Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-022-007-15 Vyrovnané nebo přebytkové rozpočty příspěvkových organizací na rok 2015 1) oblast školství Souhrnný komentář k rozpočtům základních a mateřských škol: Samostatné rozpočty příspěvkových organizací jsou sestavovány jednotlivými právními subjekty, tj. základními a mateřskými školami. Rozpočty jsou sestaveny jako vyrovnané nebo mírně přebytkové. Jsou tvořeny hlavní a doplňkovou činností. Pouze u doplňkové činnosti základních škol a mateřských škol je plánován zisk, a to v celkové výši 2.290,0 tis. Kč. A. Výnosová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši - výnosy škol z hlavní činnosti v celkové částce - výnosy škol z doplňkové činnosti v celkové částce - příspěvky od zřizovatele na provoz škol v celkové částce - zapojené rezervní fondy škol v celkové částce
129.531,0 tis. Kč 41.641,0 tis. Kč 17.433,0 tis. Kč 70.357,0 tis. Kč 100,0 tis. Kč
Ve výnosech základních škol a mateřských škol se též promítá zapojení vlastních fondů, které si příspěvková organizace vytváří sama podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zapojení rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč plánuje Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12. Investiční fondy škol budou hromadně zapojeny v průběhu roku v rámci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení“ a doplněny v případě potřeby z rezervních fondů. B. Nákladová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši
127.241,0 tis. Kč
- celkové náklady plánované v hlavní činnosti v celkové částce - celkové náklady plánované v doplňkové činnosti v celkové částce - náklady na realizaci vlastních investičních akcí v celkové částce
112.098,0 tis. Kč 15.143,0 tis. Kč 0 tis. Kč
Celkové náklady základních a mateřských škol v hlavní činnosti jsou zejména ovlivněny: - náklady nutnými k zajištění úhrad energií v souhrnné částce 33.410,0 tis. Kč zde dochází mezi jednotlivými zařízeními k nemalým finančním rozdílům, které vycházejí z technického stavu školského zařízení, např. netěsnosti oken, nedostatečné izolace pláště a střech budov a v nemalé míře též i z druhu dodávky tepelné energie. - náklady nezbytnými k zajištění služeb v souhrnné částce 27.267,5 tis. Kč mezi tyto náklady např. patří odvoz odpadu, údržba zeleně, telekomunikační služby, zpracování účetnictví, povinné revize, bankovní poplatky a podobně.V tom i - náklady nutnými k zajištění běžných i větších oprav a údržby v souhrnné částce 10.525,0 tis. Kč - náklady nutnými k zajištění účetních odpisů majetku určeného k odpisování v souhrnné částce 8.010,0 tis. Kč
Strana 1 (celkem 14)
C. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti v celkové výši
2.290,0 tis. Kč
Základní školy (celkem 7 škol plánuje zisk) v celkové částce 1.237,0 tis. Kč Mateřské školy (všechny mateřské školy plánují zisk) v celkové částce 1.053,0 tis. Kč Podrobné rozpočty příspěvkových organizací jsou k dispozici v ekonomickém odboru a na odboru školství, kultury a vzdělávání.
Strana 2 (celkem 14)
A) ZÁKLADNÍ ŠKOLY
v tis. Kč
VÝNOSY
1 hlavní
2 doplňková
organizace
činnost
činnost
ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12
5 900,0 2 819,0 5 052,0 3 974,0 1 895,0 2 956,0 1 163,0 1 873,0 2 477,0
2 000,0 1 740,0 1 156,0 2 400,0 5 445,0 380,0 1 050,0 790,0 450,0
9 552,0 6 696,0 8 600,0 4 340,0 5 500,0 6 188,0 4 480,0 3 880,0 5 589,0
28 109,0
15 411,0
54 825,0
ZŠ celkem
3 příspěvek od MČ provoz
INV
0,0
celkem
4 zapoj.vl. RF
5= 1..4 celkem plán. rozpočtovaná zisk DČ částka
9 552,0 6 696,0 8 600,0 4 340,0 5 500,0 6 188,0 4 480,0 3 880,0 5 589,0
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 552,0 11 255,0 14 808,0 10 714,0 12 840,0 9 524,0 6 693,0 6 543,0 8 516,0
0,0 237,0 94,0 359,0 250,0 50,0 0,0 245,0 2,0
54 825,0
100,0
98 445,0
1 237,0
B) MATEŘSKÉ ŠKOLY
v tis. Kč
VÝNOSY
1 hlavní
2 doplňková
organizace
činnost
činnost
MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12
901,0 1 277,0 1 345,0 1 151,0 901,0 2 332,0 1 061,0 1 141,0 1 291,0 721,0 1 411,0
7,0 141,0 368,0 83,0 102,0 232,0 111,0 128,0 430,0 97,0 323,0
1 120,0 1 279,0 1 420,0 1 394,0 1 170,0 2 280,0 1 339,0 1 210,0 1 230,0 1 100,0 1 990,0
13 532,0
2 022,0
15 532,0
MŠ celkem
3 příspěvek od MČ provoz
INV
0,0
celkem
4 zapoj.vl. RF
5= 1..4 celkem plán. rozpočtovaná zisk DČ částka
1 120,0 1 279,0 1 420,0 1 394,0 1 170,0 2 280,0 1 339,0 1 210,0 1 230,0 1 100,0 1 990,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 028,0 2 697,0 3 133,0 2 628,0 2 173,0 4 844,0 2 511,0 2 479,0 2 951,0 1 918,0 3 724,0
7,0 110,0 192,0 68,0 53,0 150,0 90,0 84,0 120,0 72,0 107,0
15 532,0
0,0
31 086,0
1 053,0
v tis. Kč VÝNOSY
1 hlavní
2 doplňková
organizace
činnost
činnost
provoz
17 433,0
70 357,0
0014 - celkem
41 641,0
3 příspěvek od MČ INV 0,0
Strana 3 (celkem 14)
4 zapoj.vl.
celkem
RF
70 357,0
100,0
5= 1..4 celkem plán. rozpočtovaná zisk DČ částka 129 531,0
2 290,0
v tis. Kč NÁKLADY organizace
1 50x spotřeba
ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12
10 989,4 5 905,0 8 991,0 5 346,0 4 449,7 6 110,0 3 890,0 3 859,0 3 854,0
ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem plánovaný zisk celkem kontrolní součet
z toho energie
2 51x služby
z toho opravy 1 335,0
2 170,0
3 080,0 2 240,0 3 134,0 1 948,0 1 939,0 1 871,0 1 049,0 1 232,0 2 933,5
53 394,1 25 585,0
19 426,5
7 385,0 80,0
1 190,0
487,0 763,0 790,0 712,0 537,0 1 272,0 739,0 521,0 785,0 501,0 734,0
18 365,0 7 825,0 71 759,1 33 410,0
7 841,0 27 267,5
1 421,0 1 607,0 1 782,0 1 530,0 1 348,0 2 731,0 1 453,0 1 590,0 1 524,0 1 135,0 2 244,0
4 150,0 3 200,0 4 295,0 1 551,0 2 724,0 3 210,0 2 455,0 1 830,0
800,0 600,0 780,0 620,0 650,0 1 040,0 535,0 630,0 480,0 500,0
964,0 1 561,0 700,0 975,0 500,0 400,0 450,0 500,0
290,0 330,0 320,0 200,0 520,0 290,0 200,0 400,0 180,0 330,0 3 140,0 10 525,0
3 52x osob.nák.
4 551 odpisy
5 zbýv. náklady
0,0 1 110,6 36,0 1 026,0 0,0 969,0 10,0 610,0 0,0 718,1 212,0 651,0 80,0 281,0 20,0 222,0 0,0 953,3
372,0 308,0 558,0 400,0 288,2 300,0 343,0 420,0 325,2
358,0 6 541,0 3 314,4 8,0 10,0 10,0 6,0 6,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
40,0 80,0 88,0 131,0 90,0 424,0 106,0 120,0 72,0 105,0 213,0
65,0 96,0 95,0 166,0 90,0 165,0 92,0 110,0 130,0 70,0 200,0
6=1..5 hl.čin. celkem
i INV
8 51x služby
9 52x osobní
10
11=7až10
12=6+11+i
ostatní
DČ celkem
rozpoč. celkem
15 552,0 9 515,0 13 652,0 8 314,0 7 395,0 9 144,0 5 643,0 5 753,0 8 066,0
500,0 379,0 1 121,0 691,0 280,0 532,0 155,0 40,0 857,0 1 200,0 455,0 326,0 2 707,0 1 140,0 1 318,0 125,0 55,0 150,0 469,0 80,0 501,0 280,0 60,0 205,0 70,0 10,0 368,0
0,0 0,0 10,0 60,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 000,0 1 503,0 1 062,0 2 041,0 5 195,0 330,0 1 050,0 545,0 448,0
17 552,0 11 018,0 14 714,0 10 355,0 12 590,0 9 474,0 6 693,0 6 298,0 8 514,0
83 034,0 0,0
6 197,0 2 499,0 5 378,0
100,0
14 174,0
97 208,0
0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 100,0 7,0 23,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 31,0 176,0 15,0 49,0 82,0 21,0 44,0 310,0 25,0 216,0
2 021,0 2 587,0 2 941,0 2 560,0 2 120,0 4 694,0 2 421,0 2 395,0 2 831,0 1 846,0 3 617,0
567,0 212,0 190,0 6 764,0 2 711,0 5 568,0
0,0 100,0
2 021,0 2 556,0 2 765,0 2 545,0 2 071,0 4 612,0 2 400,0 2 351,0 2 521,0 1 821,0 3 401,0
110,0 1 469,0 1 279,0 29 064,0 0,0 468,0 8 010,0 4 593,4 112 098,0 0,0
Strana 4 (celkem 14)
7 50x spotřeba
0,0 29,0 50,0 14,0 46,0 67,0 21,0 36,0 200,0 16,0 88,0
0,0 2,0 81,0 1,0 3,0 0,0 0,0 8,0 10,0 2,0 105,0
969,0 30 033,0 15 143,0 127 241,0 2 290,0 129 531,0
2) oblast kultury v tis. Kč 1 provozov. činnosti
Výnosy organizace KC "12" - hlavní doplňková investice KC"12" celkem
2 příspěvek od ÚMČ
3 5 = 1..3 zapojené vlastní fondy plán. celkem investiční rezervní rozp.částka zisk HČ
2 706,0 535,0
3 461,0 xxx
0,0 0,0
0,0 0,0
3 241,0
3 461,0
0,0
0,0
190,4
3 465,0 xxx
0,0
0,0
Hus.knihovna - hlavní doplňková investice Husova knihovna 0016 - celkem
6 167,0 535,0 0,0 6 702,0
0,0 xxx xxx 0,0
xxx 205,0 xxx 205,0
0,0 xxx xxx 0,0
xxx 0,0 xxx 0,0
0,0
205,0
190,4
3 465,0
65,0
0,0
3 655,4 0,0 65,0 3 720,4
3 431,4
6 926,0
65,0
0,0
10 422,4
65,0
plán. zisk DČ
v tis. Kč 3
4
5
6
7
8
9
50x
z toho
51x
z toho
52x
53x
54x
551
55x
56x
59x
spotřeba
energie
služby
opravy
osobní
daně a popl.
ostatní
odpisy
rezervy a opr.pol.
fin. nákl.
daň z příjmu
KC "12" - hlavní
378,0
308,0
2 272,0
34,0
3 179,0
7,0
210,0
95,0
24,0
2,0
0,0
6 167,0
doplňková
129,0
113,0
109,0
19,0
80,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
330,0
NÁKLADY
organizace
1
2
investice
10=1..9
celkem
0,0
KC"12" celkem
507,0
421,0
2 381,0
53,0
3 259,0
7,0
222,0
95,0
24,0
2,0
0,0
6 497,0
Hus.knihovna - hlavní
361,8
218,0
373,0
20,0
2 572,6
0,0
55,0
243,0
50,0
0,0
0,0
3 655,4
doplňková
0,0
investice
65,0
Husova knihovna
361,8
218,0
373,0
20,0
2 572,6
0,0
55,0
243,0
50,0
0,0
0,0
3 7204
0016 - celkem
868,8
639,0
2 754,0
73,0
5 831,6
7,0
277,0
338,0
74,0
2,0
0,0
10 217,4
plánované zisky kontrolní součet
205,0 10 422,4
I. KULTURNÍ CENTRUM „12“ Návrh rozpočtu pro rok 2015 je u hlavní činnosti sestaven jako vyrovnaný. Výnosy: U hlavní činnosti počítáme s vlastními výnosy ve výši Ostatní výnosy a finanční výnosy budou činit Celkem výnosy organizace Organizace obdržela příspěvek ve výši Strana 5 (celkem 14)
2.670 tis. Kč 36 tis. Kč 2.706 tis. Kč 3.461 tis. Kč
Navýšení je dané zákonným navýšením tarifních mezd a s tím souvisejících vyšších nákladů u zákonného sociálního pojištění. Náklady: Navýšení tarifních mezd a s tím souvisejících nákladů se do celkového součtu osobních nákladů promítne v menší míře, neboť naopak počítáme s úsporou oproti loňskému roku u ostatních osobních nákladů. U spotřebovaných nákupů, u spotřeby energie počítáme s obdobnými částkami jako v minulém roce. U služeb jako celku je snížení nákladů, neboť počítáme s menšími náklady u ostatních služeb na účtu 518, 410 a u reklamy. Oproti loňskému roku je mírné navýšení u ostatních nákladů 54x, což je dáno náklady spojenými s neuplatněným koeficientem DPH. Doplňková činnost se pohybuje v podobných částkách v oblasti výnosů a nákladů jako v roce 2014, s výraznými změnami prozatím nepočítáme.
II. Husova knihovna v Modřanech Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z čerpání rozpočtu roku 2014. Dále byla snaha v rozpočtu zohlednit rostoucí náklady na nákup knih /i přesto, že došlo u knih ke snížení DPH/, opravy zařízení a vybavení knihovny, ale i samotných prostor knihovny, neboť objekt je v tomto roce desátým rokem po kolaudaci, náklady na pomoc s propagacemi akcí pořádaných Městskou částí nebo pod její záštitou /papír, tonery do tiskáren/. Hospodaření Husovy knihovny na rok 2015 je rozpočtováno jako vyrovnané. V rozpočtu nejsou zahrnuty případné účelové dotace hl. města Prahy ani případné státní dotace nebo granty.
Výnosy Výnosy jsou v rozpočtu na rok 2015 v celkové výši 3.655,4 tis. Kč a to v této skladbě: Vlastní výnosy organizace 190,2 tis. Kč (čtenářský poplatek, poplatky za pozdní vrácení knih, za ztrátu či poškození knihovní jednotky, za kopie z fondu knihovny, za duplikát legitimace, za MVS) Úroky 0,2 tis. Kč /od 1.4.2014 došlo k dalšímu snížení úrokových sazeb běžných účtů s pásmovým úročením ve veřejném sektoru/ Příspěvek zřizovatele na provoz 3.465 tis. Kč Organizace plánuje v tomto roce zapojit do rozpočtu finanční prostředky z fondu investic ve výši 65 tis. Kč na nákup serveru.
Náklady Náklady organizace jsou na rok 2015 rozpočtovány na 3.655,4 tis. Kč a to v této skladbě: 1/ Seskupení Spotřeba 361,8 tis. Kč Je rozpočtováno o 232,2 tis. Kč méně než v roce 2014. Především položka knihy musela být rozpočtována nižší než v roce 2014 z důvodu vyrovnaného rozpočtu.
Strana 6 (celkem 14)
2/ Seskupení Služby 373 tis. Kč Je rozpočtováno o 20 tis. Kč méně než v roce 2014. V tomto roce je nezbytně nutné updatovat licence Windows z důvodu konce podpory ze strany výrobce (Microsoftu). 3/ Seskupení Osobní náklady 2.572,6 tis. Kč Je rozpočtováno o 92,5 tis. Kč více než v roce 2014. K navýšení o 65 tis. Kč dochází na položce mzdové náklady v důsledku v souvislosti s NV č. 224/2014 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platné od 1.11.2014 a v důsledku toho k navýšení zákonných odvodů na pojistném. Položka OON je rozpočtována ve stejné výši jako byla rozpočtována v roce 2014. 4/ Seskupení Ostatní náklady 55 tis. Kč Je rozpočtováno ve stejné výši jako v roce 2014. 5 /Odpisy, rezervy a opravné položky 293 tis. Kč Je rozpočtováno o 61,7 tis. Kč více než byla skutečnost v roce 2014. Nárůst je způsoben vyššími odpisy z majetku (o 56,5 tis. Kč více než v roce 2014) a nutností nákupu nového záložního zdroje k serveru (cca 5 tis. Kč).
Strana 7 (celkem 14)
3) oblast humanitní Sociální služby
v tis. Kč
VÝNOSY
1
2 příspěvek
provozov. organizace
činnosti
§
zařízení pro děti
MČ P12
SR
3
4 = 1..3
zapojené vl. fondy
celkem
plán.
rozp.částka
zisk
IF
RF
§ 4339
1 172,0
3 293,0
0,0
0,0
4 465,0
0,0
pečovatelská služba § 4351
2 880,0
4 090,0
0,0
0,0
6 970,0
0,0
sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218
11 150,0
5 089,0
0,0
696,0
16 935,0
0,0
klub dř. narozených § 4359 ORG 219
0,0
730,0
0,0
0,0
730,0
0,0
15 202,0
13 202,0
0,0
696,0
29 100,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
celkem hlavní činnost doplňková činnost
90,0
xxx
xxx
investice
400,0
Sociální služby - celkem
15 292,0
13 202,0
0,0 400,0
400,0 696,0
29 590,0
0,0
v tis. Kč NÁKLADY
1 50x
organizace
§
zařízení pro děti pečovatelská služba
§ 4339 § 4351
sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost
2 z toho
spotřeba energie
51x služby
3 z toho opravy
4
5
6
52x
53x
54x
551
osobní
daně a popl.
ostatní odpisy
7 55x rezervy a opr.pol.
8
9
10=1..9
56x 59x fin. nákl.
daň z příj.
celkem
793,0
450,0
166,0
20,0
3 456,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
4 465,0
1 160,0
268,0
1 344,0
40,0
4 320,0
9,0
40,0
97,0
0,0
0,0
0,0
6 970,0
4 070,0 1 378,0
576,0
50,0
11 912,0
0,0
0,0 377,0
0,0
0,0
0,0
16 935,0
47,0
182,0
0,0
499,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
730,0
6 072,0 2 143,0
2 268,0
110,0
20 187,0
9,0
40,0 524,0
0,0
0,0
0,0
29 100,0
69,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
49,0
21,0
21,0
0,0
0,0
investice
400,0
Sociální služby - celkem
6 093,0 2 164,0
2 337,0
120,0
20 187,0
9,0
40,0 524,0
0,0
0,0
0,0
Komentář: Rozpočet Sociálních služeb MČ Praha 12 se skládá z 5 relativně samostatných organizačních jednotek a byl sestaven jako vyrovnaný: A. Zařízení pro děti mladší než předškolního věku 4.465 tis. Kč B. Pečovatelská služba 6.970 tis. Kč C. Sociálně ošetřovatelské centrum 16 935 tis. Kč D. Kluby dříve narozených /KDN/ 730 tis. Kč E. Doplňková činnost 90 tis. Kč F. Investice 400 tis. Kč Celkem 29.590 tis. Kč Strana 8 (celkem 14)
29 590,0
Celková rozpočtovaná částka ve výši 29.590 tis. Kč je o 1.383 tis. Kč vyšší než bylo rozpočtováno na rok 2014 a o 64 tis. Kč méně, než činil upravený rozpočet roku 2014. Skladba výše uvedené celkové rozpočtované částky je následující: • vlastní výnosy z hlavní činnosti 15.202 tis. Kč • příspěvek zřizovatele na provoz 13.202 tis. Kč • státní dotace na soc. ošetřovatelské centrum 0 tis. Kč • státní dotace na pečovatelskou službu 0 tis. Kč • vlastní výnosy z doplňkové činnosti 90 tis. Kč • zapojení vlastních fondů 1 096 tis. Kč V rámci této formy budou hospodařit s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který je pro rok 2015 navrhován ve výši 13.202 tis. Kč, což je částka rovnající se příspěvku roku 2014. Vlastní výnosy jsou odhadnuty ve výši 15.202 tis. Kč, což je o 637 tis. Kč více, než činil schválený rozpočet roku 2014. Důvodem nárůstu jsou maximálně možné výnosy dosahované v SOC Zárubova. Do návrhu rozpočtu není zařazena státní dotace na sociální služby pro rok 2015, její přidělení bude řešeno úpravou rozpočtu. Doplňková činnost je plánována ve výši 90 tis. Kč, což je srovnatelné s loňským rokem.
Dílčí komentáře k rozpočtům jednotlivých organizačních jednotek: A) Zařízení pro děti mladšího než předškolního věku, § 4339 4.465 tis. Kč V nadcházejícím období budou fungovat dvě oddělení, v nichž jsou poskytovány dětem služby základního provozu i hlídací služby. Kapacita zařízení navýšená z 20 na 38 dětí je plně využita. Provozní doba zařízení zůstává nezměněna, personální vybavení akceptuje navýšení kapacity a rozložení provozní doby do dvou provozů. Tvoří ji 3,5 úvazku dětské sestry, 0,5 úvazku vedoucí sestry zařízení, 4 úvazky pracovníka v sociálních službách, 2 úvazky pomocnice, 1 úvazek kuchařky/pradleny a 0,5 úvazku údržbáře a domovníka. Náklady zařízení jsou ve srovnání s loňským rokem vyšší o 175 tis. Kč. Důvodem je plánované navýšení mezd pracovníků v sociálních službách. Výnosem organizační jednotky je poplatek hrazený rodiči za pobyt dítěte v zařízení (1.500 Kč/měsíc/dítě), hlídací službu (130 Kč/1hodina) a stravné dětí (70 Kč/den). Pro rok 2015 jsou tyto výnosy stanoveny ve výši 1.172 tis. Kč, což je srovnatelné s loňským rokem. B) Pečovatelská služba, § 4351 6.970 tis. Kč Náklady na pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby, vaření a rozvozu obědů a výdeje obědů ve výdejnách Pod Sady, Olbramovická. Výše plánovaných nákladů vykazuje ve srovnání s loňským rokem navýšení o 154 tis. Kč. Důvodem je plánované navýšení mezd pracovníků v sociálních službách. Výnosy organizační jednotky tvoří vybrané poplatky za azylové bydlení, dovozné, úkony pečovatelské služby a stravné seniorů. Výše poplatků se řídí vyhláškou MPSV ČR, která navazuje na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Strana 9 (celkem 14)
Celková odhadnutá výše těchto poplatků činí 2.880 tis. Kč, což je o 80 tis. Kč více než v loňském roce. V navrhovaném rozpočtu pro rok 2015 není počítáno se státní dotací, její přidělení bude řešeno úpravou rozpočtu. Příspěvek MČ činí 4.090 tis. Kč, což je o 74 tis. Kč více, než ve schváleném rozpočtu loňského roku. C) Sociálně ošetřovatelské centrum, § 4359, org. jed. 218 16.935 tis. Kč Zařízení pracuje v nepřetržitém provozu. Zajišťuje péči o staré občany, o které se nemůže postarat rodina. Rozpočet celkových nákladů ve výši 16.935 tis. Kč je o 1.020 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet roku 2014 a o 635,8 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet v daném roce. Důvodem je především plánované navýšení mezd pracovníků v sociálních službách. Výnosy SOC Zárubova tvoří poplatky klientů za pobyt a služby dané vyhláškou MPSV ČR. Jejich odhadnutá výše činí 11.150 tis. Kč, což je o 565 tis. Kč více, než činil návrh roku 2014. V návrhu není počítáno se státní dotací, její přidělení bude řešeno formou úpravy rozpočtu. Příspěvek MČ činí 5.089 tis. Kč, což je o 241 tis. Kč méně než návrh roku 2014. Do příjmové části rozpočtu této ORJ budou zařazeny finanční prostředky rezervního fondu ve výši 696 tis. Kč. D) Kluby dříve narozených, § 4359, org. j. 219 730 tis. Kč Na území MČ Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených, které se scházejí 1x týdně. Rozpočet organizační jednotky je stanoven ve výši 730 tis. Kč, což je o 16 tis. Kč méně než v loňském roce. E) Doplňková činnost 90 tis. Kč Doplňková činnost organizace spočívá již pouze v pronájmu služebního bytu v budově J. Jovkova správci. S ohledem na to, že práce spojené s agendou doplňkové činnosti jsou časově zcela zanedbatelné, nejsou v nákladech doplňkové činnosti účtovány mzdové náklady. F) Investiční prostředky 400 tis. Kč Výše investičních prostředků pro rok 2015 je plánována ve výši 400 tis. Kč. Rezervní fond bude zapojen za účelem posílení fondu investičního. Finanční prostředky budou použity na nákup myčky podložních mis a nového konvektomatu. Obě pro Sociálně ošetřovatelské centrum v Zárubově ulici, kde nahradí zařízení používaná od roku 2000.
Strana 10 (celkem 14)
4) oblast bytového hospodářství Správa bytových objektů
v tis. Kč
VÝNOSY organizace
stř.
1 provozov. činnosti
správa obecního bytového fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF* garáže Těšíkova veřejná služba z toho SR = UZ 13234 areál VOSA areál RAK hřiště K Dolům hřbitovní správa vlastní středisko druhotných surovin SDS vlastní středisko druhotných surovin SDS UZ 081 stř.dopravy v rámci SDS celkem investice
100 100 200 300 300 500 555 600 700 800
12 700 97 2 600 0 0 0 0 0 1 300 3 500
800
1 000
0
800
147 21 344
xxx 3 260
xxx 863
0
21 344
3 260
863
0
SBO celkem
2
3 zapojené vl. fondy IF RF
příspěvek od MČ SR 0 xxx xxx 350 0 600 350 150 195 1 615
4 = 1..3 celkem rozp.částka
plán. zisk
12 700 97 2 600 1 213 863 600 350 150 1 495 5 115
0 22 338 0 0 0 0 -222 0 -233
1 000
0
0
147 25 467 0
117 22 0
0
25 467
22
xxx xxx 863 863
* Částka podléhá odvodu zřizovateli v rámci FV za rok 2015 NÁKLADY
1 stř.
organizace správa obecního bytového fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF garáže Těšíkova veřejná služba z toho SR = UZ 13234 areál VOSA areál RAK hřiště K Dolům hřbitovní správa vlastní středisko druhotných surovin SDS vlastní středisko druhotných surovin SDS UZ 081 stř.dopravy v rámci SDS
2
v tis. Kč
3
4
5
6
7
8
9
10=1..9
50x
z toho
51x
z toho
52x
53x
54x
551
55x
56x
59x
spotřeba
energie
služby
opravy
osobní
Daně a popl.
ostatní
odpisy
rezer.a opr.pol.
fin. nákl.
daň z příj.
celkem
100
700
650
3 513
2 000
4 958
55
2 300
1 174
0
0
0
12 700
100
2
0
4
0
65
0
0
0
0
0
4
75
200 300 300 500 555 600 700
142 60
135
300 120
201
0 0
42 0
68 0
30 15 2 15
20
30
3
42 15 47 768
200
1 573 1 033 863 528 320 143 648
0 0 0 0
0 0 0 37
0 0 180 27
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
137 0 0 0 0 0 0
2 262 1 213 863 600 350 372 1 495
800
700
190
1 950
290
2 300
50
220
128
0
0
0
5 348
800
0
0
670
0
330
0
0
0
0
0
0
1 000
800 celkem
17 1 683
0
4 7 433
1
998
2 785
9 11 907
0 105
0 2 599
0 1 577
0 0
0 0
0 141
30 25 445 0
SBO celkem
1 683
998
7 433
2 785
11 907
105
2 599
1 577
0
0
141
25 445
plánovaný výsledek
22 25 467
0
0 0
20
10 33
investice
kontrolní součet
Od března 2015 dochází ke změně zřizovací listiny, z níž vyplývá, že pronájmy nebytových prostor v rámci správy bytového fondu, správa garáží Těšíkova a doprava v rámci střediska SDS budou zahrnuty v hlavní činnosti organizace, proto jsou v DČ plánovány v minimální výši. Jejich ziskovost bude součástí deficitních činností organizace.
Strana 11 (celkem 14)
Komentář: Příspěvková organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany plánuje na rok 2015 výnosy v celkové výši 22 tis. Kč v této skladbě: − − −
vlastní výnosy v částce příspěvek zřizovatele na provoz příspěvek ze stát. rozpočtu na mzdy pracovníků vykonávajících veřejné práce
21.344 tis. Kč 3.260 tis. Kč 863 tis. Kč
Poznámka: Ve výnosech organizace není zakomponováno: - avizovaný účelový příspěvek HMP na provoz sběrného dvora.
Celkové náklady jsou naplánovány v částce 25.445 tis. Kč. Z rozdílu celkových výnosů a celkových nákladů je předpokládán kladný hospodářský výsledek ve výši 22 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek by měl být dosažen takto: − čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v rámci byt. fondu v částce − čistý výnos z pronájmu garáží Těšíkova v částce − zisk z doplňkové činnosti stř. dopravy v rámci SDS v částce Naopak záporný hospodářský výsledek se předpokládá: − v hospodaření vlastního střediska druhotných surovin (SDS) ve výši − a ve středisku správy Hřiště K Dolům
22 tis. Kč 338 tis. Kč 117 tis. Kč - 233 tis. Kč - 222 tis. Kč
Vzhledem k tomu, že čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v rámci byt. fondu podléhá odvodu zřizovateli, bude konečný hospodářský výsledek 0.
Činnost organizace je rozdělena do 8 středisek a rozpočet každého z nich je sledován samostatně takto: − středisko Správa obecního bytového fondu – hlavní činnost − a nebytových prostor – doplňková činnost (pouze do února 2015, od března 2015 je v hlavní činnosti) − středisko Provoz garáží Těšíkova – doplňková činnost (pouze do února 2015, od března 2015 je v hlavní činnosti) − veřejná služba – hlavní činnost − středisko VOSA – hlavní činnost − středisko RAK – hlavní činnost − hřiště K Dolům – hlavní činnost − středisko Hřbitovní správa – hlavní činnost − středisko SDS – hlavní činnost − doprava – doplňková činnost (pouze do února 2015, od března 2015 je v hlavní činnosti)
Strana 12 (celkem 14)
Komentář k rozpočtům jednotlivých středisek: 1/ Správa obecního bytového a nebytového fondu Ve výnosové části v hlavní činnosti se vychází ze stanovených sazeb nájemného. Do výnosové části rozpočtu je v ostatních výnosech uvažováno zúčtování poplatků za STA /společná televizní anténa/ hrazené nájemníky, předpis poplatků z prodlení při vymáhání dluhů za nájemné a zúčtování osobních nákladů domovníků a topičů. Oproti roku 2014 jsou výnosy nižší cca o 3.600 tis. Kč z pronájmů z prodaných domů v Rytířově ulici č. 785 a Na Havránce 1768. Výnosy z doplňkové činnosti budou tvořeny nájemným z nebytových prostor – pouze do února 2015 (od března je v hlavní činnosti). Čistý výnos z tohoto pronájmu bude předmětem odvodu zřizovateli za rok 2015. Oproti roku 2014 je rozpočet ponížen o pronájem nebytových prostorů v prodaném bytovém domě v Rytířově ulici č. 785. V ostatních výnosech kromě úroků z prodlení nezahrnuje rozpočet již žádné další výnosy. Nákladovou část rozpočtu v hlavní činnosti tvoří především náklady na opravy a ostatní služby /úklidy chodníků, deratizace, náklady na výpočetní techniku, školení, znalecké posudky, telekomunikační poplatky apod./. Účet osobních nákladů - mzdy a zákonné pojištění po konzultaci s metodikem MHMP od r. 2014 budou ponechány v nákladových mzdách a na konci roku budou přeúčtovány na účet výnosů a následně na účet služeb hrazených nájemníky. Ostatní položky nákladů hlavní i doplňkové činnosti byly stanoveny s ohledem na výsledky roku 2014. Předpokládaný zisk ve výši 22 tis. Kč v doplňkové činnosti je stanoven již po zdanění. V hlavní činnosti je rozpočet zpracován tak, že veškeré výnosy jsou použity do oprav bytového fondu v majetku obce. 2/ Provoz garáží Těšíkova Ve výnosech v částce 338 tis. Kč se vychází ze stanovených sazeb nájemného za garážová stání. Žádné další výnosy nejsou rozpočtovány. Nákladovou část rozpočtu tvoří především náklady na mzdy vrátných a náklady na opravy. Přepokládaný zisk ve výši cca 338 tis. Kč bude použit na pokrytí ztráty střediska druhotných surovin. 3/ Veřejná služba Výnosy tohoto střediska jsou tvořeny příspěvkem ze státního rozpočtu v předpokládané výši 863 tis. Kč, který bude použit v souladu s uzavřenou dohodou s Úřadem práce na mzdové a sociální náklady pracovníků vykonávajících veřejné práce. Na pokrytí dalších provozních nákladů spojených s výkonem veřejných prací je poskytnut účelový příspěvek od zřizovatele. Nákladovou část rozpočtu budou dle předběžného odhadu tvořit osobní náklady a náklady na provoz. 4/ Středisko „VOSA“ Výnosová část rozpočtu tvoří příspěvek od zřizovatele ve výši 600 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou osobní náklady a dále náklady na opravy. 5/ Středisko „RAK“ Výnosová část rozpočtu tvoří příspěvek od zřizovatele ve výši 350 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou osobní náklady a dále náklady na odvoz odpadu a opravy.
Strana 13 (celkem 14)
6/ Hřiště K Dolům Výnosy tohoto střediska jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši 150 tis. Kč. Nákladovou část rozpočtu tvoří osobní náklady a náklady na opravy. V poskytnutém příspěvku není zohledněna nákladová položka účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku, a proto je zde rozpočtována účetní ztráta ve výši 222 tis. Kč. 7/ Hřbitovní správa Vlastní výnosy v částce 1.300 tis. Kč tvoří nájemné z hrobových míst a úhrady za hřbitovní služby. Dalším zdrojem výnosů je příspěvek od zřizovatele ve výši 195 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou náklady na opravy a náklady na služby, které tvoří především odvoz kontejnerů s odpadem ze hřbitovů Modřany a Cholupice a dále mzdové náklady. 8/ Středisko druhotných surovin a dopravy Výnosová část rozpočtu tohoto střediska je tvořena vlastními výnosy ve výši 3.500 tis. Kč, tj. tržbami za uložení odpadu na středisku. Dále je hlavním zdrojem výnosů příspěvek od MČ ve výši 1.615 tis. Kč. Položky nákladové části HČ jsou stanoveny s ohledem na skutečnosti roku 2014. Výnosy doplňkové činnosti v částce 117 tis. Kč jsou tvořeny z tržeb z provozu dopravy a likvidace odpadu pro cizí subjekty. Náklady jsou stanoveny poměrnou částí vzhledem k výkonům hlavní a doplňkové činnosti dle vnitřní směrnice. Doplňková činnost bude pouze v 1+2/2015. Od 3/2015 jsou tyto činnosti dle nové zřizovací listiny v hlavní činnosti. 8a/ Středisko druhotných surovin s UZ 0081 Výnosy jsou tvořeny vlastními příjmy ve výši 1.000 tis. Kč. Rovněž je avizován příspěvek HMP. Nákladovou část rozpočtu tvoří náklady na služby spojené s uložením a likvidací odpadu od občanů a mzdové náklady obsluhy. Rozpočtovaná ztráta Střediska druhotných surovin ve výši 233 tis. Kč a ztráta střediska Hřiště K Dolům ve výši 222 tis. Kč by měla být kryta ziskem z provozu garáží Těšíkova a ziskem střediska dopravy v rámci SDS.
PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky
Strana 14 (celkem 14)
