ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND
spol. s r.o.
PODNIKATELSKÝ PLÁN na rok 2014 Návrh podnikatelského plánu na rok 2014 byl zpracován na základě vývoje hospodaření v roce 2013, které bylo vzhledem k dosaženým předběžným výsledkům jak v oblasti výkonů, tak i nákladů, nadprůměrně příznivé. Z propočtu očekávané skutečnosti hospodářského výsledku za rok 2013 vyplývá, že se s velkou pravděpodobností podaří splnit, resp. překročit roční plánovaný zisk a jeho výše se bude blížit zhruba 4,3 mil.Kč. Pro rok 2014 je plánován mírný nárůst celkových výkonů (+1,3% oproti oček.skutečnosti 2013) a hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 4,0 mil.Kč. V souvislosti se zadáním rady města byla do plánu zařazena příprava a realizace Projektu rekonstrukce autobusového nádraží. Vzhledem k nejen finanční náročnosti tohoto projektu byly z investičního plánu vypuštěny dlouhodobě připravované akce, a to rekonstrukce domu Latrán 20, objektu bývalé čistírny v Hradební ulici a vybudování tzv. městské tržnice u parkoviště P3-Městský park. Hlavní priority, cíle, úkoly a zaměření podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 jsou stručně shrnuty v následujících bodech: rekonstrukce autobusového nádraží pokračování technické modernizace areálu s parkovištěm zájezdových autobusů (P-BUS) na Chvalšinské dílčí opravy a rekonstrukce nemovitostí v centru města - Latrán čp. 13 a 16, Náměstí Svornosti čp. 2, Kostelní čp. 161/2 (Latrán 16 s využitím dotačních prostředků ministerstva kultury /program regenerace MPR/)
zajištění tzv. udržitelnosti (provozní fáze) z EU dotovaných projektů – „Synagoga a Schieleho ateliér“ a „Databanka společné historie Šumavy a Bavorského lesa“ další kroky k zefektivnění hospodaření Muzea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku (propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) s cílem zkvalitnit a zefektivnit management destinace a poskytované služby CR dokončení rekonstrukce firemních webových stránek mimo jiné za účelem zlepšení informovanosti veřejnosti o činnostech a výsledcích hospodaření společnosti, průběhu výběrových řízeních, atp. Podnikatelský plán počítá v tomto roce s celkovými „investicemi“ do majetku společnosti ve výši 14,75 mil.Kč (vč. obnovy nemovitostí charakteru oprav za 3,15 mil.Kč), tržbami z běžné hospodářské činnosti z prodeje zboží a služeb ve výši 47mil.Kč a ziskem 4,0 mil.Kč. Financování veškerých plánovaných potřeb je zajištěno převážně z vlastních zdrojů společnosti, na podporu destinačního managementu je plánováno s využitím každoroční dotace města (1,3mil.Kčú a na obnovu kulturních památek s dotací ministerstva kultury (Program regenerace MPR, 375tis.Kč). Finanční plán počítá na konci roku s nulovou úvěrovou zadlužeností a disponibilními prostředky na běžném účtu 3,4mil.Kč.
-1-
A. VĚCNÝ PLÁN I. Investice do majetku - plán pořízení dlouhodobého hmotného majetku, zhodnocování nemovitého majetku formou rekonstrukcí a oprav a plán projektových prací – viz Příloha č. 1 (INVESTIČNÍ PLÁN 2014), -
v oblasti pořizování nového hmotného majetku (DHM) počítá investiční plán s celkovými výdaji ve výši necelého jednoho milionu korun. Z této částky připadne zhruba 700tis.Kč na rozšíření čerpací stanice PHM v areálu parkoviště zájezdových autobusů o kombinovanou stanici benzinu a stlačeného zemního plynu (CNG). Instalace stojanu na CNG je umožněna v loňském roce realizovanou plynofikací areálu. Zbývajících 275tis.Kč je určeno na obnovu IT a kancelářské techniky.
-
na rekonstrukce a opravy nemovitého majetku je pro rok 2013 uvažováno s částkou 13,35mil.Kč – do plánu byly zařazeny následující stavební akce: - zahájení první etapy rekonstrukce autobusového nádraží (9mil.Kč), která se bude týkat plochy AN (BUS terminál + parkoviště os.vozidel) – více o projektu v samostatném materiálu -
oprava obvodového pláště domu Latrán 16 za cca 750tis. Kč s využitím dotačních prostředků z „Programu regenerace MPR“, rekonstrukce dosud nerekonstruovaného nebytového prostoru v objektu Latrán 13 (prodejna oděvů) za 300tis.Kč, rekonstrukce nebytových prostor ve druhém poschodí domu Náměstí Svornosti 2 (zasedací místnost + soc.zařízení) za cca 350tis.Kč, oprava učeben v objektu Kostelní 161/2 (ZUŠ) za 350tis.Kč, rekonstrukce bytové jednotky 1+1 ve špatném technickém stavu v čp. Latrán 16 (250tis.Kč) a výměna oken v bytové části objektu Latrán 13 za 200tis.Kč.
-
v rámci modernizace areálu parkoviště zájezdových autobusů na Chvalšinské rekonstrukce nebytového prostoru - bývalého olejového hospodářství za 300tis.Kč a a závěrečná etapa oprav čerpací stanice PHM za 350tis.Kč
-
na nakupované projektové práce počítá finanční plán s částkou 430tis.Kč, a to na projektové dokumentace jako podklady pro získání prostředků z Programu regenerace MPR pro opravy kulturních památek 180tis.Kč a na projekt pro stavební povolení rekonstrukce ploch autobusového nádraží (250tis.Kč).
II. Prodej majetku V plánu není uvažováno s prodejem nemovitého majetku
III. Podpora rozvoje cestovního ruchu viz.: Marketingový plán cestovního ruchu na rok 2014
IV. Rozvojové projekty a záměry Příprava projektů a záměrů: - Rekonstrukce autobusového nádraží - Revitalizace lokality tzv. 3. meandru Vltavy - dokončení - Cyklotrasa Č.Krumlov – Kájov - Městské vycházkové okruhy (vše společně s městem)
-2-
B. FINANČNÍ PLÁN -
finanční plán společnosti tvoří Přílohu č. 2. - skládá se z plánovaných účetních výkazů rozvahy, výsledovky a cash flow, detailního plánu hospodářského výsledku včetně plánu samostatných středisek hospodaření – CESTOVNÍ RUCH, PARKING a Muzeum Fotoateliér Seidel,
-
ve finančním plánu jsou promítnuty veškeré požadavky věcného plánu a výnosy a náklady hlavních činností společnosti – plán počítá s kladným hospodářským výsledkem 3,8mil.Kč, s nulovým stavem bankovních úvěrů ke konci roku a s plánovaným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech v objemu cca 3,4 mil.Kč,
-
vysvětlující údaje a informace k finančním plánu – viz. samostatný komentář k číselným údajům
Ing. Miroslav REITINGER, v.r. ředitel společnosti
Přílohy Č. 1 – INVESTIČNÍ PLÁN 2014 Rekonstrukce AN – podnikatelský záměr Č. 2 – FINANČNÍ PLÁN 2014: Plán hospodářského výsledku (detail) Plánované účetní výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha) Komentář k finančnímu plánu Plán HV středisek (Cestovní ruch, Parking, Muzeum FA Seidel) Č. 3 – CÍLOVÉ UKAZATELE 2014
-3-
ČKRF Příloha č. 1
INVESTIČNÍ PLÁN 2014 plánované výdaje v tis. Kč investice opravy celkem
I. Pořízení DHM 1. Chvalšinská čp. 241 (P-BUS) rozšíření ČS PHM 2. IT (HW a SW) a kancelářská technika
rozšíření čerpací stanice PHM o kombinovanou stanici stlačeného zemního plynu (CNG) a benzínu
700
700
obnova IT technologie (5xPC, server fotobanka MFAS, 2xmonitory, nový UPS, dis.pole pro zálohy ,SW směnárna, 5xklávesnice, aj.), licence MS Office, 2xtiskárna, antiviry pro servery, PC a email.schránky, internet na P-BUS a zas.místnost, aj. (blíže interní plán obnovy IT a kanc.techniky)
275
275
II. Rekonstrukce a opravy 1. Latrán čp. 16 - REGENERARCE MPR 2. Latrán 13
oprava fasády s využitím spolufinancování z Programu REGENERACE MPR
3. Chvalšinská čp. 241 (P-BUS) čerpací stanice PHM
dokončení opravy provozu čerpací stanice PHM - stanoviště obsluhy (oprava zástřeší a pojízdné plochy)
4. Chvalšinská čp. 241 (P-BUS) nebytové prostory
rekonstrukce NP - býv. olejového hospodářství
5. Kostelní 161/2 (ZUŠ)
oprava podlah a stěn učeben (dosud nerekonstruovaná část objektu ve velmi špatném tech.stavu)
6. Latrán 16 - byt
rekonstrukce uvolněného bytu 1+1 ve špatném technickém stavu
250
250
7.Náměstí Svornosti 2 - nebytové prostory ve 2.NP
oprava zasedací místnosti a soc.zařízení
350
350
8. Latrán 13
výměna části oken ve špatném tech.stavu (bytová část)
rekonstrukce NP "prodejna textilu"
750 300
750 300
350 300
350 300
350
200
350
200
Rekonstrukce autobusového nádraží
9. AN - BUS terminál a parkoviště pro os. vozy 10. Drobné opravy a údržba
1. etapa rekonstrukce AN - vlastní plochy pro BUS a parkoviště pro osobní vozy (dokončení do 04/2015, celkové odhadované náklady cca 16 mil.Kč) různé opravy nemovitého majetku dle aktuálních potřeb vč. revizí plynových kotlů, elektrorevizí, výmaleb spol.prostor, výměn vodoměrů, apod.
9 000
9 000 1 500
1 500
III. Projektové práce Rekonstrukce autobusového nádraží
1. AN - BUS terminál a parkoviště pro os. vozy 2. kulturní památky v MPR
CELKEM
projektová dokumentace pro stavební povolení
250
250
projektové dokumentace jako podklady pro získání prostředků z Programu regenerace MPR
180
180
11 605
3 150 14 755
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
Příloha č. 2
Plán hospodářského výsledku na rok 2014 v tis. Kč
2010
ÚČET 604
I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ
504
A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ +
OBCHODNÍ MARŽE
II. V Ý K O N Y 601 602
1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb pronájem bytů pronájem nebytových prostor služby cestovního ruchu *zprostředkovatelské *cestovní služby - poduktové balíčky
2011
2012
2013 plán oč.sk. 2 730 2 500 1 930 1 780 800 720
2014 % srov. plán 14/13* 2 630 105,2% 1 855 104,2% 775 107,6%
rozdíl 14-13*
2 933 2 133 800
2 801 2 016 785
2 555 1 809 746
38 832 38 788 4 037 16 809 5 503
41 144 41 135 4 177 16 371 6 270
41 890 41 943 4 511 16 397 6 609
42 365 42 365 4 850 16 600 6 405
44 050 44 050 4 850 16 600 7 740
44 630 44 630 4 900 17 000 7 540
101,3%
580
101,3%
580
1 623
1 932
1 968
2 000
2 150
2 200
102,3%
50
96
142
121
200
185
200
108,1%
15
130 75 55
101,0%
50
102,4%
400
97,4%
-200
*cestovní služby - ostatní
693
1 396
1 541
1 400
2 350
2 150
91,5%
-200
*průvodcovské
762
937
1 151
1 100
1 300
1 400
107,7%
100
*směnárenské
452
441
387
420
370
370
100,0%
0
68
55
33
40
30
35
116,7%
5
*internet *audioprůvodci *ost.služby *služby OIS parkovací služby (bez ZPS) WCpoplatky služby Muzea FA Seidel
61
70
68
80
70
70
100,0%
0
980
558
592
400
590
400
67,8%
-190
768
739
748
765
695
715
102,9%
20
11 335 614 478
12 663 622 726 327 88 -53 0
12 800 640 950 0 120 0 0
13 225 680 880 0 75 0 0
13 370 720 1 020 0 80 0 0
101,1%
145
12 44 0
12 627 631 806 178 75 9 0
22 328 2 477 187 15 217 59 377 627 463 218 72 242
23 614 2 642 182 20 197 75 582 624 401 277 67 217
35 486 3 041 187 74 241 375 603 733 273 261 89 205
20 580 2 575 190 80 200 150 320 620 450 275 90 200
22 780 2 710 190 80 250 50 480 620 450 275 90 225
22 025 2 580 200 70 260 60 450 570 400 230 90 250
96,7%
-755
95,2% 105,3% 87,5% 104,0% 120,0% 93,8% 91,9% 88,9% 83,6% 100,0% 111,1%
-130 10 -10 10 10 -30 -50 -50 -45 0 25
19 851 1 045 2 248 397 142 164 152 99 359 54 93 260 5 953 0 417 205 1 287
20 972 978 4 593 442 293 174 144 70 334 61 87 81 6 375 0 501 258 2 119
32 445 898 1 977 384 197 204 176 74 262 55 96 27 6 857 0 468 262 2 305
18 005 1 500 1 480 450 170 190 150 75 270 50 100 50 6 475 0 500 275 2 230
20 070 1 100 2 300 400 170 190 190 80 215 55 100 75 6 780 0 520 255 3 200
96,9% 136,4% 71,7% 105,0% 100,0% 102,6% 92,1% 93,8% 102,3% 100,0% 110,0% 120,0% 98,1%
438 1 018 2 947 529 96 0
593 1 656
683 1 038
660 1 150
800 1 280
19 445 1 500 1 650 420 170 195 175 75 220 55 110 90 6 650 0 480 275 1 240 1 950 860 1 050
82 7
210 13 415
100 0
100 0
100 0
100,0%
-625 400 -650 20 0 5 -15 -5 5 0 10 15 -130 0 -40 20 -1 960 1 950 60 -230 0 0 0 0
inženýring ostatní 61ka
2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby
62ka
3. Aktivace
501až503
1. Spotřeba materiálu a energie PHM DHM do 3.000Kč DHM od 3.000 do 40.000Kč kancel. a propag. materiál ostatní materiál el.energie plyn dodávky tepla (Chv.242) voda ostatní
51ka
2. Služby opravy do 100.000 opravy nad 100.000 opravy zařízení, ost.opravy ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady stočné cestovné reprezentace telefon internet poštovné reklama, propagace, inzerce nájemné leasing služby výpoč.techniky servis parkovací technologie zprostředkovatelské služby pro CR cestovní služby průvodcovské služby zprostředkov.služby DM pro město zprostř.služby DM - Projekt CR-ROP neodpoč. DPH ze sl. - Projekt CR-ROP poradenské služby digitalizace díla FAS (Projekt databanka)
B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA
Stránka 1
105,9%
40
115,9%
140 0
106,7%
5 0 0
92,3% 107,8% 38,8% 107,5% 82,0%
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
Příloha č. 2
2010
ÚČET
2011
2012 plán
2013 oč.sk.
2014 plán
% srov. 14/13*
rozdíl 14-13*
107 95 835 313 439 35 124
69 118 837 504 414 38 144
441 89 103 864 545 545 18 252
115 120 700 550 430 40 175
100 110 820 550 460 70 150
100 115 750 550 440 50 175
100,0% 104,5% 91,5% 100,0% 95,7% 71,4% 116,7%
0 0 5 -70 0 -20 -20 25
PŘIDANÁ HODNOTA
17 304
18 315
7 150
22 585
21 990
23 380
106,3%
1 390
C. O S O B N Í N Á K L A D Y
15 520 11 090 70 3 617 743 422 311 67 44 5 128 5 007 121 2 434 1 054 359 4 458 1 500
15 661 11 239 78 3 588 756 443 407 0 36 5 070 4 995 75 40 0 74 17 156 1 300
15 109 10 840 78 3 496 695 480 400 35 45 5 150 5 000 150 870 510 0 2 850 1 400
15 100 10 840 78 3 482 700 500 420 35 45 5 150 5 000 150 950 510 0 3 500 1 400
15 380 11 050 78 3 547 705 465 420 0 45 5 250 5 100 150 0 0 0 2 905 1 300
101,9%
280
101,9% 100,0% 101,9% 100,7%
210 0 65 5
50 828 102 141 90 162 1 113 472 2 048 55 192 63 334 247 740 417 0 0
29 13 288 0 264 312 54 1 064 845 1 380 33 128 96 315 175 370 263 0 0
0
90
0
0,0%
0 300 0 0 1 000 150 980 30 0 80 320 300
0 700 50 50 1 060 150 970 50 0 50 320 300
0 375 0 0 1 080 150 895 50 0 75 320 200
250 0 0
250 0 0
250 0 0
100,0%
102,0%
projekt přeshraniční spolupráce nakupované právní a notářské sl. nakupované služby - SMČK sro úklidové služby ostatní nakupované služby nakupované služby OIS dr.kr.nehm.maj, DDNM 1-30tis. ostatní
(-)697
V. Převod provozních výnosů
(-)597
I. Převod provozních nákladů
15 117 11 024 55 3 510 528 655 369 241 45 5 139 5 058 81 6 211 5 143 268 7 214 0 1 763 1 570 20 891 0 826 70 82 1 084 908 14 963 13 156 194 68 322 198 740 285 0 0
*
-10 556
676
1 718
4 076
4 210
4 295
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 269
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 81
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 294
0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 150
0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 275
0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 12
0
527 528
1. Mzdové náklady 2. Odměny členům orgánů spol. 3. Náklady na soc.zabezpečení 4. Sociální náklady
53ka
D. Daně a poplatky
551
daň z nem daň z převodu nem. ostatní E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku
521 522 523 524až526
DHM DNM 641 642
III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.
541 542
F. Zůst.cena prod. dl.maj.a mat.
552,554-5
G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl.
644,46,48
VI. Ostatní provozní výnosy
543-546,48
dotace města na cestovní ruch dotace na Projekt CR-ROP z města dotace na Projekt CR-ROP z EU dotace na Muzeum FAS dotace z Cíle 3 - "databanka" dotace z ROP - "synagoga" ostatní účelové dotace - opravy nem. ostatní účelové dotace - jiné pojistné plnění odměna za provoz park.automatů ostatní H. Ostatní provozní náklady dary odpis nedobyt.pohledávek ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis. pojištění majetku odpočet DPH zúčtování NPO (MFA Seidel) ostatní
PROVOZNÍ HV
661
VI. Tržby z prodeje cen.pap.a podílů
561
J. Prodané cenné papíry a podíly
665A 665A
1. Výnosy z podílů v ovl. a říz. osobách 2. Výnosy z ost.dl.cen.pap. a podílů 3. Výnosy z ostat. dl. fin. majetku
666
VIII. Výnosy z krátkodobého fin. maj.
574
K. Náklady z fin.majetku
679
IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů
579
M. Změna st. rez.a opr.pol.ve fin.obl.
662
X. Výnosové úroky
562
úroky z vkladů ostatní N. Nákladové úroky
VII. VÝNOSY Z DL.FIN.MAJETKU 665A
Stránka 2
93,0%
-35
100,0% 0,0% 100,0% 101,9%
0 -35 0 100
102,0% 100,0%
100 0
0,0%
-950
0,0%
-510
83,0%
-595
92,9%
-100 0 0 -90 0 0 -325 -50 -50 20 0 -75
0
53,6% 0,0% 0,0% 101,9% 100,0% 92,3% 100,0%
0 0
150,0%
25
100,0%
0
66,7%
-100 0 0 0 0 85
0
0 0 0 0 0 0 0 100,0%
0
100,0%
0 0 -263
4,4%
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
2010
ÚČET
663 668
2011
2012 plán
úroky z úvěrů ostatní XI. Ostatní finanční výnosy kurzové zisky ostatní
563 568
Příloha č. 2
O. Ostatní finanční náklady kurzové ztráty bankovní poplatky ostatní
(-)698
XII. Převod finančních výnosů
(-)598
P. Převod finančních nákladů
* FINANČNÍ HV Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST 591 595
1. - splatná
592
2. - odložená
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST
2013 oč.sk.
2014 plán
% srov. 14/13*
269 0 1 126 1 126 0 1 027 765 262 0 0 0
81 0 960 960 0 695 471 224 0 0 0
294 0 1 060 1 060 0 883 568 315 0 0 0
150 0 0 0 0 230 0 230 0 0 0
275 0 950 950 0 520 250 270 0 0 0
12 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0
48,1%
-169
187
-115
-376
159
-258
-162,3%
310 0 310
1 181 0 1 181
1 212 0 1 212
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-11 035
-318
391
3 700
4 369
4 037
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4,4%
rozdíl 14-13* -263 0 -950 -950 0 -270 -250
92,6%
-20 0 0 0 -417 0 0 0
92,4%
-332
593
1. - splatná
594
2. - odložená
0 0 0 0 0
* MIMOŘÁDNÝ HV
0
0
0
0
0
0
0
T. Převod podílu na HV společníkům
0
0
0
0
0
0
0
-11 035 -10 725
-318 863
391 1 603
3 700 3 700
4 369 4 369
4 037 4 037
1 068 2 248 1 045 241 826
1 380 4 593 978 67 141
40 1 977 898 0 264
360 1 480 1 500 35 300
440 2 300 1 100 35 700
0 1 650 1 500 0 375
-11 793 -9 304 -8 259 -9 085
-517 4 143 5 121 4 980
1 563 3 540 4 438 4 174
3 340 4 855 6 355 6 055
3 929 6 264 7 364 6 664
4 037 5 687 7 187 6 812
68ka
XIII. Mimořádné výnosy
58ka
R. Mimořádné náklady S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘ. ČIN.
0 0 0 0 0 0
596
*** HV ZA ÚČETNÍ OBD. HV PŘED ZDANĚNÍM
* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2012
Modifikace HV: 1)zisk z prodeje nem.maj. 2) opravy nad 100tis. 2a) ost.opravy nem. 3) daň z převodu 4) dotace na opravy nem.maj.
a b c
HV bez 1) HV bez 1),2),3) HV bez 1),2),2a),3) b bez 4) a 5)
Stránka 3
92,4%
-332
92,4%
-332
ČKRF, spol. s r.o.
Příloha 2
ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU plán hospodářského výsledku 2014 v tis. Kč účet
2010
2013
2012
plán
plán
%srov.
rozdíl
2014
14/13*
14-13*
2 637 1 917 720
2 340 1 673 667
2 400 1 720 680
2 200 1 550 650
2 300 1 625 675
104,5%
100
104,8%
75
103,8%
25
5 503 5 503
6 270 6 270
6 609 6 609
6 405 6 405
7 868 7 868
7 625 7 625
96,9%
-243
1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb
96,9%
-243
zprostředkovatelské
1 623
1 931
1 968
2 000
2 150
2 200
102,3%
50
96
142
121
200
185
200
108,1%
15
1 395
1 541
1 400
2 350
2 150
91,5%
-200
I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ +
OBCHODNÍ MARŽE
II. V Ý K O N Y
cestovní služby - podukt.balíčky cestovní služby - ostatní průvodcovské
762
937
1 151
1 100
1 300
1 400
107,7%
100
směnárenské
452
441
387
420
370
370
100,0%
0
internet
68
55
33
40
30
35
116,7%
5
audioguide
61
70
68
80
70
70
100,0%
0
1 242
560
592
400
590
400
67,8%
-190
431
0
0
ost.služby destinační management městu
0
služby OIS
768
739
748
765
695
715
102,9%
*služby městu
290
291
292
290
290
290
100,0%
0
*katalog ubyt.zařízení
297
270
249
250
280
290
103,6%
10
*katalog strav.zařízení
16
17
11
15
15
15
100,0%
0
*katalog provozoven
32
77
70
70
70
70
100,0%
0
133
84
126
140
40
50
125,0%
10
128
85
66,4%
-43
6 478 338 15 15 30 20 90 35 3 110 20 6 140 20 50 65 35 135 30 30 1 240 1 950 860 65 1 050
94,7%
-361
94,9%
-18
*ostatní internet.služby
ost.služby - nájemné, aj. B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 501až503 1. Spotřeba materiálu a energie PHM DDM do 3.000Kč DDNM 3-40.000Kč kancel. a propag. mat. el.energie plyn voda ostatní materiál ostatní 51ka
oč.skut.
2 799 2 037 762
604 504
601 602
2011
2. Služby opravy, údržba telefony poštovné internet cestovné reklama, propagace, inzerce služby výpoč.techniky zprostředkovatelské služby
7 580 333 15 4 48 17 113 56 2 66 12 7 247 49 96 63 33 94 23 23 1 287
5 664 425 10 3 68 36 98 38 2 148 22 5 239 10 85 58 33 96 29 36 2 044
5 877 359 13 10 19 14 116 34 3 137 13 5 518 11 58 60 32 131 4 0 2 302
5 370 340 12 10 30 25 90 50 3 100 20 5 030 20 65 65 35 135 25 30 2 230
6 839 356 13 20 35 15 105 35 3 115 15 6 483 130 50 65 35 150 45 30 3 200
438 69 1 018
547 74 1 655
683 65 1 038 441
660 65 1 150
800 65 1 280 23
3 476 439 31 108 -1 315
411 53 108 1 326
500 82 111 1 399
430 70 50 1 715
460 60 90 1 679
cestovní služby průvodcovské služby úklidové služby nakupované služby - CR město přeshraniční grant projekt ROP nakupované služby - OIS ostatní nakupované služby ostatní PŘIDANÁ HODNOTA
20
115,4%
2
75,0%
-5
85,7%
-5
133,3%
5
85,7%
-15
100,0%
0
100,0%
0
95,7%
-5
133,3%
5
94,7%
-343
15,4%
-110
100,0%
0
100,0%
0
100,0%
0
90,0%
-15
66,7%
-15
100,0%
0
38,8%
-1 960 1 950
107,5%
60
100,0%
0
82,0%
-230
95,7%
-20
116,7%
10
0
440 70 100 1 822
111,1%
10
108,5%
143
ČKRF, spol. s r.o.
účet
2010 C. O S O B N Í N Á K L A D Y
521 522
1. Mzdové náklady
524až526 3. Náklady na soc.zabezpečení 527 528
4. Sociální náklady
53ka
D. Daně a poplatky
poplatky 551
Příloha 2
E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku DHM DNM
644,46,48 VI. Ostatní provozní výnosy dotace na CR - město dotace města - Projket ROP dotace z ROP
5 012 3 737 1 147 128 2 2 356 349 7 3 444 0 1 763 1 570
2011
5 104 3 705 1 182 217 5 5 356 349 7 1 637 1 500
dotace ostatní
543-546,48I. Ostatní provozní náklady různé * 663 668
PROVOZNÍ HV
XIV. Ostatní finanční výnosy úroky kurzové zisky
563 568
O. Ostatní finanční náklady kurzové ztráty bankovní poplatky * HV Z FIN.OPERACÍ
68ka
XVI. Mimořádné výnosy
58ka
S. Mimořádné náklady ** HV CELKEM
5 064 3 654 1 183 227 8 8 334 332 2 1 732 1 300
2013 plán
4 934 3 600 1 134 200 5 5 357 350 7 1 450 1 400
oč.skut.
4 945 3 570 1 160 215 3 3 330 330 0 1 450 1 400
plán
%srov.
rozdíl
2014
14/13*
14-13*
5 036 3 650 1 186 200 5 5 330 330 0 1 350 1 300
101,8%
91
102,2%
80
102,2%
26
93,0%
-15
166,7%
2
166,7%
2
100,0%
0
100,0%
0 0
93,1%
-100
92,9%
-100 0 0
70 41 64 64
90 47 60 60
312 0 120 48 48
-3 305
-2 562
-2 323
-2 201
-2 219
-2 269
810 1 809 576 520 56
777 2 775 495 442 53
678 1 677 552 510 42
2 2 0 50 0 50
551 1 550 275 230 45
2 2 0 45 0 45
234 0 0
282 0 0
126 0 0
-48 0 0
276 0 0
-3 071
-2 280
-2 197
-2 249
-1 943
dotace-proj.přeshraniční spolupráce
různé
2012
0 50 70 70
0 50 70 70
0 50 70 70
0 100,0%
0
100,0%
0
100,0%
0
102,3%
-50
0,4%
-549
200,0%
1 -550
16,4%
-230 -230
100,0%
0
-43 0 0
-15,6%
-319
-2 312
119,0%
0 0 -369
ČKRF, spol. s r.o.
Příloha 2
STŘEDISKO PARKING plán hospodářského výsledku 2014 v tis. Kč účet
2010
plán
%srov.
rozdíl
2014
14/13*
14-13*
14 930 14 930 12 750
15 495 15 495 13 225
15 780 15 780 13 370
101,8% 101,8% 101,1%
285 285 145
Jelenka I
6 142
6 383
5 777
6 250
6 100
6 150
100,8%
50
Jelenka II
440
550
533
500
600
620
103,3%
20
*Pod Poštou
938
1 121
943
1 000
930
930
100,0%
0
1 394
1 832
2 221
2 000
2 200
2 200
100,0%
0
U Jízdárny
195
187
164
200
195
200
102,6%
5
Chvalšinská
115
147
161
150
170
170
100,0%
0
1 256
1 368
1 321
1 400
1 280
1 350
105,5%
70
parkovací karty
954
1 145
1 543
1 250
1 750
1 750
100,0%
0
1 480 615 45
1 595 631 26
1 580 622 37
1 500 640 40
1 550 680 40
1 650 720 40
106,5%
100
105,9%
40
100,0%
0
6 846 1 114 96 211 10 36 3 348 53 51 214 92
7 758 1 161 94 232 1 46 1 365 49 72 249 52
7 482 1 070 111 225 28 22 3 363 20 82 177 39
7 959 1 179 100 210 10 50 4 350 60 65 250 80
8 224 1 134 115 210 25 65 4 340 35 110 180 50
8 265 1 054 120 190 20 50 4 300 35 85 200 50
100,5% 92,9%
41 -80
5 732 339 88 4 384 0 205 90 510 53 54 9
6 597 510 76 4 813 0 258 112 506 56 181 85
6 412 184 68 5 213 0 262 98 522 24 9 32
6 780 350 90 5 200 5 225 110 480 100 150 70
7 090 450 65 5 570 5 250 105 515 50 50 30
PŘIDANÁ HODNOTA
6 728
7 227
7 420
6 971
C. O S O B N Í N Á K L A D Y
3 816 2 809 907 100 927 927 0 1 114
3 579 2 584 850 145 1 024 1 024 0 1 316
3 455 2 541 778 136 1 074 1 074 0 1 086
3 704 2 720 884 100 1 100 1 100 0 1 048
1 084
1 113
1 065
30
203
3 099 81
3 940 63
BUS parking
pronájem nebytových prostor poplatky z veř.WC jiné tržby B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 501až503 1. Spotřeba materiálu a energie
PHM teplo DHM do 3.000Kč DHM od 3.000 do 40.000Kč kancel. a propag. mat. el.energie voda spotřeba hyg.prostředků ostatní materiál ostatní 2. Služby
opravy telefony nájemné služby výpoč.techniky servis parkovací technologie nakupované služby - Služby města úklidové služby stočné ostatní nakupované služby ostatní
1. Mzdové náklady
524až526 3. Náklady na soc.zabezpečení 527 528
4. Sociální náklady
551
E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku
DHM DNM 644,46,48 VI. Ostatní provozní výnosy
parkovací automaty (odměna) ostatní * 562
oč.skut.
14 902 14 902 12 663
*Městský park
521 522
plán
14 985 14 985 12 733
1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb
parkovací služby
51ka
2013
2012
13 574 13 574 11 434
II. V Ý K O N Y 601 602
2011
PROVOZNÍ HV
N. Úroky placené
úroky z úvěru
104,3%
5
90,5%
-20
80,0%
-5
76,9%
-15
100,0%
0
88,2%
-40
100,0%
0
77,3%
-25
111,1%
20
100,0%
0
7 211 600 65 5 446 5 260 110 500 50 125 50
101,7%
121
133,3%
150
7 271 3 739 2 720 884 135 1 100 1 100 0 1 090
1 008
21
3 977 99
100,0%
0
97,8%
-124
100,0%
0
104,0%
10
104,8%
5
97,1%
-15
100,0%
0
250,0%
75
166,7%
20
7 515
103,4%
244
3 779 2 750 894 135 1 200 1 200 0 1 100
101,1% 101,1% 101,1% 100,0% 109,1% 109,1% 100,9%
40 30 10 0 100 100 0 10
1 060
1 070
100,9%
10
40
30
30
100,0%
0
3 215 50
3 522 110
3 636 110
103,2% 100,0%
114 0
81
0
0
0
0
0
0
63
99
50
110
110
100,0%
0
157 238
176 163
134 251
160 150
165 350
150 300
90,9% 85,7%
-15 -50
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST
3 099
3 864
3 995
3 155
3 597
3 676
102,2%
79
Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)
12 518
13 846
13 728
13 758
14 285
14 440
101,1%
155
ostatní ostatní náklady (bez zatřídění) ostatní výnosy (bez zatřídění)
* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2013
0
721 721 532 189
652
173 11 13 20 2 31 41 45 1 9
479 6 0 10 60 4 38 19 29 0 9 0 43 64 6
86 103 0 2
145
1 149 850 241
736
267 12 7 11 30 74 44 65 5 19
469 2 0 9 55 11 47 6 31 0 5 19 22 26 0
86 101 0 49
133
1 087 797 228
B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA
1. Spotřeba materiálu a energie PHM DHM do 3.000Kč DHM od 3.000 do 40.000 Kč kancel. a propag. mat. ostatní materiál el.energie plyn voda ostatní
2. Služby opravy do 100.000 opravy nad 100.000 opravy zařízení, ost.opravy ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady stočné cestovné reprezentace telefon internet poštovné reklama, propagace, inzerce nájemné služby výpoč.techniky poradenské služby digitalitace úklidové služby ostatní nakupované služby dr.kr.nehm.maj, DDNM 1-30tis. ostatní
PŘIDANÁ HODNOTA
501až503
51ka
524až526
521 522
601 602
C. O S O B N Í N Á K L A D Y 1. Mzdové náklady 3. Náklady na soc.zabezpečení
ostatní
vstupné
1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb
II. V Ý K O N Y
OBCHODNÍ MARŽE
A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ
504
+
I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ
604
806 806 559 247
2012
212 136 76
2011
164 101 63
ÚČET
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
1 034 750 225
340
60 50 0 20
375 10 0 10 55 10 15 0 30 0 10 20 30 55 0
205 10 10 20 10 25 40 70 5 15
580
800 800 650 150
330 210 120
plán
1 034 750 225
27
85 170 0 10
559 20 0 30 55 4 55 5 25 0 13 10 42 35 0
314 14 24 5 5 135 40 70 1 20
873
810 810 520 290
300 210 90
oč.sk.
95,5% 100,0% 41,7% 700,0% 120,0% 96,3% 95,0% 71,4% 200,0% 75,0%
89,1%
93,1%
125,0%
113,6%
113,6%
111,1%
109,5%
110,0%
14/13*
1 307 960 288
242
60 100 23 10
126,4% 128,0% 128,0%
896,3%
100,0%
######### 70,6% 58,8%
478 85,5% 15 75,0% 0 ######### 10 33,3% 55 100,0% 10 250,0% 40 72,7% 5 100,0% 25 100,0% 0 ######### 10 76,9% 20 200,0% 40 95,2% 55 157,1% 0 #########
300 14 10 35 6 130 38 50 2 15
778
920 920 650 270
330 230 100
2014
273 210 63
215
-81 -5 0 -20 0 6 -15 0 0 0 -3 10 -2 20 0 0 -25 -70 23 0
-14 0 -14 30 1 -5 -2 -20 1 -5
-95
-20
130
110
110
10
20
30
14-13*
0
305 228 72
-14 550
261 4 0
3 0 9 34 125 13 415
Stránka 1
611 455 154
-341
111 8 3
89 4 7
0
2
0
14
12 13 853
10 46 346 227
5 31 15 56
222
643
14 496
-54
-54 -54
2012
119
341
0 0
0
2011
0
133 100 33
133 100 33
-39
0
0 25
0 0
65 0
65
2
0 25 0 5 0 0
32
97
58
58 58
0
oč.sk.
5 0
80 0
85
10
10 10 0 0
10
40
125
150
150 150
plán
2013
rozdíl
Databanka %srov.
2013
plán
Muzeum FAS
plán hospodářského výsledku na rok 2014
0
14/13*
%srov.
##### ##### ##### #####
#####
159 ##### 120 ##### 39 #####
-43 #####
0
5 20 #####
#####
65 ##### 0 #####
20
#####
110 #####
2
0 26 0 5 0 0
33 #####
143 #####
100
100 100
2014
plán
STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
27 20 7
-4
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 20 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
46
42
0
42
42
0
0
0
14-13*
rozdíl
667 667 532 135
212 136 76
2012
816 11 23 66 348 258 41 45 1 23
1 698 1 252 382
1 454 1 078 313
-208 -14 405
691 14 332 2 6 0 0 9 10 55 60 11 4 47 40 6 19 31 29 0 0 5 12 19 0 22 52 115 98 4 131 7 13 415 86 86 212 364 8 4 52 2
386 12 12 42 45 130 44 65 5 31
1 077 15 148
806 806 559 247
164 101 63
2011
1 167 850 258
365
460 10 0 10 55 10 15 0 30 0 10 20 30 135 0 0 65 50 0 20
245 10 20 20 20 35 40 70 5 25
705
950 950 650 300
330 210 120
plán
CELKEM
1 167 850 258
-12
624 20 0 30 55 4 55 5 25 0 13 10 42 100 0 0 85 170 0 10
346 14 24 30 5 140 40 70 1 22
970
868 868 520 348
300 210 90
oč.sk.
2013
plán
14/13*
%srov.
33,3% 100,0% 250,0% 72,7% 100,0% 100,0% ###### 76,9% 400,0% 95,2% 120,0% ###### ###### 76,5% 70,6% ###### 100,0%
94,2% 75,0%
96,2% 100,0% 41,7% 203,3% 120,0% 96,4% 95,0% 71,4% 200,0% 77,3%
94,9%
106,3%
125,0%
117,5%
117,5%
1 466 125,7% 1 080 127,1% 327 127,0%
199 ######
588 15 0 10 55 10 40 5 25 0 10 40 40 120 0 0 65 120 23 10
333 14 10 61 6 135 38 50 2 17
921
1 020 1 020 650 370
330 110,0% 230 109,5% 100 111,1%
2014
300 230 70
211
-36 -5 0 -20 0 6 -15 0 0 0 -3 30 -2 20 0 0 -20 -50 23 0
-13 0 -14 31 1 -5 -2 -20 1 -5
-49
22
130
152
152
10
20
30
14-13*
rozdíl
v tis.Kč
Příloha č. 5
PROVOZNÍ HV
2 379 4 5 370 0
108 761 12 7 740 2
0
0
0 0
112,3%
0 0
-1 394
-2
112,3%
112,3%
100,0%
0 0 0 0 ######### 0 ######### 0 ######### 0 0 0 2 100,0% 0 2 100,0% 0
-1 392
0
0
-153
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
-153
-2
0
0
14-13* 0 0 0 0 10 0 10 -87 -90 0 3 -2 0
-153
* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2013
0
0 0
100,0% 103,4% 100,0% 150,0% 3,3% 0,0%
14/13* 100,0% 100,0%
3 ######### 23 92,0% 5 100,0% 15 100,0% 0 ######### 3 60,0%
59 2 0 2 305 275 30 3 0
2014
-1 913 -1 652 -1 030 -1 241 -1 394
* MIMOŘÁDNÝ HV
0 0
-1 241
-2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
-1 239
0 25 5 15 0 5
59 2 0 2 295 275 20 90 90
oč.sk.
0
0
R. Mimořádné náklady
-1 030
-9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0
-1 021
3 23 5 15 0 3
59 2 0 2 305 275 30 3 0
plán
2011
2 0
2012
5 0
plán
13 288
828
131 131
8 8
-1 685
0
0 0
-1 685
-108
Stránka 2
-121
0
0 0
-121
3
37 12 24 1
202 202
0
5 4 1
0
-1 577
0
-124
1
1
13 288
828
0
9 9
0
-108
0
0 0
-108
0
0
0
0
0
0
-108
0
0
0
0
0
0
-192
0
0 0
-192
0
0
0
0
0
0
-192
0
0
0
20 20
oč.sk.
2013
rozdíl
Databanka %srov.
2013
plán
Muzeum FAS
0
0 0
XIII. Mimořádné výnosy
*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.
-1
0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0
-1 913 -1 652
-5
0 0 0 2 2 0 2 2 0 5 0 5 0
-1 908 -1 651
58 2 0 2 296 264 32 30 28
2012
62 3 0 3 348 275 73 158 50
58ka
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST
* FINANČNÍ HV
ostatní
bankovní poplatky
kurzové ztráty
O. Ostatní finanční náklady
ostatní
X. Výnosové úroky úroky z vkladů ostatní N. Nákladové úroky úroky z úvěrů ostatní XI. Ostatní finanční výnosy kurzové zisky
*
ostatní
zúčtování NPO (MFA Seidel)
pojištění majetku
4. Sociální náklady D. Daně a poplatky daň z nem ostatní E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku DHM DNM VI. Ostatní provozní výnosy dotace na Muzeum FAS dotace z Cíle 3 - "databanka" ostatní H. Ostatní provozní náklady dary
2011
68ka
563 568
663 668
562
662
543-546,48
644,46,48
551
53ka
527 528
ÚČET
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
0
0 #####
0 #####
0
0
14/13*
%srov.
-202
0
0 0
#####
-202 #####
0
0
0
0
0
0
-202 #####
2014
plán
-11
0
0
0
-11
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
-11
0
0
0
14-13* 0 0 0 0 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0
rozdíl 2012
-109
0 0 0 202 202 0 132 132 0 39 12 26 1
0
0 0
-2 034 -3 337
0
0 0
-2 034 -3 337
-2
0 0 0 2 2 0 10 10 0 10 4 6 0
-2 032 -3 228
64 63 3 2 0 0 3 2 348 305 275 273 73 32 986 13 318 50 28 828 13 288 108 2 761 380 12 4 7 5 740 370 2 1
2011
0
0 0
-1 433
-2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
-1 431
59 2 0 2 315 295 20 90 90 0 0 25 5 15 0 5
oč.sk.
%srov.
60,0%
######
100,0%
100,0% 96,8% 93,2% 150,0% 3,3% 0,0% ###### ###### 92,0% 100,0%
100,0%
100,0%
###### ###### ######
0
0 0
111,4%
-1 596 111,4%
-2 100,0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
-1 594 111,4%
0 2 305 275 30 3 0 0 3 23 5 15 0 3
14/13* 59 100,0% 2 100,0%
plán 2014
-1 138 -1 433 -1 596
0
0 0
-1 138
-9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0
-1 129
59 2 0 2 305 275 30 3 0 0 3 23 5 15 0 3
plán
CELKEM 2013
-164
0
0
0
-164
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
-164
-2
0
0
14-13* 0 0 0 0 -10 -20 10 -87 -90 0 3 -2 0
rozdíl
Příloha č. 5
Komentář k finančnímu plánu 2014 K „Výkazu zisku a ztrát“ a „Plánu hospodářského výsledku“ (detail) plán hospodářského výsledku (HV) ve formě účetního výkazu analyzuje hlavní výnosové a nákladové položky, srovnávací základnou je skutečnost roku 2012, plán 2013 a zejména předběžné výsledky (očekávaná skutečnost) 2013 Pozn.: číselné porovnání plánu 2014 včetně následujícího komentáře provedeno oproti předběžným výsledkům 2013 (platí i pro rozvahu) hospodářský výsledek (HV) plánován ve výši 4,0 mil.Kč, což je výsledek o 0,3 mil.Kč horší, ovšem toto zhoršení je v plné výši ovlivněné tím, že v oček.skutečnosti je promítnuto kladné saldo kurzových zisků a ztrát (+0,7mil.Kč), které se do plánu nezahrnuje. Provozní HV je plánován na úrovni oček.skutečnosti minulého (+85tis.Kč) ukazatel „přidané hodnoty“ vykazuje meziročně nárůst o 1,4mil.Kč (+6,3%), na kterém se podílejí jednak vyšší výkony (+580tis.Kč), jednak nižší náklady výkonové spotřeby (-755tis.Kč)
VÝKONY: tržby za prodej služeb: z prodeje služeb počítá plán s tržbami ve výši 44,6mil.Kč, tj. o 1,3% více (+580tis.Kč), než činí očekávaná skutečnost roku 2013. Ve struktuře tržeb dochází meziročně k těmto změnám: •
tržby z pronájmu nebytových prostor (+2,4%, tj. +400tis.Kč) – kromě celoplošně uplatněné inflační valorizace nájemného promítnut předpoklad získání nových nájemců do kanceláří v plynofikovaném areálů na Chvalšinské
•
tržby z pronájmu bytů (+1,0%, tj. +50tis.Kč) – předpoklad dohody s některými nájemníky o valorizaci nájemného od 1.7.2014
•
tržby z parkovacích služeb (+1,1%, tj. +145tis.Kč) – s ohledem na historicky rekordní tržby v loňském roce nereálný vyšší růst
•
tržby z prodeje služeb cestovního ruchu plánovány jediné s poklesem (-2,6%, tj.-200tis.Kč), a to z toho důvodů, že se v minulém roce podařilo uzavřít významné obchody v oblasti cestovních služeb s velkými zákazníky, které bude obtížné opakovat
•
tržby z prodeje služeb Muzea FASeidel (+15,9%, tj.+140tis.Kč) – zvýšení tržeb – dlouhodobý úkol, který se nedaří naplňovat
ostatní výnosy: • ostatní provozní výnosy (-595tis.Kč) – plánován nižší objem neinvestičních dotací NÁKLADY: na meziročním výrazném poklesu hlavní skupiny nákladů, tj. výkonové spotřeby o 755tis.Kč (3,3%) se podílejí jednak nižší náklady na spotřebu materiálu a energie (-130tis.Kč), a jednak nižší výdaje na nakupované služby (-625tis.K), kde hlavními ovlivňujícími položkami jsou náklady na opravy nemovitostí (-250tis.Kč), nájemné (-130tis.Kč – nájemné z městských parkovišť v důsledku doplatku nájemného ve výši 220tis.Kč za nadplánované tržby 2013) a náklady na zprostředkovatelské služby cestovního ruchu pro město (-230tis.Kč, nižší objednávka). osobní náklady jsou plánovány s 1,9%ním nárůstem (+280tis.Kč) vzhledem k výrazným úsporám v předchozím roce (plánovaný objem osobních nákladů pod úrovní roku 2011 /-0,1mil.Kč/ při zvýšení výkonů o 3,5mil.Kč) odpisy DHM jsou plánovány o 100tis.Kč výše oproti roku 2013 (pořízení majetku – viz. investiční plán) ostatní provozní náklady plánovány na úrovni minulého roku (-75tis.Kč) nákladové úroky klesají o 263tis.Kč (v roce 2013 vliv čerpání krátkodobých překlenovacího úvěru na předfinancování z EU dotovaného projektu a „Synagoga a Schieleho ateliér“.
K „Rozvaze“ v plánu dlouhodobého hmotného majetku (DHM) plně promítnut investiční plán 2014 – pořízení DHM, technické zhodnocení nemovitostí (rekonstrukce), náklady na projektové práce. DHM meziročně roste o 6,4mil – vliv investičního plánu (zejména nedokončený DHM /rekonstrukce AN/) meziroční pokles krátkodobých pohledávek (-4,25mil.Kč) je ovlivněn plánovaným inkasem poslední části dotace od „státu“ na projekt „Synagoga“) celková aktiva (majetek společnosti) se meziročně zvyšuje nepatrně - o 646tis.Kč z 301,8 mil.Kč na 302,4 mil.Kč – nárůst DHM „kompenzován“ poklesem krátkodobých pohledávek vůči státu. Ten je hlavním důvodem k meziročního snížení oběžných aktiv (-5,7mil.Kč). V porovnání s očekávanou skutečností konce roku 2013 dochází k mírnému poklesu disponibilních finančních prostředků (-1,4mil.Kč). K 31.12.2014 je plánován zůstatek finančního majetku společnosti ve výši 4,4mil.Kč, z toho na bankovních účtech 3,4mil.Kč. cizí zdroje (zadluženost) meziročně klesá o 3,4mil.Kč, a to především v důsledku splacení krátkodobého překlenovacího úvěru na předfinancování dotace z EU (3,0mil.Kč-projekt „synagoga“). K 31.12.2014 není plánováno čerpání žádných bankovních úvěrů
7.2.2014 Zpracoval: J.Hermann
Cílové úkoly a parametry (CÚP) pro rok 2014 úkol, parametr
max. bodové hodnocení
1. Splnění věcného plánu (investiční plán, marketingový plán
40
cestovního ruchu, prodej majetku, rozvojové projekty, atp.) s akcentem na hlavní cíle a priority plánu
2. Splnění finančního plánu v podobě vybraných ukazatelů:
40
a) Plán účetního hospodářského výsledku (HV) před zdaněním
4.037 tis.Kč
b) Plán nákladové kvóty (provozní HV bez vlivu prodeje HIM/(obchodní marže+výkony) c) Plán výnosů z nájemného z nebytových a bytových prostor d) Plán hospodářského výsledku středisek:
9,1% 21.900 tis.Kč*
CR
-2.312 tis.Kč
PARKING
+3.676 tis.Kč
MFAS
-1.596 tis.kč
20
3. Splnění dalších vybraných ukazatelů hospodaření: a) Meziroční snížení PPLS k 31.12.2014**: u nebytových prostor (stav k 1.1. = 1.965 tis.Kč bez ZA) o 10%
1.769 tis.Kč
u bytů (stav k 1.1. = 1.496 tis.Kč) o 15% na
1.272 tis.Kč
na:
100
body max. celkem * propočet plánu výnosů z NP a bytů viz samostatná příloha ** bez vlivu odpisu nedobytných pohledávek
Propočet plánu (úkolu) výnosů z nájemného z bytů a nebytových prostor 2014 v tis. Kč
výnosy z: byty
oček.skut. 2013
inflační valorizace 2014*
obchodní cíl
plán (úkol) 2014
4 850
0
50
4 900
nebytové prostory
16 600
150
250
17 000
CELKEM
21 450
150
300
21 900
* dle NS 75% z inlace za rok 2013 (1,4%), tj. 1,05%
Pozn 1: do obch.cíle u bytů i NP je promítnuta rezerva na neplánovaný výpadek příjmů z nájemného z titulu neplánovaného ukončení nájmu a výměny nájemce, povinných slev z nájemného za technické nedostatky předmětu nájmu, atp. v souhrnné výši cca 150.000 Kč Pozn 2: do obch.cíle u bytů (i NP) je promítnuta přeřazení nájemného z bytů do NP v objektu Latrán 55 (Paventia o.s.) s ročním nájemným 120.000 Kč
