Podklady k zasedání Zastupitelstva města Černošice konaného dne
29.5.2014
PROGRAM 34. zasedání Zastupitelstva města Černošice, které se koná dne 29.5.2014 v 19:00 hodin v Hasičská zbrojnice,Hasičská zbrojnice,Srbská 999, 252 28 Černošice
Bod
Číslo
Název materiálu
1. 2. 3.
Z-453/2014
4.
Z-441/2014
5.
Z-442/2014
6.
Z-446/2014
7.
Z-445/2014
8.
Z-443/2014
9.
Z-448/2014
10.
Z-449/2014
11.
Z-440/2014
12.
Z-444/2014
Stanovení počtu členů zastupitelstva Města Černošice pro volební období 2014 - 2018 Závěrečný účet za rok 2013 a účetní závěrka za rok 2013
13.
Z-450/2014
Rozpočtové opatření č. 67
14. 15.
Zahájení 30 minut pro dotazy občanů Návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Řevnice o poskytování služeb městské policie Souhlasné prohlášení k narovnání zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí k trafostanicím postaveným na pozemku parc.č. 2995/30 k.ú. Černošice, ul Jabloňová a parc.č. 5719/2 k.ú. Černošice, areál TS Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění stavby výústního objektu ČOV Kupní smlouva o koupi pozemku parc.č. 2522/7 v obci a k.ú. Černošice, o výměře 112m2 v ulici Střední Kupní smlouva, kterou dojde k prodeji pozemku parc.č.3291/2 v obci a k.ú. Černošice, o výměře 50m2 (ul. V Lavičkách) Kupní smlouva se spoluvlastníky pozemků parc.č. 2250/2 a parc.č. 6170/9 k.ú. Černošice, ul. Klatovská Návrh na pořízení změny Územního plánu Černošice na pozemcích parc.č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.ú. Černošice mezi ul. Akátová a Slunečná Darovací smlouva s SK Černošice
Předkládá
Mgr. Filip Kořínek, starosta Mgr. Filip Kořínek, starosta Mgr. Filip Kořínek, starosta Ing. Petr Wolf, radní Mgr. Filip Kořínek, starosta Mgr. Filip Kořínek, starosta Ing. Tomáš Hlaváček, radní Mgr. Filip Kořínek, starosta Mgr. Filip Kořínek, starosta Mgr. Filip Kořínek, starosta Ing. Tomáš Hlaváček, radní
Různé Závěr
TED® – Tvorba a Evidence Dokumentů ZM
PROGRAM jednání
MĚSTO ČERNOŠICE
Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:
Z-453/2014
číslo schůze / číslo bodu
Věc: Návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Řevnice o poskytování služeb městské policie OBSAH 1. 2. 3.
NE
Košilka materiálu - Zastupitelstvo Důvodová zpráva Návrh usnesení
Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem
NE
Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.
Zpracoval
Mgr. Slávka Kopačková, právník
Projednáno s
Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta
Předkládá
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE
USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne
Název: Návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Řevnice o poskytování služeb městské policie Zastupitelstvo města Černošice I.
schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Řevnice dle přílohy tohoto usnesení, dle které bude Město Černošice poskytovat služby městské policie městu Řevnice
Mgr. Filip Kořínek starosta
Předkladatel:
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Tisk č.
Z-453/2014
Projednáno s
Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta Strana 1
Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii Na základě usnesení zastupitelstev města Černošice č. …………… ze dne ………… a města Řevnice č. .................., ze dne ………… uzavírají níže uvedené smluvní strany dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu: Město Černošice, IČ 00241121, se sídlem Černošice, Riegrova 1209, kraj Středočeský zastoupené panem Mgr. Filipem Kořínkem, starostou, (zřizovatel Městské policie Černošice) Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 9021-388063349/0800, VS: 53112111 Na straně jedné (dále jen ,,Město“) a Město Řevnice, IČ 241636, DIČ CZ00241636 se sídlem Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p.74 zastoupena panem Liborem Kvasničkou, starostou na straně druhé (dále jen ,,Obec“) I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je dohoda města a obce o rozsahu úkolů obecní policie, které bude plnit Městská policie Černošice na území Obce, a stanovení práv a povinností smluvních s tímto spojených. 2. Na základě této smlouvy bude Městská policie Černošice vykonávat úkoly obecní policie stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním zákonem na území Obce, a to zejména činnosti při zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce (dále jen ,,výkon služby“). II. Rozsah úkolů 1. Výkon služby bude prováděn dle potřeb Obce hlídkou Městské policie Černošice (dále jen ,,hlídka“), a to v rozsahu 8 hodin denně tak, že v případě, že bude hlídka jednočlenná, bude probíhat 8 hodin denně, v případě, že bude hlídka dvoučlenná, bude probíhat 4 hodiny denně. 2. Výkon služby zahrnuje: a) průběžné zajišťování dodržování veřejného pořádku nepravidelnou hlídkovou činností; b) dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a měření rychlosti motorových vozidel na území Obce c) zajišťování dodržování povinností plynoucích z obecně závazných předpisů obce; d) zajišťování plnění úkolů plynoucích ze zvláštních právních předpisů (např. krizový zákon, apod.). 1
3. Konkrétní úkoly hlídce zadává starosta Obce prostřednictvím velitele služby Městské policie Černošice. Obec může uveřejnit kontaktní telefonní číslo na službu městské policie. 4. Město je povinno nejpozději do 10. dne každého kalendářního měsíce poskytnout Obci informaci o činnosti na území Obce za uplynulý kalendářní měsíc; informace bude obsahovat: a) údaj o celkovém počtu odpracovaných hodin za příslušný kalendářní měsíc b) údaj o přijatých oznámeních zakládajících podezření ze spáchání trestného činu na území Obce (datum, místo a druh trestného činu) c) údaj o počtu a druhu přestupků spáchaných na území Obce d) údaj o provedeném měření rychlosti (místo měření, počet zjištěných přestupků) 5. Odpovědnost za škodu způsobenou strážníkem Městské policie Černošice v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem (§ 24 zákona o obecní policii) nese obec, která obecní policii zřídila, tedy Město. V případech hodných zvláštního zřetele se mohou smluvní strany dohodnout o odpovědnosti za škodu jinak, podle konkrétní situace. 6. Na základě požadavku Obce je Městská policie Černošice prostřednictvím velitele služby povinna umožnit nahlédnutí nebo pořízení výpisu ze záznamu ,,Car control“, je-li tímto systémem vozidlo Městské policie Černošice vybaveno. III. Způsob úhrady nákladů 1. Obec se zavazuje za plnění úkolů dle této smlouvy hradit Městu vzniklé náklady. Účastníci veřejnoprávní smlouvy se dohodli na uhrazení nákladů za tuto službu v celkové částce 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), za kalendářní rok. 2. Tato částka bude hrazena ve čtyřech čtvrtletních splátkách po 250 000,- Kč, vždy nejpozději k pátému dni druhého měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí. Tyto částky budou poukazovány převodem na účet Města uvedený v záhlaví této smlouvy. 3. Splátka ve výši 333333,- Kč za výkon služby v období od 1.9.2014 do 31.12.2014 bude uhrazena nejpozději do 10.11.2014, a to převodem na účet Města uvedený v záhlaví této smlouvy. 4. Město každoročně posoudí výkon činností dle této smlouvy z hlediska dostatečnosti nákladů hrazených dle této smlouvy ve srovnání se skutečnými náklady vynaloženými na výkon činností dle této smlouvy; výsledek takového posouzení za předchozí kalendářní rok sdělí Město Obci nejpozději do posledního dne měsíce února každého kalendářního roku. Pokud Město zjistí, že skutečné náklady na výkon služby dle této smlouvy přesahují částku uvedenou v čl.II. odst.1, oznámí tuto skutečnost Obci a strany se pro tento případ dohodly vést jednání o uzavření dodatku k této smlouvě vědoucí ke stanovení nové výše úhrady nákladů za výkon služby, tak, aby odpovídala skutečně vynaloženým nákladům. 5. Město je oprávněno každoročně zvýšit částku nákladů o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, vyjádřenou přírůstkem ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok. Za tímto účelem je Město povinno zaslat Obci písemné oznámení o nové výši nákladů, a to nejpozději do 5.2. příslušného kalendářního roku. Obec je povinna platit náklady zvýšené dle tohoto odstavce vždy počínaje platbou v měsíci únor v příslušném kalendářním roce.
2
IV. Doba trvání smlouvy 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. 2. Platnost této smlouvy skončí: a) Zrušením veřejnoprávní smlouvy dle § 167 odst.1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů b) Zrušením závazku uvedeného v této smlouvě Obcí - v období do uplynutí 2 let ode dne započetí činnosti Městské policie Černošice na území Obce (čl. IV.odst.3 této smlouvy), nejdříve však po uplynutí 1 roku ode dne započetí činnosti Městské policie Černošice na území Obce (čl.IV. odst.3 smlouvy), může Obec dosáhnout zrušení platnosti této smlouvy zaplacením odstupného ve výši 200 000 Kč (slovy dvěstětisíc korun českých). Platnost této smlouvy v takovém případě skončí dnem, kdy bylo odstupné zaplaceno na účet Města uvedený v záhlaví této smlouvy. c) Výpovědí Obcí bez odstupného po uplynutí 2 a více let od započetí činnosti Městské policie Černošice na území Obce (čl. IV.odst.3 této smlouvy) s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která počne běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Městu. Výpověď musí být podána ve dvou stejnopisech; Město zašle Krajskému úřadu Středočeského kraje jeden stejnopis výpovědi s potvrzením data převzetí. d) Výpovědí Městem kdykoliv v průběhu platnosti této smlouvy s výpovědní dobou 3 měsíce po dobu 2 let ode dne platnosti této smlouvy a s výpovědní dobou 6 měsíců po uplynutí 2 let ode dne platnosti této smlouvy. Výpověď musí být podána ve dvou stejnopisech; Obec zašle Krajskému úřadu Středočeského kraje jeden stejnopis výpovědi s potvrzením data převzetí. 3. Městská policie Černošice započne svoji činnost dle této smlouvy od 1.9. 2014. V. Závěrečná ustanovení 1. Tuto smlouvu lze měnit jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, se souhlasem Krajského úřadu Středočeského kraje, a to písemnou dohodou ve smyslu ust. § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých městských úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 3. Smluvní strany vyvěsí po dobu platnosti této smlouvy na svých úředních deskách sdělení o uzavření této smlouvy. 4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Města, usnesení zastupitelstva Obce o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 5. Obec bere na vědomí, že Město pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Obec uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Obec 3
výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Města včetně podpisů ke smlouvě připojených. 6. Město Černošice ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Města Černošice na jeho ….. zasedání konaném dne ……………… (usnesení č. …………….), čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání 7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Město obdrží dvě vyhotovení, Obec obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Středočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. Přílohy: Příloha č. 1 - usnesení zastupitelstva Města o schválení této veřejnoprávní smlouvy Příloha č. 2 - usnesení zastupitelstva Obce o schválení této veřejnoprávní smlouvy Příloha č. 3 - pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
V Černošicích dne ……………..
V …………....dne ……………
______________________ Mgr. Filip Kořínek starosta
__________________________ Libor Kvasnička starosta
4
Důvodová zpráva: Město Řevnice požádalo o možnost využívat Městskou policii Černošice pro zajišťování některých činností v oblasti veřejného pořádku na území města Řevnice. Zastupitelstvu města je předkládána veřejnoprávní smlouva, která upravuje práva a povinnosti smluvních stran. Činnosti dle předložené smlouvy bude městská policie vykonávat 8 hodin denně, za cenu 1 000 000 Kč ročně. Platnost smlouvy lze ukončit třemi způsoby: 1) zrušením veřejnoprávní smlouvy dle § 167 správního řádu - návrh ke zrušení musí odsouhlasit druhá smluvní strana 2) zrušením závazku městem Řevnice v době od začátku platnosti smlouvy do uplynutí 2 let, a to zaplacením odstupného ve výši 200 000 Kč 3) výpovědí městem Řevnice po uplynutí 2 let platnosti smlouvy bez zaplacení odstupného 4) výpovědí městem Černošice kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy
MĚSTO ČERNOŠICE
Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:
Z-441/2014
číslo schůze / číslo bodu
Věc: Souhlasné prohlášení k narovnání zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí k trafostanicím postaveným na pozemku parc.č. 2995/30 k.ú. Černošice, ul Jabloňová a parc.č. 5719/2 k.ú. Černošice, areál TS OBSAH 1. 2. 3. 4.
NE
Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Důvodová zpráva Příloha k důvodové zprávě
Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem
ANO
Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.
Zpracoval
Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Projednáno s
Mgr. Slávka Kopačková, právník Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Předkládá
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE
USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne
Název: Souhlasné prohlášení k narovnání zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí k trafostanicím postaveným na pozemku parc.č. 2995/30 k.ú. Černošice, ul Jabloňová a parc.č. 5719/2 k.ú. Černošice, areál TS Zastupitelstvo města Černošice I.
II.
schvaluje narovnání zápisu v katastru nemovitostí Souhlasným prohlášením uzavřeným mezi městem Černošice a společností ČEZ, a.s. řešícím vlastnické právo k trafostanicím na pozemku parc.č. 5719/2 v obci a k.ú. Černošice, v areálu TS a na pozemku parc.č. 2995/30 v obci a k.ú. Černošice, v ul. Jabloňová ukládá 1. Odboru investic a správy majetku 1. realizovat usnesení pod bodem č.I Termín: 15.6.2014
Mgr. Filip Kořínek starosta
Předkladatel: Tisk č.
Z-441/2014
Projednáno s Strana 1
Důvodová zpráva: Dne 16.1.2014 obdrželo město Černošice žádost od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ve věci narovnání zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Žádost se týká vlastnického práva k budově trafostanice na pozemku parc.č. 2995/30, Jabloňová ulice a trafostanice na pozemku parc.č. 5719/2, areál TS, Topolská ulice, obě v k.ú. Černošice. V žádosti poukazuje právní zástupce společnosti na chybné zapsání trafostanic a žádají město Černošice o poskytnutí součinnosti při odstranění, a to formou souhlasného prohlášení, jehož předmětem bude uznání vlastnického práva k budovám trafostanic ve prospěch ČEZ, a.s. Po vyzvání k doplnění žádosti o nabývací tituly předložilo právní oddělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k předmětným trafostanicím kolaudační rozhodnutí č.j. 688/81 a č.j. 1521/83 a Hospodářské smlouvy č. 5/87 a č. 2/84, které dokládají převod výše uvedených trafostanic z městského národního výboru Černošice na STE, k.p. Praha jejímž právním nástupcem je společnost ČEZ, a.s. Souhlasné prohlášení bylo předloženo ke schválení Radě města na jejím 118. jednání dne 5.5.2014 a následně je předkládáno i Zastupitelstvu města Černošice.
MĚSTO ČERNOŠICE
Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:
Z-442/2014
číslo schůze / číslo bodu
Věc: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění stavby výústního objektu ČOV OBSAH 1. 2. 3. 4.
NE
Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Důvodová zpráva Příloha k důvodové zprávě
Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem
NE
Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.
Zpracoval
Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Projednáno s
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník
Předkládá
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE
USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne
Název: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění stavby výústního objektu ČOV Zastupitelstvo města Černošice I.
II.
schvaluje uzavření smlouvy č. 68/2014 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění stavby výústního objektu ČOV mezi městem Černošice (budoucí oprávněný) a Povodím Vltavy, s.p. (budoucí povinný) na pozemku parc.č. 4271/31 k.ú. Černošice, ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p. za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč bez DPH ukládá 1. Odboru investic a správy majetku 1. realizovat usnesení pod bodem č.I Termín: 13.6.2014
Mgr. Filip Kořínek starosta
Předkladatel:
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Tisk č.
Z-442/2014
Projednáno s
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník Strana 1
Důvodová zpráva: Součástí stavby nové Čističky odpadních vod „Černošice ČOV 750 EO“ je i realizace nového výústního objektu, který bude zasahovat do pozemku parc.č. 4271/31 v k.ú. Černošice, ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p. a s tímto souvisí i nutnost uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch města Černošice. OISM předkládá návrh smlouvy č. 68/2014 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Černošice (budoucí oprávněný) a Povodím Vltavy, s.p. (budoucí povinný). Výústní objekt ČOV zasahuje do pozemku parc.č. 4271/31 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p Jednorázová úplata za zřízení služebnosti bude sjednána podle zákona č. 151/1997 Sb., §16b odst. 5 ve výši 10.000,- Kč. K uvedené ceně bude účtována daň z přidané hodnoty platná ke dni vystavení faktury stranou oprávněnou. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti byla předložena ke schválení Radě města na jejím 118 jednání dne 5.5.2014 a následně je předkládána i Zastupitelstvu města.
MĚSTO ČERNOŠICE
Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:
Z-446/2014
číslo schůze / číslo bodu
Věc: Kupní smlouva o koupi pozemku parc.č. 2522/7 v obci a k.ú. Černošice, o výměře 112m2 v ulici Střední OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ANO
ANO
Košilka materiálu - Zastupitelstvo Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Návrh usnesení Důvodová zpráva Důvodová zpráva Příloha k důvodové zprávě Příloha k důvodové zprávě
Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem
Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.
Zpracoval
Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník
Projednáno s
Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor Finanční odbor Ing. Tomáš Hlaváček, radní
Předkládá
Ing. Petr Wolf, radní Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE
USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne
Název: Kupní smlouva o koupi pozemku parc.č. 2522/7 v obci a k.ú. Černošice, o výměře 112m2 v ulici Střední Zastupitelstvo města Černošice I.
schvaluje Kupní smlouvu mezi městem a paní ****** ********, kterou dojde ke koupi pozemku parc.č. 2522/7 v obci a k.ú. Černošice o výměře 112m2 v ulici Střední za cenu 16.800,-Kč dle přílohy tohoto usnesení
Mgr. Filip Kořínek starosta
Předkladatel:
Ing. Petr Wolf, radní
Tisk č.
Z-446/2014
Projednáno s
Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor Finanční odbor Ing. Tomáš Hlaváček, radní Strana 1
Důvodová zpráva: Paní Xxxxxx je vlastníkem pozemku parc.č.2522/7 o výměře 112 m2 v obci a k.ú. Černošice, jedná se o pozemek pod komunikací v ul. Střední. Radě města byl předložen a Radou města schválen pod č. usnesení R/119/17/2014 návrh kupní smlouvy, dle které město kupuje uvedený pozemek za cenu 150 Kč/m2, koupě tohoto pozemku je součástí snahy města o získání vlastnického práva k pozemkům pod místními komunikacemi, zejména v ul.Střední. V případě uzavření předkládané smlouvy s paní Xxxxxxx bude možné stavebně dokončit další úsek ulice Střední, a to v rozsahu cca ½ stávajícího nedokončeného úseku pozemní komunikace. Následně je Kupní smlouva předkládána ke schválení zastupitelstvu města.
MĚSTO ČERNOŠICE
Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:
Z-445/2014
číslo schůze / číslo bodu
Věc: Kupní smlouva, kterou dojde k prodeji pozemku parc.č.3291/2 v obci a k.ú. Černošice, o výměře 50m2 (ul. V Lavičkách) OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ANO
Košilka materiálu - Zastupitelstvo Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Návrh usnesení Příloha Příloha Důvodová zpráva Důvodová zpráva
Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem
ANO
Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.
Zpracoval
Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník
Projednáno s
Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Předkládá
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE
USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne
Název: Kupní smlouva, kterou dojde k prodeji pozemku parc.č.3291/2 v obci a k.ú. Černošice, o výměře 50m2 (ul. V Lavičkách) Zastupitelstvo města Černošice I.
schvaluje Kupní smlouvu mezi městem a panem ***** ****** o koupi pozemku parc.č. 3291/2 v obci a k.ú. Černošice o výměře 50m2 (ul. V Lavičkách) za kupní cenu ve výši 25.000 Kč dle přílohy tohoto usnesení
Mgr. Filip Kořínek starosta
Předkladatel:
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Tisk č.
Z-445/2014
Projednáno s
Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Strana 1
Důvodová zpráva: Pan xxx xxxx je vlastníkem pozemku parc.č. 3120/2 v obci a k.ú. Černošice; tento pozemek je oplocen obvodovou betonovou zdí, která je však umístěná na pozemku parc.č. 3291/2 v obci a k.ú. Černošice o výměře 50 m2, který je ve vlastnictví města Černošice. Pan xxxx požádal o koupi tohoto pozemku, zastupitelstvo města na svém jednání dne 17.4.2014 schválilo záměr prodeje předmětného pozemku za cenu 500 Kč/m2. Pan xxxx potvrdil svůj zájem na koupi předmětného pozemku, proto je radě města předkládán návrh kupí smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č.3291/2 v obci a k.ú. Černošice. Kupní smlouva byla schválena Radou města pod č. usnesení R/119/22/2014 a následně je předkládána ke schválení zastupitelstvu.
MĚSTO ČERNOŠICE
Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:
Z-443/2014
číslo schůze / číslo bodu
Věc: Kupní smlouva se spoluvlastníky pozemků parc.č. 2250/2 a parc.č. 6170/9 k.ú. Černošice, ul. Klatovská OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.
ANO
Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Důvodová zpráva Důvodová zpráva Příloha k důvodové zprávě Příloha k důvodové zprávě
Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem
ANO
Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.
Zpracoval
Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Projednáno s
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník
Předkládá
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE
USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne
Název: Kupní smlouva se spoluvlastníky pozemků parc.č. 2250/2 a parc.č. 6170/9 k.ú. Černošice, ul. Klatovská Zastupitelstvo města Černošice I.
II.
schvaluje Kupní smlouvu, kterou dojde ke koupi podílů pozemku parc.č. 2250/2 o výměře 800m2 a pozemku parc.č. 6170/9 o výměře 74m2 oba v obci a k.ú. Černošice v ul. Klatovská za cenu 5.688,-Kč ukládá 1. Odboru investic a správy majetku 1. realizovat usnesení pod bodem č.I Termín: 14.6.2014
Mgr. Filip Kořínek starosta
Předkladatel:
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Tisk č.
Z-443/2014
Projednáno s
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník Strana 1
Důvodová zpráva: V souvislosti s řešením majetkoprávních vztahů města komunikacemi na území města byla v roce 2012 uzavřena
k pozemkům
pod
místními
směnná smlouva, kterou město směnilo a získalo od paní XXXXXXXXX ideální ½ pozemku parc.č. 6170/9 a pozemku parc.č. 2250/2 kupní smlouva, kterou město odkoupilo 1/5 ze svého ideálního ½ podílu na pozemcích parc.č. 6170/9 a parc.č. 2250/2 od pana XXXXXXX, čímž se město stalo z části 7/10 spoluvlastníkem těchto pozemků, které se nacházejí pod ulicí Klatovská. Zbývající část 3/10 pozemků odkoupili od pana XXXXXXX vlastníci okolních rodinných domů za částku 160 000,- Kč. Vlastníci pozemků – P.R., J.B., M.N., J.J., J.K., J.B., T.B., M.P., T.H., B.B., L.J., R.T., M. S., J.M., V.P. a M.P., kteří od pana XXXXXXX odkoupili jeho podíl na pozemcích pod komunikací Klatovská. Všichni vlastníci, kromě pana XXXXX, který se rozhodl svůj podíl 17/500 si ponechat, se nyní rozhodli městu pozemky odprodat za symbolickou cenu 5.688,Kč, která je rovna ceně daně z převodu nemovitosti jimi uhrazené (vyjma podílu pana XXXXX) při převodu pozemků od pana XXXXXX. Kupní smlouva byla předložena ke schválení Radě města na jejím 119. jednání dne 19.5.2014 a následně je předkládána ke schválení i Zastupitelstvu města.
MĚSTO ČERNOŠICE
Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:
Z-448/2014
číslo schůze / číslo bodu
Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Černošice na pozemcích parc.č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.ú. Černošice mezi ul. Akátová a Slunečná OBSAH 1. 2. 3. 4.
ANO
Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Důvodová zpráva Příloha k důvodové zprávě
Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem
ANO
Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.
Zpracoval
Ing. Helena Ušiaková, vedoucí odboru územního plánování
Projednáno s
Ing. Tomáš Hlaváček, radní Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ
Předkládá
Ing. Tomáš Hlaváček, radní
Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE
USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne
Název: Návrh na pořízení změny Územního plánu Černošice na pozemcích parc.č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.ú. Černošice mezi ul. Akátová a Slunečná Zastupitelstvo města Černošice I.
II.
rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že návrh č.j. 25122/2014 z 7.5.2014 na pořízení změny územního plánu na pozemku parc.č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.ú. Černošice bude projednáván, za podmínky úplné úhrady nákladů na zpracování návrhu změny územního plánu projektantem rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že návrh č.j. 25122/2014 z 7.5.2014 na pořízení změny územního plánu na pozemku parc.č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.ú. Černošice nebude projednáván
Mgr. Filip Kořínek starosta
Předkladatel:
Ing. Tomáš Hlaváček, radní
Tisk č.
Z-448/2014
Projednáno s
Ing. Tomáš Hlaváček, radní Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Strana 1
Důvodová zpráva: Město Černošice obdrželo dne 7.5.2014 pod č.j. 25122/2014 návrh na pořízení změny územního plánu Černošice. Žadatel navrhuje na pozemcích parc.č. 3536, 3741/2, 3742, 3743, 3744, 3745 v k.ú. Černošice přesun tří ploch bydlení BR-3 blíž k ul. Akátová a jejich změnu na plochy BR-1. Dále navrhuje pro dopravní napojení přesunutých ploch bydlení novou komunikaci, která by byla napojena na ul. Akátová (viz. příloha č.1 k podané žádosti). Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel převzal návrh na pořízení změny územního plánu Černošice, posoudil jeho úplnost a soulad s právními předpisy. Pořizovatel návrh posoudil a spolu se svým stanoviskem ho předkládá k rozhodnutí zastupitelstvu města Černošice. Současné využití ploch dotčených navrhovanou změnou podle platného územního plánu je plochy bydlení – v rodinných domech, regulace zástavby stanovena pro konkrétní lokality (BR-3), plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů (ZS) a plochy lesní (LR-1). V nyní projednávané Změně č.1 ÚP Černošice jsou plochy lesní měněny na plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů. Pozemky se nachází v zastavěném území. V platném územním plánu jsou na pozemcích parc.č. 3741/2, 3536 a 3742 vymezeny tři samostatné plochy bydlení BR-3. Dvě plochy bydlení jsou dopravně přímo napojeny na stávající komunikace v lokalitě Slunečná, ale s nevyhovující šířkou veřejného prostranství, třetí plocha není na komunikaci napojena vůbec. Podle územního plánu je v lokalitě Slunečná podmínkou výstavby rodinných domů vybudování a povolení užívání páteřní obousměrné komunikace prostorem lokality o minimální šířce veřejného prostranství 8 m. Rozšíření komunikací je obtížně realizovatelné, protože okolní pozemky mají menší výměry a jsou zastavěny stavbami pro rodinnou rekreaci. Žadatel proto navrhuje novou komunikaci ve vyhláškou požadovaných parametrech a posunutí ploch bydlení tak, aby je bylo možné napojit z ul. Akátová. Z důvodu vymezení nové komunikace je navržena i úprava parcelace na výše uvedených pozemcích a na území řešeném Regulačním plánem Akátová. Návrh nové komunikace bude proto vyžadovat i změnu Regulačního plánu Akátová. Pořizovatel s návrhem souhlasil za podmínky, že se nezvýší počet budoucích stavebních pozemků pro rodinné domy. Kopie žádosti a stanovisko pořizovatele jsou v příloze důvodové zprávy. Návrh usnesení je předložen v obou variantách, že návrh na pořízení změny územního plánu dle přílohy bude/nebude projednáván. Návrh usnesení o pořízení změny územního plánu je doplněn o podmínku úplné úhrady nákladů na zpracování návrhu změny územního plánu projektantem, protože změna územního plánu je vyvolána výhradní potřebou žadatele. platný ÚP Černošice - zákres pozemků navržených na přesunutí
Změna č.1 ÚP Černošice - zákres pozemků navržených na přesunutí
zákres navrhované změny podle Přílohy č.1 k podané žádosti
MĚSTO ČERNOŠICE
Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:
Z-449/2014
číslo schůze / číslo bodu
Věc: Darovací smlouva s SK Černošice OBSAH 1. 2. 3. 4.
NE
Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Příloha Důvodová zpráva
Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem
ANO
Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.
Zpracoval
Mgr. Pavel Blaženín, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Projednáno s
Finanční odbor
Předkládá
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE
USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne
Název: Darovací smlouva s SK Černošice Zastupitelstvo města Černošice I.
souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s SK Černošice, na jejímž základě bude proplaceno SK Černošice 200 tis Kč. na pokrytí prokazatelné ztráty z veřejného bruslení
Mgr. Filip Kořínek starosta
Předkladatel:
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Tisk č.
Z-449/2014
Projednáno s
Finanční odbor Strana 1
Darovací smlouva uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Město Černošice Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou IČ: 00241121 se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 19‐388063349/0800 na straně druhé (dále jen ,,Dárce“) a Sportovní klub Černošice Zastoupena: Martinem Jůzkem a Romanem Fialou, členy výkonného výboru SK Černošice, na základě stanov a zápisu z valné hromady ze dne 10.5.2012 Sídlo: Fügnerova 1244, 252 28 Černošice IČ: 47005246 Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, a.s. Číslo účtu: 126633399/0800 na straně jedné (dále jen ,,Obdarovaný „) uzavírají tuto
darovací smlouvu: I. 1. Obdarovaný je spolkem, jehož základním cílem je organizace sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit a vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro jejich rozvoj. V rámci svých činností Obdarovaný organizuje činnost oddílu ledního hokeje a v rámci plnění svých základních cílů také provozuje sportoviště – Zimní stadion v Černošicích včetně veřejného bruslení. 2. Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytovat Obdarovanému částku 200 000 Kč na každý kalendářní rok (slovy: dvěstětisící korun českých), dále jen ,,dar“. Obdarovaný tento dar přijímá.
II. 1. Dárce poskytne dar dle čl.I. odst. 2 této smlouvy obdarovanému převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy pro první rok trvání této smlouvy a nejpozději do 31. května každého následujícího kalendářního roku. III. Rozvazovací podmínka 1. Obdarovaný se zavazuje každoročně (s výjimkou roku 2014) nejpozději do 31.1. každého kalendářního roku předložit Dárci přehled počtu dnů konání veřejného bruslení uskutečněných v přechozím kalendářním roce (tzn. za období od ledna do dubna a od září do prosince daného kalendářního roku). 2. Výše daru vychází z minimálně 25 dnů konání veřejného bruslení v pracovních dnech a 65 dnů konání veřejného bruslení ve dnech státního svátku a o víkendech. Smluvní strany se dohodly, že pokud počet dnů konání veřejného bruslení v kterémkoliv z roků po dobu platnosti této smlouvy se bude o více než 10% lišit od počtu konání dle tohoto odstavce, není Dárce v následujícím kalendářním roce povinen dar Obdarovanému poskytnout; toto ustanovení je dle vůle smluvních stran rozvazovací podmínkou a jejím splněním platnost této smlouvy zaniká. Obě smluvní strany v takovém případě zahájí jednání ohledně nové výše daru. III. Závěrečná ujednání 1. Změny a doplňky k této smlouvě mohou být provedeny pouze písemně, formou postupně očíslovaných dodatků, jinak jsou neplatné. 2. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž Dárce obdrží 2 stejnopisy a Obdarovaný obdrží 1 stejnopis. 3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že poskytnutí bylo schváleno Zastupitelstvem Města Černošice na jeho …..schůzi konané dne …………… (usnesení č. Z/) tak, jak to vyžaduje ust. § 85 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu. 4. Obdarovaný bere na vědomí, že Dárce pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Obdarovaný uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Dárce včetně podpisů ke smlouvě připojených.
5. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si před jejím podpisem řádně prostudovaly a svým podpisem potvrzují správnost jejího obsahu. V ………………...dne …………….. v Černošicích dne ………………. Obdarovaný: Dárce: …………………………………… …............................................... Martin Jůzek Filip Kořínek …………………………………….. Roman Fiala
Důvodová zpráva: Město Černošice se dohodlo s SK Černošice na pokrytí prokazatelné ztráty z veřejného bruslení. Tato částka byla vyčíslena na 200 000 Kč a rok. Předkládáme zastupitelstvu návrh smlouvy ke schválení.
MĚSTO ČERNOŠICE
Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:
Z-440/2014
číslo schůze / číslo bodu
Věc: Stanovení počtu členů zastupitelstva Města Černošice pro volební období 2014 - 2018
OBSAH 1. 2. 3.
NE
NE
Košilka materiálu - Zastupitelstvo Důvodová zpráva Návrh usnesení
Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem
Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.
Zpracoval
Mgr. Slávka Kopačková, právník
Projednáno s
Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta
Předkládá
Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE
USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne
Název: Stanovení počtu členů zastupitelstva Města Černošice pro volební období 2014 - 2018
Zastupitelstvo města Černošice I. II.
stanoví 21 členů zastupitelstva Města Černošice pro volební období 2014 -2018 ukládá 1. Mgr. Magdalene Košťákové, asistentka vedení města 1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Černošice stanovený počet členů zastupitelstva Města Ćernošice pro volební období 2014 - 2018 Termín: 30.5.2014
Mgr. Filip Kořínek starosta
Předkladatel: Tisk č.
Z-440/2014
Projednáno s
Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta Strana 1
Důvodová zpráva: Dle § 67 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvo obce složeno z členů, jejichž počet pro následující volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce se přihlíží k velikosti a počtu obyvatel tak, že v případě počtu obyvatel města od 3000 do 10 000 je možné stanovit počet členů zastupitelstva od 11 do 25. Stávající počet členů zastupitelstva je 21, dle předloženého návrhu usnesení má zůstat počet členů zastupitelstva stejný.
MĚSTO ČERNOŠICE
Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:
Z-444/2014
číslo schůze / číslo bodu
Věc: Závěrečný účet za rok 2013 a účetní závěrka za rok 2013 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
NE
Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Důvodová zpráva
Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem
NE
Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.
Zpracoval
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Ing. Anna Hrabáková, interní auditor Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor
Projednáno s
FINANČNÍ VÝBOR
Předkládá
Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE
USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne
Název: Závěrečný účet za rok 2013 a účetní závěrka za rok 2013 Zastupitelstvo města Černošice I.
II.
souhlasí na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s celoročním hospodařením města Černošice za rok 2013, a to bez výhrad. schvaluje 1. podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, závěrečný účet města Černošice za rok 2013 bez výhrad. 2. podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku města Černošice za účetní období roku 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013
Mgr. Filip Kořínek starosta
Předkladatel:
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Tisk č.
Z-444/2014
Projednáno s
FINANČNÍ VÝBOR Strana 1
Město Černošice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2013
Údaje o organizaci identifikační číslo
00241121
název
Město Černošice
ulice, č.p.
Riegrova 1209
obec
Černošice
PSČ, pošta
25228
Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
100 421 500,00
105 460 110,00
118 418 540,31
Nedaňové příjmy
42 280 200,00
44 349 945,94
49 971 466,62
Kapitálové příjmy
2 600 000,00
3 853 042,00
4 888 447,00
Přijaté transfery
51 219 000,00
70 636 943,44
70 175 303,21
Příjmy celkem
196 520 700,00
224 300 041,38
243 453 757,14
0,00
0,00
0,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
11 700 000,00
11 700 000,00
13 762 720,51
5 800 000,00
5 800 000,00
6 278 670,79
900 000,00
900 000,00
1 396 480,36
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
18 400 000,00
18 400 000,00
21 437 871,66
1121
Daň z příjmů právnických osob
12 000 000,00
12 000 000,00
13 459 398,82
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
0,00
5 038 610,00
5 038 610,00
112
Daně z příjmů právnických osob
12 000 000,00
17 038 610,00
18 498 008,82
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
30 400 000,00
35 438 610,00
39 935 880,48
1211
Daň z přidané hodnoty
26 000 000,00
26 000 000,00
29 142 176,63
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
26 000 000,00
26 000 000,00
29 142 176,63
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
26 000 000,00
26 000 000,00
29 142 176,63
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
0,00
0,00
43 524,00
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa
0,00
0,00
173,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
0,00
0,00
43 697,00
1340
Poplatek za provoz, shrom., … a odstr. kom. odpadu
3 560 000,00
3 560 000,00
3 633 223,34
1341
Poplatek ze psů
470 000,00
470 000,00
459 963,00
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
3 500,00
3 500,00
5 055,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
220 000,00
220 000,00
257 295,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
50 000,00
50 000,00
43 080,00
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
40 000,00
40 000,00
40 000,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
4 343 500,00
4 343 500,00
4 438 616,34
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
150 000,00
150 000,00
287 940,43
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
750 000,00
750 000,00
726 631,74
1359
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.
0,00
0,00
199 700,00
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
900 000,00
900 000,00
1 214 272,17
1361
Správní poplatky
27 690 000,00
27 690 000,00
31 738 415,00
136
Správní poplatky
27 690 000,00
27 690 000,00
31 738 415,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
32 933 500,00
32 933 500,00
37 435 000,51
1511
Daň z nemovitostí
11 088 000,00
11 088 000,00
11 905 482,69
151
Daně z majetku
11 088 000,00
11 088 000,00
11 905 482,69
15
Majetkové daně
11 088 000,00
11 088 000,00
11 905 482,69
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
100 421 500,00
105 460 110,00
118 418 540,31
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
31 635 200,00
27 157 473,84
31 010 293,81
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
515 000,00
515 000,00
401 765,00
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
300 000,00
300 000,00
470 695,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
32 450 200,00
27 972 473,84
31 882 753,81
2122
Odvody příspěvkových organizací
0,00
4 793 857,00
4 793 857,00
212
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
0,00
4 793 857,00
4 793 857,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
200 000,00
200 000,00
186 371,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
1 980 000,00
1 980 000,00
1 957 273,17
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141 214 21
Příjmy z vl.činnosti a odvody přeb.org.s přímým vztah.
2212 221 2222
0,00
0,00
7 000,00
2 180 000,00
2 180 000,00
2 150 644,17
Příjmy z úroků (část)
130 000,00
130 000,00
109 115,22
Výnosy z finančního majetku
130 000,00
130 000,00
109 115,22
34 760 200,00
35 076 330,84
38 936 370,20
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
5 975 000,00
5 075 000,00
5 891 522,36
Přijaté sankční platby
5 975 000,00
5 075 000,00
5 891 522,36
Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozpočtů
0,00
245 793,10
245 793,10
222
Přijaté vratky transferů a ost.příjmů z fin.vypořádání předch. let
0,00
245 793,10
245 793,10
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
5 975 000,00
5 320 793,10
6 137 315,46
2310
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku
0,00
0,00
70 000,00
231
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku
0,00
0,00
70 000,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
0,00
173 497,00
284 647,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
0,00
2 170 325,00
2 176 190,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
1 540 000,00
1 604 000,00
1 909 277,24
2328
Neidentifikované příjmy
0,00
0,00
46 724,72
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
5 000,00
5 000,00
410 942,00 4 827 780,96
232
Ostatní nedaňové příjmy
1 545 000,00
3 952 822,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
1 545 000,00
3 952 822,00
4 897 780,96
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
42 280 200,00
44 349 945,94
49 971 466,62
3111
Příjmy z prodeje pozemků
2 000 000,00
2 000 000,00
2 730 950,00
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
0,00
0,00
10 000,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
2 000 000,00
2 000 000,00
2 740 950,00
3121
Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku
0,00
1 188 042,00
792 000,00
3122
Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku
600 000,00
665 000,00
1 355 497,00
312
Ostatní kapitálové příjmy
600 000,00
1 853 042,00
2 147 497,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
2 600 000,00
3 853 042,00
4 888 447,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
2 600 000,00
3 853 042,00
4 888 447,00
145 301 700,00
153 663 097,94
173 278 453,93
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
6 065 000,00
252 608,97
252 608,97
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
44 931 000,00
48 706 900,00
48 706 900,00
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
0,00
402 400,03
145 795,00
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
0,00
11 124 210,27
11 104 210,27
50 996 000,00
60 486 119,27
60 209 514,24
223 000,00
4 275 960,02
4 275 959,81
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123
Neinvestiční přijaté transery od regionálních rad
0,00
23 635,00
23 635,00
4129
Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů úz. úrovně
0,00
503 434,00
503 434,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
223 000,00
4 803 029,02
4 803 028,81
4132
Převody z ostatních vlastních fondů
0,00
138 067,00
146 067,00
413
Převody z vlastních fondů
0,00
138 067,00
146 067,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
51 219 000,00
65 427 215,29
65 158 610,05
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
0,00
278 606,57
85 571,59
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
0,00
1 454 717,20
1 454 717,19
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
0,00
1 733 323,77
1 540 288,78
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
0,00
210 000,00
210 000,00
4223
Investiční přijaté transfery od regionál.rad
0,00
3 266 404,38
3 266 404,38
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
0,00
3 476 404,38
3 476 404,38
42
Investiční přijaté transfery
0,00
5 209 728,15
5 016 693,16
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
51 219 000,00
70 636 943,44
70 175 303,21
196 520 700,00
224 300 041,38
243 453 757,14
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
185 067 667,00
196 268 354,71
181 569 432,89
8 743 200,00
73 549 485,89
55 143 700,35
193 810 867,00
269 817 840,60
236 713 133,24
0,00
0,00
0,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
72 074 000,00
71 383 163,30
70 386 011,65
501
Platy
72 074 000,00
71 383 163,30
70 386 011,65
5021
Ostatní osobní výdaje
2 056 000,00
2 112 786,01
1 752 863,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
1 124 000,00
1 124 000,00
1 136 896,00
5029
Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené
0,00
13 659,00
13 659,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
3 180 000,00
3 250 445,01
2 903 418,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
18 599 600,00
18 330 785,00
17 817 241,24
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6 501 140,00
6 671 603,00
6 481 757,11
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
300 000,00
302 981,00
302 981,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
25 400 740,00
25 305 369,00
24 601 979,35
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
100 654 740,00
99 938 977,31
97 891 409,00
5131
Potraviny
10 000,00
0,00
0,00
5132
Ochranné pomůcky
503 000,00
221 718,00
204 097,50
5134
Prádlo, oděv a obuv
291 000,00
876 788,95
860 128,75
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
192 000,00
209 535,30
161 377,30
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1 869 000,00
3 859 352,52
3 367 089,32
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
515 000,00
510 000,00
427 650,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3 128 000,00
4 182 308,95
3 641 821,66
513
Nákup materiálu
6 508 000,00
9 859 703,72
8 662 164,53
5141
Úroky vlastní
1 000 000,00
1 000 000,00
762 521,10
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
1 000 000,00
1 000 000,00
762 521,10
5151
Studená voda
2 308 000,00
3 161 210,12
2 784 158,87
5152
Teplo
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5155
Pevná paliva
5156
Pohonné hmoty a maziva
5157
Teplá voda
0,00
10 000,00
10 000,00
515
Nákup vody, paliv a energie
8 079 000,00
9 769 419,58
8 745 435,25
5161
Služby pošt
1 307 000,00
1 292 596,70
1 249 058,43
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
1 728 000,00
1 868 351,58
1 620 981,48
5163
Služby peněžních ústavů
608 000,00
596 519,00
536 206,20
5164
Nájemné
238 100,00
226 005,00
173 093,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
664 000,00
657 698,80
421 660,80
5167
Služby školení a vzdělávání
2 563 200,00
2 163 757,82
1 553 879,62
5169
Nákup ostatních služeb
22 724 000,00
24 150 648,09
23 254 294,79
516
Nákup služeb
29 832 300,00
30 955 576,99
28 809 174,32
5171
Opravy a udržování
6 319 000,00
11 449 551,16
10 681 141,04
5172
Programové vybavení
360 000,00
374 597,00
361 142,66
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
643 000,00
714 138,00
563 256,00
5175
Pohoštění
118 000,00
350 071,00
311 143,72
5176
Účastnické poplatky na konference
33 000,00
12 000,00
1 210,00
5178
Nájemné za nájem s právem koupě
638 116,00
636 702,00
634 367,88
0,00
21 200,00
21 200,00
976 000,00
1 296 292,18
1 127 443,14
2 982 000,00
3 550 289,91
3 303 570,84
20 000,00
6 000,00
5 995,00
1 793 000,00
1 724 427,37
1 493 067,40
517
Ostatní nákupy
8 111 116,00
13 537 059,16
12 552 261,30
5181
Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám
0,00
0,00
0,00
518
Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry
0,00
0,00
0,00
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
13 000,00
290 859,00
272 859,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
662 000,00
662 000,00
661 384,80
5194
Věcné dary
35 000,00
46 828,00
40 977,00
5195
Odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdrav. postižené
10 000,00
38 443,00
38 443,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
720 000,00
1 038 130,00
1 013 663,80
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
54 250 416,00
66 159 889,45
60 545 220,30
5212
Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám
230 000,00
1 034 401,00
1 028 664,00
5213
Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám
0,00
376 030,00
376 030,00
521
Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům
230 000,00
1 410 431,00
1 404 694,00
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5223
Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem
735 000,00
839 500,00
818 000,00
5 000,00
105 000,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
105 000,00
25 500,00
25 452,60
522
25 452,60
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
765 500,00
969 952,60
948 452,60
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
995 500,00
2 380 383,60
2 353 146,60
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
140 000,00
141 636,00
141 636,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
140 000,00
141 636,00
141 636,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
10 932 011,00
11 477 915,00
11 477 915,00
5336
Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
0,00
7 000,00
7 000,00
5364
Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně transferů posk.v min.obd.
0,00
11 677,00
11 677,00
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
0,00
106 841,00
106 841,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
1 981 000,00
8 430 607,40
6 278 585,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
13 053 011,00
20 063 358,40
17 911 336,00
5492
Dary obyvatelstvu
90 000,00
167 900,00
62 250,00
5494
Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru
3 000,00
3 000,00
0,00
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
2 048 000,00
3 540 639,00
1 674 515,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
2 141 000,00
3 711 539,00
1 736 765,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
2 141 000,00
3 711 539,00
1 736 765,00
5901
Nespecifikované rezervy
12 900 000,00
2 501 536,16
0,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
1 073 000,00
1 512 670,79
1 131 555,99 1 131 555,99
0,00
13 200,00
13 200,00
10 932 011,00
11 491 115,00
11 491 115,00
41 000,00
43 300,00
30 400,00
1 940 000,00
8 261 789,40
6 122 667,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
13 973 000,00
4 014 206,95
59
Ostatní neinvestiční výdaje
13 973 000,00
4 014 206,95
1 131 555,99
5
Běžné výdaje (třída 5)
185 067 667,00
196 268 354,71
181 569 432,89
6111
Programové vybavení
100 000,00
0,00
0,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
600 000,00
600 000,00
66 550,00
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
6121
Budovy, haly a stavby
700 000,00
600 000,00
66 550,00
5 831 200,00
53 650 710,24
46 950 232,97
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
100 000,00
2 722 266,89
795 609,89
0,00
450 000,00
6125
Výpočetní technika
401 950,61
800 000,00
301 789,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
209 233,50
6 731 200,00
57 124 766,13
48 357 026,97
6130 613
Pozemky
200 000,00
2 001 008,00
2 001 008,00
Pozemky
200 000,00
2 001 008,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
2 001 008,00
7 631 200,00
59 725 774,13
50 424 584,97
6349 631
Ostatní invest. transf. veř. rozpočtům územní úrovně
0,00
4 719 115,38
4 719 115,38
Investiční transf.podnikatelským subjektům
0,00
4 719 115,38
4 719 115,38
63
Investiční transfery
0,00
4 719 115,38
4 719 115,38
6901
Rezervy kapitálových výdajů
1 112 000,00
9 104 596,38
0,00
690
Ostatní kapitálové výdaje
1 112 000,00
9 104 596,38
0,00
69
Ostatní kapitálové výdaje
1 112 000,00
9 104 596,38
0,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
8 743 200,00
73 549 485,89
55 143 700,35
193 810 867,00
269 817 840,60
236 713 133,24
2 709 833,00
-45 517 799,22
6 740 623,90
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8 666 167,00
8 355 327,73
-33 554 622,49
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Krátkodobé financování z tuzemska - zapojení vlastních úspor Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska - zapojení úvěrů a jejich splátky Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
0,00
50 761 471,49
40 412 998,59
-11 376 000,00
-13 599 000,00
-13 599 000,00
-2 709 833,00
45 517 799,22
-6 740 623,90
0,00
0,00
-0,00
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet
18 765 738,28
33 882 590,49
52 648 328,77
-33 882 590,49
1 164 308,00
-327 968,00
836 340,00
327 968,00
19 930 046,28
33 554 622,49
53 484 668,77
-33 554 622,49
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Skutečnost
Počáteční zůstatek
1 164 308,00
Příjmy celkem
1 101 527,00
Výdaje celkem
1 429 495,00
Obrat
-327 968,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
836 340,00
Změna stavu
327 968,00
Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek (hodnoty brutto) 644 100,00
-644 100,00
0,00
Software
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
5 417 880,85
2 414 094,84
7 831 975,69
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2 102 631,81
139 911,49
2 242 543,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
2 100 720,00
1 226 071,00
3 326 791,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (hodnoty brutto) 511 603 478,87
69 759 960,56
581 363 439,43
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Stavby
31 133 561,75
-1 405 265,56
29 728 296,19
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
26 514 087,44
-193 307,84
26 320 779,60
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
1 191 472,00
0,00
1 191 472,00
76 666 637,91
0,00
76 666 637,91
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný (hodnoty brutto) Pozemky Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -513 399,00
513 399,00
0,00
Oprávky k softwaru
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
-2 528 713,31
-1 276 068,36
-3 804 781,67
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
-2 102 631,81
-139 911,49
-2 242 543,30
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
-683 095,00
-222 396,00
-905 491,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
-78 680 318,59
-7 149 888,41
-85 830 207,00
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
-16 650 170,96
174 719,17
-16 475 451,79
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
-26 514 087,44
193 307,84
-26 320 779,60
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
-67 914,00
-22 644,00
-90 558,00
Dlouhodobý nehmotný majetek (hodnoty netto) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software
130 701,00
-130 701,00
0,00
2 889 167,54
1 138 026,48
4 027 194,02
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
0,00
0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
1 417 625,00
1 003 675,00
2 421 300,00
432 923 160,28
62 610 072,15
495 533 232,43
14 483 390,79
-1 230 546,39
13 252 844,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
0,00
0,00
0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
1 123 558,00
-22 644,00
1 100 914,00
76 666 637,91
2 026 785,16
78 693 423,07
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (hodnoty netto) Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
2 563 865,84
-2 269 971,84
293 894,00
86 156 787,66
-81 975 028,07
4 181 759,59
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti (pokuty) Účetní závěrka města viz. příloha č. 1
-388 856,89
142 195,56
-246 661,33
0,00
-7 936 738,23
-7 936 738,23
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
4116
Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
0,00
402 400,03
145 795,00
0,00
11 124 210,27
11 104 210,27
223 000,00
4 275 960,02
4 275 959,81
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
0,00
23 635,00
23 635,00
4129
Ostatní neinvestiční přij. transfery od rozpočtů územní úrovně
0,00
503 434,00
503 434,00
4132
Převody z ostatních vlastních fondů
0,00
138 067,00
146 067,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
0,00
0,00
236 802 028,65
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0,00
278 606,57
85 571,59
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0,00
1 454 717,20
1 454 717,19
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
0,00
210 000,00
210 000,00
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
0,00
3 266 404,38
3 266 404,38
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
140 000,00
141 636,00
141 636,00
5342
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
0,00
0,00
819 936,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
0,00
235 982 092,65
5364
Vratky veřejným rozpočtů ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
0,00
11 677,00
11 677,00
674 804,00
674 804,00
674 804,00
5366
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
91
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
91
5169
Nákup ostatních služeb
91
Revitalizace stromů na hřbitově
99
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
99
6122
Stroje, přístroje a zařízení
99
Povodňové dary od kraje
13010
4116
Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu
13010
5011
13010 13010
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
60 363,21
x
195 062,00
x
x
158 027,21
x
158 027,21 158 027,21
60 363,21
158 027,21
195 062,00
210 000,00
x
210 000,00
x
x
210 000,00
x
210 000,00 210 000,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
1 756 000,00
x
1 736 000,00
x
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
224 096,00
x
204 798,00
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
56 021,00
x
51 198,00
5032
Povinné poji.na veřejné zdravotní pojištění
x
20 169,00
x
18 432,00
13010
5132
Ochranné pomůcky
x
262,00
x
0,00
13010
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
x
2 500,00
x
1 991,00
13010
5139
Nákup materiálu j.n.
x
2 780,00
x
678,00
13010
5156
Pohonné hmoty a maziva
x
37 402,00
x
5 571,00
13010
5161
Služby pošt
x
10 206,00
x
4 949,00
13010
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
x
14 000,00
x
6 455,00 6 330,00
13010
5167
Služby školení a vzdělávání
x
28 380,00
x
13010
5169
Nákup ostatních služeb
x
600,00
x
0,00
13010
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
x
38 300,00
x
5 920,00
Pozemky
13010
5499
x
1 321 284,00
x
186 530,00
13010
Pěstounská péče
1 756 000,00
1 756 000,00
1 736 000,00
492 852,00
13011
4116
Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu
6 065 014,00
x
6 065 014,00
x
13011
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
4 656 126,00
x
4 150 484,00
13011
5021
Ostatní osobní výdaje
x
32 400,00
x
32 400,00
13011
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
1 203 121,00
x
1 036 707,00 373 278,00
13011
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
x
433 117,00
x
13011
5132
Ochranné pomůcky
x
10 000,00
x
4 533,00
13011
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
x
16 000,00
x
11 871,00 102 226,00
13011
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
x
102 226,00
x
13011
5139
Nákup materiálu j.n.
x
5 393,66
x
5 393,13
13011
5156
Pohonné hmoty a maziva
x
68 000,00
x
57 774,53
13011
5161
Služby pošt
x
76 302,80
x
76 302,80
13011
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
x
102 852,96
x
102 852,96
13011
5167
Služby školení a vzdělávání
x
91 800,00
x
69 010,00
13011
5169
Nákup ostatních služeb
x
28 000,00
x
17 381,00
13011
5171
Opravy a udržování
x
3 000,00
x
0,00
13011
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
x
117 898,00
x
117 898,00
6 065 014,00
6 946 237,42
6 065 014,00
6 158 111,42
x
105 626,00
x
105 626,00
0,00
105 626,00
0,00
105 626,00
13011
Sociálně-právní ochrana dětí
13235
5366
13235
Dávky hmotné nouze
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
13305
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13305
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
13305
DPS - pečovatelská služba
13306
5366
13306
Sociální dávky
14004
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
14004
5134
14004 14004 14004
Dotace JSDH na provoz - kraj (HZS)
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
449 000,00
x
449 000,00
x
x
449 000,00
x
449 000,00
449 000,00
449 000,00
449 000,00
449 000,00
x
1 215,00
x
1 215,00 1 215,00
0,00
1 215,00
0,00
45 600,00
x
45 600,00
x
Prádlo, oděv, obuv
x
9 431,95
x
9 431,95
5139
Nákup materiálu j.n.
x
32 368,05
x
32 368,05
5156
Pohonné hmoty a maziva
x
3 800,00
x
3 800,00
45 600,00
45 600,00
45 600,00
45 600,00
14022
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
621 359,00
x
621 359,00
x
14022
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
x
13 659,00
x
13 659,00
14022
5134
Prádlo, oděv, obuv
x
99 500,00
x
99 500,00
14022
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
x
237 296,26
x
237 296,26
14022
5139
Nákup materiálu j.n.
x
23 358,74
x
23 358,74
14022
5171
Opravy a udržování
x
247 545,00
x
247 545,00
14022
Povodně 6/2013 - náhrada škod hasičů (usnesení vlády, MVČR)
621 359,00
621 359,00
621 359,00
621 359,00
231 355,00
x
231 355,00
x
x
231 355,00
x
156 004,00 156 004,00
17046
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
17046
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
17046
Povodně 6/2013 - podpora bydlení (náhrady občanům)
231 355,00
231 355,00
231 355,00
22005
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
300 000,00
x
300 000,00
x
22005
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
168 445,00
x
168 445,00
22005
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
x
4 064,00
x
4 064,00
22005
5139
Nákup materiálu j.n.
x
3 829,39
x
3 829,39
22005
5151
Studená voda
x
841,23
x
841,23
22005
5153
Plyn
x
4 712,18
x
4 712,18
22005
5154
Elektrická energie
x
5 340,91
x
5 340,91
22005
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
x
7 528,93
x
7 528,93 24 203,32
22005
5167
Služby školení a vzdělávání
x
24 203,32
x
22005
5169
Nákup ostatních služeb
x
81 035,04
x
81 035,04
22005
Dotace na JKM (Jednotné kontaktní místo)
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
29004
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
103 850,00
x
103 850,00
x
29004
5213
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
x
103 850,00
x
103 850,00
29004
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les. zákona meliorační a zpevňující dřeviny
103 850,00
103 850,00
103 850,00
103 850,00
1 074 581,00
x
1 074 581,00
x
x
902 401,00
x
901 664,00
29008
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
29008
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
29008
5213
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
29008
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37
33166
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
33166
5336
Neinvestiční transfery zřízeným příspěv. organizacím
33166
Soutěže a přehlídky financované z MŠMT (pro ZŠ)
90105
4113
Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů
90105
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.
x
172 180,00
x
172 180,00
1 074 581,00
1 074 581,00
1 074 581,00
1 073 844,00
13 200,00
x
13 200,00
x
x
13 200,00
x
13 200,00 13 200,00
13 200,00
13 200,00
13 200,00
145 795,00
x
145 795,00
x
x
121 015,00
x
121 015,00
90105
5139
x
24 780,00
x
24 780,00
90105
Povodně 6/2013 - SFŽP
145 795,00
145 795,00
145 795,00
145 795,00
98008
4111
126 213,74
x
126 213,74
x
Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
98008
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
12 373,00
x
12 373,00
98008
5021
Ostatní osobní výdaje
x
52 370,00
x
44 900,00 3 093,00
98008
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
3 093,00
x
98008
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
x
1 114,00
x
1 114,00
98008
5139
Nákup materiálu j.n.
x
27 767,00
x
27 767,00
98008
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
x
8 620,04
x
8 620,04
98008
5169
Nákup ostatních služeb
x
20 876,70
x
20 876,70
98008
Volby prezidenta ČR
126 213,74
126 213,74
126 213,74
118 743,74
98011
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3 535 437,81
x
3 535 437,81
x
98011
5132
Ochranné pomůcky
x
88 128,00
x
88 128,00
98011
5134
Prádlo, oděv, obuv
x
536 067,00
x
536 067,00
98011
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
x
285 761,00
x
285 761,00
98011
5139
Nákup materiálu j.n.
x
596 205,75
x
596 205,75
98011
5151
Studená voda
x
236 676,00
x
236 676,00
98011
5156
Pohonné hmoty a maziva
x
10 223,37
x
10 223,37
98011
5169
Nákup ostatních služeb
x
1 263 128,10
x
1 263 128,10 386 202,59
98011
5171
Opravy a udržování
x
386 202,59
x
98011
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
x
1 240,00
x
1 240,00
98011
5175
Pohoštění
x
131 806,00
x
131 806,00
98011
Povodně 6/2013 - odstraňování prvotních škod
3 535 437,81
3 535 437,81
3 535 437,81
3 535 437,81
98071
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
126 395,23
x
126 395,23
x
98071
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
9 056,00
x
9 056,00
98071
5021
Ostatní osobní výdaje
x
53 000,00
x
53 000,00
98071
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
2 264,00
x
2 264,00
98071
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
x
815,00
x
815,00
98071
5139
Nákup materiálu j.n.
x
37 374,08
x
37 374,08
98071
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
x
1 203,95
x
1 203,95
98071
5169
Nákup ostatních služeb
x
22 682,20
x
22 682,20
98071
Volby do Parlamentu ČR - předčasné
126 395,23
126 395,23
126 395,23
126 395,23
98216
2222
245 793,10
x
245 793,10
x 0,00
Ostatní příjmy z fin. vypořádání předch. let od jiných veř. rozpočtů
98216
Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek 2012
245 793,10
0,00
245 793,10
27189017
4113
Neinvestiční přijaté transfery od stát. fondů - stát
51 321,01
x
0,00
x
27189517
4213
Investiční přijaté transfery od státních fondů - stát
38 606,99
x
0,00
x
27589018
4113
Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů - EU
205 284,02
x
0,00
x
27589518
4213
Investiční přijaté transfery od státních fondů - EU
154 427,98
x
0,00
x 50 639,67
27189017
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - stát
x
51 321,01
x
27189517
6122
Stroje, přístroje a zařízení - stát
x
38 606,99
x
38 606,99
27589018
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - EU
x
205 284,02
x
202 558,68
6122
Stroje, přístroje a zařízení - EU
x
154 427,98
x
154 427,98
449 640,00
449 640,00
0,00
446 233,32
27589518
Vybavení sálu Vráž 33113234
4113
Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů
15 019,05
x
15 019,05
x
33513234
4113
Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů - EU
85 107,95
x
85 107,95
x
33113234
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - stát
x
11 208,00
x
11 208,00
33113234
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti stát
x
2 802,30
x
2 802,30
33113234
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - stát
x
1 008,75
x
1 008,75
33513234
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - EU
x
63 512,00
x
63 512,00
33513234
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti EU
x
15 879,70
x
15 879,70
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - EU
33513234
Podpora zeměstnanosti 33514013
4113
Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů - EU
33114013
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - město
x
5 716,25
x
5 716,25
100 127,00
100 127,00
100 127,00
100 127,00
1 044 283,27
x
1 044 283,27
x
x
12 869,00
x
9 199,85
33114013
5021
Ostatní osobní výdaje - město
x
74 437,90
x
52 306,05
33114013
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti město
x
23 475,00
x
14 661,29 5 278,06
33114013
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - město
x
8 451,00
x
33114013
5139
Nákup materiálu j.n. - město
x
194,20
x
194,20
33114013
5163
Služby peněžních ústavů - město
x
225,00
x
191,55
33114013
5166
Konzultační, poradenské a právní služby - město
x
10 871,85
x
10 871,85
33114013
5167
Služby školení a vzdělávání - město
x
11 911,80
x
11 911,80
33114013
5169
Nákup ostatních služeb - město
x
7 425,00
x
7 425,00
33514013
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - EU
x
72 924,30
x
52 129,15
33514013
5021
Ostatní osobní výdaje - EU
x
421 818,11
x
296 400,95
33514013
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti EU
x
133 025,00
x
83 080,62
33514013
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - EU
x
47 889,00
x
29 909,03
33514013
5139
Nákup materiálu j.n. - EU
x
1 100,50
x
1 100,50
33514013
5163
Služby peněžních ústavů - EU
x
1 275,00
x
0,00
33514013
5166
Konzultační, poradenské a právní služby - EU
x
61 607,15
x
61 607,15
33514013
5167
Služby školení a vzdělávání - EU
x
67 500,20
x
67 500,20
33514013
5169
Nákup ostatních služeb - EU
x
42 075,00
x
42 075,00
1 044 283,27
999 075,01
1 044 283,27
745 842,25
Projekt 53 - zlepšení strategickégo řízení města
38582005
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
38582505
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
Rekonstrukce ulice Komenského - doplatek 2012
23 635,00
x
23 635,00
x
3 266 404,38
x
3 266 404,38
x
3 290 039,38
0,00
3 290 039,38
0,00
85 571,60
x
85 571,59
x
1 454 717,20
x
1 454 717,19
x
54190877
4213
Investiční přijaté transfery od státních fondů - stát
54515835
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu EU
54190877
6121
Budovy, haly, stavby - stát
x
85 571,60
x
85 571,59
54515835
6121
Budovy, haly, stavby - EU
x
1 454 717,20
x
1 454 717,19
Zateplení budovy ZŠ Komenského
1 540 288,80
1 540 288,80
1 540 288,78
1 540 288,78
21 534 335,54
19 039 023,22
21 199 394,31
16 647 551,76
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 2
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 3
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE viz. příloha č. 4
Úplná podoba závěrečného účetu včetně včech příloh v plném znění jsou zveřejněny na www.mestocernosice.cz v odkazu Rozpočet a dále jsou v listinné podobě k nahlédnutí na finančním u vedoucí finančního odboru.
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Milena Franková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ing. Martina Šnoblová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
Mgr. Filip Kořínek
Popis
Účet
ZŠ
ZUŠ
MŠ Karlická
materiál
501
5 209 152,33
114 589,21
energie
502
3 084 330,02
opravy a udržování
511
900 580,45
cestovné
512
náklady na reprezentaci
513
ostatní služby
MŠ Topolská
MŠ Vápenice
972 301,25
588 993,84
1 047 233,27
224 111,00
496 866,00
130 682,28
347 509,45
130 436,50
1 766 395,90
10 902,00
118 975,00
70 124,00
238,00
670,00
8 918,00
80,00
518
3 084 734,78
261 713,51
338 901,60
183 419,77
364 510,45
mzdové a sociální náklady
52x
27 268 742,30
5 912 600,00
4 117 699,00
1 986 391,90
3 199 656,88
daň silniční
531
4 800,00
833,00
ostatní náklady
54x
10 564,00
26 482,00
14 867,52
20 711,84
odpisy
551
1 704 672,00
203 887,00
545 307,00
38 991,00
625 416,00
Drobný majetek
558
781 963,54
37 280,29
68 774,00
ostatní finanční náklady
569
10 473,23 42 119 572,65
6 896 252,51
8 333 396,75
2 963 166,31
5 829 424,13
Náklady celkem provozní dotace z toho:
67x
105 331,24
33 676 992,56
5 694 785,00
5 463 744,00
2 613 850,00
4 665 568,00
od zřizovatele
5 348 054,00
0,00
965 000,00
912 890,00
949 701,00
příspěvek na odpisy
1 814 085,00
203 887,00
545 307,00
38 991,00
700 000,00
ostatní účel. dotace
26 514 853,56
5 490 898,00
3 953 437,00
1 661 969,00
3 015 867,00 1 053 585,00
tržby z prodeje služeb
602
4 062 351,58
1 118 310,00
1 226 464,00
478 521,00
čerpání fondů
648
1 728 475,00
132 360,00
1 620 348,64
38 991,00
ostatní výnosy
649
2 643 731,68
2 000,00
184 650,00
úroky
662
16 074,80
2 540,87
12 971,39
3 668,40
3 003,72
42 127 625,62
6 949 995,87
8 508 178,03
3 135 030,40
5 842 986,72
8 052,97
53 743,36
174 781,28
171 864,09
13 562,59
Výnosy celkem zisk (+), ztráta (-)
120 830,00
Stavy fondů FKSP rezervní fond investiční fond
110 123,78
52 245,20
21 910,34
30 806,39
37 975,76
200 589,76
206 511,77
300 249,20
55 951,72
86 737,81
0,00
459 039,00
539 399,83
190 709,50
548 489,00
Závěrečný účet 2013 – textová část Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven jako schodkový s příjmy ve výši zhruba 196,5 mil. Kč, výdaji ve výši 193,8 mil. Kč a splátkami úvěrů ve výši 11,4 mil. Kč. Zdrojem pro financování schodku bylo zapojení zůstatku účtu (9,9 mil. Kč), tj. úspor minulých let. Rozpočet byl následně v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními v souladu s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a rovněž v souladu se Zastupitelstvem města schválenými Pravidly pro rozpočtová opatření. Celkem bylo schváleno a provedeno 469 změn rozpočtu (celkem 153 rozpočtových opatření). Zatímco rozpočtová opatření schválená Radou města reagovala na běžné potřeby změn uvnitř rozpočtu, rozpočtová opatření, která schválilo Zastupitelstvo města, měnila závazné ukazatele rozpočtu. Převážně šlo o změnu celkové výše příjmů a zároveň výdajů v souvislosti s investiční aktivitou města, s navýšením přijatých dotací a se zapojením úvěrů. Velké množství rozpočtových opatření bylo potřebných kvůli povodním na přelomu května a června, kdy bylo nutné okamžitě reagovat na aktuální potřeby při řešení povodňových situací. V upraveném rozpočtu po provedení již zmíněných rozpočtových opatření, činily rozpočtové příjmy cca 224,3 mil. Kč a výdaje cca 269,8 mil. Kč. Ke změně salda rozpočtu (tedy rozdílu příjmů a výdajů) došlo zejména po schválení úvěru na rekonstrukci místních komunikací (Velký třesk II), dočerpání úvěru na rekonstrukci komunikací z roku 2012 (Velký třesk I) a přijetím úvěru na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Mokropsích, čímže se saldo rozpočtu zvýšilo o 50,8 mil. Kč. Skutečné příjmy za rok 2013 činily cca 243,5 mil. Kč a skutečné výdaje za totéž období činily cca 236,7 mil. Kč. Hospodaření města tak v r. 2013 skončilo přebytkem ve výši 6,7 mil. Kč. Tento výsledek hospodaření je způsoben zejména nevyčerpáním plné výše úvěru na Velký třesk II, kdy k jeho dočerpání dochází až v roce 2014, a na straně druhé příznivým vývojem příjmů.
Výsledky v podrobnějším členění: PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Jak již bylo výše řečeno, rok 2013 byl příznivý z pohledu daňových příjmů, kdy se zastavil nepříznivý vývoj zaznamenaný v minulých letech a naopak došlo k nárůstu daňových příjmů. Toto bylo způsobeno více faktory. Hlavním a nejdůležitějším je změna zákona o rozpočtovém určení daní, kdy Černošice patří právě mezi obce, které měly ze změny největší prospěch. Dalším důvodem je zrušení nároku na slevu na poplatníka propracující důchodce, které se projevilo v nárůstu příjmu z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tzv. daň z mezd). Posledním udávaným vlivem je zlepšení výběru daní ze strany státu, což je Stránka 1 z 4
neověřitelné, ale vzhledem k přenosu platby DPH u stavebních prací na odběratele možné a pravděpodobné a je pozorovatelné u zvýšeného příjmu z DPH. V roce 2013 žádná z daní nezaznamenala pokles proti rozpočtovaným hodnotám, mimo jiné i díky opatrnému odhadu daňových příjmů. Daň za obec ve výši 5,0 mil Kč je tzv. průběžnou položkou, která se ve stejné výši objevuje i na výdajové straně, takže bilance v rozpočtu je vyrovnaná. Správní poplatky jsou další položkou, která zaznamenala příznivý vývoj. V roce 2013 bylo vybráno o 4 mil Kč více proti upravenému rozpočtu. Důvodem je zejména skutečnost, že od 1. 1. 2012 jsou pasy povinné i pro všechny děti. Byl zaznamenán propad u některých místních poplatků, vzhledem k objemu rozpočtu se však nejedná o významné částky.
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nedaňové příjmy (vlastní příjmy města) byly naplněny, došlo k nárůstu o 5,6 mil. Kč proti upravenému rozpočtu. Zejména se jedná o zvýšení příjmů z vodného a stočného o 3,3 mil. Kč, a dále příjmů ze sankčních plateb (pokut) o 816 tis. Kč. Tento rok se neprojevil negativní vývoj v oblasti sankčních plateb.
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy byly překročeny o 1 mil. Kč vlivem prodeje jednoho pozemku.
4. DOTAČNÍ PŘÍJMY Objem dotací byl srovnatelný s rokem 2012. Dotace na výkon státní správy byla zvýšena o 3,5 mil. Kč proti roku 2012 v podobě navýšení příspěvku na zvláštní postavení Černošic. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí byla zachována na úrovni roku 2012. Výdaje realizované nad částku dotace jsou každoročně žádány jako doplatek v roce následujícím. Jediná dotace, která byla v roce 2013 čerpána, ale nebyla v roce 2013 obdržena od poskytovatele, je na vybavení sálu na Vráži ve výši 450 tis. Kč od Státního zemědělského a intervenčního fondu. Dalším významným dotačním příjmem byly dotace na likvidaci povodňových škod, způsobených povodněmi na přelomu května a června, v souhrnné výši 4,3 mil. Kč, které byly v plné výši využity. V roce 2013 došlo také k doplatku dotace na rekonstrukci ulice Komenského ve výši 3,3 mil. Kč.
VÝDAJE Celkové rozpočtované výdaje činily po rozpočtových úpravách cca 269,8 mil. Kč. Skutečné výdaje činily 236,7 mil. Kč včetně výdajů financovaných z úvěrů.
Stránka 2 z 4
Skutečné běžné výdaje činily 181,6 mil. Kč, tedy o 14,7 mil. Kč méně než předpokládal rozpočet. Skutečné investiční výdaje činily 55,1 mil. Kč, tedy o 18,4 mil. Kč méně než rozpočtované. Podíl skutečných investičních výdajů na celkových výdajích činil zhruba 23,3 %. Z celkových investičních výdajů patří největší podíl (investice nad 1 mil Kč): rekonstrukci místních komunikací (VT I. a II.) 28,3 mil. Kč doplatek koupě kulturního sálu a jeho dovybavení 5,1 mil. Kč zateplení školní budovy v Komenského ulici 3,1 mil. Kč rekonstrukce hasičské zbrojnice 4,6 mil. Kč dokončení cyklostezky 5,3 mil. Kč vzduchotechnika v kuchyni ZŠ 1,4 mil. Kč dětské hřiště u ZŠ 1,3 mil. Kč Ve zbytkové hodnotě 6 mil. Kč byly realizovány drobné investice.
Nezanedbatelnou část běžných výdajů ve všech oblastech, které město zajišťuje, představují personální výdaje (cca 97,9 mil. Kč). Tyto výdaje tvoří cca 53,9 % běžných výdajů a jejich výše je do značné míry dána podmínkami vyplývajícími z pracovně právních předpisů a uzavřených pracovních smluv. Personální náklady tvoří jednak prostředky na platy, odvody na povinné zdravotní a sociální pojištění, dále výdaje za pracovní dohody, odměny zastupitelům a pojištění zaměstnanců. V průběhu roku došlo k další změně organizační struktury úřadu, kdy byl zrušen odbor dopravy a jeho činnosti byly rozděleny mezi zbývající odbory. Provozní příspěvky školám a školkám včetně příspěvků na odpisy činily celkem 11,5 mil. Kč, což je o 400 tis. Kč více než v roce 2012. Nárůst souvisí s lepším poznáním provozu nové mateřské školky na Vápenici a také je závislý na množství předškolních dětí, které jsou osvobozeny od platby školného. Platby za leasing vozidel činily za rok 2013 už jen cca 634 tis. Kč, což souvisí s dobíháním stávajících leasingových smluv, nové smlouvy město neuzavírá vzhledem k finanční nevýhodnosti leasingu. Platby úroků představovaly 763 tis. Kč a splátky úvěrů a půjček činily 13,6 mil. Kč. Náklady na nákup vody z cizích zdrojů činily zhruba 2,9 mil. Kč, navýšení je způsobeno zvýšenou spotřebou během úklidu po povodních a také vyřazením některých vodních zdrojů města kvůli povodňové kontaminaci vody. Náklady na elektrickou energii činily celkem cca 3,3 mil. Kč, přičemž cca 1,5 mil. Kč z této částky činí výdaje za elektřinu pro kanalizace (ČOV a čerpadla). Výdaje za PHM za všechny složky městské správy (včetně provozu TS, MP a SDH) činily cca 1,5 mil. Kč. Výdaje za poštovné činily cca 1,2 mil. Kč, výdaje za služby telekomunikací 1,6 mil. Kč (pokles o 500 tis. díky nové ústředně umožňující nezpoplatněné interní hovory mezi pracovišti Černošice a Podskalská). Město věnovalo na granty pro práci s mládeží 495 tis. Kč, granty v oblasti kultury 328 tis. Kč, granty v oblasti sociální 10 tis. Kč. Město vytvořilo samostatnou položku na sociální fond. V jeho rámci bylo vyplaceno 1,4 mil. Kč. Stránka 3 z 4
Ke konci roku bylo v rozpočtu stále cca 5,7 mil. Kč rezerv. Úvěr na druhou etapu rekonstrukce místních komunikací nebyl vyčerpán v plné výši, vzhledem k časovému posunu splatností faktur byly doplatky realizovány v roce 2014. Významnou událostí v roce 2013 byly povodně, které postihly část města na přelomu května a června. Celkově město stály 7,8 mil. Kč na škodách na majetku města, vybavení městské policie a hasičů. Z těchto škod bylo městu prostřednictvím dotací a pojistných plnění nahrazeno 6,6 mil. Kč, ostatní výdaje byly pokryty z vlastních prostředků města. Z dotací nebylo možné čerpat prostředky na přesčasy zaměstnanců města odpracované v důsledku povodní, což bylo nečekaným překvapením. Závěrem lze říci, že město Černošice čerpalo prostředky na zajištění potřeb pro všechny oblasti, které spravuje, dle předem stanoveného a schváleného rozpočtu v řádu cca 224 mil. Kč upraveného 153 rozpočtovými opatřeními. Výsledný přebytek hospodaření ve výši cca 6,7 mil. Kč vznikl příznivým vývojem příjmů a úsporami ve výdajích. Podrobné údaje jsou předloženy v tabulkách závěrečného účtu. Údaje v plném členění rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12), rozvaha města a výkaz zisku a ztrát jsou k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu a zveřejněna na webu města. Přezkoumání hospodaření města provedl Krajský úřad Středočeského kraje na základě žádosti schválené Radou města. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je v plném znění přílohou závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu jsou i účetní výkazy všech zřízených příspěvkových organizací města, tj. tří mateřských škol, základní školy a základní umělecké školy.
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Milena Franková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ing. Martina Šnoblová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Mgr. Filip Kořínek
Podpisový záznam statutárního zástupce
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Stránka 4 z 4
XCRGBA1A / B1A (08042014 16:26 / 201404081547)
Licence: MUCE
Ministerstvo financí
FIN 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok
Měsíc
IČO
2013
12
00241121
Název a sídlo účetní jednotky:
Město Černošice Riegrova 1209 25228 Černošice
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
Položka
a
b
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
0000
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
0000
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
0000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
11 700 000,00
11 700 000,00
5 800 000,00
5 800 000,00
900 000,00 12 000 000,00
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
0000
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
0000
1340
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
0000
1341
Poplatek ze psů
0000
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
0000
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
0000
1351
0000
1355
0000
1359
Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené
0000
1361
Správní poplatky
27 690 000,00
0000
1511
Daň z nemovitostí
11 088 000,00
0000
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
0000
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
0000
4113
Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů
0000
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
26 000 000,00
% RS
% RU
13 762 720,51
117,63
117,63
6 278 670,79
108,25
108,25
900 000,00
1 396 480,36
155,16
155,16
12 000 000,00
13 459 398,82
112,16
112,16
5 038 610,00
5 038 610,00
*******
100,00
26 000 000,00
29 142 176,63
112,09
112,09
43 524,00
*******
*******
173,00
*******
*******
102,06
102,06
3 560 000,00
3 560 000,00
3 633 223,34
470 000,00
470 000,00
459 963,00
97,86
97,86
3 500,00
3 500,00
5 055,00
144,43
144,43
220 000,00
220 000,00
257 295,00
116,95
116,95
50 000,00
50 000,00
43 080,00
86,16
86,16
40 000,00
40 000,00
40 000,00
100,00
100,00
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
150 000,00
150 000,00
287 940,43
191,96
191,96
Odvod z výherních hracích přístrojů
750 000,00
750 000,00
726 631,74
96,88
96,88
199 700,00
*******
*******
27 690 000,00
31 738 415,00
114,62
114,62
11 088 000,00
11 905 482,69
107,37
107,37
6 065 000,00
252 608,97
252 608,97
4,17
100,00
44 931 000,00
48 706 900,00
48 706 900,00
108,40
100,00
402 400,03
145 795,00
*******
36,23
11 124 210,27
11 104 210,27
*******
99,82
4 275 960,02
4 275 959,81
*******
100,00
223 000,00
0000
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
23 635,00
23 635,00
*******
100,00
0000
4129
Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně
503 434,00
503 434,00
*******
100,00
0000
4132
Převody z ostatních vlastních fondů
138 067,00
146 067,00
*******
105,79
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
236 802 028,65
*******
*******
0000
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
278 606,57
85 571,59
*******
30,71
0000
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
1 454 717,20
1 454 717,19
*******
100,00
0000
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
0000
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
0000
Bez ODPA
1032
2111
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2169
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2169
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2169
Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách
2212
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2212
3121
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
2212
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku
2212
Silnice
2219
2321
2219
3122
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2221
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2299
2212
2299
Ostatní záležitosti v dopravě
2310
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2310
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2310
Pitná voda
2321
2111
2321
3121
2321
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3111
2122
3111
Předškolní zařízení
3113
2122
Odvody příspěvkových organizací
3113
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3113
Základní školy
3231
2122
3231
Základní umělecké školy
3314
2111
3314
Činnosti knihovnické
3349
2111
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
151 640 500,00
210 000,00
210 000,00
*******
100,00
3 266 404,38
3 266 404,38
*******
100,00
176 097 053,44
425 395 872,17
280,53
241,57
6 000,00
*******
*******
6 000,00
*******
*******
269 800,00
67,45
67,45
5 000,00
*******
*******
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 400 000,00
400 000,00 400 000,00
274 800,00
68,70
68,70
192 500,00
*******
*******
*******
0,00
435 497,00
*******
*******
413 042,00
627 997,00
*******
152,04
Přijaté neinvestiční dary
50 000,00
70 000,00
*******
140,00
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku
65 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
413 042,00
115 000,00
3 555 000,00
3 555 000,00
*******
0,00
70 000,00
*******
60,87
3 267,00
*******
*******
12 350,33
*******
*******
15 617,33
*******
*******
4 152 162,36
116,80
116,80
3 555 000,00
3 555 000,00
4 152 162,36
116,80
116,80
18 000 000,00
18 000 000,00
21 604 964,71
120,03
120,03
122 944,00
*******
*******
21 727 908,71
120,71
120,71
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
87 592,00
*******
*******
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
40 000,00
*******
*******
18 000 000,00
600 000,00
600 000,00
840 000,00
140,00
140,00
600 000,00
600 000,00
967 592,00
161,27
161,27
776 927,00
776 927,00
*******
100,00
776 927,00
776 927,00
*******
100,00
3 988 430,00
3 988 430,00
*******
100,00
78 371,00
*******
*******
3 988 430,00
4 066 801,00
*******
101,96
28 500,00
28 500,00
*******
100,00
28 500,00
28 500,00
*******
100,00
50 000,00
50 000,00
50 244,00
100,49
100,49
50 000,00
50 000,00
50 244,00
100,49
100,49
420 000,00
420 000,00
391 666,02
93,25
93,25
420 000,00
420 000,00
391 666,02
93,25
93,25
Odvody příspěvkových organizací
Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků
18 000 000,00
3392
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399
2112
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
3399
2321
Přijaté neinvestiční dary
3399
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3412
2322
Přijaté pojistné náhrady
3412
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3412
3121
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3421
3121
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3612
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
100 000,00
3612
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
705 000,00
3612
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3612
Bytové hospodářství
3613
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
200 000,00
200 000,00
186 371,00
93,19
93,19
3613
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
275 000,00
275 000,00
300 780,17
109,37
109,37
3613
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
7 278,00
*******
*******
3613
Nebytové hospodářství
475 000,00
475 000,00
497 894,97
104,82
104,82
3631
2111
1 800,00
*******
*******
3631
Veřejné osvětlení
1 800,00
*******
*******
3632
2111
50 000,00
65 540,00
131,08
131,08
3632
Pohřebnictví
131,08
3636
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3636
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3636
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3636
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku
3636
Územní rozvoj
3639
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
3639
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3723
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3723
2112
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
3723
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
3725
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3725
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3769
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3769
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
150 000,00
150 000,00
90,05
90,05
4 800,00
*******
*******
150 000,00
150 000,00
139 870,00
93,25
93,25
2 000,00
2 000,00
29 920,00
*******
*******
15 000,00
15 000,00
4 572,00
30,48
30,48
4 500,00
11 500,00
*******
255,56
2 976,00
*******
*******
21 500,00
48 968,00
288,05
227,76
7 588,00
*******
*******
16 969,00
*******
*******
52 000,00
*******
*******
76 557,00
*******
*******
700 000,00
700 000,00
*******
100,00
700 000,00
700 000,00
*******
100,00
100 000,00
74 096,00
74,10
74,10
705 000,00
620 107,00
87,96
87,96
6 638,00
*******
*******
17 000,00
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
805 000,00
805 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků
135 070,00
50 000,00 50 000,00
700 841,00
87,06
87,06
3 465,80
*******
*******
50 000,00
65 540,00
131,08
112 273,84
89 874,05
*******
80,05
300 000,00
300 000,00
470 695,00
156,90
156,90
2 000 000,00
2 000 000,00
2 730 950,00
136,55
136,55
80 000,00
*******
*******
146,59
139,77
2 300 000,00
2 412 273,84
3 371 519,05
70 000,00
70 000,00
60 843,00
86,92
86,92
7 000,00
*******
*******
5 000,00
*******
*******
70 000,00
70 000,00
72 843,00
104,06
104,06
120 000,00
120 000,00
129 705,47
108,09
108,09
750,00
*******
*******
108,71
108,71
120 000,00
120 000,00
130 455,47 153 156,00
*******
*******
1 220 000,00
1 220 000,00
1 276 636,50
104,64
104,64
1 220 000,00
1 220 000,00
1 429 792,50
117,20
117,20
200 000,00
200 000,00
421 300,00
210,65
210,65
1 000,00
*******
*******
200 000,00
422 300,00
211,15
211,15
5 532,00
*******
*******
5 532,00
*******
*******
360 000,00
255 115,00
70,87
70,87
500 000,00
500 000,00
394 400,00
78,88
78,88
860 000,00
860 000,00
649 515,00
75,53
75,53
900 000,00
900 000,00
976 679,00
108,52
108,52
1 000 000,00
1 000 000,00
1 031 586,00
103,16
103,16
20 000,00
56 000,00
30 783,00
153,92
54,97
1 920 000,00
1 956 000,00
2 039 048,00
106,20
104,25 *******
3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
4329
2324
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4351
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
360 000,00
4351
2112
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
200 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4357
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4357
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
4357
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4357
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež
4379
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 920,00
*******
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence
1 920,00
*******
*******
5299
2321
65 150,00
*******
130,30
5299
Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st
5311
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5311
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
5311
2310
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
5311
2321
Přijaté neinvestiční dary
5311
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
2321
5512
3121
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
2321
6112
Zastupitelstva obcí
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2112
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
6171
2212
6171
Přijaté neinvestiční dary
50 000,00 50 000,00
65 150,00
*******
130,30
11 098 000,00
6 508 000,00
6 570 314,96
59,20
100,96
1 500 000,00
600 000,00
773 860,00
51,59
128,98
70 000,00
*******
*******
16 997,00
16 997,00
*******
100,00
10 000,00
*******
*******
7 124 997,00
7 441 171,96
59,07
104,44
Přijaté neinvestiční dary
40 000,00
40 000,00
*******
100,00
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
75 000,00
12 598 000,00
*******
0,00
*******
34,78
7 000,00
*******
0,00
7 000,00
*******
0,00
115 000,00
Přijaté neinvestiční dary
40 000,00
315 200,00
315 200,00
319 060,80
101,22
101,22
2 043,00
*******
*******
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
320 000,00
320 000,00
274 400,00
85,75
85,75
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
300 000,00
328 000,00
323 601,00
107,87
98,66
6171
2328
Neidentifikované příjmy
2 085,00
*******
*******
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6171
Činnost místní správy
6310
2141
6310
2324
Příjmy z úroků (část)
5 000,00
5 000,00
218 442,00
*******
*******
940 200,00
968 200,00
1 139 631,80
121,21
117,71
130 000,00
130 000,00
109 115,22
83,93
83,93
2 493,41
*******
******* 85,85
130 000,00
6310 6320
2322
Přijaté pojistné náhrady
6320
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6402
2222
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
2321
Přijaté neinvestiční dary
6409
2328
Neidentifikované příjmy
6409
Ostatní činnosti j.n.
Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
196 520 700,00
130 000,00
111 608,63
85,85
2 170 325,00
2 168 602,00
*******
99,92
11 705,00
*******
*******
2 170 325,00
2 180 307,00
*******
100,46
245 793,10
245 793,10
*******
100,00
245 793,10
245 793,10
*******
100,00
5 000,00
81 000,00
*******
*******
44 639,72
*******
*******
5 000,00
125 639,72
*******
*******
224 300 041,38
480 255 785,79
244,38
214,11
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf
Položka
a
b
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
1036
5212
1036
5213
1036
Správa v lesním hospodářství
2212
5139
Nákup materiálu j.n.
400 000,00
2212
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2212
5169
Nákup ostatních služeb
2212
5171
Opravy a udržování
2212
5178
Nájemné za nájem s právem koupě
2212
6121
Budovy, haly a stavby
2212
Silnice
% RS
% RU
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
902 401,00
901 664,00
*******
99,92
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
276 030,00
276 030,00
*******
100,00
1 178 431,00
1 177 694,00
*******
99,94
410 000,00
402 678,33
100,67
98,21
100 000,00
113 438,00
33 746,90
33,75
29,75
10 000,00
46 300,00
22 750,60
227,51
49,14
1 150 000,00
1 542 448,81
1 467 167,72
127,58
95,12
82 692,00
83 340,00
83 340,00
100,78
100,00
740 000,00
33 963 111,73
29 455 186,54
*******
86,73
2 482 692,00
36 158 638,54
31 464 870,09
*******
87,02 82,07
2219
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
44 067,00
36 167,70
*******
2219
5139
Nákup materiálu j.n.
80 000,00
119 500,00
119 459,00
149,32
99,97
2219
5164
Nájemné
50 000,00
4 500,00
4 500,00
9,00
100,00
2219
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
94,20
2219
5171
Opravy a udržování
2219
5178
2219 2219
100 000,00
14 862,10
14 000,00
14,00
30 000,00
718 859,71
655 297,71
*******
91,16
Nájemné za nájem s právem koupě
164 424,00
165 732,00
165 732,00
100,80
100,00
6121
Budovy, haly a stavby
520 000,00
819 520,00
819 518,57
157,60
100,00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
1 910 590,00
2219
6349
Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně
4 719 115,38
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
944 424,00
8 516 746,19
2221
5171
Opravy a udržování
20 000,00
20 000,00
2221
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
662 000,00
662 000,00
661 384,80
2221
6121
Budovy, haly a stavby
144 518,20
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
826 518,20
2223
6122
2223
Bezpečnost silničního provozu
682 000,00
Stroje, přístroje a zařízení
2229 2229 2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2310
5021
Ostatní osobní výdaje
2310
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
2310
5032
2310
*******
0,00
4 719 115,38
*******
100,00
6 533 790,36
691,83
76,72
0,00
0,00
99,91
99,91
144 518,20
*******
100,00
805 903,00
118,17
97,51
5 400,00
5 400,00
*******
100,00
5 400,00
5 400,00
*******
100,00
86 082,58
95,65
95,65
5139
Nákup materiálu j.n.
90 000,00
90 000,00
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
30 000,00
120 000,00
120 000,00
600 000,00
0,00
0,00
86 082,58
71,74
71,74
590 120,00
632 733,00
105,46
107,22
29 880,00
29 890,00
*******
100,03
150 000,00
150 000,00
158 812,00
105,87
105,87
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
54 000,00
54 000,00
57 173,00
105,88
105,88
5132
Ochranné pomůcky
10 000,00
0,00
*******
2310
5134
Prádlo, oděv a obuv
20 000,00
20 000,00
7 686,00
38,43
38,43
2310
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00
3 800,00
3 180,00
15,90
83,68
2310
5139
Nákup materiálu j.n.
430 000,00
346 200,00
243 733,82
56,68
70,40
2310
5151
Studená voda
2 000 000,00
2 697 690,89
2 427 547,00
121,38
89,99
2310
5154
Elektrická energie
300 000,00
300 000,00
279 610,00
93,20
93,20
2310
5156
Pohonné hmoty a maziva
40 000,00
40 000,00
37 603,95
94,01
94,01
2310
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
30 000,00
30 000,00
24 979,44
83,26
83,26
2310
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
60 000,00
60 000,00
4 992,46
8,32
8,32
2310
5169
Nákup ostatních služeb
1 300 000,00
1 303 546,00
1 224 191,99
94,17
93,91
2310
5171
Opravy a udržování
1 330 000,00
3 534 314,45
3 393 782,88
255,17
96,02
2310
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
500 000,00
474 768,00
472 000,00
94,40
99,42
2310
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
70 000,00
70 000,00
2310
6121
Budovy, haly a stavby
310 000,00
210 000,00
2310
6122
Stroje, přístroje a zařízení
2310
Pitná voda
7 324 000,00
2321
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2321
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
2321
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
2321
5132
Ochranné pomůcky
2321
5139
Nákup materiálu j.n.
2321
5154
Elektrická energie
2321
5162
2321
0,00
0,00
133 437,00
43,04
63,54
0,00
*******
9 914 319,34
9 131 352,54
124,68
92,10
600 000,00
608 846,00
588 306,00
98,05
96,63
150 000,00
152 212,00
147 079,00
98,05
96,63
54 000,00
54 796,00
52 949,00
98,05
96,63
0,00
*******
100 000,00
5 000,00 200 000,00
180 000,00
147 753,68
73,88
82,09
1 500 000,00
1 500 000,00
1 424 737,37
94,98
94,98
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
22 350,00
12 912,21
64,56
57,77
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
50 000,00
152,46
152,46
0,30
100,00
2321
5169
Nákup ostatních služeb
1 600 000,00
1 852 616,00
1 790 696,80
111,92
96,66
2321
5171
Opravy a udržování
1 900 000,00
2 683 356,00
2 550 495,49
134,24
95,05
2321
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
100 000,00
100 000,00
36 080,00
36,08
36,08
2321
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
120 000,00
120 000,00
*******
100,00
2321
6121
Budovy, haly a stavby
65,84
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3111
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3111
5361
Nákup kolků
3111
5901
Nespecifikované rezervy
3111
Předškolní zařízení
3113
5137
3113
5169
3113
5171
Opravy a udržování
3113
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3113
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
3113
5361
Nákup kolků
3113
6121
Budovy, haly a stavby
3113
Základní školy
3231
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
3231
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3231
Základní umělecké školy
3314
5021
3314
771 200,00
641 481,00
422 347,00
54,76
6 950 200,00
7 915 809,46
7 293 509,01
104,94
92,14
3 684 039,00
4 111 889,00
4 111 889,00
111,61
100,00
2 000,00
100,00
100,00
2 000,00
2 000,00
300 000,00
167,00
3 986 039,00
4 114 056,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb 7 044 085,00
0,00
0,00
4 113 889,00
103,21
100,00
35 090,00
35 090,00
*******
100,00
57 300,00
56 572,00
*******
98,73
139 009,00
139 008,00
*******
100,00
7 162 139,00
7 162 139,00
101,68
100,00
13 200,00
13 200,00
*******
100,00
2 000,00
*******
0,00 99,48
5 240 076,80
5 212 626,11
*******
12 648 814,80
12 618 635,11
179,14
99,76
28 500,00
28 500,00
*******
100,00
203 887,00
203 887,00
203 887,00
100,00
100,00
203 887,00
232 387,00
232 387,00
113,98
100,00
Ostatní osobní výdaje
18 000,00
18 000,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
85 000,00
86 478,30
3314
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00
6 250,00
3314
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5 000,00
3314
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00
7 044 085,00
5 000,00
0,00
0,00
85 237,30
100,28
98,56
6 056,00
30,28
96,90
0,00
*******
38,08
38,08
1 904,00
3314
5151
Studená voda
3314
5154
Elektrická energie
3314
5161
3314
5162
3314
5169
3314 3314
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
54 000,00
54 000,00
39 612,00
73,36
73,36
Služby pošt
2 000,00
2 000,00
235,00
11,75
11,75
Služby telekomunikací a radiokomunikací
9 000,00
7 521,70
Nákup ostatních služeb
10 000,00
3 750,00
5171
Opravy a udržování
80 000,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3 000,00
3314
5175
Pohoštění
2 000,00
3314
5494
Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru
3314
Činnosti knihovnické
3326
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
3326
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
3349
5021
Ostatní osobní výdaje
3349
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3349
5169
Nákup ostatních služeb
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
0,00
0,00
3 740,00
37,40
99,73
5 000,00
1 830,00
2,29
36,60
3 000,00
200,00
6,67
6,67
2 000,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
301 000,00
201 000,00
138 814,30
46,12
69,06
100 000,00
100 000,00
*******
100,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
103 000,00
0,00
100 000,00
*******
97,09
24 000,00 3 000,00
24 000,00
24 000,00
100,00
100,00
3 000,00
2 361,23
78,71
78,71
690 000,00
773 200,00
773 043,25
112,04
99,98
717 000,00
800 200,00
799 404,48
111,49
99,90
20 000,00
20 000,00
19 976,00
99,88
99,88
3392
5021
Ostatní osobní výdaje
3392
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
5 000,00
0,00
*******
3392
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
2 000,00
0,00
*******
3392
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 000,00
0,00
*******
3392
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00
690 115,11
662 710,11
*******
96,03
3392
5139
Nákup materiálu j.n.
16 000,00
36 000,00
34 763,00
217,27
96,56
3392
5151
Studená voda
5 000,00
5 000,00
*******
100,00
3392
5152
Teplo
21 200,00
21 200,00
*******
100,00
3392
5154
Elektrická energie
9 800,00
1 185,00
118,50
12,09
3392
5157
Teplá voda
10 000,00
10 000,00
*******
100,00
3392
5164
Nájemné
40,00
3392
5169
Nákup ostatních služeb
3392
5171
Opravy a udržování
3392
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3392
5175
Pohoštění
3392
6122
Stroje, přístroje a zařízení
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
3399
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3399
5137
3399 3399
1 000,00 15 000,00
15 000,00
6 000,00
40,00
255 000,00
296 000,00
285 055,67
111,79
96,30
0,00
*******
10 000,00 6 000,00
6 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
49,15
49,15
259 524,89 367 000,00
1 383 640,00
259 524,89
*******
100,00
1 312 786,67
357,71
35 000,00
35 000,00
16 535,00
94,88
47,24
1 000,00
1 000,00
47,24
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17 000,00
112 000,00
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
10 000,00
5139
Nákup materiálu j.n.
21 000,00
3399
5154
Elektrická energie
3399
5156
3399
7 372,00
0,00
0,00
107 131,00
630,18
95,65
10 000,00
4 500,00
45,00
45,00
25 500,00
16 124,00
76,78
63,23
18 000,00
18 000,00
2 887,00
16,04
16,04
Pohonné hmoty a maziva
5 000,00
5 000,00
5164
Nájemné
6 000,00
66 000,00
3399
5169
Nákup ostatních služeb
350 000,00
3399
5171
Opravy a udržování
15 000,00
0,00
0,00
45 000,00
750,00
68,18
299 472,00
296 695,50
84,77
99,07
15 000,00
3 322,00
22,15
22,15
3399
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3399
5175
Pohoštění
3399
5194
Věcné dary
3399
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
3399
5213
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
3399
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
3399
5492
Dary obyvatelstvu
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3412
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412
5139
Nákup materiálu j.n.
3412
5151
Studená voda
3412
5154
3412 3412
5 000,00
5 000,00
30 000,00
34 100,00
0,00
0,00
31 693,00
105,64
92,94
10 000,00
19 328,00
18 614,00
186,14
96,31
230 000,00
117 000,00
117 000,00
50,87
100,00
100 000,00
100 000,00
*******
100,00
100 000,00
128 000,00
128 000,00
128,00
100,00
60 000,00
40 900,00
913 000,00
1 031 300,00
887 501,50
200 000,00
11 229,00
30 000,00
12 138,00
2 000,00
Elektrická energie
5169 5171
3412
6121
Budovy, haly a stavby
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3421
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
3421
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
3421
6121
Budovy, haly a stavby
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3612
5021
Ostatní osobní výdaje
3612
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
3612
5032
3612
5132
3612
0,00
0,00
97,21
86,06
11 229,00
5,61
100,00
11 738,00
39,13
96,70
2 000,00
158,00
7,90
7,90
24 000,00
24 000,00
12 368,00
51,53
51,53
Nákup ostatních služeb
40 000,00
64 268,00
53 586,88
133,97
83,38
Opravy a udržování
20 000,00
15 433,00
4 140,00
20,70
26,83
3 920,00
3 920,00
*******
100,00
132 988,00
97 139,88
30,74
73,04
15 000,00
10 000,00
*******
66,67
685 000,00
685 000,00
114,17
100,00
316 000,00 600 000,00
1 906 000,00
1 260 801,43
*******
66,15
600 000,00
2 606 000,00
1 955 801,43
325,97
75,05
30 000,00
30 000,00
15 600,00
52,00
52,00
7 500,00
0,00
*******
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
2 700,00
0,00
*******
Ochranné pomůcky
2 000,00
0,00
*******
5134
Prádlo, oděv a obuv
1 000,00
0,00
*******
3612
5139
Nákup materiálu j.n.
2 000,00
452,00
3612
5151
Studená voda
60 000,00
75 439,00
3612
5154
Elektrická energie
20 000,00
23 685,00
3612
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
10 000,00
3612
5169
Nákup ostatních služeb
3612
5171
Opravy a udržování
3612
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
3612
Bytové hospodářství
3613
5151
3613
0,00
0,00
75 439,00
125,73
100,00
23 185,00
115,93
97,89
0,00
*******
26 000,00
5 981,00
3 933,00
15,13
65,76
100 000,00
89 516,00
89 515,50
89,52
100,00
4 121,00
4 121,00
*******
100,00
261 200,00
229 194,00
211 793,50
81,08
92,41
Studená voda
10 000,00
10 000,00
5153
Plyn
80 000,00
80 000,00
3613
5154
Elektrická energie
20 000,00
30 493,00
3613
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
3613
5169
3613
0,00
0,00
32 113,84
40,14
40,14
30 493,00
152,47
100,00
5 000,00
0,00
*******
Nákup ostatních služeb
30 000,00
0,00
*******
5171
Opravy a udržování
50 000,00
3613
6121
Budovy, haly a stavby
3613
Nebytové hospodářství
3631
5139
Nákup materiálu j.n.
3631
5169
Nákup ostatních služeb
3631
5171
Opravy a udržování
50 000,00
13 679,00
27,36
27,36
3 221 842,00
2 944 237,00
*******
91,38
195 000,00
3 392 335,00
3 020 522,84
*******
89,04
100 000,00
18 905,00
18 905,00
18,91
100,00
3 000 000,00
3 357 726,00
3 356 193,00
111,87
99,95
100 000,00
279 244,60
269 251,00
269,25
96,42
3631
6121
3631
Veřejné osvětlení
Budovy, haly a stavby
3632
5021
3632
5031
3632
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
3632
5139
Nákup materiálu j.n.
3632
5164
Nájemné
3632
5169
Nákup ostatních služeb
3632
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
3632
Pohřebnictví
3633
6121
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635
6119
3635
Územní plánování
3636
5164
Nájemné
3636
5166
3636
2 000 000,00
1 752 851,51
1 642 947,01
82,15
93,73
5 200 000,00
5 408 727,11
5 287 296,01
101,68
97,75
Ostatní osobní výdaje
72 000,00
72 000,00
48 000,00
66,67
66,67
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
18 000,00
0,00
*******
6 000,00 15 000,00
0,00
*******
3 651,00
24,34
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
339 000,00
174 712,21
167 070,75
49,28
95,63
5 500,00
5 500,00
*******
100,00
255 963,21
224 321,75
450 100,00 Budovy, haly a stavby Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
3 651,00
49,84
87,64
65 921,00
*******
0,00
65 921,00
*******
0,00
600 000,00
600 000,00
66 550,00
11,09
11,09
600 000,00
600 000,00
66 550,00
11,09
11,09
68 000,00
68 000,00
45 088,00
66,31
66,31
Konzultační, poradenské a právní služby
100 000,00
212 273,84
169 300,78
169,30
79,76
5169
Nákup ostatních služeb
250 000,00
245 160,00
178 808,50
71,52
72,94
3636
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
10 000,00
250 000,00
240 000,00
*******
96,00
3636
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
24 000,00
23 952,60
23 952,60
99,80
100,00
3636
5329
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
140 000,00
141 636,00
141 636,00
101,17
100,00
3636
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
80 000,00
78 411,40
26 591,00
33,24
33,91
3636
6130
Pozemky
200 000,00
2 001 008,00
2 001 008,00
*******
100,00
3636
Územní rozvoj
3639
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639
5021
Ostatní osobní výdaje
3639
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
3639
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
3639
5132
3639
872 000,00
3 020 441,84
2 826 384,88
324,13
93,58
4 285 000,00
4 414 290,00
4 355 844,73
101,65
98,68
36 000,00
36 000,00
30 091,00
83,59
83,59
1 071 000,00
1 103 682,00
1 098 086,00
102,53
99,49
385 000,00
396 765,00
395 422,00
102,71
99,66
Ochranné pomůcky
6 000,00
12 465,00
12 444,00
207,40
99,83
5134
Prádlo, oděv a obuv
70 000,00
70 000,00
66 462,00
94,95
94,95
3639
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
113 000,00
23 000,00
22 039,00
19,50
95,82
3639
5139
Nákup materiálu j.n.
250 000,00
250 000,00
232 670,91
93,07
93,07
3639
5151
Studená voda
5 000,00
5 000,00
4 852,00
97,04
97,04
3639
5154
Elektrická energie
160 000,00
203 773,00
197 473,00
123,42
96,91
3639
5156
Pohonné hmoty a maziva
750 000,00
730 585,37
655 333,18
87,38
89,70
3639
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
50 000,00
72 000,00
70 195,86
140,39
97,49
3639
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
25 000,00
20 000,00
7 053,90
28,22
35,27
3639
5167
Služby školení a vzdělávání
33 600,00
44 638,00
44 469,00
132,35
99,62
3639
5169
Nákup ostatních služeb
25 000,00
29 604,00
29 373,90
117,50
99,22
3639
5171
Opravy a udržování
300 000,00
527 797,00
513 280,76
171,09
97,25
3639
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3 000,00
1 500,00
595,00
19,83
39,67
3639
5175
Pohoštění
2 000,00
2 060,00
2 060,00
103,00
100,00
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
2 000,00
3639
6121
Budovy, haly a stavby
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
7 571 600,00
2 000,00
1 500,00
75,00
75,00
34 100,00
34 100,00
*******
100,00
7 979 259,37
7 773 346,24
102,66
97,42
3699
5499
3699
Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
3722
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3722
5169
Nákup ostatních služeb
3722
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
5137
3723
5139
3723
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
3745
5139
Nákup materiálu j.n.
3745
5169
3745
5171
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
4351
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4351
5132
Ochranné pomůcky
4351
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4351
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
4351
5139
4351
231 355,00
156 004,00
*******
67,43
231 355,00
156 004,00
*******
67,43
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,00
100,00
6 200 000,00
6 217 785,00
6 217 785,00
100,29
100,00
22 359,00
22 359,00
*******
100,00
6 201 000,00
6 241 144,00
6 241 144,00
100,65
100,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00
215,00
Nákup materiálu j.n.
50 000,00
35 043,00
0,00
0,00
35 042,60
70,09
100,00
80 000,00
35 258,00
35 042,60
43,80
99,39
150 000,00
142 865,00
124 816,00
83,21
87,37
Nákup ostatních služeb
50 000,00
112 135,00
106 376,00
212,75
94,86
Opravy a udržování
30 000,00
35 000,00
34 529,00
115,10
98,65
230 000,00
290 000,00
265 721,00
115,53
91,63
1 008 000,00
1 011 000,00
1 023 326,00
101,52
101,22
252 000,00
252 750,00
253 471,00
100,58
100,29
91 000,00
91 270,00
91 249,00
100,27
99,98
4 000,00
4 000,00
1 783,00
44,58
44,58
25 000,00
25 000,00
21 939,00
87,76
87,76
500 000,00
500 000,00
423 150,00
84,63
84,63
Nákup materiálu j.n.
30 000,00
28 517,16
27 921,79
93,07
97,91
5151
Studená voda
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
100,00
4351
5153
Plyn
20 000,00
20 000,00
20 000,00
100,00
100,00
4351
5154
Elektrická energie
20 000,00
20 000,00
20 000,00
100,00
100,00
4351
5156
Pohonné hmoty a maziva
110 000,00
100 000,00
65 744,98
59,77
65,74
4351
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5 000,00
7 500,00
7 422,87
148,46
98,97
4351
5167
Služby školení a vzdělávání
30 000,00
30 000,00
16 622,50
55,41
55,41
4351
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
20 000,00
18 163,00
90,82
90,82
4351
5171
Opravy a udržování
20 000,00
17 500,00
8 064,00
40,32
46,08
4351
5172
Programové vybavení
10 000,00
0,00
*******
4351
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
4 000,00
4351
5361
Nákup kolků
3 000,00
4351
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
4357
5021
Ostatní osobní výdaje
4357
5031
4357
4 000,00
2 047,00
51,18
51,18
0,00
*******
3 000,00
3 000,00
*******
100,00
2 162 000,00
2 144 537,16
2 013 904,14
93,15
93,91
34 000,00
34 000,00
30 043,00
88,36
88,36
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
9 000,00
9 000,00
7 800,00
86,67
86,67
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
3 000,00
3 000,00
2 574,00
85,80
85,80
4357
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00
1 430,00
1 430,00
7,15
100,00
4357
5139
Nákup materiálu j.n.
20 000,00
22 500,00
22 210,00
111,05
98,71
4357
5151
Studená voda
95 000,00
119 239,00
119 239,00
125,51
100,00
4357
5153
Plyn
300 000,00
277 261,00
269 804,38
89,93
97,31
4357
5154
Elektrická energie
250 000,00
250 000,00
222 936,00
89,17
89,17
4357
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
60 000,00
65 200,00
65 065,15
108,44
99,79
4357
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
22 000,00
4 779,40
4 779,40
21,72
100,00
4357
5169
Nákup ostatních služeb
100 000,00
117 220,60
115 300,20
115,30
98,36
4357
5171
Opravy a udržování
4357
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
4357
6121
Budovy, haly a stavby
4357
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež
4379
5169
4379
100 000,00
116 264,00
101 724,00
101,72
87,49
36 000,00
22 621,00
*******
62,84
40 000,00
34 800,00
28 220,00
70,55
81,09
1 053 000,00
1 090 694,00
1 013 746,13
96,27
92,95
Nákup ostatních služeb
45 000,00
45 000,00
44 100,00
98,00
98,00
5175
Pohoštění
15 000,00
21 000,00
20 737,00
138,25
98,75
4379
5194
Věcné dary
15 000,00
17 500,00
17 415,00
116,10
99,51
4379
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
15 000,00
6 500,00
5 000,00
33,33
76,92
4379
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,00
100,00
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence
4399
5499
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano
5299
5131
Potraviny
5299
5132
Ochranné pomůcky
90 058,00
5299
5134
Prádlo, oděv a obuv
111 821,40
5299
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
507 027,00
5299
5139
Nákup materiálu j.n.
5299
5169
Nákup ostatních služeb
5299
5171
Opravy a udržování
5299
5175
Pohoštění
5299
5901
Nespecifikované rezervy
5299
Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st
5311
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5311
5021
Ostatní osobní výdaje
5311
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
5311
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
5311
5132
5311
95 000,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
95 000,00
92 252,00
97,11
97,11
1 321 284,00
186 530,00
*******
14,12
1 321 284,00
186 530,00
*******
14,12
0,00
*******
90 058,00
*******
100,00
111 821,40
*******
100,00
406 776,00
*******
80,23
788 522,75
644 044,75
*******
81,68
1 375 684,24
1 299 334,10
*******
94,45
67 280,11
67 280,11
*******
100,00
143 690,00
*******
98,84
10 000,00 3 000,00
15 000,00
2 000,00
145 383,00
500 000,00
145 485,96
530 000,00
3 231 262,46
2 763 004,36
9 130 000,00
7 556 548,00
7 379 270,00
80,82
97,65
1 200,00
1 200,00
*******
100,00
2 282 000,00
1 909 460,00
1 851 772,00
81,15
96,98
822 000,00
687 085,00
666 640,00
81,10
97,02
Ochranné pomůcky
50 000,00
5 000,00
3 355,00
6,71
67,10
5134
Prádlo, oděv a obuv
150 000,00
104 228,00
103 440,80
68,96
99,24
5311
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5 000,00
6 000,00
4 548,00
90,96
75,80
5311
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
90 000,00
80 687,00
78 519,00
87,24
97,31
5311
5139
Nákup materiálu j.n.
80 000,00
72 486,08
55 446,00
69,31
76,49
5311
5151
Studená voda
30 000,00
25 000,00
16 420,00
54,73
65,68
5311
5153
Plyn
50 000,00
66 000,00
53 733,90
107,47
81,42
5311
5154
Elektrická energie
45 000,00
23 486,00
21 744,00
48,32
92,58
5311
5156
Pohonné hmoty a maziva
420 000,00
399 900,00
378 234,68
90,06
94,58
5311
5161
Služby pošt
30 000,00
4 087,90
3 500,00
11,67
85,62
5311
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
200 000,00
150 932,00
140 093,29
70,05
92,82
5311
5164
Nájemné
45 000,00
19 005,00
19 005,00
42,23
100,00
5311
5167
Služby školení a vzdělávání
160 000,00
142 159,50
142 159,50
88,85
100,00
5311
5169
Nákup ostatních služeb
200 000,00
100 155,50
99 620,50
49,81
99,47
5311
5171
Opravy a udržování
250 000,00
233 451,10
230 839,87
92,34
98,88
5311
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
20 000,00
13 500,00
10 853,00
54,27
80,39
5311
5175
Pohoštění
5 000,00
5 000,00
2 597,00
51,94
51,94
5311
5178
Nájemné za nájem s právem koupě
130 000,00
130 000,00
127 665,88
98,20
98,20
0,00
0,00
521,32
85,51
5311
5361
Nákup kolků
5311
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5311
6125
Výpočetní technika
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
5021
Ostatní osobní výdaje
5512
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen
5512
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
5512
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
5512
5132
5512
6 000,00
9 000,00
2 100,00
35,00
23,33
1 500,00
1 500,00
*******
100,00
0,00
*******
14 250 000,00
11 745 871,08
11 394 257,42
79,96
97,01
60 000,00
60 000,00
54 490,00
90,82
90,82
13 659,00
13 659,00
*******
100,00
15 000,00
15 000,00
8 194,00
54,63
54,63
5 000,00
5 000,00
2 950,00
59,00
59,00
Ochranné pomůcky
80 000,00
65 493,00
65 441,00
81,80
99,92
5134
Prádlo, oděv a obuv
50 000,00
570 739,55
570 718,55
*******
100,00
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512
5139
Nákup materiálu j.n.
5512
5151
Studená voda
5512
5153
5512
50 000,00
70 000,00
494 744,26
489 945,26
699,92
99,03
250 000,00
295 402,79
275 983,79
110,39
93,43
1 000,00
1 000,00
355,00
35,50
35,50
Plyn
26 000,00
28 319,00
27 319,00
105,07
96,47
5154
Elektrická energie
70 000,00
95 712,00
95 712,00
136,73
100,00
5512
5155
Pevná paliva
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
5512
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5512
5163
Služby peněžních ústavů
5512
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5512
5167
Služby školení a vzdělávání
20 000,00
8 000,00
5512
5169
Nákup ostatních služeb
120 000,00
5512
5171
Opravy a udržování
5512
5178
Nájemné za nájem s právem koupě
5512
5361
Nákup kolků
5512
6121
Budovy, haly a stavby
5512
6122
Stroje, přístroje a zařízení
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
5021
Ostatní osobní výdaje
6112
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
6112
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
6112
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6112
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
6112
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6112
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00
6112
5156
Pohonné hmoty a maziva
2 000,00
6112
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
6112
5167
Služby školení a vzdělávání
6112
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5 000,00
6112
5175
Pohoštění
5 000,00
6 000,00
6112
5176
Účastnické poplatky na konference
7 000,00
6112
5194
Věcné dary
6112
5222
6112
5492
20 000,00
6 000,00
5 995,00
29,98
99,92
100 000,00
111 140,00
104 118,00
104,12
93,68
20 000,00
29 000,00
26 771,04
133,86
92,31
8 000,00
8 000,00
7 040,00
88,00
88,00
20 000,00
9 220,00
9 220,00
46,10
100,00
0,00
0,00
155 348,10
154 707,01
128,92
99,59
400 000,00
928 850,38
859 500,58
214,88
92,53
261 000,00
257 630,00
257 630,00
98,71
100,00
300,00
300,00
*******
100,00
850 000,00
5 612 568,00
4 848 374,11
570,40
86,38
546 752,00
530 685,00
*******
97,06
2 446 000,00
9 317 878,08
8 409 108,34
343,79
90,25
214 000,00
214 000,00
223 416,00
104,40
104,40
1 124 000,00
1 124 000,00
1 136 896,00
101,15
101,15
144 000,00
144 000,00
142 452,00
98,93
98,93
120 000,00
120 000,00
121 309,00
101,09
101,09
1 000,00
0,00
*******
5 000,00
0,00
*******
5 000,00
4 000,00 20 000,00
521,00 19 199,74
12 000,00
10,42
13,03
0,00
*******
383,99
96,00
0,00
*******
0,00
*******
109,70
91,42
7 000,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
Neinvestiční transfery občanským sdružením
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
Dary obyvatelstvu
30 000,00
27 000,00
33,33
37,04
5 485,00
10 000,00
1 691 000,00
1 659 278,74
97,38
98,12
9 056,00
9 056,00
*******
100,00
53 000,00
53 000,00
*******
100,00
2 264,00
2 264,00
*******
100,00
815,00
815,00
*******
100,00
37 374,08
37 374,08
*******
100,00
1 203,95
1 203,95
*******
100,00
22 682,20
22 682,20
*******
100,00
126 395,23
126 395,23
*******
100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
12 373,00
12 373,00
*******
100,00
5021
Ostatní osobní výdaje
52 370,00
44 900,00
*******
85,74
6118
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
3 093,00
3 093,00
*******
100,00
6118
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6118
5139
Nákup materiálu j.n.
6118
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
6118
5169
Nákup ostatních služeb
6118
Volba prezidenta republiky
6112
Zastupitelstva obcí
6114
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6114
5021
Ostatní osobní výdaje
6114
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
6114
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6114
5139
Nákup materiálu j.n.
6114
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
6114
5169
Nákup ostatních služeb
6114
Volby do Parlamentu ČR
6118
5011
6118
1 704 000,00
1 114,00
1 114,00
*******
100,00
27 767,00
27 767,00
*******
100,00
8 620,04
8 620,04
*******
100,00
20 876,70
20 876,70
*******
100,00
126 213,74
118 743,74
*******
94,08
56 451 000,00
57 180 930,30
56 385 102,92
99,88
98,61
1 513 000,00
1 433 336,01
1 161 722,00
76,78
81,05
14 496 100,00
14 589 324,00
14 144 218,24
97,57
96,95
4 956 440,00
5 257 758,00
5 089 562,11
102,69
96,80
343 000,00
44 702,00
31 016,50
9,04
69,39
97 000,00
115 057,00
70 592,00
72,78
61,35
1 239 000,00
1 824 698,15
1 484 877,25
119,84
81,38
889 000,00
1 230 485,09
1 071 231,33
120,50
87,06
90 000,00
205 841,23
125 148,87
139,05
60,80
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6171
5132
Ochranné pomůcky
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
6171
5151
Studená voda
6171
5153
Plyn
500 000,00
824 712,18
724 472,02
144,89
87,85
6171
5154
Elektrická energie
500 000,00
997 340,91
931 628,47
186,33
93,41
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
366 000,00
337 802,00
252 032,61
68,86
74,61
6171
5161
Služby pošt
1 275 000,00
1 286 508,80
1 245 323,43
97,67
96,80
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
1 326 000,00
1 451 023,89
1 242 156,66
93,68
85,61
6171
5164
Nájemné
54 000,00
53 400,00
53 400,00
98,89
100,00
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
172 000,00
194 473,00
149 914,90
87,16
77,09
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
2 307 600,00
1 938 960,32
1 350 628,62
58,53
69,66
6171
5169
Nákup ostatních služeb
8 034 000,00
7 424 125,54
6 913 638,24
86,05
93,12
6171
5171
Opravy a udržování
414 000,00
431 227,00
278 433,42
67,25
64,57
6171
5172
Programové vybavení
350 000,00
374 597,00
361 142,66
103,18
96,41
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
597 000,00
681 138,00
549 561,00
92,05
80,68
6171
5175
Pohoštění
42 000,00
119 528,00
97 509,72
232,17
81,58
6171
5176
Účastnické poplatky na konference
26 000,00
5 000,00
1 210,00
4,65
24,20
6171
5194
Věcné dary
5 000,00
5 000,00
4 948,00
98,96
98,96
6171
5195
Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.
10 000,00
38 443,00
38 443,00
384,43
100,00
6171
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
6171
5361
Nákup kolků
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,00
100,00
30 000,00
30 000,00
26 000,00
86,67
86,67
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6171
5901
Nespecifikované rezervy
6171
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
6171
6111
Programové vybavení
6171
6121
Budovy, haly a stavby
6171
6123
Dopravní prostředky
6171
6125
Výpočetní technika
6171
Činnost místní správy
6310
5141
Úroky vlastní
6310
5163
Služby peněžních ústavů
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
5038
6320 6320 6320
Pojištění funkčně nespecifikované
8 000,00
13 500,00
10 500,00
131,25
77,78
7 000,00
7 000,00
*******
100,00
2 048 000,00
1 988 000,00
1 331 981,00
65,04
67,00
800 000,00
246 229,50
0,00
0,00
*******
97,65
100 000,00
0,00
*******
600 000,00
0,00
*******
1 008 513,99
984 813,99
450 000,00
401 950,61
*******
89,32
750 000,00
301 789,00
209 233,50
27,90
69,33
100 390 640,00
102 091 943,91
96 730 893,07
96,35
94,75
1 000 000,00
1 000 000,00
762 521,10
76,25
76,25
200 000,00
201 500,00
162 617,20
81,31
80,70
1 200 000,00
1 201 500,00
925 138,30
77,09
77,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění
300 000,00
302 981,00
302 981,00
100,99
100,00
5163
Služby peněžních ústavů
400 000,00
387 019,00
366 549,00
91,64
94,71
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
3 000,00
13 000,00
5 000,00
166,67
38,46
703 000,00
703 000,00
674 530,00
95,95
95,95
819 936,00
*******
*******
235 982 092,65
*******
*******
236 802 028,65
*******
******* 73,42
6330
5342
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399
5362
6399
Ostatní finanční operace
6402
5364
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
6402
5366
Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
5492
Dary obyvatelstvu
6409
5901
Nespecifikované rezervy
6409
5909
6409
6901
6409
Ostatní činnosti j.n.
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 250 000,00
7 588 610,00
5 571 496,00
445,72
1 250 000,00
7 588 610,00
5 571 496,00
445,72
73,42
11 677,00
11 677,00
*******
100,00
106 841,00
106 841,00
*******
100,00
118 518,00
118 518,00
*******
100,00
100 000,00
52 250,00
*******
52,25
11 300 000,00
2 109 653,70
0,00
0,00
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
1 000 000,00
271 035,80
0,00
0,00
Rezervy kapitálových výdajů
1 112 000,00
9 104 596,38
0,00
0,00
13 412 000,00
11 585 285,88
52 250,00
0,39
0,45
193 810 867,00
269 817 840,60
473 515 161,89
244,32
175,49
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
r
1
2
3
8111
*******
*******
8112
*******
*******
8113
*******
*******
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8114
*******
*******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)
8115
-387,19
-401,60
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8117
*******
*******
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8118
*******
*******
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Dlouhodobé financování z tuzemska
(-)
(+)
8 666 167,00
8 355 327,73
-33 554 622,49
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(-)
(+)
8121
*******
*******
8122
*******
*******
8123
50 761 471,49
40 412 998,59
*******
79,61
-13 599 000,00
-13 599 000,00
119,54
100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8124
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)
8125
*******
*******
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8127
*******
*******
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8128
*******
*******
8211
*******
*******
8212
*******
*******
8213
*******
*******
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8214
*******
*******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)
8215
*******
*******
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8217
*******
*******
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8218
*******
*******
8221
*******
*******
8222
*******
*******
8223
*******
*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8224
*******
*******
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)
8225
*******
*******
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8227
*******
*******
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8228
*******
*******
-11 376 000,00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(-)
(+)
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(-)
(+)
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
(+-)
8901
*******
*******
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)
8902
*******
*******
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
*******
*******
(+-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8000
-2 709 833,00
45 517 799,22
-6 740 623,90
248,75
-14,81
% RS
% RU
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
TŘÍDA 1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
4010
100 421 500,00
105 460 110,00
118 418 540,31
117,92
112,29
TŘÍDA 2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
4020
42 280 200,00
44 349 945,94
49 971 466,62
118,19
112,68
TŘÍDA 3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4030
2 600 000,00
3 853 042,00
4 888 447,00
188,02
126,87
TŘÍDA 4
- PŘIJATÉ TRANSFERY
4040
51 219 000,00
70 636 943,44
306 977 331,86
599,34
434,58
PŘÍJMY CELKEM
4050
196 520 700,00
224 300 041,38
480 255 785,79
244,38
214,11
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
236 802 028,65
*******
*******
v tom položky: 2223 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
4061
*******
*******
2226 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
*******
*******
4063
*******
*******
2441 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
*******
*******
2442 -
Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
*******
*******
2443 -
Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
*******
*******
2449 -
4090
*******
*******
4121 -
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122 -
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
4123 -
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4111
4129 -
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
4120
*4133 -
Převody z vlastních rezervních fondů
4130
*4134 -
Převody z rozpočtových účtů
4140
*4139 -
Ostatní převody z vlastních fondů
4221 -
2227 -
4100
*******
*******
4 275 959,81
*******
100,00
23 635,00
23 635,00
*******
100,00
503 434,00
503 434,00
*******
100,00
*******
*******
*******
*******
4150
*******
*******
Investiční přijaté transfery od obcí
4170
*******
*******
4222 -
Investiční přijaté transfery od krajů
4180
210 000,00
210 000,00
*******
100,00
4223 -
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
3 266 404,38
3 266 404,38
*******
100,00
4229 -
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
4190
*******
*******
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
*******
*******
ZJ 025 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
4192
*******
*******
ZJ 028 -
Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
*******
*******
ZJ 029 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
4194
*******
*******
4200
196 520 700,00
224 300 041,38
243 453 757,14
123,88
108,54 213,16
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
223 000,00
4 275 960,02
236 802 028,65
TŘÍDA 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
4210
185 067 667,00
196 268 354,71
418 371 461,54
226,06
TŘÍDA 6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4220
8 743 200,00
73 549 485,89
55 143 700,35
630,70
74,97
VÝDAJE CELKEM
4240
193 810 867,00
269 817 840,60
473 515 161,89
244,32
175,49
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
236 802 028,65
*******
*******
v tom položky: 5321 -
Neinvestiční transfery obcím
4260
*******
*******
5323 -
Neinvestiční transfery krajům
4270
*******
*******
5325 -
Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
*******
*******
5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně
4280
141 636,00
101,17
100,00
*5342 -
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
4281
819 936,00
*******
*******
*5344 -
Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
4290
*******
*******
*5345 -
Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
*******
*******
*5349 -
Ostatní převody vlastním fondům
4310
5366 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4321
5641 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím
5642 -
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
5367 5368 -
140 000,00
141 636,00
235 982 092,65
*******
*******
*******
100,00
4322
*******
*******
4323
*******
*******
4330
*******
*******
4340
*******
*******
106 841,00
106 841,00
5643 -
Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
4341
*******
*******
5649 -
4350
*******
*******
6341 -
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím
4360
*******
*******
6342 -
Investiční transfery krajům
4370
*******
*******
6345 -
Investiční transfery regionálním radám
4371
*******
*******
6349 -
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4380
*******
100,00
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
4400
*******
*******
6442 -
Investiční půjčené prostředky krajům
4410
*******
*******
6443 -
Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
*******
*******
6449 -
4420
*******
*******
ZJ 026 -
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
*******
*******
ZJ 027 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu
4422
*******
*******
ZJ 035 -
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
*******
*******
ZJ 036 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
4424
*******
*******
4 719 115,38
4 719 115,38
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
193 810 867,00
269 817 840,60
236 713 133,24
122,14
87,73
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
2 709 833,00
-45 517 799,22
6 740 623,90
248,75
-14,81
4450
-2 709 833,00
45 517 799,22
-6 740 623,90
248,75
-14,81
TŘÍDA 8
- FINANCOVÁNÍ
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
-2 709 833,00
45 517 799,22
-6 740 623,90
Číslo řádku
Počáteční stav k 1. 1.
Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
r
61
62
63
Základní běžný účet ÚSC
6010
18 765 738,28
52 648 328,77
-33 882 590,49
Běžné účty fondů ÚSC
6020
1 164 308,00
836 340,00
327 968,00
Běžné účty celkem
6030
19 930 046,28
53 484 668,77
-33 554 622,49
Termínované vklady dlouhodobé
6040
Termínované vklady krátkodobé
6050
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
*******
*******
248,75
-14,81
% RS
% RU
*******
*******
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
v tom položky:
7090
2226 -
Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi
7092
*******
*******
4121 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
*******
*******
4129 -
Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně
7110
*******
*******
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
7120
*******
*******
4229 -
Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně
7130
*******
*******
Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr
7140
*******
*******
ZJ 025 -
v tom položky: 2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
*******
*******
2449 -
Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně
7160
*******
*******
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
*******
*******
ZJ 026 -
v tom položky: 5321 -
Neinvestiční transfery obcím
7180
*******
*******
5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně
7190
*******
*******
5367 -
Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi
7192
*******
*******
6341 -
Investiční transfery obcím
7200
*******
*******
6349 -
Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně
7210
*******
*******
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu
7220
*******
*******
ZJ 027 -
v tom položky: 5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
*******
*******
5649 -
Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně
7240
*******
*******
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
7250
*******
*******
6449 -
Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
7260
*******
*******
Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
*******
*******
ZJ 028 -
v tom položky: 2223 -
Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi
7291
*******
*******
2226 -
Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi
7292
*******
*******
4121 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
*******
*******
4122 -
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
*******
*******
4129 -
Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně
7320
*******
*******
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
7330
*******
*******
4222 -
Investiční přijaté transfery od krajů
7340
*******
*******
4229 -
Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně
7350
*******
*******
Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje
7360
*******
*******
ZJ 029 -
v tom položky: 2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
*******
*******
2442 -
Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
*******
*******
2449 -
Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.
7390
*******
*******
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
*******
*******
ZJ 035 -
v tom položky: 5321 -
Neinvestiční transfery obcím
7410
*******
*******
5323 -
Neinvestiční transfery krajům
7420
*******
*******
5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně
7430
*******
*******
5366 -
Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi
7431
*******
*******
5367 -
Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi
7432
*******
*******
6341 -
Investiční transfery obcím
7440
*******
*******
6342 -
Investiční transfery krajům
7450
*******
*******
6349 -
Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně
7460
*******
*******
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
7470
*******
*******
ZJ 036 -
v tom položky: 5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7480
*******
*******
5642 -
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
*******
*******
5649 -
Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně
7500
*******
*******
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
7510
*******
*******
6442 -
Investiční půjčené prostředky krajům
7520
*******
*******
6449 -
Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
7530
*******
*******
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak
Název
a
b
13010 13010
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13305
1 044 283,27
300 000,00 300 000,00
Dotace na JKM 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
103 850,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
1 074 581,00
103 850,00
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.
1 074 581,00
Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
23 635,00 23 635,00
82005 82505
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
3 266 404,38 3 266 404,38
82505 90105 90105
231 355,00 231 355,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
82005
1 454 717,19 1 454 717,19
Podpora bydlení 2013-povodně 2013
29008 29008
449 000,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
29004 29004
1 044 283,27
Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (EU)
22005 22005
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
17046 17046
100 127,00 449 000,00
dotace 53 OPLZZ
15835 15835
6 065 014,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu DPS - pečovatelská služba
14013 14013
1 736 000,00
100 127,00
13234 13305
93
6 065 014,00
Sociálně-právní ochrana dětí
13234
Výsledek od počátku roku
1 736 000,00
Pěstounská péče
13011 13011
Položka Název
4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Povodně 6/2013 - SFŽP
145 795,00 145 795,00
90877
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
90877
85 571,59 85 571,59
Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (SFŽP)
98008
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
98008
126 213,74 126 213,74
Volby prezidenta ČR
98071
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
98071
126 395,23 126 395,23
Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
16 332 942,40
CELKEM
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Název
Kód územní jednotky
a
b
Položka Název
Výsledek od počátku roku
c
103
***** tato část výkazu nemá data *****
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
Text
Nástroj
a
b
c
Prostorová jednotka d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
0000
4113
27
1
0000
4113
27
5
0000
4113
256 605,03
*******
0,00
0000
4116
0000
4116
0000
4116
0000
4123
38
5
0000
4123
82
0000
4123
82
0000
4123
0000
4213
27
1
0000
4213
27
5
0000
4213
54
1
85 571,60
0000
4213
0000
4216
54
5
0000
4216
0000
4223
38
5
0000
4223
82
5
0000
4223
0000
Bez ODPA
Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů
% RS
% RU
51 321,01
*******
0,00
205 284,02
*******
0,00
33
1
15 019,05
15 019,05
*******
100,00
33
5
1 129 391,22
1 129 391,22
*******
100,00
1 144 410,27
1 144 410,27
*******
100,00
23 635,00
23 635,00
*******
100,00
0
*******
*******
5
*******
*******
*******
100,00
38 606,99
*******
0,00
154 427,98
*******
0,00
85 571,59
*******
100,00
278 606,57
85 571,59
*******
30,71
1 454 717,20
1 454 717,19
*******
100,00
1 454 717,20
1 454 717,19
*******
100,00
3 266 404,38
3 266 404,38
*******
100,00
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
23 635,00
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
CELKEM
23 635,00
*******
*******
3 266 404,38
3 266 404,38
*******
100,00
6 424 378,45
5 974 738,43
*******
93,00
6 424 378,45
5 974 738,43
*******
93,00
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
a
b
c
d
1
3113
6121
54
1
85 571,60
85 571,59
*******
100,00
3113
6121
54
5
1 454 717,20
1 454 717,19
*******
100,00
3113
6121
1 540 288,80
1 540 288,78
*******
100,00
3113
Základní školy
1 540 288,80
1 540 288,78
*******
100,00
3392
5137
27
1
51 321,01
50 639,67
*******
98,67
3392
5137
27
5
205 284,02
202 558,68
*******
98,67
3392
5137
256 605,03
253 198,35
*******
98,67
3392
6122
3392
6122
3392
6122
3392
Zájmová činnost v kultuře
3639
5011
3639
5011
3639
5011
3639
5031
33
3639
5031
33
3639
5031
3639
5032
33
3639
5032
33
3639
5032
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
6171
5011
33
1
6171
5011
33
5
6171
5011
6171
5021
33
6171
5021
33
6171
5021
6171
5031
33
6171
5031
33
6171
5031
6171
5032
33
6171
5032
33
6171
5032
6171
5139
33
1
6171
5139
33
5
6171
5139
1 294,70
6171
5163
33
6171
5163
33
6171
5163
6171
5166
6171
5166
6171
5166
Budovy, haly a stavby
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2
3
27
1
38 606,99
38 606,99
*******
100,00
27
5
154 427,98
154 427,98
*******
100,00
193 034,97
193 034,97
*******
100,00
449 640,00
446 233,32
*******
99,24
Stroje, přístroje a zařízení 33
1
11 208,00
11 208,00
*******
100,00
33
5
63 512,00
63 512,00
*******
100,00
74 720,00
74 720,00
*******
100,00
1
2 802,30
2 802,30
*******
100,00
5
15 879,70
15 879,70
*******
100,00
18 682,00
18 682,00
*******
100,00
1
1 008,75
1 008,75
*******
100,00
5
5 716,25
5 716,25
*******
100,00
6 725,00
6 725,00
*******
100,00
100 127,00
100 127,00
*******
100,00
13 350,00
12 869,00
9 199,85
68,91
71,49
75 650,00
72 924,30
52 129,15
68,91
71,48
89 000,00
85 793,30
61 329,00
68,91
71,48
1
80 550,00
74 437,90
52 306,05
64,94
70,27
5
456 450,00
421 818,11
296 400,95
64,94
70,27
537 000,00
496 256,01
348 707,00
64,94
70,27
1
23 475,00
23 475,00
14 661,29
62,45
62,45
5
133 025,00
133 025,00
83 080,62
62,45
62,45
156 500,00
156 500,00
97 741,91
62,45
62,45
1
8 451,00
8 451,00
5 278,06
62,45
62,45
5
47 889,00
47 889,00
29 909,03
62,45
62,45
56 340,00
56 340,00
35 187,09
62,45
62,45
194,20
194,20
*******
100,00
1 100,50
1 100,50
*******
100,00
1 294,70
*******
100,00
1
*******
*******
5
*******
*******
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Nákup materiálu j.n.
Služby peněžních ústavů
Konzultační, poradenské a právní služby
*******
*******
33
1
10 871,85
10 871,85
*******
100,00
33
5
61 607,15
61 607,15
*******
100,00
72 479,00
72 479,00
*******
100,00
6171
5167
33
1
11 850,00
11 911,80
11 911,80
100,52
100,00
6171
5167
33
5
67 150,00
67 500,20
67 500,20
100,52
100,00
6171
5167
79 000,00
79 412,00
79 412,00
100,52
100,00
6171
5169
33
1
7 425,00
7 425,00
*******
100,00
6171
5169
33
5
42 075,00
42 075,00
*******
100,00
6171
5169
49 500,00
49 500,00
*******
100,00
6171
Činnost místní správy
997 575,01
745 650,70
81,24
74,75
6310
5163
33
1
225,00
191,55
*******
85,13
6310
5163
33
5
1 275,00
6310
5163
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb 917 840,00
1 500,00
Služby peněžních ústavů 917 840,00
CELKEM
Odesláno dne:
Razítko:
191,55
*******
0,00
*******
12,77
1 500,00
191,55
*******
12,77
3 089 130,81
2 832 491,35
308,60
91,69
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Mgr. Filip Kořínek Odpovídající za údaje Došlo dne:
o rozpočtu:
Ing. Martina Šnoblová
o skutečnosti:
12.05.2014 10:01:08
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
tel.: 221 982 510
tel.:
strana 1 / 1
Přehled vyúčtování grantů pro oblast práce s dětmi za rok 2013 Název příjemce grantu Hasiči Chorus Angelus Kraso brusle Junák o.s. T-T Mraveniště Nevers Pramínek Rybářský kroužek SK Černošice fotbal SK Černošice Led. Hokej SK Černošice Tenis SK Kazín Fotbal TJ Sokol Karate Mifun - dět. pěvecký sbor
Přiděleno (v Kč)
Vyčerpáno (v Kč)
5 000 10 000 20 000 60 000 40 000 5 000 10 000 5 000 55 000 100 000 35 000 30 000 110 000 5 000 10 000
0 10 000 20 000 60 000 40 000 5 000 10 000 5 000 55 000 100 000 35 000 30 000 110 000 5 000 10 000
500 000
495 000
Počet listů vyúčtování
Datum podání vyúčtování
0 5 6 31 3 2 6 16 10 10 12 10 18 4 8
Poznámka nečerpáno
13.1.2014 15.1.2014 15.1.2014 15.1.2014 30.12.2013 13.1.2014 13.1.2014 15.1.2014 15.1.2014 8.1.2014 15.1.2014 15.1.2014 27.1.2014 28.1.2014
Přehled vyúčtování grantů v oblasti kultury za rok 2013 Název příjemce grantu
Přiděleno (v Kč)
Vyčerpáno (v Kč)
Počet listů vyúčtování
TRAVIS - Talenti
90 000
90 000
39
Garden Panorama TJ Sokol Černošice-ples Pro Kultura O.s. Jazz Černošice The Redbrick House Komorní filharmonie-Polívka TAK o.s. Pětatřicet Kakají-J. Jelínek Garage Sale - B. Veselá Alotrium - Ing. J. Kutílek Reginleif - L. Svobodová Kaluni k vysvědčení- Hůla Kristýna Pánková Mifun - koncerty dětí
16 000 5 000 7 000 80 000 3 000 20 000 15 000 15 000 4 000 7 000 5 000 37 000 6 000 20 000
13 591 5 000 7 000 80 000 3 000 20 000 15 000 15 000 4 000 7 000 5 000 37 000 6 000 20 000
6 5 8 16 3 49 25 15 9 4 3 5 3 9
330 000
327 591
Datum podání vyúčtování
Poznámka
15.1.2014 nevyčerpána část 14.1.2014 vrácena 11.12.2013 14.1.2014 15.1.2014 15.7.2013 15.1.2014 15.1.2014 10.1.2014 15.1.2014 15.1.2014 21.1.2013 14.1.2014 30.12.2013 17.1.2014 28.1.2014
Přehled vyúčtování grantů pro sociální oblast za rok 2013 Název příjemce grantu Modrý domeček Řevnice Diakonie ČCE
Přiděleno (v Kč)
Vyčerpáno (v Kč)
5 000 5 000
5 000 5 000
10 000
10 000
840 000
832 591
Stránka 1 z 1
Počet listů vyúčtování 10 5
Datum podání vyúčtování
Poznámka
15.1.2014 13.1.2014
Město Černošice
Licence: MUCE
XCRGUTUA / TUA (27092013 12:50 / 201301091416)
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč)
Název:
13 / 2013 00241121 Město Černošice
NS:
00241121
Období: IČO:
Název položky
Č.položky
P.
MěÚ Černošice Účetní období
Stav peněžních prostředků k 1. lednu
20 188 543,58
A. Peněžní toky z provozní činnosti
30 581 437,40
Z.
Výsledek hospodaření před zdaněním
30 484 083,78
A.I.
Úpravy o nepeněžní operace (+/-)
18 930 185,43
A.I.1.
Odpisy dlouhodobého majetku
A.I.2.
Změna stavu opravných položek
A.I.3.
Změna stavu rezerv
13 425 541,42 7 794 542,67
A.I.4.
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
A.I.5.
Výnosy z dividend a podílů na zisku
A.I.6.
Ostatní úpravy o nepeněžní operace
A.II.
2 289 898,66-
Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)
8 794 221,81-
A.II.1.
Změna stavu krátkodobých pohledávek
2 752 008,82-
A.II.2.
Změna stavu krátkodobých závazků
6 042 212,99-
A.II.3.
Změna stavu zásob
A.II.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
A.III.
Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)
A.IV.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
10 038 610,00-
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv B.I.
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
B.II.
Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
26 388 824,0829 129 774,082 740 950,00
B.II.1.
Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2.
Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky
B.II.3.
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
B.II.4.
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
B.III.
2 740 950,00
Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek C.I.
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)
C.II.
Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
C.III.
Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
44 861,9729 398 570,64 33 546 321,99
F. Celková změna stavu peněžních prostředků H. R.
29 353 708,67
Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni
53 734 865,57
R. = P. + F. + H.
53 734 865,57
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)
53 734 865,57
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY 07.05.2014 16:43:11
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 1
Licence: MUCE
XCRGUKUA / KUA (07012013 13:25 / 201206251506)
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč)
Název:
13 / 2013 00241121 Město Černošice
NS:
00241121
Období: IČO:
MěÚ Černošice
Název položky
Č.položky
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM A. Jmění účetní jednotky a upravující položky A.I. 1.
Jmění účetní jednotky Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu
Minulé období
Zvýšení stavu
Snížení stavu
Běžné období
573 397 841,44
277 986 955,88
291 689 857,90
559 694 939,42
498 058 898,62
17 067 538,86
51 109 818,66
464 016 618,82
586 132 020,53
3 381 506,50
34 713 726,18
554 799 800,85
-
2.
Svěření majetku příspěvkové organizaci
-
3.
Bezúplatné převody
-
34 713 726,07
-
4.
Investiční transfery
-
5.
Dary
-
575 387,16
6.
Ostatní
-
2 771 294,26
0,11
13 109 832,36
16 396 092,48
A.II.
Fond privatizace
A.III. 1.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Svěření majetku příspěvkové organizaci
26 427 596,62
Bezúplatné převody
-
3.
Investiční transfery
-
4.
Dary
-
5.
Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti
-
6.
Ostatní
-
Kurzové rozdíly
A.V. 1.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Opravné položky k pohledávkám
23 141 336,50 -
8 794 861,08
14 707 547,03
-
4 314 971,28
1 688 545,45
118 770 354,87-
Odpisy
-
3.
Ostatní
-
Jiné oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů
-
118 770 354,87-
2. A.VI. 1.
-
-
2.
A.IV.
-
34 825,08
-
4 365 853,00
4 365 853,00 -
-
2.
Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji
-
-
3.
Ostatní
-
A.VII. 1.
Opravy minulých období Opravy minulého účetního období
2.
96 216,66-
576 200,00 576 200,00
479 983,34 -
-
Opravy předchozích účetních období
-
B. Fondy účetní jednotky
942 436,00
1 309 503,00
1 415 599,00
836 340,00
C. Výsledek hospodaření
74 396 506,82
259 609 914,02
239 164 440,24
94 841 980,60
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 07.05.2014 16:45:22
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 1
XCRGUPUA / PUA (19032014 15:11 / 201305021522)
Licence: MUCE
PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: IČO:
A.1.
Název:
12 / 2013 00241121 Město Černošice
NS:
00241121
MěÚ Černošice
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. a 383/2009 ve znění pozdějších předpisů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
1. Oceňování a vykazování Účetní jednotka o zásobách neúčtuje, vede pouze operativní evidenci. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 2999 Kč na podrozvaze, od 3 tis. do 40 tis. Kč na účtu 028. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 6999 Kč na podrozvaze, od 7 tis.do 60 tis. Kč na účtu 018. V roce 2013 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Nabyté pozemky směnou v roce 2013 byly oceněny cenou ve stejné výši, jakou měl směňovaný pozemek. 2 . Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2013 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). 6. Účetní jednotka v rámci své činnosti časově rozlišuje náklady a výnosy.
A.4.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
Podrozvahový
položky
Název položky
P.I.
Majetek účetní jednotky
P.II.
P.III.
účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
20 557 732,01
2 488 229,14
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
111 686,67
85 468,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
4 386 868,26
2 402 761,14
3. Ostatní majetek
903
16 059 177,08
Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky
911
2. Vyřazené závazky
912
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou
922
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
923
7 854 031,93
4 363 797,63
7 854 031,93
4 363 797,63
P.IV.
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
924
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
925
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
926
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
2 074 071,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
941
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
193 500,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
1 880 571,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
949
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
951
P.V.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
P.VI.
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
964
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
965
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
967
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
968
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
976
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
978 979 981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
982
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
984
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
985
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
986
P.VII.
Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
30 485 834,94
6 852 026,77
30 485 834,94
6 852 026,77
Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2014, 10:29:33
A.5.
Podpisový záznam:
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BĚŽNÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
MINULÉ
1 788 842,00
1 878 793,00
777 245,00
815 255,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
A.6. A.7. A.8. A.9. B.
763 275,00
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
C.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
D.1.
Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)
D.2.
Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)
D.3.
Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)
D.4.
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)
BĚŽNÉ
MINULÉ
5 912 685,95-
11 188 161,39
D.5.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.6.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)
D.7.
Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
D.8.
Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
E.1.
Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)
K položce
E.2. K položce
E.3. K položce
E.4. K položce
F.
Doplňující informace
Částka
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) Doplňující informace
Částka
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) Doplňující informace
Částka
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) Doplňující informace
Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky
Částka
Položka Číslo
Název
G.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
G.II.
Tvorba fondu
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
942 436,00 1 192 689,00
1. Přebytky hospodaření z minulých let
1 192 689,00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III.
Čerpání fondu
G.IV.
Konečný stav fondu
G.
Stavby
1 298 785,00 836 340,00
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo
BĚŽNÉ
MINULÉ
položky
Název položky
BRUTTO
KOREKCE
NETTO
G.
Stavby
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
581 363 439,43
85 830 207,00
495 533 232,43
432 923 160,28
38 211 804,58
3 758 754,00
34 453 050,58
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
34 306 745,98
43 441 011,81
4 034 068,00
39 406 943,81
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
58 232 203,94
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
257 828 579,54
29 798 164,00
228 030 415,54
179 446 676,93
G.5.
Jiné inženýrské sítě
229 876 926,10
46 784 300,00
183 092 626,10
150 340 922,30
G.6.
Ostatní stavby
11 367 117,40
1 454 921,00
9 912 196,40
10 596 611,13
H.
Pozemky
638 000,00
638 000,00
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo
BĚŽNÉ BRUTTO
MINULÉ
položky
Název položky
KOREKCE
H.
Pozemky
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
Lesní pozemky
231 080,00
231 080,00
231 080,00
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
22 985 396,39
22 985 396,39
22 865 031,80
H.4.
Zastavěná plocha
18 420 142,00
18 420 142,00
16 649 811,00
H.5.
Ostatní pozemky
37 056 804,68
37 056 804,68
36 920 715,11
I.
Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
78 693 423,07
NETTO
78 693 423,07
Číslo
76 666 637,91
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
I.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
BĚŽNÉ
MINULÉ
J.
Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
J.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
K.
Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
BĚŽNÉ
Číslo
MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
K.
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
K.1.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
K.2.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
BĚŽNÉ
MINULÉ
* Konec sestavy * 7.05.2014 16:49:59
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 1
Město Černošice, okres Praha – západ, IČ 00241121 www.mestocernosice.cz
Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - ROK 2013 Inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv města Černošice probíhala podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, Finančního řádu města, části šesté – Inventarizace majetku a závazků a dokumentů a usnesení přijatých na základě těchto předpisů. Vlastní inventarizace byla vyhlášena usnesením rady města ze dne 23. 9. 2013, kdy rada města pod číslem usnesení R/96/30/2013 schválila předložený plán inventarizace a uložila starostovi města jmenovat členy hlavní i dílčích inventarizačních komisí. Složení komisí je přílohou č. 4 této zprávy.
Vypořádání zjištění z inventarizační zprávy za rok 2012 Všechna zjištění z inventarizace roku 2012 byla vypořádána v průběhu roku 2013. Byly narovnány účty 021, 335, 315, 311, 324, 374 i 403.
Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice k inventarizaci. Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí, resp. v podmínkách města finančním řádem, části šesté. Metodika postupů při inventarizaci byla ve většině případů dodržena. Všechny fyzické inventury byly provedeny ke dni uvedenému v soupisu – 31. 10. 2013, případně k datu 31. 12. 2013 v případě dodatečných inventurních soupisů. Všechny dokladové inventury byly provedeny k datu 31. 12. 2013. Termíny dle harmonogramu inventur byly v zásadě dodrženy. Jako účinné se ukázalo opatření přijaté na základě doporučení HIK z inventarizace roku 2012, a to rozdělení inventarizace zpět po jednotlivých odborech a nákup dalších čteček. Vlastní inventarizace se prodlužovala dohledáváním rozdílových položek. Důvodem bylo mnoho přestěhovaného nábytku bez evidence (převodek). V případě dokladových inventur byly termíny dle harmonogramu dodrženy. Termín pro provedení inventarizace dle zákona, tj. 2 měsíce po dni inventarizace, je pozdější, než termín pro uzavření účetnictví města. Městský úřad se v závěru roku po povýšení databáze účetního a ekonomického systému potýkal až do účetní závěrky s problémy evidence majetku. I přesto se podařilo proúčtovat všechny zjištěné inventarizační rozdíly.
Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo na obou pracovištích městského úřadu, a to v Černošicích i na pracovišti v Podskalské, dne 30. 10. 2013. Účast na školení je doložena prezenční listinou. Členové inventarizačních komisí, kteří se nemohli zúčastnit, se seznámili s předpisy inventarizace individuálně, případně byli proškoleni individuálně předsedou HIK. Veškerá dokumentace ke školení byla neustále přístupná na intranetu města v části Inventarizace 2013. Součástí školení byly zákonné požadavky, vnitřní směrnice (část finančního řádu), zásady dodržení bezpečnosti a praktická ukázka práce se čtečkou.
1
Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Částečným omezením v plynulosti inventarizace byly problémy s evidenčním majetkovým modulem GINIS MAJ, některé komise dostaly podklady pro provedení fyzických inventur se zpožděním. Co se týká spolupráce odpovědných osob, tak vše proběhlo bez problémů. Komisím byl umožněn bezproblémový vstup do všech prostor.
Navrhovaná opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Inventarizace proběhla řádně. Podklady z majetkové evidence byly pro fyzickou inventuru prvotně připraveny pro práci DIK podle jednotlivých účtů v dalším členění dle místností. DIK ověřily skutečný stav. HIK shromáždila jednotlivé podklady k majetkovým účtům za všechny DIK a následně ověřila soulad s účetnictvím. Dodatečný inventurní soupis byl vytvořen pouze pro účty 019, 022, 028, 901 a 902. Všechny inventury byly dokončeny do data zpracování závěrečné zprávy. Dokladové inventury byly provedeny řádně podle jednotlivých účtů, všechny k datu 31. 12. 2013. Inventarizace byla podle nové vyhlášky prováděna podruhé, na rozdíl od předchozího roku nebyly problémy s pochopením smyslu a účelu inventarizace a dokladové inventury proběhly řádně i s využitím podkladů z IS Ginis, které jsme v loňském roce neměli k dispozici. Od roku 2012 došlo ke změně ekonomického informačního systému, a tím došlo i ke změně postupů a evidence zejména u pohledávek a závazků a také movitého majetku. Původní stav, kdy počáteční stavy pohledávek někde nesouhlasily s novou evidencí v systému, byl již napraven. Bylo to způsobeno změnou metodiky a evidence pohledávek z operativních záznamů do systému GINIS. V této oblasti probíhala během druhého pololetí 2013 intenzivní kontrola evidovaných pohledávek na jednotlivých odborech, zejména úplnost pořízených dat v roce 2012 za předchozí roky (kontrola počátečních stavů). Velký vliv na pracnost inventarizace měla stále skutečnost, že modul MAJ - majetek je nestabilní, evidenční zásahy obvykle provází nutnost následného zásahu dodavatele systému a nápravu systémových chyb. V souvislosti s povýšením databáze v prosinci roku 2013 systém vykazoval chybu, která se projevila tím, že nebylo možné opravit výši DPH na majetkových kartách a při změně analytických účtů (přesuny majetku) došlo k vymazání údajů o odpisech (plán – roky), a tedy nešlo opravit chybný odpis za listopad a řádný odpis za prosinec 2013. Tuto věc intenzivně řešil úřad s dodavatelem a chybu se podařilo odstranit až těsně před ukončením závěrkových prací. Chyba týkající se DPH se projevovala v evidenci majetku, účetní stav byl k datu uzávěrky již v pořádku, stejně jako se podařilo proúčtovat odpisy za poslední 2 měsíce. Dalším důvodem, který zvýšil pracnost inventarizace, jsou provedené organizační změny (rušení slučování odborů a přesuny kompetencí mezi jednotlivými odbory) v průběhu roku. Pro inventarizaci v následujícím roce doporučuje HIK: 1. zachovat systém jmenování DIK pro fyzickou inventarizaci movitého majetku podle odborů a navíc zapojit intenzivněji MP – vlastní DIK. 2. zachovat stávající složení HIK (profesně) 3. v rámci školení zdůraznit praktické aspekty práce fyzické inventarizace – rozdíl mezi doklady NEDOHLEDÁNO – PŘEBÝVÁ A NÁVRH NA VYŘAZENÍ, a současně lépe proškolit vlastní práci se čtečkou 4. zaměstnance pracující s moduly evidencí pohledávek (DDP) proškolit v používání systému pro výstupy k inventarizacím, resp. zlepšit jejich celkovou uživatelskou gramotnost s aplikacemi a současně sjednotit metodiku vytváření podkladků pro inventarizaci – zejména po organizačních změnách a při zapracování nových uživatelů 5. zajistit důslednou evidenci přesunů movitého majetku (informace o majetku, který se přesouvá, musí být nejpozději do 5 pracovních dnů předána k evidenci majetku) – zodpovědnost vedoucích pracovníků 6. po datu vyhlášení inventarizace nedělat žádné přesuny majetku a nepořizovat žádný majetek s výjimkou případů, které nesnesou odkladu (havárie, dary, odcizení apod.) nebo by měly za následek nefunkčnost systému (pořízení SW). 7. sesouhlasení majetkových evidencí s účetnictvím musí předcházet fyzickým inventurám
2
8. zjednodušit účtování o majetku sjednocením analytických účtů (Podskalská a Černošice) – předejde se složitosti účtování při převodu majetku mezi jednotlivými pracovišti, což je v poslední době častý jev 9. v případě organizačních změn důsledně převádět všechny evidované závazky a pohledávky, změny lépe připravit 10. zajistit stabilní fungování modulu GINIS – MAJ – dojednat s dodavatelem systému, aby se modul choval stejně i po povýšeních i aktualizacích systémů a databáze Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur. Inventarizační rozdíly byly částečně účetně vypořádány do data inventarizační zprávy, další změny je nutné vypořádat v nejbližším termínu.
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Celkem byla inventarizována aktiva podle rozvahy v částce 735.174.373,87 Kč, pasiva v částce 669.920.846,47 Kč a podrozvahové účty v částce 30.485.834,94 Kč. Z celkových čísel je zřejmé, že rozsah inventarizovaného majetku je velmi významný, což vyžaduje velký objem prací s tím související. V průběhu přípravy inventarizace byly odstraněny zjištěné administrativní chyby, další byly odstraňovány v průběhu vlastní inventarizace. Inventarizační rozdíly mezi účetnictvím a skutečným stavem v evidenci na majetkových kartách byly vypořádány do data zpracování této závěrečné zprávy.
Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních soupisů Z přílohy č. 1 – seznam inventurních soupisů vyplývá inventarizační rozdíl na účtech 022 a 028 a podrozvahovém účtu 902. Na účtu 022 se jedná o 2 automobily v hodnotě 805.101,90 Kč. Auta byla v roce 2013 předána protiúčtem k nově pořizovaným vozům, bohužel zde nebyla dodržena vnitřní směrnice a nebyly odpovědnými pracovníky vyplněny převodky majetku. Na účtu 028 se jedná o zničené, ukradené nebo ztracené věci v hodnotě 87.583,80 Kč. Na podrozvahovém účtu 902 se jedná o nevrácené zapůjčené věci (ventilátory z povodní) a věci nedohledané na odboru dopravy po organizační změně v hodnotě 13.395,50 Kč. Tyto rozdíly jsou detailně popsány v příloze č. 2 – Soupis nenalezeného majetku – NEDOHLEDÁNO, ze které vyplývá, že v rámci inventarizace účtu 022, 028 a 902 byl zjištěn chybějící majetek, který byl uveden v majetkové evidenci i v účetnictví. HIK rozhodl o vypořádání těchto rozdílů vyřazením z evidence majetku a proúčtováním zjištěného inventarizačního rozdílu. Současně předává HIK podklady pro projednání škodní komisi pro případné stanovení škody. Z přílohy č. 3 – Soupis nalezeného majetku – PŘEBÝVÁ vyplývá, že v rámci inventarizace účtu 028 byl zjištěn majetek, který nebyl uveden v majetkové evidenci ani v účetnictví, a to pračka v DPS. HIK rozhodl o dodatečném ocenění majetku dle objednávky v ceně 9.110,- Kč, zavedení do majetkové evidence a proúčtování k datu účetní závěrky. Jednotlivé DIK vypracovaly podle požadavků vedoucích jednotlivých odborů, případně odpovědných osob návrhy na vyřazení movitého majetku. HIK navrhuje tyto návrhy projednat likvidační komisí a výsledek projednání předložit radě města k rozhodnutí, a to v termínu do 31. 5. 2014 – zodpovídá oddělení provozu OVV.
3
Pro další inventarizaci je nezbytné, aby veškeré evidence (majetku, pohledávek i závazků) byly vedeny v souladu se zákonem o účetnictví, tj. byly průkazné, přehledné, poctivé a věrné, a tak vyjadřovaly aktuální stav v průběhu celého roku. Inventarizace majetku a závazků proběhla řádně a v souladu s předpisy. Pro následující rok HIK doporučuje realizovat výše uvedená doporučení k předcházení rizikům chyb a nepřesností. Současně upozorňuje na nutnost informování všech zaměstnanců města o důležitosti inventarizace a doporučuje vedoucím zaměstnancům stanovit odpovědnosti za včasnou a kvalitní přípravu inventurní dokumentace a zejména vlastních evidencí.
V Černošicích dne 25. února 2014
Předseda:
Ing. Jana Ullrichová
podpis ………………………..
Člen:
Ing. Anna Hrabáková
podpis ………………………..
Člen:
Ing. Martina Šnoblová
podpis ………………………..
Člen:
Ing. Hana Vyhnalová
podpis ………………………..
Člen:
Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová
podpis ………………………..
Zpráva projednána s tajemníkem Městského úřadu Černošice
podpis ………………………..
s vedoucím oddělení provozu OVV
podpis ………………………..
Přílohy: 1. Seznam inventurních soupisů 2. soupis nenalezeného majetku 3. soupis nalezeného majetku 4. složení HIK a DIK
4
Město Černošice Městský úřad Černošice – útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2
Naše č.j.: MUCE 7765/2014 UIA
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013
Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Úvod Hodnocení vnitřního kontrolního systému Hodnocení řídící kontroly Hodnocení výsledků interních auditů Hodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol Závěr
1. Úvod Zavedení systému finanční kontroly města Černošice ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole), bylo realizováno prostřednictvím vnitřního předpisu, který upravuje systém finanční kontroly, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému města. Útvarem interního auditu byl vypracován střednědobý plán na roky 2013 - 2015. Současně byl zpracován plán pro rok 2013. Taktéž je zpracován statut interního auditu. V hodnoceném období byly uskutečněny audity a veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem. Město k 1. 1. 2013 bylo zřizovatelem 5 příspěvkových organizací 2. Hodnocení vnitřního kontrolního systému Podmínky pro vnitřní kontrolní systém byly vytvořeny v roce 2003 s vydáním vnitřního předpisu, který zajišťuje systém finanční kontroly a ustanovením interního auditu, v důsledku dlouhodobého neobsazení jediného místa od července 2004 do října 2006 nebyly realizovány žádné následné kontroly ke zjištěním provedeným do června 2004. Útvar interního auditu byl zřízen znovu od konce roku 2006. V roce 2013 byly provedeny kontroly u přijatých závěrů z minulých auditů.
Byl vydán novelizován Finanční řád (vnitřní předpis, který obsahuje všechny vnitřní postupy v rámci účetnictví, vnitřního kontrolního systému). Byl zaveden elektronický oběh účetních dokladů. Součástí tohoto jsou dohody v rámci finanční kontroly podepsaných zaručeným elektronickým podpisem. Podpisové vzory jsou průběžně aktualizovány a doplněny podpisovými vzory zaměstnanců města Černošice odpovědných za předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu. U příspěvkových organizací v rámci veřejnosprávních kontrol prováděl Útvar interního auditu a Finanční odbor Městského úřadu Černošice vyhodnocení vnitřního kontrolního systému. Z provedených zjištění vyplývá, že u všech příspěvkových organizací jsou zavedeny potřebné normy pro kvalitní řízení provozní a finanční činnosti. V rámci vnitřního kontrolního systému nedošlo v prověřovaném časovém úseku k podání žádného písemného oznámení z důvodu nehospodárného, neefektivního nebo neúčelného vynaložení prostředků. Z prověřovaných ročních účetních podkladů nevyplývá žádný případ vzniku škody na majetku, ze kterého by bylo zapotřebí vyvodit odpovědnost.
3. Hodnocení řídící kontroly Město Černošice pro potřebu zajištění řídící kontroly vydalo účinností od 1. 9. 2012 Finanční řád, jehož součástí je finanční kontrola a byl novelizován v roce 2013. V ní bylo stanoveno: obsah řídící kontroly, předběžná kontrola před právním úkonem, předběžná kontrola po uskutečnění veřejných výdajů, průběžná kontrola a následná kontrola. Pravidelně jsou aktualizovány jednotlivé podpisové vzory zaměstnanců města Černošice, kteří jsou pověřeni výkonem předběžné kontroly, funkcí správce rozpočtu, hlavní účetní, příkazce operace a zaměstnanců oprávněných ke schvalování věcné správnosti. Současně byly definovány všechny druhy formulářů, na nichž je tato kontrola zachycena. Vedoucí zaměstnanci uplatňovali v rámci své řídící práce při rozhodování o budoucích výdajích finančních prostředků předběžnou řídící kontrolu v její první fázi, tj. před právním úkonem, kterým vzniká městu závazek. U průběžné a následné kontroly nebylo ze strany vedoucích zaměstnanců ani ostatních zaměstnanců podáno písemné oznámení, že by vynakládání veřejných prostředků bylo nehospodárné, neefektivní nebo neúčelné. V roce 2013 byla realizace těchto pravidel pro řídící kontrolu plněna a bude i nadále zkvalitňována. Zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole se při provádění finančních kontrol na pracovišti nevyskytla (spáchání trestného činu, neoprávněné použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující Kč 300 000,-).
4. Hodnocení výsledků interních auditů Provedené audity v roce 2013 byly zaměřeny, zda systém finanční kontroly v auditovaných oblastech nemá nějaké problémy. Předmětem auditu systémů byla: • uzavírání spisů a dokumentů ve spisové službě; • vydávání řidičských průkazů cizincům; • splatnost faktur. Vedoucí odborů na základě projednaných zpráv z jednotlivých auditů, přijaly nápravná opatření. Porušení podle 31 odst. 2 zákona o finanční kontrole nebylo porušeno – podávání zpráv, tj. nepřijetí příslušných opatření nebylo zaznamenáno.
5. Hodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol Veřejnosprávní kontroly byly prováděny u příspěvkových organizací, jichž je město zřizovatelem, se zaměřením na hospodaření s finančními prostředky a svěřeným majetkem v souvislosti s jejich činností. Ve všech případech se jednalo o veřejnosprávní následnou kontrolu. Ředitelé příspěvkových organizací v dohodnutých termínech přijali návrhy na odstranění nedostatků uvedených v protokolech. K nejčastěji se vyskytujícím nedostatkům, které neměly závažný charakter, patřilo, např. aktualizace některých vnitřních předpisů, inventarizace majetku a závazků (nenaplnění prováděcí vyhlášky k inventarizaci). Byla provedena následná kontrola u jedné z příspěvkových organizací. Kontrola přijatých nápravných opatření u příspěvkových organizací bude provedena v roce 2014. U jedné příspěvkové organizace bude provedena následná kontrola po účetní závěrce roku 2013. U žádné příspěvkové organizace nebyly v rámci prováděných veřejnosprávních kontrol zjištěny nedostatky, které by podléhaly postupu ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole. U ostatních příjemců nebo žadatelů o finanční prostředky, kterým byla z rozpočtu města na základě jejich žádosti poskytnuta veřejná finanční podpora, nebyla v roce 2013 provedena žádná veřejnosprávní kontrola předběžná, průběžná nebo následná. 6. Závěr Po celý rok 2013 byla věnována velká pozornost fungování sytému finanční kontroly u města Černošice a u příspěvkových organizací, jejichž je zakladatelem. Výkon řídící kontroly je zapracován do vnitřních předpisů. Mgr. Filip Kořínek starosta
Město Černošice Městský úřad Černošice – útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2
Zpráva z interního auditu 1 Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací V roce 2013 byly provedeny veřejnosprávní kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací: MŠ Topolská; MŠ Karlická; MŠ Barevný ostrov; Základní umělecká škola; Základní škola Černošice – provedena následná kontrola na přijatá opatření a řádná kontrola v roce 2013. Zřizovatel tyto kontroly provádí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bylo zjištěno následující: MŠ Karlická: Není aktualizován Spisový a skartační řád MŠ dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby – ke dni kontroly nebylo splněno. Každý rok by měla být provedena revize všech vnitřních předpisů a mít průkazný záznam o seznámení všech zaměstnanců – ke dni kontroly nebylo splněno. Ve vnitřních předpisech je implementována směrnice k veřejným zakázkám. Byla provedena zakázka malého rozsahu – Výměna rozvodů teplé a studené vody. MŠ spolupracovala se zřizovatelem při výběru a realizaci zakázky. Veřejná zakázka realizována dle směrnice o veřejných zakázkách. Ostatní nákupy, tj. do 25 000,- Kč bez DPH jsou realizovány stejně jako v minulých letech. Povinnost ze směrnice k veřejným zakázkám, z které vyplývá povinnost prokázat objektivně obvyklost ceny v místě a čase – ke dni kontroly nebylo splněno. Směrnicí o poskytování a účtování cestovních náhrad z 1. 1. 2003 - Směrnice není aktualizována. Jsou v ní uvedeny částky stravného, které v letošním roce neplatí. Pouze u směrnice je vložena vyhláška k určení stravného platná pro rok 2013. MŠ Barevný ostrov: U některých pokladních dokladů není v dokladech podpis příkazce operace, hlavní účetní, pokladní. Zaměstnanci, kteří byli vysláni na pracovní cestu, před započetím této cesty, neměli vyplněný cestovní příkaz.
Inventarizace majetku a závazků za rok 2012 nebyla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Součástí inventarizace majetku a závazků nebylo provedeno: inventarizace účtů, porovnání účetního stavu s fyzickým, dodatečné soupisy, inventarizace závazků. Byla provedena pouze fyzická inventarizace majetku k 30. 11. 2012, stanoven harmonogram a plán inventarizace a sepsána závěrečná zpráva.
Základní škola Černošice: Zboží do 25 000,- Kč bez DPH – je prováděno srovnání cen v internetovém srovnávači „zboží.cz“. U objednávek je přiloženo srovnání, ale nejlevnější nabídka, která byla nakonec vybrána, chybí. Základní umělecká škola: Provést aktualizace vnitřních předpisů. Co nejdříve doplnit záznam o seznámení všemi zaměstnanci s BOZP a s ostatními vnitřními předpisy. Není novelizován spisový a skartační řád. Chybí implementace směrnice veřejné zakázky. U MŠ Topolská nebyly zjištěny žádné nedostatky. U MŠ Barevný ostrov byla provedena následná kontrola koncem dubna 2014 a bylo zjištěno, že byla přijata opatření k odstranění nedostatků. U ostatních příspěvkových organizací města Černošice budou provedeny kontroly přijatých nápravných opatření v průběhu roku 2014.
2 Interní audit Finanční audit nebyl proveden žádný. Byl proveden systémový audit, při kterém bylo zjištěno, že není správně pracováno ve spisové službě a vydávání řidičských průkazů cizincům. Na základě tohoto zjištění byly přijaty nápravná opatření. Byl vydán aktualizovaný Finanční řád (vnitřní předpis, který obsahuje všechny vnitřní postupy v rámci účetnictví, vnitřního kontrolního systému), který upravoval elektronický oběh dokumentů. Tento byl v červnu 2013 zaveden. Předběžná, průběžná i následná finanční kontrola je prováděna elektronicky - zaručeným elektronickým podpisem. Podpisové vzory jsou průběžně aktualizovány a doplněny podpisovými vzory zaměstnanců města Černošice odpovědných za předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu. Jsou definovány všechny druhy formulářů, na nichž je tato kontrola zachycena. Vedoucí odborů uplatňují v rámci své řídící práce při rozhodování o budoucích výdajích finančních prostředků předběžnou řídící kontrolu. Tímto vedoucí odboru má přímou kontrolu nad vyřízením účetních dokladů.
3 Závěr Skutečnosti, které měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví města Černošice, nebyly zjištěny.
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města jsou předkládány dva zásadní body týkající se hospodaření města. Jak schvalování závěrečného účtu, tak účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni patří mezi pravomoci vyhrazené zastupitelstvu města podle § 84 odst. (2), pís. b) zákona o obcích. V jednom materiálu jsou předkládány k projednání z toho důvodu, že většinu podkladů tvoří výkazy společné pro oba body. ZÁVĚREČNÝ ÚČET projednává zastupitelstvo města na základě §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků. Stejnou povinnost, tedy projednat zprávu o výsledku hospodaření města společně se závěrečným účtem města a přijmout případně nápravná opatření, městu ukládá i § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v podrobném členění, dále vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Středočeského kraje a jiným rozpočtům. Součástí závěrečného účtu je: návrh závěrečného účtu 2013 - příloha č. 1 materiálu zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - příloha č. 2 materiálu finanční hospodaření zřízených právnických osob - příloha č. 3 materiálu - závěrečné výkazy za rok 2013 jsou v plném znění zveřejněny v odkazu Rozpočet na webu města, případně jsou k dispozici v kanceláři vedoucí finančního odboru. doplňující informace - textová část, která podrobně popisuje údaje uvedené v tabulkové části - příloha č. 4 materiálu výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 - příloha č. 5 materiálu vyúčtování poskytnutých dotací - příloha č. 6 materiálu rozvaha - příloha č. 7 materiálu Navrhujeme vyslovit souhlas bez výhrad, neboť při přezkumu hospodaření Krajským úřadem Středočeského kraje nebyly zjištěny nedostatky vyjma nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které však byly do závěrečného přezkoumání odstraněny. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města v roce 2013 a návrh závěrečného účtu za rok 2013 projednal finanční výbor na zasedání dne 28. 4. 2014 a doporučil ho zastupitelstvu ke schválení, a to bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu se zákonem minimálně 15 dnů před jeho projednáním zastupitelstvem města na úřední desce včetně všech příloh, jejichž povaha to umožňuje, a to 13. 5. 2014. Lhůta pro podání písemných připomínek byla stanovena do 28. 5. 2014, ústně mohou být připomínky uplatněny při vlastním projednání závěrečného účtu zastupitelstvem města na jeho zasedání dne 29. 5. 2014. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA je schvalována od r. 2013 podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle Hlavy I. vyhlášky ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek vydané na základě § 4, odst. 8, pís. w) téhož zákona. Tímto aktem se hospodaření obcí ještě více přibližuje fungování soukromých společností (probíhající několikaletá reforma účetnictví veřejné správy). Podle zákona je účetní závěrka schvalována nejvyšším orgánem účetní jednotky, tedy zastupitelstvem města. Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků. Dále to, že byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví,
všechny předepsané účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a ztrát a finanční situací účetní jednotky. Podklady pro schvalování účetní závěrky jsou zejména: rozvaha - příloha č. 7 materiálu výkaz zisku a ztráty - příloha č. 8 materiálu přehled o peněžních tocích - příloha č. 9 materiálu přehled o změnách vlastního kapitálu - příloha č. 10 materiálu příloha k účetní závěrce - příloha č. 11 materiálu dále zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - příloha č. 2 materiálu inventarizační zpráva inventarizační zpráva - příloha č. 12 materiálu zpráva o výsledcích finančních kontrol - příloha č. 13 materiálu zpráva útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů - příloha č. 14 materiálu a případně další dokumenty, které by si schvalující orgán vyžádal. Pokud zastupitelstvo nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní závěrky. Účetní závěrka musí být schválena do 6 měsíců ode dne, ke kterému se sestavuje (31. 12. 2013). Povinnost nechat schválit účetní závěrku mají také zřízené příspěvkové organizace (školy), v tomto případě probíhá schvalování podle Hlavy II vyhlášky a schvalujícím orgánem je rada města. Finanční výbor projednal návrh schválení účetní závěrky na jednání dne 28. 4. 2014 a přijal usnesení, kterým bere na vědomí výkazy účetní závěrky 2013 a doporučuje zastupitelstvu města účetní závěrku schválit. Výsledkem schválení účetní závěrky bude protokol, který podepíší ověřovatelé zápisu ze zastupitelstva města.
MĚSTO ČERNOŠICE
Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:
Z-450/2014
číslo schůze / číslo bodu
Věc: Rozpočtové opatření č. 67 OBSAH 1. 2. 3. 4.
NE
Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Příloha Důvodová zpráva
Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem
NE
Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.
Zpracoval
Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor
Projednáno s
Mgr. Filip Kořínek, starosta
Předkládá
Ing. Tomáš Hlaváček, radní
Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE
USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne
Název: Rozpočtové opatření č. 67 Zastupitelstvo města Černošice I. II.
schvaluje rozpočtové opatření č. 67 dle přílohy ukládá 1. Finančnímu odboru 1. zapracovat rozpočtové opatření č. 67 do rozpočtu Termín: 6.6.2014
Mgr. Filip Kořínek starosta
Předkladatel:
Ing. Tomáš Hlaváček, radní
Tisk č.
Z-450/2014
Projednáno s
Mgr. Filip Kořínek, starosta Strana 1
1
Rozpočtové opatření č. 67 schv. orgán: Pořadové číslo změny
Zastupitelstvo města Černošice
Komentář
146 Navýšení daňových příjmů na základě zhodnocení jejich vývoje
2014 Účet
§
Popis §
Položka
Popis položky
Kč
Kč
Příjmy
Výdaje
231
xxxx
1111 DzP FO závislá činnost
700 000
231
xxxx
1121 DzP právnických osob
300 000
231
xxxx
1211 DPH
- prováděcí PD pro sportovní halu
231
3113 Základní škola
6121 investice - stavby
1 161 000
- PD pro půdní vestavbu ZŠ Mokropsy a příslušných posudků
231
3113 Základní škola
6121 investice - stavby
225 000
- nákup pozemku
231
3636 Územní rozvoj
6130 nákup pozemků
150 000
- investiční rezerva na další akce
231
6409 Rezervy
6901 investiční rezerva
za poslední dva roky a přidělení na investiční činnost
Celkový přírůstek příjmů a výdajů: Změna salda rozpočtu:
Město Černošice
2 000 000
1 464 000
3 000 000,00
3 000 000,00 0,00
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je ke schválení předloženo rozpočtové opatření č. 67 zahrnující jedinou změnu: Změna č. 146 – na základě vyhodnocení vývoje daňových příjmů za roky 2012 a 2013 bylo přistoupeno ke zvýšení odhadu daňových příjmů z některých daní. Konkrétně se jedná o daň z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Tyto daně měly v obou letech výrazně lepší plnění, než byl odhad rozpočtu, proto je možné si dovolit ho částečně promítnout do zpřesnění odhadu v letošním roce. Navýšení je navrhováno přidělit na investice, konkrétně na vypracování prováděcí projektové dokumentace pro stavbu sportovní haly u ZŠ Mokropsy, dále na projektovou dokumentaci pro půdní vestavbu nejstarší budovy ZŠ Mokropsy za účelem navýšení kapacity školy, nákup pozemku. Zbývající část je přidělena do investiční rezervy města na případné další investiční potřeby, pokud k nějakým dojde. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 3 mil. Kč, saldo rozpočtu se nemění.