Pololetní zpráva 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s

Pololetní zpráva 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

1

OBSAH

PROFIL SPOLEČNOSTI

2

CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ

7

CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE

8

VÝHLED PRO ROK 2009

9

FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ ROKU 2009

10

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY

16

ZÁVĚR

17

PŘÍLOHY

18

1

PROFIL SPOLEČNOSTI Název a adresa: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. Lazarská 13, 120 00 Praha 2 IČ: 60192445

Datum vzniku společnosti: 26. října 1993

Auditorská společnost: KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

Představenstvo společnosti k 30.06.2009: Mgr. Petr Holínský člen představenstva od 3. června 2005 narozen 1972 vzdělání: Universita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Ekonomie Mgr. Petr Holínský, generální ředitel a hlavní portfolio manažer, pracuje v Credit Suisse již od roku 1998. Je členem globálních a evropských výborů CS asset management zaměřených na investice do dluhopisů a akcií rozvíjejících se trhů a rovněž členem evropské skupiny pro správu smíšených portfolií. Před rokem 1998 získával zkušenosti ve firmách Ballmaier & Schultz CZ s.r.o. a Gutmann & Cie Praha, a.s. V současné době se věnuje obhospodařování portfolií institucionálních klientů. Ing. Jiří Musil člen představenstva od 25. listopadu 2007 narozen 1974 vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská Před svým nástupem do Credit Suisse získal pan Musil zkušenosti v BNP Paribas Asset Management, kde působil od roku 2000 jako manažer pro vztahy se zákazníky. V Credit Suisse byl jmenován obchodním ředitelem a jeho hlavní náplní práce je rozvoj obchodní strategie a budování distribučních kanálů. Pan Musil je kandidátem CFA a v srpnu 2009 úspěšně absolvoval druhou úroveň.

2

PROFIL SPOLEČNOSTI Dozorčí rada k 30.06.2009: Darina Lišuchová členka dozorčí rady od 2. července 2007 narozena 1970 vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor Právo V Credit Suisse pracuje od roku 2005 na pozici Compliance Officer. Julian Ide člen dozorčí rady od 30. října 2008 narozen 1963 vzdělání: Master in Law z University of Cambidge a kvalifikovaný advokát. Pracuje v Credit Suisse od roku 2008 a je Managing Director v rámci divize asset managementu se sídlem v Londýně. Je rovněž Chief of Staff pro region EMEA a Švýcarsko a člen regionálního EMEA Leadership týmu. Gerhard Otto Lohmann člen dozorčí rady od 1. června 2008 narozen 1966 vzdělání: PhD z Ekonomie, University of Fribourg, Švýcarsko. Pracuje v Credit Suisse od roku 2001 a je Managing Director v rámci divize asset managementu se sídlem v Zurichu. Je rovněž SFO a členem Management Committee.

Jediný akcionář: Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S. A. L-2180 Lucemburg, 5 rue Jean Monnet, Lucemburské velkovévodství

3

PROFIL SPOLEČNOSTI Podílové fondy obhospodařované společností v prvním pololetí 2009: ■ Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

■ Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

■ Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. ■ Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

■ Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

■ Credit Suisse Total Return Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. (Fond kvalifikovaného investora)

■ Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. (zrušen v únoru 2009)

Depozitář všech výše uvedených fondů: UniCredit Bank Czech Republic a. s. Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1 IČ: 64 94 82 42 Tel.: 221 112 111 Fax: 221 112 132 Depozitář vykonával svou činnost po celou dobu rozhodného období.

Portfolio manažer výše uvedených fondů: Pavel Romanovský Pan Romanovský vykonával svou činnost po celou dobu rozhodného období.

Auditor výše uvedených fondů: KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

4

PROFIL SPOLEČNOSTI Portfolio manažeři Mgr. Petr Holínský - hlavní portfolio manažer (viz. strana 3)

Ing. Pavel Romanovský (nar. 1975) – portfolio manažer fondů 1. června 2007 posílil investiční tým Pavel Romanovský, který nastoupil na pozici senior portfolio manažera a investičního ředitele. Pan Romanovský získával zkušenosti v oblasti finančnictví a na kapitálovém trhu již od roku 1996, kdy pracoval na Ministerstvu financí a později na Komisi pro cenné papíry. Od roku 2003 až do svého příchodu do CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. pracoval v ČSOB Asset Management jako portfolio manažer. Pavel Romanovský absolvoval VŠE v roce 1999 a ve stejném roce mu byla udělena makléřská licence, ta byla v roce 2003 rozšířena i na obchodování s deriváty. V současnosti se věnuje řízení podílových fondů obhospodařovaných společností.

Ing. Iveta Vychová (nar. 1971) – zastupující portfolio manažer Paní Vychová vystudovala v roce 1995 Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na národní ekonomiku a bankovnictví, v tomto roce rovněž získala makléřskou licenci. Před svým nástupem do Credit Suisse pracovala ve společnostech Český kapitál, s.r.o., Crassus, s.r.o. a První Investiční, a.s. Od roku 1997 pracovala v Credit Suisse jako Settlement Officer a po mateřské dovolené nastoupila v roce 2004 na pozici třetího portfolio manažera.

5

PROFIL SPOLEČNOSTI Hlavní činnosti společnosti v prvním pololetí roku 2009 ■ obhospodařování individuálních portfolií ■ obhospodařování domácích otevřených podílových fondů vč. fondu kvalifikovaného investora ■ podpora prodeje lucemburských otevřených podílových fondů Credit Suisse z šesti deštníkových struktur: akciové, smíšené, dluhopisové, fondy fondů a alternativní investice a přístupy reprezentované deštníky CS Fund (Lux) a CS Solution (Lux) K 30. 6. 2009 společnost obhospodařovala téměř 8,5 mld CZK. Průměrný počet zaměstnanců byl 9.

Ostatní informace: Hospodářský výsledek společnosti v prvním pololetí 2009 byl tvořen výnosy z obhospodařovatelských poplatků za správu klientských portfolií a poplatků za správu podílových fondů. Významná položka nákladů jsou správní náklady.

Údaje o soudních sporech: Investiční společnost nebyla v prvním pololetí 2009 účastníkem žádných soudních ani rozhodčích sporů, a to ani jménem jí obhospodařovaných fondů.

6

CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ Credit Suisse je přední globální bankou se sídlem v Curychu, která poskytuje své služby na poli bankovnictví již více než 150 let. V roce 2009 poskytovala svým klientům služby ve třech hlavních liniích podnikání: investiční bankovnictví, privátní bankovnictví a správa aktiv. Credit Suisse je pověstná zajišťováním špičkového poradenství, komplexními řešeními a inovativními produkty, které poskytuje širokému spektru korporátních a institucionálních klientů, a rovněž dobře situovaným jedincům po celém světě a retailové klientele ve Švýcarsku. Základní fakta: ■ Moody’s Aa2, Standard & Poor’s A, Fitch Ratings AA-. ■ Působnost ve více než 50 zemích celého světa ■ Téměř 46 700 zaměstnanců různých národností ■ K 30. červnu 2009 činil majetek pod správou skupiny 1 175 miliard CHF

GLOBÁLNÍ STRUKTURA SKUPINY CREDIT SUISSE GROUP V ROCE 2009

7

CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE Historie Přítomnost Credit Suisse na českém trhu se datuje od roku 1992, kdy zde zahájila svoje aktivity společnost Credit Suisse First Boston Czechoslovakia, a.s. V té době byla první společností působící v oblasti investičního bankovnictví v České republice a stala se také jedním ze zakládajících členů Burzy cenných papírů Praha, a.s. V září 1993 byla založena společnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s pod jménem CS First Boston investiční společnost a.s. Od roku 1994 pak aktivně působí na českém trhu právní jednotka Winterthur, poskytující životní pojištění a penzijní připojištění. V roce 1995 byla založena společnost Credit Suisse Asset Management (Praha) s.r.o., později Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. (od roku 2006 Winterthur Asset Management (Praha) a.s.), která zajišťuje interní správu aktiv pro Winterthur. V roce 2006 došlo k prodeji Winterthur do skupiny AXA. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s se tak stává jediným reprezentantem globální integrované banky Credit Suisse v České republice.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. působí v České republice na poli kolektivního investování od roku 1993. V roce 2004 získala jako první investiční společnost v České republice licenci od Komise pro cenné papíry (nyní Česká národní banka), která jí umožňuje individuální správu majetku velkých institucionálních klientů. Společnost disponuje týmem expertů, který se věnuje obhospodařování podílových fondů a institucionální správě aktiv. V současné době nabízí kromě speciálních domácích korunových fondů i fond kvalifikovaného investora a dále celou řadu zahraničních podílových fondů Credit Suisse, vč. korunových tříd vybraných fondů. V oblasti institucionální správy se pak společnost zaměřuje především na produkty a řešení šitá na míru konkrétním klientům.

8

VÝHLED SPOLEČNOSTI PRO ROK 2009 V červenci 2009 ohlásila globální integrovaná banka Credit Suisse prodej své české pobočky skupině WOOD & Company. K tomuto kroku Credit Suisse přistoupila v souladu se svou novou strategií, kdy se v oblasti asset managementu nadále hodlá věnovat především obhospodařování alternativních investic. Česká republika však zůstává pro Credit Suisse důležitým a zajímavým regionem, a proto hledala spolehlivého partnera, který by zajistil kontinuitu v oblasti správy aktiv domácích produktů a pokračoval v rozvoji podpory distribuce zahraničních fondů Credit Suisse. Společnost bude v roce 2009 nadále pokračovat v rozvíjení svých tří hlavních linií podnikání: ■

obhospodařování tuzemských korunových podílových fondů

■

individuální obhospodařovaní portfolií velkých institucionálních klientů

■

podpora distribuce licencovaným lucemburským podílovým fondům Credit Suisse

Pod hlavičkou nového vlastníka, skupiny WOOD & Company, se společnost chystá rozvíjet nové produkty šité na míru institucionální klientele, a také rozšířit produktovou řadu domácích podílových fondů. WOOD & Company je Credit Suisse považována za vysoce kvalitního a inovativního partnera poskytujícího nadstandardní služby. Tato nová spolupráce v sobě kombinuje znalost místních trhů WOOD & Company spolu s globální zkušeností Credit Suisse ve správě finančního majetku, z čehož budou klienti obou společností profitovat.

9

Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU ISIN: CZ0008471844 IČ (NID): 90056166 VZNIK FONDU: 26.7.2002 PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů TYP FONDU: Fond peněžního trhu BENCHMARK: Fond nesleduje žádný benchmark DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika MĚNA FONDU: CZK PRIMÁRNÍ EMISE: 28.8.2002 DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

Investiční politika Společnost bude v souladu se zákonem investovat do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním výnosem, zejména dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Portfolio fondu bude strukturováno tak, aby došlo k rozložení rizika. Pro zajištění optimální diverzifikace nebudou investice do CP odvětvově ani regionálně omezovány. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny v majetku fondu následujícím způsobem: 0-100% dluhových cenných papírů, 0-50% nástroje peněžního trhu, termínované vklady. Vlastní kapitál k 30.6.2008: Vlastní kapitál k 30.6.2009:

370.609.288 Kč 222.826.126 Kč

Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2009: Fond je speciálním fondem cenných papírů a je určen potřebám institucionálních investorů. Fond je investován na základě zvolené investiční strategie dle platného znění statutu fondu. Fond investoval své peněžní prostředky do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů denominovaných v CZK. Fond stále nevyužívá možnosti investovat prostředky i do cizoměnových dluhopisů. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem. Durace portfolia byla v průběhu období velmi krátká (0,2 roku) a díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu peněžních instrumentů příznivá. Výkonnost fondu byla ve sledováném období +1,53% a překonala tak benchmark. 6MPribid, který měří výkonnost stanoveného dluhopisového portfolia rostl o 1,12%. Mírně negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především přetrvávající roztažení kreditních spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Celé první pololetí pak zůstávaly kreditní spready roztažené a méně kvalitní dluhopisy měly problém s likviditou. Špatná situace na finančních trzích především v prvním čtvrtletí tohoto roku způsobil značný odliv peněžních prostředků za první pololetí roku 2009. Pro vývoj dluhopisových trhů v následujícím období je důležité, že Fed zatím nijak podstatněji nepřehodnotil ani hodnocení ekonomiky ani měnovou politiku a bude pokračovat v politice nulových úrokových sazeb a v kvantitativním uvolňování. Fond za první pololetí neupsal žádný podílový list a odkoupil 61,212 mil. ks podílových listů v hodnotě 70 mil. CZK. Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

10

Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. (Změna názvu z Credit Suisse Bond Czech Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. s účinností k 26.2.2007)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU ISIN: CZ0008472065 IČ (NID): 90058266 VZNIK FONDU: 9.9.2003 (Změna investiční strategie vstoupila v platnost 28.3.2007) PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů TYP FONDU: Dluhopisový fond BENCHMARK: Fond nesleduje žádný benchmark DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika MĚNA FONDU: CZK PRIMÁRNÍ EMISE: 29.12.2003 DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

Investiční politika Investiční strategie Fondu se setává ze dvou základních částí, první část portfolia Fondu, ochranná, 90% až 100% objemu majetku Fondu, bude investována do krátkodobých dluhových instrumentů, dluhových instrumentů s vazbou na výnosy peněžního trhu nebo obdobných cenných papírů. Druhá část, výnosová, 0% až 10% celkového objemu majetku, může být investována do finančních derivátů nebo jiných instrumentů, které vytvoří expozici a možnost účasti na výkonu a vývoji různých finančních indexů a investičních nástrojů. Vlastní kapitál k 30.6.2008: Vlastní kapitál k 30.6.2009:

75.452.146 Kč 51.379.595 Kč

Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2009: Fond je speciálním fondem cenných papírů zaměřených na trh dluhopisů. Dne 26.2.2007 byl na základě schválení České národní banky změněn název a strategie fondu. Hlavní změnou ve strategii fondu bylo stanovení určité úrovně ochrany kapitálu. Fond i nadále investuje své peněžní prostředky především do dluhopisů a peněžních instrumentů denominovaných v CZK. Fond začal využívat možnosti investovat prostředky do cizoměnových podílových a začal rovněž investovat do vybraných akciových instrumentů. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem a variabilních státních dluhopisů. Durace portfolia byla v průběhu období i nadále krátká (cca 0,4 roku) a díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu dluhopisů příznivá. Výkonnost fondu byla ve sledováném období +2,14%. Negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především přetvrvávající roztažení kreditních spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Fond nemá stanoven benchmark, nicméně 6M Pribid, který měří výkonnost money market instrumentů rostl o 1,12%. Pro vývoj dluhopisových trhů v následujícím období je důležité, že Fed zatím nijak podstatněji nepřehodnotil ani hodnocení ekonomiky ani měnovou politiku a bude pokračovat v politice nulových úrokových sazeb a v kvantitativním uvolňování. Prioritou investování fondu bude především dostatečná likvidita a likvidita zainvestovaných instrumentů, tak aby fond mohl reagovat na případné další odkupy z fondu. Fond za 1. pololetí neupsal žádný podílový list a odkoupil 13,873 mil. ks podílových listů v hodnotě 13,903 mil. CZK. Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

11

Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU ISIN: CZ0008472040 IČ (NID): 90058274 PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů TYP FONDU: Fond peněžního trhu BENCHMARK: 6m PRIBID DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika MĚNA FONDU: CZK PRIMÁRNÍ EMISE: 20.1.2004 DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

Investiční politika Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní využívání změn ve směrech úrokových sazeb a výnosové křivky peněžního trhu a identifikování vznikajících investičních příležitostí na různých sektorech této výnosové křivky. Majetek ve fondu bude rozložen následovně : 0 - 100% instrumenty s pevným příjmem, nástroje peněžního trhu, 0 - 30% hotovostní prostředky na účtech u bank. Vlastní kapitál k 30.6.2008: Vlastní kapitál k 30.6.2009:

411.047.377 Kč 285.771.643 Kč

Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2009: Fond je speciálním fondem cenných papírů. Fond investuje své peněžní prostředky především do dluhopisů a peněžních instrumentů denominovaných v CZK. Fond stále nevyužívá možnosti investovat prostředky do cizoměnových dluhopisů a také zatím neinvestoval do povolených derivátových instrumentů. Fond je investován na základě zvolené investiční strategie dle platného znění statutu fondu. Durace portfolia byla v průběhu období velmi krátká (0,18 roku) a díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu peněžních instrumentů příznivá. Výkonnost fondu byla ve sledováném období +1,66% a překonala tak benchmark. 6M Pribid, který měří výkonnost stanoveného dluhopisového portfolia rostl o 1,12%. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem a variabilních státních dluhopisů. Negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především přetrvávající roztažení kreditních spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Pro vývoj dluhopisových trhů v následujícím období je důležité, že Fed zatím nijak podstatněji nepřehodnotil ani hodnocení ekonomiky ani měnovou politiku a bude pokračovat v politice nulových úrokových sazeb a v kvantitativním uvolňování. Prioritou investování fondu bude především dostatečná likvidita a likvidita zainvestovaných instrumentů, tak aby fond mohl reagovat na případné odkupy z fondu. Špatná situace na finančních trzích především v prvním čtvrtletí tohoto roku způsobila značný odliv peněžních prostředků za první pololetí roku 2009. Fond za první pololetí upsal 8,054 mil. ks podílových listů v hodnotě 9,101 mil. CZK a odkoupil 48,696 mil. ks podílových listů v hodnotě 54,68 mil. CZK. Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

12

Credit Suisse Selected Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU ISIN: CZ0008472032 IČ (NID): 90058282 VZNIK FONDU: 9.9.2003 PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů TYP FONDU: Smíšený fond BENCHMARK: 60% GPRI + 40% PX DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika MĚNA FONDU: CZK PRIMÁRNÍ EMISE: 9.1.2004 DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

Investiční politika Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní řízení portfolia založené na fundamentální analýze akcií, makroekonomické analýze, technické analýze a řízení rizik prostřednictvím portfoliových optimalizačních metod. Majetek ve Fondu bude splňovat následující omezení: max. 60% akcie, max. 100% dluhové cenné papíry, max. 100% nástroje peněžního trhu, max. 30% vklady u bank, termínované vklady. Vlastní kapitál k 30.6.2008: Vlastní kapitál k 30.6.2009

419.774.219 Kč 250.671.696 Kč

Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2009: Fond je podle zákona speciálním fondem cenných papírů. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do domácích akciových titulů a do dluhopisových a peněžních nástrojů denominovaných v CZK. Fond investuje rovněž do cizoměnových akcií především prostřednictvím exchange traded funds. Tyto investice jsou v měně EUR. Výkonnost fondu byla ve sledovaném období mírně pozitivní a činila cca 0,90%. Výnos benchmarku, který je tvořen ze 60-ti procent indexem Bloomberg Bond Index 1-7Y a ze 40-ti procent index domácím akciovým indexem PX, činil 2,82%. Fond v rámci své strategie investoval ve sledovaném období své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem a státních dluhopisů. Durace portfolia byla v průběhu období i nadále krátká (cca 6 měsíců). Globální akciové trhy zažily dvě naprosto odlišná čtvrtletí- první jako období výrazných propadů a druhé jako období výrazných růstů. Začátek roku se nesl ve znamení spekulací ohledně stability finančních institucí, podoby „záchranného plánu“ nové americké administrativy a nepříznivých makroekonomických dat, predevším z trhu práce. Druhé čtvrtletí se vyvíjelo ve znamení prvních známek stabilizace trhu s nemovitostmi v USA a Velké Británii a banky se rovněž dočkaly hmatatelného důkazu o své dosavadní ziskovosti, a to v podobě lepších než očekávaných čtvrtletních výsledků několika velkých bank. Negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především přetrvávající roztažení kreditních spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Akciové trhy byly počátkem třetího čtvrtletí pozitivně ovlivněny některými makroekonomickými daty americké ekonomiky (např. data z realitního sektoru), které dávají naději určitého zpomalení poklesu, či stabilizace ekonomiky, která by snad mohla vést k obratu trendu na konci tohoto roku. Prioritou investování fondu bude především dostatečná likvidita a likvidita zainvestovaných prostředků. Fond za zmiňované období upsal 0,197 mil. ks podílových listů v hodnotě 0,2 mil CZK a odkoupil 26,767 mil. ks podílových listů v hodnotě 26,526 mil CZK Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

13

Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU ISIN: CZ0008472214 IČ (NID): 90070231 VZNIK FONDU: 24.11.2005 PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem fondů TYP FONDU: Fond fondů BENCHMARK: Fond nesleduje žádný benchmark DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika MĚNA FONDU: CZK PRIMÁRNÍ EMISE: 2.2.2006 DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

Investiční politika Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní řízení portfolia založené na fundamentální analýze akcií, makroekonomické analýze, technické analýze a řízení rizik prostřednictvím portfoliových optimalizačních metod. Majetek ve Fondu bude splňovat následující omezení: max. 60% akcie, max. 100% dluhové cenné papíry, max. 100% nástroje peněžního trhu, max. 30% vklady u bank, termínované vklady. Vlastní kapitál k 30.6.2008: Vlastní kapitál k 30.6.2008:

146.424.789 Kč 92.556.282 Kč

Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2009: Fond je podle zákona fondem speciálním, a to fondem fondů. Fond byl založen a jeho statut schválen regulatorním orgánem na konci roku 2005. Fond v rámci své strategie měl v průběhu prvního pololetí své prostředky zainvestované pouze do německých nemovitostních podílových fondů denominovaných v měně EUR. Cizoměnové investice jsou v souladu se statutem téměř stoprocentně zajištěny do CZK. Výkonnost fondu byla ve sledováném období pozitivní, a to +1,17%. Fond nemá stanoven oficiální benchmark, který by sledoval výkonnost portfolia. Globální trhy zažily dvě naprosto odlišná čtvrtletí- první jako období výrazných propadů a druhé jako období výrazných růstů. Začátek roku se nesl ve znamení spekulací ohledně stability finančních institucí, podoby „záchranného plánu“ nové americké administrativy a nepříznivých makroekonomických dat, predevším z trhu práce. Druhé čtvrtletí se vyvíjelo ve znamení prvních známek stabilizace trhu s nemovitostmi v USA a Velké Británii a banky se rovněž dočkaly hmatatelného dukazu o své dosavadní ziskovosti, a to v podobě lepších než očekávaných čtvrtletních výsledků několika velkých bank. Trh nemovitostí na vyspělých trzích byl výrazně ovlivněn hypoteční krizí, která propukla v USA v druhé polovině roku 2007. Realitní sektor byl tak stále jedním z nejhůře performujících odvětví v uplynulém období. Výkonost fondu byla téměř stoprocentně korelována s výkonností zainvestovaných německých realitních fondů. Výhled pro trh s nemovitostmi není ani pro zbytek roku příliš pozitivní, proto bude fond i nadále zainvestován velmi defenzivně. Prioritou investování fondu bude především dostatečná likvidita a likvidita zainvestovaných prostředků. Díky nepříliš pozitivnímu vývoji v realitním sektoru stále docházelo k odlivům prostředků z fondu (ne tak razantímu jako v minulém období), s tím, že příliv nových peněz do fondu se zastavil. Fond za zmiňované období neupsal žádný podílový list a odkoupil zhruba 19,416 mil. ks podílových listů v hodnotě 16,767 mil. CZK Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

14

Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU ISIN: CZ0008471919 IČ (NID): 90056646 VZNIK FONDU: 24.3.2003 PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů TYP FONDU: Fond peněžního trhu BENCHMARK: Fond nesleduje žádný benchmark DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika MĚNA FONDU: HUF (do 9. 2. 2004 PLN) PRIMÁRNÍ EMISE: 30.4.2003 DISTRIBUCE VÝNOSU: roční dividenda UKONČENÍ ČINNOSTI FONDU: 4.2.2009

Investiční politika Cílem investiční politiky Fondu je zabezpečit Podílníkům zhodnocení svěřených prostředků při dosažení vysoké míry likvidity investováním do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním výnosem denominovaných v HUF. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny následujícím způsobem: 85%-100% nástroje peněžního trhu, termínované vklady, 0-15% dluhopisy. Vlastní kapitál k 30.6.2008: Vlastní kapitál k 30.6.2008:

55.229.714.874 HUF 0 HUF

Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2009: Fond je speciálním fondem cenných papírů a je určen potřebám institucionálních investorů a je koncipován jako fond dividendový. Počátkem každého roku fond vyplácí podílníkům dividendu ve výši výnosu za předchozí finanční rok schválenou představenstvem společnosti a odsouhlasenou externím auditorem. Fond je investován na základě zvolené investiční strategie dle platného znění statutu fondu. Na sklonku roku 2008 ohlásili oba podílníci Fondu svůj záměr nadále již tohoto produktu nevyužívat a podali žádost o odprodej všech svých podílů ve fondu. Po provedení odkupu byla rovněž vyplacena v souladu se statutem Fondu podílníkům dividenda. Následně bylo na žádost investiční společnosti Fondu odňato s účinností k 4.2.2009 povolení k činnosti.

15

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY Od 1. 1. 2009 do 30. 06. 2009 vykonávaly pro společnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. a jí obhospodařované fondy činnost obchodníka s cennými papíry následující instituce :

■

Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4

■ Československá obchodní banka, a.s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

■ WOOD & Company Financial Services, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1

■ ING Bank N. V. Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5

■ UniCredit Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/č.p. 2090, 110 00 Praha 1

■ BH Securities, a.s. Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1 ■

Citibank Europe plc, organizační složka Evropská 423/178, 166 40 Praha 6

■ J. P. Morgan 18 Christchurch Road, Bournemouth BH1 3 BA, United Kingdom

16

ZÁVĚR Představenstvo společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. prohlašuje, že společnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. nebyla žádným způsobem poškozena jednáním ovládající osoby či osoby ovládané stejnou osobou, společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. nevznikla na základě smluvních a jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma či majetková výhoda. Hospodářský výsledek společnosti je tvořen výnosy z poplatků a provizí představují především poplatky z obhospodařování podílových fondů a obhospodařování majetku zákazníků na základě smluv o obhospodařování. Náklady společnosti tvoří běžné správní a provozní náklady. Společnost v první polovině roku 2009 zrušila fond CS HUF OPF peněžního trhu z důvodu rozhodnutí obou klientů odejít z fondu. Představenstvo společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. prohlašuje, že v prvním pololetí 2009 nenastaly žádné jiné okolnosti, které by měly významný vliv na výkon činnosti investiční společnosti a ovlivnily tak hospodářský výsledek.

V Praze dne 31. srpna 2009

Mgr. Petr Holínský, člen představenstva CREDIT SUISSE ASSET MANAGMENT investiční společnost, a. s.

Ing. Jiří Musil, člen představenstva CREDIT SUISSE ASSET MANAGMENT investiční společnost, a. s

17

PŘÍLOHY

18

Název investiční společnosti: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ investiční společnosti: 60192445 Informace ke dni: 30.06.2009

Aktiva - ROFO15_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK) Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Poslední den Poslední den rozhodného minulého období rozhodného období 2 1 58850 57492 50 80 44181 37325 2381 2925 41800 34400

285

59

285 2781 1608 1173 2932

59 5488 5488 4720

8621

9820


Pasiva - ROFO15_21 - Bilanční pasiva IS (v tis.CZK) Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ažio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období

Poslední den Poslední den rozhodného minulého rozhodného období období 1 2 1 58850 57492 2 3 4 5 6 7 8 7374 6592 9 971 1172 10 11 12 13 14 15 20000 20000 16 20000 20000 17 18 19 2550 2250 20 2550 2250 21 22 23 24 15000 15000 25 26 27 28 29 30 16192 10802 31 -3237 1676


Poslední den rozhodného období

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_31 Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Poslední den minulého rozhodného období 2

8428632

14455643


Výkaz zisku a ztráty - VYFO25_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS (v tis.CZK) Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a OP k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z dříve od.pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.OP Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Od začátku do Od začátku do konce rozhodného konce minulého rozhodného období období 1 2 1 346 611 2 3 346 611 4 0 5 6 7 8 17573 26918 9 2368 3280 10 -891 -169 11 0 0 12 660 621 13 16175 20888 14 9298 7754 15 6769 5790 16 1428 1696 17 1101 268 18 6877 13134 19 20 1010 310 21 939 298 22 23 24 25 26 27 28 29 -3185 2261 30 31 32 33 52 585 34 -3237 1676

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166 Informace ke dni: 30.06.2009

Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKI Datová oblast:ROFO10_11 Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Poslední den Poslední den rozhodného minulého rozhodného období období 1 2 223297 371051 0 0 23549 13189 147 89 23401 13100 0 0 0 0 0 0 199748 357862 0 0 199748 357862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_21 Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Poslední den Poslední den rozhodného minulého období rozhodného období 1 2 223297 371051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33639 -14988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193501 330500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59289 51033 3675 4064


Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_31 Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování

Poslední den rozhodného období 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

223297


371051


Výkaz zisku a ztráty FKI VYFOS20 Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Od začátku do konce rozhodného období 1 6351 6302 49 0 0 0 0 0 105 -2075 0 0 303 0 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3868 0 0 0 193 3675

Od začátku do konce minulého rozhodného období 2 8959 8571 388 0 0 0 0 0 134 -4144 0 0 403 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4278 0 0 0 214 4064

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA

1 1 222826 2 193501022 3 1,151550 4 1,00 5 6 7 8 6,77 9 10 11

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) Poplatky obchodníkovi s CP - transakční Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registrační poplatky Ostatní správní náklady

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

168 47 134

2 2 57

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy

1 1 2 3 4

0 0 61212313 70000

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

1

Klasifikace fondů podle IČ fondu kolektivního investování Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu charakteru investorů 1 2 3 4 5 5 9 14 2 90056166

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166 Informace ke dni: 30.06.2009 Kód: DOFO31_11 Název Dluhové CP v majetku fondu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Název cenného papíru 1 Součet (Σ) Home Credit VAR/09 AIG CLN 5,00/09 Bayerische Hypo CLN 5,00/09 Hypo Real VAR/10 ING Bank VAR/12 Leaseplan VAR/10 NIB Capital VAR/16 ECM VAR/12 S Morava Leasing VAR/12 ŠKODA AUTO VAR/10 Emerald Capital B VAR/10 Findan VAR/10 Shamrock Capital B VAR/09 Wuss VAR/15

ISIN 2 Součet (Σ) CZ0003501488 XS0381855351 DE000HV5AE39 XS0226696648 XS0230246323 XS0232158708 XS0245704449 CZ0000000211 CZ0003501504 CZ0003501199 XS0292422754 XS0325281474 XS0271717703 CZ0003700932

Země emitenta 3 Součet (Σ) CZ NL DE IE NL IE NL LU CZ CZ IE DK IE CZ

Vztah k legislativě 4 Součet (Σ) 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048

v tis CZK v tis CZK v tis CZK Investiční limit Celková Investiční limit na na emitenta či pořizovací Celková reálná Počet Celková nominální majetek fondu FKI cena hodnota jednotek hodnota 5 6 7 8 9 10 Součet (Σ) Součet (Σ) 055 054 21999 22533 22 22000 055 054 10000 10053 5 10000 055 054 20000 20340 10 20000 055 054 7998 7358 80 8000 055 054 10000 10126 1 10000 055 054 8000 7385 4 8000 055 054 9994 8016 2 10000 055 054 15972 15987 16 16000 055 054 9968 10069 1 10000 055 054 10001 10056 100 10000 055 054 38849 36032 38889 38889 055 054 6895 6947 70 7000 055 054 18960 18501 190 19000 055 054 15802 16345 16 16000

v % na 2 des. Místa Podíl na dluhových CP vydaných jedním emtentem/FKI 11 0,73 0,00 1,00 1,07 1,82 3,48 2,22 0,80 1,43 0,50 0,31 1,40 0,15 5,33

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166 Informace ke dni: 30.06.2009 Kód: Název:

DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK Rating 1. stupně 20179 Rating 2. stupně 141049 Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu 38520

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166 Informace ke dni: 30.06.2009 Kod:DOFO32_21 Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu Reálná hodnota v tis.CZK Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona 1 23549 Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona 2 199748 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona 3 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona 4 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona 5 CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona 6 Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona 7 Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona 8 CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona 9 Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. 10 Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. 11 Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. 12 Nemovitosti oceňované výnosovou metodou 13 Nemovitosti oceňované porovnávací metodou 14 CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona 15

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058266 Informace ke dni: 30.06.2009


Poslední den rozhodného období 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

51613 0 3992 392 3600 0 0 0 44806 4756 40050 2812 0 2812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Poslední den minulého rozhodného období 2 75816 0 1528 1528 0 0 0 0 63736 0 63736 10550 4125 6425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Poslední den Poslední den minulého rozhodného období rozhodného období 1 2 51613 75816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168 2085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50361 71080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2809 1187 -522


Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_31 Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování


51613


75816



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Od začátku do Od začátku do konce konce rozhodného minulého rozhodného období období 1 2 1232 1892 1219 1710 13 182 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 48 124 384 -1741 0 0 0 0 402 549 0 0 0 0 0 0 0 0 402 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1190 -522 0 0 0 0 0 0 3 0 1187 -522

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058266 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 51380 50361092 1,020224 1,00

35,15

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058266 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) Poplatky obchodníkovi s CP - transakční Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registrační poplatky Ostatní správní náklady

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

346 21 57

9 9 17

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058266 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy

1 1 2 3 4

0 0 13873724 13903

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058266 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování Klasifikace fondů podle charakteru Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu investorů 1 2 3 1 5 9 11

IČ fondu kolektivního investování 4 5 1 90058266

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058266 Informace ke dni: 30.06.2009 Kód: DOFO31_11 Název: Majetkové CP v majetku fondu

Název cenného papíru 1 Součet (Σ) 1 CS BF (Lux) Emerging Market

ISIN 2 Součet (Σ) LU0357728806

Země emitenta 3 Součet (Σ) LU

Vztah k legislativě 4 Součet (Σ) 052

Investiční limit na majetek fondu 5 Součet (Σ) 059

Investiční limit na emitenta či FKI 6 Součet (Σ) 054

v tis CZK

v tis CZK

Celková pořizovací cena 7

Celková reálná hodnota 8

3500

v % na 2 des. Místa

v tis CZK

2812

Počet jednotek 9 3500

Celková nominální Podíl na majetkových CP hodnota vydaných jedním emtentem/FKI 10 11 4

0,00


Kód: DOFO31_11 Název: Dluhové CP v majetku fondu v tis CZK

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název cenného papíru 1 Součet (Σ) ST. DLUHOP. VAR/16 Home Credit VAR/09 AARB VAR/10 BAC VAR/11 Bayerische Hypo CLN 5,00/09 ING CLN 6,62 /09 VKB Garant 0,00/12 ECM VAR/12 MEINL VAR/15

Země ISIN emitenta 2 3 Součet (Σ) Součet (Σ) CZ0001002331 CZ CZ0003501488 CZ XS0184535846 DE XS0201828737 US DE000HV5AE39 DE XS0378543879 NL AT000B057427 AT CZ0000000211 LU AT0000492996 AT

Vztah k legislativě 4 Součet (Σ) 048 048 048 048 048 048 048 048 048

Investiční limit na majetek fondu 5 Součet (Σ) 055 055 055 055 055 055 055 055 055

v tis CZK

v tis CZK


Podíl na dluhových Investiční limit na emitenta či Celková Celková reálná Počet Celková nominální CP vydaných jedním emtentem/FKI FKI pořizovací cena hodnota jednotek hodnota 6 7 8 9 10 11 Součet (Σ) 054 4586 4756 500 5000 0,01 054 3000 3073 3 3000 0,10 054 2498 2436 100 2500 0,25 054 1877 1855 8 2000 0,40 054 10000 10170 5 10000 0,50 054 4000 4250 2 4000 0,22 054 6091 5635 60000 6000 1,50 054 5997 5995 6 6000 0,30 054 7564 6636 5 10000 1,00

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058266 Informace ke dni: 30.06.2009 Kód: Název: Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu

DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK 9006 21097 3073 0 14442

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058266 Informace ke dni: 30.06.2009 Kod:DOFO32_21 Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu Reálná hodnota v tis.CZK Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona 1 3992 Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona 2 44806 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona 3 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona 4 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona 5 CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona 6 2812 Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona 7 Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona 8 CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona 9 Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. 10 Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. 11 Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. 12 Nemovitosti oceňované výnosovou metodou 13 Nemovitosti oceňované porovnávací metodou 14 CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona 15

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282 Informace ke dni: 30.06.2009


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Poslední den Poslední den minulého rozhodného období rozhodného období 1 2 251852 420853 0 0 16746 12626 746 1826 16000 10800 0 0 0 0 0 0 158682 208032 19829 0 138853 208032 75227 186375 72817 183372 2410 3003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1197 13820 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Poslední den Poslední den rozhodného minulého období rozhodného období 1 2 251852 420853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1180 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8270 81228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243755 316056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83945 -1353 -61454


Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_31 Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování



68280

251852

420853

57348


Výkaz zisku a ztráty FKI VYFOS20 Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněn

Od začátku do konce rozhodného období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 3905 3777 128 0 1704 0 1704 0 274 -4241 0 0 2319 0 0 0 0 2319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1225 0 0 0 128 -1353

Od začátku do konce minulého rozhodného období 2 8362 7946 416 0 2743 0 2743 0 580 -67839 0 0 3999 0 0 0 0 3999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61313 0 0 0 141 -61454

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282 Informace ke dni: 30.6.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 250672 243754653 1,028377 1,00

101,08

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) Poplatky obchodníkovi s CP - transakční Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registrační poplatky Ostatní správní náklady

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1919 88 400

142 142 44

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy

1 1 2 3 4

197199 200 26767642 26526

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování Klasifikace fondů podle Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování 1 2 3 4 5 1 5 9 13 1 90058282

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282 Informace ke dni: 30.06.2009 Kód: DOFO31_11 Název: Majetkové CP v majetku fondu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název cenného papíru ISIN 1 2 Součet (Σ) Součet (Σ) ČEZ CZ0005112300 Erste Bank AT0000652011 New World Resources NL0006282204 Pegas LU0275164910 PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 UNIPETROL CZ0009091500 CS Iris Balanced CertificateCH0035956694 Lyxor ETF EE FR0010204073 Lyxor ETF Russia FR0010326140

Země emitenta 3 Součet (Σ) CZ AT NL LU CZ CZ LU FR FR

Vztah k legislativě 4 Součet (Σ) 048 048 048 048 048 048 048 048 048

Investiční limit na majetek fondu 5 Součet (Σ) 055 055 055 055 055 055 055 055 055

Investiční limit na emitenta či FKI 6 Součet (Σ) 054 054 054 054 054 054 054 054 054

v tis CZK

v tis CZK



22789 19065 19485 2354 12720 12289 2544 6373 7992


v tis CZK

16670 11044 7016 3590 12640 11300 2702 3362 4492

Počet jednotek 9 20000 22000 80000 10000 2000 100000 938 9500 9000

Celková nominální Podíl na majetkových CP hodnota vydaných jedním emtentem/FKI 10 11 2000 22000 80 10 2000 10000 24 246 233

0,00 0,01 0,03 0,11 0,10 0,06 0,00 0,08 0,07

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282 Informace ke dni: 30.06.2009 Kód: DOFO31_11 Název: Dluhové CP v majetku fondu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Název cenného papíru 1 Součet (Σ) AIG CLN 5,00/09 Bayerische Hypo CLN 5,00/09 ING CLN 6,62 /09 KBC 3,87/16 NIB Capital VAR/16 ECM VAR/12 Emerald Capital B VAR/10 Shamrock Capital B VAR/09 Wuss VAR/15 SAZKA 9,00/2021 JP Morgan Alpha VAR/14

ISIN 2 Součet (Σ) XS0381855351 DE000HV5AE39 XS0378543879 XS0219645222 XS0245704449 CZ0000000211 XS0292422754 XS0271717703 CZ0003700932 XS0258547057 XS0289404245

Země emitenta 3 Součet (Σ) NL DE NL NL NL LU IE IE CZ CZ GB

Vztah k legislativě 4 Součet (Σ) 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048

Investiční limit na majetek fondu 5 Součet (Σ) 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055

Investiční limit na emitenta či FKI 6 Součet (Σ) 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054

v tis CZK v tis CZK Celková pořizovací Celková reálná cena hodnota 7 8 14000 10000 10000 3414 29561 25912 18000 4000 3961 8023 22501

14074 10170 10625 2886 24049 25979 16678 3895 4086,00 4114 22297

Počet jednotek 9 7 5 5 350 6 26 18000 40 4 300 9

v tis CZK Celková nominální hodnota 10 14000 10000 10 000 3500 30000 26000 18000 4000 4000 297 22500

v % na 2 des. Místa Podíl na dluhových CP vydaných jedním emtentem/FKI 11 0,00 0,50 0,54 0,14 6,67 1,30 0,14 0,031876574 1,333333333 0,140186916 0,0225

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282 Informace ke dni: 30.06.2009 Kód: DOFO31_31 Název: Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu

49699 61764 4114 0 118332

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282 Informace ke dni: 30.06.2009 Kod:DOFO32_21 Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu Reálná hodnota v tis.CZK Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona 1 16746 Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona 2 231499 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona 3 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona 4 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona 5 CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona 6 2410 Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona 7 Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona 8 CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona 9 Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. 10 Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. 11 Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. 12 Nemovitosti oceňované výnosovou metodou 13 Nemovitosti oceňované porovnávací metodou 14 CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona 15

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274 Informace ke dni: 30.6.2009


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Poslední den Poslední den rozhodného minulého období rozhodného období 1 2 286127 411614 0 0 39698 8900 198 300 39500 8600 0 0 0 0 0 0 246358 402394 14238 0 232120 402394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 320 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Poslední den Poslední den rozhodného minulého rozhodného období období 1 2 286127 411614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -880 13217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251564 371306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29895 20800 5193 5725


Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_31 Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování


286127


411614



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Od začátku do Od začátku do konce rozhodného konce minulého období rozhodného období 1 2 7019 10247 6878 9887 141 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 199 -382 -2801 0 0 0 0 1022 1221 0 0 0 0 0 0 0 0 1022 1221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5466 6026 0 0 0 0 0 0 273 301 5193 5725

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 285772 251564338 1,135978 1,00

40,62

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) Poplatky obchodníkovi s CP - transakční Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registrační poplatky Ostatní správní náklady

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

889 102 133

7 7 40

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_21- Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy

1 1 2 3 4

8054427 9102 48696390 54681

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování Klasifikace fondů podle Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu charakteru investorů 1 2 3 1 5 9 14

IČ fondu kolektivního investování 4 5 1 90058274

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274 Informace ke dni: 30.06.2009 Kód: DOFO31_11 Název: Dluhové CP v majetku fondu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Název cenného papíru 1 Součet (Σ) ST. DLUHOP. VAR/16 Home Credit VAR/09 AARB VAR/10 AIG CLN 5,00/09 BANCA POP LODI VAR/10 Bayerische Hypo CLN 5,00/09 ING CLN 6,62 /09 ING CLN VAR/12 NIB Capital VAR/16 ECM VAR/12 PORR AG VAR/11 S Morava Leasing VAR/12 ŠKODA AUTO VAR/10 Findan VAR/10 Shamrock Capital B VAR/09 Wuss VAR/15

Země emitenta 2 3 Součet (Σ) Součet (Σ) CZ0001002331 CZ CZ0003501488 CZ XS0184535846 DE XS0381855351 NL XS0218063823 IT DE000HV5AE39 DE XS0378543879 NL XS0295485790 NL XS0245704449 NL CZ0000000211 LU AT0000A019E4 AT CZ0003501504 CZ CZ0003501199 CZ XS0325281474 DK XS0271717703 IE CZ0003700932 CZ ISIN

Investiční limit na majetek Vztah k legislativě fondu 4 5 Součet (Σ) Součet (Σ) 048 055 048 055 048 055 048 055 048 055 048 055 048 055 048 055 048 055 048 055 048 055 048 055 048 055 048 055 048 055 048 055

Investiční limit na emitenta či FKI 6 Součet (Σ) 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054

v tis CZK

v tis CZK

v tis CZK



13757 19999 2936 10000 14967 30000 10000 5994 9189 19997 7997 9991 19996 7756 36000 24818

14268 20484 2923 10053 14847 30510 10625 5941 8016 19984 7921 10069 20113 7940 35054 25540

Počet jednotek 9 1500 20 120 5 15 15 5 3 2 20 4 1 200 80 360 25

v % na 2 des. Místa Podíl na dluhových CP Celková nominální vydaných jedním hodnota emtentem/FKI 10 11 15000 20000 3000 10000 15000 30000 10000 6000 10000 20000 8000 10000 20000 8000 36000 25000

0,02 0,67 0,30 0,00 1,11 1,50 0,54 1,50 2,22 1,00 4,00 1,43 1,00 1,60 0,29 8,33

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274 Informace ke dni: 30.06.2009 Kód: Název: Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu

DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK 40887 156856 20484 27905

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274 Informace ke dni: 30.06.2009 Kod:DOFO32_21 Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu Reálná hodnota v tis.CZK Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona 1 39698 Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona 2 246132 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona 3 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona 4 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona 5 CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona 6 Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona 7 Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona 8 CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona 9 Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. 10 Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. 11 Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. 12 Nemovitosti oceňované výnosovou metodou 13 Nemovitosti oceňované porovnávací metodou 14 CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona 15

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231 Informace ke dni: 30.06.2009


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Poslední den Poslední den minulého rozhodného období rozhodného období 1 2 92926 146756 0 0 2279 5436 2279 3536 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 13743 0 0 0 13743 87539 120973 0 11357 87539 109616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3108 6604 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Poslední den Poslední den minulého rozhodného období rozhodného období 1 2 92926 146756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15514 11300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107022 155183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6690 1048 3171

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231 Informace ke dni: 30.06.2009 Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_31 Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování



87392

140638

92926

146756

84220

134099



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Od začátku do Od začátku do konce rozhodného konce minulého období rozhodného období 1 2 47 1531 0 1392 47 139 0 0 804 846 0 0 804 846 0 0 70 130 923 -14630 0 0 0 0 535 857 0 0 0 0 0 0 0 0 535 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1169 -13240 0 0 0 0 0 0 121 128 1048 -13368

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 92556 107021657 0,86483694 1

-2,87

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) Poplatky obchodníkovi s CP - transakční Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registrační poplatky Ostatní správní náklady

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

456 39 79

5 5 26

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy

1 1 2 3 4

0 0 19416563 16767

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231 Informace ke dni: 30.06.2009 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

1

Klasifikace fondů podle IČ fondu kolektivního investování Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu charakteru investorů 1 2 3 4 5 5 9 31 1 90070231

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231 Informace ke dni: 30.06.2009 Kód: DOFO31_11 NázevMajetkové CP v majetku fondu

1 2 3 4

Název cenného papíru 1 Součet (Σ) Axa Immoselect CS Euroreal KanAm grundinvest SEB ImmoInvest

ISIN 2 Součet (Σ) DE0009846451 DE0009805002 DE0006791809 DE0009802306

Země emitenta 3 Součet (Σ) DE DE DE DE

Investiční limit Vztah k Investiční limit na na emitenta či legislativě majetek fondu FKI 4 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 052 059 054 052 059 054 052 059 054 052 059 054

v tis CZK

v tis CZK



14417 30890 23316 22334

15394 29250 22447 20448

Počet jednotek 9 10000 18500 15000 14200

v tis CZK Celková nominální hodnota 10 1000 19 15 14

v % na 2 des. Místa Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI 11 0,02 0,02 0,02 0,01

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231 Informace ke dni: 30.06.2009 Kód: Název:

DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název protistrany IČO protistrany Název mimoburzovního mimoburzovního mimoburzovního finančního finančního derivátu finančního derivátu derivátu 1 2 3 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 64948242 1 FSNP B/S 3,00M EUR/CZK UUniCredit Bank Cze

Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu 5

Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů 4 Součet (Σ) 22

2858

Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu 6 3,26

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231 Informace ke dni: 30.06.2009 Kód: Název: Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu

DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK 0 0 0 0 87539

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231 Informace ke dni: 30.6.2009 Kod:DOFO32_21 Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu Reálná hodnota v tis.CZK Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona 1 Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona 2 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona 3 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona 4 Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona 5 CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona 6 Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona 7 Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona 8 CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona 9 Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. 10 Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. 11 Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. 12 Nemovitosti oceňované výnosovou metodou 13 Nemovitosti oceňované porovnávací metodou 14 CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona 15

2279 0

2858

87539

Pololetní zpráva 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s

Recommend Documents