Město Benešov
Příloha č.1 k usnesení ZM č.
Rozpočtové opatření č. 4/12
PŘÍJMY I. Daňové příjmy ZU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 11b 12 13
Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r. 2011 Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitostí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Místní poplatek za provozování VHP a VLT - doměření z r. 2011 Podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her - r. 2011 Podíl na odvodech z loterií aj.her - platby dle nového zákona Správní popl.za povolení VHP (vč. vratek z r. 2011) Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem - z toho běžné daňové příjmy celkem
II. Nedaňové příjmy 14 15 16 17 18 18a 19 20
Příjmy z parkov. automatů, parkov. Pod Brankou, Single Space Příjmy z úroků Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Příjmy za věcná břemena Přijatá pojistná plnění Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem - z toho běžné nedaňové příjmy celkem
III. Kapitálové příjmy 21 22 23 23a
Příspěvky na IS Seifertova ul. Prodej pozemků Prodej bytů Finanční příspěvek UniCredit Bank+Tesco - parkovací místo Kapitálové příjmy celkem
IV. Dotace 24 24a 24b 25 26 26a 27 27a 27b 27ba 27c 27d 28 28a 29 29a 29b 30 31 31a 31ab 32 32a 32b 33 34 35 35a 36 37
Na výkon státní správy Dotace na centrální registr vozidel (HW vybavení) Dotace na Pomocný analytický přehled (PAP v účetnictví) Na výkon státní správy v oblasti sociál.služeb Na výkon sociálně právní ochrany dětí Doplatek sociální dávky z r. 2011 Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ Dotace ZŠ Karlov - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Dotace ZŠ Jiráskova - EU peníze školám Dotace ZŠ Jiráskova - Středočeská in-line brusle Dotace ZŠ Dukelská - na IK centrum Dotace ZŠ Konopišťská - EU peníze školám Dotace na regionální činnost Městské knihovny Dotace MěK - na informační systém knihovny Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na konverzi územního plánu Dotace na projekt Zlepšení systému řízení lidských zdrojů Dotace na projekt Profesní rozvoj zaměstnanců obce Dotace na vzdělávání zaměstnanců (Zelený úřad) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti Dotace na volby do Senátu a do zastupitelstev Dotace na volby prezidenta Dotace na propagaci cest. ruchu v turist.destinaci Benešovsko Dotace na zateplení ZŠ Jiráskova Dotace na nákup vláčku (Ekovláčkem z Benešova do Konop.) Dotace na digitalizaci městského kina Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hospod. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem - z toho běžné dotace celkem
SR 30 000 3 000 2 500 27 000 20 000 62 000 7 650 14 200 4 000 0 1 000 2 000 150 900 9 450 183 850 163 850 SR 4 200 670 125 4 350 635 0 0 2 200 12 180 12 055 SR 0 1 400 0 0 1 400 SR 33 600 0 0 0 2 760 0 2 500 0 0 0 0 0 718 0 0 0 0 497 611 0 0 0 0 0 2 666 5 000 2 600 0 45 000 20 000 115 952 58 860
RO 3
RO 4
30 000 5 000 2 500 28 500 15 775 58 000 7 650 14 200 3 500 1 364 950 7 500 -180 900 9 450 185 109 169 334
29 500 5 800 3 000 31 000 15 775 59 000 7 900 14 200 3 500 1 364 779 10 200 -180 800 9 635 192 273 176 498
RO 3
RO 4
4 500 800 95 4 600 908 1 400 52 1 700 14 055 12 508
4 500 1 000 95 4 760 990 400 32 1 700 13 477 12 950
RO 3
RO 4
0 5 900 0 184 6 084
265 4 800 0 184 5 249
RO 3
RO 4
34 234 48 70 0 3 560 4 2 400 255 709 0 208 0 718 240 1 042 83 0 502 611 396 0 40 0 0 1 011 5 000 0 550 48 775 20 000 120 456 60 194
34 234 48 70 0 3 718 4 2 620 255 709 10 208 197 718 240 1 538 211 20 415 444 396 128 40 710 20 0 5 000 0 0 25 000 20 000 96 953 60 572
změna (RO4RO3)
-500 800 500 2 500 1 000 250
-171 2 700 -100 185 7 164 7 164 změna (RO4RO3)
200 160 82 -1 000 -20 -578 442 změna (RO4RO3)
265 -1 100
-835 změna (RO4RO3)
158 220
10 197
496 128 20 -87 -167 128 710 20 -1 011
-550 -23 775 -23 503 378
PŘÍJMY CELKEM
313 382 325 704 307 952
-17 752
- z toho běžné příjmy celkem běžné příjmy bez převodů z HoČ
279 765 290 811 275 020 214 765 222 036 230 020
-15 791 7 984
červeně - mimořádné příjmy, modře - transferové příjmy, ZU - závazný ukazatel
1
Příjmy
Město Benešov
Rozpočtové opatření č. 4/12
PROVOZNÍ VÝDAJE Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
ZU
I.
38 39 40 41
37,50 50 37 37
ZU
II.
42 42a 42b 43 44 44a 45 46 47 48 49 49a 50
25,32 32 25 32,61 32 25 25 25 11 11 25 25 25
ZU
51 52 52a 52b 53 54 55 55a 56 56a 56ab 57 57a 58 58a 59 60 61 62 62a 63
III. III.1 30 30 30 25 30 30 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 25 30
SR
Odchyt zvířat (psi, kočky, holubi), deratizace Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích Použití dotací na výsadbu melioračních dřevin Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství … z toho běžné výdaje
600 130 0 0 730 730
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
SR
doprava, podpora cestovního ruchu Projekt Ekovláčkem z Benešova do Konopiště - provozní výdaje Dotace MěTZ, s.r.o. na ekovláček - vstupní a běžné provozní náklady Úpravy čp. 4 v Konopišti (TIC) - provozní část Projekt Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko Vydání knihy o Benešově, propagační předměty Parkovací strojky Citymeter 120 ks - vyčlenění z investice Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Studie zjednosměrnění ulice Na Bezděkově Opravy místních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem … z toho běžné výdaje
1 500 0 0 3 333 800 0 700 200 2 795 1 326 5 000 0 6 000 21 654 17 521
Služby pro obyvatelstvo
SR
Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Dukelská - vybavení 4 tříd nové budovy a jídelny MŠ Dukelská - zařizovací předměty do kuchyně MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ a MŠ Karlov - čerpání dotace Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Jiráskova - čerpání dotace EU peníze školám ZŠ Jiráskova - čerpání dotace Středočeská in-line brusle ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Dukelská - čerpání dotace na IK centrum ZŠ Konopišťská (PZ) ZŠ Konopišťská - čerpání dotace EU peníze školám ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) DDM - základna Jablonná (statické posouzení a zajištění) ZUŠ (PZ) Školství celkem … z toho běžné výdaje
III.2 Kultura, sdělovací prostředky 64 64a 64b 65 66 67 67a 68 69
32 25 25 31 30 30 30 32 32
SR
Kulturní a informační centrum (PZ) KC Karlov - provozní výdaje KIC - vybavení turistického informačního centra v čp. 230 Muzeum umění - provozní výdaje Městská knihovna (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Městská knihovna - čerpání dotace na knihovnický systém - provoz Ostatní kulturní činnost Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura celkem … z toho běžné výdaje
červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
1 093 2 013 0 0 1 092 906 3 800 0 6 100 0 0 6 654 0 807 0 1 404 313 665 580 0 265 25 692 25 692
2
7 000 0 0 1 050 5 300 718 0 830 300 15 198 14 180
RO 3
RO 4
600 130 83 1 042 1 855 730
329 130 211 1 538 2 208 459
RO 3
RO 4
200 1 432 60 1 000 826 2 452 900 100 2 795 1 326 3 000 70 7 500 21 661 15 821
344 1 135 60 731 26 2 500 500 100 2 795 1 326 3 000 0 7 500 20 017 15 565
RO 3
RO 4
1 033 2 013 1 500 0 1 092 906 3 800 255 6 100 709 0 6 654 208 1 012 0 1 484 313 665 580 50 265 28 639 25 917
1 033 2 013 0 204 1 092 906 3 800 255 6 100 709 10 7 104 208 1 012 197 1 718 313 665 406 50 265 28 060 26 427
RO 3
RO 4
6 740 618 146 945 5 300 718 154 1 183 300 16 104 14 786
6 740 1 668 146 1 223 5 300 718 154 1 183 190 17 322 16 114
změna (RO4-RO3)
-271 128 496 353 -271 změna (RO4-RO3)
144 -297 -269 -800 48 -400
-70 -1 644 -256 změna (RO4-RO3)
-1 500 204
10 450
197 234
-174
-579 510 změna (RO4-RO3)
1 050 278
-110 1 218 1 328
Provoz
Město Benešov
Rozpočtové opatření č. 4/12
III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 70 71 71a 72
32 25 25 32
SR
RO 4
13 100 200 0 3 900 17 200 13 300
12 940 200 175 3 900 17 215 13 140
RO 3
RO 4
2 325 350 2 000 17 380 900 370 250 420 800 900 400 700 650 27 445 26 775
2 505 100 2 000 17 380 750 410 250 0 800 900 500 300 390 26 285 26 035
RO 3
RO 4
10 690 6 679 300 400 700 600 1 200 250 490 20 21 329 19 859
10 690 7 834 600 400 700 300 1 200 250 490 20 22 484 21 014
10 690 7 834 1 120 435 700 180 1 200 250 305 20 22 734 21 264
Služby pro obyvatelstvo celkem … z toho běžné výdaje
106 789 99 526
111 872 101 792
111 616 102 980
Sociální věci a politika zaměstnanosti
SR
RO 3
RO 4
330 2 434 4 4 500 1 200 8 468 4 830
270 2 434 4 4 326 751 7 785 4 596
RO 3
RO 4
7 679 1 040 8 719
7 814 1 040 8 854
7 964 840 8 804
150 -200 -50
135 8 854
135 8 989
155 8 959
20 -30
Městská sportovní zařízení (PZ) Opravy dětských a sportovních hřišť Dětské a sportovní hřiště Nezvalova ul.- provozní část Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem … z toho běžné výdaje
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 12,25 Správa budov a objektů, pojištění majetku, projektová příprava akcí 25 Výdaje na pojistné události 25 Provozní náklady Táborských kasáren (údržba, elektřina) 25 Údržba města zajišťovaná Technickými službami 25 Čištění města nad rámec obstaravatelské smlouvy - zametací vůz 12 Doplatky SVJ do Fondu oprav za kryty CO 25 Demolice budov Pražská kasárna I. etapa 25 Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů 25 Úpravy hřbitova 25 Opravy veřejného osvětlení 25 Požadavky osadních výborů - opravy, materiál 64 Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce 80 Územní rozvoj (odbor výstavby ) Komun. služby a územní rozvoj celkem … z toho běžné výdaje Životní prostředí
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
25 25 25 25 25 25 25 25 37 37
96 97 97a 98 99
IV. 40 11 40 40 40
Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, odpady Kontejnery a odpadkové koše Péče o veřejnou zeleň Květinová výzdoba centra města Revitalizace městské zeleně I.etapa z dotace OPŽP realizace Revitalizace městské zeleně II.etapa-příprava dotace OPŽP Výdaje odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí
Provoz klubu důchodců, ostatní výdaje na sociální věci Vratka přeplatku dotací na soc. dávky z roku 2011 Čerpání doplatku sociální dávky za r. 2011 Pečovatelská služba (PZ) Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti … z toho běžné výdaje
ZU 100 101
102
V.
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek
SR 1 910 200 1 800 18 535 900 0 875 250 300 900 400 700 650 27 420 26 545
250 0 0 4 500 1 200 5 950 4 750 SR
Městská policie 61 Mzdové náklady 50 Provozní náklady Městská policie - běžné výdaje 25 Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek - běžné výdaje
červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
13 100 150 0 3 900 17 150 13 250
SR
Životní prostředí celkem … z toho běžné výdaje
ZU
změna
RO 3
3
(RO4-RO3)
-160 175 15 -160 změna (RO4-RO3)
180 -250
-150 40 -420
100 -400 -260 -1 160 -740 změna (RO4-RO3)
520 35 -120
-185 250 250 -256 1 188 změna (RO4-RO3)
-60
-174 -449 -683 -234 změna (RO4-RO3)
Provoz
Město Benešov
ZU 103 103a 103b 104 105 105a 105b 106 107 107a
VI. VI.1 61,11 61 61 61 61 60,61 60,61 60 64,65 60
Rozpočtové opatření č. 4/12
Všeobecná veřejná správa a služby
RO 4
69 160 70 0 312 718 0 0 1 500 15 372 48 87 180 86 032
69 160 70 128 278 485 710 20 1 500 14 157 48 86 556 84 817
RO 3
RO 4
20 000 -4 300 0 1 321 17 021
15 775 0 50 501 16 326
15 775 0 100 603 16 478
50 102 152
104 021 87 291
103 506 86 533
103 034 85 420
-472 -1 113
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
247 998
256 351
253 619
-2 732
… z toho běžné provozní výdaje celkem
218 672
218 695
217 979
-716
VI.2 Ostatní výdaje 108 109 109a 110
11 25 25 11
změna
RO 3
Místní správa Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) Čerpání dotace na Pomocný analytický přehled (PAP v účetnictví) Čerpání dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Čerpání dotace na proj. Zlepšení systému řízení lidských zdrojů - provoz Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce Čerpání dotace na volby do Senátu a zastupitelstev Čerpání dotace na volby prezidenta Příspěvek do sociálního fondu Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Čerpání účelové dotace na Centrální registr vozidel (HW vybavení) Místní správa … z toho běžné výdaje
69 160 0 0 312 718 0 0 1 500 15 310 0 87 000 85 970 SR
Daň z příjmů města za r. 2011 Vratka DPH z výdajů na inv.akce (vodohospodářství) Ostatní výdaje (sankce, mimořádné poplatky) Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem … z toho běžné výdaje
červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
SR
4
(RO4-RO3)
128 -34 -233 710 20 -1 215 -624 -1 215 změna (RO4-RO3)
Provoz
Město Benešov
Rozpočtové opatření č. 4/2012
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU
II.
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
SR
111 111a 111b 112 112a 113 114 115 116 116a 116b 116c 116d 117 118 119 120 120a 121 122 123 124 125 126 127 128 128a
II.1 25 32 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Doprava, komunikace, podpora cestovního ruchu Úprava zastávek pro ekovláček Dotace MěTZ, s.r.o. na ekovláček - pořízení vláčku Úpravy čp. 4 v Konopišti (TIC) - investiční část Infrastruktura ulice K. Nového Studie víceúčelová plocha K. Nového Mosty Bedrč I - III - příprava PD Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) - PD Odvodnění komunikace Buková Lhota - PD Parkoviště sídliště Bezručova I Parkoviště Pod Brankou - kiosek NN Studie parkoviště Bezručova u výtopny PD parkoviště Bezručova II Oplocení parkoviště Pražská kasárna a úpravy vjezdů Parkovací systém Single-Space v centru (přesun do provozu) Chodník sídliště Pražská Zastřešení podchodu Máchova ul. - PD Úprava přechodu přes silnici I/3-přístup do Konopiště (PD+realizace) Schodiště u KC Karlov - PD Dopravní opatření Konopišťská podchod Danone Dopravní opatření pěší zóna Karlov Dopravní opatření u nádraží ČD (studie) Dopravní opatření zastávka BUS Lidl II - PD Dopr. opatření zjednosměrnění zóny Červené Vršky (PD+realizace) Dopravní opatření parkoviště u VHS - studie, přechod Dopravní opatření přechod v ul.Čechova u Penny Bezbariérová úprava přechodu v ul.Táborská Bezbariérová úprava přechodu v ul.Táborská II Doprava, komunikace celkem
129 129a 130
II.2 25 25 25
Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD Odbahnění Konopišťského rybníka (dotace) Vodohospodářství celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem
ZU 131 131a 132 133 133a 134 135 136 136a 137 138 139 140 141 142 143 144 144a 144b
III. Služby pro obyvatelstvo III.1 25 25 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 25 25 25 11
Školství MŠ Bezručova - rekonstrukce systému ÚT (PD), soc. zázemí MŠ Dukelská - rekonstrukce a rozšíření jídelny MŠ Dukelská - IPZ (sporák, vybavení na zahradu) MŠ Dukelská - kontejnerová přístavba MŠ Dukelská - příprava dotace zateplení MŠ Táborská - rekonstrukce oplocení protihluk., úpravy suterénu ZŠ Dukelská - PD vstupního mostu ZŠ Dukelská, ZŠ Jiráskova - příprava dotace zateplení ZŠ Dukelská - příprava dotace rekonstrukce sport.hřiště PD ZŠ a MŠ Karlov - půdní vestavba ZŠ ZŠ a MŠ Karlov - rozšíření PD vstup do parku ZŠ a MŠ Karlov - havárie kotelna a zásobník TUV ZŠ a PŠ Konopišťská - budova Hodějovského PDSP ŠJ Dukelská - IPZ (el.kotel, kráječ knedlíků) ŠJ Karlov - IPZ (varný kotel - 1/2 nákladů) DDM - přístavba budovy (žádost dotace) ZUŠ - klimatizace podkroví Dotace Unii rodičů ČR v Benešově - Studentský klub (spoluúčast města) Půjčka Unii rodičů ČR v Benešově - Studentský klub při Gymnáziu Celkem
5
změna
RO 3
RO 4
6 000 0 0 20 000 0 500 750 30 12 000 0 0 0 0 2 400 250 450 600 0 150 120 50 300 600 60 450 500 0 45 210
580 1 830 200 8 000 100 500 750 30 7 000 15 195 170 300 348 200 450 100 100 235 400 50 300 2 000 600 670 400 500 26 023
436 1 830 200 3 000 30 150 15 40 4 500 15 170 195 400 348 200 100 61 100 260 400 75 100 200 450 670 400 580 14 925
80 -11 098
150 0 6 000 6 150
150 450 6 000 6 600
150 126 1 000 1 276
-324 -5 000 -5 324
51 360
32 623
16 201
-16 422
RO 3
RO 4
255 2 000 155 24 000 500 200 700 600 190 0 300 600 900 210 63 0 0 1 214 1 796 33 683
255 1 296 65 19 835 500 200 300 765 250 0 100 660 350 210 63 100 0 1 058 1 796 27 803
SR 100 0 155 20 000 0 800 700 150 0 0 300 300 0 210 63 0 0 0 0 22 778
(RO4-RO3)
-144
-5 000 -70 -350 -735 10 -2 500 -25 25 100
-350 -39 25 25 -200 -1 800 -150
změna (RO4-RO3)
-704 -90 -4 165
-400 165 60 -200 60 -550
100 -156 -5 880
Investice
Město Benešov
Rozpočtové opatření č. 4/2012
III.2 Kultura, sdělovací prostředky 145 145a 145b 146 146a 146aa 146ab 146b 147 148 148a
25 31 30 25 32 32 32 25 25 25 25
Muzeum umění - rekonstrukce střechy PD a průzkumy Muzeum umění - nákup uměleckých předmětů Městská knihovna - čerpání dotace na knihovnic. systém - investice Úpravy prostor KIC - Masarykovo nám. 230 Investiční dotace KIC (SW na prodej vstupenek, odbavovací zařízení) Dotace KIC na pořízení filmu o Benešově Dotace KIC na pořízení klavíru do KC Karlov Úpravy čp. 4 v Konopišti - přesun na ZU 111 b KD Karlov - soc.zařízení přízemí, oprava fasády, ozvučení, osvětlení Digitalizace městského kina Čerpání dotace na digitalizaci městského kina Celkem
III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 149 149a 150 150a 151 151a 151ab 152 153
25 25 25 25 25 25 32 25 25
III.5 Komunální služby a územní rozvoj 154 154a 154b 154c 155 156
25 25 25 25 12 80
Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad - PD Rozšíření VO ulice K Parku, Konopišťská, Bedrč Vánoční výzdoba náměstí - doplnění Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem
159 159a
ZU 160 161 161a 162
ZU 163 163a 164 164a 165 166 167
0 0 0 2 300 0 0 0 0 3 700 4 500 0 10 500
0 275 86 2 454 210 100 350 0 1 750 3 400 550 9 175
0 275 86 2 454 210 0 350 0 700 200 0 4 275
SR
RO 3
RO 4
750 0 0 0 300 0 0 300 100
1 000 300 500 1 500 140 100 0 600 100
825 300 500 1 845 140 150 160 600 0
-175
1 450
4 240
4 520
280
RO 3
RO 4
500 150 500 100 18 100 2 300 21 650
400 300 500 0 18 100 200 19 500
RO 3
RO 4
300 6 000 6 300
300 6 000 6 300
300 500 800
-5 500 -5 500
46 328
75 048
56 898
-18 150
RO 3
RO 4
130 300 430
130 300 430
RO 3
RO 4
350 566 250 0 1 166
0 566 200 0 766
RO 3
RO 4
500 600 150 75 1 100 840 0 3 265
300 255 120 75 700 390 0 1 840
500 0 0 0 2 500 2 300 5 300 SR
25 Přístřešky na odpadní nádoby PD 25 Skládka Přibyšice - III. etapa Celkem Služby pro obyvatelstvo celkem
ZU
RO 4
SR
III.6 Životní prostředí 157 158
RO 3
Dětské a sportovní hřiště Nezvalova ul. Oplocení hřiště J.Švermy a parku Na Bezděkově Nohejbalový areál, tenisové kurty Investiční dotace SK Benešov - vybudování hřiště na ZS Sportovní areál Na drahách v Úročnici Studie inline dráha Sladovka MSZ - IPZ (sněhová fréza) Rekonstrukce městských koupadel - PD, staveb.úpravy (hřiště, oplocení) Krytý plavecký bazén - úprava studie Celkem
IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti
SR
25 Ubytování pro bezdomovce - úpravy vrátnice Táborská kasárna 25 Denní stacionář Táborská kasárna (Nízkoprahové centrum) Celkem V. Městská policie, bezpečnost Městská policie 50 Výměna analog. systému za digitální u radiostanic 50 Nákup nového služebního vozidla 50 Nový kamer.bod v sídl.J. Švermy a M.Kudeříkové Rozšíření a modernizace kamer.systému 25 Služebna MěP - stavební úpravy polikliniky (PD) Městská policie, bezpečnost celkem VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 25 25 25 25 60 60 60
Místní správa Rekonstr. hlavní budovy Táborských kasáren pro potřeby MěÚ - PD Rezervační systém do budovy B Přestavba archivu v budově polikliniky - PD Vzduchová clona vstup - budova A Programové vybavení nad 60 tis. Stroje a přístroje nad 40 tis. Zařízení a výpočetní technika Všeobecná veřejná správa a služby celkem
6
změna
SR
80 0 80 SR 350 650 0 0 1 000 SR 500 0 150 0 1 100 840 0 2 590
(RO4-RO3)
-100
-1 050 -3 200 -550 -4 900 změna (RO4-RO3)
345 50 160 -100
změna (RO4-RO3)
-100 150 -100 -2 100 -2 150 změna (RO4-RO3)
změna (RO4-RO3)
0 změna (RO4-RO3)
-350 -50 -400 změna (RO4-RO3)
-200 -345 -30 -400 -450 -1 425
Investice
Město Benešov ZU 168
Rozpočtové opatření č. 4/2012
VII. Ostatní výdaje
SR
25 Projektová a investiční příprava pro dotace, rezerva Ostatní výdaje celkem
Investiční výdaje hlavní činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti 169 170 171 172 173
25 25 25 25 25
174 174a 175 176 176a 176b
25 25 25 25 25 25
177 177a
RO 4
1 000 1 000
500 500
0 0
-500 -500
102 358
113 032
76 135
-36 897
RO 3
RO 4
2 200 25 000 2 400 500 1 100
1 900 21 000 2 000 420 920
0 100 1 800 0 920
2 500 0 300 4 000 0 0
0 1 500 1 500 4 000 5 000 55
0 1 700 1 500 4 200 2 500 92
200 -2 500 37
12 000 0
12 000 0
12 000 160
160
50 000
50 295
24 972
-25 323
152 358
163 327
101 107
-62 220
SR
Vodohospodářství Generel vodovodní sítě - podklad pro dotace Rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV Kanalizace ul. K Přeložce Rekonstrukce kanaliz. stok - příprava PD (Ulrichova, Na Karlově) Rekonstrukce stoky vnitroblok Tyršova, K.Nového
Pronájem nebytových prostor Gymnázium Benešov - rekonstrukce střechy (přesun do oprav HoČ) Gymnázium Benešov - půdní vestavba, statické zajištění krovu KD Karlov - úpravy baru Cihelna Poliklinika - výtah a úprava vstupu Poliklinika - úpravy přízemí Prodejní kiosky - parkoviště Pod Brankou (PD) Bytové hospodářství 25 Zateplení a výměna oken bytových domů, výtahy 25 Altány do DPS Malé náměstí
Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
7
změna
RO 3
(RO4-RO3)
změna (RO4-RO3)
-1 900 -20 900 -200 -420
200
Investice
Město Benešov
Příloha č. 1 k usnesení ZM č.
PŘ ÍJMY
změna (RO4-
SR
RO 3
RO 4
183 850 12 180 1 400 65 000 50 952
185 109 14 055 6 084 68 775 51 681
192 273 13 477 5 249 45 000 51 953
7 164 -578 -835 -23 775 272
313 382
325 704
307 952
-17 752
SR
RO 3
RO 4
730 21 654 106 789 5 950 8 854 104 021
1 855 21 661 111 872 8 468 8 989 103 506
2 208 20 017 111 616 7 785 8 959 103 034
353 -1 644 -256 -683 -30 -472
247 998
256 351
253 619
-2 732
SR
RO 3
RO 4
0 51 360 46 328 80 1 000 2 590 1 000 50 000
0 32 623 75 048 430 1 166 3 265 500 50 295
0 16 201 56 898 430 766 1 840 0 24 972
Investiční výdaje celkem
152 358
163 327
101 107
-62 220
VÝDAJE CELKEM
400 356
419 678
354 726
-64 952
SR
RO 3
RO 4
90 000 -3 026
97 000 -3 026
49 800 -3 026
-47 200
86 974
93 974
46 774
-47 200
71 826 109 263
71 826 109 263
71 826 109 263
SR
RO 3
RO 4
313 382 247 998 152 358 -86 974 86 974 0
325 704 256 351 163 327 -93 974 93 974 0
307 952 253 619 101 107 -46 774 46 774 0
19 263
12 263
59 463
tis. Kč
I. II. III. IV. V.
Rozpočtové opatření č.4/12
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Převod z hospodářské činnosti Dotace ostatní
PŘÍJMY CELKEM
RO3)
VÝDAJE
I. II. III. IV. V. VI.
PROVOZNÍ: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby
Provozní výdaje celkem
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
INVESTIČNÍ: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Rezerva, výdaje na přípravu akcí Investiční výdaje hospodářské činnosti
FINANCOVÁNÍ ZU 178 Použití zůstatku fin. prostř.min. období 179 Splátky půjčky na ČOV
tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM
změna (RO4RO3)
změna (RO4RO3)
-16 422 -18 150 -400 -1 425 -500 -25 323
změna (RO4RO3)
CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2011 Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2012
tis. Kč
PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo Předpokl. zůstatek fin. prostředků k 31.12.2012
8
změna (RO4RO3)
-17 752 -2 732 -62 220 47 200 -47 200
0
Rekapit.
Město Benešov
Příloha č. 2 k usnesení ZM č.
Rozpočtové opatření č. 4/2012
PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti - po RO 4 skutečnost k 30.6.
Náklady
2012 Úprava
Vodohospodářství (01) Opravy a údržba vodohospod. majetku Generel odvodnění Nebytové prostory (11) Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783
3 000 2 000 1 000 3 085 800
3 181 2 181 1 000 6 135 1 050
2 041 609
Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor Gymnázium - oprava střechy (přesunuto z investic) Opravy a údržba - KC Karlov Cihelna Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Pojištění budov k pronájmu Tržnice - údržba Opravné položky k pohledávkám Byty (20) Opravy a údržba bytů, drobný materiál Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Soudní poplatky, kolky Opravné položky k pohledávkám Odpis pohledávek Pozemky (03)
900 0 0 1 150 185 50 16 650 13 000 1 700 1 300 500 150 300 0 0
900 2 500 50 1 150 185 50 250 17 650 13 000 1 700 1 300 500 150 -2 000 3 000 153
395 50 46 584 144 32 181 5 418 3 112 561 851 370 132 -2 014 2 406 131
0 0
150 3
128 3
65 30 35
66 30 35
16 16
1
0
0 0
1 1
1 1
33 181 1
33 297 1
150
15
15
8
Náklady na prodané zboží (TIC)
0
5
2
Divadlo na Konopišti - pronájem studny
0
11
11
0 120 33 045
100 120 33 045
89 40
Náklady celkem
55 981
60 483
7 761
Výnosy - náklady
48 901
44 840
45 314
76 667
76 667
Opravy a údržba - Sladovka Opravné položky k pohledávkám Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Údržba podzemních garáží Deštné, odpady parkoviště Konopiště Opravné položky k pohledávkám Pult centralizované ochrany (05) Opravné položky k pohledávkám Ostatní (06) Údržba vývěsních skříněk Stánky Konopiště - odpady
Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek Ostatní náklady (bankovní poplatky, daň. poradenství) Odpisy majetku
Stav bankovního účtu k 01.01.2012 Předpokládané příjmy
Výnosy
4 4
2012 Úprava
skutečnost k 30.6.
Nájemné VHS Nájemné VHS
17 195 17 195
17 195 17 195
8 598 8 598
Nájemné z nebytových prostor čp. 1700 - nájemné čp.1783 - nájemné Nebyt. prostory ostatní - nájemné Neb. prostory v BD - nájemné Nájemné z KC Karlov - Cihelna Technické služby - nájem areálu skládky čp. 100 - dlouhodobý pronájem Tržnice - nájemné Nájem neb. prostor s DPH (vč. MSZ) Nájemné z bytů Nájemné z bytů
17 848 1 660 1 400 3 400 8 200 225 1 213 370 830 550 63 800 63 800
17 973 1 660 1 400 3 400 8 200 350 1 213 370 830 550 63 800 63 800
9 472 853 752 1 525 4 206 227 607 190 446 666 31 909 31 909
Nájemné z pozemků nájemné z pozemků pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Výnosy z provozování parkov. prostor Garáže v BD a výměník.stanicích Parkoviště - nájemné Parkovací přístřešky - nájemné nájem podzemní garáže Parkoviště Pod Brankou (vč. lunaparku) Výnosy z poskytování služeb PCO Výnosy z poskytování služeb PCO (TS)
1 398 900 410 15 73 2 853 130 2 170 53 500 0 17 17
1 398 900 410 15 73 2 853 130 2 170 53 500 0 18 18
573 290 213 31 39 1 406 108 1 013 29 256 0 9 9
Ostatní výnosy Vývěsní skříňky Honitby nájemné stánky Konopiště Reklamy Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej pohlednic, TIC Reklama MSZ Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu Kopírování a tisk pro veřejnost Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Náklady řízení, soudní popl., pojistné plnění Úroky z bankovního účtu Přefakturace montáže rozdělovače (Energie ČB)
1 771 30 3 180 410 0 100 0 0 288 240 20 50 0 450 0
2 086 30 3 150 410 45 100 5 20 288 240 20 130 14 600 31
1 108 8 3 63 338 45 16 2 3 144 0 6 98 14 337 31
104 882 105 323
53 075
Výnosy celkem
100 000 100 000
Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti
45 000 20 000
25 000 20 000
Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HČ celkem
20 000 85 000
20 000 65 000
Předpokl. zůstatek bank. účtu HoČ k 31.12.2012
91 667 111 667
Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány.
9
HČ
