PENYUSUNAN RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN DAN RENCANA PENERIMAAN DANA

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

PENYUSUNAN RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN

DAN RENCANA PENERIMAAN DANA

Identifikasi Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan

 1. 2.

 1. 2.

Kontraktual atau Non Kontraktual Kegiatan Kontraktual: Contoh: Pembangunan gedung, pembelian peralatan dan mesin Kegiatan Non Kontraktual: a. Rutin/Operasional Contoh: pemeliharaan gedung, pembayaran langganan daya/jasa a. Swakelola Contoh: perjalanan dinas, sosialisasi

Pembayaran dengan UP atau L/S: Pembayaran dengan UP: Contoh: pembayaran biaya perjalanan dinas, pembelian bahan bakar Pembayaran dengan L/S: Contoh: pembayaran honorarium, pembayaran pembelian peralatan/mesin

2

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA XX

Kementerian Negara /Lembaga

:

Unit Eselon I/Program

:

Satker

:

Kode

Uraian

Pagu

Jadwal Pelaksanaan

(1)

(2)

(3)

(4)

Tata Cara Pengisian Rencana Pelaksanaan Kegiatan: (1) Diisi kode Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, Komponen, Subkomponen, dan Akun sesuai DIPA (2)

Diisi uraian Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, Komponen, Sub Komponen, dan Akun sesuai DIPA

(3)

Diisi jumlah pagu (Rp)

(4)

Diisi jadwal pelaksanaan kegiatan (dalam minggu/bulan)

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN CONTOH Berdasarkan dokumen RKAKL Satker Kantor Pusat DJPB mempunyai kegiatan dengan uraian sebagai berikut: Kegiatan (1699): Pembinaan Pelaksanaan Anggaran, Rp. 7,500,000,000 Output (1699.001): Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran Rp. 1,900,000,000  4 Peraturan Komponen (013): Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran Rp. 1,900,000,000 Subkomponen (A): Inventarisasi dan Review Peraturan terkait Rp162,860,000 a. Penyelenggaraan rapat yang dibebankan pada Akun (521211) Rp. 24,360,000 akan dilaksanakan pada minggu II Januari, minggu I Maret dan minggu I April, b. Penyelenggaraan rapat RDK dengan mengundang narasumber yang dibebankan pada akun (522151) Rp.21,600,000, dan Akun (524114 ) Rp. 116,900,000 akan dilaksanakan pada minggu I Februari dan minggu IV April.

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN CONTOH : Kementerian Keuangan

Kementerian Negara /Lembaga Unit Eselon I/Program Satker

Kode (1)

: Ditjen Perbendaharaan/(015.08.09) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

: (527010) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Uraian (2)

Pagu (3)

1699

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

7,500,000,000

013

Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran

1,900,000,000

1699.001 A

521211 522151 524114

Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran

Inventarisasi dan Review Peraturan terkait Belanja Bahan

Belanja Jasa Profesi

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Jadwal Pelaksanaan (4)

1,900,000,000 162,860,000 24,360,000

Minggu I Februari, I Maret, I April

116,900,000

Minggu I Februari, I April

21,600,000

Minggu I Februari, I April

RINCIAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN CONTOH I

I

Januari Januari II III II III

8,120,000

IV

IV

Februari Februari I II III IV I II III IV

8,120,000 10,800,000

10,800,000 58,450,000 58,450,000

I

I

Maret Maret II III IV II III IV

8,120,000 8,120,000

I

I

8,120,000 8,120,000 10,800,000

10,800,000 58,450,000 58,450,000

Catatan: dibreakdown dari kolom 3 Rencana Pelaksanaan Kegiatan

April April II III II III

IV

IV

RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN


:

Satker

:

Unit Eselon I/Program Kode

(1)

Uraian

(2)

Pagu

(3)

: Jan

(4)

Feb

(5)

Mar

(6)

Tata Cara Pengisian Rencana Penarikan Dana Bulanan:

(1) (2) (3) (4) (16)

…

…

Des

(15)

Jumlah

(16)

Diisi kode Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan jenis belanja Diisi uraian Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan jenis belanja Diisi jumlah pagu s.d. (15) Diisi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan Diisi jumlah penarikan dana untuk setiap bentuk kegiatan per jenis belanja.

RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN CONTOH

Berdasarkan dokumen RKAKL Satker Kantor Pusat DJPB mempunyai kegiatan dengan uraian sebagai berikut: Kegiatan (1699): Pembinaan Pelaksanaan Anggaran, Rp. 7,500,000,000 Output (1699.001): Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran Rp. 1,900,000,000  4 Peraturan Komponen (013): Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran Rp. 1,900,000,000 Subkomponen (A): Inventarisasi dan Review Peraturan terkait Rp162,860,000 Kegiatan tersebut akan dilakukan pembayarannya dengan mekanisme LS pada tiga minggu setelah kegiatan dilaksanakan. a. Penyelenggaraan rapat yang dibebankan pada Akun (521211) Rp. 24,360,000 akan dilakukan penarikan dananya pada minggu I Februari, minggu IV Maret dan minggu IV April, b. Penyelenggaraan RDK dengan mengundang narasumber yang dibebankan pada akun (522151) Rp.21,600,000, dan Akun (524114 ) Rp. 116,900,000 akan dilakukan penarikan dananya pada minggu IV Februari dan minggu III Mei.

RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN CONTOH


: Kementerian Keuangan

Satker


Unit Eselon I/Program Kode (1)

Uraian (2)

: Ditjen Perbendaharaan/(015.08.09) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara Pagu (3)

1699


7,500,000,000

013


1,900,000,000

1699.001

A

521211 522151 524114





1,900,000,000

162,860,000

24,360,000 21,600,000

116,900,000

Jan (4)

Feb

Mar

Apr

Mei

77,370,000

8,120,000

8,120,000

69,250,000

77,370,000

8,120,000

8,120,000

69,250,000

(5)

77,370,000

77,370,000 8,120,000

10,800,000 58,450,000

(6)

8,120,000

8,120,000 8,120,000

(7)

8,120,000

8,120,000 8,120,000

(8)

….

(15 )

Jumlah

(16)

69,250,000

69,250,000

162,860,000

10,800,000

21,600,000

58,450,000

24,360,000

116,900,000

RPD BULANAN TINGKAT KPPN TA XX KPPN

Kode (1)

Satker (2)

Pagu (3)

:

Jan (4)

Feb (5)

Mar (6)

Tata Cara Pengisian RPD Bulanan Tingkat KPPN: (1) (2) (3) (4) (16)

…

…

Des

(15)

Jumlah

(16)

Diisi kode Bagian Anggaran, Program, Kegiatan, dan Output Diisi kode/nama Satker dan jenis belanja Diisi jumlah pagu s.d. (15) Diisi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan Diisi jumlah penarikan dana untuk per output dan per jenis belanja.

RPD BULANAN TINGKAT KPPN A TA 2015 CONTOH KPPN

Kode (1)

000001 000002

Satker (2)

Satker A Satker B

Pagu (3)

1000 1500

:A

Jan (4)

100 150

Feb (5)

120 175

Mar (6)

150 175

…

…

Des

(15)

100 150

Jumlah

(16)

1000 1500

Catatan: Data detil per Satker tetap bisa dibawa pada saat pengiriman RPD

RPD BULANAN TINGKAT KANWIL DJPBN TA XX Kantor Wilayah Kode

(1)

KPPN

(2)

Pagu

(3)

:

Jan

(4)

Feb

(5)

Mar

(6)

…

…

Tata Cara Pengisian RPD Bulanan Tingkat Kanwil DJPBN: (1) (2) (3) (4) (16)

Des

(15)

Jumlah

(16)

Diisi kode Bagian Anggaran, Program, dan Kegiatan Diisi kode/nama KPPN dan jenis belanja Diisi jumlah pagu s.d. (15) Diisi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan Diisi jumlah penarikan dana untuk per output dan per jenis belanja.

RPD BULANAN TINGKAT KANWIL DJPBN TA 2015 CONTOH Kantor Wilayah Kode

(1)

001 002

KPPN

Pagu

Banda Aceh

20000

(2)

(3)

Langsa 10000

: Provinsi Aceh Jan

Feb

Mar

1800

2000

2500

(4)

800

(5)

900

(6)

1000

…

…

Des

(15)

2000 1000

Jumlah

(16)

20000 10000

RPD BULANAN TINGKAT NASIONAL TA XX Kode

(1)

Kanwil

(2)

Pagu

(3)

Jan

(4)

Feb

(5)

Mar

(6)

…

…

Des

(15)

Jumlah

(16)

Tata Cara Pengisian RPD Bulanan Tingkat Nasional: (1) Diisi kode Bagian Anggaran, Program, dan Kegiatan (2) Diisi kode/nama Kanwil dan jenis belanja (3) Diisi jumlah pagu (4) s.d. (15) Diisi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan (16) Diisi jumlah penarikan dana untuk per output dan per jenis belanja

RPD BULANAN TINGKAT NASIONAL TA 2015 Kode (1)

001 002

Kanwil (2)

Kanwil Aceh Kanwil Sumut

Pagu

Jan

100.0 00

8.000

(3)

200.0 00

(4)

15.000

Feb (5)

10.000 18.000

Mar (6)

10.000 20.000

…

…

…

……

Des

(15)

8.000

17.000

Jumlah

(16)

100.000 200.000

DAFTAR KEMAJUAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Kementerian Negara /Lembaga Unit Eselon I/Program Satker

Kode (1)

Uraian (2)

: : :

Pagu (3)

Realisasi (4)

Capaian Kinerja (5)

Tata Cara Pengisian Daftar Kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan: (1) (2) (3) (4) (5) (6)


Diisi kode Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, dan Komponen sesuai DIPA. Diisi uraian Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, dan Komponen sesuai DIPA, serta Bentuk-Bentuk Kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari setiap Output/Komponen. Diisi jumlah pagu (Rp). Diisi realisasi (Rp) berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan. Diisi capaian kinerja sesuai pelaksanaan kegiatan/progress (dalam %) Diisi waktu pelaksanaan kegiatan (dalam minggu/bulan).

DAFTAR KEMAJUAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN Sampai Dengan Bulan Mei CONTOH

Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana, sampai dengan bulan Mei 2015 telah terealisasi kegiatan (diterbitkan SP2D LS) sebagai berikut: a. Dua buah SP2D yang terbit pada minggu I Februari dan minggu IV Maret yang dibebankan pada akun (521211) masing-masing sebesar Rp. 8,120,000 atas penyelenggaraan rapat yang dilaksanakan pada minggu II Januari, minggu I Maret. Sedangkan, rapat yang dijadwalkan pada minggu I April belum dilaksanakan. b. Enam buah SP2D yang terbit pada minggu IV Februari dan minggu III Mei yang dibebankan pada akun (522151) sebesar Rp.21,600,000 dan akun (524114 ) sebesar Rp.116,900,000 atas penyelenggaraan RDK dengan mengundang narasumber yang dilaksanakan pada minggu I Februari dan minggu IV April.

DAFTAR KEMAJUAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2014 KANTOR PUSAT DJPBN Posisi Sampai Dengan Bulan Mei CONTOH



Satker



Uraian (2)


Realisasi (4)

1699


7,500,000,000

154,740,000

013


1,900,000,000

154,740,000

1699.001

A

521211 522151 524114





1,900,000,000

162,860,000

24,360,000 21,600,000

116,900,000

Capaian Kinerja (5)


154,740,000

154,740,000

16,240,000 21,600,000

116,900,000

95%

minggu I Februari, minggu I Maret minggu I Februari dan minggu IV April minggu I Februari dan minggu IV April

DAFTAR KEMAJUAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2014 KANTOR PUSAT DJPBN Posisi Sampai Dengan Bulan Mei CONTOH



Satker



Uraian (2)


Realisasi (4)

1699


7,500,000,000

154,740,000

013


1,900,000,000

154,740,000

1699.001

A

521211 522151 524114





1,900,000,000

162,860,000

24,360,000 21,600,000

116,900,000

Capaian Kinerja (5)


154,740,000

154,740,000

16,240,000

100%

21,600,000

95%

116,900,000

90%

95%

minggu I Februari, minggu I Maret

minggu I Februari dan minggu IV April minggu I Februari dan minggu IV April

KERTAS KERJA PENGUKURAN AKURASI RENCANA PENARIKAN DANA Kementerian Negara /Lembaga

:


:

Satker

:

Bulan

: Kode

Uraian

(1)

(2)

Pagu (Sesuai RPD Bulanan) (3)

Realisasi

Deviasi

Persentase Deviasi

(4)

(5)=(4)-(3)

(6)

Tata Cara Pengisian Daftar Pengukuran Akurasi Rencana Penarikan Dana:

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Diisi kode Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan jenis belanja Diisi uraian Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan jenis belanja Diisi jumlah pagu Diisi jumlah realisasi Diisi jumlah deviasi dengan rumus kolom (4) – kolom (3) Diisi persentase deviasi dengan rumus kolom (5) / kolom (3) * 100%

KERTAS KERJA PENGUKURAN AKURASI RENCANA PENARIKAN DANA

CONTOH



Satker


Unit Eselon I/Program Bulan

Kode (1)

Uraian (2)

1699


013


1699.001

A

521211 522151 524114

: Ditjen Perbendaharaan/(015.08.09) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara : April

Pagu (Sesuai RPD Bulanan) (3)

Realisasi

Deviasi

(4)

Persentase Deviasi

(5)=(4)-(3)

(6)

Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran Inventarisasi dan Review Peraturan terkait

77,370,000

69,250,000

-8,120,000

10.5%


8,120,000

10,800,000

0

-8,120,000

100%

58,450,000

0

0%

Belanja Bahan


58,450,000

10,800,000

0

0%

RENCANA PENERIMAAN DANA TA 20XX

Kementerian Negara : /Lembaga Unit Eselon : I/Program Satker : Target Kode Penerimaa n (1) (2)

Jan (3)

Feb (4)

Mar (5)

Catatan: Form ini digunakan untuk tingkat Satker, Unit Eselon I dan K/L

…

…

Des

(14)

Jumlah (15)

Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana: (1) Diisi kode akun PNBP Fungsional yang akan diterima Satker (2) Diisi target penerimaan per jenis akun PNBP Fungsional (3) s.d. (14) Diisi jumlah target penerimaan per bulan sesuai target yang telah ditentukan (15) Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember

RENCANA PENERIMAAN DANA TA 2015

Contoh: Suatu PTN mempunyai target PNBP sebesar Rp 10.000. Satker tersebut mempunyai pola penerimaan yang meningkat pada bulan Maret dan September

Kementerian Negara : Pendidikan dan Kebudayaan /Lembaga Unit Eselon : Pendidikan Tinggi I/Program Satker : Universitas AA Target Kode Penerimaa Jan Feb Mar n (1) (2) (3) (4) (5) 423XXX

10.000

200

500

4.000

…

…..

…

Des

(14)

1.000

Jumlah (15)

10.000

RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KPPN TA 20XX KPPN

Kode

(1)

Satker

(2)

Pagu

(3)

:

Jan

(4)

Feb

(5)

Mar

(6)

…

…

Des

(15)

Jumlah

(16)

Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana Tingkat KPPN: (1) Diisi kode akun PNBP Fungsional (2) Diisi uraian dan kode satuan kerja dan jenis penerimaan (3) Diisi jumlah pagu (4) s.d. (15) Diisi jumlah penerimaan per bulan sesuai target yang telah ditentukan (16) Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember

RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KPPN A TA 2015 CONTOH

KPPN

Kode (1)

000001 000002

Satker (2)

Satker A Satker B

Pagu (3)

1.000

10.000

:A

Jan (4)

500 200

Feb (5)

500 500

Mar

…

(6)

700

4.000

… …..

Des

(15)

500

1.000

Jumlah

(16)

1.000

10.000

RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KANWIL DJPBN TA 20XX Kanwil Kode

(1)

KPPN

(2)

Pagu

(3)

:

Jan

(4)

Feb

(5)

Mar

(6)

…

…

Des

(15)

Jumlah

(16)

Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana Tingkat Kanwil DJPBN: (1) Diisi kode akun PNBP Fungsional (2) Diisi uraian dan kode KPPN dan jenis penerimaan (3) Diisi jumlah pagu (4) s.d. (15) Diisi jumlah penerimaan per bulan sesuai target yang telah ditentukan (16) Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember

RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KANWIL DJPBN PROV AB TA 2015 CONTOH

Kanwil Kode

(1)

200 201

KPPN

(2)

ABC

ABD

Pagu

(3)

5.000 9.000

: Provinsi AB Jan

(4)

200 700

Feb

(5)

500 600

Mar

(6)

1.000 800

…

….

…..

…

Des

Jumlah

(15)

(16)

10.000

9.000

400

5.000

Kode

(1)

RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT NASIONAL TA 20XX

Kanwil

(2)

Pagu

(3)

Jan

(4)

Feb

(5)

Mar

(6)

…

…

Des

(15)

Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana Tingkat Nasional: (1) (2) (3) (4)

(16 )

Jumlah

(16)

Diisi kode akun PNBP Fungsional Diisi uraian dan kode Kanwil DJPBN dan jenis penerimaan Diisi jumlah pagu s.d. (15) Diisi jumlah penerimaan per bulan sesuai target yang telah ditentukan Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember

RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT NASIONAL TA 2015 CONTOH

Kode

(1)

001 002

Kanwil

(2)

AA BB

Pagu

(3)

10.00 0 20.00 0

Jan

(4)

500 900

Feb

(5)

900

1.000

Mar

(6)

700

2.000

…

….. ….

…

Des

(15)

1.000 1.500

Jumlah

(16)

10.000 20.000

RENCANA PENERIMAAN DANA TA 2015

Contoh: Suatu PTN mempunyai target PNBP sebesar Rp 10.000. Satker tersebut mempunyai pola penerimaan yang meningkat pada bulan Maret dan September

Kementerian Negara : Pendidikan dan Kebudayaan /Lembaga Unit Eselon : Pendidikan Tinggi I/Program Satker : Universitas AA Target Kode Penerimaa Jan Feb Mar n (1) (2) (3) (4) (5) 423XXX

10.000

200

500

4.000

…

…..

…

Des

(14)

1.000

Jumlah (15)

10.000

DAFTAR REALISASI RENCANA PENERIMAAN DANA TA 20XX Kementerian Negara /Lembaga

:


:

Satker

:

Kode

Target Penerimaan

Jan

Feb

Mar

…

Des

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

…

(14)

(15)

Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana: (1) (2) (3)

(15)

Diisi kode akun PNBP Fungsional yang akan diterima Satker Diisi target penerimaan per jenis akun PNBP Fungsional s.d. (14) Diisi jumlah realisasi penerimaan per bulan yang sudah disetor ke Kas Negara Diisi jumlah realisasi penerimaan dari Januari sampai dengan Desember

DAFTAR REALISASI RENCANA PENERIMAAN DANA TA 2015 Contoh: Suatu PTN pada bulan Januari 300 dari target pada bulan yang sama sebesar 200. Kementerian Negara /Lembaga

: Pendidikan dan Kebudayaan

Satker

: Universitas AA


423XXX

Target Penerimaan (2)

10.000

: Pendidikan Tinggi Jan (3)

300

0

Feb (4)

Mar 0

(5)

… 0

…

Des

0

(14)

Jumlah (15)

300

KERTAS KERJA PENGUKURAN AKURASI RENCANA PENERIMAAN DANA

Kementerian Negara /Lembaga Unit Eselon I/Program Satker Bulan

Kode (1)

: : : :

Target Penerimaan (2)

Realisasi (3)

Deviasi (4)

Persentase Deviasi

Tata Cara Pengisian Daftar Pengukuran Akurasi Rencana Penerimaan Dana:

(1) (2) (3) (4) (5)

(5)

Diisi kode akun PNBP Fungsional yang akan diterima Satker Diisi target penerimaan per jenis akun PNBP Fungsional Diisi jumlah realisasi Diisi jumlah deviasi dengan rumus kolom (3) – kolom (2) Diisi persentase deviasi dengan rumus kolom (4) / kolom (2) * 100%

KERTAS KERJA PENGUKURAN AKURASI RENCANA PENERIMAAN DANA Kementerian Negara /Lembaga Unit Eselon I/Program Satker Bulan

Kode (1)

423XXX

: Pendidikan dan Kebudayaan : Pendidikan Tinggi : Universitas AA : Januari 2015 Target Penerimaan (2) 200

Realisasi 300

(3)

Deviasi 100

(4)

Persentase Deviasi (5)

50%

TERIMA KASIH

PENYUSUNAN RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN DAN RENCANA PENERIMAAN DANA

Recommend Documents