Adviseur: P. van Osnabrugge (MID/P&C, tst. ) Portefeuillehouder: E. Mackay
1
07.12074
ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 6 december 2007 Raadsvergadering d.d. 17 december 2007 Voorstel nr. 129/07 Programma en product 5.10 Bestuur - Financiële aangelegenheden Oegstgeest, 13 november 2007 Aan de raad
Onderwerp 3e kwartaalrapportage programbegroting 2007 Beslispunten 1. akkoord te gaan met de 3e kwartaalrapportage 2007 en de voorgestelde wijzigingen van de begroting: - Verhogen baten product Wonen a.g.v. vrijval reserve Gladiolenlaan (€ 68.000) - Verhogen baten en lasten product Wonen a.g.v. ontvangst bedrag antispeculatiebeding (€ 10.980) - Verhogen baten product Wonen a.g.v. positief afwikkelingsverschil nog te ontvangen bedrag BWS (€ 20.084) - Verlagen baten product Economische Zaken a.g.v. lagere opbrengsten gemeentelijke verkopen (€ 287.500) - Verhogen baten en lasten product Economische Zaken a.g.v. verkoop snippergroen en storting van de opbrengst in de algemene reserve (€ 12.700) - Verhogen lasten product Onderwijs a.g.v. stijgende lasten leerlingenvervoer (€ 53.000) - Verhogen baten en lasten product Sport a.g.v. uitvoeren sportbenchmark en verhogen budget verhuur (€ 5.500) - Verhogen baten en lasten product Welzijn en Zorg a.g.v. ontvangst bijdragen en te maken kosten Wet inburgering nieuwkomers (€ 189.514) - Verlagen lasten product Externe Communicatie a.g.v. doorschuiven communicatiebudget (€ 30.000) - Verlagen lasten product Financiële aangelegenheden a.g.v. vrijval nog te betalen posten 2006 (€ 88.388) - Verhogen lasten product Financiële aangelegenheden a.g.v. reïntegratiekosten medewerker (€ 6.500)
2.
3. 4. 5.
6.
Verlagen lasten product Financiële aangelegenheden a.g.v. terugdraaien storting begrotingssaldo (€ 109.505). akkoord te gaan met het afsluiten van de volgende investeringen: - Vervangen pick-up - Afkoppelen Gladiolenlaan - Vervangen armaturen en lichttechniek 2006 - Cricketveld ASC - Vervangen motormaaier - Wacker trilbeitel - Vervangen microverfilming - Vervangen kantoormeubilair - Vervangen transportband akkoord te gaan met de volgende nieuwe investeringen: - Vervangen alarmsysteem (€ 27.000) - Vervangen ademluchtcompressor (€ 9.235) akkoord te gaan met het ophogen van de volgende investeringskredieten: - Vervangen verkeersregelinstallatie Haaswijklaan (+ € 8.000) - Vervangen verkeersregelinstallatie Kennedylaan/Irislaan (+ € 15.357) akkoord te gaan met het ophogen van het investeringskrediet Riolering Clinckenburgh met € 80.000. Dit aanvullend krediet zal worden gedekt door aframing van de investeringskredieten vervanging riolering 2006 (- € 20.000) en vervanging riolering 2007 (- € 60.000); akkoord te gaan met de activering van de startersleningen (€ 300.000) op de balans als financiële vaste activa. Ter dekking van de rentelasten wordt voorgesteld de reserve sociale woningbouw voor € 300.000 te blokkeren.
Inleiding De toelichting op ieder programma begint met een integrale toelichting op de voortgang van de moties, amendementen en prioriteiten. Daarna wordt gerapporteerd over de prestaties en de budgetten. Deze laatste toelichtingen zijn alleen op afwijkingen. Hierdoor is de omvang van de rapportage ten opzichte van de rapportages van 2006 afgenomen. De programma's worden gevolgd door een toelichting op de paragrafen. Ook hier worden alleen de afwijkingen ten opzichte van de begroting vermeld. Naar aanleiding van de pilot met het zogenaamde stoplichtenmodel in het eerste kwartaal is gebleken, dat er voor het effectief gebruik van het stoplichtenmodel nog een aantal verbeteringen moet worden doorgevoerd. Het oplossen van deze verbeterpunten is noodzakelijk om op een goede manier met het stoplichtenmodel te rapporteren. Voor de formulering van de maatschappelijke effecten, bestuurlijke doelstellingen, rapportagegebieden en outcome-indicatoren is de input van de raad zeer belangrijk. Daarom zijn er in november twee sessies met de raad gepland. De input van deze sessies zal worden gebruikt om de tussentijdse rapportages in 2008 volgens het stoplichtenmodel vorm te geven. De 3e kwartaalrapportage vindt dan ook nog plaats op basis van de bestaande opzet. Beoogd effect In de kwartaalrapportage wordt de begroting geactualiseerd en inzicht gegeven in de voortgang van het voorgenomen beleid. Voorts wordt ingegaan op de uitvoering van investeringskredieten en de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. 2
Argumenten n.v.t. Kanttekeningen n.v.t. Alternatieven n.v.t. Financiën Na verwerking van de voorgenomen begrotingswijzigingen komt het saldo van de begroting uit op € 61.749 negatief. Naast de budgettaire afwijkingen die leiden tot een begrotingswijziging is er ook een aantal budgettaire ontwikkelingen die vooralsnog niet tot een begrotingswijziging leiden. De reden hiervoor is dat in het 4e kwartaal wordt gekeken in hoeverre de geprognosticeerde overschrijdingen kunnen worden voorkomen of worden gedekt door onderuitputting op andere budgetten binnen het product. De geprognosticeerde overschrijdingen die niet leiden tot een begrotingswijziging zijn wel meegenomen in de risicoparagraaf en in het weerstandsvermogen. Mochten al de risico's zich daadwerkelijk voordoen, dan zal dit leiden tot een negatief rekeningresultaat van € 328.749. Het weerstandsvermogen neemt ten opzichte van de begroting 2008-2011 af met € 450.617 tot € 5,6 mln. Communicatie n.v.t. Gevolgen inspraak / interactieve beleidsontwikkeling n.v.t. Uitvoering n.v.t. Bijlagen (in bundel) ¾ 3e kwartaalrapportage programbegroting 2007.
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,
drs. R.J. Mauer secretaris
E.M. Timmers – van Klink burgemeester
3
De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2007, nr. 129/07; besluit: Onderwerp Derde kwartaalrapportage programbegroting 2007 Beslispunten 1. akkoord te gaan met de 3e kwartaalrapportage 2007 en de voorgestelde wijzigingen van de begroting: - Verhogen baten product Wonen a.g.v. vrijval reserve Gladiolenlaan (€ 68.000) - Verhogen baten en lasten product Wonen a.g.v. ontvangst bedrag antispeculatiebeding (€ 10.980) - Verhogen baten product Wonen a.g.v. positief afwikkelingsverschil nog te ontvangen bedrag BWS (€ 20.084) - Verlagen baten product Economische Zaken a.g.v. lagere opbrengsten gemeentelijke verkopen (€ 287.500) - Verhogen baten en lasten product Economische Zaken a.g.v. verkoop snippergroen en storting van de opbrengst in de algemene reserve (€ 12.700) - Verhogen lasten product Onderwijs a.g.v. stijgende lasten leerlingenvervoer (€ 53.000) - Verhogen baten en lasten product Sport a.g.v. uitvoeren sportbenchmark en verhogen budget verhuur (€ 5.500) - Verhogen baten en lasten product Welzijn en Zorg a.g.v. ontvangst bijdragen en te maken kosten Wet inburgering nieuwkomers (€ 189.514) - Verlagen lasten product Externe Communicatie a.g.v. doorschuiven communicatiebudget (€ 30.000) - Verlagen lasten product Financiële aangelegenheden a.g.v. vrijval nog te betalen posten 2006 (€ 88.388) - Verhogen lasten product Financiële aangelegenheden a.g.v. reïntegratiekosten medewerker (€ 6.500) - Verlagen lasten product Financiële aangelegenheden a.g.v. terugdraaien storting begrotingssaldo (€ 109.505). 2. akkoord te gaan met het afsluiten van de volgende investeringen: - Vervangen pick-up - Afkoppelen Gladiolenlaan - Vervangen armaturen en lichttechniek 2006 - Cricketveld ASC - Vervangen motormaaier - Wacker trilbeitel - Vervangen microverfilming - Vervangen kantoormeubilair - Vervangen transportband 3. akkoord te gaan met de volgende nieuwe investeringen: - Vervangen alarmsysteem (€ 27.000) - Vervangen ademluchtcompressor (€ 9.235)
4. akkoord te gaan met het ophogen van de volgende investeringskredieten: - Vervangen verkeersregelinstallatie Haaswijklaan (+ € 8.000) - Vervangen verkeersregelinstallatie Kennedylaan/Irislaan (+ € 15.357) 5. akkoord te gaan met het ophogen van het investeringskrediet Riolering Clinckenburgh met € 80.000. Dit aanvullend krediet zal worden gedekt door aframing van de investeringskredieten vervanging riolering 2006 (- € 20.000) en vervanging riolering 2007 (- € 60.000); 6. akkoord te gaan met de activering van de startersleningen (€ 300.000) op de balans als financiële vaste activa. Ter dekking van de rentelasten wordt voorgesteld de reserve sociale woningbouw voor € 300.000 te blokkeren. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2007.
