OPERAM JAARVERSLAG Almere, maart 2015 Stichting Operam

OPERAM JAARVERSLAG 2014

Almere, maart 2015 Stichting Operam 1

Stichting Operam Stichting Operam is opgericht op 3 december 2012. Kamer van Koophandelnummer: 5660464 Locatieadres: E.F. vd Banweg 25 1333 JA Almere Buiten Telefoon: 036-8485958 Contactpersoon en coördinator: Loes Groot

Doel De stichting stelt zich ten doel: 1.

Het creëren en in stand houden van een buurtgerichte voorziening die laagdrempelig en toegankelijk is voor inloop en activiteiten waarbij zorg kan worden verleend en waarbij het welzijn van de mensen voorop staat, een en ander in de ruimste zin van het woord.

2.

Het uitgangspunt is, dat de stichting de doelstelling wenst te bereiken door alleen vraaggericht te werken en te denken in mogelijkheden en op die manier eraan wil bijdragen dat mensen de regie hebben en houden over hun eigen leven.

Bestuur Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die wonen in Almere. Er is geen beloningsbeleid. Voorzitter: Linda Colijn Secretaris: Ada van Deemter Penningmeester: Cynthia Roumimper

Bestuursactiviteiten Het bestuur is in het jaar 2014 vijf keer bij elkaar gekomen. Daarnaast heeft het bestuur in wisselende samenstelling overleg gevoerd met de coördinator rond praktische zaken, beleidsvragen, financiën, etc. De bestuursleden hebben door het jaar heen aan diverse activiteiten deelgenomen.

Coördinatie en vrijwilligers De coördinatie ligt in handen van Loes Groot. Er zijn 10 vaste vrijwilligers actief bij de Stichting Operam.

2

Activiteiten 2014 Operam staat open voor alle doelgroepen, van jong tot oud, kinderen, ouders, gezinnen, jongeren, ouderen, mantelzorgers, mensen met en zonder handicap. In 2014 zijn de doelgroepen en activiteiten gestabiliseerd, na een snelle groei bij de start in 2013. In 2015 kan weer worden ingezet op groei van het aantal deelnemers/bewoners door extra werving, huisbezoeken en PR.

Gebruik locatie De Goede Herder aan de v.d. Ban weg De bezetting van ruimtes aan de v.d. Ban weg is in 2014 uitgebreid naar  dinsdag hele dag  woensdag hele dag  twee avonden per maand  zaterdagmiddag Buiten deze openingstijden vinden er diverse activiteiten plaats buitenshuis, zoals uitjes, weekendjes weg, huisbezoeken, klusjes.

Reguliere activiteiten Woensdagmiddagclub voor mensen van 1 – 100 jaar. Vraaggerichte activiteiten, creatief en cultureel, waarbij Operam alleen in mogelijkheden denkt en kijkt naar wat deelnemers kunnen en willen. Het familiegevoel en gevoel voor saamhorigheid voor alle doelgroepen staat voorop. De woensdagmiddagclub is er al vanaf de start en heeft hechte contacten tot stand gebracht, vriendschappen en een grote onderlinge betrokkenheid. Operam Opedeur Gratis inloop voor alle vragen, keukentafelgesprekken, hulp bij b.v. isolement, administratieproblemen, informatie PGB, eventuele doorverwijzing naar ondersteunende instanties. Vraaggerichte activiteiten, zoals creatieve activiteiten, kaarten, een goed gesprek en een luisterend oor. Bij Opedeur ontdekken mensen uit de wijk hoe makkelijk zij ook elkaar kunnen helpen en tot steun zijn. Vraaggerichte activiteiten Aanbod van activiteiten op vraag op creatief, cultureel vlak, activiteiten rond ontspanning en welzijn. Deze in 2013 georganiseerde activiteiten à €12,50 per dagdeel zijn in 2014 in aantal afgenomen. Dit komt omdat de doelgroep van Operam simpelweg niet veel te besteden heeft. In 2014 zijn daarom wat kleinere, goedkopere activiteiten georganiseerd. De inkomsten in deze categorie activiteiten zijn over 2014 dan ook gedaald.

3

In 2014 is het aantal personen uit de wijk toegenomen, dat zelf een activiteit organiseert bij Operam. Mensen met een hobby, zelfstandigen, organiseren zelf een activiteit vanuit hun professie tegen betaalbare kosten, en voeren dit uit bij Operam. Dagbesteding met of zonder indicatie Mensen die dagbesteding zoeken kunnen instromen in de reguliere activiteiten. Is er geen aanbod dat daar op past, dan ontwikkelt Operam dit vraaggericht. Het aantal personen dat in 2014 aan de dagbesteding heeft deelgenomen is t.o.v. 2013 toegenomen. Instellingen weten Operam inmiddels te vinden. Operam hanteert een grens van twee deelnemers per activiteit om de doelgroep zo gevarieerd mogelijk te houden. De inkomsten via PGB’s zijn gestegen als gevolg van de toename van het aantal deelnemers. Gemeentelijk uitleenpunt scootmobiels Het uitleenpunt voor scootmobiels, dat bij Operam was ondergebracht, is in 2014 gesloten wegens gebrek aan vraag. Extra activiteiten  Oliebollenparty  Open dag Operam met activiteiten  Opekeuken Buffet van meegebrachte gerechten  Burendag  Drie weekenden uit  8 dagjes uit  Huisbezoeken  Triple K: vrijwillige klusjes die mensen in de buurt voor elkaar doen Activiteiten van externen  Pianoles  Pedicure Met externen binnen Operam vindt samenwerking en afstemming plaats.

PR en werving Operam verzorgt haar publiciteit en werving door middel van buurtbezoeken, flyers, social media, Facebook en website. In 2015 zal weer extra worden ingezet op het werven van nieuwe bewoners.

4

Feiten Wist u dat… …Operam 1350 keer per week wordt bekeken op Facebook …er naast de mensen die eenmalig de Burendag bezochten 265 verschillende mensen bij Operam kwamen …de jongste bezoeker 2 maanden jong was en de oudste 89 jaar …een rechtszaak van een bewoner positief werd afgesloten door inmenging en ondersteuning van Operam …door Triple K, de klussendienst van Operam, broeken werden gerepareerd, vele gaatjes geboord en schroeven geschroefd, kastjes in elkaar gezet en hulp in de tuin werd geboden …een bewoner heeft geleerd foto’s op Facebook te zetten …het nieuwe wijkteam van Almere buiten van start is gegaan

Samenwerking met andere organisaties Operam heeft in 2014 met de volgende organisaties overleg gevoerd en samengewerkt            

De Goede Herder Zorggroep UWV/gemeente i.v.m. burgerinitiatieven in Almere buiten Triade Buurtzorg Sociaal Café Almere buiten De Schoor Doendersdreef Gebiedsmanager Gemeente, vastgoed, beleid, WMO, transitieteam Oranje Fonds Weet hoe je leeft

Werkzaamheden 2015  

Versterking buurtbezoeken en PR voor betrekken nieuwe bewoners Samenwerking met het nieuwe wijkteam

Bijlage Financieel jaarverslag 2014

5

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

1 Jaarrekening 2014 Stichting Operam

Balans per 31 december 2014 Activa Rekening 2013

Rekening 2014

0

575

Voorraden

0

0

Vorderingen

0

0

7.320

7.137

0

0

7.320

7.706

Vaste activa Materiële vaste activa

Vlottende activa

Liquide middelen Overlopende activa

Totaal activa


Balans per 31 december 2014 Passiva Rekening 2013

Rekening 2014

0

6.034

0 6.034

1.027 70

Eigen vermogen Algemene reserve Overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Voorzieningen

0

Voorzieningen

0

575

Vaste schulden

0

0

0

0

Kortlopende schulden

1.286

0

Overlopende passiva

0

0

7.320

7.706

Vlottende passiva

Totaal passiva


Toelichting op de balans Algemeen In de balans worden de bezittingen en schulden van Operam weergegeven. De bezittingen bestaan uit de activa. De passiva geven aan op welke wijze de activa gefinancierd zijn. Ontvangen maar nog niet uitgegeven gelden, zoals subsidies, worden verantwoord als voorziening. De overlopende passiva bestaan uit lasten die al in dit jaar zijn verantwoord maar waarvan de daadwerkelijke uitbetaling nog moet plaatsvinden. Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengsten van activiteiten worden opgenomen naar rato waarin de activiteiten zijn verricht. De kostprijs van deze activiteiten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa In de balans worden onder de materiële vaste activa opgenomen, zoals investeringen. De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs. Voorraden In de balans worden onder de voorraden voor zover van toepassing afzonderlijk opgenomen: Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Vlottende activa In de balans worden onder de overlopende activa afzonderlijk opgenomen: - overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Reserves In de balans worden de reserves onderscheiden naar: a. de algemene reserve; b. bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd wegens: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;


b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vaste schulden Onder de vaste schulden worden afzonderlijk opgenomen de schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar. Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de kortlopende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. De kortlopende schulden en de overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vaste activa Ten behoeve van de presentatie in de balans worden de vaste activa hier opgenomen. De afschrijvingstermijnen die gehanteerd worden voor vaste activa variëren van 3 tot 10 jaar. Activa worden lineair afgeschreven op basis van de aanschafprijs. Stand per 01-01-2014 Activa Inventaris Kantoorapparatuur

Totaal

Afschrijving

Investering

Stand per 31-12-2014

0 0

0 0

575 0

575 0

0

0

575

575

0

0

575

575

Vermeerderingen in 2014 Er heeft een investering plaatsgevonden in de inventaris van € 575. De afschrijving vindt plaats in 3 jaar (€ 191 per jaar) met ingang van 2016. Voor deze afschrijving is een voorziening opgenomen. De kantoorapparatuur is ontvangen uit giften en is al geheel afgeschreven. Verminderingen 2014 Er hebben geen verminderingen plaatsgevonden.


Vlottende activa Voorraden Stand per 01-01-2014

Afschrijving


Investering

Geen

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

Er zijn geen voorraden in 2014. Vorderingen Debiteuren Stand per 31-12-2013


Geen

0

0

Totaal

0

0



Bank Kas Spaarrekening

6.924 125 0

1.410 227 5.500

Totaal

7.049

7.137

Operam had op 31-12-2014 geen debiteuren. Voorziening dubieuze debiteuren Operam kent geen voorziening voor dubieuze debiteuren. Liquide middelen

Het saldo van de bank sluit aan met het saldo van het laatste bankafschrift van 2014.


Overlopende activa Stand per 31-12-2013


Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Nog te factureren Overig

0 0 0 0

0 0 0 0

Totaal

0

0

Vooruitbetaalde kosten

Er zijn geen vooruitbetaalde kosten voor 2015 gemaakt in 2014. Nog te ontvangen bedragen Er zijn geen nog te ontvangen bedragen. Nog te factureren Er zijn geen bedragen nog te factureren. Overig Geen. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming. Stand per 31-12-2013 Algemene reserve Algemene reserve Bestemmingsreserves Reserve voor inventaris

Toevoeging Onttrekking


6.043

0

0

6.034

0

1.027

0

1.027

0

70

0

70

6.043

1.097

0

7.131

Resultaat na bestemming Resultaat ultimo boekjaar Totaal

Er is in 2014 een bestemmingsreserve voor toekomstige inventaris gevormd.


Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:  Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.  Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.  Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd. Er is in 2014 een voorzieningen van € 575 gevormd om de kosten van afschrijving van inventaris te dekken. Vlottende passiva Kortlopende schulden Stand per 31-12-2013


Crediteuren Overig

0 0

0 0

Totaal

0

0

Crediteuren Er zijn geen crediteuren op 31-12-2014. Overig Geen.


Overlopende passiva Stand per 31-12-2013


Nog te betalen bedragen Nog te verrekenen subsidies Vooruitontvangen bedragen

0 1.286 0

0 0 0

Totaal

1.286

0

Nog te betalen bedragen

Er zijn geen nog te betalen bedragen. Nog te verrekenen subsidies Er zijn geen te verrekenen subsidies over 2014. Vooruitontvangen bedragen Er zijn geen vooruitontvangen bedragen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen verplichtingen bekend, die niet in de balans zijn opgenomen. Overzicht van inkomsten en uitgaven in 2014 Inkomsten Dagbesteding Woensdagmiddagclub Activiteiten

Uitgaven 10.075,00 430,00 1.795,50

Bankkosten Huur

134,66 4.734,11

Verzekeringen

34,36 13,12

Samenwerkende organisaties

973,20

Woensdagmiddagclub

Giften

217,00

Activiteiten

1.452,68 1.105,63

Subsidies

8.713,71

Dagbesteding

Burendag

1.000,00

Burendag

687,55

Kantoormaterialen

117,11

Verkoop

33,00

Huishoudelijke kosten Vrijwilligers onkostenvergoeding

23.237,41

4.920,50

PR

115,12

Inventaris

575,36

Inhuur

Totaal inkomsten

82,73

Totaal uitgaven

9.194,30

23.167,23

Resultaat 70,18


Balansgegevens, vermogensniveau, liquiditeit en rentabiliteit Balansgegevens in € Balanstotaal Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Tabel: Balansposities

2014 7706 575 0 7131 0575 0 0

Toelichting 

De activiteiten beslaan de 12 maanden van 2014.

Performance ratio’s Vermogensniveau

2014 30,6%

(eigen vermogen/bedrijfsopbrengsten)

Liquiditeit

-

(vlottende activa/kortlopende schulden)

Rentabiliteit

0,3%

(resultaat/bedrijfsopbrengsten)

Solvabiliteit

92,5%

(eigen vermogen/balanstotaal)

Tabel: Financiële kengetallen Toelichting  De liquiditeitspositie, de current ratio, is over 2014 niet te berekenen. Er zijn geen kortlopende schulden. De vlottende activa bedragen € 7.137 Deze positie is meer dan voldoende om tijdig aan de kortlopende verplichtingen in 2015 te voldoen. Een ratio tussen 1 en 1,5 is binnen deze sector gangbaar.  De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen (€ 7.131) en het balanstotaal (€ 7.706) is 92,5%. De gangbare norm is 25% tot 40%.  De hoge solvabiliteit heeft te maken met de startsituatie in 2013 en 2014 en het voorzichtige uitgavenbeleid. Resultaatbestemming Het resultaat van € 70 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.


OPERAM JAARVERSLAG Almere, maart 2015 Stichting Operam

Recommend Documents