Pilootproject Geel Stappenplan BBC in de praktijk
Stappenplan Organisatie
Beleidsdomeinen, velden, items
Bepalen doelstellingen, actieplannen
Sept 2010
Aug 2010
Aug-sept ‘10
Sept 2010
Rekeningenstelsel
Meerjarenplan 2011-2013
Budget 2011
Sept- nov ‘10
Sept – okt ‘10
Sept- okt ‘10
College/Raadsbeslissing
Budgetterings- & BudgetteringsWaarderingsregels regels Nov-dec 2010
Conversie budget Nov-dec 2010
Opmaak nieuwe rapporten Dec. 2010
Bepalen prioritaire doelstellingen Nov. 2011
Goedkeuring meerjarenplan en budget 07/02/2011
Conversie boekhouding, rekening (en inventaris) …eind 2011
Algemene voorbereiding
Strategisch plan : 2006-2007 Invoering BBC voorbereid mei – oktober 2010 In nauwe samenwerking Strenge evaluatie rekening 2009 Evaluatie en bijsturing budget 2010 Meerjarenplan investeringen activeren
Inventaris alle lopende projecten Voorstel startjaar en spreiding bespreken en “testen”
Strenge uitzuivering formulier T met focus op investeringen
Schrappen alle overbodige saldi Identificeren bestaande verbintenissen en koppeling met investeringsprogramma
Investeringsplanning artikel
om budget
saldo vastl.
Verbintenis krediet
2011
2012
201087773260
Rioleringsproject Ten Aard
25.454,34
25.454,34
25.454,34
20074210673160
Aanleg verkaveling Kruishei
18.872,59
5.000,00
3.000,00
2.000,00
20078770473360
Erelonen + veiligheidscoördina
51.371,16
81.371,16
10.000,00
10.000,00
20078770173360
Erelonen Belgroma herziening
1.881,18
20048770173360
Erelonen sanering
159.573,00
20064210173360
Erelonen schoolvervoerplannen
9.357,62
200242173360
Erelonen voor riolering Baant
135.399,78
199042173360
Erelonen weg en rioleringsw.
55,11
-
-
2013
10.000,00
100.000,00
5.000,00
57.525,13
51.371,16
0,00
250.000,00
147.794,46
2014
5.000,00
47.794,46
100.000,00
28.762,57
28.762,57
Opbouw plannen en budget 2011
2012
2013
Beleidsthema’s Beleidsdomein Beleidsdoelstelling Actieplan
Actie
Actie
Actie
Actie
Beleidsdoelstelling Actieplan
Actie Actie
Beleidsdoelstelling Actieplan
Actie Actie
Actie
Initiatief Budget
Meerjarenplan
Strategisch plan – MAT en SC evalueren (eerste Beperkt bijsturen Prioriteiten
helft)
bepalen!
Exploitatie bestaande budgetten “opkuisen” en doorrekenen naar 2013 (of langer…) - FIN Investeringsplannen omzetten naar budgetvoorstellen – Diensten Bestaande verbintenissen toevoegen aan investeringsprojecten - FIN
Actieplan: “Geel investeert in haar groen karakter en voert een integraal en duurzaam milieubeleid.”
Het aandeel van hernieuwbare energie in stedelijke gebouwen zal tegen 2012 stelselmatig verhoogd worden van 3% tot 14%. Nieuwe en vernieuwde gebouwen van het lokaal bestuur worden voorzien van hernieuwbare energie-installaties indien de terugverdientijd korter is dan 12 jaar. Gezinnen krijgen stimulansen om kleinschalige hernieuwbare energieinstallaties te plaatsen zodat tegen 2012 minstens 1% van de Geelse huishoudens beschikken over een hernieuwbare energie-installatie (zonneboiler, fotovoltaïsche installatie of warmtepomp). Het lokale bestuur vermindert tegen 2012 het energiegebruik van haar gebouwen met 20% t.o.v. 2006. (referentie: gebouwenlijst 2006) Het lokaal bestuur subsidieert de natuur- en landschapsverenigingen zodat er in 2012 3% van de oppervlakte van het grondgebied in beheer is als natuurgebied.
Budget
Inhoudelijke voorbereiding op basis van
plannen acties voor doelstellingen van het strategisch plan Ramen budgetten (voorlopig met oude budgetartikels)
Omzetten budget 2010 naar nieuwe budgetsleutel Basis
= ministerieel besluit Techniek = “vertaling” in excel werktabel
Invoeren vertaling van elementen NGB artikels
2011
2012
2013
Groen en duurzaamheid
Beleidsdoelstelling: Geel investeert in haar groen karakter en voert een integraal en duurzaam milieubeleid
Beleidsdomein 1:
Ondersteundende Actieplan: Het lokaal bestuur vermindert tegen 2012 het diensten energiegebruik van haar gebouwen met 20% t.o.v. 2006
Actie: uitbouwen van een energie eleidsmonitoring systeem voor het energiebeheer van de stedelijke doelstelling gebouwen
Actie: REG-enveloppe: investeren in rationeel energiegebruik in de stedelijke gebouwen
Beherende dienst: technische dienst
Beleidsveld 0119: Beleidsitem 2: patrimonium
Budgetsleutel: 22100/1/0119/2 Actie
Structuur Olympus/Mercurius 1 Olympus Beleidsplanning & Budgettering
Ontstaan & Uitvoering
4 Boekhouding
Budgetten
kost-opbrengst
Financiële Opvolging
Opvolging Project
Vastlegging & Factuur (budgethouderschap)
2 Projectbeheer
3 Budgethouderschap
(planning,opvolging)
Inkomende en uitgaande facturen, bestellingen
Backoffice toepassingen, 3P, …
18 juli 2011
Anne Depoorter - financieel beheerder
basis Olympus = initiatief
Input meerjarenplan
Beslissingsronde Gebruik prognosetool (Deloptigem) Doel :
Keuzes Financieel
evenwicht
Van oud naar nieuw
Aanpassen voorstellen ifv besluiten en terugkoppeling naar diensten Basistabellen ARK en beleidsvelden en –items invullen Conversie naar nieuwe budgetsleutel Controle en verbetering resultaat budgetten na conversie Individuele
acties en budgetaanvragen Bijsturing originele vertaling blijkt nodig Gelegenheid tot wegwerken historische balast
Rapporten
Voorstel aanpassen huishoudelijk reglement GR
Verplicht = toegestuurd Toelichtingen = beschikbaar
Uittesten en afwerken rapporten Staat van het financieel evenwicht!!
Berekenen gecumuleerd B. resultaat vorige jaren Evenwichtsoefening overdoen met bijkomend kasevenwicht Aanpassing budget!! (uitzuivering overblijfselen vroegere budgetmarges) Trial and error
Zelf bijmaken van meer gedetaillerde toelichtende rapporten
Vroegere beleidsnota Lijst alle acties en budgetten per soort
Opbouw rapporten
Rapportering gebaseerd op 2 parallelle invalshoeken:
Rapporten volgens planningsboom
Beleidsdoelstellingen Actieplannen Acties
Budget
Rapporten volgens beleidsdomein:
Beleidsdomein (vrij) Beleidsveld (verplicht) Beleidsitem (vrij) Meestal gekruist met algemene rekening (MAR verplicht)
Samen = hoofdelementen van nieuwe budgetsleutel 2011/ ARK/domein/beleidsveld – item
Indeling van rapporten
Beleidsrapporten – indeling in beleidsdomeinen
Elk beleidsdomein is samengesteld uit beleidsvelden
Beleidsveld: verzameling van activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen (vaststelling minister), vb. sport, afvalverwerking, Beleidsitems: zelf gekozen verdere opsplitsing opgelegde beleidsvelden Beleidsdomeinen = eigen groepering van opgelegde beleidsvelden Aanpassing aan eigen organogram
0 1 2 3 4 5 6
Algemene financiering Ondersteunende diensten Cultuur en vrije tijd Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur Sociaal beleid, burger en samenleving Veiligheid Residentiële zorg
Belangrijk voor structuur van beleidsrapporten en kredietbeperking
Info en besluitvorming GR
2 gemeenteraadscommissie algemene - “BBC” 1 technisch – financiële over MJP en budget (rapporten) 1
GR 07/02/2011
UITVOERING
vb. UITGAVENCYCLUS
Budget olympus Voorvastlegging budgethouderschap Bestelling budgethouderschap Aanvraag bestelbon Verzenden bestelbon ter goedkeuring Goedkeuring bestelbon = vastlegging Afprinten bestelbon: optioneel Inkomende factuur budgethouderschap Fin: inscannen en doorsturen naar dienst Dienst: factuur koppelen aan vastlegging en goedkeuren Boeken van de kost en de betaling boekhouding
Opstart 2011
Schema voor Financiële dienst ivm keuze boekjaar en techniek Opstart registratie (journalen) in fasen
Budgetbeheer - januari
Boekhouding - februari
Kosten Betaalopdrachten (via terugkoppeling) Opbrengsten
Financiële boekingen en opvolging
Bestelbon Uitgaande factuur Inkomende factuur
Planning: in testfase, klaar tegen begin juli? voorlopig via oude toepassing Later conversie boekingen overgangsperiode
Inventaris patrimonium
Uitzuivering lopende Nieuwe waarderingsregels opmaken en uittesten Conversie inventaris en beginbalans voorbereiden
Opvolging
Planingsvergadering uitvoeren acties 14/02 Voorbereiding tegen 15/03 Projectopvolging
overheidsopdrachten 3P en
Olympus Andere projecten: selectief Proefproject indicatoren
3 momenten voor opvolging en rapportering gepland: 30/04, 30/09 en 31/12
