KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
PENYUSUNAN RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN
DAN RENCANA PENERIMAAN DANA
Identifikasi Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan
1. 2.
1. 2.
Kontraktual atau Non Kontraktual Kegiatan Kontraktual: Contoh: Pembangunan gedung, pembelian peralatan dan mesin Kegiatan Non Kontraktual: a. Rutin/Operasional Contoh: pemeliharaan gedung, pembayaran langganan daya/jasa a. Swakelola Contoh: perjalanan dinas, sosialisasi
Pembayaran dengan UP atau L/S: Pembayaran dengan UP: Contoh: pembayaran biaya perjalanan dinas, pembelian bahan bakar Pembayaran dengan L/S: Contoh: pembayaran honorarium, pembayaran pembelian peralatan/mesin
2
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA XX
Kementerian Negara /Lembaga
:
Unit Eselon I/Program
:
Satker
:
Kode
Uraian
Pagu
Jadwal Pelaksanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
Tata Cara Pengisian Rencana Pelaksanaan Kegiatan: (1) Diisi kode Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, Komponen, Subkomponen, dan Akun sesuai DIPA (2)
Diisi uraian Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, Komponen, Sub Komponen, dan Akun sesuai DIPA
(3)
Diisi jumlah pagu (Rp)
(4)
Diisi jadwal pelaksanaan kegiatan (dalam minggu/bulan)
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN CONTOH Berdasarkan dokumen RKAKL Satker Kantor Pusat DJPB mempunyai kegiatan dengan uraian sebagai berikut: Kegiatan (1699): Pembinaan Pelaksanaan Anggaran, Rp. 7,500,000,000 Output (1699.001): Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran Rp. 1,900,000,000 4 Peraturan Komponen (013): Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran Rp. 1,900,000,000 Subkomponen (A): Inventarisasi dan Review Peraturan terkait Rp162,860,000 a. Penyelenggaraan rapat yang dibebankan pada Akun (521211) Rp. 24,360,000 akan dilaksanakan pada minggu II Januari, minggu I Maret dan minggu I April, b. Penyelenggaraan rapat RDK dengan mengundang narasumber yang dibebankan pada akun (522151) Rp.21,600,000, dan Akun (524114 ) Rp. 116,900,000 akan dilaksanakan pada minggu I Februari dan minggu IV April.
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN CONTOH : Kementerian Keuangan
Kementerian Negara /Lembaga Unit Eselon I/Program Satker
Kode (1)
: Ditjen Perbendaharaan/(015.08.09) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
: (527010) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Uraian (2)
Pagu (3)
1699
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
7,500,000,000
013
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran
1,900,000,000
1699.001 A
521211 522151 524114
Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran
Inventarisasi dan Review Peraturan terkait Belanja Bahan
Belanja Jasa Profesi
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Jadwal Pelaksanaan (4)
1,900,000,000 162,860,000 24,360,000
Minggu I Februari, I Maret, I April
116,900,000
Minggu I Februari, I April
21,600,000
Minggu I Februari, I April
RINCIAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN CONTOH I
I
Januari Januari II III II III
8,120,000
IV
IV
Februari Februari I II III IV I II III IV
8,120,000 10,800,000
10,800,000 58,450,000 58,450,000
I
I
Maret Maret II III IV II III IV
8,120,000 8,120,000
I
I
8,120,000 8,120,000 10,800,000
10,800,000 58,450,000 58,450,000
Catatan: dibreakdown dari kolom 3 Rencana Pelaksanaan Kegiatan
April April II III II III
IV
IV
RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN
Kementerian Negara /Lembaga
:
Satker
:
Unit Eselon I/Program Kode
(1)
Uraian
(2)
Pagu
(3)
: Jan
(4)
Feb
(5)
Mar
(6)
Tata Cara Pengisian Rencana Penarikan Dana Bulanan:
(1) (2) (3) (4) (16)
…
…
Des
(15)
Jumlah
(16)
Diisi kode Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan jenis belanja Diisi uraian Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan jenis belanja Diisi jumlah pagu s.d. (15) Diisi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan Diisi jumlah penarikan dana untuk setiap bentuk kegiatan per jenis belanja.
RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN CONTOH
Berdasarkan dokumen RKAKL Satker Kantor Pusat DJPB mempunyai kegiatan dengan uraian sebagai berikut: Kegiatan (1699): Pembinaan Pelaksanaan Anggaran, Rp. 7,500,000,000 Output (1699.001): Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran Rp. 1,900,000,000 4 Peraturan Komponen (013): Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran Rp. 1,900,000,000 Subkomponen (A): Inventarisasi dan Review Peraturan terkait Rp162,860,000 Kegiatan tersebut akan dilakukan pembayarannya dengan mekanisme LS pada tiga minggu setelah kegiatan dilaksanakan. a. Penyelenggaraan rapat yang dibebankan pada Akun (521211) Rp. 24,360,000 akan dilakukan penarikan dananya pada minggu I Februari, minggu IV Maret dan minggu IV April, b. Penyelenggaraan RDK dengan mengundang narasumber yang dibebankan pada akun (522151) Rp.21,600,000, dan Akun (524114 ) Rp. 116,900,000 akan dilakukan penarikan dananya pada minggu IV Februari dan minggu III Mei.
RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN CONTOH
Kementerian Negara /Lembaga
: Kementerian Keuangan
Satker
: (527010) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Unit Eselon I/Program Kode (1)
Uraian (2)
: Ditjen Perbendaharaan/(015.08.09) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara Pagu (3)
1699
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
7,500,000,000
013
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran
1,900,000,000
1699.001
A
521211 522151 524114
Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran
Inventarisasi dan Review Peraturan terkait Belanja Bahan
Belanja Jasa Profesi
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
1,900,000,000
162,860,000
24,360,000 21,600,000
116,900,000
Jan (4)
Feb
Mar
Apr
Mei
77,370,000
8,120,000
8,120,000
69,250,000
77,370,000
8,120,000
8,120,000
69,250,000
(5)
77,370,000
77,370,000 8,120,000
10,800,000 58,450,000
(6)
8,120,000
8,120,000 8,120,000
(7)
8,120,000
8,120,000 8,120,000
(8)
….
(15 )
Jumlah
(16)
69,250,000
69,250,000
162,860,000
10,800,000
21,600,000
58,450,000
24,360,000
116,900,000
RPD BULANAN TINGKAT KPPN TA XX KPPN
Kode (1)
Satker (2)
Pagu (3)
:
Jan (4)
Feb (5)
Mar (6)
Tata Cara Pengisian RPD Bulanan Tingkat KPPN: (1) (2) (3) (4) (16)
…
…
Des
(15)
Jumlah
(16)
Diisi kode Bagian Anggaran, Program, Kegiatan, dan Output Diisi kode/nama Satker dan jenis belanja Diisi jumlah pagu s.d. (15) Diisi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan Diisi jumlah penarikan dana untuk per output dan per jenis belanja.
RPD BULANAN TINGKAT KPPN A TA 2015 CONTOH KPPN
Kode (1)
000001 000002
Satker (2)
Satker A Satker B
Pagu (3)
1000 1500
:A
Jan (4)
100 150
Feb (5)
120 175
Mar (6)
150 175
…
…
Des
(15)
100 150
Jumlah
(16)
1000 1500
Catatan: Data detil per Satker tetap bisa dibawa pada saat pengiriman RPD
RPD BULANAN TINGKAT KANWIL DJPBN TA XX Kantor Wilayah Kode
(1)
KPPN
(2)
Pagu
(3)
:
Jan
(4)
Feb
(5)
Mar
(6)
…
…
Tata Cara Pengisian RPD Bulanan Tingkat Kanwil DJPBN: (1) (2) (3) (4) (16)
Des
(15)
Jumlah
(16)
Diisi kode Bagian Anggaran, Program, dan Kegiatan Diisi kode/nama KPPN dan jenis belanja Diisi jumlah pagu s.d. (15) Diisi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan Diisi jumlah penarikan dana untuk per output dan per jenis belanja.
RPD BULANAN TINGKAT KANWIL DJPBN TA 2015 CONTOH Kantor Wilayah Kode
(1)
001 002
KPPN
Pagu
Banda Aceh
20000
(2)
(3)
Langsa 10000
: Provinsi Aceh Jan
Feb
Mar
1800
2000
2500
(4)
800
(5)
900
(6)
1000
…
…
Des
(15)
2000 1000
Jumlah
(16)
20000 10000
RPD BULANAN TINGKAT NASIONAL TA XX Kode
(1)
Kanwil
(2)
Pagu
(3)
Jan
(4)
Feb
(5)
Mar
(6)
…
…
Des
(15)
Jumlah
(16)
Tata Cara Pengisian RPD Bulanan Tingkat Nasional: (1) Diisi kode Bagian Anggaran, Program, dan Kegiatan (2) Diisi kode/nama Kanwil dan jenis belanja (3) Diisi jumlah pagu (4) s.d. (15) Diisi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan (16) Diisi jumlah penarikan dana untuk per output dan per jenis belanja
RPD BULANAN TINGKAT NASIONAL TA 2015 Kode (1)
001 002
Kanwil (2)
Kanwil Aceh Kanwil Sumut
Pagu
Jan
100.0 00
8.000
(3)
200.0 00
(4)
15.000
Feb (5)
10.000 18.000
Mar (6)
10.000 20.000
…
…
…
……
Des
(15)
8.000
17.000
Jumlah
(16)
100.000 200.000
DAFTAR KEMAJUAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
Kementerian Negara /Lembaga Unit Eselon I/Program Satker
Kode (1)
Uraian (2)
: : :
Pagu (3)
Realisasi (4)
Capaian Kinerja (5)
Tata Cara Pengisian Daftar Kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan: (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jadwal Pelaksanaan (6)
Diisi kode Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, dan Komponen sesuai DIPA. Diisi uraian Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, dan Komponen sesuai DIPA, serta Bentuk-Bentuk Kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari setiap Output/Komponen. Diisi jumlah pagu (Rp). Diisi realisasi (Rp) berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan. Diisi capaian kinerja sesuai pelaksanaan kegiatan/progress (dalam %) Diisi waktu pelaksanaan kegiatan (dalam minggu/bulan).
DAFTAR KEMAJUAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN Sampai Dengan Bulan Mei CONTOH
Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana, sampai dengan bulan Mei 2015 telah terealisasi kegiatan (diterbitkan SP2D LS) sebagai berikut: a. Dua buah SP2D yang terbit pada minggu I Februari dan minggu IV Maret yang dibebankan pada akun (521211) masing-masing sebesar Rp. 8,120,000 atas penyelenggaraan rapat yang dilaksanakan pada minggu II Januari, minggu I Maret. Sedangkan, rapat yang dijadwalkan pada minggu I April belum dilaksanakan. b. Enam buah SP2D yang terbit pada minggu IV Februari dan minggu III Mei yang dibebankan pada akun (522151) sebesar Rp.21,600,000 dan akun (524114 ) sebesar Rp.116,900,000 atas penyelenggaraan RDK dengan mengundang narasumber yang dilaksanakan pada minggu I Februari dan minggu IV April.
DAFTAR KEMAJUAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2014 KANTOR PUSAT DJPBN Posisi Sampai Dengan Bulan Mei CONTOH
Kementerian Negara /Lembaga
: Kementerian Keuangan
Satker
: (527010) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Unit Eselon I/Program Kode (1)
Uraian (2)
: Ditjen Perbendaharaan/(015.08.09) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara Pagu (3)
Realisasi (4)
1699
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
7,500,000,000
154,740,000
013
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran
1,900,000,000
154,740,000
1699.001
A
521211 522151 524114
Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran
Inventarisasi dan Review Peraturan terkait Belanja Bahan
Belanja Jasa Profesi
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
1,900,000,000
162,860,000
24,360,000 21,600,000
116,900,000
Capaian Kinerja (5)
Jadwal Pelaksanaan (6)
154,740,000
154,740,000
16,240,000 21,600,000
116,900,000
95%
minggu I Februari, minggu I Maret minggu I Februari dan minggu IV April minggu I Februari dan minggu IV April
DAFTAR KEMAJUAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2014 KANTOR PUSAT DJPBN Posisi Sampai Dengan Bulan Mei CONTOH
Kementerian Negara /Lembaga
: Kementerian Keuangan
Satker
: (527010) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Unit Eselon I/Program Kode (1)
Uraian (2)
: Ditjen Perbendaharaan/(015.08.09) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara Pagu (3)
Realisasi (4)
1699
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
7,500,000,000
154,740,000
013
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran
1,900,000,000
154,740,000
1699.001
A
521211 522151 524114
Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran
Inventarisasi dan Review Peraturan terkait Belanja Bahan
Belanja Jasa Profesi
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
1,900,000,000
162,860,000
24,360,000 21,600,000
116,900,000
Capaian Kinerja (5)
Jadwal Pelaksanaan (6)
154,740,000
154,740,000
16,240,000
100%
21,600,000
95%
116,900,000
90%
95%
minggu I Februari, minggu I Maret
minggu I Februari dan minggu IV April minggu I Februari dan minggu IV April
KERTAS KERJA PENGUKURAN AKURASI RENCANA PENARIKAN DANA Kementerian Negara /Lembaga
:
Unit Eselon I/Program
:
Satker
:
Bulan
: Kode
Uraian
(1)
(2)
Pagu (Sesuai RPD Bulanan) (3)
Realisasi
Deviasi
Persentase Deviasi
(4)
(5)=(4)-(3)
(6)
Tata Cara Pengisian Daftar Pengukuran Akurasi Rencana Penarikan Dana:
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Diisi kode Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan jenis belanja Diisi uraian Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan jenis belanja Diisi jumlah pagu Diisi jumlah realisasi Diisi jumlah deviasi dengan rumus kolom (4) – kolom (3) Diisi persentase deviasi dengan rumus kolom (5) / kolom (3) * 100%
KERTAS KERJA PENGUKURAN AKURASI RENCANA PENARIKAN DANA
CONTOH
Kementerian Negara /Lembaga
: Kementerian Keuangan
Satker
: (527010) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Unit Eselon I/Program Bulan
Kode (1)
Uraian (2)
1699
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
013
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran
1699.001
A
521211 522151 524114
: Ditjen Perbendaharaan/(015.08.09) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara : April
Pagu (Sesuai RPD Bulanan) (3)
Realisasi
Deviasi
(4)
Persentase Deviasi
(5)=(4)-(3)
(6)
Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran Inventarisasi dan Review Peraturan terkait
77,370,000
69,250,000
-8,120,000
10.5%
Belanja Jasa Profesi
8,120,000
10,800,000
0
-8,120,000
100%
58,450,000
0
0%
Belanja Bahan
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
58,450,000
10,800,000
0
0%
RENCANA PENERIMAAN DANA TA 20XX
Kementerian Negara : /Lembaga Unit Eselon : I/Program Satker : Target Kode Penerimaa n (1) (2)
Jan (3)
Feb (4)
Mar (5)
Catatan: Form ini digunakan untuk tingkat Satker, Unit Eselon I dan K/L
…
…
Des
(14)
Jumlah (15)
Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana: (1) Diisi kode akun PNBP Fungsional yang akan diterima Satker (2) Diisi target penerimaan per jenis akun PNBP Fungsional (3) s.d. (14) Diisi jumlah target penerimaan per bulan sesuai target yang telah ditentukan (15) Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember
RENCANA PENERIMAAN DANA TA 2015
Contoh: Suatu PTN mempunyai target PNBP sebesar Rp 10.000. Satker tersebut mempunyai pola penerimaan yang meningkat pada bulan Maret dan September
Kementerian Negara : Pendidikan dan Kebudayaan /Lembaga Unit Eselon : Pendidikan Tinggi I/Program Satker : Universitas AA Target Kode Penerimaa Jan Feb Mar n (1) (2) (3) (4) (5) 423XXX
10.000
200
500
4.000
…
…..
…
Des
(14)
1.000
Jumlah (15)
10.000
RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KPPN TA 20XX KPPN
Kode
(1)
Satker
(2)
Pagu
(3)
:
Jan
(4)
Feb
(5)
Mar
(6)
…
…
Des
(15)
Jumlah
(16)
Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana Tingkat KPPN: (1) Diisi kode akun PNBP Fungsional (2) Diisi uraian dan kode satuan kerja dan jenis penerimaan (3) Diisi jumlah pagu (4) s.d. (15) Diisi jumlah penerimaan per bulan sesuai target yang telah ditentukan (16) Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember
RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KPPN A TA 2015 CONTOH
KPPN
Kode (1)
000001 000002
Satker (2)
Satker A Satker B
Pagu (3)
1.000
10.000
:A
Jan (4)
500 200
Feb (5)
500 500
Mar
…
(6)
700
4.000
… …..
Des
(15)
500
1.000
Jumlah
(16)
1.000
10.000
RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KANWIL DJPBN TA 20XX Kanwil Kode
(1)
KPPN
(2)
Pagu
(3)
:
Jan
(4)
Feb
(5)
Mar
(6)
…
…
Des
(15)
Jumlah
(16)
Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana Tingkat Kanwil DJPBN: (1) Diisi kode akun PNBP Fungsional (2) Diisi uraian dan kode KPPN dan jenis penerimaan (3) Diisi jumlah pagu (4) s.d. (15) Diisi jumlah penerimaan per bulan sesuai target yang telah ditentukan (16) Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember
RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KANWIL DJPBN PROV AB TA 2015 CONTOH
Kanwil Kode
(1)
200 201
KPPN
(2)
ABC
ABD
Pagu
(3)
5.000 9.000
: Provinsi AB Jan
(4)
200 700
Feb
(5)
500 600
Mar
(6)
1.000 800
…
….
…..
…
Des
Jumlah
(15)
(16)
10.000
9.000
400
5.000
Kode
(1)
RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT NASIONAL TA 20XX
Kanwil
(2)
Pagu
(3)
Jan
(4)
Feb
(5)
Mar
(6)
…
…
Des
(15)
Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana Tingkat Nasional: (1) (2) (3) (4)
(16 )
Jumlah
(16)
Diisi kode akun PNBP Fungsional Diisi uraian dan kode Kanwil DJPBN dan jenis penerimaan Diisi jumlah pagu s.d. (15) Diisi jumlah penerimaan per bulan sesuai target yang telah ditentukan Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember
RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT NASIONAL TA 2015 CONTOH
Kode
(1)
001 002
Kanwil
(2)
AA BB
Pagu
(3)
10.00 0 20.00 0
Jan
(4)
500 900
Feb
(5)
900
1.000
Mar
(6)
700
2.000
…
….. ….
…
Des
(15)
1.000 1.500
Jumlah
(16)
10.000 20.000
RENCANA PENERIMAAN DANA TA 2015
Contoh: Suatu PTN mempunyai target PNBP sebesar Rp 10.000. Satker tersebut mempunyai pola penerimaan yang meningkat pada bulan Maret dan September
Kementerian Negara : Pendidikan dan Kebudayaan /Lembaga Unit Eselon : Pendidikan Tinggi I/Program Satker : Universitas AA Target Kode Penerimaa Jan Feb Mar n (1) (2) (3) (4) (5) 423XXX
10.000
200
500
4.000
…
…..
…
Des
(14)
1.000
Jumlah (15)
10.000
DAFTAR REALISASI RENCANA PENERIMAAN DANA TA 20XX Kementerian Negara /Lembaga
:
Unit Eselon I/Program
:
Satker
:
Kode
Target Penerimaan
Jan
Feb
Mar
…
Des
Jumlah
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
…
(14)
(15)
Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana: (1) (2) (3)
(15)
Diisi kode akun PNBP Fungsional yang akan diterima Satker Diisi target penerimaan per jenis akun PNBP Fungsional s.d. (14) Diisi jumlah realisasi penerimaan per bulan yang sudah disetor ke Kas Negara Diisi jumlah realisasi penerimaan dari Januari sampai dengan Desember
DAFTAR REALISASI RENCANA PENERIMAAN DANA TA 2015 Contoh: Suatu PTN pada bulan Januari 300 dari target pada bulan yang sama sebesar 200. Kementerian Negara /Lembaga
: Pendidikan dan Kebudayaan
Satker
: Universitas AA
Unit Eselon I/Program Kode (1)
423XXX
Target Penerimaan (2)
10.000
: Pendidikan Tinggi Jan (3)
300
0
Feb (4)
Mar 0
(5)
… 0
…
Des
0
(14)
Jumlah (15)
300
KERTAS KERJA PENGUKURAN AKURASI RENCANA PENERIMAAN DANA
Kementerian Negara /Lembaga Unit Eselon I/Program Satker Bulan
Kode (1)
: : : :
Target Penerimaan (2)
Realisasi (3)
Deviasi (4)
Persentase Deviasi
Tata Cara Pengisian Daftar Pengukuran Akurasi Rencana Penerimaan Dana:
(1) (2) (3) (4) (5)
(5)
Diisi kode akun PNBP Fungsional yang akan diterima Satker Diisi target penerimaan per jenis akun PNBP Fungsional Diisi jumlah realisasi Diisi jumlah deviasi dengan rumus kolom (3) – kolom (2) Diisi persentase deviasi dengan rumus kolom (4) / kolom (2) * 100%
KERTAS KERJA PENGUKURAN AKURASI RENCANA PENERIMAAN DANA Kementerian Negara /Lembaga Unit Eselon I/Program Satker Bulan
Kode (1)
423XXX
: Pendidikan dan Kebudayaan : Pendidikan Tinggi : Universitas AA : Januari 2015 Target Penerimaan (2) 200
Realisasi 300
(3)
Deviasi 100
(4)
Persentase Deviasi (5)
50%
TERIMA KASIH