Masterplan Rinkven Presentatie info avond
Agenda info avond • Voorstelling masterplan – Inleiding door Philippe Verschuere – Voorstelling masterplan infrastructuur door Werner Lagrillière – Voorstelling financieringsmogelijkheden door Jan Van Gils
• Vragen & antwoorden
Masterplan Rinkven
Huidige infrastructuur • • • •
Oud clubhouse: 1982 Old course (18 holes): 1982 Yellow course (9 holes): 1985 Practice: – Nieuwbouw in 1986 – Renovatie in 2004
• Huidig clubhouse (incl. caddyhouse): – Nieuwbouw in 1986 – Uitbreiding in 1991 – Opfrissing horeca in 2005
• Blue course (9 holes): 2006 • Technische ruimte: 2010 • Conciërgewoning: 2010
Nood aan investeringen in practice, clubhouse & (originele) holes Masterplan Rinkven
Waarom nu investeren? • Veilig stellen van de toekomst: – – – –
capaciteitstekorten opvangen concurrentiepositie behouden/verbeteren inspelen op gewijzigde marktomstandigheden nieuwe opportuniteiten benutten
• Economische redenen: – Lage rente en economische recessie maakt investeren goedkoop – Huidige cashpositie laten renderen
• Infrastructuur: – Staat van de gebouwen
• Terrein: – Overeenkomst ANB
Masterplan Rinkven
Masterplan • Waarom? – Vraag van AV naar aanleiding van voorgestelde renovatie clubhouse
• Bepalen functionaliteiten en inplanting – Integratie functionaliteiten en (inplantings) plannen terrein, practice, club-en caddyhouse van Rinkven en andere clubs en inzichten van diverse partijen
• Opmaak realistisch (investerings)budget – Verdere uitwerking plannen
• Analyse financiële mogelijkheden • Uitwerken concreet stappenplan • Ondersteuning van onafhankelijke specialisten Masterplan Rinkven
Basis masterplan • Functioneel: – – – –
Voldoende capaciteit voorzien Routing Splitsing caddy- en clubhouse Nieuwbouw clubhouse
• Stijl • Practisch: – Beperkte hinder voor leden – Opeenvolging werken – Vergunningen & financiering Masterplan Rinkven
Capaciteit • Driving range: – 15 overdekte plaatsen
• Caddyhouse: – Minstens 600 golftassen – 250 (electrische) karren – 20 buggies
• Clubhouse: – Brasserie/lounge voor 140 personen – Terras voor minstens 150 personen – Afgescheiden multi-functionele ruimte voor 140 personen
• Parking: – Minstens 220 plaatsen
Masterplan Rinkven
Routing golfers Parking Clubhouse: onthaal, lockers, shop, bar-restaurant Caddyhouse Practice en/of terrein • • •
Zowel spelers met als zonder golfmateriaal moeten zelfde routing kunnen volgen Clubhuis als poort tussen buitenwereld en golf(terrein) verbetert beveiliging Mooi voorbeeld van goede routing: Waterloo
Masterplan Rinkven
Splitsing caddy- en clubhouse • Inplanting caddyhouse: – dichter bij practice: beter toezicht caddymasters op practice – verder van clubhouse: minder overlast
• Twee gebouwen: – – – – –
Kleiner volume elk (betere integratie) Aparte stijl (en kostprijs per m²) Flexibeler voor uitbreiding achteraf Gefaseerd bouwen Brandveiligheid (cf. RAGC, Sart-Tilman)
Masterplan Rinkven
Nieuwbouw vs renovatie • Structurele verbeteringen: – Efficiëntie: betere routing, loskoppeling caddyhouse – Meer comfort voor leden: meer capaciteit, aparte multifunctionele ruimte, horeca op verdieping – Lagere onderhoudskost – Duurzaam bouwen – Andere stijl
• Renovatie- vs financieringskost • Betere budgetcontrole Masterplan Rinkven
Stijl • Algemeen: – – – –
Functionaliteit primeert Integratie in omgeving Duurzaam Tijdloos
• Caddyhouse: – Zelfde look & feel als hangar technische ruimte
• Clubhouse: – Goed zicht op golfterrein & natuur, transparant – Uitstraling: eigen persoonlijkheid, klassevol, gebruik van klassieke (warme, natuurlijke) en kwalitatieve materialen – Veel lichtinval – Gezellig (warm) binnen en aangenaam terras Masterplan Rinkven
Deelprojecten • Practice • Terrein: – Beregening – Re-routing – Renovatie
• Infrastructuur: – Caddyhouse – Clubhouse – Parking (incl. wegen en paden) Masterplan Rinkven
Beregening • Huidige beregening (greens & tees) dateert van jaren 1980: – versleten – verouderde technologie – inefficiënt
• Gefaseerde installatie nieuwe beregening: – implementatie nieuwe software – verder uitrollen in functie van werken practice en terrein – naast huidig systeem Masterplan Rinkven
Re-routing terrein • Structurele verbetering van bestaande parcours: – Afscheiding parcours: inplanting (south & north) en betere aansluiting tussen holes onderling – Meer afwisseling: korte par 3’s – Aankomst van beide parcours aan (nieuw) clubhouse
• Uitvoering in functie van compensatie bebossing Masterplan Rinkven
Renovatie terrein • Evolutie natuur heeft zijn sporen achter gelaten: tees, bunkers & surrounds • Evolutie golfspel vraagt aanpassingen • Verbetering speelbaarheid: forward (oranje) tees • Beregening vervangen • Uitvoering zal gefaseerd gebeuren: – Afwerken 18 holes – Verdere afwerking in functie van financiële middelen Masterplan Rinkven
Masterplan Inplanting
Masterplan Rinkven
Practice • Teaching area rond swing studio’s: – – – – –
Driving range Pitching area Short game area Polyvalente ruimte Putting green
• Meeste werken in eigen beheer uitgevoerd Masterplan Rinkven
Parking - Inplanting • Verleggen naar weide/grasparking: – Betere routing – Creëert ruimte tussen clubhouse en practice – Bestaande inplanting gelinkt aan oude clubhouse – Voorgestelde inplanting reeds voorzien bij oprichting – Voorgestelde locatie momenteel niet benut
Masterplan Rinkven
Parking - Functioneel • Capaciteit vergroten via gras(parking) rond verharde parking: 264 vs 170 plaatsen • Aparte in- en uitgang • Aanrijroute voor technische ruimte & conciërgewoning • Drop off aan caddy- en clubhouse • Natuurlijke barrière voorzien rond parking Masterplan Rinkven
Caddyhouse - Inplanting Op bestaande parking: • Betere routing • Integratie met driving range • Los van clubhouse: – aparte stijl (en lagere kostprijs per m²) – flexibeler voor bouw en eventuele uitbreiding achteraf – brandveiligheid (cf. RAGC, Sart-Tilman) – Minder hinder Masterplan Rinkven
Caddyhouse – Gelijkvloers • •
• • • • •
Magazijn voor 750 golftassen (Bewaakte) zone om materiaal klaar te zetten en af te leveren Nachtsas met lockers Bureel/refter voor caddymasters Droogkamer (Afsluitbare) ruimte voor verwerking practiceballen Multifunctionele ruimte – –
–
tijdelijke vestiaires daarna eventuele indoor practice & teaching faciliteiten, jeugdlokaal etc sanitair en douches voor dames en heren
Masterplan Rinkven
Caddyhouse – Kelder •
Magazijn voor: – 250 golftassen met (electrische) trolley – 10 monoseats – 20 buggies
•
• • •
(Brandvrije) ruimte voor opladen batterijen Car wash Technische ruimte Atelier
Masterplan Rinkven
Impressie caddyhouse
Masterplan Rinkven
Impressie driving range
Masterplan Rinkven
Impressie caddyhouse
Masterplan Rinkven
Clubhouse - Inplanting Behouden op huidige plaats: • Zicht op greens NC18 en (nieuwe) SC18 • Barrière tussen parking en terrein • In functie van behoud horeca huidig clubhouse Masterplan Rinkven
Clubhouse - Gelijkvloers • • •
• • • • • • • •
Inkomhal (inkom, gang met zithoek, valve, trap en lift) Onthaal en secretariaat (incl. serverruimte, archief en/of berging) Vergaderzaal (die ook gebruikt kan worden voor secretariaat/ scoring groepen) Shop incl. paskamer en berging Toiletten dames (5), heren (3 & 2 urinoirs) en mindervaliden (1) Vestiaire dames: 160 lockers, 9 douches & 2 toiletten Vestiaire heren: 120 lockers, 12 douches & 2 toiletten Halfway house met berging Refter & sanitair personeel horeca Laad- en losruimte en berging horeca Technische ruimte
Masterplan Rinkven
Clubhouse – Verdieping • • • • • • •
•
Hal (inkom, gang, trap, lift en garderobe) Toiletten dames (4) Toiletten heren (2 & 4 urinoirs) Keuken Brasserie met bar Lounge Multifunctionele ruimte: bridgezaal, TV kamer, afgescheiden eetkamer en apart terras Terras op bovenverdieping: – – – – –
Brasseriegedeelte in buurt van keuken Bargedeelte met buitenbar en staantafels Loungegedeelte met zetels Gedeeltelijk overdekt Direct vanaf terrein toegankelijk
Masterplan Rinkven
Impressie clubhouse
Masterplan Rinkven
Impressie clubhouse
Masterplan Rinkven
Budget infrastructuur Parking (incl. wegen)
Caddyhouse (incl. driving range)
Clubhouse
Gesloten ruwbouw
990.000
1.575.000
Technieken & afwerking
80.000
1.290.000
350.000
1.070.000
2.865.000
8.515
1.435
1.720
41
746
1.666
Totaal excl. ereloon & BTW Oppervlakte Prijs/m²
Masterplan Rinkven
Budget masterplan Jaar Voorbereiding masterplan Beregening Practice Parking Caddyhouse Clubhouse Re-routing terrein Renovatie terrein Totaal
2013 -50.000 -60.000 -50.000 -300.000 0 0 0 0 -460.000
2014 0 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -1.400.000
2015 0 0 0 0 0 -1.800.000 -470.000 0 -2.270.000
2016 0 0 0 -150.000 0 -1.800.000 -470.000 0 -2.420.000
• Budgetten houden rekening met niet te recupereren BTW • Timing in functie van verkrijgen bouw- en andere vergunningen
Masterplan Rinkven
2017 0 0 0 0 0 0 0 -437.500 -437.500
2018 0 0 0 0 0 0 0 -437.500 -437.500
2019 0 0 0 0 0 0 0 -437.500 -437.500
2020 0 0 0 0 0 0 0 -437.500 -437.500
Financiële middelen • Liquide middelen 31/12/12: EUR 2.433.287 • Recurrente free cash flow • Toekomstige cashflow tgv vervallen vooruitbetalingen: – Vanaf 2024: EUR 40K – Vanaf 2029: EUR 230K
• Nieuwe cashflow: – Extra inkomsten tgv uitbreiding caddyhouse – Extra cash flow tgv nieuwbouw clubhouse • extra inkomsten van greenfees & corporate days • besparingen (electriciteit, verwarming e.d.)
– Extra inkomsten van verhoging inkomgelden
• Opportuniteiten: – Vrije golfers – Organisatie evenementen
• Tijdelijk verlies inkomsten gedurende werken aan terrein & clubhouse
Masterplan Rinkven
Financieringsmogelijkheden • Looptijd liefst zo lang mogelijk • Vooruitbetaling lidgelden en plaatsen caddyhouse • (Obligatie)lening: – bij leden of derden – al dan niet via jaarlijkse afbetaling – tijdelijke overbrugging
• Extra cash flow Masterplan Rinkven
Kasstroom via externe financiering Totaal
OMSCHRIJVING
2017
2016
2015
2014
2013
2013 - 2017 2.433.286,79
443.370,20
2.890.035,12
3.178.779,37
2.290.209,08
2.433.286,79
1.722.039,40
365.955,99
344.335,08
361.255,75
333.570,29
316.922,29
Inve ste ring Infra structuur
(5.500.000,00)
0,00
(1.950.000,00)
(1.800.000,00)
(1.400.000,00)
(350.000,00)
Inve ste ring T e rre ine n
(1.050.000,00)
(470.000,00)
(470.000,00)
0,00
(110.000,00)
Be ginsa ldo Ba nk Vrije Ca sh Flow
R e nova tie T e rre ine n Exte rne fina ncie ring via obliga tie s of ba nkkre die te n Intre ste n le ninge n
4,50%
T e rug be ta ling fina ncie ring ---------- Aflossing 20 ja a r
(437.500,00)
(437.500,00)
4.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
(558.000,00)
(162.000,00)
(171.000,00)
(180.000,00)
(45.000,00)
(600.000,00)
(200.000,00)
(200.000,00)
(200.000,00)
0,00
9.826,19
9.826,19
Aflossing va na f 2015 EIN D SALD O BAN K
Masterplan Rinkven
443.370,20
2.890.035,12
3.178.779,37
2.290.209,08
Kasstroom via eigen financiering Totaal
OMSCHRIJVING
2017
2016
2015
2014
2013
2013 - 2017 2.433.286,79
721.370,20
3.007.035,12
3.121.779,37
2.290.209,08
2.433.286,79
1.722.039,40
365.955,99
344.335,08
361.255,75
333.570,29
316.922,29
Inve ste ring Club H uis
(5.500.000,00)
0,00
(1.950.000,00)
(1.800.000,00)
(1.400.000,00)
(350.000,00)
Inve ste ring T e rre ine n
(1.050.000,00)
0,00
(470.000,00)
(470.000,00)
0,00
(110.000,00)
(437.500,00)
(437.500,00)
4.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(700.000,00)
(200.000,00)
(200.000,00)
(200.000,00)
(100.000,00)
(32.000,00)
(14.000,00)
(10.000,00)
(6.000,00)
(2.000,00)
Be ginsa ldo Ba nk Vrije Ca sh Flow
R e nova tie T e rre ine n Fina ncie ringsbe hoe fte via vooruitbe ta a lde lidge lde n 20 ja a r Intre ste n le ninge n
4,50%
Corre ctie Vrije Ca sh flow - fina ncie ring lidge ld Infla tie corre ctie - fina n. via vooruitbe ta linge n2,00%
EIN D SALD O
BAN K
VER S CH IL MET EXT E R N E FIN AN CIER IN G
Masterplan Rinkven
435.826,19
435.826,19
721.370,20
3.007.035,12
426.000,00
426.000,00
278.000,00
117.000,00
3.121.779,37 (57.000,00)
2.290.209,08 0,00
Stappenplan • Financiering zoeken • Terrein: – – – –
Opvolgen bouwaanvraag Fasering verder uitwerken Aannemer selecteren Projecten opstarten en opvolgen
• Infrastructuur: – – – – –
Architect aanstellen Plannen verder uitwerken Bouwaanvragen indienen Aannemer selecteren Projecten opstarten en opvolgen
Masterplan Rinkven
Bouwteam infrastructuur • Architect • Aannemer • Onafhankelijke projectleider voor opvolging timing en budget • Horecaspecialist voor functionaliteiten horecagedeelte • Clubmanager
Masterplan Rinkven
Conclusie Jaar Voorbereiding masterplan Beregening Practice Parking Caddyhouse Clubhouse Re-routing terrein Renovatie terrein Totaal
2013 -50.000 -60.000 -50.000 -300.000 0 0 0 0 -460.000
2014 0 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -1.400.000
Financiering via beschikbare liquiditeiten (EUR 2,4m)
2015 0 0 0 0 0 -1.800.000 -470.000 0 -2.270.000
2016 0 0 0 -150.000 0 -1.800.000 -470.000 0 -2.420.000
Financiering via vooruitbetalingen en/of lening (EUR 4m)
• Budgetten houden rekening met niet te recupereren BTW • Timing in functie van verkrijgen bouw- en andere vergunningen
Masterplan Rinkven
2017 0 0 0 0 0 0 0 -437.500 -437.500
2018 0 0 0 0 0 0 0 -437.500 -437.500
2019 0 0 0 0 0 0 0 -437.500 -437.500
2020 0 0 0 0 0 0 0 -437.500 -437.500
Financiering via op te bouwen liquiditeiten
Kom maandag stemmen voor de toekomst van onze club!
