Podklady k zasedání. Zastupitelstva města Černošice. konaného dne

Podklady k zasedání Zastupitelstva města Černošice konaného dne

29.5.2014

PROGRAM 34. zasedání Zastupitelstva města Černošice, které se koná dne 29.5.2014 v 19:00 hodin v Hasičská zbrojnice,Hasičská zbrojnice,Srbská 999, 252 28 Černošice

Bod

Číslo

Název materiálu

1. 2. 3.

Z-453/2014

4.

Z-441/2014

5.

Z-442/2014

6.

Z-446/2014

7.

Z-445/2014

8.

Z-443/2014

9.

Z-448/2014

10.

Z-449/2014

11.

Z-440/2014

12.

Z-444/2014

Stanovení počtu členů zastupitelstva Města Černošice pro volební období 2014 - 2018 Závěrečný účet za rok 2013 a účetní závěrka za rok 2013

13.

Z-450/2014

Rozpočtové opatření č. 67

14. 15.

Zahájení 30 minut pro dotazy občanů Návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Řevnice o poskytování služeb městské policie Souhlasné prohlášení k narovnání zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí k trafostanicím postaveným na pozemku parc.č. 2995/30 k.ú. Černošice, ul Jabloňová a parc.č. 5719/2 k.ú. Černošice, areál TS Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění stavby výústního objektu ČOV Kupní smlouva o koupi pozemku parc.č. 2522/7 v obci a k.ú. Černošice, o výměře 112m2 v ulici Střední Kupní smlouva, kterou dojde k prodeji pozemku parc.č.3291/2 v obci a k.ú. Černošice, o výměře 50m2 (ul. V Lavičkách) Kupní smlouva se spoluvlastníky pozemků parc.č. 2250/2 a parc.č. 6170/9 k.ú. Černošice, ul. Klatovská Návrh na pořízení změny Územního plánu Černošice na pozemcích parc.č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.ú. Černošice mezi ul. Akátová a Slunečná Darovací smlouva s SK Černošice

Předkládá

Mgr. Filip Kořínek, starosta Mgr. Filip Kořínek, starosta Mgr. Filip Kořínek, starosta Ing. Petr Wolf, radní Mgr. Filip Kořínek, starosta Mgr. Filip Kořínek, starosta Ing. Tomáš Hlaváček, radní Mgr. Filip Kořínek, starosta Mgr. Filip Kořínek, starosta Mgr. Filip Kořínek, starosta Ing. Tomáš Hlaváček, radní

Různé Závěr

TED® – Tvorba a Evidence Dokumentů ZM

PROGRAM jednání

MĚSTO ČERNOŠICE

Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:

Z-453/2014

číslo schůze / číslo bodu

Věc: Návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Řevnice o poskytování služeb městské policie OBSAH 1. 2. 3.

NE

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Důvodová zpráva Návrh usnesení

Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem

NE

Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.

Zpracoval

Mgr. Slávka Kopačková, právník

Projednáno s

Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta

Předkládá

Mgr. Filip Kořínek, starosta

Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE

USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne

Název: Návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Řevnice o poskytování služeb městské policie Zastupitelstvo města Černošice I.

schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Řevnice dle přílohy tohoto usnesení, dle které bude Město Černošice poskytovat služby městské policie městu Řevnice

Mgr. Filip Kořínek starosta

Předkladatel:


Tisk č.

Z-453/2014

Projednáno s

Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta Strana 1

Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii Na základě usnesení zastupitelstev města Černošice č. …………… ze dne ………… a města Řevnice č. .................., ze dne ………… uzavírají níže uvedené smluvní strany dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu: Město Černošice, IČ 00241121, se sídlem Černošice, Riegrova 1209, kraj Středočeský zastoupené panem Mgr. Filipem Kořínkem, starostou, (zřizovatel Městské policie Černošice) Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 9021-388063349/0800, VS: 53112111 Na straně jedné (dále jen ,,Město“) a Město Řevnice, IČ 241636, DIČ CZ00241636 se sídlem Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p.74 zastoupena panem Liborem Kvasničkou, starostou na straně druhé (dále jen ,,Obec“) I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je dohoda města a obce o rozsahu úkolů obecní policie, které bude plnit Městská policie Černošice na území Obce, a stanovení práv a povinností smluvních s tímto spojených. 2. Na základě této smlouvy bude Městská policie Černošice vykonávat úkoly obecní policie stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním zákonem na území Obce, a to zejména činnosti při zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce (dále jen ,,výkon služby“). II. Rozsah úkolů 1. Výkon služby bude prováděn dle potřeb Obce hlídkou Městské policie Černošice (dále jen ,,hlídka“), a to v rozsahu 8 hodin denně tak, že v případě, že bude hlídka jednočlenná, bude probíhat 8 hodin denně, v případě, že bude hlídka dvoučlenná, bude probíhat 4 hodiny denně. 2. Výkon služby zahrnuje: a) průběžné zajišťování dodržování veřejného pořádku nepravidelnou hlídkovou činností; b) dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a měření rychlosti motorových vozidel na území Obce c) zajišťování dodržování povinností plynoucích z obecně závazných předpisů obce; d) zajišťování plnění úkolů plynoucích ze zvláštních právních předpisů (např. krizový zákon, apod.). 1

3. Konkrétní úkoly hlídce zadává starosta Obce prostřednictvím velitele služby Městské policie Černošice. Obec může uveřejnit kontaktní telefonní číslo na službu městské policie. 4. Město je povinno nejpozději do 10. dne každého kalendářního měsíce poskytnout Obci informaci o činnosti na území Obce za uplynulý kalendářní měsíc; informace bude obsahovat: a) údaj o celkovém počtu odpracovaných hodin za příslušný kalendářní měsíc b) údaj o přijatých oznámeních zakládajících podezření ze spáchání trestného činu na území Obce (datum, místo a druh trestného činu) c) údaj o počtu a druhu přestupků spáchaných na území Obce d) údaj o provedeném měření rychlosti (místo měření, počet zjištěných přestupků) 5. Odpovědnost za škodu způsobenou strážníkem Městské policie Černošice v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem (§ 24 zákona o obecní policii) nese obec, která obecní policii zřídila, tedy Město. V případech hodných zvláštního zřetele se mohou smluvní strany dohodnout o odpovědnosti za škodu jinak, podle konkrétní situace. 6. Na základě požadavku Obce je Městská policie Černošice prostřednictvím velitele služby povinna umožnit nahlédnutí nebo pořízení výpisu ze záznamu ,,Car control“, je-li tímto systémem vozidlo Městské policie Černošice vybaveno. III. Způsob úhrady nákladů 1. Obec se zavazuje za plnění úkolů dle této smlouvy hradit Městu vzniklé náklady. Účastníci veřejnoprávní smlouvy se dohodli na uhrazení nákladů za tuto službu v celkové částce 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), za kalendářní rok. 2. Tato částka bude hrazena ve čtyřech čtvrtletních splátkách po 250 000,- Kč, vždy nejpozději k pátému dni druhého měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí. Tyto částky budou poukazovány převodem na účet Města uvedený v záhlaví této smlouvy. 3. Splátka ve výši 333333,- Kč za výkon služby v období od 1.9.2014 do 31.12.2014 bude uhrazena nejpozději do 10.11.2014, a to převodem na účet Města uvedený v záhlaví této smlouvy. 4. Město každoročně posoudí výkon činností dle této smlouvy z hlediska dostatečnosti nákladů hrazených dle této smlouvy ve srovnání se skutečnými náklady vynaloženými na výkon činností dle této smlouvy; výsledek takového posouzení za předchozí kalendářní rok sdělí Město Obci nejpozději do posledního dne měsíce února každého kalendářního roku. Pokud Město zjistí, že skutečné náklady na výkon služby dle této smlouvy přesahují částku uvedenou v čl.II. odst.1, oznámí tuto skutečnost Obci a strany se pro tento případ dohodly vést jednání o uzavření dodatku k této smlouvě vědoucí ke stanovení nové výše úhrady nákladů za výkon služby, tak, aby odpovídala skutečně vynaloženým nákladům. 5. Město je oprávněno každoročně zvýšit částku nákladů o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, vyjádřenou přírůstkem ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok. Za tímto účelem je Město povinno zaslat Obci písemné oznámení o nové výši nákladů, a to nejpozději do 5.2. příslušného kalendářního roku. Obec je povinna platit náklady zvýšené dle tohoto odstavce vždy počínaje platbou v měsíci únor v příslušném kalendářním roce.

2

IV. Doba trvání smlouvy 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. 2. Platnost této smlouvy skončí: a) Zrušením veřejnoprávní smlouvy dle § 167 odst.1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů b) Zrušením závazku uvedeného v této smlouvě Obcí - v období do uplynutí 2 let ode dne započetí činnosti Městské policie Černošice na území Obce (čl. IV.odst.3 této smlouvy), nejdříve však po uplynutí 1 roku ode dne započetí činnosti Městské policie Černošice na území Obce (čl.IV. odst.3 smlouvy), může Obec dosáhnout zrušení platnosti této smlouvy zaplacením odstupného ve výši 200 000 Kč (slovy dvěstětisíc korun českých). Platnost této smlouvy v takovém případě skončí dnem, kdy bylo odstupné zaplaceno na účet Města uvedený v záhlaví této smlouvy. c) Výpovědí Obcí bez odstupného po uplynutí 2 a více let od započetí činnosti Městské policie Černošice na území Obce (čl. IV.odst.3 této smlouvy) s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která počne běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Městu. Výpověď musí být podána ve dvou stejnopisech; Město zašle Krajskému úřadu Středočeského kraje jeden stejnopis výpovědi s potvrzením data převzetí. d) Výpovědí Městem kdykoliv v průběhu platnosti této smlouvy s výpovědní dobou 3 měsíce po dobu 2 let ode dne platnosti této smlouvy a s výpovědní dobou 6 měsíců po uplynutí 2 let ode dne platnosti této smlouvy. Výpověď musí být podána ve dvou stejnopisech; Obec zašle Krajskému úřadu Středočeského kraje jeden stejnopis výpovědi s potvrzením data převzetí. 3. Městská policie Černošice započne svoji činnost dle této smlouvy od 1.9. 2014. V. Závěrečná ustanovení 1. Tuto smlouvu lze měnit jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, se souhlasem Krajského úřadu Středočeského kraje, a to písemnou dohodou ve smyslu ust. § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých městských úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 3. Smluvní strany vyvěsí po dobu platnosti této smlouvy na svých úředních deskách sdělení o uzavření této smlouvy. 4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Města, usnesení zastupitelstva Obce o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 5. Obec bere na vědomí, že Město pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Obec uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Obec 3

výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Města včetně podpisů ke smlouvě připojených. 6. Město Černošice ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Města Černošice na jeho ….. zasedání konaném dne ……………… (usnesení č. …………….), čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání 7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Město obdrží dvě vyhotovení, Obec obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Středočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. Přílohy: Příloha č. 1 - usnesení zastupitelstva Města o schválení této veřejnoprávní smlouvy Příloha č. 2 - usnesení zastupitelstva Obce o schválení této veřejnoprávní smlouvy Příloha č. 3 - pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy

V Černošicích dne ……………..

V …………....dne ……………

______________________ Mgr. Filip Kořínek starosta

__________________________ Libor Kvasnička starosta

4

Důvodová zpráva: Město Řevnice požádalo o možnost využívat Městskou policii Černošice pro zajišťování některých činností v oblasti veřejného pořádku na území města Řevnice. Zastupitelstvu města je předkládána veřejnoprávní smlouva, která upravuje práva a povinnosti smluvních stran. Činnosti dle předložené smlouvy bude městská policie vykonávat 8 hodin denně, za cenu 1 000 000 Kč ročně. Platnost smlouvy lze ukončit třemi způsoby: 1) zrušením veřejnoprávní smlouvy dle § 167 správního řádu - návrh ke zrušení musí odsouhlasit druhá smluvní strana 2) zrušením závazku městem Řevnice v době od začátku platnosti smlouvy do uplynutí 2 let, a to zaplacením odstupného ve výši 200 000 Kč 3) výpovědí městem Řevnice po uplynutí 2 let platnosti smlouvy bez zaplacení odstupného 4) výpovědí městem Černošice kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-441/2014


Věc: Souhlasné prohlášení k narovnání zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí k trafostanicím postaveným na pozemku parc.č. 2995/30 k.ú. Černošice, ul Jabloňová a parc.č. 5719/2 k.ú. Černošice, areál TS OBSAH 1. 2. 3. 4.

NE

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Důvodová zpráva Příloha k důvodové zprávě


ANO


Zpracoval

Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku

Projednáno s

Mgr. Slávka Kopačková, právník Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Souhlasné prohlášení k narovnání zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí k trafostanicím postaveným na pozemku parc.č. 2995/30 k.ú. Černošice, ul Jabloňová a parc.č. 5719/2 k.ú. Černošice, areál TS Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

schvaluje narovnání zápisu v katastru nemovitostí Souhlasným prohlášením uzavřeným mezi městem Černošice a společností ČEZ, a.s. řešícím vlastnické právo k trafostanicím na pozemku parc.č. 5719/2 v obci a k.ú. Černošice, v areálu TS a na pozemku parc.č. 2995/30 v obci a k.ú. Černošice, v ul. Jabloňová ukládá 1. Odboru investic a správy majetku 1. realizovat usnesení pod bodem č.I Termín: 15.6.2014


Předkladatel: Tisk č.

Z-441/2014

Projednáno s Strana 1

Důvodová zpráva: Dne 16.1.2014 obdrželo město Černošice žádost od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ve věci narovnání zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Žádost se týká vlastnického práva k budově trafostanice na pozemku parc.č. 2995/30, Jabloňová ulice a trafostanice na pozemku parc.č. 5719/2, areál TS, Topolská ulice, obě v k.ú. Černošice. V žádosti poukazuje právní zástupce společnosti na chybné zapsání trafostanic a žádají město Černošice o poskytnutí součinnosti při odstranění, a to formou souhlasného prohlášení, jehož předmětem bude uznání vlastnického práva k budovám trafostanic ve prospěch ČEZ, a.s. Po vyzvání k doplnění žádosti o nabývací tituly předložilo právní oddělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k předmětným trafostanicím kolaudační rozhodnutí č.j. 688/81 a č.j. 1521/83 a Hospodářské smlouvy č. 5/87 a č. 2/84, které dokládají převod výše uvedených trafostanic z městského národního výboru Černošice na STE, k.p. Praha jejímž právním nástupcem je společnost ČEZ, a.s. Souhlasné prohlášení bylo předloženo ke schválení Radě města na jejím 118. jednání dne 5.5.2014 a následně je předkládáno i Zastupitelstvu města Černošice.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-442/2014


Věc: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění stavby výústního objektu ČOV OBSAH 1. 2. 3. 4.

NE



NE


Zpracoval


Projednáno s

Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník

Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění stavby výústního objektu ČOV Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

schvaluje uzavření smlouvy č. 68/2014 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění stavby výústního objektu ČOV mezi městem Černošice (budoucí oprávněný) a Povodím Vltavy, s.p. (budoucí povinný) na pozemku parc.č. 4271/31 k.ú. Černošice, ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p. za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč bez DPH ukládá 1. Odboru investic a správy majetku 1. realizovat usnesení pod bodem č.I Termín: 13.6.2014


Předkladatel:


Tisk č.

Z-442/2014

Projednáno s

Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník Strana 1

Důvodová zpráva: Součástí stavby nové Čističky odpadních vod „Černošice ČOV 750 EO“ je i realizace nového výústního objektu, který bude zasahovat do pozemku parc.č. 4271/31 v k.ú. Černošice, ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p. a s tímto souvisí i nutnost uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch města Černošice. OISM předkládá návrh smlouvy č. 68/2014 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Černošice (budoucí oprávněný) a Povodím Vltavy, s.p. (budoucí povinný). Výústní objekt ČOV zasahuje do pozemku parc.č. 4271/31 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p Jednorázová úplata za zřízení služebnosti bude sjednána podle zákona č. 151/1997 Sb., §16b odst. 5 ve výši 10.000,- Kč. K uvedené ceně bude účtována daň z přidané hodnoty platná ke dni vystavení faktury stranou oprávněnou. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti byla předložena ke schválení Radě města na jejím 118 jednání dne 5.5.2014 a následně je předkládána i Zastupitelstvu města.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-446/2014


Věc: Kupní smlouva o koupi pozemku parc.č. 2522/7 v obci a k.ú. Černošice, o výměře 112m2 v ulici Střední OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ANO

ANO

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Návrh usnesení Důvodová zpráva Důvodová zpráva Příloha k důvodové zprávě Příloha k důvodové zprávě



Zpracoval

Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník

Projednáno s

Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor Finanční odbor Ing. Tomáš Hlaváček, radní

Předkládá

Ing. Petr Wolf, radní Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Kupní smlouva o koupi pozemku parc.č. 2522/7 v obci a k.ú. Černošice, o výměře 112m2 v ulici Střední Zastupitelstvo města Černošice I.

schvaluje Kupní smlouvu mezi městem a paní ****** ********, kterou dojde ke koupi pozemku parc.č. 2522/7 v obci a k.ú. Černošice o výměře 112m2 v ulici Střední za cenu 16.800,-Kč dle přílohy tohoto usnesení


Předkladatel:

Ing. Petr Wolf, radní

Tisk č.

Z-446/2014

Projednáno s

Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor Finanční odbor Ing. Tomáš Hlaváček, radní Strana 1

Důvodová zpráva: Paní Xxxxxx je vlastníkem pozemku parc.č.2522/7 o výměře 112 m2 v obci a k.ú. Černošice, jedná se o pozemek pod komunikací v ul. Střední. Radě města byl předložen a Radou města schválen pod č. usnesení R/119/17/2014 návrh kupní smlouvy, dle které město kupuje uvedený pozemek za cenu 150 Kč/m2, koupě tohoto pozemku je součástí snahy města o získání vlastnického práva k pozemkům pod místními komunikacemi, zejména v ul.Střední. V případě uzavření předkládané smlouvy s paní Xxxxxxx bude možné stavebně dokončit další úsek ulice Střední, a to v rozsahu cca ½ stávajícího nedokončeného úseku pozemní komunikace. Následně je Kupní smlouva předkládána ke schválení zastupitelstvu města.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-445/2014


Věc: Kupní smlouva, kterou dojde k prodeji pozemku parc.č.3291/2 v obci a k.ú. Černošice, o výměře 50m2 (ul. V Lavičkách) OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ANO

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Návrh usnesení Příloha Příloha Důvodová zpráva Důvodová zpráva


ANO


Zpracoval

Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník

Projednáno s

Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Kupní smlouva, kterou dojde k prodeji pozemku parc.č.3291/2 v obci a k.ú. Černošice, o výměře 50m2 (ul. V Lavičkách) Zastupitelstvo města Černošice I.

schvaluje Kupní smlouvu mezi městem a panem ***** ****** o koupi pozemku parc.č. 3291/2 v obci a k.ú. Černošice o výměře 50m2 (ul. V Lavičkách) za kupní cenu ve výši 25.000 Kč dle přílohy tohoto usnesení


Předkladatel:


Tisk č.

Z-445/2014

Projednáno s

Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Strana 1

Důvodová zpráva: Pan xxx xxxx je vlastníkem pozemku parc.č. 3120/2 v obci a k.ú. Černošice; tento pozemek je oplocen obvodovou betonovou zdí, která je však umístěná na pozemku parc.č. 3291/2 v obci a k.ú. Černošice o výměře 50 m2, který je ve vlastnictví města Černošice. Pan xxxx požádal o koupi tohoto pozemku, zastupitelstvo města na svém jednání dne 17.4.2014 schválilo záměr prodeje předmětného pozemku za cenu 500 Kč/m2. Pan xxxx potvrdil svůj zájem na koupi předmětného pozemku, proto je radě města předkládán návrh kupí smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č.3291/2 v obci a k.ú. Černošice. Kupní smlouva byla schválena Radou města pod č. usnesení R/119/22/2014 a následně je předkládána ke schválení zastupitelstvu.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-443/2014


Věc: Kupní smlouva se spoluvlastníky pozemků parc.č. 2250/2 a parc.č. 6170/9 k.ú. Černošice, ul. Klatovská OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ANO

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Důvodová zpráva Důvodová zpráva Příloha k důvodové zprávě Příloha k důvodové zprávě


ANO


Zpracoval


Projednáno s

Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník

Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Kupní smlouva se spoluvlastníky pozemků parc.č. 2250/2 a parc.č. 6170/9 k.ú. Černošice, ul. Klatovská Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

schvaluje Kupní smlouvu, kterou dojde ke koupi podílů pozemku parc.č. 2250/2 o výměře 800m2 a pozemku parc.č. 6170/9 o výměře 74m2 oba v obci a k.ú. Černošice v ul. Klatovská za cenu 5.688,-Kč ukládá 1. Odboru investic a správy majetku 1. realizovat usnesení pod bodem č.I Termín: 14.6.2014


Předkladatel:


Tisk č.

Z-443/2014

Projednáno s

Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník Strana 1

Důvodová zpráva: V souvislosti s řešením majetkoprávních vztahů města komunikacemi na území města byla v roce 2012 uzavřena

k pozemkům

pod

místními

směnná smlouva, kterou město směnilo a získalo od paní XXXXXXXXX ideální ½ pozemku parc.č. 6170/9 a pozemku parc.č. 2250/2 kupní smlouva, kterou město odkoupilo 1/5 ze svého ideálního ½ podílu na pozemcích parc.č. 6170/9 a parc.č. 2250/2 od pana XXXXXXX, čímž se město stalo z části 7/10 spoluvlastníkem těchto pozemků, které se nacházejí pod ulicí Klatovská. Zbývající část 3/10 pozemků odkoupili od pana XXXXXXX vlastníci okolních rodinných domů za částku 160 000,- Kč. Vlastníci pozemků – P.R., J.B., M.N., J.J., J.K., J.B., T.B., M.P., T.H., B.B., L.J., R.T., M. S., J.M., V.P. a M.P., kteří od pana XXXXXXX odkoupili jeho podíl na pozemcích pod komunikací Klatovská. Všichni vlastníci, kromě pana XXXXX, který se rozhodl svůj podíl 17/500 si ponechat, se nyní rozhodli městu pozemky odprodat za symbolickou cenu 5.688,Kč, která je rovna ceně daně z převodu nemovitosti jimi uhrazené (vyjma podílu pana XXXXX) při převodu pozemků od pana XXXXXX. Kupní smlouva byla předložena ke schválení Radě města na jejím 119. jednání dne 19.5.2014 a následně je předkládána ke schválení i Zastupitelstvu města.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-448/2014


Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Černošice na pozemcích parc.č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.ú. Černošice mezi ul. Akátová a Slunečná OBSAH 1. 2. 3. 4.

ANO



ANO


Zpracoval

Ing. Helena Ušiaková, vedoucí odboru územního plánování

Projednáno s

Ing. Tomáš Hlaváček, radní Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ

Předkládá

Ing. Tomáš Hlaváček, radní

Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Návrh na pořízení změny Územního plánu Černošice na pozemcích parc.č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.ú. Černošice mezi ul. Akátová a Slunečná Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že návrh č.j. 25122/2014 z 7.5.2014 na pořízení změny územního plánu na pozemku parc.č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.ú. Černošice bude projednáván, za podmínky úplné úhrady nákladů na zpracování návrhu změny územního plánu projektantem rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že návrh č.j. 25122/2014 z 7.5.2014 na pořízení změny územního plánu na pozemku parc.č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.ú. Černošice nebude projednáván


Předkladatel:


Tisk č.

Z-448/2014

Projednáno s

Ing. Tomáš Hlaváček, radní Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Strana 1

Důvodová zpráva: Město Černošice obdrželo dne 7.5.2014 pod č.j. 25122/2014 návrh na pořízení změny územního plánu Černošice. Žadatel navrhuje na pozemcích parc.č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.ú. Černošice přesun tří ploch bydlení BR-3 blíž k ul. Akátová a jejich změnu na plochy BR-1. Dále navrhuje pro dopravní napojení přesunutých ploch bydlení novou komunikaci, která by byla napojena na ul. Akátová (viz. příloha č.1 k podané žádosti). Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel převzal návrh na pořízení změny územního plánu Černošice, posoudil jeho úplnost a soulad s právními předpisy. Pořizovatel návrh posoudil a spolu se svým stanoviskem ho předkládá k rozhodnutí zastupitelstvu města Černošice. Současné využití ploch dotčených navrhovanou změnou podle platného územního plánu je plochy bydlení – v rodinných domech, regulace zástavby stanovena pro konkrétní lokality (BR-3), plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů (ZS) a plochy lesní (LR-1). V nyní projednávané Změně č.1 ÚP Černošice jsou plochy lesní měněny na plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů. Pozemky se nachází v zastavěném území. V platném územním plánu jsou na pozemcích parc.č. 3741/2, 3536 a 3742 vymezeny tři samostatné plochy bydlení BR-3. Dvě plochy bydlení jsou dopravně přímo napojeny na stávající komunikace v lokalitě Slunečná, ale s nevyhovující šířkou veřejného prostranství, třetí plocha není na komunikaci napojena vůbec. Podle územního plánu je v lokalitě Slunečná podmínkou výstavby rodinných domů vybudování a povolení užívání páteřní obousměrné komunikace prostorem lokality o minimální šířce veřejného prostranství 8 m. Rozšíření komunikací je obtížně realizovatelné, protože okolní pozemky mají menší výměry a jsou zastavěny stavbami pro rodinnou rekreaci. Žadatel proto navrhuje novou komunikaci ve vyhláškou požadovaných parametrech a posunutí ploch bydlení tak, aby je bylo možné napojit z ul. Akátová. Z důvodu vymezení nové komunikace je navržena i úprava parcelace na výše uvedených pozemcích a na území řešeném Regulačním plánem Akátová. Návrh nové komunikace bude proto vyžadovat i změnu Regulačního plánu Akátová. Pořizovatel s návrhem souhlasil za podmínky, že se nezvýší počet budoucích stavebních pozemků pro rodinné domy. Kopie žádosti a stanovisko pořizovatele jsou v příloze důvodové zprávy. Návrh usnesení je předložen v obou variantách, že návrh na pořízení změny územního plánu dle přílohy bude/nebude projednáván. Návrh usnesení o pořízení změny územního plánu je doplněn o podmínku úplné úhrady nákladů na zpracování návrhu změny územního plánu projektantem, protože změna územního plánu je vyvolána výhradní potřebou žadatele. platný ÚP Černošice - zákres pozemků navržených na přesunutí

Změna č.1 ÚP Černošice - zákres pozemků navržených na přesunutí

zákres navrhované změny podle Přílohy č.1 k podané žádosti

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-449/2014


Věc: Darovací smlouva s SK Černošice OBSAH 1. 2. 3. 4.

NE

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Příloha Důvodová zpráva


ANO


Zpracoval

Mgr. Pavel Blaženín, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Projednáno s

Finanční odbor

Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Darovací smlouva s SK Černošice Zastupitelstvo města Černošice I.

souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s SK Černošice, na jejímž základě bude proplaceno SK Černošice 200 tis Kč. na pokrytí prokazatelné ztráty z veřejného bruslení


Předkladatel:


Tisk č.

Z-449/2014

Projednáno s

Finanční odbor Strana 1

Darovací smlouva uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Město Černošice Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou IČ: 00241121 se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 19‐388063349/0800 na straně druhé (dále jen ,,Dárce“) a Sportovní klub Černošice Zastoupena: Martinem Jůzkem a Romanem Fialou, členy výkonného výboru SK Černošice, na základě stanov a zápisu z valné hromady ze dne 10.5.2012 Sídlo: Fügnerova 1244, 252 28 Černošice IČ: 47005246 Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, a.s. Číslo účtu: 126633399/0800 na straně jedné (dále jen ,,Obdarovaný „) uzavírají tuto

darovací smlouvu: I. 1. Obdarovaný je spolkem, jehož základním cílem je organizace sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit a vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro jejich rozvoj. V rámci svých činností Obdarovaný organizuje činnost oddílu ledního hokeje a v rámci plnění svých základních cílů také provozuje sportoviště – Zimní stadion v Černošicích včetně veřejného bruslení. 2. Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytovat Obdarovanému částku 200 000 Kč na každý kalendářní rok (slovy: dvěstětisící korun českých), dále jen ,,dar“. Obdarovaný tento dar přijímá.

II. 1. Dárce poskytne dar dle čl.I. odst. 2 této smlouvy obdarovanému převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy pro první rok trvání této smlouvy a nejpozději do 31. května každého následujícího kalendářního roku. III. Rozvazovací podmínka 1. Obdarovaný se zavazuje každoročně (s výjimkou roku 2014) nejpozději do 31.1. každého kalendářního roku předložit Dárci přehled počtu dnů konání veřejného bruslení uskutečněných v přechozím kalendářním roce (tzn. za období od ledna do dubna a od září do prosince daného kalendářního roku). 2. Výše daru vychází z minimálně 25 dnů konání veřejného bruslení v pracovních dnech a 65 dnů konání veřejného bruslení ve dnech státního svátku a o víkendech. Smluvní strany se dohodly, že pokud počet dnů konání veřejného bruslení v kterémkoliv z roků po dobu platnosti této smlouvy se bude o více než 10% lišit od počtu konání dle tohoto odstavce, není Dárce v následujícím kalendářním roce povinen dar Obdarovanému poskytnout; toto ustanovení je dle vůle smluvních stran rozvazovací podmínkou a jejím splněním platnost této smlouvy zaniká. Obě smluvní strany v takovém případě zahájí jednání ohledně nové výše daru. III. Závěrečná ujednání 1. Změny a doplňky k této smlouvě mohou být provedeny pouze písemně, formou postupně očíslovaných dodatků, jinak jsou neplatné. 2. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž Dárce obdrží 2 stejnopisy a Obdarovaný obdrží 1 stejnopis. 3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že poskytnutí bylo schváleno Zastupitelstvem Města Černošice na jeho …..schůzi konané dne …………… (usnesení č. Z/) tak, jak to vyžaduje ust. § 85 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu. 4. Obdarovaný bere na vědomí, že Dárce pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Obdarovaný uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Dárce včetně podpisů ke smlouvě připojených.

5. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si před jejím podpisem řádně prostudovaly a svým podpisem potvrzují správnost jejího obsahu. V ………………...dne …………….. v Černošicích dne ………………. Obdarovaný: Dárce: …………………………………… …............................................... Martin Jůzek Filip Kořínek …………………………………….. Roman Fiala

Důvodová zpráva: Město Černošice se dohodlo s SK Černošice na pokrytí prokazatelné ztráty z veřejného bruslení. Tato částka byla vyčíslena na 200 000 Kč a rok. Předkládáme zastupitelstvu návrh smlouvy ke schválení.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-440/2014


Věc: Stanovení počtu členů zastupitelstva Města Černošice pro volební období 2014 - 2018

OBSAH 1. 2. 3.

NE

NE

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Důvodová zpráva Návrh usnesení



Zpracoval

Mgr. Slávka Kopačková, právník

Projednáno s

Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta

Předkládá

Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Stanovení počtu členů zastupitelstva Města Černošice pro volební období 2014 - 2018

Zastupitelstvo města Černošice I. II.

stanoví 21 členů zastupitelstva Města Černošice pro volební období 2014 -2018 ukládá 1. Mgr. Magdalene Košťákové, asistentka vedení města 1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Černošice stanovený počet členů zastupitelstva Města Ćernošice pro volební období 2014 - 2018 Termín: 30.5.2014


Předkladatel: Tisk č.

Z-440/2014

Projednáno s

Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta Strana 1

Důvodová zpráva: Dle § 67 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvo obce složeno z členů, jejichž počet pro následující volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce se přihlíží k velikosti a počtu obyvatel tak, že v případě počtu obyvatel města od 3000 do 10 000 je možné stanovit počet členů zastupitelstva od 11 do 25. Stávající počet členů zastupitelstva je 21, dle předloženého návrhu usnesení má zůstat počet členů zastupitelstva stejný.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-444/2014


Věc: Závěrečný účet za rok 2013 a účetní závěrka za rok 2013 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

NE

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Důvodová zpráva


NE


Zpracoval

Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Ing. Anna Hrabáková, interní auditor Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor

Projednáno s

FINANČNÍ VÝBOR

Předkládá

Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Závěrečný účet za rok 2013 a účetní závěrka za rok 2013 Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

souhlasí na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s celoročním hospodařením města Černošice za rok 2013, a to bez výhrad. schvaluje 1. podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, závěrečný účet města Černošice za rok 2013 bez výhrad. 2. podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku města Černošice za účetní období roku 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013


Předkladatel:


Tisk č.

Z-444/2014

Projednáno s

FINANČNÍ VÝBOR Strana 1

Město Černošice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2013

Údaje o organizaci identifikační číslo

00241121

název

Město Černošice

ulice, č.p.

Riegrova 1209

obec

Černošice

PSČ, pošta

25228

Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text

Daňové příjmy

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

100 421 500,00

105 460 110,00

118 418 540,31

Nedaňové příjmy

42 280 200,00

44 349 945,94

49 971 466,62

Kapitálové příjmy

2 600 000,00

3 853 042,00

4 888 447,00

Přijaté transfery

51 219 000,00

70 636 943,44

70 175 303,21

Příjmy celkem

196 520 700,00

224 300 041,38

243 453 757,14

0,00

0,00

0,00



Skutečnost

11 700 000,00

11 700 000,00

13 762 720,51

5 800 000,00

5 800 000,00

6 278 670,79

900 000,00

900 000,00

1 396 480,36

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

1111

Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

111

Daně z příjmů fyzických osob

18 400 000,00

18 400 000,00

21 437 871,66

1121

Daň z příjmů právnických osob

12 000 000,00

12 000 000,00

13 459 398,82

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

0,00

5 038 610,00

5 038 610,00

112

Daně z příjmů právnických osob

12 000 000,00

17 038 610,00

18 498 008,82

11

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

30 400 000,00

35 438 610,00

39 935 880,48

1211

Daň z přidané hodnoty

26 000 000,00

26 000 000,00

29 142 176,63

121

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

26 000 000,00

26 000 000,00

29 142 176,63

122a3

Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku

12

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

26 000 000,00

26 000 000,00

29 142 176,63

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

0,00

0,00

43 524,00

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa

0,00

0,00

173,00

133

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

0,00

0,00

43 697,00

1340

Poplatek za provoz, shrom., … a odstr. kom. odpadu

3 560 000,00

3 560 000,00

3 633 223,34

1341

Poplatek ze psů

470 000,00

470 000,00

459 963,00

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

3 500,00

3 500,00

5 055,00

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

220 000,00

220 000,00

257 295,00

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

50 000,00

50 000,00

43 080,00

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

40 000,00

40 000,00

40 000,00

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

4 343 500,00

4 343 500,00

4 438 616,34

1351

Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.

150 000,00

150 000,00

287 940,43

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

750 000,00

750 000,00

726 631,74

1359

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.

0,00

0,00

199 700,00

135

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

900 000,00

900 000,00

1 214 272,17

1361

Správní poplatky

27 690 000,00

27 690 000,00

31 738 415,00

136

Správní poplatky

27 690 000,00

27 690 000,00

31 738 415,00

13

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

32 933 500,00

32 933 500,00

37 435 000,51

1511

Daň z nemovitostí

11 088 000,00

11 088 000,00

11 905 482,69

151

Daně z majetku

11 088 000,00

11 088 000,00

11 905 482,69

15

Majetkové daně

11 088 000,00

11 088 000,00

11 905 482,69

1

Daňové příjmy (součet za třídu 1)

100 421 500,00

105 460 110,00

118 418 540,31

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

31 635 200,00

27 157 473,84

31 010 293,81

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)

515 000,00

515 000,00

401 765,00

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

300 000,00

300 000,00

470 695,00

211

Příjmy z vlastní činnosti

32 450 200,00

27 972 473,84

31 882 753,81

2122

Odvody příspěvkových organizací

0,00

4 793 857,00

4 793 857,00

212

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

0,00

4 793 857,00

4 793 857,00

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

200 000,00

200 000,00

186 371,00

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí

1 980 000,00

1 980 000,00

1 957 273,17

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

213

Příjmy z pronájmu majetku

2141 214 21

Příjmy z vl.činnosti a odvody přeb.org.s přímým vztah.

2212 221 2222

0,00

0,00

7 000,00

2 180 000,00

2 180 000,00

2 150 644,17

Příjmy z úroků (část)

130 000,00

130 000,00

109 115,22

Výnosy z finančního majetku

130 000,00

130 000,00

109 115,22

34 760 200,00

35 076 330,84

38 936 370,20

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

5 975 000,00

5 075 000,00

5 891 522,36

Přijaté sankční platby

5 975 000,00

5 075 000,00

5 891 522,36

Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozpočtů

0,00

245 793,10

245 793,10

222

Přijaté vratky transferů a ost.příjmů z fin.vypořádání předch. let

0,00

245 793,10

245 793,10

22

Přijaté sankční platby a vratky transferů

5 975 000,00

5 320 793,10

6 137 315,46

2310

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku

0,00

0,00

70 000,00

231

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku

0,00

0,00

70 000,00

2321

Přijaté neinvestiční dary

0,00

173 497,00

284 647,00

2322

Přijaté pojistné náhrady

0,00

2 170 325,00

2 176 190,00

2324

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady

1 540 000,00

1 604 000,00

1 909 277,24

2328

Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

46 724,72

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

5 000,00

5 000,00

410 942,00 4 827 780,96

232

Ostatní nedaňové příjmy

1 545 000,00

3 952 822,00

23

Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy

1 545 000,00

3 952 822,00

4 897 780,96

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

42 280 200,00

44 349 945,94

49 971 466,62

3111

Příjmy z prodeje pozemků

2 000 000,00

2 000 000,00

2 730 950,00

3113

Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku

0,00

0,00

10 000,00

311

Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)

2 000 000,00

2 000 000,00

2 740 950,00

3121

Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku

0,00

1 188 042,00

792 000,00

3122

Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku

600 000,00

665 000,00

1 355 497,00

312

Ostatní kapitálové příjmy

600 000,00

1 853 042,00

2 147 497,00

31

Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů

2 600 000,00

3 853 042,00

4 888 447,00

3

Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)

2 600 000,00

3 853 042,00

4 888 447,00

145 301 700,00

153 663 097,94

173 278 453,93

Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111

Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.

6 065 000,00

252 608,97

252 608,97

4112

Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu

44 931 000,00

48 706 900,00

48 706 900,00

4113

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

0,00

402 400,03

145 795,00

4116

Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu

0,00

11 124 210,27

11 104 210,27

50 996 000,00

60 486 119,27

60 209 514,24

223 000,00

4 275 960,02

4 275 959,81

411

Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4123

Neinvestiční přijaté transery od regionálních rad

0,00

23 635,00

23 635,00

4129

Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů úz. úrovně

0,00

503 434,00

503 434,00

412

Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně

223 000,00

4 803 029,02

4 803 028,81

4132

Převody z ostatních vlastních fondů

0,00

138 067,00

146 067,00

413

Převody z vlastních fondů

0,00

138 067,00

146 067,00

41

Neinvestiční přijaté transfery

51 219 000,00

65 427 215,29

65 158 610,05

4213

Inv.přij.transf.ze státních fondů

0,00

278 606,57

85 571,59

4216

Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu

0,00

1 454 717,20

1 454 717,19

421

Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně

0,00

1 733 323,77

1 540 288,78

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

0,00

210 000,00

210 000,00

4223

Investiční přijaté transfery od regionál.rad

0,00

3 266 404,38

3 266 404,38

422

Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně

0,00

3 476 404,38

3 476 404,38

42

Investiční přijaté transfery

0,00

5 209 728,15

5 016 693,16

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

51 219 000,00

70 636 943,44

70 175 303,21

196 520 700,00

224 300 041,38

243 453 757,14

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby



Skutečnost

185 067 667,00

196 268 354,71

181 569 432,89

8 743 200,00

73 549 485,89

55 143 700,35

193 810 867,00

269 817 840,60

236 713 133,24

0,00

0,00

0,00



Skutečnost

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

72 074 000,00

71 383 163,30

70 386 011,65

501

Platy

72 074 000,00

71 383 163,30

70 386 011,65

5021

Ostatní osobní výdaje

2 056 000,00

2 112 786,01

1 752 863,00

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

1 124 000,00

1 124 000,00

1 136 896,00

5029

Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené

0,00

13 659,00

13 659,00

502

Ostatní platby za provedenou práci

3 180 000,00

3 250 445,01

2 903 418,00

5031

Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.

18 599 600,00

18 330 785,00

17 817 241,24

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

6 501 140,00

6 671 603,00

6 481 757,11

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

300 000,00

302 981,00

302 981,00

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

25 400 740,00

25 305 369,00

24 601 979,35

50

Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.

100 654 740,00

99 938 977,31

97 891 409,00

5131

Potraviny

10 000,00

0,00

0,00

5132

Ochranné pomůcky

503 000,00

221 718,00

204 097,50

5134

Prádlo, oděv a obuv

291 000,00

876 788,95

860 128,75

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

192 000,00

209 535,30

161 377,30

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 869 000,00

3 859 352,52

3 367 089,32

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

515 000,00

510 000,00

427 650,00

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

3 128 000,00

4 182 308,95

3 641 821,66

513

Nákup materiálu

6 508 000,00

9 859 703,72

8 662 164,53

5141

Úroky vlastní

1 000 000,00

1 000 000,00

762 521,10

514

Úroky a ostatní finanční výdaje

1 000 000,00

1 000 000,00

762 521,10

5151

Studená voda

2 308 000,00

3 161 210,12

2 784 158,87

5152

Teplo

5153

Plyn

5154

Elektrická energie

5155

Pevná paliva

5156

Pohonné hmoty a maziva

5157

Teplá voda

0,00

10 000,00

10 000,00

515

Nákup vody, paliv a energie

8 079 000,00

9 769 419,58

8 745 435,25

5161

Služby pošt

1 307 000,00

1 292 596,70

1 249 058,43

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 728 000,00

1 868 351,58

1 620 981,48

5163

Služby peněžních ústavů

608 000,00

596 519,00

536 206,20

5164

Nájemné

238 100,00

226 005,00

173 093,00

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

664 000,00

657 698,80

421 660,80

5167

Služby školení a vzdělávání

2 563 200,00

2 163 757,82

1 553 879,62

5169

Nákup ostatních služeb

22 724 000,00

24 150 648,09

23 254 294,79

516

Nákup služeb

29 832 300,00

30 955 576,99

28 809 174,32

5171

Opravy a udržování

6 319 000,00

11 449 551,16

10 681 141,04

5172

Programové vybavení

360 000,00

374 597,00

361 142,66

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

643 000,00

714 138,00

563 256,00

5175

Pohoštění

118 000,00

350 071,00

311 143,72

5176

Účastnické poplatky na konference

33 000,00

12 000,00

1 210,00

5178

Nájemné za nájem s právem koupě

638 116,00

636 702,00

634 367,88

0,00

21 200,00

21 200,00

976 000,00

1 296 292,18

1 127 443,14

2 982 000,00

3 550 289,91

3 303 570,84

20 000,00

6 000,00

5 995,00

1 793 000,00

1 724 427,37

1 493 067,40

517

Ostatní nákupy

8 111 116,00

13 537 059,16

12 552 261,30

5181

Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám

0,00

0,00

0,00

518

Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry

0,00

0,00

0,00

5192

Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)

13 000,00

290 859,00

272 859,00

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

662 000,00

662 000,00

661 384,80

5194

Věcné dary

35 000,00

46 828,00

40 977,00

5195

Odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdrav. postižené

10 000,00

38 443,00

38 443,00

519

Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary

720 000,00

1 038 130,00

1 013 663,80

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

54 250 416,00

66 159 889,45

60 545 220,30

5212

Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám

230 000,00

1 034 401,00

1 028 664,00

5213

Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám

0,00

376 030,00

376 030,00

521

Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům

230 000,00

1 410 431,00

1 404 694,00

5222

Neinv.transf.občanským sdružením

5223

Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem

735 000,00

839 500,00

818 000,00

5 000,00

105 000,00

5229

Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím

105 000,00

25 500,00

25 452,60

522

25 452,60

Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím

765 500,00

969 952,60

948 452,60

52

Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím

995 500,00

2 380 383,60

2 353 146,60

5329

Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně

140 000,00

141 636,00

141 636,00

532

Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně

140 000,00

141 636,00

141 636,00

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

10 932 011,00

11 477 915,00

11 477 915,00

5336

Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

533

Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím

5361

Nákup kolků

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

0,00

7 000,00

7 000,00

5364

Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně transferů posk.v min.obd.

0,00

11 677,00

11 677,00

5366

Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi

0,00

106 841,00

106 841,00

536

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

1 981 000,00

8 430 607,40

6 278 585,00

53

Neinv.transfery a některé další platby rozp.

13 053 011,00

20 063 358,40

17 911 336,00

5492

Dary obyvatelstvu

90 000,00

167 900,00

62 250,00

5494

Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru

3 000,00

3 000,00

0,00

5499

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu

2 048 000,00

3 540 639,00

1 674 515,00

549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

2 141 000,00

3 711 539,00

1 736 765,00

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

2 141 000,00

3 711 539,00

1 736 765,00

5901

Nespecifikované rezervy

12 900 000,00

2 501 536,16

0,00

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

1 073 000,00

1 512 670,79

1 131 555,99 1 131 555,99

0,00

13 200,00

13 200,00

10 932 011,00

11 491 115,00

11 491 115,00

41 000,00

43 300,00

30 400,00

1 940 000,00

8 261 789,40

6 122 667,00

590

Ostatní neinvestiční výdaje

13 973 000,00

4 014 206,95

59

Ostatní neinvestiční výdaje

13 973 000,00

4 014 206,95

1 131 555,99

5

Běžné výdaje (třída 5)

185 067 667,00

196 268 354,71

181 569 432,89

6111


100 000,00

0,00

0,00

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

600 000,00

600 000,00

66 550,00

611

Pořízení dloudodobého nehmotného majetku

6121

Budovy, haly a stavby

700 000,00

600 000,00

66 550,00

5 831 200,00

53 650 710,24

46 950 232,97

6122

Stroje, přístroje a zařízení

6123

Dopravní prostředky

100 000,00

2 722 266,89

795 609,89

0,00

450 000,00

6125

Výpočetní technika

401 950,61

800 000,00

301 789,00

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

209 233,50

6 731 200,00

57 124 766,13

48 357 026,97

6130 613

Pozemky

200 000,00

2 001 008,00

2 001 008,00

Pozemky

200 000,00

2 001 008,00

61

Investiční nákupy a související výdaje

2 001 008,00

7 631 200,00

59 725 774,13

50 424 584,97

6349 631

Ostatní invest. transf. veř. rozpočtům územní úrovně

0,00

4 719 115,38

4 719 115,38

Investiční transf.podnikatelským subjektům

0,00

4 719 115,38

4 719 115,38

63

Investiční transfery

0,00

4 719 115,38

4 719 115,38

6901

Rezervy kapitálových výdajů

1 112 000,00

9 104 596,38

0,00

690

Ostatní kapitálové výdaje

1 112 000,00

9 104 596,38

0,00

69

Ostatní kapitálové výdaje

1 112 000,00

9 104 596,38

0,00

6

Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)

8 743 200,00

73 549 485,89

55 143 700,35

193 810 867,00

269 817 840,60

236 713 133,24

2 709 833,00

-45 517 799,22

6 740 623,90



Skutečnost

8 666 167,00

8 355 327,73

-33 554 622,49

Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky

Krátkodobé financování z tuzemska - zapojení vlastních úspor Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska - zapojení úvěrů a jejich splátky Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

0,00

50 761 471,49

40 412 998,59

-11 376 000,00

-13 599 000,00

-13 599 000,00

-2 709 833,00

45 517 799,22

-6 740 623,90

0,00

0,00

-0,00

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních účtů

Základní běžný účet

18 765 738,28

33 882 590,49

52 648 328,77

-33 882 590,49

1 164 308,00

-327 968,00

836 340,00

327 968,00

19 930 046,28

33 554 622,49

53 484 668,77

-33 554 622,49



Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text

Skutečnost

Počáteční zůstatek

1 164 308,00

Příjmy celkem

1 101 527,00

Výdaje celkem

1 429 495,00

Obrat

-327 968,00

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)

836 340,00

Změna stavu

327 968,00

Financování - třída 8

VI. MAJETEK Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Dlouhodobý nehmotný majetek (hodnoty brutto) 644 100,00

-644 100,00

0,00

Software

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

5 417 880,85

2 414 094,84

7 831 975,69

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

2 102 631,81

139 911,49

2 242 543,30

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

2 100 720,00

1 226 071,00

3 326 791,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (hodnoty brutto) 511 603 478,87

69 759 960,56

581 363 439,43

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Stavby

31 133 561,75

-1 405 265,56

29 728 296,19

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

26 514 087,44

-193 307,84

26 320 779,60

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

1 191 472,00

0,00

1 191 472,00

76 666 637,91

0,00

76 666 637,91

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný (hodnoty brutto) Pozemky Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -513 399,00

513 399,00

0,00

Oprávky k softwaru

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

-2 528 713,31

-1 276 068,36

-3 804 781,67

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

-2 102 631,81

-139 911,49

-2 242 543,30

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

-683 095,00

-222 396,00

-905 491,00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám

-78 680 318,59

-7 149 888,41

-85 830 207,00

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

-16 650 170,96

174 719,17

-16 475 451,79

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-26 514 087,44

193 307,84

-26 320 779,60

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

-67 914,00

-22 644,00

-90 558,00

Dlouhodobý nehmotný majetek (hodnoty netto) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software

130 701,00

-130 701,00

0,00

2 889 167,54

1 138 026,48

4 027 194,02

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

0,00

0,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

1 417 625,00

1 003 675,00

2 421 300,00

432 923 160,28

62 610 072,15

495 533 232,43

14 483 390,79

-1 230 546,39

13 252 844,40

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

0,00

0,00

0,00

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

1 123 558,00

-22 644,00

1 100 914,00

76 666 637,91

2 026 785,16

78 693 423,07

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (hodnoty netto) Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

2 563 865,84

-2 269 971,84

293 894,00

86 156 787,66

-81 975 028,07

4 181 759,59

Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti (pokuty) Účetní závěrka města viz. příloha č. 1

-388 856,89

142 195,56

-246 661,33

0,00

-7 936 738,23

-7 936 738,23

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka

Text

4113

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

4116

Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu

4122


4123



Skutečnost

0,00

402 400,03

145 795,00

0,00

11 124 210,27

11 104 210,27

223 000,00

4 275 960,02

4 275 959,81

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

0,00

23 635,00

23 635,00

4129

Ostatní neinvestiční přij. transfery od rozpočtů územní úrovně

0,00

503 434,00

503 434,00

4132


0,00

138 067,00

146 067,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

0,00

0,00

236 802 028,65

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

0,00

278 606,57

85 571,59

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

0,00

1 454 717,20

1 454 717,19

4222


0,00

210 000,00

210 000,00

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

0,00

3 266 404,38

3 266 404,38

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

140 000,00

141 636,00

141 636,00

5342

Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů

0,00

0,00

819 936,00

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

0,00

0,00

235 982 092,65

5364

Vratky veřejným rozpočtů ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

0,00

11 677,00

11 677,00

674 804,00

674 804,00

674 804,00

5366

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ

Položka

text

91

4122


91

5169


91

Revitalizace stromů na hřbitově

99

4222


99

6122


99

Povodňové dary od kraje

13010

4116


13010

5011

13010 13010

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr. (Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

60 363,21

x

195 062,00

x

x

158 027,21

x

158 027,21 158 027,21

60 363,21

158 027,21

195 062,00

210 000,00

x

210 000,00

x

x

210 000,00

x

210 000,00 210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

1 756 000,00

x

1 736 000,00

x


x

224 096,00

x

204 798,00

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

x

56 021,00

x

51 198,00

5032

Povinné poji.na veřejné zdravotní pojištění

x

20 169,00

x

18 432,00

13010

5132

Ochranné pomůcky

x

262,00

x

0,00

13010

5136


x

2 500,00

x

1 991,00

13010

5139

Nákup materiálu j.n.

x

2 780,00

x

678,00

13010

5156


x

37 402,00

x

5 571,00

13010

5161

Služby pošt

x

10 206,00

x

4 949,00

13010

5162


x

14 000,00

x

6 455,00 6 330,00

13010

5167


x

28 380,00

x

13010

5169


x

600,00

x

0,00

13010

5173


x

38 300,00

x

5 920,00

Pozemky

13010

5499

x

1 321 284,00

x

186 530,00

13010

Pěstounská péče

1 756 000,00

1 756 000,00

1 736 000,00

492 852,00

13011

4116


6 065 014,00

x

6 065 014,00

x

13011

5011


x

4 656 126,00

x

4 150 484,00

13011

5021


x

32 400,00

x

32 400,00

13011

5031


x

1 203 121,00

x

1 036 707,00 373 278,00

13011

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

x

433 117,00

x

13011

5132

Ochranné pomůcky

x

10 000,00

x

4 533,00

13011

5136


x

16 000,00

x

11 871,00 102 226,00

13011

5137


x

102 226,00

x

13011

5139


x

5 393,66

x

5 393,13

13011

5156


x

68 000,00

x

57 774,53

13011

5161

Služby pošt

x

76 302,80

x

76 302,80

13011

5162


x

102 852,96

x

102 852,96

13011

5167


x

91 800,00

x

69 010,00

13011

5169


x

28 000,00

x

17 381,00

13011

5171


x

3 000,00

x

0,00

13011

5173


x

117 898,00

x

117 898,00

6 065 014,00

6 946 237,42

6 065 014,00

6 158 111,42

x

105 626,00

x

105 626,00

0,00

105 626,00

0,00

105 626,00

13011

Sociálně-právní ochrana dětí

13235

5366

13235

Dávky hmotné nouze

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

13305

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

13305

5011


13305

DPS - pečovatelská služba

13306

5366

13306

Sociální dávky

14004

4122


14004

5134

14004 14004 14004

Dotace JSDH na provoz - kraj (HZS)

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

449 000,00

x

449 000,00

x

x

449 000,00

x

449 000,00

449 000,00

449 000,00

449 000,00

449 000,00

x

1 215,00

x

1 215,00 1 215,00

0,00

1 215,00

0,00

45 600,00

x

45 600,00

x

Prádlo, oděv, obuv

x

9 431,95

x

9 431,95

5139


x

32 368,05

x

32 368,05

5156


x

3 800,00

x

3 800,00

45 600,00

45 600,00

45 600,00

45 600,00

14022

4122


621 359,00

x

621 359,00

x

14022

5029

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

x

13 659,00

x

13 659,00

14022

5134


x

99 500,00

x

99 500,00

14022

5137


x

237 296,26

x

237 296,26

14022

5139


x

23 358,74

x

23 358,74

14022

5171


x

247 545,00

x

247 545,00

14022

Povodně 6/2013 - náhrada škod hasičů (usnesení vlády, MVČR)

621 359,00

621 359,00

621 359,00

621 359,00

231 355,00

x

231 355,00

x

x

231 355,00

x

156 004,00 156 004,00

17046

4116


17046

5499


17046

Povodně 6/2013 - podpora bydlení (náhrady občanům)

231 355,00

231 355,00

231 355,00

22005

4116


300 000,00

x

300 000,00

x

22005

5011


x

168 445,00

x

168 445,00

22005

5136


x

4 064,00

x

4 064,00

22005

5139


x

3 829,39

x

3 829,39

22005

5151

Studená voda

x

841,23

x

841,23

22005

5153

Plyn

x

4 712,18

x

4 712,18

22005

5154

Elektrická energie

x

5 340,91

x

5 340,91

22005

5162


x

7 528,93

x

7 528,93 24 203,32

22005

5167


x

24 203,32

x

22005

5169


x

81 035,04

x

81 035,04

22005

Dotace na JKM (Jednotné kontaktní místo)

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

29004

4116


103 850,00

x

103 850,00

x

29004

5213

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

x

103 850,00

x

103 850,00

29004

Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les. zákona meliorační a zpevňující dřeviny

103 850,00

103 850,00

103 850,00

103 850,00

1 074 581,00

x

1 074 581,00

x

x

902 401,00

x

901 664,00

29008

4116


29008

5212

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám

29008

5213


29008

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37

33166

4122


33166

5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěv. organizacím

33166

Soutěže a přehlídky financované z MŠMT (pro ZŠ)

90105

4113

Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů

90105

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.

x

172 180,00

x

172 180,00

1 074 581,00

1 074 581,00

1 074 581,00

1 073 844,00

13 200,00

x

13 200,00

x

x

13 200,00

x

13 200,00 13 200,00

13 200,00

13 200,00

13 200,00

145 795,00

x

145 795,00

x

x

121 015,00

x

121 015,00

90105

5139

x

24 780,00

x

24 780,00

90105

Povodně 6/2013 - SFŽP

145 795,00

145 795,00

145 795,00

145 795,00

98008

4111

126 213,74

x

126 213,74

x

Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

98008

5011


x

12 373,00

x

12 373,00

98008

5021


x

52 370,00

x

44 900,00 3 093,00

98008

5031


x

3 093,00

x

98008

5032


x

1 114,00

x

1 114,00

98008

5139


x

27 767,00

x

27 767,00

98008

5162


x

8 620,04

x

8 620,04

98008

5169


x

20 876,70

x

20 876,70

98008

Volby prezidenta ČR

126 213,74

126 213,74

126 213,74

118 743,74

98011

4122


3 535 437,81

x

3 535 437,81

x

98011

5132

Ochranné pomůcky

x

88 128,00

x

88 128,00

98011

5134


x

536 067,00

x

536 067,00

98011

5137


x

285 761,00

x

285 761,00

98011

5139


x

596 205,75

x

596 205,75

98011

5151

Studená voda

x

236 676,00

x

236 676,00

98011

5156


x

10 223,37

x

10 223,37

98011

5169


x

1 263 128,10

x

1 263 128,10 386 202,59

98011

5171


x

386 202,59

x

98011

5173


x

1 240,00

x

1 240,00

98011

5175

Pohoštění

x

131 806,00

x

131 806,00

98011

Povodně 6/2013 - odstraňování prvotních škod

3 535 437,81

3 535 437,81

3 535 437,81

3 535 437,81

98071

4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

126 395,23

x

126 395,23

x

98071

5011


x

9 056,00

x

9 056,00

98071

5021


x

53 000,00

x

53 000,00

98071

5031


x

2 264,00

x

2 264,00

98071

5032


x

815,00

x

815,00

98071

5139


x

37 374,08

x

37 374,08

98071

5162


x

1 203,95

x

1 203,95

98071

5169


x

22 682,20

x

22 682,20

98071

Volby do Parlamentu ČR - předčasné

126 395,23

126 395,23

126 395,23

126 395,23

98216

2222

245 793,10

x

245 793,10

x 0,00

Ostatní příjmy z fin. vypořádání předch. let od jiných veř. rozpočtů

98216

Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek 2012

245 793,10

0,00

245 793,10

27189017

4113

Neinvestiční přijaté transfery od stát. fondů - stát

51 321,01

x

0,00

x

27189517

4213

Investiční přijaté transfery od státních fondů - stát

38 606,99

x

0,00

x

27589018

4113

Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů - EU

205 284,02

x

0,00

x

27589518

4213

Investiční přijaté transfery od státních fondů - EU

154 427,98

x

0,00

x 50 639,67

27189017

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - stát

x

51 321,01

x

27189517

6122

Stroje, přístroje a zařízení - stát

x

38 606,99

x

38 606,99

27589018

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - EU

x

205 284,02

x

202 558,68

6122

Stroje, přístroje a zařízení - EU

x

154 427,98

x

154 427,98

449 640,00

449 640,00

0,00

446 233,32

27589518

Vybavení sálu Vráž 33113234

4113

Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů

15 019,05

x

15 019,05

x

33513234

4113


85 107,95

x

85 107,95

x

33113234

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - stát

x

11 208,00

x

11 208,00

33113234

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti stát

x

2 802,30

x

2 802,30

33113234

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - stát

x

1 008,75

x

1 008,75

33513234

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - EU

x

63 512,00

x

63 512,00

33513234

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti EU

x

15 879,70

x

15 879,70

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - EU

33513234

Podpora zeměstnanosti 33514013

4113


33114013

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - město

x

5 716,25

x

5 716,25

100 127,00

100 127,00

100 127,00

100 127,00

1 044 283,27

x

1 044 283,27

x

x

12 869,00

x

9 199,85

33114013

5021

Ostatní osobní výdaje - město

x

74 437,90

x

52 306,05

33114013

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti město

x

23 475,00

x

14 661,29 5 278,06

33114013

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - město

x

8 451,00

x

33114013

5139

Nákup materiálu j.n. - město

x

194,20

x

194,20

33114013

5163

Služby peněžních ústavů - město

x

225,00

x

191,55

33114013

5166

Konzultační, poradenské a právní služby - město

x

10 871,85

x

10 871,85

33114013

5167

Služby školení a vzdělávání - město

x

11 911,80

x

11 911,80

33114013

5169

Nákup ostatních služeb - město

x

7 425,00

x

7 425,00

33514013

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - EU

x

72 924,30

x

52 129,15

33514013

5021

Ostatní osobní výdaje - EU

x

421 818,11

x

296 400,95

33514013

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti EU

x

133 025,00

x

83 080,62

33514013

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - EU

x

47 889,00

x

29 909,03

33514013

5139

Nákup materiálu j.n. - EU

x

1 100,50

x

1 100,50

33514013

5163

Služby peněžních ústavů - EU

x

1 275,00

x

0,00

33514013

5166

Konzultační, poradenské a právní služby - EU

x

61 607,15

x

61 607,15

33514013

5167

Služby školení a vzdělávání - EU

x

67 500,20

x

67 500,20

33514013

5169

Nákup ostatních služeb - EU

x

42 075,00

x

42 075,00

1 044 283,27

999 075,01

1 044 283,27

745 842,25

Projekt 53 - zlepšení strategickégo řízení města

38582005

4123


38582505

4223


Rekonstrukce ulice Komenského - doplatek 2012

23 635,00

x

23 635,00

x

3 266 404,38

x

3 266 404,38

x

3 290 039,38

0,00

3 290 039,38

0,00

85 571,60

x

85 571,59

x

1 454 717,20

x

1 454 717,19

x

54190877

4213

Investiční přijaté transfery od státních fondů - stát

54515835

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu EU

54190877

6121

Budovy, haly, stavby - stát

x

85 571,60

x

85 571,59

54515835

6121

Budovy, haly, stavby - EU

x

1 454 717,20

x

1 454 717,19

Zateplení budovy ZŠ Komenského

1 540 288,80

1 540 288,80

1 540 288,78

1 540 288,78

21 534 335,54

19 039 023,22

21 199 394,31

16 647 551,76

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 2

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 3

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE viz. příloha č. 4

Úplná podoba závěrečného účetu včetně včech příloh v plném znění jsou zveřejněny na www.mestocernosice.cz v odkazu Rozpočet a dále jsou v listinné podobě k nahlédnutí na finančním u vedoucí finančního odboru.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Milena Franková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Martina Šnoblová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce

Mgr. Filip Kořínek

Popis

Účet

ZŠ

ZUŠ

MŠ Karlická

materiál

501

5 209 152,33

114 589,21

energie

502

3 084 330,02

opravy a udržování

511

900 580,45

cestovné

512

náklady na reprezentaci

513

ostatní služby

MŠ Topolská

MŠ Vápenice

972 301,25

588 993,84

1 047 233,27

224 111,00

496 866,00

130 682,28

347 509,45

130 436,50

1 766 395,90

10 902,00

118 975,00

70 124,00

238,00

670,00

8 918,00

80,00

518

3 084 734,78

261 713,51

338 901,60

183 419,77

364 510,45

mzdové a sociální náklady

52x

27 268 742,30

5 912 600,00

4 117 699,00

1 986 391,90

3 199 656,88

daň silniční

531

4 800,00

833,00

ostatní náklady

54x

10 564,00

26 482,00

14 867,52

20 711,84

odpisy

551

1 704 672,00

203 887,00

545 307,00

38 991,00

625 416,00

Drobný majetek

558

781 963,54

37 280,29

68 774,00

ostatní finanční náklady

569

10 473,23 42 119 572,65

6 896 252,51

8 333 396,75

2 963 166,31

5 829 424,13

Náklady celkem provozní dotace z toho:

67x

105 331,24

33 676 992,56

5 694 785,00

5 463 744,00

2 613 850,00

4 665 568,00

od zřizovatele

5 348 054,00

0,00

965 000,00

912 890,00

949 701,00

příspěvek na odpisy

1 814 085,00

203 887,00

545 307,00

38 991,00

700 000,00

ostatní účel. dotace

26 514 853,56

5 490 898,00

3 953 437,00

1 661 969,00

3 015 867,00 1 053 585,00

tržby z prodeje služeb

602

4 062 351,58

1 118 310,00

1 226 464,00

478 521,00

čerpání fondů

648

1 728 475,00

132 360,00

1 620 348,64

38 991,00

ostatní výnosy

649

2 643 731,68

2 000,00

184 650,00

úroky

662

16 074,80

2 540,87

12 971,39

3 668,40

3 003,72

42 127 625,62

6 949 995,87

8 508 178,03

3 135 030,40

5 842 986,72

8 052,97

53 743,36

174 781,28

171 864,09

13 562,59

Výnosy celkem zisk (+), ztráta (-)

120 830,00

Stavy fondů FKSP rezervní fond investiční fond

110 123,78

52 245,20

21 910,34

30 806,39

37 975,76

200 589,76

206 511,77

300 249,20

55 951,72

86 737,81

0,00

459 039,00

539 399,83

190 709,50

548 489,00

Závěrečný účet 2013 – textová část Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven jako schodkový s příjmy ve výši zhruba 196,5 mil. Kč, výdaji ve výši 193,8 mil. Kč a splátkami úvěrů ve výši 11,4 mil. Kč. Zdrojem pro financování schodku bylo zapojení zůstatku účtu (9,9 mil. Kč), tj. úspor minulých let. Rozpočet byl následně v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními v souladu s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a rovněž v souladu se Zastupitelstvem města schválenými Pravidly pro rozpočtová opatření. Celkem bylo schváleno a provedeno 469 změn rozpočtu (celkem 153 rozpočtových opatření). Zatímco rozpočtová opatření schválená Radou města reagovala na běžné potřeby změn uvnitř rozpočtu, rozpočtová opatření, která schválilo Zastupitelstvo města, měnila závazné ukazatele rozpočtu. Převážně šlo o změnu celkové výše příjmů a zároveň výdajů v souvislosti s investiční aktivitou města, s navýšením přijatých dotací a se zapojením úvěrů. Velké množství rozpočtových opatření bylo potřebných kvůli povodním na přelomu května a června, kdy bylo nutné okamžitě reagovat na aktuální potřeby při řešení povodňových situací. V upraveném rozpočtu po provedení již zmíněných rozpočtových opatření, činily rozpočtové příjmy cca 224,3 mil. Kč a výdaje cca 269,8 mil. Kč. Ke změně salda rozpočtu (tedy rozdílu příjmů a výdajů) došlo zejména po schválení úvěru na rekonstrukci místních komunikací (Velký třesk II), dočerpání úvěru na rekonstrukci komunikací z roku 2012 (Velký třesk I) a přijetím úvěru na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Mokropsích, čímže se saldo rozpočtu zvýšilo o 50,8 mil. Kč. Skutečné příjmy za rok 2013 činily cca 243,5 mil. Kč a skutečné výdaje za totéž období činily cca 236,7 mil. Kč. Hospodaření města tak v r. 2013 skončilo přebytkem ve výši 6,7 mil. Kč. Tento výsledek hospodaření je způsoben zejména nevyčerpáním plné výše úvěru na Velký třesk II, kdy k jeho dočerpání dochází až v roce 2014, a na straně druhé příznivým vývojem příjmů.

Výsledky v podrobnějším členění: PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Jak již bylo výše řečeno, rok 2013 byl příznivý z pohledu daňových příjmů, kdy se zastavil nepříznivý vývoj zaznamenaný v minulých letech a naopak došlo k nárůstu daňových příjmů. Toto bylo způsobeno více faktory. Hlavním a nejdůležitějším je změna zákona o rozpočtovém určení daní, kdy Černošice patří právě mezi obce, které měly ze změny největší prospěch. Dalším důvodem je zrušení nároku na slevu na poplatníka propracující důchodce, které se projevilo v nárůstu příjmu z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tzv. daň z mezd). Posledním udávaným vlivem je zlepšení výběru daní ze strany státu, což je Stránka 1 z 4

neověřitelné, ale vzhledem k přenosu platby DPH u stavebních prací na odběratele možné a pravděpodobné a je pozorovatelné u zvýšeného příjmu z DPH. V roce 2013 žádná z daní nezaznamenala pokles proti rozpočtovaným hodnotám, mimo jiné i díky opatrnému odhadu daňových příjmů. Daň za obec ve výši 5,0 mil Kč je tzv. průběžnou položkou, která se ve stejné výši objevuje i na výdajové straně, takže bilance v rozpočtu je vyrovnaná. Správní poplatky jsou další položkou, která zaznamenala příznivý vývoj. V roce 2013 bylo vybráno o 4 mil Kč více proti upravenému rozpočtu. Důvodem je zejména skutečnost, že od 1. 1. 2012 jsou pasy povinné i pro všechny děti. Byl zaznamenán propad u některých místních poplatků, vzhledem k objemu rozpočtu se však nejedná o významné částky.

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nedaňové příjmy (vlastní příjmy města) byly naplněny, došlo k nárůstu o 5,6 mil. Kč proti upravenému rozpočtu. Zejména se jedná o zvýšení příjmů z vodného a stočného o 3,3 mil. Kč, a dále příjmů ze sankčních plateb (pokut) o 816 tis. Kč. Tento rok se neprojevil negativní vývoj v oblasti sankčních plateb.

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy byly překročeny o 1 mil. Kč vlivem prodeje jednoho pozemku.

4. DOTAČNÍ PŘÍJMY Objem dotací byl srovnatelný s rokem 2012. Dotace na výkon státní správy byla zvýšena o 3,5 mil. Kč proti roku 2012 v podobě navýšení příspěvku na zvláštní postavení Černošic. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí byla zachována na úrovni roku 2012. Výdaje realizované nad částku dotace jsou každoročně žádány jako doplatek v roce následujícím. Jediná dotace, která byla v roce 2013 čerpána, ale nebyla v roce 2013 obdržena od poskytovatele, je na vybavení sálu na Vráži ve výši 450 tis. Kč od Státního zemědělského a intervenčního fondu. Dalším významným dotačním příjmem byly dotace na likvidaci povodňových škod, způsobených povodněmi na přelomu května a června, v souhrnné výši 4,3 mil. Kč, které byly v plné výši využity. V roce 2013 došlo také k doplatku dotace na rekonstrukci ulice Komenského ve výši 3,3 mil. Kč.

VÝDAJE Celkové rozpočtované výdaje činily po rozpočtových úpravách cca 269,8 mil. Kč. Skutečné výdaje činily 236,7 mil. Kč včetně výdajů financovaných z úvěrů.

Stránka 2 z 4

Skutečné běžné výdaje činily 181,6 mil. Kč, tedy o 14,7 mil. Kč méně než předpokládal rozpočet. Skutečné investiční výdaje činily 55,1 mil. Kč, tedy o 18,4 mil. Kč méně než rozpočtované. Podíl skutečných investičních výdajů na celkových výdajích činil zhruba 23,3 %. Z celkových investičních výdajů patří největší podíl (investice nad 1 mil Kč): rekonstrukci místních komunikací (VT I. a II.) 28,3 mil. Kč doplatek koupě kulturního sálu a jeho dovybavení 5,1 mil. Kč zateplení školní budovy v Komenského ulici 3,1 mil. Kč rekonstrukce hasičské zbrojnice 4,6 mil. Kč dokončení cyklostezky 5,3 mil. Kč vzduchotechnika v kuchyni ZŠ 1,4 mil. Kč dětské hřiště u ZŠ 1,3 mil. Kč Ve zbytkové hodnotě 6 mil. Kč byly realizovány drobné investice.

Nezanedbatelnou část běžných výdajů ve všech oblastech, které město zajišťuje, představují personální výdaje (cca 97,9 mil. Kč). Tyto výdaje tvoří cca 53,9 % běžných výdajů a jejich výše je do značné míry dána podmínkami vyplývajícími z pracovně právních předpisů a uzavřených pracovních smluv. Personální náklady tvoří jednak prostředky na platy, odvody na povinné zdravotní a sociální pojištění, dále výdaje za pracovní dohody, odměny zastupitelům a pojištění zaměstnanců. V průběhu roku došlo k další změně organizační struktury úřadu, kdy byl zrušen odbor dopravy a jeho činnosti byly rozděleny mezi zbývající odbory. Provozní příspěvky školám a školkám včetně příspěvků na odpisy činily celkem 11,5 mil. Kč, což je o 400 tis. Kč více než v roce 2012. Nárůst souvisí s lepším poznáním provozu nové mateřské školky na Vápenici a také je závislý na množství předškolních dětí, které jsou osvobozeny od platby školného. Platby za leasing vozidel činily za rok 2013 už jen cca 634 tis. Kč, což souvisí s dobíháním stávajících leasingových smluv, nové smlouvy město neuzavírá vzhledem k finanční nevýhodnosti leasingu. Platby úroků představovaly 763 tis. Kč a splátky úvěrů a půjček činily 13,6 mil. Kč. Náklady na nákup vody z cizích zdrojů činily zhruba 2,9 mil. Kč, navýšení je způsobeno zvýšenou spotřebou během úklidu po povodních a také vyřazením některých vodních zdrojů města kvůli povodňové kontaminaci vody. Náklady na elektrickou energii činily celkem cca 3,3 mil. Kč, přičemž cca 1,5 mil. Kč z této částky činí výdaje za elektřinu pro kanalizace (ČOV a čerpadla). Výdaje za PHM za všechny složky městské správy (včetně provozu TS, MP a SDH) činily cca 1,5 mil. Kč. Výdaje za poštovné činily cca 1,2 mil. Kč, výdaje za služby telekomunikací 1,6 mil. Kč (pokles o 500 tis. díky nové ústředně umožňující nezpoplatněné interní hovory mezi pracovišti Černošice a Podskalská). Město věnovalo na granty pro práci s mládeží 495 tis. Kč, granty v oblasti kultury 328 tis. Kč, granty v oblasti sociální 10 tis. Kč. Město vytvořilo samostatnou položku na sociální fond. V jeho rámci bylo vyplaceno 1,4 mil. Kč. Stránka 3 z 4

Ke konci roku bylo v rozpočtu stále cca 5,7 mil. Kč rezerv. Úvěr na druhou etapu rekonstrukce místních komunikací nebyl vyčerpán v plné výši, vzhledem k časovému posunu splatností faktur byly doplatky realizovány v roce 2014. Významnou událostí v roce 2013 byly povodně, které postihly část města na přelomu května a června. Celkově město stály 7,8 mil. Kč na škodách na majetku města, vybavení městské policie a hasičů. Z těchto škod bylo městu prostřednictvím dotací a pojistných plnění nahrazeno 6,6 mil. Kč, ostatní výdaje byly pokryty z vlastních prostředků města. Z dotací nebylo možné čerpat prostředky na přesčasy zaměstnanců města odpracované v důsledku povodní, což bylo nečekaným překvapením. Závěrem lze říci, že město Černošice čerpalo prostředky na zajištění potřeb pro všechny oblasti, které spravuje, dle předem stanoveného a schváleného rozpočtu v řádu cca 224 mil. Kč upraveného 153 rozpočtovými opatřeními. Výsledný přebytek hospodaření ve výši cca 6,7 mil. Kč vznikl příznivým vývojem příjmů a úsporami ve výdajích. Podrobné údaje jsou předloženy v tabulkách závěrečného účtu. Údaje v plném členění rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12), rozvaha města a výkaz zisku a ztrát jsou k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu a zveřejněna na webu města. Přezkoumání hospodaření města provedl Krajský úřad Středočeského kraje na základě žádosti schválené Radou města. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je v plném znění přílohou závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu jsou i účetní výkazy všech zřízených příspěvkových organizací města, tj. tří mateřských škol, základní školy a základní umělecké školy.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Milena Franková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet


Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce

Mgr. Filip Kořínek

Podpisový záznam statutárního zástupce

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Stránka 4 z 4

XCRGBA1A / B1A (08042014 16:26 / 201404081547)

Licence: MUCE

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2013

12

00241121

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Černošice Riegrova 1209 25228 Černošice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

Text



Výsledek od počátku roku

1

2

3

0000

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

0000

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

0000

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

0000

1121

Daň z příjmů právnických osob

0000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

11 700 000,00

11 700 000,00

5 800 000,00

5 800 000,00

900 000,00 12 000 000,00

0000

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond

0000

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

0000

1340

Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu

0000

1341

Poplatek ze psů

0000

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

0000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

0000

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

0000

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

0000

1351

0000

1355

0000

1359

Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené

0000

1361

Správní poplatky

27 690 000,00

0000

1511

Daň z nemovitostí

11 088 000,00

0000

4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

0000

4112

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

0000

4113

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

0000

4116


0000

4122


26 000 000,00

% RS

% RU

13 762 720,51

117,63

117,63

6 278 670,79

108,25

108,25

900 000,00

1 396 480,36

155,16

155,16

12 000 000,00

13 459 398,82

112,16

112,16

5 038 610,00

5 038 610,00

*******

100,00

26 000 000,00

29 142 176,63

112,09

112,09

43 524,00

*******

*******

173,00

*******

*******

102,06

102,06

3 560 000,00

3 560 000,00

3 633 223,34

470 000,00

470 000,00

459 963,00

97,86

97,86

3 500,00

3 500,00

5 055,00

144,43

144,43

220 000,00

220 000,00

257 295,00

116,95

116,95

50 000,00

50 000,00

43 080,00

86,16

86,16

40 000,00

40 000,00

40 000,00

100,00

100,00

Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.

150 000,00

150 000,00

287 940,43

191,96

191,96

Odvod z výherních hracích přístrojů

750 000,00

750 000,00

726 631,74

96,88

96,88

199 700,00

*******

*******

27 690 000,00

31 738 415,00

114,62

114,62

11 088 000,00

11 905 482,69

107,37

107,37

6 065 000,00

252 608,97

252 608,97

4,17

100,00

44 931 000,00

48 706 900,00

48 706 900,00

108,40

100,00

402 400,03

145 795,00

*******

36,23

11 124 210,27

11 104 210,27

*******

99,82

4 275 960,02

4 275 959,81

*******

100,00

223 000,00

0000

4123


23 635,00

23 635,00

*******

100,00

0000

4129

Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně

503 434,00

503 434,00

*******

100,00

0000

4132


138 067,00

146 067,00

*******

105,79

0000

4134


236 802 028,65

*******

*******

0000

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

278 606,57

85 571,59

*******

30,71

0000

4216

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

1 454 717,20

1 454 717,19

*******

100,00

0000

4222


0000

4223


0000

Bez ODPA

1032

2111

1032

Podpora ostatních produkčních činností

2169

2212


2169

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

2212

2329


2212

3121

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

2212

3122

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku

2212

Silnice

2219

2321

2219

3122

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

2111


2221

2324


2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2299

2212

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

2310

2111


2310

2324


2310

Pitná voda

2321

2111

2321

3121

2321

3122


2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

3111

2122

3111

Předškolní zařízení

3113

2122


3113

2324


3113

Základní školy

3231

2122

3231

Základní umělecké školy

3314

2111

3314

Činnosti knihovnické

3349

2111

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

151 640 500,00

210 000,00

210 000,00

*******

100,00

3 266 404,38

3 266 404,38

*******

100,00

176 097 053,44

425 395 872,17

280,53

241,57

6 000,00

*******

*******

6 000,00

*******

*******

269 800,00

67,45

67,45

5 000,00

*******

*******

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

274 800,00

68,70

68,70

192 500,00

*******

*******

*******

0,00

435 497,00

*******

*******

413 042,00

627 997,00

*******

152,04


50 000,00

70 000,00

*******

140,00


65 000,00


413 042,00

115 000,00

3 555 000,00

3 555 000,00

*******

0,00

70 000,00

*******

60,87

3 267,00

*******

*******

12 350,33

*******

*******

15 617,33

*******

*******

4 152 162,36

116,80

116,80

3 555 000,00

3 555 000,00

4 152 162,36

116,80

116,80

18 000 000,00

18 000 000,00

21 604 964,71

120,03

120,03

122 944,00

*******

*******

21 727 908,71

120,71

120,71


87 592,00

*******

*******


40 000,00

*******

*******

18 000 000,00

600 000,00

600 000,00

840 000,00

140,00

140,00

600 000,00

600 000,00

967 592,00

161,27

161,27

776 927,00

776 927,00

*******

100,00

776 927,00

776 927,00

*******

100,00

3 988 430,00

3 988 430,00

*******

100,00

78 371,00

*******

*******

3 988 430,00

4 066 801,00

*******

101,96

28 500,00

28 500,00

*******

100,00

28 500,00

28 500,00

*******

100,00

50 000,00

50 000,00

50 244,00

100,49

100,49

50 000,00

50 000,00

50 244,00

100,49

100,49

420 000,00

420 000,00

391 666,02

93,25

93,25

420 000,00

420 000,00

391 666,02

93,25

93,25


Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků

18 000 000,00

3392

2111


3392

2132

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399

2111


3399

2112

Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)

3399

2321


3399

2324


3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412

2322


3412

2324


3412

3121


3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3421

3121

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3612

2111


100 000,00

3612

2132


705 000,00

3612

2324


3612

Bytové hospodářství

3613

2111


3613

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

200 000,00

200 000,00

186 371,00

93,19

93,19

3613

2132


275 000,00

275 000,00

300 780,17

109,37

109,37

3613

2324


7 278,00

*******

*******

3613

Nebytové hospodářství

475 000,00

475 000,00

497 894,97

104,82

104,82

3631

2111

1 800,00

*******

*******

3631

Veřejné osvětlení

1 800,00

*******

*******

3632

2111

50 000,00

65 540,00

131,08

131,08

3632

Pohřebnictví

131,08

3636

2111


3636

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

3636

3111

Příjmy z prodeje pozemků

3636

3122


3636

Územní rozvoj

3639

2111


3639

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

3639

2324


3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3723

2111


3723

2112


3723

Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)

3725

2111


3725

2324


3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3769

2212


3769

2324


150 000,00

150 000,00

90,05

90,05

4 800,00

*******

*******

150 000,00

150 000,00

139 870,00

93,25

93,25

2 000,00

2 000,00

29 920,00

*******

*******

15 000,00

15 000,00

4 572,00

30,48

30,48

4 500,00

11 500,00

*******

255,56

2 976,00

*******

*******

21 500,00

48 968,00

288,05

227,76

7 588,00

*******

*******

16 969,00

*******

*******

52 000,00

*******

*******

76 557,00

*******

*******

700 000,00

700 000,00

*******

100,00

700 000,00

700 000,00

*******

100,00

100 000,00

74 096,00

74,10

74,10

705 000,00

620 107,00

87,96

87,96

6 638,00

*******

*******

17 000,00


805 000,00

805 000,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků

135 070,00

50 000,00 50 000,00

700 841,00

87,06

87,06

3 465,80

*******

*******

50 000,00

65 540,00

131,08

112 273,84

89 874,05

*******

80,05

300 000,00

300 000,00

470 695,00

156,90

156,90

2 000 000,00

2 000 000,00

2 730 950,00

136,55

136,55

80 000,00

*******

*******

146,59

139,77

2 300 000,00

2 412 273,84

3 371 519,05

70 000,00

70 000,00

60 843,00

86,92

86,92

7 000,00

*******

*******

5 000,00

*******

*******

70 000,00

70 000,00

72 843,00

104,06

104,06

120 000,00

120 000,00

129 705,47

108,09

108,09

750,00

*******

*******

108,71

108,71

120 000,00

120 000,00

130 455,47 153 156,00

*******

*******

1 220 000,00

1 220 000,00

1 276 636,50

104,64

104,64

1 220 000,00

1 220 000,00

1 429 792,50

117,20

117,20

200 000,00

200 000,00

421 300,00

210,65

210,65

1 000,00

*******

*******

200 000,00

422 300,00

211,15

211,15

5 532,00

*******

*******

5 532,00

*******

*******

360 000,00

255 115,00

70,87

70,87

500 000,00

500 000,00

394 400,00

78,88

78,88

860 000,00

860 000,00

649 515,00

75,53

75,53

900 000,00

900 000,00

976 679,00

108,52

108,52

1 000 000,00

1 000 000,00

1 031 586,00

103,16

103,16

20 000,00

56 000,00

30 783,00

153,92

54,97

1 920 000,00

1 956 000,00

2 039 048,00

106,20

104,25 *******

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

4329

2324

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4351

2111


360 000,00

4351

2112


4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

200 000,00


4357

2111


4357

2132


4357

2324


4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

4379

2111


1 920,00

*******

4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

1 920,00

*******

*******

5299

2321

65 150,00

*******

130,30

5299

Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st

5311

2111


5311

2212


5311

2310

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk

5311

2321


5311

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512

2321

5512

3121

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

2321

6112

Zastupitelstva obcí

6171

2111


6171

2112


6171

2212

6171


50 000,00 50 000,00

65 150,00

*******

130,30

11 098 000,00

6 508 000,00

6 570 314,96

59,20

100,96

1 500 000,00

600 000,00

773 860,00

51,59

128,98

70 000,00

*******

*******

16 997,00

16 997,00

*******

100,00

10 000,00

*******

*******

7 124 997,00

7 441 171,96

59,07

104,44


40 000,00

40 000,00

*******

100,00


75 000,00

12 598 000,00

*******

0,00

*******

34,78

7 000,00

*******

0,00

7 000,00

*******

0,00

115 000,00


40 000,00

315 200,00

315 200,00

319 060,80

101,22

101,22

2 043,00

*******

*******


320 000,00

320 000,00

274 400,00

85,75

85,75

2324


300 000,00

328 000,00

323 601,00

107,87

98,66

6171

2328


2 085,00

*******

*******

6171

2329


6171

Činnost místní správy

6310

2141

6310

2324

Příjmy z úroků (část)

5 000,00

5 000,00

218 442,00

*******

*******

940 200,00

968 200,00

1 139 631,80

121,21

117,71

130 000,00

130 000,00

109 115,22

83,93

83,93

2 493,41

*******

******* 85,85

130 000,00

6310 6320

2322


6320

2324


6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6402

2222

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409

2321


6409

2328


6409

Ostatní činnosti j.n.

Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

196 520 700,00

130 000,00

111 608,63

85,85

2 170 325,00

2 168 602,00

*******

99,92

11 705,00

*******

*******

2 170 325,00

2 180 307,00

*******

100,46

245 793,10

245 793,10

*******

100,00

245 793,10

245 793,10

*******

100,00

5 000,00

81 000,00

*******

*******

44 639,72

*******

*******

5 000,00

125 639,72

*******

*******

224 300 041,38

480 255 785,79

244,38

214,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text




1

2

3

1036

5212

1036

5213

1036

Správa v lesním hospodářství

2212

5139


400 000,00

2212

5166


2212

5169


2212

5171


2212

5178


2212

6121


2212

Silnice

% RS

% RU


902 401,00

901 664,00

*******

99,92


276 030,00

276 030,00

*******

100,00

1 178 431,00

1 177 694,00

*******

99,94

410 000,00

402 678,33

100,67

98,21

100 000,00

113 438,00

33 746,90

33,75

29,75

10 000,00

46 300,00

22 750,60

227,51

49,14

1 150 000,00

1 542 448,81

1 467 167,72

127,58

95,12

82 692,00

83 340,00

83 340,00

100,78

100,00

740 000,00

33 963 111,73

29 455 186,54

*******

86,73

2 482 692,00

36 158 638,54

31 464 870,09

*******

87,02 82,07

2219

5137


44 067,00

36 167,70

*******

2219

5139


80 000,00

119 500,00

119 459,00

149,32

99,97

2219

5164

Nájemné

50 000,00

4 500,00

4 500,00

9,00

100,00

2219

5166


94,20

2219

5171


2219

5178

2219 2219

100 000,00

14 862,10

14 000,00

14,00

30 000,00

718 859,71

655 297,71

*******

91,16


164 424,00

165 732,00

165 732,00

100,80

100,00

6121


520 000,00

819 520,00

819 518,57

157,60

100,00

6122


1 910 590,00

2219

6349

Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně

4 719 115,38

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

944 424,00

8 516 746,19

2221

5171


20 000,00

20 000,00

2221

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

662 000,00

662 000,00

661 384,80

2221

6121


144 518,20

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

826 518,20

2223

6122

2223

Bezpečnost silničního provozu

682 000,00


2229 2229 2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

2310

5011


2310

5021


2310

5031


2310

5032

2310

*******

0,00

4 719 115,38

*******

100,00

6 533 790,36

691,83

76,72

0,00

0,00

99,91

99,91

144 518,20

*******

100,00

805 903,00

118,17

97,51

5 400,00

5 400,00

*******

100,00

5 400,00

5 400,00

*******

100,00

86 082,58

95,65

95,65

5139


90 000,00

90 000,00

5169


30 000,00

30 000,00

120 000,00

120 000,00

600 000,00

0,00

0,00

86 082,58

71,74

71,74

590 120,00

632 733,00

105,46

107,22

29 880,00

29 890,00

*******

100,03

150 000,00

150 000,00

158 812,00

105,87

105,87


54 000,00

54 000,00

57 173,00

105,88

105,88

5132

Ochranné pomůcky

10 000,00

0,00

*******

2310

5134


20 000,00

20 000,00

7 686,00

38,43

38,43

2310

5137


20 000,00

3 800,00

3 180,00

15,90

83,68

2310

5139


430 000,00

346 200,00

243 733,82

56,68

70,40

2310

5151

Studená voda

2 000 000,00

2 697 690,89

2 427 547,00

121,38

89,99

2310

5154

Elektrická energie

300 000,00

300 000,00

279 610,00

93,20

93,20

2310

5156


40 000,00

40 000,00

37 603,95

94,01

94,01

2310

5162


30 000,00

30 000,00

24 979,44

83,26

83,26

2310

5166


60 000,00

60 000,00

4 992,46

8,32

8,32

2310

5169


1 300 000,00

1 303 546,00

1 224 191,99

94,17

93,91

2310

5171


1 330 000,00

3 534 314,45

3 393 782,88

255,17

96,02

2310

5362


500 000,00

474 768,00

472 000,00

94,40

99,42

2310

5909

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

70 000,00

70 000,00

2310

6121


310 000,00

210 000,00

2310

6122


2310

Pitná voda

7 324 000,00

2321

5011


2321

5031


2321

5032


2321

5132

Ochranné pomůcky

2321

5139


2321

5154

Elektrická energie

2321

5162

2321

0,00

0,00

133 437,00

43,04

63,54

0,00

*******

9 914 319,34

9 131 352,54

124,68

92,10

600 000,00

608 846,00

588 306,00

98,05

96,63

150 000,00

152 212,00

147 079,00

98,05

96,63

54 000,00

54 796,00

52 949,00

98,05

96,63

0,00

*******

100 000,00

5 000,00 200 000,00

180 000,00

147 753,68

73,88

82,09

1 500 000,00

1 500 000,00

1 424 737,37

94,98

94,98


20 000,00

22 350,00

12 912,21

64,56

57,77

5166


50 000,00

152,46

152,46

0,30

100,00

2321

5169


1 600 000,00

1 852 616,00

1 790 696,80

111,92

96,66

2321

5171


1 900 000,00

2 683 356,00

2 550 495,49

134,24

95,05

2321

5362


100 000,00

100 000,00

36 080,00

36,08

36,08

2321

5909


120 000,00

120 000,00

*******

100,00

2321

6121


65,84

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

3111

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

3111

5361

Nákup kolků

3111

5901


3111

Předškolní zařízení

3113

5137

3113

5169

3113

5171


3113

5331


3113

5336

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

3113

5361

Nákup kolků

3113

6121


3113

Základní školy

3231

5166


3231

5331


3231

Základní umělecké školy

3314

5021

3314

771 200,00

641 481,00

422 347,00

54,76

6 950 200,00

7 915 809,46

7 293 509,01

104,94

92,14

3 684 039,00

4 111 889,00

4 111 889,00

111,61

100,00

2 000,00

100,00

100,00

2 000,00

2 000,00

300 000,00

167,00

3 986 039,00

4 114 056,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb 7 044 085,00

0,00

0,00

4 113 889,00

103,21

100,00

35 090,00

35 090,00

*******

100,00

57 300,00

56 572,00

*******

98,73

139 009,00

139 008,00

*******

100,00

7 162 139,00

7 162 139,00

101,68

100,00

13 200,00

13 200,00

*******

100,00

2 000,00

*******

0,00 99,48

5 240 076,80

5 212 626,11

*******

12 648 814,80

12 618 635,11

179,14

99,76

28 500,00

28 500,00

*******

100,00

203 887,00

203 887,00

203 887,00

100,00

100,00

203 887,00

232 387,00

232 387,00

113,98

100,00


18 000,00

18 000,00

5136


85 000,00

86 478,30

3314

5137


20 000,00

6 250,00

3314

5138


5 000,00

3314

5139


5 000,00

7 044 085,00

5 000,00

0,00

0,00

85 237,30

100,28

98,56

6 056,00

30,28

96,90

0,00

*******

38,08

38,08

1 904,00

3314

5151

Studená voda

3314

5154

Elektrická energie

3314

5161

3314

5162

3314

5169

3314 3314

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

54 000,00

54 000,00

39 612,00

73,36

73,36

Služby pošt

2 000,00

2 000,00

235,00

11,75

11,75


9 000,00

7 521,70


10 000,00

3 750,00

5171


80 000,00

5173


3 000,00

3314

5175

Pohoštění

2 000,00

3314

5494

Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru

3314

Činnosti knihovnické

3326

5223

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

3326

5909


3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3349

5021


3349

5162


3349

5169


3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

0,00

0,00

3 740,00

37,40

99,73

5 000,00

1 830,00

2,29

36,60

3 000,00

200,00

6,67

6,67

2 000,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

301 000,00

201 000,00

138 814,30

46,12

69,06

100 000,00

100 000,00

*******

100,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

103 000,00

0,00

100 000,00

*******

97,09

24 000,00 3 000,00

24 000,00

24 000,00

100,00

100,00

3 000,00

2 361,23

78,71

78,71

690 000,00

773 200,00

773 043,25

112,04

99,98

717 000,00

800 200,00

799 404,48

111,49

99,90

20 000,00

20 000,00

19 976,00

99,88

99,88

3392

5021


3392

5031


5 000,00

0,00

*******

3392

5032


2 000,00

0,00

*******

3392

5136


2 000,00

0,00

*******

3392

5137


20 000,00

690 115,11

662 710,11

*******

96,03

3392

5139


16 000,00

36 000,00

34 763,00

217,27

96,56

3392

5151

Studená voda

5 000,00

5 000,00

*******

100,00

3392

5152

Teplo

21 200,00

21 200,00

*******

100,00

3392

5154

Elektrická energie

9 800,00

1 185,00

118,50

12,09

3392

5157

Teplá voda

10 000,00

10 000,00

*******

100,00

3392

5164

Nájemné

40,00

3392

5169


3392

5171


3392

5173


3392

5175

Pohoštění

3392

6122


3392


3399

5021


3399

5136


3399

5137

3399 3399

1 000,00 15 000,00

15 000,00

6 000,00

40,00

255 000,00

296 000,00

285 055,67

111,79

96,30

0,00

*******

10 000,00 6 000,00

6 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

49,15

49,15

259 524,89 367 000,00

1 383 640,00

259 524,89

*******

100,00

1 312 786,67

357,71

35 000,00

35 000,00

16 535,00

94,88

47,24

1 000,00

1 000,00

47,24


17 000,00

112 000,00

5138


10 000,00

5139


21 000,00

3399

5154

Elektrická energie

3399

5156

3399

7 372,00

0,00

0,00

107 131,00

630,18

95,65

10 000,00

4 500,00

45,00

45,00

25 500,00

16 124,00

76,78

63,23

18 000,00

18 000,00

2 887,00

16,04

16,04


5 000,00

5 000,00

5164

Nájemné

6 000,00

66 000,00

3399

5169


350 000,00

3399

5171


15 000,00

0,00

0,00

45 000,00

750,00

68,18

299 472,00

296 695,50

84,77

99,07

15 000,00

3 322,00

22,15

22,15

3399

5173


3399

5175

Pohoštění

3399

5194

Věcné dary

3399

5212


3399

5213


3399

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

3399

5492

Dary obyvatelstvu

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412

5137


3412

5139


3412

5151

Studená voda

3412

5154

3412 3412

5 000,00

5 000,00

30 000,00

34 100,00

0,00

0,00

31 693,00

105,64

92,94

10 000,00

19 328,00

18 614,00

186,14

96,31

230 000,00

117 000,00

117 000,00

50,87

100,00

100 000,00

100 000,00

*******

100,00

100 000,00

128 000,00

128 000,00

128,00

100,00

60 000,00

40 900,00

913 000,00

1 031 300,00

887 501,50

200 000,00

11 229,00

30 000,00

12 138,00

2 000,00

Elektrická energie

5169 5171

3412

6121


3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3421

5212


3421

5222


3421

6121


3421

Využití volného času dětí a mládeže

3612

5021


3612

5031


3612

5032

3612

5132

3612

0,00

0,00

97,21

86,06

11 229,00

5,61

100,00

11 738,00

39,13

96,70

2 000,00

158,00

7,90

7,90

24 000,00

24 000,00

12 368,00

51,53

51,53


40 000,00

64 268,00

53 586,88

133,97

83,38


20 000,00

15 433,00

4 140,00

20,70

26,83

3 920,00

3 920,00

*******

100,00

132 988,00

97 139,88

30,74

73,04

15 000,00

10 000,00

*******

66,67

685 000,00

685 000,00

114,17

100,00

316 000,00 600 000,00

1 906 000,00

1 260 801,43

*******

66,15

600 000,00

2 606 000,00

1 955 801,43

325,97

75,05

30 000,00

30 000,00

15 600,00

52,00

52,00

7 500,00

0,00

*******


2 700,00

0,00

*******

Ochranné pomůcky

2 000,00

0,00

*******

5134


1 000,00

0,00

*******

3612

5139


2 000,00

452,00

3612

5151

Studená voda

60 000,00

75 439,00

3612

5154

Elektrická energie

20 000,00

23 685,00

3612

5166


10 000,00

3612

5169


3612

5171


3612

5909


3612

Bytové hospodářství

3613

5151

3613

0,00

0,00

75 439,00

125,73

100,00

23 185,00

115,93

97,89

0,00

*******

26 000,00

5 981,00

3 933,00

15,13

65,76

100 000,00

89 516,00

89 515,50

89,52

100,00

4 121,00

4 121,00

*******

100,00

261 200,00

229 194,00

211 793,50

81,08

92,41

Studená voda

10 000,00

10 000,00

5153

Plyn

80 000,00

80 000,00

3613

5154

Elektrická energie

20 000,00

30 493,00

3613

5166


3613

5169

3613

0,00

0,00

32 113,84

40,14

40,14

30 493,00

152,47

100,00

5 000,00

0,00

*******


30 000,00

0,00

*******

5171


50 000,00

3613

6121


3613

Nebytové hospodářství

3631

5139


3631

5169


3631

5171


50 000,00

13 679,00

27,36

27,36

3 221 842,00

2 944 237,00

*******

91,38

195 000,00

3 392 335,00

3 020 522,84

*******

89,04

100 000,00

18 905,00

18 905,00

18,91

100,00

3 000 000,00

3 357 726,00

3 356 193,00

111,87

99,95

100 000,00

279 244,60

269 251,00

269,25

96,42

3631

6121

3631

Veřejné osvětlení


3632

5021

3632

5031

3632

5032


3632

5139


3632

5164

Nájemné

3632

5169


3632

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

3632

Pohřebnictví

3633

6121

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3635

6119

3635

Územní plánování

3636

5164

Nájemné

3636

5166

3636

2 000 000,00

1 752 851,51

1 642 947,01

82,15

93,73

5 200 000,00

5 408 727,11

5 287 296,01

101,68

97,75


72 000,00

72 000,00

48 000,00

66,67

66,67


18 000,00

0,00

*******

6 000,00 15 000,00

0,00

*******

3 651,00

24,34

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

339 000,00

174 712,21

167 070,75

49,28

95,63

5 500,00

5 500,00

*******

100,00

255 963,21

224 321,75

450 100,00 Budovy, haly a stavby Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

3 651,00

49,84

87,64

65 921,00

*******

0,00

65 921,00

*******

0,00

600 000,00

600 000,00

66 550,00

11,09

11,09

600 000,00

600 000,00

66 550,00

11,09

11,09

68 000,00

68 000,00

45 088,00

66,31

66,31


100 000,00

212 273,84

169 300,78

169,30

79,76

5169


250 000,00

245 160,00

178 808,50

71,52

72,94

3636

5192


10 000,00

250 000,00

240 000,00

*******

96,00

3636

5229

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

24 000,00

23 952,60

23 952,60

99,80

100,00

3636

5329

Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně

140 000,00

141 636,00

141 636,00

101,17

100,00

3636

5362


80 000,00

78 411,40

26 591,00

33,24

33,91

3636

6130

Pozemky

200 000,00

2 001 008,00

2 001 008,00

*******

100,00

3636

Územní rozvoj

3639

5011


3639

5021


3639

5031


3639

5032


3639

5132

3639

872 000,00

3 020 441,84

2 826 384,88

324,13

93,58

4 285 000,00

4 414 290,00

4 355 844,73

101,65

98,68

36 000,00

36 000,00

30 091,00

83,59

83,59

1 071 000,00

1 103 682,00

1 098 086,00

102,53

99,49

385 000,00

396 765,00

395 422,00

102,71

99,66

Ochranné pomůcky

6 000,00

12 465,00

12 444,00

207,40

99,83

5134


70 000,00

70 000,00

66 462,00

94,95

94,95

3639

5137


113 000,00

23 000,00

22 039,00

19,50

95,82

3639

5139


250 000,00

250 000,00

232 670,91

93,07

93,07

3639

5151

Studená voda

5 000,00

5 000,00

4 852,00

97,04

97,04

3639

5154

Elektrická energie

160 000,00

203 773,00

197 473,00

123,42

96,91

3639

5156


750 000,00

730 585,37

655 333,18

87,38

89,70

3639

5162


50 000,00

72 000,00

70 195,86

140,39

97,49

3639

5166


25 000,00

20 000,00

7 053,90

28,22

35,27

3639

5167


33 600,00

44 638,00

44 469,00

132,35

99,62

3639

5169


25 000,00

29 604,00

29 373,90

117,50

99,22

3639

5171


300 000,00

527 797,00

513 280,76

171,09

97,25

3639

5173


3 000,00

1 500,00

595,00

19,83

39,67

3639

5175

Pohoštění

2 000,00

2 060,00

2 060,00

103,00

100,00

3639

5362


2 000,00

3639

6121


3639


7 571 600,00

2 000,00

1 500,00

75,00

75,00

34 100,00

34 100,00

*******

100,00

7 979 259,37

7 773 346,24

102,66

97,42

3699

5499

3699

Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje


3722

5136


3722

5169


3722

5192


3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723

5137

3723

5139

3723

Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)

3745

5139


3745

5169

3745

5171

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4351

5011


4351

5031


4351

5032


4351

5132

Ochranné pomůcky

4351

5137


4351

5138


4351

5139

4351

231 355,00

156 004,00

*******

67,43

231 355,00

156 004,00

*******

67,43

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

100,00

6 200 000,00

6 217 785,00

6 217 785,00

100,29

100,00

22 359,00

22 359,00

*******

100,00

6 201 000,00

6 241 144,00

6 241 144,00

100,65

100,00


30 000,00

215,00


50 000,00

35 043,00

0,00

0,00

35 042,60

70,09

100,00

80 000,00

35 258,00

35 042,60

43,80

99,39

150 000,00

142 865,00

124 816,00

83,21

87,37


50 000,00

112 135,00

106 376,00

212,75

94,86


30 000,00

35 000,00

34 529,00

115,10

98,65

230 000,00

290 000,00

265 721,00

115,53

91,63

1 008 000,00

1 011 000,00

1 023 326,00

101,52

101,22

252 000,00

252 750,00

253 471,00

100,58

100,29

91 000,00

91 270,00

91 249,00

100,27

99,98

4 000,00

4 000,00

1 783,00

44,58

44,58

25 000,00

25 000,00

21 939,00

87,76

87,76

500 000,00

500 000,00

423 150,00

84,63

84,63


30 000,00

28 517,16

27 921,79

93,07

97,91

5151

Studená voda

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100,00

100,00

4351

5153

Plyn

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100,00

100,00

4351

5154

Elektrická energie

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100,00

100,00

4351

5156


110 000,00

100 000,00

65 744,98

59,77

65,74

4351

5162


5 000,00

7 500,00

7 422,87

148,46

98,97

4351

5167


30 000,00

30 000,00

16 622,50

55,41

55,41

4351

5169


20 000,00

20 000,00

18 163,00

90,82

90,82

4351

5171


20 000,00

17 500,00

8 064,00

40,32

46,08

4351

5172


10 000,00

0,00

*******

4351

5173


4 000,00

4351

5361

Nákup kolků

3 000,00

4351

5362


4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

4357

5021


4357

5031

4357

4 000,00

2 047,00

51,18

51,18

0,00

*******

3 000,00

3 000,00

*******

100,00

2 162 000,00

2 144 537,16

2 013 904,14

93,15

93,91

34 000,00

34 000,00

30 043,00

88,36

88,36


9 000,00

9 000,00

7 800,00

86,67

86,67

5032


3 000,00

3 000,00

2 574,00

85,80

85,80

4357

5137


20 000,00

1 430,00

1 430,00

7,15

100,00

4357

5139


20 000,00

22 500,00

22 210,00

111,05

98,71

4357

5151

Studená voda

95 000,00

119 239,00

119 239,00

125,51

100,00

4357

5153

Plyn

300 000,00

277 261,00

269 804,38

89,93

97,31

4357

5154

Elektrická energie

250 000,00

250 000,00

222 936,00

89,17

89,17

4357

5162


60 000,00

65 200,00

65 065,15

108,44

99,79

4357

5166


22 000,00

4 779,40

4 779,40

21,72

100,00

4357

5169


100 000,00

117 220,60

115 300,20

115,30

98,36

4357

5171


4357

5909


4357

6121


4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

4379

5169

4379

100 000,00

116 264,00

101 724,00

101,72

87,49

36 000,00

22 621,00

*******

62,84

40 000,00

34 800,00

28 220,00

70,55

81,09

1 053 000,00

1 090 694,00

1 013 746,13

96,27

92,95


45 000,00

45 000,00

44 100,00

98,00

98,00

5175

Pohoštění

15 000,00

21 000,00

20 737,00

138,25

98,75

4379

5194

Věcné dary

15 000,00

17 500,00

17 415,00

116,10

99,51

4379

5222


15 000,00

6 500,00

5 000,00

33,33

76,92

4379

5223

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00

100,00

4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

4399

5499

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5299

5131

Potraviny

5299

5132

Ochranné pomůcky

90 058,00

5299

5134


111 821,40

5299

5137


507 027,00

5299

5139


5299

5169


5299

5171


5299

5175

Pohoštění

5299

5901


5299

Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st

5311

5011


5311

5021


5311

5031


5311

5032


5311

5132

5311

95 000,00


95 000,00

92 252,00

97,11

97,11

1 321 284,00

186 530,00

*******

14,12

1 321 284,00

186 530,00

*******

14,12

0,00

*******

90 058,00

*******

100,00

111 821,40

*******

100,00

406 776,00

*******

80,23

788 522,75

644 044,75

*******

81,68

1 375 684,24

1 299 334,10

*******

94,45

67 280,11

67 280,11

*******

100,00

143 690,00

*******

98,84

10 000,00 3 000,00

15 000,00

2 000,00

145 383,00

500 000,00

145 485,96

530 000,00

3 231 262,46

2 763 004,36

9 130 000,00

7 556 548,00

7 379 270,00

80,82

97,65

1 200,00

1 200,00

*******

100,00

2 282 000,00

1 909 460,00

1 851 772,00

81,15

96,98

822 000,00

687 085,00

666 640,00

81,10

97,02

Ochranné pomůcky

50 000,00

5 000,00

3 355,00

6,71

67,10

5134


150 000,00

104 228,00

103 440,80

68,96

99,24

5311

5136


5 000,00

6 000,00

4 548,00

90,96

75,80

5311

5137


90 000,00

80 687,00

78 519,00

87,24

97,31

5311

5139


80 000,00

72 486,08

55 446,00

69,31

76,49

5311

5151

Studená voda

30 000,00

25 000,00

16 420,00

54,73

65,68

5311

5153

Plyn

50 000,00

66 000,00

53 733,90

107,47

81,42

5311

5154

Elektrická energie

45 000,00

23 486,00

21 744,00

48,32

92,58

5311

5156


420 000,00

399 900,00

378 234,68

90,06

94,58

5311

5161

Služby pošt

30 000,00

4 087,90

3 500,00

11,67

85,62

5311

5162


200 000,00

150 932,00

140 093,29

70,05

92,82

5311

5164

Nájemné

45 000,00

19 005,00

19 005,00

42,23

100,00

5311

5167


160 000,00

142 159,50

142 159,50

88,85

100,00

5311

5169


200 000,00

100 155,50

99 620,50

49,81

99,47

5311

5171


250 000,00

233 451,10

230 839,87

92,34

98,88

5311

5173


20 000,00

13 500,00

10 853,00

54,27

80,39

5311

5175

Pohoštění

5 000,00

5 000,00

2 597,00

51,94

51,94

5311

5178


130 000,00

130 000,00

127 665,88

98,20

98,20

0,00

0,00

521,32

85,51

5311

5361

Nákup kolků

5311

5362


5311

6125


5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512

5021


5512

5029

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen

5512

5031


5512

5032


5512

5132

5512

6 000,00

9 000,00

2 100,00

35,00

23,33

1 500,00

1 500,00

*******

100,00

0,00

*******

14 250 000,00

11 745 871,08

11 394 257,42

79,96

97,01

60 000,00

60 000,00

54 490,00

90,82

90,82

13 659,00

13 659,00

*******

100,00

15 000,00

15 000,00

8 194,00

54,63

54,63

5 000,00

5 000,00

2 950,00

59,00

59,00

Ochranné pomůcky

80 000,00

65 493,00

65 441,00

81,80

99,92

5134


50 000,00

570 739,55

570 718,55

*******

100,00

5512

5137


5512

5139


5512

5151

Studená voda

5512

5153

5512

50 000,00

70 000,00

494 744,26

489 945,26

699,92

99,03

250 000,00

295 402,79

275 983,79

110,39

93,43

1 000,00

1 000,00

355,00

35,50

35,50

Plyn

26 000,00

28 319,00

27 319,00

105,07

96,47

5154

Elektrická energie

70 000,00

95 712,00

95 712,00

136,73

100,00

5512

5155

Pevná paliva

5512

5156


5512

5162


5512

5163


5512

5166


5512

5167


20 000,00

8 000,00

5512

5169


120 000,00

5512

5171


5512

5178


5512

5361

Nákup kolků

5512

6121


5512

6122


5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

5021


6112

5023

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

6112

5031


6112

5032


6112

5136


6112

5137


6112

5139


5 000,00

6112

5156


2 000,00

6112

5162


6112

5167


6112

5173


5 000,00

6112

5175

Pohoštění

5 000,00

6 000,00

6112

5176


7 000,00

6112

5194

Věcné dary

6112

5222

6112

5492

20 000,00

6 000,00

5 995,00

29,98

99,92

100 000,00

111 140,00

104 118,00

104,12

93,68

20 000,00

29 000,00

26 771,04

133,86

92,31

8 000,00

8 000,00

7 040,00

88,00

88,00

20 000,00

9 220,00

9 220,00

46,10

100,00

0,00

0,00

155 348,10

154 707,01

128,92

99,59

400 000,00

928 850,38

859 500,58

214,88

92,53

261 000,00

257 630,00

257 630,00

98,71

100,00

300,00

300,00

*******

100,00

850 000,00

5 612 568,00

4 848 374,11

570,40

86,38

546 752,00

530 685,00

*******

97,06

2 446 000,00

9 317 878,08

8 409 108,34

343,79

90,25

214 000,00

214 000,00

223 416,00

104,40

104,40

1 124 000,00

1 124 000,00

1 136 896,00

101,15

101,15

144 000,00

144 000,00

142 452,00

98,93

98,93

120 000,00

120 000,00

121 309,00

101,09

101,09

1 000,00

0,00

*******

5 000,00

0,00

*******

5 000,00

4 000,00 20 000,00

521,00 19 199,74

12 000,00

10,42

13,03

0,00

*******

383,99

96,00

0,00

*******

0,00

*******

109,70

91,42

7 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00


20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Dary obyvatelstvu

30 000,00

27 000,00

33,33

37,04

5 485,00

10 000,00

1 691 000,00

1 659 278,74

97,38

98,12

9 056,00

9 056,00

*******

100,00

53 000,00

53 000,00

*******

100,00

2 264,00

2 264,00

*******

100,00

815,00

815,00

*******

100,00

37 374,08

37 374,08

*******

100,00

1 203,95

1 203,95

*******

100,00

22 682,20

22 682,20

*******

100,00

126 395,23

126 395,23

*******

100,00


12 373,00

12 373,00

*******

100,00

5021


52 370,00

44 900,00

*******

85,74

6118

5031


3 093,00

3 093,00

*******

100,00

6118

5032


6118

5139


6118

5162


6118

5169


6118

Volba prezidenta republiky

6112

Zastupitelstva obcí

6114

5011


6114

5021


6114

5031


6114

5032


6114

5139


6114

5162


6114

5169


6114

Volby do Parlamentu ČR

6118

5011

6118

1 704 000,00

1 114,00

1 114,00

*******

100,00

27 767,00

27 767,00

*******

100,00

8 620,04

8 620,04

*******

100,00

20 876,70

20 876,70

*******

100,00

126 213,74

118 743,74

*******

94,08

56 451 000,00

57 180 930,30

56 385 102,92

99,88

98,61

1 513 000,00

1 433 336,01

1 161 722,00

76,78

81,05

14 496 100,00

14 589 324,00

14 144 218,24

97,57

96,95

4 956 440,00

5 257 758,00

5 089 562,11

102,69

96,80

343 000,00

44 702,00

31 016,50

9,04

69,39

97 000,00

115 057,00

70 592,00

72,78

61,35

1 239 000,00

1 824 698,15

1 484 877,25

119,84

81,38

889 000,00

1 230 485,09

1 071 231,33

120,50

87,06

90 000,00

205 841,23

125 148,87

139,05

60,80

6171

5011


6171

5021


6171

5031


6171

5032


6171

5132

Ochranné pomůcky

6171

5136


6171

5137


6171

5139


6171

5151

Studená voda

6171

5153

Plyn

500 000,00

824 712,18

724 472,02

144,89

87,85

6171

5154

Elektrická energie

500 000,00

997 340,91

931 628,47

186,33

93,41

6171

5156


366 000,00

337 802,00

252 032,61

68,86

74,61

6171

5161

Služby pošt

1 275 000,00

1 286 508,80

1 245 323,43

97,67

96,80

6171

5162


1 326 000,00

1 451 023,89

1 242 156,66

93,68

85,61

6171

5164

Nájemné

54 000,00

53 400,00

53 400,00

98,89

100,00

6171

5166


172 000,00

194 473,00

149 914,90

87,16

77,09

6171

5167


2 307 600,00

1 938 960,32

1 350 628,62

58,53

69,66

6171

5169


8 034 000,00

7 424 125,54

6 913 638,24

86,05

93,12

6171

5171


414 000,00

431 227,00

278 433,42

67,25

64,57

6171

5172


350 000,00

374 597,00

361 142,66

103,18

96,41

6171

5173


597 000,00

681 138,00

549 561,00

92,05

80,68

6171

5175

Pohoštění

42 000,00

119 528,00

97 509,72

232,17

81,58

6171

5176


26 000,00

5 000,00

1 210,00

4,65

24,20

6171

5194

Věcné dary

5 000,00

5 000,00

4 948,00

98,96

98,96

6171

5195

Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.

10 000,00

38 443,00

38 443,00

384,43

100,00

6171

5229

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

6171

5361

Nákup kolků

1 500,00

1 500,00

1 500,00

100,00

100,00

30 000,00

30 000,00

26 000,00

86,67

86,67

6171

5362


6171

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

6171

5499


6171

5901


6171

5909


6171

6111


6171

6121


6171

6123

Dopravní prostředky

6171

6125


6171


6310

5141

Úroky vlastní

6310

5163


6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

5038

6320 6320 6320

Pojištění funkčně nespecifikované

8 000,00

13 500,00

10 500,00

131,25

77,78

7 000,00

7 000,00

*******

100,00

2 048 000,00

1 988 000,00

1 331 981,00

65,04

67,00

800 000,00

246 229,50

0,00

0,00

*******

97,65

100 000,00

0,00

*******

600 000,00

0,00

*******

1 008 513,99

984 813,99

450 000,00

401 950,61

*******

89,32

750 000,00

301 789,00

209 233,50

27,90

69,33

100 390 640,00

102 091 943,91

96 730 893,07

96,35

94,75

1 000 000,00

1 000 000,00

762 521,10

76,25

76,25

200 000,00

201 500,00

162 617,20

81,31

80,70

1 200 000,00

1 201 500,00

925 138,30

77,09

77,00

Povinné pojistné na úrazové pojištění

300 000,00

302 981,00

302 981,00

100,99

100,00

5163


400 000,00

387 019,00

366 549,00

91,64

94,71

5192


3 000,00

13 000,00

5 000,00

166,67

38,46

703 000,00

703 000,00

674 530,00

95,95

95,95

819 936,00

*******

*******

235 982 092,65

*******

*******

236 802 028,65

*******

******* 73,42

6330

5342

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

6330

5345


6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399

5362

6399

Ostatní finanční operace

6402

5364

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.

6402

5366

Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409

5492

Dary obyvatelstvu

6409

5901


6409

5909

6409

6901

6409

Ostatní činnosti j.n.


1 250 000,00

7 588 610,00

5 571 496,00

445,72

1 250 000,00

7 588 610,00

5 571 496,00

445,72

73,42

11 677,00

11 677,00

*******

100,00

106 841,00

106 841,00

*******

100,00

118 518,00

118 518,00

*******

100,00

100 000,00

52 250,00

*******

52,25

11 300 000,00

2 109 653,70

0,00

0,00


1 000 000,00

271 035,80

0,00

0,00

Rezervy kapitálových výdajů

1 112 000,00

9 104 596,38

0,00

0,00

13 412 000,00

11 585 285,88

52 250,00

0,39

0,45

193 810 867,00

269 817 840,60

473 515 161,89

244,32

175,49

Číslo položky/řádku




% RS

% RU

r

1

2

3

8111

*******

*******

8112

*******

*******

8113

*******

*******

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)

8114

*******

*******

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)

8115

-387,19

-401,60

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)

8117

*******

*******

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8118

*******

*******

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy

(+)

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

Dlouhodobé financování z tuzemska

(-)

(+)

8 666 167,00

8 355 327,73

-33 554 622,49

Dlouhodobé vydané dluhopisy

(+)

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

(-)

(+)

8121

*******

*******

8122

*******

*******

8123

50 761 471,49

40 412 998,59

*******

79,61

-13 599 000,00

-13 599 000,00

119,54

100,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)

8124

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)

8125

*******

*******

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)

8127

*******

*******

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8128

*******

*******

8211

*******

*******

8212

*******

*******

8213

*******

*******

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)

8214

*******

*******

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)

8215

*******

*******

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)

8217

*******

*******

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8218

*******

*******

8221

*******

*******

8222

*******

*******

8223

*******

*******

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)

8224

*******

*******

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)

8225

*******

*******

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)

8227

*******

*******

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8228

*******

*******

-11 376 000,00

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy

(+)

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

(-)

(+)

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy

(+)

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

(-)

(+)

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

(+-)

8901

*******

*******

Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)

8902

*******

*******

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

8905

*******

*******

(+-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000

-2 709 833,00

45 517 799,22

-6 740 623,90

248,75

-14,81

% RS

% RU

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

Číslo řádku




r

41

42

43

TŘÍDA 1

- DAŇOVÉ PŘÍJMY

4010

100 421 500,00

105 460 110,00

118 418 540,31

117,92

112,29

TŘÍDA 2

- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

4020

42 280 200,00

44 349 945,94

49 971 466,62

118,19

112,68

TŘÍDA 3

- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

4030

2 600 000,00

3 853 042,00

4 888 447,00

188,02

126,87

TŘÍDA 4

- PŘIJATÉ TRANSFERY

4040

51 219 000,00

70 636 943,44

306 977 331,86

599,34

434,58

PŘÍJMY CELKEM

4050

196 520 700,00

224 300 041,38

480 255 785,79

244,38

214,11

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

236 802 028,65

*******

*******

v tom položky: 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

4061

*******

*******

2226 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

4062

*******

*******

4063

*******

*******

2441 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí

4070

*******

*******

2442 -

Splátky půjčených prostředků od krajů

4080

*******

*******

2443 -

Splátky půjčených prostředků od regionálních rad

4081

*******

*******

2449 -

4090

*******

*******

4121 -

Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4122 -


4110

4123 -


4111

4129 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4120

*4133 -

Převody z vlastních rezervních fondů

4130

*4134 -


4140

*4139 -

Ostatní převody z vlastních fondů

4221 -

2227 -

4100

*******

*******

4 275 959,81

*******

100,00

23 635,00

23 635,00

*******

100,00

503 434,00

503 434,00

*******

100,00

*******

*******

*******

*******

4150

*******

*******

Investiční přijaté transfery od obcí

4170

*******

*******

4222 -


4180

210 000,00

210 000,00

*******

100,00

4223 -


4181

3 266 404,38

3 266 404,38

*******

100,00

4229 -

Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4190

*******

*******

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

4191

*******

*******

ZJ 025 -

Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu

4192

*******

*******

ZJ 028 -

Transfery přijaté z území jiného kraje

4193

*******

*******

ZJ 029 -

Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4194

*******

*******

4200

196 520 700,00

224 300 041,38

243 453 757,14

123,88

108,54 213,16

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

223 000,00

4 275 960,02

236 802 028,65

TŘÍDA 5

- BĚŽNÉ VÝDAJE

4210

185 067 667,00

196 268 354,71

418 371 461,54

226,06

TŘÍDA 6

- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4220

8 743 200,00

73 549 485,89

55 143 700,35

630,70

74,97

VÝDAJE CELKEM

4240

193 810 867,00

269 817 840,60

473 515 161,89

244,32

175,49

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

236 802 028,65

*******

*******


Neinvestiční transfery obcím

4260

*******

*******

5323 -

Neinvestiční transfery krajům

4270

*******

*******

5325 -

Neinvestiční transfery regionálním radám

4271

*******

*******

5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně

4280

141 636,00

101,17

100,00

*5342 -

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

4281

819 936,00

*******

*******

*5344 -

Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů

4290

*******

*******

*5345 -


4300

*******

*******

*5349 -

Ostatní převody vlastním fondům

4310

5366 -

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

4321

5641 -

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím

5642 -

Neinvestiční půjčené prostředky krajům

5367 5368 -

140 000,00

141 636,00

235 982 092,65

*******

*******

*******

100,00

4322

*******

*******

4323

*******

*******

4330

*******

*******

4340

*******

*******

106 841,00

106 841,00

5643 -

Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám

4341

*******

*******

5649 -

4350

*******

*******

6341 -

Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím

4360

*******

*******

6342 -

Investiční transfery krajům

4370

*******

*******

6345 -

Investiční transfery regionálním radám

4371

*******

*******

6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4380

*******

100,00

6441 -

Investiční půjčené prostředky obcím

4400

*******

*******

6442 -

Investiční půjčené prostředky krajům

4410

*******

*******

6443 -

Investiční půjčené prostředky regionálním radám

4411

*******

*******

6449 -

4420

*******

*******

ZJ 026 -

Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu

4421

*******

*******

ZJ 027 -

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu

4422

*******

*******

ZJ 035 -

Transfery poskytnuté na území jiného kraje

4423

*******

*******

ZJ 036 -

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

4424

*******

*******

4 719 115,38

4 719 115,38

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

193 810 867,00

269 817 840,60

236 713 133,24

122,14

87,73

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

2 709 833,00

-45 517 799,22

6 740 623,90

248,75

-14,81

4450

-2 709 833,00

45 517 799,22

-6 740 623,90

248,75

-14,81

TŘÍDA 8

- FINANCOVÁNÍ

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

-2 709 833,00

45 517 799,22

-6 740 623,90

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

r

61

62

63

Základní běžný účet ÚSC

6010

18 765 738,28

52 648 328,77

-33 882 590,49

Běžné účty fondů ÚSC

6020

1 164 308,00

836 340,00

327 968,00

Běžné účty celkem

6030

19 930 046,28

53 484 668,77

-33 554 622,49

Termínované vklady dlouhodobé

6040

Termínované vklady krátkodobé

6050

Číslo řádku




r

71

72

73

*******

*******

248,75

-14,81

% RS

% RU

*******

*******

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

v tom položky:

7090

2226 -

Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi

7092

*******

*******

4121 -

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7100

*******

*******

4129 -

Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně

7110

*******

*******

4221 -


7120

*******

*******

4229 -

Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně

7130

*******

*******

Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr

7140

*******

*******

ZJ 025 -


Splátky půjčených prostředků od obcí

7150

*******

*******

2449 -

Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně

7160

*******

*******

Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

*******

*******

ZJ 026 -



7180

*******

*******

5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně

7190

*******

*******

5367 -

Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi

7192

*******

*******

6341 -

Investiční transfery obcím

7200

*******

*******

6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně

7210

*******

*******

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu

7220

*******

*******

ZJ 027 -


Neinvestiční půjčené prostředky obcím

7230

*******

*******

5649 -

Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně

7240

*******

*******

6441 -


7250

*******

*******

6449 -

Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

7260

*******

*******

Transfery přijaté z území jiného kraje

7290

*******

*******

ZJ 028 -


Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi

7291

*******

*******

2226 -

Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi

7292

*******

*******

4121 -

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7300

*******

*******

4122 -


7310

*******

*******

4129 -

Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně

7320

*******

*******

4221 -


7330

*******

*******

4222 -


7340

*******

*******

4229 -

Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně

7350

*******

*******

Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje

7360

*******

*******

ZJ 029 -


Splátky půjčených prostředků od obcí

7370

*******

*******

2442 -

Splátky půjčených prostředků od krajů

7380

*******

*******

2449 -

Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.

7390

*******

*******

Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7400

*******

*******

ZJ 035 -



7410

*******

*******

5323 -

Neinvestiční transfery krajům

7420

*******

*******

5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně

7430

*******

*******

5366 -

Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi

7431

*******

*******

5367 -

Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi

7432

*******

*******

6341 -

Investiční transfery obcím

7440

*******

*******

6342 -

Investiční transfery krajům

7450

*******

*******

6349 -

Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně

7460

*******

*******

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

7470

*******

*******

ZJ 036 -


Neinvestiční půjčené prostředky obcím

7480

*******

*******

5642 -

Neinvestiční půjčené prostředky krajům

7490

*******

*******

5649 -

Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně

7500

*******

*******

6441 -


7510

*******

*******

6442 -

Investiční půjčené prostředky krajům

7520

*******

*******

6449 -

Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

7530

*******

*******

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

a

b

13010 13010

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

13305

1 044 283,27

300 000,00 300 000,00

Dotace na JKM 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

103 850,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

1 074 581,00

103 850,00

Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.

1 074 581,00

Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

23 635,00 23 635,00

82005 82505

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

3 266 404,38 3 266 404,38

82505 90105 90105

231 355,00 231 355,00


82005

1 454 717,19 1 454 717,19

Podpora bydlení 2013-povodně 2013

29008 29008

449 000,00


29004 29004

1 044 283,27

Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (EU)

22005 22005

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

17046 17046

100 127,00 449 000,00

dotace 53 OPLZZ

15835 15835

6 065 014,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu DPS - pečovatelská služba

14013 14013

1 736 000,00

100 127,00

13234 13305

93

6 065 014,00

Sociálně-právní ochrana dětí

13234


1 736 000,00

Pěstounská péče

13011 13011

Položka Název

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Povodně 6/2013 - SFŽP

145 795,00 145 795,00

90877

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

90877

85 571,59 85 571,59

Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (SFŽP)

98008

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

98008

126 213,74 126 213,74

Volby prezidenta ČR

98071

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

98071

126 395,23 126 395,23

Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR

16 332 942,40

CELKEM

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Název

Kód územní jednotky

a

b

Položka Název


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

Text

Nástroj

a

b

c

Prostorová jednotka d




1

2

3

0000

4113

27

1

0000

4113

27

5

0000

4113

256 605,03

*******

0,00

0000

4116

0000

4116

0000

4116

0000

4123

38

5

0000

4123

82

0000

4123

82

0000

4123

0000

4213

27

1

0000

4213

27

5

0000

4213

54

1

85 571,60

0000

4213

0000

4216

54

5

0000

4216

0000

4223

38

5

0000

4223

82

5

0000

4223

0000

Bez ODPA

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

% RS

% RU

51 321,01

*******

0,00

205 284,02

*******

0,00

33

1

15 019,05

15 019,05

*******

100,00

33

5

1 129 391,22

1 129 391,22

*******

100,00

1 144 410,27

1 144 410,27

*******

100,00

23 635,00

23 635,00

*******

100,00

0

*******

*******

5

*******

*******

*******

100,00

38 606,99

*******

0,00

154 427,98

*******

0,00

85 571,59

*******

100,00

278 606,57

85 571,59

*******

30,71

1 454 717,20

1 454 717,19

*******

100,00

1 454 717,20

1 454 717,19

*******

100,00

3 266 404,38

3 266 404,38

*******

100,00


23 635,00


Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu


CELKEM

23 635,00

*******

*******

3 266 404,38

3 266 404,38

*******

100,00

6 424 378,45

5 974 738,43

*******

93,00

6 424 378,45

5 974 738,43

*******

93,00


% RS

% RU

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

Text

Nástroj

Prostorová jednotka



a

b

c

d

1

3113

6121

54

1

85 571,60

85 571,59

*******

100,00

3113

6121

54

5

1 454 717,20

1 454 717,19

*******

100,00

3113

6121

1 540 288,80

1 540 288,78

*******

100,00

3113

Základní školy

1 540 288,80

1 540 288,78

*******

100,00

3392

5137

27

1

51 321,01

50 639,67

*******

98,67

3392

5137

27

5

205 284,02

202 558,68

*******

98,67

3392

5137

256 605,03

253 198,35

*******

98,67

3392

6122

3392

6122

3392

6122

3392


3639

5011

3639

5011

3639

5011

3639

5031

33

3639

5031

33

3639

5031

3639

5032

33

3639

5032

33

3639

5032

3639


6171

5011

33

1

6171

5011

33

5

6171

5011

6171

5021

33

6171

5021

33

6171

5021

6171

5031

33

6171

5031

33

6171

5031

6171

5032

33

6171

5032

33

6171

5032

6171

5139

33

1

6171

5139

33

5

6171

5139

1 294,70

6171

5163

33

6171

5163

33

6171

5163

6171

5166

6171

5166

6171

5166



2

3

27

1

38 606,99

38 606,99

*******

100,00

27

5

154 427,98

154 427,98

*******

100,00

193 034,97

193 034,97

*******

100,00

449 640,00

446 233,32

*******

99,24

Stroje, přístroje a zařízení 33

1

11 208,00

11 208,00

*******

100,00

33

5

63 512,00

63 512,00

*******

100,00

74 720,00

74 720,00

*******

100,00

1

2 802,30

2 802,30

*******

100,00

5

15 879,70

15 879,70

*******

100,00

18 682,00

18 682,00

*******

100,00

1

1 008,75

1 008,75

*******

100,00

5

5 716,25

5 716,25

*******

100,00

6 725,00

6 725,00

*******

100,00

100 127,00

100 127,00

*******

100,00

13 350,00

12 869,00

9 199,85

68,91

71,49

75 650,00

72 924,30

52 129,15

68,91

71,48

89 000,00

85 793,30

61 329,00

68,91

71,48

1

80 550,00

74 437,90

52 306,05

64,94

70,27

5

456 450,00

421 818,11

296 400,95

64,94

70,27

537 000,00

496 256,01

348 707,00

64,94

70,27

1

23 475,00

23 475,00

14 661,29

62,45

62,45

5

133 025,00

133 025,00

83 080,62

62,45

62,45

156 500,00

156 500,00

97 741,91

62,45

62,45

1

8 451,00

8 451,00

5 278,06

62,45

62,45

5

47 889,00

47 889,00

29 909,03

62,45

62,45

56 340,00

56 340,00

35 187,09

62,45

62,45

194,20

194,20

*******

100,00

1 100,50

1 100,50

*******

100,00

1 294,70

*******

100,00

1

*******

*******

5

*******

*******











*******

*******

33

1

10 871,85

10 871,85

*******

100,00

33

5

61 607,15

61 607,15

*******

100,00

72 479,00

72 479,00

*******

100,00

6171

5167

33

1

11 850,00

11 911,80

11 911,80

100,52

100,00

6171

5167

33

5

67 150,00

67 500,20

67 500,20

100,52

100,00

6171

5167

79 000,00

79 412,00

79 412,00

100,52

100,00

6171

5169

33

1

7 425,00

7 425,00

*******

100,00

6171

5169

33

5

42 075,00

42 075,00

*******

100,00

6171

5169

49 500,00

49 500,00

*******

100,00

6171


997 575,01

745 650,70

81,24

74,75

6310

5163

33

1

225,00

191,55

*******

85,13

6310

5163

33

5

1 275,00

6310

5163

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací


Nákup ostatních služeb 917 840,00

1 500,00

Služby peněžních ústavů 917 840,00

CELKEM

Odesláno dne:

Razítko:

191,55

*******

0,00

*******

12,77

1 500,00

191,55

*******

12,77

3 089 130,81

2 832 491,35

308,60

91,69

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Filip Kořínek Odpovídající za údaje Došlo dne:

o rozpočtu:


o skutečnosti:

12.05.2014 10:01:08

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

tel.: 221 982 510

tel.:

strana 1 / 1

Přehled vyúčtování grantů pro oblast práce s dětmi za rok 2013 Název příjemce grantu Hasiči Chorus Angelus Kraso brusle Junák o.s. T-T Mraveniště Nevers Pramínek Rybářský kroužek SK Černošice fotbal SK Černošice Led. Hokej SK Černošice Tenis SK Kazín Fotbal TJ Sokol Karate Mifun - dět. pěvecký sbor

Přiděleno (v Kč)

Vyčerpáno (v Kč)

5 000 10 000 20 000 60 000 40 000 5 000 10 000 5 000 55 000 100 000 35 000 30 000 110 000 5 000 10 000

0 10 000 20 000 60 000 40 000 5 000 10 000 5 000 55 000 100 000 35 000 30 000 110 000 5 000 10 000

500 000

495 000

Počet listů vyúčtování

Datum podání vyúčtování

0 5 6 31 3 2 6 16 10 10 12 10 18 4 8

Poznámka nečerpáno

13.1.2014 15.1.2014 15.1.2014 15.1.2014 30.12.2013 13.1.2014 13.1.2014 15.1.2014 15.1.2014 8.1.2014 15.1.2014 15.1.2014 27.1.2014 28.1.2014

Přehled vyúčtování grantů v oblasti kultury za rok 2013 Název příjemce grantu

Přiděleno (v Kč)

Vyčerpáno (v Kč)

Počet listů vyúčtování

TRAVIS - Talenti

90 000

90 000

39

Garden Panorama TJ Sokol Černošice-ples Pro Kultura O.s. Jazz Černošice The Redbrick House Komorní filharmonie-Polívka TAK o.s. Pětatřicet Kakají-J. Jelínek Garage Sale - B. Veselá Alotrium - Ing. J. Kutílek Reginleif - L. Svobodová Kaluni k vysvědčení- Hůla Kristýna Pánková Mifun - koncerty dětí

16 000 5 000 7 000 80 000 3 000 20 000 15 000 15 000 4 000 7 000 5 000 37 000 6 000 20 000

13 591 5 000 7 000 80 000 3 000 20 000 15 000 15 000 4 000 7 000 5 000 37 000 6 000 20 000

6 5 8 16 3 49 25 15 9 4 3 5 3 9

330 000

327 591


Poznámka

15.1.2014 nevyčerpána část 14.1.2014 vrácena 11.12.2013 14.1.2014 15.1.2014 15.7.2013 15.1.2014 15.1.2014 10.1.2014 15.1.2014 15.1.2014 21.1.2013 14.1.2014 30.12.2013 17.1.2014 28.1.2014

Přehled vyúčtování grantů pro sociální oblast za rok 2013 Název příjemce grantu Modrý domeček Řevnice Diakonie ČCE

Přiděleno (v Kč)

Vyčerpáno (v Kč)

5 000 5 000

5 000 5 000

10 000

10 000

840 000

832 591

Stránka 1 z 1

Počet listů vyúčtování 10 5


Poznámka

15.1.2014 13.1.2014

Město Černošice

Licence: MUCE

XCRGUTUA / TUA (27092013 12:50 / 201301091416)

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč)

Název:

13 / 2013 00241121 Město Černošice

NS:

00241121

Období: IČO:

Název položky

Č.položky

P.

MěÚ Černošice Účetní období

Stav peněžních prostředků k 1. lednu

20 188 543,58

A. Peněžní toky z provozní činnosti

30 581 437,40

Z.

Výsledek hospodaření před zdaněním

30 484 083,78

A.I.

Úpravy o nepeněžní operace (+/-)

18 930 185,43

A.I.1.

Odpisy dlouhodobého majetku

A.I.2.

Změna stavu opravných položek

A.I.3.

Změna stavu rezerv

13 425 541,42 7 794 542,67

A.I.4.

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku

A.I.5.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.I.6.

Ostatní úpravy o nepeněžní operace

A.II.

2 289 898,66-

Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)

8 794 221,81-

A.II.1.

Změna stavu krátkodobých pohledávek

2 752 008,82-

A.II.2.

Změna stavu krátkodobých závazků

6 042 212,99-

A.II.3.

Změna stavu zásob

A.II.4.

Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.III.

Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)

A.IV.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

10 038 610,00-

B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv B.I.

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv

B.II.

Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

26 388 824,0829 129 774,082 740 950,00

B.II.1.

Příjmy z privatizace státního majetku

B.II.2.

Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky

B.II.3.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji

B.II.4.

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.III.

2 740 950,00

Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek C.I.

Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)

C.II.

Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)

C.III.

Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)

44 861,9729 398 570,64 33 546 321,99

F. Celková změna stavu peněžních prostředků H. R.

29 353 708,67

Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni

53 734 865,57

R. = P. + F. + H.

53 734 865,57

KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)

53 734 865,57

ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY 07.05.2014 16:43:11


strana 1 / 1

Licence: MUCE

XCRGUKUA / KUA (07012013 13:25 / 201206251506)

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč)

Název:


NS:

00241121

Období: IČO:

MěÚ Černošice

Název položky

Č.položky

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM A. Jmění účetní jednotky a upravující položky A.I. 1.

Jmění účetní jednotky Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu

Minulé období

Zvýšení stavu

Snížení stavu

Běžné období

573 397 841,44

277 986 955,88

291 689 857,90

559 694 939,42

498 058 898,62

17 067 538,86

51 109 818,66

464 016 618,82

586 132 020,53

3 381 506,50

34 713 726,18

554 799 800,85

-

2.

Svěření majetku příspěvkové organizaci

-

3.

Bezúplatné převody

-

34 713 726,07

-

4.


-

5.

Dary

-

575 387,16

6.

Ostatní

-

2 771 294,26

0,11

13 109 832,36

16 396 092,48

A.II.

Fond privatizace

A.III. 1.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Svěření majetku příspěvkové organizaci

26 427 596,62

Bezúplatné převody

-

3.


-

4.

Dary

-

5.

Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti

-

6.

Ostatní

-

Kurzové rozdíly

A.V. 1.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Opravné položky k pohledávkám

23 141 336,50 -

8 794 861,08

14 707 547,03

-

4 314 971,28

1 688 545,45

118 770 354,87-

Odpisy

-

3.

Ostatní

-

Jiné oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů

-

118 770 354,87-

2. A.VI. 1.

-

-

2.

A.IV.

-

34 825,08

-

4 365 853,00

4 365 853,00 -

-

2.

Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji

-

-

3.

Ostatní

-

A.VII. 1.

Opravy minulých období Opravy minulého účetního období

2.

96 216,66-

576 200,00 576 200,00

479 983,34 -

-

Opravy předchozích účetních období

-

B. Fondy účetní jednotky

942 436,00

1 309 503,00

1 415 599,00

836 340,00

C. Výsledek hospodaření

74 396 506,82

259 609 914,02

239 164 440,24

94 841 980,60

D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 07.05.2014 16:45:22


strana 1 / 1

XCRGUPUA / PUA (19032014 15:11 / 201305021522)

Licence: MUCE

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: IČO:

A.1.

Název:


NS:

00241121

MěÚ Černošice

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2.


Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. a 383/2009 ve znění pozdějších předpisů.

A.3.


1. Oceňování a vykazování Účetní jednotka o zásobách neúčtuje, vede pouze operativní evidenci. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 2999 Kč na podrozvaze, od 3 tis. do 40 tis. Kč na účtu 028. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 6999 Kč na podrozvaze, od 7 tis.do 60 tis. Kč na účtu 018. V roce 2013 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Nabyté pozemky směnou v roce 2013 byly oceněny cenou ve stejné výši, jakou měl směňovaný pozemek. 2 . Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2013 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). 6. Účetní jednotka v rámci své činnosti časově rozlišuje náklady a výnosy.

A.4.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek účetní jednotky

P.II.

P.III.

účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

20 557 732,01

2 488 229,14

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

111 686,67

85 468,00

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

4 386 868,26

2 402 761,14

3. Ostatní majetek

903

16 059 177,08

Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky

911

2. Vyřazené závazky

912

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

7 854 031,93

4 363 797,63

7 854 031,93

4 363 797,63

P.IV.

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva

2 074 071,00

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

193 500,00

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

1 880 571,00

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

949

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

951

P.V.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

P.VI.

1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu

964

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

967

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968

Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

978 979 981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

982

11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

984

13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

985

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

986

P.VII.

Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

30 485 834,94

6 852 026,77

30 485 834,94

6 852 026,77

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2014, 10:29:33

A.5.

Podpisový záznam:

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

MINULÉ

1 788 842,00

1 878 793,00

777 245,00

815 255,00

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

A.6. A.7. A.8. A.9. B.

763 275,00

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

C.

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

D.1.

Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

BĚŽNÉ

MINULÉ

5 912 685,95-

11 188 161,39

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

D.7.

Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

E.2. K položce

E.3. K položce

E.4. K položce

F.

Doplňující informace

Částka

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) Doplňující informace

Částka

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) Doplňující informace

Částka

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) Doplňující informace

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Částka

Položka Číslo

Název

G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II.

Tvorba fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

942 436,00 1 192 689,00

1. Přebytky hospodaření z minulých let

1 192 689,00

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu

G.

Stavby

1 298 785,00 836 340,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

BĚŽNÉ

MINULÉ

položky

Název položky

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

581 363 439,43

85 830 207,00

495 533 232,43

432 923 160,28

38 211 804,58

3 758 754,00

34 453 050,58

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

34 306 745,98

43 441 011,81

4 034 068,00

39 406 943,81

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

58 232 203,94

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

257 828 579,54

29 798 164,00

228 030 415,54

179 446 676,93

G.5.

Jiné inženýrské sítě

229 876 926,10

46 784 300,00

183 092 626,10

150 340 922,30

G.6.

Ostatní stavby

11 367 117,40

1 454 921,00

9 912 196,40

10 596 611,13

H.

Pozemky

638 000,00

638 000,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

BĚŽNÉ BRUTTO

MINULÉ

položky

Název položky

KOREKCE

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

231 080,00

231 080,00

231 080,00

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

22 985 396,39

22 985 396,39

22 865 031,80

H.4.

Zastavěná plocha

18 420 142,00

18 420 142,00

16 649 811,00

H.5.

Ostatní pozemky

37 056 804,68

37 056 804,68

36 920 715,11

I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

78 693 423,07

NETTO

78 693 423,07

Číslo

76 666 637,91

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

BĚŽNÉ

MINULÉ

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

K.

Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

BĚŽNÉ

Číslo

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

K.1.

Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

K.2.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

BĚŽNÉ

MINULÉ

* Konec sestavy * 7.05.2014 16:49:59


strana 1 / 1

Město Černošice, okres Praha – západ, IČ 00241121 www.mestocernosice.cz

Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - ROK 2013 Inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv města Černošice probíhala podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, Finančního řádu města, části šesté – Inventarizace majetku a závazků a dokumentů a usnesení přijatých na základě těchto předpisů. Vlastní inventarizace byla vyhlášena usnesením rady města ze dne 23. 9. 2013, kdy rada města pod číslem usnesení R/96/30/2013 schválila předložený plán inventarizace a uložila starostovi města jmenovat členy hlavní i dílčích inventarizačních komisí. Složení komisí je přílohou č. 4 této zprávy.

Vypořádání zjištění z inventarizační zprávy za rok 2012 Všechna zjištění z inventarizace roku 2012 byla vypořádána v průběhu roku 2013. Byly narovnány účty 021, 335, 315, 311, 324, 374 i 403.

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice k inventarizaci. Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí, resp. v podmínkách města finančním řádem, části šesté. Metodika postupů při inventarizaci byla ve většině případů dodržena. Všechny fyzické inventury byly provedeny ke dni uvedenému v soupisu – 31. 10. 2013, případně k datu 31. 12. 2013 v případě dodatečných inventurních soupisů. Všechny dokladové inventury byly provedeny k datu 31. 12. 2013. Termíny dle harmonogramu inventur byly v zásadě dodrženy. Jako účinné se ukázalo opatření přijaté na základě doporučení HIK z inventarizace roku 2012, a to rozdělení inventarizace zpět po jednotlivých odborech a nákup dalších čteček. Vlastní inventarizace se prodlužovala dohledáváním rozdílových položek. Důvodem bylo mnoho přestěhovaného nábytku bez evidence (převodek). V případě dokladových inventur byly termíny dle harmonogramu dodrženy. Termín pro provedení inventarizace dle zákona, tj. 2 měsíce po dni inventarizace, je pozdější, než termín pro uzavření účetnictví města. Městský úřad se v závěru roku po povýšení databáze účetního a ekonomického systému potýkal až do účetní závěrky s problémy evidence majetku. I přesto se podařilo proúčtovat všechny zjištěné inventarizační rozdíly.

Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo na obou pracovištích městského úřadu, a to v Černošicích i na pracovišti v Podskalské, dne 30. 10. 2013. Účast na školení je doložena prezenční listinou. Členové inventarizačních komisí, kteří se nemohli zúčastnit, se seznámili s předpisy inventarizace individuálně, případně byli proškoleni individuálně předsedou HIK. Veškerá dokumentace ke školení byla neustále přístupná na intranetu města v části Inventarizace 2013. Součástí školení byly zákonné požadavky, vnitřní směrnice (část finančního řádu), zásady dodržení bezpečnosti a praktická ukázka práce se čtečkou.

1

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Částečným omezením v plynulosti inventarizace byly problémy s evidenčním majetkovým modulem GINIS MAJ, některé komise dostaly podklady pro provedení fyzických inventur se zpožděním. Co se týká spolupráce odpovědných osob, tak vše proběhlo bez problémů. Komisím byl umožněn bezproblémový vstup do všech prostor.

Navrhovaná opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Inventarizace proběhla řádně. Podklady z majetkové evidence byly pro fyzickou inventuru prvotně připraveny pro práci DIK podle jednotlivých účtů v dalším členění dle místností. DIK ověřily skutečný stav. HIK shromáždila jednotlivé podklady k majetkovým účtům za všechny DIK a následně ověřila soulad s účetnictvím. Dodatečný inventurní soupis byl vytvořen pouze pro účty 019, 022, 028, 901 a 902. Všechny inventury byly dokončeny do data zpracování závěrečné zprávy. Dokladové inventury byly provedeny řádně podle jednotlivých účtů, všechny k datu 31. 12. 2013. Inventarizace byla podle nové vyhlášky prováděna podruhé, na rozdíl od předchozího roku nebyly problémy s pochopením smyslu a účelu inventarizace a dokladové inventury proběhly řádně i s využitím podkladů z IS Ginis, které jsme v loňském roce neměli k dispozici. Od roku 2012 došlo ke změně ekonomického informačního systému, a tím došlo i ke změně postupů a evidence zejména u pohledávek a závazků a také movitého majetku. Původní stav, kdy počáteční stavy pohledávek někde nesouhlasily s novou evidencí v systému, byl již napraven. Bylo to způsobeno změnou metodiky a evidence pohledávek z operativních záznamů do systému GINIS. V této oblasti probíhala během druhého pololetí 2013 intenzivní kontrola evidovaných pohledávek na jednotlivých odborech, zejména úplnost pořízených dat v roce 2012 za předchozí roky (kontrola počátečních stavů). Velký vliv na pracnost inventarizace měla stále skutečnost, že modul MAJ - majetek je nestabilní, evidenční zásahy obvykle provází nutnost následného zásahu dodavatele systému a nápravu systémových chyb. V souvislosti s povýšením databáze v prosinci roku 2013 systém vykazoval chybu, která se projevila tím, že nebylo možné opravit výši DPH na majetkových kartách a při změně analytických účtů (přesuny majetku) došlo k vymazání údajů o odpisech (plán – roky), a tedy nešlo opravit chybný odpis za listopad a řádný odpis za prosinec 2013. Tuto věc intenzivně řešil úřad s dodavatelem a chybu se podařilo odstranit až těsně před ukončením závěrkových prací. Chyba týkající se DPH se projevovala v evidenci majetku, účetní stav byl k datu uzávěrky již v pořádku, stejně jako se podařilo proúčtovat odpisy za poslední 2 měsíce. Dalším důvodem, který zvýšil pracnost inventarizace, jsou provedené organizační změny (rušení slučování odborů a přesuny kompetencí mezi jednotlivými odbory) v průběhu roku. Pro inventarizaci v následujícím roce doporučuje HIK: 1. zachovat systém jmenování DIK pro fyzickou inventarizaci movitého majetku podle odborů a navíc zapojit intenzivněji MP – vlastní DIK. 2. zachovat stávající složení HIK (profesně) 3. v rámci školení zdůraznit praktické aspekty práce fyzické inventarizace – rozdíl mezi doklady NEDOHLEDÁNO – PŘEBÝVÁ A NÁVRH NA VYŘAZENÍ, a současně lépe proškolit vlastní práci se čtečkou 4. zaměstnance pracující s moduly evidencí pohledávek (DDP) proškolit v používání systému pro výstupy k inventarizacím, resp. zlepšit jejich celkovou uživatelskou gramotnost s aplikacemi a současně sjednotit metodiku vytváření podkladků pro inventarizaci – zejména po organizačních změnách a při zapracování nových uživatelů 5. zajistit důslednou evidenci přesunů movitého majetku (informace o majetku, který se přesouvá, musí být nejpozději do 5 pracovních dnů předána k evidenci majetku) – zodpovědnost vedoucích pracovníků 6. po datu vyhlášení inventarizace nedělat žádné přesuny majetku a nepořizovat žádný majetek s výjimkou případů, které nesnesou odkladu (havárie, dary, odcizení apod.) nebo by měly za následek nefunkčnost systému (pořízení SW). 7. sesouhlasení majetkových evidencí s účetnictvím musí předcházet fyzickým inventurám

2

8. zjednodušit účtování o majetku sjednocením analytických účtů (Podskalská a Černošice) – předejde se složitosti účtování při převodu majetku mezi jednotlivými pracovišti, což je v poslední době častý jev 9. v případě organizačních změn důsledně převádět všechny evidované závazky a pohledávky, změny lépe připravit 10. zajistit stabilní fungování modulu GINIS – MAJ – dojednat s dodavatelem systému, aby se modul choval stejně i po povýšeních i aktualizacích systémů a databáze Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur. Inventarizační rozdíly byly částečně účetně vypořádány do data inventarizační zprávy, další změny je nutné vypořádat v nejbližším termínu.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Celkem byla inventarizována aktiva podle rozvahy v částce 735.174.373,87 Kč, pasiva v částce 669.920.846,47 Kč a podrozvahové účty v částce 30.485.834,94 Kč. Z celkových čísel je zřejmé, že rozsah inventarizovaného majetku je velmi významný, což vyžaduje velký objem prací s tím související. V průběhu přípravy inventarizace byly odstraněny zjištěné administrativní chyby, další byly odstraňovány v průběhu vlastní inventarizace. Inventarizační rozdíly mezi účetnictvím a skutečným stavem v evidenci na majetkových kartách byly vypořádány do data zpracování této závěrečné zprávy.

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních soupisů Z přílohy č. 1 – seznam inventurních soupisů vyplývá inventarizační rozdíl na účtech 022 a 028 a podrozvahovém účtu 902. Na účtu 022 se jedná o 2 automobily v hodnotě 805.101,90 Kč. Auta byla v roce 2013 předána protiúčtem k nově pořizovaným vozům, bohužel zde nebyla dodržena vnitřní směrnice a nebyly odpovědnými pracovníky vyplněny převodky majetku. Na účtu 028 se jedná o zničené, ukradené nebo ztracené věci v hodnotě 87.583,80 Kč. Na podrozvahovém účtu 902 se jedná o nevrácené zapůjčené věci (ventilátory z povodní) a věci nedohledané na odboru dopravy po organizační změně v hodnotě 13.395,50 Kč. Tyto rozdíly jsou detailně popsány v příloze č. 2 – Soupis nenalezeného majetku – NEDOHLEDÁNO, ze které vyplývá, že v rámci inventarizace účtu 022, 028 a 902 byl zjištěn chybějící majetek, který byl uveden v majetkové evidenci i v účetnictví. HIK rozhodl o vypořádání těchto rozdílů vyřazením z evidence majetku a proúčtováním zjištěného inventarizačního rozdílu. Současně předává HIK podklady pro projednání škodní komisi pro případné stanovení škody. Z přílohy č. 3 – Soupis nalezeného majetku – PŘEBÝVÁ vyplývá, že v rámci inventarizace účtu 028 byl zjištěn majetek, který nebyl uveden v majetkové evidenci ani v účetnictví, a to pračka v DPS. HIK rozhodl o dodatečném ocenění majetku dle objednávky v ceně 9.110,- Kč, zavedení do majetkové evidence a proúčtování k datu účetní závěrky. Jednotlivé DIK vypracovaly podle požadavků vedoucích jednotlivých odborů, případně odpovědných osob návrhy na vyřazení movitého majetku. HIK navrhuje tyto návrhy projednat likvidační komisí a výsledek projednání předložit radě města k rozhodnutí, a to v termínu do 31. 5. 2014 – zodpovídá oddělení provozu OVV.

3

Pro další inventarizaci je nezbytné, aby veškeré evidence (majetku, pohledávek i závazků) byly vedeny v souladu se zákonem o účetnictví, tj. byly průkazné, přehledné, poctivé a věrné, a tak vyjadřovaly aktuální stav v průběhu celého roku. Inventarizace majetku a závazků proběhla řádně a v souladu s předpisy. Pro následující rok HIK doporučuje realizovat výše uvedená doporučení k předcházení rizikům chyb a nepřesností. Současně upozorňuje na nutnost informování všech zaměstnanců města o důležitosti inventarizace a doporučuje vedoucím zaměstnancům stanovit odpovědnosti za včasnou a kvalitní přípravu inventurní dokumentace a zejména vlastních evidencí.

V Černošicích dne 25. února 2014

Předseda:

Ing. Jana Ullrichová

podpis ………………………..

Člen:

Ing. Anna Hrabáková

podpis ………………………..

Člen:


podpis ………………………..

Člen:

Ing. Hana Vyhnalová

podpis ………………………..

Člen:

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová

podpis ………………………..

Zpráva projednána s tajemníkem Městského úřadu Černošice

podpis ………………………..

s vedoucím oddělení provozu OVV

podpis ………………………..

Přílohy: 1. Seznam inventurních soupisů 2. soupis nenalezeného majetku 3. soupis nalezeného majetku 4. složení HIK a DIK

4

Město Černošice Městský úřad Černošice – útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2

Naše č.j.: MUCE 7765/2014 UIA

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Úvod Hodnocení vnitřního kontrolního systému Hodnocení řídící kontroly Hodnocení výsledků interních auditů Hodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol Závěr

1. Úvod Zavedení systému finanční kontroly města Černošice ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole), bylo realizováno prostřednictvím vnitřního předpisu, který upravuje systém finanční kontroly, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému města. Útvarem interního auditu byl vypracován střednědobý plán na roky 2013 - 2015. Současně byl zpracován plán pro rok 2013. Taktéž je zpracován statut interního auditu. V hodnoceném období byly uskutečněny audity a veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem. Město k 1. 1. 2013 bylo zřizovatelem 5 příspěvkových organizací 2. Hodnocení vnitřního kontrolního systému Podmínky pro vnitřní kontrolní systém byly vytvořeny v roce 2003 s vydáním vnitřního předpisu, který zajišťuje systém finanční kontroly a ustanovením interního auditu, v důsledku dlouhodobého neobsazení jediného místa od července 2004 do října 2006 nebyly realizovány žádné následné kontroly ke zjištěním provedeným do června 2004. Útvar interního auditu byl zřízen znovu od konce roku 2006. V roce 2013 byly provedeny kontroly u přijatých závěrů z minulých auditů.

Byl vydán novelizován Finanční řád (vnitřní předpis, který obsahuje všechny vnitřní postupy v rámci účetnictví, vnitřního kontrolního systému). Byl zaveden elektronický oběh účetních dokladů. Součástí tohoto jsou dohody v rámci finanční kontroly podepsaných zaručeným elektronickým podpisem. Podpisové vzory jsou průběžně aktualizovány a doplněny podpisovými vzory zaměstnanců města Černošice odpovědných za předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu. U příspěvkových organizací v rámci veřejnosprávních kontrol prováděl Útvar interního auditu a Finanční odbor Městského úřadu Černošice vyhodnocení vnitřního kontrolního systému. Z provedených zjištění vyplývá, že u všech příspěvkových organizací jsou zavedeny potřebné normy pro kvalitní řízení provozní a finanční činnosti. V rámci vnitřního kontrolního systému nedošlo v prověřovaném časovém úseku k podání žádného písemného oznámení z důvodu nehospodárného, neefektivního nebo neúčelného vynaložení prostředků. Z prověřovaných ročních účetních podkladů nevyplývá žádný případ vzniku škody na majetku, ze kterého by bylo zapotřebí vyvodit odpovědnost.

3. Hodnocení řídící kontroly Město Černošice pro potřebu zajištění řídící kontroly vydalo účinností od 1. 9. 2012 Finanční řád, jehož součástí je finanční kontrola a byl novelizován v roce 2013. V ní bylo stanoveno: obsah řídící kontroly, předběžná kontrola před právním úkonem, předběžná kontrola po uskutečnění veřejných výdajů, průběžná kontrola a následná kontrola. Pravidelně jsou aktualizovány jednotlivé podpisové vzory zaměstnanců města Černošice, kteří jsou pověřeni výkonem předběžné kontroly, funkcí správce rozpočtu, hlavní účetní, příkazce operace a zaměstnanců oprávněných ke schvalování věcné správnosti. Současně byly definovány všechny druhy formulářů, na nichž je tato kontrola zachycena. Vedoucí zaměstnanci uplatňovali v rámci své řídící práce při rozhodování o budoucích výdajích finančních prostředků předběžnou řídící kontrolu v její první fázi, tj. před právním úkonem, kterým vzniká městu závazek. U průběžné a následné kontroly nebylo ze strany vedoucích zaměstnanců ani ostatních zaměstnanců podáno písemné oznámení, že by vynakládání veřejných prostředků bylo nehospodárné, neefektivní nebo neúčelné. V roce 2013 byla realizace těchto pravidel pro řídící kontrolu plněna a bude i nadále zkvalitňována. Zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole se při provádění finančních kontrol na pracovišti nevyskytla (spáchání trestného činu, neoprávněné použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující Kč 300 000,-).

4. Hodnocení výsledků interních auditů Provedené audity v roce 2013 byly zaměřeny, zda systém finanční kontroly v auditovaných oblastech nemá nějaké problémy. Předmětem auditu systémů byla: • uzavírání spisů a dokumentů ve spisové službě; • vydávání řidičských průkazů cizincům; • splatnost faktur. Vedoucí odborů na základě projednaných zpráv z jednotlivých auditů, přijaly nápravná opatření. Porušení podle 31 odst. 2 zákona o finanční kontrole nebylo porušeno – podávání zpráv, tj. nepřijetí příslušných opatření nebylo zaznamenáno.

5. Hodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol Veřejnosprávní kontroly byly prováděny u příspěvkových organizací, jichž je město zřizovatelem, se zaměřením na hospodaření s finančními prostředky a svěřeným majetkem v souvislosti s jejich činností. Ve všech případech se jednalo o veřejnosprávní následnou kontrolu. Ředitelé příspěvkových organizací v dohodnutých termínech přijali návrhy na odstranění nedostatků uvedených v protokolech. K nejčastěji se vyskytujícím nedostatkům, které neměly závažný charakter, patřilo, např. aktualizace některých vnitřních předpisů, inventarizace majetku a závazků (nenaplnění prováděcí vyhlášky k inventarizaci). Byla provedena následná kontrola u jedné z příspěvkových organizací. Kontrola přijatých nápravných opatření u příspěvkových organizací bude provedena v roce 2014. U jedné příspěvkové organizace bude provedena následná kontrola po účetní závěrce roku 2013. U žádné příspěvkové organizace nebyly v rámci prováděných veřejnosprávních kontrol zjištěny nedostatky, které by podléhaly postupu ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole. U ostatních příjemců nebo žadatelů o finanční prostředky, kterým byla z rozpočtu města na základě jejich žádosti poskytnuta veřejná finanční podpora, nebyla v roce 2013 provedena žádná veřejnosprávní kontrola předběžná, průběžná nebo následná. 6. Závěr Po celý rok 2013 byla věnována velká pozornost fungování sytému finanční kontroly u města Černošice a u příspěvkových organizací, jejichž je zakladatelem. Výkon řídící kontroly je zapracován do vnitřních předpisů. Mgr. Filip Kořínek starosta

Město Černošice Městský úřad Černošice – útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2

Zpráva z interního auditu 1 Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací V roce 2013 byly provedeny veřejnosprávní kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací:  MŠ Topolská;  MŠ Karlická;  MŠ Barevný ostrov;  Základní umělecká škola;  Základní škola Černošice – provedena následná kontrola na přijatá opatření a řádná kontrola v roce 2013. Zřizovatel tyto kontroly provádí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bylo zjištěno následující: MŠ Karlická:  Není aktualizován Spisový a skartační řád MŠ dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby – ke dni kontroly nebylo splněno.  Každý rok by měla být provedena revize všech vnitřních předpisů a mít průkazný záznam o seznámení všech zaměstnanců – ke dni kontroly nebylo splněno.  Ve vnitřních předpisech je implementována směrnice k veřejným zakázkám. Byla provedena zakázka malého rozsahu – Výměna rozvodů teplé a studené vody. MŠ spolupracovala se zřizovatelem při výběru a realizaci zakázky. Veřejná zakázka realizována dle směrnice o veřejných zakázkách.  Ostatní nákupy, tj. do 25 000,- Kč bez DPH jsou realizovány stejně jako v minulých letech. Povinnost ze směrnice k veřejným zakázkám, z které vyplývá povinnost prokázat objektivně obvyklost ceny v místě a čase – ke dni kontroly nebylo splněno.  Směrnicí o poskytování a účtování cestovních náhrad z 1. 1. 2003 - Směrnice není aktualizována. Jsou v ní uvedeny částky stravného, které v letošním roce neplatí. Pouze u směrnice je vložena vyhláška k určení stravného platná pro rok 2013. MŠ Barevný ostrov:  U některých pokladních dokladů není v dokladech podpis příkazce operace, hlavní účetní, pokladní.  Zaměstnanci, kteří byli vysláni na pracovní cestu, před započetím této cesty, neměli vyplněný cestovní příkaz.

 

Inventarizace majetku a závazků za rok 2012 nebyla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Součástí inventarizace majetku a závazků nebylo provedeno: inventarizace účtů, porovnání účetního stavu s fyzickým, dodatečné soupisy, inventarizace závazků. Byla provedena pouze fyzická inventarizace majetku k 30. 11. 2012, stanoven harmonogram a plán inventarizace a sepsána závěrečná zpráva.

Základní škola Černošice:  Zboží do 25 000,- Kč bez DPH – je prováděno srovnání cen v internetovém srovnávači „zboží.cz“. U objednávek je přiloženo srovnání, ale nejlevnější nabídka, která byla nakonec vybrána, chybí. Základní umělecká škola:  Provést aktualizace vnitřních předpisů. Co nejdříve doplnit záznam o seznámení všemi zaměstnanci s BOZP a s ostatními vnitřními předpisy.  Není novelizován spisový a skartační řád.  Chybí implementace směrnice veřejné zakázky. U MŠ Topolská nebyly zjištěny žádné nedostatky. U MŠ Barevný ostrov byla provedena následná kontrola koncem dubna 2014 a bylo zjištěno, že byla přijata opatření k odstranění nedostatků. U ostatních příspěvkových organizací města Černošice budou provedeny kontroly přijatých nápravných opatření v průběhu roku 2014.

2 Interní audit Finanční audit nebyl proveden žádný. Byl proveden systémový audit, při kterém bylo zjištěno, že není správně pracováno ve spisové službě a vydávání řidičských průkazů cizincům. Na základě tohoto zjištění byly přijaty nápravná opatření. Byl vydán aktualizovaný Finanční řád (vnitřní předpis, který obsahuje všechny vnitřní postupy v rámci účetnictví, vnitřního kontrolního systému), který upravoval elektronický oběh dokumentů. Tento byl v červnu 2013 zaveden. Předběžná, průběžná i následná finanční kontrola je prováděna elektronicky - zaručeným elektronickým podpisem. Podpisové vzory jsou průběžně aktualizovány a doplněny podpisovými vzory zaměstnanců města Černošice odpovědných za předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu. Jsou definovány všechny druhy formulářů, na nichž je tato kontrola zachycena. Vedoucí odborů uplatňují v rámci své řídící práce při rozhodování o budoucích výdajích finančních prostředků předběžnou řídící kontrolu. Tímto vedoucí odboru má přímou kontrolu nad vyřízením účetních dokladů.

3 Závěr Skutečnosti, které měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví města Černošice, nebyly zjištěny.

Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města jsou předkládány dva zásadní body týkající se hospodaření města. Jak schvalování závěrečného účtu, tak účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni patří mezi pravomoci vyhrazené zastupitelstvu města podle § 84 odst. (2), pís. b) zákona o obcích. V jednom materiálu jsou předkládány k projednání z toho důvodu, že většinu podkladů tvoří výkazy společné pro oba body. ZÁVĚREČNÝ ÚČET projednává zastupitelstvo města na základě §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků. Stejnou povinnost, tedy projednat zprávu o výsledku hospodaření města společně se závěrečným účtem města a přijmout případně nápravná opatření, městu ukládá i § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v podrobném členění, dále vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Středočeského kraje a jiným rozpočtům. Součástí závěrečného účtu je:  návrh závěrečného účtu 2013 - příloha č. 1 materiálu  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - příloha č. 2 materiálu  finanční hospodaření zřízených právnických osob - příloha č. 3 materiálu - závěrečné výkazy za rok 2013 jsou v plném znění zveřejněny v odkazu Rozpočet na webu města, případně jsou k dispozici v kanceláři vedoucí finančního odboru.  doplňující informace - textová část, která podrobně popisuje údaje uvedené v tabulkové části - příloha č. 4 materiálu  výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 - příloha č. 5 materiálu  vyúčtování poskytnutých dotací - příloha č. 6 materiálu  rozvaha - příloha č. 7 materiálu Navrhujeme vyslovit souhlas bez výhrad, neboť při přezkumu hospodaření Krajským úřadem Středočeského kraje nebyly zjištěny nedostatky vyjma nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které však byly do závěrečného přezkoumání odstraněny. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města v roce 2013 a návrh závěrečného účtu za rok 2013 projednal finanční výbor na zasedání dne 28. 4. 2014 a doporučil ho zastupitelstvu ke schválení, a to bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu se zákonem minimálně 15 dnů před jeho projednáním zastupitelstvem města na úřední desce včetně všech příloh, jejichž povaha to umožňuje, a to 13. 5. 2014. Lhůta pro podání písemných připomínek byla stanovena do 28. 5. 2014, ústně mohou být připomínky uplatněny při vlastním projednání závěrečného účtu zastupitelstvem města na jeho zasedání dne 29. 5. 2014. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA je schvalována od r. 2013 podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle Hlavy I. vyhlášky ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek vydané na základě § 4, odst. 8, pís. w) téhož zákona. Tímto aktem se hospodaření obcí ještě více přibližuje fungování soukromých společností (probíhající několikaletá reforma účetnictví veřejné správy). Podle zákona je účetní závěrka schvalována nejvyšším orgánem účetní jednotky, tedy zastupitelstvem města. Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků. Dále to, že byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví,

všechny předepsané účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a ztrát a finanční situací účetní jednotky. Podklady pro schvalování účetní závěrky jsou zejména:  rozvaha - příloha č. 7 materiálu  výkaz zisku a ztráty - příloha č. 8 materiálu  přehled o peněžních tocích - příloha č. 9 materiálu  přehled o změnách vlastního kapitálu - příloha č. 10 materiálu  příloha k účetní závěrce - příloha č. 11 materiálu  dále zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - příloha č. 2 materiálu  inventarizační zpráva inventarizační zpráva - příloha č. 12 materiálu  zpráva o výsledcích finančních kontrol - příloha č. 13 materiálu  zpráva útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů - příloha č. 14 materiálu  a případně další dokumenty, které by si schvalující orgán vyžádal. Pokud zastupitelstvo nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní závěrky. Účetní závěrka musí být schválena do 6 měsíců ode dne, ke kterému se sestavuje (31. 12. 2013). Povinnost nechat schválit účetní závěrku mají také zřízené příspěvkové organizace (školy), v tomto případě probíhá schvalování podle Hlavy II vyhlášky a schvalujícím orgánem je rada města. Finanční výbor projednal návrh schválení účetní závěrky na jednání dne 28. 4. 2014 a přijal usnesení, kterým bere na vědomí výkazy účetní závěrky 2013 a doporučuje zastupitelstvu města účetní závěrku schválit. Výsledkem schválení účetní závěrky bude protokol, který podepíší ověřovatelé zápisu ze zastupitelstva města.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-450/2014


Věc: Rozpočtové opatření č. 67 OBSAH 1. 2. 3. 4.

NE

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Příloha Důvodová zpráva


NE


Zpracoval

Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor

Projednáno s


Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Rozpočtové opatření č. 67 Zastupitelstvo města Černošice I. II.

schvaluje rozpočtové opatření č. 67 dle přílohy ukládá 1. Finančnímu odboru 1. zapracovat rozpočtové opatření č. 67 do rozpočtu Termín: 6.6.2014


Předkladatel:


Tisk č.

Z-450/2014

Projednáno s

Mgr. Filip Kořínek, starosta Strana 1

1

Rozpočtové opatření č. 67 schv. orgán: Pořadové číslo změny

Zastupitelstvo města Černošice

Komentář

146 Navýšení daňových příjmů na základě zhodnocení jejich vývoje

2014 Účet

§

Popis §

Položka

Popis položky

Kč

Kč

Příjmy

Výdaje

231

xxxx

1111 DzP FO závislá činnost

700 000

231

xxxx

1121 DzP právnických osob

300 000

231

xxxx

1211 DPH

- prováděcí PD pro sportovní halu

231

3113 Základní škola

6121 investice - stavby

1 161 000

- PD pro půdní vestavbu ZŠ Mokropsy a příslušných posudků

231

3113 Základní škola

6121 investice - stavby

225 000

- nákup pozemku

231

3636 Územní rozvoj

6130 nákup pozemků

150 000

- investiční rezerva na další akce

231

6409 Rezervy

6901 investiční rezerva

za poslední dva roky a přidělení na investiční činnost

Celkový přírůstek příjmů a výdajů: Změna salda rozpočtu:

Město Černošice

2 000 000

1 464 000

3 000 000,00

3 000 000,00 0,00

Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je ke schválení předloženo rozpočtové opatření č. 67 zahrnující jedinou změnu: Změna č. 146 – na základě vyhodnocení vývoje daňových příjmů za roky 2012 a 2013 bylo přistoupeno ke zvýšení odhadu daňových příjmů z některých daní. Konkrétně se jedná o daň z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Tyto daně měly v obou letech výrazně lepší plnění, než byl odhad rozpočtu, proto je možné si dovolit ho částečně promítnout do zpřesnění odhadu v letošním roce. Navýšení je navrhováno přidělit na investice, konkrétně na vypracování prováděcí projektové dokumentace pro stavbu sportovní haly u ZŠ Mokropsy, dále na projektovou dokumentaci pro půdní vestavbu nejstarší budovy ZŠ Mokropsy za účelem navýšení kapacity školy, nákup pozemku. Zbývající část je přidělena do investiční rezervy města na případné další investiční potřeby, pokud k nějakým dojde. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 3 mil. Kč, saldo rozpočtu se nemění.

Podklady k zasedání. Zastupitelstva města Černošice. konaného dne

Recommend Documents