Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2013 Schválený rozpočet na r. 2013 382 693,00 z toho: pol. 4111 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4121 pol. 2321 pol. 4131 pol. 4116 pol. 8115 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4131 pol. 2321 pol. 4111 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4116 pol. 4116 pol. 2324 pol. 2221 pol. 2221
Rozpočtové změny v průběhu roku : Účelové prostředky - dotace Převody ze SR z rozp.HMP ZBÚ 53 988,60 1 469,20 volba prezidenta ČR
15 694,40 -33 676,50
Změny Převody ZČ 6 250,50
celkem
v tis.Kč Upravený rozpočet k 31.12.2013
42 257,00 1 469,20
32,40 32,40 údržba plastik 151,10 151,10 PO Knihovna na Vinohradech-nákup knižního fondu 3 837,30 3 837,30 integrace žáků (mzdové náklady pro asistenty pedagoga) 100,00 100,00 finanční dar od Komwag a.s.-na Vinobraní 120,50 120,50 sponzorské dary - AMOS TOUR 2 067,40 2 067,40 záloha na 1.pol.na soc.-právní ochranu dětí -32 065,60 -32 065,80 tř. 8 - Financování 100,00 100,00 zkoušky odborné způsobilosti 280,00 280,00 sociální program J5 pro rok 2013 116,00 116,00 "Zdravé město Praha 2013-pro školy" 50,00 protidrogová politika na místná úrovni 24,20 24,20 sponzorské dary - AMOS TOUR 5,00 5,00 finanční dar - AMOS TOUR 49,60 49,60 výdaje v souvislosti s povodněmi 50,00 50,00 realizace aktivit v obl.sociálních služeb 5 479,90 5 479,90 odvod z výherních hracích přístrojů 76,00 76,00 projekt "Prevence rizikového chování - Bezpečná třída" 948,00 948,00 výkon pěstounské péče 29,20 29,20 náhrada pohřebného -2 060,60 -2 060,60 odvod fin. vypořádání - 4. etapa revilizace Havl. sadů -513,10 -513,10 odvod finančního vypořádání
424 950,00
pol. 2221 pol. 4131 pol. 4129 pol. 4131 pol. 2321 pol. 2322 pol. 2324 pol. 4121 pol. 2324 pol. 4121 pol. 4122 pol. 2324 pol. 4121 pol. 2324 pol. 4116 pol. 4116 pol. 2324 pol. 4111 pol. 4121 pol. 4131 pol. 4229 pol. 2322 pol. 2324 pol. 4116 pol. 4121
§ 3745 § 4329 § 3419 § 3322 § 6171 § 3745
482,00 vyrovnání fin. vypořádání - odvod z VHP 2 112,30 převod ze zón placeného stání -300,00 motivační odměny pro MP hl. m. Prahy 29,40 sponzorský dar - OŽP 30,00 finanční dar pro OŽP 78,80 pojistná náhrada - OŽP 13,80 náhrada pohřebného 4 732,00 odvod z výherních hracích přístrojů
482,00 2 112,30 -300,00 29,40 30,00 78,80 13,80 4 732,00
-4,40 -4,40 odvod pohřebného 44 503,30 44 503,00 vrácení daně z příjmu právnických osob 1 078,70 190,40 1 269,10 OPPA pro CSS Praha 2 15,30 15,30 náhrada pohřebného 1 175,60 1 175,60 vynaložené náklady po povodních 9,10 9,10 náhrada pohřebného 2 067,40 2 067,40 záloha na 2.pol.na soc.-právní ochranu dětí 28,00 28,00 výkon pěstounské péče 4,80 4,80 náhrada pohřebného 1 429,20 1 429,20 volby do PS Parlamentu ČR 1 550,80 1 550,80 integrace žáků (mzdové náklady pro asistenty pedagoga) 4 000,00 4 000,00 finanční prostředky na rekonstrukce chodníků -6 000,00 -6 000,00 reko chodníků prostřednictvím TSK 200,00 200,00 pojistné náhrady - park Folimanka 4,00 4,00 náhrada pohřebného 200,00 200,00 peněžité ocenění ZŠ Kladská 4 280,00 4 280,00 odvod z výherních hracích přístrojů Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví nákup pozemku Pod Nuselskými schody finanční dar manželům Grossovým finanční dar pro TJ Sokol Pražský akce Horská - oprava historických objektů výdaje v souvislosti s povodněmi výdaje v souvislosti s povodněmi
3 613,00 41,80 50,00 30,00 160,00 350,00 150,00
§ 3113 § 3722 § 3745 § 6171 § 5311 § 6171 § 3745 § 3745,3722,3725
odměna ZŠ Kladská - AMOS TOUR vybudování podzemních kontejnerů úhrada vodného a stočného v Havlíčkových sadech proplacení přesčasů v souvislosti s povodněmi nákup elektrokol pro městskou policii nákup elektrokol pro potřeby MČ oprava elektroinstalace po povodni - park Folimanka odstranění škod v parcích po vichřici
70,00 280,00 1 186,40 300,00 158,50 25,80 358,60 451,90
Rozpočtové úpravy za rok 2013 Přesuny mezi § 3612 byt.hospodářství 3633 Výstavba míst.sítí
a položkami Usnesení RMČ č. 185 ze dne 2. 4. 2013 6121 Budovy, haly a stavby 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Usnesení RMČ č. 230 ze dne 16. 4. 2013
3421 Využití volného času dětí a mládeže
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož.spol. 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-fyz.osob. Usnesení RMČ č. 231 ze dne 16. 4. 2013
3319 Ostatní záležitosti kultury
5222 5213 5212 5213 5213 5223 5493
Neinvestiční dotace občanským sdružením Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-práv.osob. Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-fyz.osob. Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-práv.osob. Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-práv.osob. Neinvestiční dotace církvím a nábož.spol. Účel.neinvest.transfery nepodnik.fyz.osobám
Usnesení RMČ č. 239 ze dne 16. 4. 2013 3113 Základní školy
5171 Oprava a udržování 5169 Nákup ostatních služeb Usnesení RMČ č. 277 ze dne 30. 4. 2013
3326 Pořízení a obnova kulturních hodnot
5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly a stavby Usnesení RMČ č. 278 ze dne 30. 4. 2013
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Usnesení RMČ č. 273 ze dne 30. 4. 2013
3541 Prevence před drog. 3549 Ostat.zdravot.péče
5222 5221 5222 5223
Neinvestiční dotace občanským sdružením Neinvest.dotace obecně prospěšným spol. Neinvestiční dotace občanským sdružením Neinvestiční dotace církvím a nábož.spol.
Usnesení RMČ č. 272 ze dne 30. 4. 2013
0,00 -25,00 25,00 0,00 -155,00 90,00 65,00 0,00 -49,50 -50,00 37,50 12,00 11,00 26,00 13,00 0,00 -30,30 30,30 0,00 -20,00 20,00 0,00 -117,70 58,80 58,90 0,00 -100,00 100,00 -30,00 30,00 0,00
6409 3319 3421 3429 3541 4329 4359
5901 5222 5222 5164 5222 5222 5221
Nespecifikovaná rezerva Neinvestiční dotace občanským sdružením Neinvestiční dotace občanským sdružením Nájemné Neinvestiční dotace občanským sdružením Neinvestiční dotace občanským sdružením Neinvest.dotace obecně prospěšným spol.
Usnesení RMČ č. 329 ze dne 14. 5. 2013 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
5164 Nájemné 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5169 Nákup ostatních služeb Usnesení RMČ č. 308 ze dne 14. 5. 2013
6171 Činnost místní správy 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3612 byt.hospodářství
5169 Nákup ostatních služeb
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby Usnesení RMČ č. 361 ze dne 28. 5. 2013
4329 Ostat.soc.péče a pomoc dětem a ml.
5169 Nákup ostatních služeb 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením Usnesení RMČ č. 368 ze dne 28. 5. 2013
3792 Ekologická výchova a osvěta
5169 Nákup ostatních služeb 5161 Služby pošt Usnesení RMČ č. 367 ze dne 28. 5. 2013
3612 Byt.hospodářství
3113 Základní školy
6121 Budovy, haly a stavby 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 6121 Budovy, haly a stavby 5169 Nákup ostatních služeb Usnesení RMČ č. 479 ze dne 25. 6. 2013
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3421 Využití volného času dětí a mládeže
5169 Nákup ostatních služeb 5154 Elektrická energie 5171 Oprava a udržování 5171 Oprava a udržování 5151 Studená voda Usnesení RMČ č. 539 ze dne 23. 7. 2013
3421 Využití volného času dětí a mládeže
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5192 Poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady Usnesení RMČ č. 507 ze dne 23. 7. 2013
3549
2 657,70 -480,00 -500,00 -277,70 -450,00 -550,00 -400,00 0,00 -5,00 -2,00 7,00 0,00
-7,00
7,00 -1 400,00 1 400,00 0,00 -50,00 50,00 0,00 -7,50 7,50 0,00 -61,80 61,80 -246,90 246,90 0,00 -340,00 140,00 200,00 -25,00 25,00 0,00 -3,00 3,00 0,00
Ostat.zdravot.péče 3541 Prevence před drog.
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Usnesení RMČ č. 538 ze dne 23. 7. 2013
6171 Činnost místní správy
5161 Služby pošt 5152 Teplo Usnesení RMČ č. 573 ze dne 6. 8. 2013
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3421 Využití volného času dětí a mládeže
5169 5171 5139 5137
Nákup ostatních služeb Oprava a udržování Nákup materiálu jinde nezařazený Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5169 Nákup ostatních služeb 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Usnesení RMČ č. 622 ze dne 21. 8. 2013
3612 Byt.hospodářství 3429 Ost.zájmová činnost
5171 Oprava a udržování 5171 Oprava a udržování
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6121 Budovy, haly a stavby 5169 Nákup ostatních služeb
5169 Nákup ostatních služeb 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
-162,00 -13,80 161,60 14,20 -29,10 29,10 0,00
0,00 -90,80 90,80 0,00 -8,90 8,90 0,00 -121,00 121,00 0,00 -419,70 44,70
5169 Nákup ostatních služeb
205,00
5169 Nákup ostatních služeb
170,00
5169 Nákup ostatních služeb 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Usnesení RMČ č. 653 ze dne 3. 9. 2013
6171 Činnost míst.správy 6409
0,00
4,00
Usnesení RMČ č. 615 ze dne 21. 8. 2013 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3722 Sběr kom.odpadu 3725 Využív.kom.odpadu 3792 Ekologická výchova a osvěta
-300,00 300,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby
Usnesení RMČ č. 623 ze dne 21. 8. 2013 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0,00
-14,90 10,90
Usnesení RMČ č. 582 ze dne 21. 8. 2013 3549 Ostat.zdravot.péče 5311 Bezp. a veř.pořádek
10,20
6121 Budovy, haly a stavby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
Usnesení RMČ č. 621 ze dne 21. 8. 2013 3113 Základní školy
-10,20
5167 Služby školení a vzdělávání
-6,50 6,50 0,00 -3,00
Ostatní činnosti
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Usnesení RMČ č. 682 ze dne 17. 9. 2013
3113 Základní školy
5171 Oprava a udržování 5169 Nákup ostatních služeb Usnesení RMČ č. 681 ze dne 17. 9. 2013
6171 Činnost míst.správy 2115 Úspora energie
5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb Usnesení RMČ č. 679 ze dne 17. 9. 2013
3421 Využití volného času dětí a mládeže 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3722 Sběr kom.odpadu 3725 Využív.kom.odpadu 3792 Ekologická výchova a osvěta
6112 Zastupitelstva obcí
0,00 -30,00 30,00 0,00
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Oprava a udržování
-250,80 100,00
5169 Nákup ostatních služeb
215,10
5169 Nákup ostatních služeb
35,70
5169 Nákup ostatních služeb 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
-5,40 5,40
5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly a stavby
0,00 -367,00 1 200,00
6121 Budovy, haly a stavby
-1 033,00
6121 Budovy, haly a stavby
200,00
6121 Budovy, haly a stavby 5169 Nákup ostatních služeb
-20,60 20,60
5169 5139 5194 5175
Nákup ostatních služeb Nákup materiálu jinde nezařazený Věcné dary Pohoštění
5194 Věcné dary Usnesení RMČ č. 736 ze dne 15. 10. 2013
3399 Ostat. zál.kultury 4399 Ost.zál.soc.věcí 4359 Ostatní služby v soc. péče
-19,10 19,10
-100,00
Usnesení RMČ č. 751 ze dne 15. 10. 2013 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
0,00
5169 Nákup ostatních služeb
Usnesení RMČ č. 707 ze dne 1. 10. 2013 4359 Ostatní služby v soc. péče 3612 Byt.hospodářství 3722 Sběr kom.odpadu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3,00
0,00 -578,00 113,00 290,00 75,00 100,00 0,00
5164 Nájemné
-30,00
5492 Dary obyvatelstvu
-70,00
5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož.spol.
100,00
Usnesení RMČ č. 747 ze dne 15. 10. 2013
0,00
4359 Ostatní služby v soc. péče 4329 Ostat.soc.péče a pomoc dětem a ml. 4359 Ostatní služby v soc. péče
5901 Nerozdělená rezerva - výherní hrací přístroje
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením
50,00
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením
50,00
Usnesení RMČ č. 752 ze dne 15. 10. 2013 4359 Ostatní služby v soc. péče 4329 Ostat.soc.péče a pomoc dětem a ml.
5169 Nákup ostatních služeb
5194 Věcné dary Usnesení RMČ č. 731 ze dne 15. 10. 2013
3113 Základní školy
3111 Předškolní zařízení
5901 5171 6121 6122
Nerozdělená rezerva - výherní hrací přístroje Oprava a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly a stavby Usnesení RMČ č. 787 ze dne 29. 10. 2013
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3722 Sběr kom.odpadu 3725 Využív.kom.odpadu 3792 Ekologická výchova a osvěta
5169 5137 5154 5171 5151 5151 5169 5137 5171 5169
Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Oprava a udržování Studená voda Studená voda Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Oprava a udržování Nákup ostatních služeb
0,00 -6,00
6,00 0,00 -2 740,00 2 310,50 -312,50 46,70 76,00 619,30 0,00 -150,00 -30,00 -60,00 30,00 12,50 -120,00 -59,00 40,00 167,70 59,80
5169 Nákup ostatních služeb
59,00
5169 Nákup ostatních služeb
50,00
5169 Nákup ostatních služeb 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Usnesení RMČ č. 814 ze dne 12. 11. 2013
3429 Ostatní zájmová činnost a reakreace 6171 Činnost místní správy
-100,00
5499 5021 5153 5136 5166 5363 5137 5139 5169 5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní osobní výdaje Plyn Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Úhrady sankcí jiným rozpočtům Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
-80,50 80,50 0,00 -10,00 10,00 -150,00 150,00 -4,00 4,00 -150,00 -50,00 200,00 -250,00
5031 5021 5011 5161 5167
Povinné pojistné na soc. zabezpečení Ostatní osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Služby pošt Služby školení a vzdělávání
Usnesení RMČ č. 815 ze dne 12. 11. 2013 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 3419 Ost. výchov.činnost
5169 Nákup ostatních služeb 5494 Neinves.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Usnesení RMČ č. 810 ze dne 12. 11. 2013
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3322 Zachování kul.pam. 2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací
3113 Základní školy 3421 Využití volného času dětí a mládeže
0,00
-245,00
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Oprava a udržování
5169 5139 5172 5164 6125 5137
Nákup ostatních služeb Nákup materiálu jinde nezařazený Programové vybavení Nájemné Výpočetní technika Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5321 5169 5175 5321 5169 5164 5175 5169 5164 5494
Neinvestiční transfery obcím Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery obcím Nákup ostatních služeb Nájemné Pohoštění Nákup ostatních služeb Nájemné Neinves.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru
5139 5164 5167 5169 6111 5172
Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Programové vybavení Programové vybavení
Usnesení RMČ č. 888 a č. 909 ze dne 10. 12. 2013 3322 Zachování kul.pam. 3612 Bytové
64,00
6127 Umělecká díla a předměty
Usnesení RMČ č. 913 ze dne 10. 12. 2013 6171 Činnost místní správy
-64,00
-255,00
Usnesení RMČ č. 857 ze dne 26. 11. 2013 3111 Předškolní zařízení
0,00
5171 Oprava a udržování
Usnesení RMČ č. 844 ze dne 26. 11. 2013 6171 Činnost místní správy
250,00 -800,00 800,00 -100,00 100,00
50,00 450,00 0,00 -800,00 -200,00 -200,00 -60,00 1 200,00 60,00 0,00 -3,00 -2,00 5,00 -8,00 -4,00 -2,00 14,00 -45,00 15,00 30,00 0,00 -100,00 -90,00 -100,00 -100,00 90,00 300,00 0,00
6121 Budovy, haly a stavby
-364,60
6121 Budovy, haly a stavby
270,40
hospodářství
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 6319 Ost.invest.transfery podnikatelským subjektům 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 6121 Budovy, haly a stavby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Usnesení RMČ č. 911 ze dne 10. 12. 2013
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5021 Ostatní osobní výdaje Usnesení RMČ č. 873 ze dne 10. 12. 2013
4359 Ostatní služby v soc. péče 4329 Ostat.soc.péče a pomoc dětem a ml.
5901 Nerozdělená rezerva - výherní hrací přístroje
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením Usnesení RMČ č. 912 ze dne 10. 12. 2013
6171 Činnost místní správy
5173 Cestovné 5424 Náhrady mezd v době nemoci
-50,00 351,70 46,60 -234,00 -20,10 0,00 -39,00 9,00 30,00 0,00 -100,00
100,00 0,00 -10,00 10,00
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r. 2013 schválený upravený
Skutečnost k 31.12.2013
SR
% plnění UR
Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace
48 000,00 48 000,00 1 215,00 -391,10 0,00 0,00 333 478,00 409 406,70
50 363,34 2 670,78 0,00 374 150,67
104,92 219,82 0,00 112,20
104,92 x 0,00 91,39
Příjmy celkem
382 693,00 457 015,60
427 184,79
111,63
93,47
Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
302 477,20 344 939,80 80 215,80 80 010,20
313 320,94 75 484,79
103,58 94,10
90,83 94,34
Výdaje celkem
382 693,00 424 950,00
388 805,73
101,60
91,49
Saldo příjmů a výdajů
0,00
32 065,60
38 379,06
x
x
Třída 8 - financování
0,00
-32 065,60
-38 379,06
x
x
Financování
0,00
-32 065,60
-38 379,06
x
x
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 Příjmy po konsolidaci Položka
1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511
2111 2141 21 2212 2221 2229 22 2321 2322 2324 2328 2329 23 3119
Třída 1 - Daňové příjmy z toho: Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provoz výher.hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí
v tis. Kč % plnění SR UR 104,92 104,92
1 500,00 1 000,00 10 000,00 250,00 750,00 0,00 1 500,00 10 000,00 23 000,00
1 500,00 1 000,00 10 000,00 250,00 750,00 0,00 1 500,00 10 000,00 23 000,00
1 275,92 1 553,70 9 493,21 255,01 1 832,10 506,70 0,00 11 600,75 23 845,96
85,06 155,37 94,93 102,00 244,28 0,00 0,00 116,01 103,68
85,06 155,37 94,93 102,00 244,28 0,00 0,00 116,01 103,68
1 215,00
-391,10
2 670,77
219,82
-682,89
15,00 1 200,00 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,00 1 200,00 1 215,00 0,00 -2 091,70 0,00 -2 091,70 135,00 278,80 71,80 0,00 0,00 485,60 0,00 0,00
0,50 1 338,43 1 338,93 1 864,61 -2 091,64 63,50 -163,53 135,00 500,99 345,54 9,50 504,34 1 495,37 0,00 0,00
3,33 111,54 110,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,33 111,54 110,20 0,00 100,00 0,00 7,82 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,94 0,00 0,00
49 215,00
47 608,90
53 034,12
107,76
111,40
Třída 4 - přijaté transfery Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od MHMP-RS Neinvestiční přijaté transfery od MHMP-RU Neinvestiční přijaté transfery od krajů-RS Ost.neinvest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti Ost.invest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně
333 478,00 0,00 25 024,00 0,00 118 169,00 0,00 0,00 0,00 190 285,00 0,00
409 406,70 2 948,00 25 024,00 5 386,80 118 169,00 66 338,40 1 269,10 -300,00 196 571,40 -6 000,00
374 150,67 2 948,05 25 024,00 5 386,80 118 169,00 66 338,49 440,90 -300,00 162 143,43 -6 000,00
112,20 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 85,21 0,00
91,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 34,74 100,00 82,49 100,00
Příjmy - celkem
382 693,00
457 015,60
427 184,79
111,63
93,47
Třída 2 - Nedaňové příjmy z toho: Příjmy z poskytování služeb Příjmy z úroků Příjmy z vlastní činnosti Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Vlastní příjmy - celkem
4111 4112 4116 4121 4121 4122 4129 4131 4229
Rozpočet na r. 2013 Skutečnost schválený upravený k 31.12.2013 48 000,00 48 000,00 50 363,35
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 Výdaje po konsolidaci Rozpočet na r. 2013 schválený upravený Třída 5 - Běžné výdaje 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení 3113 - Základní školy 3314 - Činnosti knih. - Knihovna na Vinohradech 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3326 - Obnova kulturního, národního povědomí 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 3541 - Prevence před drogami a návykovými látkami 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 3612 - Bytové hospodářství 3631 - Veřejné osvětlení 3632 - Pohřebnictví 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 - Územní plánování 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3792 - Ekologická výchova a osvěta 4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba 4352 - Tísňová péče 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 5199 - Ostatní záležitosti obrany 5212 - Ochrana obyvatelstva 5299 - Ostatní zál.civilní připravenosti na kriz.sit. 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 - Zastupitelstva obcí 6114 - Volby do Parlamentu ČR 6118 - Volba prezidenta republiky 6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené
Skutečnost k 31.12.2013
v tis. Kč % plnění SR UR
302 477,20 100,00 78,00 17 866,00 53 345,00 3 530,00 5 630,00
344 939,80 130,00 578,00 19 070,60 64 140,40 3 681,10 5 630,00
313 320,94 83,01 500,00 19 028,17 60 628,77 3 681,12 5 457,99
103,58 83,01 641,03 106,50 113,65 104,28 96,94
90,83 63,85 86,51 99,78 94,53 100,00 96,94
0,00 110,00 350,00 3 706,00 0,00 4 355,00 1 260,00
192,40 90,00 350,00 3 652,00 9 168,50 5 183,00 1 264,00
192,26 88,94 349,45 3 209,75 2 721,04 3 892,93 1 205,67
0,00 80,85 99,84 86,61 0,00 89,39 95,69
99,93 98,82 99,84 87,89 29,68 75,11 95,39
510,00 400,00 290,00 300,00 300,00
1 140,20 380,90 250,90 300,00 371,80
569,97 380,00 83,49 300,00 176,11
111,76 95,00 28,79 100,00 58,70
49,99 99,76 33,28 100,00 47,37
0,00 150,00 7 119,00
25,00 150,00 7 490,10
25,00 9,00 7 484,97
0,00 6,00 105,14
100,00 6,00 99,93
960,00 39 793,00 500,00
1 185,70 42 742,20 529,40
1 181,25 42 143,11 523,86
123,05 105,91 104,77
99,62 98,60 98,95
660,00 29 700,00 600,00 90,00
866,00 31 249,10 600,00 90,00
864,29 30 420,89 600,00 28,60
130,95 102,43 100,00 31,78
99,80 97,35 100,00 31,78
2 265,00 105,00 1,00 1,00 0,00 380,00 8 639,00 0,00 0,00 113 061,00
2 653,00 1 021,00 1,00 1,00 49,60 247,40 8 739,00 1 429,20 1 469,20 118 753,90
1 704,47 763,72 0,00 0,00 49,59 247,25 7 990,45 1 423,70 1 297,23 113 653,38
75,25 727,35 0,00 0,00 0,00 65,07 92,49 0,00 0,00 100,52
64,25 74,80 0,00 0,00 99,98 99,94 91,43 99,62 88,29 95,70
235,00 6 088,20
235,00 9 839,20
199,60 161,91
84,94 2,66
84,94 1,65
Rozpočet na r. 2013 schválený upravený Třída 6 - Kapitálové výdaje 3111 - Předškolní zařízení 3113 - Základní školy 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3326 - Obnova kulturního, národního povědomí 3612 - Bytové hospodářství 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 6171 - Činnost místní správy Výdaje celkem
Skutečnost k 31.12.2013
v tis. Kč % plnění SR UR
80 215,80 1 700,00 11 550,00 1 950,00 0,00 12 250,00 200,00 250,00 39 312,60
80 010,20 2 319,30 11 284,20 840,40 20,00 10 298,90 0,00 730,00 38 978,80
75 484,79 2 278,01 11 279,48 666,83 19,86 9 350,62 0,00 729,69 38 448,82
94,10 134,00 97,66 34,20 0,00 76,33 0,00 291,88 97,80
94,34 98,22 99,96 79,35 99,30 90,79 0,00 99,96 98,64
10 000,00 3 003,20 382 693,00
11 245,40 4 293,20 424 950,00
8 632,02 4 079,46 388 805,73
86,32 135,84 101,60
76,76 95,02 91,49
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých položek rozpočtové skladby v tis. Kč Položka 5011 5019 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5039 50 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5195 51 5212 5213 5221 5222 5223 5229 52 5321 5331 5336 5339 5361 5362
Název položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst. Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst. Výdaje na platy,ost.platby a pojistné Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učeb. pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j. n. Studená voda Teplo Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekom. a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, porad. a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb j. n. Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j. n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady Věcné dary Odvody za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-fyz.osob. Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-práv.os. Neinvest.transfery obecně prospěšným org. Neinvest. transfery občanským sdružením Neinvest. transfery církvím a nábož. společ. Neinv. transfery nezisk.a pod. org. j. n. Nenivest.transfery podn.subj. a nezisk.org. Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční dotace zřízeným PO Neinvestiční transfery cizím PO Nákup kolků Platby daní a poplatků
Rozpočet na r. 2013 Skutečnost schválený upravený k 31.12.2013 58 434,00 64 267,00 63 889,91 300,00 300,00 154,58 2 010,00 3 377,60 2 747,63 5 600,00 5 600,00 5 496,35 136,00 136,00 135,78 15 960,00 17 669,50 17 410,01 5 988,00 6 517,40 6 412,78 284,00 298,20 289,17 18,00 18,00 3,37 88 730,00 98 183,70 96 539,58 50,00 50,00 30,13 4,00 4,00 3,80 3,00 3,00 1,56 300,00 460,00 296,79 1 860,00 2 082,60 1 948,95 1 874,00 3 187,80 3 004,53 1 727,00 2 895,40 2 605,52 1 542,00 1 922,00 1 781,31 200,00 50,00 0,00 3 429,00 3 604,80 2 895,60 100,00 100,00 44,08 25,00 25,00 -8,41 1 410,00 1 067,50 957,99 1 900,00 1 925,00 1 388,10 1 435,00 1 435,00 755,66 1 130,00 993,50 891,54 928,00 925,80 528,05 880,00 1 053,60 909,03 70,00 70,00 0,00 66 725,00 66 005,90 64 322,96 6 455,00 9 959,80 9 415,02 500,00 600,00 556,66 855,00 895,00 787,47 413,00 653,50 559,21 50,00 50,00 27,32 170,00 170,00 151,50 0,00 0,00 0,00 429,00 529,80 276,94 847,00 1 243,00 1 112,08 50,00 50,00 0,00 95 361,00 102 012,00 95 243,39 60,00 162,50 162,50 440,00 413,00 372,00 450,00 550,00 550,00 3 630,00 6 214,00 6 156,70 80,00 326,00 326,00 100,00 100,00 48,00 4 760,00 7 765,50 7 615,20 11,00 0,00 0,00 104 288,00 110 323,20 110 323,22 0,00 1 545,10 716,90 50,00 50,00 50,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 1,50
% plnění SR 109,34 51,53 136,70 98,15 0,00 109,09 107,09 101,82 18,72 108,80 60,26 95,00 52,00 98,93 104,78 160,33 150,87 0,00 0,00 84,44 44,08 -33,64 67,94 73,06 52,66 78,90 56,90 103,30 0,00 96,40 145,86 111,33 92,10 135,40 54,64 89,12 0,00 64,55 131,30 0,00 99,88 0,00 84,55 0,00 169,61 0,00 0,00 159,98 0,00 105,79 0,00 0,00 0,00 30,00
UR 99,41 51,53 81,35 98,15 99,84 98,53 98,39 96,97 18,72 98,33 60,26 95,00 52,00 64,52 93,58 94,25 89,99 92,68 0,00 80,33 44,08 -33,64 89,74 72,11 52,66 89,74 57,04 86,28 0,00 97,45 94,53 92,78 87,99 85,57 54,64 89,12 0,00 52,27 89,47 0,00 93,36 100,00 90,07 100,00 99,08 100,00 48,00 98,06 0,00 100,00 46,40 100,00 0,00 30,00
5363 53 5424 5429 5492 5493 5494 5499 54 5901 5909 59 5 6111 6119 6121 6122 6125 6127 6130 61 6319 6379 63 6 5+6
Úhrady sankcí jiným rozpočtům Neinvest.transfery a některé další platby Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Účel.neinvest.transfer nepod.fyzickým osobám Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter daru Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje Programové vybavení Ostatní nákupy dlouhodob.nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Pozemky Investiční nákupy a související výdaje Ostatní investiční transfery podnikat.subjektům Ostatní investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery Kapitálové výdaje Výdaje celkem
0,00 104 359,00 550,00 5,00 100,00 0,00 30,00 2 440,00 3 125,00 5 802,20 340,00 6 142,20 302 477,20 400,00 100,00 76 050,00 100,00 2 403,20 950,00 212,60 80 215,80 0,00 0,00 0,00 80 215,80 382 693,00
4,00 111 932,30 560,00 5,00 80,00 13,00 123,20 2 641,00 3 422,20 21 584,10 40,00 21 624,10 344 939,80 490,00 100,00 74 450,80 146,70 3 603,20 705,00 54,40 79 550,10 351,70 108,40 460,10 80 010,20 424 950,00
4,00 111 095,62 484,38 0,00 78,20 13,00 90,61 2 158,73 2 824,92 0,00 2,23 2,23 313 320,94 483,28 99,93 70 318,15 90,28 3 447,96 531,47 53,81 75 024,88 351,65 108,26 459,91 75 484,79 388 805,73
0,00 106,46 88,07 0,00 78,20 0,00 302,03 88,47 90,40 0,00 0,66 0,04 103,58 120,82 99,93 92,46 90,28 143,47 0,00 0,00 93,53 0,00 0,00 0,00 94,10 101,60
100,00 99,25 86,50 0,00 97,75 100,00 73,55 81,74 82,55 0,00 5,58 0,01 90,83 98,63 99,93 94,45 61,54 95,69 75,39 98,92 94,31 99,99 99,87 99,96 94,34 91,49
Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok 2013 Objekt
Číslo akce ORG
Předmět akce
§ 3111 - Předškolní zařízení MŠ Španělská 16/1778 0000000110975 rozšíření MŠ včetně rekonstrukce MŠ Londýnská 19/814 0000000113677 vybudování přípravny zeleniny § 3113 – Základní školy ZŠ Kladská 1/1201 0000000113648 vybudování školní kuchyně a jídelny ve dvoře - PD zateplení fasády a výměna oken (trojsklo) - II. ZŠ Sázavská 5/830 0041739112783 etapa, zažádáno o dotaci z rozpočtu HMP ZŠ Štěpánská 8/1286 0000000113415 pořízení herního prvku § 3322 Zachování a obnova kulturních památek Novoměstská radnice 0000000112639 rekonstrukce elektroinstalace - PD a realizace Havlíčkovy sady-Grotta 0040212108903 zhotovení dvou sekaných kopií sochy Neptuna Havlíčkovy sady 0040212108903 památkový dohled § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist. povědomí 0000000000110 pořízení pamětní desky J. Haška
Rozpočet na r. 2013 schválený upravený
Skutečnost k 31.12.2013
v tis. Kč % plnění SR RU
1 700,00 1 700,00 0,00
2 319,30 1 054,80 1 264,50
2 278,01 134,00 1 013,56 59,62 1 264,45 0,00
98,22 96,09 100,00
11 550,00 50,00
11 284,20 50,00
11 279,48 97,66 50,00 100,00
99,96 100,00
11 500,00 0,00
11 187,50 46,70
11 187,48 42,00
97,28 0,00
100,00 89,94
1 950,00 1 000,00 800,00 150,00
840,40 135,40 530,00 175,00
666,83 34,20 135,37 13,54 356,96 44,62 174,50 116,33
79,35 99,98 67,35 99,71
0,00 0,00
20,00 20,00
12 250,00 6 000,00 1 800,00
10 298,90 8 500,00 0,00
4 450,00 0,00
0,00 0,00
99,30 99,30
9 350,62 76,33 7 632,86 127,21 0,00 0,00
90,79 89,80 0,00
1 338,80 351,70
1 257,84 351,65
28,27 0,00
93,95 99,99
0,00
108,40
108,27
0,00
99,88
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n. parcela č 871/1 0000000113673 odkoupení pozemku od M. Rašíkové
200,00 200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Tylovo náměstí 0000000113999 vybudování podzemních kontejnerů
250,00 250,00
730,00 730,00
729,69 291,88 729,69 291,88
99,96 99,96
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň revitalizace parku - část V.etapy, VI. a VII. etapaHavlíčkovy sady 0027002111506 dokončení financování stavebních prací, PD a památkového Havlíčkovy sady - park 0000000112506 dohledu Riegrovy sady 0000000112952 rekonstrukce celého parku - PD rekonstrukce parku - etapa D, požádáno o dotaci z Folimanka 0041088103306 rozpočtu HMP Albertov-Karlov 0000000113991 park Horská - zpracování PD Perucká stráň a Pod Nuselskými schody 0000000000180 odkoupení pozemku
39 312,60
38 978,80
38 448,82
97,80
98,64
37 800,00
38 101,60
38 101,34 100,80
100,00
200,00 50,00
79,00 29,40
78,89 10,29
39,45 20,58
99,86 35,00
1 000,00 250,00
464,40 250,00
54,45 150,04
5,45 60,02
11,72 60,02
12,60
54,40
53,81 427,06
98,92
§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče rekonstrukce domu DPS, požádáno o dotaci z Máchova 3/704 a 5/435 0041704111690 rozpočtu HMP rekonstrukce domu DPS - ponecháno z fin.vypoř. z Máchova 3/704 a 5/435 0041704111690 roku 2012
10 000,00
11 245,40
8 632,02
86,32
76,76
10 000,00
11 200,00
8 586,60
85,87
76,67
0,00
45,40
45,42
0,00
100,04
3 003,20 400,00 100,00 100,00 2 403,20
4 293,20 490,00 100,00 100,00 3 603,20
4 079,46 135,84 483,28 120,82 99,93 99,93 48,28 48,28 3 447,97 143,47
95,02 98,63 99,93 48,28 95,69
§ 3612 – Bytové hospodářství bytové domy 0000000113105 rekonstrukce výtahů - PD a realizace bytové domy 0000000113104 rekonstrukce kotelen bytové domy 0000000113103 zhodnocení bytů a nebytových prostor Masarykovo nábř.2 0000000113828 technické zhodnocení nebytových prostor Trojanova 20 a Sázavská 25 0000000113828 technické zhodnocení bytů
§ 6171 Činnost místní správy 0000000000170 0000000000170 0000000000190 0000000000170 Kapitálové výdaje - celkem
nákup programového vybavení pořízení projektových studií a analýz pořízení kancelářské techniky pořízení výpočetní techniky, zařízení datových sítí
80 215,80
80 010,20
19,86 19,86
75 484,79
94,10
94,34
Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2013 Text
Účelový znak
Roční objem
v Kč Čerpání k 31. 12. 2013
25 024 000,00
25 024 000,00
a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2013 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - výkon státní správy
0
z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:
0
118 169 000,00 118 169 000,00
b) Poskytnuté v průběhu roku 2013 ze SR neinvestiční dotace: volby prezidenta ČR sociálně právní ochrana dětí náklady na odstranění škod po povodních ZŠ Sázavská na projekt "Bezpečná třída" Evropská jazyková cena - PedF UK výkon pěstounské péče volby do PS Parlamentu ČR
00098008 00013011 00098011 00033122 00033264 00013010 00098071
1 469 200,00 4 134 800,00 49 600,00 76 000,00 200 000,00 976 000,00 1 429 200,00
1 297 235,50 4 133 937,76 49 592,23 76 000,00 200 000,00 723 100,08 1 423 698,25
c ) Poskytnuté v průběhu roku 2013 z rozpočtu HMP neinvestiční dotace: údržba plastik nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech integrace žáků pro asistenty pedagoga financování sociálních služeb v rámci programu J5 příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti Zdravé město Praha 2013 - I. program protidrogová politika na místní úrovni aktivity v oblasti sociálních služeb odvod z výherních hracích přístrojů pokrytí nákladů po povodních v červnu 2013 100 % podíl na dani z příjmů právnických osob
00000081 00000081 00000091 00000081 00000081 00000081 00000081 00000081 00000098 00000097 00000099
32 400,00 151 100,00 5 388 100,00 280 000,00 100 000,00 116 000,00 50 000,00 50 000,00 14 491 900,00 1 175 625,00 44 503 300,00
32 398,96 151 120,00 5 387 892,76 280 000,00 57 240,00 116 000,00 50 000,00 50 000,00 2 413 494,55 1 133 165,00 0,00
d) Ponechané účelové prostředky z roku 2012 neinvestiční dotace: odvod z výherních hracích přístrojů odvod z výherních hracích přístrojů z FV za rok 2012
00000098 00000098
5 315 300,00 482 000,00
5 315 300,00 482 000,00
e) Ponechané účelové prostředky z roku 2012 investiční dotace: rekonstrukce DPS Máchova 3 a Máchova 5
00000090
45 400,00
45 420,00
f) Poskytnuté v průběhu roku 2013 z fondu EU a rozpočtu HMP neinvestiční dotace: OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - EU 40517125 40100087 OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - HMP
1 078 700,00 190 400,00
374 763,86 66 134,81
Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98) v Kč
převod z roku 2012
Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích
Odpa.
Položka
doplatek 3Q obdržený na základě FV 2012 poskytnuto v roce 2013 (RO 8017 + 8028 + 8048)
Podpořená organizace
2 657 600,00 241 000,00 6 175 900,00
poskytnuto celkem
9 074 500,00
Stručný popis využití
Vyčerpáno v r. 2013 v (Kč)
3419
5222
Univerzitní sportovní klub Praha na zajištění provozu sportovní haly Folimanka
1 200 000,00
3419
5222
Sportovní klub KATANA
3419
5222
TJ Sokol Vyšehrad
na I. kolo ligy kumite mládeže v SHINKYOKUSHIN KARATE na provoz tělocvičny TJ Sokol Vyšehrad pro sportovní aktivity dětí ZŠ, Praha 2, Vratislavova 13
3419
5222
TJ Sokol Vyšehrad
na opravu šachové herny
150 000,00
3419
5222
TJ Sokol Vyšehrad
na zajištění provozu sportovního zařízení TJ Sokol Vyšehrad
250 000,00
3419
5222
TJ Sokol Vyšehrad
na zajištění sportovní a tělocvičné činnosti
50 000,00
3419
5222
TJ Sokol Královské Vinohrady
na generální opravu kogenerační jednotky
400 000,00
3419
5222
TJ Sokol Královské Vinohrady
na opravu fasády sokolovny a na přípravu fasády k začlenění do programu „Dvojka proti graffiti“
137 000,00
3419
5222
TJ Sokol Královské Vinohrady
na podporu oddílu florbalu v celorepublikových soutěžích
165 000,00
3419
5222
TJ Sokol Královské Vinohrady
na závodní činnost oddílů předškoláků z MČ Praha 2
10 000,00
3419
5222
TJ Sokol Královské Vinohrady
na zajištění sport.činnosti (finále přeboru ČOS)
50 000,00
3419
5222
TJ Sokol Pražský
na zajištění sport.činnosti (Mistrovství rep.žáků v basketbalu)
20 000,00
3419
5222
TJ Sokol Pražský
na podporu MČR v akrobatickém rokenrolu
30 000,00
3419
5222
Sdružení PALAESTRA
na zajištění sportovní činnosti
50 000,00
95 000,00 50 600,00
Vyčerpáno v roce 2013 celkem
2 657 600,00
Převod do roku 2014 - podpora neziskových organizací
6 416 900,00
Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora oblastí kap 04, 05, 06 (UZ 98) v Kč
Převod z roku 2012 Dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví, a sociální oblast
Kapitola 3421 - školství 3111 - školství 3113 - školství
2 657 700,00
doplatek 3Q 2012 obdržený na základě FV 2012
241 000,00
poskytnuto v roce 2013 (RO 8017 + 8028 + 8048)
7 246 000,00
poskytnuto celkem
10 144 700,00
Stručný popis využití na veřejnou finanční podporu v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže na rok 2013 a I. čtvrtletí roku 2014
Vyčerpáno v r. 2013 (Kč)
MŠ Viničná - vypracování PD na opravu hřiště ZŠ Londýnská, ZŠ Sázavská, ZŠ Štěpánská - opravy školních hřišť, ZŠ Štěpánská pořízení herního prvku a ZŠ Sázavská oprava přístřešku ve dvoře
kap. 04 celkem
500 000,00 36 300,00 2 659 194,55 3 195 494,55
4329 - sociální oblast
podpora projektů prevence před návykovými látkami a léčby závislost příspěvek na pobyt dětí s mentálním postižením v Denním stacináři Akord a na fyzioterapeutickou péči při Denním stacionáři Akord
4329 - sociální oblast
podpora programu "Pět P" o. s. Hestia
50 000,00
4329 - sociální oblast
podpora činnosti Ambulantně terénního centra o. s. Dům tři přán
50 000,00
4359 - sociální oblast
příspěvek na provoz chráněné dílny o. s. Lemniskáta
4359 - sociální oblast
podpora projektu "Kámoš" o s. Barevný svět dětí
3541- zdravotnictví
kap. 05 celkem
450 000,00 600 000,00
400 000,00 50 000,00 1 600 000,00
3319 - kultura
podpora projektů v oblasti kultury (výstavy, divadla, filmy, koncerty, spolková činnost)
480 000,00
3429 - volný čas
pronájem víceúčelového sportoviště - TJ Sokol Královské Vinohrady
277 700,00
kap. 06 celkem
757 700,00
Vyčerpáno v roce 2013 celkem
5 553 194,55
Převod do roku 2014 - podpora kapitol 04, 05, 06
4 591 505,45
Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora sportu - kap. 04 v Kč poskytnuto v roce 2013 (RO 8048)
1 070 000,00
Odpa Stručný popis využití
Vyčerpáno v r. 2013 (Kč) 0,00
Vyčerpáno v roce 2013 celkem
Převod do roku 2014 - podpora kapitol 04
Účelovou dotaci na podporu sportu obdržela městská část Praha 2 koncem roku 2013 a z toho důvodu již nebylo možno finanční prostředky vyčerpat.
0,00
1 070 000,00
Přehled o přijatých darech městské části Praha 2 za rok 2013
Roční objem Čerpání schválený upravený k 31.12.2013
v tis. Kč plnění v % SR UR
§ 3113 - Základní školy
finanční dar poskytnutý v souvislosti se sportovní akcí AMOS TOUR od společnosti Centra
0,00
5,00
5,00
0,00
100,00
Celkem sponzorské dary poskytnuté v souvislosti se sportovní akcí AMOS TOUR od těchto společností
0,00
5,00
5,00
0,00
100,00
AUSTIS a. s. HASPRA, spol. s r. o. Realit EM Servis, s. r. o. IKON spol. s r. o. Komwag s. s. Celkem přijaté dary
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12,10 50,00 10,00 12,10 60,50 144,70
12,10 50,00 10,00 12,10 60,50 144,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Celkem čerpáno na akci AMOS TOUR
0,00
149,70
149,70
0,00
100,00
0,00 0,00
100,00 100,00
100,00 100,00
0,00 0,00
100,00 100,00
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň finanční dar poskytnutý na odstranění škod po povodni 2013 METROPROJEKT Praha a. s. sponzorský dar poskytnutý na zajištění 1 létajícího sběrného dvora ASEKOL spol. s r. o.
0,00
30,00
30,00
0,00
100,00
0,00
29,40
29,40
0,00
100,00
Celkem čerpáno v oblasti zeleně
0,00
59,40
59,40
0,00
100,00
Celkem přijaté dary
0,00
309,10
309,10
0,00
100,00
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků finanční dar poskytnutý v souvislosti s akcí Vinobraní na Grébovce KOMWAG a. s. Čerpáno na Vinobraní na Grébovce
Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč Rozpočet na r. 2013 schválený upravený Platy zaměstnanců v prac.poměru z toho: výdaje na platy zaměstnanců na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
Ostatní platy - celkem z toho: Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní platby za provedenou práci - celkem z toho: Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Odměny lektorům "Klub Dvojka" Volby prezidenta ČR Volby do Parlamentu ČR Pěstounská péče Výdaje na platy - celkem
Čerpání k 31.12.2013
% plnění SR UR
58 434,00
64 267,00
63 889,91
109,34
99,41
58 434,00
61 254,00
60 876,91
104,18
99,38
0,00
2 680,00
2 680,00
0,00
100,00
0,00
333,00
333,00
0,00
100,00
300,00
300,00
154,58
51,53
51,53
150,00 150,00
150,00 150,00
94,58 60,00
63,05 40,00
63,05 40,00
7 746,00
9 113,60
8 379,77
108,18
91,95
6 200,00 1 486,00 60,00 0,00 0,00 0,00
6 200,00 686,00 70,00 1 100,20 1 011,00 46,40
5 749,75 571,38 69,30 931,94 1 011,00 46,40
92,74 38,45 115,50 0,00 0,00 0,00
92,74 83,29 99,00 84,71 100,00 100,00
66 480,00
73 680,60
72 424,26
108,94
98,29
Rozpočet na r. 2013 schválený upravený
Skutečnost k 31.12.2013
% plnění SR
UR
96,73
96,73
Počet pracovníků Státní správa a územní samospráva Činnost místní správy
214
214
207
Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace městské části Praha 2 za rok 2013 Neinvestiční příspěvky
v tis. Kč Rozpočet na rok 2013 schválený upravený
Skutečnost k 31.12.2013
% plnění SR
UR
§ 3111 - Mateřské školy "Trojlístek" Kladská Na Děkance Na Smetance "Čtyřlístek" Římská Slovenská Šumavská Viničná Španělská - internátní školka odměny ředitelů a pedagog.pracovníků
2 104,00 2 635,00 1 615,00 1 674,00 2 544,00 1 369,00 3 193,00 1 834,00 880,00
2 104,00 2 635,00 1 615,00 1 674,00 2 544,00 1 369,00 3 193,00 1 834,00 880,00
2 104,00 2 635,00 1 615,00 1 674,00 2 544,00 1 369,00 3 193,00 1 834,00 880,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
účelová dotace HMP-pro asistenty pedagoga Celkem
0,00 17 848,00
1 128,60 18 976,60
1 128,60 18 976,60
0,00 106,32
100,00 100,00
§ 3113 - Základní školy Botičská * Resslova * sv. Štěpána Vratislavova Na Smetance Londýnská Sázavská * J. Masaryka Slovenská Kladská odměny ředitelů a pedagog.pracovníků
4 444,00 5 519,00 4 150,00 3 004,00 5 494,00 5 810,00 4 828,00 3 195,00 4 961,00 5 785,00 1 720,00
4 449,00 5 529,00 4 150,00 3 004,00 5 494,00 5 810,00 4 843,00 3 195,00 4 961,00 5 855,00 1 720,00
4 449,00 5 529,00 4 150,00 3 004,00 5 494,00 5 810,00 4 843,00 3 195,00 4 961,00 5 855,00 1 720,00
100,11 100,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,31 100,00 100,00 101,21 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
účelová dotace HMP-pro asistenty pedagoga Zdravé město Praha 2013 - I. program Celkem
0,00 0,00 48 910,00
4 259,50 116,00 53 385,50
4 259,50 116,00 53 385,50
0,00 0,00 109,15
100,00 100,00 100,00
§ 3314 - Činnosti knihovnické Knihovna na Vinohradech účelová dotace HMP na nákup knižního fondu Celkem
3 530,00 0,00 3 530,00
3 530,00 151,10 3 681,10
3 530,00 151,12 3 681,12
100,00 0,00 104,28
100,00 100,01 100,00
§ 3319 - Ostatní záležitosti Novoměstská radnice Celkem
4 300,00 4 300,00
4 300,00 4 300,00
4 300,00 4 300,00
100,00 100,00
100,00 100,00
29 700,00
29 700,00
29 700,00
100,00
100,00
0,00 29 700,00
280,00 29 980,00
280,00 29 980,00
0,00 100,94
100,00 100,00
104 288,00
110 323,20
110 323,22
105,79
100,00
§ 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb Praha 2 financování sociálních služeb v rámci programu J5 Celkem Celkem za příspěvkové organizace
Rozvaha městské části Praha 2 k 31. 12. 2013 Hlavní činnost
v Kč
AKTIVA CELKEM
stav k 1. 1. 2013 7 860 517 495,82
A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem IV. Dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Jiné běžné účty Základní běžný účet - územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny
7 562 074 493,34 22 173 153,43 3 291 859,70 18 700 033,73 181 260,00 0,00 0,00 7 532 995 259,91 623 120 826,50 2 755 019,75 6 638 926 750,40 108 450 470,43 1 410 311,11 0,00 158 331 881,72 6 906 080,00 6 906 080,00 0,00 298 443 002,48 0,00 106 154 902,84 2 648 277,00 749 725,60 80 759,00 4 847 684,00 649 122,45 97 179 334,79 0,00 192 288 099,64 10 636 123,45 120 107 061,84 61 544 814,35 100,00
PASIVA CELKEM
stav k 1.1. 2013 7 860 517 495,82
C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly * II. Fondy účetní jednotky Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období D. Cizí zdroje I. Rezervy II. Dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
7 728 536 935,65 7 226 200 008,19 4 462 068 616,32 103 532 434,99 0,00 -696 913 409,78 3 357 512 366,66 61 544 814,35 61 544 814,35 440 792 113,11 -122 331 555,66 0,00 563 123 668,77 131 980 560,17 0,00 0,00 131 980 560,17 489 114,22 0,00 31 201,00 3 016 729,00 869 737,00 4 764 612,97 0,00 83 079,00 105 659 032,68 878 324,17 0,00 9 766 441,00 6 422 289,13
stav k 31. 12. 2013 7 944 954 663,16 7 696 203 485,02 18 984 914,85 0,00 14 793 876,15 152 323,00 3 899 565,70 139 150,00 7 670 312 570,17 676 257 546,50 2 774 882,75 6 808 304 568,21 115 491 289,73 1 289 759,11 0,00 66 194 523,87 6 906 000,00 6 906 000,00 0,00 248 751 178,14 0,00 21 997 973,58 2 678 394,00 17 638,07 64 054,00 2 358 000,00 585 905,21 16 301 925,26 -7 942,96 226 753 204,56 11 443 391,20 153 084 480,08 62 225 333,28 0,00 stav k 31. 12. 2013 7 944 954 663,16 7 904 464 735,81 7 349 176 369,48 4 463 615 420,92 102 651 666,61 0,00 -696 913 409,78 3 479 822 691,73 62 225 333,28 62 225 333,28 493 063 033,05 -89 516 012,09 -122 331 555,66 704 910 600,80 40 489 927,35 0,00 0,00 40 489 927,35 3 206 453,43 250 800,00 29 427,00 3 337 812,00 1 018 823,00 7 098,84 6 435,00 0,00 17 346 109,20 1 079 919,38 0,00 7 550 692,75 6 656 356,75
Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 2 k 31. 12. 2013 Hlavní činnost Hlavní činnost k 31. 12. 2012
v tis. Kč Hlavní činnost k 31. 12. 2013
A. NÁKLADY CELKEM
357 315 596,90
365 847 655,17
I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Silniční daň Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodob.majetku Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
238 729 572,10 2 322 854,17 5 331 692,50 0,00 10 955 932,28 763 083,00 498 144,60 69 945 754,93 74 522 956,00 24 412 499,00 306 679,00 4 150 443,40 0,00 0,00 3 500,00 300 000,00 1 775 836,44 0,00 0,00 38 826 490,14 1 802 247,00 248 287,75 0,00 1 621 194,58 941 977,31 32,62 32,62 0,00 118 585 992,18
241 332 900,66 3 582 560,78 7 341 459,83 0,00 9 225 686,69 734 150,00 437 853,00 67 902 704,77 72 579 540,00 23 609 692,00 289 170,00 4 373 117,50 0,00 0,00 1 500,00 4 000,00 1 184 366,09 0,00 25 816,00 47 247 490,16 0,00 -207 453,94 0,00 2 149 809,49 851 438,29 0,00 0,00 0,00 124 514 754,51
118 585 992,18
124 514 754,51
B. VÝNOSY CELKEM
234 984 041,24
276 331 643,08
I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti II. Finanční výnosy Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou IV. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílených majetkových daní VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období
35 443 687,52
27 948 717,67
0,00 25 288,00 0,00 0,00 11 031 857,00 14 355 626,06 0,00 1 645 092,56 0,00 1 200 420,00 7 456,70 7 177 947,20 2 401 722,72 833 502,72 0,00 1 568 220,00 173 903 762,43
0,00 0,00 0,00 0,00 11 600 745,00 14 248 468,04 5 000,00 1 430 302,38 0,00 0,00 0,00 664 202,25 708 250,03 682 434,03 25 816,00 0,00 223 828 711,54
173 903 762,43 23 234 868,57 23 234 868,57
223 828 711,54 23 845 963,84 23 845 963,84
-122 331 555,66
-89 516 012,09
-122 331 555,66
-89 516 012,09
Přehled o peněžních tocích městské části Praha 2 k 31. 12. 2013 Hlavní činnost
v Kč Účetní období
Stav peněžních prostředků k 1. lednu 2013
192 288 099,64
A. Peněžní toky z provozní činnosti
-52 824 638,10
Výsledek hospodaření před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace (+/-) - celkem Odpisy dlouhodobého majetku Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z dividend a podílu na zisku Ostatní úpravy o nepeněžní operace Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)-celkem Změna stavu krátkodobých pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) Přijaté dividendy a podíly na zisku
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv Příjmy z prodeje privatizace státního majetku Příjmy z prodeje Pozemkového fondu ČR Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
-89 516 012,09 46 159 267,84 47 247 490,16 -207 453,94 0,00 0,00 0,00 -880 768,38 -9 467 893,85 84 364 383,20 -93 832 277,05 0,00 0,00 0,00 0,00
-55 177 707,94 -55 177 707,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 467 450,96 142 467 450,96 0,00 0,00
F. Celková změna stavu peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni
34 465 104,92 226 753 204,56
Kontrolní číslo (R. = P. + F.)
226 753 204,56
Přehled o pohybu dlouhodobého majetku městské části Praha 2 za rok 2013 Hlavní činnost
v Kč
Účet, druh majetku
Počáteční stav
Přírůstek
Úbytek
Konečný stav
k 1. 1. 2013 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (studie)
k 31. 12. 2013
3 534 994,70
566 484,00
4 101 478,70
0,00
25 540 985,73
1 785 378,29
4 502 019,87
22 824 344,15
270 040,00
0,00
19 040,00
251 000,00
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2 265 059,03
694 741,14
28 800,00
2 931 000,17
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
4 263 918,70
0,00
4 263 918,70
7 266 277 305,40
200 728 542,85
117 025 719,74
7 349 980 128,51
161 408 145,43
10 996 137,11
2 762 468,81
169 641 813,73
1 839 325,11
0,00
0,00
1 839 325,11
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
45 098 464,73
3 917 607,07
1 278 143,00
47 737 928,80
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
0,00
31 219,10
0,00
31 219,10
623 120 826,50
67 271 533,00
14 134 813,00
676 257 546,50
2 755 019,75
19 863,00
0,00
2 774 882,75
8 132 110 166,38
290 275 424,26
143 852 483,12
8 278 533 107,52
013 - Dlouhodobý nehmotný majetek 014 - Ocenitelná práva
021 - Budovy, stavby * 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
031- Pozemky * 032 - Kulturní předměty Celkem
Výkaz "Přehled o pohybu dlouhodobého majetku" neobsahuje oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.
Stav pohledávek městské části Praha 2 k 31. 12. 2013 Hlavní činnost Krátkodobé pohledávky Celkem k 31.12.2013
Přeplatky k 31.12.2013
Nedoplatky k 31.12.2013
do lhůty splatnosti
OE OH
315 315 315
OKT 314 0110 314 OH 0113 OŽP 314 0114 OI 314 0130 OKT 314 0118 314 sum OH 335 0010 OE 373 OV 377 0140 OŽP 377 0153 377 sum OKT 0110 OKS 0115 OI 381 381 sum OE 388 Ostatní
do 1 roku po lhůtě splatnosti
do 2 let po lhůtě splatnosti
do 4 let po lhůtě splatnosti
do 5 let po lhůtě splatnosti
do 6 let po lhůtě splatnosti
do 7 let po lhůtě splatnosti
672 569,44 0,00 672 569,44
883 249,65 591 501,99 420 087,64 576 132,76 0,00 0,00 0,00 0,00 883 249,65 591 501,99 420 087,64 576 132,76
v Kč nad 7 let po lhůtě splatnosti
1 294 237,00
0,00
1 294 237,00
1 294 237,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 440,00
48 440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1 317 160,00 1 317 160,00 0,00 357,00 357,00 0,00 18 200,00 18 200,00 0,00 0,00 0,00 64 054,00 64 054,00 0,00 2 358 000,00 2 358 000,00 734 423,60 0,00 0,00 -7942,96 0,00 0,00 -7 942,96 0,00 0,00 0,00 45 764,00 45 764,00 0,00 184 737,00 184 737,00 355 404,21 0,00 355 404,21 0,00 0,00 0,00 16 301 925,26 16 301 925,26 -7 942,96 22 722 702,07 21 988 278,47
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 734 423,60 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 734 423,60
150 662,00 1 539 715,14 1 254 258,14
672 569,44
883 249,65 591 501,99 420 087,64 576 132,76 1 262 489,84
do 60dní po lhůtě splatnosti
do 3 let po lhůtě splatnosti
do 4 let po lhůtě splatnosti
přeplatky
Dlouhodobé pohledávky Celkem k 31.12.2013
27 261 847,88 29 615 922,07 22 114 303,47 150 952,00
528 066,24 0,00 528 066,24
-2 354 074,19
Přeplatky k 31.12.2013
Nedoplatky k 31.12.2013
do lhůty splatnosti
0,00 0,00 0,00
150 662,00 1 539 715,14 1 254 258,14 0,00 0,00 0,00 150 662,00 1 539 715,14 1 254 258,14
do 3 let po lhůtě splatnosti
6 893 220,00 0,00 6 893 220,00
48 440,00 1 317 160,00 357,00 18 200,00 2 678 394,00 64 054,00 2 358 000,00 734 423,60 -7942,96 726 480,64 45 764,00 184 737,00 355 404,21 585 905,21 16 301 925,26 22 714 759,11
126 025,00 150 952,00 0,00 0,00 126 025,00 150 952,00
do 60dní po lhůtě splatnosti
4 547 088,77 -2 346 131,23 0,00 0,00 4 547 088,77 -2 346 131,23
celkem nedoplatky
Ostatní
do 30dní po lhůtě splatnosti
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
do 30dní po lhůtě splatnosti 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
do 1 roku po lhůtě splatnosti 0,00 0,00 0,00
do 2 let po lhůtě splatnosti 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
do 5 let po lhůtě splatnosti 0,00 0,00 0,00
do 6 let po lhůtě splatnosti 0,00 0,00 0,00
do 7 let po lhůtě splatnosti 0,00 0,00 0,00
nad 7 let po lhůtě splatnosti 0,00 0,00 0,00
Knihovna na Vinohradech Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2013 A. NÁKLADY CELKEM
v Kč
Hlavní činnost 4 005 849,16
Hospodářská činnost 0,00
I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodob.majetku Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Ostatní finanční náklady
4 005 849,16 682 802,27 324 731,00 0,00 93 589,16 0,00 0,00 232 968,15 1 736 812,00 558 862,00 4 677,00 77 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 722,84 708,00 24 331,00 3 418,74 0,00 0,00
0,00
B. VÝNOSY CELKEM
4 039 838,37
0,00
I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti II. Finanční výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů C. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření běžného účetního období Stav závazků a pohledávek text Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Běžný účet Běžný účet FKSP Pokladna Stav fondů k 31.12.2013 text text
353 743,16 152 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 086,16 0,00 4 975,21 4 975,21 0,00 3 681 120,00 3 681 120,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 989,21 33 989,21
0,00 0,00
33 989,21
0,00 v Kč
k 1. 1. 2013
k 31.12.2013
0,00 487 658,36 3 290,00 299 046,31
0,00 546 460,22 3 290,00 307 615,86
1 388 838,53 1 376 224,52 12 614,01 0,00
1 547 103,73 1 541 884,72 5 219,01 0,00
v Kč Fond odměn FKSP 271 250,48 4 996,01 Fond rezervní Fond investiční 415 241,72 586 071,95
Novoměstská radnice Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2013 A. NÁKLADY CELKEM
Hlavní činnost 6 377 448,42
v Kč Hospodářská činnost 1 002 753,49
I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z drobného dlouhodob.majetku Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Ostatní finanční náklady V. Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů
6 377 448,42 211 199,10 1 281 683,92 0,00 62 485,08 0,00 18 219,00 1 566 430,25 2 196 142,00 708 285,00 8 687,00 18 744,05 30 540,00 0,00 0,00 0,00 107 239,00 11 389,36 148 456,00 7 948,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. VÝNOSY CELKEM
7 147 872,30
1 352 646,69
I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z vyřazených pohledávek Čerpání fondů II. Finanční výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů C. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období
2 847 624,70 2 727 784,48 0,00 0,00 839,39 0,83 119 000,00 247,60 247,60
1 352 646,69 273 131,23 1 074 175,51 3 831,48 1 508,47 0,00 0,00 0,00
4 300 000,00
0,00
4 300 000,00
0,00
770 423,88
366 890,20
770 423,88
349 898,20
770 423,88
349 893,20
Výsledek hospodaření běžného účetního období
985 756,49 14 070,95 227 605,28 3 540,29 2 383,00 0,00 0,00 211 348,55 371 147,00 124 250,00 1 533,00 2 834,59 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 386,14 0,00 927,69 0,00 0,00 16 997,00 0,00 16 997,00
Stav závazků a pohledávek text Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Běžný účet Běžný účet FKSP Pokladna
Stav fondů k 31.12.2013 text
k 1. 1. 2013 300 000,00 721 600,29 6 280,00 407 314,86
v Kč k 31.12.2013 427 758,00 1 291 777,81 6 280,00 1 241 586,63
2 029 376,06 2 020 248,66 8 695,40 432,00
3 114 380,75 3 105 303,17 6 206,58 2 871,00
v Kč Fond odměn
FKSP 81 000,00
text
Fond rezervní
3 785,22 Fond investiční 918 425,80 410 678,00
Centrum sociálních služeb Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2013
v Kč Hospodářská činnost 192 666,48
A. NÁKLADY CELKEM
Hlavní činnost 58 399 999,03
I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodob.majetku Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Ostatní finanční náklady
58 399 999,03 4 814 022,30 3 061 676,08 0,00 746 344,30 149 755,67 4 055,00 4 653 892,31 32 175 251,25 10 632 309,44 131 858,34 980 350,25 34 968,65 43 270,37 0,00 0,00 522 316,69 14 254,00 345 267,65 90 406,73 0,00 0,00
192 666,48 162 012,89 2 085,06 0,00 371,00 15,33 0,00 3 764,19 17 725,75 5 616,56 67,66 261,36 31,35 37,63 0,00 0,00 470,51 0,00 125,75 81,44 0,00 0,00
B. VÝNOSY CELKEM
58 404 061,12
228 155,00
I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Smluvní pokuty a úroky z prodlení Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z vyřazených pohledávek Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti II. Finanční výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů C. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období
26 699 795,85 25 918 449,41 0,00 0,00 0,00 0,00 355,00 662 845,10 118 146,34 28 930,67 28 930,67 0,00 31 675 334,60
228 155,00 228 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 675 334,60
0,00
4 062,09
35 488,52
0,00 0,00
0,00 0,00
4 062,09
35 488,52
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Stav závazků a pohledávek text Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna
v Kč k 1. 1. 2013
k 31.12.2013
0,00 8 888 465,07 0,00 4 990 648,46
0,00 9 459 560,54 0,00 4 842 013,45
5 513 258,62 5 471 739,93 15 511,69 1 680,00 24 327,00
6 329 972,18 6 294 287,19 18 147,99 1 680,00 15 857,00
Stav fondů k 31.12.2013 text
Fond odměn
v Kč
text
Fond rezervní
FKSP 762 097,69
30 862,35 Fond investiční 485 671,17 877 955,99
Čerpání příspěvků na provoz a údržbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2013
Školství Organizace
opravy údržba
služby
materiál
elektřina
plyn
Základní školy Botičská Jana Masaryka Kladská Vratislavova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská u sv. Štěpána Celkem ZŠ
477 369,92 559 453,00 1 130 000,00 196 618,82 903 594,74 1 378 958,31 1 068 744,31 884 690,72 608 318,47 632 520,43 7 840 268,72
1 069 706,65 875 115,82 1 943 062,27 1 295 564,54 1 824 766,81 846 980,29 1 752 030,03 1 150 258,64 1 126 846,07 1 457 835,35 13 342 166,47
220 376,61 408 140,76 211 986,51 281 576,92 606 065,00 507 860,70 262 442,13 171 424,08 749 225,31 467 605,00 286 228,09 539 624,97 234 247,95 503 834,46 524 134,07 652 643,00 495 443,36 491 628,19 399 087,37 412 536,97 3 989 236,40 4 436 875,05
169 512,00 0,00 58 798,00 8 967,00 0,00 26 040,00 73 756,00 34 784,00 32 090,00 624 318,92 1 028 265,92
Mateřské školy Trojlístek - Kladská Na Děkance Na Smetance Čtyřlístek - Římská Slovenská Španělská - internátní Šumavská 37 Viničná Celkem MŠ
365 111,02 438 000,00 327 376,30 264 658,46 821 414,28 529 402,29 289 703,36 947 748,49 3 983 414,20
775 768,51 779 528,70 477 239,32 563 213,70 621 089,22 505 016,36 505 058,67 733 322,61 4 960 237,09
302 399,35 151 760,83 387 413,03 230 867,00 189 601,70 187 230,82 205 281,80 170 141,28 262 903,27 202 368,06 362 916,84 94 357,73 167 929,57 110 204,20 357 178,78 192 792,83 2 235 624,34 1 339 722,75
147 016,94 71 616,00 90 601,00 88 342,82 1 327,68 24 012,14 0,00 133 366,26 556 282,84
Celkem všechny PO
11 823 682,92
18 302 403,56
6 224 860,74 5 776 597,80
1 584 548,76
* ostatní = kustod, zahr.pobyt, psycholog aj.
teplo,voda pára
odpisy
odměny
ostatní *
celkem výdaje
zaslaný příspěvek od MČ Praha 2
nevyčerpaný příspěvek od MČ Praha 2
859 628,58 291 958,67 122 000,00 952 129,27 4 570 822,46 811 916,58 63 240,00 109 700,00 335 296,17 3 248 285,00 852 332,13 311 881,90 241 000,00 392 461,00 6 043 461,00 309 431,76 74 634,10 123 900,00 422 845,34 2 865 827,77 1 236 334,73 175 199,00 250 000,00 439 606,00 6 046 331,59 1 419 733,41 521 847,75 181 000,00 473 230,18 5 673 643,00 1 333 583,64 282 051,11 171 000,00 260 903,87 5 680 151,37 1 171 389,96 86 099,61 182 000,00 310 697,24 4 996 697,24 1 003 638,11 294 660,00 223 000,00 811 087,40 5 086 711,60 94 293,84 262 211,09 143 000,00 170 000,00 4 195 803,97 9 092 282,74 2 363 783,23 1 746 600,00 4 568 256,47 48 407 735,00
4 571 000,00 3 304 700,00 6 069 000,00 3 127 900,00 6 060 000,00 5 675 000,00 5 700 000,00 5 025 000,00 5 184 000,00 4 293 400,00 49 010 000,00
177,54 56 415,00 25 539,00 262 072,23 13 668,41 1 357,00 19 848,63 28 302,76 97 288,40 97 596,03 602 265,00
321 392,67 490 700,00 240 162,66 182 745,42 412 620,74 178 875,00 207 696,35 689 772,20 2 723 965,04
0,00 2 198 111,02 183 335,86 2 741 663,59 43 478,60 1 710 460,00 177 054,98 1 780 658,46 144 193,74 2 667 175,69 104 623,98 1 881 664,34 46 609,85 1 452 800,00 101 539,42 3 310 348,49 800 836,43 17 742 881,59
2 219 000,00 2 781 280,00 1 710 460,00 1 783 000,00 2 667 400,00 1 916 460,00 1 452 800,00 3 317 600,00 17 848 000,00
20 888,98 39 616,41 0,00 2 341,54 224,31 34 795,66 0,00 7 251,51 105 118,41
11 816 247,78 2 626 582,13 2 626 600,00 5 369 092,90 66 150 616,59
66 858 000,00
707 383,41
19 661,70 13 923,00 59 309,60 20 220,00 77 858,70 0,00 41 798,00 30 027,90 262 798,90
115 000,00 146 280,00 95 460,00 109 000,00 123 400,00 82 460,00 83 800,00 124 600,00 880 000,00
Vyúčtování účelové dotace z rozpočtu MŠMT za rok 2013 Prostředky na platy Školství Organizace Základní školy Botičská Jana Masaryka Kladská Vratislavova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Štěpánská Celkem ZŠ Mateřské školy Trojlístek-Kladská Na Děkance Na Smetance Čtyřlístek-Římská Slovenská Španělská Šumavská Viničná Celkem MŠ Celkem všechny PO
příjmy došlé neinvestiční dotace
čerpání-výdaje platy OON
Odvody+ONIV
výsledek hospodaření nevyčerp.dotace
9 272 465,00 7 983 000,00 17 786 000,00 9 074 000,00 19 474 000,00 15 729 745,00 14 251 907,00 15 897 603,00 18 247 605,00 11 748 000,00 139 464 325,00
6 582 000,00 5 771 000,00 12 711 000,00 6 454 000,00 13 967 000,00 10 756 000,00 10 140 000,00 11 236 000,00 12 905 000,00 8 385 000,00 98 907 000,00
60 000,00 32 000,00 30 000,00 130 000,00 100 000,00 98 000,00 80 000,00 171 000,00 39 000,00 130 000,00 870 000,00
2 566 661,91 2 180 000,00 5 045 000,00 2 490 000,00 5 407 000,00 4 875 745,00 4 031 907,00 4 490 603,00 5 303 605,00 3 233 000,00 39 623 521,91
63 803,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 803,09
6 067 000,00 8 386 000,00 4 787 000,00 5 643 000,00 6 526 000,00 5 442 000,00 4 213 000,00 7 146 000,00 48 210 000,00
4 439 000,00 6 128 000,00 3 491 000,00 4 149 000,00 4 730 000,00 3 919 000,00 3 063 000,00 5 260 000,00 35 179 000,00
8 000,00 17 000,00 16 000,00 0,00 50 000,00 60 000,00 39 000,00 0,00 190 000,00
1 620 000,00 2 241 000,00 1 280 000,00 1 494 000,00 1 746 000,00 1 463 000,00 1 111 000,00 1 886 000,00 12 841 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 674 325,00
134 086 000,00
1 060 000,00
52 464 521,91
63 803,09
Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2013
Školství organizace Základní školy Botičská J.Masaryka Kladská Vratislavova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská u sv.Štěpána celkem ZŠ Mateřské školy Trojlístek - Kladská Na Děkance Na Smetance Čtyřlístek Římská Slovenská Španělská Šumavská 37 Viničná celkem MŠ
v kč 411 Fond odměn k 1.1.2013 k 31.12.2013 66 319,00 99 060,00 31 467,00 53 043,00 124 037,29 314 673,29 138 831,52 173 378,05 512 653,73 548 972,90 262 392,85 315 029,85 102 515,98 152 515,98 431 507,00 478 103,00 528 881,06 540 881,06 27 526,57 63 448,57 2 226 132,00 2 739 105,70
416 Investiční fond 413 Rez.fond ze zlepš.VH k 1.1.2013 k 31.12.2013 k 1.1.2013 k 31.12.2013 158 054,83 30 226,50 52 607,82 92 306,55 119 493,24 40 624,88 6 558,12 70 232,45 320 383,91 327 460,81 76 635,27 136 520,69 310 260,52 321 006,62 376 521,56 388 964,56 722 606,09 317 091,09 248 495,71 312 839,91 670 476,84 710 532,59 80 515,91 228 991,91 385 414,46 179 958,24 60,69 125 663,22 727 437,97 516 482,52 169 872,79 164 121,02 307 717,50 360 185,50 322 321,35 387 567,46 385 968,16 379 692,37 164 559,94 187 326,82 4 107 813,52 3 183 261,12 1 498 149,16 2 094 534,59
46 641,65 210 224,47 302 798,00 180 744,23 80 430,00 301 639,00 79 398,78 358 463,29 1 560 339,42
258 179,32 164 862,35 25 471,90 169 912,47 183 835,47 232 635,54 167 217,24 126 526,84 304 370,36 114 782,70 49 913,70 255 780,21 226 040,40 303 899,10 106 393,62 146 540,00 146 540,00 199 239,45 68 013,40 109 811,40 271 880,54 530 454,40 352 362,30 291 170,55 1 681 139,93 1 437 751,16 1 686 942,17
315,65 201 224,47 277 426,85 141 766,48 104 430,00 113 306,00 114 615,78 346 163,29 1 299 248,52
49 418,25 202 778,84 192 731,36 214 285,78 86 485,03 226 571,83 347 624,77 377 466,41 1 697 362,27
414 Rez.fond z ost.titulů* k 1.1.2013 k 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 688,00 274 306,97 349 076,68 32 134,50 21 847,56 144 675,50 208 175,50 0,00 0,00 17 304,30 45 494,30 0,00 0,00 111 000,00 146 835,00 4 620,45 1 171,45 584 041,72 773 288,49 0,00 0,00 31 324,00 2 854,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 44 178,00
0,00 23 402,00 11 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 150,00
celkem 3 786 471,42 4 038 354,22 5 788 953,45 4 621 012,28 3 185 091,33 3 791 896,86 628 219,72 * jedná se např. o finanční dary, nespotřebované poskytnuté prostředky, které byly stanoveny na určitý účel, prostředky z EU
808 438,49
412 FKSP k 1.1.2013 k 31.12.2013 88 229,62 103 736,51 112 087,77 85 108,29 233 756,30 206 408,71 75 058,90 95 786,72 153 418,17 115 727,69 211 809,81 189 062,94 30 142,28 60 012,75 118 969,39 120 395,31 44 328,06 65 037,93 306 787,86 269 138,71 1 374 588,16 1 310 415,56 23 210,93 35 931,30 102 132,07 42 948,14 35 921,62 25 847,50 16 424,06 113 877,08 396 292,70
20 640,19 28 438,92 93 209,68 35 771,08 34 387,01 51 157,50 16 292,58 89 843,20 369 740,16
1 770 880,86 1 680 155,72
Přehled o pohybu dlouhodobého majetku příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2013
Příspěvkové organizace Účet, druh majetku
v Kč
Počáteční stav
Přírůstek
Úbytek
Konečný stav
k 1. 1. 2013 013 - Dlouhodobý nehmotný majetek
k 31. 12. 2013
69 591,20
0,00
0,00
69 591,20
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
1 890 853,59
97 214,15
52 300,50
1 935 767,24
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
73 467,00
0,00
6 240,00
67 227,00
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
56 459 734,53
3 127 141,00
3 860 386,12
55 726 489,41
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
92 937 703,11
4 578 253,94
3 922 484,40
93 593 472,65
2 765 000,00
0,00
0,00
2 765 000,00
154 196 349,43
7 802 609,09
7 841 411,02
154 157 547,50
032 - Kulturní předměty Celkem
Výkaz "Přehled o pohybu dlouhodobého majetku" neobsahuje oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.
