Město Benešov
Závěrečný účet 2011
Příloha č. 1
PŘÍJMY I. Daňové příjmy ZU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r. 2010 Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitostí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Místní poplatek za provozování VHP a VLT Odvod výtěžku z provozování VHP Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem
II. Nedaňové příjmy 14 15 16 17 18 19 20 20a 21
Vstupné na programy MKS Odvod z odpisů příspěvkových organizací (50%) Příjmy z parkovacích automatů Příjmy z úroků Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Přijatá pojistná plnění Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem
III. Kapitálové příjmy 22 Příspěvky na IS Seifertova ul. 23 Prodej pozemků 24 Prodej bytů Kapitálové příjmy celkem
IV. Dotace 25 26 27 28 29 30 30a 30aa 30b 30ba 30c 30d 30e 31 32 33 33a 34 35 36 36a 36b 36c 36d 36e 36f 37 38 39
Na výkon státní správy Na dávky pro ZTP a v hmotné nouzi Na příspěvky na péči Na výkon státní správy v oblasti sociál.služeb Na výkon soc. právní ochrany dětí Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ Dotace pro ZŠ Dukelská - na IK centrum Dotace pro ZŠ Dukelská - EU peníze školám Dotace pro ZŠ Jiráskova - EU peníze školám Dotace pro ZŠ Jiráskova - Středočeská in-line brusle Dotace ZŠ Karlov - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Dotace ZŠ Karlov - EU peníze školám Dotace ZŠ a PŠ Konpišťská - EU peníze školám Dotace na regionální činnost Městské knihovny Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na lesní hospodářské osnovy Dotace na sběrný dvůr - realizace v roce 2010 Dotace na obnovu dětských hřišť - realizace v roce 2010 Dotace na projekt Zlepšení systému řízení lidských zdrojů Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na sčítání lidu, domů, bytů Dotace na vzdělávání zaměstnanců (Zelený úřad) Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti Dotace na SDH Výsledek hospodaření za OLB Převod z Fondu rozvoje bydlení Převod z hosp. činnosti na inv. výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hospodářské činnosti na ostatní investice Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM - z toho běžné příjmy celkem
RO 8
32 000 7 400 4 300 26 500 20 000 64 000 7 650 13 800 4 000 4 350 1 800 900 12 000 198 700
30 000 5 000 2 300 28 500 16 874 61 000 7 650 13 800 4 000 4 350 1 430 900 12 160 187 964
SR
RO 8
650 1 120 2 500 650 210 3 430 645 0 2 400 11 605
990 1 120 3 020 650 210 3 630 1 065 781 2 100 13 566
SR
RO 8
0 660 1 400 2 060
498 3 350 1 400 5 248
SR
RO 8
34 400 10 000 85 000 900 2 500 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 800 1 198 503 0 0 0 0 0 0 6 650 48 600 48 000 245 351
36 541 11 600 76 000 900 2 760 2 800 421 1 137 1 063 10 909 1 167 367 718 2 237 208 95 5 755 1 198 252 183 0 846 267 1 3 6 650 20 710 36 000 210 798
36 541 11 600 75 973 884 2 760 2 524 421 1 137 1 063 10 909 1 167 367 718 2 237 208 95 5 755 1 198 252 183 0 821 267 1 3 6 642 20 000 32 000 205 736
100,0% 100,0% 100,0% 98,2% 100,0% 90,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 97,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 96,6% 88,9% 97,6%
457 716 417 576
413 924
99,1%
277 575
červeně - mimořádné příjmy a výdaje modře - transferové příjmy a výdaje, černě - běžné příjmy a výdaje 1
skutečnost
SR
261 546
k 31.12.11
30 732 5 084 2 519 28 533 16 874 60 230 7 490 13 982 3 877 4 484 1 429 887 12 348 188 469 skutečnost k 31.12.11
1 025 1 081 3 426 785 226 4 208 1 286 724 2 266 15 027 skutečnost k 31.12.11
662 3 089 941 4 692 skutečnost k 31.12.11
skut./RO 8 102,4% 101,7% 109,5% 100,1% 100,0% 98,7% 97,9% 101,3% 96,9% 103,1% 99,9% 98,6% 101,5% 100,3% skut./RO 8 103,5% 96,5% 113,4% 120,8% 107,6% 115,9% 120,8% 92,7% 107,9% 110,8% skut./RO 8 132,9% 92,2% 67,2% 89,4% skut./RO 8
259 300
Příjmy
Město Benešov
Závěrečný účet 2011
Příloha č. 1
PROVOZNÍ VÝDAJE ZU
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
I.
SR
RO 8
skutečnost
skut./RO 8
k 31.12.11
40 41 42 43
37,50 50 37 37
ZU
II.
Odchyt zvířat (psi, kočky, holubi) Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích Použití dotací na lesní hospodářství Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství … z toho běžné výdaje
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
786 137 0 0 923 923
750 130 208 2 237 3 325 880
SR
RO 8
532 130 208 2 237 3 107 662 skutečnost
70,9% 100,0% 100,0% 100,0% 93,4% 75,2% skut./RO 8
k 31.12.11
44 44a 45 46 47 47a 48 49
ZU
50 50a 51 51a 52 53 54 54a 54b 55 55a 55b 56 56a 56ab 56b 56c 57 57a 58 58a 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
32 32 25 11 11 25 25 25
III.
Propagace města - podpora cestovního ruchu Projekt Ekovláčkem z Benešova do Konopiště Úhrady TS za provoz. parkovacích automatů a odtahové služby Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Bezobslužný systém parkování parkoviště Pod Brankou-provozní část Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem … z toho běžné výdaje
Služby pro obyvatelstvo
III.1 30 25 30 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 30 30 25 30 25 30 30 30 30
Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Bezručova - výměna oken (provozní část) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Dukelská - stavební úpravy vstupu (provozní část) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ Karlov - čerpání dotace na pgm Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Karlov - čerpání dotace na pgm EU peníze školám ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na pgm EU peníze školám ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Středočeská in-line brusle ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Dukelská - čerpání dotace na IK centrum ZŠ Dukelská - čerpání dotace na pgpm EU peníze školám ZŠ Dukelská - výdaje na pojistnou událost ZŠ Konopišťská - čerpání dotace na pgm EU peníze školám ZŠ Konopišťská (PZ) Kontroly a revize kotelen ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Jiráskova - oprava střechy - přesun z investic ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) ZUŠ (PZ) Školství celkem … z toho běžné výdaje
III.2
Kultura, sdělovací prostředky
33 25 31 30 30 32 32
Městské kulturní středisko - provozní výdaje Městské kulturní středisko - židle do sálu divadla Muzeum umění - provozní výdaje Městská knihovna (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Ostatní kulturní činnost (SPOZ, Benešov - zpravodaj, Ben.slavnosti,...) Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura, sdělovací prostředky celkem … z toho běžné výdaje
červeně - mimořádné příjmy a výdaje modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel
2
240 0 400 1 982 873 0 10 000 5 000 18 495 18 495
323 250 450 2 801 977 73 3 400 8 200 16 474 16 224
SR
RO 8
1 024 0 1 920 0 1 073 953 3 635 0 0 7 312 0 0 8 673 0 0 0 0 790 0 1 071 0 313 846 580 265 28 455 28 455
1 062 1 042 1 920 54 1 073 953 3 635 813 1 167 6 616 1 063 10 7 250 421 1 137 21 367 790 100 1 071 1 700 313 846 522 265 34 211 26 316
SR
RO 8
2 712 600 920 5 806 0 696 300 11 034 10 134
2 877 600 800 5 906 718 783 246 11 930 10 366
315 96 330 2 801 857 73 3 271 4 689 12 432 12 336 skutečnost k 31.12.11
1 062 1 042 1 920 54 1 073 953 3 635 813 1 167 6 616 1 063 10 7 250 421 1 137 21 367 790 0 1 071 1 266 313 846 522 265 33 677 26 316 skutečnost k 31.12.11
2 781 583 602 5 906 718 655 246 11 491 9 944
97,5% 38,4% 73,3% 100,0% 87,7% 100,0% 96,2% 57,2% 75,5% 76,0% skut./RO 8
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 74,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,4% 100,0% skut./RO 8 96,7% 97,2% 75,3% 100,0% 100,0% 83,7% 100,0% 96,3% 95,9%
Provoz
Město Benešov
III.3 70 71 71a 72
32 25 25 32
Závěrečný účet 2011
Tělovýchova a zájmová činnost
73 73a 74 75 75a 75b 76 77 78 79 79a 80
12,25 25 25 25 25 25 25 25 25 64 11,25 80
RO 8
16 200 150 0 960 17 310 16 350
13 200 715 219 2 060 16 194 13 915
SR
RO 8
1 900 0 2 250 15 044 0 0 300 300 540 700 0 590 21 624 21 624
1 850 100 2 700 15 244 600 120 350 500 600 280 270 450 23 064 21 974
SR
RO 8
Životní prostředí … z toho běžné výdaje
9 241 6 856 300 150 0 500 1 000 150 300 20 18 517 17 347
9 241 6 856 500 398 60 700 1 000 300 100 20 19 175 17 795
9 241 6 856 324 395 60 512 69 222 16 20 17 715 17 344
100,0% 100,0% 64,8% 99,2% 100,0% 73,1% 6,9% 74,0% 16,0% 100,0% 92,4% 97,5%
Služby pro obyvatelstvo celkem … z toho běžné výdaje
96 940 93 910
104 574 90 366
99 883 87 433
95,5% 96,8%
SR
RO 8
10 000 85 000 180 1 649 4 100 650 101 579 4 280
11 600 76 000 180 1 658 4 100 688 94 226 4 280
Městská sportovní zařízení (PZ) Opravy dětských a sportovních hřišť Hřiště pro seniory u ZS Benešov - provozní část Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely
Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Správa budov a objektů, pojištění majetku Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) Údržba města zajišťovaná Technickými službami Demolice přístřešků a garáží Táborská kasárna Oprava kotelny Táborská kasárna Úpravy hřbitova Opravy veřejného osvětlení Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Strategický plán rozvoje města vč. rozp. výhledu Územní rozvoj (odbor výstavby ) Komun. služby a územní rozvoj celkem … z toho běžné výdaje Životní prostředí
81 82 83 84 84a 85 86 87 88 89
ZU 90 91 92 93 94 95
25 25 25 25 25 25 25 25 37 37
IV. 40 40 40 11 40 40
Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, odpady Kontejnery a odpadkové koše Plán odpadového hospodářství Péče o veřejnou zeleň Revitalizace městské zeleně I.etapa z dotace OPŽP Revitalizace městské zeleně II.etapa-příprava dotace OPŽP Výdaje odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí
Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky na ZTP a pomoc v hmot.nouzi Dávky na péči Provoz klubu důchodců, ostatní výdaje na sociální věci Vratka přeplatku dotací na soc. dávky z roku 2010 Pečovatelská služba (PZ) Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem … z toho běžné výdaje
ZU 96 97 97a
98 98a
V.
skutečnost
SR
Tělovýchova a zájmová činnost celkem … z toho běžné výdaje III.5
Příloha č. 1
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek
k 31.12.11
13 200 612 219 2 060 16 091 13 812 skutečnost k 31.12.11
1 456 66 2 077 15 045 467 100 112 490 471 126 259 240 20 909 20 017 skutečnost k 31.12.11
skutečnost k 31.12.11
10 625 74 472 118 1 658 4 100 688 91 661 4 218 skutečnost
skut./RO 8 100,0% 85,6% 100,0% 100,0% 99,4% 99,3% skut./RO 8 78,7% 66,0% 76,9% 98,7% 77,8% 83,3% 32,0% 98,0% 78,5% 45,0% 95,9% 53,3% 90,7% 91,1% skut./RO 8
skut./RO 8 91,6% 98,0% 65,6% 100,0% 100,0% 100,0% 97,3% 98,6%
Městská policie 61 Mzdové náklady 50 Provozní náklady 50 Výměna kamery Nová Pražská-semafory Městská policie … z toho běžné výdaje
SR
RO 8
7 572 930 0 8 502 8 502
7 572 955 110 8 637 8 527
7 111 758 110 7 979 7 869
93,9% 79,4% 100,0% 92,4% 92,3%
25 Sbory dobrovolných hasičů 25 Čerpání dotace na SDH Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem ….z toho běžné výdaje Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek … z toho běžné výdaje
135 0 135 135 8 637 8 637
135 1 136 135 8 773 8 662
126 1 127 126 8 106 7 995
93,3% 100,0% 93,4% 93,3% 92,4% 92,3%
červeně - mimořádné příjmy a výdaje modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel
3
k 31.12.11
skut./RO 8
Provoz
Město Benešov
ZU
99 100 101 101a 101b 102 103
104 105 106
VI.
Všeobecná veřejná správa a služby
VI.1
Místní správa
Závěrečný účet 2011
Příloha č. 1
skutečnost
SR
RO 8
71 546 150 385 0 0 1 500 12 021 85 602 85 067
71 427 1 712 538 0 281 1 500 12 171 87 629 85 098
SR
RO 8
20 000 -7 160 1 327 14 167
16 874 -800 726 16 800
16 874 -165 0 16 709
100,0% 20,6% 0,0% 99,5%
99 769 86 394
104 429 85 824
100 697 81 770
96,4% 95,3%
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
326 343 331 801
315 886
95,2%
… z toho běžné provozní výdaje celkem Podíl na běžných příjmech
212 639
206 236 78,85%
194 414 74,98%
94,3%
76,61%
61,11 61 61 61 25 11 65,64
Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, stravování, vzdělávání) Spoluúčast k dotaci na vzdělávání zaměstnanců (Norské fondy) Čerpání dotace na proj.Zlepšení systému řízení lidských zdrojů - provoz Čerpání dotace na sčítání lidu, domů, bytů Stavební úpravy obřadní síně radnice - provozní část Příspěvek do sociálního fondu Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, cestovné) Místní správa celkem … z toho běžné výdaje
VI.2
Ostatní výdaje
11 Daň z příjmů města za r. 2010 25 Vratka DPH z výdajů na inv.akce (KD Karlov, VHS) 11 Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje celkem Všeobecná veřejná správa a služby celkem … z toho běžné výdaje
červeně - mimořádné příjmy a výdaje modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel
4
k 31.12.11
69 017 1 399 538 0 281 1 500 11 253 83 988 81 770 skutečnost k 31.12.11
skut./RO 8 96,6% 81,7% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 92,5% 95,8% 96,1% skut./RO 8
Provoz
Město Benešov
Závěrečný účet 2011
Příloha č. 1
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU
I.
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
RO 8
0 0
95 95
SR
RO 8
6 000 0 350 7 000 0 0 0 0 500 20 450 14 320
1 500 500 350 200 800 100 777 2 600 50 80 450 7 407
139 467 227 193 553 0 767 0 47 18 203 2 614
9,3% 93,4% 64,9% 96,5% 69,1% 0,0% 98,7% 0,0% 94,0% 22,5% 45,1% 35,3%
150 8 000 8 150
210 100 310
114 29 143
54,3% 29,0% 46,1%
22 470
7 717
2 757
35,7%
SR
RO 8
MŠ Bezručova - IPZ (varný kotel) MŠ Bezručova - rekonstrukce vytápění výměna oken MŠ Dukelská - IPZ (elektrické pánve) MŠ Dukelská - stavební úpravy vstupu a okolí MŠ MŠ Táborská - rekonstrukce oplocení protihluk.+sítě ZŠ Dukelská - úpravy vstupu (PD)-byt školníka, PD mostu ZŠ Dukelská - rozvod slaboproud (sport.hala) ZŠ Dukelská - příprava dotace ZŠ Jiráskova - zateplení budovy ZŠ Jiráskova - přístavba učebny ZŠ Jiráskova - úpravy suterénu ZŠ a MŠ Karlov - čerpání dotace na pgm Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ a MŠ Karlov - půdní vestavba - příprava dotace Úpravy MŠ Karlov - přístavba kuchyně kotelny, rozšíření MŠ ZŠ a MŠ Karlov - havárie kotelna a zásobník TUV ZŠ a PŠ Konopišťská - budova Hodějovského PDSP ŠJ Dukelská - IPZ (konvektomat,nudličkovač) ŠJ Dukelská - rekonstrukce chladícího boxu ŠJ Jiráskova - rekonstrukce střechy - přesun do provozu ŠJ Karlov - IPZ (el.pánev) DDM - úpravna vody Jablonná DDM - stavební úpravy TZ Jablonná DDM - dostavba
100 1 500 190 2 000 400 600 0 100 20 000 0 0 0 100 0 0 300 290 100 1 700 145 50 0 0
100 218 190 1 550 0 650 100 300 16 000 1 200 500 96 100 3 900 500 0 290 100 0 127 100 40 60
96 0 190 1 008 0 639 70 0 14 901 1 049 450 96 93 3 761 0 0 290 0 0 127 89 36 60
96,0% 0,0% 100,0% 65,0% 0,0% 98,3% 70,0% 0,0% 93,1% 87,4% 90,0% 100,0% 93,0% 96,4% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 89,0% 90,0% 100,0%
Školství celkem
27 575
26 121
22 955
87,9%
SR
RO 8
0 2 000 0 0 500 2 500
120 200 246 4 200 0 4 766
SR
RO 8
450 0 50 500 80 0
91 10 650 0 80 500
80 6 649 0 80 480
87,9% 60,0% 99,8% 0,0% 100,0% 96,0%
1 080
1 331
1 295
97,3%
106a
37 Čerpání dotace na lesní hospodářské osnovy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem
ZU
II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
107 107a 108 109 109a 109b 109c 109d 110 111 112
113 114
II.1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Doprava, komunikace Infrastruktura ulice K. Nového Infrastruktura ulice K Pazderně Infrastruktura ulice Seifertova Parkoviště sídliště Bezručova I Parkovací plochy Ladova čp.1155-56 Dopravní opatření (SSZ,zastávky BUS,Konopišťská, Boneco)
Parkovací systém Single-Space Tyršova, Husova Bezobslužný systém parkování parkoviště Pod Brankou Nákup ekovláčku (z dotace) - spoluúčast Lávka pro pěší přes silnici I/3-přístup do Konopiště (PD pro dotaci)
Dopravně bezp.opatření přechod I/3 - dokončení Bezbariérová úprava přechodu Máchova u podchodu ČD Doprava, komunikace celkem
II.2 Vodohospodářství 25 Příspěvky na domovní ČOV 25 Odbahnění Konopišťského rybníka (dotace) Vodohospodářství celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem
ZU
III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství
115 116 117 118 119 120 120a 121 122 122a 122b 122c 123 123a 123b 124 125 126 127 128 129 129a 129b
30 25 30 25 25 25 25 25 25 25 25 30 25 25 25 25 30 25 25 30 25 25 25
III.2 Kultura, sdělovací prostředky 129c 130 130a 130b 131
31 25 25 25 25
Muzeum umění - nákup uměleckých předmětů Muzeum umění - rekonstrukce střechy PD a průzkumy Úpravy prostor MěKS - Pošta Digitalizace městského kina Revitalizace Amfiteátru Konopiště (elektroinstalace a VO)
III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 132 132a 133 134 134a 134b
25 25 25 25 25 25
skutečnost
SR
Hřiště pro seniory u ZS Benešov - investiční část Dětské a sportovní hřiště Nezvalova ulice Nohejbalový areál - hřiště, divácký sektor, oplocení Rekonstrukce městských koupadel, rozšíření KPB - studie Krytý plavecký bazén - inženýrská činnost po realizaci stavby Krytý plavecký bazén - modernizace technologie úpravy vody Celkem
červeně - mimořádné příjmy a výdaje modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel
5
k 31.12.11
95 95 skutečnost k 31.12.11
skutečnost k 31.12.11
skutečnost k 31.12.11
119 0 246 0 0 365 skutečnost k 31.12.11
skut./RO 8 100,0% 100,0% skut./RO 8
skut./RO 8
skut./RO 8 99,2% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 7,7% skut./RO 8
Investice
Město Benešov
Závěrečný účet 2011
III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 135 135a 135b 136 136a 137 138
25 25 25 25 25 12 80
Rekonstrukce a zateplení střech, hydr. závora Technické služby Veřejné osvětlení PD (Konopišťská, Sladovka, Bezděkov) Oplocení rampy kotelna Bezručova Požadavky osadních výborů - invest.výdaje Nákup zametacího stroje Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem
III.6 Životní prostředí 139 140
25 Přístřešky na odpadní nádoby - sídliště 25 Skládka Přibyšice - III. etapa Celkem Služby pro obyvatelstvo celkem
ZU 141
IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 40 Půjčky zdravotně postiženým osobám Celkem
V. Městská policie, bezpečnost Městská policie 142 50 Výměna analog.systému za digitální u radiostanic Výměna kamery Nová Pražská-semafory 142a 25 Přístavba zbrojnice v Bedrči 142b 25 Služebna MěP - stavební úpravy polikliniky Městská policie, bezpečnost celkem ZU
ZU 143 143a 144 145 145a 145b 145c 145d 146
VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 60 60 60 60 25 25 25 25 61
Místní správa Programové vybavení nad 60 tis. Informační systém veřejné zakázky Stroje a přístroje nad 40 tis. Zařízení a výpočetní technika Statické zajištění rotomatu v budově B Stavební úpravy obřadní síně radnice - investiční část Stavební úpravy v budově A - pokladna a dveře Informační centrum Masarykovo náměstí Čerpání dotace na proj.Zlepšení systému řízení lidských zdrojů - invest. Všeobecná veřejná správa a služby celkem
ZU 147 148
VII. Ostatní výdaje 25 Projektová a investiční příprava pro dotace 11 Rezerva na investiční akce Ostatní výdaje celkem
Investiční výdaje hlavní činnosti celkem
INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti
ZU 149
25
150 150a 151
25 25 25
152 153 154 154a 155
25 25 25 25 25
156
25
Parkování Bezobslužný systém parkování parkoviště Pod Brankou Vodohospodářství Rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV Kanalizace ul. K přeložce - PD Generel vodovodní sítě - podklad pro dotace Pronájem nebytových prostor Gymnázium Benešov - rekonstrukce WC 3. NP KD Karlov - rekonstrukce VZT a ÚT, dokonč.úprav KD Karlov - arch.studie využití Změna užívání Pošta, Zelený strom (PD) Poliklinika - výtah a úprava vstupu Bytové hospodářství Zateplení, odvlhčení a výměna oken bytových domů, výtahy
Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
červeně - mimořádné příjmy a výdaje modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel
6
Příloha č. 1
skutečnost
SR
RO 8
700 0 0 500 0 500 1 650 3 350
820 120 40 620 2 564 2 500 600 7 264
SR
RO 8
2 000 10 000 12 000
1 452 0 1 452
996 0 996
68,6% 0,0% 68,6%
46 505
40 934
30 993
75,7%
SR
RO 8
80
0
0
0,0%
80
0
0
0,0%
SR
RO 8
350 0 0 350
0 425 78 503
SR
RO 8
400 0 555 270 0 0 0 0 251 1 476
440 200 215 270 66 2 133 416 1 500 251 5 491
SR
RO 8
1 000 1 920 2 920
553 0 553
0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
73 801
55 293
38 053
68,8%
SR
RO 8
500
0
0
0,0%
30 000 0 1 500
510 10 90
441 6 84
86,5% 60,0% 93,3%
350 7 000 300 0 4 500
0 5 000 0 0 1 800
0 4 345 0 0 1 524
0,0% 86,9% 0,0% 0,0% 84,7%
k 31.12.11
805 31 40 530 2 564 906 506 5 382 skutečnost k 31.12.11
skutečnost k 31.12.11
skutečnost k 31.12.11
0 418 78 496 skutečnost k 31.12.11
264 176 202 204 66 2 133 414 3 250 3 712 skutečnost k 31.12.11
skutečnost k 31.12.11
skut./RO 8 98,2% 25,8% 100,0% 85,5% 100,0% 36,2% 84,3% 74,1% skut./RO 8
skut./RO 8
skut./RO 8 0,0% 98,4% 100,0% 98,6% skut./RO 8 60,0% 88,0% 94,0% 75,6% 100,0% 100,0% 99,5% 0,2% 99,6% 67,6% skut./RO 8
skut./RO 8
11 000
14 000
13 726
98,0%
55 150
21 410
20 126
94,0%
128 951
76 703
58 179
75,8%
Investice
Město Benešov
Závěrečný účet 2011
PŘ ÍJMY tis. Kč
I. II. III. IV. V.
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Převod z hospodářské činnosti Dotace ostatní
PŘÍJMY CELKEM
Příloha č. 1
skutečnost
SR
RO 8
198 700 11 605 2 060 96 600 148 751
187 964 13 566 5 248 56 710 154 088
188 469 15 027 4 692 52 000 153 736
100,3% 110,8% 89,4% 91,7% 99,8%
457 716
417 576
413 924
99,1%
k 31.12.11
skut./RO 8
VÝDAJE
I. II. III. IV. V. VI.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
skutečnost
PROVOZNÍ: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby
SR
RO 8
923 18 495 96 940 101 579 8 637 99 769
3 325 16 474 104 574 94 226 8 773 104 429
3 107 12 432 99 883 91 661 8 106 100 697
93,4% 75,5% 95,5% 97,3% 92,4% 96,4%
Provozní výdaje celkem
326 343
331 801
315 886
95,2%
SR
RO 8
0 22 470 46 505 80 350 1 476 2 920 55 150
95 7 717 40 934 0 503 5 491 553 21 410
95 2 757 30 993 0 496 3 712 0 20 126
100,0% 35,7% 75,7% 0,0% 98,6% 67,6% 0,0% 94,0%
128 951
76 703
58 179
75,8%
455 294
408 504
374 065
91,6%
SR
RO 8
0 -2 422
-6 650 -2 422
-37 437 -2 422
-2 422
-9 072
-39 859
96 993 71 829
96 993 71 829
SR
RO 8
457 716 326 343 128 951 2 422 -2 422 0
417 576 331 801 76 703 9 072 -9 072 0
413 924 315 886 58 179 39 859 -39 859 0
71 829
78 476
109 266
INVESTIČNÍ: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Rezerva, výdaje na přípravu akcí Investiční výdaje hospodářské činnosti Investiční výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ ZU 157 Použití zůstatku fin. prostř.min. období 158 Splátky půjčky na ČOV
tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM
k 31.12.11
skutečnost k 31.12.11
skutečnost k 31.12.11
skut./RO 8
skut./RO 8
skut./RO 8 100,0%
CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2010 Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2011 tis. Kč
PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2011
7
71 829 skutečnost k 31.12.11
skut./RO 8
99,1% 95,2% 75,8%
Rekapit
Město Benešov
Závěrečný účet 2011
Příloha č. 1
Náklady a výnosy hospodářské činnosti 2011 Náklady
(tis. Kč)
skutečn. k 31.12.11
Výnosy
(tis. Kč)
skutečn. k 31.12.11
Vodohospodářství (01)
2 139
Nájemné VHS
17 070
Opravy a údržba vodohospod. majetku
2 119
Nájemné VHS
17 070
Nájemné z nebytových prostor
19 748
Spotřeba materiálu Nebytové prostory (11) Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor
19 5 152 650
Spotřeba materiálu
1 586
43
Spotřeba energií - náklad města
52
Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783
564
Spotřeba materiálu čp. 1700,1783
111
Mzdové náklady na správu nebyt. prostor
čp. 1700 - nájemné
čp. 100 - dlouhodobý pronájem
384
čp.1783 - nájemné
1 218
Pojištění budov k pronájmu
185
Nebyt.prostory ostatní - nájemné
4 103
Pasporty nebytových prostor PD
175
Neb.prostory v BD - nájemné
8 652
1 031
Tržnice - odpady
16
Tržnice - nájemné
Táborská kasárna - služby na akci Sázavafest
42
Technické služby - nájem areálu skládky
Opravy, údržba a úhrady plynu v KD Karlov, spotř.mat.,elektřina, voda Opravné pol. k pohledávkám - nájemné, vyúčt.služeb
Nájemné z KC Karlov
Byty (20) Opravy a údržba bytů, drobný materiál Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů
371
1 563 377
Gymnázium Benešov - opravy římsy Gymnázium Benešov - rekonstrukce WC 3. NP
858 1 214
24 319
Nájem neb. prostor s DPH (vč. MěSZ) Pronájem sálu divadla Pošta
1 192 170
13 451
Nájemné z bytů
44 593
9 791
Nájemné z bytů
44 460
518
Poplatky z prodlení
133
1 838
Pojištění bytového fondu
500
Opravné pol. k pohledávkám - nájemné, vyúčt.služeb
710
Odpis pohledávek Soudní poplatky, kolky
94
Pozemky (03)
11
Nájemné z pozemků
Opravné pol. k pohl. - poz. pod stánky - nájemné
11
nájemné z pozemků
890
pozemky pod stánky
459
1 752
pozemky pod garážemi
11
nájemné rybníky
185
nájemné v Táborských kasárnách (Sázavafest)
134
Garáže, parkoviště a parkovací místa (04)
42
Výnosy z provozování parkov. prostor
Údržba podzemních garáží
22
Garáže v BD
Deštné parkoviště Pod Brankou
19
Parkoviště - nájemné
Opravné pol. k pohl. - podz. garáže - nájemné
1
73
nájemné z pozemků za BNJ
3 509 140 2 101
Parkovací přístřešky - nájemné
40
garážová stání ve výměník.stanicích
Pult centralizované ochrany (05)
11
Opravy a údržba PCO
8
Opravné pol. k pohl. - služby PCO
3
8
54
nájem podzemní garáže
512
Parkoviště Pod Brankou
582
Parkoviště v Táborských kasárnách
80
Výnosy z poskytování služeb PCO
386
Výnosy z poskytování služeb PCO
386
HČ
Město Benešov Ostatní (06)
Závěrečný účet 2011
Příloha č. 1
623
Ostatní výnosy
2 893
7
Vývěsní skříňky
34
Údržba skříněk
Honitby Stánky Konopiště - odpady
8
Opravy a údržba stánků
0
287
Reklamy
421
Stánky na náměstí - prodej, reklama
35 38
Opravy koupadla
89
Inzerce v Benešovském zpravodaji
Náklady na prodané zboží (IC)
17
Prodej pohlednic, IC
Divadlo na Konopišti - údržba
346
Opravné položky k pohl. - stánky Konopiště
3
nájemné stánky Konopiště
3
Reklama MSZ
142
Pronájem odtahového vozidla
288
Pronájem louky/divadla na Konopišti
312
1 Kopírování a tisk pro veřejnost
Ostatní náklady - poplatky, služby
Náklady na poskytování služeb - k zúčtování
155
20 763
7
Výnosy z odepsaných pohledávek
17
Úroky z bankovního účtu
616
Jiné výnosy
690
Výnosy z poskytov. služeb - k zúčtování
6 138
Služby pro byty
1 095 1 605
Spotřeba energií k rozúčtování (nebyt.prostory v BD)
5 694
Služby pro nebyt.prostory v byt. domech
Mzdové náklady - k rozúčtování
2 239
Služby pro nebyt. prostory ostatní
87
Služby pro čp.100
Daň z příjmu - odhad za 2010
12 830
Náklady celkem
42 192
Hospodářský výsledek před zdaněním
66 727
Stav bankovního účtu k 01.01.2011
56 128
Příjmy na účet celkem Výdaje z účtu celkem z toho: převod daně z příjmů do rozp. (část ZU 5) Převod na inv. výdaje hosp. činnosti (ZU 38) Převod na ostatní investice (ZU 39)
148 145 127 606 12 830 20 000 32 000
Stav bankovního účtu k 31.12.2011
76 667
9
43
Služby pro čp.1700
2 186
Služby pro čp.1783
288
Služby pro KC Karlov
178
Služby pro čp. 614 (tržnice)
395
Služby za přír. divadlo Konopiště
21
Služby v Táborských kasárnách
240
Výnosy celkem
96 089
HČ
Město Benešov
Závěrečný účet 2011
Fond rozvoje bydlení (236/0120) Počáteční stav účtu k 1.1.2011 Příjmy splátky půjček úroky z půjček úroky z bankovního účtu Příjmy celkem Výdaje převod do rozpočtu města bankovní poplatky Výdaje celkem Zůstatek účtu k 31.12.2011
Grantový fond (236/0240) v Kč 6 617 979,91 20 104,00 0,00 4 282,18 24 386,18 6 642 200,59 165,50 6 642 366,09 0,00
Sociální fond (236/0100) Počáteční stav účtu k 1.1.2011 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Splátky půjček Příjmy celkem Výdaje Příspěvky zaměstnancům (dárkové kupony) Příspěvky na stravování (školní jídelny) Příspěvky na stravování (stravenky) Bankovní polatky Výdaje celkem Zůstatek účtu k 31.12.2011
Příloha č. 1
Počáteční stav účtu k 1.1.2011 Příjmy Převod ze ZBÚ Finanč.vypořádání dotace OTS (z r.2010) Úroky z bankovního účtu Příjmy celkem Výdaje Dotace kulturním organizacím Bankovní poplatky Výdaje celkem Zůstatek účtu k 31.12.2011
74 826,91 3 014 000,00 700,00 4 920,20 3 019 620,20 3 061 728,50 1 531,00 3 063 259,50 31 187,61
Fond rezerv a rozvoje (236/0200) 756 895,15 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 398 797,00 41 120,00 765 140,00 220,00 1 205 277,00 1 051 618,15
Počáteční stav účtu k 1.1.2011 Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR Příjmy celkem
39 739 701,61
Výdaje Výdaje celkem Zůstatek účtu k 31.12.2011
0,00 0,00 40 042 944,22
10
303 242,61 303 242,61
čerpání fondů
