PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam Rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

URAIAN

REALISASI 2015

%

48.766.523.590,00 26.329.633.141,00 2.330.000.000,00 18.747.676.859,00 96.173.833.590,00

57.090.102.508,18 23.461.718.564,17 2.544.580.651,00 19.657.876.109,40 102.754.277.832,75

117,07 89,11 109,21 104,85 106,84

48.825.192.460,00 13.641.497.678,00 1.807.734.585,00 16.816.077.636,92 81.090.502.359,92

14.855.445.000,00 4.166.858.546,00 362.867.848.000,00 91.021.550.000,00 472.911.701.546,00

12.864.545.300,00 2.937.237.146,00 362.867.848.000,00 91.023.650.000,00 469.693.280.446,00

86,60 70,49 100,00 100,00 99,32

13.197.665.419,00 10.375.895.184,00 339.993.327.000,00 53.168.730.000,00 416.735.617.603,00

0,00 47.176.815.000,00

0,00 37.939.193.000,00

80,42

0,00 45.779.088.000,00

47.176.815.000,00

37.939.193.000,00

80,42

45.779.088.000,00

29.849.591.260,17 0,00 0,00 29.849.591.260,17

27.879.855.726,17 0,00 0,00 27.879.855.726,17

93,40 0,00 0,00 93,40

28.329.524.319,58 0,00 0,00 28.329.524.319,58

TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - LAINNYA Bantuan Keuangan dari Propinsi Bantuan Dana Pemekaran dari Propinsi Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya (30 s.d. 32) Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 21 + 27 + 33)

0,00 0,00 0,00 0,00 549.938.107.806,17

0,00 0,00 0,00 0,00 535.512.329.172,17

97,38

0,00 0,00 0,00 0,00 490.844.229.922,58

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (37 s.d. 39) JUMLAH PENDAPATAN (8+34+40)

1.250.000.000,00 0,00 12.024.877.000,00 13.274.877.000,00 659.386.818.396,17

1.153.190.000,00 0,00 12.922.830.543,32 14.076.020.543,32 652.342.627.548,24

239.799.709.163,00 164.260.014.938,00 0,00 322.500.000,00 72.145.131.530,00 13.448.500.000,00 0,00 489.975.855.631,00

215.653.217.384,00 152.726.625.193,00 0,00 0,00 71.367.831.000,00 13.223.500.000,00 0,00 452.971.173.577,00

89,93 92,98

13.807.113.000,00 44.899.165.200,00 40.647.733.317,00 67.707.722.300,00 2.196.238.303,00 0,00 169.257.972.120,00

5.149.533.120,00 41.849.009.842,00 39.414.565.420,00 64.854.486.466,00 2.157.607.703,00 0,00 153.425.202.551,00

37,30 93,21 96,97 95,79 98,24 90,65

7.876.396.440,00 20.510.351.385,00 40.774.786.400,00 74.807.270.130,00 2.471.157.925,00 0,00 146.439.962.280,00

1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 660.241.827.751,00

231.851.900,00 231.851.900,00 606.628.228.028,00

23,00 23,00 91,88

0,00 0,00 549.858.186.197,00

4.307.782.359,00 0,00 0,00 50.592.919.500,00 560.866.635,00 55.461.568.494,00 715.703.396.245,00

4.307.782.359,00 0,00 0,00 50.542.880.321,00 560.866.635,00 55.411.529.315,00 662.039.757.343,00

100,00 0,00 0,00 99,90 100,00 99,91 92,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.858.186.197,00

17,22

37.650.546.085,50

PENDAPATAN

CATATAN

ANGGARAN 2015

REALISASI 2014

5.1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d. 7)

5.1.1.1) 5.1.1.1).a 5.1.1.1).b 5.1.1.1).c 5.1.1.1).d

PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 s.d. 15)

5.1.1.2) 5.1.1.2).a 5.1.1.2).a.1) 5.1.1.2).a.2) 5.1.1.2).a.3) 5.1.1.2).a.4)

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

5.1.1.2).b

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (19 s.d. 20) TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - BAGI HASIL PENDAPATAN Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pem. Prov. - Bagi Hasil Pendapatan (24 s.d. 26)

5.1.1.2).c

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi (45 s.d. 51)

5.1.2 5.1.2.1

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal (55 s.d. 60)

5.1.2.2

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga (64) JUMLAH BELANJA (52 + 61 + 65)

5.1.2.3

TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA/DESA Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota/Desa Bantuan Keuangan ke Desa (ADD dan DD) Bantuan Keuangan ke Partai Politik JUMLAH TRANSFER (70 s.d. 74) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (66 + 75) SURPLUS/DEFISIT (41 - 76)

92,26 107,47 106,04 98,93

0,00 98,92 98,33 92,45

0,00 0,00 15.574.000.000,00 15.574.000.000,00 587.508.732.282,50

240.010.250.049,00 95.386.279.308,00 0,00 0,00 36.857.714.730,00 14.058.000.000,00 17.105.979.830,00 403.418.223.917,00

5.1.3

5.1.4

(56.316.577.848,83)

(9.697.129.794,76)

No 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

URAIAN

CATATAN

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Penerimaan Kembali InMestasi Proyek Pembangunan Penerimaan Kembali InMestasi SUN dan SBI Penerimaan Kembali Pinjaman angsuran Berjangka Penerimaan Kembali Dana Bergulir Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Belanja Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan (80 s.d. 97)

5.1.5 5.1.5.1

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya InMestasi SUN dan SBI InMestasi Proyek Pembangunan Pinjaman angsuran Berjangka Penyaluran Dana Bergulir Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Belanja Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (101 s.d. 116) PEMBIAYAAN NETTO (98 - 117)

5.1.5.2

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

5.1.6

ANGGARAN 2015

REALISASI 2015

%

REALISASI 2014

69.391.791.901,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.391.791.901,15

69.391.791.901,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000.000,00 0,00 0,00 69.473.791.901,15

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,12

37.636.095.815,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.150.000,00 0,00 0,00 37.741.245.815,65

0,00 8.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000.000,00 60.891.791.901,15

0,00 8.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000.000,00 60.973.791.901,15

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,13

0,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 31.741.245.815,65

4.575.214.052,32

51.276.662.106,39

Tanjung,

69.391.791.901,15

Mei 2016

BUPATI LOMBOK UTARA,

Dr. H. NAJMUL AKHYAR, S.H., M.H.


LAPORAN PERUBAHAN SAL


LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam Rupiah ) URAIAN

No

CATATAN

2015

2014

1

Saldo Anggaran Lebih Awal

5.2

69.391.791.901,15

37.636.095.815,65

2

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

5.2

69.391.791.901,15

37.636.095.815,65

0,00

0,00

51.276.662.106,39

69.391.791.901,15

51.276.662.106,39

69.391.791.901,15

3 4 5

Sub Total (1 - 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

5.2

6 7

Sub Total (3 + 5)

8 9

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5.2

0,00

0,00

10

Lain-lain

5.2

0,00

0,00

5.2

51.276.662.106,39

69.391.791.901,15

11

Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tanjung,

Mei 2016




NERACA


NERACA

Per 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam Rupiah)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah Deposito < 3 Bulan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara BLUD Kas di FKTP Kas Lainnya di Bendahara BOS Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Daerah Penyisihan Piutang Pajak Piutang Pajak Netto Piutang Retribusi Daerah Penyisihan Piutang Retribusi Piutang Retribusi Netto Piutang PAD Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Tuntutang Ganti Rugi Netto Piutang DPRD Piutang Bunga Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Lainnya Piutang Lainnya Netto Persediaan Beban Dibayar Dibayar Dimuka Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 30) INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara dan SBI Investasi dalam Proyek Pembangunan Pinjaman angsuran Berjangka Dana Bergulir Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih Dana Bergulir Netto Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen (35 s.d. 44) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen (47 s.d. 48) Jumlah Investasi Jangka Panjang (45 + 50) ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (53 s.d. 59)

CATATAN

2015

2014

5.3 5.3.1.1)

5.3.1.2) 5.3.1.3) 5.3.1.4) 5.3.1.5) 5.3.1.6) 5.3.1.6) 5.3.2.1)

5.3.2.2)

5.3.2.3)

5.3.2.4)

5.3.2.5) 5.3.2.6)

32.422.455.315,39 10.000.000.000,00 0,00 3.538.839,00 4.336.733.830,00 5.037.525.553,00 1.228.189.834,36 5.506.193,00 0,00 30.447.880.018,00 (5.025.664.832,60) 25.422.215.185,40 3.151.091.041,00 (16.016.392,37) 3.135.074.648,63 0,00 0,00 0,00 105.981.791,96 (10.598.179,20) 95.383.612,76 0,00 0,00 12.016.690.618,14 (249.012.718,50) 11.767.677.899,64 6.063.821.675,18 9.117.333,33 99.527.239.919,69

64.820.401.968,15 0,00 94.256.231,00 969.786.748,00 1.935.808.736,00 2.639.405.316,00 0,00 0,00 0,00 20.755.298.822,00 0,00 20.755.298.822,00 1.106.097.089,00 0,00 1.106.097.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.402.155.591,04 0,00 6.402.155.591,04 6.618.974.321,77 0,00 105.342.184.822,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.350.000,00 (23.150.000,00) 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 36.395.761.567,01 0,00 36.395.761.567,01 36.402.961.567,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.350.000,00 0,00 112.350.000,00 0,00 112.350.000,00 0,00 23.338.157.978,43 0,00 23.338.157.978,43 23.450.507.978,43

62.205.241.850,09 194.701.432.455,18 292.631.834.900,14 416.072.343.311,60 21.798.394.467,77 1.402.318.100,00 (212.614.360.218,33) 776.197.204.866,45

57.469.201.730,09 159.021.441.582,88 243.019.635.996,14 348.077.285.661,60 21.212.356.817,77 4.491.681.700,00 0,00 833.291.603.488,48

5.3.3 5.3.3.1)

5.3.3.2)

5.3.4 5.3.4.1) 5.3.4.2) 5.3.4.3) 5.3.4.4) 5.3.4.5) 5.3.4.6) 5.3.4.7)

NO

URAIAN

CATATAN

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan (63)

5.3.5

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Akumulasi Amortisasi ATB Aset Tak Berwujud Netto Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya (67 s.d. 74) JUMLAH ASET (31+50+60+64+75)

5.3.6

114

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (91+113)/(91+112)

2015

2014 0,00 0,00

5.3.6.1)

5.3.6.2)

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak Pusat Utang Jangka Pendek Lainnya Pendapatan Diterima Dimuka Utang Beban Utang Pihak Ketiga Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (80 s.d. 84)

5.3.7 5.3.7.1) 5.3.7.1).a)

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (88 s.d. 89) JUMLAH KEWAJIBAN (85+90)

5.3.7.2)

5.3.7.1).b) 5.3.7.1).c) 5.3.7.1).d)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.965.472,44 (390.285.460,82) 731.680.011,62 36.666.576.171,34 37.398.256.182,96 949.525.662.536,11

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.665.472,44 0,00 1.007.665.472,44 36.598.592.085,11 37.606.257.557,55 999.690.553.847,42

529.097.624,00 0,00 1.604.516.430,72 14.398.710,00 1.972.821.821,05 4.120.834.585,77

0,00 98.080.350,00 0,00 0,00 6.641.815.891,00 6.739.896.241,00

0,00 0,00 0,00 4.120.834.585,77

0,00 0,00 0,00 6.739.896.241,00

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan Yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar (95 s.d. 99)

69.391.791.901,15 969.786.748,00 28.263.551.502,04 6.618.974.321,77 (6.641.815.891,00) 98.602.288.581,96

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi (103 s.d. 106)

23.450.507.978,43 833.291.603.488,48 37.606.257.557,55 0,00 894.348.369.024,46

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (110) JUMLAH EKUITAS DANA (100 + 107 + 111) JUMLAH EKUITAS

0,00 0,00 992.950.657.606,42 5.3.8

945.404.827.950,34 949.525.662.536,11 Tanjung,

999.690.553.847,42 Mei 2016




LAPORAN OPERASIONAL


LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam Rupiah ) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58

URAIAN

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN

Catatan

5.4.1.a 5.4.1.a.1) 5.4.1.a.2) 5.4.1.a.3) 5.4.1.a.4)

PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

5.4.1.b 5.4.1.b.1)

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s.d. 16)

66.014.048.923,50 21.670.654.956,29 2.544.580.651,00 21.808.490.959,40 112.037.775.490,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.864.545.300,00 2.937.237.146,00 362.867.848.000,00 91.023.650.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

469.693.280.446,00

0,00

0,00 37.939.193.000,00 37.939.193.000,00

0,00 0,00 0,00

30.104.384.277,47 0,00 30.104.384.277,47 537.736.857.723,47

0,00 0,00 0,00 0,00

33.496.262.928,36 1.173.137.000,00 0,00 12.861.680.288,41 47.531.080.216,77 697.305.713.430,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215.863.677.507,00 46.093.656.155,59 105.980.627.345,72 9.615.384.592,00 21.883.781.227,00 0,00 70.445.331.000,00 13.659.485.997,00 58.535.905.878,68 1.779.116.538,47 23.150.000,00 102.004.880,58 55.411.529.315,00 4.810.698.772,28 604.204.349.209,32 93.101.364.221,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.1.b.2)

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Pemerintah Provinsi (25 s.d. 26) Jumlah Pendapatan Transfer (9+17+22+27)

5.4.1.b.3)

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Aset Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 s.d. 34) Jumlah Pendapatan (9 + 28 + 35)

5.4.1.c

BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Bunga Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Penyisihan Piutang Beban Dana Bergulir Tidak Dapat Tertagih Beban Amortisasi ATB Beban Transfer Beban Lain-lain Jumlah Beban (39 s.d. 55) SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (35 - 56)

2014

5.4 5.4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah (5 s.d. 8)

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (20 s.d. 21)

2015

5.4.2 5.4.2.a 5.4.2.b 5.4.2.c 5.4.2.d 5.4.2.e 5.4.2.f 5.4.2.g 5.4.2.h 5.4.2.i 5.4.2.j 5.4.2.k 5.4.2.l 5.4.2.m 5.4.2.n 5.4.3

NO 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

URAIAN

Catatan

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (60 s.d. 64) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (57 + 65)

5.4.4

POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa Jumlah Pos Luar Biasa (69 - 70)

5.4.5

SURPLUS/DEFISIT-LO (66 + 71)

5.4.6

2015

2014

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.101.364.221,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 245.290.400,00 (245.290.400,00)

0,00 0,00 0,00

92.856.073.821,11

Tanjung, Mei 2016 BUPATI LOMBOK UTARA,


0,00


LAPORAN ARUS KAS


LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

URAIAN

CATATAN

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah Penerimaan Bagi Hasil Retribusi Daerah Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi Penerimaan Bantuan Dana Pemekaran dari Propinsi Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi Penerimaan Hibah Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa Penerimaan Kembali Belanja (Contra Pos) Jumlah Arus Masuk Kas (I)

5.5.A 5.5.A.1

Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang Pembayaran Bunga Pembayaran Subsidi Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Bantuan Keuangan Pembayaran Tak Terduga Pembayaran Bagi Hasil Pajak Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (ADD & DD) Jumlah Arus Keluar Kas (II) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (I-II)

5.5.A.2

Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Lainnya Penjualan Aset Lainnya Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pengembalian Investasi Non Permanen Jumlah Arus Masuk Kas (III)

5.5.B 5.5.B.1

Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen Jumlah Arus Keluar (IV) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (III-IV)

5.5.B.2

2015

2014

57.090.102.508,18 11.117.259.039,17 2.544.580.651,00 8.940.190.567,40 12.864.545.300,00 2.937.237.146,00 362.867.848.000,00 91.023.650.000,00 0,00 37.939.193.000,00 27.879.855.726,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.190.000,00 0,00 12.922.830.543,32 0,00 328.757.973,00 629.609.240.454,24

48.825.192.460,00 13.641.497.678,00 1.807.734.585,00 8.692.466.484,92 13.197.665.419,00 10.375.895.184,00 339.993.327.000,00 53.168.730.000,00 0,00 45.779.088.000,00 28.329.524.319,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.574.000.000,00 0,00 531.366.876,00 579.916.488.006,50

253.458.150.957,00 148.738.524.943,00 0,00 0,00 20.097.426.000,00 13.784.366.635,00 0,00 408.000.000,00 4.307.782.359,00 0,00 0,00 50.542.880.321,00 491.337.131.215,00 138.272.109.239,24

240.080.360.267,00 92.298.244.866,00 0,00 0,00 36.857.714.730,00 14.058.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.105.979.830,00 400.400.299.693,00 179.516.188.313,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000.000,00 82.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.150.000,00 105.150.000,00

5.149.533.120,00 41.195.630.495,00 39.414.565.420,00 64.854.486.466,00 2.157.607.703,00 0,00 8.500.000.000,00 0,00 161.271.823.204,00 (161.189.823.204,00)

7.876.396.440,00 20.511.445.385,00 40.774.786.400,00 74.807.270.130,00 2.471.157.925,00 0,00 0,00 146.441.056.280,00 (146.335.906.280,00)

NO 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

URAIAN

CATATAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (V)

5.5.C.1

Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Arus Keluar Kas (VI) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (V-VI)

5.5.C.2

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penerimaan Sisa UP/TU Tahun Sebelumnya Penerimaan Sisa UP/TU TA Berjalan Penerimaan Koreksi Jumlah Arus Masuk Kas (VII)

5.5.D 5.5.D.1

Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Sisa UP Tahun Berjalan SP2D UP/TU Tahun Berjalan dikurangi nihil Kiriman Uang Keluar Pengeluaran Koreksi Penyesuaian Jumlah Arus Keluar Kas (VIII) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (VII-VIII)

5.5.D.2

Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di BUD Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas di BLUD Saldo Akhir Kas di FKTP Saldo Akhir Kas di Lainnya Saldo Akhir Kas

2015

2014

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 (6.000.000.000,00)

42.128.750.011,00 0,00 503.212.026,00 72.482.568,00 42.704.444.605,00

12.518.008.740,00 0,00 394.550.080,00 0,00 12.912.558.820,00

41.605.158.580,00 0,00 503.212.026,00 0,00 76.506.687,00 0,00 42.184.877.293,00 519.567.312,00

12.513.984.621,00 0,00 389.671.034,00 0,00 0,00 0,00 12.903.655.655,00 8.903.165,00

(22.398.146.652,76) 64.820.601.968,15

27.189.185.198,50 37.631.216.769,65

42.422.455.315,39

5.5.E

3.538.839,00 4.336.733.830,00 5.037.525.553,00 1.233.696.027,36 53.033.949.564,75

64.820.401.968,15 94.256.231,00 969.786.748,00 1.935.808.736,00 2.639.405.316,00 0,00 70.459.658.999,15

Tanjung, Mei 2016 BUPATI LOMBOK UTARA



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014 (dalam Rupiah) URAIAN

EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: Penyusutan Aset Tetap s.d. 2014 Amortisasi ATB s.d. 2014 Penyisihan piutang s.d. Tahun 2014 Piutang PBB-P2 yang belum dicatat tahun sebelumnya Koreksi nilai Aset Tetap dan Aset Lain-lain Aset tetap (peralatan mesin) hibah 2014 baru dicatat pada Dinas Dikbudpora Aset tetap (gedung dan bangunan) hibah 2014 baru dicatat pada Dinas Dikbudpora Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskemas tahun 2014 belum tercatat Piutang Pajak Hotel yang belum tercatat pada LK 2014 Piutang Retribusi Menara yang belum tercatat pada LK 2014 Piutang Ret. Pel. Kesehatan (Bansos) RSUD yang belum tercatat 2014 Piutang denda pajak yang belum tercatat Koreksi Investasi Koreksi ekuitas lainnya EKUITAS AKHIR

2015

2014

992.950.657.606,42

0,00

92.856.073.821,11

0,00

(154.078.454.339,64)

0,00

(288.280.580,24)

0,00

(3.522.978.193,70)

0,00

2.442.370.292,00

0,00

(854.032.777,19)

0,00

1.148.410.320,00 8.885.100.575,00 763.592.728,00 37.433.895,00 40.722.757,00 462.359.790,00 3.870.161,00 4.557.603.588,58 378.307,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

945.404.827.950,34

0,00

Tanjung,

Mei 2016

BUPATI LOMBOK UTARA


PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Recommend Documents