Provincie Flevoland
Statenvoorstel
Aan: Provinciale Staten
Statenvergadering
Onderwerp: Voorjaarsnota 2001
Agendapunt
1. Wij stellen u voor: In te stemmen met de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2001 en de daarop e betrekking hebbende 17 wijziging van de begroting 2001 vast te stellen.
10 mei 2001 11 Lelystad
27 maart 2001 Registratienummer
2. Toelichting
PS01.oo57
A. Inleiding Inlichtingen Eén van de instrumenten binnen de planning- en controlcyclus is de tussentijdse J. Kuiper rapportage, die twee maal per jaar wordt opgesteld. Deze voor- en najaarsnota’s worden gebruikt om ontwikkelingen, die zich sinds het vaststellen van de Afdeling begroting hebben voorgedaan, in beeld te brengen en naar aanleiding daarvan tot Financiën een integrale afweging te komen ten aanzien van de inzet van de beschikbare middelen. Bij de voorbereiding van deze Voorjaarsnota 2001 hebben wij moeten constateren dat er twee zaken zijn die ook in 2001 leiden tot een behoorlijk extra beslag op de middelen. In de eerste plaats betreft het hier de kosten van tijdelijke inhuur van (met name ICT-) personeel. Daarnaast lopen de kosten van werving en selectie steeds verder op als gevolg van de situatie op de arbeidsmarkt. Ofschoon er enige ruimte ontstaat als gevolg van hogere inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting en hogere rentebaten, leggen deze twee zaken een dusdanig beslag op deze ruimte in 2001 dat er niet voor alle andere gesignaleerde knelpunten dekking binnen de begroting 2001 is te vinden. Om die reden wordt u voorgesteld voor twee specifieke extra uitgaven een beroep te doen op de reserve ontwikkelingsprojecten en het rekeningresultaat 2000. Wij komen hierop nog terug. Wij zullen eerst aangeven welke ontwikkelingen zich naar verwachting zullen voordoen met betrekking tot de provinciale baten in 2001. Vervolgens zullen u diverse voorstellen worden gedaan om extra middelen in 2001 beschikbaar te stellen. B. Ontwikkeling van de algemene inkomstenbronnen Uitkering Provinciefonds Op grond van de septembercirculaire 2000 blijft de uitkering 2001 circa ƒ 200.000 achter bij de huidige raming in de begroting. Verwacht mag worden dat dit tekort teniet wordt gedaan wanneer de uitkering wordt aangepast aan de inwonertallen per 1 januari 2001 (naar verwachting in de meicirculaire 2001). Om die reden wordt voorgesteld de raming op dit moment niet aan te passen. Daarnaast is recent duidelijk geworden dat de uitkering in 2001 alsnog aangepast zal worden in verband met de effecten van de terugbetaling van teveel ontvangen opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) over 1999. De opbrengst uit de opcenten MRB in enig jaar (jaar t) is namelijk medebepalend voor de uitkering uit het Provinciefonds in het jaar t+2. Aanvankelijk werd er van uitgegaan dat de
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
2
terugbetaling van de teveel ontvangen opcenten MRB 1999, die in 2001 plaatsvindt, effect zou hebben op de uitkering 2003 (twee jaar na het jaar van terugbetaling). Inmiddels is duidelijk dat de terugbetaling alsnog wordt toegerekend aan 1999, waardoor er consequenties voor het Provinciefonds in 2001 optreden. Het effect hiervan is nadelig voor de kleinere provincies en bedraagt voor Flevoland naar verwachting circa ƒ 1,4 mln. Dit bedrag is overigens incidenteel van aard. Het definitieve bedrag zal waarschijnlijk uit de meicirculaire 2001 blijken. Voorgesteld wordt op dit moment te volstaan met het kennisnemen van de te verwachten nadelige incidentele correctie van circa ƒ 1,4 mln. Nadat het definitieve bedrag bekend is, zal u een voorstel worden gedaan voor de dekking ervan. Daarbij gaan wij vooralsnog uit van dekking ten laste van de saldireserve. Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) e Bij de 1 wijziging 2001 is de raming voor de opbrengst uit de opcenten MRB verhoogd tot ƒ 29,0 mln. Op basis van de werkelijk opbrengst over 2000 (bijna ƒ 28,0 mln.), de tariefsverhoging per 1 april 2001 en de verwachte verdere groei van het wagenpark, lijkt een verdere verhoging van de raming voor 2001 tot ƒ 30,0 mln. verantwoord. Overigens was in het financieel beleidskader 2002 reeds aangegeven dat de bijgestelde raming voor 2001 uitkwam op circa ƒ 30 mln. Dit betekent een toename met ƒ 1,0 mln. ten opzichte van de huidige raming. Met de terugbetaling in 2001 van de teveel ontvangen opcenten over 1999 (een bedrag van circa ƒ 1,3 mln.) is reeds rekening gehouden bij het opmaken van de provinciale rekeningen 1999 en 2000. Rentebaten In de begroting 2001 is uitgegaan van een batig rentesaldo van bijna ƒ 9,2 mln., bestaande uit: Rente provinciale liquiditeiten : ƒ 4.500.000 Rente EU-voorschotten :“ 450.000 Bespaarde rente: : “ 4.286.830 Rentelasten :“ 74.960 -/Totaal : ƒ 9.161.870 Naar huidige inzichten zullen de rentebaten over provinciale liquiditeiten circa ƒ 5,5 mln. bedragen. Deze toename met ƒ 1,0 mln. wordt grotendeels veroorzaakt door een thans veronderstelde hogere gemiddelde rentestand in 2001 dan waarvan bij de begrotingsopstelling is uitgegaan. In de begroting werd uitgegaan van een gemiddeld rendement van 3,75% over ƒ 120 mln. uitstaande middelen; thans gaan wij uit van gemiddeld 4,4% over ƒ 125 mln. De raming van de rente op EU-voorschotten kan worden verhoogd met ƒ 750.000 tot ƒ 1,2 mln. Hiervan heeft ƒ 800.000 betrekking op het “oude” EPD en ƒ 400.000 op het “nieuwe” EPD. De oorzaak van deze toename is, naast een lichte stijging van de rentestand, een tragere doorbetaling van de EU-voorschotten voor het oude EPD dan vooraf was verondersteld; overigens worden deze rentebaten toegevoegd aan de zogenaamde “knelpuntenpotten”, zodat een wijziging van de raming geen directe gevolgen heeft voor de begrotingsruimte. De bespaarde rente zal naar huidige inzichten niet ingrijpend afwijken van de huidige raming.
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
3
Per saldo neemt het batig rentesaldo toe met ƒ 1.750.000. Hiervan wordt ƒ 750.000 toegevoegd aan de “knelpuntenpotten”. Het restant van ƒ 1,0 mln. is ter vrije bestemming. Samenvattend is er op dit moment sprake van vrij besteedbare hogere inkomsten tot een bedrag van ƒ 2.000.000 bestaande uit: Opcenten MRB ƒ 1.000.000 Rentebaten ƒ 1.000000 (exclusief rente op EU-voorschotten) Totaal: ƒ 2.000.000 C. Achterblijvende uitgaven en meevallende stelposten De ramingen op enkele stelposten in de begroting 2001 kunnen naar huidige inzichten worden verlaagd. Het betreft hier: 0.3.1.28 stelpost WW-wetgeving In de ontwerpbegroting 2001 is deze (niet rekenkundig onderbouwde) stelpost ad. ƒ 500.000 opgenomen in verband met voorzienbare hogere premieafdrachten als gevolg van de herziening van de WW-wetgeving voor overheidspersoneel. Naar nu blijkt is de verwachte premiestijging uitgebleven, maar zal de werkgever zelf in voorkomende gevallen de lasten van de WW-uitkering dienen te dragen. Aangezien op dit moment geen uitgaven in dit kader worden voorzien wordt voorgesteld de stelpost terug te brengen tot nihil. Indien zich in de loop van het jaar toch een situatie voordoet waarbij de provincie een WW-uitkering dient te betalen, zal hiervoor een beroep worden gedaan op de post onvoorzien. 0.3.1.34 stelpost formatieve frictiekosten Bij de eerste wijziging van de begroting 2001 is een stelpost formatieve frictiekosten opgenomen van ƒ 1,0 mln., waarvan ƒ 520.000 op dat moment direct is ingezet. Het resterende bedrag van ƒ 480.000 is beschikbaar voor andere zich eventueel in 2001 aandienende fricties. Ofschoon er in dit kader nog wel uitgaven in 2001 worden voorzien, zal de omvang hiervan dit jaar relatief beperkt zijn. Om die reden achten wij het verantwoord om deze stelpost thans te verlagen met ƒ 250.000. Daarnaast kan de raming op post 6.2.2.19, voorfinanciering Groenfonds, worden verlaagd. Deze post heeft betrekking op de rentekosten die het Groenfonds maakt als gevolg van voorfinanciering van grondverwerving bij Schokland. In maart 2000 heeft u ingestemd met deze voorfinanciering. Momenteel is hiervoor een bedrag geraamd van ƒ 214.000 in de begroting 2001. Bij de najaarsnota 2000 van LNV zijn extra middelen voor grondverwerving beschikbaar gekomen, waarmee eind maart 2001 alle momenteel voorgefinancierde transacties bij Schokland konden worden afgelost. Hierdoor blijven de kosten van voorfinanciering in 2001 beperkt tot circa ƒ 32.500, zodat een bedrag van ƒ 181.500 kan worden afgeraamd.
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
4
D. Voorgestelde budgetverhogingen Voor een aantal zaken achten wij het noodzakelijk u voor te stellen extra middelen beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om een bedrag van ƒ 3.705.932, waarvan wordt voorgesteld ƒ 450.000 te dekken uit het rekeningresultaat 2000, ƒ 340.000 uit de bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten en ƒ 200.000 uit de stelpost digitalisering archieven. Het netto beslag op de begrotingsruimte 2001 bedraagt daardoor ƒ 2.715.932. Een beperkt deel van de voorstellen heeft een structurele doorwerking naar 2002, waarmee in het u eerder aangeboden financieel beleidskader 2002 nog geen rekening kon worden gehouden. 1.0.1.21 helpdesk Staten Informatie Systeem (SIS) ƒ 100.000 In de begroting 2000 was een incidenteel bedrag van ƒ 100.000 opgenomen voor de kosten van een helpdesk in verband met het inwerking treden van het SIS. De verwachting was dat de helpdesk in 2001 niet meer nodig zou zijn, omdat dan voldoende gewenning zou zijn opgetreden. Door de vertraagde invoering van het SIS zal ook in 2001 inschakeling van de helpdesk nog noodzakelijk zijn. De kosten hiervan worden geraamd op ƒ 100.000. 1.0.1.25 ICT-opleiding leden PS ƒ 20.000 Gebleken is dat er behoefte bestaat bij de leden van PS om enige bijscholing te ontvangen met betrekking tot automatiseringstoepassingen. Hiermee is naar verwachting een bedrag gemoeid van ƒ 20.000. De begroting 2001 biedt hiervoor geen ruimte. 1.5.2.15 Project Digitale Catalogus Flevoland ƒ 282.150 8.3.5.15 Exploitatie provinciaal archeologisch depot ƒ 10.000 0.3.1.30 Stelpost digitalisering archieven -/- ƒ 200.000 De projectgroep samenwerking archieven en verwante instellingen is in september 1999 ingesteld. Hierin zijn 12 partijen vertegenwoordigd: provincie (regierol en archeologisch depot), zes gemeenten, Rijksarchief Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Nieuw Land Poldermuseum, Sociaal Historisch Centrum en Samenwerkende Bibliotheken. Deze 12 partijen hebben een intentieverklaring getekend over intensivering van de samenwerking in de vorm van de Digitale Catalogus Flevoland, educatieve projecten en gezamenlijke huisvesting voor partners die dat willen. In 2000 is begonnen met het Pilotproject Nieuwkomers, als opmaat voor de Digitale Catalogus. De kosten van het pilotproject worden gedragen door de Mondriaan Stichting en de 12 partners (waarbij de provincie de bijdragen van Nieuw Land Poldermuseum, Sociaal Historisch Centrum en Samenwerkende Bibliotheken heeft betaald omdat de reguliere provinciale subsidie voor deze instellingen hierin niet voorziet). De realisering van het pilotproject verloopt voorspoedig en zal omstreeks april 2001 worden afgerond. Daarna wordt gestart met de Digitale Catalogus Flevoland. De totale kosten voor de Digitale Catalogus Flevoland worden voor 2001 geraamd
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
5
op ƒ 495.000. De ten laste van de provincie komende kosten bedragen in 2001 ƒ 282.150. Dit bedrag is, analoog aan het pilotproject, inclusief de geraamde bedragen voor Nieuw Land Poldermuseum, Sociaal Historisch Centrum, Samenwerkende Bibliotheken en het provinciaal archeologisch depot. De overige partners (Rijksarchief, gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland) dragen de voor hen geraamde bijdragen zelf. Voor 2002 worden de kosten geraamd op ƒ 335.000, waarvan ƒ 190.950 ten laste van de provincie komt. Daarnaast is in samenhang met dit project in 2001 ƒ 10.000 nodig voor het provinciaal archeologisch depot. Het depot heeft apparatuur en programmatuur om de archeologische collectie digitaal te beheren en zichtbaar te maken voor het publiek. De deskundigheid ontbreekt echter om een en ander te gebruiken voor daadwerkelijke invoer van de gegevens. Er moet hiervoor in 2001 een plan van aanpak worden opgesteld, waarvan de kosten worden geraamd op ƒ 10.000. De (gefaseerde) kosten voor invoer van de gegevens en onderhoud van het systeem zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de begroting 2002. In totaal is dus in 2001 ƒ 292.150 nodig. In de begroting 2001 is een stelpost digitalisering archieven opgenomen van ƒ 200.000 (product 0.3.1.30).In aanvulling hierop is dan nog ƒ 92.150 nodig. 5.4.1.12 uitvoering geluidbeleid ƒ 50.000 Luchthaven Lelystad zal van een klein luchtvaartterrein doorgroeien tot een business airport. De vraag die zich voordoet is, waar voor de provincie de grenzen aan de groei van de luchthaven liggen. In het omgevingsplan staat dat de geluidhindercontour, uitgedrukt in 20 Ke, niet boven aaneengesloten woongebieden mag komen liggen. Naast geluid levert de groei ook andere emissies op die de omgevingskwaliteit bedreigen; zo valt te denken aan de luchtkwaliteit (CO, NOx enz.). Bij de statenbehandeling van het convenant luchthaven Lelystad richtte de discussie zich op gewicht en baancodering. Maar tevens is het noodzakelijk om na te denken over de randvoorwaarden die de provincie moet formuleren voor de uitgroei van de luchthaven tot business airport, Hiervoor is al veel materiaal bij de provincie aanwezig. Het verzamelen en integraal beoordelen ervan wil de Coördinatiegroep luchthaven Lelystad (waarin vertegenwoordigd zijn de afdelingen EZ, ROV, MPV en MB) uitbesteden. De kosten van het onderzoek wordt geraamd op Fl. 50.000,--. Hiervoor is in de begroting 2001 geen budget gereserveerd. Het beschikbaar komen van de resultaten van dit onderzoek heeft prioriteit omdat ten aanzien van de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland aan een nieuw structuurschema wordt gewerkt en de dit jaar nog gestart zal worden met de MER voor de 2 fase van de uitbouw tot business airport. 6.2.1.11 uitwerking Nota natuur en landschap ƒ 20.000 Op 18 januari 2001 heeft de commissie ROVC ingestemd met het ter visie leggen van de Landschapsverordening Flevoland. Ten behoeve van inspraak, communicatie en voorlichting in 2001 (de zogenoemde overgangstermijn) achten
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
6
wij een incidenteel bedrag benodigd van ƒ 20.000.
6.2.2.13 uitvoering soortenbeleid ƒ 12.377 Jaarlijks kan de provincie beschikken over een rijksbijdrage voor de uitvoering van het soortenbeleid. In 2000 is het beschikbare budget niet volledig uitgeput, omdat een voorschot abusievelijk niet in 2000 is uitbetaald. Dit kan niet meer worden hersteld en leidt ertoe dat het daardoor niet in 2000 bestede rijksgeld ad. ƒ 12.377 zal moeten worden terugbetaald aan LNV. Deze terugbetaling zal als afwikkeling 2000 in de rekening 2001 worden verwerkt. Aangezien de subsidietoezegging wel dient te worden nagekomen, zal het bedrag van ƒ 12.377 ten laste komen van het jaar 2001. De rijksbijdrage voor uitvoering soortenbeleid 2001 is echter reeds volledig bestemd. Derhalve zal het bedrag van ƒ 12.377 voor eigen rekening moeten worden genomen. 7.1.1.11 voorwaardenscheppend beleid ƒ 20.000 Binnen het IPO is sprake van een tijdelijke versterking van het IPO secretariaat per 1 april 2001 teneinde zaken op de rails te zetten die aantoonbaar in de vertraging geraakt zijn. Een en ander vloeit voort uit een bestuurlijk overleg op 6 december 2000 van de gedeputeerden EZ van de 12 provincies met de Staatssecretaris naar aanleiding van uitvoering van het Convenant IPO/EZ/VNG/VenW. Binnen de IPO begroting is hiervoor geen ruimte. In voornoemd bestuurlijk overleg is besloten de provincies voor te stellen dit bedrag buiten de IPO-begroting om bijeen te brengen. Uitgaande van het hanteren van de IPO verdeelsleutel zou het aandeel van Flevoland in de kosten van de genoemde tijdelijke versterking naar schatting neerkomen op ƒ 20.000,-. Aangezien hiermee geen rekening is gehouden binnen begrotingspost 7.1.1.11 “projecten voorwaardenscheppend en structuurversterkend beleid” wordt voorgesteld deze post te verhogen met ƒ 20.000 8.4.2.26 aanvullend subsidie steunfunctie AXION ƒ 20.000 Axion heeft een aanvraag om extra subsidie ingediend voor een totaalbedrag van ƒ 340.991 in verband met investeringskosten en andere kosten samenhangend met de fusie. Hierbij wordt opgemerkt dat in de aanvraag tevens nog posten p.m. zijn opgevoerd. De fusiepartners hebben reeds een bijdrage van ƒ 105.832 ten behoeve van fusiekosten ontvangen. Dit bedrag was destijds als taakstellend verleend. Met betrekking tot de aanvraag wordt het standpunt ingenomen dat geen subsidie wordt verstrekt voor de fusiekosten die het taakstellend budget van de fusiepartners te boven gaan. De kosten als gevolg van personele gevolgen van de fusie dienen voor eigen rekening te worden genomen omdat de provincie geen redenen heeft gevolgen van eigen beleid te subsidiëren. Voor noodzakelijke verbouwing(en) en kosten in verband met automatisering wordt voorgesteld een bedrag van ƒ 100.000 beschikbaar te stellen. Rekening houdend met de
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
7
bepalingen in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 1999 met betrekking tot afschrijvingen houdt dit in dat voor de duur van 5 jaren de jaarlijkse subsidie met ƒ 20.000 moet worden verhoogd.☼.
9.1.5.12 bestemmingsplannenregistratiesysteem ƒ 75.000 Aan Grontmij is opdracht verleend voor het digitaliseren van gemeentelijke bestemmingsplannen t.b.v. de opbouw van een provinciaal bestemmingsplanregistratiesysteem. Gaandeweg het project is gebleken dat de omvang van het digitaliseren van de bestemmingsplannen meer tijd gaat vergen dan was ingeschat. Om het project te kunnen completeren is een aanvullende inhuurcapaciteit in 2001 van 3 maanden vereist. Hiermee is een bedrag gemoeid van ƒ 75.000. De nog ontbrekende bestemmingsplannen kunnen dan worden gedigitaliseerd en gezamenlijk met de overige digitale plannen opgeslagen in het bij bureau Kartografie en Grafisch Ontwerp aanwezige Geografisch Informatie Systeem, van waaruit een link mogelijk zal zijn met het dit jaar aan te schaffen bestemmingsplanregistratiesysteem. 0.3.1.12 nog te verdelen apparaatskosten netto ƒ 2.306.405 Voor een aantal onderdelen van de apparaatskosten wordt een verhoging noodzakelijk geacht. Het gaat hierbij om een bedrag van ƒ 2.756.405, waarvan is voorgesteld ƒ 450.000 te dekken ten laste van het rekeningresultaat 2000. Het netto beslag op de begrotingsruimte 2001 bedraagt daardoor ƒ 2.306.405. Onderstaand wordt per onderdeel een korte toelichting gegeven. a. vorming en opleiding (C101.11) In de collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector provincies is opgenomen dat vanaf 2002 een systeem van jaargesprekken zal worden ingevoerd. Hieronder wordt verstaan een cyclus van plannings-, voortgangs- en resultaatsgesprekken, waarvoor een individueel werkplan per medewerker de basis vormt. Ter voorbereiding hierop wordt voor alle medewerkers en leidinggevenden een training georganiseerd. De kosten hiervan worden geraamd op ƒ 220.000. b. salarissen en sociale lasten(C101.31) Zoals reeds is aangegeven in de toezeggingen naar aanleiding van de behandeling van de begroting 2001 in de commissie van advies, is in een onderdeel van de salarisraming een fout geslopen, waardoor deze raming ƒ 170.000 te hoog is. Daarbij is aangekondigd dat dit bij de Voorjaarsnota zal worden gecorrigeerd. Daarnaast is met ingang van 1 januari de wachttijd van drie maanden komen te
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
8
vervallen die gold voor de uitbetaling van de tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering. Hierdoor zal aan het personeel dat reeds op 1 januari 2001 in dienst was eenmalig een tegemoetkoming voor een periode van drie maanden moeten worden uitgekeerd. Hiermee is een bedrag gemoeid van circa ƒ 450.000. Gelet op het bijzondere karakter van deze incidentele uitgaaf wordt voorgesteld de dekking hiervan te laten plaatsvinden uit het voordelig rekeningresultaat over 2000. Dit kan technisch plaatsvinden door het bedrag thans te onttrekken aan de saldireserve en bij de bestemming van het rekeningresultaat een gelijk bedrag toe te voegen aan de saldireserve.
c. tijdelijk personeel (C101.35) In de begroting 2001 is na wijziging een bedrag geraamd van ƒ 1.882.000 voor tijdelijk personeel. Hierop is inmiddels reeds voor ƒ 1,6 mln. beslag gelegd, waarvan ƒ 650.000 nodig is voor inhuur van ICT-medewerkers in de eerste vijf maanden van het jaar. Deze inhuur zal ook in de rest van het jaar noodzakelijk zijn; voor de periode juni-september van dit jaar verwachten wij voor tijdelijk ICTpersoneel nog eens ƒ 650.000 nodig te hebben. Daarnaast zal er bij andere organisatieonderdelen behoefte zijn om bijvoorbeeld in geval van ziekte, zwangerschapsverlof e.d. tijdelijk personeel in te huren. Ofschoon de noodzaak tot tijdelijke inhuur zich vooraf niet eenvoudig laat bepalen, verwachten wij dat het noodzakelijk is om voor de periode tot 1 oktober van dit jaar de raming op de post tijdelijk personeel te verhogen met ƒ 1.070.000. Een eventuele verdere bijstelling van de raming zal zonodig in de Najaarsnota worden voorgesteld. Voor de goede orde wordt nog vermeld dat, naast de hierboven voorgestelde verhoging, de post tijdelijk personeel in de loop van het jaar budgetneutraal wordt verhoogd onder gelijktijdige verlaging van de post salarissen indien er als gevolg van vacatures inzet van tijdelijke capaciteit nodig is. d. werving en selectie (C101.38) Door het groeiend aantal vacatures, de sterk toegenomen wervingsinspanningen per vacature en de noodzaak tot het regelmatig gebruik maken van wervingsbureaus zijn de kosten voor werving en selectie het laatste jaar sterk opgelopen. Het beschikbare budget voor 2001 ad. ƒ 318.000 is inmiddels overschreden. In 2000 is uiteindelijk een bedrag van ruim ƒ 1,2 mln. besteed. Wij zijn voornemens na te gaan of door een andere wijze van bekendmaking van vacatures de kosten hiervan kunnen worden beperkt. Voorgesteld wordt de raming voor 2001 vooralsnog met ƒ 400.000 te verhogen. Zonodig zullen bij de Najaarsnota nadere voorstellen worden gedaan. e. uitvoering Arbo-wet (C101.43) Er is sprake van een toenemend aantal medewerkers met klachten aan de bewegingsorganen. Om die reden is het gewenst om binnen de organisatie onderzoek te doen naar de aandoening RSI (Repetitive Strain Injury). Door middel van het geven van voorlichting en het houden van een enquete zal de ernst van de situatie bij de provincie in kaart worden gebracht. Afhankelijk van de uitkomsten kan het noodzakelijk zijn een aantal werkplekonderzoeken uit te
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
9
voeren en kunnen daarvoor in aanmerking komende medewerkers een RSIbegeleidingstraject doorlopen. Arbo-Noord heeft hiervoor offerte uitgebracht. De kosten van voorlichting en het onderzoek bedragen ƒ 36.120. Kosten van eventuele noodzakelijke werkplekonderzoeken en begeleidingstrajecten zijn daarin niet begrepen. Binnen de post uitvoering Arbo-wet is geen ruimte aanwezig. Voorgesteld wordt dan ook deze post te verhogen met ƒ 36.120
f. onderzoek server based computing (C111.18) De inrichting en opzet van de centrale hardware moet opnieuw bekeken worden. Er is een enorme groei in het aantal servers. De inrichting van de werkstations is een tijdrovende zaak, met name bij het toevoegen van nieuwe applicaties. Server Based Computing (alles draait op de server en weinig op het werkstation) zou goede mogelijkheden kunnen bieden. Om de mogelijkheid van Server Based Computing goed te kunnen onderzoeken, is ondersteunende expertise van buiten nodig. Hiervoor is een bedrag van ƒ 85.700 nodig g. aanschaf specifieke hardware (C111.19) Op advies van de bedrijfsarts moeten regelmatig voor individuele medewerkers extra kosten gemaakt worden op het gebied van hardware. Hierbij moet gedacht worden aan duurdere schermen, muizen en spraakgestuurde computers. Hiermee wordt in de reguliere kredieten geen rekening gehouden. De geschatte kosten voor 2001 bedragen f30.000. h. onderzoek eurogevoeligheid applicaties (C111.20) De overgang naar de euro zal extra werkzaamheden opleveren voor wat betreft nieuwe implementaties van euro-proof applicaties en draaien van conversies en begeleiden van het testen. Naar verwachting zijn hiermee aanvullende lasten gemoeid, zoals onderhoudskosten bovenop het reguliere onderhoud en eventuele aanschaf of huur van extra hardware om parallel te kunnen testen. Er zal een externe medewerker ingehuurd moeten worden om de geïnventariseerde eurogevoelige applicaties te gaan inplannen bij de leverancier en bij de afdelingen. Hiermee is een bedrag gemoeid van naar schatting ƒ 100.000. i. kapitaallasten voorgenomen investeringen (C201.18) Dit jaar dient een aantal investeringen te worden gedaan, waarmee geen rekening was gehouden bij het opstellen van de begroting 2001. Het gaat hierbij om: Aanbrengen interne bewegwijzering in huisstijl ƒ 75.000 Kassa personeelsrestaurant i.v.m. invoering Euro ƒ 35.000 Aanbrengen vouwwand tussen twee vergaderkamers ƒ 40.000 Aanbrengen elleboogschakelaars op tussendeuren in gangen ƒ 60.000 Aanschaf aangepast meubilair n.a.v. werkplekonderzoek ƒ 90.000 Aanschaf meubilair restaurant, mede t.b.v. evenementen ƒ 59.000 Aanschaf stoelen vergadercentrum ƒ
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
10
90.000 e Inrichting 4 etage 950.000 Totaal: ƒ 1.399.000
ƒ ☼
Deze investeringen leiden tot een extra kapitaallast in 2001 van ƒ 178.960; voor 2002 is dit circa ƒ 207.000. Op de laatste twee voorgestelde investeringen wordt nog een nadere toelichting gegeven.
I. Aanschaf stoelen vergadercentrum De stoelen in het vergadercentrum bestaan uit een tweetal modellen. Het zogenaamde “sledemodel” is al circa 15 jaar in gebruik en het “potenmodel” is een latere aanvulling/vervanging hierop geweest en staat inmiddels circa 9 jaar in het vergadercentrum. Gezien de gebruiksduur van de stoelen hebben deze niet meer het zitcomfort wat gewenst is en zijn niet meer in overeenstemming met het beoogde representatieve karakter van het vergadercentrum. Vervanging is daarom dringend gewenst. Tijdens de vergadering van de commissie AZ van 14 maart jl. is hiervoor nadrukkelijk aandacht gevraagd. Uitgaande van de vervanging van 150 stoelen tegen een stuksprijs van ƒ 600, gaat het om een investering van ƒ 90.000. e
II. inrichting 4 etage Op basis van een door bureau ADP gemaakt inrichtingsschets zal de gehele inrichting van de bestuursvleugel ter hand genomen worden. Dit houdt in dat de wanden, plafonds, verlichting, vloerbedekking, meubilair e.d. vervangen zullen worden. Met deze herinrichting is naar schatting een investering gemoeid van ƒ 950.000 . j. schoonmaakkosten (C201.25) Gelet op de werkelijke uitgaven in 2000 (ƒ 535.000) en enkele kostenverhogende zaken in 2001 dient de huidige raming van ƒ 530.000 met ƒ 30.000 te worden opgehoogd tot ƒ 560.000 k. onderzoek huisvesting medewerkers Provinciehuis (C201.34) Het is wenselijk om extern onderzoek te laten doen naar de huisvestingsmogelijkheden van de medewerkers in het Provinciehuis en de voorwaarden voor en effecten van toepassing van arbeidsgerelateerd werken. Daarbij hebben de in gebouwdeel 1 gehuisveste afdelingen prioriteit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zullen mogelijk nadere voorstelen worden gedaan. De kosten van een dergelijk onderzoek worden geraamd op ƒ 100.000. l. bedrijfsnoodplan (C201.35)
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
11
In de eerste helft van dit jaar zal een bedrijfsnoodplan worden opgesteld. Met de uitvoering daarvan zullen kosten gemoeid zijn. Gedacht moet worden aan voorzieningen voor de bereikbaarheid van de bedrijfshulpverleners, aanvullende bewegwijzering, e.d. Voorgesteld wordt hiervoor ƒ 50.000 beschikbaar te stellen. m. bedrijfsinterne milieuzorg (C201.36) Er is een nieuw plan van aanpak voor de bedrijfsinterne milieuzorg nodig om te komen tot een organisatiebrede opzet en een nieuwe nulmeting. Het gaat daarbij zowel om het Provinciehuis, als de steunpunten en objecten. Het doel is te komen tot een integraal milieuzorgsysteem dat door de organisatie in stand is te houden. De kosten hiervan bedragen naar verwachting circa ƒ 75.000 en zijn incidenteel. n. kapitaallasten voorgenomen investeringen (C221.27) Het is gewenst om bij presentaties in het vergadercentrum te kunnen beschikken over een beamer. De kosten hiervan bedragen ƒ 25.000, hetgeen tot een extra kapitaallast leidt in 2001 van ƒ 5.625 o. landmeetkundig werk (C241.11) Het thans in de begroting geraamde bedrag van ƒ 95.000 zal volgens opgave van het Kadaster naar verwachting met ca. ƒ 45.000,- worden overschreden als gevolg van een toename van metingen voor de bijhouding van de GBKN in Flevoland. Voorgesteld wordt dan ook de raming met dit bedrag te verhogen. p. accountantskosten/financieel advies (C402.11.) De huidige raming op de post accountantskosten/financieel advies is ƒ 175.000. De werkelijke uitgaven over 2000 bedroegen ruim ƒ 190.000 (inclusief recent in 2001 betaalde nagekomen nota’s over 2000). De uitgaven in dit kader lopen jaarlijks verder op als gevolg van het nog steeds toenemende beroep vanuit de organisatie om specifieke accountantsverklaringen voor allerlei regelingen. Daarnaast dient een beperkte ruimte aanwezig te blijven om incidenteel advies in te winnen over specifieke zaken. Dit is door de steeds verder oplopende kosten van accountantsverklaringen thans niet meer het geval. Voorgesteld wordt daarom de raming te verhogen met ƒ 50.000 tot een totaal van ƒ 225.000. Verhoging bestaande kredieten: Tenslotte stellen wij u voor om een tweetal bestaande kredieten te verhogen. In de eerste plaats gaat het om een verhoging van het krediet voor grondverwerving bij Schokland. Zoals eerder is aangegeven is het mogelijk gebleken de kosten van voorfinanciering in dit kader te beperken door het beschikbaar komen van extra rijksmiddelen. Om de grondverwerving ook daadwerkelijk te realiseren binnen de in het Plan van Aanpak Nieuw Schokland afgesproken 3-5 jaar (de normale termijn van grondverwerving is 20 jaar) is het noodzakelijk om het voor de pachters en grondeigenaren aantrekkelijk te maken om de als natuurreservaat begrensde grond te ruilen tegen andere grond. Bij de grondverwerving van de eerder begrensde kavels is er voor gekozen om een dergelijke ruil aantrekkelijk te maken door 30% meer grond terug te geven dan er aan begrensd natuurreservaat wordt ingeleverd. De kosten hiervan kunnen niet uit convenantsmiddelen worden betaald en worden daarom uit provinciale middelen betaald. Daarnaast zullen pachters en eigenaren eventuele investeringen die zij in of op de kavel hebben
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
12
gedaan, zoals het aanleggen van kavelpaden of dammen, terugbetaald willen krijgen. Ook deze kosten worden uit provinciale middelen betaald. Een schatting van bovengenoemde kosten voor verwerving van de kavels E163, E164 en P6 bedraagt ƒ 340.000. Deze kosten werden tot dusverre gedekt uit de bestemmingsreserve uitvoering natuurbeleid. Deze reserve is echter uitgeput; op 1 maart 2001 hebt u besloten de reserve aan te vullen met ƒ 32.876 ten laste van de post onvoorzien in verband met de verwerving van de kavels J140 en J141. Voor het thans verwachte benodigde bedrag ad. ƒ 340.000 voor de verwerving van de kavels E163, E164 en P6, wordt voorgesteld een beroep te doen op de bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten In de tweede plaats betreft het hier een verhoging van het raamkrediet nietjaarlijks onderhoud vaarwegen met ƒ 300.000 ten behoeve van niet voorziene werkzaamheden aan de beweegbare bruggen op de Friese- en Voorstersluis. Tijdens de periodieke onderhoudsinspectie op de objecten is vastgesteld dat deze bruggen in een verslechterde onderhoudstoestand verkeren. Op basis van onlangs uitgevoerde sterkteberekeningen blijkt dat de huidige brugdekken slechts asdrukken aankunnen van minder dan 10 ton waardoor de kans bestaat dat de brugdekken worden beschadigd omdat de wet aslasten van 10-12 ton toelaat. Dit kan schades tot gevolg hebben die op de provincie verhaald kunnen worden. Het is daarom noodzakelijk om op korte termijn maatregelen te nemen teneinde de brugdekken te versterken. Constructief gezien is het mogelijk om de planken te vervangen door dikkere planken die geschikt zijn voor aslasten tot 10 ton. Hiervoor dient een verkeersbesluit te worden genomen. Door het vervangen van de planken in combinatie met een verduurzaming van de bovenkant van de liggers is het mogelijk om de levensduur met circa 5-10 jaar te verlengen. De prijs voor de nieuwe beplanking is fl. 280.000,- en de prijs voor het aanpassen van de ballast en de weg (brugdek wordt iets hoger) is fl. 20.000,-. Aangezien er binnen het beschikbaar gestelde raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud 2001 geen ruimte is om dit extra werk op te vangen en de benodigde herstelwerkzaamheden niet uitgesteld kunnen worden, wordt voorgesteld het krediet te verhogen met ƒ 300.000 en deze verhoging te dekken door een extra onttrekking te doen aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen. Ofschoon hiermee niet direct beslag wordt gelegd op de begrotingsruimte in 2001, leggen wij dit voorstel graag in het kader van deze Voorjaarsnota aan u voor. Financieel resumé: Op grond van de Voorjaarsnota2001 kan geconcludeerd worden dat er naar huidige inzichten sprake is van: 1. Hogere baten tot een (netto) bedrag van ƒ 2.000.000 (zie B) 2. Achterblijvende uitgaven c.a. tot een bedrag van ƒ 931.500 (zie C); 3. Voorgestelde budgetverhogingen tot een (netto) bedrag van ƒ 2.715.932 (zie D). De financiële ruimte die ontstaat door de onder 1 en 2 voorgestelde mutaties is hoger dan het bedrag dat nodig is om de onder 3 voorgestelde mutaties te dekken. Per saldo is er sprake van een overschot van ƒ 215.568, welk bedrag ten gunste wordt gebracht van de post onvoorzien. De raming op de post onvoorzien
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
13
e
na 16 wijziging bedraagt ƒ 413.478 en komt derhalve met deze verhoging uit op ƒ 629.046. Structurele doorwerking naar 2002 : Zoals eerder aangegeven heeft een aantal voorstellen tevens consequenties voor het begrotingsjaar 2002, waarmee in het u aangeboden financieel beleidskader 2002 nog geen rekening is gehouden. Het gaat daarbij per saldo om een totaalbedrag van ƒ 36.000 en betreft de volgende onderdelen: 6.2.2.19 voorfinanciering Groenfonds -/- ƒ 107.000 8.4.2.26 aanvullend subsidie steunfunctie AXION ƒ 20.000 C101.31 salarissen en sociale lasten -/ƒ 170.000 C201.18 kapitaallasten voorgenomen investeringen ƒ 207.000 C201.25 schoonmaakkosten ƒ 30.000 C2.2.1.27 kapitaallasten voorgenomen investeringen ƒ 6.000 C402.11 accountantskosten/financieel advies ƒ 50.000 Ƒ ƒ 36.000 Gelet op de omvang van dit bedrag zijn de consequenties hiervan voor de begrotingsvoorbereiding 2002 te verwaarlozen. 3. Advies van de Commissie voor advies Dit voorstel is behandeld in de diverse commissies voor advies. Daarbij is in de commissie FZWE door de voorzitter aangetekend dat de meest recente informatie ten aanzien van de kosten van voorfinanciering Groenfonds nog in het definitieve voorstel zal worden verwerkt. Dit heeft thans plaatsgevonden en heeft geleid tot een voordeel van circa ƒ 230.000, welk bedrag in het voorstel is benut voor versterking van de post onvoorzien. In de commissie FZWE heeft de ChristenUnie zich uitgesproken tegen de onderdelen helkpdesk SIS en ICT-opleiding leden PS. Voor het overige is in de diverse commissies door alle fracties ingestemd met de voorstellen in de Voorjaarsnota. 4. Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 27 maart 2001 nr. Fin/01.090601/A BESLUITEN: In te stemmen met de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2001 en de daarop
Provincie Flevoland
Statenvoorstel Bladnummer
14
betrekking hebbende 17e wijziging van de begroting 2001 vast te stellen; Het krediet voor grondverwerving bij Schokland te verhogen met ƒ 340.000 tot ƒ 1.917.658 en ter dekking van deze verhoging een bedrag van ƒ 340.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten en te storten in de reserve uitvoering natuurbeleid; Het raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen 2001 te verhogen met ƒ 300.000 in verband met werkzaamheden aan de bruggen bij de Friese- en Voorstersluis en deze verhoging te dekken door een onttrekking van ƒ 300.000 aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; De navolgende kredieten ter beschikking te stellen: Interne bewegwijzering ƒ 75.000 Kassa personeelsrestaurant ƒ 35.000 Vouwwand vergaderkamers ƒ 40.000 Elleboogschakelaars tussendeuren ƒ 60.000 Meubilair n.a.v. werkplekonderzoek ƒ 90.000 Meubilair restaurant ƒ 59.000 Meubilair vergadercentrum ƒ 90.000 e Inrichting 4 etage nieuwbouw ƒ 950.000 Beamer vergadercentrum ƒ 25.000 Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 10 mei 2001. ,griffier.
,voorzitter.
5. Bijlagen e 17 wijziging van de begroting 2001 Cijfermatig overzicht Voorjaarsnota 2001 6. Ter lezing gelegde stukken
Gedeputeerde Staten van Flevoland, ,griffier. ,voorzitter.
Dienstjaar 2001, 17e begrotingswijziging Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: Product 1.0.1
Lasten
Baten
Verhoging/
Verhoging/
verlaging
verlaging
Omschrijving
Onderdeel
Nieuw geraamd
Provinciale Staten
kosten helpdesk Stateninformatiesysteem
21 (2.3)
100.000
100.000
ICT-opleiding statenleden
25 (2.3)
20.000
20.000
bedrag
3.023.152 1.5.2
Archiefinspectie
Digitale Catalogus Flevoland
15 (2.3)
282.150
282.150 377.150
5.4.1
Bestrijding geluidhinder
uitvoering geluidbeleid
12 (2.3)
50.000
70.000 360.455
6.2.1
Beleidsontwikkeling natuur en landschap
uitwerking nota Natuur & Landschap
11 (2.3)
20.000
68.500 991.313
6.2.2
Uitvoering natuur- en landschapsbeleid
uitvoering soortenbeleid
13 (2.3)
12.377
kosten voorfinanciering aankopen Groenfonds
19 (2.3)
-181.500
112.377 32.500 2.009.616
7.1.1
Voorwaardenscheppend en structuurversterkend beleid
projecten voorwaardenscheppend en structuurversterkend beleid
11 (4.0)
20.000
146.000 831.349
7.9.1
Technische bijstand Europese programma's
toevoeging "knelpuntenpot EPD"
15 (6.0)
575.000
800.000
toevoeging "knelpuntenpot EPD 2000-2006"
16 (6.0)
175.000
400.000 3.682.613
8.3.5
Monumenten en archeologie
exploitatie archeologisch depot
15 (2.3)
10.000
41.000 1.094.475
8.4.2
Steunfuncties specifiek welzijn
subsidies Steunfunctie Axion
26 (4.0)
20.000
1.909.908 3.033.264
9.1.5
Toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen
bestemmingsplan registratiesysteem
12 (2.3)
75.000
75.000 1.001.358
Dienstjaar 2001, 17e begrotingswijziging (vervolg) Product Omschrijving
Onderdeel
Verhoging/ verlaging
0.0.1
Rente
batig rentesaldo
11 (5.0)
Verhoging/ verlaging
Nieuw geraamd bedrag
1.750.000
10.911.870 11.209.107
0.2.1
Algemene dekkkingsmiddelen
opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting
11 (1.0)
1.000.000
30.000.000 130.675.000
0.3.1
Onvoorzien/stelposten
onvoorziene uitgaven nog te verdelen apparaatskosten ** stelpost WW-wetgeving stelpost digitalisering archieven stelpost formatieve frictiekosten
11 12 28 30 34
(0.0) (8.1) (0.0) (0.0) (0.0)
215.568 2.306.405 -500.000 -200.000 -250.000
629.046 7.281.242 0 0 230.000 10.162.288
2.750.000
2.750.000
Nb. Het in de kolom "Nieuw geraamd bedrag" cursief weergegeven getal, betreft de raming van het totale product na wijziging van de begroting (** betreft het saldo van de mutaties van de concernproducten).
Aldus besloten in de vergadering van 10 mei 2001 de griffier, de voorzitter,
Dienstjaar 2001, 17e begrotingswijziging (vervolg) Mutaties concernproducten:
in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lasten COmschrijving product
Onderdeel
C.1.0.1
vorming en opleiding salarissen, sociale lasten c.a. tijdelijk personeel werving en selectie uitvoering Arbo-wet
11 31 35 38 43
onttrekking saldireserve
17 (6.0)
Personeel
(2.3) (1.0) (2.3) (2.3) (2.3)
Verhoging/
Verhoging/
verlaging
verlaging
220.000 280.000 1.070.000 400.000 36.120 450.000
C.1.1.1
Informatie-/Communicatietechnologie
onderzoek server-based computing meerkosten hardware door Arbo-eisen onderzoek Euro-gevoeligheid
18 (2.3) 19 (2.3) 20 (2.3)
85.700 30.000 100.000
C.2.0.1
Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)
kapitaallasten voorgenomen investeringen schoonmaakkosten onderzoek huisvesting medewerkers Provinciehuis uitvoering bedrijfsnoodplan bedrijfsinterne milieuzorg
18 25 34 35 36
(6.0) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3)
178.960 30.000 100.000 50.000 75.000
C.2.2.1
Interne diensten
kapitaallasten voorgenomen investeringen
27 (6.0)
5.625
C.2.4.1
Geo-informatie
landmeetkundig werk
11 (2.3)
45.000
C.4.0.2
Financiële beheersing en verantwoording
accountantskosten/financieel advies
11 (2.3)
50.000 2.756.405
Per saldo effect op product 0.3.1, post 13 "apparaatskosten in de loop van het jaar onstaan"
Baten
2.306.405
450.000
Nieuw geraamd bedrag 932.500 38.830.118 2.912.500 718.400 156.120 47.286.155 450.000 593.504 85.700 30.000 100.000 4.558.343 184.585 560.000 100.000 50.000 75.000 5.253.722 10.661 2.695.358 140.000 917.227 225.000 1.157.206
VOORJAARSNOTA 2001 PER HOOFDFUNCTIE ruimtevragend
ruimtegevend
BIJLAGE hogere uitgaven
lagere inkomsten
lagere uitgaven
hogere inkomsten
HOOFDFUNCTIE 1 1.0.1.21 kosten helpdesk SIS 1.0.1.25 ICT-opleiding statenleden 1.5.2.15 Digitale Catalogus Flevoland (zie 0.3.1.30) totaal hoofdfunctie 1
100.000 20.000 282.150 402.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000 50.000
0
0
0
HOOFDFUNCTIE 2 totaal hoofdfunctie 2 HOOFDFUNCTIE 3 3.3.1.17
onderhoud sluiscomplexen # totaal hoofdfunctie 3 HOOFDFUNCTIE 4 totaal hoofdfunctie 4 HOOFDFUNCTIE 5
5.4.1.12
uitvoering geluidbeleid totaal hoofdfunctie 5 HOOFDFUNCTIE 6
6.2.1.11
voorlichting landschapsverordening
20.000
6.2.2.13
uitvoering soortenbeleid
12.377
6.2.2.19
voorfinanciering Groenfonds grondverwerving Schokland
181.500 340.000
onttrekking reserve ontwikkelingsprojecten totaal hoofdfunctie 6
372.377
0
181.500
340.000 340.000
0
0
0
0
0
0
HOOFDFUNCTIE 7 7.1.1.11
voorwaardenscheppend beleid
20.000
7.9.1.15
toevoeging knelpuntenpot EPD
575.000
7.9.1.15
toevoeging knelpuntenpot EVP
175.000
totaal hoofdfunctie 7
770.000
HOOFDFUNCTIE 8 8.3.5.15
exploitatie archeologisch depot
10.000
8.4.2.26
aanvullend subsidie steunfunctie Axion
20.000 30.000
totaal hoofdfunctie 8
HOOFDFUNCTIE 9 9.1.5.12
invoer bestemmingsplannenregistratiesysteem totaal hoofdfunctie 9
75.000 75.000
0
0
0
APPARAATSKOSTEN C1.0.1.11
vorming en opleiding
220.000
C1.0.1.31
280.000
C1.0.1.31
salarissen (inhaal interim + 450.000; correctie raming GS -170.000) dekking interim uit rek.res. (via saldireserve)
C1.0.1.35
tijdelijk personeel
C1.0.1.38
werving en selectie
400.000
C1.0.1.43
uitvoering Arbo-wet
36.120
C1.1.1.18
onderzoek server based computing
85.700
C1.1.1.19
meerkosten hardware door ARBO-eisen
30.000
C1.1.1.20
onderzoek Euro-gevoeligheid
100.000
C2.0.1.18
kapitaallasten voorgen. investeringen *
178.960
C2.0.1.25
schoonmaakkosten
C2.0.1.34
onderzoek huisvesting
C2.0.1.35
uitvoering bedrijfsnoodplan
50.000
C2.0.1.36
bedrijfsinterne milieuzorg
75.000
C2.2.1.27
kapitaallasten voorgen. investeringen *
C2.4.1.11
landmeetkundig werk
C4.0.2.11
accountantskosten
450.000 1.070.000
30.000 100.000
5.625 45.000
totaal apparaatskosten
50.000 2.756.405
0
0
450.000
SUBTOTAAL
4.455.932
0
181.500
790.000
SALDO excl. Hoofdfunctie 0 (- = tekort):
-3.484.432
HOOFDFUNCTIE 0 0.0.1.11 rentebaten
1.750.000
0.2.1.11 opbrengsten opcenten motorrijtuigenbel.
1.000.000
0.3.1.28 stelpost WW-wetgeving
500.000
0.3.1.30 stelpost digitalisering archieven
200.000
0.3.1.34 stelpost formatieve frictiekosten
250.000 0
totaal hoofdfunctie 0 Saldo hoofdfunctie 0
3.700.000
TOTALEN
4.455.932
ALGEHEEL SALDO (- = tekort):
0
950.000
2.750.000
0
1.131.500
3.540.000
215.568
# betreft ƒ 300.000 voor niet-jaarlijks onderhoud; dekking via extra onttrekking uit voorziening njo vaarwegen * opbouw kapitaallasten C2.0.1 en C2.2.1 C2.0.1.
interne bewegwijzering kassa restaurant vouwwand kamers van Lelystad en Almere automatische deuren aanschaf Arbo-meubilair inrichting 4e etage vervanging stoelen vergadercentrum stoelen restaurant en klaptafels Totaal
investering 75.000 35.000 40.000 60.000 90.000 950.000 90.000 59.000 1.399.000
afschr.termijn 10 jr; lin. 7 jr; lin. 10 jr; lin. 7 jr; lin. 10 jr; lin. 10 jr; lin. 10 jr; lin. 10 jr; lin.
lasten 2001 lasten 2002 9.375 5.880 5.000 10.080 11.250 118.750 11.250 7.375 178.960
10.875 6.505 5.800 11.151 13.050 137.750 13.050 8.555 206.736
C2.2.1
aanschaf beamer Totaal investeringen FZ
25.000 1.424.000
5 jr; lin.
5.625
6.000
184.585
212.736