TAKTAKÖZI ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS címe: Polgármesteri Hivatal • 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. sz. telefon: 47/378001, fax: 47/378014, e-mail:
[email protected] PROJEKT: TAKTAHARKÁNY ÉS TAKTASZADA TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ BERUHÁZÁSA
Száma:
/2012 MEGHÍVÓ
Taktaharkány és Taktaszada települések önkormányzati társulása ülését 2012 MÁJUS 21-én (HÉTFŐ) 14 órára Taktaharkány Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermébe összehívjuk. Javasolt napirend: 1./A társulás 2011. évi zárszámadása Előterjesztő: Varga László elnök 2./ 2012. évi költségvetés, hitelfelvétel a KEOP pályázathoz, BM EU Önerő Alap igénylése, Előterjesztő: Varga László elnök 3./ Közbeszerzési terv 2012. évre, 2011. évi összegzés, Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 4./ Bejelentések - TAKTA-VÍZMŰ KFT. mérlege - FEUVE
Megjelentésére feltétlenül számítunk! Taktaharkány – Taktaszada, 2012. május 11.
Varga László polgármester
Filep András polgármester
TAKTAKÖZI ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS JELENLÉTI ÍV:
Önkormányzat megnevezése
Hozzájárulás aránya
TAKTAHARKÁNY
66 %
Aláírás……………….
Varga László elnök
……………………….
Dr. Szikszai Elek Sándor,
……………………..
Fükő Csaba,
összes szavazat: 1
……………………..
Szatmári Melinda,
……………………..
Nagy Attiláné,
……………………..
Szász Elekné FB tag
……………………..
TAKTASZADA
34 %
Filep András elnökh.
összes szavazat: 1
…………………………
Vajtó János, KB elnök
………………………..
Pásztor Jánosné
…………………………
A Felügyelő Bizottság elnöke, Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja: Varga Zsolt
…………………………
A Közbeszerzési és Felügyelő Bizottság tagjai: Dr.Kiss Gábor László
………………………..
Meghívott: Taktaharkány Csatornamű Társulat elnöke …………………………… Taktaszada Csatornamű Társulat elnöke……………………………………… Dr. Gadnai Mária jegyző
………………………
Harangozóné Vitális Márta jegyző
………………………
Petróné Vízkeleti Ágota pü.vezető
………………………
JEGYZŐKÖNYV: Készült: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata hivatalos tanácskozó termében 2012. május 14-én Jelen vannak: 1./ Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata részéről: Varga László polgármester, Fükő Csaba, Nagy Attiláné Dr. Szikszai Elek Sándor, Szatmári Melinda, Szász Elekné 2./ Taktaszada Község Önkormányzat részéről: Filep András polgármester, Pásztor Jánosné, Vajtó János delegáltak Tanácskozási joggal Felügyelő és Közbeszerzési Bizottság részéről: Dr. Kiss Gábor László Taktaharkány NKÖ, Varga Zsolt Taktaszada NKÖ Munkaszervezet részéről megjelentek: Dr. Gadnai Mária jegyző, Petróné Vízkeleti Ágota Egyéb megjelent: Harangozóné Vitális Mária Taktaszada Jegyzője Varga László polgármester köszönti a megjelenteket, és ismerteti a napirendet és a határozatképes ülést megnyitja. A Társulási Tanács – Taktaharkány 6 igen, Taktaszada 3 igen – 2 igen, egyhangú szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. Napirend: 1./A társulás 2011. évi költségvetése végrehajtása, zárszámadás Előterjesztő: Varga László elnök 2./ 2012. évi költségvetés, hitelfelvétel a KEOP pályázathoz, BM EU Önerő Alap igénylése, Előterjesztő: Varga László elnök Előterjesztő: Varga László elnök 1./ napirend Varga László elnök ismerteti a 2011 évi költségvetést érintő adatokat. Felkéri Dr. Gadnai Mária jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Tisztelt Társulási Tanács! A Taktaközi ÖSSZT 2010. november 26-án alakult meg abból a célból, hogy a Taktaharkány és Taktaszada települések csatornázását, és szennyvíztisztítását megoldja. A társulás 2011. évben december 26-án kötötte meg az uniós források igénylésére vonatkozó II. fordulós támogatási szerződést. Ennek végrehajtása érdekében a 2011. évi döntésekhez kapcsolódó hatósági díjak, és ügyvédi költségek voltak a 2011. évi kiadások fő szempontjai.
Tételesen: Helyszínrajzok költsége Illeték Közzétételi díj Igazgatási szolgáltatási díj Bérleti díj Harangod patak Pénzügyi szolgáltatások kiadása
244 500.-Ft 15 000.-Ft 3 000.-Ft 50 000.-Ft 27 047.-Ft 10 800.-Ft
Mindösszesen:
350 347.-Ft
A társulás vagyonát az ingyenesen átadott 1 500 e Ft x 2, 3 000 e Ft vízmű kft. üzletrész, és a 3 000 e Ft értékű, taktaharkányi 071/3 hrszú ingatlan, a szennyvízkezelő telep telke, ingatlana képezi, mely 2011. évben került társulási közös tulajdonba. Kérjük, hogy a Társulási Tanács 2011. évi zárszámadása elfogadását. A Társulási Tanács – Taktaharkány 6 igen, Taktaszada 3 igen – 2 igen, egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot: TAKTAKÖZI ÖSSZT 3/2012.(V.14.) Határozata
Tárgy: 2011. évi költségvetés végrehajtása, 2011. évi beszámoló (zárszámadás) elfogadása A TAKTAKÖZI ÖSSZT Társulási Tanácsa a 2011. évi költségvetése végrehajtását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 311/2011.(XII.31.) Kormányrendeletre 2011. évi zárszámadását
861 e Ft bevétellel, 350 e Ft kiadással állapítja meg. A 2011. évi zárszámadási táblázatokat jelen határozat mellékletei tartalmazzák. Jóváhagyja az adatokat, és tudomásul veszi, hogy a zárszámadási adatokat a Magyar Államkincstár részére megküldték.
Felelős: Varga László, határidő: azonnal
Napirend 2./ A jegyző elmondja, hogy a Stabilitási Törvény szerint a társulás vehet fel hitelt, mert ő a pályázó. Mindkét önkormányzat költségvetése hiányos, hitelt felvenni, csak a Kormány engedélyével lehetne. Azonban a Társulás a Kormány hozzájárulása nélkül jogosult a KEOP pályázat miatt a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra. A TAKTAKÖZI OSSZT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2012. évi tagdíjból származó bevétele és kiadása az alábbiak szerint alakul: Taktaharkány 3825 fő x 150.-Ft összesen: Taktaszada 2027 fő x 150.-Ft összesen:
573 750.-Ft 304 050.-Ft
Bevételek összesen: Kiadások összesen:(tartalék)
877 800.-Ft 877 800.-Ft
Az önkormányzatok kiegészítik a saját forrást Taktaharkány 91 044 277.-Ft összegben, Taktaszada 46 901 597.-Ft összegben. Így 75 870 231.-Ft EU Önerő Alap igénylésére van lehetőség. Lakossági hozzájárulás összege: 2012. év ben 49 265 701.-Ft, 2013 évben 68 331 260.-Ft, 2014 évben 20 348 912.-Ft, összesen 137 945 874.-Ft összegben LTP fedezettel lesz biztosított. Filep András elnökhelyettes elmondja, hogy Taktaszada lakossági LTP elmaradása kb. 5 MFt, indokolt, hogy ezt lakásfenntartási támogatásból fizessék. A hitelhez kell egyéb bevétel, ehhez az önkormányzatoknak készfizető kezességet kell vállalni. Nem tudni, hogy mi lesz ennek a nagyságrendje. Hitelt csak akkor adnak, ha van kivitelezői szerződés és az önkormányzatok megfizették az LTP elmaradásokat. Varga László elnök ismerteti a 2011. év végi rendelkezéseket, mely szerint a talajterhelési díj összege jelentősem emelkedett. Kéri, hogy a társulás tagjai ösztönözzék a befizetéseket. Ismerteti annak taktaharkányi lakosokra vonatkozó legutóbbi adatait. Varga Zsolt a FB elnöke elmondja, hogy nagy a lemaradás, a közműfejlesztési hozzájárulás adók módja behajtandó köztartozás, de aki nem fizeti az LTP-t, annak a tartozását adózási szabályok szerint nehéz behajtani is. Vajtó János társulati tag nem érti a BM Eu Önerő Alapot, mert szerinte az LTP-ből kifizethető a saját erő. Szerinte az eredeti tervben nem volt ilyen. Vincze István Taktaharkányi Csatornamű Társulat elnöke elmondja, hogy hol a társulat, hol a társulás a hitelfelvevő. A Viziközmű Társulatok fedezete csak a befizetett LTP lehet. Ismerteti az N-Alexander szerződésének tervezetét, mely szerinte alá nem írható, mert még további műszaki ellenőr alkalmazását is rögzíti, mely költséges. Varga László elnök elmondja, hogy azért kell a hitelt felvenni, mert az LTP további 6 évig fel nem vehető. Dr. Gadnai Mária jegyző elmondja, hogy jelen határozat nem a hitel felvételét jelenti. A határozat a BM EU Önerő Alap igénybejelentéséhez kell. Több banktól érdeklődtek, és kértek ajánlatot. Kizárólag a jogcím megjelöléséhez kell. BM EU Önerő támogatást csak önkormányzat, vagy társulás igényelhet, viziközmű társulat nem. KEOP pályázathoz az önerőt a társult önkormányzatok fogják biztosítani/vagy hitelt vesz fel a társulás.
A Társulási Tanács – Taktaharkány 6 igen, Taktaszada 3 igen – 2 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: TAKTAKÖZI ÖSSZT 4/2012.(V.21.) Határozata 2/2012.(III. 5.) Határozat a 2012. évi költségvetés módosításáról (HITELFELVÉTEL, BM EU Önerő Alap igénylése) A 2012-14. évekre vonatkozó költségvetési terv és 2012. évi költségvetés A TAKTAKÖZI OSSZT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2012. évi tagdíjból származó bevétele és kiadása az alábbiak szerint alakul: Taktaharkány 3825 fő x 150.-Ft összesen: Taktaszada 2027 fő x 150.-Ft összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:(tartalék)
573 750.-Ft 304 050.-Ft 877 800.-Ft 877 800.-Ft
KEOP pályázathoz az önerőt a társult önkormányzatok fogják biztosítani/vagy hitelt vesz fel a társulás. A 2011. évi CXCV. törvény 25. § (5) bekezdése alapján a jogi személyiségű társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási megállapodásban megjelölt, ennek hiányában a jogi személyiségű társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik Felelős: Varga László elnök Határidő: 2012. március 12., illetve a következő testületi ülés, 2012. december 31.
2012. évi tagdíjból származó bevétele és kiadása az alábbiak szerint alakul: Taktaharkány 3825 fő x 150.-Ft összesen: Taktaszada 2027 fő x 150.-Ft összesen:
573 750.-Ft 304 050.-Ft
Összesen:
877 800.-Ft (tartalék)
KEOP pályázathoz az önerőt a társult önkormányzatok fogják biztosítani/vagy hitelt vesz fel a társulás.
Ütem
Ütem tervezett elszámolási dátuma
Ütem tervezett elszámolási összege (Ft)
Ütem tervezett kifizetési összege (Ft)
Saját erő hitelből
1
2012.12.31
618 972 453
520 441 051
9 831 402
2
2013.12.31
858 511 435
721 848 915
136 662 520
3
2014.12.31
255 662 981
214 965 156
40 697 825
1 457 255 122
275 591 747
Összesen:
1 733 146 869
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0093. sz. projekttel, Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás jogosult közreműködésével Taktaharkány és Taktaszada csatornázására A pályázat tárgya: "Szennyvízelvezető rendszer és tisztító telep kialakítása Taktaharkány és Taktaszada községekben" a fejlesztés megvalósulási helye(i): Taktaharkány és Taktaszada települések közigazgatási területe A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban Megnevezés
2012. év
Összesen: 2013.év
2014
Saját forrás hitellel
49 265 701
68 331 260
20 348 912
137 945 873
Viziközmű hitel – lakossági hj
49 265 701
68 331 260
20 348 912
137 945 873
520 441 051
721 848 214 214 965 157
27 096 136
37 582 193
618 972 453
858 511 435 255 662 981
Megítélt támogatás KEOP Egyéb támogatás BM EU Önerő Egyéb forrás Összesen
11 191 902
1 457 255 122 75 870 231
1 733 146 869
A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban (részletesen) Megnevezés
2012. év
Összesen: 2013.év 2014 68 331 260 20 348 912
Saját forrás EU ÖNERŐVEL
49 265 701
Hitel: Viziközmű hitel – lakossági hj HITEL ÖNERŐVEL ÖSSZESEN :
22 169 565
30 749 067
9 157 010
62 075 642
49 265 701
68 331 260
20 348 912
137 945 873
71 435 266
99 080 327
29 505 922
200 021 515
Hitel
64 291 736
89 172 294
26 555 329
180 019 359
520 441 051
721 848 214 214 965 157
Egyéb támogatás BM EU Önerő
27 096 136
37 582 193
11 191 902
75 870 231
Hitel önereje 10 %
7 143 530
9 908 033
2 950 593
20 002 156
Hitelhez Taktaharkány
4 714 730
6 539 302
1 947 391
13 201 423
Hitelhez Taktaszada
2 428 800
3 368 731
1 003 202
6 800 733
Megítélt támogatás KEOP
137 945 873
1 457 255 122
Összesen
618 972 453
858 511 435 255 662 981
Hitel
64 291 736
89 172 294
26 555 329
180 019 359
hitel Taktaharkány
42 432 546
58 853 714
17 526 517
118 812 777
hitel Taktaszada
21 859 190
30 318 580
9 028 812
61 206 582
1 733 146 869
Uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek 7 950 000.-Ft Beruházási költségek mindösszesen: 1 741 097.-Ft Uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek 7 950 000.-Ft Beruházási költségek mindösszesen: 1 741 097.-Ft A Társulási Tanács a 2012. évi saját forrás összegét a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. határozatának módosításával, és hitel felvételével biztosítja és, és a fejlesztést fenntartja. A testület felhatalmazza az elnököt és a jegyzőt a pályázat támogatási szerződésének megküldésére és a BM EU Önerő Alap támogatás benyújtására. Felelős: Varga László elnök, Dr. Gadnai Mária jegyző Határidő: 2012. június 30. Napirend 3./ Varga László elnök ismerteti a 2011. évi összegzést, és 2012. évi közbeszerzési tervet és dr. Hajdu Zoltán által összeállított Közbeszerzési Szabályzatot. A Társulási Tanács – Taktaharkány 6 igen, Taktaszada 3 igen – 2 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: TAKTAKÖZI ÖSSZT 5/2012.(V.21.) Határozata Tárgy: 2011. évi statisztikai összegzés, és 2012. évi közbeszerzési terv és Közbeszerzési Szabályzat elfogadása A Társulási Tanács a 2011. évi statisztikai összegzést, és 2012. évi közbeszerzési tervet, és Közbeszerzési Szabályzatot elfogadta. A közbeszerzési tervet, összegzést és a szabályzatot közzé kell tenni. Felelős: Varga László elnök az összegzés megküldéséért, és a terv és szabályzat közzétételéért Határidő: 2012. május 31. Varga László elnök ismerteti a TAKTA VÍZMŰ KFT 2011. évi mérlegét és adatait. A Társulási Tanács – Taktaharkány 6 igen, Taktaszada 3 igen – 2 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: TAKTAKÖZI ÖSSZT 6/2012.(V.21.) Határozata Tárgy: TAKTA – VÍZMŰ KFT 2011. ÉVI MÉRLEGE A Társulási Tanács a „TAKTA VÍZMŰ” KFT 2011. évi mérlegét az alábbi adatokkal elfogadja:
53470 29712 23758 0 4566 438 1740 0 2388 1700 59736 26789 3000 17241 2783 3765 2717 30230 59736
ezer HUF Tárgyév 48913 26094 22819 0 6440 1343 1940 0 3197 2249 57602 29617 3000 21006 2783 2828 1464 26521 57602
32992 31381 4878 1767 4722 -472 4250 4250 485 3765 3765
32800 33472 5388 1488 3228 -58 3170 3170 342 2828 2828
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" típus Előző év A Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B FORGÓ ESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C Aktív időb.elh. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D SAJÁT TŐKE jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék E Céltartalék F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Normál egyszerűsített éves eredmény-kimutatás "A"típus I. értékesítés nettó árbevétele IV. értékesítés közvetltett költségei V. egyéb bevételek VI. egyéb ráfordítások A. Üzemi üzleti tevékenység eredménye B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozó eredmény E. Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény
A mérlegadatokat közzé kell tenni, és meg kell küldeni az előírt szerveknek. Felelős: Pesti Gábor kft. ügyvezetője Határidő: 2012. május 31. Varga László elnök ismerteti az alábbiakat:
Tisztelt Társulási Tanács ! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§.(3) bekezdése szerint a belső pénzügyi ellenőrzést a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján kell biztosítani. A társulásokra vonatkozóan 2011. évben a FEUVE működtetésének részletszabályait és beszámolási kötelezettségét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törény (áht.)
49.§.(5) bekezdése t) pontja, a 121.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)Kormányrendelet (Ámr.) VIII. fejezete határozta meg. Ezen jogszabályok alapján, tekintettel az Ámr. 21. sz. mellékletében foglaltakra – a 2011. évi beszámoló elkészítése után – a Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének vezetője nyilatkozik a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony működtetéséről. 2012. évtől a FEUVE működtetésének kötelezettségét a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 6-10.§-ai tartalmazzák. A FEUVE működtetésére folyamatos. A Társulási Tanács – Taktaharkány 6 igen, Taktaszada 3 igen – 2 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: TAKTAKÖZI ÖSSZT 7/2012.(V.21.) Határozata
Tárgy: Tájékoztató a folyamatba épített, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről A Társulási Tanács a FEUVE működtetéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. Megállapítja, hogy a vezetői ellenőrzés rendszerét a jogszabályok szerint továbbra is működtetni kell. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos A Társulási Tanács tagjai a tájékoztatást tudomásul vették. Több hozzászólás nem volt, ezért az elnök megköszönte a megjelenést, és az ülést lezárta.
Varga László elnök
