkodási Főosztály 810 470 Vagyongazd. O. (ingatlanok) Vagyongazdálkodási Főosztály Lakás 875 612 Osztály Városháza I.-II.-III. udvar és Városháza 21 051 park BKK Zrt-től átvett kertészeti feladatok villamospályák mellett végzendő kaszálás villamospályák mellett végzendő bokorcserjeirtás villamospályák mentén végzendő gyomirtás végállomások zöldfelületein végzett kertészeti munkák

5 109 231 810 470 875 612 21 051

1x-i kaszálás 1x-i kaszálás, eseti hulladék szállítás folyamatos fenntartás

229.119

229.119

3 alkalom

72.952

72.952

2 alkalom

518.831

518.831

2 alkalom

10.946

10.946

folyamatos fenntartás

2011. évben felújításra került több kiemelt fontosságú zöldfelület. Ezen felületek fenntartása kiemelt parkfenntartási figyelmet és nagy kapacitás és költség ráfordítást igényelnek társaságunktól. 2011. tavaszán került sor többek között az V. kerület Károly körúti új zöldterület átadására, mely jelentős zöldterület növekedéssel járt, mivel ez a terület korábban burkolt felület volt. Szintén átadásra került 2011. év második felében a Budapest Szíve program keretén belül átépült az V. kerületi Március 15. tér. További többletfeladatot jelentenek Társaságunk számára az alább felsorolt zöldfelületek, melyek 2011. év őszén szakmai programunk keretében kerültek felújításra. » Margitsziget Öko-játszótér » Szabadtéri fitnesz helyszínek - Vérmező, Hajógyár, Népliget, Margitsziget » Idősek játszókertje - Városliget » I. kerület - Európa liget » II. kerület - Bem tér » VIII. kerület - Nagyvárad téri autóparkoló és környezete I. ütem » XIII. kerület - Szent István park, „Óraparcella” » Margit-híd budai, pesti oldal – hídépítés miatt elfoglalt terület átadása » XIV. kerület - Ilosvai park 2012. év némi területcsökkenéssel is jár bázis évhez képest. Az V. kerületi Kossuth tér — a tér teljes rekonstrukciója miatt — kikerült Társaságunk közszolgáltatási feladatköréből.

11

Közhasznú bevételek megoszlása 2011-2012. év

2011. évi Közhasznú feladatok bevételeinek megoszlása 5%

2012. évi Közhasznú feladatok bevételeinek megoszlása 1% 2%

0%

95%

Alapfenntartásra biztosított kompenzáció Közszolgáltatáson kívüli közhasznú feladatok

Alapfenntartásra biztosított kompenzáció Közszolgáltatáson kívüli közhasznú feladatok

22%

75%

Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújítása 2011. évről áthúzódó Feneketlen tavi többletfeladatok BKK Zrt.-től átveendő többlet feladatok

I. 2. Feladatellátás Kiemelt közcélú zöldfelületek fenntartása: A Közszolgáltatási Keretszerződés 1. sz melléklete tartalmazza a kiemelt közcélú zöldterületek fenntartási technológiájának optimumát. Szakmai feladatellátásra fordítható csökkenő kompenzáció értéke mérsékelt Szakmai Program végrehajtására ad lehetőséget társaságunk számára minek köszönhetően parkjaink általános állapota és lakosság általi megítélése várhatóan romlani fog. Emellett az évek óta forráshiány miatt elmaradó karbantartási, fejlesztési munkák száma növekedni fog parkjaink többségében,mely munkák elvégzése az idő előrehaladtával egyre időszerűbbé és költségesebbé fog válni. Tárgyévi technológia összeállításánál társaságunk kénytelen volt az eddig megszokott fenntartási gyakoriságok jelentős mértékű csökkentése mellett egyes munkafolyamatokat teljes mértékben elhagyni. Ennek oka az volt, hogy kiemelt zöldterületeink leglátogatottabb részein, illetve a közelmúltban újonnan létesült és kezelésünkbe átadott zöldfelületeken képesek legyünk a lehetőségekhez képest legmagasabb színvonalú fenntartást biztosítani. Egyéb feladatok A természetvédelmi és erdő területeken végzett fenntartási munkák tekintetében (kaszálások, takarítási feladatok, táblák kihelyezése) a 2012. évi Szakmai Programunk a bázis évi fenntartáshoz képest 50% feladatellátásra ad lehetőséget. A fő és tömegközlekedési útvonalak melletti zöldsávok, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében zöldterületeinek kaszálását évi egyszeri alkalommal tudjuk végrehajtani.

12

A fő és tömegközlekedési útvonalak melletti fasori fák ápolását éves szinten több száz útellenőri és lakossági bejelentés alapján végezzük. Bázis évhez képest e munkák elvégzését csökkentett mértékben tudjuk elvégezni. A területeken illegálisan lerakott kommunális hulladékot bejelentés alapján társaságunk folyamatosan elszállítja. Bázis évi technológiához képest jelentős mértékű mennyiségi csökkenéssel számolunk. További feladatunk a Városháza park, a Városháza I-III. udvarok zöldterületeinek folyamatos fenntartása, melynek fenntartása kiemelt zöldfelületként fokozott szakmai figyelmet igényel. 2012. év további feladatbővülést hoz társaságunk számára a BKK Zrt.-től átvett kertészeti munkák tekintetében. Ez a feladat a villamospályák mellette lévő zöldsávok, valamint végállomások zöldfelületein végzett kertészeti feladatokat jelenti, melyek a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítását követően átkerülnek a FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási feladatkörébe. I.3. Közszolgáltatási feladatok kompenzáció igényének tervezése, tervezési eljárás Szakmai Program tervezése az egyes feladatkódok mennyiségeinek meghatározásával indul. A mintegy 320 feladatkód mindegyikéhez a következő paraméterek kerültek meghatározásra: »

Norma: hány óra alatt lehet elvégezni az egységnyi feladatot

»

Munkaerő mix: milyen képzettségű munkaerő állomány tudja ellátni a feladatot

»

Szezon mix: várhatóan mikor végezzük az adott feladatot

»

Saját vagy alvállalkozói teljesítés: alvállalkozó esetén a közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevő díja /lehet óra vagy más naturália: pl: FKF m3/ kerül be a rendszerbe.

»

Munkaerő állományunk foglalkoztatási kategóriákba van sorolva képesítés szerint. Az egyes kategóriák óra kapacitásai létszám alapján tervezhetők kalkulálva a várható inaktív órákat. /betegszabadság, szabadság stb./ Ezen órák kerülnek a hozzájuk kapcsolódó bérekkel terhelésre norma és munkaerő mix alapján az egyes feladatkódokra.

»

Munkaerő mix: foglalkoztatási kategóriák %-os arányban csoportokba rendezése. Mi az a munkaerő összetétel, mellyel az adott feladatot el lehet végezni.

»

Szezonmix: a tervezett feladat milyen idő ütemezéssel kerül elvégzésre. A 320 feladatkód több mint 80 időmixbe helyezve.

»

Azon változó költségek melyek volumentől változnak fajlagos értékekkel kerülnek meghatározásra. Több tervező tábla áll rendelkezésre.

A fenti szakmai tervezéssel párhuzamosan tervezésre kerülnek Társaságunk költségeinek — ilyen forrásfelhasználás mellett — 50%-át kitevő bérek és bérjárulékok, melyek a már említett foglalkoztatási kategóriák és a munkaerő mixek segítségével az egyes feladatkódokra terhelődnek. A bértervezés mellett egy sor tervezési feladat is elvégzésre kerül. Pl.: kiegészítő tevékenységek költségbevétel tervei. Ezen túlmenően a közvetlen irányítás költségei, központi általános költségek- bevételek is tervezésre kerülnek és a szintén feladatellátástól független pénzügyi, egyéb és rendkívüli bevételekkel és ráfordításokkal együtt kerülnek be a modellbe.

13

Ezen költségek bevételarányosan kerülnek felosztásra az egyes tevékenységek között, a közszolgáltatási tevékenységekre (320 elemi művelet) pedig a közvetlen költségek arányában terülnek szét, megalkotva ezáltal az egyes műveletek cégszintű kalkulált árát az adott évre vonatkozóan, adott szolgáltatási szint mellett az Európai Uniós közszolgáltatói vállalatokra vonatkozó irányelveknek megfelelően, mivel feladat átadásról és nem szolgáltatás megrendelésről van szó. Minden egyes, eddig már akár egyszer is elvégzett feladat besorolásra került a szakmai program megfelelő soraiba. Mivel a mennyiségi egységek eltérőek, azok egységesítésére ún. konverziós számokat kellett meghatározni. pl.: óráról m2-re, db-ről m2-re. Az így előállított táblázat jövő évi közszolgáltatási terveink kumulált alakja a zöldfelület-fenntartás egységes EU konform leképezése. I.4. Alkalmazott, feladatokhoz kapcsolt munkaerő és szezonmixek I.4.1. Egyes feladatcsoportok ellátásához szükséges állományi összetétel merő mix

Park szakm

Park betan

PTMK

Park könnyűg

Park kisg

Park sgm

Park átlagos Park főleg szakm, betan.

21% 45%

23% 50%

0% 0%

18% 2%

15% 0%

24% 2%

Park főleg segédm. Park könnyűgépi

28% 0%

30% 0%

0% 0%

2% 100%

0% 0%

41% 0%

Park kisgépi Kasz.gyűjtés

0% 0%

0% 14%

0% 0%

0% 71%

100% 0%

0% 14%

Takarítás Fasor átlagos Fasor gallyazás, perm. Fasor egyéb TMK Fasor permetezés Gallyazás, ifjítás Fakiszedés döntéssel, marással parkfánál, tuskómarás Fakiszedés saját teljes körű, alvállalkozó Egyéb fasori munkák Fasor szállítás

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 82% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

60% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

14

Fasor szakm

merő mix Park átlagos Park főleg szakm, betan. Park főleg segédm. Park könnyűgépi Park kisgépi Kasz.gyűjtés Takarítás Fasor átlagos Fasor gallyazás, perm. Fasor egyéb TMK Fasor permetezés Gallyazás, ifjítás Fakiszedés döntéssel, marással parkfánál, tuskómarás Fakiszedés saját teljeskörű, alvállalkozó Egyéb fasori munkák Fasor szállítás

Fasor Fasor Fasor betan nehézg könnyűg

Fasor kisg

Fasor sgm

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 2%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 2%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 22%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 8%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 51% 59%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 6%

16% 0% 30% 0% 0% 0% 12% 4%

28% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0%

4% 0% 40% 25% 0% 0% 9% 37%

4% 0% 30% 5% 25% 6% 28% 2%

4% 0% 0% 71% 75% 40% 41% 12%

44% 0% 0% 0% 0% 14% 9% 46%

I.4.2. Feladat csoportok szezonalitásának meghatározása Az. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Szezonmix Cserje, talajtakaró, sövény, rózsa ültetés Kétnyári,hagymás, évelő ültetés Egynyári ültetés Fenyő örökzöld ültetés Parkfelület öntözése Planténer, váza öntözése Kandeláber edények öntözése Parkfa, sorfa öntözés Ültetett mennyiség az össz. Darabszám %-ban Parkfa, sorfa permetezése Cserje, rózsa, egy-és kétnyári, évelő növényvédelme Sétány, cserje,fatányér vegyszeres gyomirtása Gyep gyomirtás, arankairtás Fenyő, örökzöld permetezés Felvonulás gyakorisága Sétány sarabolás Cserje, talajt.,rózsa, sövény ásás, kapálás Virágfelületek (egy-kétnyári,évelő,hagymás) kapálása Fatányér, fenyőtányér kapálás Komposztterítés Pázsitfelületek műtrágyázása Virágfelületek (egy- kétnyári és évelő ) tápanyagutánpótlása

jan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

feb márc 0% 40% 0% 40% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 5% 0% 0%

0%

0%

0%

0%

30%

10%

0%

0%

ápr 20% 10% 0% 10% 0% 10% 0%

máj 10% 0% 90% 0% 10% 15% 20%

jún júl aug szept okt nov dec 0% 0% 0% 0% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 10% 0% 20% 25% 25% 20% 0% 0% 0% 20% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0%

0% 20% 20% 20% 15% 25% 20% 10%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

10% 15% 25% 25% 20%

4%

1%

0%

0%

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 5% 0% 0%

0% 0% 0% 10% 20% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 10% 10% 10%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

0%

0%

10%

0% 25% 30% 25%

10%

0%

0%

0% 25% 0%

0% 25% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 0% 0%

0%

0%

0% 40% 0% 0% 0% 100% 0%

0% 0% 40% 15% 10% 30%

0% 50% 30% 25% 0% 30%

3%

15% 10%

0% 50% 20% 25% 30% 0%

0% 0% 10% 10% 25% 10%

0% 30% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0%

30% 0% 0%

0% 40% 40% 20%

0%

0%

0%

0%

0%

15

0%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Cserje, rózsa tápanyag utánpótl. Pázsitfelületek kaszálása Kaszálék gyűjtése Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (közl) Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (váll) Cserje metszés ifjítás (1.746.000 db) Sövénynyírás, ifjítás Rózsa metszés, elvirágzott rózsa leszedése Fűmagvetés, felülvetés gyepszőnyegezés EGYÉB fenntartási munkák és kapcsolódó költségek (gyepszélvágás, pázsit hengerezés, pázsit levegőzt Út menti növényzet visszavágása, egyéb kertészeti munkák Erdő és természetvédelmi területek gondozása, Városháza belső udvar és Városháza Park fenntartása Zöldhulladék szállítás, és elhelyezés */kaszálás,cserje stb/ Belső szállítása /kaszálék,nyesedék/ Virágágy talajelőkészítés rózsa, kétnyári, fenyő- örökzöld ki és betakarás Virágágy kiürítés Évelő visszavágás átrendezés Planténer, kandeláber,vázák gondozása,mozgatása Sziklakert gondozás szakipari munkák tereprendezések,földkitermelés Faültetés (mellékmunkáival) Parkfa, sorfa metszése, gallyazás Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás Fakivágás Tuskó eltávolítás, EGYÉB faápoláshoz kapcsolódó munkák (rönk, gally szállítás és elhelyezés, faverem rácsok kihelyezés Balesetveszélyes fák gallyazása Kresz gallyazás Fiatal fák ápolása Felvonulási költségek Kavicsos burkolatok felülterítése gyöngykaviccsal, területrendezéssel Szilárd burkolatok javítása Új ivókutak telepítése Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje, hulladékgyűjtők kihelyezése Játszószerek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje Ütéscsillapító burkolat csere Hagyományos öntözőhálózat cseréje, javítása Automata öntözőrendszerek üzemeltetése,

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 50% 50% 0% 0% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 15% 15% 10% 15%

0% 0% 5%

0% 0% 0%

0%

0%

0%

0% 20% 25% 25% 25%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 25% 25% 25%

5%

0%

0%

0%

30% 0% 0% 0%

35% 20% 0% 0%

35% 0% 20% 20%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 25% 0% 20% 10% 10% 20% 20% 40% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20%

0% 0% 0% 0%

5%

5%

10%

10% 10% 10% 10% 10%

10% 10%

5%

5%

0%

0%

0%

10% 20% 20% 20% 15%

10%

5%

0%

0%

5%

5%

10%

10% 10% 10% 10% 10%

10% 10%

5%

5%

0%

10%

10%

5% 15% 15% 15%

5%

0% 0% 0% 0% 0%

10% 0% 0% 0% 0%

10% 10% 50% 0% 0%

5% 15% 15% 15% 0% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5% 0% 0% 0% 0%

20%

13%

26%

10%

3%

0% 15%

8%

0% 0% 15% 15% 15% 15%

5%

5%

5% 10%

5% 5% 5% 10% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 75% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 5%

0%

0%

0%

5%

5% 10%

10%

10% 10% 10%

10% 10%

10%

5%

5%

0%

0%

5%

10%

20% 20% 15%

10% 10%

5%

5%

0%

0% 10% 10% 0% 0%

0% 15% 15% 0% 0%

15% 10% 10% 10% 10%

25% 5% 5% 15% 15%

10% 0% 5% 5% 5% 5% 15% 15% 15% 15%

10%

15% 10%

5%

5% 0% 0% 8%

5% 5% 0% 0% 0% 0% 8% 10%

5% 10% 10% 8%

0%

0% 50%

50%

0% 0%

0% 30% 0% 20%

5%

5%

0% 5% 5% 0% 0%

0% 5% 5% 0% 0%

0% 5% 5% 5% 5%

25% 10% 10% 20% 20%

5%

5%

5%

10% 15% 10%

15% 15% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 8% 8% 8%

5% 5% 15% 0% 15% 0% 8% 10%

5% 0% 0% 8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

70% 30%

0% 0% 30% 20%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0%

10%

10% 10%

0%

10% 13%

0%

0% 12%

12%

12% 14% 14%

12% 12%

12%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

50%

0%

0% 25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

12%

20% 20% 20%

14% 12%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

12%

20% 20% 20%

14% 12%

2%

0%

0%

10%

10%

0%

15% 10% 15% 15% 15% 15% 8% 8%

25% 0% 15% 10% 15% 10% 20% 0% 20% 0%

0%

7% 10% 10%

16

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

javítása Szökőkutak (melyek része a Margitszigeti nagy szökőkút is), csobogók üzemeltetése, javítása Őrzés park, játszótér, szökőkút) EGYÉB fenntartási munkák és kapcsolódó költségek (Gellérthegyi, Margitszigeti vízesés, Városligeti Kiszállás Őszi pázsittakarítás Tavaszi pázsittakarítás Lombkiszedés cserjéből, sövényalj tisztítás Takarítás, (hótakarítás is) szemétkosár ürítés, medence tisztítás,vízóra leolvasás, faveremrács tisz Hétvégi takarítás Homokcsere (felső 10 cm) Gyöngykavics csere kutyafottatóban (negyedévente) EGYÉB fenntartási munkák Síkosságmentesítés Kommunális szemét szállítása /FKF/ Belső szállítás /kommunális szemét/ Lombszállítás Belső szállítás /lomb/ Fenyőkéreg terítés Kéregzúzalékkal fedett terület lazítása ***Ingatlanok takarítása, hulladékszállítás Tavaszi pázsittakarítás géppel Tavaszi pázsittakarítás rézsün

0%

0%

0%

12%

8%

8%

9%

8%

8%

9%

8%

8%

8%

8%

9%

8%

8%

9%

8%

1% 0% 20% 10%

1% 5% 0% 0% 30% 50% 40% 30%

10% 0% 0% 0%

5%

5% 10%

0% 0%

0% 0%

0% 5% 34% 5% 5% 10% 14% 0% 0% 0% 50% 0%

2%

0%

0%

9%

8%

8%

9%

8%

9%

8%

8%

9%

20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10% 0% 0% 0%

7% 0% 0% 0%

10%

10% 10% 10%

10% 10%

10%

5%

5%

0% 0%

0% 50%

20% 20% 20% 0% 50% 0%

20% 20% 0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 25%

0%

0%

0% 25%

0%

0% 25%

10% 10% 10% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 9% 10% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 34% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10% 10% 0% 0% 10% 10% 12% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0%

5% 33% 5% 5% 10% 10% 0% 0% 0% 30% 70%

10% 0% 5% 7% 0% 6% 50% 50% 0% 20% 30%

10% 0% 5% 9% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

20% 20% 20%

0% 25%

14% 12%

4% 1% 1% 20% 60% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0%

10% 5% 5% 0% 0% 33% 5% 5% 5% 10% 7% 5% 0% 40% 40% 15% 42% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

17

I.5. Közszolgáltatási feladatellátás társaság szintű ráfordításai Az alábbiakban szemléltetjük Társaságunk tervezőmodell exportjából kinyert, feladatokra osztott költségeit. I.5.1. Gyep, virág, cserje felületek fenntartásának tervezett költségei feladatkód 11020010 12010010 12010020 12010030 12010040 12010050 12010060 12020010 12020020 12020030 12040010 13010010 13010020 13010030 13010050 13010060 13010070 13010080 13010100 13020020 13020030 13020040 13020060 13030020 13040011 14020030 14020040 14020050 14030010 14040030 15010010 15010040 16010020 16010030 16010060 16010070 16010090 16010100 16010110 16010120 16020010 16020030 16020040 16020070 16020090 16030011 16030021 16040012 16040022 16050023 17010010 17010020 17010030 17020020 17030010 17030020 18010010 18020010 18030020 18030030 18030040 18060080 18060090 18060100 18060110 18060120 18060140 15010050 18060170 18060210 18060220 18060230 18060240 18060330 18060260 18060280 18060290 18060300 18060310 18060320

kat eg I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

alkat 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

sorsz I12 I21 I21 I21 I21 I21 I21 I22 I22 I22 I24 I31 I31 I31 I31 I31 I31 I31 I31 I32 I32 I32 I32 I33 I34 I42 I42 I42 I43 I44 I51 I51 I61 I61 I61 I61 I61 I61 I61 I61 I62 I62 I62 I62 I62 I63 I63 I64 I64 I65 I71 I71 I71 I72 I73 I73 I81 I82 I83 I83 I83 I86 I86 I86 I86 I86 I86 I51 I86 I86 I86 I86 I86 I86 I86 I86 I86 I86 I86 I86

Művelet ME Kétnyári ültetés db Öntözés kézzel óra Öntözés géppel műóra öntözés hétvégén óra Automata öntözés hl Multicar öntözés (park) műóra Öntözőkocsis öntözés (park) műóra Planténer öntözés db Multicar öntözés (planéter) műóra Öntözőkocsis öntözés (planéter) műóra Sorfa öntözés db parkfa vadgesztenye aknázómoly - perm. hl Lemosó permetezés hl Permetezés gomba, rovar hl Platán csipkéspoloska hl sorfa vadgesztenye aknázómoly permetezés hl Sorfa lemosó permetezés hl Sorfa permetezés rovar-és gombaölőszerrel hl Sorfa platán csipkéspoloska elleni permetezés hl Cserje permetezés m2 Rózsa permetezés m2 Egynyári kezelése KONI-val m2 egynyári gombaölős beöntözés m2 Sétány vegyszeres gyomirtás Glialkával m2 Közlekedési Ügyosztály- Gyommentesítés m2 Rózsa kapálás m2 Évelő kapálás m2 Sövényalj ásás, kapálás m2 Virágágy kapálás m2 Fatányér kapálás fasori db komposztterítés: pázsit m2 rózsa komplex tápanyagutánpótlása m2 kaszálás rézsün gyűjtés nélkül m2 gépi kaszálás rézsün gyűjtés nélkül m2 külterjes gépi kaszálás sík területen m2 Külterjes kézi kaszálás sík területen 30 cm fűmagasság felett m2 Erdős területek kaszálása m2 gépi kaszálás sík ter., nagygép m2 gépi kaszálás sík ter., kisgép m2 Kaszálás közl.zöldsávban m2 fűgyűjtés kézzel sík ter. m2 fűgyűjtés géppel,sík ter. m2 fűgyűjtés rézsün kézzel m2 külterjes gyűjtés sík területen m2 Gyűjtés közl.zöldsávban m2 Közlekedési Ü.o.egyéb óra Közlekedési Ügyosztály- kaszálás,gyűjtés,szállítás m2 Vállalkozási Ügyosztály- Kaszálás m2 Vállalkozási Ügyosztály- Rézsü Kaszálás m2 Lakás Üo. pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása m2 Cserje metszés,ifjítás óra cserje irtás.kiszedés óra sövény ifjítás óra sövénynyírás géppel m2 Rózsa metszés, elvirágzott rózsa leszedése m2 rózsa visszavágás, vadalás és összgyűjtéd, belső száll. m2 pázsithengerelés m2 talajszellőztetés géppel m2 Belső szállítás gyep-, virág-, cserje fenntartásban móra Zöldhulladék szállítás (kaszálék) saját járművel m3 zöldhulladék szállítás (kaszálék) alvállalkozóval m3 rózsa kitakarás m2 rózsa betakarás m2 Virágágy talajelőkészítés m2 Virágágy kiürítés m2 Váza, kandeláber fenntartása óra Évelő visszavágás m2 Komposztterítés virágágyba m2 fenyő és örökzöld hóvédelme óra Egyéb fenntartási munkák óra Planténer gondozása óra Sziklakert gondozás óra Tó üzemeltetés óra Belvárosi vázák mozgatása óra termőföld szállítása és terítése m3 Hack Blitz aprítógép műó UNC rakodógép műó Természetvédelmi területek Ft belv.vázák,edények tárolása,gondozása db tervezői díj,szakvélemény közvetített Ft

Mennyiség

Árbevétel

Anyag-ktsg

Igénybevett szolg.

Egyéb szolg

Szem. jell.ktsg.

120 000 5 000 700 510 800 000 400 310 1 200 200 100 22 000 786 1 035 400 400 1 027 1 760 240 650 11 286 6 261 11 417 32 829 280 200 100 000 6 294 22 305 5 000 3 000 10 000 10 000 700 600 000 1 072 000 600 000 256 276 150 778 10 500 000 1 575 000 1 800 000 1 575 000 7 000 000 957 976 600 000 1 800 000 1 050 5 134 587 593 577 133 160 875 612 2 000 900 950 60 000 4 469 1 818 200 000 200 000 3 400 260 1 755 713 713 13 830 13 830 400 12 730 3 000 100 5 000 280 1 700 1 000 60 50 500 150

13 847 11 346 533 1 157 22 686 334 88 20 167 28 374 308 2 798 1 021 304 2 059 4 759 613 494 32 8 64 750 523 309

8 336

98 89

59

634 198

600 188

6 2

314 3 778 3 195

3 552 3 081

41

1 311

949

57

75

4

200

6 514

103

242

15

46

258

23

129

90 118 46 46 118 201 27 74

81 107 41 41 106 182 25 67

35

31

3 434

61 34 36 91

48 27 29 72

25

18

1

1 433 126 625

969 73 3 879

78 3

276

65

1

59

36

452

226

1 461

933 267

61 19

44 15 8 382 4 265 3 048

42

3

ÉCS

30 397 10 943 1 418 1 116

4 608 581 107 59

810 483 374 405 156 6 854 1 955 2 575 995 995 2 555 4 378 597 1 617 113 95 64 231 394 754 626 1 395 274 219 7 643 277 26 9 430 1 100 344 1 972 1 540 6 085 11 882 18 388 5 745 5 552 6 989 430 18 388 5 924 41 963 3 654 1 025 7 156 4 086 1 970 2 672 490 1 257 102 104 111 5 297 185 465 39 21 2 288 1 296 1 125 1 377 155 204 10 216 787 4 781 2 812 131 281 769 78

60 36 28 30 12 511 154 203 78 78 201 345 47 127 5 4 3 10 16 59 33 74 15 12 232 87 1 536 242 76 149 97 1 401 1 521 1 045 305 419 371 33 1 045 122 2 385 276 77 407 299 142 150 128 52 4 8 8 494 90 548 2 1 169 54 46 57 51 12 720 33 197 116 7 12 58 27

7 047

2 674

Átterhelések

21 152

26

25 167

16

14 782

közvetlen ktsg. összesen

57 188 22 870 2 315 2 333 22 686 1 508 607 422 754 196 7 740 2 589 5 801 2 182 1 465 5 039 9 865 1 309 2 380 150 107 131 991 933 1 189 659 1 469 288 230 7 876 521 116 9 966 2 582 806 2 121 1 952 14 857 19 678 19 433 6 050 8 289 7 360 645 19 433 9 480 44 348 3 930 1 102 7 563 4 494 2 173 2 886 782 1 309 106 155 120 8 270 477 5 517 40 22 2 798 1 350 1 171 1 434 301 216 11 656 820 4 978 5 322 405 293 935 139 8 382 20 501 3 048

Fel nem osztott ktsg.

41 551 16 617 1 682 1 695 16 483 1 095 441 307 548 142 5 623 1 881 4 215 1 585 1 064 3 661 7 168 951 1 729 109 78 95 720 678 864 479 1 067 209 167 5 722 379 85 7 241 1 876 586 1 541 1 418 10 795 14 297 14 120 4 396 6 022 5 347 468 14 120 6 888 32 222 2 855 801 5 495 3 265 1 579 2 097 568 951 77 113 87 6 008 347 4 009 29 16 2 033 981 851 1 042 219 157 8 469 596 3 617 3 867 294 213 679 101 6 090 14 895 2 215

Összes ktsg.

98 740 39 487 3 997 4 028 39 168 2 603 1 048 729 1 301 338 13 363 4 470 10 016 3 767 2 529 8 700 17 033 2 260 4 110 258 185 226 1 711 1 612 2 052 1 138 2 536 497 398 13 598 900 201 17 207 4 458 1 392 3 662 3 371 25 652 33 975 33 553 10 446 14 311 12 707 1 113 33 553 16 368 76 569 6 785 1 903 13 058 7 759 3 752 4 983 1 349 2 260 184 268 206 14 278 824 9 526 69 38 4 832 2 331 2 022 2 476 520 373 20 124 1 416 8 595 9 189 699 506 1 614 239 14 472 35 397 5 263

18

I.5.2. Parkfa- sorfa fenntartásának tervezett költségei 21021010 21021030 21021040 21021060 21021070 21021080 21021090 21021100 21022010 21022020 21022030 21022060 21022070 21022080 21022090 21031020 21031030 21031040 21031050 21031060 21031070 21031080 21031090 21031100 21032010 21032020 21032030 21032050 21032070 21032090 21032110 21032120 21032130 21032150 21032170 21041070 21041110 21041120 21041130 21041140 21041150 21041160 21041170 21042010 21042020 21042040 21042060 21042080 21042100 21042110 21612040 21042120 21051010 21051020 21051030 21051040 21072011 21072021 21611010 21612010 21612020

II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

II12 II12 II12 II12 II12 II12 II12 II12 II12 II12 II12 II12 II12 II12 II12 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II13 II14 II14 II14 II14 II14 II14 II14 II14 II14 II14 II14 II14 II14 II14 II14 II161 II14 II15 II15 II15 II15 II17 II17 II161 II161 II161

Egyéb munka parkfánál ágritkító metszés gallyazás 10 m-ig gallyazás 30 cm átmérő alatt gallyazás 31-60 cm átmérőnél gallyazás 61-90 cm átmérőnél gallyazás 90 cm felett gallyazás PS 250 sorfa egyéb koronaalakító metszés ágritkítás kézi gallyazással 10 éves korig, vagy 20 cm átm. gallyazás 30 cm átm.alatt gallyazás 31-60 cm átmérőnél gallyazás 61-90 cm átmérőnél gallyazás 90 cm felett visszavágás 21-30 cm átmérőig visszavágás 31-40 cm átmérőig visszavágás 41-50 cm átmérőig visszavágás 51-60 cm átmérőig visszavágás 61-70 cm átmérőig visszavágás 71-80 cm átmérőig visszavágás 81-100 cm átmérőig visszavágás 81-100 cm átmérőig kosaras 27 m-es visszavágás 81-100 cm átmérőig kosaras 40 m-ig favisszavágás 10-20 átm.-ig favisszavágás 21-30 átm.-ig favisszavágás 31-40 átm.-ig favisszavágás 41-50 átm.-ig belterületen favisszavágás 51-60 átm.-ig belterületen favisszavágás 61-70 átm.-ig belterületen favisszavágás 71-80 átm.-ig belterületen favisszavágás 81-100 átm.-ig favisszavágás 81-100 átm.-ig belterületen favisszavágás 27 m mag. Kosoras gk.belterületen favisszavágás 40 m mag. Kosoras gk.belterületen fakivágás 81-100 cm átmérőig tuskóirtással fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 31-40 cm átmérő fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 41-50 cm átmérő fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 51-60 cm átmérő fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 61-70 cm átmérő fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 71-80 cm átmérő fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 81-90 cm átmérő fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 90 cm fölött fakivágás tuskóirtással 10-20 cm átmérőig fakivágás tuskóirtással 21-30 cm átmérőig fakivágás tuskóirtással 31-40 cm átmérőig belt. fakivágás tuskóirtással 41-50 cm átmérőig belt. fakivágás tuskóirtással 51-60 cm átmérőig belt. fakivágás tuskóirtással 61-80 cm átmérőig belt. fakivágás tuskóirtással 81-100 cm átmérőig Belső szállítás parkfa- sorfa fenntartásban fakivágás tuskóirtással 81-100 cm átmérőig belt. tuskómarás 10-30 cm átm. tuskómarás 30-60 cm átm. tuskómarás 60- 100 cm átm. tuskómarás 100 cm felett Közlekedési Ügyosztály- Balesetveszélyes fák Közlekedési Ügyosztály- Kressz gallyazás gally- és rönkszállítás lerakóhelyre saját járművel gally- és rönkszállítás lerakóhelyre saját járművel gally- és rönkszállítás lerakóhelyre alvállalkozóval

óra db db db db db db db óra db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db móra db db db db db db db m3 m3 m3

2 000 80 150 30 330 130 25 700 335 400 40 760 780 780 80 5 8 27 32 41 20 15 5 2 25 50 50 50 50 25 15 4 10 25 10 1 10 15 12 14 7 3 6 12 25 25 25 25 10 4 1 462 2 40 220 350 40 1 500 1 500 160 1 542 1 700

8 14 11 696 548 176 67 192 211

6 11 9 452 356 114 53 68 137

22 17 6

801 1 644 3 288 562 7 17 114

521 1 069 2 138 365 5 11 74

25 52 105 18 0 1 4

141 158 53 21 26 70 105 211 211 176 105

91 103 34 14 17 46 69 137 137 114 69

4 5 2 1 1 2 3 7 7 6 3

105 263 105 12 14 21 17 20 10

69 171 69 8 7 10 8 9 5

3 8 3 2 3 5 4 5 2

17 8 17 33 33 15 26

8 4 8 14 14 8 11

4 2 4 8 8 3 7

1 322 5 38 316 1 006 115 1 581 527 75 696 606

660 2 25 208 662 76 1 028 343 44 385 3 369

123 1 6 48 152 17 50 17 2 42

55 7

3 078 31 58 46 2 124 1 673 536 269 1 280 688 113 2 446 5 020 10 040 1 716 21 51 348 197 421 429 483 161 64 80 215 322 644 644 536 564 138 322 805 322 56 68 102 81 95 47 41 81 142 313 664 664 210 531 204 4 500 102 181 1 491 4 745 542 4 827 1 609 104 1 270 451

232 11 20 16 143 113 36 93 175 43 2 164 338 675 115 1 3 23 15 32 29 32 11 4 5 14 22 43 43 36 22 5 22 54 22 8 11 17 13 16 8 1 13 7 16 33 33 13 26 4 747 5 26 212 675 77 325 108 54 570 514

294 2 061

12 81

15 147 162

3 310 55 103 83 3 437 2 708 868 482 1 769 1 086 115 3 957 8 123 16 246 2 777 35 83 562 212 452 694 781 260 104 130 347 521 1 041 1 041 868 763 142 521 1 302 521 86 103 154 123 144 72 42 123 163 358 752 752 250 601 208 7 352 116 276 2 276 7 240 827 7 811 2 604 278 2 964 4 939

2 405 40 75 60 2 497 1 967 631 350 1 285 789 84 2 875 5 902 11 804 2 018 25 61 409 154 329 504 567 189 76 95 252 378 757 757 631 554 103 378 946 378 63 75 112 90 105 52 31 90 118 260 546 546 181 437 151 5 342 84 200 1 653 5 261 601 5 675 1 892 202 2 154 3 589

5 715 95 178 143 5 934 4 675 1 498 832 3 054 1 874 199 6 833 14 025 28 050 4 795 60 144 971 366 781 1 199 1 349 450 180 225 599 899 1 798 1 798 1 498 1 318 246 899 2 248 899 149 177 266 213 248 124 73 213 281 618 1 298 1 298 431 1 038 359 12 694 200 476 3 929 12 501 1 429 13 486 4 495 481 5 118 8 528

306 2 143 7 391 5 053 6 350 18 365 4 978 16 028 6 122 3 810 542 317 357 11 430 4 928 3 239 818

222 1 557 5 370 3 672 4 614 13 343 3 617 11 645 4 448 2 768 394 230 582 8 305 3 580 2 353 595

528 3 699 12 762 8 725 10 964 31 708 8 596 27 673 10 569 6 578 936 547 939 19 735 8 508 5 592 1 413

I.5.3. Épített elemek fenntartásának költségei 31010035 31030010 31030020 31040010 31040020 31040030 31060020 31060030 31070010 31070020 31080010 31080020 31080030 31080040 31990010 31990030

III III III III III III III III III III III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

III11 III13 III13 III14 III14 III14 III16 III16 III17 III17 III18 III18 III18 III18 III199 III199

Település és értékvédelmi Ü.o. óra Parkfelszerelések javítása (ivókútak) óra Ivókút víz hl Parkfelszerelési anyag (paddeszka, faanyagok) Ft Játszószerek karbantartása Ft Parkfelszerelések javítása (parkberend.) /cement, kötőelem, óra stb.) Vízszerelési anyag Ft Parkfelszerelések javítása (hagy.öntözőháll.) óra Automata öntözőhál. Karbantartása óra Automata - áramdíj Ft Termálvíz hl szökőkutak,ivókutak,tórendszer,vízesés jav,karbantart. óra Szökőkút áram Ft Szökőkút víz hl szakipari munka óra belső száll. épített elemek móra

100 700 300 000

7 391 3 175

5 053 3 175

6 000

17 668

697

9 906

5 889 5 889

232 232

3 810 542 125 413 11 430 4 928

188 119

3 681

145

146

73

3 065 503

174 82

4 978 2 000 2 000 22 000 1 250 200 000 1 500 323

14

19

I.5.4. Köztisztasági feladatok és mérnöki feladatok költségei 41010010 41010020 41040050 41010040 41020010 41020020 41020030 41030010 41030020 41030030 41030040 41040010 41040020 41040030 41040040 41050010 41060010 41060020 41070010 41070020 41070030 41070050 41070060 41070070 41070080 41070090 41080010 41080020 41080040 51010010

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IV11 IV11 IV14 IV11 IV12 IV12 IV12 IV13 IV13 IV13 IV13 IV14 IV14 IV14 IV14 IV15 IV16 IV16 IV17 IV17 IV17 IV17 IV17 IV17 IV17 IV17 IV18 IV18 IV18 V11

őszi pázsittakarítás kézzel sík területen m2 őszi pázsittakarítás géppel sík területen m2 Homok kiszedés m3 őszi pázsittakarítás kézzel, rézsün, kézi belső száll. m2 tavaszi pázsittakarítás kézzel sík területen m2 tavaszi pázsittakarítás géppel sík területen m2 tavaszi pázsittakarítás rézsün m2 Takarítás kézzel óra Járda takarítás óra Takarítás hétvégén óra Takarítás közl.zöldsávban m2 Homokcsere homokozóba terítéssel m3 Homokcsere homokozóba billentéssel m3 Homokozó frissítése m2 Szennyes homok össz. óra Gyöngykavics csere kutyafutt. m2 Hótakarítás géppel óra Hótakarítás kézzel óra Szemét szállítás lerakóhelyre saját járművel m3 Szemét szállítás lerakóhelyre alvállalkozóval m3 konténeres szemét,hulla. szállítás lerakóhelyi díjjal m3 Hyndai,KIA gk szállítás műó Idegen lerakó m3 belső száll. Köztisztasági feladatok móra zöldhulladék szállítás (lomb) lerakóhelyre saját járművel m3 zöldhulladék szállítás (lomb) lerakóhelyre alvállalkozóval m3 Medence tisztítás óra Vízóra akna tisztítás, leolvasás óra Szökőkút takarítás óra Mérnöki feladatok óra

500 000 1 200 000 43 5 600 700 000 2 000 000 280 000 70 000 3 000 8 000 1 800 000 137 55 20 000 80 800 1 000 6 000 84 536 8 200 12 000 250 5 272 161 5 000 300 803 1 500 15 000

247 40

179 29

11 2

334

242 1 600

15

346

21

8 970 33 564 2 710 540 1 599 45 11 050

1

8 223 1 891 471 157 9 843 1 416 2 154 98 509 4 222 11 258 14 711 93 29 1 459 175 18 2 025 8 444 94

506

9 347

157 2

8 213 114 1 326 657 2 258 4 417 52 500

4 227 696 279

163 478 1 372 15

5 425 2 505 78 1 781

276

340 79 25 7 406 107 203 8 129 348 929 836 5 2 77 9 1 153 697 9 25 952 2 367 911 56 1 560 35 93 174

15 475

8 563 2 407 566 164 10 249 2 114 3 957 106 638 4 570 16 414 15 547 795 310 1 537 184 181 3 023 10 512 127 995 34 517 20 355 540 13 385 295 15 718 691 2 352 4 867 52 500

6 221 1 749 411 119 7 447 1 536 2 875 77 480 3 321 11 926 11 296 577 225 1 116 134 132 2 197 7 638 92 723 25 079 14 789 392 9 725 215 11 420 502 1 709 3 536 38 145

14 784 4 155 977 283 17 696 3 650 6 832 184 118 7 891 28 340 26 842 1 372 535 2 653 318 313 5 220 18 150 220 1 718 59 595 35 144 932 23 110 510 27 139 1 194 4 060 8 404 90 645

Jelen Közhasznú Üzleti Tervünkben bemutatjuk tervezési modellünk főbb szabályzóit, a tervezett közszolgáltatási feladatok lényegi naturáliáit, feltárjuk és ismertetjük a tervezett feladatok egységárakkal számolt költségeit. Az Üzleti Tervünkben II. sz. függelékként csatolt (Szolgáltatási szintek elemzése a kompenzáció összegének változása függvényében) szakmai feladatok — a külső piacon is versenyképes — egységáras elemzése is azt bizonyítja, hogy Társaságunk a kompenzációs összeg függvényében jelentős „hozzáadott értéket” tud előállítani és így több közszolgáltatói feladatot tud ellátni. Ennek magyarázata a minél nagyobb megrendelés esetén jelentkező egyre csökkenő fajlagos önköltségi ár. Mindezt úgy is el tudjuk érni, hogy Társaságunk minden, a minket érintő törvényi kötelezettségeknek teljes körűen eleget tesz és emellett szigorú minőségbiztosítási rendszereknek is megfelel. Magyarországon a kertészeti piaci szereplőknél között egyedülállóan, a közszolgáltató cégek közül elsőként szereztük meg a Hitelesített Környezetvédelmi Vezetési Rendszer (EMAS) minősítést. I.6. 2012. évi kapacitás kihasználtság I.6.1. Fasori üzemegység kapacitás görbéje

20

Összes felhasználás, óra

5 000

Hasznos órák átcsop.után

4 000 3 000 2 000 1 000 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.sz. diagram 1.6.2. Parkfenntartási üzemegységek kapacitás görbéje Összes felhasználás, óra

40 000

Hasznos órák átcsop.után

30 000 20 000

10 000 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6. sz. diagram A feladatellátás szezonalitása miatt éves szinten 15 ezer óra többlet, csúcsmunkák idején összességében mintegy 29 ezer óra hiány jelentkezik az Üzleti tervben meghatározott szolgáltatási szint alapján. A modellben alkalmazott „szezonmix” a technológiai optimumnak megfelelően került meghatározásra. Társaságunk az egyes feladatok átütemezésével, illetve csúsztatásával, melynek gyakorlati megvalósulása kiragadva a kaszálási feladatokat a kedvezőtől eltérő magasabb fűmagasságban testesül meg. I.7. Zöldterület tervezés-fejlesztés 5. sz. táblázat: Fejlesztési feladatok forrása eFt-ban

Megnevezés

Bruttó forrás

Nettó forrás

2010.

Nettó árbevétel 2011.

2012.

Vérmező-Mikó u. játszótér felszerelése, környezetrendezés 2010. évről áthúzódó feladatai

170 000

136 000

50 000

86 000

0

Margitszigeti Öko-játszótér ÖSSZESEN

30 000 200 000

24 000 160 000

0 50 000

24 000 110 000

0 0

21

2012. évben Budapest Főváros Önkormányzatától a közszolgáltatási feladatokon kívüli további közhasznú fejlesztési feladatok megrendelésével nem számolhatunk.

22

6.sz. táblázat: 2012. évi Közszolgáltatási Szerződés 1.sz. melléklete I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai

Mennyiségi adatok Me.

1.

Me.e.

Me.

447 620

m2

13 429

12 659 12 659

m2 m2

12 659 12 659

1,0 1,0

4 800 -

4 902 858 466

m2 db

98 057 160 9 320

18 236 856 5 096

109 135 978 2 750

db db db

6 540

20,0 20,0 60,0

27 500

10,0

22 000

135 978 477 717 409 967

db m2 m2

40 793 191 087 409 967

5 109 231

m2

613 108

30,0% 40,0% 100,0% 12,0%

1 Sétány sarabolás

409 967

m2

327 974

80,0%

2 Cserje, talajt., sövény ásás, kapálás 3 Virágfelületek kapálása

447 620 30 097

m2 m2

671 430 240 776

4 Fatányér, fenyőtányér kapálás

135 978

db

29 915

22,0%

10 000

7,5% 10,0% 7,4%

1 Komposztterítés, rózsa tápanyag utánpótlás

4 902 858

m2

490 286

13 700

0,3%

2 Pázsitfelületek műtrágyázása 3 Virágfelületek tápanyagutánpótlása

4 393 303 30 097

m2 m2

2 196 652 120 388

10,0% 50,0%

2 Kétnyári ültetés 3 Egynyári ültetés

3 Kandeláber edények öntözése Parkfa, sorfa öntözés 4

4 Gyep gyomirtás, arankairtás (Közl.)

5.

Me

alk

%

3,0%

0,1% 37,9%

620

3,7 10,9

-

8,0

NÖVÉNYVÉDELEM 1 Parkfa, sorfa permetezése 2 Cserje, rózsa, egy-és kétnyári, évelő növényvédelme 3 Sétány vegyszeres gyomirtása

4.

%

ÖNTÖZÉS 1 Parkfelület öntözése 2 Planténer, váza öntözése

3.

alk

NÖVÉNYÜLTETÉS 1 Cserje, talajtakaró, sövény ült.

2.

2012. évi szakmai program technológia javaslata

Optimális technológia

31 969 61 793 280 200 100 000

23,5% 12,9% 68,3% 2,0%

GYOMMENTESÍTÉS

1,5 8,0

33 599 3 000

TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS

4,0

-

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai


6.



Me.e.

Me.

alk

%

Me

alk

%

KASZÁLÁS

1 Pázsitfelületek kaszálása 2 Kaszálék gyűjtése

4 393 303 4 393 303

m2 m2

30 753 121 30 753 121

7,0 7,0

16 554 054 11 932 976

3,8 2,7

3 Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (Közl.)

4 769 381

m2

23 846 905

5,0

5 134 587

1,1

4 Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (VG.,)

726 733

m2

3 633 665

5,0

726 737

1,0

419 243 70 619

m2 m2

83 849 282 476

955

m2

5 730

4 393 303 4 393 303 14 000

m2

2 196 652

m2 m3

2 196 652 14 000

800 000

m3

800 000

100 000

óra

- pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása ( LG.,)

875 612

m2

4 378 060

5,0

875 612

1,0

7

- Zöldfelület fenntartási munkák (Közl.)

327 405

m2

1 637 025

5,0

1 120 000

3,4

8 9

- Sövénnyírás (Közl.) - Fiatal fák fenntartási munkái (Közl.)

fm db

520 291

2,0

520 94

2,0

10

- Városháza udvar és park fenntartása

260 291 21 051

m2

21 051

5 200

fm

10 400

12 Természetvédelmi területek gondozása

1 272 645

m2

1 272 645

13 Erdőgazdálkodási feladatok

1 806 565

m2

1 806 565

7.

METSZÉS 1 Cserje metszés (1.746.000 db) 2 Sövénnyírás 3 Rózsa metszés, elvirágzott rózsa leszedése

8.

20,0% 400,0% 6,0

1,9% 28,3%

8 056 20 000 6 287

6,6

EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK 1 - pázsit hengerzés, 2 - pázsit levegőztetés, 3 - zöldhulladék szállítás és elhelyezés 4 - víz felhasználás, 5 - kárelhárítás, - egyéb kertészeti munkák 6

11

- Út menti növényzet visszavágása, egyéb kertészeti munkák (Közl.)

50,0% 50,0% 100,0% 100,0%

200 000

145 000

4,6% 4,6% 14,4% 18,1%

100,0%

12 178

12,2%

100,0% 100,0% 2,0

200 000 2 015

21 051 2 600

100,0% 100,0%

32,3% 100,0%

1 272 645 1 717 433

0,5 100,0% 95,1%

24

II. PARKFA, SORFA FENNTARTÁS Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai


1.

Faültetés

2.

Parkfa, sorfa metszése, gallyazása

3.

Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás

4.

Fakivágás

5.

Tuskó eltávolítás

6.

EGYÉB FAÁPOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK:

7.



Me.e.

Me.

alk

135 979 135 979 135 979 135 979 135 979

db

db

2 720 20 397 20 397 2 720 2 720

20 000

m3

db db db

%

Me

%

2%

2%

4 285 469 196 650

3,2% 0,3% 0,1% 0,5%

20 000

100%

3 402

17,0%

3 000

1,2%

15% 15% 2%

1

- rönk, gally szállítás és elhelyezés (Közl. is)

2

- faverem rácsok kihelyezése és cseréje

1 332

db

133,2

10%

3

- megsüllyedt fahelyek feltöltése,

8 239

db

823,9

10%

4 5

- kárelhárítás - egyéb munka

135 979 135 979

db db

27 196

20%

250 000

db

50 000

20%

Fő- és tömegközlekedési útvonalak melletti fák eseti ápolása (gallyazás) (Közl.)

alk

25

III. ÉPÍTETT ELEMEK FENNTARTÁSA Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai




Me.e.

Me.

alk

%

Me

alk

%

1.

Kavicsos burkolatok felülterítése gyöngykaviccsal, területrendezéssel

409 967

m2

40 997

10,0%

2. 3.

Szilárd burkolatok javítása Ivókutak karbantartása

423 134 111

m2 db

16 925 111

4,0% 100,0%

106

95,6%

4.

Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje

91 700

óra

22 925

25,0%

6 000

6,5%

359

db

5 000 300 000

óra fm

10 000

6 000

óra

6 000

100,0%

2 000

33,3%

96

db

13 000

óra

13 000

100,0%

2 000

15,4%

48 6 400

db óra

6 400

100,0%

1 250

19,5%

6 033 454

m2

150 000

óra

6 033 454

m2

150 000 6 033 454

100,0% 100,0%

600 000

9,9%

5.

Játszószerek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje

6.

Hagyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása

7.

Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása

8.

Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása

9.

Őrzés

10.

EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK:

Pad: 3886, Szék: 531 db, Kerítés: 12 700

2,0

11 000

2,2

1 - támfal javítás 2 - korlát javítás 3 - lépcső javítás 4 - folyóka javítás 5 -hulladékgyűjtők javítása, kihelyezése 6 -vízesések fenntartása: Gellérthegyi, Margitszigeti 7 -tavak fenntartása: Városligeti tó Feneketlen tó

26

11.

1,0

Margitszigeti felújítási munkák IV. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai


1. 2.

Őszi pázsittakarítás Tavaszi pázsittakarítás

3.

Takarítás szemétkosár ürítés

4. 5. 6.

Homokcsere homokozóban (felső 10cm) Gyöngykavics csere kutyafuttatóban (negyedévente) EGYÉB fenntartási munkák

1 2 3 4 5 6

-kommunális és egyéb zöldhulladék (lomb) szállítása és elhelyezése: - LG. - VG. -síkosság mentesítés -kárelhárítás -egyéb (szökőkút, medencetisztítás, faveremrács tisztítás, vízóra akna tisztítás stb.)

Me.e.

Me.

alk

4 393 303 4 393 303 6 033 454 2 188

m2 m2

4 831 6 033 454

m2 m2 m2

40 000

m3

40 000

720 410

m3 m3

7 750

óra

720 410 7 750

30 000

óra

30 000

204

m2 db



13 179 909 8 786 606 1 737 634 752 630 144 9 662 816

%

Me

3,0 200% 6,0 6,0 200% 4,0

alk

1 705 600 2 980 000 821 642 083 506 880 2 720 800

100%

15 340

100% 100%

400 410 7 000

100%

2 603

1,0

%

38,8% 67,8% 2,8 4,8 56,3% 3,9 38,4% 55,6% 1,0 90,3% 8,7%

27

V. A KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai


Mérnöki feladatok

20 000


Me.e.

Me.

óra

20 000,0

Közl.: Közlekedési Osztály VG.: Vagyongazdálkodási Osztály

Városüzemeltetési Főosztály Vagyongazdálkodási Főosztály

ÉF.: Épületfenntartási és karbantartási Osztály

Üzemeltetési Főosztály

LG.: Lakásgazdálkodási Osztály

Vagyongazdálkodási Főosztály

alk

2012. évi szakmai program technológia javaslata % 100%

Me

15 000

alk

%

75,0%

28

7.sz. táblázat: Kompenzáció számítás módszertana 2012. évi Közszolgáltatási Szerződés 2.sz. melléklete

Költségek, ráfordítások

ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ

Anyagjellegű ráfordítás

1 014 846

Személyi jellegű ráfordítás

1 063 819

Értékcsökkenés

77 610

ELÁBÉ

10 000

Közvetített szolgáltatás Egyéb ráfordítás

7 400 455 600

Pénzügyi műveletek ráfordítása

0

Rendkívűli ráfordítások

0

Költségek, ráfordítások össz.

2 629 275

Zöldfelület 2012. évi fenntartásra biztosított kompenzáció

1 665 225

Margitszigeti szökőkút és rózsakert rekonstrukciójára biztosított kompenzáció Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt feladataira fordítható, 2011. évről áthúzódó kompenzáció BKK Zrt.-től átvett többlet feladatok kompenzációja Zöldterület fejlesztés Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli bevételek

500 000 23 100 35 000 0 168 866

Közszolgáltatási tevékenység bevétele összesen

2 392 191

Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők

80 000

Termesztő telep bevétele

34 000

Komposzt telep bevétele

32 000

Ingatlanüzemeltetés bevétele

61 150

Ügyviteli szolgáltatás bevétele

0

Egyéb és pénzügyi, rendk. műv. bevétele

15 734

Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása

14 200

Egyéb tevékenység bevétele összesen

237 084

Egyéb tevékenység nyeresége

-81 022

Közszolgáltatási tevékenység költsége Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítások Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítás

1 554 435 416 769 0

Központi ált. ktg-e

339 966

Közszolgáltatási tevékenység összes költsége

2 311 170

KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER Közszolgáltatási tevékenység költsége

2 311 170

Egyéb tevékenység eredménye

-81 022

Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt feladataira fordítható, 2011. évről áthúzódó kompenzáció

23 100

Közszolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám.nélkül)

168 866

Ésszerű nyereség Előirányzott kompenzáció

0 2 200 225

30

II.

Nem közhasznú zöldfelületi tevékenység 3. sz. táblázat: Nem közhasznú zöldfelületi tevékenység tervezett árbevétele (eFt) MEGNEVEZÉS

Zöldfelületi tervezések és egyéb kertészeti kivitelezések

Bázis 2011. év

Terv 2012. év

76 051

80 000

Egyéb kertészeti tevékenységünk tervezett árbevétele bázis évi volumennek megfelelően alakul. Annak érdekében, hogy a 10%-os piaci árbevétel-korlátot ne lépjük át, a tervezett piaci árbevételek több mint 50%-át a FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft. bevonásával tervezzük ellátni. Árbevétel-növekedésünk egyik fontos forrása, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. zöldfelületének és faállományának kertészeti gondozási munkáinak egy részére sikeres ajánlatot tettünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy, a Holdinghoz tartozó közfeladatot ellátó Holding társaság zöldfelületének kezelésében részt vállalhatunk, erősítve ezzel Társaságunk ágazati vezető szerepét. Árbevétel-növekedésünk másik fontos csatornája a 4-es metró projekt állomásainak felszínrendezési munkáiban való részvételünk, melynek első szerződéskötés alatt álló feladata, a VII. kerület, Rákóczi téri állomás kertészeti munkáinak elvégzése. Állandó piaci megrendelőink között jelentősek a fővárosi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, mint pl. a Fővárosi Gázművek Zrt., Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt., melyek visszatérően Társaságunkkal végeztetik a kertészeti szakfeladataikat. Jelentősebb bevételi lehetőséget jelent Társaságunk számára a zöldterületi helyreállítási munkák elvégzéséből adódó feladatellátás, mely közműépítések és zöldterületen megtartott rendezvények utáni helyreállítási munkákból tevődik össze. További árbevételi forrást jelenthet mérnöki tudásunk szabad piacon való kamatoztatása, mely a külpiacra történő tevékenységünkhöz kapcsolódó szakértői-, felügyeleti- és vizsgálati feladatok ellátásából adódhat (pl. fakataszter, zöldfelületi kataszter, akusztikus műszeres favizsgálat). Terveink között szerepel a Stratégiánkban is megfogalmazott, Budapesti Városüzemeltetési Központ Holding Zrt.-hez tartozó, közfeladatokat ellátó közműcégek, társaságok zöldfelületeinek gondozásában való nagyobb arányú részvételünk is.

III.

Egyéb nem közhasznú tevékenységek 4. sz. táblázat: Egyéb nem közhasznú tevékenység bevétele (eFt)

MEGNEVEZÉS Termesztőtelep árbevétele Komposzttelep árbevétele Ingatlanüzemeltetés Ügyviteli szolgáltatás Mindösszesen

Bázis 2011. év

17 423 23 678 65 516 492 107 109

Terv 2012. év

34 000 32 000 61 150 0 127 150

III.1. Termesztési tevékenység A park- és fasorfenntartás tervezett közszolgáltatási feladatcsökkenése miatt a megtermelt egynyári virágok piaci értékesítésének lehetőségével is számolnunk kell. A mintegy 300 ezer db extra egynyári növény magasabb minőségét a piac várhatóan nem honorálja magasabb árakkal, így annak értékesítése mindössze 24 millió forint árbevételt fog jelenteni. A Termesztő telep mintegy 6.500 m2 fűtött üvegházi felület alatt állítja elő Társaságunk közhasznú- és piaci zöldterület fenntartási- fejlesztési tevékenységéhez szükséges egy- és kétnyári virágokat. Tevékenységében az erőforrások döntő hányadát a közhasznú zöldterület fenntartáshoz szükséges növényanyag — tavaszi és őszi árvácskák, hagyományos és extra egynyári virágok, cserjék — biztosítása köti le. A Termesztő telep végzi egyben a városdekorációt szolgáló edényes növények tárolását, teleltetését, felújítását is. A betétekkel együtt kiemelt növények a telepen szakszerű ápolást, metszést, tápanyagutánpótlást, növényvédelmet kapnak. A jövőre nézve fontos feladatunk, hogy stabil piaci pozíciót szerezzünk, hogy egész évben folyamatosan jelen legyünk a piacon és egyben a vevőkörünket is bővítsük. Fontos, hogy ne váljunk kiszolgáltatottá egy-egy megszűnő szerződés, vagy vevő elveszítése miatt. Feladatunk a marketing tevékenységen túl, a teljes piaci technológia terv újragondolása is a piac megváltozott igényeinek megfelelően. A jövőben nagyobb volumenű lenne a balkonnövény-, krizantém-, és ciklámentermesztés. Faiskolai szortimentünket szeretnénk átalakítani úgy, hogy a kertépítőket teljes egészében ki tudjuk szolgálni, vagyis fák, örökzöldek és cserjék egyaránt szerepeljenek a telepi kínálatunkban. A Termesztő telep fűtött növényházi felületét egy korszerű 500 m2-es Filclair típusú teleltető ház, valamint 2 db 3.000 m2-es MZG-típusú üvegház biztosítja, melyek még az 1970-es években épültek. III.2. Komposztüzem A Komposztüzem működési költségének számottevő hányadát a közhasznú tevékenység során keletkező, a fővárosi zöldfelületekről származó zöldhulladék kezelése teszi ki. A működési költségeket csak részben ellensúlyozza a hulladékkezelés kompenzációs díja. Az üzem eredményes működéséhez elengedhetetlenül szükséges egy kiszámítható piaci árbevétel, amely külső vállalkozások zöldhulladék lerakásából, komposztértékesítésből, energetikai apríték előállításból és munkagépekkel végzett bérmunkából áll össze.

32

Terveink szerint a Komposztüzem 2012. évi árbevétele 32 millió forint lesz, amely a bázis évi árbevételnél mintegy 35%-kal több. A magasabb árbevételt, és ezzel tervünk teljesülését 500 m 3 –es komposztértékesítés növeléssel, várhatóan nagyobb mennyiségű zöldhulladék beszállításból származó bevétellel, illetve éves szinten mintegy 2 millió forinttal több egyéb árbevétel növekedéssel kívánjuk véghezvinni. A komposztértékesítés 2012-ben számításaink szerint ismét eléri a 3.000 m3-t. A zöldhulladék beszállítás mennyisége előreláthatólag a bázis évnél jelentősebb lesz (előzetes számításaink szerint, mintegy 30%-kal), mivel a 2011. év végén két komolyabb szerződést is tudtunk kötni a 2012. évre, a nem szerződött partnerek beszállítása pedig évről-évre hasonlóan, kiszámíthatóan alakul. Az energetikai apríték értékesítés terén némi növekedés lehetséges a falevél-apríték forgalomban, a gallyapríték értékesítés viszont a gépparkunk sajátosságából adódóan (komposztáláshoz kalapácsos aprítógép megfelelő, míg az energetikai aprítéknak késes aprítógép lenne szükséges) nem valószínű, hogy jelentősen növekedne. Egyéb árbevételként még számítunk munkagépeinkkel végzett bérmunkából is legalább 1 millió forint árbevételre. III.3. Ingatlanüzemeltetés A 2011. évi, nagyobb összegű, önerős vérmezői beruházást követően, az idei év elsősorban az ingatlanok üzemeltetésével és kisebb felújításával fog eltelni. Nagyobb beruházásra, felújításra a jelenlegi tervszámok mellett nincs lehetőség. Elindítottuk ezért a „Tegyél a környezetedért” mozgalmat, melynek keretében cégen belül a kollégák saját maguk elvégzik el a saját környezetükben az idényre esedékes tisztasági festéseket. Üzembe helyezzük az első negyedév végére a X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti Központi Telepünkön az átszervezett objektumvédelmet. Folyamatosan végeztetjük az ingatlanok érintés- és villámvédelmi felülvizsgálatát és a szükséges javításokat is elvégezzük. Az idén jelentős anyagi problémát jelenthet IV. kerület, Virág utca 9-11. szám alatti ingatlanunkkal kapcsolatos, az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 14,5 millió forint összegű bérleti díj követelése, mely már bírósági szakaszban van. A 2011. novemberben módosított építmény- és telekadó kivetési szabályok értelmében Társaságunk jelentős fizetési kötelezettség növekedésre számíthat, amennyiben a kivetett adó alóli mentességünk elismerésének nem sikerül érvényt szereznünk. Társaságunk Ingatlangazdálkodási tevékenysége kiegészítő tevékenység, annak árbevétele elhanyagolható a több száz millió forint esetleges adófizetési kötelezettség mellett. A költségekkel szemben érdemi bevételek nem jelentkeznek, az alaptevékenységen belüli költség elszámolás Társaságunk szakmai vezetésének egyöntetű véleménye szerint nem elfogadható, hiszen ezen költségek a zöldfelületek fenntartását érintenék hátrányosan. III.4. Ügyviteli szolgáltatás Ügyviteli szolgáltatást 2012. évben nem végzünk.

33

IV.

Stratégiai partnerkapcsolatok lehetséges irányai a FŐKERT Nonprofit Zrt. leányvállalatai vonatkozásában

IV.1. FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft. Társaságunk 2011. év végén, cégprofil átszervezéssel átalakította a 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatán annak érdekében, hogy piaci szerepvállalását növelni tudja Holding szinten az anyacégre vonatkozó 10%-os árbevételi korlát ellenére. Az egyre szűkülő piaci lehetőségek mellett nagy kihívást jelent újabb piacokra betörni, mely a 2011. év végi átszervezés miatt a tavalyi évben már nem járt eredménnyel. Jelen Üzleti Tervünkben Társaságunk 15 millió osztalékelvárást fogalmazott meg leánycégével szemben. Ennek teljesítésére 2012. május 1-jétől 20 fő saját állományi dolgozó áthelyezését tervezi a projekt cégbe. Társaságunk Üzleti Tervének zöldfelületi külső piaci árbevételi tervét 86 millió forinttal csökkentette annak érdekében, hogy a leányvállalat piacra jutási lehetőségeit javítsa. Ezen felül további 150 milliós külső piacról szerzett árbevételt határoztunk meg a Mérnökirodának. A projekt cég referenciájának későbbi biztosítása érdekében Társaságunk úgy határozott, hogy a Margitszigeti beruházás lebonyolítását is átadja a leányvállalat részére. A fentiekben vázolt partneri együttműködéssel Társaságunk így 15 millió forint osztalékági bevételnövekedéssel tervezhet, a személyi jellegű ráfordítások közel 30 millió forintos csökkentési lehetősége mellett. IV.2. VIRÁGÉRT Kft. Stratégiai partnerkapcsolatunk legfontosabb eleme a folyamatos és nagy biztonsággal tervezhető osztalékági bevétel. A leányvállalat teljesítményétől függően, éves szinten 30-50 millió forint osztalékot fizet Társaságunknak. További lehetséges irány lehet a Holding-szintű eredményesség növelésében a fővárosi közműcégek, önkormányzatok növénydekorációs feladatainak ellátása, kiemelt ünnepek alkalmával ajándékozásra szánt növények értékesítése a BVK Holding Zrt. leányvállalatainak körében is. Sajnos az előző években elhanyagolható volt ezen megrendelések száma a folyamatos ajánlatok és megkeresések ellenére. 2012. évben újabb kedvező ajánlatokkal kívánjuk felkelteni leendő megrendelőink érdeklődését. IV.3. Tahi Faiskola Kft. 2012. évben üzleti kapcsolataink terv szinten minimálisnak mondhatók. A stratégiánkban is megfogalmazott, évenként tervezett mintegy 1.600 darabos faültetés nemcsak városképjavító lehetőség lehetett volna, hanem leánycégünknek jelentős árbevételi várakozása is volt egyben.

34

2012. évben az alábbiakat vizsgáljuk meg: -

Amennyiben a 146 millió forint építmény- és telekadó kivetésre kerül a Tahi faiskola mintegy 56 ha területére vonatkozóan, akkor meg kell vizsgálni és fontolóra kell venni, hogy a folyamatosan csökkenő árbevételű leányvállalat rentábilisan működtethető-e ilyen mértékű adóteher mellett.

-

Meg kell vizsgálni, hogy a területről le lehet-e választani nem használt részeket és azokat értékesítve az adóterhet minimalizálni, hiszen jelenleg a területi tulajdonlás miatt a közszolgáltatási feladatokat ellátó anyavállalatnak kell a közszolgáltatási feladatokra biztosított kompenzációból a tervezett adóterhet kigazdálkodnia, mely nem vállalható fel.

Társaságunk a fentieket figyelembe véve minden szükséges lépést meg fog vizsgálni annak érdekében, hogy tevékenységétől független költségeket leválassza, azokat minimalizálja és fentebb bemutatott stratégiai partnerkapcsolatait leányvállalataival erősítse. V. Minőségbiztosítás Részvénytársaságunk 2002. IV. negyedévétől az ISO 9001 és a 14001 szabvány szerinti Integrált Minőségés Környezetirányítási Rendszer alapján végzi tevékenységét, elősegítve ezzel az eredményes és színvonalas szolgáltatás megvalósulását. 2011. novemberi sikeres tanúsító audit alapján, melyet a TÜV Rheinland InterCert Kft. végzett el, a minőségés környezetirányítási rendszerünk az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványok előírásainak megfelel. Továbbiakban megszereztük az OHSAS (MEBIR – Munkaegészségügyi Biztonsági Irányítási Rendszer) 18001:2007 tanúsítást is. Tanúsítványunk 2014. december 17-ig érvényes. Társaságunknál, a Közszolgáltatási Keretszerződésnek megfelelően az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete szerinti EMAS, vagyis a Környezetvédelmi és Vezetési Rendszer bevezetése vált aktuálissá. Társaságunk elkészítette a szükséges Környezetvédelmi nyilatkozatot, melynek hitelesítésére 2011. 12. 08-án került sor. VI. Bevételek- Költségek alakulása Bevételek Budapest Főváros Önkormányzatától származó támogatási és egyéb közhasznú szerződéseken alapuló bevételünk több mint 65 millió forinttal haladja meg a bázis év összeget. Ebből az összegből azonban 500 millió forint azon egyszeri célzott forrás, mely magas igénybevett szolgáltatás költséget von maga után. A beruházás költségvetését a IV. sz. függelék tartalmazza. Így megállítatható, hogy az alapfenntartásra, bázis évhez képest 382 millió forinttal kevesebbet, az előirányzottan az optimálishoz közelítő kompenzációigény javaslatunkhoz képest 854 millió forinttal kevesebbet tudunk fordítani.

35

Költségek Költségeink tervezésekor több esetben a terv költségek alakulását a bázis évhez képest alultervezni kényszerültünk az igényelt támogatási forrás elmaradása miatt. Ilyen drasztikus kényszercsökkenés tapasztalható például a bázis évben ténylegesen felhasznált 105 millió forintnyi vízdíj 40 millió forintos lecsökkentése, mely komoly kockázatot rejt magában. Sajnos az eredeti szakmai javaslatunkban megjelölt 1.200 fa ültetése elmarad a szilárd burkolatokra szánt tervezett költségkeret törlése mellett. Rezsi költségeink elemzésével jelen Üzleti Tervünkben szövegesen nem foglalkozunk számszaki riport mellékleteink részletezettsége miatt. Kiegészítő tevékenységeink költségei mindenkoron a tervezett bevételekkel összefüggésben, a tevékenységi specifikumok figyelembevételével kerültek tervezésre. VII. Egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítás, bevétel Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítások között szerepeltetjük 42 millió forint értékben az ÁFA fizetési kötelezettséget, a cégautók után fizetendő adót és súlyadót, mindösszesen 2 millió forint értékben, valamint a 2012. évi építmény- és telekadót mindösszesen 405,6 millió forint értékben. Az összegből 85,6 millió forint az előző évek építményés telekadó fizetési kötelezettsége, melyre képzett céltartalék rendelkezésre áll. 2012. évben már 320 millió forinttal szerepeltetjük ezen ráfordítás költségét. Egyéb bevétel (kompenzáció nélkül) Egyéb bevételeinket 100%-ban a 2011. évben várhatóan képzett céltartalékok felszabadítása adja, mindösszesen 105,6 millió forint értékben. Várhatóan 85,6 millió forint céltartalékot szabadítunk fel az építmény- és telekadó fizetési kötelezettségünkre, 14 millió forintot az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-nek fizetendő elmaradt 14 millió forintot bérleti díj követelésére (IV. kerület, Virág utcai épület), valamint 6 millió forintot peres ügyekre. Pénzügyi műveletek Pénzügyi műveletek bevételeinek vonatkozásában a FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft.-től 15 millió forint, a VIRÁGÉRT Kft.-től 30 millió forint osztalék bevétellel számolunk tevékenységük eredményéből, valamint 25 millió forint kamat jellegű bevételt terveztünk be. Pénzügyi műveletek ráfordításaival 2012. évben nem számolunk. Rendkívüli bevétel/ráfordítás 2012. évi rendkívüli bevételünket a 2011. évhez hasonlóan a fővárosi forrásból beszerzett emelőkosaras gépkocsi és nagyteljesítményű fűkasza értékcsökkenési leírása adja. Rendkívüli ráfordítással 2012. évben nem számolunk.

36

VIII. Humán erőforrások 5. sz. táblázat: Létszám, kereset, bértömeg alakulása

Bázis 2011. év

Megnevezés Átlagos satisztikai állományi létszám (fő)

Terv 2012. év

310,5

304,0

Index %

97,9%

Számvitel szerinti bér (ezer Ft)

699 708

703 751 100,6%

Teljes munkaidős dolgozók átlagkeresete (Ft/fő/hó)

191 624

189 500

Teljes munkaidős fizikai dolgozók átlagkeresete (Ft/fő/hó)

135 444

141 000 104,1%

98,9%

6.sz. táblázat: Bérkompenzáció bértömegre gyakorolt hatása 2012. évi tervezett bértömeg (eFt)

a szinten tartáshoz szükséges bértömeg (kompenzáció eFt)

703 751

40 000

bérkompenzáció a bérkompenzációval tervezett érintettek száma bértömeg (fő) függvényében (%)

5,7

283

Társaságunk munkaerő állományának alakulását érdemes fizikai és szellemi vetületre megbontva vizsgálni. Szellemi állományú dolgozóink is két nagy csoportra oszthatók, mint termeléssel közvetlenül kapcsolatban lévők (üzem- és kerületvezetők, adminisztrátorok), valamint Társaságunk központi irányítási funkcióit ellátók. Az elmúlt egy évben utóbbi terület állományi létszámát bővítettük, hiszen ez egyrészről Megrendelői, Tulajdonosi elvárás volt, másrészről hatékonyság növelést és a beszerzések további racionalizálását célozta meg. 2012. évben a szakmai munkán kívül további feladataink ellátása érdekében további 3 fő szellemi állományú dolgozót tervezünk foglalkoztatni (1 fő Beszerzési osztály munkatárs, 1 fő HR munkatárs, 1 fő Belső ellenőr). Fizikai állományunk összetétel- és létszám tervét jelentősen befolyásolja a közszolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció mértéke, valamint a már említett, piaci tevékenységek 50%-nak FŐKERT Mérnök Iroda Beszerzési és Tervezési Kft.-be való kiszervezése. Míg az alapfenntartás hatékony ellátására 2012. április 01-jétől 8 fő létszámbővítéssel új szervezeti egységet alakítunk ki „Mozgó brigád” elnevezéssel, addig a bérköltségek csökkentése érdekében május 01-jétől 20 fő munkatársat tervezünk leánycégünkben foglalkoztatni, annak érdekében, hogy a kiszervezett piaci feladatokat el tudjuk látni. Szükség lenne az előző évekhez hasonló mértékű, teljesítmény elismerését szolgáló jóteljesítési mozgóbérek terv szintű kalkulációjára, azonban az alacsony alapfenntartási kompenzáció és a rendkívül magas tervezett építmény- és telekadó fizetési kötelezettség miatt valószínűleg nem lehetséges. Mivel az elvonás fizikai állomány vonatkozásában 30 millió forint, így az év eleji besorolási bérek nettó kereset romlást megakadályozó emelése éves szinten eltűnik, azaz Társaságunk minden egyes dolgozójának kereset csökkenéssel kell kalkulálnia. Szellemi állományú dolgozóink esetében jelentős, közel 17%-os átlagkereset csökkenéssel kalkulálunk a jóteljesítési jutalmak és célprémiumok elmaradása miatt. Hozzátesszük, hogy célprémiumokkal a többletfeladatok ellátását is jobban tudnánk motiválni munkatársainknál. Szellemi állományú dolgozóink alapbéreinek vonatkozásában továbbra is tervezzük az éves 4%-os alapbér fejlesztés megvalósítását.

37

IX. Beruházások, felújítások 2012. évben 146,29 millió forintot tervezünk az alábbi beruházásra és felújítási kiadásokra. 7.sz. táblázat: 2012. évi Beruházások, felújítások Beruházások Gépbeszerzések permetezőgép beszerzése - 1 db kistraktor beszerzése - 4 db kaszálógép beszerzése - 3 db kisteherautó beszerzése - 6 db platós elektromos jármű beszerzése- 3 db tricikli beszerzése- 3 db Kézi szerszámok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök Épület felújítások XIV. kerület, Hermina úti felújítás X. kerület, Keresztúri út megfigyelő kamerarendszer Mindösszesen

Érték (eFt) 124 631 20 955 31 179 27 940 32 556 8 700 3 301 10 160 4 000 7 500 2 500 5 000 146 291

A nagyteljesítményű fűnyíró gépek beszerzésével a Népligeti üzem által használt javíthatatlanná vált elöregedett gépet cseréljük le, valamint a Budai alközpont gépállományát frissítjük fel, így a korábbi évek műszaki problémák miatti munkatorlódásait kerüljük el. A kistraktorok beszerzésével a leamortizálódott gépállományt váltjuk fel korszerű, fülkés kivitelben. Minden nagyobb üzemegységben 1-1 db, összesen 4 db traktort állítunk üzembe és ugyanennyi korszerűtlen gépet leállítunk. A kisteherautók beszerzésével a szállítási kapacitást növeljük, valamint 2 db öntöző Multicar teherautót váltunk le, melyet már 2011-ben is terveztünk, de nem valósult meg a beruházás. Megszervezésre kerül két mobilcsoport is, akik a rendelkezésükre álló járművekkel és kisgépekkel a kisebb, de egymástól messzebb eső parkok komplex fenntartását látják el. A fasori egységhez beszerzendő fapermetező géppel, a több mint 15 éve vásárolt gépet szeretnénk lecserélni. A 3 db elektromos platósjármű, illetve 3 db, a napi járőröző takarításokban hasznos elektromos tricikli beszerzésének pénzügyi rendezésére 2011. évben sor került. 2012. évi likviditásunkat az nem érinti. Aktiválásuk használatba vételkor, várhatóan 2012. április hónapban lesz esedékes. A 2011. évben elmaradt kisgépek beszerzésével, a régi, elavult damilos kaszákat, sövénynyírókat és fűrészeket cseréljük le üzembiztos eszközökre. A táblázatban jelölt ingatlanok értéknövelő felújítását már 2011. évben megkezdtük és 90%-ban elvégeztük. Az aktiválás mindkét esetben 2012. évben esedékes, a végleges műszaki átadás-átvételt követően.

38

X. Mérlegterv Társaságunk tervezett vagyoni, eszközök- források egyező értéke 1 milliárd 995 millió forint. A befektetett eszközök értéke 43 millió forinttal magasabb a nyitó értéknél. A tárgyi eszközök állomány növekedését a 2012. évben tervezett, értékcsökkenésen felüli pótló beruházások adják. Nem aktivált beruházásokat, felújításokat 2012. évben nem tervezünk. Forgóeszközöknél a készleteken belül a befejezetlen állomány, félkész termékek 14 millió forintos csökkenésével számolunk, melynek oka Termesztő telepünk és Komposzttelepünk készletértékének csökkenése. Pénzeszközeink záró állománya 60 millió forint csökkenést mutat, melynek oka a már említett értékcsökkenési leíráson felüli pótló gépberuházás. Aktív időbeli elhatárolások közel 21 millió forinttal csökken, melynek oka, hogy csak a 2013. évi megvásárolandó BKV bérletek tervezett összege adja az elhatárolások összegét. Saját tőke állománya nem változik bázis évhez képest. Társaságunk Eredménytartaléka a 2011. évi 303 ezer forint Mérleg Szerinti Eredménnyel nő. Céltartalékok állománya 105,6 millió forint csökkenést mutat, mely egyrészről a várható kötelezettségekre képzett céltartalékok felszabadításából adódik, másrészről 2012. évben nem tervezünk céltartalékot képezni 2013. évre. Rövid lejáratú kötelezettségek 17 millió forintos növekedésével kalkulálunk, mely a személyi jellegű ráfordítások és azok közterheinek fizetési kötelezettségeinek fordulónapi állomány növekedésével magyarázható. Passzív időbeli elhatárolások 20 millió forinttal nőnek bázis évi záró állományhoz képest, mely mögött a költségszámlák elhatárolásának növekedése áll. XI. Likviditás Társaságunk likviditása a nehézségek ellenére továbbra is stabil, így a tervezett értékcsökkenési leíráson felüli, de kisebb volumenű gépbeszerzést is meg tud majd várhatóan valósítani saját forrásból. Az év végi több mint 400 millió forint likvid forrás (bár az teljes egészében egyben Társaságunk tőketartalékát képzi) biztosítja a hitelfelvétel nélküli folyamatos működést és pénzügyi stabilitást. Társaságunk a Gránit Banknál és a Budapest Banknál rendelkezik folyószámlával. Hitelfelvételt az előző évekhez hasonlóan 2012. évben sem terveztünk likviditási tartalékunk rendelkezésre állása miatt. Pénzeszköz gazdálkodásunkra jellemző, hogy könnyen felszabadítható szabad pénzeszközeinket, feladatellátásunk szezonalitását figyelembe véve folyamatosan lekötjük, így mintegy 25 és 35 millió forint kamatbevétellel kalkulálhatunk, mely a közszolgáltatási feladatellátás kompenzáció igényét csökkenti.

39

XII. Mutatók XII.1. Vagyoni helyzet mutatói (százalékban)

Megnevezés Tartósan befektetett eszközök aránya Rövid lejáratú eszközök aránya Saját tőke aránya Forgótőke aránya Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet I.)

2011. Tény 65,04 34,95 81,16 21,19 124,78

2012. Terv 69,19 30,81 83,62 21,43 120,86

XII.2. Pénzügyi helyzet mutatói Megnevezés Gyorsráta Likviditási mutató I. Likviditási mutató II. Vevők átfutási ideje (nap) Szállítók átfutási ideje (nap)

2011. Tény 3,15 4,35 3,85 14,04 43,91

2012. Terv 2,11 2,92 2,61 13,52 70,72

2011. Té ny 293 825 2 063 151 2 356 976 22 804 2 379 780 1 268 236 1 111 544 67 533 1 044 011

2012. Te rv 207 150 2 328 925 2 536 075 14 200 2 550 275 1 032 246 1 518 029 77 610 1 440 419

2011. Tény 92,40

2012. Terv 121,73

XII.3. Jövedelmezőségi mutatók Me gne ve zé s Értékesítés nettó árbevétele +Egyéb bevételek =Össze s be vé te l +Aktivált saját teljesítmények értéke =Bruttó te rme lé si é rté k -Anyag jellegű ráfordítás =Hozzáadott é rté k -Értékcsökkenési leírás =Ne ttó te rme lé si é rté k

(százalékban) Megnevezés Eszközhatékonysági mutató

40

MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet FŐKERT Nonprofit Zrt. tervezett eredmény kimutatása (ezer Ft-ban) Megnevezés Alapfenntartásra biztosítot kompenzáció Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújításának kompenzációja Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott feladatainak kompenzációja BKK Zrt.-től átveendő feladatok kompenzációja

BÁZIS 2011.év

TERV 2012.év

2 047 243

1 665 225

0

500 000

0

23 100

Index % 81,3% -

35 000

Zöldterület rendezés pénzeszköz átadással

110 666

0

0,0%

Nem közhasznú bevételek

183 159

207 150

113,1%

2 341 068

2 430 475

103,8%

9 054

0

-

Saját előáll. eszközök aktivált értéke

13 750

14 200

-

Aktivált saját teljesítmények értéke

22 804

14 200

62,3%

Egyéb bevételek (kompenzáció nélkül)

15 908

105 600

663,8%

2 047 243

2 223 325

108,6%

Anyagköltség

477 750

472 971

99,0%

Igénybe vett szolgáltatások értéke

764 873

530 359

69,3%

Egyéb szolgáltatások értéke

9 440

11 516

122,0%

Eladott áruk beszerzési, előállítási ktg-e

8 437

10 000

118,5%

Eladott, közvetített szolgáltatások értéke

7 736

7 400

95,7%

1 268 236

1 032 246

81,4%

Bérköltség

699 709

703 751

100,6%

Személyi jellegű egyéb kifizetések

176 713

165 354

93,6%

Bérjárulékok

198 237

194 714

98,2%

1 074 659

1 063 819

99,0%

67 533

77 610

114,9%

170 373

455 600

267,4%

-201 021

-79 000

39,3%

208 351

70 000

33,6%

Pénzügyi műveletek ráfordításai

15 167

0

Szokásos vállalkozási eredmény

-7 837

-9 000

2 245

0

10 385

9 000

303

0

Kompenzációval korrigált összes bevétel Saját term.készletek állományváltozása

Egyéb bevételben kompenzáció

Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei

Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli bevételek Adózás előtti eredmény

114,8% 86,7% -

41

FŐKERT Nonprofit Zrt. Mérleg kimutatás ESZKÖZÖK

2.sz. melléklet

2011.12.31 Tény 1 337 492,0 755,0

A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 755,0 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Üzleti vagy cégérték 6.Immateriális javakra adott előlegek 7.Immateriális javak értékhelyesbítése 1 202 951,0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 074 348,0 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 101 219,0 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek 4 884,0 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4.Tenyészállatok 20 276,0 5.Beruházások, felújítások 2 224,0 6.Beruházásokra adott előlegek 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 133 786,0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 70 100,0 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0,0 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 15 371,0 3.Egyéb tartós részesedés 0,0 4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 48 315,0 5.Egyéb tartósan adott kölcsön 6.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 674 137,0 B. Forgóeszközök 76 495,0 I. KÉSZLETEK 10 445,0 1.Anyagok 62 254,0 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek 0,0 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok 0,0 4.Késztermékek 1 078,0 5.Áruk 2 718,0 6.Készletekre adott előlegek 114 168,0 II. KÖVETELÉSEK 46 081,0 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 50 450,0 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3.Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 17 637,0 5.Egyéb követelések 0,0 III. ÉRTÉKPAPÍROK 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2.Egyéb részesedés 3.Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 483 474,0 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 410,0 1.Pénztár, csekkek 482 064,0 2.Bankbetétek 51 966,0 C. Aktív időbeli elhatárolások 1 135,0 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása 50 831,0 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3.Halasztott ráfordítások 2 063 595,0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

2012.12.31 Terv 1 380 898,0 112,0

112,0

1 247 000,0 1 053 000,0 190 000,0 4 000,0 0,0 0,0 133 786,0 70 100,0 0,0 15 371,0 0,0 48 315,0

584 000,0 62 000,0 12 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 40 000,0 50 000,0

10 000,0 0,0

422 000,0 1 000,0 421 000,0 31 000,0 1 000,0 30 000,0 1 995 898,0

42

FORRÁSOK D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2.Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Átváltoztatható kötvények 3.Tartozások kötvénykibocsátásból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben 8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.Rövid lejáratú kölcsönök - ebből: az átváltoztatható kötvények 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Vevőtől kapott előlegek 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5.Váltótartozások 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb. 8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3.Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

2011.12.31 Tény 1 669 010,0 968 500,0 0,0 664 641,0 35 566,0 0,0 0,0 303,0 124 012,0 124 012,0

2012.12.31 Terv 1 669 010,0 968 500,0

203 728,0 0,0

664 641,0 35 869,0 0,0 0,0 0,0 18 412,0 18 412,0 0,0 0,0 223 088,0 0,0

49 762,0

52 000,0

3 162,0

0,0

46 600,0 153 966,0

52 000,0 171 088,0

637,0 89 969,0

102 776,0

7 954,0 55 406,0

8 000,0 60 312,0

66 845,0 500,0 14 782,0 51 563,0 2 063 595,0

85 388,0 500,0 34 888,0 50 000,0 1 995 898,0

43

3.sz. melléklet

FŐKERT Nonprofit Zrt. Likviditási terv 2012. év Terv pénzforgalma havonként (e Ft) Adatok

Terv Megnevezés

1. Pénzeszközök nyitó állománya Működési bevételek pénzforgalma összesen Hatósági árkiegészítés Nem közszolgáltatási értékesítés bruttó árbevétele

Összesen 483 336,0 2 628 113,5 0,0 283 540,5

Egyéb pénzügyi bevételek

25 000,0

Osztalék bevételek

45 248,0

Eszköz értékesítés bevétele Egyéb bevételek

0,0 51 000,0

Rendkívüli bevételek

0,0

Kapott előleg

0,0

Áfa visszaigénylés Egyéb adó visszatérítések

0,0

Működési kiadások pénzforgalma összesen Főtáv Zrt. energia költsége (bruttó)

0,0 -2 691 449,5 -60 000,0

Egyéb szállítói kifizetések(bruttó)

-803 989,0

Beruházások (bruttó)

-131 860,5

Adott előleg Nettó bér+személyi jellegű kifiz mvállnak Személyi jellegű ráf. közterhei (munkáltató által befizetett közterhek, mvállalói szja, tb is!) Adott támogatás Egyéb ráfordítások Kamatfizetés Egyéb pénzügyi kiadások Fizetendő ÁFA Iparűzési adó (előlegfizetés is) Telekadó, ingatlanadó Befektetési pénzforgalom összesen

0,0 -713 000,0 -372 000,0 0,0 -185 000,0 0,0 0,0 -20 000,0

0,0 -405 600,0 0,0

Hitel felvétel pénzintézettől

0,0

Hitel törlesztés pénzintézetnek

0,0

Tulajdonosi tőkeemelés

0,0

Tulajdonosi tőkekivonás

0,0

Tőkeemelés leányvállalatban

0,0

Tőkekivonás leányvállalatból

0,0

Részesedés értékesítés

0,0

Részesedés vásárlás

0,0

Értékpapír lejárat Értékpapír vásárlás

0,0

Forráshiány(-) Forrástöblet(+) Záró folyószámlahitel keret összege Záró kihasznált folyószámlahitel összege 29. Pénzeszközök záróállománya

0,0 420 000,0 0,0 0,0 420 000,0

44

4.sz. melléklet

FŐKERT Nonprofit Zrt. HR adatok 2011. év tény átlag (fő)

Megnevezés

2012. év terv átlag (fő)

I. Létszám (fő)

1.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (TMF) 1.1. fizikai 1.2. szellemi összesen

2.

1. és 2ból

231 70 301

231 74 305

Részmunkaidőben foglalkoztatottak (RMF) /létszám a KSH metodika szerint számolva / 1.1. fizikai 7 8 1.2. szellemi 2 4 összesen 10 12 Nyugdíjas /létszám a KSH metodika szerint számolva/ 1.1. fizikai 1.2. szellemi összesen

13 0 14

8 1 9

238 72 310

239 78 317

ÖSSZESEN

4. 1.1. fizikai 1.2. szellemi mindösszesen

45

2011. év tény (EFt)

Megnevezés

↓

II. Összes Bérköltség (EFt)

699 708

2012. év terv (EFt)

703 779

1.) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (TMF) ebből

1.1. fizikai 1.2. szellemi összesen

362 035 301 299 663 334

374 631 277 760 652 391

2.) Részmunkaidőben foglalkoztatottak (RMF) ebből


3 375 13 696 17 071

9 028 25 560 34 588

18 354 949 19 303

15 000 1 800 16 800

2011. év tény (Ft/fő/hó)

2012. év terv (Ft/fő/hó)

3.) Nyugdíjas ebből


Megnevezés

III. Átlagbér (Ft/fő/hó)

1.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (TMF) 1.1. fizikai 1.2. szellemi TMF összesen

2.

135 444 377 683 191 624

135 150 312 800 203 500

Részmunkaidőben foglalkoztatottak (RMF) 1.1. fizikai 1.2. szellemi RMF összesen

3.

Nyugdíjas TM 1.1. fizikai 1.2. szellemi Nyugdíjas TM összesen

126 175 219 776 129 427

156 000 150 000 157 000

46

Megnevezés

IV. Képzési költség

2011. évi tény (EFt)

fő

2012. évi terv (EFt)

fő

8 545,00

45,00

11 680,00

158,00

Megnevezés

2011. évi tény

2012. évi terv

Személyi jellegű költségek

1.)

cafeteria-juttatások összesen

124 792

135 586

2.)

egyéb juttatások összesen

27 459

21 048

3.)

személyi jellegű költségek

25 372

8 720

0 14 605 0 150 0 5 554 0 1 329 975 334 837 401 1 187 0

0 0 0 0 0 5 400 0 1 240 1 600 480 0 0 0 0

177 623

165 354

jubileumi (törzsgárda) jutalom törvény szerinti végkielégítés KSZ szerinti (Mt-n felüli) végkielégítés albérleti hozzájárulás gépjármű használat betegszabadság idejére járó összeg biztosítási díj munkáltatót terhelő táppénz reprezentáció eü.károsodás miatt fizetett járulék ösztöndíj temetési hozzájárulás egyéb term.jut. adók (tel.) Egyéb összesen (a 3. pontban felsoroltakon kívül)

személyi jellegű költségek összesen (1-2-3. pont összesen)

47

A Társaság létszámstruktúrája munkakörök szerint

munkakör - megnevezés

adatbázis-felelős adminisztrátor alközponti adminisztrátor általános gondnok általános karbantartó anyagbeszerző asszisztens beszerzési és anyaggazdálkodási asszisztens betanított kertész biztonsági asszisztens csoportvezető dísznövénytermesztő fadiagnosztikai és faállomány nyilv. Munkatárs gépészeti vezető gépkezelő(könnyű) gépkezelő(nehéz) gépkocsivezető-személy gépkocsivezető-teher gépszerelő gépüzemeltetési csoportvezető iktatócsoport vezető iratkezelő kertész kertésztechnikus könyvelő közgazdasági ügyintéző marketing asszisztens mázsamester munkaügyi előadó munkaügyi ügyintéző műszaki ügyintéző növényvédő főelőadó parkfenntartási coordinátor parkgondozó pénzügyi előadó pénzügyi ügyintéző rendszergazda segédmunkás szakmai kontroller-dendrológus személyi asszisztens személyügyi és oktatási ea. telepi gondnok tervező elemző titkárság vezető titkárság vezető helyettes titkárnő ügyintéző ügyintéző-titkárnő ügyiratkezelő vezető könyvelő HR aszisztens

back office vagy "kisegítő" munkatársak a Társaságok megjelölése alapján ( csak ahol: I, mint Igen )

létszám 2012.01.01. /tény/

létszám 2012.06.30. /terv/


1 3 1 1 19 1 1

1 3 1 1 19 1 1

1 3 1 1 19 1 1

I

1

1

1

I

53 1 2 8

53 1 2 8

53 1 2 8

1

1

1

1 43 3 2 4 2 1 1 1 64 8 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1

1 51 3 2 4 2 1 1 1 44 8 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1

1 51 3 2 4 2 1 1 1 44 8 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1

I

I I

I

I I

I I I

I I I I I I

I I I

48

A Társasági létszámstruktúra a vezetők SzMSz szerinti feltüntetésével létszám 2012.01.01. /tény/



alközpont vezető

3

3

3

általános vezérigazgató helyettes

1

1

1

belső szakmai minőségi ellenőr beszerzési és anyaggazdálkodási igazgató építésvezető gazdasági és pénzügyi vezérigazgató helyettes kerületvezető kontrolling és portfolió vezető könyvelési és pénzügyi osztályvezető kultúravezető munkaügyi osztályvezető műszaki vezető telepvezető ügyfélszolgálati vezető üzemvezető vállalati biztonsági irodavezető vezérigazgató zöldfelület fejlesztési igazgató belső ellenőr

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5 1

5 1

5 1

1

1

1

1 1 1 1 1 8 1 1 1

1 1 1 1 1 8 1 1 1 1

1 1 1 1 1 8 1 1 1 1

munkakör, betöltött pozíció megnevezés

49

Megnevezés

2011. évi tény(EFt)

2012. évi terv (EFt)

Egyéb szociális működési költségek, egyéb kiadások

sportcélokra, sportlétesítményekre

0

0

üdülési célokra, üdülő(k)re fordított

0

0

(szolgálati) lakás/lakástulajdon ráfordításai

0

0

orvosi ellátás, egészségügyi szolgáltatás költségei

2 166

2 200

munkásszállás összes költsége

2 011

2 200

szakmunkásképzés összes költsége

0

0

50

I.sz. FÜGGELÉK – LEÁNYVÁLLALATOK 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEI

A TAHI FAISKOLA KFT. 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

51

A TAHI FAISKOLA KFT. 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE A kialakult makrogazdasági helyzet, valamint a díszfaiskolai ágazat speciális viszonyai miatt a faiskola nagyon nehéz gazdasági helyzetben van. -a piaci igény nem mérhető fel előre -a termelés nem tervezhető -a termesztés ideje hosszú (5-6 év) -kézimunka-igényes -anyagigényes -speciális anyagok szükségesek -hosszú ideig leköti a forrásokat -tőkeigényes -speciális gépigényű...stb. A válság érzékenyen és elsőként érte el az ágazatot. A növényvásárlás az első amiről könnyen lemondanak a döntéshozók, hisz egy ilyen beruházás nem a napi problémák megoldásáról szól, hanem hosszabb távú, az esztétikai látványon túl közérzetjavító, környezet és egészségvédelmi beruházás. A hazai piaci igények rendkívüli mértékben lecsökkentek, de a pénzhiány az exportpiacokon is megfigyelhető. Az elmúlt 5 év árbevétel csökkenését mutatja az 1. ábra:

1. ábra: Árbevétel 2008-2012. között (e Ft)

52

200000 180004

180000

156095

160000 140000

127971

121886 120000

105000

100000 80000 60000 40000 20000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2012. évben várható árbevételünket 105.000 e Ft -ban határoztuk meg. Ez 58 %-a az öt évvel ezelőttinek. A bázis évhez képest a tervezett árbevétel csökkenés 18 %. A Főkert Nonprofit Zrt.-nek közbeszerzési pályázat keretében 9.896 e Ft értékben szállítottunk növényeket 2011-ben. Információink szerint 2012-ben nem lesz a korábbi évhez hasonló nagyságrendű faültetés. A két éve elkezdett profilbővítést tovább kívánjuk folytatni a szoliter fák és cserjék előállításával. Szoliter fákból (20-40-es törzskörméret) figyelhető meg a kereslet kismértékű növekedése, elsősorban a magánszektorból. A rendkívül kiélezett piaci verseny nem teszi lehetővé az eladási árak emelését, növényeinket a 2001 évi árakon kínáljuk. Európában a növények árainak 20-30%os árcsökkenése figyelhető meg. Beruházásaink az elmúlt években nagymértékben lecsökkentek, jól mutatja az éves értékcsökkenési leírás csökkenése. (2. ábra)

16000 13936

14000 12000

13128 10844

10000 8166 8000 6000 4461 4000 2000 0 2008

2009

2010

2011

2012

53

Az erőgépparkunk átlagéletkora 24,1 év, a speciális gépeké 14,6 év. Ez egyúttal magyarázza az igénybe vett szolgáltatások értékének magas összegét. 2012-ben folytatjuk a megkezdett csarnokberuházás további előkészítését, az engedélyeztetést, lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást. A Tahi Faiskola Kft. költségtervét az 1. számú, az üzleti tervet a 2. számú mellékletben foglaltuk össze. A faiskola költségeinek több mint 97 % -át az anyagköltség, a személyi jellegű és az igénybe vett szolgáltatások teszik ki. A költségnemek között év közben átcsoportosítások lehetségesek, a költségnemek a mai ismeretek szerint tervezettek.

1. Anyagköltségek Az anyagköltségek az összes költség 35 % -át teszik ki. (3. ábra)

70000 60000

58252

60957

50000 40891 40000

35363

38000

30000 20000 10000 0 2008

2009

2010

2011

2012

3. ábra: Anyagköltség alakulása 2008-2012. között ( e Ft) Közülük legnagyobb arányt a növényanyag vásárlása teszi ki ( 64 % ). Iskolázási anyagot kell vásárolnunk, onnét és azt amit, máshol olcsóbban elő tudnak állítani mint mi. ( Ehhez a létszámunk is kevés, adottságaink is rosszak, ez a legmunkaigényesebb folyamat. ) A faiskolai lerakat áruválasztékát is ki kell egészítenünk a nálunk nem termelt növényekkel, virágfölddel, marhatrágyával, gyümölcsfával...stb.

54

A kialakított termékstruktúra anyagszükséglete is magas, a kedvezőbb beszerzési ár miatt importból biztosítjuk. (konténer, földlabda csomagoló anyag, bambusz...stb.) Ez az anyagköltségek 16 % - át tette ki 2011-ben. A műtrágya, növényvédőszer ( 4 % ) víz és elektromos áram ( 5 % ), üzemanyag felhasználás ( 8,5 % ) még a jelentősebb költségek. Az inputárak további, esetenként jelentős emelkedése figyelhető meg (gázolaj, villany..stb.) mely nem érvényesíthető az eladási árakban, a piaci verseny ezt nem teszi lehetővé. A makrogazdasági tényezők – elsősorban az euró árfolyam – is növeli a költséget .

2. Személyi jellegű kifizetések Részaránya a költségek közül évek óta 43-47 % körül mozog. Az elmúlt 5 év változását szemlélteti a 4. ábra.

80000

75092 68475

70000

57533

60000

50887

50801 50000 40000 30000 20000 10000 0 2008

2009

2010

2011

2012

4. ábra: Személyi jellegű kifizetések alakulása 2008-2012. ( e Ft)

55

2012-ben végrehajtottuk az elvárt béremelést – hogy közbeszerzési eljárásokon részt tudjunk venni- ez több mint 1 M Ft többletkiadást jelent. Az, hogy dolgozóink jövedelme ne változzon az előző évhez képest 4.810 e Ft többletköltséget jelentene, ami kigazdálkodhatatlan. Ez évben cafeteria juttatást nem terveztünk.

3. Igénybe vett szolgáltatások A költségek között 15 % - os részaránnyal szerepel. A szállítási költségek a magas üzemanyagárak miatt folyamatosan emelkednek. Aránya az import nagyságától és a kiírt projektek növénybeszállításaitól függ. A karbantartási, javítási költségek az elöregedés miatt folyamatosan nőnek. (Holmac javítás várható költsége közel 2 M Ft.) 2012- ben is részt vettünk a legnagyobb európai dísznövény kiállításon, az IPM Essen-en.

Összefoglalva: 2012. évi üzleti -és költségtervünket a mai ismereteink és a bázisadatok figyelembevételével terveztük. Nem tartom kizártnak, hogy év közben az üzleti tervet felül kell vizsgálni, a gazdálkodás körülményeiben beállt változások miatt. A tavaszi értékesítési szezon árbevétele döntően meghatározza további intézkedéseinket.

Tahi, 2012.04.02.

dr. Ifju Zoltán igazgató

56

A VIRÁGÉRTÉKESÍTŐ KFT 2012. évi ÜZLETI TERVE

57

I. Vezetői összefoglaló A Virágért Kft. 2012. évben az elmúlt évek árbevétel csökkenésének megállítását, és az árbevétel 82,1%-os dinamikus növekedését tervezi. A dinamikus növekedést két új kereskedelmi tevékenység (pizza sütés, fornetti árusítás) bevezetésével kívánjuk elérni. Mind a saját üzemeltetésű-, mind a vállalkozásba adott üzleteknél az árbevétel jelentős növelése mellett költségnövekedéssel (ELÁBÉ) számolunk, amely az új profil bevezetésének a következménye. Az árbevétel és a költségek növekedésének eredőjeként 2012. évre a nyereséget 70.000 e Ft-ra tervezzük. A 2011 évi 33.917 e Ft-os nyereség az elszenvedett munkaügyi per következménye, mely előre nem volt tervezhető. A szakértői vélemények ismeretében a kimenetele sem volt előre látható. A 2012. évi 70.000.- e Ft-os adózás előtti nyereségből 12.480 - e Ft eredménytartalékot képzünk és 49.920- e Ft osztalékot tervezünk kifizetni.

II. A Kft. tevékenysége A társaság fő tevékenysége virágok, dísznövények és kertészeti segédanyagok értékesítése. A Virágért Kft. Budapest belső kerületeiben vezető szerepet tölt be a virágértékesítésben. A gazdasági válság és a virágkereskedelem visszaesése miatt azonban új kereskedelmi tevékenységi körök bevezetését láttuk szükségesnek. A kihasználatlanul nagy alapterületű üzlethelyiségek kettéválasztásával és a korábbi egy helyett különálló üzlethelyiségek létrehozásával, lehetőség nyílt új tevékenységek bevezetésére, a régiek megtartása mellett. 2011.-ben két üzlethelyiséget - a Nyugati hosszúfolyosón lévő 94,6 nm-es üzletet választottuk ketté, amelyben egymástól különálló és önálló pék valamint virágkereskedelmet folytattunk. A Kálvin téri aluljáróban lévő 80nm-es üzletből 3 üzletet alakítottunk ki, oly módon, hogy kávézót/teázót nyitottunk 44,6 m2-en és 22,4 m2-en pedig virágboltot alakítottunk ki. A fennmaradó kis üzletet pedig a 4es metró megnyitásakor tudjuk hasznosítani. A Ferenciek tere aluljáróban virágértékesítés és fornetti árusítás folyik önálló üzlethelyiségekben. Ezt a kettéválasztási folyamatot 2012-ben is folytatni kívánjuk. Az Árpád hídi és az Újpest centrum aluljáróban lévő üzlethelyiségek kettéválasztásával lehetőség nyílik virágbolt megtartására és fornetti üzlet nyitására. Ezzel a lehetőséggel további új üzleteket tudunk nyitni, valamint új munkahelyek teremtését tesszük lehetővé.

58

1. A gazdálkodás főbb mutatói 1.1. Gazdálkodás főbb mutatói

Gazdálkodás főbb mutatói (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés

Bázis 2011. Terv 2012. Index %

Értékesítés nettó árbevétele Adózás előtti eredmény

513 392

934 660 182,06%

33 917

70 000 206,39%

A 2011. évi bázis időszakban a vesztes munkaügyi per miatt 38.300 e Ft-tal kevesebb adózás előtti eredmény realizálódott. A Kft gazdálkodásának eredménye így 72.217 e Ft. A 2012-es tervben számoltunk a továbbiakban is a gazdasági válsággal így a munkaügyi per hatását kiszűrve 96,93 %-os adózás előtti eredményt biztonsággal tudunk megvalósítani, ami azonban kismértékű 3,07%-os csökkenés a bázis időszakhoz képest. 1.2. Önköltség, árbevétel és eredmény alakulása

Önköltség, árbevétel és eredmény alakulása (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Értékesítés bruttó eredménye -Értékesítési, forgalmazási költségek -Igazgatási költségek -Egyéb ráfordítások +Egyéb bevételek Üzemi tevékenység eredménye -Pénzügyi műveletek ráfordításai +Pénzügyi műveletek bevételei Szokásos vállalkozási eredmény -Rendkívüli ráfordítások +Rendkívüli bevételek Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Fizetett osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény

Bázis 2011. Terv 2012. Index % 513 392 934 660 182,06% 355 916 781 020 219,44% 157 476

153 640

97,56%

13 706 95 438 18 574 2 753 32 511 0 1 406 33 917 0 0 33 917 4 129 29 788 23 684 53 472 0

14 640 61 780 12 060 2 840 68 000 0 2 000 70 000 0 0 70 000 7 600 62 400 0 49 920 12 480

106,81% 64,73% 64,93% 103,16% 209,16% 142,25% 206,39% 206,39% 184,06% 209,48% 93,36%

59

1.3. Árbevétel alakulása

Árbevétel alakulása (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés

Árbevétel Bázis 2011. Terv 2012.

Index %

Saját üzemeltetésű üzletek

387 527

812 360

209,63%

Vállalkozásba adott üzletek

125 865

122 300

97,17%

Virágért összesen

513 392

934 660

182,06%

2012. évben a nettó árbevétel 82,1%-pontos növekedésével számolunk. A saját üzemeltetésű üzletek 109,63%-pontos növekedése a pékségek és pizzázók nyitásának tudható be, ami jóval nagyobb árbevételt realizál, mint a virágboltok, ezzel párhuzamban azonban nagyobb költséggel üzemeltethetőek, amit a költségek alakulásánál fogunk bemutatni. 1.4. Költségek alakulása

Költségek alakulása (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Működési költségek összesen Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Költségek mindösszesen

Bázis 2011. Terv 2012. Index % 11 399 55 534 2 354 119 105 658 36 517 15 557 241 124 203 861 20 075 465 060

26 673 55 301 2 770 119 136 925 36 704 17 824 259 333 579 184 18 948 857 465

233,99% 99,58% 117,67% 100,03% 140,58% 100,51% 114,57% 107,55% 284,11% 94,39% 184,38%

Az üzleteknél a ténylegesen felmerülő költségek anyag, energia, bérleti díj, munkabér, stb. közvetlenül üzletenként kerülnek elszámolásra és tervezésre. Boltonként tervezzük a karbantartásra, felújításra, rezsire valamint a nyereség hozzájárulásra fizetett összeget is. A társaság 2012. évre az értékesítés közvetlen önköltségét 781.020 e Ft-ra tervezzük. Amelyek között a legjelentősebb az eladott áruk beszerzési értéke 579.184 e Ft. Ez az érték 375.323 e Ft-al meghaladja a bázis időszak tényadatát. Az üzletek tervezett átlagos ELÁBÉ-ja 71,30%. A tavalyi évi 184,11%-pontos növekedés oka a társaság működésében megnövekedett számú vegyes profilú üzletek magas ELÁBÉ szintje. 60

1.5. Anyagköltség részletezése

Anyagköltség részletezése (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés

Bázis 2011.

Üzemanyag felhasználás Víz (díjbeszedő, csatornahasználat) Távhő, melegvíz Áramfelhasználás költsége Gázfelhasználás Nyomtatvány irodaszer Egyéb anyagfelhasználás költsége Összesen

0 65 0 9 563 497 725 549 11 399

Terv 2012. 0 17 0 23 836 461 1 778 581 26 673

Index % 26,15% 249,25% 92,76% 245,24% 105,83% 233,99%

Az áramfelhasználás 149,25% pontos növekedése a pékségek és pizzázók számának növekedésével függ össze, mivel ez a profil magas villamos energia felhasználással üzemel. A nyomtatvány, irodaszer 145,24% pontos növekedése is a fent említett okokra vezethető vissza, mivel a pékségek és pizzázók sok kis összegű tételből magasabb árbevételt realizálnak, ezért a pénztárgépszalag felhasználás jelentősen megnövekedett. 1.6. Igénybevett szolgáltatások értékének részletezése

Igénybevett szolgáltatások értékének részletezése (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Szállítás, rakodás, raktározás költsége Ingatlanok bérleti díja Egyéb bérleti díjak (szoftverek, stb.) Karbantartási, javítási költségek (szoftver, stb.) Reklám, propaganda költségek Oktatás, továbbképzés költsége Taxi, egyéb utazás Rendezvények, kiállítások Postaköltség, telefon, internet ktg. Más szervezeteknek fizetett szakértői, megbízási és tiszteletdíjak Egyéb igénybevett szolgáltatás Összesen

Bázis 2011. Terv 2012.

Index %

423 25 390 337 7 762 0 136 0 0 1 940

120 26 396 370 8 000 0 149 0 0 2 070

28,37% 103,96% 109,79% 103,07% 0,00% 109,56% 106,70%

15 311

14 320

93,53%

4 235 55 534

3 876 55 301

91,52% 99,58%

61

1.7. Igazgatási (központi) költségek

Igazgatási (központi) költségek (adatok ezer Ft-ban) Költségnem megnevezése

Bázis 2011.

Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Összesen

Terv 2012. Index %

639

860

134,59%

21 211

20 679

97,49%

2 348

2 770

117,97%

50 687 258 17 603 2 692 95 438

24 600 278 9 761 2 832 61 780

48,53% 107,75% 55,45% 105,20% 64,73%

A korábban említett pék, fornetti, pizza árusító boltok adminisztrációs feladatainak növekedése következtében a központ anyagköltsége is növekszik például a megnövekedett irodaszer felhasználás miatt. Az egyéb szolgáltatások költségeinek 17,97% pontos növekedése a kettéválasztott üzletek napi banki befizetésének bankköltségének és az engedélyek illetékköltségének tudható be. A központ bérköltség csökkenése az elszenvedett munkaügyi per következménye. A központ tényleges személyi jellegű ráfordításai összesen 2011. évben 35.978 e Ft, a 2012. évi tervezett személyi jellegű ráfordítások 34.639 e Ft, amely 3,72% pontos csökkenést mutat. 1.8. Egyéb bevételek alakulása

Egyéb bevételek alakulása (adatok ezer Ft-ban) EGYÉB BEVÉTELEK Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevétel Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés Behajthatatlannak minősített, leírt követelésekre befolyt összeg Egyéb bevétel Követelések visszaírt értékvesztése Összesen

Bázis 2011. Terv 2012. Index % 1 309 630 0 814 0 2 753

1 260 96,26% 690 109,52% 0

-

890 109,34% 0 2 840 103,16%

62

1.9. Egyéb ráfordítások alakulása

Egyéb ráfordítások alakulása (adatok ezer Ft-ban) EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Bázis 2011. Terv 2012. Index %

Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés

6 798

1 050

15,45%

Egyéb ráfordítás

2 652

1 000

37,71%

Céltartalék képzés a jövőbeni kötelezettségre

0

0

-

Követelések elszámolt értékvesztése

0

0

-

9 124

10 010

109,71%

0 0 18 574

0 0 12 060

64,93%

Helyi adók (építmény, telek, gépjármű, iparűzési) Behajthatatlan követelés leírt összege Selejtezés Összesen

A bírságok 84,55% pontos csökkenése az üzleti tervben már többször említett munkaügyi pernek tudható be, mivel a fizetendő elmaradt munkabér mellett 5.730 e Ft kártérítést és perköltséget kellett megfizetnünk, ami ezen a főkönyvi soron van nyilvántartva.

1.10. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításainak alakulása

Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításainak alakulása (adatok ezer Ft-ban) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzintézettől kapott kamat Egyéb pénzügyi bevétel Összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai Összesen

Bázis 2011. Terv 2012. 1 406 2 000 0 0 1 406 2 000 0 0 0 0

Index % 142,25% 142,25% -

A Kft. a szabad pénzeszközeit értékpapírba fekteti. A tavalyi év során is 2.000 e Ft volt a tervezett kamat, amit a munkaügyi per miatt idő előtt el kellett adni, ezért csak 1.406 e Ft hozamot realizáltunk.

63

2. A felhasznált erőforrások alakulása 2.1. Humán erőforrás

Humán erőforrás Átlaglétszám, átlagkeresetek alakulása Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Bértömeg (ezer Ft) Teljes munkaidős átlagkereset (Ft/fő/hó)

Bázis 2011. Terv 2012. Index % 50 65 130% 119 105 119 140 100,03% 150 852 152 744 101,25%

2011. évhez képest az átlagos állományi létszám 15 fővel nő, mivel a kettéválasztott üzletek több dolgozónak adnak munkalehetőséget. A bázis év tartalmazza a vesztes munkaügyi per miatt kifizetett bruttó 25.360 e Ft-ot. Ha ezt kiszűrjük, akkor a 2011. évi bérköltség 93.745 e Ft, amihez képest 2012. évi terv szerint a bérköltség 27,09% ponttal fog növekedni a megnövekedett munkaerőigény következtében. A teljes munkaidős átlagkereset 2011. évben a korrigálás után 150.852,- Ft/hó/fő. Az 1,25 % pontos növekedés a minimálbér emelkedésének tudható be.

64

2.2. Tervezett létszám, bér, átlagkereset, személyi jellegű költségek

Tervezett létszám, bér, átlagkereset, személyi jellegű költségek Megnevezés Átlagos statisztikai állományi létszám Teljes munkaidős átlaglétszám Teljes munkaidős szellemi átlaglétszám Teljes munkaidős fizikai átlaglétszám Részmunkaidős átlaglétszám Részmunkaidős szellemi átlaglétszám Részmunkaidős fizikai átlaglétszám Átlagkeresetek Ft/fő/hó Teljes munkaidős átlagkereset Teljes munkaidős fizikai átlagkereset Teljes munkaidős szellemi átlagkereset Teljes munkaidős keresettömeg Teljes munkaidős szellemi keresettömeg Teljes munkaidős fizikai keresettömeg Részmunkaidős szellemi keresettömeg Részmunkaidős fizikai keresettömeg Tiszteletdíjak (FEB) Állományon kívüli bér (munkaügyi per) Egyszerűsített foglalkoztatás, szakmunkástanulók bérköltsége BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN Betegszabadság, táppénz Természetbeni juttatások+adó: étkezési hjár, bkv bérlet Reprezentáció Egyéb személyi jellegű ktg. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen

Bázis 2011.Terv 2012.Index % 50 44 4 40 6 0 6 198 508 150 852 107 571 526 550 79 650 29 840 49 810 410 8 482 4 267 25 360

65 50 6 44 15 0 15 152 738 152 744 118 780 428 333 98 942 29 160 69 782 1 680 12 318 4 200 0

130,00% 113,64% 150,00% 110,00% 250,00% 0,00% 0,00% 76,94% 101,25% 110,42% 81,35% 124,22% 97,72% 140,10% 409,76% 145,23% 98,43% 0,00%

936

2 000

213,68%

119 105 158 99 265 136 658 36 517 156 280

119 140 163 250 278 239 930 36 700 156 770

100,03% 103,16% 252,53% 104,91% 175,74% 141,34% 100,50% 100,31%

A bérköltség 2011. évi tény adata a elszenvedett munkaügyi per miatt torzít, ami a humánerőforrás tábla elemzésében már kifejtésre került. A bérköltség valójában nő a 15 fő többlet munkaerőigény miatt. A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedése a szakmunkás tanulók étkezési hozzájárulása miatt növekedett, amit eddig a szakképzési hozzájárulás kötelezettség csökkentésére használtunk fel. További növelő tétel, hogy az utazási költségtérítések is emelkedtek.

65

2.3. Szállítói, piaci kapcsolatok

A társaság által kialakított működési modell alapjellemzője, hogy a város különböző pontjain elhelyezkedő saját üzemeltetésű boltok áruellátását nem központi beszerzéssel, hanem vállalkozók közreműködésével biztosítjuk, a költséghatékonyabb működés érdekében. 2.4. Beruházás, felújítási terv

Beruházási, felújítási terv (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok, épületek, építmények Gépek, műszaki berendezések

Bázis 2011. Terv 2012. Index % 454 500 110,13% 2 736 5 000 835 800 95,81%

Egyéb berendezések

4 207

3 500

83,19%

Kisértékü immateriális javak, tárgyi eszközök

165 8 397

200 10 000

119,09%

Összesen

2012. évben 10 millió forint beruházást tervezünk végrehajtani. Értéknövelő felújítást 5 millió forint értékben állítottunk be a tervünkbe. A saját üzemeltetésű boltok gépeinek (elsősorban pénztárgépek) és berendezéseinek folyamatos cseréjére és fejlesztésére 5 millió forintot irányoztunk elő. A meglévő ingatlanok állagának megóvását folyamatosan elvégezzük. Továbbá tervezzük az informatikai rendszer fejlesztését, oly módon, hogy az üzletek pénztárgépeit számítógépes hálózattal kötnénk össze a központtal, ami által a napi zárások automatikusan megjelennének a központi rendszerben. Ez átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé tenné az üzletek működését.

66

3. Pénzügyi helyzet, likviditás A társaság 2012. évben – a korábbi évek konzervatív pénzügypolitikáját folytatva – biztosítani tudja állandó fizetőképességét, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre állását. Hitelfelvételt sem a beruházási tervünkhöz, sem a folyó működéshez nem tervezünk. Megnevezés Pénzeszköz összesen

2012. I. 2012. II. 2012. III. 2012. IV. 2012. év n.év eFt n.év eFt n.év eFt n.év eFt összesen 91 281 106 704 122 719 81 734 95 749 406 906

2011. év

BEVÉTELEK Tevékenység bevétele (áthúzódóval) Egyéb bevétel, kamatbevétel Bevétel összesen

640 000 296 755 296 755 2 000 710 710 642 000 297 465 297 465

296 755 296 753 1 187 018 710 710 2 840 297 465 297 463 1 189 858

KIADÁSOK Szállítók (előző évről áthúzódóval) Munkabér bruttó, közterhekkel Áfa, helyi adók Beruházás Egyéb kiadások Kiadás összesen

350 781 216 825 216 825 127 500 39 000 39 000 80 000 20 625 20 625 8 000 0 2 000 69 000 5 000 60 000 635 281 281 450 338 450

216 825 216 823 867 298 39 000 39 765 156 765 20 625 20 624 82 499 2 000 1 000 5 000 5 000 5 000 75 000 283 450 283 212 1 186 562

Pénzeszköz záróegyenleg Lekötött betét Pénzeszköz összesen

20 000 47 719 78 000 75 000 98 000 122 719

31 734 50 000 81 734

30 749 35 000 65 000 75 000 95 749 110 000

145 202 265 000 410 202

Budapest, 2012. március 23. Somogyi Julianna ügyvezető

67

Mellékletek Saját üzemeltetésű üzletek részletezése Cím

Tulajdonos

Terület nm2

Profil

1 1012 Bp Magyar Jakobinusok tere

Fővárosi Önk.

80,16

virág

2 1043 Bp Újpest Centrum aluljáró

Fővárosi Önk.

45,20

virág

3 1043 Bp Újpest Centrum aluljáró

Fővárosi Önk.

22,60

fornetti

4 1053 Bp Fereciek tere "A"aluljáró

Fővárosi Önk.

13,80

virág

5 1053 Bp Fereciek tere "A" aluljáró

Fővárosi Önk.

27,60

fornetti

6 1052 Bp.Deák téri aluljáró.

Fővárosi Önk.

20,10

virág

7 1053 Bp Vámház körút 8.

V. ker Önk.

84,00

virág

8 1058 Bp Vámház körút 8.

V. ker Önk.

31,00

oktató terem

9 1067 Bp Nyugati pu aluljáró

Fővárosi Önk.

33,00

virág

10 1067 Bp.Nyugati pu hosszúfolyosó

Fővárosi Önk.

47,30

virág

11 1067 Bp Nyugati pu hosszúfolyosó

Fővárosi Önk.

47,30

pizzasütő

12 1075 Bp EMKE aluljáró

Fővárosi Önk.

21,60

virág

13 1052 Bp ASTORIA aluljáró

Fővárosi Önk.

14,50

fornetti

14 1092 Bp Ferenc krt. aluljáró

Fővárosi Önk.

30,90

virág

15 1096 Bp Nagyvárad téri aluljáró

Fővárosi Önk.

64,50

pizzasütő

16 1091 Bp.Kálvin téri aluljáró

Fővárosi Önk.

22,20

virág

17 1091 Bp Kálvin téri aluljáró

Fővárosi Önk.

44,60

fornetti

18 1134 Bp.Lehel téri aluljáró

Fővárosi Önk.

43,10

fornetti

19 1138 Bp.Árpád hídi aluljáró

Fővárosi Önk.

19,00

virág

20 1138 Bp Árpád hídi aluljáró

Fővárosi Önk.

38,10

fornetti

21 1146 Bp Thököly út 104.

Fővárosi Önk.

36,80

virág

22 1191 Bp Üllői út 257.

XIX. Ker. Önk

69,00

virág

23 1211 Bp Kossuth L. utca 89/a.

XXI. Ker. Önk

8,00

virág

Megjegyezzük, hogy a 1092 Budapest Boráros téri aluljáróban lévő üzlethelyiséget-melyet a Fővárosi Önkormányzattól béreltünk-2012.04.11-én visszaadtuk, tekintettel arra, hogy hasznosítása nem volt rentábilis.

68

Bérbe adott üzletek részletezése Cím

Bérlő

Tulajdonos

Terület m2

Profil

Nettó Bérl.díj Ft/hó

1 1027 Bp Margit körút 46.

Virágért Kft.

Tiara-X Kft.

37,00 Rádi pék

185 000

2 1054 Bp Aulich utca 7.

Virágért Kft.

Pappné Urbán Nóra

37,00 virág

341 000

3 1053 Bp Ferenciek tere 2.

Virágért Kft.

Koronaherceg Kft

28,00 Lipóti pék

497 000

4 1053 Bp Kossuth L. u. 6.

Virágért Kft.

Szkíta Kézműves Kft

21,00 népművészeti ajándék 163 000

5 1052 Bp Petőfi Sándor u. 6. Virágért Kft.

Euro KRI-DO Kft

44,00 Príma pék

315 000

6 1055 Bp Szent István krt. 5. Virágért Kft.

Folio RT Kft

58,00 bőrdíszmű

309 000

7 1052 Bp Károly krt. 8.

Virágért Kft.

DIGITCAM Kft

67,00 fotókidolgozás

500 000

8 1052 Bp Váci u. 9.

Virágért Kft.

Barta-Interieur Kft

107,00 virág, ajándék

640 000

9 1053 Bp Múzeum krt. 23.

Virágért Kft.

Lassú-2010 Kft

75,00 antikvárium

270 000

10 1066 Bp Teréz krt. 10

Virágért Kft.

Lassú-2010 Kft

47,00 ékszerbolt

216 000

11 1061 Bp Andrássy út 5.

Virágért Kft.

Pont-Egy Kft.

165,00 gyerekruha

12 1061 Bp Andrássy út 46.

Virágért Kft.

L-Store Kft

56,00 kávézó

360 000

13 1073 Bp Erzsébet krt. 4

Virágért Kft.

CTC Szerviz Bt

64,00 órás

306 200

14 1071 Bp Rottenbiller u. 49. Virágért Kft.

LUFI-BULI Kft

52,00 lufi, ajándék

107 000 80 000

1 040 000

15 1088 Bp Baross u. 45.

Virágért Kft.

Center papír

36,00 papír írószer

16 1087 Bp Baross tér 1.

Virágért Kft.

PROLUX Kft

133,00 lámpa, izzó

133 000

17 1085 Bp József krt. 25.

Virágért Kft.

LUISZER Bt

78,00 biobolt

281 000

18 1085 Bp József krt. 64.

Virágért Kft.

Hungaro Pék

59,00 előkészítő műhely

19 1088 Bp Rákóczi út 9.

Virágért Kft.

FJK Márkó-ker Kft.

64,00 közért

200 000

20 1088 Bp Rákóczi út 27/b.

Virágért Kft.

Archigas Kft.

65,00 virág

150 000

21 1092 Bp Ferenc krt. 10.

Virágért Kft.

Lassú-2010 Kft

37,00 pék

216 000

22 1091 Bp Üllői út 91/b.

Virágért Kft.

Pizza Boy

26,00 pizza

184 000

23 1092 Bp Vámház krt. 5.

Virágért Kft.

Full Moon Ajándék

143,00 távolkeleti ajándék

584 000

Brandt Imre

37,00 virág

281 000

24 1117 Bp Móricz Zs.körtér 1.Virágért Kft.

50 000

25 1119 Bp.Andor u.2.

Virágért Kft

Nubiru Penta kft

51,00 Lipóti pék

350 000

26 1123 Bp.Alkotás u.1.

Virágért Kft

Nubiru Penta Kft

43,00 Lipóti pék

298 700

27 1126 Bp Böszörményi út 18. Virágért Kft.

Süvegesné Várhegyi Ilona 38,00 női ruha

28 1137 Bp Szent I. krt. 24.

Virágért Kft.

29 1145 Bp Thököly út 149/b

Fővárosi Önk.Text-Rent kft XIV.ker.Önk.

LBT Kft

163 000

179,00 gyógycipő

675 000

49,00 virág

200 000

69

A FŐKERT MÉRNÖK IRODA KFT. 2012. évi ÜZLETI TERVE

70

FŐKERT Mérnökiroda Beruházási és Tervezési Kft. 2012. évi költség- és eredményterve 1. EREDMÉNYTERV MEGNEVEZÉS

Értékesítés önköltsége

FŐKERT Mérnökiroda Kft. 2011. 2012. 2010.

Bázis

Eltérés

TERV

T-B

10 322

19 620

405 000

385 380

18 691

30 959

429 000

398 041

Üzemi eredmény

8 369

11 339

24 000

12 661

Kft. Irányítási költségei

7 938

10 082

6 000

-4 082

402

1 932

500

-1 432

Egyéb bevételek

21

1 000

0

-1 000

Üzemi tevékenység eredménye

50

325

17 500

17 175

0

1

0

130

307

300

-7

180

631

17 800

17 169

Rendkívüli ráfordítások

0

0

Rendkívüli bevételek

0

0

631

17 800

Értékesítés nettó árbevétele

Egyéb ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek bevételei Szokásos vállalkozási eredmény

Adózás előtti eredmény

180

17 169

2012. évben bevételeink jelentős emelkedésével kalkulálunk. Bevételeink meghatározó részét az anyacéggel való együttműködésünk adja. Várhatóan Társaságunk fogja bonyolítani a Margitszigeti szökőkút és rózsakert c. felújítását tervezéstől kivitelezésig. A lehetőség, hogy 100%-os tulajdonosunk közbeszerzési eljárás nélkül tudja Társaságunkat megbízni a feladattal nem csak pénzügyi szempontból előnyös, hiszen ilyen volumenű munkával már kellő referenciával fogunk rendelkezni ahoz, hogy a piacon is egyre több munkát tudjunk elnyerni. Mivel a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2012. évi tervében keresi leányvállalataival a stratégiai partnerkapcsolatok kiterjesztését, ezen keresztül a piaci tevékenységek leánycégekbe való kiterjesztését Társaságunk Üzleti Tervébe az anyavállalaton keresztül további, mintegy 86 millió forint többletbevételt tervezett be piaci megrendelőktől. Természetesen a feladatok ellátáshoz meg kellett teremteni annak kapacitás feltételeit, így május 1.-től az anyavállalat 20 fő szellemi állományú dolgozót ad át Társaságunknak, valamint június 1.-től 1 fő építés vezető felvételével is kalkulálunk. Költségtervünk és annak megvalósulása rugalmasan változhat az egyes költségnemeken belül, hiszen a tervező és kivitelezői létszám emelésére szinte azonnal mozgósítani tudunk megfelelő szakértelemmel rendelkező újonnan belépő kollegákat. Ehhez természetesen, folyamatos kapcsolatot tartunk fenn az anyacéggel, hiszen a Közszolgáltatási feladatellátás esetleges bővülése, jelentős tervezési többletfeladatot is generál, mint ahogy azt 2011. év júniusában is tapasztaltuk. Elsődleges célunk 100%-ban a FŐKERT Nonprofit Zrt. leánycégeként nem lehet kevesebb, mint ezen változásokra gyorsan és magas minőségű munkával reagáljunk.

71

2. TERVEZETT ÁRBEVÉTEL 2012. évi tervezett projektek

feladat

Nettó árbevétel (eFt)

Margitsziget szökőkút és rózsakert tervezése

Tervezés

13 700

Margitszigeti szökőkút és rózsakert kivitelezési feladatai

Kivitelezés

300 000

FŐKERT Nonprofit Zrt. Egy- és kétnyári virágágyak tervezése FŐKERT Nonprofit Zrt. nem közhasznú tervezési megrendelései FŐKERT Nonprofit Zrt. Játszószerek ellenőrzése Főkert Nonprofit Zrt.- seprőgép bérlés Városmajor kerítés

Tervezés

Városmajor kerítés Fővárosi parkszínpad Egyéb külsős megrendelések Egyéb tervezett bevételek ÖSSZESEN:

3 000 Tervezés, véleményezés, marketing feladatok 3 500 Játszószerek szabványosságának ellenőrzése 6 000 Bérleti szerződés Módosított engedély terv

6 000 370

Kiviteli terv

5 500

Engedély terv Tervezés

3 500 1 430 86 000 429 000

A FŐKERT Mérnökiroda Kft. megrendeléseinek legnagyobb részét, mely meghaladja a 90%-ot továbbra is az anyacég a FŐKERT Nonprofit Zrt. biztosítja. 2013. évtől, már megfelelő referenciák birtokában egyre jobban áthelyezzük a hangsúlyt a tisztán piaci feladatok ellátására.

72

3. KÖLTSÉGTERV

FŐKERT Mérnökiroda Kft. 2010.

2011.

2012.

Eltérés

BÁZIS

TERV

T-B

MEGNEVEZÉS

Anyagköltség

692

795

138 272

137 477

4 351

7 330

218 846

211 516

193

207

200

-7

14 681

11 429

38 114

26 685

Személyi jellegű kifizetések

1 470

1 256

3 746

2 490

Bérjárulékok

4 182

3 349

10 672

7 323

591

936

1 150

214

0

4 400

0

-4 400

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját termelésű készl.áll.vált.

-7 900

0

0

0

Költségek összesen

18 260

29 702

411 000

381 298

Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltség

Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások

Költségtervünk összeállításakor az anyag illetve igénybevett szolgáltatás költségeket a várható feladatoknak megfelelően terveztük. A bérköltségek jelentős emelkedése az anyacégtől átcsoportosított munkavállalók bérköltségével, valamint 1 fő építésvezető felvételével magyarázható. 4. HUMÁN ERŐFORRÁSOK

Átlaglétszám, átlagkeresetek alakulása

Bázis

Terv

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

2,61

15,91

Teljes munkaidős átlaglétszám, fizikai (fő)

0,00

13,33

Teljes munkaidős átlaglétszám, szellemi (fő)

2,61

3,50

Teljes munkaidős átlagkereset, fizikai (Ft/fő/hó)

0,00

138 500

428 758

380 000

Teljes munkaidős átlagkereset, szellemi (Ft/fő/hó)

Index%

609,6 134,1 88,6

Meg kell, ogy említsük, hogy a 2011. évben felvett könyvelő munkatársat a FŐKERT Nonprofit Zrt. átveszi és az ügyviteli feladatokat 2012. évben az előző éveknek megfelelően az anyacégtől kívánjuk megrendelni. Társaságunk ügyvezetését 2012. évben is ellentételezés nélkül a FŐKERT Nonprofit Zrt. Gazdasági és HR igazgatója látja el.

73

5. LIKVIDITÁS A mérlegfőösszeg, ezen belül a forgóeszközök állománya 2011. évben képest megközelítőleg megháromszorozódott, mivel az anyavállalat tízszeresére emelte a Társaság törzstőkéjét. Ennek következtében a Kft. pénzügyi helyzete stabil. A likviditási és a tőkeszerkezeti mutatók kivétel nélkül tükrözik a Kft. kedvező helyzetét. A mintegy 25 millió forint likvid pénzeszköz lehetőséget nyújt a tervezett feladatellátás bővülés ellátására. 2011. évi adatokból kiindulva a pénzeszközök 3,7-szer, követelésekkel együtt 5,5-szer fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket annak ellenére, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek is megnégyszereződtek. Az eladósodottság foka csökkenő tendenciát mutat, sőt a követelésállományt is figyelembe véve a Kft. hitelezői státuszba került. A saját tőke megemelése miatt a befektetett eszközök fedezettsége tovább nőtt. A befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz képest már csak 2%.

74

II. sz. FÜGGELÉK SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN Feladatkód

11010010 11010020

Feladat megnevezése

Cserje gödörásással,100 % talajcsere növ.ár nélkül Cserje ültetése gödörásással, 50% talajcsere növ.ár nélkül

ME

nettó egységár

db

Szakmai program (2,519 mrd)




mennyiség

mennyiség

mennyiség

mennyiség

0

0

0

0

db

481,0 Ft

20 000

10 000

10 000

0

Idős cserje átültetés Gödörásás cserjeültetéshez 40x40 Cserjeültetés Rózsaültetés gödörásással

óra

2 500,0 Ft

100

0

0

0

db

0

0

0

0

db db

0 0

0 0

0 0

0 0

db

10 000

10 000

10 000

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

11010140

Évelő ültetése Sövénycserje ült.50%-os talajcs.ültetőárok ásással Sövénycserje ült.100%-os talajcs.ültetőárok ásással Kandeláber edények beültetése, kihely Planténer beültetés Örökz.ült. 80x80x80 gödörbe 50%-os talajcs. Örökz.ült. 80x80x80 gödörbe 100%-os talajcs. Sövény ültetése

11020010 11020020

Kétnyári ültetés Hagymásnövény ültetés

db db

11030010 11030020

Egynyári ültetés 12 cserépig Egynyári ültetés 12 cserép fölött

db db

12010010 12010020

Öntözés kézzel Öntözés géppel

12010030 12010040

Öntözés hétvégén Automata öntözés

12010050 12010060

11010030 11010040 11010050 11010060 11010070 11010080 11010090 11010100

127,0 Ft

db

8 000,0 Ft

540

540

540

540

db

11 000,0 Ft

80

80

80

80

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

90,0 Ft 120,0 Ft

460 000 40 000

320 000 0

120 000 0

120 000 0

90,0 Ft 121,0 Ft

329 500 4 000

329 500 4 000

329 500 4 000

0 0

óra műóra

1 400,0 Ft 2 500,0 Ft

11 000 350

8 000 700

8 000 700

5 000 700

óra hl

2 100,0 Ft 20,0 Ft

510 1 000 000

510 800 000

510 800 000

510 800 000

Multicar öntözés (park) Öntözőkocsis öntözés (park)

műóra műóra

4 640,0 Ft 7 180,0 Ft

622 620

400 310

400 310

400 310

12020010 12020020

Planténer öntözés Multicar öntözés (planéter)

db műóra

1 400,0 Ft 3 200,0 Ft

1 200 390

1 200 390

1 200 390

1 200 200

12020030 12030010

Öntözőkocsis öntözés (planéter) Kandeláber edények öntözése

műóra műóra

4 340,0 Ft 7 880,0 Ft

100 1 400

100 1 400

100 1 400

100 0

12030020 12040010

Multicar öntözés (kandeláber) Sorfa öntözés Parkfa vadgesztenye aknázómoly - perm. Lemosó permetezés Permetezés gomba, rovar Pfa vadgesztenyelevél aknázómoly és levélfolt. ell. perm. Platán csipkéspoloska Sorfa vadgesztenye aknázómoly permetezés Sorfa lemosó permetezés Sorfa permetezés rovar-és gombaölőszerrel Sorfa vadgesztenyelevél aknázómoly és levélfolt. ell. perm. Sorfa platán csipkéspoloska elleni permetezés Fatányér gyomírtása Fenyő permetezése rovarok ellen kisz.n.

műóra db

3 200,0 Ft 700,0 Ft

120 22 000

120 22 000

120 22 000

0 22 000

hl

7 950,0 Ft

786

786

786

786

hl hl

8 350,0 Ft 9 050,0 Ft

1 035 400

1 035 400

1 035 400

1 035 400

0

0

0

0

11010110 11010120 11010130

13010010 13010020 13010030 13010040 13010050 13010060 13010070 13010080 13010090 13010100 13010110 13010120

hl hl

9 000,0 Ft

400

400

400

400

hl

10 070,0 Ft

1 027

1 027

1 027

1 027

hl

8 250,0 Ft

1 760

1 760

1 760

1 760

hl

9 050,0 Ft

240

240

240

240

0

0

0

0

650

650

650

650

m2

0

0

0

0

hl

0

0

0

0

hl hl

9 050,0 Ft

75



ME

nettó egységár





hl

0

0

0

0

m2

0

0

0

0

13020020

Fenyő permetezése gomba ellen kisz.n. Cserje vegyszeres gyomirtás Casoronnal Cserje permetezés

m2

150,0 Ft

11 286

11 286

11 286

11 286

13020030 13020040

Rózsa permetezés Egynyári kezelése KONI-val

m2 m2

150,0 Ft 150,0 Ft

6 261 11 417

6 261 11 417

6 261 11 417

6 261 11 417

13020050 13020060

m2 m2

28,0 Ft 75,0 Ft

51 866 32 829

54 866 32 829

51 866 32 829

0 32 829

hl

500,0 Ft

3 000

0

0

0

hl

0

0

0

0

m2

0

0

0

0

14010010

Egynyári permetezés Egynyári gombaölős beöntözés Örökzöld permetezése rovarok ellen kisz.n. Örökzöld permetezése gomba ellen kisz.n. Sétány vegyszeres gyomirtás Casoronnal Sétány vegyszeres gyomirtás Glialkával Közlekedési OsztályGyommentesítés Sétány sarabolás

14020010 14020020

Cserje, talajtakaró ásása Cserje, talajtak. kapálása

14020030 14020040

13010130 13020010

13020070 13020080 13030010 13030020

m2

52,0 Ft

327 200

280 200

280 200

280 200

m2

52,0 Ft

100 000

100 000

100 000

100 000

m2

63,0 Ft

147 000

100 000

30 000

0

m2 m2

82,0 Ft 49,0 Ft

75 000 278 740

75 000 100 000

0 50 000

0 0

Rózsa kapálás Évelő kapálás

m2 m2

75,0 Ft 74,0 Ft

6 294 44 610

6 294 44 610

6 294 22 305

6 294 22 305

14020050 14030010

Sövényalj ásás, kapálás Virágágy kapálás

m2 m2

82,0 Ft 57,0 Ft

52 472 120 973

52 472 120 973

25 000 120 973

5 000 3 000

14040010 14040020

Fenyőtányér kapálás Fatányér kapálás parki

db db

84,0 Ft 84,0 Ft

348 550

0 150

0 150

0 0

14040030 15010010

Fatányér kapálás fasori Komposztterítés: pázsit

db m2

360,0 Ft 280,0 Ft

25 500 20 000

20 000 8 700

20 000 20 000

10 000 10 000

15010020 15010030

m2 m2

181,0 Ft 215,0 Ft

0 6 000

0 6 000

0 0

0 0

m2

181,0 Ft

700

700

700

700

m2

567,0 Ft

13 242

13 426

13 242

3 000

m2

60,0 Ft

329 600

0

0

0

m2

25,0 Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

38 499

38 499

38 499

0

0

0

0

0

16010080 16010090

Cserje tápanyagutánpótlás Komposztterítés: cserje Rózsa komplex tápanyagutánpótlása Komposztterítés virágágyba Pázsit műtrágyázás komplex műtrágyával Pázsit műtrágyázás szuperfoszfáttal Pázsit műtrágyázás Azalonnal anyagárral Egynyári és kétny. tápanyagutánpótlása Évelő komplex tápanyagutánpótlása (anyagárral) Kézi kaszálás sík területen Kaszálás rézsün gyűjtés nélkül Gépi kaszálás rézsün gyűjtés nélkül Külterjes kézi kaszálás sík területen Külterjes kézi kaszálás rézsűn Külterjes gépi kaszálás sík területen Külterjes kézi kaszálás sík területen 30 cm fűmagasság felett Külterjes gépi kaszálás rézsűn Erdős területek kaszálása

16010100

Gépi kaszálás sík ter., nagygép

13040011

15010040 15010050 15020010 15020020 15020030 15030010 15040010 16010010 16010020 16010030 16010040 16010050 16010060 16010070

m2 m2

153,0 Ft

m2 m2 m2

15,0 Ft

0 600 000

0 600 000

0 600 000

0 600 000

m2

8,5 Ft

1 448 764

1 072 000

1 072 000

1 072 000

m2

0

0

0

0

m2

0

0

0

0

m2

6,0 Ft

1 200 000

1 200 000

1 200 000

600 000

m2

7,3 Ft

256 276

256 726

256 276

256 276

m2 m2

7,0 Ft

0 452 334

0 452 334

0 452 334

0 150 778

m2

6,0 Ft

15 500 000

14 000 000

14 000 000

10 500 000

76





ME

16010110 16010120

Gépi kaszálás sík ter., kisgép Kaszálás közl.zöldsávban

m2 m2

7,0 Ft 7,0 Ft

2 500 000 2 400 000

2 100 000 2 300 000

2 100 000 2 300 000

1 575 000 1 800 000

16020010 16020020

Fűgyűjtés kézzel sík ter. Gyűjtés kézzel sík ter.belső száll.

m2 m2

2,6 Ft

2 813 930 0

2 813 930 0

2 813 930 0

1 575 000 0

16020030 16020040

m2 m2

2,2 Ft 3,3 Ft

12 000 000 957 976

11 000 000 707 976

11 000 000 957 976

7 000 000 957 976

0

0

0

0

16020070

Fűgyűjtés géppel,sík ter. Fűgyűjtés rézsün kézzel Fűgyűjtés rézsün gépi belső szállítással Fűgyüjtés rézsün kosaras belső száll. Külterjes gyűjtés sík területen

16020080 16020090 16030011

16020050 16020060

nettó egységár



m2 m2

9,5 Ft

1 070 788

0

0

0

m2

5,5 Ft

1 200 000

1 200 000

1 200 000

600 000

Fűgyűjtés rézsűn Gyűjtés közl.zöldsávban

m2 m2

5,6 Ft

0 2 400 000

0 2 300 000

0 2 182 000

0 1 800 000

óra

1 900,0 Ft

1 050

1 050

1 050

1 050

m2

4,7 Ft

16 441 413

16 200 000

11 259 000

5 134 587

m2

7,4 Ft

1 518 683

1 532 316

958 000

593 577

m2

8,9 Ft

399 500

399 480

266 320

133 160

m2

4,6 Ft

2 963 768

2 963 768

2 000 000

875 612

17010010

Közlekedési Osztály - egyéb Közlekedési Osztálykaszálás,gyűjtés,szállítás Vállalkozási Osztály- Kaszálás Vállalkozási Osztály- Rézsü Kaszálás Lakás Osztály- pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása Cserje metszés,ifjítás

óra

1 700,0 Ft

15 000

12 000

2 000

2 000

17010020 17010030

Cserje irtás, kiszedés Sövény ifjítás

óra óra

1 470,0 Ft 1 470,0 Ft

900 950

900 950

900 950

900 950

17020010 17020020

m2 m2

73,0 Ft

0 165 000

0 120 000

0 60 000

0 60 000

m2

300,0 Ft

4 469

4 469

4 469

4 469

m2

85,0 Ft

1 818

1 818

1 818

1 818

m2 m2

4,0 Ft 1,8 Ft

200 000 200 000

200 000 200 000

200 000 200 000

200 000 200 000

móra

1 780,0 Ft

3 400

3 400

3 400

3 400

m3

3 300,0 Ft

260

260

260

260

m3

3 940,0 Ft

5 800

4 940

4 940

1 755

m2

150,0 Ft

200 000

0

0

0

m2

0

0

0

0

m2

0

0

0

0

500 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

18060070

Sövénynyírás kézzel Sövénynyírás géppel Rózsa metszés, elvirágzott rózsa leszedése Rózsa visszavágás, vadalás és összgyűjtés, belső száll. Pázsithengerelés Talajszellőztetés géppel Belső szállítás gyep-, virág-, cserje fenntartásban Zöldhulladék szállítás (kaszálék) saját járművel Zöldhulladék szállítás (kaszálék) alvállalkozóval Fűmagvetés Fűmagvetés gépi talajelőkészítésel Fűmagvetés kézi komposztterítéssel Gyepszőnyegezés Felülvetés,kézi talajelőkészítés Felülvetés kézzel, gépi talajelőkészítéssel Gyepszélvágás

18060080 18060090

16030021 16040012 16040022 16050023

17030010 17030020 18010010 18020010 18030020 18030030 18030040 18060010 18060020 18060030 18060040 18060050 18060060

m2 m2

2 764,0 Ft

m2 fm

42,0 Ft

23 730

23 730

0

0

Rózsa kitakarás Rózsa betakarás

m2 m2

42,0 Ft 35,0 Ft

713 713

713 713

713 713

713 713

18060100 18060110

Virágágy talajelőkészítés Virágágy kiürítés

m2 m2

142,0 Ft 150,0 Ft

27 659 27 659

27 659 27 659

27 659 27 659

13 830 13 830

18060120 18060130

Váza, kandeláber fenntartása Virágágy talajelőkészítése

óra m2

1 470,0 Ft

960 0

960 0

960 0

400 0

18060140 18060150

Évelő visszavágás Fenyő és örökzöld betakarás

m2 óra

24,0 Ft

12 730 0

12 730 0

12 730 0

12 730 0

77

II. sz. FÜGGELÉK SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN Szakmai program (1,850 mrd)




ME

18060160 18060170

óra óra

1 100,0 Ft

0 166

0 166

0 100

0 100

óra

1 700,0 Ft

1 200

1 200

0

0

18060190

Fenyő és örökzöld kitakarás Fenyő és örökzöld hóvédelme Üzemeltetési Osztály - Városháza udvar, park fenntartása Fenyőkéreg terítése 5 cm vtg.-ban

m2

0

0

0

0

18060200 18060210

Fenyőkéreg terítése 8 cm vtg-ban Egyéb fenntartási munkák

m2 óra

1 400,0 Ft

0 5 000

0 5 000

0 5 000

0 5 000

18060220 18060230

Planténer gondozása Sziklakert gondozás

óra óra

1 400,0 Ft 1 700,0 Ft

280 1 700

280 1 700

280 1 700

280 1 700

18060240 18060250

Tó üzemeltetés Kandeláber edények fennt.

óra műóra

1 900,0 Ft

1 700 0

1 700 0

1 000 0

1 000 0

18060260 18060270

Termőföld szállítása és terítése Szőlőskert létesítés, -fenntartás

m3 óra

5 800,0 Ft 1 700,0 Ft

50 1 000

50 1 000

50 0

50 0

18060280 18060290

Hack Blitz aprítógép UNC rakodógép Belvárosi vázák,edények tárolása,gondozása Belvárosi vázák mozgatása Évelő átrendezés

műó műó

2 900,0 Ft 3 300,0 Ft

700 73

700 73

500 150

500 150

db

35 000,0 Ft

200

200

200

200

óra óra

4 500,0 Ft 1 700,0 Ft

60 100

60 100

60 0

60 0

m3

0

0

0

0

m3

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db db

0 0

0 0

0 0

0 0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

18060184

18060310 18060330 18060340 21011010 21011020 21011030 21011040 21011050 21011060 21011070 21011080 21011090 21012010 21012020 21012030 21012040 21012050 21012060

Parkfa gödörásás faült. 100% talajcserével 1 m2 ültetőgödörbe Parkfa gödörásás faült. 100% talajcserével 2,25 m2 ültetőgödörbe Továbbnevelt fa ült. gödör újra ásással Támrúd leverése fakötözéssel Parkfa kötözés meglévő karóhoz Dréncső beépítése fagödörbe Fenyő ült. 80x80x80 gödörbe 50%-os talajcs. Fenyő ült. 80x80x80 gödörbe 100%-os talajcs. Parkfa ültetése szabvány méretű földlabdás fával Gödörásás faültetéshez 1 m2-es fahelyre Gödörásás faültetéshez 2,25 m2es fahelyre Továbbnevelt fa ült. gödör újra ásással Támrúd leverése fakötözéssel Fahelyfeltöltése termőfölddel

21021060 21021070

Dréncső beépítése Sorfa ültetése szabvány méretű földlabdás fával Sorfa kötözés Egyéb munka parkfánál Koronaalakító metszés 5 éves korig, v. 10 cm átm. Ágritkító metszés Gallyazás 10 m-ig Gally. kézi fűrésszel kötél használ. 10 m-nél magasabb Gallyazás 30 cm átmérő alatt Gallyazás 31-60 cm átmérőnél

21021080

Gallyazás 61-90 cm átmérőnél

21012070 21012080 21021010 21021020 21021030 21021040 21021050

nettó egységár


Feladatkód

m3

13 280,0 Ft

1 200

0

0

0

m3

13 280,0 Ft

400

0

0

0

db

50 000,0 Ft

1 600

0

0

0

db m3

1 613,0 Ft 15 000,0 Ft

4 800 200

0 0

0 0

0 0

db

2 775,8 Ft

1 600

0

0

0

0

0

0

0

1 600 4 000

0 4 000

0 2 000

0 2 000

0

0

0

0

160 306

160 306

80 150

80 150

0

0

0

0

db db óra

660,0 Ft 1 610,0 Ft

db db db

2 080,0 Ft 2 930,0 Ft

db db db

4 410,0 Ft 6 920,0 Ft

67 662

67 662

30 330

30 330

db

17 100,0 Ft

263

263

130

130

78



ME

nettó egységár





21021090 21021100

Gallyazás 90 cm felett Gallyazás PS 250

db db

17 100,0 Ft 2 150,0 Ft

51 1 420

51 1 420

25 700

25 700

21022010 21022020

óra db

2 100,0 Ft 740,0 Ft

670 800

670 800

335 400

335 400

db

2 350,0 Ft

80

80

40

40

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

21022060

Sorfa egyéb Koronaalakító metszés Ágritkítás kézi gallyazással 10 éves korig, vagy 20 cm átm. Gallyazás kézzel 10 m magasságig létráról géppel hozzá nem férhető fák esetén Gallyazás kézi fűrésszel kötél használatával 10 m-nél magasabb fáknál Gallyazás 30 cm átm.alatt

db

5 360,0 Ft

1 530

1 530

760

760

21022070 21022080

Gallyazás 31-60 cm átmérőnél Gallyazás 61-90 cm átmérőnél

db db

11 130,0 Ft 21 000,0 Ft

1 560 1 560

1 560 1 560

780 780

780 780

21022090

db

21 000,0 Ft

175

175

80

80

0

0

0

0

21031010 21031020

Gallyazás 90 cm felett Gallyazás PS 250 vagy egyéb motoros fűrésszel Visszavágás 10-20 cm átmérőig Visszavágás 21-30 cm átmérőig

db db

5 650,0 Ft

0 10

0 10

0 5

0 5

21031030 21031040

Visszavágás 31-40 cm átmérőig Visszavágás 41-50 cm átmérőig

db db

8 820,0 Ft 16 170,0 Ft

15 55

15 55

8 27

8 27

21031050 21031060

Visszavágás 51-60 cm átmérőig Visszavágás 61-70 cm átmérőig

db db

22 050,0 Ft 30 450,0 Ft

65 83

65 83

32 41

32 41

21031070 21031080

Visszavágás 71-80 cm átmérőig Visszavágás 81-100 cm átmérőig Visszavágás 81-100 cm átmérőig kosaras 27 m-es Visszavágás 81-100 cm átmérőig kosaras 40 m-ig Favisszavágás 10-20 átm.-ig Favisszavágás 21-30 átm.-ig

db db

38 540,0 Ft 48 200,0 Ft

39 31

39 31

20 15

20 15

db

119 000,0 Ft

10

10

5

5

db

121 380,0 Ft

5

5

2

2

db db

1 740,0 Ft 6 350,0 Ft

50 100

50 100

25 50

25 50

Favisszavágás 31-40 átm.-ig Favisszavágás 41-50 átm.-ig Favisszavágás 41-50 átm.-ig belterületen Favisszavágás 51-60 átm.-ig Favisszavágás 51-60 átm.-ig belterületen Favisszavágás 61-70 átm.-ig Favisszavágás 61-70 átm.-ig belterületen Favisszavágás 71-80 átm.-ig Favisszavágás 71-80 átm.-ig belterületen Favisszavágás 81-100 átm.-ig Favisszavágás 81-100 átm.-ig belterületen Favisszavágás 27 m mag. Kosoras gk. Favisszavágás 27 m mag. Kosoras gk.belterületen Favisszavágás 40 m mag. Kosoras gk. Favisszavágás 40 m mag. Kosoras gk.belterületen Fakivágás 10-20 cm átmérőig tuskóirtással Fakivágás 21-30 cm átmérőig tuskóirtással

db db

10 920,0 Ft

100 0

100 0

50 0

50 0

db

22 260,0 Ft

100

100

50

50

0

0

0

0

100

100

50

50

0

0

0

0

50

50

25

25

0

0

0

0

21022030 21022040 21022050

21022100

21031090 21031100 21032010 21032020 21032030 21032040 21032050 21032060 21032070 21032080 21032090 21032100 21032110 21032120 21032130 21032140 21032150 21032160 21032170 21041010 21041020

db

db db

32 460,0 Ft

db db

46 300,0 Ft

db db

56 700,0 Ft

30

30

15

15

db

77 070,0 Ft

8

8

4

4

db

99 200,0 Ft

20

20

10

10

0

0

0

0

50

50

25

25

0

0

0

0

20

20

10

10

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db db

139 440,0 Ft

db db

185 950,0 Ft

79

II. sz. FÜGGELÉK SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN Feladatkód 21041030 21041040 21041050 21041060 21041070 21041080 21041090 21041100 21041110 21041120 21041130 21041140 21041150 21041160 21041170 21042010 21042020 21042030 21042040 21042050 21042060 21042070 21042080 21042090 21042100 21042110 21042120 21042130 21042140 21042150 21042160 21042170 21042180 21042190

Feladat megnevezése Fakivágás 31-40 cm átmérőig tuskóirtással Fakivágás 41-50 cm átmérőig tuskóirtással Fakivágás 51-60 cm átmérőig tuskóirtással Fakivágás 61-80 cm átmérőig tuskóirtással Fakivágás 81-100 cm átmérőig tuskóirtással Fakivágás 81-100 cm átm. felett, tuskóirtással Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 0-20 cm átm. Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 21-30 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 31-40 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 41-50 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 51-60 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 61-70 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 71-80 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 81-90 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 90 cm fölött Fakivágás tuskóirtással 10-20 cm átmérőig Fakivágás tuskóirtással 21-30 cm átmérőig Fakivágás tuskóirtással 31-40 cm átmérőig Fakivágás tuskóirtással 31-40 cm átmérőig belt. Fakivágás tuskóirtással 41-50 cm átmérőig Fakivágás tuskóirtással 41-50 cm átmérőig belt. Fakivágás tuskóirtással 51-60 cm átmérőig Fakivágás tuskóirtással 51-60 cm átmérőig belt. Fakivágás tuskóirtással 61-80 cm átmérőig Fakivágás tuskóirtással 61-80 cm átmérőig belt. Fakivágás tuskóirtással 81-100 cm átmérőig Fakivágás tuskóirtással 81-100 cm átmérőig belt. Fakivágás tuskóirtással 100 cm felett Fakivágás tuskóirtással 100 cm felett belterületen Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 11-20 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 21-30 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtán nélkül 31-40 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 41-50 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás

ME

nettó egységár





db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

1

1

1

1

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

48 300,0 Ft

db

3 350,0 Ft

15

15

10

10

db

4 300,0 Ft

27

27

15

15

db

6 100,0 Ft

24

24

12

12

db

6 930,0 Ft

28

28

14

14

db

9 660,0 Ft

13

13

7

7

db

12 920,0 Ft

6

6

3

3

db

14 700,0 Ft

13

13

6

6

db

760,0 Ft

25

25

12

12

db

3 610,0 Ft

50

50

25

25

0

0

0

0

50

50

25

25

0

0

0

0

50

50

25

25

0

0

0

0

50

50

25

25

0

0

0

0

db db

18 900,0 Ft

db db

26 300,0 Ft

db db

31 000,0 Ft

db db

44 200,0 Ft

20

20

10

10

db

46 200,0 Ft

8

8

4

4

db

65 730,0 Ft

5

5

2

2

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

80


21042200 21042210 21042220 21042230 21051010 21051020 21051030 21051040 21611010 21611020 21612010 21612020 21612031 21612040 21072011 21072021 31010010 31010020 31010035 31020010 31030010 31030020 31 040 020 31040030

Feladat megnevezése nélkül 51-60 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 61-70 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 71-80 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 81-90 cm átmérő Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 190 cm felett Tuskómarás 10-30 cm átm. Tuskómarás 30-60 cm átm. Tuskómarás 60- 100 cm átm. Tuskómarás 100 cm felett Gally- és rönkszállítás lerakóhelyre saját járművel Gally- és rönkszállítás lerakóhelyre alvállalkozóval Gally- és rönkszállítás lerakóhelyre saját járművel Gally- és rönkszállítás lerakóhelyre alvállalkozóval Közlekedési Osztály- Gally, rönk szállítás Belső szállítás parkfa- sorfa fenntartásban Közlekedési OsztályBalesetveszélyes fák Közlekedési Osztály- Kresz gallyazás Gyöngykavics felülterítése Zúzott kő (múrva) felülterítése Margitszigeti domonkos romok zöldfelületi fenntartása Szilárd burkolatok javítása Parkfelszerelések javítása (ivókútak) Ivókút víz Játszószerek karbantartása és javítása Parkfelszerelések javítása

ME

nettó egységár





db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db

0

0

0

0

db db

1 890,0 Ft 6 580,0 Ft

40 250

40 220

40 220

40 220

db db

14 380,0 Ft 28 770,0 Ft

200 40

200 40

200 40

350 40

m3

3 300,0 Ft

160

160

160

160

m3

3 200,0 Ft

5 012

5 012

0

0

m3

3 300,0 Ft

1 542

1 542

1 542

1 542

m3

2 730,0 Ft

3 800

3 800

3 800

1 700

m3

3 200,0 Ft

2 000

2 000

2 000

0

móra

3 300,0 Ft

1 462

1 462

1 462

1 462

db

5 000,0 Ft

1 500

1 500

1 500

1 500

db

2 500,0 Ft

1 500

1 500

1 500

1 500

m2 m2

850,0 Ft

10 000 0

0 0

0 0

0 0

óra

1 700,0 Ft

100

100

100

100

m2

47 500,0 Ft

1 100

0

0

0

óra

3 300,0 Ft

700

700

700

700

hl

20,0 Ft

300 000

300 000

300 000

300 000

egys.

3 300,0 Ft

9 000

9 000

9 000

9 000

óra

3 300,0 Ft

8 800

8 800

8 800

6 000

óra

3 300,0 Ft

2 000

2 000

2 000

2 000

óra

3 300,0 Ft

2 000

2 000

2 000

2 000

óra

3 300,0 Ft

3 000

3 000

3 000

2 000

hl

14,0 Ft

22 000

22 000

22 000

22 000

óra

3 300,0 Ft

2 500

2 500

2 500

1 250

31080040

Játszószerek ellenőrzése, javítása Parkfelszerelések javítása (hagy.öntözőhál.) Automata öntözőhál. Karbantartása Termálvíz Szökőkutak,ivókutak,tórendszer,ví zesés jav,karbantart. Szökőkút víz

hl

20,0 Ft

200 000

200 000

200 000

200 000

31090010 31990010

Őrzés Szakipari munka

óra óra

1 300,0 Ft 3 300,0 Ft

13 000 2 500

13 000 2 500

6 000 2 500

0 1 500

31990030

Belső száll. épített elemek Őszi pázsittakarítás kézzel sík területen Őszi pázsittakarítás géppel sík területen Őszi lombtakarítás rézsün kézzel Őszi pázsittakarítás kézzel, rézsün, kézi belső száll. Tavaszi pázsittakarítás kézzel sík területen

móra

3 300,0 Ft

323

323

323

323

m2

9,7 Ft

1 661 311

1 500 000

500 000

500 000

m2

3,2 Ft

3 942 100

3 800 000

1 200 000

1 200 000

m2

14,8 Ft

400 129

400 129

0

0

m2

970,0 Ft

5 600

5 600

5 600

5 600

m2

5,7 Ft

881 579

700 000

700 000

700 000

31 050 010 31060030 31070010 31080010 31080020

41010010 41010020 41010030 41010040 41020010

81

II. sz. FÜGGELÉK SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN Feladatkód 41020020 41020030

Feladat megnevezése Tavaszi pázsittakarítás géppel sík területen Tavaszi pázsittakarítás rézsün

ME m2

nettó egységár





2,7 Ft

2 236 550

2 000 000

2 000 000

2 000 000

m2

13,6 Ft

436 929

330 929

280 000

280 000

Lombkiszedés cserjéből Sövényalj tisztítás Tavaszi pázsittakarítás kézzel, rézsün, kézi belső száll. Takarítás kézzel Járda takarítás

óra m2

1 470,0 Ft 51,0 Ft

6 000 42 000

6 000 42 000

0 0

0 0

0

0

0

0

óra óra

1 400,0 Ft 1 400,0 Ft

70 000 3 000

70 000 3 000

70 000 3 000

70 000 3 000

óra m2

2 100,0 Ft 11,0 Ft

12 000 2 400 000

8 000 2 300 000

8 000 2 300 000

8 000 1 800 000

m3

9 500,0 Ft

137

137

137

137

m3

7 900,0 Ft

55

55

55

55

41040030 41040040

Takarítás hétvégén Takarítás közl.zöldsávban Homokcsere homokozóba terítéssel Homokcsere homokozóba billentéssel Homokozó frissítése Szennyes homok össz.

m2 óra

60,0 Ft 1 400,0 Ft

30 549 80

30 549 80

30 549 80

20 000 80

41040050 41050010

Homok kiszedés Gyöngykavics csere kutyafutt.

m3 m2

7 000,0 Ft 420,0 Ft

43 800

43 351

43 800

43 800

41060010 41060020

Hótakarítás géppel Hótakarítás kézzel Szemét szállítás lerakóhelyre saját járművel Szemét szállítás lerakóhelyre alvállalkozóval Konténeres szemét, hulladékszállítás lerakóhelyi díjjal Talajcserés föld szállítása

óra óra

2 600,0 Ft 1 400,0 Ft

1 000 6 000

1 000 6 000

1 000 6 000

1 000 6 000

m3

3 300,0 Ft

84

84

84

84

m3

3 940,0 Ft

536

536

536

536

m3

4 400,0 Ft

9 159

9 159

9 159

9 159

0

0

0

0

műó m3

3 200,0 Ft 4 660,0 Ft

6 768 250

12 000 250

12 000 250

12 000 250

móra

3 300,0 Ft

5 272

5 272

5 272

5 272

m3

3 300,0 Ft

161

161

161

161

m3

3 940,0 Ft

15 513

15 513

5 000

5 000

41070103

Hyundai,KIA gk szállítás Idegen lerakó Belső száll. - Köztisztasági feladatok Zöldhulladék szállítás (lomb) lerakóhelyre saját járművel Zöldhulladék szállítás (lomb) lerakóhelyre alvállalkozóval Lakás Osztály szemétszállítás

m3

4 200,0 Ft

400

400

400

400

41080010 41080020

Medence tisztítás Vízóra akna tisztítás, leolvasás

óra óra

3 300,0 Ft 3 300,0 Ft

300 803

300 803

300 803

300 803

41080030 41080040

Faveremrács tisztítás Szökőkút takarítás

db óra

2 664,0 Ft 3 300,0 Ft

4 500 3 000

0 3 000

0 3 000

0 1 500

51010010

Mérnöki feladatok Zöldterület fejlesztés és egyéb fővárosi eseti fenntartási feladatok összesen Új játszóeszközök kihelyezése Parkfelszerelések javításához kapcsolódó anyagfelhaszn. (kötőelem, paddeszka, cement, új berendezési tárgyak) Természetvédelmi területek Tervezői díj, szakvélemény, közvetített Vízszerelési anyag Automata - áramdíj

óra

6 000,0 Ft

15 000

15 000

15 000

15 000

0

0

0

0

Szökőkút áram

41020040 41020050 41020060 41030010 41030020 41030030 41030040 41040010 41040020

41070010 41070020 41070030 41070040 41070050 41070060 41070070 41070080 41070090

61010010

m2

m3

óra db

25 970 000,0 Ft

1

0

0

0

ktg

174 252 600,0 Ft

1

0

0

0

ktg

19 448 000,0 Ft

1

0

0

0

ktg

15 912 000,0 Ft

1

0

0

0

ktg ktg

14 144 000,0 Ft 5 569 000,0 Ft

1 1

0 0

0 0

0 0

ktg

16 708 000,0 Ft

1

0

0

0

82

III. SZ. FÜGGELÉK- JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK KÖRE

14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kiemelt közcélú zöldterületekről Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kiemelt közcélú zöldterületekről az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A kiemelt közcélú zöldterületek fenntartásáról és fejlesztéséről a kerületi önkormányzatokkal együttműködve a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik. 2. § E rendelet vonatkozásában kiemelt közcélú zöldterületnek kell tekinteni azokat a közparkokat, városi kerteket, sétányokat, játszótereket, sporttereket, utcai fasorokat és az azokat kísérő zöldsávokat, melyek szerepe a városszerkezetben elfoglalt helyük és használatuk következtében fővárosi jelentőségű. A kiemelt közcélú zöldterületek felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza. 3. § Ez a rendelet 1993. május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros Tanácsának 173/1989. határozata hatályát veszti. Melléklet a 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelethez I. kerület Zöldterület Gellért-hegy Tabán Vérmező Szentháromság tér Hess András tér Dísz tér Püspökkert Fehérvári Rondella Bécsikapu tér Clark Ádám tér Úri u. 53. sz. előtt Tóth Árpád sétány Horváth-kert Hunyadi János út Dózsa György tér Anjou bástya Vár déli kert, Semmelweis rézsűvel Halászbástya környéke Vár nyugati kert Európa liget Ellyps sétány, Király lépcső Csónak u. rézsű Apród u. Lánchíd u.-Ybl Miklós tér Döbrentei tér Lovas út (Bécsikaputól Palota útig) Keleti kert

Fasorok Attila út Bem rkp. Gróza Péter rkp. Hegyalja út Krisztina krt. Batthyány tér Lovas út Hess András tér Szentháromság u. Palota út Kapisztrán tér Várfok u. Dózsa György tér Tóth Árpád sétány Szent Gellért rkp. Alkotás u.

83

II. kerület

Fasorok

Zöldterület Bem tér Mártírok úti Emlékkert Margit híd budai hídfő Lukács és Császár fürdő előtt Széna tér Margit krt. (Mártírok útja) Szilágyi Erzsébet fasor és szerviz út közötti zöldterület Moszkva tér

Árpád fejedelem útja Bem rkp. Margit krt. Hűvösvölgyi út Budakeszi út Szilágyi Erzsébet fasor

III. kerület Fasorok

Zöldterület Hajógyári sziget Flórián tér és kapcsolódó részei Árpád fejedelem útja és Dunapart közötti zöldterület (Árpád híd budai hídfő és Szépvölgyi út között)

Árpád fejedelem útja Szentendrei út-Ország út 11-es főút budapesti szakasza Rozgonyi Piroska u. Emőd u. Keve u. Dósa u. Zaránd u. Kossuth Lajos üdülőpart Királyok útja Nánási út Gázgyári rkp. (jelenleg a Gázgyár területe)

IV. kerület Zöldterület

Fasorok Váci út Fóti út Nádor u. Leiningen u.

84

V. kerület Fasorok

Zöldterület

Alkotmány u. Bajcsy-Zsilinszky út Belgrád rkp. Múzeum krt. Szent István krt. Károly krt. Vámház krt. Kálvin tér Kossuth tér Roosevelt tér Váci u. Duna-korzó Semmelweis u. Széchenyi rkp. Balassi Bálint u. Kecskeméti utca Szent István tér Szabadság tér

Fővám tér Jászai Mari tér Erzsébet tér Szabadság tér Széchenyi rkp. Balassi Bálint u. Podmaniczky tér Kálvin tér Deák tér Egyetem tér Eötvös tér Ferenciek tere József nádor tér Kammermayer tér Lánchíd pesti hídfő Szervita tér (Martinelli tér) Március 15. tér Petőfi tér Roosevelt tér Károly krt. 9. Vértanúk tere (Ságvári tér) Szent István tér Vörösmarty tér Belgrád rkp. Astoria előtt Hild tér Vigadó tér Nyugati tér (Marx tér) Károlyi kert Batthyány-Nagy Imre örökmécses VI. kerület Zöldterület Oktogon Kodály körönd Andrássy út Jókai tér Liszt Ferenc tér

Fasorok Teréz krt. Andrássy út Bajza u. Benczur u. Munkácsy Mihály u. Nagymező u. Podmaniczky u. Városligeti fasor (Gorkij fasor) Dózsa György út

85

VII. kerület Fasorok

Zöldterület

Erzsébet krt. Rákóczi út Rottenbiller u. Városligeti fasor (Gorkij fasor) Dózsa György út Thököly út

Rózsák tere

VIII. kerület Zöldterület

Fasorok

Baross tér József krt. Múzeum kert Üllői út Rókus Kórház előtti park Kálvin tér Blaha Lujza tér Hungária krt. Köztársaság tér Kerepesi út Ludovika tér (Kun Béla tér) Nagyvárad tér József krt.-Krúdy sarok Baross u.-Szabó Ervin Könyvtár Rákóczi tér Kálvin tér Üllői út 80-82., volt Ludovika parkja (Orczy-kert): az egykori buszgarázs területe IX. kerület Zöldterület

Fasorok

Nehru park Boráros tér Nagyvárad tér Ferenc krt.-Üllői út sarok Kálvin tér

Ferenc krt. Üllői út Mester u. Vámház krt.

X. kerület Zöldterület Népliget

Fasorok Üllői út Gitár u. Ihász u. Sírkert u. Hungária krt. Kerepesi út Gyömrői út Ferihegyi gyorsforgalmi út

86

XI. kerület Zöldterület

Fasorok

Gellért tér Gellért-hegy Gárdonyi szobor Móricz Zsigmond körtér Feneketlen tó Kosztolányi Dezső tér Függetlenségi park (Hanoi) Bocskai út Budaörsi út és Villányi út közötti közlekedési zöldfelületek BAH csomópont

Balatoni út Bocskai út Szent Gellért rkp. Karolina út Nagyszőlős u. Bartók Béla út Hunyadi János út Villányi út Hegyalja út

XII. kerület Fasorok

Zöldterület Gesztenyéskert Városmajor Apor Vilmos tér (Lékai tér) Alkotás utcai szigetek Magyar Jakobinusok tere BAH csomópont Istenhegyi út (Nógrádi út-Szendrő u.-Matyó u.-Zsolna u.-Tusnádi köz -Petényi u. torkolata) Istenhegyi út 15. melletti rézsű és Orbán téri növénykazetták

Alkotás u. Istenhegyi út Szilágyi Erzsébet fasor Diósárok út Mártonhegyi út Németvölgyi út Ráth Gy. u. Szarvas Gábor u. Tarcsay V. u. Virányos út Zugligeti út Kútvölgyi út Fodor u. Böszörményi út Királyhágó téri fasor Hegyalja út Krisztina krt. Budakeszi út

XIII. kerület Zöldterület Jászai Mari tér Margitsziget Nyugati tér (Marx tér) Szent István park Újpesti rakpart

Fasorok Váci út Dózsa György út

87

XIV. kerület Zöldterület Városliget

Fasorok Csömöri út Dózsa György út Erzsébet királyné útja Fogarasi út Hungária krt. Kacsóh Pongrác út Kerepesi út Mexikói út Nagy Lajos király útja Thököly út XVI. kerület Fasorok

Zöldterület

Templom tér Pilóta u. Hősök fasora Fácánkert u. Veres Péter u. XVIII. kerület Fasorok

Zöldterület

Üllői út Gyömrői út Ferihegyi gyorsforgalmi út XIX. kerület Zöldterület

Fasorok Bercsényi u. Corvin krt. Tass u. Géza u. Esze Tamás u. Szent Imre u. (Poll Sándor u.) Kábel u. Martinovics u. Üllői út Nagykőrösi út Ady Endre út Hunyady u.

88

XXII. kerület Fasorok

Zöldterület

Péter Pál u. József Attila u. Balatoni út

Nagytétényi Kastélymúzeum kertje Törley család sírjának környéke Szoborpark területe (Tétényi fennsík)

XXIII. kerület Zöldterület

Fasorok

Hősök tere (Grassalkovich út-Táncsics Mihály utca közötti területe)

89

10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (1) bekezdése és a 63/A. § l) pontja végrehajtása érdekében az alábbi rendeletet alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja 1. § (1) Jelen rendelet célja a) Budapest lakossága egészségének védelme, Budapest természeti környezetének megóvása a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek (a továbbiakban együtt: zöldfelületek) védelmének, fenntartásának és fejlesztésének eszközeivel, b) az élő növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) rongálásának, pusztításának és értékük csökkenésének megakadályozása, c) a meglévő zöldfelületek megszűnésének, területe csökkenésének és károsodásának megelőzése, elhárítása és a bekövetkezett károsodás hatásainak csökkentése, megszüntetése, d) a megszűnő zöldfelület, kipusztult növény, illetve növényállomány pótlása, e) a zöldfelület más célra történő felhasználásának tiltása, korlátozása, illetve a nem rendeltetésszerű használat feltételeinek meghatározása, f) a zöldfelületek rendeltetésszerű használatának szabályozása, g) a zöldfelületek védelmében, fenntartásában és fejlesztésében résztvevők feladatainak, hatásköreinek szabályozása, tevékenységük összehangolása. (2) A jelen rendelet céljának elérése érdekében Budapest közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy az a) Budapest zöldfelületeit a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, b) biztosítsa a zöldfelületek megfelelő védelmét mennyiségi és minőségi értelemben. A rendelet hatálya 2. § A jelen rendelet hatálya kiterjed a) Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában, fenntartásában, használatában lévő zöldfelületekre, fásított közterekre, közkertekre, közparkokra, városi parkokra, közterületi zöldfelületekre, sétányokra, játszóterekre, sportterekre, utcai fasorokra és az azokat kísérő zöldsávokra, a tömegközlekedési útvonalakra, b) a 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet mellékletében felsorolt kiemelt közcélú zöldterületekre, c) a Budapest Főváros területén lévő önkormányzati tulajdonú véderdőre, erdőre, d) a Budapest Főváros helyi jelentőségű természeti értékeire, amennyiben a védett természeti értékekre vonatkozó jogszabályok szigorúbb rendelkezéseket nem tartalmaznak, e) az Ötv. 9. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó közszolgáltatások céljából alapított önkormányzati intézmények vagy más gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban együtt: intézmény) tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok zöldfelületére. Fogalmi meghatározások 3. § E rendelet alkalmazása szempontjából: a) Belterület: Budapest Főváros közigazgatási területének - jellemzően a Főváros történetileg kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó - kijelölt része. b) Játszótér: az a földterület, amelyen a gyermekek játékához szükséges játszótéri eszközöket elhelyezik. c) Játszótéri eszköz (játszószer): játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak

90

szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak. d) Kiemelt közcélú zöldterületek: az Ötv. 63/A. § l) pontja alapján megalkotott önkormányzati rendelet jelen rendelet megalkotásakor hatályos 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet - mellékletében felsorolt zöldterületek, fasorok, melyek fenntartásáról és fejlesztéséről a kerületi önkormányzatokkal együttműködve Budapest Főváros Önkormányzata gondoskodik. e) Közkert: Budapest Főváros „zöldterület” területfelhasználási egységébe sorolt, döntően növényzettel fedett, pihenés, játék, sport funkció betöltésére alkalmas 200-10 000 m2 közötti legkevesebb 15 méter oldalméretű közterület. f) Közpark: Budapest Főváros „zöldterület” területfelhasználási egységébe sorolt, döntően növényzettel fedett, többfunkciós közterülete, amely a napi és hétvégi szabadidő szabadban történő eltöltését biztosító (pihenés, játék, sport stb. tevékenységek végzésére alkalmas), egymáshoz kapcsolódó közkertek együttese. Területe legalább egy hektár, és legkisebb oldalmérete 80 méter. g) Közszolgáltatás: az Önkormányzatnak a természeti környezet védelmével és a természeti értékekkel, zöldterületek megóvásával kapcsolatos, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében és a 63/A. § l) pontjában foglalt feladat- és hatásköre. h) Közszolgáltató: Budapest főváros közigazgatási területén a zöldfelület gazdálkodással, fenntartással, fejlesztéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására az Ötv. 9. § (4) bekezdése alapján létesített Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság i) Közterület: Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő- és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. j) Külterület: Budapest Főváros közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (például bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló része. k-m) n) Vagyonkezelő: azon szervezet, amely a tulajdonos megbízásából vagy jogszabály alapján a jelen rendelet hatálya alá tartozó zöldterületi ingatlanvagyont kezel. o) Védett közpark: olyan védett terület-felhasználási egység, amely a városkép, a növényzet értéke és az idegenforgalom szempontjából védett közparkokat, tereket, kerteket, temetőket, fasorokat foglalja magába. p) Zöldfelület: gyűjtőfogalom, mely általában a növényzettel fedett területeket jelenti. q) Zöldfelületi rendszer: az elsősorban a kondicionáló hatású zöldfelületek szerkezeti és funkcionális kapcsolatban álló összessége - külterületen és belterületen egyaránt -, Budapest valamennyi zöldfelülettel borított területe, amely elrendezéséből, kapcsolataiból, rendeltetéséből és üzemeltetéséből eredően rendszert alkot. r) Zöldterület: Budapest Főváros közigazgatási területén lévő, a lakosság egészsége megőrzésére, közérzetének javítására, felüdülésére, a település szerkezetének tagolására szolgáló, az intézményi területek funkcionális használatát, esztétikai megjelenését biztosító, jellemzően növényzettel borított terület, vagy a Budapest Főváros keretszabályozási tervében erre a célra kijelölt terület-felhasználási egység. s) Zöldterület tulajdonosa: e rendelet hatálya alá tartozó zöldterületek ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa. t) Sporttér: sportolás céljára kialakított, közhasználatú, burkolt felülettel ellátott jellemzően közparkban található közterület. RÉSZLETES SZABÁLYOK Parkosítás, zöldterületi szolgáltatás 4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó zöldterület tulajdonosa, vagyonkezelője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: tulajdonosa) köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket fenntartani, mely kötelezettség kiterjed a fenntartást, a pihenést és a testedzést szolgáló építményekre is.

91

(2) A tulajdonos az (1) bekezdés szerinti feladatai keretében köteles a zöldterületet a) üzemeltetni, a rendeltetésszerű használat feltételeit biztosítani, b) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jó karban tartani, c) a zöldterületek használatából következően azokat rendszeresen felújítani, d) anyagi erőforrásai lehetőségein belül fejleszteni és e) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően értéken nyilvántartani. (3) A tulajdonos a zöldterületek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartása érdekében a fenntartási feladatok körében köteles különösen: a) a pázsitos területeket - a szakmai követelményeknek megfelelő gyakorisággal kaszálni, hengerelni, talajszellőztetni, - a kaszálékot összegyűjteni és elszállítani, feldolgozni (komposztálni) - szerves trágyázni, illetve műtrágyázni (tápanyag-utánpótlás), - szükség szerinti gyakorisággal öntözni, - a szemetet összegyűjteni; b) a zöldfelületeken lévő virágágyásokat egynyári, illetve évelő növényekkel beültetni, a kiültetett és edényes növényeket ápolni, virágágyásokat gyommentesíteni, növényvédelmi feladatokat elvégezni; c) a fasorokat gondozni, locsolni, a fákról, bokrokról a száraz, valamint a testi épséget, magán-, közvagyont veszélyeztető növényrészeket eltávolítani, a lehullott leveleket összegyűjteni, elszállítani, feldolgozni (komposztálni), a fákat és cserjéket locsolni, fatányérokat kapálni, tápanyagot utánpótolni; d) a zöldfelületeken lévő utakat karbantartani, takarítani és a burkolatot szükség szerint javítani; e) a játszótereken lévő tárgyakat karbantartani, a homokozókat tisztán tartani, a homokot rendszeresen frissíteni, a játszóterek őrzéséről gondoskodni; f) a zöldfelületeken lévő öntöző berendezéseket üzemképes állapotban tartani, üzemeltetni, vízelnyelőket tisztán tartani; g) a zöldfelületek tavaszi nagytakarítását elvégezni; h) a rendeltetéstől eltérő használat engedélyezése esetén a használat befejezését követően a zöldfelület helyreállításáról gondoskodni, és az érintett zöldfelület regenerálódásának befejezéséig új használati engedélyt nem adhat; i) az elöregedett növények cseréjéről gondoskodni; j) általában a zöldfelületek ápolásáról, a szakmai szempontoknak megfelelő jó karban tartásáról, felújításáról gondoskodni; k) a gyommentességről - kiemelten az allergén gyomoktól való mentességről - gondoskodni; l) ivókutakat és szökőkutakat fenntartani, üzemeltetni; m) a parkokban a kavicsfelületeket karbantartani, tisztítani, gyomirtani; n) főútvonalak esetében a zöldfelület fenntartásáról a szabályozási szélességen belül gondoskodni; o) tömegközlekedési útvonalak esetében a forgalomtechnikai jelzések, a burkolatszegélyek és a padka határának láthatóságáról gondoskodni kell. (4) A Közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó zöldterületek, zöldfelületek és közterületi fák jogszabályban meghatározott nyilvántartásával kapcsolatos felméréseket elvégezni, és a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetéséhez szükséges adatokat szolgáltatni. (5) A klimatikus viszonyok és a rekreációs lehetőségek javítása érdekében az Önkormányzat feladata - a 8. § (4) bekezdés keretei között - a zöldterületi rendszer bővítése, mennyiségi fejlesztése, ezért - gondoskodik új parkok és kertek kialakításáról, új játszóterek építéséről, növénytartó edények telepítéséről, - gondoskodik automata öntözőhálózat telepítéséről. (6) A közterületi zöldfelület engedélyezett megszűnése, beépítése esetén a tulajdonosnak legalább a megszüntetett zöldterülettel azonos mértékű, ahhoz lehető legközelebb eső új zöldterület kialakításáról kell gondoskodnia. A zöldfelületek megóvása 5. § (1) A zöldfelületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, elpusztítása, károsítása, szakszerűtlen kezelése. (2) A zöldfelületen lévő élő fák kivágására csak a jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel, a

92

hatósági engedélyben foglaltak alapján kerülhet sor. (3) Tilos a zöldfelületeken lévő fákról, növényekről engedély nélkül a virágok, termések stb. szedése, a fák megcsonkítása. (4) Tilos az élő fára plakátot vagy más hirdetést kiragasztani, kiszegezni. (5) (6) Tilos a rendelet hatálya alá tartozó területeken közműveket fektetni, kivéve, ha a közműfektetés alapos indokkal más nyomvonalon nem oldható meg, és a közműfektetést végző szervezet vagy személy előzetesen megfelelő biztosíték kikötése mellett a tulajdonos felé kötelezettséget vállal a határidőn belüli szakszerű helyreállításra, és azt a tulajdonos elfogadja. Amennyiben a kötelezett az engedélyben meghatározott kötelezettségének a megadott határidőn belül szakszerűen nem tesz eleget, a helyreállítást a kötelezett előzetes tájékoztatása mellett terhére kell elvégezni a kikötött biztosítékok érvényesítése mellett. (7) A (6) bekezdésben foglalt feltételekre is tekintettel a) a közművezetéket a fasor tengelyétől és a fáktól számított legalább 2 méterre szabad telepíteni úgy, hogy az a növényállományt ne károsítsa, illetve az a legkisebb növénykárosodással járjon; b) a földmunkák során 5 cm-nél vastagabb gyökeret elvágni tilos. Fák törzsétől mért 3 m sugarú körön belül a gyökérzónában lévő föld kitermelése kizárólag kézi munkaerővel végezhető el; c) a tulajdonos által engedélyezett építési munkák során fák 1 m-es körzetében építési anyagokat, kitermelt földet és törmeléket elhelyezni és tárolni tilos. (8) Tilos a rendelet hatálya alá eső területeken végzett felújítási, rekonstrukciós munkák befejezését követő 5 éven belül a cserje-, virág-, gyep- és útfelületek megbontása közmű fektetés, közmű karbantartás, útépítés vagy útkorrekció miatt, kivéve a közművek hibaelhárítását. A zöldfelületek használata 6. § (1) A zöldfelület csak rendeltetésszerűen, a jogszabályokban meghatározott módon és feltételekkel használható. (2) A zöldfelület rendeltetésszerű és jogszabálynak megfelelő használatának érvényesítéséről és ellenőrzéséről a tulajdonos gondoskodik. Ennek keretében a tulajdonos a zöldfelületek rendeltetéséhez igazodóan meghatározhatja a zöldfelület használatának sajátos szabályait és feltételeit, melyről jól látható helyen köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani. (3) A rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületeket rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül, a tulajdonos, a vagyonkezelő ettől eltérő döntése hiányában, mindenki ingyenesen használhatja. Ha a használat során állagsérelem következik be és ezáltal a tulajdonost kár éri, a használó köteles az általa okozott kárt megtéríteni. (4) A rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületet a rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, rendezvények, egyéb üzleti tevékenység stb.) a tulajdonos előzetes egyetértésével, csak engedéllyel, ideiglenesen, a helyreállítás költségeinek megtérítése és az esetleges hatósági engedélyezés során megállapított megfelelő biztosítékok kikötése mellett lehet használni. Az engedélytől eltérő célra történő használat megszűntével a zöldterületen az eredeti állapotot a használatra jogosultnak 30 napon belül saját költségén helyre kell állíttatnia. Ha a növényültetés és az egyéb helyreállítási munkák szakmai okok alapján ezen időn belül nem végezhetők el, azokat a legközelebbi ültetési időszakban kell végrehajtani. A jogosult kötelezettsége az elvégzendő helyreállítási feladatok költségének előzetes megtérítésével is teljesíthető, mely esetben a helyreállításról a tulajdonos gondoskodik a jogosult költségére. (5) Ha a zöldfelület rendeltetéstől eltérő ideiglenes használata során a növényzet, illetve a zöldterület felszerelését képező építmények, berendezések sérülése, megsemmisülése várható, a használatra jogosult köteles a saját költségére a) az ideiglenes használat által érintett növényzet védelméről - az építési munkaterületen, illetve az azzal szomszédos területen található, valamint a munkagépek szállítási útvonalába, illetve hatósugarába eső fák esetében a helyszínen favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével - gondoskodni, b) a növényzet előzetes áttelepítéséről, előírt pótlásáról gondoskodni, c) az építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét, illetőleg az azok áttelepítésének (le- és felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit megtéríteni. A tulajdonos kérheti a helyreállítás költségeinek előzetes letétbe helyezését, biztosítékok adását. (6) Ha a rendeltetéstől eltérő használatra valamely halasztást nem tűrő közfeladat ellátása érdekében

93

(például csőtörés helyreállítása) kerül sor, a közfeladatot ellátónak vagy az igénybe vevőnek haladéktalanul -értesítenie kell a tulajdonost, valamint a Közszolgáltatót és gondoskodnia kell az eredeti állapot helyreállításról, jogellenes magatartás esetén az okozott kár megtérítéséről. (7) A zöldfelületeket, az azokon átvezető útvonalakat, sétányokat, játszótereket, játszószereket mindenki csak saját felelősségére, rendeltetésszerűen, a jelen rendeletben, más jogszabályokban és a tulajdonos által meghatározott feltételek szerint használhatja. A tulajdonos a zöldfelületeken elsődlegesen a növények fejlődését, életben maradását szolgáló feltételeket köteles kialakítani, és ehhez igazodóan gondoskodik az útvonalak, sétányok kialakításáról. (8) A rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületeken lévő játszótereket és játszószereket a tulajdonos által meghatározott korú gyermekek használhatják, a tulajdonos által meghatározott feltételek szerint használhatják. A tulajdonos egyes játszószerek használatát 3 éven aluli gyermekek részére megfelelő tájékoztatás mellett megtilthatja. (9) A tulajdonos a használat szabályairól és feltételeiről történő tájékoztatás mellett köteles az azok megsértése jogkövetkezményeiről is megfelelő tájékoztatást nyújtani. (10) A zöldterületek teljes területén a hely jellegének megfelelő körültekintéssel kell a használóknak eljárniuk, figyelemmel arra, hogy a zöldterület rendeltetésének megfelelően a növények és természeti értékek megóvását szem előtt tartva gondoskodik a tulajdonos azok fenntartási, felújítási feladatairól. (11) Zöldterületen labdajátékokat folytatni, kerékpárral közlekedni és gördeszkázni csak az arra kijelölt helyen és mások testi épségére figyelemmel lehet. (12) Járművel csak a zöldfelületek erre a célra kijelölt útjain lehet közlekedni. (13) Gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, beállni tilos. (14) A zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennyezett tárgyat mosni tilos. (15) A szökőkutakban, tavakban fürdeni vagy bármilyen módon azok vizébe lépni tilos. (16) Zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy egyéb tárgyakat lerakni, bármilyen módon szennyezni tilos. (17) Zöldfelületen reklámhordozót elhelyezni csak a közterület használatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint, a tulajdonos engedélyével és a szükséges hatósági engedélyek birtokában lehet. (18) Zöldfelületen kutyát csak pórázon szabad vezetni, kivéve a kijelölt kutyasétáltató, illetve kutyafuttató helyeket. Kutyaürülékkel a zöldfelületet szennyezni tilos. (19) Játszótérre kutyát vagy más állatot beengedni és bevinni tilos. (20) Közterületen kempingezni és lakhelyet létesíteni tilos. Tilos továbbá a zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytatni, illetve tartós közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesíteni. (21) Játszótéren és sporttéren dohányozni tilos. 6/A. § A Margitsziget használatára vonatkozó speciális előírások (1) A Margitsziget funkciója szerint elsősorban pihenőpark. a) A közpark funkción kívül csak olyan funkció megőrzése, telepítése támogatható, amely erősíti a közparki rekreációs funkciót. b) A nem közparki funkciók közül kizárólag az alábbiak megőrzése és fejlesztése támogatható: - jelenlegi területükön belül a Margitszigeti Szabadtéri Színpad és a fővárosi tulajdonú sportterületek, - a sziget közlekedési rendszere, - a szigeten keletkező szennyvizek kezelése. (2) A Margitsziget fejlesztése során a gyalogos használat élvez prioritást. Bármely közlekedési eszközzel az arra kijelölt útvonalak használhatók. (3) A Margitszigetet érő és szigeten keletkező környezetterhelések mértékének csökkentése érdekében legfeljebb a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott számú közterületi rendezvény engedélyezhető.

94

Szabálysértési eljárás 7. § (1) A külön jogszabályban meghatározott szabálysértéseken túl az, aki a zöldfelületeket az e rendeletben foglaltakkal ellentétes módon vagy célra használja, vagy a jelen rendeletben foglalt előírásokat megsérti, szabálysértést követ el és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) A 6. § (21) bekezdésében meghatározott dohányzási tilalom megsértése esetén a közterületfelügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. A zöldfelület fenntartásával, védelmével, fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása 8. § (1) A jelen rendeletben foglalt, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében és a 63/A. § l) pontjában foglalt közszolgáltatási feladatainak ellátásáról, Budapest Főváros Önkormányzata a zöldterületi közszolgáltatási feladatainak végrehajtására létrehozott, kizárólagos tulajdonában lévő Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, mint Közszolgáltató útján - a vonatkozó közbeszerzési szabályok megtartásával - gondoskodik. (2) A közszolgáltatási feladatok ellátására e rendeletben kizárólagos joggal felruházott Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság feladatait a jogszabályok és az alapító Budapest Főváros Önkormányzata alapítói döntése szerint látja el, melynek során köteles a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglaltakat érvényesíteni. (3) A zöldfelületek fenntartásával, védelmével és fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásának részletes feltételeit az Önkormányzat és a Közszolgáltató keretszerződésben, illetve a Közszolgáltató üzleti tervében határozza meg. Az éves zöldfelületi közszolgáltatási szerződésben kerül rögzítésre a feladatteljesítéskor alkalmazandó elvárható színvonal szakmai meghatározása is. A közcélú zöldfelületekkel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok tartalmára a szakmai javaslatot annak költségszámításaival együtt a Közszolgáltató terjeszti elő az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének előkészítése során. (4) A Közszolgáltatónak a jelen rendeletben foglalt feladatait az Önkormányzat éves költségvetési rendeletben a közszolgáltatási feladatok ellátásához biztosított forrásokat is figyelembe véve a szakcégtől elvárható színvonalon kell teljesítenie. (5) A Közszolgáltató köteles feladatai ellátása során megfelelő lakossági kapcsolatot kialakítani és fenntartani, és a média részére megfelelő tájékoztatást nyújtani. (6) Az Önkormányzat a fenntartási, fejlesztési feladatok ellátását, a Közszolgáltatási Szerződés teljesítését a Közszolgáltató éves beszámolója alapján értékeli. (7) A Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatai ellátását érintően felelősségbiztosítást köteles kötni. (8) Az e rendelet hatálya alá tartozó zöldterület és zöldfelület károsítása következtében keletkező kártérítési igények érvényesítésére - beleértve a polgári peres úton történő igényérvényesítést is - az (1) bekezdésben megjelölt Közszolgáltató a saját nevében jogosult. 9. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a fővárosi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 40/1994. (VII. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az azt módosító 76/1995. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet, a 17/1998. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a 8/2000. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelet 6. §-a hatályát veszti.

95

IV. SZ. FÜGGELÉK- MARGITSZIGETI SZÖKŐKÚT ÉS RÓZSAKERT KÖLTSÉGTERVE Margitsziget - Kiemelt területek rendezése Szökőkút környezetrendezése

Mennyiség

Egység

Becsült egységár (anyag + munkadíj)

1

egység

9 500 000 Ft

9 500 000 Ft

475

m2

1 600 Ft

760 000 Ft

450

m2

1 800 Ft

810 000 Ft

1.2

Kavicsburkolat bontása 25 cm vastagságban, ahol stabi lesz Kerti szegély bontása

178

fm

500 Ft

89 000 Ft

1.3

Betonburkolat bontása 25 cm vastagságban

10

m2

1 700 Ft

17 000 Ft

1.4

Fa és cserje átültetés

5

db

2 400 Ft

12 000 Ft

1.5

Fakoppos vizsgálat

1

db

13 000 Ft

13 000 Ft

1.6

Örökzöld kivágás

6

db

7 200 Ft

43 200 Ft

1.7

Cserjeirtás

200

m2

450 Ft

90 000 Ft

Gyepnyesés 20 cm stabi helyén

3120

m2

1 200 Ft

3 744 000 Ft

Gyepnyesés 6 cm füvesítés helyén

4765

m2

400 Ft

1 906 000 Ft

3030

m2

5 000 Ft

15 150 000 Ft

50

m2

9 000 Ft

450 000 Ft

905

fm

3 500 Ft

3 167 500 Ft

110

fm

3 000 Ft

330 000 Ft

535

m2

37 500 Ft

20 062 500 Ft

5

db

456 000 Ft

2 280 000 Ft

360

m2

750 Ft

270 000 Ft

5163

m2

180 Ft

929 340 Ft

Sz.

Munka megnevezése

Előkészítés 0.1. Tervezés, engedélyeztetés Bontási munkák Kavicsburkolat bontása 15 cm vastagságban, és 10 1.1 cm földvisszatöltés, ahol gyep lesz

1.8

Építési munkák 2.1 Stabilizált burkolat építése

Nettó érték összesen

rétegrend: 6 cm stabilizált gyöngykavics, homok, agyag keverék 1 rtg. Plantex szövet 15 cm 0-20 zuzi

2.2

Műgyantával stabilizált vízáteresztő gyöngykavics burkolat építése Szegély építése 5 cm kiállással, 2 mm vtg., éltört, 20 cm magas fémszegély - COR-TEN lemezből

2.4

Szegély építése 5 cm kiállással, 1 mm vtg., éltört, 20 cm magas fémszegély - COR-TEN lemezből - gyep és cserje/egynyári közé Fa járófelület kialakítása…

2.5

Egyedi műkő sarokelem

2.7

Kavicsfelület felújítása, 4/8

2.3

Kertészeti munkák 3.1. Tereprendezés 3.2.

Automata öntözőhálózat kialakítása

5163

m2

1 100 Ft

5 679 300 Ft

3.4.

Gyepesítés + 6 cm föld

2940

m2

660 Ft

1 940 400 Ft

3.5.

Cserjefelület felújítása, metszése

200

m2

540 Ft

108 000 Ft

3.6.

Talajtakaró, évelő felület kialakítása, átrotálás, 5 cm komposzt, 8-10 db/m2 30/40-es TT

2000

m2

7 800 Ft

15 600 000 Ft

3.7.

Faápolás

72

db

14 000 Ft

1 008 000 Ft

3.8.

Egynyári felület előkészítése, átrotálás, 5 cm komposzt

223

m2

900 Ft

200 700 Ft

96

Berendezések 4.1 Székek kihelyezése Cupidóval megegyező típus

95

db

54 000 Ft

5 130 000 Ft

Támlás padok kihelyezése Miela LME151t

10

db

150 000 Ft

1 500 000 Ft

39

db

84 000 Ft

3 276 000 Ft

4.5

Hulladékgyűjtők kihelyezése - Konstruktív, zsáktartóval Parki díszvilágítás kiépítése

1

egység

4.6

kandeláber Alura/ST/MT 70

20

db

560 000 Ft

11 200 000 Ft

4.7

falba süllyesztett lámpatest Bloco R/FSD26/FGO

10

db

160 000 Ft

1 600 000 Ft

4.8

Famegvilágító lámpatest Terra MIDI/CDM-T70/1782

9

db

260 000 Ft

2 340 000 Ft

3

db

600 000 Ft

1 800 000 Ft

4.2 4.4

4.9 Térfigyelő kamerarendszer telepítése Szökőkút átalakítása 5.1.

Medence közepének elbontása

300

m2

14 000 Ft

4 200 000 Ft

5.2.

Medence visszaépítés

300

m2

24 000 Ft

7 200 000 Ft

5.3. Vízgépészet (2. variáció) Fenntartási és egyéb többletköltség

1

egység

180 000 000 Ft

180 000 000 Ft

Emelt szintű fenntartás

1

év

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

1

klt

7 800 000 Ft

7 800 000 Ft

Mobilkerítés bérlés 600 fm

4

hó

300 000 Ft

1 200 000 Ft

Mobil wc 2 db

4

hó

57 000 Ft

228 000 Ft

Felelős őrzés

4

hó

750 000 Ft

3 000 000 Ft

6.2

Teljes terület kataszteri rendszerbe való felmérése, beillesztése Építés közvetlen költségei 6.3

Összesen nettó

324 633 940 Ft

Összesen bruttó (27% ÁFA értékkel)

412 285 104 Ft

97

Margitsziget - Kiemelt területek rendezése Rózsakert környezetrendezése

Sz.

Munka megnevezése

Mennyiség

Egység

Becsült egységár (anyag + munkadíj)

1

egység

5 800 000 Ft

5 800 000 Ft

Nettó érték összesen

Előkészítés 0.1. Tervezés, engedélyeztetés Bontási munkák 1.1

Kavicsburkolat bontása stabi helyén

230

m2

1 500 Ft

345 000 Ft

1.2

Nagykockakő szegély bontása

470

fm

550 Ft

258 500 Ft

1.3

Kiskockakő burkolat bontása, pucolása

215

m2

3 600 Ft

774 000 Ft

1.4

Terméskő burkolat bontása

1100

m2

2 400 Ft

2 640 000 Ft

1.5

Aszfaltburkolat bontása

270

m2

1 700 Ft

459 000 Ft

1.6

Betonlap burkolat bontása

15

m2

1 700 Ft

25 500 Ft

1.7

Medencefal (mészkőlap fedlap)

120

fm

700 Ft

84 000 Ft

1.8

Medence bontás

100

m3

6 600 Ft

660 000 Ft

1.9

Ivókút áthelyezés

1

db

168 000 Ft

168 000 Ft

175

fm

2 400 Ft

420 000 Ft

1.11 Beton növénytartó elszállítása

6

db

2 200 Ft

13 200 Ft

1.12 Pirk pad felúíjtása, áthelyezése

27

db

12 000 Ft

324 000 Ft

1.13 Hulladékgyűjtő bontása

15

db

3 600 Ft

54 000 Ft

1.14 Fakivágás

1

db

70 000 Ft

70 000 Ft

1.15 Fakivágás 2.

8

db

14 000 Ft

112 000 Ft

1.16 Tönk kiszedése

3

db

1 200 Ft

3 600 Ft

1.17 Oszlopos örökzöld kiszedése

3

db

3 600 Ft

10 800 Ft

1.18 Fenyők feltisztítása 4 m magasságig

10

db

6 200 Ft

62 000 Ft

1.19 Faápolás

70

db

14 000 Ft

980 000 Ft

1.20 Cserjeírtás

600

m2

420 Ft

252 000 Ft

1.21 Rózsák átültetése

200

m2

500 Ft

100 000 Ft

1.22 Gyepnyesés 20 cm stabi helyén

415

m2

960 Ft

398 400 Ft

1.23 Kaloda építése Építési munkák

23

db

5 400 Ft

124 200 Ft

1.10 Pergola bontása

2.1.

Stabilizált burkolat építése

1500

m2

5 000 Ft

7 500 000 Ft

2.2.

Nagykockakő szegély

290

fm

3 000 Ft

870 000 Ft

2.3.

Fémszegély

500

fm

3 000 Ft

1 500 000 Ft

2.4.

Kiskocka burkolat építése megl anyag

200

m2

5 400 Ft

1 080 000 Ft

Kiskocka burkolat építése hoz anyag

80

m2

16 000 Ft

1 280 000 Ft

2.6.

Lépcső felújítása

12

fm

24 000 Ft

288 000 Ft

2.7.

Támfal felújítása

8

fm

24 000 Ft

192 000 Ft

98

Kertészeti munkák 3.1.

Automata öntözőhálózat átépítése

6090

m2

900 Ft

5 481 000 Ft

5.1

Medence helyének visszatöltése

313

m2

3 300 Ft

1 032 900 Ft

3.1.

Gyepfelület felújítása

5800

m2

270 Ft

1 566 000 Ft

3.1.

Cserjefelület felújítása

145

m2

540 Ft

78 300 Ft

3.1.

Rózsafelület kialakítása

590

m2

14 000 Ft

8 260 000 Ft

3.1.

Évelőfelületek kialakítása

145

m2

9 600 Ft

1 392 000 Ft

3.1.

Kúszórózsák telepítése

16

db

4 800 Ft

76 800 Ft

3.1.

Magas lomblevelű örökzöld sövény

160

m2

8 400 Ft

1 344 000 Ft

600

db

180 Ft

108 000 Ft

15

db

84 000 Ft

1 260 000 Ft

130

fm

60 000 Ft

7 800 000 Ft

1

egység

4

db

580 000 Ft

2 320 000 Ft

3

db

600 000 Ft

1 800 000 Ft

1

év

5 700 000 Ft

5 700 000 Ft

1

klt

4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

3.1. Hagymás növények telepítése Berendezések Hulladékgyűjtők kihelyezése Konstruktív, zsáktartóval 4.2 4.4

Pergola építése

4.6

Parki díszvilágítás kiépítése

4.7

kandeláber

4.10 Térfigyelő kamerarendszer telepítése Fenntartási és egyéb többletköltség 6.2 Emelt szintű fenntartás 6.3

Teljes terület kataszteri rendszerbe való felmérése, beillesztése

Összesen nettó

69 067 200 Ft

Összesen bruttó (27% ÁFA értékkel)

87 715 344 Ft

99

ÜZLETI TERV FŐKERT Nonprofit Zrt

Recommend Documents