Příloha k účetní závěrce za období od do

DKM Moravia a.s.

Příloha k účetní závěrce za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

DKM Moravia a.s . Masarykovo nám. 142/10 664 64 Dolní Kounice IČ: 25544543


Společnost DKM Moravia a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 18. listopadu 1998 a zahájila činnost ve stejný den. Základní kapitál společnosti činí Kč 10 400 000,-- a tvoří jej 1 040 ks kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 10 000,--, veřejně obchodovatelné. Osoby podílející se 20 a více procenty na základním jmění účetní jednotky:  Město Dolní Kounice – 83%, tj. 863 akcií jmenovité hodnoty Kč 10 000,-Členové statutárního orgánu jsou: pan Radomil Vévoda …................... předseda představenstva (od 19.12.2014) pan Zdeněk Šaroun …..................... místopředseda představenstva (do 19.11.2015) pan Aleš Nedoma …....................... místopředseda představenstva (od 19.11.2015) pan Jaroslav Novotný …................. člen představenstva (od 19.12.2014) Dozorčí radu společnosti tvoří: pan Ludvík Lukeš …....................... pan Zdeněk Trecha …..................... pan Michal Hodovský …................ pan Petr Navrátil …........................ pan Petr Koťara ….........................

     

předseda dozorčí rady (do 19.11.2015) člen dozorčí rady (do 19.11.2015) člen dozorčí rady (od 19.11.2015) předseda dozorčí rady (od 19.11.2015) člen dozorčí rady (od 19.12.2014)

Společnost se zabývá těmito činnostmi: vodoinstalatérství, topenářství provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod pronájem a půjčování věcí movitých poskytování technických služeb Společnost nemá majetkové účasti v jiných společnostech. Strana 1 (6)

DKM Moravia a.s.


Společnost má 4 zaměstnance. Osobní náklady za rok 2015 činí Kč 1 406 977,50. Odměny členové statutárních orgánů za rok 2015 činí částku Kč 84 761,--. Společnost nemá penzijní závazky vůči bývalým členům statutárních orgánů. Společnost má evidovány ve svém účetnictví k datu 31.12.2015 nezaplacené poskytnuté půjčky v celkové částce Kč 680 000,--. Společnost bezplatně nepředala k užívání osobní automobil členům statutárních orgánů nebo jiné movité a nemovité věci a bezplatně neposkytla služby členům statutárních orgánů, které poskytuje. Dále společnost neplatí důchodové připojištění členům statutárních orgánů. Společnost k 31. 12. 2015 vlastní dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně Kč 11 496 741,99, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v částce Kč 276 291,-- a dlouhodobý finanční majetek v pořizovací ceně Kč 680 000,--. Dlouhodobý hmotný majetek tvoří stavby v částce Kč 10 428 582,02 a k nim se vztahují účetní oprávky v částce Kč 3 797 918,09 a samostatné movité věci v částce Kč 1 046 240,99, ke kterým se vztahují účetní oprávky v částce Kč 710 839,99. Tento majetek je účetně odpisován lineárně a daňově je odpisován rovnoměrně dle zákona o daních z příjmů. Společnost se rozhodla v rámci daňové optimalizace přerušit pro rok 2015 daňové odpisy. Dlouhodobý nehmotný majetek a dále majetek pořízený formou finančního leasingu společnost nevlastní. Společnost má v majetku drobný hmotný majetek v celkové částce Kč 370 363,02 a drobný nehmotný majetek v celkové částce Kč 16 880,20.

A) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1) Způsob ocenění majetku: a) Zásoby: Zásoby zboží byly v roce 2015 nakupovány je o nich účtováno způsobem A. Zásoby nebyly vytvářeny vlastní činností. b) Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: Dlouhodobý hmotný ani dlouhodobý nehmotný majetek nebyl vytvářen vlastní činností.

Strana 2 (6)

DKM Moravia a.s.


c) Ocenění cenných papírů a majetkových účastí: Ve sledovaném účetním období společnost nevlastní žádné majetkové účasti. 2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Ve sledovaném účetním období nebyla reprodukční cena stanovena. 3) Změny oceňování, odpisování a postupů účtování: Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 4) Opravné položky k majetku: Ve sledovaném účetním období společnost netvořila opravné položky k majetku. 5) Odpisování majetku: Společnost odepisuje účetně majetek shodně jako dle zákona o daních z příjmů. Drobný hmotný majetek do Kč 40 000,-- je účtován rovnou do spotřeby na účet 501. 6) Přepočet cizích měn na českou měnu: Účetní jednotka neúčtovala v cizích měnách. 7) Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků: Účetní jednotka neoceňovala reálnou hodnotou.

B) Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1) Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti: Společnost rozdělila hospodářský výsledek za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 ztrátu ve výši Kč 140 170,71 takto: zaúčtovala jej jako neuhrazenou ztrátu minulých let. Strana 3 (6)

DKM Moravia a.s.


Společnost dosáhla za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 hospodářského výsledku zisku ve výši Kč 61 875,50. Z daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 nevyplývá daňová povinnost.

2) Významné události po datu účetní závěrky: Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

3) Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku: Společnost vlastní dlouhodobý hmotný majetek: Skupina majetku

Pořiz. cena Oprávky Běžné Minulé Běžné Minulé Pozemky 22 22 0 0 Budovy 10 429 10 429 3 798 3 573 Sam. mov. věci 1 046 1 046 711 615 Jiný DHM 0 0 0 0 Nedokonč. DHM 276 202 0 0 Dlouh.fin.majetek 680 680 0 0

Zůstat. cena Přírůstky Úbytky Běžné Minulé 0 0 0 0 6 631 6 855 0 0 335 431 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0

Účetní jednotka nemá žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu. Účetní jednotka má pořízen dlouhodobý hmotný majetek formou operativního pronájmu a to pronájem kanceláře v sídle společnosti. Společnost nevlastní majetek neuvedený v rozvaze. Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem. Účetní jednotka nemá majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním.

Strana 4 (6)

DKM Moravia a.s.


4) Vlastní kapitál: Změny vlastního kapitálu (v tis. Kč): Běžné období základní kapitál 10 400 ostatní kapitálové fondy 18 rezervní fond 527 statutární a ostatní fondy 0 jiný výsledek hospodaření min.let 0 nerozdělený zisk minulých let 5 856 neuhrazená ztráta minulých let - 4 881 hospodářský výsledek běž. úč. obd. 62 vlastní kapitál celkem 11 982

Minulé období 10 400 18 527 0 0 5 856 - 4 741 - 140 11 920

5) Pohledávky a závazky: a) Pohledávky po lhůtě splatnosti: Společnost má pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 159 817,17. Společnost má k 31. 12. 2015 pohledávky v celkové částce Kč 1 725 419,97. Pohledávky tvoří pohledávky z obchodních vztahů ve výši Kč 1 650 689,17, poskytnuté zálohy ve výši Kč 70 429,80 a ostatní pohledávky ve výši Kč 4 301,-b) Závazky po lhůtě splatnosti: Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti. Společnost nemá závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v příloze. Společnost má k 31. 12. 2015 závazky v celkové částce Kč – 1 145 194,45. Závazky tvoří závazky z obchodních vztahů v částce Kč 195 600,39, přijaté provozní zálohy v částce Kč 15 957,16, závazky vůči zaměstnancům v částce Kč 80 378,--, závazky vůči institucím sociálního zabezpečení v částce Kč 26 855,--, závazky vůči institucím zdravotního pojištění v částce Kč 12 524,--, ostatní přímé daně v částce Kč 6 314,--, závazky z titulu DPH v částce Kč 154 102,--, závazek z titulu silniční daně v částce Kč – 1040,--, závazek z titulu poplatku za odběr vody v částce Kč -160 828,--, závazky ke společníkům ze závislé činnosti v částce Kč 5 898,-- a odložený daňový závazek v částce Kč – 1 480 955,--.

Strana 5 (6)

DKM Moravia a.s.


6) Rezervy: Společnost netvořila v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 žádné rezervy.

Datum:

8. 4. 2016

Podpis statutárního orgánu a razítko: Radomil Vévoda – předseda představenstva

Strana 6 (6)

Příloha k účetní závěrce za období od do

Recommend Documents