Podklady k zasedání. Zastupitelstva města Černošice. konaného dne

Podklady k zasedání Zastupitelstva města Černošice konaného dne

6.5.2015

PROGRAM 5. zasedání Zastupitelstva města Černošice, které se koná dne 6.5.2015 v 19:00 hodin v Club Kino,,Fügnerova 263, 252 28 Černošice

Bod

Číslo

Předkládá

Zahájení 30 minut pro dotazy občanů

1. 2. 3.

Z-586/2015

4.

Z-581/2015

5.

Z-593/2015

6.

Z-589/2015

7.

Z-585/2015

8.

Z-590/2015

9. 10.

Z-588/2015 Z-587/2015

11.

Z-584/2015

12.

Z-595/2015

13.

Z-594/2015

14.

Z-592/2015

15.

Z-591/2015

16.

Z-583/2015

17.

Z-582/2015

18.

Z-564/2015

19. 20.

Název materiálu

Jmenování nových členek Redakční rady Informačního listu

Mgr. Filip Kořínek, starosta Kronika města Černošice - aktuální stav a představení Mgr. Filip Kořínek, kronikářky starosta Záměr ustavení Černošické společnosti letopisecké Mgr. Filip Kořínek, starosta Projednání rekonstrukce trati v prostoru černošického nádraží Mgr. Filip Kořínek, starosta Závěrečný účet za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014 Mgr. Filip Kořínek, starosta Navýšení příspěvku Základní umělecké škole Černošice okres Mgr. Filip Kořínek, Praha-západ na rok 2015 starosta Rozpočtové opatření č. 46 starosta Změna usnesení Z/27/11/2013, které se týká budoucího Mgr. Filip Kořínek, pronájmu prostor pro provozovnu České pošty v přístavbě vily starosta Tišnovských Kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej pozemku Mgr. Filip Kořínek, parc.č.2704/40 o výměře 11m2 v Chebské ulici k.ú. Černošice starosta Zpráva kontrolního výboru Mgr. Tomáš Jandura, Zastupitelstvo města Černošice Odstoupení dvou členů grantového výboru PhDr. Lenka Kalousková, PhD., radní Prominutí dluhu sdružení S dětmi a pro děti Mgr. Filip Kořínek, starosta Dopis na vědomí zastupitelstvu města Černošice (pozemek za Mgr. Filip Kořínek, bývalou MŠ Husova) starosta Otevřený dopis zastupitelstvu "Řeka a město" (IL 05/2015) Mgr. Filip Kořínek, starosta Zveřejňování zápisů z komisí a výborů na webu města Ing Jakub Špetlák, Zastupitelstvo města Černošice Žádost o provedení změny Územního plánu Černošice na Ing. Tomáš Hlaváček, pozemku parc.č. 95 v k.ú. Černošice zastupitel Různé Závěr

TED® – Tvorba a Evidence Dokumentů ZM

PROGRAM jednání

MĚSTO ČERNOŠICE

Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne:

Z-586/2015

číslo schůze

6.5.2015

5 / číslo bodu

Věc: Jmenování nových Informačního listu

členek

Redakční

rady

OBSAH 1. 2. 3.

ANO

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Důvodová zpráva

Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

(Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem

NE

Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města.

Zpracoval

Mgr. Adéla Červenková, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Projednáno s

Mgr. Slávka Kopačková, právník

Předkládá

Mgr. Filip Kořínek, starosta

Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE

USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 6.5.2015

Název: Jmenování nových členek Redakční rady Informačního listu Zastupitelstvo města Černošice I.

schvaluje v souladu s článkem 6, odst. 3 Pravidel pro vydávání Informačního listu Města Černošice ze dne 20. 1. 2011 doplnění členů Redakční rady o dvě členky - Simonu Kysilkovou-Šnajperkovou a Evu Moniovou.

Mgr. Filip Kořínek starosta

Předkladatel:


Tisk č.

Z-586/2015

Projednáno s

Mgr. Slávka Kopačková, právník Strana 1

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-581/2015

číslo schůze

6.5.2015

5 / číslo bodu

Věc: Kronika města Černošice - aktuální stav a představení kronikářky OBSAH 1. 2.

NE



NE

Zpracoval

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení


Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města

Projednáno s Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Kronika města Černošice - aktuální stav a představení kronikářky Zastupitelstvo města Černošice I.

bere na vědomí informaci o aktuálním stavu městské kroniky


Předkladatel:


Tisk č.

Z-581/2015

Projednáno s Strana 1

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-593/2015

číslo schůze

Věc: Záměr letopisecké

6.5.2015

5 / číslo bodu

ustavení

Černošické

společnosti

OBSAH 1. 2. 3.

NE




NE


Zpracoval

Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města Mgr. Slávka Kopačková, právník

Projednáno s


Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Záměr ustavení Černošické společnosti letopisecké Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

souhlasí se záměrem ustavení Černošické společnosti letopisecké, jako dobrovolné a nehonorované pracovní skupiny, která se bude věnovat shromaďování a zveřejňování informací a údajů z dávné i novodobější historie Černošic s cílem podpořit tak sounáležitost obyvatel Černošic s jejich městem ukládá 1. Mgr. Filipu Kořínkovi, starostovi 1. předložit zastupitelstvu města návrh na ustavení Černošické společnosti letopisecké - pracovní skupiny pro shromažďování a zpracování údajů a informací o městě Černošice Termín: 17.6.2015


Předkladatel:


Tisk č.

Z-593/2015

Projednáno s

Mgr. Filip Kořínek, starosta Strana 1

Důvodová zpráva Zastupitelstvu města je předkládán návrh na schválení záměru ustavit Černošickou společnost letopiseckou jako nezávislou a nehonorovanou pracovní skupinu, která se bude zabývat sběrem a zveřejňováním informací o historii města Černošice. Návrh zřídit pracovní skupinu zaměřenou na sběr a zpracování informací o městě Černošice vznikl z potřeby zachovat materiály z dávné i novodobější historie Černošic pro budoucí generace a současné generaci přiblížit historii Černošic a tím posílit její sounáležitost s městem. V okolních obcích (Řevnice, Radotín) fungují letopisecké komise jako orgány rady obce již mnoho desítek let, a i naše město by si zasloužilo, aby momenty z jeho dlouhé historie zůstaly zachovány pro budoucnost. Černošická společnost letopisecká bude shromažďovat a třídit archiválie a starat se o jejich zachování v písemné, obrazové i elektronické formě, bude se snažit získané materiály zpřístupnit veřejnosti na svých webových stránkách. Bude úzce spolupracovat s novou kronikářkou města a pomáhat jí shromažďovat podklady pro zápisy do kroniky, bude připravovat příspěvky do Informačních listů, a tím se podílet na šíření zdejšího historického a kulturního povědomí. Komise bude o získaných poznatcích a zajímavostech připravovat výstavy a přednášky pro širokou veřejnost, bude spolupracovat na projektech o historii se základní školou. Jednotliví letopisci by měli být lidé rozličných zájmů i věkových kategorií, kteří mají ale společné, že jim není lhostejné místo, kde bydlí, a jeho historie, významní obyvatelé, budovy a další fenomény. Záměrem není vytvořit komisi rady , ale samostatnou pracovní skupinu, která bude pracovat zcela nezávisle na orgánech města. Členové společnosti budou pracovat dobrovolně a bez nároku na odměnu, návrh na jejich stanovení bude předložen zastupitelstvu města 17.6.2015.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-589/2015

číslo schůze

6.5.2015

5 / číslo bodu

Věc: Projednání rekonstrukce černošického nádraží

trati

v

prostoru

OBSAH 1. 2. 3. 4. 5.

NE

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Důvodová zpráva Příloha k důvodové zprávě Příloha k důvodové zprávě



NE


Zpracoval


Projednáno s

Rada města Černošice

Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Projednání rekonstrukce trati v prostoru černošického nádraží Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

schvaluje na základě aktuálně dostupných informací v rámci další přípravy projektu optimalizace železniční trati Praha-Beroun variantu č. 18 se zúženou obslužnou komunikací dle studie Ing. arch. I. Lejčara zpracované na základě projektové dokumentace SUDOP; současně žádá zachování nádražního přístřešku a nádražní budovy v půdorysu původní budovy z r. 1905 (bez přístavků)


Předkladatel:


Tisk č.

Z-589/2015

Projednáno s

Rada města Černošice Strana 1

Důvodová zpráva: Aktuálně vrcholí diskuze nad budoucím řešením v lokalitě černošického nádraží. Rada města si nechala od Ing. arch. I. Lejčara zpracovat architektonicko-urbanistickou studii původního projektu SŽDC, která posoudila různé varianty a doporučila vhodné úpravy. Varianta 18 počítá mj. s tím, že pro zachování dopravní obslužnosti lokality pod tratí i po nutném zrušení přejezdu v Kazínské ulici (dnes v rozporu s předpisy prochází skrze nástupiště) bude nově vytvořena úzká propojka mezi pražským nástupištěm a přilehlými zahradami, až k zahrádce restaurace Monopol, kde se napojí na ul. Radotínskou (kde nebude přejezd, nahradí jej podjezd až na úrovni Penny Marketu). Počítá se s tím, že by průjezd byl zúžený, se sníženou rychlostí, regulovaný formou polopěší zóny se zpomalovacím prahem či jinými opatření pro zklidnění dopravy a zamezení nežádoucímu zatížení již tak problematické ulice plné chodců a cyklistů. U této varianty bude omezený prostor pro zachování, resp. obnovu nejvýš jen části přístřešku či nádražní budovy. Varianta 16 vyšla z požadavku části veřejnosti a zastupitelů na zachování současné nádražní budovy a přístřešku v jejich stávajícím rozsahu a z nesouhlasu majitelů přilehlých zahrad s tím, aby mezi tratí a jejich zahradami ještě vedla třeba i jen úzká komunikace. Varianta navrhuje ulici Z. Lhoty nechat v budoucnosti (po zrušení přejezdu Kazínská) slepou, takže veškerá automobilová doprava z Vaší lokality by musela pro cestu do centra Černošic používat průjezd přes Mokropsy – buď přes přejezd Říční, bude-li zachován, nebo přejezd (či podjezd) na Dr. Janského, popř. Kamenný most. SŽDC požádala město o jasné vyjádření k preferované variantě. Rada města doporučila na své 24. schůzi dne 27.4. variantu č. 18 ke schválení zastupitelstvu na jeho zasedání 6. května 2015, kde bude přítomen dle dohody i Ing. arch. Lejčar. Zastupitelstvo by mělo po projednání rozhodnout, zda požaduje danou variantu, a konstatovat, zda je připraveno projednat případný podíl města na finančních nákladech nad rámec obvyklého řešení. Celá studie Ing. arch. Lejčara je ke stažení v horní části stránky http://www.mestocernosice.cz/projektya-dotace/strategicke-zamery/rekonstrukce-zeleznice/. V příloze důvodové zprávy se nachází dvě nejvíce diskutované varianty.

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA ČERNOŠICE

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA ČERNOŠICE

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-585/2015

číslo schůze

6.5.2015

5 / číslo bodu

Věc: Závěrečný účet za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

NE

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Důvodová zpráva



NE


Zpracoval

Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Projednáno s

FINANČNÍ VÝBOR Ing. Anna Hrabáková, interní auditor Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ

Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Závěrečný účet za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014 Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

souhlasí na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s celoročním hospodařením města Černošice za rok 2014, a to bez výhrad. schvaluje 1. podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, závěrečný účet města Černošice za rok 2014 bez výhrad. 2. podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku města Černošice za účetní období roku 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014


Předkladatel:


Tisk č.

Z-585/2015

Projednáno s

FINANČNÍ VÝBOR Ing. Anna Hrabáková, interní auditor Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Strana 1

Město Černošice

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014

Údaje o organizaci identifikační číslo

00241121

název

Město Černošice

ulice, č.p.

Riegrova 1209

obec

Černošice

PSČ, pošta

25228

Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, Národnímu fondu, krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření IX. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem X. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Daňové příjmy

99 853 000,00

110 842 690,00

131 441 471,79

Nedaňové příjmy

34 846 181,00

37 467 585,00

41 474 941,46

Kapitálové příjmy

3 529 000,00

3 574 000,00

4 684 703,00

Přijaté transfery

57 507 000,00

93 014 096,48

92 174 103,60

Příjmy celkem

195 735 181,00

244 898 371,48

269 775 219,85



Skutečnost

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

1111

Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.

11 700 000,00

12 400 000,00

14 444 945,26

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti

5 800 000,00

5 800 000,00

7 378 810,69

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

900 000,00

900 000,00

1 633 686,40

111

Daně z příjmů fyzických osob

18 400 000,00

19 100 000,00

23 457 442,35

1121

Daň z příjmů právnických osob

12 000 000,00

12 300 000,00

15 625 877,02

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

0,00

7 989 690,00

7 989 690,00

112

Daně z příjmů právnických osob

12 000 000,00

20 289 690,00

23 615 567,02

11

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

30 400 000,00

39 389 690,00

47 073 009,37

1211

Daň z přidané hodnoty

26 000 000,00

28 000 000,00

31 688 835,92

121

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

26 000 000,00

28 000 000,00

31 688 835,92

12

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

26 000 000,00

28 000 000,00

31 688 835,92

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

0,00

0,00

1 684,00

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa

0,00

0,00

33 877,00

133

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

1340

Poplatek za provoz, shrom., … a odstr. kom. odpadu

1341

Poplatek ze psů

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1345 1347 1349

Zrušené místní poplatky - poplatek za VHP

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

1351

Odvod loterií a podobných her kromě výher. hrac. přístrojů

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

1359

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.

135

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

1361 136

0,00

0,00

35 561,00

3 560 000,00

3 560 000,00

3 903 697,00

470 000,00

470 000,00

428 952,00

0,00

0,00

2 055,00

220 000,00

220 000,00

159 224,00

Poplatek z ubytovací kapacity

25 000,00

25 000,00

41 640,00

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

4 315 000,00

4 315 000,00

4 575 568,00

300 000,00

300 000,00

241 981,11

600 000,00

600 000,00

951 513,36

0,00

0,00

168 000,00

900 000,00

900 000,00

1 361 494,47

Správní poplatky

27 150 000,00

27 150 000,00

34 699 794,00

Správní poplatky

27 150 000,00

27 150 000,00

34 699 794,00

13

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

32 365 000,00

32 365 000,00

40 672 417,47

1511

Daň z nemovitostí

11 088 000,00

11 088 000,00

12 007 209,03

151

Daně z majetku

11 088 000,00

11 088 000,00

12 007 209,03

15

Majetkové daně

11 088 000,00

11 088 000,00

12 007 209,03

1

Daňové příjmy (součet za třídu 1)

99 853 000,00

110 842 690,00

131 441 471,79

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

24 782 000,00

25 427 000,00

27 749 838,67

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)

490 000,00

490 000,00

456 121,00

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

300 000,00

577 695,00

1 057 709,40

211

Příjmy z vlastní činnosti

25 572 000,00

26 494 695,00

29 263 669,07

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

299 181,00

299 181,00

236 970,00

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí

1 900 000,00

1 998 000,00

2 178 248,00

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

213

Příjmy z pronájmu majetku

2141 214 21

Příjmy z vl.činnosti a odvody přeb.org.s přímým vztah.

2212 221

0,00

0,00

5 899,00

2 199 181,00

2 297 181,00

2 421 117,00

Příjmy z úroků (část)

70 000,00

70 000,00

151 480,21

Výnosy z finančního majetku

70 000,00

70 000,00

151 480,21

27 841 181,00

28 861 876,00

31 836 266,28

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

5 450 000,00

5 450 000,00

5 106 510,24

Přijaté sankční platby

5 450 000,00

5 450 000,00

5 106 510,24

22

Přijaté sankční platby a vratky transferů

5 450 000,00

5 450 000,00

5 106 510,24

2310

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku

0,00

0,00

1 050,00

231

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku

0,00

0,00

1 050,00

Závěrečný účet 2014

Stránka 2

2321

Přijaté neinvestiční dary

0,00

110 374,00

2322

Přijaté pojistné náhrady

0,00

621 731,00

110 374,00 594 615,00

2324

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady

1 550 000,00

1 845 286,00

3 229 215,30

2328

Neidentifikované příjmy

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

232 23 2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

3111

Příjmy z prodeje pozemků

3113

Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku

311

Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)

3121

Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku

3122

Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku

312

Ostatní kapitálové příjmy

31 3

0,00

0,00

21 827,64

5 000,00

578 318,00

575 083,00

Ostatní nedaňové příjmy

1 555 000,00

3 155 709,00

4 531 114,94

Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy

1 555 000,00

3 155 709,00

4 532 164,94

34 846 181,00

37 467 585,00

41 474 941,46

3 029 000,00

3 029 000,00

963 000,00

0,00

45 000,00

99 359,00

3 029 000,00

3 074 000,00

1 062 359,00

0,00

0,00

2 979 800,00

500 000,00

500 000,00

642 544,00

500 000,00

500 000,00

3 622 344,00

Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů

3 529 000,00

3 574 000,00

4 684 703,00

Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)

3 529 000,00

3 574 000,00

4 684 703,00

138 228 181,00

151 884 275,00

177 601 116,25

Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111

Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.

4112

Neinv.přij.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

4113

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

4116

Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu

411

Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

412

Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně

41

0,00

220 210,39

220 210,39

48 706 000,00

49 451 700,00

49 451 700,00

0,00

259 919,68

259 919,68

8 801 000,00

15 679 660,30

15 663 660,30

57 507 000,00

65 611 490,37

65 595 490,37

0,00

71 806,00

71 806,00

0,00

71 806,00

71 806,00

Neinvestiční přijaté transfery

57 507 000,00

65 683 296,37

65 667 296,37

4213

Inv.přij.transf.ze státních fondů

0,00

1 038 827,37

1 038 827,37

4216

Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu

0,00

16 036 107,97

16 036 107,96

421

Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně

0,00

17 074 935,34

17 074 935,33

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

0,00

86 830,00

0,00

4223

Investiční přijaté transfery od regionál.rad

0,00

10 169 034,77

9 431 871,90

422

Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně

0,00

10 255 864,77

9 431 871,90

42

Investiční přijaté transfery

0,00

27 330 800,11

26 506 807,23

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)


57 507 000,00

93 014 096,48

92 174 103,60

195 735 181,00

244 898 371,48

269 775 219,85

Stránka 3

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby



Skutečnost

172 510 913,00

193 706 109,72

176 792 254,73

17 245 760,00

62 826 655,60

54 422 094,88

189 756 673,00

256 532 765,32

231 214 349,61



Skutečnost

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

69 308 000,00

71 635 853,29

70 416 438,00

501

Platy

69 308 000,00

71 635 853,29

70 416 438,00

5021

Ostatní osobní výdaje

1 096 000,00

1 556 587,00

1 300 712,00

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

1 124 000,00

1 124 000,00

1 122 312,00

502

Ostatní platby za provedenou práci

2 220 000,00

2 680 587,00

2 423 024,00

5031

Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.

17 569 300,00

18 488 693,70

17 896 988,00

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

6 392 900,00

6 703 259,77

6 530 263,00

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

310 000,00

310 000,00

294 091,00

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24 272 200,00

25 501 953,47

24 721 342,00

5041

Odměny za užií duševního vlastnictví

0,00

746 188,00

660 368,27

504

Odměny za užií duševního vlastnictví

0,00

746 188,00

660 368,27

50

Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.

95 800 200,00

100 564 581,76

98 221 172,27

5131

Potraviny

6 000,00

10 500,00

4 481,00

5132

Ochranné pomůcky

132 400,00

105 642,00

65 934,00

5134

Prádlo, oděv a obuv

221 000,00

391 900,00

388 415,61

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

185 000,00

220 625,00

190 461,10

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 414 210,00

3 613 468,23

3 197 018,63

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

475 000,00

475 000,00

400 440,00

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

4 070 500,00

4 632 711,48

3 953 973,61

513

Nákup materiálu

6 504 110,00

9 449 846,71

8 200 723,95

5141

Úroky vlastní

1 000 000,00

1 125 584,00

1 064 310,11

514

Úroky a ostatní finanční výdaje

1 000 000,00

1 125 584,00

1 064 310,11

5151

Studená voda

2 322 000,00

2 851 419,00

2 733 498,03

5152

Teplo

0,00

69 500,00

31 600,00

5153

Plyn

1 355 000,00

1 320 400,00

973 526,09

5154

Elektrická energie

3 583 000,00

3 823 623,00

2 933 109,71

5156

Pohonné hmoty a maziva

1 620 000,00

1 692 218,78

1 436 545,62

515

Nákup vody, paliv a energie

8 880 000,00

9 757 160,78

8 108 279,45

5161

Služby pošt

1 319 000,00

1 340 599,50

1 263 750,00

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 566 000,00

1 664 970,33

1 348 009,20

5163

Služby peněžních ústavů

868 000,00

906 377,00

826 237,12

5164

Nájemné

305 100,00

221 094,00

125 912,00

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

589 000,00

1 280 088,00

661 247,55

5167

Služby školení a vzdělávání

2 055 600,00

2 343 897,80

1 909 418,23

5168

Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi

0,00

3 140 602,00

2 926 971,71

5169

Nákup ostatních služeb

22 605 700,00

19 265 912,50

17 244 811,38

516

Nákup služeb

29 308 400,00

30 163 541,13

26 306 357,19

5171

Opravy a udržování

3 804 000,00

6 155 693,00

4 740 560,41

5172

Programové vybavení

350 000,00

379 403,00

289 803,53

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

612 000,00

656 792,70

545 726,00

5175

Pohoštění

143 000,00

294 587,00

259 001,00

5176

Účastnické poplatky na konference

31 000,00

22 645,00

13 606,00

5178

Nájemné za nájem s právem koupě

237 602,00

383 004,70

382 990,32

517

Ostatní nákupy

5 177 602,00

7 892 125,40

6 231 687,26

5191

Zaplacené sankce

0,00

100,00

100,00

5192

Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)

10 000,00

394 663,00

240 093,00

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

700 000,00

700 000,00

610 250,00

5194

Věcné dary

70 000,00

100 431,00

50 041,00

5195

Odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdrav. postižené

39 000,00

89 871,00

89 871,00

5199

Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

0,00

12 708,00

11 649,00

519

Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary

819 000,00

1 297 773,00

1 002 004,00

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

51 689 112,00

59 686 031,02

50 913 361,96

5212

Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám

0,00

999 683,00

999 683,00

5213

Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám

0,00

260 534,00

260 534,00

521

Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům

0,00

1 260 217,00

1 260 217,00

5221

Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem

5222

Neinv.transf.občanským sdružením

5223

Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem

5229

Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím

522 52

0,00

23 400,00

23 400,00

1 115 000,00

994 400,00

960 000,00 18 000,00

5 000,00

18 000,00

25 500,00

29 764,00

29 764,00

Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím

1 145 500,00

1 065 564,00

1 031 164,00

Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím

1 145 500,00

2 325 781,00

2 291 381,00


Stránka 4

5329

Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně

145 000,00

145 000,00

532

Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně

145 000,00

145 000,00

144 518,00

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

11 141 101,00

12 125 391,00

12 090 281,00

533

Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím

11 141 101,00

12 125 391,00

12 090 281,00

5343

Převody jiným vl. fondům a účtům nemaj. char. veř. rozpočtů

0,00

0,00

20 800,00

534

Převody vlastním fondům

0,00

0,00

20 800,00

5361

Nákup kolků

38 000,00

35 970,00

22 970,00

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

2 527 000,00

10 828 408,00

10 740 135,00

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

0,00

14 150,00

14 150,00

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím, a st. fondům

0,00

12 000,00

12 000,00

5366

Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi

0,00

83 558,00

83 558,00

536

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

2 565 000,00

10 974 086,00

10 872 813,00

53

Neinv.transfery a některé další platby rozp.

13 851 101,00

23 244 477,00

23 128 412,00

5492

Dary obyvatelstvu

190 000,00

113 850,00

59 127,00

5494

Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru

3 000,00

21 000,00

15 000,00

5499

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu

3 694 000,00

5 690 081,00

1 866 853,00

549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

3 887 000,00

5 824 931,00

1 940 980,00

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

3 887 000,00

5 824 931,00

1 940 980,00

5901

Nespecifikované rezervy

5 010 000,00

1 609 390,94

0,00

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

1 128 000,00

450 917,00

296 947,50

590

Ostatní neinvestiční výdaje

6 138 000,00

2 060 307,94

296 947,50

59

Ostatní neinvestiční výdaje

6 138 000,00

2 060 307,94

296 947,50

5

Běžné výdaje (třída 5)

172 510 913,00

193 706 109,72

176 792 254,73

6111


250 000,00

108 176,00

0,00

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

210 000,00

299 750,00

216 444,00

611

Pořízení dloudodobého nehmotného majetku

460 000,00

407 926,00

216 444,00

6121

Budovy, haly a stavby

5 660 760,00

42 868 434,49

38 016 630,41

6122

Stroje, přístroje a zařízení

1 355 000,00

5 440 945,31

5 228 855,87

6123

Dopravní prostředky

0,00

11 524 318,50

9 942 223,30

6125

Výpočetní technika

200 000,00

282 171,00

191 433,00

6129

Nákup dlouhodob. hmotného majetku jinde nzařazeného

0,00

114 417,60

114 417,60

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

7 215 760,00

60 230 286,90

53 493 560,18

6130

Pozemky

200 000,00

470 732,00

434 800,00

613

Pozemky

200 000,00

470 732,00

434 800,00

61

Investiční nákupy a související výdaje

7 875 760,00

61 108 944,90

54 144 804,18

6351

Inv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

0,00

277 290,70

277 290,70

631

Investiční transf.podnikatelským subjektům

0,00

277 290,70

277 290,70

63

Investiční transfery

0,00

277 290,70

277 290,70

6901

Rezervy kapitálových výdajů

9 370 000,00

1 440 420,00

0,00

690

Ostatní kapitálové výdaje

9 370 000,00

1 440 420,00

0,00

69

Ostatní kapitálové výdaje

9 370 000,00

1 440 420,00

0,00

6

Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)

17 245 760,00

62 826 655,60

54 422 094,88

189 756 673,00

256 532 765,32

231 214 349,61

5 978 508,00

-11 634 393,84

38 560 870,24



Skutečnost

9 975 492,00

17 008 592,51

-33 186 685,57

Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

144 518,00

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky

Krátkodobé financování z tuzemska - zapojení vlastních úspor Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska - zapojení úvěrů a jejich splátky Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

0,00

10 862 301,33

10 862 301,33

-15 954 000,00

-16 236 500,00

-16 236 486,00

-5 978 508,00

11 634 393,84

-38 560 870,24

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních účtů

Základní běžný účet

52 648 328,77

32 605 893,57

85 254 222,34

-32 605 893,57

836 340,00

580 792,00

1 417 132,00

-580 792,00

53 484 668,77

33 186 685,57

86 671 354,34

-33 186 685,57

Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem


Stránka 5

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text



Skutečnost

Počáteční zůstatek

836 340,00

Příjmy celkem

1 867 251,00

Výdaje celkem

1 286 459,00

Obrat

580 792,00

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)

1 417 132,00

Změna stavu

-580 792,00

Financování - třída 8

VI. MAJETEK Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Dlouhodobý nehmotný majetek (hodnoty brutto) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0,00

0,00

0,00

Software

7 831 975,69

0,00

7 831 975,69

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

2 242 543,30

-43 534,30

2 199 009,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

3 326 791,00

414 994,00

3 741 785,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (hodnoty brutto) Stavby

581 363 439,43

10 675 218,73

592 038 658,16

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

29 728 296,19

9 004 963,03

38 733 259,22

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

26 320 779,60

1 943 829,93

28 264 609,53

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

1 191 472,00

94 602,00

1 286 074,00

78 693 423,07

403 938,40

79 097 361,47

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný (hodnoty brutto) Pozemky Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

0,00

0,00

0,00

Oprávky k softwaru

-3 804 781,67

-1 065 623,00

-4 870 404,67

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

-2 242 543,30

43 534,30

-2 199 009,00

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

-905 491,00

-319 300,00

-1 224 791,00

Oprávky ke stavbám

-85 830 207,00

-10 591 255,00

-96 421 462,00

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

-16 475 451,79

-723 825,79

-17 199 277,58

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-26 320 779,60

-1 943 829,93

-28 264 609,53

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

-90 558,00

-23 290,00

-113 848,00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek (hodnoty netto) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software

0,00

0,00

0,00

4 027 194,02

-1 065 623,00

2 961 571,02

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

0,00

0,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

2 421 300,00

95 694,00

2 516 994,00

495 533 232,43

83 963,73

495 617 196,16

13 252 844,40

8 281 137,24

21 533 981,64

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

0,00

0,00

0,00

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

1 100 914,00

71 312,00

1 172 226,00

78 693 423,07

403 938,40

79 097 361,47

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (hodnoty netto) Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

293 894,00

-293 894,00

0,00

4 181 759,59

33 831 459,09

38 013 218,68

Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti (pokuty)

-246 661,33

-29 415,87

-276 077,20

-7 936 738,23

-1 904 894,89

-9 841 633,12

Účetní závěrka města viz. příloha č. 1

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM, NÁRODNÍMU FONDU, KRAJŮM, OBCÍM A DSO UZ

Položka

text

100

4122


100

5169


DPS - program pro seniory (z KÚSK) 804

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

804

6121

Budovy, haly, stavby

Hrací prvky k cyklostezce (z KÚSK) 13010

4116

Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu

13010

5011


Rozpočet upr. (Příjmy)

58 900,00 x 58 900,00 86 830,00 x 86 830,00

Rozpočet upr. (Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

x

58 900,00

58 900,00 58 900,00 x 86 830,00 86 830,00

x 58 900,00 0,00 x 0,00

Skutečnost (Výdaje)

x 58 900,00 58 900,00 x 86 830,00 86 830,00

3 096 000,00

x

3 080 000,00

x

x

662 000,00

x

634 600,00


Stránka 6

13010

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

x

165 000,00

x

156 778,00

13010

5032

Povinné poji.na veřejné zdravotní pojištění

x

59 400,00

x

56 344,00

13010

5136


x

3 000,00

x

1 167,00

13010

5137


x

104 684,00

x

85 013,00

13010

5139

Nákup materiálu j.n.

x

2 000,00

x

936,00

13010

5156


x

17 928,00

x

17 928,00

13010

5161

Služby pošt

x

13 000,00

x

12 444,00

13010

5162


x

27 000,00

x

16 752,00

13010

5167


x

34 700,00

x

30 793,00

13010

5173


x

10 000,00

x

7 626,00

13010

5175

Pohoštění

x

2 000,00

x

198,00

13010

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvky pěstounům)

x

3 543 158,00

x

669 811,00

Pěstounská péče

3 096 000,00

13011

4116


6 865 822,42

13011

5011


x

13011

5021


13011

5031


13011

5032

13011

5132

13011

4 643 870,00 x

3 080 000,00 6 865 822,42

1 690 390,00 x

4 367 058,17

x

x

15 750,00

x

15 750,00

x

1 113 463,70

x

1 113 463,70

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

x

377 871,77

x

377 871,77

Ochranné pomůcky

x

4 002,00

x

4 002,00

5136


x

21 805,00

x

21 805,00

13011

5137


x

909 689,40

x

909 689,40

13011

5139


x

38 987,91

x

38 987,91

13011

5156


x

55 814,78

x

55 814,78

13011

5161

Služby pošt

x

88 886,50

x

88 886,50

13011

5162


x

64 779,43

x

64 779,43

13011

5163

Služby peněžních ústavů

x

2 652,00

x

2 652,00

13011

5167


x

234 503,50

x

234 503,50

13011

5169


x

102 376,00

x

102 376,00

13011

5171

Opravy a udržování

x

25 520,00

x

25 520,00

13011

5172


x

18 150,00

x

18 150,00

13011

5173


x

113 659,00

x

113 659,00

13011

5178

Nájemné za nájem s právem koupě

x

145 202,70

x

145 202,70

13011

5194

Věcné dary

x

31,00

x

31,00

13011

5361

Nákup kolků

x

70,00

x

70,00

13011

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

x

1 940,00

x

1 940,00

Sociálně-právní ochrana dětí 13305

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

13305

5011


DPS - pečovatelská služba 14004

4122


14004

5139


14004

5156


Dotace JSDH na provoz - kraj (HZS) 17046

5366

6 865 822,42 449 000,00

7 702 212,86 x

6 865 822,42 449 000,00

4 367 058,17

7 702 212,86 x

x

449 000,00

x

449 000,00

449 000,00

449 000,00

449 000,00

449 000,00

12 906,00 x x 12 906,00

Výdaje fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi

x

Povodně 6/2013 - podpora bydlení (náhrady občanům)

0,00

12 330,00 576,00 12 906,00 75 351,00 75 351,00

x x 12 906,00 x 0,00

576,00 12 906,00 75 351,00 75 351,00


22005

5011


x

195 391,00

x

195 391,00

22005

5136


x

1 945,00

x

1 945,00

22005

5139


x

4 965,00

x

4 964,52

22005

5151

Studená voda

x

987,00

x

987,00

22005

5153

Plyn

x

3 065,00

x

3 065,00

22005

5154

Elektrická energie

x

3 985,00

x

3 985,00

22005

5162


x

6 483,00

x

6 483,00

22005

5167


x

19 999,00

x

19 999,00

22005

5169


29004

4116


29004

5213

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les. zákona meliorační a zpevňující dřeviny

x

78 150,00 x 78 150,00

x 78 150,00 78 150,00

78 150,00 x 78 150,00

x 78 150,00 78 150,00

4116


5212

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám

x

895 083,00

x

895 083,00

29008

5213

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

x

172 384,00

x

172 384,00

29008

5366


x

737,00

x


98008

5366

98008

Volby prezidenta ČR

98187

4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

98187

5011


x 0,00 121 148,32 x


1 068 204,00 7 470,00 7 470,00 x 19 072,00

1 067 467,00

63 180,48 300 000,00

29008

1 067 467,00

x

x 300 000,00

x

29008

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37

1 067 467,00

63 180,00 300 000,00

300 000,00

x 12 330,00

4116

300 000,00

x

12 906,00

22005

Dotace na JKM (Jednotné kontaktní místo)

300 000,00

x

1 067 467,00 x 0,00 121 148,32 x

x

737,00 1 068 204,00 7 470,00 7 470,00 x 19 072,00

Stránka 7

98187

5021


x

59 550,00

x

59 550,00

98187

5031


x

4 768,00

x

4 768,00

98187

5032


x

1 716,00

x

1 716,00

98187

5139


x

11 346,17

x

11 346,17

98187

5162


x

1 203,95

x

1 203,95

98187

5169


x

23 492,20

x

23 492,20

Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev

121 148,32

98348

5011


x

17 464,00

x

17 464,00

98348

5021


x

40 038,00

x

40 038,00

98348

5031


x

4 366,00

x

4 366,00

98348

5032


x

1 572,00

x

1 572,00

98348

5139


x

9 505,92

x

9 505,92

98348

5162


x

1 203,95

x

1 203,95

98348

5169


x

24 912,20

x

24 912,20

99 062,07

99 062,07

121 148,32

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

99 062,07

x

121 148,32

4111

Volby do Evropského parlamentu

99 062,07

121 148,32

98348

99 062,07

x

99 062,07

27189017

4113

Neinvestiční přijaté transfery od stát. fondů - stát

51 984,17

x

51 984,17

x

27189517

4213

Investiční přijaté transfery od státních fondů - stát

37 262,83

x

37 262,83

x

27589018

4113

Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů - EU

207 935,51

x

207 935,51

x

27589518

4213

Investiční přijaté transfery od státních fondů - EU

149 050,49

x

149 050,49

Vybavení sálu Vráž 33514013

4116


Projekt 53 - zlepšení strategickégo řízení města

446 233,00 106 509,76 106 509,76

0,00 x 0,00

446 233,00 106 509,76 106 509,76

x 0,00 x 0,00

33113233

4113

Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů - stát

557 506,67

x

557 506,67

x

33513233

4113

Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů - EU

3 159 204,45

x

3 159 204,45

x

33113233

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - stát

x

266 405,27

x

222 434,83

33113233

5021

Ostatní osobní výdaje - stát

x

25 411,80

x

12 239,85

33113233

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti stát

x

107 570,55

x

58 385,51

33113233

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - stát

x

38 725,35

x

21 018,71

33113233

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk - stát

x

1 650,00

x

602,55

33113233

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - stát

x

46 718,70

x

35 488,35

33113233

5139

Nákup materiálu j.n. - stát

x

3 600,00

x

2 006,21

33113233

5156

Pohonné hmoty a maziva - stát

x

4 650,00

x

0,00

33113233

5161

Poštovní služby - stát

x

4 950,00

x

0,00

33113233

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací - stát

x

7 200,00

x

1 502,24

33113233

5167

Služby školení a vzdělávání - stát

x

7 275,00

x

6 750,00

33113233

5169

Nákup ostatních služeb - stát

x

34 200,00

x

299,00

33113233

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční) - stát

x

8 100,00

x

4 011,60

33113233

5175

Pohoštění - stát

x

1 050,00

x

55,50

33513233

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - EU

x

1 509 629,85

x

1 260 464,18

33513233

5021

Ostatní osobní výdaje - EU

x

144 000,20

x

69 359,15

33513233

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti EU

x

609 566,45

x

330 851,26

33513233

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - EU

x

219 443,65

x

119 105,89

33513233

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk - EU

x

9 350,00

x

3 414,45

33513233

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - EU

x

264 739,30

x

201 100,65

33513233

5139

Nákup materiálu j.n. - EU

x

20 400,00

x

11 368,56

33513233

5156

Pohonné hmoty a maziva - EU

x

26 350,00

x

0,00

33513233

5161

Poštovní služby - EU

x

28 050,00

x

0,00

33513233

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací - EU

x

40 800,00

x

8 513,51

33513233

5167

Služby školení a vzdělávání - EU

x

41 225,00

x

38 250,00

33513233

5169

Nákup ostatních služeb - EU

x

193 800,00

x

1 691,00

33513233

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční) - EU

x

45 900,00

x

22 732,40

33513233

5175

Pohoštění - EU

Projekt "posílení SPOD na ORP Černošice" 38582505

4123

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

38582505

6121


Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy 38582505

4123

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

38582505

6121


Rekonstrukce ulice dr. Janského 54190877

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP

54515825

4216

Ostatní invest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - EU

54190877

6121

54190877

6122

54515825 54515825

x 3 716 711,12 1 549 444,87 x 1 549 444,87 8 619 589,90 x 8 619 589,90

5 950,00 3 716 711,12 x 1 579 678,86 1 579 678,86 x 9 756 392,41 9 756 392,41

x 3 716 711,12 812 282,00 x 812 282,00 8 619 589,90 x 8 619 589,90

314,50 2 431 959,90 x 1 579 678,86 1 579 678,86 x 9 756 392,41 9 756 392,41

661 777,05

x

661 777,05

x

11 250 209,97

x

11 250 209,97

x

Budovy, haly, stavby - SFŽP

x

463 818,54

x

462 599,50

Stroje, přístroje a zařízení - SFŽP

x

187 555,92

x

186 336,83

6121

Budovy, haly, stavby - EU

x

7 884 915,75

x

7 864 191,92

6122

Stroje, přístroje a zařízení - EU

Intenzifikace ČOV 54190877

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP

54515833

4216


x 11 911 987,02

3 188 450,69 11 724 740,90

x 11 911 987,02

3 167 726,85 11 680 855,10

94 864,00

x

94 864,00

x

1 612 688,00

x

1 612 688,00

x


Stránka 8

54190877

6123

Dopravní prostředky - SFŽP

x

94 864,00

x

94 864,00

54515833

6123

Dopravní prostředky - EU

x

1 612 688,00

x

1 612 688,00

Čisticí samosběrný stroj

1 707 552,00

54515839

4216


54515839

6123


Automobil FUMO vč. příslušenství 4213

Investiční přijaté transfery od státních fondů - SFŽP

54515839

4216


54190877

6122

54190877

6123

54515839 54515839

1 707 552,00

1 707 552,00

x

1 543 368,99

x

x

1 543 369,00

x

1 543 369,00

1 543 369,00

54190877

1 707 552,00

1 543 369,00

1 543 369,00

1 543 368,99

1 543 369,00

95 873,00

x

95 873,00

x

1 629 841,00

x

1 629 841,00

x

Stroje, přístroje a zařízení - SFŽP

x

10 178,50

x

10 178,50

Dopravní prostředky - SFŽP

x

85 694,50

x

85 694,50

6122

Stroje, přístroje a zařízení - EU

x

173 034,50

x

173 034,50

6123


x

1 456 806,50

x

1 456 806,50

Vůz na svoz bioodpadu vč. příslušenství

1 725 714,00

1 725 714,00

1 725 714,00

1 725 714,00

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 2

IX. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 3

X. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE viz. příloha č. 4 Úplná podoba závěrečného účetu včetně včech příloh v plném znění jsou zveřejněny na www.mestocernosice.cz v odkazu Rozpočet a dále jsou v listinné podobě k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Milena Franková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Martina Šnoblová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce

Mgr. Filip Kořínek

Podpisový záznam statutárního zástupce


Stránka 9

Přehled hospodaření a fondů příspěvkových organizací 2014

Popis

Účet

MŠ Karlická

MŠ Topolská

MŠ Vápenice

ZŠ

ZUŠ

materiál

501

989 849,08

585 759,60

884 289,32

5 241 392,36

177 898,90

energie

502

531 621,00

109 766,69

290 316,30

2 622 912,52

103 884,00

opravy a udržování

511

306 550,98

12 145,00

193 320,00

1 032 059,25

113 649,00

cestovné

512

147,00

7 194,00

2 251,00

21 389,00

309,00

náklady na reprezentaci

513

0,00

0,00

104,00

0,00

160,00

ostatní služby

518

326 377,15

176 054,78

353 280,31

2 183 471,34

435 247,06

mzdové a sociální náklady

52x

4 101 957,51

2 036 512,24

3 310 059,25

27 940 635,90

6 443 246,69

daň silniční

531

0,00

0,00

0,00

5 400,00

0,00

ostatní náklady

54x

24 378,00

19 441,78

21 023,66

0,00

13 098,00

odpisy

551

545 398,00

67 118,00

629 666,00

1 788 065,00

203 887,00

Drobný majetek

558

60 680,00

0,00

34 800,00

1 040 792,52

94 296,60

ostatní finanční náklady

569

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

daň z příjmů

591

0,00

0,00

220,48

1 186,50

155,13

6 886 958,72

3 013 992,09

5 719 330,32

41 877 304,39

7 585 831,38 6 258 576,00

Náklady celkem provozní dotace z toho:

5 538 015,00

2 616 836,00

4 632 504,00

36 289 974,00

od zřizovatele

67x

970 000,00

912 000,00

817 670,00

6 180 000,00

30 000,00

příspěvek na odpisy

545 298,00

67 088,00

629 666,00

1 704 672,00

203 887,00

ostatní účel. dotace

4 022 717,00

1 637 748,00

3 185 168,00

28 405 302,00

6 024 689,00 1 254 060,00

tržby z prodeje služeb

602

1 133 818,00

527 862,00

849 241,00

3 878 064,00

tržby z pronájmu

603

0,00

0,00

12 700,00

0,00

0,00

čerpání fondů

648

189 407,00

67 119,00

34 507,00

0,00

158 469,00

ostatní výnosy

649

202 565,13

0,00

205 249,00

2 190 829,00

13 500,00

úroky

662

11 213,50

5 246,78

1 160,16

6 244,46

816,44

7 075 018,63

3 217 063,78

5 735 361,16

42 365 111,46

7 685 421,44

188 059,91

203 071,69

16 030,84

487 807,07

99 590,06

Výnosy celkem zisk (+), ztráta (-) Stavy fondů rezervní fond

370 162,48

90 325,81

120 053,40

218 934,73

149 096,13

investiční fond

952 583,83

83 071,60

1 178 155,00

199 710,90

655 526,00

fond odměn

332 248,00

345 257,00

17 651,00

138 755,00

0,00

FKSP

20 871,85

71 487,56

52 385,01

145 369,37

37 195,89

Návrh závěrečného účtu 2014 – textová část Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven jako schodkový s příjmy ve výši zhruba 195,7 mil. Kč, výdaji ve výši 189,8 mil. Kč a splátkami úvěrů ve výši 16,0 mil. Kč. Zdrojem pro financování schodku bylo zapojení zůstatku účtu (10,0 mil. Kč), tj. úspor minulých let. Rozpočet byl následně v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními v souladu s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a rovněž v souladu se Zastupitelstvem města schválenými Pravidly pro rozpočtová opatření. Celkem bylo schváleno a provedeno 475 změn rozpočtu (celkem 179 rozpočtových opatření). Zatímco rozpočtová opatření schválená Radou města reagovala na běžné potřeby změn uvnitř rozpočtu, rozpočtová opatření, která schválilo Zastupitelstvo města, měnila závazné ukazatele rozpočtu. Převážně šlo o změnu celkové výše příjmů a zároveň výdajů v souvislosti s investiční aktivitou města, s navýšením přijatých dotací a se zapojením úvěrů. V upraveném rozpočtu po provedení již zmíněných rozpočtových opatření, činily rozpočtové příjmy cca 244,9 mil. Kč a výdaje cca 256,5 mil. Kč. Ke změně salda rozpočtu (tedy rozdílu příjmů a výdajů) došlo zejména dočerpáním úvěru na rekonstrukci místních komunikací (Velký třesk II) a úvěru na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Mokropsích, čím se saldo rozpočtu zvýšilo o 10,9 mil. Kč. Skutečné příjmy za rok 2014 činily cca 269,8 mil. Kč a skutečné výdaje za totéž období činily cca 231,2 mil. Kč. Hospodaření města tak v r. 2014 skončilo přebytkem ve výši 38,6 mil. Kč. Tento výsledek hospodaření je způsoben zejména nevyčerpáním všech uvažovaných výdajů souvisejících s investičními akcemi, jejichž zahájení bylo z různých důvodů posunuto nebo jsou plánovány na více let, a proto je obtížné odhadnout rozvržení financování, a na straně druhé příznivým vývojem příjmů.

Výsledky v podrobnějším členění: PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Jak již bylo výše řečeno, rok 2014 byl opět příznivý z pohledu daňových příjmů, kdy se opakuje příznivý vývoj zaznamenaný v minulých letech. V roce 2014 žádná z daní nezaznamenala pokles proti rozpočtovaným hodnotám, a to ani proti upravenému rozpočtu. Ačkoli byly v květnu 2014 v rozpočtu navyšovány tak, aby lépe odpovídaly aktuálnímu vývoji, tak skutečnost překonala i tyto nové odhady. Daň za obec ve výši 7,0 mil Kč je tzv. průběžnou položkou, která se ve stejné výši objevuje i na výdajové straně, takže bilance v rozpočtu je vyrovnaná.

Stránka 1 z 4

Správní poplatky jsou další položkou, která zaznamenala příznivý vývoj. V roce 2014 bylo vybráno o 3,7 mil Kč více proti upravenému rozpočtu. Důvodem je jak nárůst objemu činností, tak i zvyšování poplatků za dané úkony. Na výši správních poplatků nemá město vliv, jejich výše je dána příslušnými zákony. Naopak místní poplatky jsou tou částí rozpočtových příjmů, které dlouhodobě vykazují spíše negativní vývoj. Vzhledem k objemu těchto poplatků v rozpočtu se však nejedná o významné částky. Jedinou výjimkou je poplatek za komunální odpad, jehož skutečný výběr byl o 343 tis. Kč vyšší, než bylo očekáváno. 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nedaňové příjmy (vlastní příjmy města) byly naplněny, upravený rozpočet převýšily o 4 mil. Kč. Zejména se jedná o zvýšení příjmů z vodného a stočného o 2,3 mil. Kč, a dále o čerpání bankovní záruky na záruční vady budovy MŠ Barevný ostrov a doplatek z minulých let za žáky z Vonoklas navštěvujících naší základní školu. 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy byly na první pohled překročeny o 1 mil. Kč. Po očištění o dary na výstavbu sportovní haly u ZŠ Mokropsy (3 mil. Kč) jsou kapitálové nenaplněny, protože nedošlo k uvažovaným prodejům pozemků. 4. DOTAČNÍ PŘÍJMY Objem dotací byl o 20 mil. vyšší proti roku 2013. Dotace na výkon státní správy nebyla valorizována a byla zvýšena pouze nepatrně o 745 tis. Kč proti roku 2013, a to zejména vlivem růstu počtu obyvatel správního obvodu. K výraznějšímu navýšení (o 800 tis. na celkových 6,9 mil. Kč) došlo u dotace na sociálněprávní ochranu dětí. Výdaje realizované nad částku dotace jsou každoročně žádány jako doplatek v roce následujícím. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí obdrželo také dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tato dotace má přesah i do roku 2015 (celková výše dotace na oba roky je 6,7 mil. Kč, v roce 2014 bylo vyčerpáno 2,4 mil. Kč). V roce 2014 byly přijaty také významné investiční dotace týkající se infrastruktury města a komunální techniky. Dotace na rekonstrukci ulice Dr. Janského (v roce 2014 obdrženo 9,8 mil. Kč) a na intenzifikaci ČOV (v roce 2014 obdrženo 11,7 mil. Kč) mají přesah i do roku 2015. Dotace na nákup komunální techniky byly obdrženy v plné výši 5,0 mil. Kč. Město v roce 2014 vyčerpalo v plné výši dotaci na Park and Ride, přednádraží Mokropsy, ale k proplacení těchto výdajů v plné výši do konce roku vzhledem k postupům poskytovatele (Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Čechy) nedošlo a je očekáváno v roce 2015 (737 tis. Kč). Totéž se týká dotace od Středočeského kraje na hrací prvky u cyklostezky ve výši 59 tis. Kč. V roce 2014 došlo také k doplatku dotace na vybavení sálu na Vráži z roku 2013 ve výši 446 tis. Kč.

Stránka 2 z 4

VÝDAJE Celkové rozpočtované výdaje činily po rozpočtových úpravách cca 256,5 mil. Kč. Skutečné výdaje činily 231,2 mil. Kč včetně výdajů financovaných z úvěrů. Skutečné běžné výdaje činily 176,8 mil. Kč, tedy o 16,9 mil. Kč méně než předpokládal rozpočet. Skutečné investiční výdaje činily 54,4 mil. Kč, tedy o 8,4 mil. Kč méně než rozpočtované. Podíl skutečných investičních výdajů na celkových výdajích činil zhruba 23,5 %, tedy téměř stejně jako v roce 2013. Z celkových investičních výdajů patří největší podíl následujícím akcím (investice nad 1 mil Kč): intenzifikace ČOV 16,4 mil. Kč rekonstrukce ulice Dr. Janského 12,3 mil. Kč Park and Ride, přednádraží Mokropsy 5,7 mil. Kč automobil FUMO vč. příslušenství 3,5 mil. Kč zásahové vozidlo DA Iveco Daily (hasiči) 2,0 mil. Kč vůz na svoz bioodpadu Iveco vč. příslušenství 1,9 mil. Kč čisticí samosběrný stroj 1,9 mil. Kč sportovní hala u ZŠ Mokropsy 1,7 mil. Kč radnice 1,1 mil. Kč Ve zbytkové hodnotě 7,9 mil. Kč byly realizovány drobné investice. Nezanedbatelnou část běžných výdajů ve všech oblastech, které město zajišťuje, představují personální výdaje (cca 97,6 mil. Kč). Tyto výdaje tvoří cca 55,7 % běžných výdajů a jejich výše je do značné míry dána podmínkami vyplývajícími z pracovně právních předpisů a uzavřených pracovních smluv. Personální náklady tvoří jednak prostředky na platy, odvody na povinné zdravotní a sociální pojištění, dále výdaje za pracovní dohody, odměny zastupitelům a pojištění zaměstnanců. Růst procentního podílu personálních výdajů na celkových běžných výdajích je dán zejména klesajícími nepersonálními provozními výdaji města. Celkově došlo k absolutnímu poklesu personálních výdajů o 300 tis. Kč proti roku 2013, což je dáno zejména déletrvajícím neobsazením některých uvolněných pozic. Provozní příspěvky školám a školkám včetně příspěvků na odpisy činily celkem 12,1 mil. Kč, což je o 500 tis. Kč více než v roce 2013. Nárůst souvisí s nákupem šatních skříněk do základní školy. Platby za leasing vozidel činily za rok 2014 už jen 383 tis. Kč, což souvisí s dobíháním stávajících leasingových smluv. Město uzavřelo jednu novou leasingovou smlouvu na auto pro sociálně-právní ochranu dětí a tento leasing je plně hrazen z dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Platby úroků představovaly 1,1 mil. Kč a splátky úvěrů a půjček činily 16,2 mil. Kč. Náklady na nákup vody z cizích zdrojů činily zhruba 2,7 mil. Kč, což je o 400 tis. Kč více, než bylo původně očekáváno a rozpočet na nákup vody musel být proto navýšen. Toto navýšení se však plně odrazilo ve vyšším výběru za vodné a stočné. Náklady na elektrickou energii činily celkem cca 2,9 mil. Kč, přičemž cca 1,1 mil. Kč z této částky činí výdaje za elektřinu pro kanalizace (ČOV a čerpadla). Výdaje za PHM za všechny složky městské Stránka 3 z 4

správy (včetně provozu TS, MP a SDH) činily cca 1,5 mil. Kč. Výdaje za poštovné činily cca 1,3 mil. Kč, výdaje za služby telekomunikací 1,4 mil. Kč (pokles proti roku 2013 o 200 tis. Kč). Město věnovalo na granty pro práci s mládeží 720 tis. Kč, z toho 200 tis. na veřejné bruslení (rozděleno vše), granty v oblasti kultury 315,6 tis. Kč (44,4 tis. Kč zůstalo nerozděleno), granty v oblasti sociální 16 tis. Kč (4 tis. nerozděleno). Město vytvořilo samostatnou položku na sociální fond. V jeho rámci bylo vyplaceno 1,2 mil. Kč. Ke konci roku bylo v rozpočtu stále cca 3,2 mil. Kč rezerv. Závěrem lze říci, že město Černošice čerpalo prostředky na zajištění potřeb pro všechny oblasti, které spravuje, dle předem stanoveného a schváleného rozpočtu v řádu cca 257 mil. Kč upraveného 179 rozpočtovými opatřeními. Výsledný přebytek hospodaření ve výši cca 38,6 mil. Kč vznikl příznivým vývojem příjmů, úsporami ve výdajích a výdaji přesunutými do následujícího roku. Podrobné údaje jsou předloženy v tabulkách závěrečného účtu. Údaje v plném členění rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12), rozvaha města a výkaz zisku a ztrát jsou k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu a zveřejněny na webu města. Přezkoumání hospodaření města provedl Krajský úřad Středočeského kraje na základě žádosti schválené Radou města. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je v plném znění přílohou závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu jsou i účetní výkazy všech zřízených příspěvkových organizací města, tj. tří mateřských škol, základní školy a základní umělecké školy.



Milena Franková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet


Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce


Podpisový záznam statutárního zástupce

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Stránka 4 z 4

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2014

12

00241121

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Černošice Riegrova 1209 25228 Černošice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1347 1349 1351 1355 1359 1361 1511

28.01.2015 14:47:24

Text

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity zrušený poplatek za VHP Zrušené místní poplatky Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitých věcí



Výsledek od počátku roku

1

2

3

11 700 000,00 5 800 000,00 900 000,00 12 000 000,00 26 000 000,00

12 400 000,00 5 800 000,00 900 000,00 12 300 000,00 7 989 690,00 28 000 000,00

3 560 000,00 470 000,00

3 560 000,00 470 000,00

220 000,00 25 000,00 40 000,00

220 000,00 25 000,00

14 444 945,26 7 378 810,69 1 633 686,40 15 625 877,02 7 989 690,00 31 688 835,92 1 684,00 33 877,00 3 903 697,00 428 952,00 2 055,00 159 224,00 41 640,00

300 000,00 600 000,00

40 000,00 300 000,00 600 000,00

27 150 000,00 11 088 000,00

27 150 000,00 11 088 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

40 000,00 241 981,11 951 513,36 138 000,00 34 729 794,00 12 007 209,03

% RS

% RU

123,46 127,22 181,52 130,22 ******* 121,88 ******* ******* 109,65 91,27 ******* 72,37 166,56 0,00 ******* 80,66 158,59 ******* 127,92 108,29

116,49 127,22 181,52 127,04 100,00 113,17 ******* ******* 109,65 91,27 ******* 72,37 166,56 ******* 100,00 80,66 158,59 ******* 127,92 108,29 strana 1 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4111 4112 4113 4116 4122 4134 4213 4216 4222 4223

0000

Bez ODPA

2169 2169

2212 2324

2169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

2212

3122

2212

Silnice

2219

2329

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 2221

2111 2324

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2229

2321

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

2299 2299

2212 2324

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

2310 2310

2111 2324

2310

Pitná voda

2321 2321

2111 3122

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

3111

2324

3111

Předškolní zařízení

3113

2112

28.01.2015 14:47:24

Text

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady




1

2

3

220 210,39 49 451 700,00 259 919,68 15 679 660,30 71 806,00

220 210,39 49 451 700,00 259 919,68 15 663 660,30 71 806,00 338 610 597,07 1 038 827,37 16 036 107,96

48 706 000,00 8 801 000,00

1 038 827,37 16 036 107,97 86 830,00 10 169 034,77

100,00 100,00 100,00 99,90 100,00 ******* 100,00 100,00 0,00 92,75

203 856 786,48

562 226 172,46

357,29

275,79

350 000,00

316 600,00 3 000,00

90,46 *******

90,46 *******

350 000,00

350 000,00

319 600,00

91,31

91,31

42 544,00

*******

*******

42 544,00

*******

*******

573 318,00

573 318,00

*******

100,00

573 318,00

573 318,00

*******

100,00

6 534,00 31 226,79

******* *******

******* *******

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

37 760,79

*******

*******

16 500,00

16 500,00

*******

100,00

16 500,00

16 500,00

*******

100,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 844 510,24 669 200,00

109,84 *******

109,84 *******

3 500 000,00

3 500 000,00

4 513 710,24

128,96

128,96

18 000 000,00

18 500 000,00 131 502,00

20 163 901,38 141 768,00

112,02 *******

108,99 107,81

18 000 000,00

18 631 502,00

20 305 669,38

112,81

108,99

30 000,00 500 000,00

30 000,00 500 000,00

153 180,00 600 000,00

510,60 120,00

510,60 120,00

530 000,00

530 000,00

753 180,00

142,11

142,11

16 606,00

451 375,00

*******

*******

16 606,00

451 375,00

*******

*******

21 000,00

*******

Přijaté neinvestiční dary

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku

9 431 871,90

******* 101,53 ******* 177,98 ******* ******* ******* ******* ******* *******

350 000,00

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

% RU

157 360 000,00

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

% RS

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

******* strana 2 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

Text

3113 3113

2324 3121

3113

Základní školy

3314

2111

3314

Činnosti knihovnické

3349 3349

2111 2132

3349




1

2

3

82 178,00

240 383,00 2 958 800,00

82 178,00

3 220 183,00

*******

*******

50 000,00

59 137,00

118,27

118,27

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Příjmy z poskytování služeb a výrobků

50 000,00

% RS

% RU

******* *******

292,52 *******

50 000,00

50 000,00

59 137,00

118,27

118,27

380 000,00

380 000,00

527 450,00 1 600,00

138,80 *******

138,80 *******

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

380 000,00

380 000,00

529 050,00

139,22

139,22

3392 3392 3392 3392

2111 2132 2321 2324

130 000,00

275 000,00 98 000,00 58 688,00

304 120,00 162 250,00 58 688,00 16 775,00

233,94 ******* ******* *******

110,59 165,56 100,00 *******

3392

Zájmová činnost v kultuře

130 000,00

431 688,00

541 833,00

416,79

125,51

3399 3399 3399

2111 2112 3113

2 000,00 20 000,00

2 000,00 20 000,00

41 235,00 3 097,00 1 200,00

******* 15,49 *******

******* 15,49 *******

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

22 000,00

22 000,00

45 532,00

206,96

206,96

3412

3121

21 000,00

*******

*******

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

21 000,00

*******

*******

3612 3612 3612

2111 2132 2324

3612

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

70 000,00 600 000,00

70 000,00 600 000,00

88 500,00 653 809,00 7 321,00

126,43 108,97 *******

126,43 108,97 *******

Bytové hospodářství

670 000,00

670 000,00

749 630,00

111,89

111,89

3613 3613 3613

2111 2131 2132

100 000,00 300 000,00

100 000,00 300 000,00

12 830,00 236 970,00 289 210,00

******* 236,97 96,40

******* 236,97 96,40

3613

Nebytové hospodářství

400 000,00

400 000,00

539 010,00

134,75

134,75

3631

2111

1 800,00

*******

*******

3631

Veřejné osvětlení

3632 3632

2111 2329

3632

Pohřebnictví

3636 3636 3636

2111 2119 2131

28.01.2015 14:47:24

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků

1 800,00

*******

*******

50 000,00

50 000,00

78 180,00 36,00

156,36 *******

156,36 *******

50 000,00

50 000,00

78 216,00

156,43

156,43

300 000,00 199 181,00

577 695,00 199 181,00

23 729,31 1 057 709,40

******* 352,57 0,00

******* 183,09 0,00


strana 3 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

3636

3111

3636

Územní rozvoj

3639 3639 3639

2111 2133 3113

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3723 3723 3723

2111 2112 2321

3723

Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)

3725 3725

2111 2324

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3769 3769

2212 2324

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

4329

2324

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4350 4350 4350

2111 2132 2324

4350

Domovy pro seniory

4351 4351

2111 2112

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

5311 5311

2111 2212

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512 5512 5512

2321 2324 3113

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171 6171 6171

2111 2112 2133

28.01.2015 14:47:24

Text

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady




1

2

3

% RS

% RU

3 029 000,00

3 029 000,00

963 000,00

31,79

31,79

3 528 181,00 50 000,00

3 805 876,00

2 044 438,71

57,95

53,72

50 000,00

37 350,00 4 800,00 45 000,00

74,70 ******* *******

74,70 ******* *******

50 000,00

50 000,00

87 150,00

174,30

174,30

120 000,00

120 000,00 12 500,00

125 499,00 200,00 12 500,00

104,58 ******* *******

104,58 ******* 100,00

120 000,00

132 500,00

138 199,00

115,17

104,30

130 000,00 1 220 000,00

130 000,00 1 220 000,00

155 244,00 1 129 858,95

119,42 92,61

119,42 92,61

1 350 000,00

1 350 000,00

1 285 102,95

95,19

95,19

300 000,00

300 000,00

204 150,00 1 000,00

68,05 *******

68,05 *******

300 000,00

300 000,00

205 150,00

68,38

68,38

6 282,00

*******

*******

6 282,00

*******

*******

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů

900 000,00 1 000 000,00 30 000,00

900 000,00 1 000 000,00 95 000,00

950 781,00 1 071 379,00 51 050,00

105,64 107,14 170,17

105,64 107,14 53,74

1 930 000,00

1 995 000,00

2 073 210,00

107,42

103,92

330 000,00 470 000,00

330 000,00 470 000,00

223 568,00 430 390,00

67,75 91,57

67,75 91,57

800 000,00

800 000,00

653 958,00

81,74

81,74

3 978 000,00 1 000 000,00

3 978 000,00 1 000 000,00

4 320 517,00 457 800,00

108,61 45,78

108,61 45,78

4 978 000,00

4 978 000,00

4 778 317,00

95,99

95,99

22 686,00 45 000,00

22 686,00 12 945,00 45 000,00

******* ******* *******

100,00 ******* 100,00

67 686,00

80 631,00

*******

119,13

562 000,00

476 282,98 1 434,00 1 099,00

84,75 ******* *******

84,75 ******* *******

Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Příjmy z pronájmu movitých věcí

562 000,00


strana 4 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

Text

6171 6171 6171 6171 6171 6171

2212 2310 2324 2328 2329 3113

6171

Činnost místní správy

6310 6310

2141 2324

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320 6320

2322 2324

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330

2141

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6409

2328

6409

Ostatní činnosti j.n.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady



1

2

3

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

5 000,00

5 000,00

1 167 000,00 70 000,00 70 000,00

Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

% RS

% RU

283 450,00 1 050,00 434 096,00 12 443,62 1 729,00 8 159,00

94,48 ******* 144,70 ******* 34,58 *******

94,48 ******* 144,70 ******* 34,58 *******

1 167 000,00

1 219 743,60

104,52

104,52

70 000,00

151 462,12 193,56

216,37 *******

216,37 *******

70 000,00

151 655,68

216,65

216,65

621 731,00

594 615,00 32 741,00

******* *******

95,64 *******

621 731,00

627 356,00

*******

100,90

18,09

*******

*******

18,09

*******

*******

9 384,02

*******

*******

Příjmy z úroků (část) Neidentifikované příjmy

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

28.01.2015 14:47:24


195 735 181,00


244 898 371,48

9 384,02

*******

*******

608 385 816,92

310,82

248,42

strana 5 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

1036 1036

5212 5213

1036

Správa v lesním hospodářství

2143

6121

2143

Cestovní ruch

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

5137 5139 5166 5169 5171 5178 5362 5901 6121

2212

Silnice

2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219

5137 5139 5164 5166 5169 5171 5178 5909 6121 6123

2219


2221 2221 2221

5139 5171 5193

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2223

5166

2223

Bezpečnost silničního provozu

2229

5139

28.01.2015 14:47:24

Text




1

2

3

% RS

% RU

895 083,00 250 534,00

895 083,00 250 534,00

******* *******

100,00 100,00

1 145 617,00

1 145 617,00

*******

100,00

91 400,00

91 400,00

*******

100,00

91 400,00

91 400,00

*******

100,00

1 210,00 281 335,49 144 651,00 1 600,00 1 289 589,44 41 670,00 61 426,00

390 000,00 1 600 000,00

1 210,00 334 000,00 155 155,00 8 400,00 1 510 000,00 41 670,00 61 426,00 390 000,00 13 668 982,86

12 837 702,80

100,00 62,52 723,26 16,00 252,86 100,00 ******* 0,00 802,36

100,00 84,23 93,23 19,05 85,40 100,00 100,00 0,00 93,92

3 022 880,00

16 170 843,86

14 659 184,73

484,94

90,65

30 535,00 200 410,00 66 994,00 47 553,00 4 792,00 735 408,00 165 732,00 100 000,00 8 673 638,02 1 897 280,00

30 081,00 179 720,50 4 500,00 42 834,00 4 791,60 692 482,01 165 732,00 7 163 047,65 1 897 280,00

******* 179,72 5,29 ******* ******* ******* 100,00 0,00 ******* *******

98,51 89,68 6,72 90,08 99,99 94,16 100,00 0,00 82,58 100,00

630 732,00

11 922 342,02

10 180 468,76

*******

85,39

20 000,00 700 000,00

3 006,00 20 000,00 700 000,00

3 006,00 11 773,00 610 250,00

******* 58,87 87,18

100,00 58,87 87,18

720 000,00

723 006,00

625 029,00

86,81

86,45

*******

0,00

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupě Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost

1 210,00 450 000,00 20 000,00 10 000,00 510 000,00 41 670,00

100 000,00 85 000,00

30 000,00 165 732,00 100 000,00 150 000,00

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup materiálu j.n.

67 000,00 67 000,00 30 000,00


66 500,00

56 080,86

*******

0,00

186,94

84,33

strana 6 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

2229

5169

2229 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310

Pitná voda

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321

5011 5031 5032 5132 5137 5139 5154 5156 5162 5166 5169 5171 5362 5901




1

2

3

90 000,00

70 000,00

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

120 000,00

5011 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5164 5169 5171 5362 5901 6121 6122 6129

637 000,00

28.01.2015 14:47:24

Text

Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy

% RS

% RU

20 450,00

22,72

29,21

136 500,00

76 530,86

63,78

56,07

608 300,00 29 880,00 160 295,00 57 106,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 340 000,00 2 500 000,00 373 578,00 40 000,00 33 500,00

582 822,00 29 880,00 144 875,00 56 839,00

95,81 100,00 90,38 99,53 0,00 92,83 2,50 60,87 97,74 100,00 58,26 56,65 ******* 97,07 35,82 94,60 0,00 35,96 0,00 100,00

1 200 070,00 998 686,40 504 849,00 200 000,00 640 250,00 100 000,00 114 417,60

1 164 884,28 357 680,50 477 587,00

114 417,60

91,49 ******* 90,55 99,72 0,00 92,83 2,50 60,87 122,18 124,53 58,26 63,25 0,00 97,07 38,46 159,20 0,00 45,15 0,00 *******

6 924 000,00

7 950 932,00

6 244 722,23

90,19

78,54

600 000,00 150 000,00 54 000,00 5 000,00 6 000,00 180 000,00 1 700 000,00 10 000,00 20 000,00

601 230,00 150 308,00 54 110,00 5 000,00 6 000,00 180 000,00 1 722 164,00 10 000,00 20 000,00 1 000,00 2 100 517,70 318 534,00 90 000,00 35 529,00

594 667,00 148 668,00 48 836,00

99,11 99,11 90,44 0,00 0,00 72,68 65,32 98,89 73,40 ******* 89,90 42,25 50,64 0,00

98,91 98,91 90,25 0,00 0,00 72,68 64,48 98,89 73,40 100,00 88,17 66,32 50,64 0,00

160 000,00 57 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 340 000,00 2 000 000,00 300 000,00 40 000,00 30 000,00 70 000,00 1 200 000,00 930 000,00 300 000,00 200 000,00 510 000,00 100 000,00

2 060 000,00 500 000,00 90 000,00 1 100 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

18 566,00 499,00 206 969,01 2 443 593,00 373 578,00 23 305,50 18 976,34

230 250,00

130 823,20 1 110 478,00 9 889,00 14 680,89 1 000,00 1 851 949,64 211 242,55 45 575,00

strana 7 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

2321 2321 2321

5909 6121 6122

2321


3111 3111 3111 3111 3111

5166 5171 5331 5901 6351

3111

Předškolní zařízení

3113 3113 3113 3113

5166 5175 5331 6121

3113

Základní školy

3231 3231

5331 6122

3231

Základní umělecké školy

3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

5021 5136 5138 5139 5151 5154 5161 5162 5169 5171 5173 5175 5191 5494

3314

Činnosti knihovnické

3326

5909

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3349

5021

28.01.2015 14:47:24

Text

Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nespecifikované rezervy Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Stroje, přístroje a zařízení

Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní osobní výdaje



1

2

3

800 760,00

40 000,00 12 429 643,31 4 690 245,04

7 275 760,00

% RS

% RU

40 000,00 11 746 049,55 4 659 759,95

******* ******* *******

100,00 94,50 99,35

22 454 281,05

20 613 618,78

283,32

91,80

300 000,00 16 606,00 3 941 804,00

120 000,00 16 606,00 3 941 722,00

40,00 100,00 100,00 ******* 100,00

277 290,70

277 290,70

******* ******* 108,81 0,00 *******

4 535 700,70

4 355 618,70

111,04

96,03

104 060,00 3 000,00 7 884 700,00 4 183 230,30

79 860,00 2 154,00 7 884 672,00 3 436 352,60

******* ******* 108,24 *******

76,74 71,80 100,00 82,15

7 284 700,00

12 174 990,30

11 403 038,60

156,53

93,66

233 887,00

298 887,00 81 604,00

263 887,00

112,83 *******

88,29 0,00

233 887,00

380 491,00

263 887,00

112,83

69,35

18 000,00 85 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 54 000,00 2 000,00 7 000,00 10 000,00 25 000,00 2 000,00 3 000,00

18 000,00 88 900,00 5 000,00 7 000,00 5 000,00 85 910,00 2 000,00

17 000,00 86 325,10

94,44 101,56 0,00 34,26 0,00 159,09 17,61 0,00 0,00 3,92 20,00 36,60 ******* 0,00

94,44 97,10 0,00 24,47 0,00 100,00 17,61 ******* 0,00 8,59 20,00 36,60 100,00 0,00

86,55

82,39

3 622 514,00 300 000,00 3 922 514,00

Konzultační, poradenské a právní služby Pohoštění Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby

Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Zaplacené sankce Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru


7 284 700,00

1 713,00 85 910,00 352,18

980,00 400,00 1 098,00 100,00

3 000,00

4 000,00 11 410,00 2 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00

224 000,00

235 320,00

193 878,28

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

24 000,00

15 500,00


14 000,00

58,33

90,32 strana 8 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

3349 3349 3349

5139 5162 5169

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

5021 5041 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5164 5169 5171 5175 5199 5901 5909

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5021 5041 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5164 5168 5169 5171 5175 5194 5212 5213

28.01.2015 14:47:24

Text

Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám




1

2

3

% RS

% RU

3 000,00 705 000,00

329 850,00 3 000,00 431 650,00

329 610,00 1 847,68 429 895,40

******* 61,59 60,98

99,93 61,59 99,59

732 000,00

780 000,00

60 000,00

25 000,00 450 688,00 2 000,00 77 000,00 55 500,00 30 000,00 69 500,00 84 449,00 15 000,00 149 764,00 10 000,00 15 000,00 12 708,00 10 000,00 3 136,00

775 353,08

105,92

99,40 0,00 89,48 0,00 86,08 80,64 73,33 45,47 53,93 0,00 91,30 0,00 92,73 91,67 0,00 100,00

3 136,00

0,00 ******* 0,00 132,56 89,51 ******* ******* 74,67 0,00 29,40 0,00 92,73 ******* 0,00 *******

738 000,00

1 009 745,00

778 891,27

105,54

77,14

45 000,00

45 000,00 237 500,00 1 000,00 17 000,00 78 000,00 1 000,00 43 500,00 33 304,00 5 000,00 76 000,00 500,00 70 000,00 5 000,00 30 000,00 50 000,00 104 600,00 10 000,00

36 650,00 233 896,00

81,44 ******* 0,00 98,15 388,81 ******* ******* 74,39 0,00 105,56 ******* 19,75 37,28 99,56 32,37 ******* *******

81,44 98,48 0,00 98,15 99,69 0,00 64,84 40,21 0,00 100,00 100,00 98,76 37,28 99,56 32,37 100,00 100,00

2 000,00 50 000,00 50 000,00

61 000,00 15 000,00 465 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00

1 000,00 17 000,00 20 000,00

18 000,00 5 000,00 72 000,00 350 000,00 5 000,00 30 000,00 50 000,00


403 287,27 66 278,00 44 754,00 22 000,00 31 600,00 45 546,00 136 731,00 13 910,00 11 649,00

16 686,00 77 762,00 28 206,00 13 391,00 76 000,00 500,00 69 134,00 1 864,00 29 868,00 16 183,00 104 600,00 10 000,00

strana 9 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b




1

2

3

3399 3399 3399 3399

5222 5492 5494 5901

360 000,00 60 000,00

236 000,00

50 000,00

250 400,00 12 000,00 18 000,00 30 000,00

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412 3412 3412 3412 3412

5139 5151 5154 5169 5171

1 083 000,00

1 117 804,00

965 740,00

89,17

86,40

100 000,00 6 000,00 25 000,00 130 000,00 50 000,00

100 000,00 6 000,00 25 331,00 48 396,00 50 000,00

42 943,00 4 975,00 18 482,00 32 546,88 5 085,00

42,94 82,92 73,93 25,04 10,17

42,94 82,92 72,96 67,25 10,17

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

311 000,00

229 727,00

104 031,88

33,45

45,29

3421 3421

5192 5222

720 000,00

15 500,00 720 000,00

15 500,00 720 000,00

******* 100,00

100,00 100,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

720 000,00

735 500,00

735 500,00

102,15

100,00

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5021 5132 5134 5139 5151 5154 5166 5169 5171 5909

30 000,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 70 000,00 30 000,00 10 000,00 26 000,00 90 000,00 5 000,00

30 000,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 81 168,00 39 789,00 12 000,00 24 000,00 77 872,00 5 000,00

15 600,00

81 168,00 20 688,00 11 932,50 466,00 43 259,00 4 031,50

52,00 0,00 0,00 0,00 115,95 68,96 119,33 1,79 48,07 80,63

52,00 0,00 0,00 0,00 100,00 51,99 99,44 1,94 55,55 80,63

3612

Bytové hospodářství

266 000,00

274 829,00

177 145,00

66,60

64,46

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171 5192 6121

10 000,00 80 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00

10 000,00 80 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 140 000,00 210 025,00

39 958,00 15 130,00 127,00 28 229,00 140 000,00 210 024,54

0,00 49,95 50,43 0,42 70,57 ******* *******

0,00 49,95 50,43 0,42 70,57 100,00 100,00

3613

Nebytové hospodářství

190 000,00

540 025,00

433 468,54

228,14

80,27

3631 3631 3631

5139 5166 5169

100 000,00

50 995,00 49 005,00 3 217 004,40

21 205,00 48 400,00 3 216 496,20

21,21 ******* 110,91

41,58 98,77 99,98

28.01.2015 14:47:24

Text

Neinvestiční transfery spolkům Dary obyvatelstvu Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Nespecifikované rezervy Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinvestiční transfery spolkům Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

2 900 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

15 000,00

% RS

% RU

65,56 0,00 ******* 0,00

94,25 0,00 83,33 0,00

strana 10 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

% RS

% RU

3631 3631

5171 6121

58 957,00 1 064 121,50

29,48 53,21

29,63 61,42

3631

Veřejné osvětlení

3632 3632 3632 3632

5021 5139 5164 5171

5 248 644,00

4 409 179,70

84,79

84,01

72 000,00 6 900,00 100,00 3 100,00

62 010,00 5 023,00 100,00 3 100,00

86,13 50,23 100,00 *******

86,13 72,80 100,00 100,00

3632

Pohřebnictví

3633

6121

82 100,00

70 233,00

85,55

85,55

66 271,00

66 270,78

*******

100,00

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

66 271,00

66 270,78

*******

100,00

3635 3635

5166 6119

210 000,00

27 250,00 299 750,00

27 225,00 216 444,00

******* 103,07

99,91 72,21

3635 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636

Územní plánování

210 000,00

327 000,00

243 669,00

116,03

74,52

5164 5166 5169 5192 5229 5329 5362 5901 6130

63 000,00 211 000,00 250 000,00 24 000,00 145 000,00 125 000,00 72 000,00 200 000,00

63 000,00 197 636,00 266 143,00 3 000,00 25 264,00 145 000,00 139 000,00 33 600,00 470 732,00

45 312,00 79 522,30 110 354,30 2 802,00 25 264,00 144 518,00 135 176,00 434 800,00

71,92 37,69 44,14 ******* 105,27 99,67 108,14 0,00 217,40

71,92 40,24 41,46 93,40 100,00 99,67 97,25 0,00 92,37

3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

Územní rozvoj

1 090 000,00

1 343 375,00

977 748,60

89,70

72,78

5011 5021 5031 5032 5131 5132 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5162

4 500 000,00 36 000,00 1 125 000,00 405 000,00

4 453 887,00 36 000,00 1 120 000,00 403 200,00 4 500,00 5 829,00 103 148,00 151 000,00 318 685,00 5 000,00 220 000,00 747 900,00 72 000,00

4 141 095,00 37 486,00 1 058 155,00 380 700,00 4 481,00 5 829,00 103 147,25 148 807,50 316 240,00 2 092,00 171 661,00 672 141,96 57 714,15

92,02 104,13 94,06 94,00 ******* 97,15 103,15 744,04 126,50 41,84 78,03 89,62 80,16

92,98 104,13 94,48 94,42 99,58 100,00 100,00 98,55 99,23 41,84 78,03 89,87 80,16

28.01.2015 14:47:24

Text

Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Opravy a udržování




1

2

3

200 000,00 2 000 000,00

198 983,60 1 732 656,00

5 200 000,00 72 000,00 10 000,00 100,00 82 100,00

Budovy, haly a stavby Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy Pozemky Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací

6 000,00 100 000,00 20 000,00 250 000,00 5 000,00 220 000,00 750 000,00 72 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 11 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5167 5169 5171 5173 5175 5361 5362 6123

3639


3722 3722 3722

5136 5137 5169

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723 3723 3723 3723 3723

5137 5139 5192 6122 6123

3723


3745 3745 3745 3745

5137 5139 5169 5171

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339

5011 5031 5032 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5167 5173 5175

28.01.2015 14:47:24

Text

Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dopravní prostředky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování




1

2

3

% RS

% RU

30 000,00 70 000,00 300 000,00 3 000,00 2 000,00

26 852,00 73 480,00 838 228,00 3 000,00 2 171,00 200,00 3 600,00 5 130 855,50

14 430,00 53 061,70 820 923,27 1 192,00 2 140,00 200,00 3 600,00 3 548 760,30

48,10 75,80 273,64 39,73 107,00 ******* 240,00 *******

53,74 72,21 97,94 39,73 98,57 100,00 100,00 69,17

7 895 500,00 1 000,00

13 719 535,50

11 543 857,13

146,21

84,14

990,00

6 880 000,00

1 000,00 203 570,00 6 982 356,00

6 904 243,10

99,00 ******* 100,35

99,00 0,00 98,88

6 881 000,00

7 186 926,00

6 905 233,10

100,35

96,08

15 598,50 108 341,00 8 866,00 203 570,00 1 713 890,00

15 598,00 106 437,84 8 866,00 203 570,00 1 713 890,00

******* 106,44 ******* 17,25 *******

100,00 98,24 100,00 100,00 100,00

1 280 000,00

2 050 265,50

2 048 361,84

160,03

99,91

80 000,00 150 000,00 70 000,00 50 000,00

84 614,00 151 590,00 65 386,00 114 012,00

84 614,00 151 588,00 64 209,00 108 788,00

105,77 101,06 91,73 217,58

100,00 100,00 98,20 95,42

350 000,00

415 602,00

409 199,00

116,91

98,46

662 000,00 165 000,00 59 400,00 3 000,00 104 684,00 2 000,00 17 928,00 13 000,00 27 000,00 34 700,00 10 000,00 2 000,00

634 600,00 156 778,00 56 344,00 1 167,00 85 013,00 936,00 17 928,00 12 444,00 16 752,00 30 793,00 7 626,00 198,00

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

95,86 95,02 94,86 38,90 81,21 46,80 100,00 95,72 62,04 88,74 76,26 9,90

1 500,00

100 000,00 1 180 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 12 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

Text

4339

5499

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350

5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5166 5169 5171 5901 5909 6122

4350 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351




1

2

3

3 543 158,00

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

% RS

% RU

669 811,00

*******

18,90

4 643 870,00

1 690 390,00

*******

36,40

34 000,00 9 000,00 3 000,00 7 000,00 20 000,00 100 000,00 300 000,00 240 000,00 60 000,00 7 000,00 122 000,00 100 000,00 8 000,00 25 000,00 75 000,00

34 000,00 9 000,00 3 000,00 43 354,03 20 000,00 82 000,00 280 335,00 240 000,00 68 000,00

22 506,00 9 000,00 3 276,00 43 330,73 18 924,00 81 991,00 210 911,00 182 787,00 62 535,40

137 000,00 122 065,00 8 000,00 90 000,00 124 797,27

132 250,80 119 111,00 88 090,00 124 797,27

66,19 100,00 109,20 619,01 94,62 81,99 70,30 76,16 104,23 0,00 108,40 119,11 0,00 352,36 166,40

66,19 100,00 109,20 99,95 94,62 99,99 75,24 76,16 91,96 ******* 96,53 97,58 0,00 97,88 100,00

Domovy pro seniory

1 110 000,00

1 261 551,30

1 099 510,20

99,05

87,16

5011 5031 5032 5132 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5361

1 040 000,00 260 000,00 94 000,00 2 000,00 15 000,00 470 000,00 25 000,00 10 000,00 25 000,00 20 000,00 100 000,00 6 000,00 25 200,00 30 000,00 15 000,00 5 000,00 3 000,00

1 040 000,00 260 000,00 94 000,00 2 000,00 15 000,00 470 000,00 25 000,00 10 000,00 25 000,00 21 489,00 100 000,00 7 800,00 25 200,00 30 000,00 12 200,00 6 000,00

1 005 181,00 246 486,00 88 740,00

96,65 94,80 94,40 0,00 82,77 85,20 66,88 100,00 100,00 107,45 40,41 112,58 76,09 80,92 52,73 94,38 0,00

96,65 94,80 94,40 0,00 82,77 85,20 66,88 100,00 100,00 100,00 40,41 86,60 76,09 80,92 64,83 78,65 *******

28.01.2015 14:47:24

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Stroje, přístroje a zařízení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup kolků


12 415,00 400 440,00 16 719,00 10 000,00 25 000,00 21 489,00 40 406,81 6 754,81 19 173,80 24 276,00 7 909,00 4 719,00

strana 13 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

4351

5362

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

4379 4379 4379 4379 4379 4379 4379

5041 5169 5175 5194 5221 5222 5223

4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

4399

5499

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5299 5299 5299 5299

5132 5139 5175 5901

5299

Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5173

28.01.2015 14:47:24

Text




1

2

3

3 000,00

3 000,00

2 146 689,00

1 932 709,42

90,09

90,03

15 000,00 5 000,00

18 000,00 130 900,00 15 000,00 15 000,00 3 400,00 4 000,00 18 000,00

16 000,00 69 826,00 14 986,00 13 676,00 3 400,00 4 000,00 18 000,00

******* 87,28 99,91 91,17 ******* 26,67 360,00

88,89 53,34 99,91 91,17 100,00 100,00 100,00

130 000,00

204 300,00

139 888,00

107,61

68,47

2 294 000,00

0,00

*******

2 294 000,00

0,00

*******

0,00 153,28 58,79 0,00

0,00 69,67 58,79 0,00

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 145 200,00

Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Pohoštění Nespecifikované rezervy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční)

80 000,00 15 000,00 15 000,00

3 000,00 15 000,00 12 000,00 500 000,00

3 000,00 33 000,00 12 000,00 482 000,00

22 992,00 7 055,00

% RS

% RU

*******

100,00

530 000,00

530 000,00

30 047,00

5,67

5,67

5 280 000,00 1 320 000,00 475 000,00

5 319 900,00 1 332 900,00 481 100,00 2 000,00 5 723,00 215 000,00 1 754,00 103 795,00 84 677,00 11 064,00 33 000,00 49 483,00 330 000,00 3 713,00 103 000,00 146 200,00 133 097,00 178 254,00 15 000,00

5 207 596,00 1 299 568,00 467 745,00

98,63 98,45 98,47 ******* 28,62 428,24 35,08 184,17 150,98 44,26 47,14 185,30 126,26 10,52 98,28 207,71 139,72 121,55 82,76

97,89 97,50 97,22 0,00 100,00 99,59 100,00 97,59 89,15 100,00 100,00 93,62 99,48 84,97 95,42 99,45 94,48 95,47 82,76

20 000,00 50 000,00 5 000,00 55 000,00 50 000,00 25 000,00 70 000,00 25 000,00 260 000,00 30 000,00 100 000,00 70 000,00 90 000,00 140 000,00 15 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

5 723,00 214 121,36 1 754,00 101 294,28 75 490,62 11 064,00 33 000,00 46 325,00 328 283,75 3 155,00 98 278,85 145 395,00 125 746,60 170 176,00 12 414,00

strana 14 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5175 5178 5361 5362 5363 5909 6121 6123 6901

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5011 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5175 6121 6122 6123

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112 6112 6112

5021 5023 5031

28.01.2015 14:47:24

Text

Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Rezervy kapitálových výdajů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan




1

2

3

% RS

% RU

5 000,00 30 200,00 5 000,00 1 500,00

5 000,00 30 400,00 5 700,00 20 503,00 13 000,00 6 500,00 38 679,00 350 393,00

4 405,00 30 385,62 5 700,00 20 367,00 13 000,00 6 500,00 37 752,00 350 393,00

88,10 100,61 114,00 ******* ******* ******* ******* ******* 0,00

88,10 99,95 100,00 99,34 100,00 100,00 97,60 100,00 *******

8 321 700,00 228 000,00 57 000,00 21 000,00 30 000,00 30 000,00 80 000,00 385 000,00 1 000,00 80 000,00 60 000,00 130 000,00 20 000,00 8 000,00 20 000,00 10 000,00

9 019 835,00

8 815 633,08

105,94

97,74

228 000,00 57 000,00 21 000,00 36 088,00 34 752,00 148 716,30 323 612,40

198 224,00 48 960,00 17 626,00 36 088,00 34 752,00 148 615,90 314 099,03

60 000,00 53 695,00 119 576,00 36 800,00 7 040,00 4 840,00 15 600,00 121,00 100 965,00 393 000,00 11 253,00 20 000,00 39 979,00 181 076,00 2 032 800,00

45 652,00 47 867,00 113 824,00 31 461,33 7 040,00 4 840,00 15 600,00 121,00 99 755,00 386 010,40 11 253,00 19 898,00 39 979,00 181 075,65 2 032 800,00

86,94 85,89 83,93 120,29 115,84 185,77 81,58 0,00 57,07 79,78 87,56 157,31 88,00 24,20 156,00 ******* 90,69 89,77 ******* 99,49 ******* ******* *******

86,94 85,89 83,93 100,00 100,00 99,93 97,06 ******* 76,09 89,15 95,19 85,49 100,00 100,00 100,00 100,00 98,80 98,22 100,00 99,49 100,00 100,00 100,00

1 720 000,00

3 925 913,70

3 835 541,31

223,00

97,70

214 000,00 1 124 000,00 144 000,00

214 000,00 1 124 000,00 144 000,00

196 540,00 1 122 312,00 149 571,00

91,84 99,85 103,87

91,84 99,85 103,87

200 000,00

110 000,00 430 000,00 20 000,00


strana 15 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5032 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5173 5175 5176 5192 5194 5221 5222 5492

6112

Zastupitelstva obcí

6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115

5011 5021 5031 5032 5139 5162 5169

6115

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel

6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117

5011 5021 5031 5032 5139 5162 5169

6117


6171 6171 6171

5011 5021 5031

28.01.2015 14:47:24

Text

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Dary obyvatelstvu




1

2

3

120 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 12 000,00 2 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

118 844,00

20 000,00 30 000,00

120 000,00 1 000,00 5 000,00 6 271,00 2 000,00 22 200,00 2 000,00 14 800,00 5 000,00 13 479,00 5 000,00 7 297,00 8 400,00 20 000,00 20 000,00 11 850,00

1 724 000,00

1 746 297,00

1 651 095,20

95,77

94,55

19 072,00 59 550,00 4 768,00 1 716,00 11 346,17 1 203,95 23 492,20

19 072,00 59 550,00 4 768,00 1 716,00 11 346,17 1 203,95 23 492,20

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

121 148,32

121 148,32

*******

100,00

17 464,00 40 038,00 4 366,00 1 572,00 9 505,92 1 203,95 24 912,20

17 464,00 40 038,00 4 366,00 1 572,00 9 505,92 1 203,95 24 912,20

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

57 023 000,00 563 000,00 14 344 300,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

2 591,00 18 557,20 1 500,00 10 483,00 7 297,00 3 400,00 20 000,00

% RS

% RU

99,04 0,00 0,00 51,82 0,00 154,64 0,00 6,00 0,00 209,66 0,00 ******* 68,00 ******* 0,00 0,00

99,04 0,00 0,00 41,32 0,00 83,59 0,00 10,14 0,00 77,77 0,00 100,00 40,48 100,00 0,00 0,00

99 062,07

99 062,07

*******

100,00

58 686 000,29 937 619,00 15 081 056,70

58 015 717,00 769 452,00 14 625 793,00

101,74 136,67 101,96

98,86 82,06 96,98 strana 16 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5032 5041 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5192 5194 5195 5229 5361 5362 5363 5365 5499 5901 5909 6111

28.01.2015 14:47:24

Text

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení




1

2

3

5 163 900,00

5 407 055,77 40 000,00 4 000,00 36 002,00 18 000,00 121 971,00 2 586 391,40 1 784 521,99 110 187,00 798 565,00 844 431,00 319 814,78 1 321 886,50 1 269 262,43 2 652,00 314 589,00 2 093 345,80 3 139 981,00 3 924 787,00 502 334,00 368 150,00 615 792,70 173 937,00 17 645,00 145 202,70 210 000,00 27 031,00 89 871,00 4 500,00 30 070,00 16 340,00 1 150,00 12 000,00 2 146 923,00 67 763,14 170 190,00 108 176,00

5 288 025,00 7 185,00

6 000,00 54 400,00 20 000,00 90 000,00 1 058 000,00 1 683 500,00 90 000,00 800 000,00 800 000,00 323 000,00 1 287 000,00 1 236 000,00 321 000,00 1 918 400,00 6 902 700,00 359 000,00 350 000,00 582 000,00 36 000,00 26 000,00

39 000,00 1 500,00 30 000,00 9 000,00

1 400 000,00 880 000,00 95 000,00 250 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

18 294,00 17 829,00 100 225,00 2 442 576,22 1 526 158,97 76 615,03 590 799,09 779 777,71 230 766,60 1 247 798,82 1 018 042,65 2 652,00 100 982,75 1 684 026,43 2 926 350,71 2 681 858,38 406 795,24 278 550,53 519 375,00 152 806,00 13 606,00 145 202,70 56 628,00 16 782,00 89 871,00 4 500,00 17 070,00 16 340,00 1 150,00 12 000,00 1 197 042,00 155 190,00

% RS

% RU

102,40 ******* 0,00 33,63 89,15 111,36 230,87 90,65 85,13 73,85 97,47 71,44 96,95 82,37 ******* 31,46 87,78 ******* 38,85 113,31 79,59 89,24 424,46 52,33 ******* ******* ******* 230,44 300,00 56,90 181,56 ******* ******* 85,50 0,00 163,36 0,00

97,80 17,96 0,00 50,81 99,05 82,17 94,44 85,52 69,53 73,98 92,34 72,16 94,40 80,21 100,00 32,10 80,45 93,20 68,33 80,98 75,66 84,34 87,85 77,11 100,00 26,97 62,08 100,00 100,00 56,77 100,00 100,00 100,00 55,76 0,00 91,19 0,00 strana 17 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

b

Text

6171 6171 6171 6171 6171

6121 6122 6123 6125 6901

6171


6310 6310

5141 5163

Úroky vlastní Služby peněžních ústavů

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320 6320 6320

5038 5163 5192

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330 6330 6330

5342 5343 5345

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399

5362

6399

Ostatní finanční operace

6402

5366

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409 6409 6409 6409

5492 5901 5909 6901

6409

Ostatní činnosti j.n.

Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Rezervy kapitálových výdajů

Povinné pojistné na úrazové pojištění Služby peněžních ústavů Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)



1

2

3

600 000,00

200 000,00 1 170 000,00

1 093 680,00 59 653,00 399 100,00 282 171,00 722 000,00

1 093 679,99 59 653,00 399 100,00 191 433,00

99 711 700,00

106 105 799,20

98 977 699,82

99,26

93,28

1 000 000,00 200 000,00

1 125 584,00 200 000,00

1 064 310,11 140 562,22

106,43 70,28

94,56 70,28

1 200 000,00

1 325 584,00

1 204 872,33

100,41

90,89

310 000,00 660 000,00 10 000,00

310 000,00 696 685,00 10 000,00

294 091,00 676 237,00 9 000,00

94,87 102,46 90,00

94,87 97,06 90,00

980 000,00

1 016 685,00

979 328,00

99,93

96,33

1 867 251,00 20 800,00 336 743 346,07

******* ******* *******

******* ******* *******

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz Převody vlastním rozpočtovým účtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Rezervy kapitálových výdajů

% RS

% RU

182,28 ******* ******* 95,72 0,00

100,00 100,00 100,00 67,84 0,00

338 631 397,07

*******

*******

2 000 000,00

9 989 690,00

9 977 064,00

498,85

99,87

2 000 000,00

9 989 690,00

9 977 064,00

498,85

99,87

83 558,00

83 558,00

*******

100,00

83 558,00

83 558,00

*******

100,00

100 000,00 1 500 000,00 900 000,00 8 000 000,00

90 000,00 352 498,80 33 091,00 718 420,00

59 127,00

59,13 0,00 0,00 0,00

65,70 0,00 0,00 0,00

10 500 000,00

1 194 009,80

59 127,00

0,56

4,95

189 756 673,00

256 532 765,32

569 824 946,68

300,29

222,13

Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

28.01.2015 14:47:24



strana 18 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

% RS

% RU

******* ******* ******* ******* -332,68 ******* *******

******* ******* ******* ******* -195,12 ******* *******

******* ******* ******* 101,77 ******* ******* *******

******* ******* 100,00 100,00 ******* ******* *******

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

8901 8902

******* *******

******* *******

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

9 975 492,00

17 008 592,51

-33 186 685,57

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

-15 954 000,00

10 862 301,33 -16 236 500,00

10 862 301,33 -16 236 486,00

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 28.01.2015 14:47:24


strana 19 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

28.01.2015 14:47:24

(+-)

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

8905 8000

-5 978 508,00


11 634 393,84

-38 560 870,24

% RS

% RU

******* 644,99

******* -331,44

strana 20 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

99 853 000,00 34 846 181,00 3 529 000,00 57 507 000,00

110 842 690,00 37 467 585,00 3 574 000,00 93 014 096,48

PŘÍJMY CELKEM

4050

195 735 181,00

244 898 371,48

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

text

TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4

- DAŇOVÉ PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PŘIJATÉ TRANSFERY

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 Převody z vlastních rezervních fondů *4134 Převody z rozpočtových účtů *4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 28.01.2015 14:47:24

% RS

% RU

131 441 471,79 41 474 941,46 4 684 703,00 430 784 700,67

131,63 119,02 132,75 749,10

118,58 110,70 131,08 463,14

608 385 816,92

310,82

248,42

338 610 597,07

*******

*******

4061

*******

*******

4062

*******

*******

4063

*******

*******

4070 4080 4081 4090

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

******* 100,00 ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* 0,00 92,75 *******

4191 4192

******* *******

******* *******

4193 4194

******* *******

******* *******

137,83

110,16

4100 4110 4111 4120

71 806,00

4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

4200

71 806,00

338 610 597,07

86 830,00 10 169 034,77

195 735 181,00


244 898 371,48

9 431 871,90

269 775 219,85

strana 21 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

4210 4220

172 510 913,00 17 245 760,00

193 706 109,72 62 826 655,60

VÝDAJE CELKEM

4240

189 756 673,00

256 532 765,32

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

text

TŘÍDA 5 TŘÍDA 6

- BĚŽNÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky reg. radám 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jin. okr. ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 28.01.2015 14:47:24

% RS

% RU

515 402 851,80 54 422 094,88

298,77 315,57

266,07 86,62

569 824 946,68

300,29

222,13

338 610 597,07

*******

*******

144 518,00

******* ******* ******* 99,67

******* ******* ******* 99,67

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* 100,00

4322

*******

*******

4323

*******

*******

4330 4340 4341 4350

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4360 4370 4371 4380

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4400 4410 4411 4420

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4421 4422

******* *******

******* *******

4260 4270 4271 4280

145 000,00

4281 4290 4300 4310 4321


145 000,00

1 867 251,00 336 743 346,07 83 558,00

83 558,00

strana 22 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

ZJ 035 ZJ 036 -

Transfery poskytnuté na území jin. kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

4423 4424

% RS

% RU

******* *******

******* *******

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

189 756 673,00

256 532 765,32

231 214 349,61

121,85

90,13

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

5 978 508,00

-11 634 393,84

38 560 870,24

644,99

-331,44

-5 978 508,00

11 634 393,84

-38 560 870,24

644,99

-331,44

*******

*******

644,99

-331,44

- FINANCOVÁNÍ

4450

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

TŘÍDA 8

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

-5 978 508,00

11 634 393,84

-38 560 870,24

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

28.01.2015 14:47:24

Číslo řádku r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050

52 648 328,77 836 340,00 53 484 668,77

85 254 222,34 1 417 132,00 86 671 354,34

-32 605 893,57 -580 792,00 -33 186 685,57


strana 23 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7090

*******

*******

7092 7100 7110 7120 7130 7140

******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* *******

7150 7160 7170

******* ******* *******

******* ******* *******

7180 7190 7192 7200 7210 7220

******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* *******

7230 7240 7250 7260 7290

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

v tom položky: 2226 4121 4129 4221 4229 ZJ 025 -

Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu

v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okr.

v tom položky: 5321 5329 5367 6341 6349 ZJ 027 -

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Půjčené prost.posk.na území jiného okresu

v tom položky: 5641 5649 6441 6449 ZJ 028 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně Transfery přijaté z území jiného kraje

v tom položky: 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -

Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

28.01.2015 14:47:24


strana 24 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 029 -

Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7360

*******

*******

7370 7380 7390 7400

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

7480 7490 7500 7510 7520 7530

******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* *******

v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. Transfery poskyt.na území jiného kraje

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 ZJ 036 -

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje

v tom položky: 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

28.01.2015 14:47:24


strana 25 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

a

b

13010 13010

13233 13305

6 865 822,42

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

3 716 711,12

3 080 000,00 6 865 822,42 3 716 711,12 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

DPS - pečovatelská služba

14013 14013


OP LZZ SPOD

13305

dotace 53 OPLZZ

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

15833

1 612 688,00 1 612 688,00

15839


15839

3 173 209,99 3 173 209,99

22005

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Dotace na JKM

29004 Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

9 431 871,90 51 984,17

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

207 935,51

51 984,17

89018 89517

207 935,51 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

89517 89518

28.01.2015 14:47:24

37 262,83 37 262,83

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

89518 90877

9 431 871,90

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

89017 89018

1 067 467,00 1 067 467,00

82505 89017

78 150,00 78 150,00

Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37

82505

300 000,00 300 000,00


29008 29008

11 250 209,97 11 250 209,97

15833

29004

106 509,76 106 509,76


15825

22005

449 000,00 449 000,00


15825

93

3 080 000,00

Sociálně-právní ochrana dětí

13233


4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Pěstounská péče

13011 13011

Položka Název

149 050,49 149 050,49

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

852 514,05 strana 26 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

90877

93

Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (SFŽP)

852 514,05

98187

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

98187

121 148,32

Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev

121 148,32

98348

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

98348

99 062,07


99 062,07 42 650 597,60

CELKEM

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Název

Kód územní jednotky

a

b

Položka Název


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

Nástroj

Prostorová jednotka

b

c

d

0000 0000

4113 4113

027 027

1 5

0000

4113

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

0000 0000

4116 4116

033 033

0000

4116

0000 0000 0000 0000

4213 4213 4213 4213

0000

4213

0000 0000

4216 4216

0000

4216

28.01.2015 14:47:24

Text




1

2

3

51 984,17 207 935,51

1 5

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 027 027 054 054

1 5 1 5

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 054 054

1 5

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu


% RS

% RU

51 984,17 207 935,51

******* *******

100,00 100,00

259 919,68

259 919,68

*******

100,00

557 506,67 3 265 714,21

557 506,67 3 265 714,21

******* *******

100,00 100,00

3 823 220,88

3 823 220,88

*******

100,00

37 262,83 149 050,49 852 514,05

37 262,83 149 050,49 852 514,05

******* ******* ******* *******

100,00 100,00 100,00 *******

1 038 827,37

1 038 827,37

*******

100,00

16 036 107,97

16 036 107,96

******* *******

******* 100,00

16 036 107,97

16 036 107,96

*******

100,00

strana 27 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

0000

Text

Nástroj


b

c

d

4223

038

5

0000

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

0000

Bez ODPA




1

2

3

10 169 034,77

CELKEM

% RS

% RU

9 431 871,90

*******

92,75

10 169 034,77

9 431 871,90

*******

92,75

31 327 110,67

30 589 947,79

*******

97,65

31 327 110,67

30 589 947,79

*******

97,65

% RS

% RU

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

Text

Nástroj


b

c

d

2212 2212

6121 6121

038 038

1 5

2212

6121

2212

Silnice

2219 2219

6121 6121

2219

6121

2219 2219

6122 6122

2219

6122

2219 2219

6123 6123

2219

6123

2219


2321 2321

6121 6121

2321

6121

2321 2321

6122 6122

2321

6122

2321




1

2

3

2 439 098,09 9 756 392,41

2 439 098,09 9 756 392,41

******* *******

100,00 100,00

12 195 490,50

12 195 490,50

*******

100,00

12 195 490,50

12 195 490,50

*******

100,00

2 369 518,32 1 579 678,86

2 369 518,32 1 579 678,86

******* *******

100,00 100,00

3 949 197,18

3 949 197,18

*******

100,00

******* *******

******* *******

*******

*******

Budovy, haly a stavby 038 038

1 5

054 054

1 5


Stroje, přístroje a zařízení 94 864,00 1 612 688,00

94 864,00 1 612 688,00

******* *******

100,00 100,00

1 707 552,00

1 707 552,00

*******

100,00

5 656 749,18

5 656 749,18

*******

100,00

463 818,54 7 884 915,75

462 599,50 7 864 191,92

******* *******

99,74 99,74

8 348 734,29

8 326 791,42

*******

99,74

187 555,92 3 188 450,69

186 336,83 3 167 726,85

******* *******

99,35 99,35

Stroje, přístroje a zařízení

3 376 006,61

3 354 063,68

*******

99,35


11 724 740,90

11 680 855,10

*******

99,63

28.01.2015 14:47:24

054 054

1 5

Dopravní prostředky 054 054

1 5

Budovy, haly a stavby 054 054

1 5


strana 28 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

3639

Text

Nástroj


b

c

d

6123

054

5

% RS

% RU

1 543 369,00

*******

100,00

1 543 369,00

1 543 369,00

*******

100,00

1 543 369,00

1 543 369,00

*******

100,00

10 178,50 173 034,50

10 178,50 173 034,50

******* *******

100,00 100,00

183 213,00

183 213,00

*******

100,00

85 694,50 1 456 806,50

85 694,50 1 456 806,50

******* *******

100,00 100,00

1 542 501,00

1 542 501,00

*******

100,00

1 725 714,00

1 725 714,00

*******

100,00

266 405,27 1 509 629,85

222 434,83 1 260 464,18

******* *******

83,49 83,49

1 776 035,12

1 482 899,01

*******

83,49

25 411,80 144 000,20

12 239,85 69 359,15

******* *******

48,17 48,17

169 412,00

81 599,00

*******

48,17

1 5

107 570,55 609 566,45

58 385,51 330 851,26

******* *******

54,28 54,28


717 137,00

389 236,77

*******

54,28

38 725,35 219 443,65

21 018,71 119 105,89

******* *******

54,28 54,28

258 169,00

140 124,60

*******

54,28

1 650,00 9 350,00

602,55 3 414,45

******* *******

36,52 36,52

11 000,00

4 017,00

*******

36,52

46 718,70 264 739,30

35 488,35 201 100,65

******* *******

75,96 75,96

311 458,00

236 589,00

*******

75,96

3 600,00 20 400,00

2 006,21 11 368,56

******* *******

55,73 55,73

24 000,00

13 374,77

*******

55,73

*******

0,00

3639

6123

3639


3723 3723

6122 6122

3723

6122

3723 3723

6123 6123

3723

6123

3723


6171 6171

5011 5011

6171

5011

6171 6171

5021 5021

6171

5021

6171 6171

5031 5031

6171

5031

6171 6171

5032 5032

6171

5032

6171 6171

5136 5136

6171

5136

6171 6171

5137 5137

6171

5137

6171 6171

5139 5139

6171

5139

6171

5156

28.01.2015 14:47:24




1

2

3

1 543 369,00


1 5

Stroje, přístroje a zařízení 054 054

1 5


1 5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 033 033

1 5

Ostatní osobní výdaje 033 033 033 033

1 5

033 033

1 5


Knihy, učební pomůcky a tisk 033 033

1 5

033 033

1 5

033

1




4 650,00

strana 29 / 31

Licence: MUCE

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547)


Položka

a

Text

Nástroj


b

c

d

6171

5156

033

5

6171

5156

6171 6171

5161 5161

033 033

1 5

6171

5161

6171 6171

5162 5162

6171

5162

6171 6171

5167 5167

6171

5167

6171 6171

5169 5169

6171

5169

6171 6171

5173 5173

6171

5173

6171 6171

5175 5175

6171

5175

6171





1

2

3


Poštovní služby 033 033

1 5

Služby telekomunikací a radiokomunikací 033 033

1 5

033 033

1 5

033 033

1 5



Cestovné (tuzemské i zahraniční) 033 033

1 5

Pohoštění

CELKEM

28.01.2015 14:47:24


% RS

% RU

26 350,00

*******

0,00

31 000,00

*******

0,00

4 950,00 28 050,00

******* *******

0,00 0,00

33 000,00

*******

0,00

7 200,00 40 800,00

1 502,24 8 513,51

******* *******

20,86 20,87

48 000,00

10 015,75

*******

20,87

7 275,00 41 225,00

6 750,00 38 250,00

******* *******

92,78 92,78

48 500,00

45 000,00

*******

92,78

34 200,00 193 800,00

299,00 1 691,00

******* *******

0,87 0,87

228 000,00

1 990,00

*******

0,87

8 100,00 45 900,00

4 011,60 22 732,40

******* *******

49,53 49,53

54 000,00

26 744,00

*******

49,53

1 050,00 5 950,00

55,50 314,50

******* *******

5,29 5,29

7 000,00

370,00

*******

5,29

3 716 711,12

2 431 959,90

*******

65,43

36 562 774,70

35 234 137,68

*******

96,37

strana 30 / 31

Licence: MUCE Odesláno dne:

XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Filip Kořínek Odpovídající za údaje Došlo dne:

o rozpočtu:


o skutečnosti:

28.01.2015 14:47:24


tel.:

221 982 510

tel.:

strana 31 / 31

Závěrečný účet 2014 - příloha č. 4

Přehled Vyúčtování grantů za rok 2014 Granty pro oblast práce s dětmi Žadatel

Předmět žádosti

Schváleno v Kč

Využito v Kč

1 Český rybářský svaz - Rybáři

podpora činnosti

8 000,00

8 000,00

2 Junák - skauti

podpora činnosti

60 000,00

60 000,00

27 000,00 5 000,00 25 000,00 21 000,00 50 000,00 110 000,00 50 000,00 3 000,00 35 000,00 126 000,00

27 000,00 5 000,00 25 000,00 21 000,00 50 000,00 110 000,00 50 000,00 3 000,00 35 000,00 126 000,00

520 000,00

520 000,00

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Krasobrusle o.s. Nevers o.s. O.s. TAM-TAM-Mraveniště Rodiče dětem - Pramínek SK Černošice - Fotbal Černošice SK Černošice - Lední hokej SK Kazín o.s. - Fotbal Mokropsy TAK o.s. Tenisový klub Černošice TJ Sokol

podpora činnosti a letní soustředění podpora činnosti podpora činnosti koncerty k 15. výročí podpora činnosti podpora činnosti podpora činnosti vzdělávací workshopy podpora činnosti podpora činnosti

CELKEM

Vráceno v Kč

0,00

Granty z oblasti kultury Žadatel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Barbora Veselá Chorus Angelus, o.s. Ing. Josef Kutílek Jiří Polívka Klub Kloaka o.s. Kristýna Pánková Lenka Svobodová Michaela Voldřichová O.S.Jazz Černošice TAK o.s. Václav Polívka

Předmět žádosti Garage Sale Černošice Chorus Angelus zpívá pro Černošice Podpora činnosti skupiny historického šermu Alotrium Mifun-koncerty dětí s profesionály 2014 ŠmikFikFest 2014 Mikulášské trhy Podpora činnosti dámské šermířské skupiny Reginleif J.J.Ryba: Česká mše vánoční JAZZ Černošice 2014 - mezinárodní hudební festival Jarmareční divadlo Koncerty Černošické komorní filharmonie

CELKEM

Schváleno v Kč

Využito v Kč

5 000,00 26 000,00 10 000,00 26 000,00 50 000,00 15 000,00 10 000,00 8 600,00 120 000,00 15 000,00 30 000,00

5 000,00 26 000,00 10 000,00 26 000,00 50 000,00 15 000,00 10 000,00 8 600,00 120 000,00 15 000,00 30 000,00

315 600,00

315 600,00

Vráceno v Kč

0,00

Granty v sociální oblasti Žadatel 1 Diakonie ČCE 2 Farní Charita Neratovice 3 o. s. Náruč

CELKEM

Předmět žádosti

Schváleno v Kč

Využito v Kč

4 000,00 12 000,00 4 000,00

4 000,00 12 000,00 4 000,00

20 000,00

20 000,00

Vráceno v Kč

0,00

Licence: MUCE

XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501)

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název:

12 / 2014 00241121 Město Černošice

NS:

00241121

Období: IČO:

MěÚ Černošice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Riegrova 1209

ulice, č.p.

Riegrova 1209

obec

Černošice

obec

Černošice

PSČ, pošta

25228

PSČ, pošta

25228

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

00241121

hlavní činnost

právní forma

OVM

vedlejší činnost

zřizovatel

Zákon o obcích 128/2000 Sb. v platném znění

CZ-NACE

Kontaktní údaje

000000


telefon fax e-mail WWW stránky


Statutární orgán

Milena Franková


Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2015, 16:12:02

03.03.2015 16:12:02

Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 6

Licence: MUCE

XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) Období

Číslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1.

Název položky

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

AKTIVA CELKEM

918 003 041,59

160 411 112,10

757 591 929,49

666 920 846,47

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

791 205 950,75 13 772 769,69

150 293 401,78 8 294 204,67

640 912 548,97 5 478 565,02

599 504 561,51 6 742 388,02

7 831 975,69

4 870 404,67

2 961 571,02

4 027 194,02

2 199 009,00 3 741 785,00

2 199 009,00 1 224 791,00

2 516 994,00

2 421 300,00 293 894,00

777 433 181,06 79 097 361,47

141 999 197,11

635 433 983,95 79 097 361,47

592 762 173,49 78 693 423,07

592 038 658,16 38 733 259,22

96 421 462,00 17 199 277,58

495 617 196,16 21 533 981,64

495 533 232,43 13 252 844,40

28 264 609,53 1 286 074,00 38 013 218,68

28 264 609,53 113 848,00

1 172 226,00 38 013 218,68

1 100 914,00 4 181 759,59

03.03.2015 16:12:02

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053 462


strana 2 / 6

Licence: MUCE


Číslo

Syntetický

položky

2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Název položky

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

03.03.2015 16:12:02

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

464 465 466 468 469 471 126 797 090,84

10 117 710,32

116 679 380,52

67 416 284,96

38 658 613,50 1 460 568,68

10 117 710,32 276 077,20

28 540 903,18 1 184 491,48

13 681 419,39 1 760 485,81

942 967,93 16 865 080,52

9 841 633,12

942 967,93 7 023 447,40

812 192,08 4 931 492,79

513 064,00 929 487,86

512 080,00 93 097,42

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346

513 064,00 929 487,86


strana 3 / 6

Licence: MUCE


Číslo položky

18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

03.03.2015 16:12:02

účet

348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

191 977,36

191 977,36

17 660 133,15 95 334,00 88 138 477,34

17 660 133,15 95 334,00 88 138 477,34

5 476 737,29 95 334,00 53 734 865,57

1 467 123,00

1 467 123,00

100 000,00

85 254 222,34 1 417 132,00

85 254 222,34 1 417 132,00

52 648 328,77 836 340,00 150 196,80


strana 4 / 6

Licence: MUCE Číslo

XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Název položky

účet

Období Běžné

Minulé

1

2

PASIVA CELKEM

757 591 929,49

666 920 846,47

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

636 339 502,59 496 428 099,74 555 301 268,82 55 051 349,45

559 694 939,42 464 016 618,82 554 799 800,85 23 141 336,50

118 770 354,874 365 853,00 479 983,34 1 417 132,00 1 417 132,00 138 494 270,85 43 652 290,25

118 770 354,874 365 853,00 479 983,34 836 340,00 836 340,00 94 841 980,60 20 445 473,78

94 841 980,60

74 396 506,82

121 252 426,90

107 225 907,05

98 390 078,94 81 221 092,02

91 602 373,98 86 595 276,69

17 168 986,92 22 862 347,96

5 007 097,29 15 623 533,07

1 402 362,85

1 130 748,93

671 728,11

1 053 853,14

Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy

03.03.2015 16:12:02

401 403 405 406 407 408 419

431 432

441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324


strana 5 / 6



položky

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Název položky

Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

Období

účet

325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378

Běžné

Minulé

1

2

370 000,00 4 821 982,00

4 467 233,00

1 939 460,00 839 832,00 5 979,00

2 566 087,00

705 171,00 101 245,00

657 375,00 15 336,00

83 558,00 10 000 000,00 513 064,00 1 491 524,00

5 000 000,00 512 000,00 137 342,00

* Konec sestavy *

03.03.2015 16:12:02


strana 6 / 6

Licence: MUCE

XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501)

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název:


NS:

00241121

Období: IČO:

MěÚ Černošice


Místo podnikání

ulice, č.p.

Riegrova 1209

ulice, č.p.

Riegrova 1209

obec

Černošice

obec

Černošice

PSČ, pošta

25228

PSČ, pošta

25228

Údaje o organizaci



00241121

hlavní činnost

právní forma

OVM

vedlejší činnost

zřizovatel


CZ-NACE

Kontaktní údaje

000000




Statutární orgán

Milena Franková


Podpisový záznam

Podpisový záznam


03.03.2015 16:12:02


strana 1 / 6

Licence: MUCE


Číslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1.

Název položky

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

AKTIVA CELKEM

918 003 041,59

160 411 112,10

757 591 929,49

666 920 846,47

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

791 205 950,75 13 772 769,69

150 293 401,78 8 294 204,67

640 912 548,97 5 478 565,02

599 504 561,51 6 742 388,02

7 831 975,69

4 870 404,67

2 961 571,02

4 027 194,02

2 199 009,00 3 741 785,00

2 199 009,00 1 224 791,00

2 516 994,00

2 421 300,00 293 894,00

777 433 181,06 79 097 361,47

141 999 197,11

635 433 983,95 79 097 361,47

592 762 173,49 78 693 423,07

592 038 658,16 38 733 259,22

96 421 462,00 17 199 277,58

495 617 196,16 21 533 981,64

495 533 232,43 13 252 844,40

28 264 609,53 1 286 074,00 38 013 218,68

28 264 609,53 113 848,00

1 172 226,00 38 013 218,68

1 100 914,00 4 181 759,59

03.03.2015 16:12:02

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053 462


strana 2 / 6

Licence: MUCE


Číslo

Syntetický

položky

2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Název položky

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

03.03.2015 16:12:02

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

464 465 466 468 469 471 126 797 090,84

10 117 710,32

116 679 380,52

67 416 284,96

38 658 613,50 1 460 568,68

10 117 710,32 276 077,20

28 540 903,18 1 184 491,48

13 681 419,39 1 760 485,81

942 967,93 16 865 080,52

9 841 633,12

942 967,93 7 023 447,40

812 192,08 4 931 492,79

513 064,00 929 487,86

512 080,00 93 097,42

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346

513 064,00 929 487,86


strana 3 / 6

Licence: MUCE


Číslo položky

18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

03.03.2015 16:12:02

účet

348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

191 977,36

191 977,36

17 660 133,15 95 334,00 88 138 477,34

17 660 133,15 95 334,00 88 138 477,34

5 476 737,29 95 334,00 53 734 865,57

1 467 123,00

1 467 123,00

100 000,00

85 254 222,34 1 417 132,00

85 254 222,34 1 417 132,00

52 648 328,77 836 340,00 150 196,80


strana 4 / 6



položky

C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Název položky

účet

Období Běžné

Minulé

1

2

PASIVA CELKEM

757 591 929,49

666 920 846,47

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

636 339 502,59 496 428 099,74 555 301 268,82 55 051 349,45

559 694 939,42 464 016 618,82 554 799 800,85 23 141 336,50

118 770 354,874 365 853,00 479 983,34 1 417 132,00 1 417 132,00 138 494 270,85 43 652 290,25

118 770 354,874 365 853,00 479 983,34 836 340,00 836 340,00 94 841 980,60 20 445 473,78

94 841 980,60

74 396 506,82

121 252 426,90

107 225 907,05

98 390 078,94 81 221 092,02

91 602 373,98 86 595 276,69

17 168 986,92 22 862 347,96

5 007 097,29 15 623 533,07

1 402 362,85

1 130 748,93

671 728,11

1 053 853,14

Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy

03.03.2015 16:12:02

401 403 405 406 407 408 419

431 432

441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324


strana 5 / 6



položky

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Název položky

Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

Období

účet

325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378

Běžné

Minulé

1

2

370 000,00 4 821 982,00

4 467 233,00

1 939 460,00 839 832,00 5 979,00

2 566 087,00

705 171,00 101 245,00

657 375,00 15 336,00

83 558,00 10 000 000,00 513 064,00 1 491 524,00

5 000 000,00 512 000,00 137 342,00

* Konec sestavy *

03.03.2015 16:12:02


strana 6 / 6

Licence: MUCE

XCRGUTUA / TUA (12122014 12:59 / 201501081501)

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Název:


NS:

00241121

Období: IČO:

Č.položky

MěÚ Černošice

Název položky

Účetní období

P.

Stav peněžních prostředků k 1. lednu A. Peněžní toky z provozní činnosti Z. Výsledek hospodaření před zdaněním A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku A.I.2. Změna stavu opravných položek A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků A.II.3. Změna stavu zásob A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) F. Celková změna stavu peněžních prostředků H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. 20.04.2015 15:38:11


53 734 865,57 48 542 088,67 56 641 980,25 14 444 778,08 14 196 557,03 1 934 310,76 921 058,74765 030,979 554 979,6616 793 794,557 238 814,89

12 989 690,0049 597 649,1350 659 508,131 061 859,00

1 061 859,00

35 459 172,23 28 671 467,27 6 787 704,96 34 403 611,77 88 138 477,34 strana 1 / 2

Licence: MUCE Č.položky

XCRGUTUA / TUA (12122014 12:59 / 201501081501)

Název položky

Účetní období

KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY

20.04.2015 15:38:11

88 138 477,34 88 138 477,34


strana 2 / 2

Licence: MUCE

XCRGUKUA / KUA (06022015 09:42 / 201501081501)

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Název:


NS:

00241121

Období: IČO:

Č.položky

MěÚ Černošice

Název položky

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM A. Jmění účetní jednotky a upravující položky A.I. Jmění účetní jednotky 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci 3. Bezúplatné převody 4. Investiční transfery 5. Dary 6. Ostatní A.II. Fond privatizace A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci 2. Bezúplatné převody 3. Investiční transfery 4. Dary 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti 6. Ostatní A.IV. Kurzové rozdíly A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 1. Opravné položky k pohledávkám 2. Odpisy 3. Ostatní A.VI. Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3. Ostatní A.VII. Opravy minulých období 1. Opravy minulého účetního období 2. Opravy předchozích účetních období B. Fondy účetní jednotky C. Výsledek hospodaření D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 20.04.2015 15:39:03

Minulé období

Zvýšení stavu

Snížení stavu

559 694 939,42 464 016 618,82 554 799 800,85 -

305 063 818,02 42 144 185,97 1 002 860,71

317 877,00 5 427,08

184 287,74

23 141 336,50 -

41 141 325,26

9 231 312,31

50 861 260,26 4 476 828,23 14 196 763,23-

8 609 334,60

118 770 354,874 365 853,00 479 983,34 836 340,00 94 841 980,60


228 419 254,85 9 732 705,05 501 392,74 317 105,00

679 556,63

1 936 679,00 260 982 953,05

765 030,97 143 053,26-

1 355 887,00 217 330 662,80

Běžné období

636 339 502,59 496 428 099,74 555 301 268,82 55 051 349,45 118 770 354,874 365 853,00 479 983,34 1 417 132,00 138 494 270,85

strana 1 / 1

Licence: MUCE

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč) Období:

12 / 2014

IČO:

00241121

Název:

Město Černošice

NS:

00241121

MěÚ Černošice


Místo podnikání

ulice, č.p.

Riegrova 1209

ulice, č.p.

Riegrova 1209

obec

Černošice

obec

Černošice

PSČ, pošta

25228

PSČ, pošta

25228

Údaje o organizaci



00241121

hlavní činnost

právní forma

OVM

vedlejší činnost

zřizovatel


CZ-NACE

Kontaktní údaje

000000




Statutární orgán

Milena Franková


Podpisový záznam

Podpisový záznam


20.04.2015 15:37:21


strana 1/ 11

Licence: MUCE

A.1.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2.


Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. a 383/2009 ve znění pozdějších předpisů.

A.3.


1. Oceňování a vykazování Účetní jednotka o zásobách neúčtuje, vede pouze operativní evidenci. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 2999 Kč na podrozvaze, od 3 tis. do 40 tis. Kč na účtu 028. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 6999 Kč na podrozvaze, od 7 tis.do 60 tis. Kč na účtu 018. V roce 2014 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Nabyté pozemky směnou v roce 2014 byly oceněny cenou ve stejné výši, jakou měl směňovaný pozemek. 2 . Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2014 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). 6. Účetní jednotka v rámci své činnosti časově rozlišuje náklady a výnosy.

20.04.2015 15:37:21


strana 2/ 11

Licence: MUCE

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

A.4. Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek účetní jednotky

účet

P.III.

P.IV.

20 557 732,01

132 435,47

111 686,67

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

5 037 285,60

4 386 868,26

3. Ostatní majetek

903

16 762 237,14

16 059 177,08

7 854 031,93

7 854 031,93

7 854 031,93

7 854 031,93

27 057 129,52

2 074 071,00

1. Vyřazené pohledávky

911

2. Vyřazené závazky

912

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

86 830,00

193 500,00

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

26 970 299,52

1 880 571,00

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

P.VI.

MINULÉ

21 931 958,21

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Vyřazené pohledávky a závazky

P.II.

BĚŽNÉ

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

967

20.04.2015 15:37:21


strana 3/ 11

Licence: MUCE

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

A.4. Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

účet

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

968

Další podmíněné závazky

P.VII.

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

978

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

985

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986

P.VIII.

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999


20.04.2015 15:37:21

56 843 119,66

30 485 834,94

Podpisový záznam:


strana 4/ 11

Licence: MUCE

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

A.5. Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

A.6. A.7. A.8. A.9.

MINULÉ

1 939 460,00

1 788 842,00

839 832,00

777 245,00

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B. Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

C.

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

20.04.2015 15:37:21


BĚŽNÉ

MINULÉ

42 251 925,66

5 912 685,95-

765 030,97

strana 5/ 11

Licence: MUCE

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

E.2.

Doplňující informace

Částka

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce

20.04.2015 15:37:21


Částka


strana 6/ 11

Licence: MUCE

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

E.3. K položce


Částka

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

E.4. K položce

F.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)


Částka

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka

Číslo

Název

G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II.

Tvorba fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

836 340,00 1 778 554,00

1. Přebytky hospodaření z minulých let

1 778 554,00

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III.

Čerpání fondu

1 197 762,00

G.IV.

Konečný stav fondu

1 417 132,00

20.04.2015 15:37:21


strana 7/ 11

Licence: MUCE

G.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

MINULÉ

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

592 038 658,16

96 421 462,00

495 617 196,16

495 533 232,43

28 872 468,54

3 245 420,00

25 627 048,54

34 453 050,58

25 935 539,84

1 430 930,00

24 504 609,84

39 406 943,81

638 000,00

6 153,00

631 847,00

638 000,00

Komunikace a veřejné osvětlení

261 723 961,48

35 135 196,00

226 588 765,48

228 030 415,54

G.5.

Jiné inženýrské sítě

230 076 926,10

50 990 593,00

179 086 333,10

183 092 626,10

G.6.

Ostatní stavby

44 791 762,20

5 613 170,00

39 178 592,20

9 912 196,40

H.

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

MINULÉ

položky

Název položky

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

231 080,00

231 080,00

231 080,00

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

23 058 645,09

23 058 645,09

22 985 396,39

H.4.

Zastavěná plocha

18 396 106,00

18 396 106,00

18 420 142,00

H.5.

Ostatní pozemky

37 411 530,38

37 411 530,38

37 056 804,68

I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

BRUTTO

KOREKCE

79 097 361,47

NETTO

79 097 361,47

Číslo

78 693 423,07

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

20.04.2015 15:37:21

BĚŽNÉ


MINULÉ

strana 8/ 11

Licence: MUCE

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

J. Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

K.

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

BĚŽNÉ

MINULÉ

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce 1

Poznámka IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

20.04.2015 15:37:21


strana 9/ 11

Licence: MUCE

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

L.

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

13 14 a 15 16,18,20,22

Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17,19,21,23

Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

24 25 až 29

Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" 1.

2. Mzdový náklad

Číslo položky

Název položky

N.II.1.


N.II.2.

Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)

N.II.3.


N.II.4.

Platy představitelů státní moci a některých orgánů

N.II.5.

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

N.II.6.

Odstupné

N.II.7.

Odchodné

N.II.8.

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

N.II.9.

Mzdové náhrady

N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci

Běžné úč. období

3.

4.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

Minulé úč. období



5.

6.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Běžné úč. období

70 802 075,00

215,64

927 370,00

0,66

3,42

1 300 771,00

2,00

60,00

300 871,00

60,00


Data do této části výkazu jsou doplněny z doplňkových informací

20.04.2015 15:37:21


strana 10/ 11

Licence: MUCE

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" 1.

2. Mzdový náklad

Číslo položky

Název položky


3.

4.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru




5.

6.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Běžné úč. období


Podle Čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Přechodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavenýchk 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty""A.I.13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5. * Konec sestavy *

20.04.2015 15:37:21


strana 11/ 11

Město Černošice Městský úřad Černošice – útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2

Naše č.j.: MUCE – 7891/2015 UIA

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Úvod Hodnocení vnitřního kontrolního systému Hodnocení řídící kontroly Hodnocení výsledků interních auditů Hodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol Závěr

1. Úvod Zavedení systému finanční kontroly města Černošice ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole), bylo realizováno prostřednictvím vnitřního předpisu, který upravuje systém finanční kontroly, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému města. Útvarem interního auditu byl vypracován střednědobý plán na roky 2013 - 2015. Současně byl zpracován plán pro rok 2014. Taktéž je zpracován statut interního auditu. V hodnoceném období byly uskutečněny audity a veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem. Město k 1. 1. 2014 bylo zřizovatelem 5 příspěvkových organizací. 2. Hodnocení vnitřního kontrolního systému Podmínky pro vnitřní kontrolní systém byly vytvořeny v roce 2003 s vydáním vnitřního předpisu, který zajišťuje systém finanční kontroly a ustanovením interního auditu, v důsledku dlouhodobého neobsazení jediného místa od července 2004 do října 2006 nebyly realizovány žádné následné kontroly ke zjištěním provedeným do června 2004. Útvar interního auditu byl zřízen znovu od konce roku 2006. V roce 2014 byly provedeny kontroly u přijatých závěrů z minulých auditů.

Finanční řád je vnitřní předpis, který obsahuje všechny vnitřní postupy v rámci účetnictví, vnitřního kontrolního systému. Elektronický oběh účetních dokladů funguje od poloviny roku 2013. V rámci finanční kontroly je vše podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Podpisové vzory jsou průběžně aktualizovány a doplněny podpisovými vzory zaměstnanců města Černošice odpovědných za předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu. U příspěvkových organizací v rámci veřejnosprávních kontrol prováděl Útvar interního auditu ve spolupráci s Finančním odborem Městského úřadu Černošice vyhodnocení vnitřního kontrolního systému. Z provedených zjištění vyplývá, že u všech příspěvkových organizací jsou zavedeny potřebné normy pro kvalitní řízení provozní a finanční činnosti. V rámci vnitřního kontrolního systému nedošlo v prověřovaném časovém úseku k podání žádného písemného oznámení z důvodu nehospodárného, neefektivního nebo neúčelného vynaložení prostředků. Z prověřovaných ročních účetních podkladů nevyplývá žádný případ vzniku škody na majetku, ze kterého by bylo zapotřebí vyvodit odpovědnost.

3. Hodnocení řídící kontroly Město Černošice pro potřebu zajištění řídící kontroly vydalo účinností od 1. 9. 2012 Finanční řád, jehož součástí je finanční kontrola a byl novelizován v roce 2013. V ní bylo stanoveno: obsah řídící kontroly, předběžná kontrola před právním úkonem, předběžná kontrola po uskutečnění veřejných výdajů, průběžná kontrola a následná kontrola. Pravidelně jsou aktualizovány jednotlivé podpisové vzory zaměstnanců města Černošice, kteří jsou pověřeni výkonem předběžné kontroly, funkcí správce rozpočtu, hlavní účetní, příkazce operace a zaměstnanců oprávněných ke schvalování věcné správnosti. Současně byly definovány všechny druhy formulářů, na nichž je tato kontrola zachycena. Vedoucí zaměstnanci uplatňovali v rámci své řídící práce při rozhodování o budoucích výdajích finančních prostředků předběžnou řídící kontrolu v její první fázi, tj. před právním úkonem, kterým vzniká městu závazek. U průběžné a následné kontroly nebylo ze strany vedoucích zaměstnanců ani ostatních zaměstnanců podáno písemné oznámení, že by vynakládání veřejných prostředků bylo nehospodárné, neefektivní nebo neúčelné. V roce 2014 byla realizace těchto pravidel pro řídící kontrolu plněna a bude i nadále zkvalitňována. Zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole se při provádění finančních kontrol na pracovišti nevyskytla (spáchání trestného činu, neoprávněné použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující Kč 300 000,-).

4. Hodnocení výsledků interních auditů Provedené audity v roce 2014 byly zaměřeny, zda systém finanční kontroly v auditovaných oblastech nemá nějaké problémy. Předmětem auditu systémů byla:

 pokyn tajemníka č. 2/2013 – autoprovoz;  pokyn tajemníka č. 4/2012 – výdej registračních značek vozidel. Vedoucí odborů na základě projednaných zpráv z jednotlivých auditů přijali nápravná opatření. Porušení podle 31 odst. 2 zákona o finanční kontrole nebylo zjištěno – podávání zpráv, tj. nepřijetí příslušných opatření nebylo zaznamenáno.

5. Hodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol Veřejnosprávní kontroly byly prováděny u příspěvkových organizací, jichž je město zřizovatelem, se zaměřením na hospodaření s finančními prostředky a svěřeným majetkem v souvislosti s jejich činností. Ve všech případech se jednalo o veřejnosprávní následnou kontrolu. Ředitelé příspěvkových organizací v dohodnutých termínech přijali návrhy na odstranění nedostatků uvedených v protokolech. K nejčastěji se vyskytujícím nedostatkům, které neměly závažný charakter, patřila např. aktualizace některých vnitřních předpisů, aktualizace podpisových vzorů. U jedné příspěvkové organizace byla provedena následná kontrola přijatých nápravných opatření. Kontrola nově přijatých nápravných opatření u příspěvkových organizací bude provedena v roce 2015. U žádné příspěvkové organizace nebyly v rámci prováděných veřejnosprávních kontrol zjištěny nedostatky, které by podléhaly postupu ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole. U ostatních příjemců nebo žadatelů o finanční prostředky, kterým byla z rozpočtu města na základě jejich žádosti poskytnuta veřejná finanční podpora, nebyla v roce 2013 provedena žádná veřejnosprávní kontrola předběžná, průběžná nebo následná. 6. Závěr Po celý rok 2014 byla věnována velká pozornost fungování sytému finanční kontroly u města Černošice a u příspěvkových organizací, jejichž je zakladatelem. Výkon řídící kontroly je zapracován do vnitřních předpisů. Mgr. Filip Kořínek starosta

Město Černošice Městský úřad Černošice – útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2

Zpráva z interního auditu 1 Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací V roce 2014 byly provedeny veřejnosprávní kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací:  MŠ Topolská;  MŠ Karlická;  MŠ Barevný ostrov - provedena následná kontrola na přijatá opatření a řádná kontrola v roce 2014;  Základní umělecká škola;  Základní škola Černošice. Zřizovatel tyto kontroly provádí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bylo zjištěno následující: MŠ Karlická:  Směrnicí o poskytování a účtování cestovních náhrad z 1. 1. 2003 - Směrnice není aktualizována. Jsou v ní uvedeny částky stravného, které v letošním roce neplatí. Pouze u směrnice je vložena vyhláška k určení stravného platná pro rok 2013. MŠ Barevný ostrov:  Chyba v dodatku č. 2 zřizovací listiny – chybně uvedeno datum zřizovací listiny.  Směrnice o poskytování cestovních náhrad – nebyla upravena dle vyhlášky č. vyhlášky č. 435/2013 Sb., o změně základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.  Cestovní příkazy nejsou s originály dokladů uloženy v pokladně. Základní škola Černošice:  Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků – nebyla vypracována.  Cestovní příkazy nebyly doplněny podpisy oprávněnými osobami.  Při provedení kontroly nebyly podpisové vzory příkazce operace, hlavní účetní a správce rozpočtu.  U vnitřních předpisů nejsou záznamy o seznámení zaměstnanců s vnitřními předpisy.

Základní umělecká škola:  Ředitelka ZUŠ neměla dodatek č. 1 zřizovací listiny v originále.  Nebyla provedena aktualizace vnitřního předpisy k telefonům.  Chybí záznamy o seznámení zaměstnanců s vnitřními předpisy.

U MŠ Topolská nebyly zjištěny žádné nedostatky. U MŠ Barevný ostrov byla provedena následná kontrola koncem dubna 2014 a bylo zjištěno, že byla přijata opatření k odstranění nedostatků z roku 2013. U ostatních příspěvkových organizací města Černošice budou provedeny kontroly přijatých nápravných opatření v průběhu roku 2015.

2 Interní audit Finanční audit nebyl proveden žádný. Byl proveden systémový audit dodržování pokynu tajemníka č. 4/2012 - ke kontrolnímu systému při výdeji registračních značek a č. 2/2013.- k autoprovozu, při kterých bylo zjištěno, že není postupováno dle pokynu při výdej SPZ a u autoprovozu byl problém, že nejsou vedeny přehledně knihy jízd. Na základě tohoto zjištění byly přijaty nápravná opatření. Předběžná, průběžná i následná finanční kontrola je prováděna elektronicky - zaručeným elektronickým podpisem. Podpisové vzory jsou průběžně aktualizovány a doplněny podpisovými vzory zaměstnanců města Černošice odpovědných za předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu. Jsou definovány všechny druhy formulářů, na nichž je tato kontrola zachycena. Vedoucí odborů uplatňují v rámci své řídící práce při rozhodování o budoucích výdajích finančních prostředků předběžnou řídící kontrolu. Tímto vedoucí odboru má přímou kontrolu nad vyřízením účetních dokladů.

3 Závěr Skutečnosti, které měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví města Černošice, nebyly zjištěny.

Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města jsou předkládány dva zásadní body týkající se hospodaření města. Jak schvalování závěrečného účtu, tak účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni (tedy 31. 12. 2014) patří mezi pravomoci vyhrazené zastupitelstvu města podle § 84 odst. (2), pís. b) zákona o obcích. V jednom materiálu jsou předkládány k projednání z toho důvodu, že část podkladů tvoří výkazy společné pro oba body. ZÁVĚREČNÝ ÚČET projednává zastupitelstvo města na základě §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků. Stejnou povinnost, tedy projednat zprávu o výsledku hospodaření města společně se závěrečným účtem města a přijmout případně nápravná opatření, městu ukládá i § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v podrobném členění, dále vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Středočeského kraje a jiným rozpočtům. Součástí závěrečného účtu je: • návrh závěrečného účtu 2014 - příloha č. 1 materiálu • zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - příloha č. 2 materiálu • finanční hospodaření zřízených právnických osob - příloha č. 3 materiálu - účetní závěrka (závěrečné výkazy škol) za rok 2014 jsou v plném znění zveřejněny v odkazu Rozpočet na webu města, případně jsou k dispozici v kanceláři vedoucí finančního odboru. • doplňující informace - textová část závěrečného účtu - podrobně popisuje údaje uvedené v tabulkové části - příloha č. 4 materiálu • výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 - příloha č. 5 materiálu • vyúčtování poskytnutých dotací - příloha č. 6 materiálu Přebytek rozpočtu z roku 2014 je již zcela spotřebován na dokončení akcí z roku 2014 (spoluúčast města na akci "Intenzifikace ČOV", dočerpání dotačního projektu sociálně-právní ochrany dětí "Rozšíření SPOD na ORP Černošice") a na nové akce vzniklé v roce 2015 (rekonstrukce komunikací Velký třesk III, půdní vestavba v ZŠ Mokropsy). K závěrečnému účtu navrhujeme vyslovit souhlas bez výhrad, neboť při přezkumu hospodaření Krajským úřadem Středočeského kraje nebyly zjištěny nedostatky vyjma nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které však byly do závěrečného přezkoumání odstraněny. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města v roce 2014 a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 (FIN 2-12) projednal finanční výbor již v únoru a v březnu t. r. a neshledal žádné nesrovnalosti. Návrh závěrečného účtu za rok 2014 je na programu jednání finančního výboru na zasedání dne 29. 4. 2015, což je po uzavírce předání podkladů pro jednání zastupitelstva města. O výsledku projednání závěrečného účtu bude zastupitelstvo informováno v průběhu projednání. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu se zákonem minimálně 15 dnů před jeho projednáním zastupitelstvem města na úřední desce včetně všech příloh, jejichž povaha to umožňuje, a to 20. 4. 2015. Lhůta pro podání písemných připomínek byla stanovena do 5. 5. 2015, ústně mohou být připomínky uplatněny při vlastním projednání závěrečného účtu zastupitelstvem města na jeho zasedání dne 6. 5. 2015. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA je schvalována od r. 2013 podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle Hlavy I. vyhlášky ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek vydané na základě § 4, odst. 8, pís.

w) téhož zákona. Tímto aktem se hospodaření obcí ještě více přibližuje fungování soukromých společností (probíhající několikaletá reforma účetnictví veřejné správy). Podle zákona je účetní závěrka schvalována nejvyšším orgánem účetní jednotky, tedy zastupitelstvem města. Povinnost nechat schválit účetní závěrku mají také zřízené příspěvkové organizace (školy), v tomto případě probíhá schvalování podle Hlavy II vyhlášky a schvalujícím orgánem je rada města. Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků. Dále to, že byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a ztrát a finanční situací účetní jednotky. Podklady pro schvalování účetní závěrky jsou zejména: • rozvaha - příloha č. 7 materiálu • výkaz zisku a ztráty - příloha č. 8 materiálu • přehled o peněžních tocích - příloha č. 9 materiálu • přehled o změnách vlastního kapitálu - příloha č. 10 materiálu • příloha k účetní závěrce - příloha č. 11 materiálu • dále zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - příloha č. 2 materiálu • inventarizační zpráva - příloha č. 12 materiálu • zpráva o výsledcích finančních kontrol - příloha č. 13 materiálu • zpráva útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů - příloha č. 14 materiálu • a případně další dokumenty, které by si schvalující orgán vyžádal. Finanční výbor projednal některé účetní výkazy a součásti závěrečného účtu v únoru a v březnu tohoto roku a neshledal žádné nesrovnalosti. Celkový návrh účetní závěrky projedná finanční výbor na jednání dne 29. 4. 2015, o přijatém usnesení budou zastupitelé informováni přímo na jednání zastupitelstva města. Pokud zastupitelstvo nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní závěrky. Účetní závěrka musí být schválena do 6 měsíců ode dne, ke kterému se sestavuje (31. 12. 2014). Výsledkem schválení účetní závěrky je podle § 11 vyhlášky č. 220/2013 protokol, který podepíší ověřovatelé zápisu ze zastupitelstva.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-590/2015

číslo schůze

6.5.2015

5 / číslo bodu

Věc: Navýšení příspěvku Základní umělecké škole Černošice okres Praha-západ na rok 2015 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5.

NE

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Příloha Důvodová zpráva Příloha k důvodové zprávě



NE


Zpracoval

Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Projednáno s

Ing. David Otava, zastupitel Otava

Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Navýšení příspěvku Základní umělecké škole Černošice okres Praha-západ na rok 2015 Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

schvaluje 1. navýšení příspěvku zřizovatele Základní umělecké škole Černošice okres Praha-západ na rok 2015 o 50 tis. Kč na úhradu provozních nákladů z důvodu navýšených nákladů na provoz a činnost dle zřizovací listiny 2. rozpočtové opatření č. 47 dle přílohy tohoto usnesení ukládá 1. Finančnímu odboru 1. informovat ředitelku školy o přijatém usnesení a realizovat rozpočtové opatření č. 47 do období 5/2015 Termín: 31.5.2015


Předkladatel:


Tisk č.

Z-590/2015

Projednáno s

Ing. David Otava, zastupitel Otava Strana 1

1

Rozpočtové opatření č. 47 schv. orgán: Pořadové číslo změny

87

Zastupitelstvo města Černošice

Komentář

ZM

6. 5.

2015 Účet

§

Popis §

Položka

Popis položky

Nástroj Zdroj

ÚZ

ORG

Kč

Kč

Příjmy

Výdaje

navýšení příspěvku pro ZUŠ

231

3231 ZUŠ

5331 provozní příspěvek

00 001 3231000000001

50 000

- z všeobecné rezervy

231

6409 Rezervy

5901 všeobecná rezerva

00 001 6409000000001

-50 000

Celkový přírůstek příjmů a výdajů: Změna salda rozpočtu:

Město Černošice

0,00

0,00 0,00

Důvodová zpráva: V kompetenci zastupitelstva města je rozhodování o výši příspěvku příspěvkovým organizacím města. Ředitelka ZUŠ požádala město o poskytnutí příspěvku na financování akcí a projektů pořádaných školou nad rámec základní výuky. O možnosti poskytnutí příspěvku bylo jednáno již v rámci projednání činnosti a hospodaření ZUŠ v loňském roce, bohužel se tento příslib nepromítl do návrhu, resp. schválení rozpočtu. Rozpočet školy je napnutý, protože stejně jako v minulých letech se jim ani nedostává dostatek peněz na mzdové prostředky (je to dáno způsobem financování učitelů uměleckých škol). Pokud by škola zvýšila úhradu za školené, je pravděpodobné, že by se snížil počet žáků a nedostatek financí by se tím zvýšil. Škola v letošním roce plánuje spolupořádání několika akcí nad rámec základní výuky (koncerty, semináře, výstavy v Mokropeské kapličce, taneční vystoupení), na jejichž kvalitní pořádání je určen právě navýšený provozní příspěvek. Jedná se o 50 tis. Kč s tím, že případný přebytek by se měl projevit v kladném hospodářském výsledku školy a v rámci jeho rozdělení by byl převeden do fondu investic (ze kterého se v budoucnu bude spolufinancovat oprava schodů, rekonstrukce domečku či třeba projektová dokumentace na taneční sál, atd.), případně město může nařídit odvod z fondu do rozpočtu zřizovatele. Pro srovnání je v příloze důvodové zprávy schválený rozpočet ZUŠ na rok 2015 a pro srovnání i rozpočet, který byl na rok 2014. Vzhledem k celkové výši rozpočtu ZUŠ není příspěvek zřizovatele vysoký (po navýšení činí cca 8,25% z celkového rozpočtu bez odpisů a tedy i příspěvku na ně). V příloze usnesení je rozpočtové opatření č. 47, kterým se navyšuje rozpočet paragrafu základní umělecké školy na vrub všeobecné rezervy.

Schválený rozpočet školského zařízení pro rok 2015 název školy:

Základní umělecká škola Střední 403

SÚ

AÚ 501

501 501 502

502 511

NÁKLADY

85 850

2014 125 000

5 000

5 000

20 000

20 000

25 000

25 000

10 000

15 000

100 000

55 000

245 850

245 000

110 000 25 000 130 000

95 000 13 000 110 000

265 000

218 000

60 000

79 800

10 000

10 000

20 000

20 000

90 000

109 800

29 000 16 000 5 000

75 000 16 000 5 000

telefon,poštovné

50 000

96 000

práce nevýrobní povahy LVK práce výrobní povahy reprezentace nájem prostor ostatní služby DVPP-další vzdělávání pedagog.prac. služby ŚJ, praní, deratizace apod. aktualizace pro školu služby ŠD

100 000

100 000

7 000 70 000 85 000

7 000 60 000 85 000

312 000

348 000

spotřeba materiálu učebnice časopisy, tiskopisy palivo pracovní oděv přepravné PHM DHIM čerpáno z FRIM učební pomůcky DHIM-nábytek materiál-kancelářské a čistící potřeby, E čipy knihy do knihovny PC-materiál do 3 000 Kč PC-DKP od 3 000Kč do 40 000 Kč vč. ostat software ŠD hračky, materiál SU- účelové prostředky projekt P I DHIM 3000-40000,- Kč kuchyňské pomůcky - do 3 000 Kč

potraviny MATERIÁL CELKEM el.energie vodné plyn LTO

ENERGIE CELKEM opravy mimo FRIM oprava auta oprava a údržba PC + sítě opravy šk.jídelny, haly revize

511

OPRAVY CELKEM

512

CESTOVNÉ

518

518 518

518

Schválený rozpočet v Kč

telefon internet poštovné

OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM

~OB_1-~OB3875.xls

Stránka 1 z 3

521

521 524

hrubé mzdy dohody o provedené práci OON-mzdové náklady ostatní jubilea-vyplacené pen.dary HZS-mzdové náklady

MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM

100 000 75 000

60 000 75 000

175 000

135 000

51 150

44 200

51 150

44 200

226 150

179 200

zdravotní poj. sociální poj.

524

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ CELKEM

527

FKSP PERSONÁLNÍ NÁKLADY CELK

549

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

0

0

569

peněžní ústavy-úroky,poplatky-provoz mzdový účet-úroky,poplatky DVC-úroky, poplatky popl.bankovní FKSP FRIM poplatky

20 000

20 000

569

POPLATKY BANKOVNÍ

20 000

20 000

569

kooperativa pojištění žáků pojištění hotovosti a majetku

16 000

16 000

15 000

15 000

31 000

31 000

51 000

51 000

203 887 1 393 887

203 887 1 354 887

569 569

POJIŠTĚNÍ NVS

569

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

551

ODPISY DM NÁKLADY CELKEM

~OB_1-~OB3875.xls

Stránka 2 z 3

Schválený rozpočet školského zařízení pro rok 2015 název školy:

Základní umělecká škola

Střední 403

SÚ

AÚ

VÝNOSY

602

úplata za vzdělání stravné zaměstnanci stravné důchodci + cizí stravné MéÚ

649

ŠD nájemné hospodářská činnost ostatní výnosy

MEZISOUČET STRAVNÉ

MEZISOUČET 662

Úroky z BÚ

672

provozní dotace MěÚ příspěvek na odpisy do FRIM

648

použití FRIM VÝNOSY celkem

~OB_1-~OB3875.xls

Schválený rozpočet v Kč 1 148 000

2014 1 150 000

1 148 000

1 150 000

0

0

2 000

3 000

40 000 203 887

30 000 203 887

1 393 887

1 386 887

Stránka 3 z 3

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-588/2015

číslo schůze

6.5.2015

5 / číslo bodu

Věc: Rozpočtové opatření č. 46 OBSAH 1. 2. 3. 4.

NE

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Příloha Důvodová zpráva



NE


Zpracoval

Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor

Projednáno s


Předkládá

starosta

Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Rozpočtové opatření č. 46 Zastupitelstvo města Černošice I. II.

schvaluje rozpočtové opatření č. 46 dle přílohy ukládá 1. Finančnímu odboru 1. zapracovat rozpočtové opatření č. 46 do rozpočtu Termín: 22.5.2015


Předkladatel:

starosta

Tisk č.

Z-588/2015

Projednáno s


1

Rozpočtové opatření č. 46 schv. orgán: Pořadové číslo změny

88

89

90

91

92

93


Komentář

ZM

6. 5.

2015 Účet

Navýšení dotace na Projekt OP LZZ SPOD dle upraveného odhadu

231

a změny mezi položkami v rámci dotace

§

Popis §

Položka

Popis položky

Nástroj Zdroj

ÚZ

ORG

Kč

Kč

Příjmy

Výdaje

xxxx

4116 dotace od ministerstev

33

5

13 233 3228241113014

250 784,09

231

xxxx


33

1

13 233 3228241113014

44 256,02

231

6171 Místní správa - úřad

5139 materiál

33

5

13 233 3228241113014

170 000,00

231


5139 materiál

33

1

13 233 3228241113014

30 000,00

231


5169 ostatní služby

33

5

13 233 3228241113014

58 225,00

231



33

1

13 233 3228241113014

10 275,00

231


5151 voda

33

5

13 233 3228241113014

850,00

231


5151 voda

33

1

13 233 3228241113014

150,00

231


5153 plyn

33

5

13 233 3228241113014

12 920,00

231


5153 plyn

33

1

13 233 3228241113014

2 280,00

231


5154 el. energie

33

5

13 233 3228241113014

9 180,00

231


5154 el. energie

33

1

13 233 3228241113014

1 620,00

231


5175 pohoštění

33

5

13 233 3228241113014

14 450,00

231


5175 pohoštění

33

1

13 233 3228241113014

2 550,00

231


5021 OON - dohody

33

5

13 233 3228241113014

-14 840,91

231


5021 OON - dohody

33

1

13 233 3228241113014

231

xxxx


33

5

13 233 3228241113014

231

xxxx


33

1

13 233 3228241113014

-192 712,68

231

xxxx

8115 zapojení zůstatku

00 001 6171090000000

1 284 751,22

Výstavba nové trafostanice pro ČOV

231

3633 Trafostanice

6121 investice - stavby

00 001

946

453 377,00

- z investiční rezervy

231

6904 Rezervy

6901 investiční rezerva

00 001 6904000000005

-453 377,00

Rekonstrukce ulice Ukrajinská - navýšení rozpočtu o vícepráce

231

2212 Silnice


00 001

952

605 356,90


231

6904 Rezervy


00 001 6904000000005

-605 356,90

Navýšení rozpočtu na Velký třesk III na základě výsledku veřejné

231

2212 Silnice


00 001

zakázky

231

xxxx


00 001 6171090000000

Navýšení rozpočtu na půdní vestavbu na základě výsledku veřejné

231

3113 Základní škola


00 001

zakázky

231

xxxx


00 001 6171090000000

Výměna vodovodu a kanalizace v budově D ZŠ Mokropsy

231

3113 Základní škola

5171 opravy a údržba

00 001 3113000000001

1 385 448,00


231

6904 Rezervy


00 001 6904000000005

-1 385 448,00

Město Černošice

-2 618,98 -1 092 038,54

958

3 330 159,87 3 330 159,87

938

3 597 600,25 3 597 600,25

2 schv. orgán: Pořadové číslo změny

94

95


Komentář

2015 Účet

§

Popis §

Položka

Popis položky

Nástroj Zdroj

ÚZ

ORG

Kč

Kč

Příjmy

Výdaje

Přijetí dotace na akci "Konsolidace informačních technologií města

231

xxxx

4116 neinv.dotace od ministerstev

36

5

17 003

10001

127 500,00

Černošice"

231

xxxx

4216 inv.dotace od ministerstev

36

5

17 871

10001

2 590 791,00

231



36

5

17 003

10001

127 500,00

231



36

1

17 003

10001

22 500,00

231


6111 investice - SW

36

5

17 871

10001

1 295 395,50

231


6111 investice - SW

36

1

17 871

10001

228 599,50

231


6125 investice - HW

36

5

17 871

10001

1 295 395,50

231


6125 investice - HW

36

1

17 871

10001

228 599,50

231

6904 Rezervy


00 001 6904000000005

-479 699,00

231

3231 ZUŠ


53

5

15 319 3231000000003

558 839,00

231

3231 ZUŠ


53

1

90 001 3231000000003

39 917,00

231

3231 ZUŠ


00 531 3231000000003

199 586,00

231

3231 ZUŠ


00 001 3231000000003

11 876,00

231

3231 ZUŠ

6122 investice - zařízení

00 001 3231000000003

81 604,00

231

6904 Rezervy

5901 všeobecná rezerva

00 001 6409000000001

-891 822,00

Regenerace zeleně v ZUŠ - předfinancování z prostředků města

Celkový přírůstek příjmů a výdajů: Změna salda rozpočtu:

Město Černošice

9 941 091,23

9 941 091,23 0,00

Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města jsou ke schválení předložena rozpočtové opatření č. 46 zahrnující následující změny: Změna č. 88 – 30. 6. končí dotační projekt „Rozšíření SPOD na ORP Černošice“ v rámci něhož bylo dočasně posíleno oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na základě blížícího se konce projektu odbor sociálních věcí a zdravotnictví dodal aktuálně přepočítaný rozpočet projektu na rok 2015. Úprava zahrnuje překlasifikaci příjmů z očekávaných na příjmy již loni obdržené (tzn. k 31. 12. 2014 zůstalo 1.284.751,22 Kč z dotace nevyčerpáno a je součástí zůstatku bankovních účtů města, ovšem účelově vázaných pro tento účel) a dopočet do částky, která je tento rok ještě odborem na Ministerstvu práce a sociálních věcí nárokována. Změna č. 89 – vytvoření rozpočtu na výstavbu nové trafostanice pro ČOV (z investiční rezervy) na základě požadavku OISM. Cenu schválila rada města 16. 3. 2015 usnesením č. R/18/10/2015. Změna č. 90 – navýšení rozpočtu na akci „Rekonstrukce ulice Ukrajinská“ o vícepráce zjištěné v průběhu stavby (z investiční rezervy). Celková výše víceprací je 817.940,30 Kč vč. DPH, po odpočtu nevyužitých prostředků již přidělených na tuto akci je potřeba rozpočet navýšit o 605.356,90 Kč. Souhlas s vícepracemi vyjádřila rada města 13. 4. 2015 usnesením č. R/22/5/2015 a současně doporučila zastupitelstvu schválit příslušné rozpočtové opatření. Změna č. 91 – v rozpočtu bylo rozpočtovým opatřením č. 7, které schválilo zastupitelstvo 28. 1. 2015, na Velký třesk připraveno 10 mil. Kč (odborný odhad OISM před vyhlášením veřejné zakázky). Na základě výsledku veřejné zakázky rada 13. 4. 2015 usnesením č. R/22/15/2015 schválila cenu 13.264.824,67 Kč včetně souvisejících činností a současně uložila Finančnímu odboru vypracovat rozpočtové opatření a předložit ho zastupitelstvu. Rozpočet je navyšován o 3.330.159,87 Kč ze zůstatku minulých let. Změna č. 92 – v rozpočtu bylo rozpočtovým opatřením č. 7, které schválilo zastupitelstvo 28. 1. 2015, na akci „Půdní vestavba v ZŠ Mokropsy“ připraveno 10 mil. Kč (odborný odhad spoluúčasti města OISM před vyhlášením veřejné zakázky). Na základě výsledku veřejné zakázky rada 5. 3. 2015 usnesením č. R/17/1/2015 schválila cenu 33.380.300,25 Kč včetně souvisejících činností. Akce je částečně financována z dotace Ministerstva financí, která však zatím není k dispozici. Vzhledem k této skutečnosti je proto spoluúčast města v rozpočtu navyšována o 3.597.600,25 Kč ze zůstatku minulých let, což je částka počítající s nižším podílem dotace od Ministerstva financí. V případě získání vyšší dotace budou uvolněné prostředky k dispozici k dalším využití. Změna č. 93 – vytvoření rozpočtu na opravu havarijního stavu domovního vodovodu a kanalizace v budově D ZŠ Mokropsy z investiční rezervy města. Cenu schválila rada města 30. 3. 2015 usnesením č. R/20/5/2015. Celková cena opravy je 2.285.448,- Kč a předpokládá se, že částečně bude hrazena z nařízeného odvodu z fondu investic školy (900 tis. Kč; nařízení odvodu je výhradní kompetencí rady města) a zbytek hradí město ze své investiční rezervy (1.385.448,- Kč).

Změna č. 94 – přijetí dotace na akci „Konsolidace informačních technologií města Černošice“ a její rozdělení ve výdajích na základě podkladů od odboru informatiky. Spoluúčast města je hrazena z investiční rezervy. Změna č. 95 – předfinancování akce „Regenerace zeleně v ZUŠ“ plně z vlastních prostředků města (všeobecná rezerva). Rozhodnutí o dotaci na tuto akci stále není k dispozici a dle sdělení městského projektového manažera Ing. Stančeka není jasné, kdy k jejímu podepsání dojde. Současně dle jeho informací je úprava zahrady ZUŠ téměř dokončená (cca v první květnové dekádě) a je zde reálné riziko, že práce bude potřeba uhradit před obdržením dotace. Po získání dotace (očekáváno 598.756,- Kč) budou prostředky města v této výši opět uvolněny zpět do všeobecné rezervy. Dosud zapojený zůstatek úspor města ve výši 36.991.326,76 Kč se zvyšuje o 9.941.091,23 Kč na celkových 45.203.808,10 Kč. Tímto je spotřebován přebytek rozpočtu vygenerovaný v roce 2014 (38.560.870,24) a částečně použity i úspory z let předchozích (6.642.967,86).

Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 9.941.091,23 Kč, saldo rozpočtu se zvyšuje o 8.212.511,34 Kč.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-587/2015

číslo schůze

6.5.2015

5 / číslo bodu

Věc: Změna usnesení Z/27/11/2013, které se týká budoucího pronájmu prostor pro provozovnu České pošty v přístavbě vily Tišnovských OBSAH 1. 2. 3.

NE




NE


Zpracoval

Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku

Projednáno s


Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Změna usnesení Z/27/11/2013, které se týká budoucího pronájmu prostor pro provozovnu České pošty v přístavbě vily Tišnovských Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

bere na vědomí aktuální informaci starosty o průběhu jednání se zástupci České pošty, s.p. ve věci pronájmu prostor sloužících podnikání v budoucí přístavbě vily Tišnovských a informaci o jednání ve věci zpětného převodu pozemku parc.č. 471/10 o výměře 914 m2 v obci a k.ú. Černošice na město konstatuje že ruší svůj požadavek uvedený v bodě II. usnesení č.Z/27/11/2013 ze dne 5.9.2013 a konstatuje, že uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v budoucí přístavbě vily Tišnovských dále nepodmiňuje zpětným převodem pozemku parc.č. 471/10 v obci a k.ú. Černošice na město Černošice


Předkladatel:


Tisk č.

Z-587/2015

Projednáno s


Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města dne 5.9.2013 projednalo budoucí pronájem prostor v přístavbě vily Tišnovských České poště, s.p. pro její provozovnu a přijalo toto usnesení: Zastupitelstvo města Černošice I. bere na vědomí 1. informaci starosty o dosavadním jednání se zástupci České pošty s.p. 2. že Česká pošta vyjádřila závazný zájem o pronájem prostor v budoucí přístavbě tzv. vily Tišnovských dle zveřejněného záměru II. konstatuje, že podmínkou města Černošice pro uzavření nájemní smlouvy na nový prostor dle bodu II. je převod pozemku parc. č. 471/10 o výměře 914 m2 v k.ú. Černošice (který byl v minulosti České poště s.p. převeden dle kupní smlouvy ze dne 1.12.2004 výlučně pro účely stavby nové budovy České pošty), s tím, že tento zpětný převod bude uskutečněn za obdobných cenových podmínek III. pověřuje starostu města, aby o usnesení informoval vedení České pošty s.p. Na základě výsledků jednání se zástupci České pošty, s.p., navrhujeme změnit část usnesení zastupitelstva, a sice tak, že bude zrušena podmínka pronájmu týkající se zpětného převodu pozemku parc.č. 471/10. O záměru získat pozemek 471/10 zpět do vlastnictví města i nadále starosta s Českou poštou jedná, ovšem kvůli procesním omezením na straně ČP je to komplikovaná záležitost. Vzhledem k pokročilosti přípravy projektu rekonstrukce a přístavby vily Tišnovských i skutečnosti, že stavební náklady na část přístavby pro budoucí využití Českou poštou by mohly být zcela nebo z větší části financovány „rozpočtově neutrálním“ způsobem, např. na úvěr splácený z budoucího nájemného, navrhuje se dřívější podmínku rozvázat, aby nebránila ve spuštění procesu prodeje současného hlavního objektu v Riegrově ulici a zahájení stavební přípravy a realizace nového objektu v Karlštejnské.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-584/2015

číslo schůze / číslo bodu

Věc: Kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.2704/40 o výměře 11m2 v Chebské ulici k.ú. Černošice OBSAH 1. 2. 3.

NE




ANO


Zpracoval

Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

Projednáno s


Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE

USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne

Název: Kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.2704/40 o výměře 11m2 v Chebské ulici k.ú. Černošice Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

schvaluje Kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 2704/40 o výměře 11m2 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Chebské ulici za cenu 3.000,-Kč/m2 dle přílohy k usnesení ukládá 1. Odboru investic a správy majetku 1. realizovat usnesení pod bodem I Termín: 31.5.2015


Předkladatel:


Tisk č.

Z-584/2015

Projednáno s


Důvodová zpráva: Na pozemku parc.č. ******** postavili manželé Z....... rodinný dům a oplocení pozemku. Před kolaudací při zaměření hranic pozemku a staveb bylo zjištěno, že oplocení bylo postaveno částečně na pozemku města parc.č. 2704/19 v Chebské ulici. Rada města se touto stavbou zabývala již na svém 121. zasedání dne 2.6.2014 – vyslovila nesouhlas s umístěním stavby oplocení na pozemku místní komunikace a pověřila odbor investic podáním podnětu stavebnímu úřadu k zahájení řízení o odstranění stavby oplocení. Podnět stavebnímu úřadu byl podán 4.6.2014. Na základě jednání s panem starostou požádala paní .............. město o nové zvážení situace a o souhlas k dodatečnému povolení stavby. Pan starosta navrhl, aby žadatelka odkoupila oplocenou část pozemku města - potom by již souhlas města nebyl nutný. V souvislosti s výše uvedeným byl dne 6.10. 2014 schválen Radou města na jejím 135. jednání Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2704/19, který byl zveřejněn od 15.10.2014 do 3.11.2014 na webových stánkách a úřední desce města Černošice. Termín pro podání nabídek uplynul dne 31.10. 2014 v 11.00 hodin. Do této doby město Černošice obdrželo jednu nabídku od paní ............. ................., která městu nabídla, že pozemek odkoupí za částku 3.000,-Kč/m2, čímž potvrdila svůj původně projevený zájem. Následně nechala pí ............. vyhotovit geometrický plán č. 4598-204/2014 pro oddělení kupovaného pozemku s parc.č. 2704/40 o výměře 11m2. Výsledná kupní cena za pozemek činní 33.000,-Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající (město) ve výši 1.320,-Kč. Kupní smlouva byla schválena na 23. jednání Rady města ze dne 27.4.2015.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-595/2015


Věc: Zpráva kontrolního výboru OBSAH 1. 2. 3.

NE

NE

Zpracoval

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Příloha




Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ


Mgr. Tomáš Jandura, Zastupitelstvo města Černošice

Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE

USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne

Název: Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstvo města Černošice I.

bere na vědomí zprávu o kontrole činností městského úřadu při kácení stromů v zahradě ZUŠ, provedené kontrolním výborem na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/04/2/2015 ze dne 25.3.2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


Předkladatel:

Mgr. Tomáš Jandura, Zastupitelstvo města Černošice

Tisk č.

Z-595/2015


Zápis z jednání kontrolního výboru dne 16. 4. 2015 Zasedací místnost městského úřadu, Riegrova

•

Účast členů KV dle prezenční listiny

Program: • Kontrola podle usnesení zastupitelstva města Černošice č. Z/04/2/2015 ze dne 25.3.2015 : Zastupitelstvo města Černošice I. bere na vědomí informace přednesené Milenou Paříkovou, radní, o postupu při kácení stromů v zahradě ZUŠ Černošice II. pověřuje pro vyloučení pochybností kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení rady města a dodržování právních předpisů městským úřadem na úseku samostatné působnosti ve věci kácení stromů na zahradě ZUŠ Černošice v rámci veřejné zakázky „Dodání rostlin a s tím související zahradnické práce“ a zavlažovacího zařízení zadávané v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.22002 - Regenerace zeleně ZUŠ Černošice“ Kontrolní výbor konstatuje, že na základě předložených dokumentů nezjistil porušení právních předpisů městským úřadem při kácení stromů v rámci veřejné zakázky „Dodání rostlin a s tím související zahradnické práce“ a zavlažovacího zařízení zadávané v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.22002 - Regenerace zeleně ZUŠ Černošice“. Dále konstatuje, že usnesení rady města, které se k tomuto projektu vztahuje bylo naplněno dne 9.12.2014 podpisem smlouvy. Rada města Černošice I. schvaluje smlouvu o dílo se společností Weiss & Wild, s.r.o., zastoupenou Ivo Weissem, jakožto uchazečem vybraným v rámci veřejné zakázky zadávané v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.22002 „Regenerace zeleně ZUŠ Černošice“ dle přílohy tohoto usnesení za celkovou cenu 427.738,- Kč (bez DPH), 517.562,98,- Kč (vč. DPH), včetně automatického zavlažovacího systému II. ukládá 1. Úseku projektového řízení a komunikace 1.1. Ing. Ivo Stančekovi zajistit podpis smlouvy o dílo s dodavatelem Weiss & Wild s.r.o Termín: 10.12.2014 Dva smrky pichlavé, které byly diskutovány na zastupitelstvu města nebyly pokáceny v rámci této veřejné zakázky, ale na základě samostatného výběrového řízení, na základě místního šetření provedeného dne 30.1.2015 a na základě stanoviska Odboru životního prostředí č.j. MUCE9788/2015OZP/P/Bro ze dne 20.2.2015. Místního šetření ve věci kácení se účastnila za město paní Petelíková, která je oprávněna jednat jménem města Černošice ve věci kácení stromů. •

Informace o projednání grantů na zastupitelstvu města, vč. změny kompetencí v kontrole grantů

•

Členové kontrolního výboru se dále zabývali kontrolou rozpočtu u veřejné zakázky na ČOV.

Členové kontrolního výboru souhlasí jednomyslně se zápisem Další jednání kontrolního výboru se uskuteční 4. 6. 2015 od 19 hodin v zasedací místnosti Riegrova. V Černošicích dne 16. 4. 2015

Zapsal: Louška Schválil: Jandura

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-594/2015

číslo schůze

6.5.2015

5 / číslo bodu

Věc: Odstoupení dvou členů grantového výboru OBSAH 1. 2. 3.

NE




NE


Zpracoval


Projednáno s


Předkládá

PhDr. Lenka Kalousková, PhD., radní

Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Odstoupení dvou členů grantového výboru Zastupitelstvo města Černošice I.

bere na vědomí že se pan Alfred Šupík a paní Maria Cavina vzdávají funkce člena grantového výboru


Předkladatel:

PhDr. Lenka Kalousková, PhD., radní

Tisk č.

Z-594/2015

Projednáno s


Důvodová zpráva: Dva členové grantového výboru, pan Alfred Šupík a paní Maria Cavina požádali o uvolnění z funkce. Počet členů výboru tedy zůstává lichý, proto není třeba nikoho dále jmenovat.

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-592/2015

číslo schůze

6.5.2015

5 / číslo bodu

Věc: Prominutí dluhu sdružení S dětmi a pro děti OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

NE

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Příloha Důvodová zpráva Příloha k důvodové zprávě Příloha k důvodové zprávě Příloha k důvodové zprávě Příloha k důvodové zprávě Příloha k důvodové zprávě



NE


Zpracoval

Mgr. Slávka Kopačková, právník Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Projednáno s

Mgr. Filip Kořínek, starosta Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Mgr. Adéla Červenková, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ

Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Prominutí dluhu sdružení S dětmi a pro děti Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

schvaluje prominutí dluhu ve výši 71.259,66 Kč, což představuje dluh 54.877 Kč + příslušenství ve výši 16.382,66 Kč sdružení S dětmi a pro děti vzniklého v důsledku porušení Smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21. 5. 2010 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení ukládá 1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu 1. informovat sdružení S dětmi a pro děti o prominutí dluhu ve výši 54 877 Kč + příslušenství ve výši 16 382,66 Kč Termín: 31.5.2015


Předkladatel:


Tisk č.

Z-592/2015

Projednáno s

Mgr. Filip Kořínek, starosta Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Mgr. Adéla Červenková, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Strana 1

Město Černošice Riegrova 1209 252 28 Černošice

S dětmi a pro děti Mokropeská 1208

Vyřizuje: Mgr. Slávka Kopačková Telefon: 221 982 532 E-mail: [email protected] Naše č.j./sp. zn.: Vaše č.j.:

252 28 Černošice

VĚC: Prominutí dluhu Vážený pane Apeltauere, Sdružení S dětmi a pro děti“ (dále jen ,,sdružení“) uzavřelo s Městem Černošice dne 21. 5. 2010 Smlouvu o poskytnutí grantu, na základě které byla sdružení vyplacena částka ve výši 130 000 Kč. Poskytnutý grant byl v souladu s uvedenou smlouvou určen na konkrétní účel - realizaci projektu ,,S dětmi a pro děti Černošice v Černošicích, v republice i v Evropě“, účel použití grantu byl vymezen také v žádosti sdružení ze dne 15. 1. 2010. V čl. I. odst. 5 Smlouvy o poskytnutí grantu je uvedeno prohlášení příjemce grantu o tom, že údaje uvedené v žádosti o poskytnutí grantu jsou pravdivé; dle čl. III. odst. 5 se smluvní strany dohodly, že pokud se prohlášení příjemce grantu uvedené v čl. I. odst. 5 Smlouvy o poskytnutí grantu ukáže jako nepravdivé, či neodpovídající skutečnosti, je poskytovatel oprávněn požadovat vrácení celého grantu či jeho poměrné části. Při kontrole vyúčtování grantu poskytnutého na základě výše uvedené smlouvy bylo m. j. zjištěno, že v žádosti o grant byl uveden nepravdivý údaj o celkovém počtu dětí, které jsou členem sdružení. V souladu s čl. III. odst. 5 poskytovatel grantu vyzval sdružení k vrácení poměrné části grantu ve výši 54 877,- Kč. Sdružení do dnešního dne částku ve výši 54 877,- Kč Městu Černošice nezaplatilo. Město Černošice konstatuje, že ke dni jednání zastupitelstva města, tedy 6. 5. 2015 byla výše dluhu sdružení vůči Městu Černošice vyplývající z výše uvedených skutečností a Smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21. 5. 2010 v celkové výši 71.259,66 Kč Na základě Vaší žádosti o prominutí dluhu adresované Městu Černošice elektronickou poštou dne 22. 4. 2015 Vám sděluji, že Zastupitelstvo města Černošice rozhodlo usnesením č. Z/…/2015 ze dne 6. 5. 2015 o prominutí dluhu ve výši 71.259,66, což je 54 877,- Kč dlužná částka a zákonný úrok z prodlení ve výši 16.382,66 Kč

S pozdravem Mgr. Filip Kořínek starosta

Důvodová zpráva: Sdružení S dětmi a pro děti získalo na základě Smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21. 5. 2010 (dále jen ,,smlouva") grant ve výši 130 000,- Kč. Grant byl určen na realizaci projektu ,,S dětmi a pro děti Černošice v Černošicích, v republice a v Evropě", podrobnosti byly stanoveny v žádosti sdružení. Na základě žádosti sdružení byla radou města odsouhlasena možnost změny užití části grantu na úhradu nákladů návštěvy pěveckého sboru z partnerského města - viz usnesení rady města 3.3.3. ze dne 9. 8. 2010. Následnou kontrolou grantů bylo zjištěno, že sdružení sdělilo městu nepravdivý údaj o počtu dětí, které jsou členy sdružení. Věc byla projednána v radě města - viz Usnesení rady města 2.4.2. část III ze dne 16. 5. 2011 (v příloze této zprávy je i zápis z jednání ze dne 11. 5. 2011, kde je vyčísleno, jak se dospělo k výši požadované částky). Na základě této skutečnosti bylo sdružení v souladu s ustanovením čl. III. odst. 5 smlouvy vyzváno, aby vrátilo poměrnou část grantu ve výši 54 877,- Kč. Sdružení městu sdělilo, že "se necítí povinni požadovanou částku vrátit, vzhledem k tomu, že Grant byl poskytnut na základě správných údajů a byl vyúčtován" - viz příloha. Následně bylo svoláno jednání a ve věci komunikovalo se sdružením vedení města. Usnesení rady města o výzvě k úhradě dluhu nebylo revokováno a sdružení do dnešního dne na výzvu města nereagovalo, tedy částku nevrátilo, a k datu jednání zastupitelstva města je dluh sdružení vůči městu 71 259,- Kč vč. příslušenství ve výši 16 382,66 Kč (úrok z prodlení od 30. 6. 2011 do 6. 5. 2015). Zastupitelstvu města je předkládán návrh na prominutí dluhu ve výši 54 877 Kč a příslušenství ve výši 16 382,66 Kč sdružení S dětmi a pro děti. V souladu s § 1995 odst. 1 Občanského zákoníku dojde k prominutí dluhu na základě jednostranného sdělení této skutečnosti věřitele dlužníkovi, pokud dlužník bez zbytečného odkladu nevysloví s tímto postupem nesouhlas nebo dluh nesplní. Dluh vůči sdružení městu vznikl poté, co na výzvu města sdružení požadovanou částku nevrátilo. Tato skutečnost nastala v roce 2011; protože od této skutečnosti uplynuly více než 3 roky, jde o povinnost ze strany dlužníka promlčenou. To znamená, že v případě soudního vymáhání by po vznesení námitky promlčení ze strany dlužníka nebylo možné soudně nárok přiznat. Město v minulosti vyzývalo sdružení také k vrácení lehátek nakoupených z poskytnutého grantu; tato věc není součástí předloženého materiálu.

ZÁPIS

ze 91. schůze Rady města Černošice ze dne 9.8.2010 Přítomni:

Mgr. Aleš Rádl, Helena Langšádlová, PhDr. Michal Jirout, Milan Stříbrný, Michal Přibík, Ing. Jiří Řehoř, Ing. František Dvořák

Omluven:

Aleš Šabata

Program: 1. 2. 3. 4.

zahájení z odborů různé závěr

Ověřovatel zápisu: 3.3.

PhDr. Michal Jirout

Odbor kancelář starosty

3.3.3. Věc: Žádost p. Apeltauera – Sdružení s dětmi a pro děti V e-mailu zaslaném radě města žádá pan Apeltauer o souhlas rady města s úhradou finančních nákladů na zajištění návštěvy pěveckého souboru z polského města Sycow z grantu přiděleného Sdružení s dětmi a pro děti. Celková výše finančních nákladů – 22 223,- Kč. Příloha: e-mail usnesení: I. rada města ukládá žadateli doložit detailní položkové vyúčtování II. rada města navrhuje, aby v případě finanční spoluúčasti města byl zakoupený materiál (např. lehátka) převeden do majetku města III. rada města souhlasí s proplacením finanční částky dle doložených skutečných nákladů IV. rada města ukládá žadateli, aby při přípravě podobných akcí, při kterých bude požadovat spoluúčast města, informoval zástupce města a odbor kultury v dostatečném předstihu

ZÁPIS

ze 18. schůze Rady města Černošice ze dne 16.5.2011 Přítomni:

Filip Kořínek, Daniela Göttelová, Lenka Kalousková, Šimon Hradilek, Petr Wolf, Milena Paříková, Tomáš Hlaváček, Jan Louška

Program: 1. 2. 3. 4.

zahájení z odborů různé závěr

Ověřovatel zápisu: 2.4.

Petr Wolf

Finanční odbor

2.4.2. Věc: Grant pro práci s mládeží – vrácení poměrné části poskytnutých finančních prostředků Zdůvodnění: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Černošice inicioval jednání ve věci předpokládaného porušení ustanovení Smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21.5.2010 uzavřené s občanským sdružením S dětmi a pro děti. Průběh a výsledek jednání, včetně doporučení dalšího postupu je zaznamenán v zápisu z jednání. Pro občanské sdružení S dětmi a pro děti byl v roce 2010 schválen grant ve výši 130 tis. Kč za účelem realizace projektu „S Dětmi a pro děti Černošic v Černošicích, v republice i v Evropě“. Při následné kontrole plnění tohoto grantu bylo zjištěno, že projektu se zúčastnilo pouze 59 dětí a ne 112 dětí, jak bylo v žádosti avizováno. Vzhledem k tomu, že se jedná (vedle dalších nedostatků jako pozdní předání vyúčtování, nejasné doklady) o podstatné porušení ustanovení smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21.5.2010 (čl. III.odst. 5.), navrhujeme, aby rada města požadovala vrácení poměrné části vyplaceného grantu. Ve výpočtu byla od poskytnutého grantu odečtena částka ve výši 14 033,- Kč - na základě rozhodnutí 91. schůze Rady města Černošice ze dne 9.8.2010 byl účel použití grantu rozšířen na úhradu finančních nákladů na zajištění návštěvy pěveckého souboru z polského města Sycow (dle doložených nákladů se jednalo o 14.033,- Kč, ve kterých jsou zejména zahrnuta nakoupená lehátka). Návrh na vrácení poměrné částky dotace (a předání lehátek) byl počítán na plánovanou kapacitu tábora projednávanou při schvalování přidělení grantu – tedy 59 dětí. Vrácena tedy má být poměrná částka za 53 dětí (deklarováno 112 - kapacita 59 = 53) Příloha č.3: Zápis z jednání ve věci požadavku na vrácení poskytnutého grantu města Černošice občanskému sdružení S dětmi a pro děti ze dne 11.5.2011 Příloha č. 4: Usnesení č. 3.3.3. přijaté na 91.schůzi dne 9.8.2010 usnesení: rada města I. trvá na svém usnesení přijatém na 91. schůzi dne 9.8.2010 pod č. 3.3.3. II. ukládá Finančnímu odboru, aby vyzval pana Apeltauera (zástupce občanského sdružení S dětmi a pro děti) k převodu nakoupeného materiálu do majetku města III. ukládá Finančnímu odboru, aby vyzval pana Apeltauera k vrácení poměrné části grantu pro práci s mládeží za rok 2010 ve výši 54 877 Kč IV. ukládá OKT předložit informaci o způsobu řešení zastupitelstvu

Zápis z jednání dne 11.5.2011 ve věci požadavku na vrácení poskytnutého grantu města Černošice občanskému sdružení S dětmi a pro děti. Přítomni: Ing. Daniela Göttelová, PhDr.Lenka Kalousková, paní Milada Mašatová, Mgr. Jan Louška, pan Pavel Vaněrek, Ing. Jana Ullrichová, Ing. Vladislav Tilsch, Mgr. Slávka Kopačková

Lehátka pro zajištění ubytování zahraniční návštěvy pěveckého sboru města Sycow V úvodu jednání byli přítomni informováni o usnesení rady z léta 2010, na základě kterého byl panu L.Apeltauerovi povolen nákup lehátek pro potřeby ubytování zahraniční návštěvy z finančních prostředků poskytnutého grantu pro práci s mládeží. I.

Ing. Tilschovi bylo uloženo, aby zjistil skutečný obsah usnesení, kterým rada rozhodla o poskytnutí finančních prostředků města či o umožnění úhrady lehátek z grantu pro práci s mládeží za rok 2010. Ing. Tilsch zjistil, že rada města na 91.schůzi dne 9.8.2010 svým usnesením č 3.3.3 rozhodla o proplacení finanční částky dle doložených skutečných nákladů ( ve výši 14 033 Kč). V bodě II. tohoto usnesení uvedla: ,,rada města navrhuje, aby v případě finanční spoluúčasti města byl zakoupený materiál (např.lehátka) převeden do majetku města“ II. Vrácení poměrné části poskytnutého grantu pro práci s mládeží za rok 2010 Přítomní diskutovali o možném porušení sankčních ustanovení Smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21.5.2010, zejména ustanovení o řádném použití finančních prostředků (čl.III.odst.1 a 2) a ustanovení o pravdivém prohlášení odpovídajícím skutečnosti v žádosti o grant (čl.III. odst. 5). Paní Mašatová, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva města Černošice, konstatovala, že při kontrole předložených účetních dokladů bylo zjištěno, že součástí nákladů byl m.j. i nákup alkoholických nápojů. Přítomní se shodli, že použití finančních prostředků na takovýto účel je u grantu pro práci s mládeží nepřípustné a lze konstatovat, že v tomto případě došlo k porušení povinnosti příjemce grantu použít finanční prostředky v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty. Pan Apeltauer v žádosti o grant uvedl, že aktuální počet dětí a mládeže, pro které bude grant využit, je 112. Následnou kontrolou prováděnou Ing. Janou Ullrichovou bylo zjištěno a panem Apeltauerem potvrzeno, že pouze 9 dětí se trvale účastní aktivit a práce občanského sdružení S dětmi a pro děti. 50 dětí se účastní letního tábora pořádaného sdružením S dětmi a pro děti. Lze tedy konstatovat, že aktivit občanského sdružení S dětmi a pro děti, na které byl poskytnutý grant určený, se mohlo účastnit maximálně 59 dětí. Z další diskuse vyplynulo, že pro výpočet poměrné části, kterou by měl pan Apeltauer případně vrátit ( čl. III. odst. 5 smlouvy) se jako nejpřesnější jeví výpočet poměrné částky vypočítané jako podíl poskytnutých finančních prostředků připadající na 1 dítě a následný výpočet celé částky po vynásobení počtem dětí účastnících se akcí občanského sdružení (59), a to po odečtení skutečných nákladů vynaložených na zajištění návštěvy pěveckého souboru

z města Sycow (hlavní položkou zde byl nákup lehátek). Tímto postupem byla vypočtena částka ve výši 54 877 Kč (130 000 - 14 033 = 115 967 : 112 x 53 = 54 877 Kč). Závěr: I.

Ing. Tilsch zjistí, zda a jakou částkou město přispělo k nákupu lehátek pro zahraniční návštěvu a jaké podmínky byly v této souvislosti dohodnuty (zda mají být lehátka vrácena do majetku města). Dle zjištěných skutečností Finanční odbor následně vyzve pana Apeltauera k vrácení lehátek městu.

II.

Radě města (16.5.2011) bude předložen návrh na schválení usnesení, dle kterého bude konstatováno porušení ustanovení čl.I.odst.5 Smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21.5.2010 (uvedení nepravdivých údajů neodpovídajících skutečnosti v žádosti o grant pro práci s mládeží spočívající v nepravdivém stanovení počtu aktivních členů sdružení) a povinnost pana Apeltauera vrátit poměrnou část grantu ve výši 54 877 Kč městu.

V Černošicích dne 12.5.2011 Zapsala: Slávka Kopačková

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-591/2015


Věc: Dopis na vědomí zastupitelstvu Černošice (pozemek za bývalou MŠ Husova)

města

OBSAH 1. 2. 3. 4.

ANO

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Příloha k důvodové zprávě Příloha k důvodové zprávě



NE


Zpracoval


Projednáno s

Výbor pro územní plánování

Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Dopis na vědomí zastupitelstvu města Černošice (pozemek za bývalou MŠ Husova) Zastupitelstvo města Černošice I.

bere na vědomí dopis paní Kučerové adresovaný výboru pro územní plánování a odboru územního plánování, týkající se pozemku za bývalou MŠ Husova


Předkladatel:


Tisk č.

Z-591/2015

Projednáno s

Výbor pro územní plánování Strana 1

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-583/2015

číslo schůze

6.5.2015

5 / číslo bodu

Věc: Otevřený dopis zastupitelstvu "Řeka a město" (IL 05/2015) OBSAH 1. 2. 3.

NE




NE


Zpracoval


Projednáno s

Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ

Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Otevřený dopis zastupitelstvu "Řeka a město" (IL 05/2015) Zastupitelstvo města Černošice I. II.

bere na vědomí otevřený dopis zastupitelstvu uveřejněný v Informačním listu 05/2015 ukládá 1. Mgr. Filipu Kořínkovi, starostovi 1. zajistit předložení požadovaných odpovědí na příštím zastupitelstvu a v Informačním listu 06/2015 Termín: 17.6.2015


Předkladatel:


Tisk č.

Z-583/2015

Projednáno s

Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Strana 1

Řeka a město Dne 25. 3. 2015 proběhla na veřejném zasedání zastupitelstva diskuse o záměru plavby motorové lodi pro 40 osob po řece Berounce. Na zasedání byl pozván jednatel společnosti Pražské Benátky s.r.o. pan Zdeněk Bergman, který si připravil prezentaci. Během ní občané Černošic položili mnoho otázek. Mnoha konkrétních odpovědí se však nedočkali. V minulosti bylo na Berounce provozováno několik přívozů, nikdy se však nejednalo o podélnou plavbu. Berounka neodmyslitelně patří k historii Černošic a řece vděčíme za to, co nazýváme geniem loci. Vzhledem k tomu, že považujeme plán plavby motorové lodi po Berounce na území našeho města za první záměr, který může zásadním způsobem natrvalo změnit přírodní, poklidný charakter řeky v Černošicích, apelujeme na zastupitelstvo, aby věci věnovalo náležitou pozornost a vstoupilo v jednání s příslušnými orgány s cílem omezit provoz lodí se spalovacími motory v tomto úseku Berounky. Máme totiž oprávněnou obavu vyplývající z ustanovení příslušného zákona, že život na Berounce bude provozem výletní lodi od základů změněn a že řeka již nebude veřejným prostorem našeho města, ale jakýmsi koridorem. Navíc není nikde psáno, že tato loď nebude inspirovat další. Nyní trochu detailněji k plánované plavbě. S touto plavbou udělila souhlas bývalá rada města dne 1. 11. 2010 na 96. Schůzi, tedy ještě za minulého vedení obce. Dlužno podotknout, že toto zasedání rady proběhlo již po volbách, kdy odstupující vedení nemělo město zavazovat v takto zásadní věci. Navíc se původní schválená trasa od současného plánu liší. Přesto, že pojem přívoz není v zákonech přesně definován, je z předkládaného záměru zřejmé, že o klasický přívoz nejde. Přívozem se tradičně rozumí pohyb plavidla v kolmém směru na osu vodního toku. Je proto více než sporné, že uvedený záměr byl schválen Státní plavební správou jako přívoz, a nikoliv jako běžná plavba podléhající mnoha přísným pravidlům vyplývajícím z platných zákonů (zejména zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě). Dle dosavadních informací je Berounka ve smyslu zákona č.114/1995 Sb. sledovanou cestou dopravně významnou, to ale předpokládá dodržení veškerých podmínek kladených na tento typ vodní cesty, jako je například dodržení minimální hloubky pro třídu „0“ 1,5 m. Je proto zřejmé, že úsek Berounky by bylo možné využívat jako významnou vodní cestu pouze v případě úprav daného vodního toku spolu s vybudováním příslušných plavebních komor (s rozměry odpovídajícími příslušné třídě). Pokud v daném případě nejde o fakticky provozovanou vodní cestu dopravně významnou, pak by se mohlo jednat o dopravní cestu účelovou. Dolní úsek Berounky však v § 3 vyhlášky č. 222/1995 Sb. citován není. Je proto s podivem, že na webových stránkách Státní plavební správy http://plavebniurad.cz/wpcontent/public/downloads/dozor-na-vodni-cesty/privozy_ostatni.pdf je uveden černošický „přívoz“ jako přívoz na vodní cestě sledované účelové, a to ještě v časech od 8:00 do 20:00 hod (pro cyklisty nevyužitelný). Za nejzávažnější považujeme ustanovení § 29d zákona č. 114/1995 Sb., kde je uveden zákaz koupání a potápění v místech, kde tím může být ohrožena bezpečnost nebo plynulost plavby nebo jiní účastníci plavebního provozu, kromě jiného i na trase přívozu. Je zde citován i zákaz koupání 100 m

na obě strany přístavních můstků lodní veřejné dopravy. Toto lze chápat jako úplné omezení koupání na historické sokolské plovárně na pravém břehu nad černošickou lávkou, dále osadách Tornádo a Křížárna, a samozřejmě i na pláži pod železničním mostem, do které byly v minulosti investovány nemalé finanční prostředky z městského rozpočtu. Ve zkratce lze shrnout, že v případě existence uvedeného „přívozu“ dochází nepřímo k zákazu koupání a vodáctví v celé části toku. Kdokoli by se v dané trase koupal, by dle § 43 výše uvedeného zákona páchal přestupek. Je tedy namístě položit si otázku, jestli naše město opravdu potřebuje výletní plavby parníkem po Berounce, nebo je pro občany a návštěvníky města důležitější zachovat původní ráz rekreačního města v údolí řeky Berounky. Domníváme se, že MÚ Černošice by měl oslovit Státní plavební správu a požádat o vysvětlení sporných právních otázek. 1. Co je v tomto případě myšleno „plavební dráhou přívozu“, pokud není jasně stanovena vodními znaky? 2. Jakým způsobem je zajištěna bezpečnost cestujících, pokud není zaručena plavební hloubka min. 1,5m (Vodní cesta třídy „0“ dle vyhlášky č. 222/1995 Sb.)? 3. Kdo nahradí říční policii, která není v tomto úseku toku přítomná, v případě střetu plavidel nebo jiné nehody? 4. Máme očekávat úplný zákaz koupání a potápění v daném úseku vodního toku? A pokud ne, kdo bude odpovědný za případné poškození zdraví osob v souvislosti s převozní lodí? 5. Jaké má město nástroje k regulaci provozu plavidel se spalovacími motory? 6. V jaké trase a časech je „přívoz“ povolen? Žádáme zdvořile zastupitelstvo o úplné zveřejnění zjištěných skutečností v černošických informačních listech a na webovém portálu města. Doporučujeme zvážení zahájení veškerých kroků vedoucích k obnovení přívozu pod kazínskou skálou bez výletní trasy v celém úseku toku. Václav David, Jaroslava Dolanská, Petr Nový, Jana a Hana Paříkovi, David Šimčík, Jakub Špetlák, David Wollemann

MĚSTO ČERNOŠICE


Z-582/2015

číslo schůze

6.5.2015

5 / číslo bodu

Věc: Zveřejňování zápisů z komisí a výborů na webu města OBSAH 1. 2.

NE

NE

Zpracoval

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení






Ing Jakub Špetlák, Zastupitelstvo města Černošice

Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Zveřejňování zápisů z komisí a výborů na webu města Zastupitelstvo města Černošice I.

ukládá k o m i sí m r a d y a v ý b o r ů m z a st u p i t e l st va z ve ř e j ň o vá n í z áp i s ů z j e j i c h s c h ůz í n a o f i ci á l ní m w e bo vé m p o r t á l u m ě st a Č e r n o š i c w w w . me s t o c e r n o s i c e. c z < h t t p: / /w w w . m e st oc e r n o s i c e . cz > . s e z p ě t n o u p l at n o s t í o d j e j i c h p r vn í s c h ů z e v t o mt o vo l e b n í m o b d o b í ( 2 0 14 - 2 0 1 8 )


Předkladatel:

Ing Jakub Špetlák, Zastupitelstvo města Černošice

Tisk č.

Z-582/2015


MĚSTO ČERNOŠICE


Z-564/2015

číslo schůze

6.5.2015

5 / číslo bodu

Věc: Žádost o provedení změny Územního plánu Černošice na pozemku parc.č. 95 v k.ú. Černošice

OBSAH 1. 2. 3. 4. 5.

ANO

NE

Košilka materiálu - Zastupitelstvo Návrh usnesení Důvodová zpráva Příloha k důvodové zprávě Příloha k důvodové zprávě




Zpracoval

Ing. Helena Ušiaková, vedoucí odboru územního plánování

Projednáno s

Ing. Tomáš Hlaváček, zastupitel

Předkládá


Verze šablony 1.01

MĚSTO ČERNOŠICE


Název: Žádost o provedení změny Územního plánu Černošice na pozemku parc.č. 95 v k.ú. Černošice

Zastupitelstvo města Černošice I.

II.

rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc.č. 95 v k.ú. Černošice dle přílohy bude projednáván ve změně Územního plánu Černošice rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc.č. 95 v k.ú. Černošice dle přílohy nebude projednáván ve změně Územního plánu Černošice


Předkladatel:


Tisk č.

Z-564/2015

Projednáno s

Ing. Tomáš Hlaváček, zastupitel Strana 1

Důvodová zpráva: Město Černošice obdrželo dne 9.2.2015 pod č.j.7875/2015 návrh na pořízení změny územního plánu Černošice. Žadatel navrhuje na pozemku parc.č. 95 v k.ú. Černošice, zahradě rodinného domu čp. 127, změnit podmínky prostorového uspořádání pro plochu bydlení - původní vilová zástavba (BR-1/V) tak, aby bylo možné rozdělit stávající parcelu pro výstavbu dalšího rodinného domu. Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel převzal návrh na pořízení změny územního plánu Černošice, posoudil jeho úplnost a soulad s právními předpisy. Pořizovatel návrh posoudil a nyní jej spolu se svým stanoviskem předkládá k rozhodnutí zastupitelstvu města Černošice. Pozemek se nachází v zastavěném území. Výměra pozemku parc.č. 95 je 4.166 m2. Okolní pozemky v ploše BR-1/V mají průměrnou výměru cca 1.100 m2, což je výrazně méně než pozemek žadatele. Na pozemku je vymezena plocha bydlení - původní vilová zástavba (BR1/V). Pro tuto plochu platí podmínka, že dělení stávajících parcel jednotlivých vil za účelem nové výstavby je nepřípustné. Vzhledem k velkému rozdílu mezi výměrou pozemku žadatele, který je podle územního plánu dále nedělitelný, a průměrnou výměrou okolních pozemků, pořizovatel doporučuje podaný návrh projednávat. Výbor pro územní plánování projednal podanou žádost na svém zasedání dne 8.4.2015 a doporučil pořídit změnu územního plánu, za podmínky zachování charakteru území hodnotných vil. Kopie žádosti je v příloze důvodové zprávy. Návrh usnesení je předložen v obou variantách, že návrh na pořízení změny územního plánu dle přílohy bude/nebude projednáván. Zakreslení navržené změny v platném ÚP Černošice

Zakreslení navržené změny v katastrální mapě

Podklady k zasedání. Zastupitelstva města Černošice. konaného dne

Recommend Documents