PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok
A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C.
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen :
D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Tőketartalék III. Eredménytartalék IV. Előző évek áthozott vesztesége V. Mérleg szerinti eredmény
1997. dec. 31.( E Ft)
1998. dec. 31.( E Ft)
Változás /előző év=100%/
777.056 1.596 9.455 766.005
606.959 887 9.967 596.105
- 22 % - 44 % 5% - 22 %
1.309.799
1.712.423
31 %
105.144 1.203.076 1.579
6.003 1.702.178 4.242
- 94 % 42 % 169 %
5.434
11.807
117 %
2.092.289
2.331.189
11 %
1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E Ft) Ft) 2.014.352 2.305.659 1.750.000 1.750.000 343.818 343.818 - 205.940 -79.467
Változás /előző év=100%/ 14 %
- 61 %
126.474
291.308
-
-
F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek
75.387
23.002
-69%
2.119
23.002
985 %
G. Passzív időbeli elhatárolások
2.550
2.528
-1%
2.092.289
2.331.189
11 %
E.
Céltartalékok
Források összesen :
130 %
1
Eredménykimutatás adatok
1997. dec. 31. (E Ft)
1998. dec. 31.( E Ft)
Változás /előző év=100%/
8 107.720
1.202 13.149
14925 % - 88 %
3.016 12.986 4.379 35.409 43.630
3.777 8.965 4.825 76.183 108.669
25 % - 31 % 10 % 115 % 149 %
8.309
- 188.068
IX. Pénzügyi műveletek bevételei X. Pénzügyi műveletek ráfordításai
420.844 224.438
1.140.105 614.501
171 % 174 %
B. Pénzügyi műveletek eredménye
196.406
525.604
168 %
C. Szokásos vállalkozási eredmény
204.715
337.536
65 %
240.520
337.536 46.228 291.308
40 %
I. Értékesítés nettó árbevétele II. Egyéb bevételek III. Aktivált saját teljesítmények értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb költségek VIII Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény
231.474
26 %
2
A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentése a magyar számviteli szabályok szerint készült, adatai nem tekinthetők auditált éves beszámolón alapuló adatoknak. A társaság konszolidált mérleg készítésére nem kötelezett. A táblázatban szereplő 1997. december 31-i tényszámok nem az előző évi gyorsjelentés, hanem a közgyűlés által elfogadott számokat tartalmazó 1997. évi éves jelentés adatait tartalmazza. A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. évi adózás előtti eredménye 1998. december 31.-én 337,536 millió Ft volt. A mérlegben mutatkozó jelentősebb változások elsősorban a társaság korábbi évhez képest sikeresebb üzleti tevékenységéből adódnak. Az immateriális javak nyilvántartási értékének csökkenése azok értékvesztésének mértékével megegyező. A tárgyi eszközök köre és értéke lényegében nem változott. A társaság a korábbi székhelyét még az előző évben értékesítette, azóta bérleményben működik. A Befektetett pénzügyi eszközök csökkenésének mértéke a szállodaipari érdekeltség értékesítésének és a gyógyszerkereskedelmi befektetés növelésének értékbeni különbözete. (Meg kell jegyezni, hogy az előző évi gyorsjelentésben még követelésként tartottuk nyilván a gyógyszernagykereskedelmi cégben való tulajdonrészünket, mivel 1997. decemberében beolvadt egy másik cégbe, így annak cégbírósági bejegyzéséig csak követelésként szerepelt. A beolvadást az éves jelentés elkészültéig bejegyezték, így az a követelések közül akkor átkerült a befektetett eszközökhöz.) Az 1998. év fordulóján az előző évihez képest jelentősen csökkent a tőzsdei elszámolásból eredő brókerekkel szembeni követelésünk. A értékpapírok értékének növekedése az első félévben realizált jelentős árfolyamnyereségből származik ekkor 1.842.938 eFt ez az érték, míg az adózás elötti nyereség 488.699 e Ft, a mérlegfőösszeg pedig 2.676.117 e Ft -, mely eredmények a második félévben mind a részvénypiacon, mind a határidős piacokon tapasztalt negatív tőkepiaci hatások következtében kedvezőtlenebbül alakultak. Az aktív időbeni elhatárolás a kamatozó és diszkont tipusú értékpapírok 1998. december 31-ig számított kamattartalmát fejezi ki. A növekedés mértéke az aktuális év végi portfolió szerkezetéből adódik. A rövid lejáratú kötelezettségek túlnyomórészt - 11.544 eFt - a még ki nem fizetett osztalékot tartalmazza. Az eredménykimutatásban az árbevétel sorban szereplő 1,2 M Ft-os érték üzletviteli tanácsadásból származik, a többi néhány ezres bevétel - az előző évhez hasonlóan - a társaság részvényeinek újraelőállításából. Tavaly az egyéb bevételek között szerepelt összesen 107 M Ft erejéig céltartalék felhasználás, opciós díjak, tárgyi eszközök értékesítése. A tárgyévben céltartalék felhasználás nem volt, az egyéb bevételek opciós díjakból és gépjármű értékesítésből származik. A személyi jellegű ráfordítások nem tartalmazzák a tárgyidőszakot érintő, 1999. január 31-ig ki nem fizetett jutalmakat és prémiumokat. Az egyéb költségek az aktívabb piaci magatartásból erednek, a társaság akvizíciós tevékenységéhez kapcsolódnak, s részben a piac szélsőséges változásai is okozták. Az egyéb ráfordítások a tárgyévben realizált jelentős adózás elötti nyereség növekedéséhez vezető piaci magatartáshoz kapcsolódó, az ezzel járó kockázat csökkentése miatt felmerülő opciós díjakat, valamint 9,211 eFt vissza nem igényelhető ÁFÁ-t tartalmaz. Az opciós díjak hozadéka a pénzügyi bevételeknél jelenik meg. A társaság éves eredményét és befektetési stratégiáját - a korábbi évekhez hasonlóan - befolyásolta, hogy a korábbi időszakhoz képest a diszkont- és kötvénypiacon az előző évekhez képest további hozamcsökkenés mutatkozott. Emiatt a társaság aktívabban próbált részt venni egyéb tőkepiaci
3
ügyletekben (részvények, OTC piac, határidős ügyletek, stb.), melyek nagyobb kockázatot hordoznak, mint az állampapír-ügyletek. Ezen ügyletekből származik a társaság bevételeinek jelentős része. Az aktívabb tőkepiaci műveletek költségei az egyéb ráfordítások között jelentkeznek. Az üzleti tevékenység negatív eredménye társaság sajátos tevékenységéből adódik, a pénzügyi műveletek eredményében megmutatkozó pozitív hatások költségei az üzleti tevékenység eredményét rontják. A társaság tárgyévi legjelentősebb befektetésének tekinthető az értékpapírok között nyilvántartott, a BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt-ben szerzett részesedése, melyet 1999. januárjában értékesített. A tárgyidőszakra esik a Hunguest Hotels Rt-ben lévő tulajdonrész értékesítése is. A társaság portfoliójának szerkezete 1998. december 31-én: Értékpapír megnevezése Kötvények Eladásra vásárolt részvények Tartós tulajdonként kezelt részesedések Diszkont kincstárjegyek Egyéb értékpapírok (befektetési jegy, kárpótlási jegy) ÖSSZESEN
Könyv szerinti érték 566.914.574 573.553.573 596.105.000 409.893.950 151.815.747 2.298.282.844
A társaság szervezetében, a vezető állású személyek és az alkalmazottak körében változások nem történtek. Az alkalmazottak létszáma a tárgyidőszak elején és végén : 4 fő. Dr. László Géza felügyelő bizottsági tag 1998. júliusában, Csiki Attila igazgatósági tag 1999. január végén lemondott mandátumáról. A társaság, mint részvénykönyvvezető ismeretei szerint a tulajdonosi struktúra 1998. december 31-én az alábbi: Pannon Investor Rt. Pannon Consulting Kft. Egyéb hazai befektetők
49,97 % 24,26 % 25,77 %
A PANNON-VÁLTÓ Rt., mint kibocsájtó saját részvénnyel a tárgyidőszak során nem rendelkezett.
PANNON-VÁLTÓ Rt.
Az előző gyorsjelentés óta megjelent rendkívüli tájékoztatások: 1998. július 29.
Osztalékfizetési hirdetmény Felügyelő bizottsági tag lemondásának bejelentése
1998. október 29.
BÁV Rt. alaptőkéjének 10 %-át meghaladó részvényvásárlás bejelentése
4
1999. január 23.
1999. február 2.
A társaság érdekkörébe tartozó társaságok Pannon-Váltó Rt. részvények vásárlásáról. BÁV Rt. részvények értékesítéséről. Igazgatósági tag lemondásának bejelentése
Általános információk: Auditált (igen/nem) Magyar (1) vagy IAS (2) vagy egyéb (3) Nyers főkönyvi kivonat (1) vagy átértékeléseket tartalmazó főkönyvi kivonat (2), vagy teljes leltár (3) alapján készített mérleg és eredménykimutatás Van-e külföldi leányvállalata ( igen (1), nem (2)
nem 1
1 2
5
